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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

LIBRO DIARIO17/ago/2017 Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

06:23 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha

MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER

DocumentoFuente Cuenta Nombre

01/jun/2017 I00964 S/C $60,000.00 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396S/C $0.00 $60,000.001111-1 CAJA TESORERIA

60,000.00 60,000.00

01/jun/2017 C00745 COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DEAGROPECUARIO

$1,080.00 $0.00000000 8270-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente

COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA TRASLADO AREALIZAR ENCUESTAS DEL PROGRAMA DECALENTADORES SOLARES

$1,440.00 $0.008270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente

COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS ENCUENTROSDEPORTIVOS


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS TRASLADOSDE ESTUDIANTES DE LA TORTUGA A LA COMUNIDADDE SAN FELIPE DE HIJAR


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIONDE BASURA EN LA TORTUGA


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA APOYOS ENTRASLADOS A PERSONAS DISCAPACITADAS YENFERMAS


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE ALGUNAS DIRECCIONES

$0.00 $30,600.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

Movimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008220-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00745 Movimiento Directo Automático $0.00 $19,440.00000000 8240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,600.00 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $30,600.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVMovimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,600.00 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV

183,600.00 183,600.00

01/jun/2017 C00746 COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DETURISMO

$756.00 $0.00000000 8270-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente

COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DECULTURA

$537.00 $0.008270-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente

COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DEJUVENTUD Y DEPORTE


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA TRASLADOS DEALUMNOS DEL MES DE MAYO


COMBUSTIBLE REQUERIDO POR EL PRESIDENTEPARA TRASLADOS


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE CONTRALORIA


COMBUTIBLE REQUERIDO PARA LA RECOLECCION DEBASURA EN LA ZONA DE LA ESTANCIA DE LANDEROS


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE OBRAS PUBLICAS


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA DEOBRAS PUBLICAS


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE TESORERIA


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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00746 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA CUBRIR SALIDASDEL SECRETARIO


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES

$0.00 $136,355.751112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

Movimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008240-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008220-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008220-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008220-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008220-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008250-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00746 Movimiento Directo Automático $0.00 $21,200.75000000 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008240-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $136,355.75 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $136,355.752112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVMovimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008260-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008250-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008260-402-11-072-2611-1 Combustibles G. Corriente

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00746 Movimiento Directo Automático $0.00 $27,775.00000000 8260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $136,355.75 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV

818,134.50 818,134.50

01/jun/2017 P00629 GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $1,520.01 $0.00PP 000047 Programacion de Pago 8260-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $3,900.00 $0.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $0.00 $1,520.018250-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $0.00 $3,900.008250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

5,420.01 5,420.01

01/jun/2017 C00747 GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507

$3,900.00 $0.00PA 000507 Pago 8270-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507

$1,520.01 $0.008270-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$0.00 $3,900.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente


$0.00 $1,520.018260-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$5,420.01 $0.002112-1-000206 JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON


$0.00 $5,420.011112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

10,840.02 10,840.02

01/jun/2017 C00748 GC $5,800.00 $0.00PA 000508 Pago 8240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GC $754.00 $0.008240-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GC $0.00 $5,800.008220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GC $0.00 $754.008220-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $5,800.00 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $754.00 $0.008250-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $5,800.008240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $754.008240-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

Page 5




Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00748 GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $6,554.00 $0.00PA 000508 Pago 5122-2211 Alimentos para el personal institucionalGD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $6,554.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSOGE $5,800.00 $0.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.

CorrienteGE $754.00 $0.008260-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.

CorrienteGE $0.00 $5,800.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.

CorrienteGE $0.00 $754.008250-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.

CorrienteGP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508

$5,800.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508

$754.00 $0.008270-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$0.00 $5,800.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$0.00 $754.008260-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$6,554.00 $0.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO


$0.00 $6,554.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

39,324.00 39,324.00

01/jun/2017 C00749 GC $4,640.00 $0.00PA 000509 Pago 8240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GC $0.00 $4,640.008220-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 541, Factura: B215D $4,640.00 $0.008250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 541, Factura: B215D $0.00 $4,640.008240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 541, Factura: B215D $4,640.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 541, Factura: B215D $0.00 $4,640.002112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZGE $4,640.00 $0.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de

transporte G. CorrienteGE $0.00 $4,640.008250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de

transporte G. CorrienteGP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509

$4,640.00 $0.008270-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509

$0.00 $4,640.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


$4,640.00 $0.002112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ


$0.00 $4,640.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

27,840.00 27,840.00

01/jun/2017 C00750 GC $2,560.00 $0.00PA 000510 Pago 8240-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

Page 6




Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00750 GC $0.00 $2,560.00PA 000510 Pago 8220-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 542, Factura: A 257 $2,560.00 $0.008250-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 542, Factura: A 257 $0.00 $2,560.008240-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 542, Factura: A 257 $2,560.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte

GD Folio: 542, Factura: A 257 $0.00 $2,560.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDOGE $2,560.00 $0.008260-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte G. CorrienteGE $0.00 $2,560.008250-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte G. CorrienteGP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510

$2,560.00 $0.008270-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510

$0.00 $2,560.008260-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente


$2,560.00 $0.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO


$0.00 $2,560.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

15,360.00 15,360.00

01/jun/2017 C00765 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS PATRULLAS DESEGURIDAD PUBLICA


COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS PATRULLASPOR OPERATIVOS Y COMISIONES


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PORSEGURIDAD PUBLICA

$0.00 $56,939.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884

Movimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008220-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008220-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $56,939.00 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $56,939.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVMovimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $56,939.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV

Page 7




Fecha y



Fecha



341,634.00 341,634.00

01/jun/2017 C00774 GC $539.96 $0.00PA 000525 Pago 8240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGC $0.00 $539.968220-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $539.96 $0.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $0.00 $539.968240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $539.96 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 557, Factura: 85C18 $0.00 $539.962112-1-000355 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBEROGE $539.96 $0.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $539.968250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525


GP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525



$539.96 $0.002112-1-000355 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO


$0.00 $539.961111-1 CAJA TESORERIA

3,239.76 3,239.76



GD Folio: 558, Factura: 18601 $6,846.45 $0.008250-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 558, Factura: 18601 $0.00 $6,846.458240-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 558, Factura: 18601 $6,846.45 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 558, Factura: 18601 $0.00 $6,846.452112-1-000773 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CVGE $6,846.45 $0.008260-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de


transporte G. CorrienteGP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526

$6,846.45 $0.008270-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526

$0.00 $6,846.458260-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


$6,846.45 $0.002112-1-000773 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV


$0.00 $6,846.451111-1 CAJA TESORERIA

41,078.70 41,078.70

01/jun/2017 C00776 GC $5,000.00 $0.00PA 000527 Pago 8240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

Page 8




Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00776 GC $0.00 $5,000.00PA 000527 Pago 8220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 559, Factura: 206639 $5,000.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 559, Factura: 206639 $0.00 $5,000.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 559, Factura: 206639 $5,000.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechosGD Folio: 559, Factura: 206639 $0.00 $5,000.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLOGE $5,000.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.

CorrienteGE $0.00 $5,000.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.

CorrienteGP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527

$5,000.00 $0.008270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527

$0.00 $5,000.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente


$5,000.00 $0.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO


$0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA

30,000.00 30,000.00

01/jun/2017 C00777 GC $2,000.00 $0.00PA 000528 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGC $0.00 $2,000.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $2,000.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $0.00 $2,000.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $2,000.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificiosGD Folio: 560, Factura: 206634 $0.00 $2,000.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETOGE $2,000.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGE $0.00 $2,000.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $2,000.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $0.00 $2,000.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $2,000.00 $0.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETOGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $0.00 $2,000.001111-1 CAJA TESORERIA

12,000.00 12,000.00

01/jun/2017 C00784 GC $15,000.00 $0.00GP 000113 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GC $0.00 $15,000.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GD Folio: 113 $15,000.00 $0.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GD Folio: 113 $0.00 $15,000.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GD Folio: 113 $15,000.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

GD Folio: 113 $0.00 $15,000.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00784 GE $15,000.00 $0.00GP 000113 Gasto Pagado 8260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE $0.00 $15,000.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $15,000.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $0.00 $15,000.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $15,000.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $0.00 $15,000.001111-1 CAJA TESORERIA

90,000.00 90,000.00

01/jun/2017 P00644 ID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS

$42.00 $0.00ID 000379 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 379 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS

$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 379 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 379 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 379 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados

del Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

ID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 379 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas

380.00 380.00

01/jun/2017 I00974 IR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$42.00 $0.00IR 000904 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

IR:904, Extractos de actas $76.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas


IR:904, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:904, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:904, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas


IR:904, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios

236.00 236.00

Page 10




Fecha y



Fecha



01/jun/2017 I00975 IR:905, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000905 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:905, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:905, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:905, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados


144.00 144.00

01/jun/2017 I00980 Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio -$250.00 $0.00IR 000909 Cancelación IngresoPagado

8140-41-2-2 Mantenimiento

Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio $0.00 -$250.008150-41-2-2 Mantenimiento

Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA

Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio $0.00 -$250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

-500.00 -500.00

01/jun/2017 I00981 Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion -$1,195.45 $0.00IR 000908 Cancelación IngresoPagado

8140-43-3-1 Licencias de construcción

Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion $0.00 -$1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcción

Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIA

Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion $0.00 -$1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios

-2,390.90 -2,390.90

01/jun/2017 P00654 ID: 386 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS $308.00 $0.00ID 000386 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $531.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $266.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS

$61.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS


ID: 386 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS

$32.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente



ID: 386 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOS $640.00 $0.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores ,Ref:INGRESOS

$2,242.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

ID: 386 Recargos agua ,Ref: INGRESOS $54.00 $0.008120-45-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua ,Ref: INGRESOS $439.00 $0.008120-45-2-1 Multas AguaID: 386 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $308.008140-43-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $531.008140-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $266.008140-43-5-2 Servicio no doméstico

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 P00654 ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS

$0.00 $61.00ID 000386 Ingreso Devengado 8140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS






ID: 386 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOS $0.00 $640.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores ,Ref:INGRESOS

$0.00 $2,242.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

ID: 386 Recargos agua ,Ref: INGRESOS $0.00 $54.008140-45-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua ,Ref: INGRESOS $0.00 $439.008140-45-2-1 Multas AguaID: 386 Servicio doméstico $308.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Servicio no doméstico $797.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 20% para el saneamiento de las aguas residuales $273.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 2% o 3% para la infraestructura básica existente $41.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Conexión o reconexión al servicio $640.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Recargos agua $54.00 $0.001124-45 AccesoriosID: 386 Multas Agua $439.00 $0.001124-45 AccesoriosID: 386 Servicio doméstico $0.00 $308.004143-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico $0.00 $797.004143-5-2 Servicio no domésticoID: 386 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $273.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesID: 386 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $41.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteID: 386 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.004143-5-6 Servicio Domestico años anterioresID: 386 Recargos agua $0.00 $54.004144-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua $0.00 $439.004144-2-1 Multas Agua

9,588.00 9,588.00

01/jun/2017 I01006 IR:929, Servicio doméstico $308.00 $0.00IR 000929 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio domésticoIR:929, Servicio no doméstico $531.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, Servicio no doméstico $266.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $61.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $9.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, Conexión o reconexión al servicio $640.00 $0.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioIR:929, Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anterioresIR:929, Servicio doméstico $0.00 $308.008150-43-5-1 Servicio domésticoIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $531.008150-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $266.008150-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $61.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 I01006 IR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.00IR 000929 Ingreso Pagado 8150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $9.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.008150-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioIR:929, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anterioresIR:929, CAJA TESORERIA $308.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $531.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $61.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $9.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $640.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $2,242.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, Servicio doméstico $0.00 $308.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $797.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $273.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $41.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.001124-43 Derechos por prestación de servicios

8,602.00 8,602.00

01/jun/2017 I01007 IR:930, Recargos agua $54.00 $0.00IR 000930 Ingreso Pagado 8140-45-1-1-1 Recargos aguaIR:930, Multas Agua $439.00 $0.008140-45-2-1 Multas AguaIR:930, Recargos agua $0.00 $54.008150-45-1-1-1 Recargos aguaIR:930, Multas Agua $0.00 $439.008150-45-2-1 Multas AguaIR:930, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:930, CAJA TESORERIA $54.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:930, Recargos agua $0.00 $54.001124-45 AccesoriosIR:930, Multas Agua $0.00 $439.001124-45 Accesorios

986.00 986.00

01/jun/2017 C00796 GC $854.00 $0.00PA 000542 Pago 8240-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGC $0.00 $854.008220-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $854.00 $0.008250-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $0.00 $854.008240-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $854.00 $0.005137-3751 Viáticos en el paísGD Folio: 574, Factura: A 2493 $0.00 $854.002112-1-000257 LUZ MARIA ROBLES CONTRERASGE $854.00 $0.008260-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGE $0.00 $854.008250-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00796 GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542

$854.00 $0.00PA 000542 Pago 8270-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542

$0.00 $854.008260-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


$854.00 $0.002112-1-000257 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS


$0.00 $854.001111-2 CAJA FORTALECIMIENTO

5,124.00 5,124.00

01/jun/2017 P00778 ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR

$90,506.00 $0.00ID 000441 Ingreso Devengado 8120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR

$0.00 $90,506.008140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $90,506.00 $0.001122-81 ParticipacionesID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $90,506.004211-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

181,012.00 181,012.00

01/jun/2017 C00841 GC $203.64 $0.00PA 000576 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GC $0.00 $203.648220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 608, Factura: DBE36 $203.64 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 608, Factura: DBE36 $0.00 $203.648240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 608, Factura: DBE36 $203.64 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 608, Factura: DBE36 $0.00 $203.642112-1-000691 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS GE $203.64 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria

y otros equipos G. CorrienteGE $0.00 $203.648250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria

y otros equipos G. CorrienteGP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576

$203.64 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576



$203.64 $0.002112-1-000691 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS


$0.00 $203.641111-1 CAJA TESORERIA

1,221.84 1,221.84

01/jun/2017 C00843 GC $4,800.00 $0.00GP 000125 Gasto Pagado 8240-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGC $0.00 $4,800.008220-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $4,800.00 $0.008250-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $0.00 $4,800.008240-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $4,800.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual

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Fecha y



Fecha



01/jun/2017 C00843 GD Folio: 126 $0.00 $4,800.00GP 000125 Gasto Pagado 2111-2-1221 Sueldo base al personal eventualGE $4,800.00 $0.008260-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGE $0.00 $4,800.008250-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125

$4,800.00 $0.008270-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125

$0.00 $4,800.008260-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


$4,800.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual


$0.00 $4,800.001111-1 CAJA TESORERIA

28,800.00 28,800.00

01/jun/2017 I01147 S/C $0.00 $6.26000000 4311-10 Interes ganado Desarrollo Regional 2017S/C $6.26 $0.001112-01-30 DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA

0110433837

6.26 6.26

01/jun/2017 I01151 S/C $0.00 $0.01000000 4311-6 Interes Ganado Fondo Minero 2016S/C $0.01 $0.001112-01-22 FONDO MINERO 3795

0.01 0.01

01/jun/2017 I01152 S/C $0.00 $0.04000000 4311-4 Intereses Ganados FortaleceS/C $0.04 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406

0.04 0.04

02/jun/2017 E00324 FACTURA 2628C $27,146.06 $0.00000000 8270-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalS/C $0.00 $27,146.061112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671Movimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008240-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068220-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008250-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068240-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalFAIS $27,146.06 $0.001235-3-0026 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANSEBASTIAN DEL OESTE

Movimiento Directo Automático $0.00 $27,146.062112-1-000452 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008260-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068250-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068260-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.002112-1-000452 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

162,876.36 162,876.36

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00751 GC $3,732.00 $0.00PA 000511 Pago 8240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGC $0.00 $3,732.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $3,732.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $0.00 $3,732.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $3,732.00 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $0.00 $3,732.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVGE $3,732.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $3,732.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511


GP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511

$0.00 $3,732.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente


$3,732.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV


$0.00 $3,732.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

22,392.00 22,392.00

02/jun/2017 C00752 GC $214,939.00 $0.00GP 000110 Gasto Pagado 8240-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GC $0.00 $214,939.008220-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 110 $214,939.00 $0.008250-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 110 $0.00 $214,939.008240-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 110 $214,939.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GD Folio: 110 $0.00 $214,939.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GE $214,939.00 $0.008260-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GE $0.00 $214,939.008250-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GP Directo 110 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO, Pago: 110

$214,939.00 $0.008270-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$0.00 $214,939.008260-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$214,939.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA


$0.00 $214,939.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

1,289,634.00 1,289,634.00



Page 16




Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00778 GD Folio: 561, Factura: 206640 $7,000.00 $0.00PA 000529 Pago 8250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 561, Factura: 206640 $0.00 $7,000.008240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 561, Factura: 206640 $7,000.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 561, Factura: 206640 $0.00 $7,000.002112-1-000619 RAMIRO GUZMAN NAVAGE $7,000.00 $0.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de


transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $7,000.00 $0.008270-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de

transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $0.00 $7,000.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de

transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $7,000.00 $0.002112-1-000619 RAMIRO GUZMAN NAVAGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $0.00 $7,000.001111-1 CAJA TESORERIA

42,000.00 42,000.00

02/jun/2017 C00779 GC $3,200.00 $0.00GP 000111 Gasto Pagado 8240-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GC $0.00 $3,200.008220-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 111 $3,200.00 $0.008250-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 111 $0.00 $3,200.008240-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 111 $3,200.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GD Folio: 111 $0.00 $3,200.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GE $3,200.00 $0.008260-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GE $0.00 $3,200.008250-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GP Directo 111 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO,ALONDRA LIZETH CONTRERAS CONTRERAS YCLEMENTE BERNAL BECERRA, Pago: 111

$3,200.00 $0.008270-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$0.00 $3,200.008260-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$3,200.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA


$0.00 $3,200.001111-1 CAJA TESORERIA

19,200.00 19,200.00

02/jun/2017 C00780 GC $470.00 $0.00PA 000530 Pago 8240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00780 GC $0.00 $470.00PA 000530 Pago 8220-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 562, Factura: 2923 $470.00 $0.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 562, Factura: 2923 $0.00 $470.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 562, Factura: 2923 $470.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte

GD Folio: 562, Factura: 2923 $0.00 $470.002112-1-000683 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORESGE $470.00 $0.008260-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte G. CorrienteGE $0.00 $470.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte G. CorrienteGP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530

$470.00 $0.008270-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530

$0.00 $470.008260-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente


$470.00 $0.002112-1-000683 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES


$0.00 $470.001111-1 CAJA TESORERIA

2,820.00 2,820.00

02/jun/2017 C00781 GC $400.20 $0.00PA 000531 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGC $0.00 $400.208220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.208240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.005121-2161 Material de limpiezaGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.202112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDOGE $400.20 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGE $0.00 $400.208250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531

$400.20 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531



$400.20 $0.002112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO


$0.00 $400.201111-1 CAJA TESORERIA

2,401.20 2,401.20

02/jun/2017 E00343 S/C $0.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIAS/C $0.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA

0.00 0.00

02/jun/2017 C00789 GC $0.01 $0.00PA 000537 Pago 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00789 GC $0.00 $0.01PA 000537 Pago 8220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.01 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 $0.018240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.01 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 $0.012112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVGE $0.01 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $0.018250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537


GP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537



$0.01 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV


$0.00 $0.011112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

0.06 0.06

02/jun/2017 E00344 S/C $6,912.50 $0.00000000 8270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteS/C $0.00 $6,912.501112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396Movimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.502112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CVMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

41,475.00 41,475.00

02/jun/2017 P00645 ID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal ,Ref: INGRESOS $383.87 $0.00ID 000380 Ingreso Devengado 8120-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalID: 380 Mantenimiento cementerio ,Ref: INGRESOS $250.00 $0.008120-41-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOS $1,195.45 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcciónID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS


ID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $279.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $114.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $144.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal ,Ref: INGRESOS $0.00 $383.878140-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalID: 380 Mantenimiento cementerio ,Ref: INGRESOS $0.00 $250.008140-41-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOS $0.00 $1,195.458140-43-3-1 Licencias de construcción

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 P00645 ID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS

$0.00 $42.00ID 000380 Ingreso Devengado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $279.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $114.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $0.00 $144.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Mantenimiento cementerio $250.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o

explotación de bienes de dominio públicoID: 380 Licencias de construccion $1,195.45 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas


ID: 380 Extractos de actas $393.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 380 Formas y ediciones impresas $144.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados


ID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal $383.87 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

ID: 380 Mantenimiento cementerio $0.00 $250.004141-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion $0.00 $1,195.454143-3-1 Licencias de construcciónID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 380 Extractos de actas $0.00 $393.004143-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas $0.00 $144.004151-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.874141-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal

4,816.64 4,816.64



IR:906, Extractos de actas $279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Extractos de actas $114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas


IR:906, Extractos de actas $0.00 $279.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Extractos de actas $0.00 $114.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:906, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas



870.00 870.00

02/jun/2017 I00977 IR:907, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000907 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:907, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:907, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 I00977 IR:907, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.00IR 000907 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

288.00 288.00

02/jun/2017 I00978 IR:908, Licencias de construccion $1,195.45 $0.00IR 000908 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcciónIR:908, Licencias de construccion $0.00 $1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcciónIR:908, CAJA TESORERIA $1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:908, Licencias de construccion $0.00 $1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios

2,390.90 2,390.90

02/jun/2017 I00979 IR:909, Mantenimiento cementerio $250.00 $0.00IR 000909 Ingreso Pagado 8140-41-2-2 MantenimientoIR:909, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.008150-41-2-2 MantenimientoIR:909, CAJA TESORERIA $250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:909, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o

explotación de bienes de dominio público

500.00 500.00

02/jun/2017 P00648 GE Compra : 570, Pago Programado: 50 $9,280.00 $0.00PP 000050 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

GE Compra : 570, Pago Programado: 50 $0.00 $9,280.008250-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

9,280.00 9,280.00

02/jun/2017 C00790 GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $9,280.00 $0.00PA 000538 Pago 8270-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $0.00 $9,280.008260-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $9,280.00 $0.002112-1-000775 GUILLERMO ORTIZ MARTINEZGP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $0.00 $9,280.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

18,560.00 18,560.00

02/jun/2017 I00982 Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas -$144.00 $0.00IR 000907 Cancelación IngresoPagado

8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas

Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas $0.00 -$144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas


Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas $0.00 -$144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

-288.00 -288.00

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 I00983 Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas

-$42.00 $0.00IR 000906 Cancelación IngresoPagado

8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas -$279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas

Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas -$114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas

Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas

$0.00 -$42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$279.008150-43-8-2 Extractos de actas

Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$114.008150-43-8-2 Extractos de actas




Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas

$0.00 -$42.001124-43 Derechos por prestación de servicios

Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$393.001124-43 Derechos por prestación de servicios

-870.00 -870.00



IR:910, Extractos de actas $279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Extractos de actas $114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas


IR:910, Extractos de actas $0.00 $279.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Extractos de actas $0.00 $114.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:910, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas



870.00 870.00

02/jun/2017 I00985 IR:911, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000911 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:911, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:911, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:911, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados


288.00 288.00

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 I00986 IR:912, Licencias de construccion $1,195.45 $0.00IR 000912 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcciónIR:912, Licencias de construccion $0.00 $1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcciónIR:912, CAJA TESORERIA $1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:912, Licencias de construccion $0.00 $1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios

2,390.90 2,390.90

02/jun/2017 I00987 IR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $383.87 $0.00IR 000913 Ingreso Pagado 8140-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalIR:913, Mantenimiento cementerio $250.00 $0.008140-41-2-2 MantenimientoIR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.878150-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalIR:913, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.008150-41-2-2 MantenimientoIR:913, CAJA TESORERIA $250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:913, CAJA TESORERIA $383.87 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:913, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o

explotación de bienes de dominio públicoIR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.871124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o

explotación de bienes de dominio público

1,267.74 1,267.74

02/jun/2017 C00842 GC $400.20 $0.00PA 000577 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGC $0.00 $400.208220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.208240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.005121-2161 Material de limpiezaGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.202112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDOGE $400.20 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGE $0.00 $400.208250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGP Directo 609 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 577





$400.20 $0.002112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO


$0.00 $400.201111-1 CAJA TESORERIA

2,401.20 2,401.20

02/jun/2017 C00844 GC $109.99 $0.00PA 000578 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GC $0.00 $109.998220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 610, Factura: 717DD $109.99 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 610, Factura: 717DD $0.00 $109.998240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

Page 23




Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00844 GD Folio: 610, Factura: 717DD $109.99 $0.00PA 000578 Pago 5129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 610, Factura: 717DD $0.00 $109.992112-1-000080 JOSE LORENZO CAMACHO PARRAGE $109.99 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria

y otros equipos G. CorrienteGE $0.00 $109.998250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria

y otros equipos G. CorrienteGP Directo 610 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA,Pago: 578


GP Directo 610 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA,Pago: 578



$109.99 $0.002112-1-000080 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA


$0.00 $109.991111-1 CAJA TESORERIA

659.94 659.94

02/jun/2017 I01149 S/C $1,629.22 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteS/C $0.00 $574.501112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396S/C $0.00 $91.921112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396S/C $0.00 $830.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396S/C $0.00 $132.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396Movimiento Directo Automático $1,629.22 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,629.228220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,629.22 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,629.228240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,629.22 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancariosMovimiento Directo Automático $0.00 $1,629.222112-1-000047 BBVA BANCOMER SA Movimiento Directo Automático $1,629.22 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,629.228250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,629.228260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,629.22 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA

9,775.32 9,775.32

02/jun/2017 C00847 Cancelación GC -$0.01 $0.00PA 000537 Cancelación Pago 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GC $0.00 -$0.018220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GD Folio: 569, Factura: 84125 -$0.01 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 -$0.018240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GD Folio: 569, Factura: 84125 -$0.01 $0.005126-2611 CombustiblesCancelación GD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 -$0.012112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVCancelación GE -$0.01 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GE $0.00 -$0.018250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteCancelación GP Directo 569 GRUPO GASOLINEROANDRES SA DE CV, Pago: 537

-$0.01 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

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Fecha y



Fecha



02/jun/2017 C00847 Cancelación GP Directo 569 GRUPO GASOLINEROANDRES SA DE CV, Pago: 537

$0.00 -$0.01PA 000537 Cancelación Pago 8260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

Cancelación GP Directo 569 GRUPO GASOLINEROANDRES SA DE CV, Pago: 537

-$0.01 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV

Cancelación GP Directo 569 GRUPO GASOLINEROANDRES SA DE CV, Pago: 537

$0.00 -$0.011112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

-0.06 -0.06

02/jun/2017 E00432 S/C $1,440.00 $0.00000000 1131-098 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVS/C $0.00 $1,440.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

1,440.00 1,440.00

02/jun/2017 C00881 GC $204.01 $0.00PA 000612 Pago 8240-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GC $0.00 $204.018220-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GD Folio: 645, Factura: d8e5f $204.01 $0.008250-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GD Folio: 645, Factura: d8e5f $0.00 $204.018240-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GD Folio: 645, Factura: d8e5f $204.01 $0.005133-3363 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos

GD Folio: 645, Factura: d8e5f $0.00 $204.012112-1-000076 AUTOEDICIONES E IMPRESION, S.A. DE C.V.GE $204.01 $0.008260-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de

documentos G. CorrienteGE $0.00 $204.018250-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de

documentos G. CorrienteGP Directo 645 AUTOEDICIONES E IMPRESION, S.A. DEC.V., Pago: 612

$204.01 $0.008270-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GP Directo 645 AUTOEDICIONES E IMPRESION, S.A. DEC.V., Pago: 612

$0.00 $204.018260-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente


$204.01 $0.002112-1-000076 AUTOEDICIONES E IMPRESION, S.A. DE C.V.


$0.00 $204.011111-1 CAJA TESORERIA

1,224.06 1,224.06

02/jun/2017 C00885 GC $112.29 $0.00PA 000616 Pago 8240-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GC $0.00 $112.298220-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GD Folio: 649, Factura: 563A0 $112.29 $0.008250-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corriente

GD Folio: 649, Factura: 563A0 $0.00 $112.298240-402-25-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión dedocumentos G. Corrien

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