III. Outras dIspOsIcIóns cOnsellería de...

DOG Núm. 139 Venres, 21 de xullo de 2017 Páx. 35095

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2017 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2017.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e or-zamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselles publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2017, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2017

Valeriano Martínez García Conselleiro de Facenda

CV

E-D

OG

: tcv

i0ub

9-zt

c4-v

li2-z

dd8-

jjg57

666t

c96

DO

G N

úm. 139

Venres, 21 de xullo de 2017 Páx. 35096

ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2017 ata o 31.3.2017

administración xeral-resumo xeral por seccións

Sección Créditos iniciais Modificacións de crédito Créditos vixentes RC para

transferenciasRC non

dispoñibilidade Crédito executable Saldo dispoñible

1 Parlamento 18.706.488,00 0,00 18.706.488,00 0,00 0,00 18.706.488,00 120.200,04

2 Consello de Contas 6.937.054,00 0,00 6.937.054,00 0,00 0,00 6.937.054,00 5.556.241,67

3 Consello da Cultura Galega 2.472.550,00 0,00 2.472.550,00 0,00 0,00 2.472.550,00 877.764,32

4 Presidencia da Xunta de Galicia 275.966.903,00 4.590.045,95 280.556.948,95 666.104,00 0,00 279.890.844,95 119.825.623,63

5 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza 261.787.212,00 9.785.091,75 271.572.303,75 429.146,46 0,00 271.143.157,29 68.243.820,39

6 Consellería de Facenda 53.945.734,00 2.501.563,12 56.447.297,12 193.481,51 0,00 56.253.815,61 11.202.403,48

7 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 111.975.608,00 1.958.874,94 113.934.482,94 444.214,42 0,00 113.490.268,52 53.726.728,82

8 Consellería de Infraestruturas e Vivenda 341.658.444,00 12.630.818,49 354.289.262,49 39.328,00 0,00 354.249.934,49 35.877.556,63

9 Consellería de Economía, Emprego e Industria 463.193.091,00 53.424.851,77 516.617.942,77 1.550.778,44 1.499.900,00 513.567.264,33 305.802.879,26

10 Consellería de Cultura, Educación e O.U. 2.315.414.921,00 5.586.209,37 2.321.001.130,37 186.478,64 0,00 2.320.814.651,73 170.389.146,45

11 Consellería de Sanidade 3.412.155.657,00 7.649.943,61 3.419.805.600,61 106.144,78 0,00 3.419.699.455,83 136.917.053,66

12 Consellería de Política Social 643.519.727,00 506.749,11 644.026.476,11 59.157,65 1.805.018,56 642.162.299,90 130.431.719,40

13 Consellería do Medio Rural 518.559.629,00 23.883.575,66 542.443.204,66 1.284.824,71 0,00 541.158.379,95 243.034.390,18

14 Consellería do Mar 142.290.728,00 1.896.624,66 144.187.352,66 1.706.740,68 0,00 142.480.611,98 41.196.908,60

20 Consello Consultivo de Galicia 2.095.553,00 0,00 2.095.553,00 63.371,40 0,00 2.032.181,60 374.774,80

21 Transferencias a corporacións locais 119.764.132,00 0,00 119.764.132,00 0,00 0,00 119.764.132,00 100.935.330,74

22 Débeda pública da Comunidade Autónoma 1.822.264.186,00 148.333.333,34 1.970.597.519,34 0,00 0,00 1.970.597.519,34 7.091.343,35

23 Gastos de diversas consellerías 37.988.234,00 -3.945.410,00 34.042.824,00 0,00 0,00 34.042.824,00 14.186.463,64

Total xeral 10.550.695.851,00 268.802.271,77 10.819.498.122,77 6.729.770,69 3.304.918,56 10.809.463.433,52 1.445.790.349,06

CVE-DOG: tcvi0ub9-ztc4-vli2-zdd8-jjg57666tc96

DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


administración xeral-resumo xeral por capítulos

Capítulo Créditos iniciais Modificacións de crédito Créditos vixentes RC para

transferenciasRC non

dispoñibilidade Crédito executable Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal 1.924.211.868,00 735.186,18 1.924.947.054,18 529.386,21 0,00 1.924.417.667,97 153.521.669,99

2 Gastos en bens correntes e servizos 514.973.145,00 6.689.624,09 521.662.769,09 451.338,03 0,00 521.211.431,06 84.186.867,72

3 Gastos financeiros 234.299.878,00 53.107,84 234.352.985,84 0,00 0,00 234.352.985,84 7.130.592,48

4 Transferencias correntes 4.680.508.421,00 32.918.740,96 4.713.427.161,96 1.372.050,53 2.099.900,00 4.709.955.211,43 354.101.629,29

5 Fondo de continxencia 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

6 Investimentos reais 304.792.059,00 16.758.039,30 321.550.098,30 576.979,93 0,00 320.973.118,37 157.622.670,95

7 Transferencias de capital 1.202.820.566,00 62.748.699,85 1.265.569.265,85 3.273.911,99 1.205.018,56 1.261.090.335,30 684.549.297,15

8 Activos financeiros 94.407.569,00 565.540,21 94.973.109,21 0,00 0,00 94.973.109,21 177.620,64

9 Pasivos financeiros 1.590.182.345,00 148.333.333,34 1.738.515.678,34 526.104,00 0,00 1.737.989.574,34 0,84

Total xeral 10.550.695.851,00 268.802.271,77 10.819.498.122,77 6.729.770,69 3.304.918,56 10.809.463.433,52 1.445.790.349,06

execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2017 (ata o 31.3.2017) administración xeral-resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente Retencións de crédito Saldo autorizacións Saldo disposicións Saldo obrigas Paga pend. ordenar Pendente

pagamento

Saldo orzamento Autorizacións Disposicións Obrigas recoñecidas Propostas de pagamento Pag. ordenados Pagamentos

realizados

01 Parlamento 18.706.488,00120.200,04

0,0018.586.287,96

0,0018.586.287,96

15.488.573,303.097.714,66

0,003.097.714,66

1.548.857,331.548.857,33

0,001.548.857,33

02 Consello de Contas 6.937.054,005.556.241,67

0,001.380.812,33

19.516,071.361.296,26

222.622,861.138.673,40

0,001.138.673,40

1.138.673,400,00

0,000,00

03 Consello da Cultura Galega 2.472.550,00877.764,32

38.590,001.556.195,68

25.313,611.530.882,07

1.190.415,10340.466,97

0,00340.466,97

0,00340.466,97

0,00340.466,97

04 Presidencia da Xunta de Galicia 280.556.948,95119.825.623,63

7.249.540,38153.481.784,94

7.168.534,36146.313.250,58

110.906.473,7535.406.776,83

0,0035.406.776,83

1.612.494,4733.794.282,36

0,0033.794.282,36

05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

271.572.303,7568.243.820,39

4.104.733,46199.223.749,90

25.516.265,69173.707.484,21

128.118.155,9645.589.328,25

0,0045.589.328,25

6.745.313,3738.844.014,88

0,0038.844.014,88


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


Sección

Orzamento vixente Retencións de crédito Saldo autorizacións Saldo disposicións Saldo obrigas Paga pend. ordenar Pendente

pagamento

Saldo orzamento Autorizacións Disposicións Obrigas recoñecidas Propostas de pagamento Pag. ordenados Pagamentos

realizados

06 Consellería de Facenda 56.447.297,1211.202.403,48

233.865,2645.011.028,38

0,0045.011.028,38

33.506.392,1211.504.636,26

0,0011.504.636,26

3.209.424,448.295.211,82

0,008.295.211,82

07 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

113.934.482,9453.726.728,82

3.582.353,3556.625.400,77

4.013.548,1052.611.852,67

44.857.653,537.754.199,14

0,007.754.199,14

1.167.982,796.586.216,35

0,006.586.216,35

08 Consellería de Infraestruturas e Vivenda

354.289.262,4935.877.556,63

39.328,00318.372.377,86

672.948,36317.699.429,50

280.953.126,9236.746.302,58

0,0036.746.302,58

11.893.408,5724.852.894,01

0,0024.852.894,01

09 Consellería de Economía, Emprego e Industria

516.617.942,77305.802.879,26

24.107.896,44186.707.167,07

94.836.847,4191.870.319,66

72.354.730,1719.515.589,49

0,0019.515.589,49

6.457.335,0413.058.254,45

0,0013.058.254,45

10 Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.321.001.130,37170.389.146,45

4.485.839,112.146.126.144,81

134.266.417,702.011.859.727,11

1.510.591.768,32501.267.958,79

0,00501.267.958,79

48.425.093,92452.842.864,87

0,00452.842.864,87

11 Consellería de Sanidade 3.419.805.600,61136.917.053,66

11.961.264,403.270.927.282,55

632.407,733.270.294.874,82

2.454.444.539,40815.850.335,42

0,00815.850.335,42

9.220.543,76806.629.791,66

0,00806.629.791,66

12 Consellería de Política Social 644.026.476,11130.431.719,40

11.159.647,26502.435.109,45

18.357.087,85484.078.021,60

378.775.260,36105.302.761,24

0,00105.302.761,24

10.319.480,0094.983.281,24

0,0094.983.281,24

13 Consellería do Medio Rural 542.443.204,66243.034.390,18

6.015.803,22293.393.011,26

27.211.997,95266.181.013,31

237.492.971,7128.688.041,60

0,0028.688.041,60

4.469.173,7824.218.867,82

0,0024.218.867,82

14 Consellería do Mar 144.187.352,6641.196.908,60

4.336.017,6398.654.426,43

41.350.357,6557.304.068,78

48.030.622,729.273.446,06

0,009.273.446,06

1.077.725,908.195.720,16

0,008.195.720,16

20 Consello Consultivo de Galicia 2.095.553,00374.774,80

63.371,401.657.406,80

0,001.657.406,80

1.291.244,79366.162,01

0,00366.162,01

3.229,37362.932,64

0,00362.932,64

21 Transferencias a corporacións locais

119.764.132,00100.935.330,74

0,0018.828.801,26

0,0018.828.801,26

0,0018.828.801,26

0,0018.828.801,26

0,0018.828.801,26

0,0018.828.801,26

22 Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.970.597.519,347.091.343,35

0,001.963.506.175,99

4.385.096,001.959.121.079,99

1.473.088.815,33486.032.264,66

0,00486.032.264,66

0,00486.032.264,66

0,00486.032.264,66

23 Gastos de diversas consellerías 34.042.824,0014.186.463,64

4.325.000,0015.531.360,36

156.081,5715.375.278,79

6.637.957,798.737.321,00

0,008.737.321,00

11.595,268.725.725,74

0,008.725.725,74

Total xeral 10.819.498.122,771.445.790.349,06

81.703.249,919.292.004.523,80

358.612.420,058.933.392.103,75

6.797.951.324,132.135.440.779,62

0,002.135.440.779,62

107.300.331,402.028.140.448,22

0,002.028.140.448,22


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


administración xeral-resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente Retencións de crédito

Saldo de autorizacións Saldo disposicións Saldo obrigas Pagamento

pendente de ordenarPendente

de pagamento

Saldo orzamento Autorizacións Disposicións Obrigas recoñecidas Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal 1.924.947.054,18153.521.669,99

2.607.331,661.768.818.052,53

21.694,001.768.796.358,53

1.363.989.714,18404.806.644,35

0,00404.806.644,35

15.433.679,01389.372.965,34

0,00389.372.965,34

2 Gastos en bens correntes e servizos

521.662.769,0984.186.867,72

6.466.387,10431.009.514,27

10.605.992,81420.403.521,46

313.229.441,38107.174.080,08

0,00107.174.080,08

34.512.001,1472.662.078,94

0,0072.662.078,94

3 Gastos financeiros 234.352.985,847.130.592,48

0,00227.222.393,36

4.385.096,00222.837.297,36

117.277.929,40105.559.367,96

0,00105.559.367,96

1.115,43105.558.252,53

0,00105.558.252,53

4 Transferencias correntes 4.713.427.161,96354.101.629,29

34.884.587,194.324.440.945,48

232.431.112,094.092.009.833,39

3.031.801.950,601.060.207.882,79

0,001.060.207.882,79

33.971.882,011.026.236.000,78

0,001.026.236.000,78

5 Fondo de continxencia 4.500.000,004.500.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

6 Investimentos reais 321.550.098,30157.622.670,95

8.996.211,73154.931.215,62

19.946.984,54134.984.231,08

119.050.066,4215.934.164,66

0,0015.934.164,66

5.124.748,3210.809.416,34

0,0010.809.416,34

7 Transferencias de capital 1.265.569.265,85684.549.297,15

28.222.628,23552.797.340,47

90.846.540,61461.950.799,86

424.527.425,1937.423.374,67

0,0037.423.374,67

18.243.192,6819.180.181,99

0,0019.180.181,99

8 Activos financeiros 94.973.109,21177.620,64

0,0094.795.488,57

375.000,0094.420.488,57

70.585.223,4723.835.265,10

0,0023.835.265,10

13.712,8123.821.552,29

0,0023.821.552,29

9 Pasivos financeiros 1.738.515.678,340,84

526.104,001.737.989.573,50

0,001.737.989.573,50

1.357.489.573,49380.500.000,01

0,00380.500.000,01

0,00380.500.000,01

0,00380.500.000,01

Total xeral 10.819.498.122,771.445.790.349,06

81.703.249,919.292.004.523,80

358.612.420,058.933.392.103,75

6.797.951.324,132.135.440.779,62

0,002.135.440.779,62

107.300.331,402.028.140.448,22

0,002.028.140.448,22


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


administración xeral-estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata mazo de 2017

Código e conceptos Previsións iniciais

Modificación en previsiónsPrevisións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos

pendentes de recoñecerEn aumento En diminución

Capítulo 1 - Impostos directos

100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas 2.007.635.562,00 0,00 0,00 2.007.635.562,00 484.489.290,51 484.489.290,51 0,00

110 Imposto sobre sucesións e doazóns 136.544.485,00 0,00 0,00 136.544.485,00 203.288.269,13 203.288.269,13 0,00

111 Imposto sobre o patrimonio 71.271.202,00 0,00 0,00 71.271.202,00 1.831.689,72 1.831.689,72 0,00

112 Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito 20.797.211,00 0,00 0,00 20.797.211,00 0,00 0,00 0,00

120 Imposto compensatorio ambiental mineiro 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 1 - Impostos directos 2.236.274.460,00 0,00 0,00 2.236.274.460,00 689.609.249,36 689.609.249,36 0,00

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200 Sobre transmisións inter vivos 170.531.119,00 0,00 0,00 170.531.119,00 76.621.350,74 76.621.350,74 0,00

201 Sobre actos xurídicos documentados 71.095.546,00 0,00 0,00 71.095.546,00 28.200.066,49 28.200.066,49 0,00

210 Imposto sobre o valor engadido 1.953.739.654,00 0,00 0,00 1.953.739.654,00 474.531.810,99 474.531.810,99 0,00

220 Impostos especiais 931.102.987,00 0,00 0,00 931.102.987,00 232.723.293,48 232.723.293,48 0,00

221 Imposto retallista de hidrocarburos 0,00 0,00 0,00 0,00 927,38 927,38 0,00

230 Taxas fiscais sobre o xogo 53.734.690,00 0,00 0,00 53.734.690,00 15.793.178,14 15.793.178,14 0,00

231 Imposto sobre actividades de xogo 4.833.718,00 0,00 0,00 4.833.718,00 94.296,88 94.296,88 0,00

290 Imposto sobre o bingo 0,00 0,00 0,00 0,00 83.928,25 83.928,25 0,00

291 Imposto sobre a contaminación atmosférica 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 1.099.308,90 1.099.308,90 0,00

292 Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada 14.317.989,00 0,00 0,00 14.317.989,00 5.449.108,87 5.449.108,87 0,00

293 Canon eólico 22.900.000,00 0,00 0,00 22.900.000,00 18.775.300,00 18.775.300,00 0,00


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww








Total 2 - Impostos indirectos 3.226.455.703,00 0,00 0,00 3.226.455.703,00 853.372.570,12 853.372.570,12 0,00

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

301 Taxas por servizos administrativos 7.020.088,00 0,00 0,00 7.020.088,00 980.482,12 980.482,12 0,00

302 Taxas por servizos profesionais 10.054.618,00 0,00 0,00 10.054.618,00 2.626.427,02 2.626.427,02 0,00

303 Taxas por venda de bens 57.160,00 0,00 0,00 57.160,00 11.379,61 11.379,61 0,00

304 Taxas por dominio público 61.228,00 0,00 0,00 61.228,00 10.740,52 10.740,52 0,00

311 Prezos públicos 24.353.106,00 0,00 0,00 24.353.106,00 4.045.837,25 4.045.837,25 0,00

312 Prezos privados 3.347.420,00 0,00 0,00 3.347.420,00 268.794,99 268.794,99 0,00

320 Taxas sobre o xogo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380 De exercicios pechados 17.594.528,00 0,00 0,00 17.594.528,00 6.930.283,86 6.930.283,86 0,00

381 De exercicio corrente 239.736,00 0,00 0,00 239.736,00 171.521,86 171.521,86 0,00

391 Recargas e multas 15.251.297,00 0,00 0,00 15.251.297,00 22.459.894,01 22.459.894,01 0,00

392 Sancións impostas polas consellerías 14.021.961,00 0,00 0,00 14.021.961,00 6.789.528,94 6.789.528,94 0,00

399 Ingresos diversos 2.632.209,00 0,00 0,00 2.632.209,00 1.386.995,55 1.386.995,55 0,00

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos 95.187.871,00 0,00 0,00 95.187.871,00 45.681.885,73 45.681.885,73 0,00

Capítulo 4 - Transferencias correntes

400 Participación no sistema de financiamento 2.025.710.189,00 0,00 0,00 2.025.710.189,00 2.025.710.189,00 418.547.098,23 1.607.163.090,77

401 Da Seguridade Social 88.159.206,00 0,00 0,00 88.159.206,00 95.000.017,04 13.257.929,60 81.742.087,44

402 De organismos autónomos do Estado 134.413.452,00 0,00 0,00 134.413.452,00 134.413.452,00 0,00 134.413.452,00

404 Subvencións finalistas da Administración xeral 18.205.436,00 0,00 0,00 18.205.436,00 18.205.436,00 4.046,22 18.201.389,78

430 De organismos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

460 De concellos 0,00 223.125,38 0,00 223.125,38 223.125,38 223.125,38 0,00

490 Fondo Social Europeo. Programa operativo 61.803.158,00 0,00 0,00 61.803.158,00 61.803.158,00 0,00 61.803.158,00


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww








493 Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00 73.500,00 0,00 73.500,00

496 Iniciativa de emprego xuvenil. YEI 18.205.807,00 0,00 0,00 18.205.807,00 18.205.807,00 0,00 18.205.807,00

499 Outras transferencias da Unión Europea 92.468,00 1.466.754,44 0,00 1.559.222,44 1.559.222,44 0,00 1.559.222,44

Total 4 - Transferencias correntes 2.346.663.216,00 1.689.879,82 0,00 2.348.353.095,82 2.355.193.906,86 432.032.199,43 1.923.161.707,43

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

514 A empresas públicas e outros entes públicos 934.714,00 0,00 0,00 934.714,00 0,00 0,00 0,00

520 Xuros de contas bancarias 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 55.304,09 55.304,09 0,00

534 Dividendos e participacións en beneficios. De empresas publi. 0,00 0,00 0,00 0,00 218.031,00 218.031,00 0,00

537 De empresas privadas 1.572.500,00 0,00 0,00 1.572.500,00 0,00 0,00 0,00

540 Alugueiro e produtos de inmobles 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 758,08 758,08 0,00

550 De concesións administrativas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 129.440,82 129.440,82 0,00

593 Operacións de derivados 801.562,00 0,00 0,00 801.562,00 0,00 0,00 0,00

Total 5 - Ingresos patrimoniais 4.018.776,00 0,00 0,00 4.018.776,00 403.533,99 403.533,99 0,00

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

612 Venda de edificios e outras construcións 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 9.749,26 9.749,26 0,00

614 Venda elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,00 5.225,00 0,00

Total 6 - Alleamento de investimentos reais 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 14.974,26 14.974,26 0,00

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700 Do Fondo de Compensación Interterritorial 45.976.212,00 0,00 0,00 45.976.212,00 45.976.212,00 0,00 45.976.212,00

702 De organismos autónomos do Estado 21.057.254,00 0,00 0,00 21.057.254,00 21.057.254,00 0,00 21.057.254,00

704 Subvencións finalistas da Administración xeral 14.216.840,00 0,00 0,00 14.216.840,00 14.216.840,00 0,00 14.216.840,00

741 De sociedades mercantís 14.520,00 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00 0,00 14.520,00

760 De concellos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww








770 Transferencias de capital de empresas privadas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

790 Feder programa operativo 205.946.239,00 0,00 0,00 205.946.239,00 205.946.239,00 0,00 205.946.239,00

791 Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 51.079,00 0,00 0,00 51.079,00 51.079,00 0,00 51.079,00

792 Feoga/Feader/Feaga 248.415.138,00 0,00 0,00 248.415.138,00 248.415.138,00 0,00 248.415.138,00

794 Ifop/Fep/Femp 62.768.191,00 0,00 0,00 62.768.191,00 62.768.191,00 0,00 62.768.191,00

799 Outras transferencias da Unión Europea 536.219,00 230.677,98 0,00 766.896,98 766.896,98 0,00 766.896,98

Total 7 - Transferencias de capital 599.081.692,00 230.677,98 0,00 599.312.369,98 599.312.369,98 100.000,00 599.212.369,98

Capítulo 8 - Activos financeiros

821 Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo 22.030.371,00 0,00 0,00 22.030.371,00 113.019,18 113.019,18 0,00

830 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo 149.261,00 0,00 0,00 149.261,00 0,00 0,00 0,00

831 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 375.882,55 375.882,55 0,00

890 Fondo de garantía de avais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.661,85 1.987.661,85 0,00

Total 8 - Activos financeiros 22.179.632,00 0,00 0,00 22.179.632,00 2.476.563,58 2.476.563,58 0,00

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950 Préstamos recibidos e emisión de débeda 2.020.664.501,00 0,00 0,00 2.020.664.501,00 495.131.737,73 495.131.737,73 0,00

Total 9 - Pasivos financeiros 2.020.664.501,00 0,00 0,00 2.020.664.501,00 495.131.737,73 495.131.737,73 0,00


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


administración xeral-estado de execución do orzamento de ingresos data: 31.3.2017

correspondente ao exercicio corrente centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado Devolucións Recadación líquida Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos 511.880.450,99 6.150.996,50 505.729.454,49 452.392,70 506.181.847,19 183.427.402,17

II. Impostos indirectos 797.219.450,80 8.040.829,84 789.178.620,96 173.378,43 789.351.999,39 64.020.570,73

III. Taxas, prezos e outros ingresos 16.609.744,68 452.649,68 16.157.095,00 10.081,03 16.167.176,03 29.514.709,70

IV. Transferencias correntes 432.032.199,43 0,00 432.032.199,43 0,00 432.032.199,43 0,00

V. Ingresos patrimoniais 403.533,99 0,00 403.533,99 0,00 403.533,99 0,00

VI. Alleamento de investimentos reais 14.974,26 0,00 14.974,26 0,00 14.974,26 0,00

VII. Transferencias de capital 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

VIII. Activos financeiros 488.901,73 0,00 488.901,73 0,00 488.901,73 1.987.661,85

IX. Pasivos financeiros 495.131.737,73 0,00 495.131.737,73 0,00 495.131.737,73 0,00

Total xeral 2.253.880.993,61 14.644.476,02 2.239.236.517,59 635.852,16 2.239.872.369,75 278.950.344,45


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


administración xeral-estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro 344.064,8 miles

Ingresos do período

Orzamento corrente 2.239.236,5

Residuos 43.193,2

Extraorzamentarios 618.018,9

Recursos outros entes 2.096,3

Suma 2.902.544,8 “

Pagamentos do período

Orzamento corrente 2.028.140,4

Residuos 577.849,9

Extraorzamentarios 464.148,4

Recursos outros entes 2.933,1

Suma 3.073.071,9 “

Existencias finais 173.537,8 “

execución orzamentaria de gastos consolidada (administración xeral, organismos autónomos e axencias) ata o 31.3.2017

resumo xeral por capítulos

Capítulo Crédito inicial Modificacións Crédito vixente Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal 3.614.831.692,00 3.271.179,58 3.618.102.871,58 2.223.837.019,73 793.887.437,30

2 Gastos en bens correntes e servizos 1.570.652.826,00 6.172.523,69 1.576.825.349,69 1.068.865.682,21 445.948.669,03

3 Gastos financeiros 234.747.976,00 58.107,84 234.806.083,84 223.020.627,78 105.564.808,38

4 Transferencias correntes 2.117.267.976,00 34.119.608,66 2.151.387.584,66 959.079.582,55 382.037.388,31


DO

G N

úm. 139


ISS

N1130-9229

Depósito legal C

.494-1998http://w

ww


Capítulo Crédito inicial Modificacións Crédito vixente Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

5 Fondo de continxencia 36.169.231,00 0,00 36.169.231,00 0,00 0,00

6 Investimentos reais 803.260.038,00 39.804.814,05 843.064.852,05 466.783.620,40 71.094.333,22

7 Transferencias de capital 615.152.104,00 36.991.537,73 652.143.641,73 274.861.062,35 16.517.163,74

8 Activos financeiros 147.656.436,00 565.540,21 148.221.976,21 98.122.203,90 25.617.851,10

9 Pasivos financeiros 1.608.178.693,00 148.333.333,34 1.756.512.026,34 1.741.119.705,50 380.500.000,01

Total xeral 10.747.916.972,00 269.316.645,10 11.017.233.617,10 7.055.689.504,42 2.221.167.651,09

execución orzamentaria de ingresos consolidada (administración xeral, organismos autónomos e axencias) ata o 31.3.2017

resumo xeral por capítulos

Capítulo Orzamento inicial Modificacións negativas Modificacións positivas Dereitos recoñecidos netos Recadación líquida

I. Impostos directos 2.236.274.460,00 0,00 0,00 689.609.249,36 505.729.454,49

II. Impostos indirectos 3.226.455.703,00 0,00 0,00 853.372.570,12 789.178.620,96

III. Taxas, prezos e outros ingresos 168.765.732,00 0,00 152.115,10 49.080.183,70 19.218.091,18

IV. Transferencias correntes 2.483.302.583,00 0,00 2.052.477,82 439.740.261,32 439.740.261,32

V. Ingresos patrimoniais 8.927.937,00 0,00 0,00 1.275.725,13 509.054,50

VI. Alleamento de investimentos reais 7.070.000,00 0,00 0,00 592.739,74 92.110,58

VII. Transferencias de capital 556.619.290,00 0,00 230.677,98 88.966,74 88.966,74

VIII. Activos financeiros 29.836.766,00 0,00 0,00 2.583.749,71 596.087,86

IX. Pasivos financeiros 2.030.664.501,00 0,00 0,00 495.131.737,73 495.131.737,73

Total xeral 10.747.916.972,00 0,00 2.435.270,90 2.531.475.183,55 2.250.284.385,36


III. Outras dIspOsIcIóns cOnsellería de...

Documents

Transcript of III. Outras dIspOsIcIóns cOnsellería de...