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Distribuidora FranMar C.A

Asiento de apertura

al 31-12-10

Fecha Descripción Ref. Debe Haber

1

1/01/10 Caja 1 50000,00

Banco 2 178500,00

Artículos de escritorio 3 15000,00

Vehículo 4 247000,00

Maquinaria 5 17000,00

Inventario de mercancía 6 69000,00

Edificio 7 930000,00

Equipos de oficina 8 30000,00

Capital social 9

1536500,00

para registrar el asiento de apertura de la

empresa "Distribuidora FranMar C.A"

registrada en el DM, INF,Socios Capital

Social "PAGADO EN SU TOTALIDAD"

Distribuidora FranMar

Libro diario

al 31-12-2010

Fecha Descripcion ref Debe Haber

2

02/01/10 Compra 10 11120,00

Credito fiscal 11 1334,40

Banco 2

12454,40

Para registrar la compra de mercancia en la comercial "El Triunfo

C.A" al contado según cheque numero 4402 y según factura

numero 741

3

05/01/10 Banco 2 21280,00

Venta 12

19000,00

Debito fiscal 13

2280,00

Para registrar la venta de mercancia al señor Julian Lopez según

factura numero 001 al contado según cheque numero 3366

4

06/01/10 Compra 10 4600,00


descuento sobre compra 14

230,00

caja 1

4922,00

Para registrar la compra de mercancia en la comercial" El Sol

Radiante C.A" al contado según factura numero 1174 recibiendo

un descuento de 5%.

5

07/01/10 Caja 1 9742,50

Rebajas sobre ventas 15 337,50

Debitos fiscales 13

1080,00

Ventas 12

9000,00

Para registra la venta de mercacia al Señor Luis Gonzales según

factura numero 002 otorgando una rebaja del 3,75%

6

10/01/10 Compra 10 5500,00


cuentas por pagar 16

6160,00

Para reguistar la compra de mercancia en la comercial "La

Quemason" a credito según factura numero 2900

7

15/01/10 Cuentas por cobrar 17 9520,00

Ventas 12

8500,00

Debito fiscal 13

1020,00

para registrar la venta de mercancia a la Señora Rosa Cardenasa

credito según factura numero 003.

8

15/01/10 Sueldos y salarios 18 9500,00

Banco 2

9500,00

para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según cheque

numero 771

9

17/01/10 Banco 2 18000,00

Caja 1

18000,00

Para registrar el deposito numero 03654 con fondos de caja

Vienen

92146,40 92146,40


10

20/01/10 Servicios publicos gastos 19 2375,00

Caja 1

2375,00

Para registrar la cancelacion a cadela según factura

numero 16876 en efectivo

11

22/01/10 Gastos de mantenimiento de vehiculo 20 24000,00


Banco 2

26880,00

Pare registrar la cancelacion al taller multi Servicios "El

Rapido C.A" según factura numero 9373 y según

cheque nemero 0196

12

23/01/10 Honorarios Profesionales 21 600,00

Caja 1

600,00

Para registrar la cancelacion en efectivo al ingeniero

Juan Perez según factura numero 193

13

24/01/10 Banco 1 11500,00

Caja 2

11500,00

Para registrar el deposito en el banco por fondos de caja

según deposito numero 1120

14

24/01/10 Caja 1 15680,00

Venta 12

14000,00

debito fiscal 13

1680,00

Para registrar la venta de mercancia al contado y en

efectivo a la comercial "el arco redondo C.A" según

factura numero 004

15

25/01/10 Compra 10 5600,00


Banco 2

6272,00

Para registrar la compra de mercancia al contado en la

comercial "el gran vestir C.A"según cheque numero

4945 y según factura numero 3535

16

26/01/10 Caja 1 40565,00

Rebajas en ventas 15 1995,00

Debito fiscal 13

4560,00

Ventas 12

38000,00

Para registrar la venta de mercancia a la comercial "El

rayo veloz" según cheque numero 4081 y se otorga una

rebaja del 5.25%

17

27/01/10 Compras 10 18000,00


Rebajas sobre compras 22

1080,00

Banco 2

19080,00

Para registrar la compra de mercancia al contado según

cheque numero 8891 en la comercial "La gran oferta"

según factura numero 2315 se recibe una rebaja del 6%.

Van

218173,40 218173,40

Vienen 218173,40 218173,40


18

28/01/10 sueldos y salarios 2 9500,00

Banco 18

9500,00

Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según

cheque numero 0403.

19

31/01/10 Debito fiscal 13 10620,00

Credito fiscal 11

8258,40

Caja 1

2361,60

Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales.

20


Ventas 12

43100,00

Debito fiscal 13

5172,00

Para registrar la venta de mercancia a credito al señor

jairo alonzo según factira numero 006.

21

02/02/10 Compras 10 20500,00

Credito Fiscal 11 2460,00

Cuentas por pagar 16

22960,00

Para registrar la compra de mercancia a credito en la

comercial "la gran rebaja" según factura numero 1602

22

04/02/10 Equipo de oficina 8 15552,00


Banco 2

17418,24

Para registrar la compra de fotocopiadora en la

comercial "SONY C.A" según factura numero 81100

23

10/02/10 Banco 2 26680,12

Caja 1

26680,12

Para registrar el deposito en el banco con fondos de caja

según deposito numero 2763 con el 35% de los fondos

existentes en caja al 31 de enero de 2010

24

12/02/10 Caja 1 21358,38

Descuentos en ventas 23 537,63

ventas 12

19550,00

Debito Fiscal 13

2346,00

Para registrar la venta de mercancia al contado según

factura numero 007 a la señora johana garcia otorgando

un descuento del 2,75%.

25


Banco 2

9500,00

Para registrar el pago de sueldos y salarios según

cheque numero 342

26

15/02/10 Alquileres pagados por anticipado 24 49300,00

Banco 2

49300,00

Para registrar la cancelacion a la inmobiliaria "el techo

seguro C.A" por concepto de alquiler por periodo de un

año según cheque numero 7035.

Van

434319,76 434319,76

Vienen

434319,76 434319,76


27

17/02/10 Caja 1 33790,40

Cuentas por cobrar 17

33790,40

Para la cancelacion del 70% de la venta a credito del dia

02 de febrero de 2010.

28

20/02/10 Cuentas por pagar 16 20664,00

Caja 1

20664,00

Para registrar la cancelacion del 90% de las compras a

credito el dia 02 de febrero de 2010

29

25/02/10 Servicios publicos 19 1100,00

Caja 1

1100,00

Para registrar la cancelacion a hidrosuroeste según factura

numero 1123

30


Banco 2

11875,00


cheque numero 4151 con el 25% de aumento a los

sueldos cancelados al 15 de febrero de 2010

31

28/02/10 Debito fiscal 13 7518,00

Credito fiscal 11

4326,24

Banco 2

3191,76

Para registrar el cierre de los debitos y creditos fiscales

Van

509267,16 509267,16

Vienen

509267,16 509267,16


32

01/03/10 Articulos de escritorio 3 2450,00


Caja 1

2744,00

Para registrar la compra de articulos de escritorio en la

comercial "moderna" según factura numero 1972 al

contado

33

03/03/10 Cuentas por cobrar empleado 25 8500,00

Banco 2

8500,00

Para registrar el prestamo otorgado al señor Luis Ramirez

según cheque numero 2021.

34

05/03/10 Banco 2 23152,50

Descuento en ventas 23 367,50

Venta 12

21000,00

Debito fiscal 13

2520,00

Para registrar la venta de mercancia al señor carlos

sanchez según factura numero 008 otorgando un

descuento del 1,75% según cheque numero 6675

35

10/03/10 Compras 10 10238,00


Rebaja sobre compra 22

358,33

Banco 2

11108,23

Para registrar la compra de mercancia en la comercial

"Don Regalon" según factura numero 2402 y según

cheque numero 2827 recibiendo una rebaja del 3,5%

36


Banco 2

11875,00


cheque numero 2750

37

17/03/10 Mantenimiento de edificio gastos 26 11950,00

Caja 1

11950,00

Para registrar la cancelacion a la constructora el rayo en

efectivo por concepto de reparaciones de la planta fisica

de la empresa, según factura numero 2141

38

19/03/10 Banco 2 24056,87

Caja 1

24056,87

Para registrar el deposito del banco según planilla numero

1111 con el 30% del saldo de caja al 01 de marzo del

2010

39

22/03/10 Caja 1 43120,00

ventas 12

38500,00

Debito fiscal 13

4620,00

Para registrar la venta de mercancia al contado en la

comercial el parque C.A según factura numero 009.

van

646499,58 646499,58

Vienen

646499,58 646499,58


40


Banco 2

11875,00

Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios a la

segunda quincena del mes de marzo según cheque

numero 4500 por el monto de la primera quincena

41 13

31/03/10 Debito fiscal 11 7140,00

Credito fiscal 1

1522,56

Caja

5617,44

Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales

Van 665514,58 665514,58

Vienen

665514,58 665514,58


42

01/04/10 Caja 1 20615,00


Ventas 12

19000,00

Debitos fiscales 13

2280,00


factura numero 010 al señor carlos Suarez otorgando un

descuento de 3,75%.

43


Rebajas sobre Ventas 15 935,00

Ventas 12

17000,00

Debito Fiscal 13

2040,00

Para registrar la venta de mercancia a credito según

factura numero 011 a la señora rosa perez otorgando

una rebaja del 5,5%

44

04/04/10 Compra 10 11100,00


Descuento sobre compra 14

333,00

Caja 1

12099,00

Para registrar la compra de mercancia en la comercial la

mayor C.A según factura numero 9288 recibiendo un

descuento del 3%.

45


Venta 12

23550,00

Debito fiscal 13

2826,00


factura numero 012 al señor ricardo sobral.

46

11/04/10 Caja 1 42256,95

cuentas por cobrar 17

42256,95

Para registrar la cancelacion de las facturas a credito de

los dias 2 y 10 de abril al 95%.

47

14/04/10 Honorarios profesionales 21 7500,00

Banco 2

7500,00

Para registrar el pago al ingeniero diego garcia según

cheque numero 1221 por concepto de mantenimiento de

los equipos de oficina según factura nuimero 775

48


Banco 2

11875,00

Para registrar el pago de sueldos y salarios

correspondientes a la primera quincena del mes según

cheque numero 1121

Van 806274,53 806274,53

Vienen

1099642,54 1099642,54


57

30/04/10 Debito fiscal 13 19146,00

Credito fiscal 11

6372,00

Caja 1

12774,00

Para registrar los cierres de los creditos y debitos

fiscales

Van 1118788,54 1118788,54

Vienen

1118788,54 1118788,54


58

01/05/10 Caja 1 62720,00

Venta 12

56000,00

Debito Fiscal 13

6720,00

Para registrar la venta de mercancia al contado y en

efectivo según factura numero 015 al señor luis pedroso

59

03/05/10 Inversiones Temporales 29 25000,00


Caja 1

8250,00


19750,00

Para registrar la compra de accion del club tennis con un

valor nominal de 25000 numero de la accion la 099

perteneciente a la señora juana urgencia

60

06/05/10 Banco 2 75256,08

Caja 1

75256,08

Para registrar el deposito en el banco con el 40% del

efectivo en caja para esta fecha según deposito numero

5959

61

08/05/10 Construccion en proceso 30 180000,00


Caja 1

3500,00

Banco 2

39620,00


158480,00

Para registrar la compra de galpon en construccion en la

zona industrial de paramillo según documento numero

174145 en las siguientes condiciones 3500 en efectivo

20% del monto de la compra en efectivo y por la

diferencia se firma letra de cambio

62

10/05/10 Banco 2 66080,00

Venta 12

59000,00

Debito fiscal 13

7080,00


cheque numero 6061 al señor pedro consolacion

63

12/05/10 Compra 10 11250,00



12600,00

Para registrar la compra de mercancia para la venta a

credito según factura numero 7875 a la inversora el gran

remate

64


Banco 2

12468,75

Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios

correspondientes a la primera quincena del mes e mayo

según cheque numero 9988

Van 1577513,37 1577513,37

Vienen

1577513,37 1577513,37


65

16/05/10 Aviso publicitario 31 11150,00

Cridito fiscal 11 1338,00

Caja 1

12488,00

Para registrar la cancelacion en efectivo a la empresa el

gran pince por concepto de aviso publicitario según

factura numero 1123

66

19/05/10 Caja 1 4250,00

Cuentas por cobrar empleado 25

4250,00

Para registrar la cancelacion del 50% del prestamo

otorgado al empleado luis ramirez

67

26/05/10 Herramientas de trabajo 32 7250,00


Caja 1

4060,00

Banco 2

4060,00

Para registrar la compra de herramienta de trabajo en la

ferreteria el pico de madera C.A cancelando en efectivo

según factura numero 2679 y en cheque numero 2369

68

29/05/10 Banco 1 112000,00

Venta 12

100000,00

Debito fiscal 13

12000,00

Para registrar la venta de mercancia según factura

numero 017 a la señora ana marquez según cheque

numero 6657

69


Banco 2

12468,75

Para registrar la cancelacion de la segunda quincena

del mes de mayo.

70

31/05/10 Caja 1 2358,00

Debito fiscal 13 25800,00

Credito fiscal 11

28158,00

Para registrar los cierres de los creditos y los debitos

fiscales

Van 1754998,12 1754998,12

Vienen

1754998,12 1754998,12


71

02/06/10 Caja 1 21840,00

Venta 12

19500,00

Debito fiscal 13

2340,00


factura numero 018 al señor Juan Perez

72

03/06/10 Banco 2 188500,00

Comisiones bancarias 33 2000,00

Intereses pagados por anticipado 34 9500,00

Hipoteca por pagar 35

200000,00

Para registrar el credito otorgado del banco el tesoro

por bolivares 200000 por amortizacion en un año

cancelando de inmediato 9500 por concepto de

intereses mas el 1% del prestamo correspondiente

73

05/06/10 Compra 10 29000,00


Rebaja sobre compra 22

2000,00

Banco 2

30480,00

Para registrar la compra de mercancia al contado segun

cheque numero 5414 en la comercial " el templo de las

rebajas C.A" según factura numero 3363 y se recibe

una rebaja de 2000 bolivares

74

08/06/10 Cuenta por cobrar 17 16800,00

Venta 12

15000,00

Debito fiscal 13

1800,00

Para registrar la venta de mercancia a credito a la

señora Claudia Buen Dia según factura numero 019.

75

10/06/10 Banco 2 40023,76

Caja 1

40023,76

Para registrar el deposito en el banco según planilla

numero 1139 con el 33% del efectivo en caja para esa

fecha

76

13/06/10 Articulo de limpieza 27 250,00

Caja 2

250,00

para registrar la compra de varios articulos de limpieza

de la oficina según factura numero 6650 en el abasto

"tres esquinas"

77


banco 2

14339,06

para registrar la cancelacionde la primera quincena del

mes de junio con un aumento de 15 % según cheque

numero 7071

78

19/06/10 caja 1 3875,00

cuetas por cobrar socio 28

3875,00

para registrar la cancelacion de 25% del prestamo

otorgado al socio

Van 2084605,94 2084605,94

Vienen

2084605,94 2084605,94


79

20/06/10 cuentas por cobrar empleado 25 7000,00

banco 1

7000,00

para registrar el prestamo solicitado por la empleada

Marisol Contreras según cheque numero 24444

80

26/06/10 gastos de representacion 36 11500,00

credito fiscal 11 1380,00

banco 2

12880,00

para registrar la cancelacion a la agencia de viaje "el

avion de papel C.A" según cheque numero 8729 por

concepto de boletos aereos según factura numero 7221

81

27/06/10 caja

10080,00

cuentas por cobrar

10080,00

para registrar la cancelacion de 60% de la factura del dia

08 de junio del 2010

82

28/06/10 servicios publicos gastos 19 5500,00

banco 2

5500,00

para registrar la cancelacion den efectivo según factura

numero 2647 a cadela

83


Banco 2

14339,06

Para registrar la cancelacion de la segunda quincena del

mes de junio por el monto de la primera quincena

84

30/06/10 caja 1 720,00

debito fiscal 13 4140,00

credito fiscal 11

4860,00


Van 2139265,01 2139265,01

Vienen

2139265,01 2139265,01


85

01/07/10 Compra 10 39901,00


Descuentos en compras 14

1041,26

Cuentaspor pagar 16

43647,86

Para registrar la compra de mercancia a credito en la

comercial " La oferta redonda" según factura numero

2570 recibiendo un descuento del 2,33%

86


Descuentos en ventas 23 3416,36

venta 12

68701,00

debito fiscal 13

8244,12

Para registrar la venta de mercancia a credito al señor

pedro perdomo según factura numero 020 otorgando un

descuento del 4,44%

87

05/07/10 Articulos varios 37 561,00

Caja 1

561,00

Para registrar la cancelacion de factura numero 3021 a

la librería el buen lector C.A por la compra de articulos

varios en efectivo

88

08/07/10 Articulos de limpieza 27 336,00

Caja 1

336,00

Para registrar la cancelacion al abasto "3 esquinas"

según factura numero 7755 en efectivo por concepto de

articulos de limpieza

89


Banco 2

9901,00

Para registrar la cancelacion de 9901 bs de cuentas

pendientes de pago en la empresa según cheque numero

2266

90

11/07/10 Cuentas por cobrar socio 28 19901,00

Banco 2

19901,00

Para registrar el prestamo otorgado al socio maria

francia según cheque numero 7878

91

12/07/10 Caja 1 9309,72

Rebaja sobre ventas 15 525,00

ventas 12

8781,00

debito fiscal 13

1053,72

Para registrar la venta de mercancia a la señora nicolasa

ramirez según factura numero 021 en efectivo

otorgando una rebaja de 525 bs

92


Banco 1

14339,06

Para registrar la primera quincena del mes de julio


Van 2315772,03 2315772,03

Vienen

2315772,03 2315772,03


93

18/07/10 Caja 1 43627,76

Cuentas por cobrar 17

43627,76

Para registrar la cancelacion de 29901 en efectivo

correspondiente a las cuentas por cobrar de dia 2 de

julio

94


Banco 2

21823,93

Para registrar la cancelacion del 50% de la factura

numero 2570 del dia primero de julio de 2010 según

cheque numero 6698

95

25/07/10 Banco 2 22456,00

Caja 1

22456,00

Para registrar el deposito al banco de 22456 bs con

fondos de caja según deposito numero 33548.

96

30/07/10 Caja 1 2401,00

Cuentas por cobrar empleado 25

2401,00

Para registrar la cancelacion de 2401bs de prestamo

otorgado a un empleado en efectivo.

97


Banco 2

14740,06

Para registrar la cancelacion de la segunda quincena del

mes de julio con un aumento 401bs

98

31/07/10 Debito fiscal 13 9297,84

Credito fiscal 11

4788,12

Caja 1

4509,72


Van 2430118,62 2430118,62

Vienen

2430118,62 2430118,62


99

01/08/10 caja 1 27441,12

Ventas 12

24501,00

Debito fiscal 13

2940,12

para registrar la venta de mercancia al contado y en

efectivo según factura numero 022 a la señora Luisa

Perez

100

03/08/10 Terreno 38 64901,00


Caja 1

4600,00

Banco 2

30000,00


38089,12

para registrar la compra de terreno en la zon industrial de

puente real según documento numero 356988978 por

bolivares 64901 en las siguiemtes condiciones 4600

bolivares en efectivo, 30000 bolivares según cheque

numero 36979 y por la diferencia se firma un pagare con

lapso a un año.

101

05/08/10 Banco 2 36500,56

Caja 1

36500,56

para registrar el deposito en el banco con el 25% del

efectivo en caja para el dia 3 de agosto de 2010 según

deposito numero 44667

102

09/08/10 Banco 2 47550,56

Descuento en venta 23 2324,16

Ventas 12

44531,00

Debito fiscal 13

5343,72

para registrar la venta de mercancia a contado según

cheque numero 6061, según factura numero 023al señor

Carlos Quintero otorgando un descuento de 4,66%

103

12/08/10 Compra 10 12891,00


Banco 2

14437,92

para registrar la compra de mercancia para la venta al

contado según factura numero 3678 a la inversora Don

Regalon según cheque 87945

104

16/08/10 Sueldos y Salarios 18 14740,06

Banco 2

14740,06

para registrar la primera quincena del mes de agosto


105

22/08/10 Comiciones sobre venta 39 6851,00

Banco 2

6851,00

para registrar la cancelacion de comosiones sobre ventas

al señor Guaicaipuro torres según cheque numero 01069

van 2652653,12 2652653,12

Vienen

2652653,12 2652653,12


106

26/08/10 herramientas de trabajo 32 7651,00


Caja 1

1750,00

Banco 2

6000,00

Cuentas por Cobrar 16

819,12

para registrar la compra de herramienta de trabajo por

bolivares 7651 en las siguientes condiciones 1750en

efectivo y 6000 en cheque numero 900078 y según

factura numero 33478

107

29/08/10 Caja 1 12000,00

Banco 2 23101,92

Venta 12

31341,00

Debito fiscal 13

3760,92

para registrar la venta de mercancia al almacen la

quemazon C.A según factura numero 024 y se recibe

12000 bolivares en efectivo y la diferencia en cheque

numero 80075

108


Banco 2

14740,06

para registrar la segunda quincena del mes de agosto


109

31/08/10 Debito fiscal 13 12044,76

Credito Fiscal 11

10253,16

Caja 1

1791,60

para registrar los cierres de los creditos y debitos fiscales

Van 2723108,98 2723108,98

Vienen

2723108,98 2723108,98


110

01/09/10 Caja 1 16129,12

Venta 12

14401,00

Debito fiscal 13

1728,12

Para registrar la venta de mercancia al señor francisco

parra según factura numero 025 al contado

111

05/09/10 Compra 10 9851,00


Rebaja sobre compras 22

200,00

Banco 2

10833,12

Para registrar la compra de mercancia al contado según

cheque numero 030303 en el almacen la mansion de la

rebaja según factura numero 43055 recibiendo una

rebaja de 200bs

112


Venta 12

16781,00

Debito Fiscal 13

2013,72


factura numero 026 a inversiones el cielo azul

113

10/09/10 Banco 2 20113,38

Caja 1

20113,38

Para registrar el deposito al banco según planilla

numero 090789 el 15% del efectivo en caja al dia 8 de

septiembre de 2010

114

12/09/10 Articulo de limpieza 27 396,00

Caja 1

396,00

Para registrar la compra de articulos de limpieza en el

abasto "3 esquinas" según factura numero 6655

115

14/09/10 Publicidad y propaganda 40 2261,00


Caja 1

2532,32

Para registrar la cancelacion a la emisora la voz del

universo C.A en efectivo por concepto de cuña

publicitaria por un lapso de un año

116


Banco 2

14740,06

Para registrar la cancelacion los sueldos y salarios

correspodientes de la primera quincena del mes según

cheque numero 806047

117

18/09/10 Caja 1 31526,00

Cuentas por cobrar socio 28

31526,00

para registrar la cancelacion en efectivo la totalidad de

las cuentas por cobrar socio

118

20/09/10 caja 1 8849,00

cuentas por cobrar empleado 25

8849,00

para registrar la cancelacion de la totalidad de las

cuentas por cobrar empleado

Van 2847222,71 2847222,71

Vienen

2847222,71 2847222,71


119

26/09/10 caja 1 32319,85

cuentas por cobrar 17

32319,85

para registrar el cobro del 40% de las facturas

pendientes de cobro

120

27/09/10 servicios publicos 19 2901,00

caja 1

2901,00

para registrar la cancelacion a cantv según factura

numero 001478 en efectivo

121

28/09/10 Banco 2 135631,01

caja 1

135631,01

para registrar el deposito con el 75% del efectivo en caja

al dia 27 de septiembre de 2010

122


Banco 2

14740,06

para registrar la cancelacion de la segunda quincena del

mes

123

30/09/10 debito fiscal 13 3741,84

Credito fiscal 11

1453,44

caja 1

2288,40

para registrar el cierre de los creditos y los debitos

fiscales

Van 3036556,48 3036556,48

Vienen

3036556,48 3036556,48


124

01/10/10 Banco 2 118333,60


Venta 12

110000,00

Debito fiscal 13

13200,00


factura numero 027 según cheque numero 16765 al

almacen Traki otorgando un descuento del 3,95%

125

05/10/10 Almacenaje sobre copras 41 11000,00


Baco 2

12320,00

Para registrar la cancelacion de la factura numero 3241

correspondiente a almacenaje sobre compras según

cheque numero 34921

126

05/10/10 Seguro sobre compras 42 16000,00


Banco 2

17920,00


correspondiente a Seguro sobre compras según cheque

numero 43582

127

05/10/10 Fletes sobre compras 43 23000,00


Banco 2

25760,00


correspondiente a flete sobre compras según cheque

numero 19432

128

05/10/10 Acarreo sobre compras 44 1600,00


Banco 2

1792,00


correspondiente a acarreo sobre compras según cheque

numero 32149

129

10/10/10 Caja 1 76048,00

Rebaja en ventas 15 2352,00

Ventas 12

70000,00

Debito fiscal 13

8400,00

Para registrar la venta de mercancia al contado a la

sñora gabriela según factura numero 025 otorgando una

rebaja del 3%

130

12/10/10 Compra 10 25000,00


Descuento en compras 14

560,00

Banco 2

27440,00

Para registrar la compra de mercancia en la comercial

"La ultima gota C.A" al contado según factura numero

3852 y según cheque numero 16900 recibiendo un

descuento del 2%

Van 3323948,48 3323948,48

Vienen

3323948,48 3323948,48


131

14/10/10 Servicios Publico 19 3000,00

Banco 2

3000,00

Para registrar la cancelacion a cadela según factura

numero 2680 y según cheque numero 19860

132


Banco 2

14740,06


correspondiente a la primera quincena del mes.

133

17/10/10 Caja 1 90440,00


Ventas 12

85000,00

Debito fiscal 13

10200,00

Para registrar la venta de mercancia a la señora rosa

cardenas según factura numero 026 otorgando una

rebaja del 5%

134

19/10/10 Compra 10 30000,00


Descuento en compra 14

840,00

Banco 2

32760,00

Para registrar la compra de mercancia en la comercial el

suspiro C.A según factura numero 1657y según cheque

numero 19080 recibiendo un descuento del 2,5%

135

21/10/10 Caja 1 93058,56

Rebaja sobre ventas 15 3877,44

Ventas 12

86550,00

Debitos fiscal 13

10386,00

Para registrar la venta de mercancia al señor jose mora

según factura numero 027 otorgando una rebaja de 4%

136

26/10/10 Compra 10 31850,00



624,26

Banco 2

35047,74

Para registrar la compra de mercancia la luna C.A según

factura numero 028 recibiendo un descuento en compras

de 1,75%

137

28/10/10 Banco 2 90740,55

Caja 1

90740,55

Para registrar el dposito en el banco con fondos de caja

con el 30% del efectivo hasta la fecha

138

30/10/10 Sueldos y salarios

14740,06

Banco

14740,06


correspondiente a la segunda quincena del mes

Van 3708577,15 3708577,15

Vienen

3708577,15 3708577,15


139

30/10/10 Debito fiscal 13 42186,00

Credito fiscal 11

16614,00

Banco 2

25572,00

Para registrar el cierre de los debitos y los creditos

fiscales

140

01/11/10 Caja

78010,61

Rebajas sobre ventas

3547,79

Ventas

72820,00

Debito fiscal

8738,40

Para registrar la venta la venta de mercancias a la señora

Yenifer Rondon según factura numero 028 otorgando

una rebaja del 4,35%

141

05/11/10 Compra

26000,00

Credito fiscal

3120,00

Descuento en compras

582,40

Banco

28537,60

Para registrar la compra de mercancia en el almacen

torres según factura numero 6655 y según cheque

numero 176603recibiendo un descuento del 2%

142

07/11/10 Servicio publico

4500,00

Caja

4500,00

Para registrar la cancelacion a hidrosuroeste según

factura numero 19680

143

10/11/10 Banco

96407,36


3496,64

Venta

89200,00

Debito fiscal

10704,00

Para registrarla venta de mercancia al señor Jhonatan

Jose según factura numer029 otorgando una rebaja del

3,5%

144

12/11/10 Compra

32000,00

Credito fiscal

3840,00

Descuento en compras

537,60

Banco

35302,40

Para registrar la compra de mercancia e inversiones

MCA C.A según factura numero 1259 y según cheque

numero 176808 recibiendo un descuento del 1,5%

145

15/11/10 Sueldos y salarios

14740,06

Banco

14740,06


correspondiente a la primera quincena del mes

Van 4016425,61 4016425,61

Vienen

4016425,61 4016425,61


146

17/11/10 Caja

81076,80


4267,20

Ventas

76200,00

Debito fiscal

9144,00

Para registrar la venta de mercancia a la señora Marta

Josefa según factura numero 030 otorgando una rebaja

del 5%

147

20/11/10 Compra 10 22000,00



739,20

Banco 2

23900,80

Para registrar la compra de mercancia a la distribuidora

el ultimo momento C.A según factura numero 1333 y

según cheque numero 51326 recibiendo un descuento

del 3%

148

27/11/10 Banco 2 128210,38

Caja 1

128210,38

Para registrar el deposito en el banco con fondos de

caja con el 35% del efectivo hasta la fecha

149


Banco 2

14740,06


correspondientes a la segunda quincena del mes

150

30/11/10 Debito fiscal 13 28586,40

Credito fiscal 11

9600,00

Caja 1

18986,40

Para registrar el cierre de los debitos y creditos fiscales

Van 4297946,45 4297946,45

Viene

4297946,45 4297946,45


151

01/12/10 Compra 10 21000,00



646,80

Banco 2

22873,20

Para registrar la compra de mercancia en la comercial la

oferta del dia C.A según factura numero 26630 según

cheque numero 14585 recibiendo un descuento de

2,75%

152

04/12/10 Caja 1 84302,40


Ventas 12

78000,00

Debito fiscal 13

9360,00

Para registrar la venta de mercancia al señor casimiro

perfecto según factura numero 031 otorgando una rebaja

del 3,5%

153

08/12/10 Compra 10 28000,00



940,80

Banco 2

30419,20

Para registrar la compra de mercancia en la inversora 8

versos C.A seguncheque numero 2050 y según factura

numero 1690 recibiendo un descuento del 3%

154

10/12/10 Servicio publico 19 3500,00

Banco 2

3500,00

Para registrar la cancelacion a cantv según cheque

numero 1920 y según factura numero 7589

155

14/12/10 Caja 1 89084,80


Ventas 12

82000,00

Debito fiscal 13

9840,00

Para registrar la venta de mercancia a luis sanabria

según factura numero 032 otorgando una rebaja de 3%

156


Banco 2

16214,07


correspondientes a la primera quincena del mes con un

aumento del 10%

157

19/12/10 Compra 10 30000,00



789,60

Banco 2

32810,40

Para registrar la compra de mercnacia en la comercial la

rosa roja C.A según factura numero 4151 y según

cheque numero 2980 recibiendo un descuento del 2,35%

Van 4585340,52 4585340,52

Vienen

4585340,52 4585340,52


158

22/12/10 Caja 1 94617,60


Ventas 12

88000,00

Debito fiscal 13

10560,00

Para registrar la venta de mercancia a la señora maria

cardenas según factura numero 033 otorgando una

rebaja de 4%

159

27/12/10 Banco 2 365342,54

Caja 1

365342,54

Para registrar el deposito en el banco con fondos de caja

según deposito numero 10980 con el 75% del efectivo

160


Banco 2

16214,07


correspondientes a la segunda quincena del mes

161

30/12/10 Debito fiscal 13 29760,00

Credito fiscal 11

9480,00

Caja 1

20280,00

Para registrar e el cierre de los credito y los debitos

fiscales

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