Impuestos Internos · ejecuciÓnpresupuestariadelgasto instituciÓn: [cÓdigo: mes: i...

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DELGASTOFORMUUVBIONO.I

I

NST1TUCION: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CÓDIGO: 5159

MES: NOVIEMBRE

ANO; 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

EJECUCIÓN DEL GASTO

JNC. FONDO (3) (5)

0001 111 100

11

12

999

10

111

112

113

114

115

121

12

216

21

21S

22

22

23

23

244

25

25

27

27

28

2B

2a

26

2S3

311

336

363

371

1111

1121

1123

1126

1153

1154

1222

1224

1225

1226

2161

2711

2721

2724

2726

2861

2B76

2881

31

3636

3711

33,808,251

29,938,571

29.933.571

3,869,680

3,369.680

28,624,597

25,348,236

25,348,235

3,276,360

3.276.360

15,064,314

15,084,314

362,745

2.545,932

1 S43.261

7 607,341

25,168,984

2,154,343

2,143,699

!,I43,699,:610.644

2,957,878

2,957,878

1.660,703

1.660.703

142,560

142,560

416,377

53.166

3&8.212

1,978,847

1,523,127

1,523,127

455,720

141.249

314.472

15,858,27

723.58

61,50

61 50

15,072,99

15,072,99

19

19

10,487,81

547,411

547,41

547,41

3,586,41

3,586,41

187,20

187,20

187,20

766,73

766,73

766.73

5.400,05

1.120.65

4.247.93

31.46

654,96

654,96

654,96

12,533,015

12,533,015

362.746

2,155.576

1,560.643

6,140.118

2 313 934

17,761,475

2,115,368

2,104,724

2,104,724.30

10.644

2,322,974

2 322.974

1,660,703

1,660.703

142,560

142.560

351,036

351,036

1,811,1B5

1.360.6B1

1,360,681

450,504

136,033

314.472

9,357,64B

723.260

59,592

59.592

B.574,597

B.574 597

199

199

8,588,789

423,048

423,048

423,043

3,071,081

3,071,081

177,840

177,840

177.840

611,406

611,406

611,4ÜE

4,305,414

731,529

3,563.537

10.043

541.008

541,008

541.008

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCIÓN: [

CÓDIGO:

MES: I

1IRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

5159

JOVIEMBRE

ANO: 2017

11

SUB

00 00 0002

IESUPU

UNC.

"TTT

E5TAHI

OND

"Too

9995

100

IPO

2 \

CTA.

11

12

21

22

2

1

2

2

3

r

6

LQASIO

UBCTA.

111

112

113

114

115

121

122

214

221

22

23

25

26

28

28

311

391

392

393

39 í

39£

811

SUBTOTAL

t

1111

1121

1153

1154

1222

1224

1225

1226

1223

2861

2862

2B63

2864

2871

2B74

2375

2876

311

(3)

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTE

JUMERO:

ÍORA;

RNO ONAPRES

"ECHA:

EJECUCIÓN DEL GUSTO

(*)

26,285,257

13,224,668

13,224.568

301,953

301.953

2,213,846

10,544,791

10,544,791

-

4,202,129

4,202,129

39,418

664,299

2,808,802

489,610

28,453,357

110,243

110,243

20,326

20,326

45,200

45,200

48,994

4a,994

4,610,24B

4,610.248

23,618,348

9,198,918

932.412

8,258.505

8,000

14,419,430

62.265

2,628.350

11,728,314

1,661,990

1,533,057

1,533,057

1,533,057

128,933

120,624

8,309

60,602,733.3

15]

23,871,848

11,196,994

11,196,994

255,656

255,656

1,874,408

10,544,791

10,544,791

3,456,745

3,456,745

39.418

731.780

2,260.774

424,772

26,581,417

-

-

45,200

45,200

46,918

46,913

4,419,021

4.419,021

22,070,278

8,778,989

830,833

7,940,155

8,000

13,291,289

62,266

2,341.037

10,BB7,936

721,567

597,654

597,654

597.654

123,913

115,956

7,957

-



NUMERO:

HORA:

FECHA:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

5159

NOVIEMBRE

2017

NSTITUCION:

CÓDIGO:

MES:

ANO:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARÍA

67,951,782

59,714,656

58,273,622

5B,273.622

1,441,035

1,397.771

43.264

B.147,126

90,192,764

70,493,957

68,799,799

G8.799.79B

1,694,168

1.650,395

43.204

9,608,807

B,147,126

24,813

3.734.704

9,60B,B07

24,313

4.411,0241222

1324

1225

1226

1226

80,001

4,307,609

90,000

90.000

90.000

22,559,935

5.5B7.656

650.B57

90.000

5,082.969

90,000

90,000

90.QQ0

31,279,431

6,314,900

677,3B0

476.950

1,952,092

3,146.283

3.146.2B3

35.451

36.744

407,875

407.675

1.B75.636

2,9BB,969

2,568.969

35,451

36.744

407.B75

407,875

7,460

7,460

15,006,481

14.410,839

595.642

392,004

234,764

234.764

157.240

142.382

7,460

7,46

17,569,784

16.930.874

538,910

400,126

238,452

23B.4S2

161,67

146.816

14B58

1,158,458

373.716

239,522

239,522

545.220

545.220

1,157,961

246,569

246,569

246.569

68.009

68.009

754,383

754,383

754.383

89.000

9.895

25.295

17994

37.29

1,462,50

1,462,50

1 462,50


INSTITUCION:_ DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CÓDIGO: 5159

MES: NOVIEMBRE

ANO: 2017

—TT

11:1

""00 00

IMP

0004

JTACION Pl L5VI'..

"TÍT

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o

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999

10

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2

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22

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111

1191 l¿

121

122

211

212

213

214

215

216

217

218

22

22

23

23

24

24

244

25

25

25

25

26

26

26

27

27

31

3

3

3

3

3

6

f.

ur

F

XI LIAR

1111

1121

1222

1224

1225

1226

1228

2161

2532

2534

2711

2721

31

3711

COMPROMISO

(3)

FORMULARIO NO 2


IIMFRO1

ORA:

ECHA:

EJECUCIÓN DEL GASTO

OBVENOMIO

11,337,216

9,379,624

9,379.624

1,957,592

1.957,592

4,311,555

4,311,555

57.082

738,283

2.620.587

895.604

1,457,105

180,359

14,775

72.784

92,19!

92,192

606

1,100,900

1.100 900

160,922

-

-

-

160,92

•

■

14,92

12,40

12,40

2,52

2.52

23,04

18,91

18,91

18,91

1,03

1,03

1.03

3,10

3,10

-

6,63

6,63

H,B3

PAGUDO

(5)

9,611,975

7,954,531

7.954.531

1,657.444

1,657,444

3,598,453

3,598,453

57,082

625.086

2.151,657

764.629

1,442,248

172,320

14.197

69,933

87,582

87.582

608

1,100,900

1,100,900

154,103

154.103

-

14,925

12,401

12,401

2,523

2,523

23,040

18,910

18,910

1B.910

1,030

1,030

1,030

3,100

3.100

-

-

1.1,676,714.(15

NST1TUCION:_

CÓDIGO:

MES:

ANO;

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTOFORMULARIO NO. 1


5159

NOVIEMBRE

2017


NUMERO:

HORA:

FECHA:

EJECUCIÓN DEL OASTCIMFUTflCION PRESUPUESTARIA

1,746,330

6,690,992

6,039,453

6,039,453

651,539

G51.539

9,118,812

7,902,669

7,133,142

7,133,141

769,527

769.527

1,055.336

167.357

396,154

1,216,143

167,357

467.394

491.828

4,26B,718

4.180.46B

5S0.893

d,444,741

4,356.491

682.002

1.250.61 C

1,839.772

485,035

485 03E

1,913,316

510.563

510.563

2.500

213.317

28,322

2B.322

28.322

2 500

221,083

28.322

28,322

28.322

(1)


FORMULARIO NO.2

NSTITUC1ON:. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CÓDIGO: 5159

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2017


NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL GASTO

(2)

SUB

PROG. =ROY. CT.iOBRA B. GEOG FUNC ONDO TIPO OBJ CUENT/

CLASir-. OBJ. DEL GASTO

UBCTA AUXILIAR

COMPROMISO

(3)

DEVENGADO

Í4)

PAGADO

(5)

99 00 00 0000 111 100

99

41

47

11

21

412

414

472

111

211

4122

4141

500,000

500,000

500,000

500,000

11101

21101

119,404,162

119,404,162

119,404,162

500,000

500,000

500,000

500.000

191,440,838

191,440,838

191,440,838

TOTAL 119,904,162 191,940,53

NSTITUCION:_

CÓDIGO:

MES:

AÑO:

(D



5159

NOVIEMBRE

2017

FORMULARIO NO.2


NUMERO:

HORA:

FECHA;

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL. GASTO

L?L

PROG

SUB

PROG CT JOBR1 IB. GEOG FUNC ONDO TIPO OBJET(

CLASIF.OBJ. DEL GASTO COMPROMISO

CTAJSUBCTfl UX1LIAR (3)

DEVENGADO

(4!

PAGADO

15)

11 00 00 0000 111 100

61

64

67

68

71

611

613

614

617

619

641

671

683

6BB

712

714

6331

6881

41,615,214

26,022,331

11,909.948

13,790,758

321,626

15,592,883

4.735,831

4,735,831

10,857,053

10.857.053

18,708,278

18,708,278

18.708.278

28,909,905

18.006,555

6,842,869

11,163,666

10,903,350

4,535.160

4 535,160

6,368,190

6.368,190

9,862.922

9,862,922

9.862 922

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CÓDIGO: 5159MES; NOVIEMBRE

ANO: 2017

11

US

00 00

CTJOBRA

0006

.GEOG. UNC.

~T7T

1STAM

OND

O

"Too

101

IPO

2

LASIF.

OBJ.

T

ki

)I3J DE

TA.

I?

13

15

23

X

d

3

3

3

3

¡

6

)["AL

IOTA

.GASTO

BCTA.

111

112

121

122

131

132

151

152

163

231

28

28

28

28

31

32

334

33

33

36

37

37

39

Í9

39

39

39

6

KILIAK

1111

1121

1222

1224

1225

1226

1228

1311

1312

1321

2852

311

3635

3711

3712

3715

3716

3722

DEL GASTO

t

l

f

COMPROMISO

(3)

FORMULAHIONO.2


iUMERO;

IORA:

ECHA:

DEVENGADO

(4)

6,684,603

6,164,118

6 164.1 IB

520.491

520,491

3,076,110

3,076,110

521,777

-

1,468,920

1,085,414

;

374,882

95,250

95,250

279,632

279.632

-

■

■

7.592

3,917

3,917

3.917

-

■

■

-

■

-

■

-

-

-

■

3,67

38

-

3.29

LJ

5,659,690

5,219,004

5.219,004

440,687

440.687

2,559.895

2,559,895

441.775

1.134,964

933.166

■

J67.O1B

95.250

95.250

171,768

171.763

"

7.452

3,917

3,917

3.917

*

*

*

*

3.535

380

3.155

■

INSTITUCIÓN:,

CÓDIGO:

MES:

AÑO:

INFORME MENSUAL DEL INGRESO


5159

NOVIEMBRE

2017

REGISTRO

NUMERO:

HORA:

FECHA:

FORMULARIO HO. 1

NTERNO ONAPRES

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(3)

TIPO

1

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{>)1 RANSFERENC1AS rOHKIENTES

1 RANSFLRÜNCIAS COKKinMTFS DR INSTITUCIONES PUBLICAS

h(a>"si"i;ki:incias DE CAPITAL

IKANSn-HIiNCIASt'Al'ITAl. IJÍ; INSTITUCIONES PUI1I [CAS

OTROS 1MÍRESOS

VKMA DESERVICIOS T)F. LAS EMPRESAS PUBLICAS

COLIRÜ POR SERVICIOS DOD

ViLNTA DE MAKHETrSIMUI.TAS)

COiiHO I'OR SFRViriOS CONSÜLTORIAS

COBRO I'OR SERVICIOS CPA

EGRESOS QTVEHSOS

OTROS INGRESOS

SUB TOTAL

DISMINUCIÓN CAJA V HANCO

KHAI.

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En ti mi')

m

320,000,000

320.000,1)00

42,061,040

28,084,640

13,062,853

14,949,537

65,000

7,240

13,976,400.24

13,976,400.24

362,061,040

119,162,441

481.223,481


GERENCIA DE FINANZAS

CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO

NOVIEMBRE 2017

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO

MAS: INGRESOS

DISPONIBILIDAD

MENOS: GASTOS

BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO

BALANCE INICIAL

MENOS: BALANCE FINAL

AUMENTO 0 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO

892,843,628

362.061,040

1,254,904,668

481,223.481

773,681,187

892,843.628

773.681.1 87

119,162,441

[ ir ni.i líispinimbli \ Vll/ídi l;i liiMiliiuúi]


GERENCIA FINANCIERA

CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR

NOVIEMBRE 2017

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR

VALORES RD$

369,039,230

(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES 72,036,676

(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES 191,140,838

BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR 249,635,068

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR 369,039,230

(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR 249.635.068

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 119,404,162

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