INFORMEASPECTOS RELEVANTES

DE GESTIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Información financieraAl 31 de mayo de 2011 la Empresa Eléctrica Valle Hermoso reporta las siguientes cifras (cifras preliminares para el mes de mayo)En millones de bolivianos

31/12/2010 31/05/2011 Diferencia

Activo 609 630 20

Pasivo 38 52 14

Patrimonio 571 578 7

Nota: cifras redondeadas.

La diferencia positiva en la línea de activos se debe a incrementos en los activos corrientes y activos no corrientes. Importante resaltar el incremento, al interior de los activos corrientes, de la cuenta de almacenes debido a las compras para encarar el mantenimiento mayor de las plantas.En cuanto al pasivo, el incremento fundamentalmente responde a un incremento en la cuenta “Otras Cuentas por Pagar” en la que se refleja el pago pendiente de dividendos.

Al 31 de mayo de 2011 la ejecución presupuestaria (montos acumulados al mes de mayo) muestra los siguientes resultados (cifras preliminares):En millones de bolivianos

Nota: cifras redondeadas.

El incremento en la línea de “Costos operacionales” fundamentalmente se debe a los mayores costos de energía. Importante observar que los costos relacionados a potencia se mantuvieron por debajo del presupuesto.

AdministraciónLas principales actividades encaradas fueron las siguientes:• Recepción de repuestos para las turbinas por un valor de Eur. 2 millones• Refacción y equipamiento del campamento antiguo de la Planta Carrasco: costo aproximado Bs.53 mil.• Ampliación de los ambientes de Gerencia Comercial y Proyectos y del Centro de Informática: costo aproximado Bs.44 mil.

Presupuesto Ejecución Diferencia

Ingresos Operacionales

70 91 21

Costos operacionales

(59) (70) (11)

Resultados al 31 de mayo de 2011

11 21 10

Recursos Humanos

• En el periodo de enero a abril del presente año se procedió a remplazar a tres funcionarios, a incorporar en planilla una función que era provista por servicios externos y a contratar a cuatro ingenieros como parte del Programa Inmediato de Adición de Potencia. Estas cuatro últimas contrataciones son por el plazo que dure el Plan. Se logró una optimización de recursos en cuanto a los remplazos y la incorporación en planilla. En la actualidad la Empresa Valle Hermoso cuenta con 65 trabajadores.• Se procedió a suscribir el convenio salarial dando cumplimiento al D.S. No. 809. Se contempla un incremento del 10% para personal administrativo y de oficina central, un 30% de incremento al salario básico para los trabajadores de planta y no incremento para personal ejecutivo y de dirección.• Se procedió a presentar las planillas retroactivas a las autoridades de pensiones, seguros y de trabajo.• Se conformó los comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar para las plantas de Valle Hermoso y Carrasco.•La empresa mantiene las certificaciones de ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001.

• Gestión de adquisiciones para atender los requerimientos del mantenimiento mayor de la Unidad 1 de Carrasco.• Elaboración de los términos de referencia para la adquisición vehículos: dos camionetas y una vagoneta.

GERENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN 2011a) Se concluyó el mantenimiento de VHE01, con cambio de los cojinetes en caja reductora e

inspección directa de parte activa y aislación sólida del transformador principal.

b) Se efectuó el Mantenimiento Menor de 8000 horas en la Unidad Generadora VHE02.

c) Para el Mantenimiento de CAR01, se procedió de acuerdo a presupuesto la compra de álabes

al fabricante ANSALDO (álabes retóricos y estatóricos de primera, segunda y tercera etapa de

Turbina).

d) Se prosigue con el Mantenimiento Mayor de la Unidad CAR01, (del 30 de abril al 14 de julio).

Este Mantenimiento se está ejecutando con personal técnico propio de la Empresa.

e) Se planifica el mantenimiento de la Unidad Generadora CAR02 correspondiente a las 100.000

horas de funcionamiento.

f) Se realizó mantenimiento de las Subestaciones de las Plantas Valle Hermoso y Carrasco.

GERENCIA DE OPERACIONES GESTIÓN 2011

g) Está en curso la implementación de registradores de eventos a requerimientos del CNDC.

Actualmente se está realizando la planificación para la modernización del sistema de Control

Elsag Bailey de las unidades generadoras de Planta Carrasco, para su posterior implementación

el próximo año.

h) Se dieron las directrices para los Mantenimientos en Línea y Mantenimientos en Sitio

(Organización de Mantenimiento en Sitio), con en el Manual General de Mantenimiento (Línea)

y el Manual de Procedimientos de Inspección (OMS).

La confiabilidad de operación de ambas plantas es reflejada a través de los índices de generación

con un valor promedio de disponibilidad del 94.94% y 89.71 % para Planta Carrasco y Planta

Valle Hermoso respectivamente, al mes de abril 2011.

CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO YURA

GESTIÓN 2011

• Rehabilitación y modificación de piezas en desuso y construcción de nuevas piezas para la turbina Francis de la planta Punutuma para disponer de un juego completo de piezas en reserva que permitirá el cambio rápido de las piezas desgastadas de turbina reduciendo de esta manera la duración de la parada anual de mantenimiento.• Adquisición de los transformadores elevadores para las unidades Kilpani 1 y Landara 1 para reemplazar los actuales transformadores deteriorados en proceso de licitación, con retraso por la exigencia de COMIBOL de adquirir mediante su normativa.• Inversiones presupuestadas para mejorar las instalaciones.• La empresa Valle Hermoso tiene presupuestado empezar la construcción de la planta El Cóndor en el Sistema Yura. La iniciativa ha sido puesta en conocimiento de COMIBOL con la condición de que la forma de hacer viable el proyecto es integrándolo en el Riesgo Compartido Plantas Hidroeléctricas del Río Yura (RC-PHRY).

GEERENCIA COMERCIAL Y PROYECTOS

Evolución del mercado eléctrico mayorista Producción de energía eléctrica

GEERENCIA COMERCIAL Y PROYECTOS

LISTADO DE PROYECTOS

EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A. GESTIÓN 2011                   

N°

TIPO DE PROYECTO

O ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL APROVECHAMIE

NTODESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS GESTIONES, ESTUDIOS

Y DOCUMENTOS DESARROLLADOS

A REALIZAR OBSERVACIONES

Pot [MW]E media

anual [GWh]

1 Hidroeléctrico (EVH)

IVIRIZU

Cuenca del río IVIRIZU, 25 km al norte de Monte Punko, km 120 carretera antigua Cbba -Santa Cruz

Aprovechamiento de potencial hidroeléctrico de parte de la cuenca del río Ivirizu.

150 520 1.- Perfil de proyecto 2.- Estudio de potencial hidreléctrico elaborado por ENDE

1.- Estudio de prefactibilidad 2.- Estudio de factibilidad 3.-Documentos de licitación 4.- Licitación 5.- Adjudicación 6.- Ejecución

 2 Hidroeléctrico

(EVH)

El Cóndor

Provincia Quijarro a 120 Km. al Oeste de la ciudad de Potosí, Intercuenca entre la presa del embalse de Aguas Calientes y la cola del embalse Toma.

Aprovechamiento de las aguas de río Yura, aguas arriba de la actual planta de Kilpani, que incrementará la capacidad instalada de actual sistema de aprovechamiento hidroeléctrico del río Yura.

1,47 9,85 1.- Diseño Final y Documentos de Licitación.

1.- Estudio de actualización de costos - evaluación económica y financiera 2.- Presentación de la ficha ambiental y nueva categorización EIA 3.- Presentación EIA (consulta pública) 4.- Búsqueda de financiamiento 5.- Invitación para presentación de propuestas técnico-económicas 6.- Adjudicación 7.- Construcción e instalación de equipo electromecánico 8.- Obtención de licencia de operación.

El proyecto anteriormente ya fue categorizado como nivel 2, por lo tanto ya se tiene elaborado el EIA analítico. En acuerdo con COMIBOL

3 Hidroeléctrico (EVH)

Pequeños proyectos

hidroeléctricos,

readecuando plantas

existentes, actualmente administrada

s por COMIBOL

Ciudad de Potosí (Cayara y Rea Rea)

Estudio de evaluación técnico - econímico para la reconstrucción y puesta en operación de estas centrales

3,3 14,5 1.- Recopilación de información básica acerca del estado actual de estas plantas 2.-copia de parte de la documentación original de estos proyectos

1.- Estudio de factibilidad 2.-diseño final y documentos de licitación 3.-Licitación 4.- Adjudicación 5.- Ejecución

En acuerdo con COMIBOL

nota: En el caso del proyecto hidroeléctrico IVIRIZU, EVH contratará los estudios básicos (hidrológicos, topográficos, geológicos) en esta gestión Actualmente en ejecución

A retomarse a futuro

LISTADO DE PROYECTOS

EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A. GESTIÓN 2011                   

N°TIPO DE

PROYECTO O ACTIVIDAD

NOMBRE DEL

PROYECTO

UBICACIÓN DEL APROVECHAMIE

NTODESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS GESTIONES, ESTUDIOS Y

DOCUMENTOS DESARROLLADOS

A REALIZAR OBSERVACIONES

Pot [MW]

E media anual [GWh]

4 Provisión transformadores (RC-PHRY)

Provisión Transformadores para

K1 y L1 PHRY

Provincia Quijarro a 120 Km. al Oeste de la ciudad de Potosí, Aguas debajo de la presa de regulación Ñoqueta.

Provisión de transformadores nuevos para las unidades K1 y L1 de relación de transformación 6.6/44 - 3/69 kV y de 5 - 3 MVA de potencia respectivamente.

   

1.- Invitación para cotización de transformadores nuevos 2.-Cotización para reparación por parte de ABB.

1.- Invitación para cotización 2.- Adjudicación 3.- Ejecución.

En acuerdo con COMIBOL

5 Termoeléctrico (EVH)

Tercera Unidad Planta

Carrasco

Municipio Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

Instalación de una unidad termoeléctrica adicional a las dos que actualmente están funcionando en la planta Carrasco, utilizando la turbina SIEMENS V 64.3, adquirida el año 2008.

56,6 277,34 1.- Documentos de licitación 2.- La DGGSA del Ministerio de Hidrocarburos y Energía envió el dictamen técnico a la DGMAyCC.

1.- Licencia Ambiental 2.- Readecuación de documentos de licitación 3.- Continuar con las gestiones ambientales 4.- Búsqueda de financiamiento 5.- Invitación presentación de propuestas técnica-económicas 6.- Adjudicación 7.- Construcción e instalación de equipo electromecánico 8.- Obtención de la licencia de operación.

La DGMAyCC deberá dar el dictamen final para la licencia ambiental. En coordinación con ENDE

6 Termoeléctrico (EVH)

Ciclo Combinado

Planta Termoeléct

rica Carrasco

Municipio Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

Instalación del ciclo combinado en la Planta Termoeléctrica de Carrasco.

30 147 1.- Términos de referencia para contratación del estudio de factibilidad.

1.- Invitación directa a diferentes empresas, presentación de propuestas para el Estudio de Factibilidad 2.- Adjudicación del estudio.

En coordinación con ENDE

nota: En el caso del proyecto hidroeléctrico IVIRIZU, EVH contratará los estudios básicos (hidrológicos, topográficos, geológicos) en esta gestión Actualmente en ejecución

A retomarse a futuro

Plan Inmediato de Adición de Potencia

Consiste en la adición de:

20 MW efectivos en planta Trinidad (Trinidad) por ENDE.20 MW efectivos en la zona del Kenko (El Alto de La Paz) por EVH,40 MW efectivos en planta Valle Hermoso (Cochabamba) por EVH,40 MW efectivos en planta Carrasco (Cochabamba) por EVH y40 MW efectivos en planta Tarija (Tarija) por EVH.

EVH realizó las siguientes actividades:

El 25/05/2011 EVH publicó los TDR de la Invitación Pública Internacional EVH-IPI-PIAP Nº 001-2011 para el suministro de 140 MW.La Apertura de Propuestas estaba prevista para el día 14/06/2011.La fecha estimada de suscripción de contratos para el 12/07/2011.Mediante enmienda se postergó el proceso para el día 28/06/2011 y la fecha estimada de suscripción de contrato para el día 26/07/2011.

Plan Inmediato de Adición de Potencia

Adicionalmente y en forma paralela, EVH a solicitud de ENDE, ha solicitado el envío de ofertas de alquiler de motores o turbinas de Gas Natural por un periodo de 1 año, para su instalación temporal en la Subestación del Kenko. La fecha de presentación es el 13 de junio de 2011.Si bien existe interés de las empresas que brindan este tipo de servicio, las ofertas recibidas son elevadas alcanzando valores de hasta 32MMUSD en un periodo anual.

CRONOGRAMA INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL