INFORME DE DIAGNOSTICO COMCAJA

Carlo Marcantoni Chamorro Director Administrativo Abril 2019

INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este diagnóstico de estado, se solicitó a las áreas misionales y de apoyo un informe con corte a la fecha de mi nombramiento con la finalidad de poder conocer el balance en que se encontraban cada una de las áreas y así construir un diagnóstico que nos permita aproximarnos a la realidad de la Caja para tener un punto de partida, que permita emprender por parte de esta dirección una planeación con objetivos y estrategias a corto, mediano y largo plazo.

TABLA DE CONTENIDO

1. Diagnóstico.

1.1. Financiero.

1.2. Administrativo.

1.3. Jurídico.

1.4. Tics.

2. Misional.

2.1. Subsidio Familiar.

2.2. Servicios Sociales.

3. Casos Especiales.

4. Plan Estratégico

1. DIAGNÓSTICO.

1.1. FINANCIERO.

• Se recibe la caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA con un presupuesto deficitario a corte de 31 de diciembre de 2018 por la suma de $2.463.088.013 y un déficit acumulado por la suma de $23.257.917.184.

-2.779 Millones

-2.463 Millones

Resultado del ejercicio (2017 - 2018)

2.017 2.018 Disminución del 11,36%

• De los últimos años el año 2.015 fue el único con un presupuesto aprobado en superávit.

45

(2.017)

(3.226)

(655)

(4.337)

(1.185)

2.015

2.017

2.016

Ejecución presupuestal Cifras en millones de pesos (2.015 – 2.017)

Aprobado

Ejecutado

• La diferencia entre lo aprobado y la ejecución en el año 2.018.

11.379

16.612

(5.233)

12.455 14.798

(2.343) Ingresos Egresos Superávit/Déficit

Ejecución presupuestal Cifras en millones de pesos año 2.018

2018 Aprobado 2018 Ejecutado

• Portafolio de Inversiones:

78 cuentas. 5 Entidades bancarias. 5 Fiduciarias activas. Saldo total al 31 de marzo de 2.019 $30.148.653.628,98.

• Pendientes de Tesorería:

68 cuentas por pagar de servicios generales, se deben girar con recursos de funcionamiento y/o administración por valor total de $419 millones aproximadamente.

Pago de subsidio familiar (Gentiex, embargo) por valor de $186.280

y $91.730 respectivamente, que se gira con carta de giro y firma del Director Administrativo.

1.2. ADMINISTRATIVO.

• Planta de personal.

La planta de Técnicos y Profesionales son el 59% del total de la planta de COMCAJA de los 82 empleados actualmente.

Escolaridad Número Personas Participación

TECNICO 25 30%

PROFESIONAL 24 29%

BACHILLER 12 15%

ESPECIALIZACIÓN 12 15%

TECNOLOGO 7 9%

PRIMARIA 2 2%

• Planta de personal.

Ubicación Número Personas

Trabajadores Nivel Central 56

Guaviare 8

Vaupés 7

Vichada 6

Guainía 5

Total 82

Tipo de contrato Número Personas

Contrato a termino indefinido 54

Contrato a termino fijo 28

Total 82

• Ordenes de prestación de servicios: - En el año 2.018 se suscribieron 194 OPS. - Hasta el día 9 de abril de 2.019, se firmaron 3 OPS por $25.760.000, la supervisión de estos contratos la realiza la líder de la Unidad de Servicios Sociales (FONIÑEZ)

• Activos Fijos: Bienes inmuebles en venta. Bienes inmuebles entregados en convenio

INMUEBLE AVALÚO ESTADO

LOTE LOS ÁNGELES - SINCELEJO

(SUCRE) Pendientes de venta

21.802,58 M²

1.482.575.000 En proceso de

colocar en venta

INMUEBLE AVALÚO ESTADO

HOTEL SAN MARCOS COMCAJA

10.174.869.800

En convenio con

COMFACUNDI

Bienes inmuebles en uso de COMCAJA.

INMUEBLES PARA USO DE

COMCAJA

VALOR AVALÚO ESTADO

OFICINAS NIVEL CENTRAL -

EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL

96

$ 9.958.830.000

Las oficinas 206 y el parqueadero 26

se encuentran arrendados a la

Fundación colombianitos - Presenta

Limitación de dominio por parte de la

ARS

La oficina 301 y los parqueaderos

45 y 46 se encuentran arrendados a

la universidad EAFIT – Notifico no

Prorroga al Contrato

Los parqueaderos No 10, 15,

27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,57 y 58 arrendado a EFECTY .

El parqueadero No 11 arrendado a

Hunting.

Bienes inmuebles entregados en arriendo.

INMUEBLES EN ARRIENDO CANON DE

ARRENDAMIENTO

ARRENDATARIO

ESCUELA DE ENFERMERIA APARTADÓ 1.646.484 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS

SUPERIORES FESU

JARDÍN INFANTIL LA LOMA (Construcción) 4.843.168 COMFACESAR

CASA DE QUINTACAMACHO Carrera 10 A #

67-58

4.802.747 FEDECAJAS

CENTRO VACACIONAL COVEÑAS 9.605.497 COMFASUCRE

OFICINA 206 Y PARQ. 26 NIVEL CENTRAL -

la oficina presenta limitación de dominio por

parte de la ARS

2.185.890 FUNDACIÓN COLOMBIANITOS

INC

OFICINA 301 Y PARQ. 45 y 46 NIVEL

CENTRAL

5.950.479 UNIVERSIDAD EAFIT

Los parqueaderos No 10, 15,

27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57 y

58 NIVEL CENTRAL

3.252.159 EFECTY

El parqueadero No 11NIVEL CENTRAL 180.103 HUNTING

TOTAL 32.466.527

• Cuentas por pagar arriendos.

LUGAR

CANON

MENSUAL DE

ARRIENDO

VENCIMIENTO ESTADO ACTUAL

BODEGA CHAPINERO 6.744.453 31/07/2019 Tiene pendientes pagos del

año 2019

SEDE GUAINIA Y GYM

2.887.901 14/07/2019

A la fecha no ha presentado

cuentas de cobro desde el

15/01/2019

SEDE GUAVIARE AUDITORIO Y

GYM

5.313.898 4/06/2019

SEDE VICHADA

ADMINISTRATIVA

2.949.566

Finalizó

08/04/2019

Pendiente pago ultima

cuenta - no se tiene entrega

a satisfacción del predio

SEDE VICHADA FOSFEC 945.863 Finalizó

31/03/2019

Se entregó a satisfacción el

predio

Nueva Sede Vichada 4.000.000 8/04/2020 Pendiente firma del contrato

SEDE VAUPES

1.497.666 14/10/2019

SEDE VAUPES GYM

1.873.620 3/05/2019

Pendiente prorroga por

vencimiento

TOTAL

22.317.538

1.1. JURÍDICO.

Procesos

Laborales

Demandante Número de Proceso

PORVENIR 2013-132

PORVENIR 2018-441

BBVA HORIZONTE 2013-521

CECILIA BARRERA RAMÍREZ 2010-00123

MARCELA SANÍN MÁRQUEZ 2016-00344

MARCELA SANÍN MÁRQUEZ 2018-00032

ALBA DEICY PERILLA ENCISO 2018-00534

PROCTOR LTDA 2015-00805

ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE 2005-02425

ENITH SALCEDO DE CARO 2013-00503

OTO OFTALMO 2005-00253

APROTECH 2014-000800

IPS SERVICIOS PROFESIONALES

• Procesos con el fin de recuperar los inmuebles sobre los cuales se ejercen actos de posesión o perturbación a la propiedad por terceros:

1. Gustavo Camargo. 2. Miguel Basto Prada. 3. I.C.B.F. 20150004400. 4. Bodega de Ciénaga. 5. Jardín infantil La Loma – César. 6. Centro vacacional Chicoral. 7. Inmueble Apartadó.

1.4. TICS.

• Encontramos un área de apoyo que requiere una reestructuración total.

– Página desactualizada.

– Equipos de computo sin actualizar sistemas operativos y hardware.

– Software mal utilizados y sin actualizaciones.

• La labor de los integrantes del área TICS se enfoca actualmente, en la supervisión de procesos contractuales tales como el ERP y ORFEO.

• Equipos actuales localizados a nivel central:

Equipos Número de equipos PORTATILES 17 CPU 46 Total general 63

Sistema Operativo Número de equipos Debian 9 1 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 23 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 26 Windows 10 Single Language 13 Total general 63

2. MISIONAL.

2.1. SUBSIDIO FAMILIAR.

La caja cuenta con 1.776 empresas afiliadas.

En el año 2.019 se han afiliado 92 empresas.

A marzo del año vigente se presentó una cobertura a 27.950 personas.

A la fecha se han recibido 5.678 novedades de trabajadores y beneficiarios de las departamentales y nivel central.

Se están pendientes por ingresar 3.300 novedades.

El mayor número de afiliaciones este año se produjeron en el mes de febrero.

Al mes de marzo el recaudo de aportes parafiscales del 4% fue de $2.727.161.138, presentando un aumento del 14% frente a la misma vigencia del año 2.018.

Recuperación de aportes en mora, con corte a marzo de 2.019.

• Se han recuperado aportes totales por $332.158.881.

• La recuperación de aportes de años anteriores $167.829.981.

• La recuperación de aportes de vigencia actuales $164.328.90

COMCAJA a marzo de 2019, ha entregado $890.650.232

representados en 20.322 cuotas de subsidio en dinero a los beneficiarios.

• COMCAJA en la vigencia 2019, según lo establecido en la Resolución 056 del 30 de enero de 2019 de la Superintendencia de Subsidio Familiar, continua pagando la cuota más alta del Sistema de Compensación Familiar en los departamentos donde tiene cobertura.

3. CASOS ESPECIALES. Se identificaron algunos casos críticos por parte de este despacho, los

cuales requieren de acciones inmediatas, entre los cuales se encuentran:

Contrato de archivo $550.000.000. Se realizó en Ley de garantías.

No se hicieron estudios previos.

Fue adjudicada a la empresa DOCUFILE, representada por ex funcionario de COMCAJA.

No se publicó en la página de Colombia Compra Eficiente.

No cumplió con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación.

Contrato de software ERP por $600.000.000. No hay estudio de mercadeo para revisión de costos.

Los tiempos de contratación fueron muy cortos, inicio del contrato 17 de diciembre de 2.018, firma del contrato 28 de diciembre de 2.018.

No se publicó en la página de Colombia Compra Eficiente.

Contrato de consultoría por $378.000.000.

No hay estudio de mercadeo para revisión de costos.

Los estudios previos del contrato de consultoría No 1 de 2018 punto 1.2. Análisis de procesos y procedimientos, en el objeto del contrato se encuentra el proceso de implementación, labor no realizada.

En cuanto a la defensa técnica jurídica que se esta realizando es importante contar con una defensa externa, que permita darle objetividad a la defensa de la caja.

la Contraloría General de la Nación requirió a la caja información frente a los bonos escolares del Guaviare, pues al parecer se presentan posibles irregularidades en ese tema durante la vigencia 2018 – 2019.

Se evidenciaron perfiles sobre calificados y la misma tiene un muy alto costo teniendo en cuenta la realidad frente a los ingresos de la caja. Además que requiere una auditoria especial, pues se han efectuado pagos por fuera de la Ley como por ejemplo en el caso de la “prima extralegal” por el valor de $2.800.000 que le otorgaron al ex director Duarte.

4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. • Cronograma.

Acciones ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboración de Diagnostico de COMCAJA

Visita a la Departamental de Guaviare

Visita a la Departamental de Vichada

Visita a la Departamental de Vaupés

Visita a la Departamental de Guainía (Asamblea)

Arriendo de las oficinas del edificio de la 96

Cambio de Sede COMCAJA en Bogotá

Venta del Inmueble de Apartado

Retiro Colectivo

Reestructuración de COMCAJA

Convenio COMFACOR para temas de CAVIS UT

Proyectos para las regiones