Informe de Ejecución del Presupuesto
description
Transcript of Informe de Ejecución del Presupuesto
![Page 1: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/1.jpg)
Informe de Ejecución del Presupuesto
Mayo a Julio 2012
![Page 2: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/2.jpg)
La ejecución Presupuestaria, ha estado influida, por los costo fijos (63.5% del gasto), las deuda recibida de la administración anterior (17.4% de los gastos) que suman el 80.9% del gasto. Las deuda están conformadas por saldo a proveedores proveedores por realización de Asamblea General del 30 de abril y pagos que se dejaron de realizar por servicios públicos y arrendamiento en varios capítulos a nivel nacional. Quedando 19.1% para ejecucion del plan de Trabajo.
La otra obligación extrapresupuestaria, a la que esta Nueva Junta Directiva ha tenido que hacerle frente, es la cancelación de las estimaciones por el contrato de construcción del salón y área de baños del Capítulo de Catacamas, en ésta obra el contrato fue firmado en el mes de marzo de 2012 y se dio inicio hasta el 2 de mayo.
RESUMEN
![Page 3: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/3.jpg)
CUADRO: INGRESOS
DESCRIPCIÓN MONTO LEMPIRAS
PORCENTAJE
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD
5,933,133.60 43.6%
MEMBRECÍAS 1,924,045.37 14.1%
TIMBRES 977,716.54 7.2%
CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS
2,469,357.17 18.1%
INGRESOS VENTANILLA C.S.J
119,532.00 0.9%
INSCRIPCIONES ABOGADOS 944,724.20 6.9%
INGRESOS VENTANILLA DEI
1,250,654.00 9.2%
TOTAL INGRESOS 13,619,162.88 100%
![Page 4: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/4.jpg)
Los componentes del gastos fijos representan el 63.5% del gasto con un valor de L6,916,477.71 y esta compuesto por:
Sueldos y Salarios con L2,835,969.94 (26%). Beneficio Sociales a empleados que comprende vacaciones, decimo cuarto, aportaciones patronales con L1,240,602.16 (11.4%). Total L4,076,572.10.
Servicios públicos, alquileres, gastos varios, publicidad, entre otros, en este concepto el acumulado a julio ascendió a L2,839,905.61 (26.1%).
GASTOS FIJOS
![Page 5: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/5.jpg)
El total de deuda a proveedores dejado por la administración anterior ascendía a L4,353,087.67, de los cuales se ha cancelado L1,896,156.70, lo que significa el 17.4% de los gastos realizados entre mayo a julio. En este concepto está un saldo pendiente L2,456,930.97.
Así mismo está pendiente de pago por contrato de construcción de Catacamas por L1,509,766.49.
Principales Egresos
![Page 6: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/6.jpg)
La Junta Nueva Directiva ha ejecutado el siguiente presupuesto en Eventos y actividades: Celebración día de la madre L656,517.60. Juramentaciones L650,100.51. Taller en Comayagua L404,979.00. Valor total de L2,075,214.61 (19.1%).
Del Excedente entre ingreso y gastos producto de las políticas de austeridad, se ha podido pagar L750,000.00 a la constructora por proyecto de Catacamas y la diferencia es lo que se refleja en los saldos en cuantas y cheques en transito.
Principales Egresos
![Page 7: Informe de Ejecución del Presupuesto](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082715/56815c38550346895dca27eb/html5/thumbnails/7.jpg)
DESCRIPCIÓN MONTO LEMPIRAS PORCENTAJEGASTOS FIJOS 6916,477.71 63.5%
PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR 1896,156.70 17.4%
EVENTOS Y ACTIVIDADES 2075,214.61 19.1%TOTAL GASTOS 10887,849.02 100.0%