Informe de Ejecución Presupuestaria

Enero – Marzo 2013

Ministerio de HaciendaDirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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1.- Introducción

2.- Antecedentes

3.-Resultado Presupuestario del Período

4.- Análisis Ejecución del Gasto Según Clasificación Económica

5.- Análisis Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional

6.- Análisis Ejecución por Clasificación Funcional del Gasto

7.- Análisis Ejecución por Clasificación Objetal del Gasto

8.- Análisis de las Recaudaciones

9. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

10.- Anexos

Tabla de Contenido

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1.- Introducción

2.- Antecedentes

3.-Resultado Presupuestario del Período

4.- Análisis Ejecución del Gasto Según Clasificación Económica

5.- Análisis Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional

6.- Análisis Ejecución por Clasificación Funcional del Gasto

7.- Análisis Ejecución por Clasificación Objetal del Gasto

8.- Análisis de las Recaudaciones

9. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

10.- Anexos

Introducción

El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en torno al manejo de los fondos recaudados y bajo administración del gobierno, constituye uno de los propósitos centrales de la presente gestión gubernamental, como medio para facilitar la veeduría sobre la gestión financiera del Estado por parte de las entidades civiles y de la ciudadanía en general. El ejercicio de transparencia antes referido, debería dotar a los agentes económicos especializados de las informaciones más relevantes para evaluar periódicamente el curso de la ejecución presupuestaria, principal instrumento para cumplir los objetivos y metas de la política fiscal, enunciados cada año en la Ley de Presupuesto General del Estado.

En tal virtud, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ponen a disposición de todos los interesados, el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al período enero-marzo de 2013. Dicho documento contiene información detallada de los gastos, ingresos y financiamiento ejecutados en ese período, teniendo como referente lo aprobado en la Ley de Presupuesto general del estado para el 2013.

El informe constituye el primero de varios esfuerzos que se vienen realizando para mejorar la calidad de las informaciones a ser suministradas a los usuarios, así como su acceso a la misma, a través de los portales virtuales de las entidades antes mencionadas. El Ministerio de Hacienda dará a conocer al público, por los medios correspondientes, las mejoras llevadas a cabo y la incorporación de las nuevas informaciones que se pondrán a disposición para el primer trimestre del año.

En ese orden, el presente informe contiene como aspecto más relevante desde el punto de vista de los propósitos expuestos, la publicación de los resultados de la programación de gastos por institución, realizada por el Ministerio de Hacienda y la DIGEPRES, y el análisis comparado entre lo programado y la ejecución realizada. Este logro constituye uno de los principales objetivos de corto plazo del Ministerio de Hacienda.

La formulación de la programación de gastos tiene como objetivo central, en término institucional, la reducción del poder discrecional de los órganos rectores que se expresaba, anteriormente, en la aprobación caso por caso del gasto de las instituciones. Con la Programación Trimestral se realiza una transferencia de esa capacidad a cada uno de los incumbentes de las instituciones a través de un sistema de cuotas trimestrales, mediante el cual la DIGEPRES establece los respectivos techos de gasto para el período y luego permite a cada entidad que realice la distribución del gasto según sus propias prioridades, en el marco de las políticas presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuesto General del estado y otras normativas.

Además de transferir la responsabilidad de la gestión del gasto a cada entidad pública con asignación presupuestaria, la programación trimestral facilita que estas instituciones realicen sus programaciones financieras, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Desde el punto de vista de la política fiscal, este instrumento fortalece la gestión de las finanzas públicas mediante la definición de una senda de ejecución trimestral del gasto general del estado, consistente con las metas anuales establecidas en la Ley de Presupuesto. Adicionalmente, identifica por anticipado los requerimientos de financiamiento de cada período para que puedan ser utilizados como insumo en la gestión del financiamiento tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

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2.- Antecedentes

Desde el último cuatrimestre de 2012, el Gobierno Dominicano inició un proceso de consolidación de sus cuentas fiscales, cuyas metas de corto plazo se establecieron en la Ley de Presupuesto General del Estado de 2013. Esta Ley estableció un techo de déficit para las operaciones no financieras del gobierno central de hasta RD$70,302.0 millones, equivalentes a 2.82% del Producto Interno Bruto (PIB).

Consistente con esa meta, en el presupuesto de 2013 se estableció un monto de gasto de RD$454,727.3 millones. Por otro lado, se presupuestaron ingresos por RD$384,425.3 millones. Este nivel de recaudaciones incorporó el aumento en los ingresos fiscales esperados por concepto de la reforma tributaria que se llevó a cabo a finales del 2012 y que se estima adicionará 1.5% del PIB a la presión tributaria.

En adición al financiamiento neto contemplado en el Presupuesto de 2013 para cubrir la brecha entre ingresos y gastos del gobierno, también se aprobó un monto de RD$76,119.0 millones para honrar las obligaciones de deuda pública programadas a pagarse en este año. En total, se contemplaron desembolsos de financiamiento por RD$146,421.0 millones.

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Las operaciones del gobierno central en el primer trimestre del presente año reflejaron un resultado deficitario de RD$2,568.6 millones, 0.1% del PIB. Durante el período se ejecutaron gastos ascendentes a RD$88,651.5 millones; se recaudaron RD$85,960.9 millones y se recibieron donaciones por RD$122.0 millones. El monto de las recaudaciones incluye RD$2,500.0 millones percibidos por concepto de adelanto del impuesto sobre Activos Financieros de entidades de intermediación financiera, resultado del acuerdo de esas entidades con la administración de la DGII además de RD$1,028.7 millones de ganancias por la colocación de bonos con prima.

En la Programación Trimestral del Gasto se estableció una meta de déficit de RD$16,440.4 millones, 0.7% del PIB. Para el establecimiento de dicha meta se consideraron: los gastos operacionales de las entidades públicas no financieras, los programas y proyectos prioritarios del gobierno, la estacionalidad en las recaudaciones, el tiempo requerido para lograr los desembolsos de financiamiento y el cumplimiento de la meta anual establecida en la Ley de Presupuesto. Otro aspecto tomado en consideración fue la incertidumbre en las recaudaciones asociadas al cumplimiento de las metas de ingresos por efecto de la reforma tributaria.

El monto total del gasto contemplado en la programación trimestral para la distribución a los diferentes ministerios ascendió a RD$103,616.8 millones, mientras que el monto esperado de las recaudaciones en el período fue de RD$88,244.3 millones. Adicionalmente, se programaron RD$18,592.5 millones para disminución de pasivos, para un total de desembolsos previsto en el trimestre de RD$122,209.3 millones.

3.-Resultado Presupuestariodel Período

Cuenta Ahorro Inversion FinanciamientoEne - Mar 2013 En Millones RD$

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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El resultado presupuestario del período arrojó una desviación del gasto del gobierno por debajo de lo programado de RD$14,965.4 millones, de los cuales RD$7,024.4 millones corresponden a proyectos financiados con recursos externos. Desde el punto de vista de los ingresos, las recaudaciones resultaron en RD$1,215.4 millones por debajo de lo estimado, sin considerar las donaciones (1.4% con respecto a lo previsto).

Como resultado de la sub-ejecución del gasto en el período, el balance primario de las operaciones del gobierno arrojó un superávit de RD$9,208.2 millones, en lugar del déficit de RD$4,024.8 millones previsto en la Programación Trimestral de Gasto.

No obstante el resultado presupuestario alcanzado en el primer trimestre del año, que parecería un paso adelantado en el proceso de consolidación fiscal del gobierno, el Ministerio de Hacienda y la DIGEPRES monitorean estrechamente la evolución de la ejecución del gasto, para evaluar las implicaciones macroeconómicas de este resultado en la coyuntura, por sus posibles efectos en la dinámica de la economía

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4.-Análisis Ejecución del Gasto Según

Desde el punto de vista de la clasificación del gasto, durante el período los gastos corrientes alcanzaron un monto de RD$78,078.5 millones, para un porcentaje de ejecución de 94.6% respecto a lo programado y una desviación de RD$4,463.0 millones por debajo de lo previsto. De este total, RD$3,530.9 millones se explican por una sub-ejecución en el gasto de consumo. De este subtotal, RD$2,430.5 millones corresponden a la partida bienes y servicios y RD$1,100.4 millones a remuneración de empleados.

La partida Transferencias Corrientes también reflejó una sub-ejecución en el trimestre de RD$736.9 millones. De estos, RD$182.4 millones corresponden a Transferencias al Sector Público y RD$508.1 millones a Trasferencias Privadas.

El gasto de capital ejecutado en los primeros tres meses del año alcanzó los RD$10,573.0 millones para un porcentaje de ejecución de 50.2% y una desviación de RD$10,502.3 millones respecto a lo programado. De este monto, RD$2,647.0 millones corresponden a proyectos de inversión financiados con recursos externos y RD$7,946.3 millones a proyectos con recursos internos.

Clasificación Económica

Ene - Mar 2013En Millones RD$

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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Las aplicaciones financieras del período destinadas a amortizar las obligaciones financieras del sector público, alcanzaron un nivel de RD$15,810.0 millones en el trimestre, un porcentaje de ejecución de 85.0% respecto a lo programado.

Ejecución Presupuestaria Según Clasificación Económica

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5.- Análisis Ejecución del Gasto por

La ejecución del gasto del primer trimestre del presente año 2013, según lo asignado a cada ministerio de la administración pública, alcanzó RD$104,461.5 millones, incluyendo las aplicaciones financieras. Cuando se excluye esta última partida, este monto fue de RD$88,651.5 millones, para un 85.6% del gasto programado. Sin embargo, al analizar el gasto ejecutado con recursos internos por las instituciones no financieras del Estado durante el período analizado, se observa que alcanzó RD$82,095.8 millones, un porcentaje de ejecución de 92.6% respecto a lo programado, reflejando el deterioro cuando se considera en el análisis del gasto de proyectos financiados con recursos externos.

El Ministerio de Educación registró una desviación del gasto devengado de 19.6% por debajo de lo programado en el el trimestre de RD$3,848.1 millones. Esto se debió a factores vinculados a diferentes fases del ciclo del programa de construcción y reconstrucción de escuelas y retraso en la ejecución del programa de estancias infantiles, así como a la postergación de los ajustes salariales aplicados a ese sector. No obstante, ya las diferentes entidades públicas vinculadas a la ejecución de dicho programa han adoptados los correctivos necesarios para asegurar una recuperación de los atrasos verificados.

El Ministerio de Obras Públicas, reflejó una ejecución de RD$3,083.3 millones, un 46.1% de lo programado. Este resultado estuvo influido principalmente por los atrasos provocados por una reprogramación en la ejecución de proyectos, sobre todo aquellos financiados con recursos externos, como en los casos de la Circunvalación de la Romana/Corredor Vial Turístico del Este.

El Ministerio de Salud alcanzó una ejecución de gasto en el período de referencia de RD$10,777.5 millones, un 82.5% de lo programado. En este ministerio se incluyen los presupuestos de las principales entidades públicas responsables de la provisión del servicio de agua potable, como es el caso del Instituto Nacional de Aguas Potables, y Alcantarillados cuyos proyectos con recursos externos tuvieron una ejecución por debajo de lo programado.

Otros ministerios que, en el periodo enero – marzo 2013 también fueron afectados por la baja ejecución de los proyectos de inversión contemplados en sus respectivos presupuestos fueron: Medio Ambiente, Agricultura y Economía, Planificación y Desarrollo.

Clasificación Institucional

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6.- Análisis Ejecución por Clasificación

Mediante la Clasificación Funcional se permite establecer la proporción de los recursos del gobierno que se destina a satisfacer las necesidades ciudadanas. De esta manera, contribuye a orientar y priorizar las políticas públicas de cara a lograr mejorar el nivel de bienestar de la población.

En el trimestre enero-marzo, el 49.8% del gasto ejecutado se destinó a servicios sociales, esto incluye salud, educación, asistencia social, agua potable y alcantarillado, vivienda y servicios municipales. El 19.8% se ejecutó en las instituciones que tienen como función sustantiva la prestación de servicios económicos: agropecuaria y pesca, transporte, industria y comercio, energía etc., y 16.7% a la administración general, justicia y orden público, defensa nacional y relaciones internacionales.

Funcional del Gasto

Ene - Mar 2013

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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En Millones RD$

Ejecución Presupuestaria Según Clasificación Funcional

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7.- Análisis Ejecución por Clasificación

Por objeto del gasto, las Transferencias Corrientes del sector público constituyeron la partida más importante de la ejecución de gasto correspondiente a enero-marzo, alcanzando un 41.3% del total del gasto no financiero. Los componentes más importantes de esta partida son: las transferencias a la CDEEE, las transferencias corrientes a los ayuntamientos, las pensiones civiles y militares, los programas sociales de transferencias condicionadas y las becas estudiantiles, entre otros.

Los servicios personales (sueldos, sobresueldos, honorarios, dietas y gastos de representación, grati-ficaciones y bonificaciones, contribuciones a la seguridad social) ejecutados durante el período representaron el 25.0%. Los gastos financieros (intereses de la deuda pública) representaron el 13.30% y la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas (servicios no personales y materiales y suministros) representó el 8.6 %.

Finalmente, las partidas que reflejan los gastos de inversión del gobierno (activos no financieros y transferencias de capital), representaron el 11.9% del monto de gasto registrado.

Para información adicional sobre la distribución del gasto por capítulo y objeto, ver tabla anexa de gasto por objeto.

Objetal del Gasto

La meta de déficit para el trimestre enero - marzo era RD$16,440.4 millones, igual al 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y terminó en RD$2,568.6, un 0.1% del PIB.

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8.- Análisis de las Recaudaciones

Las recaudaciones del gobierno central durante el período alcanzaron RD$85,960.9 millones. Para los meses de enero y febrero de 2013, la meta de ingresos fiscales reflejó una desviación de 0.2% (RD$106.2 millones) por debajo de los RD$55,131.0 millones programados a recaudarse. En el mes de marzo, los ingresos fiscales ascendieron a RD$28,576.6 millones, una desviación de RD$3,468.8 millones por debajo de lo previsto en el mes.

En total, para el trimestre los ingresos del gobierno mostraron una desviación 1.4% por debajo de lo programado. El comportamiento positivo de las recaudaciones, en los primeros días de abril, sugiere que los ingresos podrían retornar a la senda observada en los dos primeros meses del año.

De los ingresos recaudados durante el primer trimestre del 2013, el 79.2% fue percibido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 18.1% por la Dirección General de Aduanas (DGA), mientras que el 2.7% fue recaudado por la Tesorería Nacional.

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Durante el período la Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó el 91.2% (15,551.1 millones) del monto previsto para esta institución. Las recaudaciones de esta institución se vieron afectadas por la reducción verificada en la tasa de crecimiento de las importaciones gravables. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzó el 100.2% (68,080.5 millones) de los ingresos estimados a captar. Las recaudaciones de la Tesorería Nacional ascendieron a 2,329.3 millones, debido a que se registraron $1,108.8 millones de ingresos extrapresupuestarios por ganancias en la prima de colocación de los bonos.

El crecimiento interanual de 19.2% de recaudaciones de enero-marzo 2013, con respecto al primer trimestre del 2012, se debe principalmente a los ingresos adicionales percibidos por la Ley 309-12 de Amnistía, que entró en vigencia en Diciembre de 2012. Por esta razón la recaudación acumulada desde esa fecha hasta el mes de marzo de este año fue de RD$2,742.9 millones . Por la Ley 253-12 de Reforma Tributaria, se han recaudado RD$2,536.6 millones desde su entrada en vigencia en Noviembre del 2012, y RD$2,445.90 durante el primer trimestre del 2013.

Ene - Mar 2013En Millones RD$

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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9. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

En el trimestre de referencia, las fuentes financieras totalizaron RD$35,981.6 millones. De este total, RD$27,201.1 millones provinieron de fuentes internas (bonos y línea de crédito) y RD$8,756.6 millones de fuentes externas (Petrocaribe y Organismos Multilaterales).

Desde el punto de vista del uso del financiamiento, la amortización de la deuda interna y externa totalizó RD$15,013.5 millones; RD$15,034.4 millones se destinaron a disminuir balances pendientes de períodos anteriores y RD$2,568.6 millones a cubrir la brecha provocada por el resultado presupuestario negativo acumulado en el primer trimestre del año.

I. Balance Financiero (II-III) (25,558.8) 10,030.5 16,625.2 2,568.6

II. Fuentes de Financiamiento 472.4 12,535.4 22,973.8 35,981.6

Disponibilidad de Caja (Periodo Anterior) 23.9 23.9

Apoyo Presupuestario 0.0 0.0 10,107.0 10,107.0

Bonos Deuda Adm, Crédito Interno, Letras del Tesoro

0.0 240.7 8,853.3 9,094.1

Línea de Crédito 8,000.0 0.0 8,000.0

Petrocaribe 417.6 2,367.8 2,550.1 5,335.5

Multilaterales 30.9 1,926.9 1,463.3 3,421.2

III. Aplicaciones Financieras 26,031.2 2,505.0 6,348.6 33,413.0

Activos Financieros 500.0 500.0

Pasivos Financieros 10,996.8 2,264.2 3,224.3 15,013.5

Amortización deuda interna 4,414.4 407.9 406.7 5,229.0

Amortización deuda externa 5,974.6 1,580.7 2,229.2 9,784.5

Otras Aplicaciones Financieras 0.0 240.7 55.7 296.5

Disminucion de Cuentas por Pagar (años anteriores) 15,034.4 15,034.4

Resultado Financiero 2,568.6 2,568.6

*Datos preliminares

Fuente: SIGEF

PIB 2013 (estimado): RD$2,490,970.00

Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

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9. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

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En Millones RD$

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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10.- AnexosClasificación Económica Del Gasto

Ejecución Presupuestaria Según Clasificación EcónomicaEne - Mar 2013

En Millones RD$ En Millones RD$

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Ejecución Presupuestaria Según Clasificación EcónomicaEne - Mar 2013

En Millones RD$

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

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Clasificación Institucional Del Gasto

Ejecución Presupuestaria Según Clasificación Institucional

Ene - Mar 2013

En Millones RD$

Se ejecutaron gastos ascendentes a RD$88,651.5 millones y las recaudaciones fueron de RD$85,960.0, incluyendo RD$2,500.0 millones por concepto del adelanto del impuesto sobre Activos Financieros de entidades de intermediación financiera y RD$1,028.7 millones de ganancias por la colocación de bonos, más RD$122.0 millones de donaciones.

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Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

Clasificación Institucional Por Objeto Del Gasto

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Obj Cta Cuenta CONGRESO PRESIDENCIA INTERIOR FF.AA.RELACIONES EXTERIORES HACIENDA EDUCACIÓN SALUD DEPORTES TRABAJO AGRICULTURA

OBRAS PÚBLICAS INDUSTRIA TURISMO PROCURADURÍA MUJER CULTURA JUVENTUD

1 SERVICIOS PERSONALES 709.5 826.2 1,382.4 2,060.4 833.5 428.6 7,422.9 4,421.8 160.5 94.2 435.7 575.5 190.2 68.1 545.5 55.3 122.2 34.811 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 456.0 589.4 1,026.7 1,594.4 455.5 224.7 6,405.0 2,879.8 114.5 77.5 340.2 422.0 59.8 58.9 372.0 38.0 102.5 28.712 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 14.2 52.4 52.1 154.6 10.9 103.4 538.3 18.0 2.7 40.1 38.2 111.0 0.0 22.6 7.7 1.213 SOBRESUELDOS 14.3 70.2 288.3 308.3 8.1 20.6 42.3 480.1 9.1 1.2 4.0 37.8 10.4 0.4 23.5 1.8 1.2 1.614 JORNALES 0.0 7.3 2.7 1.8 0.015 HONORARIOS 1.3 4.8 0.4 2.8 30.1 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.216 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 56.2 0.0 289.9 0.0 0.4 0.9 2.418 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 68.6 6.9 1.9 0.0 0.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.1 33.0 1.0 0.6 0.119 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 98.9 95.2 13.5 65.5 45.3 975.7 521.7 18.9 11.9 51.4 68.2 8.9 8.7 89.7 6.8 15.6 4.4

2 SERVICIOS NO PERSONALES 400.9 556.7 117.0 136.2 516.1 41.9 360.0 439.4 68.5 13.4 62.2 186.4 22.9 368.0 86.4 7.5 44.8 18.821 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 17.0 37.4 28.2 24.2 6.1 12.4 35.0 16.5 2.9 3.2 9.0 12.6 8.3 3.0 14.3 3.6 4.8 3.022 SERVICIOS BÁSICOS 20.0 34.2 37.1 81.2 6.5 9.0 123.5 273.7 47.8 4.0 18.6 91.8 3.4 0.6 21.5 1.2 26.4 1.123 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 27.1 80.6 1.0 0.4 0.2 6.6 0.0 5.9 0.6 0.1 0.5 3.6 3.5 364.3 2.1 0.3 3.1 0.024 VIÁTICOS 63.9 26.3 16.7 20.2 4.6 0.6 0.0 2.9 0.1 4.3 1.7 0.0 0.0 27.4 0.4 0.7 0.525 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 21.9 6.4 0.3 0.2 3.4 0.1 5.1 0.9 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.1 1.0 0.626 ALQUILERES 9.9 27.4 6.8 1.4 485.0 0.3 6.9 6.3 2.7 1.7 5.9 2.3 4.2 11.4 1.6 6.0 2.727 SEGUROS 60.7 17.2 21.4 1.0 6.1 5.3 0.0 8.9 6.2 0.0 23.8 8.9 0.2 2.8 0.0 0.3 0.028 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP. 17.4 30.4 4.9 6.8 1.4 3.8 141.3 96.2 6.4 0.0 1.3 66.6 2.4 2.5 0.2 0.4 0.629 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 163.0 296.7 0.6 0.9 2.9 3.8 48.3 28.1 0.3 0.0 1.4 0.4 1.0 3.5 0.0 2.1 10.4

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.3 414.7 540.9 343.5 405.2 35.2 360.2 662.5 21.3 2.6 74.4 146.4 3.7 4.5 93.6 3.4 10.0 2.331 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 30.1 193.6 43.0 124.9 3.0 5.9 9.1 43.8 12.9 0.0 22.2 2.0 0.2 63.1 1.0 5.2 0.132 TEXTILES Y VESTUARIO 5.8 2.1 82.9 26.3 0.0 2.1 0.2 6.3 0.2 0.0 1.9 3.7 0.3 0.2 0.133 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.6 11.8 2.5 6.5 390.9 13.7 313.9 3.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.8 2.0 0.1 0.1 0.334 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C. 35.8 88.2 239.2 154.6 8.1 9.7 19.0 451.4 4.3 2.2 44.7 113.0 1.4 4.5 21.3 1.6 4.0 1.435 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS 5.8 3.9 6.0 6.9 0.6 0.3 0.0 2.6 0.4 0.0 2.6 6.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.136 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 2.3 1.2 3.9 5.2 1.4 0.5 0.0 0.6 0.5 0.0 1.8 17.4 0.0 0.0 0.4 0.137 5% PARA GASTOS IMPREVISTOS 0.038 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA 0.039 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 22.9 113.9 163.5 19.0 1.3 3.0 18.0 154.8 3.0 0.4 2.5 4.9 1.4 2.9 0.4 0.2 0.2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183.6 4,660.9 3,095.5 962.9 12.0 1,688.4 4,353.6 4,338.8 146.9 255.5 937.5 424.9 518.1 6.2 3.0 16.2 127.3 22.541 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1 560.8 899.9 735.5 36.442 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 163.5 3,071.5 9.4 35.2 0.2 40.9 199.9 153.7 121.4 1.0 27.0 300.8 0.5 3.0 7.8 5.5 22.543 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0.0 1,589.4 2,525.3 27.4 11.9 1,647.5 3,418.1 4,185.1 25.5 218.1 910.5 124.1 517.6 6.2 8.4 121.844 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.4 1,518.7 0.0 802.0 267.2 92.5 14.6 0.051 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 7.5 0.852 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 192.9 1,518.7 0.0 802.0 266.3 92.5 14.6 0.0

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.4 1,380.7 130.3 16.9 2.2 31.0 3,290.2 113.0 0.3 0.1 47.4 1,657.7 26.6 0.0 37.3 0.2 2.5 0.561 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.7 33.5 80.3 16.9 2.2 11.1 31.9 22.5 0.3 0.1 5.3 34.6 0.0 0.0 5.5 0.2 0.1 0.562 INMUEBLES 3.5 0.8 0.0 6.0 0.0 5.6 0.063 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 3.9 1,338.4 0.0 0.0 0.5 3,248.2 49.4 0.0 0.0 42.0 1,623.1 0.0 0.0 23.0 0.0 0.064 5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION 0.065 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA 0.069 OTROS ACTIVOS 4.2 8.1 50.0 0.0 0.0 19.4 4.0 41.1 0.1 0.0 26.6 3.1 2.4

9 GASTOS FINANCIEROS91 INTERESES DEUDA INTERNA92 INTERESES DEUDA EXTERNA93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA

Total Gasto 1,435.7 8,039.4 6,785.0 3,520.0 1,768.9 2,225.1 15,786.9 10,777.5 397.5 365.8 1,824.4 3,083.3 776.1 446.9 765.8 82.6 306.7 78.9

Ene - Mar 2013

En Millones RD$

23

Obj Cta Cuenta CONGRESO PRESIDENCIA INTERIOR FF.AA.RELACIONES EXTERIORES HACIENDA EDUCACIÓN SALUD DEPORTES TRABAJO AGRICULTURA

OBRAS PÚBLICAS INDUSTRIA TURISMO PROCURADURÍA MUJER CULTURA JUVENTUD

1 SERVICIOS PERSONALES 709.5 826.2 1,382.4 2,060.4 833.5 428.6 7,422.9 4,421.8 160.5 94.2 435.7 575.5 190.2 68.1 545.5 55.3 122.2 34.811 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 456.0 589.4 1,026.7 1,594.4 455.5 224.7 6,405.0 2,879.8 114.5 77.5 340.2 422.0 59.8 58.9 372.0 38.0 102.5 28.712 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 14.2 52.4 52.1 154.6 10.9 103.4 538.3 18.0 2.7 40.1 38.2 111.0 0.0 22.6 7.7 1.213 SOBRESUELDOS 14.3 70.2 288.3 308.3 8.1 20.6 42.3 480.1 9.1 1.2 4.0 37.8 10.4 0.4 23.5 1.8 1.2 1.614 JORNALES 0.0 7.3 2.7 1.8 0.015 HONORARIOS 1.3 4.8 0.4 2.8 30.1 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.216 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 56.2 0.0 289.9 0.0 0.4 0.9 2.418 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 68.6 6.9 1.9 0.0 0.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.1 33.0 1.0 0.6 0.119 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 98.9 95.2 13.5 65.5 45.3 975.7 521.7 18.9 11.9 51.4 68.2 8.9 8.7 89.7 6.8 15.6 4.4

2 SERVICIOS NO PERSONALES 400.9 556.7 117.0 136.2 516.1 41.9 360.0 439.4 68.5 13.4 62.2 186.4 22.9 368.0 86.4 7.5 44.8 18.821 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 17.0 37.4 28.2 24.2 6.1 12.4 35.0 16.5 2.9 3.2 9.0 12.6 8.3 3.0 14.3 3.6 4.8 3.022 SERVICIOS BÁSICOS 20.0 34.2 37.1 81.2 6.5 9.0 123.5 273.7 47.8 4.0 18.6 91.8 3.4 0.6 21.5 1.2 26.4 1.123 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 27.1 80.6 1.0 0.4 0.2 6.6 0.0 5.9 0.6 0.1 0.5 3.6 3.5 364.3 2.1 0.3 3.1 0.024 VIÁTICOS 63.9 26.3 16.7 20.2 4.6 0.6 0.0 2.9 0.1 4.3 1.7 0.0 0.0 27.4 0.4 0.7 0.525 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 21.9 6.4 0.3 0.2 3.4 0.1 5.1 0.9 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.1 1.0 0.626 ALQUILERES 9.9 27.4 6.8 1.4 485.0 0.3 6.9 6.3 2.7 1.7 5.9 2.3 4.2 11.4 1.6 6.0 2.727 SEGUROS 60.7 17.2 21.4 1.0 6.1 5.3 0.0 8.9 6.2 0.0 23.8 8.9 0.2 2.8 0.0 0.3 0.028 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP. 17.4 30.4 4.9 6.8 1.4 3.8 141.3 96.2 6.4 0.0 1.3 66.6 2.4 2.5 0.2 0.4 0.629 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 163.0 296.7 0.6 0.9 2.9 3.8 48.3 28.1 0.3 0.0 1.4 0.4 1.0 3.5 0.0 2.1 10.4

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.3 414.7 540.9 343.5 405.2 35.2 360.2 662.5 21.3 2.6 74.4 146.4 3.7 4.5 93.6 3.4 10.0 2.331 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 30.1 193.6 43.0 124.9 3.0 5.9 9.1 43.8 12.9 0.0 22.2 2.0 0.2 63.1 1.0 5.2 0.132 TEXTILES Y VESTUARIO 5.8 2.1 82.9 26.3 0.0 2.1 0.2 6.3 0.2 0.0 1.9 3.7 0.3 0.2 0.133 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.6 11.8 2.5 6.5 390.9 13.7 313.9 3.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.8 2.0 0.1 0.1 0.334 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C. 35.8 88.2 239.2 154.6 8.1 9.7 19.0 451.4 4.3 2.2 44.7 113.0 1.4 4.5 21.3 1.6 4.0 1.435 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS 5.8 3.9 6.0 6.9 0.6 0.3 0.0 2.6 0.4 0.0 2.6 6.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.136 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 2.3 1.2 3.9 5.2 1.4 0.5 0.0 0.6 0.5 0.0 1.8 17.4 0.0 0.0 0.4 0.137 5% PARA GASTOS IMPREVISTOS 0.038 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA 0.039 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 22.9 113.9 163.5 19.0 1.3 3.0 18.0 154.8 3.0 0.4 2.5 4.9 1.4 2.9 0.4 0.2 0.2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183.6 4,660.9 3,095.5 962.9 12.0 1,688.4 4,353.6 4,338.8 146.9 255.5 937.5 424.9 518.1 6.2 3.0 16.2 127.3 22.541 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1 560.8 899.9 735.5 36.442 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 163.5 3,071.5 9.4 35.2 0.2 40.9 199.9 153.7 121.4 1.0 27.0 300.8 0.5 3.0 7.8 5.5 22.543 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0.0 1,589.4 2,525.3 27.4 11.9 1,647.5 3,418.1 4,185.1 25.5 218.1 910.5 124.1 517.6 6.2 8.4 121.844 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.4 1,518.7 0.0 802.0 267.2 92.5 14.6 0.051 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 7.5 0.852 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 192.9 1,518.7 0.0 802.0 266.3 92.5 14.6 0.0

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.4 1,380.7 130.3 16.9 2.2 31.0 3,290.2 113.0 0.3 0.1 47.4 1,657.7 26.6 0.0 37.3 0.2 2.5 0.561 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.7 33.5 80.3 16.9 2.2 11.1 31.9 22.5 0.3 0.1 5.3 34.6 0.0 0.0 5.5 0.2 0.1 0.562 INMUEBLES 3.5 0.8 0.0 6.0 0.0 5.6 0.063 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 3.9 1,338.4 0.0 0.0 0.5 3,248.2 49.4 0.0 0.0 42.0 1,623.1 0.0 0.0 23.0 0.0 0.064 5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION 0.065 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA 0.069 OTROS ACTIVOS 4.2 8.1 50.0 0.0 0.0 19.4 4.0 41.1 0.1 0.0 26.6 3.1 2.4

9 GASTOS FINANCIEROS91 INTERESES DEUDA INTERNA92 INTERESES DEUDA EXTERNA93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA

Total Gasto 1,435.7 8,039.4 6,785.0 3,520.0 1,768.9 2,225.1 15,786.9 10,777.5 397.5 365.8 1,824.4 3,083.3 776.1 446.9 765.8 82.6 306.7 78.9

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

Clasificación Institucional Por Objeto Del GastoEne - Mar 2013

24

Obj Cta CuentaMEDIO AMBIENTE

EDUCACION SUPERIOR ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PODER JUDICIAL JCE

CÁMARA CUENTAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DEFENSOR PUEBLO TSE

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES TN Total Gasto

1 SERVICIOS PERSONALES 166.0 77.2 209.3 47.4 780.1 341.3 78.1 84.4 0.0 26.7 22,177.611 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 134.3 41.3 94.1 36.0 599.5 266.6 60.0 69.0 0.0 17.1 16,563.412 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 1.6 24.1 69.3 5.0 23.8 3.7 0.6 1.0 1,296.513 SOBRESUELDOS 7.6 2.2 3.5 0.1 56.3 12.1 4.4 3.2 1.8 1,414.514 JORNALES 0.0 11.815 HONORARIOS 0.3 21.8 0.6 5.1 0.8 0.3 1.5 76.316 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0 6.0 10.5 0.7 0.7 1.0 368.618 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 1.9 0.0 0.1 0.0 89.0 47.6 5.2 8.6 2.6 278.519 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.2 9.7 20.4 5.7 0.3 7.0 2.9 0.0 1.7 2,168.0

2 SERVICIOS NO PERSONALES 20.0 14.7 172.5 12.4 143.6 194.8 27.2 28.7 0.0 7.9 1.4 4,070.321 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 6.4 1.5 5.2 1.6 9.8 28.1 1.3 2.4 0.6 298.422 SERVICIOS BÁSICOS 3.9 3.5 5.8 0.6 44.3 28.2 3.1 1.7 0.9 1.4 895.223 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 0.5 6.3 2.3 0.0 1.4 11.4 1.7 2.2 1.9 527.724 VIÁTICOS 1.1 0.9 0.0 3.3 8.7 4.1 3.0 0.9 192.025 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.3 0.0 1.2 0.0 4.4 2.2 0.2 1.5 0.4 52.826 ALQUILERES 2.4 0.1 2.4 0.0 6.6 17.9 0.9 0.2 613.027 SEGUROS 1.6 0.0 0.0 0.1 31.3 64.4 11.1 3.9 0.7 275.828 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP. 2.1 0.3 1.2 0.1 21.8 13.5 2.9 1.0 1.6 427.129 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.7 3.0 153.4 10.0 20.7 20.3 1.9 13.0 0.0 0.8 788.2

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.6 8.2 66.0 2.1 79.7 82.4 21.7 17.0 6.2 3,529.731 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.4 0.0 5.0 0.7 30.9 28.0 2.9 3.2 1.9 634.232 TEXTILES Y VESTUARIO 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 3.2 0.4 1.7 0.3 138.433 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 0.2 4.9 0.7 0.0 4.6 7.8 2.8 2.9 0.5 777.234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C. 7.6 1.5 5.8 1.4 34.5 22.8 4.4 3.0 1.1 1,286.435 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS 1.1 0.1 0.4 0.0 0.5 5.8 0.6 0.1 45.236 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 0.1 0.2 0.0 0.6 4.1 0.3 0.2 40.737 5% PARA GASTOS IMPREVISTOS 0.038 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA 0.039 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 1.7 1.6 54.0 0.0 8.4 10.8 10.4 6.1 2.1 607.6

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390.2 2,272.5 95.6 16.5 90.9 218.3 0.8 0.8 0.8 11,728.7 36,569.041 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.9 16.6 0.0 2,538.6 4,803.942 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11.4 452.8 0.6 0.0 3.3 201.6 0.6 0.8 0.7 4,835.943 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 378.7 1,819.7 86.9 15.9 72.6 9,190.1 26,900.844 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8.2 0.6 0.1 0.1 0.1 28.4

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218.4 16.7 138.4 0.0 75.0 3,343.851 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 16.7 48.7 75.0 148.752 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 218.4 89.6 0.0 0.0 3,195.0

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.9 4.4 325.2 0.0 30.1 27.2 1.3 6.7 0.0 8.4 7,184.461 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.7 4.1 80.3 0.0 17.9 22.8 1.0 5.5 0.0 5.8 403.962 INMUEBLES 16.0 31.863 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 11.2 0.0 228.8 0.3 1.2 6,570.064 5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION 0.065 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA 0.069 OTROS ACTIVOS 0.0 0.3 0.2 0.0 12.2 4.4 1.1 1.3 178.6

9 GASTOS FINANCIEROS 11,776.8 11,776.891 INTERESES DEUDA INTERNA 6,781.5 6,781.592 INTERESES DEUDA EXTERNA 4,919.5 4,919.593 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA 75.8 75.8

Total Gasto 819.1 2,393.6 1,007.0 78.3 1,124.3 864.0 129.1 137.5 0.0 50.0 11,776.8 11,805.1 88,651.5

En Millones RD$En Millones RD$

25

Obj Cta CuentaMEDIO AMBIENTE

EDUCACION SUPERIOR ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PODER JUDICIAL JCE

CÁMARA CUENTAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DEFENSOR PUEBLO TSE

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES TN Total Gasto

1 SERVICIOS PERSONALES 166.0 77.2 209.3 47.4 780.1 341.3 78.1 84.4 0.0 26.7 22,177.611 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 134.3 41.3 94.1 36.0 599.5 266.6 60.0 69.0 0.0 17.1 16,563.412 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 1.6 24.1 69.3 5.0 23.8 3.7 0.6 1.0 1,296.513 SOBRESUELDOS 7.6 2.2 3.5 0.1 56.3 12.1 4.4 3.2 1.8 1,414.514 JORNALES 0.0 11.815 HONORARIOS 0.3 21.8 0.6 5.1 0.8 0.3 1.5 76.316 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0 6.0 10.5 0.7 0.7 1.0 368.618 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 1.9 0.0 0.1 0.0 89.0 47.6 5.2 8.6 2.6 278.519 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.2 9.7 20.4 5.7 0.3 7.0 2.9 0.0 1.7 2,168.0

2 SERVICIOS NO PERSONALES 20.0 14.7 172.5 12.4 143.6 194.8 27.2 28.7 0.0 7.9 1.4 4,070.321 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 6.4 1.5 5.2 1.6 9.8 28.1 1.3 2.4 0.6 298.422 SERVICIOS BÁSICOS 3.9 3.5 5.8 0.6 44.3 28.2 3.1 1.7 0.9 1.4 895.223 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 0.5 6.3 2.3 0.0 1.4 11.4 1.7 2.2 1.9 527.724 VIÁTICOS 1.1 0.9 0.0 3.3 8.7 4.1 3.0 0.9 192.025 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.3 0.0 1.2 0.0 4.4 2.2 0.2 1.5 0.4 52.826 ALQUILERES 2.4 0.1 2.4 0.0 6.6 17.9 0.9 0.2 613.027 SEGUROS 1.6 0.0 0.0 0.1 31.3 64.4 11.1 3.9 0.7 275.828 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP. 2.1 0.3 1.2 0.1 21.8 13.5 2.9 1.0 1.6 427.129 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.7 3.0 153.4 10.0 20.7 20.3 1.9 13.0 0.0 0.8 788.2

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.6 8.2 66.0 2.1 79.7 82.4 21.7 17.0 6.2 3,529.731 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.4 0.0 5.0 0.7 30.9 28.0 2.9 3.2 1.9 634.232 TEXTILES Y VESTUARIO 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 3.2 0.4 1.7 0.3 138.433 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 0.2 4.9 0.7 0.0 4.6 7.8 2.8 2.9 0.5 777.234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C. 7.6 1.5 5.8 1.4 34.5 22.8 4.4 3.0 1.1 1,286.435 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS 1.1 0.1 0.4 0.0 0.5 5.8 0.6 0.1 45.236 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 0.1 0.2 0.0 0.6 4.1 0.3 0.2 40.737 5% PARA GASTOS IMPREVISTOS 0.038 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA 0.039 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 1.7 1.6 54.0 0.0 8.4 10.8 10.4 6.1 2.1 607.6

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390.2 2,272.5 95.6 16.5 90.9 218.3 0.8 0.8 0.8 11,728.7 36,569.041 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.9 16.6 0.0 2,538.6 4,803.942 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11.4 452.8 0.6 0.0 3.3 201.6 0.6 0.8 0.7 4,835.943 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 378.7 1,819.7 86.9 15.9 72.6 9,190.1 26,900.844 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8.2 0.6 0.1 0.1 0.1 28.4

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218.4 16.7 138.4 0.0 75.0 3,343.851 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 16.7 48.7 75.0 148.752 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 218.4 89.6 0.0 0.0 3,195.0

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.9 4.4 325.2 0.0 30.1 27.2 1.3 6.7 0.0 8.4 7,184.461 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.7 4.1 80.3 0.0 17.9 22.8 1.0 5.5 0.0 5.8 403.962 INMUEBLES 16.0 31.863 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 11.2 0.0 228.8 0.3 1.2 6,570.064 5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION 0.065 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA 0.069 OTROS ACTIVOS 0.0 0.3 0.2 0.0 12.2 4.4 1.1 1.3 178.6

9 GASTOS FINANCIEROS 11,776.8 11,776.891 INTERESES DEUDA INTERNA 6,781.5 6,781.592 INTERESES DEUDA EXTERNA 4,919.5 4,919.593 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA 75.8 75.8

Total Gasto 819.1 2,393.6 1,007.0 78.3 1,124.3 864.0 129.1 137.5 0.0 50.0 11,776.8 11,805.1 88,651.5

Trim

est

reIngresos Fiscales Comparados, Según Principales Partidas

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Ene - Mar 2013

Cifras PreliminaresFuentes : SIGEF

En Millones RD$

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