1 Informe de Gestión 2010

2 Informe de Gestión 2010

82%

39%

57%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

GERENCIA DIR. TECNICA DIR. COMERCIAL DIR. ADMINISTRATIVA YFINANC.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN EAAAY 2010

EJECUCION PLANES DE ACCIÓN 2010

3 Informe de Gestión 2010

4 Informe de Gestión 2010

No CODIGO NOMBRE FECHA VALOR DESTINO

1 BP-01-1-10 OPTIMIZACION OPERATIVA REDES DE ACUEDUCTO DEL SEGUNDO SECTOR HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

2010-01-26 226,067,857.00 RECURSOS PROPIOS

2 BP-02-1-10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

21-07-10 151,725,750.00 RECURSOS PROPIOS

3 BP-03-2-10 AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

21-07-10 222,910,520.32 ALCALDIA

4 BP-04-1-10 CONSTRUCCION Y OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANIZACION LLANO VARGAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

21-07-10 2,023,801,378.00 ALCALDIA

5 BP-05-2-10 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL CANAL UBICADO EN LA CRA. 12 ENTRE CALLES 27 Y 30 COMPONENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARAMENTO DE CASANARE

2010-07-21 1,890,791,646.00 ALCALDIA

6 BP-06-2-10 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SUCCION PRESION

2010-07-21 875,058,490.00 ALCALDIA

7 BP-07-1-10 CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE EL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2010-07-21 4,075,034,740.00 ALCALDIA

8 BP-08-2-10 CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2010-07-21 4,973,159,418.00 ALCALDIA

9 BP-09-3-10 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

2010-07-21 3,192,620,808.00 RECURSOS

DEPARTAMENTAL

10 BP-10-2-10

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE YOPAL INICIANDO EN EL POZO 87 DEL PROYECTO HASTA EL SITIO DE LA DESCARGA EN EL RIO CHARTE INCLUYENDO CONSTRUCCION DEL PRIMER TRAMO DEL EMISARIO Y CONEXION DE LA CANALETA PARSHALL, ADEMAS LAS OBRAS DE DESCARGA Y PROTECCION DE L TALUD IZQUIERDO DEL RIO CHARTE.

2010-09-05 21,091,933,379.00 DEPARTAMENTO

$ 38,723,103,986 ACUEDUCTO 4 ALCANTARILLADO 5 ASEO 1

BANCO DE PROYECTOS

5 Informe de Gestión 2010

No. CONVENIO

OBJETO CONVENIO VALOR CONVENIO VALOR

TRANSFERIDO CUENTAS POR

COBRAR PAGOS REALIZADOS

520 DE 2010 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA DEL MPIO DE

YOPAL DPTO DE CASANARE 4,973,159,418.00 2,486,579,709.00 2,486,579,709.00 2,486,451,796.00

496 DE 2010

ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCNATARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS

LLUVIAS DEL MPIO DE YOPAL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SUCCION -PRESION

875,058,490.00 437,529,245.00 437,529,245.00 0.00

493 DE 2010

ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MPIO DE YOPAL, DPTO DE

CASANARE

222,910,520.32 111,455,260.16 111,455,260.16 111,453,582.50

495 DE 2010

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL CANAL UBICADO EN LA CRA 12 ENTRE CALLES 27 Y 30

COMPONENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MPIO DE YOPAL DTO DE CASANARE

1,890,791,646.00 945,395,823.00 945,395,823.00 945,219,822.00

494 DE 2010

ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN REDES

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LLANO VARGAS DEL MUNICIPIOI DE

TYOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,023,801,378.00 1,011,900,689.00 1,011,900,689.00 1,011,849,439.74

484 DE 2010

ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y PIESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO

EL MORRO

4,075,034,740.00 2,037,517,370.00 2,037,517,370.00 0.00

820 DE 2010 AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE PUNTO NUEVO, MUNICIPIO DE YOPAL.

1.476.145.499.00 0.00

1.476.145.499.00

0.00

825 DE 2010

AMPLIACION COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES 30 Y 34 Y

CANAL CAÑO SECO Y CANAL CAMPIÑA, MUNICIPIO DE YOPAL.

1.733.523.256.00

0.00

1.733.523.256.00 0.00

842 DE 2010

ESARROLLO PROGRAMA DE MICROMEDICION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO AREA URABNA Y

CENTROS POBLADOS TILODIRAN,MORICHALM VEGA, GUAMALERA, MARROQUIN, NIATA,GUAYAQUE, BARBASCOS, CHAPARRERA YOPAL CASANARE

151.549.339.00 00 151.549.339.00 00

TOTAL VIGENCIA 2010 17,421,974,286.32 7,030,378,096.16 10.391.596.190 4,554,974,640.24

CONVENIOS ALCALDIA DE YOPAL 2010

6 Informe de Gestión 2010

CONVENIOS DEPARTAMENTO DE CASANARE 2010

No. CONVENIO OBJETO CONVENIO VALOR CONVENIO VALOR TRANSFERIDO CUENTAS POR

COBRAR PAGOS REALIZADOS

57 DE 2010

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE

EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE YOPAL INICIANDO EN EL POZO 87 DEL PROYECTO HASTA EL SITIO

DE LA DESCARGA EN EL RIO CHARTE INCLUYENDO

CONSTRUCCION DEL PRIMER TRAMO DEL EMISARIO Y CONEXION

DE LA CANALETA PARSHALL, ADEMAS LAS OBRAS DE DESCARGA

Y PROTECCION DE L TALUD IZQUIERDO DEL RIO CHARTE.

21,091,933,379.00 0.00 0.00 0.00

130 DE 2010

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA

ADECUACION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

DEL MUNICIPIO DE YOPAL

13.044.967.759 0.00 0.00 0.00

34.136.901.138

7 Informe de Gestión 2010

INVERSION 2010

N. Contrato Nombre Del Proyecto Valor Contrato Fecha Inicio Avance ($) Avance (%) Recursos

37

Construcción tramos entrega canales caño seco y alcaraván para vertimiento aguas lluvias al cauce natural del caño seco y primera etapa conformación área estructura de retención sólidos Yopal

3,498,705,251.00 2010-01-29 3,198,269,568.00 95 CV-154 - 09

GOBERNACION

38 Estudios y diseños de los sistemas de acueducto y alcantarillado del núcleo urbano 2 de Yopal

149,846,944.00 2010-01-29 74,923,472.00 98 CV-570 - 09 ALCALDIA

40 Estudios y diseños para nuevo sistema de captación línea conducción y sistemas tratamiento acueducto centro poblado la guafilla de Yopal

104,640,875.16 2010-01-29 52,320,437.00 98 CV-497 - 09 ALCALDIA

42 Construcción alcantarillado pluvial barrio rosal de piedemonte para reducir aportes al sistema de tratamiento de agua residual Yopal

298,608,549.00 2010-01-29 298,608,549.00 100 CV-571 - 09 ALCALDIA

44

Ampliación sistema almacenamiento y red de distribución mejoramiento del sistema de bombeo e implementación sistema de tratamiento agua potable acueducto vereda la Unión Yopal

244,597,439.00 2010-01-29 157,430,035.00 70 CV-572 - 09 ALCALDIA

45 Construcción primera etapa para el acueducto del centro de la vereda la Guafilla del Municipio de Yopal

285,971,759.00 2010-01-29 245,509,088.00 98 CV-134 - 09

GOBERNACION

54 Mantenimiento general pozos profundos para suministro de agua barrios Raudal Américas San Jorge y tanque Villa María de Yopal

50,416,990.00 2010-01-29 50,416,990.00 100 RECURSOS PROPIOS

63

Construcción de estación de macro medición y puntos de monitoreo para el plan optimo de presiones en el sector hidráulico del Municipio de Yopal

35,645,928.96 2010-01-29 17,822,963.00 98 RECURSOS PROPIOS

69 Construcción de obras para el mejoramiento de los sistemas de acueducto de la vereda la Patimena y lagunas del Municipio de Yopal

540,230,692.00 2010-03-12 180,117,359.00 80 CV-577 - 09 ALCALDIA

70 Reposición y construcción de las redes alcantarillado sanitario del Barrio María Paz del Municipio de Yopal

521,430,016.00 2010-03-23 260,715,008.00 98 CV-579 - 09 ALCALDIA

74

Suministro e instalación y capacitación para operación de un banco estacionario automatizado para calibración de medidores de agua potable fría en la Empresa

251,139,732.00 2010-05-28 100,455,892.00 80 RECURSOS PROPIOS

107

Servicios de limpieza y desmonte y retiro de basura que se encuentra sobre la rivera Caño Usivar entre el vertimiento de la PTAR y la desembocadura del rio Charte de Yopal

34,602,879.31 2010-07-28 34,602,879.00 100 RECURSOS PROPIOS

EJECUCION DE PROYECTOS 2010

8 Informe de Gestión 2010

N. Contrato

Nombre Del Proyecto Valor Contrato Fecha Inicio Avance ($) Avance (%) Recursos

150 Arreglo y mantenimiento de rejillas para sumideros de aguas lluvias existentes y en mal estado y suministro e instalación de rejillas faltantes en el Municipio de Yopal

50,910,656.00 2010-10-12 25,455,328.00 98 RECURSOS PROPIOS

165 Ampliación redes de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Morichal del Municipio de Yopal

222,907,165.00 2010-11-19 111,453,582.00 5 CV- 493 - 10 ALCALDIA

166

Construcción de tres cajas en concreto reforzado 3000 Psi suministro e instalación de accesorios para el montaje de macro medidores de 6y 8 y 16 pulgadas del sistema de acueducto de Yopal

100,625,793.00 2010-11-22 50,312,896.00 5 RECURSOS PROPIOS

167 Mantenimiento correctivo de los equipos de dosificación de la planta de agua potable de la vereda la Vega del Municipio de Yopal

12,000,000.00 2010-11-25 0.00 60 RECURSOS PROPIOS

169 Construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario urbanización llano Vargas del municipio de Yopal

2,023,698,879.47 2010-11-30 1,011,849,439.00 15 CV- 494 - 10 ALCALDIA

170 Construcción alcantarillado pluvial del centro poblado la Chaparrera del Municipio de Yopal

4,972,903,592.00 2010-11-30 2,486,451,796.00 5 CV- 520 - 10 ALCALDIA

171

Construcción de obras para optimización del funcionamiento hidráulico del canal ubicado en la carrera 12 entre calles 27 y 30 componente del sistema de alcantarillado pluvial Municipio de Yopal

1,890,439,644.00 2010-11-30 945,219,822.00 5 CV- 495 - 10 ALCALDIA

172 Construcción del colector de alcantarillado pluvial en la carrera 9 entre calle 40 y 42 en el Municipio de Yopal

171,006,534.00 2010-11-30 85,503,267.00 5 RECURSOS PROPIOS

176 Readecuación eléctrica de equipos y acometidas para la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Morichal de Yopal

43,993,178.00 2010-12-07 21,996,589.00 5 RECURSOS PROPIOS

177

Servicio de limpieza recolección y transporte de residuos sólidos y aguas residuales provenientes de las estaciones de bombeo y líneas de impulsión de los barrios Américas Raudal la Esmeralda y Villa Lucia del Municipio de Yopal

43,547,641.00 2010-12-20 21,773,820.00 98 RECURSOS PROPIOS

185 Desarrollo del programa de limpieza y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias del Municipio de Yopal mediante la adquisición de un equipo de succión presión

8,970,500,500.00 2010-12-24 0.00 0 CV- 496 - 10 ALCALDIA

188 Prestar servicios de limpieza y desmonte y retiro de basura que se encuentra sobre la rivera caño usivar entre el vertimiento de la PTAR y la desembocadura del Rio Charte Yopal

34,602,879.00 2010-12-24 0.00 80 RECURSOS PROPIOS

190 Construcción estructura para tanque elevado del laboratorio de ensayos y calibración de la Empresa

51,291,205.00 2010-12-28 0.00 5 RECURSOS PROPIOS

191 Optimización sistema de filtración módulos de tratamiento 1 y 2 de la PTAP

419,000,000.00 2010-12-28 0.00 0 RECURSOS PROPIOS

EJECUCION DE PROYECTOS 2010

9 Informe de Gestión 2010

$ 3,784,677,010.00

$ 19,939,804,295.63

$ 1,298,783,416.27

RECURSOS GOBERNACION

RECURSOS ALCALDIA

RECURSOS PROPIOS

En 2010, la Empresa inició la ejecución de proyectos de Inversión de acuerdo a los recursos de Regalías provenientes de los convenios suscritos con la Alcaldía de Yopal y el Departamento de Casanare. De igual forma, con fondos de recursos propios se realizó inversión en varios proyectos de importancia y beneficio a los usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal.

EJECUCION DE PROYECTOS 2010

10 Informe de Gestión 2010

11 Informe de Gestión 2010

Roles desempeñados Unidad de Control Interno

Asesoría y Acompañamiento

• Asesoría, acompañamiento y verificación al Representante legal de la EAAAY, para dar cumplimiento con la Rendición de la Cuenta Consolidada del ejercicio Fiscal comprendido entre el 1º. De Enero y el 31 de Diciembre de 2009, acorde con lo dispuesto por la Resolución de la Contraloría Departamental de Casanare No. 286 de 2009. • Asesoría y Acompañamiento a los procesos y procedimientos de Rendición de cuentas al término de la gestión del Representante Legal, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005. • Acompañamiento y Asesoría en la actualización de manuales, formulación de indicadores, baja de bienes, actos administrativos y mapas de riesgo.

Evaluación y Seguimiento

• Auditoría de Control Interno de la vigencia 2010 practicada a 23 dependencias, realizada en el mes de octubre de 2010, dando como resultado 56 hallazgos. • Auditorías específicas a: Contratación, Conciliación de saldos contables almacén y contabilidad, Liquidación de Nómina, Caja Menor, Sistema Único de Información-SUI, Suministro de Insumos y Reactivos Químicos, Suministro de Combustible y Lubricantes. • Informes de seguimiento trimestrales sobre el avance y resultados de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la EAAAY como resultado de la Auditoría con enfoque integral a la contratación, realizada por la Contraloría Departamental de Casanare (Feneció en Diciembre/10) y Acuerdo de Mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se encuentra en un 38% de su ejecución.

CONTROL INTERNO

12 Informe de Gestión 2010

Roles desempeñados Unidad de Control Interno

Evaluación y Seguimiento •Informe Bimensual Contraloría Departamental de Casanare proyecto “Contratación Visible”. •Verificación, seguimiento e informe del cumplimiento en la EAAAY de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, acorde con la Ley 23 de 1982 y la Circular No. 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. •Rendición de otros informes: Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia-DAFP, Informe Control Interno Contable, Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones, Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales.

Valoración del Riesgo

Se efectuó seguimiento a los mapas de riesgos de los diferentes procesos, a fin de aplicar y sugerir correctivos y ajustes necesarios para asegurar un manejo efectivo de los riesgos. Encontrando lo siguiente: Se realizó la revisión del mapa de riesgos encontrando 165 riesgos, de los cuales 112 se clasificaron entre bajos y medios y 53 se consideraron riesgos altos. A las acciones preventivas suscritas del mapa de riesgos para las amenazas altas se les realizó monitoreo encontrándose que la mayoría necesitan un seguimiento continuo entre otras tenemos: Pérdida por robo de mercancía en bodega, Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas, Rebosamiento de aguas negras hacia las vías, Inundación de viviendas con aguas lluvias, Taponamiento de la bocatoma por avalanchas, Falta de suministro de energía, Cambios verano-invierno-verano extremo.

CONTROL INTERNO

13 Informe de Gestión 2010

Roles desempeñados Unidad de Control Interno

Promoción de la Cultura del Autocontrol

Relación con Entes Externos

• Asistencia a la visita de verificación del avance del Plan de Mejoramiento que realizó la Contraloría del Departamento de Casanare. • Asistencia y Coordinación de la visita de los representantes del ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones para la implementación del GEL. •Participación en el concurso nacional de Alta Gerencia del Departamento Administrativo de la Función Pública siendo preseleccionados.

Otras labores realizadas COPASO: • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial • Cartelera Pedagógica • Buzón de Sugerencias • Dotación de Botiquines • Dotación de Sillas ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA: •Coordinación de la certificación de 20 funcionarios como ciudadanos digitales (e-ciudadano). •Ganadores premio vive Yopal en línea de la Alcaldía Municipal

La unidad de control interno publica mensualmente el boletín MECINOTAS, como una forma de avanzar hacia la consolidación del lenguaje común y prácticas colectivas éticas al interior de la Empresa.

CONTROL INTERNO

14 Informe de Gestión 2010

15 Informe de Gestión 2010

.

153

26

3 10

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

SIN PLURALIDAD DEOFERENTES

CON PLURALIDAD DEOFERENTES

ABIERTA EINDETERMINADA

NO UTILIZADOS

En 2010, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo suscribió 192 contratos, de los cuales 153 se efectuaron por invitación directa sin pluralidad de oferentes (de 0 a 100 SMLV) , 26 por Invitación con pluralidad de Oferentes (de 101 a 3000 SMLV) y 3 procesos se adelantaron por Invitación Abierta e Indeterminada (más de 3000 SMLV).

GESTIÓN JURIDICA

16 Informe de Gestión 2010

.

ACTUACIONES JUDICIALES

GESTIÓN JURIDICA

No Proceso Tipo De Proceso

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De La Demanda Fecha De

Admisión De La Demanda

Sentido Del Fallo Ejecutori

ado A Favor

Sentido Del Fallo

Ejecutoriado En Contra

Sentido Del Fallo

Ejecutoriado Fecha

Valor De La Liquidación

2008-00068 ADMINISTRATIVO ACCION POPULAR SIN CUANTIA 10 de abril de

2008 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2007-00724 ADMINISTRATIVO ACCION POPULAR SIN CUANTIA 27 de noviembre

de 2007 ANA

MERITA EAAAY 2010-04-12 SIN CUANTÍA

2006-00159 ADMINISTRATIVO REPARACION

DIRECTA $80.160,000 11 de mayo de

2006 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2008-00315 ADMINISTRATIVO NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN $ 21,229,000 19 de marzo de

2008 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2008-00076 ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL $2.427..015.832 13 de noviembre

de 2008 EAAAY LIBERTY SEG

SIN EJECUTORIA-

APELADO SIN CUANTÍA

2008-00381 ORDINARIO CIVIL ABREVIADO DE SERVIDUMBRE SIN CUANTIA

14 enero de 2008 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2008-00231 ADMINISTRATIVO REPARACION

DIRECTA $ 93.245.00,00 28 de agosto de

2008 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2009-00090 ADMINISTRATIVO EJECUTIVO

CONTRACTUAL $ 2,448,959,784 06 de agosto de

2009 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2010-00087 ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL $ 2,387,028,997 17 de agosto de

2010 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2010-00110 ADMINISTTRATIVO REPARACION

DIRECTA $ 600,000,000. 25 de octubre de

2010 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

2010-00070 ADMINISTRATIVO REPARACION

DIRECTA $ 51,500,000. 26 de agosto de

2010 SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO SIN FALLO

17 Informe de Gestión 2010

18 Informe de Gestión 2010

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA ORGANICA

19 Informe de Gestión 2010

CARGOS

EMPLEADOS PUBLICOS

GERENTE 1

ASESORA JURIDICA 1

DIRECTOR TECNICO 1

DIRECTOR COMERCIAL

1

DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO

1

TOTAL 5

CARGOS

EMPLEADOS PUBLICOS

PROFESIONALES 15

TECNOLOGOS 6

TECNICOS 4

SECRETARIAS 3

AUX. ADMINISTRATIVOS 12

RECEPCIONISTA 1

OPERADOR PLANTA 5

COORDINADOR CUADRILLAS 2

CONDUCTOR 1

INSPECTORES 7

FONTANEROS 4

AUX. LABORATORIO 1

OPERADOR BOCATOMA 2

AUX. SERV. GENERALES 1

OBREROS 4

TOTAL 67

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

20 Informe de Gestión 2010

La Empresa efectuó inversiones en hardware y software por $51 millones. Realizó renovación de equipos de computo. Adquisición de herramientas de hardware Dotación de licencias se sistemas actualizadas Desde 2010, se inicio a documentar mantenimientos preventivos y correctivos en formato de hoja de vida por Equipo.

Para el 2011 la inversión en equipos continúa, considerando la opción de Leasing y los beneficios de renovación de equipos cada tres años. La Empresa adquirió Sistema Integrado Comercial y Financiero.

GESTION ADMINISTRATIVA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

21 Informe de Gestión 2010

La Empresa, adquirió e inició la etapa de implementación de un Sistema Integrado robusto, amigable y eficaz que incluye los siguientes módulos:

Módulo

Comercial (Catastro, PQR, Facturación, Crítica, Cartera, Recaudos, Corte y Reconexión, SUI, Consulta General) Financiero (Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Cuentas por Pagar)

Recurso Humano (nómina, HV, Planta, contratos, Novedades, Vacaciones, Planilla Única)

Recursos Físicos (Contratación, Almacén Compras, Inventarios, Activos Físicos)

Costos ABC

Página Web - Atención al Cliente

Base de Datos Oracle

Para el 2011: Se plantea la adquisición del Modulo de Facturación para el Servicio de Aseo.

A partir de 2010, las Plantas de Agua Potable y Residual cuentan con servicio de internet, incluye servicio de Skipe de telefonía digital con cámara y correo electrónico.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

22 Informe de Gestión 2010

Pagina WEB, Se realizó avances importante en la Estrategia de Gobierno en Línea y tramites virtuales en atención al cliente.

www.eaay.gov.co

GESTION ADMINISTRATIVA

23 Informe de Gestión 2010

La Empresa en cumplimiento de la Ley General de Archivo creo y oficializo mediante Resolución el Archivo Central y la Ventanilla Única de Correspondencia. Realizó el lanzamiento de la Campaña cero ganchos, cero papel. Se eliminaron ganchos de cosedora, impulsando políticas de conservación de documentos y reciclaje. Nuestros archivos son conservados en carpetas cuatro solapas y cajas de cartón desacificado. Gracias a las ventajas del sistema Documental se digitaliza en tiempo real las comunicaciones oficiales y los procesos contractuales, entre otras de las principales series documentales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO Y PROCESOS

24 Informe de Gestión 2010

Uno de los logros de la vigencia 2010 ha sido iniciar a efectuar la organización del Fondo Documental Acumulado (1998-2007) con la colaboración y aporte de instituciones educativas y el SENA. A partir del Proyecto de Modernización Institucional la oficina de Archivo comenzó a cumplir funciones para el mantenimiento del SGC.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO Y PROCESOS

25 Informe de Gestión 2010

RECURSOS FISICOS

Mantenimiento La oficina de Almacén elaboró hojas de vida electrónicas para la documentación del mantenimiento en sus equipos de trabajo, vehículos y aires acondicionados. Durante 2010, se realizaron las siguientes actividades para el mejoramiento de la Bodega Villa María: Construcción de estantes para tuberías y la renovación del cerramiento perimetral. Se aisló el área de almacenamiento, habilitando espacios de trabajo para las unidades de Acueducto, Alcantarillado y Dirección Comercial. Implementación de sistemas de iluminación Organización y clasificación de material de acuerdo a sus características: trabajo realizado con un importante empleo de horas/hombre y la colaboración de todo del personal en jornadas de apoyo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

26 Informe de Gestión 2010

Transporte La Empresa cuenta con 3 vehículos y 24 motocicletas para la operación y funcionamiento, de las cuales 6 fueron adquiridas en 2010.

Depuración Activos Fijos: Se identificaron bienes inmuebles (lotes urbanos y rurales) propiedad de la Empresa que no se encontraban en los inventarios oficiales y estados financieros.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

27 Informe de Gestión 2010

BALANCE GENERAL 2010

TOTAL ACTIVO 81.809.627.036

ACTIVO CORRIENTE 49.619.904.169

ACTIVO NO CORRIENTE 32.189.722.867

OTROS ACTIVOS 108.172.000

TOTAL PASIVO 25.522.832.726

PASIVO CORRIENTE 3.999.225.554

PASIVO NO CORRIENTE 21.523.607.172

PATRIMONIO 56.286.794.310

GESTION FINANCIERA

28 Informe de Gestión 2010

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

2010

INGRESOS 13.616.117.165

BIENES COMERCIALIZADOS 59.717.954

VENTA DE SERVICIOS 12.553.557.620

OTROS INGRESOS 1.002.841.591

GASTOS 5.452.661.150

ADMINISTRACION 4.965.554.497

PROVISIONES 186.386.842

OTROS GASTOS 300.719.811

COSTO DE VENTAS 8.698.158.952

RESULTADO DEL EJERCICIO -534.702.937

GESTION FINANCIERA

29 Informe de Gestión 2010

CREDITO FINDETER

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CREDITO FINDETER 185-98-001-7

FECHA DE APROBACIÓN 24 DE AGOSTO DE 2000

FECHA DE DESEMBOLSO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

VALOR DEL CREDITO $ 2,082,542,000

PLAZO TOTAL 12 AÑOS

VENCIMIENTO FINAL SEPTIEMBRE 20 DE 2012

PERIODO DE GRACIA 2 AÑOS

AVALISTA MUNICIPIO DE YOPAL

INTERMEDIARIO BANCO POPULAR

TASA DE INTERES DTF + 5 PUNTOS

FORMA DE PAGO TRIMESTRE VENCIDO

OBJETO SUSTITUCIÓN DEUDA PUBLICA

FECHA VALOR CAPITAL PAGO CAPITAL SALDO CAPITAL PAGO INTERESES

23-Mar-10 2,082,542,000 62,476,260 666,413,440 17,044,599

21-Jun-10 2,082,542,000 62,476,260 603,937,180 14,990,895

20-Sep-10 2,082,542,000 62,476,260 541,460,920 13,065,022

20-Dec-10 2,082,542,000 67,682,615 473,778,305 11,600,462

TOTAL 1,608,763,695 2,153,853,256

GESTIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE LA DEUDA