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INFORME DE GESTION AÑO 2016

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.

Empresa Industrial y Comercial del Estado


2

TERMINAL DE POPAYAN, UN AÑO DE CAMBIOS

La Terminal de Transportes Popayán S.A. sufrió cambios importantes en el año 2016,

cambios tendientes al mejoramiento, tanto del funcionamiento como su orientación al

cliente.

La TTP se afianzó en el 2016 como una empresa solida financieramente, con

instalaciones seguras, modernas, cómodas y tecnológicamente a la par con los cambios,

para continuar ofreciendo soluciones óptimas de movilidad a la ciudadanía.

Todos estos resultados, no podrían haberse logrado sin el apoyo decidido de nuestros

Accionistas, la Junta Directiva, empleados, clientes, proveedores y demás aliados

estratégicos. A todos ellos un agradecimiento especial, ya que con su trabajo han hecho

que esta empresa sea reconocida en el ambiente local como polo de crecimiento y

respeto ciudadano.

En materia financiera, se destaca que en el 2016 la empresa presento una UTILIDAD

NETA DEL EJERCICIO de $1.173.480.000 acompañado de un margen operacional del

25% con un bajo nivel de endeudamiento del 6.22%. Esto se traduce en una buena

rentabilidad, posibilidades de adquirir empréstitos para nuevas unidades de negocio y un

buen flujo de caja para garantizar el cumplimiento de su objeto misional.

Los activos se incrementaron en un 4.3% con respecto a 2015, situándose en

$21.895.098.000. El pasivo se redujo en un 17 % comparativamente con 2015 y cerró

cifras en $.1.362.335.000.

De la misma forma, la Terminal de Popayán finalizó la vigencia 2016 con ingresos

operacionales de $4.750.443.299, lo cual evidencia un crecimiento del 6% en esta

materia. Es de resaltar que el patrimonio cerró en $20.532.761.887, con un crecimiento

del 6% frente a 2015, lo cual se traduce en un valor intrínseco de $ 875.14 por acción.

Dichos resultados, le permiten a la Terminal de Popayán continuar consolidándose como

una empresa solida, rentable y sostenible en el tiempo con una fuerte responsabilidad

social y compromiso en el desarrollo del municipio de Popayán y el departamento del

Cauca.

IVANOV RUSSI URBANO

Gerente


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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

INFITULUA

Arq. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

INFITULUA

Ing. HUGO MARTINEZ PELAEZ

INFITULUA

Dr. JOSE ANDRES NARVAEZ RESTREPO

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Dr. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO

Gobernador o su Delegado

MUNICIPIO DE POPAYAN

Dr. CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO

Alcalde de Popayán o su Delegado

SUPLENTES

INFITULUA

Dra. SILVIA ESTELLA HERNANDEZ

INFITULUA

Dr. LUIS EDIVER SANCHEZ TORO

INFITULUA

Dr. OSCAR ALBERTO ALVAREZ MESA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Dra. MARIA ILDUARA WALTEROS PUERTA

Ministro o su Delegado

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

Dr. JAMES MOSQUERA MUÑOZ


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NUESTRA ADMINISTRACION

Gerente

IVANOV RUSSI URBANO

Administración

JAVIER ULLOA QUINTERO - DIRECTOR OPERATIVO

FEDERMAN OSPINA FRANCO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JAIRO LUIS BOLAÑOS MARTINEZ - JEFE CONTROL INTERNO

BIBIANA ALVAREZ FONSECA – CONTADORA

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ - TESORERO GENERAL

MONICA ALEJANDRA GOMEZ VALENCIA - PROFESIONAL EN PRESUPUESTO

SAUL AQUILINO BAUTISTA SARRIA - PROFESIONAL DE MEJORAMIENTO

JOSE ELMER VIDAL ROSERO – PROFESIONAL TICS

LAURA MELISSA MILLAN DURAN – SECRETARIA EJECUTIVA

Revisoría Fiscal

DIVA RUIZ MUÑOZ


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TABLA DE CONTENIDO

Organigrama 06

1. Descripción de la Sociedad 07

1.1. Direccionamiento Estratégico 07

1.2. Composición Accionaria 09

1.3. Objeto Social 10

1.4. Normas Legales de Transporte 10

2. Informe de Gestión 13

3. Informe de Gestión Operativa 21

3.1. Despachos Realizados 21

3.2. Pasajeros Movilizados 26

3.3. Pruebas de Alcoholimetría 31

3.4. Circuito Cerrado de Televisión 34

3.5. Sanciones 35

3.6. Ingresos Tasa de Uso 37

4. Informe de Gestión de Calidad 38

5. Informe Control Interno 43

6. Estados Financieros 47

7. Dictamen Revisoría Fiscal 68

8. Informe Jurídico 71


6

ORGANIGRAMA

Línea Directa

Línea Staff


7

1. DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MISION

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal,

Regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por

carretera y contribuyendo a la movilidad vial de la ciudad de Popayán.

VISION

Para el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. será reconocida por

realizar una administración y una operación efectiva que garantiza la prestación de

sus servicios Operacionales, Complementarios y Auxiliares, brindando comodidad

en sus instalaciones y generando su sostenibilidad financiera.

POLITICA DE CALIDAD

Comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los

clientes, mediante el control de la operación transportadora y la prestación de

servicios afines, así como con el capital humano de la organización y la gestión

ambiental; aplicando mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo,

manejo eficiente de los recursos en su gestión, cumpliendo con la legislación y

contribuyendo al desarrollo de nuestra región.

VALORES INSTITUCIONALES

ETICA

Trabajamos con principios Éticos en toda circunstancia y nuestro comportamiento

propende por actuar coherentemente por el bien del interés general y actuar de

manera clara y sincera en todas las actividades de la terminal, dentro de los

principios de honestidad, integridad, equidad y transparencia.


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LEALTAD

Nuestras acciones propenderán por el cumplimiento con nobleza de los

compromisos con la entidad, con nuestro jefe inmediato y con nuestros

compañeros, sin afectar los derechos propios o de los demás

RESPONSABILIDAD

Hacemos las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al

otro, asumimos las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y

compromisos contraídos

RESPETO

Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones.

HONESTIDAD

Actuamos con veracidad, honradez y total transparencia.

PUNTUALIDAD

Cumplimos a tiempo con nuestros compromisos.

SERVICIO

Satisfacemos las necesidades de los clientes en forma efectiva, con calidez

humana y deseo de ayuda a los demás.


9

1.2. COMPOSICION ACCIONARIA

%

ACCIONARIO

62,79%

13,96%

12,44%

9,92%

0,66%

0,23%100%

ACCIONISTAS No.de ACCIONES

INFITULUA 14.731.914,00

Departamento del Cauca 3.275.322,00

Municipio de Popayán 2.918.697,00

Ministerio de Transporte 2.327.450,00

Centrales de Transportes S.A. 154.851,00

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. 53.963,00

TOTAL 23.462.197,00


10

1.3. OBJETO SOCIAL

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de

economía mixta tiene por objeto social contribuir a la solución de los

problemas de transporte terrestre en todo el país, especialmente en el

Municipio de Popayán y su Área Metropolitana, así como adelantar los

programas necesarios para asegurar un adecuado control y mejoramiento

del servicio, la construcción y explotación de terminales de transporte

satélites, mixtos y de carga tendientes a asegurar una adecuada

administración y mejoramiento del servicio de transporte terrestre

automotor, realizar la construcción, enajenación, poseer, administrar y

explotar las áreas comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos.

Podrá definir el uso y destino y coordinar los bienes dentro de los edificios

que sea copropietario, los servicios que allí se presten como los financieros,

turísticos, de recreación, alimentación, culturales, religiosos, de salud,

deportivos, educativos, de comunicaciones, encomiendas, vehiculares,

entre otros, especialmente, todos los relacionados con los servicios

conexos al Transporte Terrestre automotor, el de empresas de transporte

terrestre, los automotores y para los pasajeros y el establecimiento de

políticas y propósitos que sirvan al bien común cumpliendo con la exigencia

de su perfil económico un marcado perfil

1.4. NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 1991

LEY 769 DE 2002: Contempla las normas de circulación que rigen en todo el

territorio Nacional.

LEY 1310 DE 2009 (Junio 23 de 2009). “Mediante el cual se unifican normas

sobre Agentes de Tránsito y transporte y grupos de control Vial de las entidades

territoriales y se dictan otras disposiciones:”

LEY_1383_DE_2010. “Por la cual se reforma la LEY 769 DE 2002 Código

Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.

LEY 1696 DE 2013: La presente ley tiene por objeto establecer sanciones penales

y administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias

psicoactivas.


11

DECRETO 1079 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Transporte

DECRETO 2762 DE DICIEMBRE 20 DE 2001. Reglamenta la creación

habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte Terrestre

Automotor de Pasajeros por carretera.

DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 Establece el Régimen de

sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor

DECRETO 171 FEBRERO 05 DE 2001. “Por el cual se reglamenta el servicio de

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.”

DECRETO 2028 DE 2006 (junio 16). “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del

20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de

Transporte de Operación Satélite, Periférica.”

RESOLUCIÓN 3600 DE MAYO 9 DE 2001: Establece la libertad de tarifas para la

prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por

carretera.

RESOLUCIÓN 07811 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001. Fija la libertad de horarios

para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de

pasajeros por carretera, autorizando la modificación e incremento de horarios de

las rutas que legalmente tienen autorizadas las Empresas Transportadoras.

RESOLUCIÓN 002222 DE FEBRERO 21 DE 2002, artículo 2º. Obliga a las

Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, además del

valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por cada

despacho de origen, tránsito o influencia.

RESOLUCIÓN 004222 DE MARZO 27 DE 2002, artículo 3º. Incrementa las

coberturas y precios de las pruebas de alcoholimetría.

RESOLUCIÓN 006398 DE MAYO 17 DE 2002. Establece la base del cálculo de

las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor

de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de

Transporte.

RESOLUCIÓN 4110 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 Establece medidas

especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte

público de pasajeros por carretera y de servicio público especial.


12

RESOLUCIÓN 6126 de 2010 (23 de Diciembre de 2010). Por la cual se modifica

el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo

de 2002, que establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar

las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera

habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte.”

RESOLUCIÓN 262 DE 2011 (31 ENERO DE 2011). “Por la Cual se prorroga el

termino establecido en la resolución 3526 de Agosto de 2010, que mantuvo la

libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre

automotor de pasajeros por carretera hasta el 31 de Enero de 2011.”

RESOLUCIÓN 1658 DE 2011 (Mayo 31). “Por la cual se mantiene la medida de

libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre

Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20

de septiembre de 2001.

NORMA ICONTEC 5454 La norma técnica de infraestructura de terminales de

transporte de pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos, en

cuanto a la infraestructura física y servicios mínimos que deben cumplir los

terminales de transporte terrestre-automotor de pasajeros por carretera, con el fin

de garantizar unas instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos

automotores.


13

2. INFORME DE GESTION

Se firmó un Pacto Ciudadano con los ciclistas del

municipio de Popayán, como símbolo de respeto por las

normas de transito.

La Terminal de Transportes Popayán S.A. formó

parte de la Junta Directiva de la Corporación

Nacional de Terminales CONALTER.

Durante el año 2016 se mantuvo una buena relación

con los medios de comunicación, por medio de los

cuales se dio a conocer a toda la ciudadanía los

avances y gestión de la Terminal.

Se realizo Gestión Comercial para la

explotación de las zonas comunes de

nuestras instalaciones


14

Se realizaron obras de remodelación y enlucimiento en las oficinas Administrativas

y el auditorio de la Terminal.

Se trabajo de manera conjunta con las autoridades de Transito, Ministerio de

Transporte y Superintendencia de Puertos y Transportes en temas operativos.

Se adelanto obra de cerramiento en concertina del costado occidental para

reforzar la seguridad de las instalaciones, el parqueadero operativo y publico de la

Terminal.


15

Enlucimiento de las instalaciones con ornamentación especial para mitigar la

huella de CO2.

Se realizo el cambio de luminarias de las instalaciones. Actualmente el 38.4% de

nuestra iluminación es LED y el 61.6% restante es iluminación tipo ahorrador. El

objetivo es seguir trabajando para completar el 100% de iluminación en tipo LED.

Se firmo un convenio para el servicio de aprovechamiento, recolección, selección

y transporte de los residuos sólidos reciclables de la Terminal, a los sitios de

depósito temporal de AREMARPO, con el objetivo de reducir la contaminación de

la tierra.


16

Durante la vigencia 2016 se logró establecer diferentes convenios

interinstitucionales para permitir las prácticas estudiantiles en diversas áreas, con

el ánimo de fortalecer los conocimientos y competencias de los futuros

profesionales y recibir apoyo en los procesos administrativos de la entidad.

Se amplió el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, logrando una

cobertura total de las instalaciones para garantizar mayor seguridad a todos los

usuarios de nuestra Terminal.


17

La Terminal de Transportes Popayán S.A. es

pionera en puntos de energía solar. Ofrecemos a

nuestros usuarios la posibilidad de cargar sus

equipos portátiles y celulares en dos puntos de

carga con energía solar ubicados de manera

estratégica en nuestras instalaciones.

Somos la primera Terminal de Transportes a nivel

nacional en implementar mecanismos que permiten

reducir el consumo energético y contaminación

generada por CO2 derivado de las energías

convencionales.

Durante el año 2016, la Terminal tuvo la oportunidad de participar de 2 misiones

empresariales en los países de Estados Unidos y México; experiencia

enriquecedora que permite visualizar nuevos retos para la entidad.


18

Mediante convenio de colaboración con el grupo FENIX CONSULTORES se logró

la instalación de 2 pantallas gigantes y un punto de información para todos

nuestros visitantes.

Igualmente, con su apoyo se mejoro la señaletica de nuestras instalaciones.


19

La empresa MAKROSOFT realizó el lanzamiento

de la Plataforma EPASS, mediante la cual todos

los usuarios pueden consultar información de

rutas y horarios de las empresas de transporte y

se espera llegar a la venta de tiquetes de manera

electrónica.

Gracias al fuerte trabajo realizado durante el año, la empresa fue nominada por la

Cámara de Comercio del Cauca en la Categoría ambiental y recibió el Premio de

Responsabilidad Ambiental 2016.


20

Siempre interesados en el bienestar de nuestros colaboradores se realizaron

diferentes actividades de capacitación e integración para incentivar el buen clima

laboral dentro de la empresa.


21

3. INFORME DE GESTION OPERATIVA

3.1. DESPACHOS REALIZADOS

Despachos Año:2016

Mes Origen Transito Total

Enero 27367 9715 37082

Febrero 25728 6996 32794

Marzo 27944 8304 36248

Abril 26765 7126 33891

Mayo 27611 7398 35009

Junio 23278 5242 28520

Julio 29216 8380 37596

Agosto 28721 7962 36683

Septiembre 27683 7367 35050

Octubre 28207 7879 36086

Noviembre 27775 7799 35574

Diciembre 30962 8821 39783

Totales 331257 92989 424316


22

Comparativo 2015 – 2016

Despachos en origen

2015 2016 Variación

Enero 25893 27367 6%

Febrero 24023 25728 7%

Marzo 27776 27944 1%

Abril 27089 26765 -1%

Mayo 28369 27611 -3%

Junio 28009 23278 -17%

Julio 29571 29216 -1%

Agosto 28348 28721 1%

Septiembre 27858 27683 -1%

Octubre 28985 28207 -3%

Noviembre 28009 27775 -1%

Diciembre 31341 30962 -1%

Totales 335271 331257 -1%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Despachos en Origen

2015 2016


23

DESPACHOS EN TRANSITO

Despachos en Transito


Enero 9012 9715 8%

Febrero 6380 6996 10%

Marzo 6976 8304 19%

Abril 7228 7126 -1%

Mayo 7274 7398 2%

Junio 7324 5242 -28%

Julio 8074 8380 4%

Agosto 7613 7962 5%

Septiembre 7091 7367 4%

Octubre 7421 7879 6%

Noviembre 7480 7799 4%

Diciembre 9282 8821 -5%

Totales 91155 92989 2%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Despachos en Transito

2015 2016


24

DESPACHOS TOTAL

Despachos en Total


Enero 34905 37082 6%

Febrero 30403 32794 8%

Marzo 34752 36248 4%

Abril 34317 33891 -1%

Mayo 35643 35009 -2%

Junio 35333 28520 -19%

Julio 37645 37596 0%

Agosto 35961 36683 2%


Octubre 36406 36086 -1%

Noviembre 35489 35574 0%

Diciembre 40623 39783 -2%

Totales 426426 424316 -0.4%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Despachos Total

2015 2016


25

OBSERVACIONES:

Se debe destacar que en el mes de Febrero se presenta un crecimiento del

8% con relación al mismo mes del año 2015, siendo este periodo el de

mayor crecimiento en el año 2016.

En el mes de junio se presenta un decrecimiento del -19% con relación al

mismo mes del año 2015, el factor que influyó en esta situación se debió al

cierre vial de la avenida Panamericana en nuestro Departamento.

En el análisis comparativo en las cifras se destaca que el año 2016 se

presenta variación de crecimiento solamente en 4 meses (enero, febrero,

marzo y agosto), en 3 meses no se visualiza variación (julio, septiembre y

noviembre) y en 5 meses se visualiza decrecimiento (abril, mayo, junio,

octubre y diciembre).


26

3.2. PASAJEROS MOVILIZADOS

Pasajeros Año:2016

Mes Origen Transito Total

Enero 316007 166425 482432

Febrero 263642 121342 384984

Marzo 296108 143345 439453

Abril 273769 124946 398715

Mayo 294408 133895 428303

Junio 248097 104487 352584

Julio 327689 174629 502318

Agosto 315522 157173 472695

Septiembre 297768 145193 442961

Octubre 311066 165994 477060

Noviembre 301421 162395 463816

Diciembre 341213 211921 553134

Totales 3586710 1811745 5398455


27

Comparativo 2015 – 2016

Pasajeros en Origen


Enero 303406 316007 4%

Febrero 246650 263642 7%

Marzo 291634 296108 2%

Abril 286840 273769 -5%

Mayo 295655 294408 0%

Junio 303485 248097 -18%

Julio 359580 327689 -9%

Agosto 309061 315522 2%

Septiembre 293603 297768 1%

Octubre 313609 311066 -1%

Noviembre 299815 301421 1%

Diciembre 352900 341213 -3%

Totales 3656238 3586710 -2%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Pasajeros en origen

2015 2016


28

PASAJEROS EN TRANSITO

Pasajeros en transito


Enero 165638 166425 0%

Febrero 108236 121342 12%

Marzo 124845 143345 15%

Abril 128619 124946 -3%

Mayo 135335 133895 -1%

Junio 147779 104487 -29%

Julio 171870 174629 2%

Agosto 147127 157173 7%

Septiembre 134716 145193 8%

Octubre 145311 165994 14%

Noviembre 146488 162395 11%

Diciembre 174123 211921 22%

Totales 1730087 1811745 5%

0

50000

100000

150000

200000

250000

Pasajeros en transito

2015 2016


29

PASAJEROS TOTAL

Pasajeros Total


Enero 469044 482432 3%

Febrero 354886 384984 8%

Marzo 416479 439453 6%

Abril 415459 398715 -4%

Mayo 430990 428303 -1%

Junio 451264 352584 -22%

Julio 531450 502318 -5%

Agosto 456188 472695 4%

Septiembre 428319 442961 3%

Octubre 458920 477060 4%

Noviembre 446303 463816 4%

Diciembre 527023 553134 5%

Totales 5386325 5398455 0.22%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Pasajeros total

2015 2016


30

OBSERVACIONES:

Al realizar una comparación entre los pasajeros movilizados y los

despachos realizados en el año 2016, se destaca que el porcentaje de

variación en los 12 meses del año en pasajeros se tuvo crecimiento en 8

meses y solamente decreció en 4 meses; muy distinto al porcentaje de

variación presentado en el despacho en el cual se observa que creció en 4

meses, decreció en 5 meses y en 3 meses permaneció igual.


31

3.3. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

PRUEBAS A CONDUCTORES


Enero 33417 35159 5%

Febrero 29580 31923 8%

Marzo 33415 34548 3%

Abril 33075 33013 0%

Mayo 34560 33909 -2%

Junio 33788 27995 -17%

Julio 36294 36133 0%

Agosto 35066 35623 2%


Octubre 34971 35513 2%

Noviembre ND 34876 ND

Diciembre 36604 39467 8%

Totales 374824 412704 10%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

conductores

2015 2016


32

PRUEBAS POSITIVAS CONDUCTORES


Enero 3 6 100%

Febrero 8 6 -25%

Marzo 4 5 25%

Abril 3 5 67%

Mayo 6 5 -17%

Junio 4 5 25%

Julio 5 8 60%

Agosto 4 3 -25%

Septiembre 6 6 0%

Octubre 6 3 -50%

Noviembre ND 5 ND

Diciembre 9 4 -56%

Totales 58 61 5%

3

8

4

3

6

4

5

4

6 6

9

6 6

5 5 5 5

8

3

6

3

5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pruebas + conductores

2015 2016


33

OBSERVACIONES:

Se debe tener en cuenta que en los datos estadísticos hace falta la

información de las pruebas realizadas en el mes de noviembre del año

2015.

Se evidencia un leve crecimiento en el número de pruebas realizadas del

año 2016 con relación a las pruebas realizadas a los conductores en el año

2015.

Se evidencia un leve crecimiento (3 pruebas) en el número de pruebas

positivas en conductores.


34

3.4. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN


Olvido Paquete 36 23 -36%

Personas Desaparecidas 18 16 -11%

Daño Vehículo 12 8 -33%

Otros 11 4 -64%

Robo Maletín 11 2 -82%

Hurto 10 5 -50%

Perdida de Equipaje 10 11 10%

Perdida Billetera 8 3 -63%

Proceso Judicial 6 1 -83%

Procedimiento Policial 5 5 0%

Perdida de Encomienda 5 1 -80%

Hurto Fuera TTP 3 0 -100%

Perdida Celular 3 0 -100%

Intento Hurto 2 0 -100%

Daño Instalaciones 1 0 -100%

Sin Grabación 1 2 100%

Falso Hurto 1 0 -100%

Riña 1 0 -100%

TOTALES 144 81 -44%

OBSERVACION: Se observa una disminución aproximada del 44% de casos

registrados en el sistema de información del año 2016 con relación al año 2015.

36

1812 11 11 10 10 8 6 5 5 3 3 2 1 1 1 1

2316

84 2 5

11

3 15

1 0 0 0 0 2 0 005

10152025303540

Título del gráfico

2015 2016


35

3.5. SANCIONES

Año

2016

Cod En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Total

1 2 1 0 0 2 2 0 3 13 7 4 8 43

2 8 13 18 14 33 17 21 21 48 16 35 56 302

3 81 30 78 57 82 66 75 97 91 67 45 150 922

4 2 0 4 1 3 3 0 2 7 2 0 3 31

5 45 44 68 32 55 51 35 29 37 42 39 50 532

6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 14

7 2 1 0 2 1 7 1 6 6 14 5 12 64

8 5 9 6 7 10 14 5 12 21 15 22 38 172

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11

11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14

12 9 2 4 2 4 6 5 2 6 5 1 7 65

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

14 2 1 3 2 6 3 2 3 3 4 8 12 63

15 2 0 0 0 4 1 1 7 7 18 6 1 62

Total 160 103 181 118 201 171 145 182 239 191 165 342

COMPARATIVO SANCIONES 2015 - 2016


Enero 218 160 -58

Febrero 199 103 -96

Marzo 181 181 0

Abril 153 118 -35

Mayo 122 201 79

Junio 116 171 55

Julio 164 145 -19

Agosto 107 182 75

Septiembre 107 239 132

Octubre 206 191 -15

Noviembre 218 165 -53

Diciembre 174 342 168

TOTALES 1965 2198 12%


36

OBSERVACIONES:

En los dos años (2015 – 2016) se evidencia que la infracción que más

cometen los conductores es la codificada con el numero 3 (No pagar las

tasas de uso de las terminales)

Se evidencia un leve incremento en el número de comparendos (233) del

año 2016 con relación al año 2015.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015

2016


37

3.6. INGRESOS TASA DE USO (en miles de pesos)

CONCEPTO 2016 2015

Sellos $ 172.813 $ 161.136

Sanciones $ 28.293 $ 50.604

Alcoholimetría $ 161.734 $ 153.053

Tasa de Uso $ 2.617.967 $ 2.428.979

INGRESOS POR CONCEPTO COMPARATIVO 2015-2016

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Sellos Sanciones Alcoholimetria tasa de uso

2016

2015


38

4. INFORME DE GESTION CALIDAD

INFORME DE PQRS CONSOLIDADO EN EL AÑO 2016

Número total de solicitudes radicadas en el año 2016:

NUMERO TOTAL DE PQRS

RECIBIDAS 177

Clasificación por Mes:

Enero 21

Febrero 16

Marzo 26

Abril 12

Mayo 20

Junio 7

Julio 9

Agosto 9

Septiembre 20

Octubre 4

Noviembre 10

Diciembre 23

21

16

26

12

20

79 9

20

4

10

23

0

5

10

15

20

25

30

Series1


39

Por Tipo

Quejas 65

Reclamo 16

Sugerencia 83

Peticiones 12

Felicitaciones 1

Con Relación a las Empresas Transportadoras

Bolivariano 1

Transipiales 1

Puerto Tejada 2

Cootransmayo 2

Coomotor 2

Velotax 3

Cootranar 3

Expreso Palmira 4

TaxBelalcazar 5

Coomotoristas 7

Cootrashuila 7

Transtimbio 8

Cootranslaboyana 8

Flota Magdalena 9

TransTambo 11

Sotracauca 15

65

16

83

12

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Series1


40

DATOS PARA TENER EN CUENTA Con relación a la Administración de la Terminal los ítems más significativos son:

El valor cobrado por el acceso al servicio de baños públicos, el aseo, la calidad y la cantidad de los insumos en este servicio.

Actitud de servicio de los Auxiliares Operativos.

Casos presentados en el Parqueadero público.

El no permitir el ingreso de acompañantes a la zona de rampas. Con relación a las Empresas Transportadoras los ítems más significativos son:

Actitud de servicio de los conductores, los ayudantes y/o los taquilleros.

Valor cobrado por el servicio.

La pérdida o extravío de la maleta o paquetes.

El no cumplimiento de horarios de salida.

La venta de tiquetes de manera anticipada y problemas en el momento del servicio.

El exceso de velocidad y las condiciones mecánicas del vehículo.

1 12 2 2

3 34

5

7 78 8

9

11

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Bo

livar

ian

o

Tran

sip

iale

s

Pu

erto

Tej

ada

Co

otr

ansm

ayo

Co

om

oto

r

Vel

ota

x

Co

otr

anar

Exp

reso

pal

mir

a

Tax

Bel

alca

zar

Co

om

oto

rist

as

Co

otr

ash

uila

Tran

stim

bio

Co

otr

ansl

abo

yan

a

Flo

ta M

agd

alen

a

Tran

stam

bo

Sotr

acau

ca

Series1


41

En comparación con la PQRS del año 2015

Por mes:

Año 2015 Año 2016

Enero 22 21

Febrero 13 16

Marzo 12 26

Abril 13 12

Mayo 10 20

Junio 6 7

Julio 6 9

Agosto 20 9

Septiembre 13 20

Octubre 14 4

Noviembre 17 10

Diciembre 16 23

Total 162 177

22

13 12 13

10

6 6

20

13 14

17 16

21

16

26

12

20

79 9

20

4

10

23

0

5

10

15

20

25

30

2015

2016


42

Por Clasificación:

Año 2015 Año 2016

Quejas 98 65

Reclamo 10 16

Sugerencia 32 83

Peticiones 21 12

Felicitaciones 1 1

Se puede apreciar un leve incremento en la cantidad de solicitudes registradas al pasar de 162 en el año 2015 a 177 en el año 2016.

SAÚL AQUILINO BAUTISTA SARRIA

PU Mejoramiento

98

10

32

21

1

65

16

83

12

10

20

40

60

80

100

120

Año 2015

Año 2016


43

5. INFORME CONTROL INTERNO

Señores MIEMBROS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Terminal de Transportes Popayán S.A. Ciudad Cordial saludo: Me permito socializar a ustedes el Informe Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia fiscal 2016. 1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD EXAMINADA LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. como sociedad de economía mixta, constituida y registrada mediante escritura pública No. 399 del 15 de abril de 1974 y Calificada como Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), su régimen es el establecido en la Ley 489 de 1998, toda vez sus actividades propenden a contribuir al ordenamiento urbano de la ciudad de Popayán y al control de la actividad transportadora, dirigido especialmente al transporte intermunicipal de pasajeros por carretera. 2. FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO Según la ley 87 de 1993, el decreto 2145 de 1999 y 1474 de 2011, los auditores internos deberán evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en cada uno de los procesos de la entidad, realizando el seguimiento necesario para que se apliquen las medidas recomendadas, estableciendo así confiabilidad, oportunidad y utilidad social de la información financiera. 3. CONTROL ESTRATEGICO: La Terminal de Transportes Popayán S.A. recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en la norma ISO 9001;2008, la norma Técnica de Calidad GP1000:2009 y la ley 87 de 1993 por la cual se establece las normas para el ejercicio del control interno, el cual propende por el aseguramiento de la calidad, la prestación del servicio, así como en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales . 4. INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN 4-1. MOTIVO DEL EXAMEN


44

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la empresa.,

a la Gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la revalidación de los

planes establecidos y en la introducción de los correctivos y recomendaciones,

necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

4-2. NATURALEZA Y OBJETIVOS Los objetivos de un sistema de control interno contable consisten básicamente en

proporcionar a la dirección una garantía razonable de que los activos están

protegidos y registrados debidamente, así mismo, de la adecuación de los

controles establecidos en términos de eficiencia, eficacia y economía para el

manejo y registro de la información contable que permite la elaboración oportuna

de estados financieros confiables y transparentes.

4-3 ALCANCE Se realizo la evaluación del sistema de control interno contable a diciembre 31 de

2016, de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. de acuerdo con

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia., consistió en un

examen del sistema de control interno contable caracterizado por la

independencia, la neutralidad y objetividad.

5. CONCLUSIONES De acuerdo a la evaluación y seguimiento de los controles internos establecidos

en la Terminal de Transportes Popayán S.A. en la cual se determinó la eficiencia,

eficacia y principios del MECI, se presentan las siguientes conclusiones:

GENERALES Se propiciaron los sistemas de control interno, acogiéndonos al modelo estándar de control interno MECI que aplica a las Empresas del Estado, Controles extensivos a:

Al Manejo del efectivo

Al cumplimiento de disposiciones de tipo interno y externo

Al manejo de los Procedimientos de Compras, Contrataciones, Talento Humano, Servicios Generales, Manual Operativo y Régimen de Contabilidad Pública.


45

Al seguimiento al Plan de Direccionamiento Estratégico 2016-2019.

Al Seguimiento de la reestructuración del mapa de procesos

Al seguimiento del plan de capacitación

Al seguimiento al plan de Evaluación y calificación del riesgo.

Al seguimiento de la socialización, implementación de la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Al seguimiento al proceso de las P.Q. R.

Al seguimiento al Software administrativo, operativo y contable IAS –Solution.

Sin embargo, la efectividad de la implementación de los controles, no se cumplió

al 100% por cuanto:

No se utilizan indicadores Financieros.

No se cumplieron algunos objetivos del plan de direccionamiento

estratégico 2016-2019.

No se cumplió con los procedimientos de Compras y Contratación del

Recurso Humano

No se cumplió el objetivo de la contratación del Software IAS-SOLUTION.

No se pudo implementar y socializar las Tablas d Retención Documental.

No se cumplió con el marco normativo de la Resolución 414 del 2014, que

tiene que ver con las Normas Internaciones de la Información Financiera.

No se realizo un plan de Mejoramiento para corregir los hallazgos

(diferencias contables y presupuestales) encontrados en la Conciliación

Patrimonial.

No se presentaron proyectos para la intervención de la parte sur de la

Terminal y del parqueadero, creando nuevas unidades de negocio.

No se implemento un programa de Gestión Ambiental.

Se contrataron 2 Asesores Jurídicos.

Cambio del Contador a 31 de diciembre del 2016. La nueva contadora tuvo

una mínima inducción de su función en el régimen de contabilidad pública.

No se implementaron correctivos necesarios para mejorar la satisfacción

del cliente.

5-2. ESPECÍFICAS


46

La Terminal de Transportes Popayán S.A. cuenta dentro de su sistema de gestión

con once (11) procesos: Gestión Direccionamiento Estratégico, Calidad,

Evaluación y seguimiento como procesos estratégicos

Gestión Operativa, comprende el Proceso Misional

Gestión de compras, Gestión financiera, Gestión del talento Humano, Gestión del

SG-SST, Gestión Documental, tics, Gestión de Infraestructura, como procesos de

apoyo.

La Gestión Financiera es la más importante y a la cual le debemos colocar todo el

interés, porque a través de la tesorería, suministrar información al subproceso de

contabilidad y presupuesto, debidamente soportada, quien a su vez es el

encargado de registrar y elaborar todas las transacciones contables en el día a

día.

RECOMENDACIONES:

A-Elaborar planes de mejoramiento a los Procesos, haciendo énfasis que el

control interno es responsabilidad de todos, desde el Sr. Gerente hasta el

empleado de Servicios Generales.

B-Se recomienda capacitar en forma constante al personal involucrado en los

procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en lo relacionado con la inducción

a los procedimientos, logrando con esto el cumplimiento del manual de funciones

y conseguir el logro de los objetivos de la Terminales de Transportes Popayán

S.A.

Atentamente,

JAIRO LUIS BOLAÑOS MARTINEZ

Jefe de Control Interno

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.


47

6. ESTADOS FINANCIEROS


48


49


50


51


52


53


54

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una Empresa Comercial e Industrial

del estado tipo societario, constituida mediante escritura pública No. 399 del 13 de Abril de

1974, el término de duración es de 90 años.

El objeto principal es Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la

Terminal, Regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por

carretera y contribuimos a la movilidad vial de la ciudad de Popayán.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

La sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. observa en la preparación y

presentación de los estados financieros lo establecido por el PGCP estipulado en la

Resolución 356 del 05 de diciembre de 2007 y sus actualizaciones.

Se observan las directrices y normatividad emitida por la Superintendencia de Puertos y

Transporte organismo que ejerce control y vigilancia para la entidad.

Los Activos y Pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas referentes a

constitución de actualizaciones, provisiones, depreciaciones, estimaciones y amortizaciones

dando aplicación a los principios establecidos por la CGN.


55

INVERSIONES

Las inversiones se reconocen por su costo histórico, se actualizan y clasifican atendiendo la

intención de realización, la disponibilidad de información en el mercado y, tratándose de

inversiones patrimoniales, según el grado de control o influencia en el ente receptor.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de la

entidad contable pública que se utilizan para la prestación del servicio propio de la Terminal

de Transporte Terrestre, la administración de la entidad contable pública, así como los

destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento. Hubo saneamiento en este

rubro.

NOTA 3

SITUACIÓN FISCAL

Por su naturaleza jurídica, La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es contribuyente del impuesto de Renta y Complementarios, impuesto de renta para la equidad cree, impuesto de Industria y Comercio, Responsable de IVA.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1

EFECTIVO

(Expresado en miles de pesos)

Representado el saldo de efectivo en moneda nacional, depósitos en bancos cuenta

corriente, Cdt. a Diciembre 31 2016. El incremento que presenta la cuenta de caja del 111%

obedece a que el año cerró fin de semana y los recursos quedaron pendientes a consignar.


56

DETALLE 2016 2015 VARIACION

EFECTIVO 1,526,787 722,380 111%

Caja 231,359 109,712 111%

Depósitos en Instituciones Financieras 970,076 612,668 58%

certificados de deposito a termino 325,352 0 0%

NOTA 2

DEUDORES

Avances y Anticipos a terceros, Anticipo o saldos a favor de impuesto y contribuciones,

corresponde al valor retenido por concepto de retención en la fuente por parte de

arrendatarios, sociedades mixtas e instituciones financieras, así como el anticipo de renta

por el año 2016.


Deudores 503,170 371,340 36%

Avances y anticipos entregados 5,162 0 0%

Anticipos o saldos a favor de impuestos y

contribuciones 415,400 320,424 30%

Otros deudores corresponden a las cuentas por cobrar por facturación de arrendamientos

con corte a 31 de diciembre presentando un incremento del 33%, esta cartera será sujeta en

el 2017 a circularización.


Otros Deudores 127,518 95,827 33%

Provisión deudores -46,926 -46,926 0%


57

NOTA 3

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Gastos pagados por anticipado cubre las pólizas de seguro vigentes.


Gastos pagados por anticipado 33,773 10,092 235%

Cargos Diferidos 33,773 10,092 235%

NOTA 4

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS

Representadas en acciones en las siguientes sociedades:

ENTIDADES No.ACC. VALOR

NOMINAL

COSTO DE

ADQUISICION

PAGO EN

ACCIONES

Saldo Dic.

2016 PROVISION % PART.

Central de

Transportes

Tuluá S.A.

6.847 100 2.731.449

2.731.449

42.98

Centrales de

Transportes

S.A.

91.743 100 17.635

17.635

0.42

Terminal de

Transp.de

Girardot S.A.

77.682 1.205 1.351.375

20.775

1.372.150 848.086 3,22

Emplear S.A. 1.835 10.000 19.050 19.050

2.74

TOTAL 4.119.509 20.775 4.140.284 848.086


58

NOTA 5

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Todos los bienes están registrados a nombre de La Terminal de Transportes de Popayán

S.A. y se encuentran libres de embargos o restricciones en la propiedad. Durante la vigencia

se invirtió 125 millones de pesos entre instalación de cámaras de seguridad, adecuaciones

locativas y equipo de comunicaciones.


PROPIEDADES PLANTA Y

EQUIPO 2,830,714 2,930,028 -3.4%

Terrenos 20,010 20,010 0.0%

Edificaciones 4,361,844 4,310,177 1.2%

Maquinaria y equipo 213,700 152,817 39.8%

Muebles y enseres 374,200 375,085 -0.2%

Equipo de Computo y Comunicación 391,517 388,513 0.8%

Equipo de Transporte 35,168 35,168 0.0%

Depreciación acumulada -2,896,344 -2,682,361 8.0%

Depreciación Diferida 330,619 330,619 0.0%

NOTA 6

CARGOS DIFERIDOS

Representa el valor del software que tiene la entidad para el desarrollo de sus operaciones.


INTANGIBLES 111,561 88,717 25.7%

Licencias 111,561 88,717 25.7%


59

NOTA 7

OTROS ACTIVOS

VALORIZACIONES

Representadas por las valorizaciones de inversiones en acciones y de Propiedades,

planta y equipo.


VALORIZACIONES 13,598,911 13,598,911 0.0%

Inversiones 1,490,082 1,490,082 0.0%

Propiedades planta y equipo 12,108,829 12,108,829 0.0%

PASIVO

NOTA 8

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Representa el crédito que tiene la entidad a corto plazo con Bancolombia.


OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

A CP 387,500 387,500 0%


60

NOTA 9

ACREEDORES E IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Incluye obligaciones corrientes en el desarrollo de la actividad de la Terminal de Transportes

Popayán, tales, retenciones en la fuente por renta e IVA.


CUENTAS POR PAGAR 236,434 54,767 332%

Acreedores 173,961 17,901 872%

Retencion en la fuente 15,703 10,115 55%

impuesto al valor agregado 46,770 26,751 75%

NOTA 10

OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a las prestaciones sociales consolidadas de la planta de personal de la

Empresa, correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de

vacaciones y prima de servicios.


Obligaciones laborales 35,200 130,845 -73%

Salarios y prestaciones sociales 35,200 130,845 -73%


61

NOTA 11

PROVISIÓN OBLIGACIONES FISCALES

Valor corresponde a la provisión para Impuesto sobre la renta y complementarios e

impuesto a la renta para la equidad CREE para la vigencia 2016.


Pasivos estimados y

provisiones 596,862 576,734 3%

Provisión para obligaciones

fiscales 482,109 549,791 -12%

Provisión para obligaciones

laborales 114,753 26,943 326%

NOTA 12

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Valor recaudado por concepto de alcoholimetría según convenio establecido con el

Consorcio Aditt-Asotrans.


Otros pasivos 44,974 33,233 35%

Recaudos para terceros 44,974 31,738 42%

Ingresos recibidos por anticipado 0 1,495 0%


62

NOTA 13

IMPUESTOS DIFERIDOS

El saldo a 31 de diciembre de 2016 es de 251Millones el cual corresponde al Impuesto

sobre la renta y complementarios diferido, 206 Millones para impuesto de renta equidad cree

y 24 Millones de Industria y Comercio.

PATRIMONIO

NOTA 14

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Representado en 23.462.197 acciones suscritas y pagadas de valor nominal de Cien pesos

($ 100) para un total de 2.346 Millones. No presenta modificación.


CAPITAL SOCIAL

Capital autorizado 2,500,000 2,500,000 0%

Capital por suscribir (d) 153,780 153,780 0%

Capital suscrito y pagado 2,346,220 2,346,220 0%

NOTA 15

RESERVAS

RESERVA LEGAL

Reserva de Ley representa el valor retenido por la Sociedad tomado de sus utilidades, con

el fin de proteger el Patrimonio Social durante el periodo.


63

Reserva disposiciones fiscales corresponde a la utilidad retenida por impuesto de renta

diferido, quedando un saldo en esta reserva de 169 millones.

Reserva Estatutaria por decisión de Asamblea General en marzo de 2016, se decreta que

las utilidades sean trasladadas a esta cuenta para Inversión.


RESERVAS 2,600,087 1,291,189 101%

RESERVAS DE LEY 1,252,831 1,291,189 -3%

RESERVAS DISPOSICIONES

FISCALES 169,247 169,247 0%

RESERVAS ESTATUTARIAS 1,178,008 0%

NOTA 16

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa el resultado de los periodos comprendidos entre el 1° de enero al 31 de

diciembre de 2016 presentando una disminución del 10%.


RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 1,173,830 1,308,898 -10%

NOTA 17

INGRESOS OPERACIONALES

Conformados por las tarifas al transporte y los servicios complementarios presentando un

incremento en la operatividad del 7%; en el comparativo mes a mes se evidencio una


64

tendencia que se mantuvo de enero a diciembre de un mayor despacho de vehículos y

pasajeros dado a la normalidad en temas de orden público y estado de la vía panamericana

entre Cali, Popayán y Pasto (corredor principal de las empresas de transportes). Representa

el 63 % del total de los ingresos.

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS 2,980,807 2,793,772 7%

Sellos 172,813 161,136 7%

Sanciones 28,293 50,604 -44%

Alcoholimetría 161,734 153,053 6%

Tasa de Uso 2,617,967 2,428,979 8%

NOTA 18

OTROS INGRESOS

Agrupa ingresos por la administración del efectivo, el rendimiento de las inversiones, el

ingreso por dividendos; por la explotación del edificio (arrendamientos y servicios al personal

de baños y parqueadero), su comportamiento frente a la vigencia anterior se incremento en

un 5%.


OTROS INGRESOS 1,769,636 1,689,405 5%

Financieros 14,412 22,913 -37%

Dividendos 44,268 45,093 -2%

Arrendamientos 978,056 904,307 8%

Administración 155,707 148,014 5%

servicios (baños) 429,655 394,335 9%

servicios (parqueadero) 143,152 124,611 15%

Contratos publicitarios - 15,348 -100%

Otros 4,386 32,009 -86%

Ajustes de ejercicios anteriores - 2,775 -100%


65

NOTA 19

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS


COSTO DE VENTA DE

SERVICIOS

VENTA DE SERVICIOS 1,333,044 1,267,310 5%

Generales 463,108 451,603 3%

Sueldos y salarios 659,158 603,898 9%

Contribuciones y aportes de

nomina 92,661 81,076 14%

Impuestos tasas y contribuciones 106,813 117,314 -9%

Capacitación y bienestar de

personal 11,304 13,419 -16%

NOTA 20

UTILIDAD BRUTA

Representa una variación del 6% con respecto al año anterior.


UTILIDAD BRUTA 3,417,399 3,215,867 6%


66

NOTA 21

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

En los gastos generales se incluyen las asesorías externas.


GASTOS

DE ADMINISTRACION 1,313,918 1,051,285 25%

Sueldos y salarios 542,632 480,039 13%

Contribuciones y aportes de nomina 67,900 67,181 1%

Generales 605,905 438,721 38%

impuestos y contribuciones 97,481 65,344 49%

NOTA 22

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES


PROVISIONES DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES 222,309 162,509 37%

Depreciaciones 222,278 147,004 51%

Amortizaciones 31 15,505 -100%

Total gastos operacionales 1,536,227 1,213,794 27%


67

NOTA 23

OTROS GASTOS

Por el gradiente en la amortización del crédito los intereses van disminuyendo favoreciendo

el comportamiento del gasto por este concepto, cancelando el crédito este año.


GASTOS NO OPERACIONALES 71,250 122,290 -42%

Intereses 60,795 81,207 -25%

Financieros 2,466 2,399 3%

Otro Gastos 7,989 672 1089%

Ajustes de ejercicios anteriores - 38,012 -100%

NOTA 24

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al final del ejercicio una vez provisionado el impuesto de renta y complementarios e

impuesto de renta para la equidad CREE, la utilidad del ejercicio presenta una variación del

4% frente al ejercicio anterior.


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,809,922 1,879,783 -4%

PROVISION IMPTO.RTA Y COMPL. 636,092 571,020 11%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,173,830 1,308,763 -10%


68

7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL


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70


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8. INFORME JURIDICO

La Sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A. presenta los siguientes

casos jurídicos que se encuentran en los siguientes estados:

Email. [email protected]. Cel. 317 3740140. Dir. Carrera 25 No. 27-50 Of. 207 Tuluá-

Señor IVANOV RUSSI URBANO Gerente Ref. INFORME DE PROCESOS JUDICIALES De conformidad con las obligaciones contractuales contraídas con la entidad que usted representa, presento informe de procesos judiciales a mi cargo: PROCESO LABORAL HERMINDA CUEVAS BOBADILLA Juzgado Tercero Laboral de Popayán Radicador 2014-052 Juzgado en primera instancia resolvió fallar a favor del TERMINAL DE TRASPORTES DE POPAYÁN S.A, negando todas las pretensiones incoadas por la parte demandante toda vez que no se pudo probar que la empresa incumplía con ninguna acreencia laboral, en consecuencia del fallo se ordenó pagar la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) a favor del terminal por concepto de agencias en derecho. En razón a recurso de apelación se remitió a Tribunal Superior Laboral, mediante sentencia fechada el día 14 de Marzo de 2017, se ordenó adicionar a la sentencia la existencia de siete (07) contratos de trabajo, se declaró probada la excepción de Prescripción y en consecuencia se confirmó la sentencia de primera instancia. PROCESO PAULO CÉSAR MARULANDA LÓPEZ Tribunal Contencioso Administrativo Radicado: 2016-374 Se radica contestación de la demanda el día 08 de noviembre de 2016, con el argumento de que la decisión tomada en el acta 384 de 21 de Enero de 2016 por la Junta Directiva de la Terminal de Trasporte de Popayán, por medio de la cual se removió al ingeniero PAULO CÉSAR MARULANDA LÓPEZ, del cargo de gerente General es a toda luces legal por cuanto se obro de conformidad con los estatutos de la entidad, que en su artículo 62 denominado administración y periodo determina “La administración directa y la representación legal de


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la Sociedad estará a cargo de un (1) mandatario llamado Gerente, que durará en sus funciones el término de un (1) año contado a partir de su nombramiento y puede ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del vencimiento de su periodo.” Estamos a la espera de que programen fecha y hora para audiencia inicial. KAROL MABEL CASAS SÁNCHEZ JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO Radicado: 2016-00283 Se radica contestación demanda el día 08 de marzo de la corriente anualidad, toda vez que la decisión tomada en Resolución N. 00011 fecha el día 01 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se declara insubsistente a un empelado de libre nombramiento y remoción de la terminal de Trasporte de Popayán S.A E.I.C.E” encuentra sustento en el poder discrecional del agente nominador en aras de garantizar el buen servicio de la entidad. Estamos a la espera de que programen fecha y hora para audiencia inicial. Los anteriores son los procesos que actualmente cursan en contra del TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., a los cuales se les ha realizado la defensa técnica correspondiente. Quedo atenta a sus requerimientos y comentarios.

LAURA NATALIA GIL NIÑO CC. 1.116.250.987 de Tuluá TP. 245.088 CSJ

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