Evaluación del Plan de Desarrollo a Diciembre de 2014

LÍNEA NOMBRE VR.

PONDERADO LOGRO % ALCANZADO

LE 01 GESTIÓN GERENCIAL 0,10 66,47 6,65

LE 02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0,10 99,70 9,97

LE 3 GARANTÍA DE LA CALIDAD 0,12 69,62 8,35

LE 4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0,12 71,34 8,56

LE 5 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 0,35 90,57 31,70

LE 06 SISTEMAS, INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 0,06 12,06 0,72

LE 07 GESTIÓN AMBIENTAL 0,03 65,53 1,97

LE 8 PARTICIPACIÓN SOCIAL 0,03 72,79 2,18

LE 09 PLANTA FÍSICA Y DOTACIÓN 0,09 100,00 9,00 TOTAL 100 79,10

A diciembre de 2014, se lleva un cumplimiento del 79% en el total de todas las

líneas estratégicas del plan de desarrollo, donde la línea estratégica de sistemas

de información y gestión de archivos tiene el cumplimiento más bajo con un 12%,

explicado básicamente por la falta de la implementación de la historia clínica

digitalizada, el sistema de costos y el sistema de gestión documental, ya que la

institución no ha tenido los recursos económicos con que hacerlo. Esperamos

que se pueda llegar a un cumplimiento del 100% cada línea estratégica al

terminar la gestión, en marzo de 2016.

ANÁLISIS FINANCIERO

REGIMEN PPTO DEFINTIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO % ESPERADO% EJECUTADO

RECONOCIDO

% EJECUTADO

RECAUDADO

R. CONTRIBUTIVO 787.322.532,00 813.791.508,00 490.372.223,00 100,00 103,36 62,28

R. SUBSIDIADO 404.116.282,00 475.720.155,00 404.116.282,00 100,00 117,72 100,00

PREVENCION Y PROMOCION 80.058.194,00 99.954.275,00 85.296.861,00 100,00 124,85 106,54

OTRAS RENTAS 699.862.889,00 581.893.959,00 509.999.082,00 100,00 83,14 72,87

FACTURACION CONSOLIDADA 2014

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombre Regimen 1 - 60 Vnc 61 - 90 Vnc 91 - 180 Vnc 181 - 360 Vnc + 360 Vnc Total Vencido Saldo Documento Pendiente por radicar

REGIMEN CONTRIBUTIVO 146.231.871 44.893.415 68.077.241 37.107.904 300.272.118 546.480.228 641.729.744 45.147.194

REGIMEN SUBSIDIADO 77.291.988 11.670.784 22.913.207 404.740.525 65.645.316 558.134.260 615.452.629 33.190.809

MUNICIPIOS 0 0 0 0 167.963.321 167.963.321 169.313.321 1.350.000

REGIMEN ESPECIAL 25.924.127 8.424.088 26.089.421 3.363.334 62.370.061 118.419.592 136.284.264 10.113.233

SEGUROS SOAT 0 0 0 155.263 3.507.046 3.662.309 3.662.309

RIESGOS LABORALES 1.518.448 246.137 81.781 1.162.148 7.704.920 10.067.431 11.000.598 287.164

IPS PUBLICAS 6.387.804 0 4.076.740 0 12.300.633 21.941.416 22.830.377 65.200

MEDICINA PREPAGADA 6.873.368 563.539 577.894 3.204.002 20.667.688 26.786.321 34.497.887 2.611.396

S.S.S.A. 0 0 0 0 0 0 1.379.220 1.379.220

ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000

TOTAL 264.227.606 65.797.963 121.816.284 449.733.176 640.431.103 1.453.454.878 1.637.350.349 95.344.216

El porcentaje de glosas frente a la facturacióntotal para el año 2014 fue de 2.60% lo cual estápor debajo de los parámetros para el sector.

PPTO DEFINITIVO RECONOCIMIENTOS % RECONOCIMIENTOS RECAUDOS % RECAUDOS RECAUDOS/RECONOCIDOS

1.988.799.048,00 1.988.799.048,00 100,00 1.489.784.448,00 74,91 74,91

PPTO DEFINITIVO COMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIONES % OBLIGACIONES OBLIGACION/COMPROMISOS

1.988.799.048,00 1.490.231.397,00 74,93 1.481.477.288,00 74,49 99,41

INGRESOS

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRINCIPE

EJECUCION PRESUPUESTAL 2014

GASTOS

6.033.009

676.372

5.356.6365.751.798

646.225

5.105.5735.372.325

624.047

4.748.277

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO

ESTRUCTURA BALANCE

2014 2013 2012

DETALLE DEL ACTIVO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION

Los Activos se incrementaron en 5% respecto al 2013, afectado principalmente en los Deudores, al pasar de $1.274.575 en el 2013 a $ 1.608.019 en el 2014, al incorporar mas de $ 125 millones al balance por concepto del Patrimonio Para Pasivos Pensionales

ACTIVO DISPONIBLE

1%

ACTIVO REALIZABLE

33%

TOTAL ACTIVO FIJO59%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7%

SOLO ACTIVOS 2014

ACTIVO

ACTIVO DISPONIBLE 43.990

ACTIVO REALIZABLE 2.013.056

TOTAL ACTIVO FIJO 3.561.959

TOTAL ACTIVO NO

CORRIENTE 414.004

T. ACTIVOS 6.033.009

DETALLE DEL PASIVO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION

Los pasivos Presentaron crecimiento del 4% respecto a la vigencia 2013, al pasar de $ 646 Millones a $ 676 Millones en el 2014. que equivale a $ 30 millones de pesos.

CUENTAS POR PAGAR

29%

OBLIGACIONES LABORALES

16%

PROVISION PRESTACION

2%

OTRAS CUENTAS X P

53%

SOLO PASIVOS 2014

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 194.088

OBLIGACIONES

LABORALES 107.272

PROVISION PRESTACION 15.000

OTRAS CUENTAS X P 360.012

T. PASIVO 676.372

DETALLE DEL PATRIMO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION

El Patrimonio de las ESE Hospital incremento un 5% respecto a 2013, representado en la valorización del Terreno y la Edificación, A demás por la incorporación producto del inventario físico de bienes muebles.

90%

0%8%

2%

SOLO PATRIMONIO 2014

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DEL EJERC

SUPERAVIT VALORIZACION

PATRIM PUBL INCORP

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 4.823.150

RESULTADOS DEL

EJERC 8.105

SUPERAVIT

VALORIZACION 399.807

PATRIM PUBL INCORP 125.575

T PATRIMONIO 5.356.636

Contiene los Ingresos Costos y Gastos de la ESE con corte a Diciembre 31 de 2014 y sus variaciones con respecto al año

2013.

1.282.986

185.898

12.242

1.481.1271.253.206

299.931212.995

1.766.131

1.165.693

475.234

5.803

1.646.731

Vta Servicios Margen Favor Margen Contra Total Venta

INGRESOS DIRECTOS - EN MILES DE PESOS

2014 2013 2012

Perdida Operacional Bruta: una vez restado los Ingresos operacionales menos los Costos, Gastos y Depreciaciones, Amortizaciones, descendió a $ - 301.399 en el 2014, Equivale -29% comparado con el año 2013, se presenta una mejoría en comparación.

DATOS 2014

Ingresos

•Facturación Año

•$ 1.282.986

Costos Gastos

•Costos, Gastos, Dp, Prov y

Amortiza

•$ 1.584.385

Resultado

Operacional Bruto

•Perdida Operacional Bruta

•$ - 301.399

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

ING NETOS CTOS,GTOS, DP PERDIDA OPER

PERDIDA OPERACIONAL

2014

2013

2012

Al 31 de Diciembre de 2014, Como resultado de comparar la totalidad de los ingresos, con los gastos y costos del periodo, se obtiene un excedente neto $ 8.104.592

Variación % -104

comparada con 2013

8.104.592

-183.902.050

133.392.207

2014 2013 2012

Excedente Neto

2014 2013

LIQUIDEZ 3,04 2,78

PRUEBA ACIDA 3 2,75

La variacion Positiva en los Indicadores de liquidez, se deben principalmente a la incorporacion del P. A.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRINCIPE

INDICES FINANCIEROS

INDICES DE LIQUIDEZ

Determina la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo,

indicando la disponibilidad por cada peso de obligacion

Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la

disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de

Inventario

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

2014 2013

LIQUIDEZ

PRUEBA ACIDA

2014 2013

Rotacion CxC 330 250

Rotacion CxP 76 75

se evidencia un crecimiento, en las CXC debidoa la incorporacion del PA y cartera por Identificar

2014 2013

Rentabilidad neta 0,53 -10,31 Porcentaje de las ventas que generan utilidad.

Rend del patrimonio 0,15 -3,6 Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus

cuentas por cobrar.

Precisa el número de días promedio en que la entidad debe cancelar

sus Cuentas por Pagar.

INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

0

100

200

300

400

2014 2013

Rotacion CxC

Rotacion CxP

Cargo Perfil Ocupacional Nivel TipoClasificación del

CargoInscrito

Asig. Básica Mensual

del CargoHoras Día del Cargo

No.Cargos Aprobados

en el Plan del Cargo

No. Cargos Ocupados

(31 Dic)No. Vacantes

Costo Total Causado

en el Año de los

Cargos

Auxiliar

AdministrativoOtro ASISTENCIAL APOYO Carrera

Nombramiento

provisional981.221 8 3 3 0 35.323.939

Auxiliar Area SaludAuxiliar en

EnfermeríaASISTENCIAL OPERATIVO Carrera

Nombramiento

provisional1.571.450 8 6 6 0 113.144.407

Auxiliar Area Salud Auxiliar en Salud Oral ASISTENCIAL OPERATIVO Carrera Inscrito en carrera 1.527.027 8 1 1 0 18.324.326

Enfermero Enfermería PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento

provisional2.527.778 8 1 1 0 30.333.332

Gerente Empresa

Social del Estado

Gerente Empresa

Social del EstadoDIRECTIVO APOYO Periodo Fijo Periodo Fijo 4.914.522 8 1 1 0 58.974.264

Médico General Medicina General PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento

provisional3.484.356 8 3 2 1 80.136.732

Odontólogo Odontología PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento

provisional2.886.377 8 1 1 0 34.636.521

Profesional

Universitario Area

Salud

Bacteriólogo y

Laboratorista ClínicoPROFESIONAL OPERATIVO Carrera

Nombramiento

provisional2.400.000 8 1 1 0 28.800.000

Subdirector

Subdirector

(Administrativo/Finan

ciero)

DIRECTIVO APOYO Libre Nombramiento Libre Nombramiento 2.545.931 8 1 1 0 30.551.172

Técnico

AdministrativoOtro TECNICO APOYO Carrera

Nombramiento

provisional1.482.569 8 1 1 0 17.790.828

Técnico Area Salud Regencia de Farmacia TECNICO OPERATIVO CarreraNombramiento

provisional1.706.449 8 1 1 0 20.477.394

Trabajador Oficial Aseo AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 754.663 8 2 2 0 18.111.912

Trabajador Oficial Celaduría O Vigilancia AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 786.551 8 1 1 0 9.438.612

Trabajador Oficial Mantenimiento AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 880.308 8 1 1 0 10.563.696

Trabajador Oficial Transporte AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 948.387 8 1 1 0 11.380.639

Trabajador Oficial Transporte AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 792.293 8 1 1 0 9.507.515

TOTAL 26 25 1 527.495.289

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 1390 1152 978 1596 1673 1987 1731

0

500

1000

1500

2000

2500

Nú

me

ro d

e C

on

sult

as

Total de Consultas Medicina General Urgencias

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 9419 11304 8147 8082 8811 8877 6670

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Nú

me

ro d

e C

on

sult

as

Total de Consultas de Medicina General Electivas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 1051 1838 1485 1371 2028 1581 1243

0

500

1000

1500

2000

2500

Bio

logi

cos

Total de Biologicos Aplicados

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 2078 1762 2567 2602 2603 2356 2076

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nú

mer

o d

e Co

nsu

ltas

Total consultas Odontológicas Realizadas (valoración)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

General adultos 73 65 124 93 111 66 63

General pediátrica 28 25 49 36 45 26 8

Obstetricia 11 9 13 14 9 8 11

0

20

40

60

80

100

120

140

Tít

ulo

de

l e

jeTotal Estancia Hospitalizacion

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 20 26 13 16 9 8 6

0

5

10

15

20

25

30

Nú

me

ro d

e P

art

os

Total de Partos Vaginales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 306 364 389 466 443 411 291

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nú

me

ro d

e C

ito

log

ias

Total de Toma de Muestras Citologías Cérvico-uterinas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 1447 2848 2095 1990 1914 1739 2206

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nú

me

ro d

e M

ue

stra

s

Total de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 15889 15229 16185 15354 15512 15195 14256

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

Nú

me

ro d

e F

orm

ula

s

Total Formulas Despachadas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 72 135 83 75 145 136 190

0

50

100

150

200

Nú

me

ro

de

Re

mis

ion

es

Total de Transporte Asistencial Básico

Hardware. En el 2011 con el traslado del hospital a la nueva planta

física se realizó renovación tecnológica por lo que se estima que la

reposición de los mismos se proyectaría para el año 2017.

Software. La mayoría del software de escritorio se encuentra

debidamente licenciado, se están realizando inventarios que nos

permitan determinar el alcance de las mismas para establecer las

necesidades de adquisición. El aplicativo administrativo y financiero es

la versión Sx-G5 de la Empresa Xenco S.A. con la que se tiene interfaz

con la contabilidad con tesorería, presupuesto, nomina, cartera,

facturación. No se cuenta con el software de historia clínica.

Reporte a otras entidades externas. Los reportes a los entes de control se

realizan oportunamente.

En general todos los aspectos relacionados con sistemas y conectividad. Se

cuenta con una moderna red de datos y voz.

Gestión Documental: La institución no cuenta con un software de gestión

documental, el proceso de recepción y envió de correspondencia, facturas,

glosas, y demás se realiza manualmente.

- Actualización del PGIRHS

- Seguimiento al PGIRHS

- Encuesta ambiental

CONSOLIDADO DE PQRS EN EL 2014

Tipo Administrativa Asistencial Total

Quejas 7 25 32

Sugerencia 7 5 12

Felicitaciones 1 14 15

Inquietud 1 0 1

Total: 60

Las principales quejas están relacionadas con:

Disponibilidad del servicio de farmacia

Disponibilidad de fichos para la consulta médica

Actitud negativa del personal de enfermería

Mal trato ocasional por personal médico.

Tiempo prolongado de espera para la consulta médica

Falta de disponibilidad de personal médico

Falta de medicamentos. (Prescripción de medicamentos de poca rotación)

Fallas en instalaciones físicas.

Conformación de la Asociación de usuarios de la E.S.E.

Elección de representantes ante el comité de ética

Puesta en funcionamiento de la oficina de atencion al usuario

Proceso de atencion de quejas y reclamos

En cumplimiento del Decreto 1769 de 1194 la E.S.E Hospital San Rafael cuenta

con un plan de mantenimiento que se realiza anualmente, dicho plan se encuentra

encaminado a realizar todas las acciones tendientes a evitar el deterioro de los

bienes y planta física y a realizar las reparaciones necesarias cuando algún daño

se ha presentado; todo esto con el fin de prestar a nuestros usuarios la mejor

atención contando con unos equipos de excelente calidad.

El Mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria se encuentra dividido en dos

esferas; por una parte el mantenimiento de la Planta Física, redes eléctricas,

redes de conducción de gases medicinales, de áreas adyacentes a la edificación y

los equipos industriales de uso hospitalario.

Por otra parte se encuentra el mantenimiento realizado en las redes de

sistemas, de comunicaciones, telefónicas, redes locales, incluyendo los

equipos de comunicaciones e informática; cuyo servicio se contrata mediante

contrato de prestación de servicios con una persona idónea para la realización

de dicha labor y que tuvo un valor anual para la vigencia 2014 de CUATRO

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($4.576.000).

El mantenimiento de los Equipos Biomédicos se realiza a los más de 106 equipos

con que cuenta la institución, dos (02) veces en el año, que se distribuyen en el

mes de mayo y diciembre. Para la vigencia 2014 estuvo a cargo de la Empresa

GEOMEDICOS S.A.S, quien realizó dicha labor en cumplimiento de un contrato de

prestación de servicios cuya cuantía fue de NUEVE MILLONES CIENTO

SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($9.164.000.

La calibración de los Equipos Biomédicos que se realizó durante la vigencia 2014

a 106 equipos, fue en el mes de diciembre y estuvo a cargo de la Empresa

CERTIMET S.A.S, mediante contrato de prestación de servicios cuya cuantía fue

de SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L ($

7.055.120).