Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal Enero...

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Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal

Enero a Septiembre de 2017.


El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2017, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

La asignación presupuestal aprobada para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la vigencia 2017 es de $222.994 (Millones), financiada con aporte nacional. De los cuales $168.930 (Millones); (75,76%), corresponde a Gastos de Funcionamiento y $54.064 (Millones) (24,24%) corresponde a Inversión. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante Resolución 01 del 02 de enero de 2017, efectúa el detalle de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales.

Mediante Resolución 0009 del 06 de Enero de 2017, aprobada el 10 de enero de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo


del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 20 0 10- Otras Transferencias previo concepto DGPPN; en $21.500 millones y acreditar los rubros 2 0 4 00 10- Adquisición de bienes y servicios, en $ 4.500 millones y el rubro 3 1 1 11 0 10-Fondo de Programas Especiales Para la Paz: Programa Desmovilizados en $17.000 millones. De acuerdo a la resolución 032 del 10 de enero de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $83.000 millones para el rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0018 del 12 de Enero de 2017, aprobada el 13 de enero de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $83.000 millones y acreditar el rubro 3 1 1 11 0 10-Fondo de Programas Especiales Para la Paz: Programa Desmovilizados en $83.000 millones. Mediante Resolución No. 0206 de Enero 31 de 2017 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Vigencia Fiscal de 2017", en la suma de $5.000 millones. De acuerdo a la resolución 0224 del 01 de febrero de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $10.000 millones para el rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0091 del 07 de febrero de 2017, aprobada el 10 de febrero de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 10-Otras


transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $15.000 millones y acreditar el rubro 3 1 1 11 0 10-Fondo de Programas Especiales Para la Paz: Programa Desmovilizados en $15.000 millones. De acuerdo a la resolución 0513 del 27 de febrero de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $146.500 millones para el rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0137 del 27 de febrero de 2017, aprobada el 28 de febrero de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $146.500 millones y acreditar el rubro 3 1 1 11 0 10-Fondo de Programas Especiales Para la Paz: Programa Desmovilizados en $146.500 millones. De acuerdo a la resolución 1126 del 27 de abril de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $52.323 millones para el rubro 3 6 13 10-Otras transferencias – Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos, $207 millones; para el rubro 3 6 3 19 10 Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN $51.970 MILLONES y para el rubro 36 3 167 10 Otras transferencias – Decisiones judiciales, cuasi judiciales o soluciones amistosas de órganos internacionales de derechos humanos - Distribución previo concepto DGPPN $176 millones. Mediante Decreto 1238 del 19 de julio de 2017, "Por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017" en su ARTICULO TERCERO. CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Efectúense los siguientes contra créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, a la Entidad le fue contracréditado la suma de $6.453 millones en el rubro 02 99 1000- Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Presidencia- Intersubsectorial Gobierno.


De acuerdo al anexo del decreto 1238 del 19 de julio de 2017, Por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017", se realizan los siguientes contra créditos al presupuesto general de la Nación, para la Entidad: en el rubro 02 99 1000 1 11- Innovación para mejorar la Integralidad y confidencialidad de la información de TICS a nivel Nacional la suma de $4.715 millones y para el rubro 02 99 1000 2 11- Adecuación y Mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República, la suma de $1.828 millones. Y los siguientes créditos para la Entidad: rubro 2 0 4 10-Adquisición de bienes y servicios, la suma de $2.667 millones y para el rubro 3 6 1 1 10-Sentencias y conciliaciones la suma de $2.100 millones. De acuerdo a la resolución 1990 del 12 de julio de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $28.000 millones para el rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0526 del 12 de julio de 2017, aprobada el 14 de julio de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $28.000 millones y acreditar el rubro 2 0 4 0 0 10-Adquisicion de bienes y servicios en $28.000 millones. De acuerdo a la resolución 2394 del 09 de agosto de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $142.972 millones para el rubro 3 6 3 19 11-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. De acuerdo a la resolución 2451 del 14 de agosto de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $160.876 millones para el rubro 3 6 3 19 11-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0606 del 18 de agosto de 2017, aprobada el 28 de agosto de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la


República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 11-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $160.876 millones y acreditar el rubro 3 6 3 171 0 11-Transferencias Corrientes – Fondo Colombia en Paz (FCP)- Decreto 691/2017 en $160.876 millones. Mediante Resolución 0623 del 30 de agosto de 2017, aprobada el 01 de septiembre de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 20 10-Otras transferencias – Previo concepto DGPPN; en $1.5520,5 millones y acreditar el rubro 2 0 4 0 0 10-Adquisicion de bienes y servicios en $1.552,5 millones. De acuerdo a la resolución 5770 del 01 de septiembre de 2017, del Ministerio de Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017”; a la Entidad le fue adicionado $1.000 millones para el rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN. Mediante Resolución 0643 del 05 de Septiembre de 2017, aprobada el 06 de Septiembre de 2017, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la vigencia fiscal de 2017, así: Contra acreditar del rubro 3 6 3 19 10-Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN; en $1.000 millones y acreditar el rubro 2 0 4 0 0 10-Adquisicion de bienes y servicios en $1.000 millones. En Gastos de Funcionamiento de una apropiación inicial de $168.930 millones se pasó a una apropiación definitiva de $803.398 millones, presentando adiciones por $634.468 millones, esto es un 375,58%.


GASTOS DE PERSONAL •De una apropiación definitiva de $96.443 millones se comprometió el 98.86%; esto es $95.346 millones; por concepto de gastos de la nómina del personal de planta a septiembre 30 se comprometió el 99,52% de los gastos asociados a nómina y por Servicios Personales Indirectos se comprometió el 80,56%. GASTOS GENERALES •En Gastos Generales se asignaron $74.636 millones de los cuales al cierre del mes de septiembre, se comprometieron $66.222 millones el 88,73%. TRANSFERENCIAS •Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de $632.319 millones, entre los cuales se encuentra $405.926 millones para los Programas Nacionales que se Desarrollan con el Sector Privado, $423 millones para la cuota de la Contraloría General de la República, $2.851 millones para Sentencias y Conciliaciones, $0 millones para Otras transferencias previo concepto DGPPN, $2.067 millones para Transferencias para la Estrategia de Difusión de la Gestión Gubernamental para el Desarrollo Social y Comunitario, $176 millones para Decisiones Judiciales, Cuasi judiciales o Soluciones Amistosas de Órganos Internacionales de Derechos Humanos - Distribución Previo Concepto DGPPN y $220.876 Millones para Fondo Colombia en Paz (FCP) - Decreto 691/2017 a Septiembre 30 se comprometió $543.913 millones el 86,02%.

INVERSION


miGASTOS DE PERSONAL •De unos compromisos de $95.346 millones; por concepto de gastos de la nómina del personal de planta a septiembre 30 se obligó un 66,13% ($61.277 millones) de los gastos y por Servicios Personales Indirectos se obligó el 62,38%, ($1.1673 millones) de lo comprometido a la fecha. GASTOS GENERALES •En Gastos Generales al cierre del mes de septiembre, se comprometieron $66.222 millones, de los cuales se obligó el 73,24% (48.502 millones). TRANSFERENCIAS •Por el rubro de Transferencias, a septiembre 30 se comprometieron $543.913 millones, de los cuales se obligó el 54,37% ($295.714 Millones).

INVERSION


•De unos compromisos de $40.256 millones, se obligó el 38,91% ($15.665 millones).


GASTOS DE PERSONAL •De las obligaciones por $62.950 millones; por concepto de gastos de la nómina del personal de planta a septiembre 30 se pagó el 99,61% ($61.037 millones) de los gastos y por Servicios Personales Indirectos obligados se pagó el 96,29%, ($1.611 millones) de lo obligado a septiembre 30. GASTOS GENERALES •En Gastos Generales al cierre del mes de septiembre, de lo obligado $48.502 millones, se pagó el 99,80% ($48.407 millones). TRANSFERENCIAS •Por el rubro de Transferencias, a septiembre 30 se obligaron $295.714 Millones, de los cuales se pagó el 97,35% ($287.863 millones).

•De unas obligaciones de $15.665 millones, se pagó el 99,83% ($15.638 millones).


METAS PROGRAMADAS POR LA ALTA DIRECCION La ejecución presupuestal al cierre del tercer trimestre de 2017, según la relación de compromisos sobre apropiación definitiva fue del 87,6%, y se logra cumplir con la meta establecida por la Alta Dirección toda vez que es del 87,5%, en Funcionamiento la ejecución correspondió al 87,8% y la meta era del 88,3%; es importante mencionar que la meta de Gastos de Funcionamiento no se logra cumplir por la adición de recursos que correspondió a $303.848 millones. En Inversión la ejecución fue del 84,7% y la meta fue del 80,6% logrando cumplir con la meta establecida. En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 49,7% porcentaje que supera la meta establecida por la Alta Dirección que fue de 41,0%, en Funcionamiento se obligó el 50,7% y la meta era de 40,6% e Inversión no se logra cumplir con la meta, toda vez que se obligó el 33,0% y la meta establecida era del 44,2%, esto debido a que los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Implementación de Estrategias en favor de la Primera Infancia $7.033,6 millones, Anticorrupción $642,6 millones, Gestión Documental $272,6 millones, Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional $19 millones; Implementación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos a nivel nacional $3,0 millones, Fortalecimiento y Consolidación de la Respuesta Articulada del Estado Colombiano en DDHH y DIH, en el marco de la Construcción de una Cultura en la Materia Nacional $118,9 millones, Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de Acción Integral contra Minas Antipersonal $223,9 millones y Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud $16,7 millones.

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES

A diciembre 31 de 2016, se constituyeron reservas presupuestales en Funcionamiento por $61.636.657 Miles; de los cuales el 0,06% corresponde a Gastos Personales, el 1,92% a Gastos Generales y el 98,02% a Transferencias Corrientes:


De las reservas constituidas en Inversión, a septiembre 30 de 2017 se ha Ejecutado el 87,09%, se ha cancelado el 12,91%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 0%); como se muestra en la grafica anterior.

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

A diciembre 31 de 2016, se constituyeron Cuentas por Pagar en Funcionamiento por $36.161.279 Miles; de los cuales el 0,67% corresponde a Gastos Personales, el 11,48% a Gastos Generales y el 87,85% a Transferencias Corrientes:

De las Cuentas por Pagar constituídas en Funcionamiento, a septiembre 30 de 2017 se Ejecutó el 99,97% y se canceló el 0,03%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 0 %; como se muestra en la gráfica anterior. En lo que se refiere a Inversión a diciembre 31 de 2016, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de $23.152.947 Miles:


De las Cuentas por Pagar constituídas en Inversion, a marzo 31 de 2017 se Ejecutó el 99,99%, se canceló el 0,01%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 0 %; como se muestra en la grafica anterior. Elaboró: Nubia Yalile López Salamanca Control Interno

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