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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA DE OPERACIONESANUAL (POA) Y PRESUPUESTO

DEL BCB AL MES DE MAYO 2012

BANCO CENTRAL DE BOLIVIASubgerencia de Planificación y Control de Gestión


RESUMEN EJECUTIVO

AL MES DE MAYO 2012

RESUMEN EJECUTIVO al 31 de mayo de 2012

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DEL BCB 1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA

1.1 INGRESOS

Al 31 de mayo de 2012, las áreas orgánicas programaron 37 metas de ingresos, de las cuales, hasta el mes de mayo se ejecutaron un 100%. Esta ejecución al mes de mayo representa el 77% con respecto a las 48 metas programadas para la gestión 2012, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 1

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE INGRESOS)

ÁREAS/UNIDADES Prog. Anual Prog. a Mayo Ejec. a Mayo % a Mayo % Anual

Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional 1 1 1 100% 100%Subgerencia de Planficación y Control de Gestión 1 1 1 100% 100%Gerencia de Operaciones Monetarias 27 19 19 100% 70%Gerencia de Operaciones Internacionales 3 3 3 100% 100%Gerencia de Entidades Financieras 11 9 9 100% 82%Gerencia de Administración 4 3 3 100% 75%Gerencia de Recursos Humanos 1 1 1 100% 100%

TOTALES 48 37 37 100% 77%

1.2 GASTOS Al 31 de mayo de 2012, se ejecutaron 554 metas de las 588 metas programadas para el período, lo que representa el 94% de cumplimiento; respecto a la programación anual (768 metas programadas) se tuvo un alcance del 72%. Esta composición es la siguiente: • Metas de funcionamiento ejecutadas en un 96% • Metas de desarrollo ejecutadas en un 78%

Cuadro Nº 2

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO)

POA 2012METAS PROG.

(ENERO-DICIEMBRE) ( )

METAS PROG.A Mayo

(b)

METAS EJEC.A Mayo

( )

% DE METAS EJEC. A Mayo

( / b)

METAS NO EJEC.A Mayo(b )

% Anual ( c ) / (a)

FUNCIONAMIENTO 638 519 500 96% 19 78%DESARROLLO 130 69 54 78% 15 42%

TOTAL 768 588 554 94% 34 72%

Ejecución de las Metas de Funcionamiento por Áreas Orgánicas

Al 31 de mayo de 2012, de las 519 metas de funcionamiento programadas, se han ejecutado 500 metas que representan el 96%; 19 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 4%, respecto a la programación al mes de mayo. En relación a la programación anual de 638 metas de funcionamiento, la ejecución alcanzó al 78%, como se demuestra a continuación.


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Cuadro Nº 3 CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo

% Anual No Ejec. a Mayo

Directorio 6 3 3 100% 50% 0Presidencia 10 8 8 100% 80% 0Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 5 5 5 100% 100% 0Gerencia de Asuntos Legales 31 23 23 100% 74% 0Departamento de Seguridad Integral 7 5 5 100% 71% 0Gerencia de Sistemas 38 16 16 100% 42% 0Gerencia de Entidades Financieras 101 93 93 100% 92% 0Gerencia de Administración 145 132 131 99% 90% 1Asesoría de Política Económica 152 124 122 98% 80% 2Gerencia de Operaciones Monetarias 47 40 36 90% 77% 4Gerencia de Recursos Humanos 40 29 24 83% 60% 5Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

29 23 19 83% 66% 4

Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

17 11 9 82% 53% 2

Gerencia de Auditoría Interna 6 3 2 67% 33% 1TOTALES 638 519 500 96% 78% 19

ÁREAS / UNIDADESFUNCIONAMIENTO

Ejecución de las Metas de Desarrollo por Áreas Orgánicas

Hasta el mes de mayo de 2012, de las 69 metas de desarrollo programadas, se han ejecutado 54 metas que representan el 78%; 15 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 22% respecto a la programación al mes de mayo. En relación a la programación anual que llega a 130 metas de desarrollo, la ejecución alcanzó al 42%.

Cuadro Nº 4 CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE DESARROLLO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo


Directorio N/A N/A N/A N/A N/A N/APresidencia N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia General N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia de Entidades Financieras 17 8 8 100% 47% 0Gerencia de Sistemas 7 2 2 100% 29% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 13 5 5 100% 38% 0Gerencia de Operaciones Monetarias 10 3 3 100% 30% 0Asesoría de Política Económica 17 9 9 100% 53% 0Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

19 15 13 87% 68% 2

Gerencia de Administración 17 7 6 86% 35% 1Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

6 4 2 50% 33% 2

Gerencia de Recursos Humanos 20 16 6 38% 30% 10Gerencia de Asuntos Legales 1 0 0 0% 0% 0Departamento de Seguridad Integral 1 0 0 0% 0% 0Gerencia de Auditoría Interna 2 0 0 0% 0% 0

TOTALES 130 69 54 78% 42% 15

ÁREAS / UNIDADESDESARROLLO


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Ejecución de Metas de Funcionamiento y Desarrollo (Consolidado)

Al 31 de mayo de 2012, de las 588 metas programadas (funcionamiento y desarrollo), se han ejecutado 554 metas que equivalen al 94%, mientras que 34 metas no ejecutadas representan el 6%, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 5

METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo


Directorio 6 3 3 100% 50% 0Presidencia 10 8 8 100% 80% 0Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 18 10 10 100% 56% 0Gerencia de Asuntos Legales 32 23 23 100% 72% 0Departamento de Seguridad Integral 8 5 5 100% 63% 0Gerencia de Sistemas 45 18 18 100% 40% 0Gerencia de Entidades Financieras 118 101 101 100% 86% 0Gerencia de Administración 162 139 137 99% 85% 2Asesoría de Política Económica 169 133 131 98% 78% 2Gerencia de Operaciones Monetarias 57 43 39 91% 68% 4Gerencia de Recursos Humanos 60 45 30 67% 50% 15Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

35 27 21 78% 60% 6


36 26 22 85% 61% 4


CONSOLIDADOÁREAS / UNIDADES

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2.1 Antecedentes

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2012, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Directorio del Banco Central de Bolivia, mediante Resolución de Directorio N°104/2011 de fecha 23-08-2011 aprobó el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto Institucional para la gestión 2012, el mismo que fue registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) por un importe de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos, con un déficit presupuestario de Bs1.266.030.848.-.

Cuadro Nº 6

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Expresado en Bolivianos)

Tipo de Objetivo Presupuesto

Aprobado R.D. 104/2011

Ingresos 847.247.528

Gastos 2.113.278.376

(Déficit)/Superávit (1.266.030.848)


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LEY N° 211 Mediante Ley N° 211 de fecha 23-12-2011 (Ley Financial 2012), se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2012, el mismo que incluye el presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB), por un importe de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos, con un déficit presupuestario de Bs1.266.030.848.-.

Cuadro Nº 7

PRESUPUESTO APROBADO (Expresado en Bolivianos)



Ley FinancialN° 211 Diferencias

Ingresos 847.247.528 847.247.528 0

Gastos 2.113.278.376 2.113.278.376 0

(Déficit)/Superávit (1.266.030.848) (1.266.030.848) 0

Con Resolución de Directorio N° 009/2012 de fecha 10-01-2012, el BCB adecuó su presupuesto aprobado, al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicación de la Ley Financial N° 211. LEY N° 233 Mediante Ley N° 233 de 13 de abril de 2012, se aprobaron las modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE – 2012), en la cual se incluye la modificación parcial del presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) en grupos presupuestarios, sin modificar el presupuesto total aprobado de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos. La modificación se explica como sigue:

Cuadro Nº 8

PRESUPUESTO MODIFICADO (Expresado en Bolivianos)

Código Descripción de Grupos Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto

Vigente

100 Servicios Personales 78.735.249 6.475.274 85.210.523,00

200 Servicios No Personales 136.555.106 136.555.106,00

300 Materiales y Suministros 519.393.332 519.393.332,00

400 Activos Reales 77.963.410 77.963.410,00

500 Activos Financieros 8.272.869 -6.475.274 1.797.595,00

600 Servicio de la Deuda Pública 1.163.578.199 1.163.578.199,00

700 Transferencias 72.371.588 72.371.588,00

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.333.031 1.333.031,00

900 Otros Gastos 55.075.592 55.075.592,00

Total 2.113.278.376 0 2.113.278.376,00

Con Resolución de Directorio N° 052/2012, de fecha 02.05.2012, el BCB ha modificado parcialmente su presupuesto aprobado, adecuándolo al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicación de la Ley Financial N° 233.


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2.2 Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria del BCB de ingresos y gastos, extractada del Sistema de Presupuesto hasta mayo de 2012, presenta un déficit de Bs38.237.356,72 y se expresa como sigue:

Cuadro Nº 9

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO 2012

(Expresado en Bolivianos)

Tipo de Objetivo

Presupuesto

Programación Anual

Programado A Mayo

Percibido Ejecutado

Mayo

% Ejecución

Mayo

% Ejecución

Anual

Ingresos 847.247.528 442.023.519 588.165.626,33 133% 69%

Gastos 2.113.278.376 930.565.402 626.402.983,05 67% 30%

(Déficit)/Superávit -1.266.030.848 -488.541.883 -38.237.356,72

En el siguiente cuadro mostramos la evolución de la ejecución de los ingresos y gastos, la incidencia más importante es de enero 2012 con un déficit de Bs226.416.571,34, debido a que se efectuaron pagos por obligaciones contraídas al 31 de diciembre de 2011.

En los meses de febrero a mayo del 2012, los ingresos fueron mayores a los gastos, disminuyendo el déficit del mes de enero, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 10

AL 31 DE MAYO DE 2012 (Expresado en Bolivianos)

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado

Ingresos 186.530.257,75 74.672.759,35 130.910.457,02 105.905.276,57 90.146.875,64 588.165.626,33

Gastos 412.946.829,09 69.570.435,07 51.572.349,78 53.137.260,31 39.176.108,80 626.402.983,05

(Déficit)/Superávit -226.416.571,34 5.102.324,28 79.338.107,24 52.768.016,26 50.970.766,84 -38.237.356,72

2.3 Ingresos y Gastos de Mayo

2.3.1 Ingresos por grupos presupuestarios

Cuadro N° 11

INGRESOS POR GRUPO PRESUPUESTARIO MAYO DE 2012


Código Descripción de Grupos

Programación Anual

Programado Mayo

Percibido Mayo

% Composición

% Mayo

100 Ingresos de Operación 560.680.257 46.550.165 66.003.819,20 73% 142%

150 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 26.197.846 2.129.849 1.096.832,95 1% 51%

160 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

162.992.020 8.751.835 23.046.223,49 26% 263%

350 Disminución de Otros Activos Financieros (*) 97.377.405 1.073.970 0,00 0% 0%

Total 847.247.528 58.505.819 90.146.875,64 100% 154%(*) El déficit presupuestado para la presente gestión se ha formulado en la partida 351.100 “Disminución de Caja y Bancos” por un total

deBs1.266.030.848.- que se excluye del presente cuadro.


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Los ingresos percibidos en el mes de mayo alcanzan a Bs90.146.875,64 y su porcentaje de ejecución alcanzó el 154% respecto a su programación de Bs58.505.819.-.

2.3.2 Ingresos por áreas orgánicas

Los ingresos de mayo por áreas orgánicas del BCB, muestran que la Gerencia de Operaciones Internacionales ha percibido Bs79.445.706,48.- importe que representa el 88,13% de la composición respecto al total percibido de Bs90.146.875,64.-, como se detalla a continuación.

Cuadro N° 12

INGRESOS por ÁREAS ORGÁNICAS MAYO DE 2012


Áreas Orgánicas Programación Anual

Programado Mayo

Percibido Mayo

% Composición

% Mayo

Gerencia de Op. Internacionales 709.603.271 49.024.247 79.445.706,48 88,13% 162%

Gerencia de Entidades Financieras 11.090.009 901.137 1.530.918,37 1,70% 170%

Gerencia de Operaciones Monetarias 115.254.628 7.529.861 8.373.577,59 9,29% 111%

Subg. Relacionamiento Institucional 0 0 330,60 0,00% 0%

Gerencia de Administración 11.143.172 1.038.370 784.729,69 0,87% 76%

Gerencia de Recursos Humanos 156.448 12.204 11.612,91 0,01% 95%

Total 847.247.528 58.505.819 90.146.875,64 100% 154%

2.3.3 Gastos por grupos presupuestarios

Los gastos en mayo son de Bs39.176.108,80 menor a lo programado de Bs54.967.647.-

ejecutándose el 71%.

Cuadro N° 13 GASTOS por GRUPOS PRESUPUESTARIOS

MAYO DE 2012 (Expresado en Bolivianos)

Código Descripción de Grupos Programación Anual

Programado Mayo

Ejecutado Mayo

% Composición

% Mayo

100 Servicios Personales 85.210.523 11.890.776 6.336.565,37 16% 53%

200 Servicios No Personales 136.760.106 10.465.808 4.893.604,42 12% 47%

300 Materiales y Suministros 519.188.332 2.222.602 411.421,28 1% 19%

400 Activos Reales 77.963.410 1.361.192 35.087,00 0% 3%

500 Activos Financieros 1.797.595 10.000 0,00 0% 0%

600 Servicio de la Deuda Pública 1.163.578.199 23.615.062 27.431.668,00 70% 116%

700 Transferencias 72.371.588 3.920.091 22.569,00 0% 1%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.333.031 168.868 10.977,61 0% 7%

900 Otros Gastos 55.075.592 1.313.248 34.216,12 0% 3%

Total 2.113.278.376 54.967.647 39.176.108,80 100% 71%


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2.3.4 Gastos por áreas orgánicas

En el siguiente cuadro por áreas orgánicas del BCB, se observa que la ejecución más alta corresponde a la Gerencia de Operaciones Monetarias, la cual ejecutó un importe de Bs29.340.786,91.- que representa el 75% del porcentaje de composición:

Cuadro N° 14

GASTOS POR ÁREAS ORGÁNICAS MAYO DE 2012



Programado Mayo

Ejecutado Mayo

% Composición

% Mayo

Directorio 1.356.856 368 0,00 0% 0%

Presidencia 187.613 28.412 1.733,54 0% 6%

Gerencia General 356.600 0 6.400,00 0% 0%

Asesoría de Política Económica 826.300 0 5.650,00 0% 0%

Gerencia de Auditoria Interna 144.000 24.000 0,00 0% 0%

Comunicación y Relacionamiento Inst. 32.150.724 3.150.450 343.629,07 1% 11%

Depto. Seguridad Integral 14.023.100 201.500 150.694,63 0% 75%

Planificación y Control de Gestión 1.899.145 27.500 12.840,00 0% 47%

Gerencia de Operaciones Monetarias 1.676.348.140 25.958.824 29.340.786,91 75% 113%

Gerencia de Op. Internacionales 45.095.083 3.245.324 1.107.351,00 3% 34%

Gerencia de Entidades Financieras 10.469.416 961.948 146.631,75 0% 15%

Gerencia de Asuntos Legales 4.194.802 256.446 62.455,51 0% 24%

Gerencia de Sistemas 35.362.576 467.902 230.152,03 1% 49%

Gerencia de Administración 199.608.142 8.041.042 1.016.434,25 3% 13%

Gerencia de Recursos Humanos 91.255.879 12.603.931 6.751.350,11 17% 54%

Total 2.113.278.376 54.967.647 39.176.108,80 100% 71%

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA DE OPERACIONESANUAL (POA) Y PRESUPUESTO

DEL BCB AL MES DE MAYO 2012


Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2012

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PARTE I

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 1. INTRODUCCION

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA del Banco Central de Bolivia (BCB), al 31 de mayo de 2012, es evaluar el cumplimiento de las metas respecto a lo programado hasta el mes de mayo. El seguimiento es un proceso continuo y sistemático de recolección de datos referido al desarrollo de un programa a lo largo de un período. El seguimiento se lo expone a nivel estadístico, en términos de cumplimiento e incumplimiento de metas.

2. ANTECEDENTES 2.1 Programa de Operaciones Anual – Gestión 2012

En fecha 23 de agosto de 2011, mediante Resolución de Directorio N° 104/2011, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2012.

En fecha 10 de enero de 2012, mediante Resolución de Directorio N° 009/2012 el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó la adecuación del Presupuesto Institucional al Presupuesto General del Estado para la gestión 2012. Mediante Resolución de Directorio N° 104/2011 de 23 de agosto de 2011, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobó el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2012, que contiene 12 objetivos de gestión (ingresos) y 89 objetivos de gestión (gastos), como se expone a continuación:

Cuadro N° 1 OBJETIVOS DE DESARROLLO Y DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOSFUNCIONAMIENTO DESARROLLO FUNCIONAMIENTO TOTAL

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOSDirectorio 0 0 1 1Gerencia de Auditoría Interna 0 2 1 3Presidencia 0 0 1 1Asesoría de Política Económica 0 11 2 13Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional

1 5 2 7

Gerencia General 0 0 1 1Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión 1 2 2 4Departamento de Seguridad Integral 0 1 1 2Gerencia de Operaciones Monetarias 3 3 3 6Gerencia de Operaciones Internacionales 2 3 3 6Gerencia de Entidades Financieras 3 7 6 13Gerencia de Asuntos Legales 0 1 2 3Gerencia de Sistemas 0 3 3 6Gerencia de Administración 1 8 7 15Gerencia de Recursos Humanos 1 6 2 8TOTAL 12 52 37 89

GASTOSÁREAS/UNIDADES

El artículo 18° “Seguimiento de la Ejecución del POA”, del Reglamento Específico del Sistema de Programación del Operaciones, aprobado con Resolución de Directorio N°


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079/2006, señala: “Los máximos ejecutivos de cada área son responsables de la formulación y ejecución de los objetivos de gestión institucionales, en consecuencia deberán efectuar un continuo seguimiento y evaluaciones periódicas sobre el avance de los objetivos y operaciones”.

3. FORMULACIÓN POA DE INGRESOS Y GASTOS

3.1 Formulación POA de Ingresos

En el Programa de Operaciones Anual gestión 2012, se han establecido objetivos, operaciones y metas de ingresos de funcionamiento que fueron formulados por las áreas orgánicas del BCB, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2

OBJETIVOS, OPERACIONES Y METAS POA DE INGRESOS ÁREAS/UNIDADES OBJ OPE MET

Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional 1 1 1Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión 1 1 1Gerencia de Operaciones Monetarias 3 4 27Gerencia de Operaciones Internacionales 2 3 3Gerencia de Entidades Financieras 3 5 11Gerencia de Administración 1 2 4Gerencia de Recursos Humanos 1 1 1

TOTALES 12 17 48

Cabe señalar, que Gerencia de Operaciones Monetarias, solicitó la adición de una (1) meta de funcionamiento en el mes de febrero. Por lo tanto, de 47 metas programadas inicialmente se cuenta con 48 metas al 31 de mayo de 2012.

3.2 Formulación POA de Gastos

En el Programa de Operaciones Anual gestión 2012, se han establecido objetivos, operaciones y metas de gastos de funcionamiento y desarrollo que fueron programadas por las áreas orgánicas del BCB, como ser:

Cuadro N° 3

OBJETIVOS, OPERACIONES Y METAS POA DE GASTOS

OBJ OPE METADirectorio 1 4 6Gerencia de Auditoría Interna 3 3 8Presidencia 1 6 10Asesoría de Política Económica 13 21 169Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional

7 15 36

Gerencia General 1 1 4Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión 4 8 35Departamento de Seguridad Integral 2 4 8Gerencia de Operaciones Monetarias 6 17 57Gerencia de Operaciones Internacionales 6 14 18Gerencia de Entidades Financieras 13 27 118Gerencia de Asuntos Legales 3 9 32Gerencia de Sistemas 6 16 45Gerencia de Administración 15 29 162Gerencia de Recursos Humanos 8 19 60TOTAL 89 193 768

ÁREAS/UNIDADESTOTAL


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Al mes de mayo de 2012, se adicionaron diez (10) y se suprimieron cuatro (4) metas. Por tanto, de 762 metas inicialmente programadas se cuenta con 768 metas, como se demuestra a continuación las modificaciones por áreas:

Metas de Funcionamiento (adición) Gerencia de Operaciones Monetarias.- Una (1) meta en febrero, Una (1) meta en abril. Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional.- Una (1) meta en marzo Gerencia de Recursos Humanos.- Dos (2) metas en abril, Una (1) meta en mayo Metas de Funcionamiento (supresión) Gerencia de Recursos Humanos.- Una (1) meta en abril Metas de Desarrollo (adición) Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional.- Dos (2) metas en marzo Gerencia de Recursos Humanos.- Dos (2) en abril

Metas de Desarrollo (supresión) Gerencia de Recursos Humanos.- Tres (3) metas en abril

4. EVALUACIÓN DEL POA 4.1 Avance físico al 31 de mayo de 2012

INGRESOS Al 31 de mayo de 2012, las áreas orgánicas programaron 37 metas de ingresos, de las cuales, hasta el mes de mayo se ejecutaron un 100%. Esta ejecución al mes de mayo representa el 77% con respecto a las 48 metas programadas para la gestión 2012, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 4

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE INGRESOS) ÁREAS/UNIDADES Prog. Anual Prog. a Mayo Ejec. a Mayo % a Mayo % Anual

Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional 1 1 1 100% 100%Subgerencia de Planficación y Control de Gestión 1 1 1 100% 100%Gerencia de Operaciones Monetarias 27 19 19 100% 70%Gerencia de Operaciones Internacionales 3 3 3 100% 100%Gerencia de Entidades Financieras 11 9 9 100% 82%Gerencia de Administración 4 3 3 100% 75%Gerencia de Recursos Humanos 1 1 1 100% 100%

TOTALES 48 37 37 100% 77%

GASTOS Al 31 de mayo de 2012, se ejecutaron 554 metas de las 588 metas programadas para el período, lo que representa el 94% de cumplimiento; respecto a la programación anual (768 metas programadas) se tuvo un alcance del 72%. Esta composición es la siguiente: • Metas de funcionamiento ejecutadas en un 96% • Metas de desarrollo ejecutadas en un 78%


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Cuadro Nº 5

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO)

POA 2012METAS PROG.

(Enero-Diciembre) (a)

METAS PROG.a Mayo

(b)

METAS EJEC.a Mayo

( c)

% DE METAS EJEC. a Mayo

( c/ b)

METAS NO EJEC.A Mayo(b - c)

% Anual ( c ) / (a)

FUNCIONAMIENTO 638 519 500 96% 19 78%DESARROLLO 130 69 54 78% 15 42%

TOTAL 768 588 554 94% 34 72%

Ejecución de las Metas de Funcionamiento por Áreas Orgánicas

Al 31 de mayo de 2012, de las 519 metas de funcionamiento programadas, se han ejecutado 500 metas que representan el 96%; 19 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 4%, respecto a la programación al mes de mayo. En relación a la programación anual de 638 metas de funcionamiento, la ejecución alcanzó al 78%, como se demuestra a continuación.

Cuadro Nº 6

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo % Anual

No Ejec. a Mayo

Directorio 6 3 3 100% 50% 0Presidencia 10 8 8 100% 80% 0Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 5 5 5 100% 100% 0Gerencia de Asuntos Legales 31 23 23 100% 74% 0Departamento de Seguridad Integral 7 5 5 100% 71% 0Gerencia de Sistemas 38 16 16 100% 42% 0Gerencia de Entidades Financieras 101 93 93 100% 92% 0Gerencia de Administración 145 132 131 99% 90% 1Asesoría de Política Económica 152 124 122 98% 80% 2Gerencia de Operaciones Monetarias 47 40 36 90% 77% 4Gerencia de Recursos Humanos 40 29 24 83% 60% 5Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

29 23 19 83% 66% 4


17 11 9 82% 53% 2


ÁREAS / UNIDADESFUNCIONAMIENTO

Cabe señalar, que las metas no cumplidas se encuentran justificadas por cada área orgánica, como se detalla en el Anexo 1.

Ejecución de las Metas de Desarrollo por Áreas Orgánicas

Hasta el mes de mayo de 2012, de las 69 metas de desarrollo programadas, se han ejecutado 54 metas que representan el 78%; 15 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 22% respecto a la programación al mes de mayo. En relación a la programación anual que llega a 130 metas de desarrollo, la ejecución alcanzó al 42%.


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Cuadro Nº 7

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE DESARROLLO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo


Directorio N/A N/A N/A N/A N/A N/APresidencia N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia General N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia de Entidades Financieras 17 8 8 100% 47% 0Gerencia de Sistemas 7 2 2 100% 29% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 13 5 5 100% 38% 0Gerencia de Operaciones Monetarias 10 3 3 100% 30% 0Asesoría de Política Económica 17 9 9 100% 53% 0Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

19 15 13 87% 68% 2

Gerencia de Administración 17 7 6 86% 35% 1Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

6 4 2 50% 33% 2

Gerencia de Recursos Humanos 20 16 6 38% 30% 10Gerencia de Asuntos Legales 1 0 0 0% 0% 0Departamento de Seguridad Integral 1 0 0 0% 0% 0Gerencia de Auditoría Interna 2 0 0 0% 0% 0

TOTALES 130 69 54 78% 42% 15

ÁREAS / UNIDADESDESARROLLO

Cabe señalar, que las metas no cumplidas se encuentran justificadas por cada área orgánica, como se detalla en el Anexo 1.

Ejecución de Metas de Funcionamiento y Desarrollo (Consolidado)

Al 31 de mayo de 2012, de las 588 metas programadas (funcionamiento y desarrollo), se han ejecutado 554 metas que equivalen al 94%, mientras que 34 metas no ejecutadas representan el 6%, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 8

METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo


Directorio 6 3 3 100% 50% 0Presidencia 10 8 8 100% 80% 0Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 18 10 10 100% 56% 0Gerencia de Asuntos Legales 32 23 23 100% 72% 0Departamento de Seguridad Integral 8 5 5 100% 63% 0Gerencia de Sistemas 45 18 18 100% 40% 0Gerencia de Entidades Financieras 118 101 101 100% 86% 0Gerencia de Administración 162 139 137 99% 85% 2Asesoría de Política Económica 169 133 131 98% 78% 2Gerencia de Operaciones Monetarias 57 43 39 91% 68% 4Gerencia de Recursos Humanos 60 45 30 67% 50% 15Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

35 27 21 78% 60% 6


36 26 22 85% 61% 4




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4.2 Principales resultados al 31 de mayo de 2012 En cumplimiento de su POA, al 31 de mayo de 2012, el BCB alcanzó el 78% emergente de la ejecución de las metas de desarrollo. A continuación se presentan las más significativas por áreas orgánicas del BCB. Gerencia de Entidades Financieras 01.01.01 Solicitar Información en medios electrónicos de las entidades supervisadas por la

Dirección de Valores de la ASFI. Disponibilidad de información en medios electrónicos, de las entidades supervisadas por la Dirección de Valores de la ASFI. 01.01.02 Solicitar Información a la BBV de Emisores que no pertenezcan al Sistema

Financiero La información de emisores se encuentra publicada trimestralmente por la BBV y por la ASFI en su boletín mensual donde se presentan los balances generales, estados de resultados e indicadores financieros de las empresas emisoras. Este aspecto fue comunicado por ASFI con comunicación ASFI/DEP/R-33313/2012 y, en consecuencia, la información se obtendrá de la entidad citada. Con el objeto de contar con la información disponible para el uso del BCB se está preparando la base de datos y los procesos de transformación que permitan almacenarla. 03.01.01 Análisis y desarrollo del sistema para la nueva versión del sistema de transmisión de

extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país.

03.01.02 Desarrollo y pruebas del sistema de la nueva versión del sistema de transmisión de

extractos bancarios y documentos mercantil a entidades no bancarias del interior del país.

03.01.03 Puesta en producción de la nueva versión del sistema de transmisión de extractos

bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país. Diseño, desarrollo y puesta en producción del sistema de transmisión de extractos bancarios y documentos para las entidades no bancarias del interior del país. 04.01.01 Ciclo de conferencias sobre el desarrollo de nuevos servicios e instrumentos

electrónicos de pago orientados a favorecer la inclusión financiera. Se organizó un ciclo de conferencias con empresas desarrolladoras de soluciones relacionadas a la provisión de servicios e instrumentos electrónicos de pago entre el 7 y 16 de febrero. El evento permitió culminar el diseño de los requerimientos de seguridad operativa de los instrumentos electrónicos de pago. También se organizaron talleres dirigidos al sistema financiero y a empresas relacionadas con la provisión de servicios de pago, con el propósito de socializar la normativa emitida durante la gestión anterior por el BCB y la ASFI, relacionada a los instrumentos electrónicos y servicios de pago.


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Se establecieron comisiones de trabajo para la elaboración de los requerimientos operativos de seguridad para Instrumentos Electrónicos de Pago con la participación de la ASFI, el sistema financiero y otras empresas relacionadas a la provisión de instrumentos y servicios de pago. 04.02.01 Elaboración de una propuesta para incentivar el microahorro educativo a largo plazo

orientado a promover la inclusión financiera Se elaboró la propuesta para la contratación de la consultoría del proyecto “Sistema tecnológico para el microahorro en Bolivia”. 07.01.01 Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos El Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos tiene el propósito de que administradores, operadores, participantes y usuarios del sistema de pagos, así como la población interesada, tengan una clara comprensión de las actividades de vigilancia que realizó el BCB sobre el sistema de pagos en la gestión 2011. Las actividades de vigilancia del BCB comprenden un amplio conjunto de tareas destinadas a promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos, entre ellas se incluyen aspectos de regulación, reforma y difusión. El Reporte se elaboró y presentó a Presidencia para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual con nota MEFP/VTCP/DGAPF/UAEF/N°425/2012 de 16.04.2012 comunicó que no tiene observaciones. En consecuencia, se iniciaron las gestiones con la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional para su publicación y difusión. Asesoría de Política Económica 09.01.01 Documento sobre políticas del BCB y su relación con el ciclo económico El documento titula “Las Políticas del Banco Central de Bolivia y su Relación con el Ciclo Económico – Algunos Hechos Estilizados” y considera el periodo 1990-2011. En este documento se examinan las regularidades empíricas de los componentes cíclicos de variables de política monetaria en relación al ciclo económico del PIB, a partir de un análisis de comovimientos y volatilidad. Por ejemplo se encontró que el saldo de Operaciones de Mercado Abierto (OMA) en MN tuvo carácter débilmente procíclico y acorde con lo esperado, con la particularidad que entre los sub periodos 1993-2004 y 2005-2011 pasó de seguidor a anticipador del ciclo del producto en dos trimestres. En cuanto a la volatilidad de las variables de política monetaria fue significativamente reducida, aunque ligeramente superior a la del PIB, con una tendencia a un pequeño aumento en los últimos años. A partir de estos resultados se concluye que en una situación de desaceleración o recesión de la economía mundial los instrumentos de política que podrían utilizarse para atenuar sus efectos o viceversa. Los instrumentos principales identificados en el documento son las OMA, la regulación del excedente de encaje legal y la política cambiaria.


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01.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para la instrumentación de la política monetaria

El 14 de mayo de 2012 se llevó a cabo el seminario “Consideraciones sobre la política monetaria, cambiaria y la remonetización en Bolivia”, evento donde se expusieron tres documentos elaborados por la Asesoría de Política Económica (APEC) para la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012 del Banco Central de Bolivia (BCB). El Seminario contó con la participación del Presidente, Directores y Ejecutivos del BCB, junto a analistas de la APEC encargados de la elaboración de los documentos. El primer trabajo expuesto fue “La Política Monetaria en Bolivia y el control de la inflación”. En términos generales, los resultados del documento muestran que los mecanismos de transmisión de la política monetaria del BCB para el control de la inflación mejoraron a partir del año 2006.1 Sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentación de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideración en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atañe al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.1 del mencionado Plan:

Objetivo Estratégico 1: PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus políticas para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Estrategia 1.1:

PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017 En coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.

Mejorar la efectividad de la política monetaria contracíclica para alcanzar los objetivos de control de la inflación y de apuntalar el dinamismo de la actividad económica.

01.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política

monetaria entre 2008-2012 El documento elaborado se denomina “La Política Monetaria en Bolivia y el control de la inflación”. Forma parte de una serie de trabajos que llevaron a cabo para la evaluación del PEI 2008-2012 del BCB, especialmente en lo que concierne al cumplimiento del primer Objetivo Estratégico del Plan. 1 Mayores detalles sobre el documento se exponen en el objetivo 01.01.02.


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En ese sentido, por medio de la aplicación de métodos econométricos y de modelación económica, el objetivo del documento fue evaluar la efectividad de la política monetaria para el control de la inflación. Para el efecto, se examinó el comportamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, focalizando el análisis en el período 2006-2011 y contrastando dichos resultados con los registrados en años previos. En términos generales, los resultados mostraron que los mecanismos de transmisión de la política monetaria mejoraron desde 2006. En efecto, pudo advertirse que la influencia de las OMA sobre la inflación tendió a incrementarse significativamente con relación a 2002-2005, identificándose una relación estable y negativa entre ambas variables. Un factor central que podría explicar la mejora de los mecanismos de transmisión fue la creciente bolivianización de la economía nacional. En base a la evaluación y conclusiones obtenidas en el documento, se plantearon recomendaciones para su consideración en el siguiente PEI (2013-2017), específicamente en lo que concierne al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.1 del Plan como se describió anteriormente. 02.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para la instrumentación de la política

cambiaria El 14 de mayo de 2012 se llevó a cabo el seminario “Consideraciones sobre la política monetaria, cambiaria y la remonetización en Bolivia”. El documento expuesto fue “Política cambiaria, objetivos y efectividad”. En términos generales, el documento realiza una evaluación de las principales características de las etapas más relevantes en la conducción de la política cambiaria en las últimas décadas, destacándose dos periodos claramente delimitados: el primero definido por una constante depreciación cambiaria hasta 2005; y el segundo, determinado por apreciaciones nominales, las cuales tuvieron una fase de estabilidad cambiaria. Los resultados encontrados son congruentes con lo que establece la literatura teórica y empírica, y con la experiencia de otros países respecto a la importancia de la estabilidad de precios y la efectividad de la política monetaria como determinantes de la magnitud del traspaso del tipo de cambio hacia los precios finales. Sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentación de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideración en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atañe al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.2 del mencionado Plan:





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Estrategia 1.2: PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017

Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y cambiaria determinados en coordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.

Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y el comportamiento de sus fundamentos.

02.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política

cambiaria entre 2008-2012 El título del documento fue: “La política cambiaria en Bolivia, objetivos y efectividad”. Se centra en el análisis y evaluación de la política cambiaria en dos periodos claramente diferenciados; el primero comprendido hasta 2005, y el segundo a partir de 2006. Respecto al primero, la política cambiaria siguió un enfoque de competitividad cambiaria caracterizada por continuas y graduales depreciaciones nominales de la moneda, con la finalidad de mantener un tipo de cambio real constante. En el segundo, se distingue claramente la modificación del enfoque de la política cambiaria, orientándose esta al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente, se analizó de manera empírica la efectividad de la política cambiaria en el control de precios. Al respecto, se analizaron los efectos de las perturbaciones del tipo de cambio sobre los precios en diferentes etapas del proceso productivo (precios de productos importados y precios finales al consumidor), encontrándose resultados congruentes con la literatura teórica y empírica, y con la experiencia de otros países. Asimismo, los resultados apuntan hacia una asimetría del coeficiente de traspaso, ya que la respuesta de los precios durante el primer periodo fue mucho más elevada que durante el segundo. Finalmente, cabe destacar que si bien la política cambiaria se enfocó en el control de la inflación, no descuidó la competitividad. 03.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para preservar y profundizar la bolivianización El 14 de mayo de 2012 se llevó a cabo el seminario “Consideraciones sobre la política monetaria, cambiaria y la remonetización en Bolivia”. El documento expuesto “Profundización del Proceso de Remonetización en Bolivia” abordó acápites relacionados con la naturaleza de la dolarización en Bolivia, las políticas coordinadas del BCB y el Órgano Ejecutivo que impulsaron el proceso de remonetización de la economía nacional. También se revisó la experiencia de países de la región y se analizó la evidencia empírica para el país, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de estas. Se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad en la aplicación de políticas del BCB, una mayor profundización de la intermediación financiera, la reducción de los riesgos cambiarios para los agentes económicos y la menor vulnerabilidad de la economía ante shocks de origen externos. Los miembros del Directorio, el Presidente del BCB y los demás asistentes coincidieron en la necesidad de profundizar aún más y consolidar el proceso de bolivianización. Por tanto y sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentación de las autoridades participantes en


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el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideración en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atañe al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.3 del mencionado Plan:




Estrategia 1.3:

PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017 Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.

Desarrollar e implementar políticas que profundicen y consoliden la bolivianización de la economía.

03.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre la bolivianización entre 2008-2012 y

propuestas para preservarla y profundizarla El documento “Profundización del Proceso de Remonetización en Bolivia” inicia el análisis explorando brevemente la naturaleza de la dolarización en Bolivia y los costos asociados a la misma, después describe las políticas coordinadas del BCB y el Órgano Ejecutivo y otros factores que impulsaron el proceso de remonetización de la economía nacional. Posteriormente, se expuso la experiencia de países de la región en cuanto a la aplicación de políticas para reducir sus niveles de dolarización y la evidencia empírica para el país, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de éstas. Adicionalmente, se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad de la política monetaria y cambiaria, la mayor profundización de la intermediación financiera y solvencia del sistema financiero, la reducción de los riesgos cambiarios para los agentes económicos y la menor vulnerabilidad de la economía ante shocks de origen externos; beneficios que explican la importancia de contar con una mayor bolivianización de la economía. Por otro lado, también se realizó una aproximación a un nivel adecuado de remonetización. 07.01.01 Documento de Análisis Sectorial y Propuestas para su Dinamización El documento elaborado titula “Servicios Financieros en Bolivia, Crédito Productivo y su Dinamización”. En principio, analiza la importancia de los servicios financieros en el PIB y su aporte al crecimiento económico. Posteriormente, se examina el comportamiento del crédito productivo, las actividades económicas a las que se destina y otras características del sector. A continuación, se estudian las políticas de incentivo al crédito productivo asumidas por otras economías y también por la economía boliviana. En este último caso, se determina el estado de avance y se identifican posibles oportunidades de mejora.


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Posteriormente, se proponen cuatro líneas de acción para una mayor canalización de recursos financieros al sector productivo: i) modificación de la normativa vigente; ii) diseño de innovaciones financieras; iii) ampliación de cobertura geográfica; y iv) políticas sectoriales, cada una asociada a una o más políticas específicas. 10.01.01 Compendio sobre políticas económicas en el marco del modelo económico plural En cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2008-2012 “Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económico plural y las formas de organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado” y, a su segundo Objetivo Estratégico «El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible», el BCB organizó una serie de «Conversatorios sobre Economía Plural» realizados durante la gestión 2011. Las exposiciones y posteriores discusiones efectuadas consideraron los siguientes temas: «Los desafíos de la Transformación Productiva desde la pluralidad Económica Boliviana» realizada por Fernanda Wanderley, “Suma Qamaña = Convivir Bien. ¿Cómo medirlo?” realizada por Xavier Albo, “La Economía Comunitaria en el Estado Plurinacional” por Gonzalo Gosalvez y “Sobre las Problemáticas del Pluralismo Económico”» por Jiovanny Samanamud. Todos estos tópicos ahondaron la discusión sobre el estado actual del modelo económico boliviano. Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional 02.01.01 Participación en BCB en Ferias Nacionales De acuerdo a la programación efectuada en el POA 2012, la SCRI participó en las siguientes ferias hasta el mes de mayo. • Feria de Transparencia, realizada el 08.02.2012, a petición de la Unidad de Transparencia

del Ministerio de Economía y Finanzas, en conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción.

Para participar de esta feria se realizó la contratación de capacitadores de atención del stand, quienes hicieron una representación al público sobre temas de corrupción.

• Feria Interministerial, realizada el 02.03.2012 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a

solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas. 02.02.01 Ejecución de Campañas Informativas Institucionales Se realizaron las siguientes campañas informativas institucionales: • En los meses de enero, febrero y marzo se efectuó la Campaña de los Bonos BCB Directo,

por medios impresos.

• En el mes de febrero se llevó a cabo la Mini Campaña Radial de Bonos BCB Directo y Navideño (Se realizó un fin de semana en radios Panamericana y Fides).


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• En los meses de enero y febrero se realizó la Campaña el 5to Encuentro de Economistas por medios impresos, señalando la fecha límite de presentación de Resúmenes. (Se realizaron publicaciones de artes de prensa en periódicos a nivel nacional y semanarios especializados en el área económica).

03.01.01 Catálogo mínimo de Información Diseñado y elaborado El catálogo Mínimo de Información se encuentra para su revisión y aprobación en la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional. 04.01.02 Talleres de Internalización de Valores, Evaluados En el marco del programa de Ética del BCB, el Departamento de Relacionamiento Institucional y Transparencia, y la Gerencia de Recursos Humanos, desarrollaron el programa “Viviendo los Valores” a través de un ciclo de conferencias y talleres dictados por el Dr. en Psicología Bismark Pinto, sobre el reconocimiento de los valores personales e institucionales, además de la medición de personalidad y valores mediante pruebas. Este programa estuvo dirigido a todos los servidores públicos de la institución. El ciclo se realizó en 5 jornadas entre el 11 de agosto y el 1 de noviembre, donde se trataron los ejes temáticos: Valores, Ética, Sentido de Existencia y Trabajo, Conocerse a sí mismo, Comunicación, Motivación y Liderazgo.

Al respecto, en el mes de febrero 2012, se elaboró el informe correspondiente sobre los talleres llevados a cabo durante el la gestión 2011.

04.03.02 Atención de Quejas y Denuncias (por posibles hechos de corrupción) En el primer trimestre de la gestión 2012 se han recibido 5 quejas, las mismas de acuerdo a la normativa vigente fueron remitidas a las instalaciones correspondientes para su respectiva atención. Se debe destacar que no se recibió ninguna denuncia sobre posibles hechos de corrupción en al 30 de junio del 2012. 05.01.01 Programa de Relacionamiento Institucional diseñado El Programa de Relacionamiento fue presentado en fecha 5 de marzo de 2012, dicho documento se encontraba para ser revisado y observado por las autoridades, el mismo fue aprobado por la autoridad de la Subgerencia a principios del mes de mayo. 05.01.02 Programa de Relacionamiento Implementado-Fase I El Programa de Relacionamiento en su fase 1, posee un cronograma aprobado con el mismo documento, mismo que se desarrollará hasta el mes de diciembre de este año.


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Gerencia de Administración 03.01.02 Organización y Sistematización de los 500 documentos digitalizados en repositorio

digital Al primer trimestre de la gestión 2012, se tiene organizado y sistematizado 260 documentos en repositorios digital. 01.01.01 Informe de evaluación del impacto de la convergencia en la información financiera

elaborada en base a las NIIF En el periodo evaluado, se han elaborado los Términos de Referencia, los cuales una vez revisados y aprobados por la GADM, serán remitidos a la GAL para la elaboración del Proyecto de Contrato y posteriormente se proceda a su convocatoria pública. Esta meta de desarrollo cumple con el periodo propuesto en el POA debido a que se encuentra en el proceso de contratación de una firma consultora que efectúe un informe evaluación del impacto de la convergencia de la información financiera del BCB a las NIIF’s establecido para el mes de noviembre de los corrientes. Subgerencia de Planificación y Control de Gestión 01.01.01 Metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017 Se ha elaborado, presentado y aprobado la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017, incluyendo sus etapas y cronograma para todo el proceso de formulación del PEI del BCB. Esta metodología fue presentada al Directorio, Presidente y a todos los Gerentes de las áreas orgánicas en el Comité de Gerentes, llevándose a cabo el 26.04.2012, el taller de la evaluación del PEI 2008-2012; Matriz FODA y Proyecciones para el PEI 2013-2017. 01.01.02 Talleres para la formulación del PEI 2013-2017 La Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, ha iniciado la Formulación del PEI 2013-2017 con 4 talleres: Primer taller formulación del PEI 2013-2017, efectuado el 14.04.2012, en el piso 21 aula 1; Segundo taller de Presentación de la Evaluación del PEI 2008-2012 y Proyecciones PEI 2013-2017, efectuado el 26.04.2012, en el Auditorio del piso 2; Tercer taller de Misión, Visión y Valores realizado en el piso 27 del BCB el 17.05.2012 y Cuarto taller de Objetivos Estratégicos y Estrategias, llevado a cabo en Huajchilla el 24.05.2012. Gerencia de Recursos Humanos 03.01.01 Realizar pruebas a los prototipos del subsistema de dotación y evaluación Se realizaron dos talleres para la revisión del prototipo del modulo de dotación. 04.01.01 Programa de Salud Integral La implementación del programa de salud permite al BCB contar con un diagnóstico de salud cuyo objetivo es el de prevenir problemas de salud que derivan en bajas médicas.


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05.01.01 Programa de Eventos de Descolonización, inclusión e Interculturalidad Mediante Acta de Comité de Capacitación 10/2012 se aprobó la ejecución del Programa de Descolonización, dirigido a todo el personal de BCB. Este programa tiene como objetivo la concientización del saber ser de las implicaciones de la colonización a través de conocimientos teóricos de procesos históricos importantes, creándose de esta manera un entendimiento formal sobre lo que implica la descolonización. 06.01.06 Implementar Metodología de Formulación de POA’s La metodología de la Programación Operativa Anual Individual de la Gestión 2011 fue aprobada con informe BCB-GAL-SANO-INF-2012-28 del 25 de enero de 2012, implantándose el cronograma establecido. 06.01.02 Desarrollar una nueva metodología de evaluación del desempeño en base al POAI

para la evaluación de la gestión 2012 Se ha emitido el Informe BCB-GRH-DAE-INF-2012 de fecha 20.04.2012 sobre la metodología de evaluación del desempeño para la evaluación de la gestión 2012. Gerencia de Operaciones Internacionales 01.01.01 Construcción de base de datos con información relevante para el análisis crediticio

por país y contraparte de inversión Se efectuó la revisión de las metodologías de las agencias calificadoras de riesgo crediticio referentes al sector bancario y soberano, habiendo concluido la obtención de la información y la construcción de una base de datos en Excel con información sobre los principales indicadores para evaluar el riesgo crediticio. 01.02.01 Indicadores de probabilidad de default evaluados El Departamento de Control de Inversiones ha presentado el Informe BCB-GOI-DCI-INF-2012-16 en el que efectúa la evaluación del Modelo de probabilidad de default KMV-Merton, relacionado las calificaciones de riesgo crediticio, los CDS’s a 5 años y el precio de las acciones. 02.01.01 Estudio y propuesta realizada Se ha efectuado el estudio de la propuesta de Estructura Estratégica de Activos (EEA) correspondiente al segundo semestre de 2012. 02.01.02 Propuestas elaboradas Se ha elaborado la propuesta de EEA para el segundo semestre de 2012, la misma que fue presentada al Comité de Reservas Internacionales el 30 de mayo de 2012.


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03.01.01 Consultor contratado Se ha adjudicado el servicio de consultoría y se ha suscrito el contrato correspondiente para la elaboración del software de integración de las operaciones de deuda externa con el sector público y con el sistema financiero. Gerencia de Operaciones Monetarias 01.01.01 Recopilación de antecedentes de países de Latinoamérica Se recopilaron antecedentes de la emisión de monedas conmemorativas para Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y México (adicionalmente Canadá, Zona Euro y Holanda). El documento presentado concluye que los Bancos Centrales emiten monedas conmemorativas para celebrar acontecimientos históricos o resaltar la imagen de personajes representativos de cada país; y que los materiales de fabricación son de amplia variedad (acero, níquel y cobre, entre otros) (BCB-GOM-STES-CI-2012-79). El diseño debe ser llamativo. 02.01.01 Matriz determinada de las principales causas de retiro de los billetes de bolivianos

para la elaboración de la Base de Datos En los meses de enero - febrero se realizó un estudio piloto que permitió identificar las siguientes causas de retiro de material monetario: ensuciamiento, rasgado, cinta adhesiva y otros (rayados, sellados, por ejemplo). Esta clasificación forma la matriz, a partir de la cual se elaborará la Base de Datos de la investigación. El estudio piloto permitió, además, establecer el tamaño de la muestra con base a criterios estadísticos (Comunicación Interna BCB-GOM-STES-CI-2012-80). 01.01.02 Presentación de alternativas del diseño de la moneda al directorio del BCB para su

consideración Hasta el mes de mayo se elaboraron dos alternativas de diseño para la acuñación de la moneda conmemorativa “85 aniversario del BCB”. Cada una incluye las características técnicas específicas (denominación, detalle artístico, materiales de fabricación), la cantidad a emitir y los costos estimados. Esta propuesta está contenidas en el informe BCB-GOM-STES-INF-2012-26, que será puesto a consideración de la Gerencia General. Gerencia de Sistemas

01.01.01 Documento de diseño informático Fase II y III

Para la elaboración del referido documento se han considerado como insumos el diseño conceptual del sistema (LIP), la normativa vigente del sistema de pagos y adicionalmente se han sostenido reuniones y realizado consultas puntuales al personal del Departamento del Sistema de Pagos. A partir de lo mencionado, al interior de la Gerencia de Sistemas se ha discutido y generado un diseño conceptual e informático para la fase II del LIP y se han redactado cuatro versiones del documento, siendo la última versión la que fue aprobada.


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4.3 Metas incumplidas al 31 de mayo de 2012

Cuadro Nº 9 METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO

Prog Anual

Prog. a Mayo

Ejec. a Mayo

% a Mayo


% no Ejec. a Mayo

Directorio 6 3 3 100% 50% 0 0%Presidencia 10 8 8 100% 80% 0 0%Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0 0%Gerencia de Operaciones Internacionales 18 10 10 100% 56% 0 0%Gerencia de Asuntos Legales 32 23 23 100% 72% 0 0%Departamento de Seguridad Integral 8 5 5 100% 63% 0 0%Gerencia de Sistemas 45 18 18 100% 40% 0 0%Gerencia de Entidades Financieras 118 101 101 100% 86% 0 0%Gerencia de Administración 162 139 137 99% 85% 2 1%Asesoría de Política Económica 169 133 131 98% 78% 2 2%Gerencia de Operaciones Monetarias 57 43 39 91% 68% 4 9%Gerencia de Recursos Humanos 60 45 30 67% 50% 15 33%Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

35 27 21 78% 60% 6 22%


36 26 22 85% 61% 4 15%

Gerencia de Auditoría Interna 8 3 2 67% 25% 1 33%TOTALES 768 588 554 94% 72% 34 6%


De acuerdo al cuadro N° 9, al 31 de mayo de 2012, se establecen 40 metas incumplidas que representan el 6% (19 metas de funcionamiento y 15 metas de desarrollo), las cuales fueron justificadas por cada área orgánica del BCB, como se detalla en el Anexo 1.

5. CONCLUSIÓN

La Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución de la información registrada en el Sistema Informático de POA y Presupuesto por las áreas orgánicas del BCB, ha elaborado el informe de seguimiento y evaluación al POA al 31 de mayo de 2012, concluyendo en los siguientes aspectos:

• De las 588 metas programadas para el mes de mayo, se han ejecutado 554 metas, lo

que equivale al 94% y representa un nivel “Óptimo” de ejecución.

• En lo referente a las 34 metas no cumplidas que representan al 6%, respecto a lo programado para junio, las mismas fueron justificadas por cada área orgánica del BCB identificando los factores que impidieron su cumplimiento (Anexo 1).

6. RECOMENDACIÓN

En lo que respecta a las metas no ejecutadas, se recomienda a las áreas orgánicas efectuar el análisis correspondiente de cada una de ellas, para tomar las acciones preventivas y correctivas que reencaminen su cumplimiento.


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PARTE II

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

7. ANTECEDENTES

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2012, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Directorio del Banco Central de Bolivia, mediante Resolución de Directorio N°104/2011 de fecha 23-08-2011 aprobó el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto Institucional para la gestión 2012, el mismo que fue registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) por un importe de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos, con un déficit presupuestario de Bs1.266.030.848.-.

Cuadro Nº 10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Expresado en Bolivianos)



Ingresos 847.247.528

Gastos 2.113.278.376

(Déficit)/Superávit (1.266.030.848)

LEY N° 211 Mediante Ley N° 211 de fecha 23-12-2011 (Ley Financial 2012), se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2012, el mismo que incluye el presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB), por un importe de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos, con un déficit presupuestario de Bs1.266.030.848.-.

Cuadro Nº 11

PRESUPUESTO APROBADO (Expresado en Bolivianos)



Ley FinancialN° 211 Diferencias

Ingresos 847.247.528 847.247.528 0

Gastos 2.113.278.376 2.113.278.376 0

(Déficit)/Superávit (1.266.030.848) (1.266.030.848) 0

Con Resolución de Directorio N° 009/2012 de fecha 10-01-2012, el BCB adecuó su presupuesto aprobado, al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicación de la Ley Financial N° 211. LEY N° 233 Mediante Ley N° 233 de 13 de abril de 2012, se aprobaron las modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE – 2012), en la cual se incluye la modificación parcial del presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) en grupos presupuestarios,


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sin modificar el presupuesto total aprobado de Bs2.113.278.376.-, equilibrado entre ingresos y gastos. La modificación se explica como sigue:

Cuadro Nº 12

PRESUPUESTO MODIFICADO (Expresado en Bolivianos)

Código Descripción de Grupos Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto

Vigente

100 Servicios Personales 78.735.249 6.475.274 85.210.523,00

200 Servicios No Personales 136.555.106 136.555.106,00

300 Materiales y Suministros 519.393.332 519.393.332,00

400 Activos Reales 77.963.410 77.963.410,00

500 Activos Financieros 8.272.869 -6.475.274 1.797.595,00

600 Servicio de la Deuda Pública 1.163.578.199 1.163.578.199,00

700 Transferencias 72.371.588 72.371.588,00

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.333.031 1.333.031,00

900 Otros Gastos 55.075.592 55.075.592,00

Total 2.113.278.376 0 2.113.278.376,00

Con Resolución de Directorio N° 052/2012, de fecha 02-05-2012, el BCB ha modificado parcialmente su presupuesto aprobado, adecuándolo al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicación de la Ley Financial N° 233.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria del BCB de ingresos y gastos, extractada del Sistema de Presupuesto hasta mayo de 2012, presenta un déficit de Bs38.237.356,72 y se expresa como sigue:

CUADRO Nº 13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AL 31 DE MAYO 2012 (Expresado en Bolivianos)

Tipo de Objetivo

Presupuesto

Programación Anual

Programado A Mayo

Percibido Ejecutado

Mayo

% Ejecución

Mayo

% Ejecución

Anual

Ingresos 847.247.528 442.023.519 588.165.626,33 133% 69%

Gastos 2.113.278.376 930.565.402 626.402.983,05 67% 30%

(Déficit)/Superávit -1.266.030.848 -488.541.883 -38.237.356,72

En el siguiente cuadro mostramos la evolución de la ejecución de los ingresos y gastos, la incidencia más importante es de enero 2012 con un déficit de Bs226.416.571,34, debido a que se efectuaron pagos por obligaciones contraídas al 31 de diciembre de 2011.

En los meses de febrero a mayo del 2012, los ingresos fueron mayores a los gastos, disminuyendo el déficit del mes de enero, como se muestra a continuación:


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CUADRO Nº 14 AL 31 DE MAYO DE 2012

(Expresado en Bolivianos) Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado

Ingresos 186.530.257,75 74.672.759,35 130.910.457,02 105.905.276,57 90.146.875,64 588.165.626,33

Gastos 412.946.829,09 69.570.435,07 51.572.349,78 53.137.260,31 39.176.108,80 626.402.983,05

(Déficit)/Superávit -226.416.571,34 5.102.324,28 79.338.107,24 52.768.016,26 50.970.766,84 -38.237.356,72

9. INGRESOS Y GASTOS DE MAYO

9.1 Ingresos por grupos presupuestarios

CUADRO N° 15

INGRESOS POR GRUPO PRESUPUESTARIO MAYO DE 2012


Código Descripción de Grupos

Programación Anual

Programado Mayo

Percibido Mayo

% Composición

% Mayo

100 Ingresos de Operación 560.680.257 46.550.165 66.003.819,20 73% 142%

150 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 26.197.846 2.129.849 1.096.832,95 1% 51%

160 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

162.992.020 8.751.835 23.046.223,49 26% 263%

350 Disminución de Otros Activos Financieros (*) 97.377.405 1.073.970 0,00 0% 0%

Total 847.247.528 58.505.819 90.146.875,64 100% 154%(*) El déficit presupuestado para la presente gestión se ha formulado en la partida 351.100 “Disminución de Caja y Bancos” por un total

deBs1.266.030.848.- que se excluye del presente cuadro.

Los ingresos percibidos en el mes de mayo alcanzan a Bs90.146.875,64 y su porcentaje de ejecución alcanzó el 154% respecto a su programación de Bs58.505.819.-. En el grupo presupuestario 100 denominado “Ingresos de Operación” al mes de mayo se ha percibido Bs66.003.819,20.-, las partidas más importantes se detallan a continuación:

Partida Presupuestaria Programado Percibido % Detalle

115.218 Intereses sobre cartera sector público 4.488.375 7.395.865 165%

Intereses devengados del crédito extraordinario otorgados al TGN según RD 024/2008 y 064/2009, Contrato SANO N° 043/08 Adendas N° 62/209 y106/2009

115.310 Comisiones sobre Venta de Divisas Bolsín 0 2.001.000

Entrega de divisas adjudicadas en sesión del bolsín del mes de mayo

115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones 3.099.959 10.518.492 339%

Venta de divisas a Entidades Públicas, YPFB por transferencias al exterior por importación de gasolina, diesel, aditivos, venta de vacunas, servicios, extracción de líquidos y azúcar

115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente 211.723 339.265 160% Ingresos por el mantenimiento Cta.Cte. y

Encaje Legal del Sistema Financiero

115.318 Comisiones por Adm. De LT´s y BT´s “C” 31.623 0 0% No se percibieron ingresos

115.319 Comisiones por pago deuda Externa 306.236 279.189 91% Comisión por la cancelación de Ptmos. de

Inst. Públicas y de los Gob. Municipales

115.320 Comisiones sobre Transf. De Fondos al Exterior 296.670 941.754 317% Cobro de comisión fija según lo establece

la RD N° 159/2011


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115.329 Comisiones de Administración Encaje Legal 482.367 508.757 105% Comisión 0,30% anual favor del BCB por

administración Fondo RAL-MN-UFV

115.330 Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda 347.839 610.216 175% Cobro de comisión fija según lo establece

la RD N° 159/2011

115.335 Comisiones por venta de Divisas Pago Deuda Externa 4.506.786 3.731.865 83%

Ingreso por la comisión por el pago de la Deuda Externa de Ptmos. de Inst. Públicas y de los Gob. Municipales

115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL 94.479 158.393 168% Ingresos al vencimiento y premios de los

reportos (Devengamientos)

115.435 Intereses Devengados s/Cartera Adm. Por el BCB 2.517 1.719 68% Recuperación de cartera Ex BBA

115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB 156.860 614.204 392% Registro de las recuperaciones de cartera

de capital e interés

115.437 Ganancia de Capital por Inv. Reservas Monetarias 30.576.000 37.711.428 123% Por el vencimiento de los títulos,

portafolio liquidez.

Total 64.812.146 Total Ejecutado 66.003.819

% Ejecución 98%

En el grupo presupuestario 150 denominado “Tasas, Derechos y Otros Ingresos” al mes de mayo, se registra Bs1.96.833.-, las partidas más importantes son las siguientes:


159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros 3.000 32.294 1076%

Multas S.F.(empaques de billetes), Operación no cubierta en horario establecido SIPAV, ejecuciones de garantía por incumplimiento de contratos (tesorería, courier,seguros)

159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación 52.925 77.256 146% Cobro de comisión fija según lo establece

la RD 159/2011

159.906 Útiles de Escritorio 46.398 63.353 137% Según lo establece la RD 159/2011 de fecha 13-12-2011

159.912 Ingreso por Venta de Monedas 842.394 24.702 3% Venta de monedas conmemorativas

159.913 Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas 0 199.995

Devolución de gastos de viáticos, pasajes y otros

159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal 1.038.240 576.976 56%

Por el cierre de la cuenta crédito fiscal y la aplicación de proporcionalidad del crédito fiscal IVA (del mes de abril/2012)

159.917 Ingresos Coparticipación 50.801 60.448 119% Recuperación de formularios por los servicios de coparticipación tributaria

159.921 Recuperación Comisiones Banc p/Adm Ctas. Ctes. Fiscales

76.560 53.133 69% Por transferencia de fondos


% Ejecución 99%

En el grupo presupuestario 160 denominado “Intereses y Otras Rentas de la Propiedad” al mes de mayo, se registró un ingreso de Bs23.046.223.-, como sigue:


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161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior 1.961.000 7.846.920 400% Intereses devengados en depósitos en oro

del mes de mayo

161.110 Intereses sobre Operaciones Security Lending 4.835 691 14% Intereses percibidos en operaciones

Security Lending (Euro) de abril/2012

161.131 Int. s/Inv. De las Reserv. Monetarias 6.786.000 15.198.612 224% Portafolio depósitos intereses ganados por

el vencimiento al mes de mayo


% Ejecución 100%

9.2 Ingresos por áreas orgánicas

Los ingresos de mayo por áreas orgánicas del BCB, muestra que la Gerencia de Operaciones Internacionales ha percibido Bs79.445.706,48.- importe que representa el 88,13% de la composición respecto al total percibido de Bs90.146.875,64.-, como se detalla a continuación.

Cuadro N° 16

INGRESOS por ÁREAS ORGÁNICAS MAYO DE 2012



Programado Mayo

Percibido Mayo

% Composición

% Mayo

Gerencia de Op. Internacionales 709.603.271 49.024.247 79.445.706,48 88,13% 162%

Gerencia de Entidades Financieras 11.090.009 901.137 1.530.918,37 1,70% 170%

Gerencia de Operaciones Monetarias 115.254.628 7.529.861 8.373.577,59 9,29% 111%

Subg. Relacionamiento Institucional 0 0 330,60 0,00% 0%

Gerencia de Administración 11.143.172 1.038.370 784.729,69 0,87% 76%

Gerencia de Recursos Humanos 156.448 12.204 11.612,91 0,01% 95%

Total 847.247.528 58.505.819 90.146.875,64 100% 154%

9.3 Gastos por grupos presupuestarios

Los gastos en mayo son de Bs39.176.108,80 menor a lo programado de Bs54.967.647.-

ejecutándose el 71%.

Cuadro N° 17 GASTOS por GRUPOS PRESUPUESTARIOS



Programado Mayo

Ejecutado Mayo

% Composición

% Mayo

100 Servicios Personales 85.210.523 11.890.776 6.336.565,37 16% 53%

200 Servicios No Personales 136.760.106 10.465.808 4.893.604,42 12% 47%

300 Materiales y Suministros 519.188.332 2.222.602 411.421,28 1% 19%

400 Activos Reales 77.963.410 1.361.192 35.087,00 0% 3%

500 Activos Financieros 1.797.595 10.000 0,00 0% 0%

600 Servicio de la Deuda Pública 1.163.578.199 23.615.062 27.431.668,00 70% 116%


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Programado Mayo

Ejecutado Mayo

% Composición

% Mayo

700 Transferencias 72.371.588 3.920.091 22.569,00 0% 1%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.333.031 168.868 10.977,61 0% 7%

900 Otros Gastos 55.075.592 1.313.248 34.216,12 0% 3%

Total 2.113.278.376 54.967.647 39.176.108,80 100% 71%

9.4 Gastos por áreas orgánicas

En el siguiente cuadro por áreas orgánicas del BCB, se observa que la ejecución más alta corresponde a la Gerencia de Operaciones Monetarias, la cual ejecutó un importe de Bs29.340.786,91.- que representa el 75% del porcentaje de composición:

Cuadro N° 18 GASTOS por ÁREAS ORGÁNICAS



Programado Mayo

Ejecutado Mayo

% Composición

% Mayo

Directorio 1.356.856 368 0,00 0% 0%

Presidencia 187.613 28.412 1.733,54 0% 6%

Gerencia General 356.600 0 6.400,00 0% 0%

Asesoría de Política Económica 826.300 0 5.650,00 0% 0%

Gerencia de Auditoria Interna 144.000 24.000 0,00 0% 0%

Comunicación y Relacionamiento Inst. 32.150.724 3.150.450 343.629,07 1% 11%

Depto. Seguridad Integral 14.023.100 201.500 150.694,63 0% 75%

Planificación y Control de Gestión 1.899.145 27.500 12.840,00 0% 47%

Gerencia de Operaciones Monetarias 1.676.348.140 25.958.824 29.340.786,91 75% 113%

Gerencia de Op. Internacionales 45.095.083 3.245.324 1.107.351,00 3% 34%

Gerencia de Entidades Financieras 10.469.416 961.948 146.631,75 0% 15%

Gerencia de Asuntos Legales 4.194.802 256.446 62.455,51 0% 24%

Gerencia de Sistemas 35.362.576 467.902 230.152,03 1% 49%

Gerencia de Administración 199.608.142 8.041.042 1.016.434,25 3% 13%

Gerencia de Recursos Humanos 91.255.879 12.603.931 6.751.350,11 17% 54%

Total 2.113.278.376 54.967.647 39.176.108,80 100% 71%

10. DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LAS ÁREAS

ORGÁNICAS DEL BCB QUE NO SE EJECUTARON EN EL MES DE MAYO

10.1 Directorio

No ejecutaron Bs368.-, en la siguiente partida:

Partida Presupuestaria Importe

322.200 Productos de Papel y Cartón 260 395.000 Útiles de Escritorio 108

Total 368


Pág.24 de 28

10.2 Presidencia

No ejecutaron Bs26.678.-, en las siguientes partidas:


226.000 Transporte de Personal 88

252.100 Consultorías por Producto 25.000

262.000 Gastos Judiciales 1.200

311.100 Gast. Dest. Pago de Ref. Al Pers. De Inst. Pub. -212

322.200 Productos de Papel y Cartón 71

395.000 Útiles de Escritorio y Oficina 531

Total 26.678

10.3 Gerencia de Auditoría Interna

No ejecutaron Bs24.000.-, en la siguiente partida:


252.100 Consultorías por Producto 24.000 Total 24.000

10.4 Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional

No ejecutaron Bs2.806.821.- en las siguientes partidas:


216.500 Servicio de Internet y Otros 1.000

231.000 Alquiler de Edificios 26.140

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria 73.000

241.200 Mant. y Rep. de Vehículos, Maq. y Equipos 3.000


252.200 Consultores de Línea 11.250

255.000 Publicidad 1.391.748

256.000 Serv. De Imprenta y Serv. Fotográficos 466.333

269.900 Otros 359.900

311.200 Gastos por Alimentos y Otros Similares 3.200

325.000 Periódicos y Boletines 16.000

333.000 Prendas de Vestir 13.000

344.000 Productos de Cuero y Caucho 3.250

345.600 Productos de Material Plástico 40.000

395.000 Útiles de Escritorio 23.500

397.000 Útiles y Materiales Eléctricos 500

Total 2.806.821


Pág.25 de 28

10.5 Departamento de Seguridad Integral



266.100 Servicios Públicos 19.392

266.900 Otros 8.500

311.100 Gast. Dest. Pago de Ref. Al Pers. De Inst. Pub. 17.570

348.000 Herramientas Menores -1.127

437.000 Otra Maquinaria y Equipo 5.770

Total 50.105

10.6 Subgerencia de Planificación y Control de Gestión



231.000 Alquiler de Equipos -12.840



Total 14.660

10.7 Gerencia de Operaciones Monetarias

No ejecutaron (Bs3.381.962.-) en las siguientes partidas presupuestarias:


241.200 Mant. y Rep. de Vehículos, Maq. y Equipos 8.900

253.100 Comisiones y Gastos Bancarios 285.618

253.200 Gastos de Corresponsalía -207.578

253.300 Costo por Mant. Del Reg. de Val. Desmat-V Dir 5.790


266.300 Servicio por Traslado de Valores 476.818

269.200 Fallas de Caja 18.063

491.000 Activos Intangibles 108.192

612.400 Rendimientos Sobre Letras "D" M/E 6.588

612.500 Rendimientos sobre Letras “D” Fondo RAL -3.717.368

612.620 Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E 5.069.444

612.630 Rendimientos del Serv. Extendido de Depósitos M/E 3.755.736

612.640 Rendimientos FORWARDS 251.345

612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV -6.367.741

612.800 Rendimientos Bonos BCB - Particulares M/N y UFV 370.549

612.900 Rendim. s/Bonos del Tesoro BT´s "D" en M/N y ME -4.264.383

969.100 Otras Pérdidas 806.395

Total -3.381.962


Pág.26 de 28

10.8 Gerencia de Operaciones Internacionales

No ejecutaron Bs2.137.973.-, en las siguientes partidas presupuestarias:


216.100 Sistema SICAP-ALADI 877

216.200 Sistema SWIFT -3.521


216.400 Sistema de Integración de Voz y Datos 107

223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior -125.367


253.100 Comisiones y Gastos Bancarios 35.812

627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG-FMI 1.049.892

627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI 24.977

912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI -10.446

969.100 Otras Pérdidas 483.083

Total 2.137.973

10.9 Gerencia de Entidades Financieras

No ejecutaron Bs815.316.-, en las siguientes partidas presupuestarias:


212.000 Energía Eléctrica 892

213.000 Agua 165

223.100 Fletes y Almacenamiento 19.500

225.000 Seguros 31.920

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias 11.292

241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 6.677

241.200 Mant. y Rep. de Vehículos, Maq. y Equipos -376

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 20.000

252.300 Auditorías Externas 100.000

255.000 Publicidad 3.000

259.000 Servicios Manuales 29.644


266.100 Servicios Públicos 4.601

269.900 Otros 444.156

341.100 Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo 2.452

627.100 Intereses s/Ptmos de Otros Organismos Internal. 4.355

831.100 Inmuebles (Imp. Propiedad) 31.991

832.100 Impuestos (Imp. Transferencias) 41.768

851.000 Tasas 38.179

Total 815.316


Pág.27 de 28

10.10 Gerencia de Asuntos Legales No ejecutaron Bs193.991.-, en las siguientes partidas presupuestarias:


226.000 Transporte de Personal -180




851.000 Tasas 333

Total 193.991

10.11 Gerencia de Sistemas

No ejecutaron Bs237.750.-, en las siguientes partidas presupuestarias:



241.200 Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria y Equipos 72.820


266.300 Servicio por Traslado de Valores 1.500

397.000 Útiles y Materiales Eléctricos -2.900

398.000 Otros Repuestos y Accesorios -8.025


Total 237.750

10.12 Gerencia de Administración



211.000 Comunicaciones 30.715

212.000 Energía Eléctrica 54.683

213.000 Agua 1.158

214.000 Telefonía 59.648

215.000 Gas Domiciliario 1.067

223.100 Fletes y Almacenamiento 1.031

225.000 Seguros 30.000

226.000 Transporte de Personal 6.469

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria 20.000

234.000 Otros Alquileres 10.000

241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 48.246

241.200 Mantenimiento y Reparaciones de Maq. y Equipos 9.905

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres -150



254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene 444


Pág.28 de 28


256.000 Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 12.075

259.000 Servicios Manuales 564

262.000 Gastos Judiciales 585

300.000 Grupo de Materiales y Suministros 1.702.702

431.100 Equipo de Oficina y Muebles 395.308

435.000 Equipo de Comunicación 66.000

436.000 Equipo Educacional y Recreativo 21.500

437.000 Otra maquinaria y Equipo 347.000


499.000 Otros Activos Fijos -6.515

582.120 Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado 10.000

732.100 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 3.750.000

821.000 Gravamen Aduanero Consolidado 500

851.000 Tasas 35.523

Total 7.024.608

10.13 Gerencia de Recursos Humanos



100.000 Grupo de Servicios Personales 5.554.211

221.000 Pasajes 17.125

222.000 Viáticos 83.300

251.200 Gastos Especializados por Atención Médica -4.800



257.000 Capacitación de Personal 838

269.100 Gastos de Representación -2.562

342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos 300

712.100 Becas de estudio Otorgados a los Servidores Pub. 52.992

713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 2.180

731.100 Aporte para el Servicio Civil 92.349

819.100 Impuestos por Viajes al Exterior 4.176

851.000 Tasas 5.420

Total 5.852.581

ANEXO 1

Metas incumplidas


PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 EVALUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2012

A LA EJECUCIÓN DEL POA -- METAS INCUMPLIDAS

ANEXO 1

Página 1 de 8

METAS DE FUNCIONAMIENTO Gerencia de Administración OBJETIVO 15 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBL IOTECA “CASTO ROJAS” DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO RESPONSABLE PROG EJEC % OBSERVACIÓN

MET 15.01.08 CATALOGO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOS ELECTRONICOS

F P DBB GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO

15.01.08 Meta incumplida al mes de mayo, debido a que el Informe correspondiente a

catalogo bibliográfico será presentado en el mes de junio del 2012. Asesoría de Política Económica OBJETIVO 12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLI SIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALE S FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO


MET 12.01.06 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO F P DIBC APEC 1 0 0% NO CUMPLIDO

12.01.06 El Directorio mediante Resolución N° 027/2 012 de 28.02.2012, determinó que

los documentos ganadores del Premio Nacional de Investigación Sergio Almaraz sean publicados en un número especial de la Revista de Análisis. En reunión del Consejo Editorial de fecha 27.03.2012 se determinó publicar los documentos ganadores del XIII Premio Nacional en el volumen 15 de la Revista de Análisis.

En tal sentido, se solicitó a la Secretaría de Directorio la remisión a APEC de estos documentos (Comunicación Interna: BCB-APEC-SSIEE-CI-2012 de 02.04.2012) y se ha solicitado por correo electrónico a los autores, la adecuación de sus tesis al formato de documentos de investigación, según la Guía de Estilos del BCB. El plazo de remisión de estos documentos es hasta el 21 de mayo, luego de lo cual se efectuará la revisión editorial.

OBJETIVO 13 SE HAN COMPILADO ESTADISTICAS; DESARROL LADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIB ILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTA E INDICADORES


MET 13.03.40 BALANZA DE PAGOS PARA EL INE F P SEXT APEC 2 1 50% NO CUMPLIDO



ANEXO 1

Página 2 de 8

13.03.40 La información no fue solicitada por el INE. Gerencia de Operaciones Monetarias OBJETIVO 6 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES


MET 06.01.01 TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO EN BÓVEDAS DEL BCB

F P DTES GOM 6 0 0% NO CUMPLIDO

MET 06.01.09 ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO


MET 06.01.13 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA MONEDA NACIONAL


MET 06.02.03 LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES F P STES GOM 2 0 0% NO CUMPLIDO

06.01.01 La contratación del servicio de carguío para el movimiento interno de material

monetario fue reprogramada para el mes de junio de 2012, debido a que durante el primer trimestre, el traslado de billetes y monedas entre bóvedas no fue significativo.

06.01.09 La Subgerencia de Tesorería desestimó la compra del software MATLAB debido

a que se asignó a la GOM una licencia de SPSS, software que tiene las funciones y aplicaciones que cubren las necesidades del área. La GOM solicitó excluir del PAC la compra del MATLAB mediante nota BCB-GOM-STES-CI-2012-115.

06.01.13 El Directorio del BCB en su reunión ordinaria del 27 de marzo 2012, instruyó a la

Gerencia de Operaciones Monetarias rectificar los objetivos del estudio sobre la percepción de la población sobre la moneda nacional.

06.02.03 De acuerdo a contratos vigentes, la recepción de billetes se realizará entre

octubre y diciembre de 2012. Gerencia de Recursos Humanos OBJETIVO 07 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


MET 07.02.08 PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL F P DCR GRH 2 1 50% NO CUMPLIDO

MET 07.10.04 REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD F P GRH GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO



ANEXO 1

Página 3 de 8

07.02.08 Para procesar el pago, se requiere recepcionar la solicitud de la Dirección General del Servicio Civil que llega dentro del primer cuatrimestre de la gestión 2012.

07.10.04 De acuerdo a la Ley 223 “Ley General para Personal con Discapacidad”

promulgada en marzo del 2012, se realizaron las encuestas, concluyéndose este trabajo en el mes de mayo, cuyo informe será presentado la Gerencia de Recursos Humanos en el mes de junio de 2012.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO RESPONSABLE REC ATEN % OBSERVACIÓN

MET 07.06.01 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES

F R DCR GRH 210 197 94% NO CUMPLIDO

MET 07.07.05 POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS F R DAE GRH 1532 1096 72% NO CUMPLIDO

MET 07.07.08 EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN PROCESADAS

F R DAE GRH 23 18 76% NO CUMPLIDO

07.06.01 Los certificados no atendidos están en los que se encuentran en proceso de

elaboración. 07.07.05 Programación Operativa Anual Individual (POAI’s) aprobado mediante

Resolución GG-GAL N° 014/2012 de fecha 25.05.2012. 07.07.08 Estado actual: En periodo probatorio (ampliación).

La evaluación de confirmación puede ampliarse hasta 6 meses, encontrándose un 76% de cumplimiento en este período.

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión OBJETIVO 3 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIE SGOS DEL BCB


MET 03.02.04 REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO

F P SPCG GGRAL 1 0 0% NO CUMPLIDO

03.02.04 El Comité de Riesgos recomendó postergar la presentación al Directorio,

mediante Acta N° 6/2012 del 25.05.2012, porque soli citaron que se complemente con el Plan de Continuidad Operativa.

OBJETIVO 4 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRA TIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB


MET 04.03.03 SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB GESTIÓN 2012

F P SPCG GGRAL 2 1 50% NO CUMPLIDO



ANEXO 1

Página 4 de 8

04.03.03 La FC-BCB, no hizo llegar su requerimiento de desembolso por el 2do. Trimestre 2012 al BCB.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO RESPONSABLE REC ATEN % OBSERVACIÓN

MET 04.04.01

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL BCB

F R SPCG GGRAL 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 04.04.04

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

F R SPCG GGRAL 252 48 13% NO CUMPLIDO

04.04.01 En febrero se recibió la solicitud de creación de la Subgerencia de Proyectos de

Infraestructura (BCB-GADM-SSG-DINF-INF-2012-20 de 17.02.2012), la cual fue atendida el 9 de marzo del 2012, mediante informe BCB-SPCG-INF-2012-38. Sin embargo debido a ajustes dentro de la Gerencia de Administración-Subgerencia de Servicios Generales, remitió un informe complementario a la SPCG el 29.05.2012. (BCB-GADM-SSG-INF-2012-001, mismo que se encuentra en revisión. Por otra parte, se encuentran en revisión informes borrador de modificaciones de estructura organizacional que involucran a la SCRI y a la Unidad de Transparencia, la SPCG, la creación de SGR y la modificación de la DSIN. No se recibieron otras solicitudes formales de ajustes al MOF.

04.04.04 Al 31 de mayo, se tienen 204 procedimientos pendientes, de los cuales 72

fueron revisados por la SPCG y están pendientes en las áreas para su validación; 132 están siendo revisados por la SPCG en coordinación con las áreas involucradas. Se aclara que el mes de mayo se recibieron 3 solicitudes de aprobación de procedimientos (2 procedimientos del Depto. de Control de Inversiones – GOI (atendidas), 2 procedimientos del Depto. de Base de Datos y Comunicaciones – GSIS (en revisión) y 2 procedimientos del Depto. de Compensaciones y Registro – DCR (en revisión). La demora en la atención de las solicitudes referentes a procedimientos, se debe por un lado, a la necesidad de realizar una revisión a detalle de cada procedimiento, lo cual involucra tiempo de dedicación tanto de la SPCG como de las áreas solicitantes y por otro lado, la existencia de dos personas asignadas al tema que durante el mes de mayo debieron apoyar al proceso de formulación del PEI, además que una de ellas, se encuentra atendiendo solicitudes de modificación de la estructura organizacional del BCB.

Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Insti tucional OBJETIVO 6 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTI TUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS


MET 06.01.07

ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS PRIORIZADOS EN LA GESTIÓN 2012

F P DRIT SCRI 6 3 50% NO CUMPLIDO



ANEXO 1

Página 5 de 8

06.01.07 No se realizaron los talleres, debido a que las organizaciones sociales se encontraban en conflictos durante el mes de mayo y la coyuntura social en general impidió un contacto directo con sus representantes.

OBJETIVO 7 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICA CIONES DEL BCB


MET 07.01.09 CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS Y PRODUCIDOS F P DRIT SCRI 1 0 0% NO CUMPLIDO

07.01.09 El requerimiento del área fue recibido el 21 de marzo. Se cuenta con una

propuesta de diseño que fue remitida a la Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca para su revisión y aprobación, propuesta que será aprobado por el área solicitante en el mes de junio de 2012.

Gerencia de Auditoría Interna OBJETIVO 3 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBR E CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPO SICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓ N Y COMUNICACIÓN


MET 03.01.02 AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS

F P GAUD GAUD 3 1 33% NO CUMPLIDO

03.01.02 Meta incumplida debido a los siguientes aspectos: 1.- Informes N°s. E 6/F 12 y E

13/M 12 (en proceso), remitidos a las áreas auditadas; 2.- Por la validación de los resultados en la GAUD; 3.- Los informes se emitirán en junio 2012 una vez se reciba la respuesta de las áreas.

METAS DE DESARROLLO Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Insti tucional OBJETIVO 3 SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACC ESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


MET 03.03.01 ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN

D P DRIT SCRI 1 0 0% NO CUMPLIDO

03.03.01 Debido al retiro voluntario de la profesional a cargo, a la fecha no se ha

establecido este estudio de soporte de información.



ANEXO 1

Página 6 de 8

OBJETIVO 4 SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ÉTICA PÚBLICA Y LUCHA CONTR A LA CORRUPCIÓN


MET 04.01.01 ORGANIZACIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA

D P SCRI SCRI 2 0 0% NO CUMPLIDO

04.01.01 Con respecto al cumplimiento de la meta programada para el mes de abril en el

POA, es necesario aclarar que la SCRI no cuenta con profesional en Ética, quien tenía a su cargo la organización de los mencionados talleres. Motivo por el cual actualmente el Departamento de Relacionamiento Institucional se encuentra en elaboración del cronograma de talleres y seminarios sobre los temas de Transparencia.

Gerencia de Administración OBJETIVO 2 SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PÚBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARTE


MET 02.01.01

ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

D P DCC GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO

02.01.01 La Gerencia de Sistemas se encuentra analizando la factibilidad técnica de

implementar la mesa de partes virtual. Subgerencia de Planificación y Control de Gestión OBJETIVO 1 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRA TÉGICA BASADO EN MACROPROCESOS


MET 01.01.03 DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017 D P SPCG GGRAL 1 0 0% NO CUMPLIDO

01.01.03 Debido a la postergación de los talleres Misión. Visión, Valores y Formulación de

Objetivos y Estrategias por problemas sociales (bloqueos) la difusión del PEI 2013-2017 se la efectuará en el mes de julio de 2012.

OBJETIVO 2 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL D E RIESGOS (GIR) FASE II


MET 02.01.01 PROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR D P SPCG GGRAL 9 5 56% NO CUMPLIDO



ANEXO 1

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02.01.01 La Gerencia de Administración: (1 Elaboración de Estados Financieros, 1 Gestión de Efectivo); Asesoría de Política Económica: (1 Formulación del Programa Monetario y Financiero y Cierre Macroeconómico) y la Gerencia de Entidades Financieras: Solicitó dar de baja cuatro procesos mediante nota BCB-GEF-SANA-DSP-CI-2012- 125 de 30.05.2012, con los cuales la GIR hizo talleres.

Gerencia de Recursos Humanos OBJETIVO 01 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA M EJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL


MET 01.01.01 PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

D P DAE GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 01.01.02 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA D ELA GESTIÓN 2011


MET 01.02.01 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO


MET 01.02.02 EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO D P DAE GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO

01.01.01 No se cumplió con la meta programada, debido a que en el primer trimestre el

Departamento de Admisión y Evaluación se encargó de la ejecución de 33 procesos de reclutamiento y selección de personal y de otros procesos de dotación, además de la ejecución de la evaluación del desempeño de la gestión 2011 con CI. BCB-GRH-DAE-CI-2012-303, se comunicó al responsable de dar continuidad y elaborar el programa de clima organizacional.

01.01.02 Se realizará una vez que esté aprobado el programa de clima Organizacional. 01.02.01 No se cumplió con la meta programada, debido a que en el primer trimestre el

Departamento de Admisiones y Evaluación se encargó de la ejecución de 33 procesos de reclutamiento y selección de personal y de otros procesos de dotación, además de la ejecución de la evaluación del desempeño de la gestión 2011, con CI. BCB-GRH-DAE-303 se comunicó al responsable de dar continuidad y elaborar el programa de Calidad de vida y trabajo.

01.02.02 Se realizará una vez que esté aprobado el programa de Calidad de Vida y

Trabajo. OBJETIVO 02 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTA LECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL


MET 02.01.01 ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES




ANEXO 1

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MET 02.01.02 ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL


No se cumplió con las metas programadas 02.01.01 y 02.01.02, debido a que en el primer trimestre el Departamento de Admisión y Evaluación se encargó de la ejecución de 33 procesos de reclutamiento y selección de personal y de otros procesos de dotación, además de la ejecución de la evaluación del desempeño de la gestión 2011. Con CI. BCB-GRH-DAE-CI-2012-303, se comunicó al responsable de dar continuidad a las actividades que refuerzan la práctica de los valores institucionales. OBJETIVO 03 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PA RA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS


MET 03.01.02 REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN D P DDRH GRH 2 1 50% NO CUMPLIDO

MET 03.02.02 REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES

D P DCR GRH 2 1 50% NO CUMPLIDO

El incumplimiento de estas metas, se debe a que se encuentran en proceso de contratación CUC 12-0951-00-302500-1-1, para consultores en línea de apoyo en el desarrollo del Sistema Integrado de Recursos Humanos. OBJETIVO 04 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROG RAMA DE SALUD INTEGRAL


MET 04.01.02 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL D P GRH GRH 2 0 0% NO CUMPLIDO

04.01.02 El tema está pendiente para ser considerado por el Directorio de la CBES que

definirá fecha de inicio del programa de salud integral.

OBJETIVO 05 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DE SCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD


MET 05.01.02 EVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLOZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

D P DDRH GRH 2 0 0% NO CUMPLIDO

05.01.02 El programa se halla en statu quo. No se cubrió el mínimo requerido de

participantes para iniciar los talleres. Se redefinirá el programa.

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