INFORME DIARIORueda del 6 de octubre de 2020

Año XXXVI

Nro: 7926

Acciones

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

02-09 08-09 14-09 18-09 24-09 30-09 06-10

índice S&P MervalÍndice S&P MervalMínimo 44180.53 Máximo 45203.20 Cierre 44438.41

+ 0.37%

Mayores Alzas Mayores Bajas

TXAR + 11.79%ALUATECO2

+ 4.52% + 2.75%

EDN - 4.98%COME - 4.74%SUPV - 4.22%

Otros Índices de AccionesADR Argentinos en N.Y.

S&P BYMA Gral.YPF U$S 3.57 - 4.29%Grp. F. Galicia U$S 6.91 - 2.95%Cresud U$S 3.04 + 4.47%

+ 0.20%

Índices Bursátiles (en U$S)B. San PabloB. Sant. ChileB. Madrid

NYSETokyo S.E.London S.E.

- 0.66% - 1.46% + 1.13%

- 1.34% + 0.65% - 0.56%

Bonos

36,000

36,500

37,000

37,500

38,000

38,500

39,000

02-09 08-09 14-09 18-09 24-09 30-09 06-10

Índice de Bonos IAMC-$ - 0.57%Índice de Bonos IAMC Tasa 10 años EEUU

+ 3.57%

+ 2.27%

+ 1.11% - 1.87%

- 2.51%

- 9.09%Mayores Alzas Mayores BajasCUAP

TO26

TO23

TVPA

AE38

X04D0

Bonos Nacionales

Cierre 0.74% - 4 pbs37791.043

TOTAL * 151,378,068,863

94,653,596,4243,432,258,5783,364,108,9331,202,648,1902,161,460,743

68,149,64591,221,337,846

69,538,656,759

56,724,472,43921,963,051

0

44,875,84251,168,428,973

8,448,287

21,682,681,087

MERCADO CONTADORenta Variable: (1+2)

1.Prioridad Precio-TiempoAccionesCedears

2.Ejercicios

Renta Fija: (3 + 4 )3.Prioridad Precio-Tiempo4.SENEBI

PLAZO, FUTUROS y OPCIONESPlazo/Plazo x Lote/Pase Colocador PPTPlazo / Pase Colocador BilateralOpcionesCaucionesPréstamos

* Volúmenes del dia sujetos a correcciones y arreglos.

Futuros 5,480,756,286

BRUTA (última tasa)Neta Colocador (a)

Neta Tomador (a)

(a) Incluye 0.045% de Derechos de Mercado

%26.75

%26.57%26.94

Bco. NaciónBancosCasas de Cambio - MinoristaCasas de Cambio - MayoristaReferencia BCRA

$76.8800 $77.0800$77.1800

$80.0000 $84.0000$148.0000 $152.0000$77.0800

$77.1600

23.3196 23.340306/10/20 07/10/20

AccionesADRsAnálisis de Bonos Canje Deuda 2005 y 2010Análisis de Bonos Nacionales y Provinciales

Opciones

Pág.2 y 3Pág. 4Pág. 5Pág. 6 y 7

Anexo A

Pág. 9Índice de Bonos IAMC y Curva de RendimientoPág. 8Análisis de Obligaciones Negociables

Anexo BPosiciones Abiertas de Opciones

Índice del Informe Diario

Mercados Internacionales

€/U$S£/U$S¥/U$S

Monedas0.8510.776

105.610

+ 0.34% + 0.68% - 0.13%

WTISojaOro

Commodities (en U$S)40.57

383.581887.20 - 1.38%

+ 2.13% + 3.71%

Volúmenes Operados Caución Bursátil en $ (TNA) 30 dias

Tipos de Cambio - Dólar Compra Venta

Coeficiente CER

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ANÁLISIS DE ACCIONES

Prioridad Precio - Tiempo06-Oct-20

Especie Cotización (*) Fecha

última

cotización

Volumen

Efectivo

Var.

Diaria

Var.dde

30-Sep-20

(a)

Var.dde

30-Dic-19

(a)

Var.dde

04-Oct-19

(a)

-52 semanas-

(b)

Mínimo Máximo P/E

(c)

COT/VL

%

(d)

Volatil.

últimas

40 ruedas (e)

Betas

c/S&P

Merval/Gral.

Capitaliz.

Bursátil (f)

(en Mill.)

Valor de

Mercado (g)

(en Mill.)

Empresas Líderes

ALUA 0.79438.81 55.36%-4.52%6-Oct-20 13.68% 64.20% 139.15% 148,960.00 148,960.0053.70013.50095,425,89653.200

BBAR 1.2182.51 60.66%3.20-3.47%6-Oct-20 3.17% -10.78% 23.92% 76,796.89 76,796.89206.00067.00037,710,469125.350

BMA 1.27112.00 50.38%3.32-1.35%6-Oct-20 0.58% -23.68% 16.16% 133,509.52 133,509.52316.000132.00078,030,435208.800

BYMA 0.57211.52 55.99%10.16-1.95%6-Oct-20 5.49% 70.10% 148.30% 40,298.13 40,298.13628.000198.11254,157,990528.500

CEPU 1.0872.43 48.74%5.202.37%6-Oct-20 7.63% -9.10% 58.38% 49,130.02 49,130.0240.80017.20019,869,85232.450

COME 0.7942.63 57.51%--4.74%6-Oct-20 3.16% 53.07% 113.13% 8,215.19 8,215.193.2300.89915,382,2582.610

CRES 0.8596.00 46.03%11.742.30%6-Oct-20 10.99% -15.25% 18.92% 22,298.02 22,298.0258.00024.30027,898,11344.450

CVH 0.7545.62 60.36%--1.00%6-Oct-20 1.62% 14.39% 87.33% 45,846.69 62,321.69490.000158.2139,658,921345.000

EDN 0.9730.39 55.76%--4.98%6-Oct-20 -3.52% -8.73% -8.54% 19,896.69 19,896.6929.00011.90015,875,05421.950

GGAL 1.31105.66 52.80%4.25-2.41%6-Oct-20 0.47% -12.50% 18.48% 120,511.12 150,095.64176.98552.898210,702,270105.200

HARG 0.67233.56 48.60%29.010.86%6-Oct-20 8.08% 25.57% 47.79% 42,791.92 42,791.92142.06544.08913,795,169117.000

LOMA (i) 0.89271.72 60.90%32.541.72%6-Oct-20 11.62% 20.20% 76.56% 86,185.43 86,185.43152.00055.000103,324,458144.600

MIRG 0.71213.09 40.90%16.89-1.68%6-Oct-20 -1.20% 52.74% 243.86% 20,070.00 20,070.001,249.000285.00014,668,1801,115.000

PAMP 0.9684.46 40.89%10.71-4.10%6-Oct-20 5.87% 26.81% 26.17% 110,378.20 110,378.2067.40032.00062,703,27663.150

SUPV 1.2779.12 63.44%6.98-4.22%6-Oct-20 -3.57% -10.19% 20.11% 19,709.71 22,790.4486.50024.58460,168,11149.900

TECO2 0.71130.78 54.35%-2.75%6-Oct-20 14.84% 23.71% 59.94% 455,074.28 455,074.28265.000124.83814,014,851211.300

TGNO4 0.9233.14 55.92%3.19-2.60%6-Oct-20 2.88% -6.72% -28.97% 16,476.52 16,476.5253.86419.1008,179,19937.500

TGSU2 0.93178.86 54.68%9.081.12%6-Oct-20 12.44% 20.66% 13.82% 104,158.33 104,158.33165.00067.00017,463,591131.100

TRAN 0.8753.23 48.23%2.49-0.58%6-Oct-20 4.86% -0.38% 13.10% 5,643.35 11,517.0531.15015.2006,188,50125.900

TXAR 0.74116.85 59.84%34.2411.79%6-Oct-20 22.32% 84.80% 178.01% 214,110.26 214,110.2648.00014.00081,747,22347.400

VALO 0.62376.38 49.23%10.040.46%6-Oct-20 0.69% 62.31% 232.57% 18,671.35 18,671.3531.7006.30046,520,40321.750

YPFD 1.2239.21 45.61%--3.11%6-Oct-20 8.57% -34.55% -13.69% 220,648.48 220,648.48894.850218.650140,102,120561.000

S&P Merval -90.12 39.32%9.690.37%- 7.70% 6.64% 39.67% 1,979,380.09 2,034,394.0456,114.04021,738.620-44,438.410

S&P Í. Gral. -88.27 38.45%9.220.20%- 7.16% 4.09% 37.87% 2,600,718.97 2,360,575.732,366,436909,640.620-1,870,036.190

S&P/BYMA Energía -- 43.85%--2.47%- 8.77% -24.86% -6.92% - -1,647.460482.550-1,132.570

S&P/BYMA Bs Intermedios -- 47.50%-6.84%- 16.61% 56.05% 126.77% - -2,443.230774.660-2,433.520

S&P/BYMA Ind y Bs de Cap -- 25.57%--0.68%- 2.78% -0.97% 31.43% - -1,291.240720.270-1,123.180

S&P/BYMA Cons No Esenc. -- 40.11%--1.63%- -1.11% 47.63% 221.25% - -3,517.160865.170-3,141.250

S&P/BYMA Cons Masivo -- 20.93%-0.44%- 3.79% 52.11% 89.21% - -2,355.170946.360-2,166.240

S&P/BYMA S. Financieros -- 47.03%--2.07%- 1.05% -5.84% 34.17% - -1,623.320559.880-1,063.480

S&P/BYMA Telecomunic. -- 50.19%-1.71%- 10.95% 20.02% 63.36% - -2,286.5101,028.530-1,766.570

S&P/BYMA Serv Públicos -- 38.00%--1.78%- 5.68% 11.17% 23.29% - -1,063.100556.870-991.620

S&P/BYMA Bienes Raíces -- 42.15%-1.05%- 9.23% -11.25% 27.29% - -1,366.940649.960-1,085.550

S&P/BYMA Construcción -- 50.99%-1.38%- 10.53% 19.63% 77.11% - -1,734.800642.910-1,607.920

S&P/BYMA Energ. y S. Púb. -- 39.22%--2.18%- 7.44% -12.07% 8.77% - -1,489.260583.970-1,151.820

Futuros

MVDIC20 -- --0.21%6-Oct-20 7.10% -4.31% -4.31% - -50,200.00043,500.00084,640,14647,275.000

DOOCT20 -- 2.49%--0.09%6-Oct-20 0.53% -3.17% -3.17% - -82.12078.530316,673,80079.030

DONOV20 -- 2.86%--0.11%6-Oct-20 0.59% -3.70% -3.70% - -85.60081.390147,023,12082.300

DODIC20 -- 3.29%--0.16%6-Oct-20 0.61% -3.88% -3.88% - -89.77084.600159,306,00085.710

DOENE21 -- 3.90%--0.19%6-Oct-20 0.74% 0.57% 0.57% - -89.95087.730179,287,22089.330

DOFEB21 -- ---0.16%6-Oct-20 1.00% 1.27% 1.27% - -93.78093.500-93.040

Empresas No Líderes

AGRO 0.71239.15 52.69%53.77-1.67%6-Oct-20 -1.39% 88.90% 110.21% 1,770.00 1,770.0019.7005.1001,345,55017.700

AUSO 0.3762.68 26.04%--6-Oct-20 2.41% -30.34% -30.65% 1,553.92 4,507.5982.15043.500520,07251.000

BHIP 0.79103.52 50.85%12.000.84%6-Oct-20 2.67% -31.91% -4.00% 14,400.00 14,400.0015.5006.000817,3539.600

BMA.5 (2) 0.06- ---1-Sep-20 - 40.88% -29.56% - -265.000170.000-239.500

BOLT 0.80254.63 49.83%--1.41%6-Oct-20 -2.20% 118.88% 186.28% 14,700.00 14,700.006.5001.1903,633,8304.900

BPAT 0.80122.02 62.40%2.760.15%6-Oct-20 0.78% 48.74% 113.11% 46,744.44 46,744.4481.00028.500298,55465.000

BRIO 0.7290.34 34.41%5.48-1.51%6-Oct-20 0.51% 18.79% 38.03% 73,730.39 86,191.0026.50010.500348,79119.600

BRIO6 (2) 0.12- --6.67%6-Oct-20 9.47% 35.50% 48.57% - -25.90012.0001,04020.800

CADO 0.2994.23 25.84%--0.45%6-Oct-20 2.54% 11.00% 76.89% 2,735.04 2,735.0430.70011.900415,71922.200

CADO5 -- ---22-Mar-17 - - - - ----10.349

CAPX 0.5563.67 37.33%-1.23%6-Oct-20 6.62% -10.20% 15.18% 11,866.95 11,866.9581.00044.350596,62366.000

CARC 0.66358.03 87.49%56.723.41%6-Oct-20 8.99% 116.43% 161.97% 3,307.62 3,307.623.1500.7216,511,2653.030

CECO2 0.7684.24 45.95%3.57-6-Oct-20 0.72% 0.72% 57.30% 9,827.84 9,827.8415.0007.2504,567,80914.000

CELU 0.4651.41 45.55%-2.94%6-Oct-20 1.69% -14.29% 12.30% 2,119.70 2,120.4630.90016.2001,735,57521.000

CGPA2 0.72121.20 48.55%--1.03%6-Oct-20 -0.26% -19.67% -9.43% 6,399.00 6,399.0026.95012.00083,48619.200

COMO -13.42 -0.33-24-Jul-08 - - - 8.10 8.10---30.000

COUR (2) -34.04 ---13-Mar-17 - - - 315.00 315.00---50.000

CTIO 0.57132.47 37.38%21.39-2.82%6-Oct-20 -0.96% 47.86% 153.32% 42,425.35 42,425.35110.50038.7201,073,990103.500

DGCU2 0.6841.39 38.28%5.38-1.54%6-Oct-20 2.13% -21.84% 8.19% 3,875.03 3,875.0326.70011.900436,21119.150

DOME (2) 0.00160.59 --4.44%6-Oct-20 20.51% 51.61% 168.57% 470.00 470.004.7501.70023,0004.700

DYCA (2) 0.35185.51 60.17%-3.51%6-Oct-20 14.81% 4.20% 59.18% 1,860.00 1,860.0070.00037.750830,38862.000

EDLH (2) -42.74 -3.28-30-Ago-19 - - - 1,290.08 1,290.08---17.283

EMDE (2) 0.05235.06 ---9-Sep-20 - -21.18% -21.18% 817.08 817.0818.6009.000-13.400

ESME (2) 0.13467.98 -28.23-6-Oct-20 3.80% -5.75% 210.11% 24,164.13 24,164.13470.000129.533319,800410.000

FERR (2) 0.4497.18 44.63%--3.17%6-Oct-20 0.86% -8.83% 113.37% 3,748.68 3,748.689.5503.100285,9367.020

FIPL (2) 0.18145.82 27.10%-0.35%6-Oct-20 -2.37% 12.94% 62.71% 411.44 411.446.3302.800163,6535.760

GAMI 0.39852.27 28.54%13.65-0.67%6-Oct-20 -2.63% 77.61% 128.92% 7,400.00 7,400.00154.00057.467457,911148.000

GARO (2) 0.33673.91 39.30%-4.57%6-Oct-20 5.34% -16.17% 47.92% 312.40 312.4011.2004.70019,8377.100

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ANÁLISIS DE ACCIONES

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Diaria

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(a)

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30-Dic-19

(a)

Var.dde

04-Oct-19

(a)

-52 semanas-

(b)

Mínimo Máximo P/E

(c)

COT/VL

%

(d)

Volatil.

últimas

40 ruedas (e)

Betas

c/S&P

Merval/Gral.

Capitaliz.

Bursátil (f)

(en Mill.)

Valor de

Mercado (g)

(en Mill.)

Empresas No Líderes (Cont.)

GBAN (2) 0.1954.29 41.21%4.41-5-Oct-20 2.04% -6.25% -0.17% 4,785.44 9,766.2035.00019.700-30.000

GCLA (2) 0.3029.91 38.13%--2.29%6-Oct-20 2.56% -3.32% 6.67% 2,513.58 3,416.8349.90025.10014,27432.000

GRIM (2) 0.1894.97 --3.52%6-Oct-20 -6.00% -26.56% 18.09% 1,041.23 1,041.2337.00017.0005,87523.500

HAVA (2) 0.35554.86 41.10%--2.10%6-Oct-20 -0.50% 0.98% 84.11% 1,793.63 6,576.66164.96271.43447,910140.000

HULI (2) -34.44 ---9-Mar-18 - - - 66.13 66.13---77.000

INTR (2) 0.2873.64 44.44%11.200.46%6-Oct-20 - 35.80% 91.68% 1,331.94 1,331.9412.9005.024300,54211.000

INVJ 0.4072.72 32.19%26.64-1.18%6-Oct-20 -1.47% 56.54% 82.07% 8,671.38 10,256.3719.4007.80061,05416.750

IRCP (2) 0.1750.39 57.11%2.114.00%6-Oct-20 8.95% -0.52% 53.73% 36,040.02 36,040.02290.000160.00014,586286.000

IRSA 0.7245.57 49.56%2.190.23%6-Oct-20 9.29% -13.19% 25.55% 25,519.63 25,519.6358.50026.2502,242,18944.100

LEDE 0.42120.06 25.56%14.070.43%6-Oct-20 1.07% 36.13% 108.41% 10,355.27 10,355.2726.20010.5001,495,86923.550

LONG 0.57117.43 35.98%-1.00%6-Oct-20 0.60% -17.56% 103.61% 778.96 778.967.1902.400123,1795.070

METR 0.5864.57 30.08%--0.56%6-Oct-20 1.14% 9.57% 12.34% 4,950.37 10,102.7921.05011.50097,78417.750

MOLA 0.45355.29 28.97%7.031.30%6-Oct-20 6.76% 65.22% 77.73% 26,749.70 26,749.70555.000170.0441,004,305545.000

MOLA5 -0.02- ---24-Oct-19 - - -24.31% - -241.548182.827-182.827

MOLI 0.54192.77 29.76%--1.32%6-Oct-20 0.45% 55.38% 95.41% 18,026.65 18,026.65119.00038.000971,15389.500

MORI 0.60478.35 52.79%--1.76%6-Oct-20 0.91% 271.11% 438.57% 3,705.76 3,705.7621.0002.5001,815,81216.700

MVIA (2) -0.03 -0.00-20-Jul-18 - - - 0.07 0.14---0.010

OEST 0.4595.12 37.99%--2.99%6-Oct-20 -4.82% -17.06% -0.06% 3,632.00 3,632.0031.86818.277505,94022.700

PATA 0.45126.54 31.91%15.601.30%6-Oct-20 7.16% 55.60% 98.47% 19,450.00 19,450.0047.25015.000209,95238.900

PGR 0.79236.65 45.71%--0.44%6-Oct-20 -2.99% -37.81% -3.40% 31,628.42 31,628.4221.5005.800570,27211.350

POLL (2) 0.19- 67.59%13.04-11.63%6-Oct-20 -11.63% -21.65% 11.76% 48.79 48.799.7006.70018,1327.600

PREN1 (2) -19.32 ---18-Nov-09 - - - 327.53 327.53---1.288

PSUR (1) (2) -274.55 ---14-Mar-19 - - - 366.35 366.35---3.650

REGE (2) -0.01 -0.00-3-Dic-15 - - - 0.02 0.02---0.010

RICH 0.27357.70 50.07%38.36-2.58%6-Oct-20 -2.35% -10.34% 70.49% 1,473.39 8,398.15140.00060.000432,060104.000

RIGO (2) 0.23671.43 76.83%--6-Oct-20 9.89% 81.82% 212.50% 14,506.43 14,506.95124.00028.0001,000100.000

RIGO5 -- ---18-Feb-09 - - - - ----0.092

ROSE (2) 0.22287.68 46.63%-2.22%6-Oct-20 10.84% 64.29% 87.76% 391.82 391.8210.0004.20038,2039.200

SAMI 0.7347.84 32.58%-1.59%6-Oct-20 -0.58% 10.82% 62.03% 9,107.33 9,107.33164.00059.5001,668,907128.000

SEMI 0.60107.17 25.95%68.04-0.69%6-Oct-20 1.95% 77.71% 119.92% 1,098.64 1,098.647.0402.110277,9575.740

TGLT 0.7716.66 59.85%--2.98%6-Oct-20 0.18% 17.66% 42.16% 392.10 1,000.0512.9502.7002,245,3365.530

TGLT2 -- ---15-Ene-20 - 7.09% 7.09% - -68.00063.500-68.000

URBA (2) -95.60 ---21-Dic-09 - - - 2.59 2.59---13.653

PYMES

INAG (2) 0.01333.09 -10.57-5-Oct-20 1.43% 118.51% 197.97% 701.80 701.80319.50087.594-319.000

MERA (2) -60.98 -7.43-25-Jul-19 - - - 905.28 905.28---48.000

OVOP (1) -168.87 -7.46-28-Jul-17 - - - 116.50 116.50---8.750

Notas Aclaratorias:(*) Para Acciones del Indice Merval y aquellas que tienen ADR el precio es el Promedio Ponderado por volumen de los últimos 10 minutos operados de la especie ( VWAP )

(a) Las variaciones se calculan sobre precios ajustados por eventos corporativos.

(b) Los precios mínimos y máximos incluyen los valores alcanzados durante la rueda (intradiarios)

(c) Precio/Utilidad Neta por acción de los últimos 12 meses (''trailing'').

(d) COT/VL considera nulos los valores menores a 0.

(c), (d) y (g) Para el cálculo de este indicador se considera el último dato sobre la composición del capital social informado por la empresa.

(e) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

(f) Para el cálculo de este indicador se considera la cantidad de acciones ordinarias autorizadas a cotizar en BYMA, las cuales pueden diferir respecto del número total de acciones que surge

del último dato de capital social informado por la empresa. Las sociedades mencionadas a continuación poseen un monto autorizado a cotizar que difiere de su capital social:

AUSO, BRIO, EDN, GBAN, GCLA, GGAL, INVJ, LOMA, METR, MVIA, SUPV y TRAN.

(1) Negociación Suspendida

(2) Negociación por Subasta

(3) En Período de suscripción de acciones

(4) Negociación por Subasta y en período de suscripción de acciones

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ACCIONES CON COTIZACIÓN EN MERCADOS DEL EXTERIOR

06-Oct-20

Especie Volatil.

últ. 40r

(c)

ADR, BDR y GDR

Código

Divisa 30-Sep-20 31-Dic-19Variación

diaria

Var. dde. Var. dde.Volumen

Nominal

Volumen

Efectivo

Mín. Max.

52 semanas

(b)

Cotización

ADR

(a)

Código

BYMA

Ratio

(d)

ADR Irsa Prop. Comerciales (IRCP.O) 30.62%-2.79% -10.24% -58.39% 3,895 27,148 5.06 18.00USDNASDAQ 6.9700 4.00

ADR Banco BBVA Argentina (BFR.N) 56.39%-5.99% -0.40% -54.94% 103,261 259,185 2.10 6.31USDNYSE 2.5100 3.00

ADR Banco Macro (BMA.N) 48.59%-2.21% -3.92% -62.10% 74,238 1,020,030 13.02 39.09USDNYSE 13.7400 10.00

ADR BUNGE (BG.N) 24.76%0.76% 4.16% -17.29% 357,639 17,023,616 30.77 58.18USDNYSE 47.6000 1.00

ADR Cresud (CRESY.O) 61.06%4.47% 8.19% -56.82% 129,807 394,613 2.32 7.80USDNASDAQ 3.0400 10.00

ADR Edenor (EDN.N) 55.15%-5.23% -6.75% -53.67% 2,477 7,183 2.61 7.62USDNYSE 2.9000 20.00

ADR Grupo Financiero Galicia (GGAL.O) 54.25%-2.95% -4.56% -57.42% 1,095,309 7,568,585 5.66 17.70USDNASDAQ 6.9100 10.00

ADR IRSA (IRS.N) 59.28%-0.67% 4.61% -57.37% 2,218 6,543 2.57 7.58USDNYSE 2.9500 10.00

ADR Pampa Energía (PAM.N) 45.76%-5.64% 0.39% -36.88% 50,218 520,761 9.14 19.10USDNYSE 10.3700 25.00

ADR Transportadora de Gas del Sur (TGS.N) 40.12%-2.98% 1.68% -41.00% 30,304 128,186 3.72 8.70USDNYSE 4.2300 5.00

ADR Telecom Argentina (TEO.N) 49.57%3.07% 7.65% -37.97% 59,590 419,514 6.42 12.35USDNYSE 7.0400 5.00

ADR Ternium (TX.N) 29.01%-1.86% 3.88% -11.09% 54,354 1,063,164 9.65 23.63USDNYSE 19.5600 10.00

ADR YPF (YPF.N) 49.58%-4.29% - -69.17% 363,592 1,298,023 2.27 12.12USDNYSE 3.5700 1.00

GDR GrupoClarín (GCSAq.L) -- - -20.63%- - 1.50 1.71USDLondon S.E. 1.5000 2.00

ADR CENTRAL PUERTO 48.92%-0.93% -5.36% -56.38% 10,099 21,410 1.99 5.50USDNYSE 2.1200 10.00

ADR Grupo Supervielle(SUPV.N) 70.39%-4.49% -6.08% -53.06% 143,158 243,369 1.33 4.17USDNYSE 1.7000 5.00

ADR LOMA NEGRA (OTC)(LOMA.K) 54.40%-0.92% -0.23% -45.01%- 190,112 3.09 8.37USDNYSE 4.3000 5.00

(a) Los precios son los disponibles a la hora de cierre de BYMA

(d) Ratio = Cant. de Acciones - equivalentes a v/n $1 - por cada ADR / BDR ó GDR.

(c) El cálculo de volatilidad se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

(b) Los mínimos y máximos incluye valores intradiarios.

Cuadro Comparativo de precios de Acciones y ADR / BDR / GDR

Especie Código BYMA Cotización ADR / Ratio

en moneda original

Cotización BYMA

en $ (2)

Cotización ADR / Ratio

en $ (3)

Diferencia en $

(3)-(2)

ADR Irsa Prop. Comerciales 1.7425 286.000 134.486 - 151.51IRCP

ADR Banco BBVA Argentina 0.8367 125.350 64.574 - 60.78BBAR

ADR Banco Macro 1.3740 208.800 106.045 - 102.75BMA

ADR BUNGE 47.6000 - 3673.768 --

ADR Cresud 0.3040 44.450 23.463 - 20.99CRES

ADR Edenor 0.1450 21.950 11.191 - 10.76EDN

ADR Grupo Financiero Galicia 0.6910 105.200 53.331 - 51.87GGAL

ADR IRSA 0.2950 44.100 22.768 - 21.33IRSA

ADR Pampa Energía 0.4148 63.150 32.014 - 31.14PAMP

ADR Transportadora de Gas del Sur 0.8460 131.100 65.294 - 65.81TGSU2

ADR Telecom Argentina 1.4080 211.300 108.669 - 102.63TECO2

ADR Ternium 1.9560 - 150.964 --

ADR YPF 3.5700 561.000 275.533 - 285.47YPFD

GDR GrupoClarín - 32.000 - -GCLA

ADR CENTRAL PUERTO 0.2120 32.450 16.362 - 16.09CEPU

ADR Grupo Supervielle (SUPV.N) 0.3400 49.900 26.241 - 23.66SUPV

ADR LOMA NEGRA (OTC) 0.8600 144.600 66.375 - 78.23LOMA

(3) Cotización convertida a $ de acuerdo al valor del Dólar Mayorista Bancos informada por Reuters.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA (*)

06-Oct-20

Bono Código Vencimiento Amortización Cupón de

RentaPróximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotización

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

Cupón Corriente

Renta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/100

v.n.

Paridad

(en%)

TIR

AnualDM PPV

(en años)

Volatilidad

40r. (b)

(en %)

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2005 (**)

I. Bonos PAR

8.61%49.46 10.48 12.483.580.62Fija=1.77R31-Mar-21Sem.Sem.31-Dic-38 06-Oct-20 1,586.25784.500 100.00PAR Ley Arg. (CER) PARP 34.14

II. Bonos Discount

7.11%94.69 6.21 7.256.1631.96Fija=5.83R31-Dic-20Sem.Sem.31-Dic-33 06-Oct-20 2,045.601937.000 100.00DISC Ley Arg. (CER) DICP 28.00

III. Bono CUASIPAR

8.37%53.56 11.67 16.456.2319.84Fija=3.31R31-Dic-20Sem.Sem.31-Dic-45 06-Oct-20 2,221.631190.000 100.00CUASIPAR (CER) CUAP 32.71

IIII. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)

-- - --------15-Dic-35 06-Oct-20 -65.000-U.V.P. en USD Ley Arg. TVPA 43.66

-- - --------15-Dic-35 06-Oct-20 -1.740-U.V.P. en ARS Ley Arg. TVPP 32.96

-- - --------15-Dic-35 05-Oct-20 -95.000-U.V.P. en USD Ley N.Y. TVPY 75.78

-- - --------15-Dic-35 24-Ago-20 -123.000-U.V.P. en EUR Ley Ing. TVPE -

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2010 (**)

I. Bonos Par

7.10%57.75 10.84 12.483.070.62Fija=1.77R31-Mar-21Sem.Sem.31-Dic-38 27-Ago-20 1,586.25916.067EX 100.00PAR Ley Arg. (CER) PAP0 -

II. Bonos Discount

6.48%98.36 6.29 7.255.9331.96Fija=5.83R31-Dic-20Sem.Sem.31-Dic-33 06-Oct-20 2,045.602012.000 100.00DISC Ley Arg. (CER) DIP0 -

IV. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)

-- - --------15-Dic-35 05-Oct-20 -103.000-U.V.P. en USD Ley N.Y. TVY0 -

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2020

I. Bonos en Dólares Ley Arg. (Bonar)

14.82%45.61 5.53 6.332.200.09Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 06-Oct-20 100.096399.000 100.00Bonar Step-Up 2029 AL29 -

14.97%45.26 5.52 6.332.210.09Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 06-Oct-20 100.0945.300 100.00Bonar Step-Up 2029 - USD AL29D -

14.01%44.44 5.91 6.790.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 06-Oct-20 100.016230.000 100.00Bonar Step-Up 2030 AL30 -

14.01%44.44 5.91 6.790.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 06-Oct-20 100.0144.450 100.00Bonar Step-Up 2030 - USD AL30D -

13.44%39.87 8.99 11.040.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 06-Oct-20 100.015589.000 100.00Bonar Step-Up 2035 AL35 -

13.42%39.96 8.99 11.040.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 06-Oct-20 100.0139.960 100.00Bonar Step-Up 2035 - USD AL35D -

14.78%41.59 7.70 10.490.300.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 06-Oct-20 100.015830.000 100.00Bonar Step-Up 2038 AE38 -

14.84%41.40 7.69 10.490.300.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 06-Oct-20 100.0141.400 100.00Bonar Step-Up 2038 - USD AE38D -

13.27%39.95 8.69 12.290.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 06-Oct-20 100.015600.000 100.00Bonar Step-Up 2041 AL41 -

13.26%39.99 8.70 12.290.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 06-Oct-20 100.0139.990 100.00Bonar Step-Up 2041 - USD AL41D -

II. Bonos en Dólares Ley Extranjera (Globales)

13.85%47.97 5.57 6.332.090.09Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 06-Oct-20 100.096730.000 100.00Global Step-Up 2029 GD29 -

14.02%47.56 5.57 6.332.110.09Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 06-Oct-20 100.0947.600 100.00Global Step-Up 2029 - USD GD29D -

14.19%44.01 5.90 6.790.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 06-Oct-20 100.016169.000 100.00Global Step-Up 2030 GD30 -

14.19%43.99 5.90 6.790.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 06-Oct-20 100.0144.000 100.00Global Step-Up 2030 - USD GD30D -

13.42%39.95 8.99 11.040.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 06-Oct-20 100.015600.000 100.00Global Step-Up 2035 GD35 -

13.37%40.10 9.00 11.040.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 06-Oct-20 100.0140.100 100.00Global Step-Up 2035 - USD GD35D -

13.95%44.19 7.84 10.490.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 06-Oct-20 100.016195.000 100.00Global Step-Up 2038 GD38 -

14.01%43.99 7.83 10.490.280.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 06-Oct-20 100.0144.000 100.00Global Step-Up 2038 - USD GD38D -

12.65%42.05 8.84 12.290.300.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 06-Oct-20 100.015895.000 100.00Global Step-Up 2041 GD41 -

12.72%41.78 8.82 12.290.300.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 06-Oct-20 100.0141.780 100.00Global Step-Up 2041 - USD GD41D -

13.23%40.13 8.53 13.440.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.44 - Sem.9-Jul-46 06-Oct-20 100.015625.000 100.00Global Step-Up 2046 GD46 -

13.29%39.95 8.52 13.440.310.01Fija=0.125R09-Jul-21Sem.44 - Sem.9-Jul-46 06-Oct-20 100.0139.950 100.00Global Step-Up 2046 - USD GD46D -

III. Bonos en Pesos ajustables por CER (Bontes)

6.86%81.43 4.64 4.872.460.19Fija=2R09-May-21Sem.5 - Sem.9-Nov-26 06-Oct-20 102.5483.500 100.00BONTE 2026 CER +2% TX26 -

6.61%81.32 5.18 5.542.770.22Fija=2.25R09-May-21Sem.10 - Sem.9-Nov-28 06-Oct-20 102.5683.400 100.00BONTE 2028 CER +2.25% TX28 -

Notas Aclaratorias:

(*)Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar

(Fuente: IAMC con datos de BYMA).

(**) En el caso de títulos ajustables por CER el cálculo de indicadores considera el coeficiente aplicable de acuerdo a las condiciones de emisión.

(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio') (b) El cálculo de volatilidad se realiza siempre que la especie cotice más de 75% de las últimas 40 ruedas de PPT.

(c) Bonos con denominación mínima de u$s 150.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.

(#) Los pagos de los bonos denominados en dólares bajo Ley Argentina fueron diferidos hasta el 31-12-2020 según lo establecido por el Decreto 346/2020.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES (*)

06-Oct-20

bono Código vencimiento amortización Cupón de

Renta

Próximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotización

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

cupón corrienteRenta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/100 v.n.

Paridad

(en %)

TIR

Anual

dm PPV

(en años)

Volatilidad

40 r. (b)

(en %)

BONTE, BOGAR Y BONOS DE CONSOLIDACIÓN

I. Títulos emitidos en Pesos a tasa fija

BONTE Nov. - 2020 TN20 15.97% 101.01 0.11 0.12 25.72 9.89Fija=26A+R21-Nov-20Sem.Al Vto.21-Nov-20 5-Oct-20 109.89111.000 - 100.00

BONTE Oct - 2021 TO21 46.65% 82.13 0.76 0.95 22.17 0.15Fija=18.2R5-Abr-21Sem.Al Vto.4-Oct-21 6-Oct-20 100.1582.250 11.93 100.00

BONTE Oct - 2023 TO23 48.04% 59.20 1.65 2.49 28.52 7.60Fija=16R20-Oct-20Sem.Al Vto.17-Oct-23 6-Oct-20 107.6063.700 18.21 100.00

BONTE Oct - 2026 TO26 46.46% 47.01 2.15 4.52 35.96 7.36Fija=15.5R20-Oct-20Sem.Al Vto.18-Oct-26 6-Oct-20 107.3650.470 23.85 100.00

II. Títulos emitidos en Pesos a Tasa Variable

BONTE BADLAR +1% TB21 37.27% 98.41 0.66 0.74 31.18 5.37Fija=30.653R5-Nov-20Trim.Al Vto.5-Ago-21 6-Oct-20 105.37103.700 8.00 100.00

Bocon Cons. 8º - BADLAR PR15 37.63% 96.74 0.91 1.11 30.73 0.27Var.=29.72A+R4-Ene-21Trim.14 - Trim.4-Oct-22 6-Oct-20 109.06105.500 10.19 62.00

III. Títulos en Pesos y ajustables por el CER (**)

BONCER 2021 TC21 4.71% 100.22 0.76 0.78 2.49 1.98Fija=2.5R22-Ene-21Sem.Al Vto.22-Jul-21 6-Oct-20 376.93377.750 6.10 100.00

BONTE 2021 CER +1.1% T2X1 4.89% 99.95 0.52 0.52 1.10 0.59Fija=1.1R17-Oct-20Sem.Al Vto.17-Abr-21 6-Oct-20 113.31113.250 7.42 100.00

BONTE 2021 CER +1% TX21 4.33% 99.20 0.80 0.82 1.01 0.21Fija=1R5-Feb-21Sem.Al Vto.5-Ago-21 6-Oct-20 120.11119.150 5.17 100.00

BONTE 2022 CER +1.2% TX22 3.97% 98.03 1.40 1.43 1.22 0.08Fija=1.2R18-Mar-21Sem.Al Vto.18-Mar-22 6-Oct-20 115.02112.750 11.85 100.00

BONTE 2022 CER +1.30% T2X2 4.22% 96.45 1.92 1.93 1.35 0.07Fija=1.3R20-Mar-21Sem.Al Vto.20-Sep-22 6-Oct-20 109.28105.400 12.47 100.00

BONTE 2023 CER +1.4% TX23 4.84% 93.98 2.37 2.43 1.49 0.06Fija=1.4R25-Mar-21Sem.Al Vto.25-Mar-23 6-Oct-20 114.55107.650 15.15 100.00

BONTE 2024 CER +1.50% TX24 5.54% 89.30 3.29 3.39 1.68 0.06Fija=1.5R25-Mar-21Sem.Al Vto.25-Mar-24 6-Oct-20 114.55102.300 17.95 100.00

BONCER 2023 TC23 5.07% 99.60 2.25 2.32 4.02 0.94Fija=4R6-Mar-21Sem.Al Vto.6-Mar-23 6-Oct-20 265.16264.100 34.27 100.00

Bocon Cons. 6º 2% PR13 4.10% 98.42 1.68 1.73 2.03 0.87Fija=2A+R15-Oct-20Mens.120 Mens.15-Mar-24 6-Oct-20 678.69668.000 16.94 35.26

BONCER 2025 4% TC25P 5.73% 95.31 4.00 4.18 4.20 4.55Fija.=4R27-Oct-20Sem.Al vto.27-Abr-25 6-Oct-20 259.16247.000 21.49 100.00

IV. Títulos en Pesos Cláusula Gatillo

BONO DUAL 2021 (****) TD21 49.24% 93.44 0.60 0.76 36.54 5.95Fija=34R5-Feb-21Sem.Al Vto.5-Ago-21 1-Oct-20 105.9599.000 - 100.00

BONAR, BONAC Y BONAD

IV. Títulos emitidos en Pesos (c)

BONAR 2022 - BADLAR+200 AA22 37.32% 98.49 1.13 1.29 32.16 0.26Var.=31.677R4-Ene-21Trim.Al Vto.3-Abr-22 6-Oct-20 100.2698.750 15.66 100.00

DivisasTipo de cambio Peso-Dólar(*)

$140.1663 Tasa LIBOR de 180 días 0.2338% Tasa LIBOR de 90 días 0.2202% Tasa LIBOR de 30 días 0.1428% TASA BADLAR 29.6875%(!) Tasas de referencia (TNA %) $77.1600

Notas Aclaratorias:

(*) Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar (Fuente:

IAMC con datos de BYMA). (**) En el caso de títulos ajustables por CER el cálculo de indicadores considera el coeficiente aplicable de acuerdo a las condiciones de emisión.

(***) Monto a pagar al vencimiento: Mayor entre el valor capitalizado a tasa fija mensual y capital ajustado por CER. No se realiza proyección de CER. Se considera el último conocido. El valor de los indicadores de cada día se determina en base a esta comparación. (****) No se realiza proyección de CER. Tasa de

cupón (semestral): 34% anual, o variación del CER -0,5%, el mayor. (#) Los pagos de los bonos denominados en dólares bajo Ley Argentina fueron diferidos hasta el 31-12-2020 según lo establecido por el Decreto 346/2020.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y OTROS TÍTULOS DE DEUDA (*)

06-Oct-20

Bono Código Vencimiento Amortización Cupón de

Renta

Próximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotizacación

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

Cupón CorrienteRenta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/ 100 v.n.

Paridad

(en %)

TIR

Anual

DM PPV

(en años)

Volatilidad

40 r. (b)

(en %)

BONOS DOMESTICOS (LEY ARGENTINA)

I. Títulos emitidos en pesos (c)

43.68% 97.85 0.55 0.62 34.83 2.71Var.=34.065R9-Dic-20Trim.Al Vto.9-Jun-21 6-Oct-20 102.71100.500 - 100.00Mendoza Jun. 2021 PMJ21

38.64% 100.55 0.94 1.08 34.43 7.31Var.=34.637R23-Oct-20Trim.Al Vto.23-Ene-22 5-Oct-20 107.31107.900 18.79 100.00CABA 2022 - BADLAR+500 BDC22

49.40% 90.25 1.13 1.37 37.28 3.49Var.=33.52R30-Nov-20Trim.Al Vto.31-May-22 6-Oct-20 103.4993.400 18.42 100.00Bs. As. 2022 - BADLAR+383 (j) PBY22

42.45% 92.25 1.92 2.60 35.72 0.81Var.=32.933R29-Dic-20Trim.Al Vto.29-Mar-24 6-Oct-20 100.8193.000 11.04 100.00CABA Mar. 2024 BDC24

48.24% 85.19 1.88 3.13 39.74 8.05Var.=33.381R12-Oct-20Trim.Al vto.12-Abr-25 6-Oct-20 108.0592.050 14.64 100.00Bs. As. 2025 - BADLAR+375 PBA25

44.11% 88.69 2.34 4.78 37.90 4.12Var.=33.436R23-Nov-20Trim.Al Vto.22-Feb-28 6-Oct-20 104.1292.350 17.30 100.00CABA Feb. 2028 BDC28

II. Títulos emitidos en dólares

29.59% 64.12 1.94 2.87 11.20 1.10Fija=7.125A+R27-Oct-20Trim.32 - Trim.27-Oct-26 6-Oct-20 79.227120.000 37.76 78.13Córdoba Oct. 2026 CO26

29.34% 64.38 1.95 2.87 11.15 1.10Fija=7.125A+R27-Oct-20Trim.32 - Trim.27-Oct-26 6-Oct-20 79.2251.000 36.09 78.13Córdoba Oct. 2026 - USD CO26D

III. Títulos denominados en dólares y pagaderos en pesos (Dollar-Linked)

314.29% 62.72 0.18 0.35 7.18 0.01Fija=4.5A+R30-Dic-20Trim.Trim.30-Mar-21 6-Oct-20 12.511100.000 46.29 12.50Chubut Mar. 2021 (i) PUM21

173.06% 53.20 0.40 0.76 0.00 0.09Fija=5A+R27-Nov-20Trim.40 - trim.27-Feb-22 25-Sep-20 15.091125.000 - 15.00Formosa Feb. 2022 (i) FORM3

BONOS EXTERNOS (LEY EXTRANJERA)

I. Dólares

346.42% 27.56 0.22 1.33 24.19 0.96Fija=6.5A+R15-Feb-21Sem.3 Anual15-Feb-23 5-Oct-20 100.963900.000 - 100.00Bs. As. Feb. 2023 PBF23

134.94% 43.58 0.50 1.33 15.10 0.96Fija=6.5A+R15-Feb-21Sem.3 Anual15-Feb-23 10-Ago-20 100.9644.000 - 100.00Bs. As. Feb. 2023 - USD PF23D

182.30% 17.48 0.79 2.27 53.69 0.58Fija=9.125R16-Mar-21Sem.3 - Anual16-Mar-24 24-Oct-19 100.582464.068EX - 100.00Bs. As. Mar. 2024 (f) PBM24

62.96% 24.49 1.82 5.24 45.71 4.55Fija=9.625R18-Oct-20Sem.Anual18-Abr-28 3-Abr-20 104.553588.535EX - 100.00Bs. As. Abr. 2028 (e,g) BP28

31.86% 35.82 2.57 6.79 11.50 1.59Fija=4A+R15-Nov-20Sem.30 - Sem.15-May-35 1-Oct-20 101.595100.000 - 100.00Bs. As. PAR May. 2035 (g) BPLD

II. Euros

15.65% 54.32 4.47 7.07 7.46 1.54Fija=4A+R15-Nov-20Sem.30 - Sem.15-May-35 6-Ago-20 98.214850.000 - 96.67Bs. As. PAR May. 2035 (g) BPLE

Notas Aclaratorias: (*) Los indicadores de los títulos emitidos en dólares se calculan en esa misma divisa convirtiendo su cotización en $ por el dólar bancos vendedor (Fuente: Thomson Reuters) (**) En el caso de ajustables por CER y por CVS, el cálculo de indicadores considera el coeficiente aplicable de acuerdo a las condiciones de emisión.(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT(Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio') (b) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más de 75% de las últimas 40 ruedas en PPT. (c) La tasa utilizada para estimar los flujos futuros surge del promedio de tasas correspondiente al período actual.(e) El título tiene una denominación mínima de u$s100.000 y múltiplos enteros de u$s1.000.(f) El título tiene una denominación mínima de u$s150.000 y múltiplos enteros de u$s1.000. (g) Fecha de registro o 'record date': estarán legitimados para el cobro aquellos tenedores registrados con una antelación de 15 días corridos respecto a cada fecha de pago.(h) El título tiene una denominación mínima de u$s10.000 y múltiplos enteros de u$s1.000.(i) Los servicios de renta y amortización se pagan en pesos al tipo de cambio de referencia del bono, según prospecto de emisión (j) El título tiene una denominación mínima de u$s1.000 y múltiplos enteros de u$s1.000.

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ANÁLISIS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (*)

06-Oct-20

Emisor Paridad

(en %)

TIR

anual

VR

(en %) Yield

Anual

(en %)

VencimientoValor

Técnico

c/100 v.n.

Fecha

última

cotización

Código AmortizaciónCotización

c/100 v.r.

(a)

Cupón

de

Renta

Próximo

Vencimiento. Renta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

DMPPV

(en años)

Cupón Corriente

Obligaciones Negociables Ley Argentina

I - Denominadas y pagaderas en dólares15-Nov-20 94.55 88.93% 100.00 10.59 101.486-Oct-20Al Vto.IRC1O 13449.000Sem. 15-Nov-20 A+R 1.48Var.=10 0.07 0.10IRSA 10% Vto. 2020 (b)

20-Dic-20 97.34 24.59% 100.00 8.73 101.146-Oct-20Al Vto.SN3CO 13800.000Sem. 20-Nov-20 R 1.14Var.=8.5 0.17 0.20S.A. San Miguel 8.5% Vto. 2020 (b)

31-Jul-21 100.17 7.87% 100.00 7.87 101.496-Oct-20Al Vto.VSC1O 14250.000Sem. 31-Oct-20 R 1.49Var.=7.88 0.75 0.78Vista Oil 7.88% Vto 2021 (b)

12-Dic-22 100.44 4.71% 100.00 4.85 101.576-Oct-20Al Vto.TTC1O 14300.000Sem. 12-Dic-20 R 1.57Var.=4.875 2.01 2.07Tecpetrol 4.875% Vto. 2022 (c)

6-Jul-23 102.59 5.02% 100.00 5.85 101.536-Oct-20Al Vto.RCC9O 14600.000Sem. 6-Ene-21 R 1.53Var.=6 2.48 2.55Arcor 6% Vto. 2023 (c)

21-Feb-24 85.22 8.86% 100.00 4.11 100.466-Oct-20Al Vto.VSC3O 12000.000Sem. 21-Feb-21 R 0.46Var.=3.5 3.00 3.16Vista Oil 3.5% Vto. 2024 (b)

Obligaciones Negociables Ley extranjera

I - Denominadas y pagaderas en dólares7-May-21 97.56 12.92% 33.33 8.08 34.4329-Sep-203 - AnualOPNY1 4709.000Sem. 7-Nov-20 R 1.10Fija=7.875 0.53 0.56PAE Clase I 2021 (d)

25-Oct-22 36.09 99.30% 100.00 29.31 104.4123-Abr-20Al vto.ODNY9 5282.128EXSem. 25-Oct-20 R 4.41Fija=9.75 1.05 1.85EDENOR Clase IX 2022 (d)

4-Abr-24 90.88 13.51% 100.00 9.63 100.106-Oct-203 AnualYPCUO 12750.000Sem. 4-Abr-21 R 0.10Var.=8.75 2.19 2.42YPF Clase XXVIII 2024

28-Jul-25 79.31 15.30% 100.00 10.76 101.655-Oct-20Al Vto.YCA6O 11300.000Sem. 28-Ene-21 R 1.65Fija=8.5 3.58 4.08YPF Clase XXXIX 2025

$77.1600 $140.1663 Divisas

Tipo de Cambio Peso-Dólar(*)

Notas Aclaratorias:

(*) Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar (Fuente: IAMC con

datos de BYMA).

(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT, T+2 (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio').

(b) El título tiene una lamina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.

(c) El título tiene una lamina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.

(d) El título tiene una lamina mínima de u$s 2.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000

(e) Fecha de registro o 'record date': estarán legitimados para el cobro aquellos tenedores registrados con una antelación de 15 días corridos respecto de cada fecha de pago.

Pag. 8

www.iamc.com.ar

Indice de Bonos (Medido en Pesos)

Indice de Bonos IAMC (Base 1/1/95=100)

Valor al Ponderación*

06-Oct-20

Variación

Diaria al

05-Oct-20 02-Oct-20

Variación

Mensual al

Variación

anual al

30-Sep-20

Variación

Semanal al

30-Dic-19

26,292.574Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos 18.52%-0.25% -0.34% 0.13% 97.96%

44,411.980Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos 6.13%-0.83% -0.75% 0.30% 123.16%

36,183.073Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares 75.35%-0.62% 0.87% 0.11% 45.29%

37,791.043Indice de Bonos General 100.00%-0.57% 0.55% 0.13% 73.46%

06-Oct-20

(*)Composicion Índices: Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos (TC21, TO21, TO23, TO26, AA22, S31L0, TX21, TB21, TX22, TX23, T2X1, T2X2, S30N0,

S29E1, S30D0, S26F1), Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos (DICP, PARP, TX24, TX26), Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares (AL30, AL35,

AE38, AL41, AL29, GD30, GD35, GD41, GD29, GD38).

Indice de Bonos (Medido en Dólares)

Indice de Bonos IAMC (Base 1/1/95=100)

Ponderación*Valor al

06-Oct-20

Variación

Diaria al

Variación

Semanal al

Variación

Mensual al

Variación

Anual al

05-Oct-20 30-Sep-2002-Oct-20 30-Dic-19

1,019.908Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos -0.32% -0.50% -1.04% 53.92% 18.52%

1,236.753Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos -0.90% -0.92% -0.87% 73.51% 6.13%

470.300Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares -0.70% 0.70% -1.05% 12.97% 75.35%

490.839Indice de Bonos General -0.64% 0.38% -1.04% 34.87% 100.00%

06-Oct-20

(*)Composicion Índices: Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos (TC21, TO21, TO23, TO26, AA22, S31L0, TX21, TB21, TX22, TX23, T2X1, T2X2, S30N0,

S29E1, S30D0, S26F1), Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos (DICP, PARP, TX24, TX26), Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares (AL30, AL35,

AE38, AL41, AL29, GD30, GD35, GD41, GD29, GD38).

Curvas de Rendimientos

Curva en Pesos + CER y en Dólares

Pág.9

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

06/10/2020

www.iamc.com.ar

Opciones de Compra

Vencimiento Octubre - 16/10/2020 - 10 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 26.73%

AGRO Cotización Subyacente: 17.700 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.69%

AGRC12.0OC 5.400 5.000 6.200 25 13,065 1.000-4.14% 30.51% 3.06% 0.00%1.0005.789

ALUA Cotización Subyacente: 53.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.36%

ALUC13.9OC 39.316 36.000 39.450 934 3,544,174 1.0005.43% 73.90% 1.35% 0.00%1.00039.403

ALUC31.0OC 22.424 18.000 22.500 90 195,728 1.00018.02% 42.15% 2.37% 0.00%1.00022.429

ALUC35.0OC 12.500 12.500 12.500 1 1,250 1.000-3.85% 23.50% 2.88% 0.00%1.00018.459

ALUC37.0OC 15.552 9.100 16.100 57 79,682 1.00070.90% 29.23% 3.23% 0.00%1.00016.474

ALUC41.0OC 12.000 10.500 12.000 36 41,110 1.00029.03% 22.56% 4.25% 0.00%0.99812.506

ALUC45.0OC 7.700 5.700 7.700 343 240,204 1.00025.82% 14.47% 6.04% 0.00%0.9748.583

ALUC47.0OC 6.110 4.000 6.899 803 389,888 1.00038.86% 11.48% 7.37% 0.00%0.9296.708

ALUC49.0OC 3.835 2.800 4.000 896 303,205 1.00053.46% 7.21% 9.04% 0.00%0.8464.975

ALUC51.0OC 2.295 1.480 2.299 120 24,140 1.00063.93% 4.31% 11.05% 0.00%0.7203.469

ALUC53.0OC 1.506 0.950 1.700 787 108,505 0.59067.33% 2.83% 13.35% 33.74%0.5662.257

ALUC55.0OC 0.250 0.150 0.250 202 3,808 0.23421.36% 0.47% 15.90% 20.92%0.4081.363

ALUC57.0OC 0.397 0.395 0.400 173 6,859 0.19813.75% 0.75% 18.61% 41.86%0.2670.764

ALUC59.0OC 0.148 0.145 0.149 50 741 0.089-1.33% 0.28% 21.45% 41.72%0.1600.396

AMZN Cotización Subyacente: 6,538.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 54.45%

AMZC6400OC 379.283 330.000 457.613 31 134,116 0.6267.55% 5.80% 12.43% 64.64%0.641337.501

BBAR Cotización Subyacente: 125.350 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 60.66%

BBAC130.OC 6.000 6.000 6.100 12 7,250 0.45446.34% 4.79% 14.60% 91.21%0.4073.492

BHIP Cotización Subyacente: 9.600 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.85%

BHIC9.00OC 0.950 0.950 0.950 1 95 0.7100.00% 9.90% 10.37% 90.06%0.8140.753

BMA Cotización Subyacente: 208.800 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.38%

BMAC250.OC 0.330 0.330 0.330 7 231 0.042-34.00% 0.16% 33.13% 58.19%0.0220.139

BOLT Cotización Subyacente: 4.900 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 49.83%

BOLC3.20OC 1.694 1.600 1.840 192 32,999 1.000-7.93% 34.57% 2.84% 0.00%1.0001.724

BOLC4.60OC 0.420 0.400 0.550 6 265 0.753-16.00% 8.57% 10.57% 67.60%0.8140.377

CEPU Cotización Subyacente: 32.450 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 48.74%

CEPC32.0OC 1.300 1.200 1.800 46 5,980 0.631-7.14% 4.01% 14.16% 42.93%0.6191.419

CEPC36.0OC 0.196 0.150 0.198 82 1,571 0.142-17.99% 0.60% 25.62% 51.87%0.1260.159

COME Cotización Subyacente: 2.610 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 57.51%

COMC0.525O 2.200 2.050 2.200 11 2,891 0.9654.76% 84.29% 1.25%1.0002.089

COMC1.655O 1.100 1.100 1.135 12 1,670 0.865-1.87% 42.15% 2.70%1.0000.967

COMC2.14OC 0.680 0.630 0.690 321 26,123 0.7593.03% 26.05% 5.28%0.9860.487

COMC2.301O 0.499 0.450 0.515 163 9,966 0.71810.89% 19.12% 7.21% 191.04%0.9250.335

COMC2.463O 0.339 0.320 0.370 552 24,414 0.651-7.12% 12.99% 9.97% 147.84%0.7670.201

COMC2.584O 0.250 0.250 0.265 28 898 0.5752.04% 9.58% 12.53% 132.04%0.5910.123

COMC2.705O 0.105 0.100 0.150 6,227 99,836 0.441-19.23% 4.02% 15.42% 79.21%0.4020.068

COMC2.826O 0.051 0.050 0.085 11,483 101,378 0.286-30.14% 1.95% 18.54% 69.55%0.2410.034

COMC2.947O 0.029 0.029 0.060 810 5,401 0.182-6.45% 1.11% 21.81% 70.85%0.1270.015

COMC3.068O 0.020 0.015 0.034 10,375 37,093 0.127-23.08% 0.77% 25.21% 76.79%0.0590.006

COMC3.311O 0.010 0.005 0.013 6,867 8,705 0.0640.00% 0.38% 32.27% 86.84%0.0090.001

COMC3.40OC 0.010 0.010 0.010 61 75 0.060-28.57% 0.38% - 94.43%0.0040.000

COMC3.432O 0.010 0.004 0.010 2,987 2,584 0.0590.00% 0.38% - 97.08%0.0030.000

COMC3.70OC 0.008 0.006 0.010 2,251 2,184 0.0430.00% 0.31% - 113.01%0.0000.000

COMC3.80OC 0.005 0.005 0.005 100 62 0.02925.00% 0.19% - 110.94%0.0000.000

COMC4.00OC 0.005 0.004 0.005 4,321 2,128 0.0260.00% 0.19% - 123.38%0.0000.000

CRES Cotización Subyacente: 44.450 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 46.03%

CREC42.0OC 3.500 3.100 4.000 164 55,250 0.74825.00% 7.87% 11.48% 62.61%0.8093.133

CREC48.0OC 0.950 0.900 1.000 224 21,307 0.3007.95% 2.14% 24.42% 71.47%0.1930.351

EDN Cotización Subyacente: 21.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.76%

EDNC21.0OC 1.867 1.800 2.000 16 2,921 0.666-25.32% 8.51% 10.89% 87.03%0.7271.465

EDNC25.0OC 0.432 0.432 0.432 2 86 0.235-0.46% 1.97% 23.54% 92.22%0.1010.095

GGAL Cotización Subyacente: 105.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.80%

GFGC43808O 58.300 58.300 65.550 9 56,091 1.000-11.11% 55.42% 1.70% 0.00%1.00061.716

GFGC51.0OC 58.000 58.000 58.000 1 5,800 0.922- 55.13% 1.93%1.00054.577

GFGC75.0OC 35.500 35.500 35.500 3 10,650 0.843- 33.75% 3.42%1.00030.755

GFGC82808O 27.900 27.900 27.900 1 2,790 0.806- 26.52% 4.56%0.99823.011

GFGC88808O 17.800 17.800 21.200 170 327,120 0.902-11.00% 16.92% 6.02% 86.99%0.98017.119

GFGC97808O 9.952 9.800 13.500 45 48,410 0.766-13.46% 9.46% 9.72% 72.23%0.8308.989

GFGC10081O 6.956 6.501 10.990 3,124 2,821,512 0.718-19.82% 6.61% 11.40% 56.55%0.7306.737

GFGC10381O 4.614 4.600 7.999 1,803 1,104,598 0.615-25.65% 4.39% 13.28% 49.54%0.6104.833

A-1

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

06/10/2020

www.iamc.com.ar

GFGC10681O 3.220 3.000 5.686 5,692 2,333,948 0.481-24.20% 3.06% 15.33% 51.50%0.4823.311

GFGC10981O 2.137 2.051 3.700 25,574 7,574,744 0.359-25.98% 2.03% 17.52% 52.45%0.3602.160

GFGC11281O 1.299 1.115 2.750 9,077 1,632,314 0.249-33.79% 1.23% 19.81% 52.02%0.2531.343

GFGC11581O 0.868 0.830 1.750 4,867 611,596 0.176-33.13% 0.83% 22.19% 54.44%0.1680.795

GFGC11881O 0.566 0.500 1.199 22,925 1,843,208 0.121-32.54% 0.54% 24.64% 56.32%0.1050.448

GFGC12181O 0.400 0.400 0.800 4,595 270,886 0.087-33.33% 0.38% 27.16% 59.27%0.0620.240

GFGC12481O 0.281 0.280 0.770 2,822 108,923 0.062-29.75% 0.27% 29.72% 61.81%0.0350.123

GFGC12781O 0.293 0.156 0.380 1,950 53,573 0.059-2.33% 0.28% 32.33% 69.25%0.0190.061

GFGC13081O 0.149 0.095 0.301 5,013 112,901 0.034-41.57% 0.14% 34.97% 66.97%0.0100.028

GFGC13381O 0.120 0.120 0.202 976 17,087 0.027-36.84% 0.11% 37.63% 70.28%0.0050.013

GFGC13881O 0.116 0.100 0.170 3,577 49,071 0.024-19.44% 0.11% 42.08% 78.89%0.0010.003

GFGC14381O 0.100 0.090 0.110 236 2,306 0.019-15.97% 0.10% 46.54% 85.52%0.0000.001

GFGC14881O 0.080 0.070 0.110 1,134 9,570 0.015-33.88% 0.08% - 90.67%0.0000.000

GFGC15381O 0.062 0.060 0.062 51 313 0.011-12.68% 0.06% - 94.93%0.0000.000

GFGC15881O 0.070 0.041 0.075 7,549 41,639 0.01216.67% 0.07% - 103.39%0.0000.000

GFGC16381O 0.060 0.030 0.060 96 513 0.01036.36% 0.06% - 108.05%0.0000.000

GFGC16881O 0.040 0.040 0.060 3,691 19,701 0.007-34.43% 0.04% - 109.22%0.0000.000

GFGC17381O 0.070 0.050 0.070 137 697 0.0100.00% 0.07% - 122.72%0.0000.000

GFGC17881O 0.030 0.030 0.295 435 4,093 0.005-50.00% 0.03% - 117.21%0.0000.000

GFGC18381O 0.050 0.025 0.060 361 1,296 0.0070.00% 0.05% - 129.39%0.0000.000

GFGC18881O 0.020 0.020 0.030 6 17 0.003-60.00% 0.02% - 122.79%0.0000.000

GFGC19881O 0.023 0.021 0.050 1,218 3,846 0.004-36.11% 0.02% - 134.14%0.0000.000

GFGC21381O 0.020 0.020 0.020 13 26 0.003-35.48% 0.02% - 145.74%0.0000.000

GFGC21881O 0.040 0.020 0.040 669 1,604 0.00514.29% 0.04% - 160.21%0.0000.000

MORI Cotización Subyacente: 16.700 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.79%

MORC21.0OC 0.105 0.100 0.150 71 779 0.092-44.74% 0.63% 36.29% 94.35%0.0070.003

PAMP Cotización Subyacente: 63.150 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 40.89%

PAMC55.0OC 6.750 6.750 11.000 44 38,225 1.000-38.64% 10.69% 7.25% 0.00%0.9858.580

PAMC57.0OC 7.000 7.000 7.000 5 3,500 0.872-25.53% 11.08% 9.00% 60.80%0.9506.663

PAMC61.0OC 3.500 3.500 6.250 541 243,400 0.718-36.36% 5.54% 14.24% 46.87%0.7433.292

PAMC65.0OC 1.017 1.000 3.100 509 89,805 0.379-60.20% 1.61% 21.66% 37.95%0.3901.135

PAMC67.0OC 0.600 0.600 1.600 149 18,315 0.240-49.79% 0.95% 25.94% 41.82%0.2340.570

SUPV Cotización Subyacente: 49.900 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 63.44%

SUPC48.0OC 4.500 4.500 7.350 8 4,185 0.641-40.54% 9.02% 10.17% 100.34%0.6883.377

TGNO4 Cotización Subyacente: 37.500 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.92%

TGNC23.0OC 17.000 17.000 17.000 1 1,700 0.8622.72% 45.33% 2.56%1.00014.670

TRAN Cotización Subyacente: 25.900 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 48.23%

TRAC22.0OC 4.000 4.000 4.000 6 2,400 1.0000.00% 15.44% 6.26% 0.00%0.9854.074

TRAC24.0OC 3.000 3.000 3.000 59 17,700 0.71120.00% 11.58% 9.98% 107.34%0.8602.232

TXAR Cotización Subyacente: 47.400 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 59.84%

TXAC27.0OC 17.829 16.000 18.600 78 139,168 1.0004.88% 37.61% 2.30% 0.00%1.00020.600

TXAC36.0OC 10.450 6.750 10.500 826 693,656 1.00073.56% 22.05% 4.05% 0.00%0.99811.669

TXAC38.0OC 8.800 4.900 8.800 391 225,877 1.00094.22% 18.57% 4.84% 0.00%0.9909.697

TXAC40.0OC 8.000 3.000 8.000 82 34,600 0.908166.67% 16.88% 5.90% 84.56%0.9667.761

TXAC44.0OC 3.077 0.990 3.300 1,283 326,589 1.000256.13% 6.49% 9.01% 0.00%0.8084.251

TXAC46.0OC 1.945 0.700 2.000 752 88,267 0.817289.00% 4.10% 11.06% 25.44%0.6652.849

TXAC48.0OC 0.784 0.400 0.850 1,523 113,830 0.466612.73% 1.65% 13.37% 28.53%0.4991.771

VALO Cotización Subyacente: 21.750 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 49.23%

GVAC23.0OC 0.400 0.400 0.450 285 11,910 0.319-11.11% 1.84% 20.24% 56.08%0.2910.313

GVAC30.0OC 0.010 0.010 0.010 114 114 0.011-9.09% 0.05% - 79.59%0.0000.000

GVAC32.0OC 0.030 0.030 0.053 21 93 0.022-43.40% 0.14% - 107.99%0.0000.000

YPFD Cotización Subyacente: 561.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 45.61%

YPFC500.OC 80.000 80.000 95.000 15 136,900 0.7722.56% 14.26% 8.13% 112.69%0.95065.603

YPFC600.OC 5.840 5.600 20.000 73 111,095 0.235-59.72% 1.04% 23.55% 47.13%0.2275.409

YPFC640.OC 2.000 2.000 7.000 9 5,800 0.089-60.01% 0.36% 31.93% 53.67%0.0550.968

YPFC680.OC 1.000 1.000 2.500 18 2,700 0.043-52.94% 0.18% 40.89% 62.86%0.0080.114

YPFC800.OC 0.200 0.200 0.200 5 100 0.008-50.00% 0.04% - 84.20%0.0000.000

Vencimiento Diciembre - 18/12/2020 - 73 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 26.73%

AAPL Cotización Subyacente: 1,726.500 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 59.93%

APLC1700DI 228.200 225.000 250.000 141 320,606 0.658-0.78% 13.22% 4.64% 54.75%0.653243.042

AGRO Cotización Subyacente: 17.700 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.69%

AGRC12.0DI 5.654 5.410 7.500 64 45,018 1.0006.68% 31.94% 2.71% 0.00%0.9766.373

ALUA Cotización Subyacente: 53.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.36%

ALUC31.0DI 24.700 21.550 25.000 1,073 2,516,504 0.93410.27% 46.43% 2.22% 103.39%0.99423.863

ALUC45.0DI 9.899 7.000 9.899 239 172,509 1.00036.37% 18.61% 3.81% 0.00%0.84511.786

A-2

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

06/10/2020

www.iamc.com.ar

ALUC51.0DI 6.150 5.500 7.000 88 51,700 0.75923.00% 11.56% 4.71% 34.19%0.6957.849

ALUC55.0DI 3.859 3.000 3.899 193 67,292 0.58431.17% 7.25% 5.35% 34.71%0.5835.792

ALUC57.0DI 2.995 2.300 3.000 231 61,183 0.49449.75% 5.63% 5.68% 35.11%0.5264.930

BBAR Cotización Subyacente: 125.350 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 60.66%

BBAC95.0DI 50.000 50.000 50.000 5 25,000 0.7950.07% 39.89% 3.09% 154.07%0.91236.936

CARC Cotización Subyacente: 3.030 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 87.49%

CARC1.30DI 2.000 2.000 2.000 100 20,000 0.91714.29% 66.01% 1.67%0.9931.801

COME Cotización Subyacente: 2.610 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 57.51%

COMC0.525D 2.270 2.270 2.350 4 1,137 0.966-3.40% 86.97% 1.24%1.0002.113

COMC1.40DI 1.400 1.400 1.590 407 76,641 0.905-6.67% 53.64% 2.03% 157.98%0.9971.285

COMC2.826D 0.275 0.275 0.330 1,331 49,502 0.524-8.03% 10.54% 5.57% 64.94%0.5130.240

COMC3.00DI 0.200 0.200 0.230 1,700 46,038 0.434-13.04% 7.66% 6.11% 61.88%0.4210.180

COMC3.432D 0.085 0.085 0.090 261 2,790 0.239-5.56% 3.26% 7.44% 58.10%0.2360.083

COMC3.50DI 0.079 0.079 0.080 417 4,065 0.223-3.66% 3.03% 7.65% 59.27%0.2140.073

COMC4.00DI 0.030 0.030 0.030 3 11 0.1020.00% 1.15% 9.13% 58.89%0.0950.027

CRES Cotización Subyacente: 44.450 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 46.03%

CREC50.0DI 2.700 2.700 2.700 158 42,660 0.4280.00% 6.07% 7.44% 48.48%0.4202.508

GGAL Cotización Subyacente: 105.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.80%

GFGC49808D 62.832 62.750 64.000 28 177,490 0.917-1.44% 59.73% 1.81% 182.79%1.00058.021

GFGC52808D 60.000 60.000 60.000 1 6,000 0.911- 57.03% 1.91% 172.01%0.99955.182

GFGC88808D 30.400 30.400 30.500 13 39,600 0.760-0.25% 28.90% 3.89% 106.87%0.85523.154

GFGC10081D 19.300 18.400 23.000 183 347,359 0.674-1.03% 18.35% 4.87% 77.63%0.70115.121

GFGC108.DI 14.020 14.010 15.300 137 197,705 0.596-17.53% 13.33% 5.51% 67.42%0.59311.335

GFGC10981D 12.500 12.500 17.750 174 234,407 0.572-11.14% 11.88% 5.67% 63.53%0.56610.504

GFGC11581D 10.569 10.200 13.000 551 633,290 0.503-9.18% 10.05% 6.22% 66.01%0.4778.074

GFGC11881D 9.300 9.300 11.500 1,405 1,420,115 0.466-11.21% 8.84% 6.49% 64.86%0.4357.040

GFGC12181D 8.000 8.000 9.800 239 211,443 0.427-15.65% 7.60% 6.77% 63.03%0.3946.118

GFGC12481D 6.800 6.000 8.900 148 118,666 0.388-23.16% 6.46% 7.05% 61.19%0.3555.300

GFGC12781D 6.100 6.100 7.500 507 345,890 0.357-12.86% 5.80% 7.32% 61.61%0.3194.577

GFGC13081D 5.350 5.010 7.000 614 364,139 0.325-16.41% 5.09% 7.60% 61.30%0.2843.940

GFGC13881D 3.522 3.500 4.700 799 323,824 0.241-17.52% 3.35% 8.32% 59.26%0.2062.608

GFGC15881D 2.133 2.100 2.700 807 179,348 0.149-13.75% 2.03% 10.11% 66.60%0.0830.863

GFGC19881D 0.769 0.750 0.970 202 16,906 0.0580.26% 0.73% 13.48% 74.28%0.0100.077

PAMP Cotización Subyacente: 63.150 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 40.89%

PAMC65.0DI 6.500 6.500 8.000 65 47,720 0.589-7.14% 10.29% 6.90% 50.77%0.5915.407

PAMC71.0DI 3.800 3.800 3.800 10 3,800 0.428-5.00% 6.02% 8.43% 48.06%0.4013.006

PAMC73.0DI 3.000 3.000 3.040 3 904 0.37015.38% 4.75% 8.95% 46.29%0.3442.428

TGNO4 Cotización Subyacente: 37.500 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.92%

TGNC23.0DI 19.000 19.000 19.000 5 9,500 0.859- 50.67% 2.35% 178.93%0.98915.753

TRAN Cotización Subyacente: 25.900 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 48.23%

TRAC28.0DI 2.950 2.950 3.000 4 1,195 0.53224.00% 11.39% 6.57% 69.34%0.5001.969

TXAR Cotización Subyacente: 47.400 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 59.84%

TXAC28.0DI 15.501 15.500 16.000 112 174,155 1.000- 32.70% 2.24% 0.00%0.98920.930

TXAC44.0DI 4.941 4.500 5.000 20 9,750 1.00064.15% 10.42% 4.24% 0.00%0.7308.164

TXAC50.0DI 2.939 1.800 3.050 419 115,925 0.53346.95% 6.20% 5.16% 34.33%0.5555.098

YPFD Cotización Subyacente: 561.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 45.61%

YPFC640.DI 46.000 46.000 46.000 2 9,200 0.4496.98% 8.20% 7.72% 63.38%0.39228.461

YPFC680.DI 33.000 33.000 41.000 4 15,350 0.360-71.05% 5.88% 8.66% 61.69%0.28418.419

YPFC720.DI 10.581 10.000 20.000 51 70,250 0.189-41.86% 1.89% 9.60% 44.18%0.19811.577

Vencimiento Febrero - 19/02/2021 - 136 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 26.73%

COME Cotización Subyacente: 2.610 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 57.51%

COMC2.50FE 0.820 0.770 0.820 1,400 111,432 0.7089.33% 31.42% 3.46% 107.55%0.7200.544

COMC3.60FE 0.250 0.250 0.290 9 252 0.38956.25% 9.58% 5.16% 71.59%0.3270.166

GGAL Cotización Subyacente: 105.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.80%

GFGC11881F 17.550 17.550 19.250 6 10,835 0.569-8.12% 16.68% 4.49% 72.06%0.53912.632

GFGC12481F 10.600 10.100 15.000 7 7,810 0.4796.00% 10.08% 4.77% 52.96%0.47910.561

GFGC15881F 9.500 9.500 9.500 3 2,850 0.3498.70% 9.03% 6.28% 79.96%0.2133.570

GFGC19881F 2.300 2.300 2.310 28 6,448 0.1280.00% 2.19% 7.90% 65.28%0.0680.910

Opciones de Venta

Vencimiento Octubre - 16/10/2020 - 10 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 26.73%

ALUA Cotización Subyacente: 53.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.36%

ALUV51.0OC 0.580 0.550 1.000 30 2,315 -0.240- 1.09% 16.68% 44.55%-0.2790.891

BMA Cotización Subyacente: 208.800 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.38%

A-3

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

06/10/2020

www.iamc.com.ar

BMAV230.OC 16.900 16.900 16.900 7 11,830 0.000-26.52% 8.09% 8.48% 0.00%-0.84620.851

COME Cotización Subyacente: 2.610 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 57.51%

COMV2.301O 0.003 0.001 0.003 63 9 -0.037-70.00% 0.11% 22.42% 45.75%-0.0750.009

COMV2.463O 0.039 0.034 0.040 435 2,099 -0.241-22.00% 1.49% 17.04% 60.03%-0.2330.036

COMV2.705O 0.129 0.100 0.140 813 12,472 -0.62029.00% 4.94% 10.91% 49.09%-0.5980.143

COMV2.826O 0.100 0.085 0.100 4 44 0.000-65.52% 3.83% 8.66% 0.00%-0.7590.229

EDN Cotización Subyacente: 21.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.76%

EDNV24.0OC 3.500 3.500 3.500 2 700 -0.56716.67% 15.95% 8.37% 161.67%-0.7982.093

GGAL Cotización Subyacente: 105.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.80%

GFGV43808O 0.005 0.005 0.007 3,767 2,208 -0.001-37.50% 0.00% - 170.92%0.0000.000

GFGV52808O 0.005 0.001 0.005 341 154 -0.001400.00% 0.00% - 136.34%0.0000.000

GFGV61808O 0.045 0.043 0.045 1,665 7,487 -0.0060.00% 0.04% - 133.61%0.0000.000

GFGV79808O 0.204 0.100 0.250 508 6,205 -0.030104.00% 0.19% 42.81% 94.53%-0.0010.001

GFGV88808O 0.550 0.200 0.550 1,602 55,196 -0.08238.19% 0.52% 30.17% 79.92%-0.0200.070

GFGV97808O 1.364 0.501 1.400 1,514 182,492 -0.20736.67% 1.30% 20.42% 63.16%-0.1690.873

GFGV10081O 2.246 1.000 2.390 10,120 1,561,997 -0.30054.47% 2.13% 17.74% 63.64%-0.2701.601

GFGV10381O 3.050 1.150 3.050 563 119,455 -0.39734.36% 2.90% 15.33% 58.36%-0.3902.675

GFGV10681O 4.247 2.000 4.500 1,292 440,247 -0.51618.07% 4.04% 13.18% 54.46%-0.5184.131

GFGV10981O 5.995 3.000 6.120 3,064 1,578,361 -0.63821.82% 5.70% 11.30% 53.37%-0.6405.958

GFGV11281O 8.014 4.990 8.500 335 231,540 -0.75616.36% 7.62% 9.68% 50.93%-0.7478.118

GFGV11581O 11.500 4.550 11.800 244 212,348 -0.75227.78% 10.93% 8.30% 71.71%-0.83210.548

GFGV11881O 13.265 8.100 13.500 1,690 1,935,881 -0.88311.46% 12.61% 7.15% 55.40%-0.89513.179

GFGV12181O 15.500 13.000 15.500 124 182,550 0.00019.03% 14.73% 6.19% 0.00%-0.93815.949

GFGV12481O 20.000 14.000 23.900 445 782,556 -0.83714.66% 19.01% 5.40% 92.74%-0.96518.810

GFGV12781O 21.316 19.000 22.500 170 345,450 0.0006.58% 20.26% 4.75% 0.00%-0.98121.725

GFGV13081O 34.400 20.130 34.400 131 308,362 -0.61243.33% 32.70% 4.22%-0.99024.671

GFGV13381O 31.900 24.999 31.900 76 233,189 -0.73922.69% 30.32% 3.79% 177.73%-0.99527.633

GFGV14381O 36.000 36.000 36.000 1 3,600 0.0005.88% 34.22% 2.80% 0.00%-1.00037.547

GFGV14881O 41.498 40.000 41.500 31 128,495 0.0006.41% 39.45% 2.47% 0.00%-1.00042.509

GFGV15881O 51.500 50.000 51.500 5 25,250 0.0000.98% 48.95% 2.01% 0.00%-1.00052.435

GFGV16381O 56.000 53.900 56.000 3 16,390 0.0002.75% 53.23% 1.83% 0.00%-1.00057.398

PAMP Cotización Subyacente: 63.150 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 40.89%

PAMV59.0OC 0.230 0.230 0.230 2 46 -0.1140.00% 0.36% 28.57% 38.49%-0.1270.281

YPFD Cotización Subyacente: 561.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 45.61%

YPFV580.OC 22.000 22.000 22.000 2 4,400 -0.659117.82% 3.92% 13.58% 35.42%-0.61925.572

Vencimiento Diciembre - 18/12/2020 - 73 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 26.73%

ALUA Cotización Subyacente: 53.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 55.36%

ALUV45.0DI 1.000 1.000 1.250 26 2,865 -0.142-3.66% 1.88% 6.82% 51.56%-0.1551.211

BMA Cotización Subyacente: 208.800 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.38%

BMAV200.DI 6.000 5.000 6.000 11 5,600 -0.256-4.00% 2.87% 6.18% 37.90%-0.2949.925

GGAL Cotización Subyacente: 105.200 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 52.80%

GFGV85808D 1.501 1.501 1.501 19 2,852 -0.11342.95% 1.43% 7.77% 52.29%-0.1141.548

GFGV97808D 4.363 3.600 4.500 289 112,371 -0.25616.53% 4.15% 6.16% 52.67%-0.2574.382

GFGV10081D 5.500 4.500 5.500 267 132,572 -0.3007.91% 5.23% 5.82% 53.34%-0.2995.413

GFGV10981D 9.300 9.300 9.300 28 26,040 -0.434-2.11% 8.84% 4.90% 52.70%-0.4349.320

GFGV11581D 12.500 12.200 12.500 27 33,690 -0.524- 11.88% 4.37% 52.41%-0.52312.574

GFGV11881D 15.000 11.500 16.600 392 517,766 -0.55612.78% 14.26% 4.14% 56.11%-0.56514.381

PAMP Cotización Subyacente: 63.150 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 40.89%

PAMV55.0DI 0.980 0.980 1.000 42 4,186 -0.141-2.00% 1.55% 10.02% 43.72%-0.1280.806

TXAR Cotización Subyacente: 47.400 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 59.84%

TXAV38.0DI 1.080 1.080 1.080 9 972 -0.13620.00% 2.28% 6.63% 64.15%-0.1240.885

TXAV40.0DI 3.000 3.000 3.000 20 6,000 -0.223- 6.33% 6.13% 88.54%-0.1671.293

Notas:

1 - Variación con respecto al cierre anterior.

2 - Los indicadores se calculan utilizando el modelo de Black & Scholes.

3 - Delta=variación cierre de la prima / variación cotización del subyacente

4 - Efecto Palanca = variación porcentual cierre de la prima / variación porcentual cotización del subyacente

= Delta x (cotización del subyacente / cierre de la prima)

5 - No se informan volatilidades implícitas >= 200% por considerarlas poco significativas para el análisis.

El Glosario con la explicación detallada de cada uino de los indicadores está disponible en internet(http://www.iamc.sba.com.ar/informes/glosarioOpciones.pdf)

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Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

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Opciones de Compra

AAPL 1 APLC1700OC 0 0 0 30 30 0

Total Call Octubre 0 0 0 30 30 0

2 APLC1700DI 50 0 0 450 500 200

Total Call Diciembre 50 0 0 450 500 200

AGRO 1 AGRC12.0OC 19,700 200 0 19,000 38,900 -500

Total Call Octubre 19,700 200 0 19,000 38,900 -500

2 AGRC12.0DI 28,100 0 0 10,000 38,100 400

Total Call Diciembre 28,100 0 0 10,000 38,100 400

ALUA 1 ALUC13.9OC 1,702,200 0 320 113,880 1,816,400 -1,300

2 ALUC31.0OC 132,500 58,500 2,000 17,400 210,400 0

3 ALUC35.0OC 100 0 0 0 100 0

4 ALUC37.0OC 17,600 36,200 0 8,000 61,800 3,900

5 ALUC41.0OC 28,800 39,562 1,838 20,100 90,300 0

6 ALUC45.0OC 84,500 16,500 0 32,700 133,700 -5,000

7 ALUC47.0OC 36,600 18,400 0 37,300 92,300 -21,500

8 ALUC49.0OC 19,400 55,900 0 11,500 86,800 0

9 ALUC51.0OC 21,400 4,640 1,560 400 28,000 0

10 ALUC53.0OC 125,300 206,279 35,832 91,689 459,100 400

11 ALUC55.0OC 25,300 64,000 0 9,100 98,400 -2,400

12 ALUC57.0OC 20,000 126,300 0 20,500 166,800 0

13 ALUC59.0OC 12,300 37,854 1,646 1,900 53,700 0

Total Call Octubre 2,226,000 664,135 43,196 364,469 3,297,800 -25,900

14 ALUC31.0DI 506,600 8,700 26,090 339,910 881,300 13,200

15 ALUC45.0DI 15,800 32,000 0 27,900 75,700 1,400

16 ALUC51.0DI 4,200 24,400 0 11,200 39,800 1,700

17 ALUC55.0DI 7,000 15,100 0 7,000 29,100 5,500

18 ALUC57.0DI 600 6,900 0 5,000 12,500 2,000

Total Call Diciembre 534,200 87,100 26,090 391,010 1,038,400 23,800

AMZN 1 AMZC6100OC 350 40 0 400 790 0

2 AMZC6400OC 10 10 0 100 120 0

3 AMZC6500OC 0 40 0 0 40 0

Total Call Octubre 360 90 0 500 950 0

4 AMZC6400DI 0 0 0 20 20 0

Total Call Diciembre 0 0 0 20 20 0

BBAR 1 BBAC130.OC 800 0 0 400 1,200 400

2 BBAC160.OC 1,100 247 53 0 1,400 0

3 BBAC95.0OC 16,800 0 342 1,558 18,700 100

Total Call Octubre 18,700 247 395 1,958 21,300 500

4 BBAC160.DI 100 0 0 0 100 0

5 BBAC95.0DI 1,100 0 0 700 1,800 500

Total Call Diciembre 1,200 0 0 700 1,900 500

BHIP 1 BHIC10.0OC 182,400 300 0 89,500 272,200 0

2 BHIC10.5OC 1,700 0 0 0 1,700 0

3 BHIC11.5OC 7,800 0 0 1,300 9,100 0

4 BHIC12.0OC 2,200 9,300 0 1,700 13,200 0

5 BHIC9.00OC 2,200 0 0 4,900 7,100 0

6 BHIC9.50OC 21,500 0 0 23,500 45,000 0

Total Call Octubre 217,800 9,600 0 120,900 348,300 0

7 BHIC10.0DI 3,000 0 0 1,000 4,000 0

Total Call Diciembre 3,000 0 0 1,000 4,000 0

BMA 1 BMAC200.OC 800 0 0 1,200 2,000 200

2 BMAC230.OC 11,300 200 3,600 4,000 19,100 0

3 BMAC250.OC 22,000 200 377 1,023 23,600 0

4 BMAC280.OC 10,500 700 100 1,900 13,200 0

5 BMAC300.OC 21,100 6,100 0 0 27,200 0

Total Call Octubre 65,700 7,200 4,077 8,123 85,100 200

BOLT 1 BOLC2.80OC 0 0 0 300 300 0

2 BOLC3.20OC 1,162,300 3,100 82,700 720,600 1,968,700 -32,900

3 BOLC4.20OC 900 200 8,500 100 9,700 0

4 BOLC4.60OC 55,800 0 0 48,300 104,100 500

5 BOLC5.40OC 189,000 3,300 10,100 44,700 247,100 0

6 BOLC6.00OC 446,400 19,100 0 34,400 499,900 0

Total Call Octubre 1,854,400 25,700 101,300 848,400 2,829,800 -32,400

7 BOLC3.20DI 153,200 5,000 0 106,100 264,300 0

8 BOLC5.00DI 200 700 0 5,500 6,400 1,200

Total Call Diciembre 153,400 5,700 0 111,600 270,700 1,200

BYMA 1 BYMC490.OC 0 0 0 600 600 0

2 BYMC550.OC 1,000 0 0 0 1,000 0

Total Call Octubre 1,000 0 0 600 1,600 0

CARC 1 CARC1.30DI 22,300 0 0 20,000 42,300 0

Total Call Diciembre 22,300 0 0 20,000 42,300 0

CECO2 1 CECC13.0OC 9,000 0 0 10,000 19,000 0

B-1

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

www.iamc.com.ar

Total Call Octubre 9,000 0 0 10,000 19,000 0

CEPU 1 CEPC26.0OC 1,700 0 0 1,600 3,300 -100

2 CEPC28.0OC 700 0 0 0 700 0

3 CEPC32.0OC 95,600 900 900 120,400 217,800 8,900

4 CEPC36.0OC 102,500 10,100 7,592 109,808 230,000 3,900

5 CEPC42.0OC 48,900 1,400 0 25,600 75,900 0

Total Call Octubre 249,400 12,400 8,492 257,408 527,700 12,700

6 CEPC36.0DI 100 0 0 0 100 0

7 CEPC38.0DI 700 100 0 900 1,700 0

Total Call Diciembre 800 100 0 900 1,800 0

COME 1 COMC0.525O 462,234 1,968 0 16,359 480,561 -15,744

2 COMC1.009O 13,161 6,765 0 0 19,926 0

3 COMC1.09OC 369 0 0 0 369 0

4 COMC1.413O 51,414 246 0 0 51,660 0

5 COMC1.655O 229,887 178,227 0 1,476 409,590 -12,300

6 COMC1.898O 316,971 127,336 56,426 303,318 804,051 -12,300

7 COMC2.00OC 3,075 49,569 0 14,760 67,404 0

8 COMC2.14OC 184,377 410,543 83,548 236,037 914,505 -6,888

9 COMC2.301O 184,008 123,000 72,816 161,499 541,323 -246

10 COMC2.463O 574,410 105,534 0 349,197 1,029,141 -1,353

11 COMC2.584O 208,239 306,639 71,955 134,316 721,149 0

12 COMC2.705O 4,425,909 1,746,354 742,290 2,079,084 8,993,637 65,682

13 COMC2.826O 9,103,968 542,526 264,231 6,457,008 16,367,733 -154,857

14 COMC2.947O 592,368 145,263 13,407 1,107,615 1,858,653 0

15 COMC3.068O 8,388,600 1,291,377 432,561 3,912,537 14,025,075 -173,307

16 COMC3.311O 5,379,528 7,410,995 28,536 2,972,419 15,791,478 -188,682

17 COMC3.40OC 383,022 112,176 0 145,263 640,461 0

18 COMC3.432O 4,717,665 2,080,299 309,187 1,615,025 8,722,176 -394,707

19 COMC3.70OC 1,000,851 1,636,269 0 284,253 2,921,373 0

20 COMC3.80OC 509,097 1,412,040 0 1,636,638 3,557,775 0

21 COMC4.00OC 2,379,435 4,573,263 221,400 504,177 7,678,275 -185,730

Total Call Octubre 39,108,588 22,260,389 2,296,357 21,930,981 85,596,315 -1,080,432

22 COMC0.525D 377,856 14,268 69,618 23,370 485,112 369

23 COMC1.40DI 369 9,840 0 1,599 11,808 10,701

24 COMC1.50DI 41,820 13,530 37,269 1,107 93,726 0

25 COMC2.826D 391,263 101,106 334,191 112,791 939,351 45,387

26 COMC3.00DI 54,858 0 87,453 1,968 144,279 0

27 COMC3.40DI 2,460 0 492 0 2,952 0

28 COMC3.432D 484,743 133,455 180,195 2,024,580 2,822,973 7,380

29 COMC3.50DI 66,051 2,214 5,904 12,054 86,223 0

30 COMC4.00DI 200,244 36,900 230,010 329,394 796,548 123,000

Total Call Diciembre 1,619,664 311,313 945,132 2,506,863 5,382,972 186,837

31 COMC1.50FE 101,900 1,100 33,500 11,900 148,400 0

32 COMC2.50FE 103,500 0 91,200 111,600 306,300 35,900

33 COMC2.60FE 12,300 0 100 2,700 15,100 0

34 COMC3.60FE 87,500 82,794 25,000 255,206 450,500 0

35 COMC4.00FE 136,400 0 0 1,400 137,800 0

Total Call Febrero 441,600 83,894 149,800 382,806 1,058,100 35,900

CRES 1 CREC42.0OC 193,100 0 0 35,000 228,100 400

2 CREC44.0OC 14,700 0 0 10,100 24,800 100

3 CREC48.0OC 69,400 38,200 0 76,400 184,000 800

4 CREC52.0OC 17,500 700 0 8,600 26,800 0

Total Call Octubre 294,700 38,900 0 130,100 463,700 1,300

5 CREC50.0DI 2,100 0 0 7,600 9,700 6,600

6 CREC52.0DI 7,500 0 0 16,900 24,400 6,600

Total Call Diciembre 9,600 0 0 24,500 34,100 13,200

DGCU2 1 DGCC14.0OC 0 0 0 2,700 2,700 -1,000

Total Call Octubre 0 0 0 2,700 2,700 -1,000

EDN 1 EDNC21.0OC 17,300 300 500 92,700 110,800 100

2 EDNC25.0OC 101,700 40,100 600 83,100 225,500 0

3 EDNC26.0OC 500 0 0 0 500 0

Total Call Octubre 119,500 40,400 1,100 175,800 336,800 100

4 EDNC25.0DI 1,100 400 0 17,400 18,900 600

Total Call Diciembre 1,100 400 0 17,400 18,900 600

GGAL 1 GFGC10081O 313,100 534,100 52,507 386,793 1,286,500 -35,500

2 GFGC10381O 1,109,900 475,571 21,729 216,100 1,823,300 -12,100

3 GFGC10681O 846,100 384,872 17,265 343,563 1,591,800 19,900

4 GFGC10981O 1,186,300 1,712,522 65,839 1,534,339 4,499,000 533,500

5 GFGC11281O 640,000 622,633 92,873 621,694 1,977,200 3,400

6 GFGC11581O 429,200 1,219,586 37,197 223,517 1,909,500 -36,800

7 GFGC11881O 2,167,900 2,879,619 804,673 3,419,108 9,271,300 -568,100

8 GFGC12181O 416,200 752,508 13,662 787,430 1,969,800 -49,700

9 GFGC12481O 726,400 774,600 14,325 364,475 1,879,800 -19,700

10 GFGC12781O 214,200 754,136 81,417 559,047 1,608,800 -27,300

11 GFGC13081O 1,749,300 1,685,161 65,179 1,513,960 5,013,600 -569,100

12 GFGC13381O 568,900 1,668,369 21,971 722,860 2,982,100 -43,600

B-2

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

www.iamc.com.ar

13 GFGC13881O 1,845,500 2,373,275 70,016 2,376,709 6,665,500 -71,600

14 GFGC14381O 320,600 707,808 29,205 839,487 1,897,100 29,800

15 GFGC14881O 919,700 3,743,325 113,966 1,902,409 6,679,400 -19,600

16 GFGC15381O 107,000 978,700 3,867 370,933 1,460,500 7,300

17 GFGC15881O 1,118,600 4,679,216 137,009 3,254,975 9,189,800 -271,700

18 GFGC16381O 228,800 570,413 7,387 554,800 1,361,400 -4,600

19 GFGC16881O 764,400 1,462,885 8,348 1,091,467 3,327,100 -89,800

20 GFGC17381O 35,400 535,400 5,100 170,700 746,600 -8,900

21 GFGC17881O 1,027,800 744,182 65,629 1,074,689 2,912,300 167,100

22 GFGC18381O 148,200 702,205 0 231,095 1,081,500 -5,900

23 GFGC18881O 165,300 306,900 0 460,600 932,800 -3,400

24 GFGC19381O 18,500 100,700 0 143,700 262,900 45,600

25 GFGC19881O 1,029,800 1,359,289 24,305 2,732,306 5,145,700 -41,300

26 GFGC20381O 5,000 8,300 0 3,100 16,400 0

27 GFGC20881O 0 0 0 300 300 0

28 GFGC21381O 71,800 220,600 0 505,600 798,000 -21,600

29 GFGC21881O 333,200 334,807 34,442 1,852,351 2,554,800 61,300

30 GFGC43808O 83,700 2,200 1,377 4,423 91,700 -200

31 GFGC52808O 2,700 1,300 0 500 4,500 100

32 GFGC82808O 5,300 5,100 5,700 700 16,800 -100

33 GFGC88808O 117,500 76,926 44,174 51,800 290,400 -100

34 GFGC97808O 22,500 50,200 0 2,000 74,700 2,400

Total Call Octubre 18,738,800 32,427,408 1,839,162 28,317,530 81,322,900 -1,030,300

35 GFGC10081D 30,800 52,600 3,300 33,800 120,500 8,800

36 GFGC108.DI 0 0 0 1,600 1,600 1,600

37 GFGC10981D 59,200 31,800 8,000 15,900 114,900 21,100

38 GFGC11281D 3,400 1,500 300 700 5,900 0

39 GFGC11581D 37,400 32,200 100 13,300 83,000 17,900

40 GFGC11881D 560,200 273,115 30,766 139,219 1,003,300 96,800

41 GFGC12181D 172,900 43,654 11,618 106,228 334,400 13,100

42 GFGC12481D 24,400 100 0 1,200 25,700 1,400

43 GFGC12781D 187,900 9,600 2,295 6,505 206,300 0

44 GFGC13081D 528,000 65,392 5,708 26,800 625,900 35,000

45 GFGC13381D 0 10,100 700 0 10,800 0

46 GFGC13881D 111,400 84,121 10,079 13,400 219,000 47,700

47 GFGC14881D 300 200 0 1,000 1,500 0

48 GFGC15881D 309,500 617,904 76,969 106,627 1,111,000 75,100

49 GFGC16381D 0 4,600 0 0 4,600 0

50 GFGC19881D 45,800 253,500 0 54,400 353,700 9,300

51 GFGC49808D 37,400 17,600 5,200 21,100 81,300 1,000

52 GFGC52808D 3,000 1,500 100 900 5,500 0

53 GFGC88808D 1,000 3,400 0 2,900 7,300 800

Total Call Diciembre 2,112,600 1,502,886 155,135 545,579 4,316,200 329,600

54 GFGC11881F 15,700 1,000 2,700 300 19,700 300

55 GFGC12481F 0 50,000 1,100 0 51,100 1,000

56 GFGC15881F 22,600 7,000 21,900 2,700 54,200 0

57 GFGC16381F 600 0 0 0 600 0

58 GFGC16881F 6,400 2,000 5,300 400 14,100 0

59 GFGC19881F 3,400 2,600 2,000 700 8,700 1,700

Total Call Febrero 48,700 62,600 33,000 4,100 148,400 3,000

LOMA 1 LOMC130.OC 3,000 0 0 0 3,000 0

Total Call Octubre 3,000 0 0 0 3,000 0

MIRG 1 MIRC1080DI 3,000 0 0 0 3,000 0

Total Call Diciembre 3,000 0 0 0 3,000 0

MORI 1 MORC20.0OC 20,100 0 0 0 20,100 0

2 MORC21.0OC 28,400 0 0 0 28,400 0

Total Call Octubre 48,500 0 0 0 48,500 0

PAMP 1 PAMC33.0OC 38,800 9,100 1,806 9,294 59,000 -2,500

2 PAMC41.0OC 400 5,300 0 0 5,700 0

3 PAMC45.0OC 100 3,900 0 200 4,200 0

4 PAMC53.0OC 3,400 2,900 0 100 6,400 -100

5 PAMC55.0OC 20,500 14,700 600 12,600 48,400 -200

6 PAMC57.0OC 75,600 2,200 0 4,000 81,800 0

7 PAMC61.0OC 397,100 77,000 1,638 72,862 548,600 -4,200

8 PAMC63.0OC 1,300 100 0 6,400 7,800 0

9 PAMC65.0OC 384,100 24,300 5,737 45,663 459,800 300

10 PAMC67.0OC 96,500 700 0 14,600 111,800 5,000

11 PAMC73.0OC 154,600 36,300 7,639 71,561 270,100 3,000

Total Call Octubre 1,172,400 176,500 17,420 237,280 1,603,600 1,300

12 PAMC55.0DI 0 500 0 0 500 0

13 PAMC65.0DI 22,300 0 0 14,300 36,600 400

14 PAMC71.0DI 3,500 7,900 0 1,800 13,200 3,200

15 PAMC73.0DI 48,100 2,500 0 25,500 76,100 0

Total Call Diciembre 73,900 10,900 0 41,600 126,400 3,600

PGR 1 PGRC12.0OC 300 0 0 200 500 0

2 PGRC14.0OC 3,600 0 0 0 3,600 0

B-3

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

www.iamc.com.ar

3 PGRC15.0OC 1,000 0 0 0 1,000 0

Total Call Octubre 4,900 0 0 200 5,100 0

4 PGRC12.0DI 600 0 0 0 600 0

Total Call Diciembre 600 0 0 0 600 0

SUPV 1 SUPC48.0OC 83,400 0 0 35,900 119,300 0

2 SUPC59.0OC 15,500 100 300 12,900 28,800 0

3 SUPC74.0OC 28,400 1,300 148 28,152 58,000 0

4 SUPC80.0OC 32,600 0 0 0 32,600 0

Total Call Octubre 159,900 1,400 448 76,952 238,700 0

5 SUPC74.0DI 200 0 0 0 200 0

Total Call Diciembre 200 0 0 0 200 0

TECO2 1 TECC200.OC 600 0 1,100 0 1,700 100

Total Call Octubre 600 0 1,100 0 1,700 100

TGNO4 1 TGNC23.0OC 12,500 0 0 24,700 37,200 100

2 TGNC36.0OC 38,300 100 1,600 43,000 83,000 -100

3 TGNC40.0OC 0 0 0 3,000 3,000 0

4 TGNC44.0OC 142,400 6,500 4 102,696 251,600 6,000

5 TGNC48.0OC 100 0 0 0 100 0

6 TGNC50.0OC 29,900 400 0 5,000 35,300 0

Total Call Octubre 223,200 7,000 1,604 178,396 410,200 6,000

7 TGNC36.0DI 3,000 0 0 1,400 4,400 400

8 TGNC44.0DI 1,100 0 0 10,900 12,000 10,000

Total Call Diciembre 4,100 0 0 12,300 16,400 10,400

TGSU2 1 TGSC120.OC 200 0 0 0 200 200

2 TGSC140.OC 100 0 100 100 300 200

Total Call Octubre 300 0 100 100 500 400

TRAN 1 TRAC22.0OC 104,400 500 0 22,800 127,700 -1,600

2 TRAC24.0OC 43,600 13,800 0 50,600 108,000 -400

3 TRAC26.0OC 1,900 0 0 2,000 3,900 -4,700

4 TRAC28.0OC 24,300 1,800 0 600 26,700 2,100

5 TRAC32.0OC 4,500 17,200 0 500 22,200 0

6 TRAC34.0OC 1,100 4,600 0 0 5,700 0

Total Call Octubre 179,800 37,900 0 76,500 294,200 -4,600

7 TRAC28.0DI 8,000 2,000 0 0 10,000 0

Total Call Diciembre 8,000 2,000 0 0 10,000 0

TXAR 1 TXAC27.0OC 9,000 9,200 0 2,500 20,700 0

2 TXAC36.0OC 94,200 11,162 6,438 81,400 193,200 -7,100

3 TXAC38.0OC 35,900 19,100 0 62,400 117,400 -600

4 TXAC40.0OC 24,200 6,900 2,700 38,600 72,400 -5,400

5 TXAC44.0OC 303,400 21,500 6,159 176,441 507,500 4,200

6 TXAC46.0OC 1,700 2,300 0 0 4,000 0

7 TXAC48.0OC 114,000 48,600 0 56,000 218,600 -400

Total Call Octubre 582,400 118,762 15,297 417,341 1,133,800 -9,300

8 TXAC40.0DI 3,700 0 0 900 4,600 600

9 TXAC44.0DI 20,500 2,200 0 7,700 30,400 8,100

10 TXAC50.0DI 41,200 7,000 0 8,900 57,100 3,000

Total Call Diciembre 65,400 9,200 0 17,500 92,100 11,700

VALO 1 GVAC17.4OC 88,000 5,200 12,178 16,522 121,900 -1,600

2 GVAC23.0OC 56,700 5,800 10,805 108,995 182,300 -800

3 GVAC25.0OC 0 100 0 0 100 0

4 GVAC27.0OC 25,100 0 1,800 26,700 53,600 0

5 GVAC30.0OC 169,300 24,200 0 56,600 250,100 -2,500

6 GVAC32.0OC 334,100 21,000 7,200 77,200 439,500 2,300

Total Call Octubre 673,200 56,300 31,983 286,017 1,047,500 -2,600

7 GVAC25.0DI 6,400 0 0 6,800 13,200 6,000

Total Call Diciembre 6,400 0 0 6,800 13,200 6,000

YPFD 1 YPFC1000OC 20,400 3,500 0 1,800 25,700 0

2 YPFC1040OC 200 100 0 300 600 0

3 YPFC1080OC 400 100 0 1,700 2,200 0

4 YPFC1120OC 0 0 0 1,000 1,000 0

5 YPFC500.OC 5,500 300 100 6,300 12,200 -1,300

6 YPFC600.OC 15,000 400 678 4,122 20,200 1,800

7 YPFC640.OC 4,300 600 0 1,800 6,700 500

8 YPFC680.OC 12,800 1,700 500 3,800 18,800 0

9 YPFC720.OC 49,600 6,000 4,392 45,808 105,800 1,000

10 YPFC800.OC 68,300 8,100 97 35,403 111,900 -300

11 YPFC840.OC 600 4,300 0 600 5,500 0

12 YPFC880.OC 39,100 3,100 0 24,600 66,800 0

13 YPFC920.OC 14,500 500 0 3,500 18,500 0

14 YPFC960.OC 1,700 0 0 0 1,700 0

Total Call Octubre 232,400 28,700 5,767 130,733 397,600 1,700

15 YPFC1000DI 0 0 0 800 800 0

16 YPFC640.DI 5,200 0 0 300 5,500 600

17 YPFC680.DI 300 0 0 0 300 0

18 YPFC720.DI 6,800 2,100 400 400 9,700 3,500

B-4

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

www.iamc.com.ar

19 YPFC960.DI 1,800 2,400 700 400 5,300 0

Total Call Diciembre 14,100 4,500 1,100 1,900 21,600 4,100

Total Opciones de Compra 71,356,262 57,993,824 5,678,055 57,689,046 192,717,187

Opciones de Venta

ALUA 1 ALUV45.0OC 0 0 0 2,500 2,500 0

2 ALUV47.0OC 0 1,000 0 0 1,000 0

Total Put Octubre 0 1,000 0 2,500 3,500 0

3 ALUV45.0DI 0 3,600 0 9,000 12,600 0

Total Put Diciembre 0 3,600 0 9,000 12,600 0

BBAR 1 BBAV100.OC 0 0 0 10,200 10,200 0

Total Put Octubre 0 0 0 10,200 10,200 0

2 BBAV110.DI 0 0 0 14,700 14,700 300

Total Put Diciembre 0 0 0 14,700 14,700 300

BMA 1 BMAV230.OC 0 0 0 12,200 12,200 0

Total Put Octubre 0 0 0 12,200 12,200 0

2 BMAV200.DI 0 0 0 1,500 1,500 0

Total Put Diciembre 0 0 0 1,500 1,500 0

COME 1 COMV2.301O 0 1,666,281 0 1,313,025 2,979,306 0

2 COMV2.463O 0 302,334 0 647,226 949,560 0

3 COMV2.705O 0 133,086 0 138,621 271,707 27,429

4 COMV2.826O 0 13,530 0 55,596 69,126 0

Total Put Octubre 0 2,115,231 0 2,154,468 4,269,699 27,429

CRES 1 CREV38.0OC 0 0 0 0 0 0

2 CREV44.0OC 0 0 0 8,800 8,800 0

3 CREV48.0OC 0 3,000 0 0 3,000 0

Total Put Octubre 0 3,000 0 8,800 11,800 0

4 CREV38.0DI 0 2,600 0 0 2,600 0

Total Put Diciembre 0 2,600 0 0 2,600 0

EDN 1 EDNV21.0OC 0 0 0 1,000 1,000 0

2 EDNV24.0OC 0 0 0 12,800 12,800 200

Total Put Octubre 0 0 0 13,800 13,800 200

3 EDNV24.0DI 0 7,200 0 4,000 11,200 0

Total Put Diciembre 0 7,200 0 4,000 11,200 0

GGAL 1 GFGV10081O 0 2,145,752 0 1,568,148 3,713,900 221,500

2 GFGV10381O 0 134,385 0 108,615 243,000 10,000

3 GFGV10681O 0 149,600 0 103,900 253,500 33,800

4 GFGV10981O 0 294,200 0 1,041,500 1,335,700 -43,800

5 GFGV11281O 0 225,700 0 450,000 675,700 -4,700

6 GFGV11581O 0 105,300 0 165,100 270,400 -3,400

7 GFGV11881O 0 437,900 0 886,200 1,324,100 -272,200

8 GFGV12181O 0 65,200 0 98,900 164,100 -1,700

9 GFGV12481O 0 306,200 0 236,900 543,100 -6,900

10 GFGV12781O 0 38,300 0 121,000 159,300 -6,500

11 GFGV13081O 0 204,400 0 307,900 512,300 -7,200

12 GFGV13381O 0 18,000 0 43,800 61,800 -4,200

13 GFGV13881O 0 216,000 0 0 216,000 -12,000

14 GFGV14381O 0 115,200 0 0 115,200 55,300

15 GFGV14881O 0 13,700 0 900 14,600 -8,800

16 GFGV15381O 0 900 0 0 900 0

17 GFGV15881O 0 3,300 0 3,100 6,400 -200

18 GFGV16381O 0 7,100 0 0 7,100 0

19 GFGV16881O 0 0 0 100 100 -600

20 GFGV21381O 0 16,600 0 0 16,600 16,300

21 GFGV43808O 0 216,100 0 4,926,900 5,143,000 283,000

22 GFGV52808O 0 157,100 0 120,000 277,100 20,300

23 GFGV61808O 0 1,238,800 0 860,100 2,098,900 50,000

24 GFGV79808O 0 796,900 0 192,500 989,400 11,600

25 GFGV88808O 0 1,828,612 0 1,394,088 3,222,700 82,000

26 GFGV97808O 0 701,024 0 671,276 1,372,300 12,200

Total Put Octubre 0 9,436,273 0 13,300,927 22,737,200 423,800

27 GFGV10081D 0 10,000 0 35,200 45,200 10,000

28 GFGV108.DI 0 0 0 100 100 100

29 GFGV10981D 0 13,400 0 2,400 15,800 11,300

30 GFGV11881D 0 300 0 44,800 45,100 5,700

31 GFGV12481D 0 0 0 2,300 2,300 0

32 GFGV79808D 0 3,100 0 16,900 20,000 0

33 GFGV85808D 0 7,700 0 23,700 31,400 10,100

34 GFGV97808D 0 63,100 0 123,100 186,200 11,400

Total Put Diciembre 0 97,600 0 248,500 346,100 48,600

35 GFGV82808F 0 500 0 5,100 5,600 0

36 GFGV97808F 0 1,000 0 36,700 37,700 0

Total Put Febrero 0 1,500 0 41,800 43,300 0

PAMP 1 PAMV33.0OC 0 0 0 15,000 15,000 0

2 PAMV47.0OC 0 4,700 0 0 4,700 0

B-5

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 05/10/2020Anexo B

www.iamc.com.ar

3 PAMV51.0OC 0 2,000 0 0 2,000 0

4 PAMV55.0OC 0 17,162 0 74,338 91,500 0

5 PAMV59.0OC 0 200 0 10,300 10,500 4,300

Total Put Octubre 0 24,062 0 99,638 123,700 4,300

6 PAMV53.0DI 0 2,100 0 1,600 3,700 0

7 PAMV55.0DI 0 3,400 0 3,800 7,200 2,600

Total Put Diciembre 0 5,500 0 5,400 10,900 2,600

TRAN 1 TRAV22.0OC 0 0 0 12,200 12,200 0

Total Put Octubre 0 0 0 12,200 12,200 0

2 TRAV24.0DI 0 0 0 20,000 20,000 0

Total Put Diciembre 0 0 0 20,000 20,000 0

TXAR 1 TXAV25.0OC 0 0 0 0 0 0

2 TXAV34.0OC 0 2,000 0 1,000 3,000 0

3 TXAV36.0OC 0 3,800 0 4,600 8,400 0

4 TXAV40.0OC 0 0 0 0 0 0

Total Put Octubre 0 5,800 0 5,600 11,400 0

5 TXAV38.0DI 0 2,700 0 7,900 10,600 1,100

Total Put Diciembre 0 2,700 0 7,900 10,600 1,100

VALO 1 GVAV23.0OC 0 0 0 0 0 0

2 GVAV25.0OC 0 700 0 2,800 3,500 0

3 GVAV27.0OC 0 0 0 700 700 0

Total Put Octubre 0 700 0 3,500 4,200 0

YPFD 1 YPFV400.OC 0 3,200 0 100 3,300 0

2 YPFV500.OC 0 0 0 1,500 1,500 0

3 YPFV580.OC 0 200 0 2,000 2,200 1,000

4 YPFV620.OC 0 0 0 2,900 2,900 0

5 YPFV680.OC 0 0 0 3,100 3,100 -300

6 YPFV700.OC 0 200 0 0 200 0

7 YPFV720.OC 0 0 0 400 400 0

8 YPFV800.OC 0 0 0 0 0 0

Total Put Octubre 0 3,600 0 10,000 13,600 700

9 YPFV500.DI 0 0 0 4,400 4,400 500

Total Put Diciembre 0 0 0 4,400 4,400 500

10 YPFV440.FE 0 0 0 6,300 6,300 0

Total Put Febrero 0 0 0 6,300 6,300 0

Total Opciones de Venta 0 11,710,366 0 15,997,333 27,707,699

Lanzador cubierto: Es el sujeto que se obliga a cumplir con el derecho que la opción le otorga al titular depositando como garantía el activo subyacente. Esta figura sólo es aplicable a las opciones de compra.

Lanzador descubierto: Es el sujeto que se obliga a cumplir con el derecho que la opción le otorga al titular, sin depositar el activo subyacente. Esta figura es aplicable optativamente a las opciones de compra e indefectiblemente a las opciones de venta.

Posiciones Opuestas: Las posiciones opuestas acreditan las siguientes condiciones: a) opciones del mismo tipo (compra o venta) y de naturaleza inversa (titular, lanzador) sobre un mismo activo subyacente y b)identicas cantidades de lotes lanzados y titulares en diferentes series

Posiciones Cruzadas: Combinan opciones con operaciones a plazo autorizadas que impliquen posiciones inversas, efectuadas para un comitente en la misma firma de agente o sociedad de bolsa, por la

misma cantidad y sobre el mismo activo subyacente.

(!): Información tomada de Refinitiv.

DIRECTOR GENERAL: Ernesto Allaria

GERENTE GENERAL: Lic. Mario Maydana

ECONOMIA Y FINANZAS: Cdr. Jorge Chain Vidal, Cinthya Maylin

PASANTES: Juliana Sánchez Marey, Francisco Ugarte

ESTADISTICAS Y BASE DE DATOS: Lic. Rosa Santantonio, Fernando Berástegui, Ing. Jesús Martinez Soto

CAPACITACION: Adriana Vidoni, Lic. Alberto Pascual.

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Director de Publicación: Ernesto Allaria

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