Informe Evaluación Física Financiera IV Trimestre 2014 · 2018. 11. 21. · junta administrativa...

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, CALIDAD Y CONTROL

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INFORME DE EVALUACIÓN

FÍSICA Y FINANCIERA

IV TRIMESTRE 2014

Al 31 de Diciembre 2014


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Contenido

CAPITULO I ........................................ .................................................................................... 4

1.1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 4

1.2. OBJETIVO .......................................... ................................................................................. 4

1.3. ESTRATEGIAS ....................................... ............................................................................. 4

1.4. METODOLOGIA UTILIZADA ............................. .................................................................. 5

CAPITULO II. ...................................... .................................................................................... 5

2. RESULTADOS POA–PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2014 ...... ........................................... 5

2.1. EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA ....................... ............................................................... 5

2.1.1. Junta Directiva ................................... ............................................................................. 5

2.1.2. Auditoría Interna ................................. ............................................................................ 6

2.1.3. Gerencia General .................................. .......................................................................... 8

2.1.3.1. Asesoría Jurídica Institucional ................... ................................................................ 8

2.1.3.2. Contraloría de Servicios .......................... ................................................................... 8

2.1.3.3. Gestión de Planeamiento, Calidad y Control ........ ..................................................... 9

2.1.3.4. Unidad de Salud Ocupacional ....................... ........................................................... 14

2.1.4. UEN Tecnologías de la Información ................. ........................................................... 15

2.1.4.1. Dirección UEN Tecnologías de Información .......... .................................................. 15

2.1.4.2. Soporte Técnico ................................... ..................................................................... 19

2.1.4.3. Proyectos Sustantivos ............................. ................................................................ 21

2.1.4.4. Centro de Documentación ........................... ............................................................. 21

2.1.5. UEN Apoyo ......................................... ........................................................................... 22

2.1.5.1. Dirección UEN de Apoyo ............................ .............................................................. 22

2.1.5.2. Administrar Recursos Financieros .................. ........................................................ 23

2.1.5.3. Contabilizar ...................................... ......................................................................... 26

2.1.5.4. Gestionar Apoyo Logístico.......................... ............................................................. 27

2.1.5.5. Administrar Materiales y Equipos .................. .......................................................... 29

2.1.5.6. Desarrollar Recursos Humanos ...................... ......................................................... 30

2.1.5.7. Presupuestar y Controlar Recursos ................. ....................................................... 32

2.1.5.8. Fondo de Ahorro y Garantía ........................ ............................................................. 33

2.1.5.9. Gestionar Tarifas ................................. ..................................................................... 34

2.1.5.10. Contratar Bienes y Servicios ...................... .............................................................. 36

2.1.6. UEN Proyectos ..................................... ......................................................................... 37

2.1.6.1 Desarrollar Generación ............................ .................................................................... 37

2.1.7. UEN Servicio al Cliente ........................... ..................................................................... 38

2.1.7.1. Dirección UEN Servicio al Cliente ................. ........................................................... 38

2.1.7.2. Facturar y Cobrar ................................. ..................................................................... 39

2.1.7.3. Relaciones Públicas Corporativas .................. ......................................................... 40

2.1.7.4. Servicios Técnicos ................................ ................................................................... 42


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2.1.7.5. Atender al Cliente ................................ ..................................................................... 46

2.1.8. UEN Producción .................................... ....................................................................... 47

2.1.8.1. Dirección UEN Producción .......................... ............................................................. 48

2.1.8.2. Sistema de Producción Birrís ...................... ............................................................ 48

2.1.8.3. Sistema de Producción Barro Morado ................ ..................................................... 49

2.1.8.4. Sistema de Producción Tuis ........................ ............................................................ 50

2.1.8.5. Apoyo Técnico ..................................... ..................................................................... 51

2.1.9. Centro de Despacho y Compra de Energía ............ ..................................................... 53

2.1.10. UEN Distribución .................................. ........................................................................ 54

2.1.10.1. Dirección UEN Distribución ........................ .............................................................. 54

2.1.10.2. Mantener la Red ................................... ..................................................................... 55

2.1.10.3. Operar la Red ..................................... ....................................................................... 56

2.1.10.4. GIS ............................................................................................................................. 57

2.1.10.5. Planificar y Desarrollar la Red ................... ............................................................... 58

2.1.10.6. Alumbrado Público ................................. .................................................................. 58

2.1.11. Infocomunicaciones ................................ ..................................................................... 59


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CAPITULO I

1.1. PRESENTACIÓN

Con el fin de dar seguimiento a la metodología implementada en trimestres anteriores, JASEC desarrolla y programa el modelo de planificación institucional y su ciclo anual en el que está inmerso el Sistema de Gestión Empresarial (SGE), el cual busca consolidar una cultura de planificación, calidad y control, mediante la implementación de las mejores prácticas administrativas, dirigidas a través del Proceso de Gestión de Planeamiento, Calidad y Control. Dado lo anterior, es de suma importancia dar un seguimiento al cumplimiento de los diferentes objetivos específicos con sus correspondientes indicadores anuales y trimestrales, definidos para cada Proceso y los cuales forman parte del Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva para el quinquenio 2013-2017, así como en el Plan Operativo Anual 2014.

1.2. OBJETIVO

Aplicar el método apropiado para el seguimiento y la medición de los Procesos, con el fin de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados desde la formulación del POA 2014, a través del formulario 5F12, Definición de los Objetivos Estratégicos, y la utilización de la herramienta Delphos. En el caso en el que se evidencie que no se alcanzaron los resultados esperados, debido a la materialización de desviaciones, cada Responsable propone medidas y acciones correctivas, según sea conveniente.

1.3. ESTRATEGIAS Las estrategias definidas para el periodo 2013-2017 se resumen de la siguiente manera:


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1.4. METODOLOGIA UTILIZADA La evaluación física y financiera se elabora en el software denominado Delphos, con base en los resultados reportados y digitados por cada Responsable de centro de operación o proyecto.

CAPITULO II. 2. RESULTADOS POA–PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2014

2.1. EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA

Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad en los procesos clave. Perfeccionar los procesos de

gestión y control para identificar de forma apropiada las estrategias para mitigar los riesgos que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la Empresa.

2.1.1. Junta Directiva Objetivo Específico: Aprobar la normativa interna necesaria para el cumplimiento de los

objetivos institucionales de acuerdo con los intereses de la Institución en apego de las leyes y normativa.

Es importante mencionar que debido a que la Junta Directiva volvió a sesionar a partir del 12 Diciembre 2014, la cantidad de acuerdos tomados en firme alcanzó apenas el 15% de la meta. Esta situación obedece que se presentó un recurso de amparo por el nombramiento de dos directores representantes de la Municipalidad de Cartago, generando la desintegración nuevamente para este período de la Junta Directiva en el mes de Octubre, resolviendo la Sala Constitucional en los primeros días de diciembre dicho recurso y por ende y con base en su resolución el Concejo Municipal de Cartago procedió con el nombramiento de ambos directores respetando en esta ocasión la Ley de Equidad de Género, reiniciando las sesiones de Junta Directiva el día 12 de Diciembre, por lo que únicamente se realizaron 16 sesiones. Durante el mes de Diciembre se trataron temas relacionados con los diferentes proyectos que está desarrollando la institución como Acueducto, Infocomunicaciones, Torito II. Además se analizaron los nombramientos de las jefaturas con vencimiento al 31 de diciembre. Por último se recibió la presentación y discusión del Presupuesto Ordinario y POA 2015, entre otros. Brecha Financiera: Debido a que para el cuarto trimestre no se efectuaron la cantidad de sesiones estimadas, por cuanto se presentó un recurso de amparo al nombramiento de los directores de Junta Directiva, afectando directamente y de manera general las diferentes partidas y montos asignados a Junta Directiva. Cabe señalar que si bien hubo algunas sesiones en el mes de octubre, no fue en su totalidad, en noviembre no se realizaron sesiones y hasta diciembre se lograron efectuar 7 sesiones. En cuanto a la partida de remuneraciones, estas son administradas por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos y en lo que a Junta Directiva corresponde se cancelan dietas a los señores directores


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2.1.2. Auditoría Interna Perspectiva Interesados Para este trimestre y el periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento del 100%, por lo que se puede observar que la gestión de esta Auditoría fue positiva. Logros: Para el periodo evaluado y de acuerdo a lo establecido en el bloque de legalidad pertinente se brindaron servicios preventivos de auditoría, específicamente asesorías, mediante la participación del Auditor Interno en sesiones de Junta Directiva. Asimismo se avanzó en dos proyectos en busca de la mejora a la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control, y la adecuada gestión de la unidad. Desviaciones: De acuerdo al marco regulatorio se optó por realizar revisión externa de calidad entre pares en el primer semestre del 2015. Medidas correctivas: No aplica. Perspectiva Procesos Como parte de los componentes para este indicador se seleccionaron varios proyectos de servicios de auditoría y de administración de auditoría, los cuales para su respectivo seguimiento y control son medidos con los reportes mensuales de cada uno de los funcionarios de esta Unidad. Para el periodo evaluado esta Auditoría resultó un 104% de cumplimiento. Lo mismo debido a que al final del trimestre se logró finalizar los proyectos en su mayoría. Logros: Se desarrollaron proyectos de auditoría, tanto servicios como labores internas enfocadas en dar cumplimiento a nuestras competencias y en mejorar nuestra gestión, respectivamente. Lo anterior bajo un enfoque sistemático y profesional. Desviaciones: No aplica Medidas correctivas: No aplica Perspectiva Capacidades En atención al plan de trabajo del periodo evaluado, asimismo al expediente del proyecto AAA-PLA-02-2014 y las oportunidades del mercado para desarrollo profesional se realizaron análisis para toma de decisiones en cuanto a asistencia a capacitaciones. Logrando así al final del trimestre 12 horas capacitación por funcionario; cuando el tiempo proyectado era de 81 horas; para un 15% de cumplimiento. Logros: De acuerdo al expediente AAA-PLA-02-2014 Programa de Capacitación de este periodo y bajo el principio de debido cuidado profesional algunos de los funcionarios de esta Auditoría fortalecieron sus conocimientos, aptitudes y demás competencias, asistiendo a cursos logrando cumplir, de manera prudente y competente, cada una de las funciones asignadas.


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Desviaciones: No se cumplió con la cantidad de horas proyectadas. Medidas correctivas: Participar en actividades de capacitación ofrecidas en el mercado. . Perspectiva Finanzas Para esta perspectiva se establecieron dos indicadores de gestión. El primero acerca de la administración presupuestaria para la partida de capacitación realizada por esta Unidad, y el segundo considera las auditorías hacia aquellas actividades que la Administración Activa desarrolla en las cuales hay de por medio movimientos financieros contables. Para este trimestre resultó que el indicador “Porcentaje de distribución de presupuesto capacitación”, se ejecutó un 32% cuando lo proyectado era un 90%. Logrando un cumplimiento del 35.5%. Lo anterior principalmente a la participación a cursos gratuitos y que se dio priorización a la conclusión de los proyectos establecidos en el plan de trabajo. En cuanto al cumplimiento para el indicador: “Porcentaje de Estudios relacionados con ingresos y egresos”, el mismo fue de un 100%. Tal resultado debido a que se realizó revisiones de la información financiera, y del presupuesto, con su respectiva comunicación de resultados, mientras los otros dos servicios están en proceso. Logros: Indicador Porcentaje de Distribución de Presupuesto Capacitación: esta Auditoría en cumplimiento a la Norma Nº 1.2 “Pericia y debido cuidado profesional” de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y al Artículo 7.- Capacitación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Auditoría Interna, asimismo en consideración a lo establecido en nuestro Programa de Capacitación, en el trimestre evaluado logró perfeccionar y actualizar los conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. Indicador Porcentaje de Estudios Relacionados Ingreso y Egresos: se comunicaron recomendaciones a los responsables de procesos evaluados, con las cuales se procura coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales y fortalecer el sistema de control interno. Desviaciones: Se ejecutó menor monto presupuestario de la partida para capacitaciones. Medidas correctivas: Dar respectivo seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Trabajo del periodo actual. Brecha Financiera: La perspectiva Interesados muestra una ejecución del 91.21% del presupuesto. En el caso de la perspectiva Procesos se ha ejecutado el 97.18% de su presupuesto. La perspectiva Finanzas evidencia una ejecución del 92.96% del presupuesto y por último la perspectiva de Capacidades muestra una ejecución del 82.67% de su presupuesto. Para éste cuarto trimestre como se puede observar solo la perspectiva de capacidades se encuentra por debajo del 90% de presupuesto ejecutado en comparación con las demás perspectivas, lo cual obedece a que no se encontraron en el mercado temas de interés para la Auditoría y que a la vez brindaran un valor agregado a los estudios programados para el 2014.


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En cuanto a las perspectivas de interesados, procesos y finanzas, no se ejecutó el 100% ya que algunas contrataciones o compras no pudieron llevarse a cabo por diferentes razones.

2.1.3. Gerencia General

2.1.3.1. Asesoría Jurídica Institucional Objetivo Específico: Asesorar en la toma de decisiones a los distintos órganos de la Institución,

con el fin de que se cumpla el ordenamiento jurídico. Se cumple con el asesoramiento a Junta Directiva de JASEC, asistiendo a las correspondientes sesiones. Adicionalmente se cumplió con todos los requerimientos solicitados por la Gerencia General y demás Procesos (consultas de contratación administrativa, procesos judiciales, demandas, cobros judiciales y órganos administrativos). Adicionalmente, se cumplió a cabalidad con todos los trámites y gestiones realizadas en la Asesoría Jurídica Institucional, por lo que se da cumplimiento de los procesos legales. Brecha Financiera: La Asesoría Jurídica Institucional cumplió con las metas proyectadas a nivel financiero bajo el siguiente detalle: • Remuneraciones: se ejecutó el 99.8% y el saldo actual representa 0.1%. • Servicios: se ejecutó a la fecha el 90.8% que corresponde a la adquisición de timbres para los

diferentes gestiones legales del proceso y los viáticos que se puedan utilizar en los diferentes desplazamientos. El saldo representa el 9.1%, el cual no se ejecutó durante el 2014.

• Materiales y Suministros: se muestra una ejecución total del 38.5% y el 61.5% restante no se

ejecutó, lo cual correspondía a una contratación en proceso.

2.1.3.2. Contraloría de Servicios Objetivo Específico: Tramitar la atención de quejas e inconformidades según lo dispuesto por la

legislación que la regula y proponer acciones de mejora continua en la prestación de los servicios al cliente externo e interno.

Durante el cuarto trimestre se atendieron un total de 31 casos que ameritaron la apertura de expediente, de ellos 12 fueron quejas y 19 inconformidades. Además de 2 sugerencias y 1 felicitación. Todos los casos fueron debidamente atendidos, tramitados y resueltos según la normativa de ARESEP e interna. A todos los interesados indistintamente de que corresponda a una queja o inconformidad se informaron del resultado de su gestión según los medios de notificación señalados por el interesado. No quedaron casos abiertos. Sin embargo, las desviaciones que eventualmente se presentaron obedecieron a que se estaba a la espera de alguna inspección, estudio o respuesta, no obstante siempre se mantuvo informado al cliente y se le brindó la respuesta a su gestión. Además, para éste trimestre se siguió con el cumplimiento a la ley No 9158 de Contralorías de Servicios y el Reglamento de la Contraloría de Servicios en la que a la atención, tramitación, seguimiento y respuesta de quejas e inconformidades se refieren.


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Por último, cabe señalar que se realizó la segunda encuesta de percepción del 2014 al Proceso Servicios Técnicos y se aplicó efectivamente a 182 clientes. Se elaboró el informe final y se entregó a las dependencias correspondientes. Cabe mencionar que se obtuvieron comentarios y valoraciones a tomar en cuenta y serán revisados con la Líder de UEN Servicio al Cliente y el Coordinador de Servicios Técnicos para establecer acciones de mejora. Brecha Financiera: Para el cuarto trimestre del 2014 la Contraloría de Servicios no requirió utilizar los recursos presupuestados para publicaciones dado que por la incapacidad del Asesor Legal y ante la falta de conformación de la Junta Directiva durante cerca de 5 meses, no fue posible elevar el Reglamento de Reclamo por daños al órgano de Junta Directiva, para luego publicarlo.

2.1.3.3. Gestión de Planeamiento, Calidad y Control Objetivo Específico: Implementar un proceso sistémico de mejora contínua que fomente una

gestión y cultura de planeamiento, calidad y control. Gestión de Calidad: Durante éste cuarto trimestre se atendieron las labores relacionas con el eje calidad conforme al siguiente detalle: a) Auditoría: I Auditoría Externa de Seguimiento de Recertificación 2014

Del 26 al 28 de noviembre del 2014 se realizó la I Auditoría Externa de Seguimiento de Recertificación, donde al cierre de la misma se registraron 5 No Conformidades. Se procede con la notificación, vía correo electrónico, de las No Conformidades, a las diferentes UEN’s y Procesos, donde se estable como fecha límite para la remisión de los planes de acción el 16 de diciembre 2014. A su vez se procede con el ingreso de la información contenida en el formulario 8F05 Control de acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento y control de las diferentes acciones generadas durante la auditoria. Posteriormente, se genera el informe conteniendo los hallazgos detectados durante la auditoría en los diferentes procedimientos e instructivos que fueron objeto de esta auditoría y se remite al Coordinador del Proceso para su revisión y aprobación. b) Mejora continua del SGE.

Como parte de la mejora continua dentro de nuestro Sistema de Gestión es la incorporación de documentos nuevos y su actualización, por lo que se le emiten documentos a la Encargada Documental con el fin de que proceda a subirlos en el SGE dentro de los que contamos procedimiento, instructivos y formularios remitidos por los siguientes Procesos: Desarrollar Recursos Humanos, Contabilizar, Almacén Central, Presupuestar Recursos, Gis, UEN Tecnologías de Información, Mantener la Red.


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A su vez, se revisó la documentación contenida en el Sistema de Gestión Empresarial permitiendo la modificación, en cuanto al formato, de algunos instructivos y formularios, se corrigieron fechas del control de versiones y pies de páginas de los documento, permitiendo depurar la información aspecto que asegura la calidad de información contenida en éste, mismos que una vez firmados por los responsables se procede a remitir a la Encargada Documental con el fin que realice la actualización del SGE. Además, a solicitud de los usuarios, se remiten copias controladas de los documentos que están dentro del sistema como últimas versiones, para que los encargados de cada área generen las mejoras o como parte de la aplicación de las diferentes tareas; dentro de ellos podemos mencionar los Procesos de: GIS, Mantener la Red, Cuentas por Cobrar, Administrar Recursos Financieros, Mantener la Red, entre otros. Se realiza el archivo de los documentos generados por actualización, tanto en los expedientes por Proceso, como en el consecutivo original de los documentos firmados del SGE. c) Elaboración de Informes.

Se solicita, mediante correo electrónico, a los diferentes Procesos remitan la información generada de forma trimestral para la elaboración de los informes que deben ser remitidos a la Gerencia General y a la Junta Directiva. Dentro de éstos se encuentran el Informe de Seguimiento y Medición, y el Informe de Servicios no Conformes, es por ello que para este trimestre se generaron los informes correspondiente al III Trimestre 2014. A su vez, se elabora el informe del III Trimestre, denominado Valoración de la Implementación del Proceso de Mejora Continua, el cual es remitido a la Junta Directiva y tiene como propósito dar a conocer la gestión de este Proceso y brindar un panorama general de la organización para la toma de decisiones. De igual forma conforme lo solicitado por la Gerencia General, se elabora un informe que contiene un enfoque sobre la tareas más importante que determinan el perfil del Eje de Calidad conforme al cumplimiento de Norma ISO 9001:2008. d) Otros.

A partir del mes de octubre y por un periodo de dos meses contamos con la colaboración de una practicante en el área de Secretariado, por lo se le brinda la inducción de forma general sobre la Institución y las actividades propias del Proceso, se le asignan tareas que cubren los tres ejes a saber, Planeamiento, Calidad y Control. Cabe destacar que conforme a cada tarea asignada se le brinda la capacitación respectiva con el fin de que en resultado obtenido satisfaga las necesidades del Proceso. Se brinda capacitación al personal de la Asesoría Legal, Contratar Bienes y Servicios, Contabilizar, asistente Junta Directiva, Gerencia General y Gestionar Tarifas como parte del acompañamiento para la elaboración de nuevos procedimientos e instructivos con el fin de que sean incorporados al Sistema de Gestión Empresarial. De igual forma se da asesoramiento al personal de las diferentes áreas en cuanto a la mejora efectiva de sus documentos cuando se requiere su actualización. Se procede a elaborar y gestionar los pagos de la empresa Grupo TI SA, por servicios contratados a través de la Contracción Directa 2013CD-000017-03 y a Ocicert Centroamericana y el Caribe SA por los servicios contratados para la Auditoría Externa conforme a la Contratación Directa 2014CD-000259-01.


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Como parte del refrescamiento suministrada a los usuarios sobres aspectos relevantes de la Norma ISO 9001:2008 y su cumplimiento en el Sistema de Gestión Empresarial se elaboran “Capsulas Informativas” las cuales son remitidas a través del correo electrónico dirigido a todos los empleados de JASEC. Gestión de Planeamiento Institucional: Durante éste cuarto trimestre se atendieron las labores relacionas con el eje planeamiento conforme al siguiente detalle: a) Evaluación Física Financiera. Se realizó la apertura correspondiente al tercer trimestre del año 2014, mismo que abarcó desde el 01 de Julio al 30 de Setiembre, ambas fechas inclusive. Esta actividad tiene como objetivo principal que los Responsables de los Centros de Operación Presupuestarios, tanto a nivel operativo como de inversión, presenten el detalle del nivel de cumplimiento de los objetivos específicos de cada Proceso o Unidad, los cuales se miden trimestralmente a través de indicadores de gestión, así como los respectivos planes de acción y metas definidas. Estos elementos se encuentran debidamente alineados con la información del formulario 5F12, Definición de los Objetivos Estratégicos, el cual forma parte del Plan Operativo Anual. Es importante mencionar que como parte del análisis que deben realizar los funcionarios designados para ingresar la información, se incluyen los logros, medidas correctivas y/o desviaciones inherentes a cada uno de los planes de acción vinculados a los indicadores. La finalidad de éste análisis se enfatiza en el hecho de que deben tomarse las acciones preventivas y correctivas para minimizar las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los indicadores de gestión. Para realizar la inclusión de la información correspondiente a cada Proceso, actualmente se utiliza la herramienta informática conocida con el nombre de Delphos, la cual permite agrupar los objetivos estratégicos y específicos mediante el Cuadro de Mando Integral con sus cuatro perspectivas: Procesos, Interesados, Finanzas y Capacidades. b) Revisión de la estrategia de tercer nivel. Como se indicó en el informe correspondiente al segundo trimestre, durante la última semana del mes de Agosto se realizaron los talleres de capacitación dirigidos a los Enlaces de cada Proceso con el fin de explicar y facilitar la metodología definida para realizar la actualización de la estrategia de tercer nivel, es decir, a nivel de los indicadores de gestión con sus metas anuales y trimestrales, los planes de acción que contribuyen al alcance de las metas de los indicadores y las tareas propias de cada plan de acción. Como resultado de los talleres impartidos, los Procesos efectuaron la revisión de los aspectos señalados en el párrafo anterior, lo que permitió que en algunos casos los indicadores de gestión sufriesen modificaciones que incluyen desde cambios en la nomenclatura, inclusiones o exclusiones. Es importante mencionar que durante el periodo otorgado para la correspondiente revisión, se brindó asesoría y acompañamiento de conformidad con las solicitudes recibidas por lo que esto contribuyó a facilitar la implementación de la metodología definida para dicho fin.


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c) Actualización del Formulario 5F12, Definición de Objetivos Estratégicos. De conformidad con lo señalado en el punto anterior, la información generada por la revisión de la estrategia del tercer nivel se utilizó como insumo para la actualización del formulario 5F12, Definición de Objetivos Estratégicos correspondiente al periodo 2015 y el cual se incluyó en el documento final del POA aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria No 4.934 del martes 23 de Diciembre 2014. Cabe mencionar que durante el año se brinda un seguimiento continuo al comportamiento de los indicadores a través de las evaluaciones trimestrales por lo que de acuerdo con la necesidad institucional, el formulario señalado puede ser sujeto de modificaciones. d) Escalas de los indicadores. En virtud del proyecto que está liderando el Proceso Desarrollar Recursos Humanos, relacionado con la implementación del modelo de evaluación del desempeño por competencias, éste Proceso colaboró con la solicitud y gestión ante todas áreas de la información relacionada con los indicadores de gestión que estarán vigentes para el periodo 2015 y la definición de escalas de cinco valores para el porcentaje de cumplimiento, con el fin de que Desarrollar Recursos Humanos la utilice para el modelo a nivel de la evaluación cuantitativa. Este Proceso recopiló la información recibida y posteriormente la remitió al Sr. David Rodríguez quien está a cargo del proyecto, para que la incorporen a la herramienta informática que está siendo desarrollada por el área de Tecnologías de Información. Gestión de la Evaluación y Control Estratégico: Durante éste periodo se realizaron las actividades que a continuación se detallan y que están relacionas con el área de evaluación y control estratégico: a) Autoevaluación y formulación de los tratamientos del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Durante el cuarto trimestre 2014, se finalizó el Informe anual del Sistema de Valoración del Riesgo (SEVRI), el cual incluye la información sobre la actualización, autoevaluación, mapas térmicos y tablas de evaluación de controles, el cual fue presentado ante la Comisión de Control Interno de JASEC el día 20 de noviembre del 2014, con la finalidad de que fuera aprobado, el cual a su vez tuvo el resultado esperado; posterior a la elaboración se actualizo la herramienta ERA para incorporar toda la información seleccionada por cada Proceso para cada tipo de riesgo, logrando con ello obtener los resultados necesarios para el establecimiento de los tratamientos y planes de acción de las áreas que requieren establecer medidas de control según el nivel de riesgo obtenido y con ello mitigar las posibles incidencias que puedan tener una repercusión en el cumplimiento de los objetivos de cada Área. Como conclusión a las etapas del SEVRI 2014, se realizó el envío de la información concerniente a los tratamientos una vez generados en la herramienta ERA como resultado de las etapas anteriores, mediante correo electrónico para su respectiva actualización en donde una vez remitidos por los enlaces se procede al ingreso de la información lo cual a su vez establece los planes de acción a seguir para cada Procesos según la información ingresada, logrando así que las áreas mediante los tratamientos logren mitigar las posibles incidencias que puedan tener; por otro lado se impartieron capacitaciones a los funcionarios que así lo requerían, para la actualización de datos de los formularios del sistema de Riesgos SEVRI donde se indicaron los procedimientos a seguir para la conformación de la información requerida para cada una de las diferentes Áreas de JASEC.


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Del total de áreas de JASEC procesadas y evaluadas las cuales están conformadas por la Administración Superior, Direcciones de UEN y Procesos, se verificó un total de 48 áreas que realizaron la autoevaluación del riesgo para la formulación de los tratamientos, los cuales se presentan a continuación:

Áreas Formularios por

Área

Administración Superior 8

Infocomunicaciones 5

UEN Apoyo 9

UEN Distribución 5

UEN Producción 7

UEN Proyectos 5

UEN Servicio al Cliente 4

UEN Tecnologías de Información 4

Unidad Ejecutora 1

Total………………………………....... 48

b) Auditorias de Visita, Evaluación Física Financie ra III Trimestre 2014. Para el cuarto trimestre de 2014, se realizaron auditorías de visita a las diferentes áreas de JASEC para verificar la información concerniente a la evaluación física y financiera del tercer trimestre de 2014, en donde se evalúa la veracidad de la información presentada en el sistema DELPHOS y donde se solicita la evidencia física y digital de la documentación de respaldo para confirmar los valores porcentuales que comprueban el cumplimiento de los objetivos específicos institucionales de cada área. Una vez realizadas las auditorias de visita, se realiza la elaboración de los hallazgos basados en la información brindada por parte de cada Proceso para que, una vez remitidos los planes de acción, se implementen las medidas preventivas y correctivas que permitan presentar de manera correcta los datos que son necesarios para evidenciar el cumplimiento de las metas de cada área, o los hechos que impidieron el logro de los objetivos a nivel Institucional. Se brindó a los Procesos auditados para ésta tercer etapa, toda información sobre la metodología a seguir para las posteriores evaluaciones y la presentación de la evidencia tanto física como digital, además del refrescamiento de los cálculos porcentuales verificables mediante las formulas ya establecidas para cada área según los objetivos planteados por cada una. Las áreas programadas para realizar Auditorías correspondientes al tercer trimestre DELPHOS son las siguientes:

Áreas auditadas DELPHOS

• Gestionar Apoyo Logístico

• UEN Servicio al Cliente

• Alumbrado Publico

• UEN Distribución


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De las cuales, Alumbrado Público, UEN Servicio al Cliente y UEN Distribución, no pudieron ser auditadas por motivo de coordinación de horario con los encargados. c) Oficialización de documentos del Sistema de Gest ión Empresarial. Para el cuarto trimestre de 2014, se oficializaron los documentos enviados por el eje de Calidad, correspondientes a las áreas de JASEC solicitantes, incluyéndolos tanto en el Sistema de Gestión Empresarial como en la Guía Maestra de documentos. Los documentos oficializados son los siguientes:

2.1.3.4. Un

2.1.3.5. Unidad de Salud Ocupacional Objetivo Específico: Promover, vigilar, inspeccionar y controlar las condiciones laborales para la

detección de riesgos asociados a las actividades propias del quehacer de la empresa.

• Atender al Cliente

• Servicios Técnicos

• Desarrollar Recursos Humanos

• Planificar la Red

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Oficialización de Documentos

Formularios

Instructivos

Procedimientos

Reemplazos

Exclusiones

Reglamentos


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En el cuarto trimestre del 2014 se realizaron 5 capacitaciones. Las mismas fueron concernientes a aspectos de seguridad en construcción la cual se proporcionó al personal de la UEN Proyectos. Adicionalmente se hizo una actividad de capacitación correspondiente a la inducción a personal nuevo y 3 actividades sobre el uso correcto de extintores, las cuales se impartieron en el Centro de Control el Bosque, Centro de Producción Tuis y Plantel Barrio Fátima. En el último trimestre del año se realizó un total de 6 inspecciones formales, 2 correspondientes a la UEN Distribución, una en el Centro de Control El Bosque, Cortas y Reconexiones, en el Plantel Barrio Fátima y finalmente una inspección en la UEN Producción. Se valoraron temas tales como vulnerabilidad ante incendios, condiciones de vehículos, y aspectos de los instructivos de trabajo 6I103 y 6I104 y condiciones de almacenamiento de materiales peligrosos. Por otra parte, en el presente periodo se realizó solo una investigación de accidente. Dicha investigación se efectuó en el proceso de Lectura de Medidores. Solo se investigó 1 accidente de 8 ocurridos. Cabe destacar que la totalidad de los eventos presentados fueron considerados como leves. Para el periodo 2015 se realizó la propuesta para poder delimitar el indicador a los accidentes moderados y graves. De este modo se podrá considerar en el indicador solamente los eventos con mayor potencial de pérdida. Para éste trimestre se tenía programada una actividad de promoción de la salud. Dicha actividad consistió en un boletín distribuido a través del correo electrónico. El tema del Boletín fue sobre riesgos asociados al uso del teléfono celular durante la conducción de vehículos y en las labores. Por último, en el presente trimestre se finalizaron los planes de emergencia de Centro de Control Infocomunicaciones y Centro de Control el Bosque. Lo correspondiente a la UEN Producción se finalizó el plan de Emergencias de la Planta de Producción Barro Morado 1 y 2. Brecha Financiera: En el último trimestre del 2014 se efectuaron pagos por concepto del servicio de alimentación durante la Semana de Salud Ocupacional, cuyo monto fue de ¢324.779.60. En cuanto al monto a pagar por la adquisición de productos farmacéuticos fue de ¢1.247.500. En el caso de los uniformes institucionales, en éste trimestre se efectuó un pago por ¢13.652.540. Por otra parte en cuanto a lo correspondiente a la adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad se realizó un pago por un monto total de ¢561.708,00. Partiendo de lo anterior, se puede notar que el monto total ejecutado en el cuarto trimestre del 2014 fue de ₡15.786.527,60. Al finalizar el año se ejecutó un 75% del presupuesto total asignado, quedando pendiente la cancelación de algunos contratos que trascienden al año 2015.

2.1.4. UEN Tecnologías de la Información

2.1.4.1. Dirección UEN Tecnologías de Información Objetivo Específico: Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y operativos de

TI, dando seguimiento a las funciones que se realizan en la UEN de Tecnologías de Información.

Para medir el nivel de satisfacción del usuario, se elaboró por parte de la UTI una encuesta que pretendió medir lo siguiente: -Soporte técnico:


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Comprende lo referente a redes, comunicaciones, mantenimiento de equipos y software de soporte (correo electrónico, antivirus, ofimática, etc.). En esta área se evaluaron aspectos relacionados con la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio y con la atención de incidencias. -Sistemas de Información y Bases de datos: Los aspectos que se evalúan para esta área pretenden medir el grado en que los sistemas de información que están bajo la responsabilidad de los procesos de Proyectos Sustantivos y Proyectos de Apoyo de TI soportan la labor operativa institucional, y la información contenida en ellos apoya la toma de decisiones. Se evaluaron aspectos como definición de requerimientos, integración, accesibilidad, facilidad de uso y soporte técnico. Asimismo se separó el soporte por parte de consultores externos y el personal de planta. Los sistemas son los siguientes: -SIFAJ – Sistema Integrado Administrativo – Financiero. -SIBYST - Bienes Servicios y Transportes -SIPAC - Plataforma de Servicios -SAC – Apertura de Cajas -RH – Recursos Humanos -SICOB – Capitalización de Obras -SIJ – Facturación y Cobro -SICURA - Medidores Centro de Documentación e Información En esta área comprende todo lo relacionado con la labor archivística, el servicio de mensajería y el de fotocopiado. Los resultados en general indican que el usuario percibe el trabajo de la UTI como "BUENO", debe mejorarse en aspectos como: -Programas de mantenimiento preventivo a equipos (limpieza, revisión, actualización de software) -Continuidad de los servicios -Programas para la sustitución/renovación de equipos -Compatibilidad de versiones de software -Seguimiento del incidente Por otra parte, al cuarto trimestre 2014 la UTI definió su catálogo de servicios y los acuerdos de nivel (SLAs) para cada uno de sus servicios. Se cuenta con SLAs para: administración de sistemas y bases de datos, compra de equipo tecnológico, soporte a la central telefónica y SACET, numeración directa (DID), administrar las cuentas de usuarios para el acceso a los sistemas, aplicación de cambios a los sistemas, autorización de una clave de acceso para realizar llamadas externas y mensajería unificada, entre otros. Es importante mencionar que la UTI cuenta con el análisis de la infraestructura tecnológica utilizada en JASEC y el nivel de satisfacción del funcionario que hace uso de dicha infraestructura. Para el cuarto trimestre 2014 la UTI no realizó ningún cambio sobre el Plan Estratégico de Informática (PEI), el cual está actualizado al período 2013-2017. Este documento tiene como objetivo evaluar y actualizar las acciones que se deben tomar para consolidar la función de tecnologías de Información en función de las nuevas necesidades y dinámica institucional. El PEI pretende coordinar el desarrollo de las Tecnologías de Información en la JASEC durante los próximos cinco años (2013-2017), promoviendo una evolución de las principales áreas funcionales y principalmente integrando los sistemas que así lo requieren, para lograr una mejora sustantiva en la eficiencia de las actividades actuales y prepararla para los retos que el nuevo marco de negocio, demanda de la Institución.


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El documento cubre las siguientes áreas para el desarrollo de las tecnologías de información: Primera parte: marco estratégico (el marco estratégico para el desarrollo y evolución de las tecnologías de información institucional) Segunda parte: desarrollo del plan estratégico (modelos de sistemas y tecnologías de información. Áreas de oportunidad y sistemas potenciales, modelo organizativo de la función de tecnologías de información, plan de capacitación). Tercera parte: directrices, prioridades de desarrollo y estimación de tiempos y costos, Los factores críticos de éxito para el desarrollo del plan de automatización, recomendaciones para la ejecución del plan estratégico, lineamientos indispensables para lograr la actualización y difusión del plan estratégico. Cuarta parte: anexos, diagnóstico de las tecnologías de información, perfiles y funciones del modelo organizativo, plan de capacitación, índices de gestión, procedimiento para valorar el logro, correspondencia entre las áreas de oportunidad y los proyectos, gráfico de riesgos, estructura organizacional de la UEN de TI. Por otra parte, se continuó con el desarrollo de la normativa de TI en los siguientes aspectos: a. Plan de Contingencias Informáticas actualizado; b. Instructivo 6I109 Encendido y apagado de servidores marca SUN; c. Instructivo 6I110 Apagado y encendido de servidores de telefonía; d. Instructivo 6I111 Encendido y apagado de servidores físicos y virtuales; e. Instructivo 6I112 Inicio de sesiones de servidores de bases de datos; f. Instructivo 6I113 Inicio de sesión de servidores físicos y virtuales; g. Instructivo 6I1114 Ingreso a Centro de Datos; h. Instructivo 6I115 Evaluar obsolescencia de equipos de cómputo y sistemas; i. Instructivo 6I116 Inicio de servicios de servidores físicos y virtuales. Adicionalmente se promovió la Contratación Directa 2014CD-000197-01 cuyo objetivo es el Análisis y fortalecimiento del plan de continuidad informática, y la Licitación Abreviada 2014LA-000019-01 cuyo objeto es Desarrollo de aplicaciones para mejorar el diseño de las bases de datos. Estas dos contrataciones están en ejecución y pretenden atender las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en su informe DFOE-AE-IF-06-2013. De igual manera, en éste trimestre la UTI continuó con el desarrollo de los planes de acción establecidos en el SEVRI y que tienen por objetivo la salvaguarda de los activos institucionales así como la atención de los dictados del Sistema de Control Interno. En este sentido, la evaluación del riesgo para la UTI se realizó considerando los aspectos relevantes que deben ser atendidos en punto a tener un sitio contingente en caso de falla prolongada del Datacenter principal. A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades: a. Definición de la estrategia del Plan de Continuidad Institución y aprobación de la Junta Directiva. La estrategia y política de continuidad fue aprobado en Sesión Extraordinaria N°4832 del 24 de octubre de 2013. b. Sesiones de validación de estrategias por área crítica. A partir del 15 de noviembre con el apoyo de Consultoría Experta se desarrollaron sesiones de trabajo con las áreas críticas de los procesos de Distribución, Producción, Servicio al Cliente y Tecnologías de Información, con el objetivo de validar la estrategia de continuidad. En vista de que la estrategia de continuidad está relacionada intrínsecamente con el SEVRI institucional, se definió para cada riesgo un análisis en términos de consecuencia y probabilidad; c. Formular el alcance de las estrategias en cada Localidad. Para cada proceso con incidencia directa en la prestación del servicio tomando como base la definición del riesgo en términos de


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probabilidad e impacto se definió cuál será el alcance de las estrategias en términos de actividades de prevención, respuesta, recuperación y reanudación y restauración; d. Definición de los riesgos de los procesos de Producción, Distribución, Servicio al Cliente y Tecnología de Información. Así mismo se trabajó en la elaboración de los procedimientos de respuesta y operaciones de emergencia, identificando los componentes y requerimientos necesarios para desarrollar la documentación necesaria. Con base en este trabajo se desarrollaron los siguientes trabajos: •6N01 Política de software malicioso. •6N02 Política de seguridad de la información. •6N03 Política de administración de contraseñas. •6N04 Política de uso del correo electrónico. •6N08 Política contratación de terceros. •6N13 Política de administración de cambios. •6N14 Política de instalación y acreditación de cambios. •6N15 Procedimiento de administración de cambios. •Procedimiento de emergencia del Data Center. •Procedimiento de emergencia servidores y almacenamiento •Procedimiento de emergencia para bases de datos •Procedimiento de emergencia de sistemas automatizados. Por último, se continúa con el esfuerzo de actualizar la infraestructura informática que utilizan los usuarios, tanto en equipo de cómputo (hardware) como en software (sistemas automatizados). Es así como se continuó con el proceso de implementación de: 1. Análisis de sistema de gestión de documentos y firma digital en JASEC, 2. Implementación del Sistema de Reasignación de Costos, para el registro de actividades diarias y transferencia de costos entre negocios, 3. Análisis, diseño e implementación del sistema de Control de Activos y Pasivos Financieros, Licitación Abreviada 2013LA-0000018-01, 4. Análisis, diseño e implementación del sistema de Cuentas y Documentos por Cobrar, Licitación Abreviada 2013LA-0000017-01, 5. Implementación del Sistema de Control de Ordenes de Trabajo en Construcción (OTC), de tal manera que las OTC que promueve cada Proceso sean gestionadas a través de este sistema. 6. Renovación de equipo de cómputo a través de la Contratación Directa 2014CD-000007-03, los equipos ya fueron recibidos y entregados a los usuarios respectivos. 7. Desarrollo de interfaces entre los diferentes sistemas transaccionales en producción, con el objetivo de eliminar el reproceso y errores potenciales por procesamiento manual Brecha Financiera: Al cierre del cuarto trimestre 2014 se cuenta con la siguiente gestión presupuestaria en el centro 10-02-01-01-01: En la partida 0 de Remuneraciones se cuenta con una ejecución de un 99,50% lo cual es acorde con el proceso normal por cuanto se trata del pago de la planilla de los funcionarios de la UTI. Para la partida 1 de Servicios se tiene una gestión presupuestaria de un 75%. Las subpartidas principales de esta partida 1 corresponde a la 1-04-05-00 de Desarrollo de Sistemas, la 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo y la 1-08-08-00 Mantenimiento de Sistemas y Equipos de Cómputo. Los procesos licitatorios han sido promovidos, y se elaboraron las órdenes de compra respectivas. En este sentido se promovieron ampliaciones de las contrataciones 2013CD-000008-01 Implementación de la Normativa de TI emitida por la CGR, 2011CD-000016-01 Mantenimiento a los sistemas SAC, SIPAC y SIDEGA, 2012CD-000043-01 Mantenimiento a Sistemas SIFAJ y SIBYST. Se promovió además la Contratación Directa 2014CD-000197-01 para el Análisis y Fortalecimiento


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del Plan de continuidad de negocios a nivel institucional para atender la disposición emitida en el informe DFOE-AE-06-2013 por parte de la CGR. Para la partida 2 de Materiales y Suministros se tiene una gestión presupuestaria de un 88% pues corresponde a la subpartida de Repuestos y Accesorios los cuales no tienen un período establecido para su ejecución sino que ésta depende de cuando un equipo de cómputo sufre algún daño que demande la compra de algún dispositivo. Para la partida 5 de Bienes Duraderos se presupuestó un monto de 200,000.00 para la adquisición de una Licencia de software Adobe Acrobat, se realizó una ejecución del 100%, para ello se promovió la Contratación Directa 2014CD-000048-01 y se elaboró la Orden de Compra 9493, el software se recibió, se instaló y se hizo el pago respectivo. En el caso del centro de inversión 10-04-01-10-02 se registra el siguiente comportamiento presupuestario: Para la partida 1-04-05-00 para Desarrollo de Sistemas, se tiene una gestión del 100% pues todos los procesos licitatorios que debían promoverse cuentan ya con la orden de compra y por tanto están en ejecución. Se promovió y contrató el análisis, diseño e implementación del sistema de control de activos y pasivos financieros, a través de la Licitación Abreviada 2013LA-0000018-01, esta licitación fue adjudicada a la empresa ROSSMON S.A., este sistema ha concluido las etapas de análisis, diseño, programación y pruebas. Se encuentra en la etapa de pruebas finales de integración y desarrollo de la documentación. Se promovió y contrató el análisis, diseño e implementación del sistema de cuentas y documentos por cobrar, licitación abreviada 2013LA-0000017-01 y se adjudicó a la empresa Dinámica Consultores. Este sistema ya fue concluido y se encuentra en el proceso de implantación. Se dio la puesta en marcha del sistema de control de órdenes de trabajo en construcción (OTC), la ampliación de la licitación abreviada 2013LA-000005-01 para el desarrollo del sistema de reasignación de costos administrativos y financieros. Este sistema está concluido y se realiza un plan piloto para que los funcionarios de JASEC realicen el reporte de actividades diarias. Para la partida 5-01-05-00 se presenta una gestión presupuestaria de un 100% pues se promovió la Contratación Directa 2014CD-000193-01 cuyo objeto es la adquisición de licenciamiento de antivirus y firewall perimetral, por lo que ya se elaboró la orden de compra respectiva y se instaló en los equipos servidores, adicionalmente fueron actualizadas las licencias de antivirus y protección perimetral.

2.1.4.2. Soporte Técnico Objetivo Específico: Garantizar la operación continua y eficiente gestionando la actualización,

mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica a cargo del Proceso Soporte Técnico

Durante éste trimestre no hubo incidentes en la plataforma telefónica. En la parte de comunicaciones se atendieron varios casos de fallas en los equipos de comunicación de Birrís 3 los cuales estuvieron dando errores a nivel de las interfaces y de antenas de comunicación. Se efectuaron trabajos de configuración a en los equipos de comunicación de capa 3, esto a nivel del SNMP y EIGRP Se implementó el proyecto de redundancia del Core de oficina centrales, esto para poder contar con redundancia en las capas de red de data center, y enlaces de comunicación. Se inició con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de comunicación por lo que se visitaron los siguientes edificios: Plantel Fátima, Plantel Tuis, Plantel Unidad Ejecutora y Oficinas


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Centrales A los equipos ubicados en estos puntos se les dio mantenimiento a nivel físico y a nivel lógico. Por otra parte, se efectuó el tiraje de 12 cables de red, estos distribuidos en 3 oficinas en el plantel de Fátima. Esto incluyo el tiraje de canaleta y puntos de pared de doble salida. Se efectuaron cambios y mantenimientos en los equipos de comunicación que enlazan a los recaudadores, esto directamente con la línea Frame Relay. Debido a los problemas eléctricos en la antena repetidora del enlace de Birris este se vio afectado por lo disminuyo el tiempo de disponibilidad del mismo. En el Data Center se logró el objetivo del uptime sobre el data center, y se solicitó para el 2015 la ejecución de un contrato de mantenimiento mediante el cual se le den a los diferentes componentes del mismo un trato técnico profesional para salvaguardar los activos de la empresa y por ende la continuidad del servicio. Se trabajó en conjunto con la empresa Dinámica Consultores en el desarrollo de los planes de contingencia. Este trabajo tiene como objetivo poder contar con procedimientos que permitan llevar a cabo cada uno de los planes de contingencia de TI. Se efectuó una compra directa de equipos de comunicación para colocar en 3 oficinas las cuales tienen problemas de red. Se efectuaron monitoreo programados de los distintos puntos de la red de datos, esto para poder verificar la estabilidad de la misma. Como se indicó anteriormente, se implementó el proyecto de redundancia del Core de oficina centrales, esto para poder contar con redundancia en las capas de red de data center, y enlaces de comunicación. Durante el mes de octubre se efectuó la renovación de la licencia de la protección perimetral. Asimismo, durante este mismo mes se inició la actualización de la protección de antivirus. Inicialmente se contaba con la versión 6.0.4.1424 y luego de la renovación se tiene actualmente la 10.2.1.23. Durante la instalación se tuvieron varios inconvenientes; dentro de los principales es la falta de recursos en algunos equipos principalmente memoria RAM. Por tal motivo fue necesario instalar en dichos equipos una versión diferente que no afectara el procesamiento y por ende la labor de los usuarios. Luego de varias pruebas con algunas versiones se concluyó que se debía instalar la versión 6.0.4.1611, pero se efectúo la observación de que por la antigüedad de los equipos deben ser sustituidos o asignarles mayores recursos. En la parte de seguridad informática se efectúa un monitoreo constante de los sistemas de seguridad activos (UTM, antispam, antivirus) en busca de posibles ataques en que JASEC se vea expuesto. Se revisan y analizan los distintos log y eventos de los dispositivos a nivel Web, IPS, Control de Aplicaciones, virus, amenazas, correo electrónico con la finalidad de encontrar comportamientos anómalos o amenazas que no han sido neutralizadas. Se realiza la revisión de los usuarios y sus accesos en lo que se refiere a red, correo electrónico e internet. Para este caso se está actualizando el listado, creación de respaldos manuales del Fortigate, Active Directory, Antispam, servidor web y Joomla. A nivel de virtualización existe una programación de que semanalmente se realicen 2 respaldos de las VM’s que se encuentran en el NetApp1_LUN1 y NetApp2_LUN2. Por lo que cada vez que se realiza un respaldo se revisa que no se hayan producido errores durante su ejecución. Creación de accesos a nuevos usuarios a la red de datos, correo electrónico e internet solicitados mediante el formulario 6F48. Así mismo cambio de claves solicitadas a través del formulario 6F108. También se realizó el monitoreo de la infraestructura de almacenamiento (LUN´s, volúmenes y carpetas compartidas). Monitoreo de la infraestructura de virtualización (Blades, VM’s, Virtual Security Gateway). Revisión de la instalación de actualizaciones de seguridad a nivel de Sistema Operativo Windows y Office (WSUS). A nivel del antivirus Kaspersky, se elaboró el informe en donde se visualizan los virus que fueron encontrados, lo que pudieron ser eliminados, desinfectados y no reparados. Como se observa con el cambio de versión de antivirus ha aumentado el nivel de protección. Durante el mes de octubre se efectuó la renovación de la licencia de la protección


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perimetral. Así mismo durante este mismo mes se inició la actualización de la protección de antivirus. El licenciamiento del Kerio venció en setiembre, por lo que en octubre se efectúo todo el trámite para la renovación y en noviembre se instaló el archivo de licencia. Surgieron problemas porque la dirección IP del Firewall se encontraba en listas negras, esto debido al Spam; por lo que se procedió a efectuar una revisión de las listas negras (RBL) y a liberar dicha dirección IP ya que para el envío de correos hacia cuentas externas en algunos casos provocaba una rebote de los correos provenientes de JASEC. Se observó que debido a una configuración en el firewall, el tráfico de correo se encontraba saliendo por la IP 196.40.11.174 y lo correcto es 196.40.11.170, se efectuó el cambio y dicho bloqueo se ha detenido hasta ahora. El antispam con que JASEC cuenta es Open Source y filtra solamente de afuera hacia adentro pero se sospecha por el monitoreo y reportes que se está generando Spam hacia afuera por lo no tenemos protección para eso, por lo que se desea adquirir una solución que nos brinde protección de afuera hacia adentro y así evitar que la dirección Se realizó una investigación de mercado sobre diferentes productos de seguridad informática, de comunicaciones, telefonía, envío mensajes sms, presencia de JASEC por medio de pantallas informativas, seguridad de acceso, cursos de capacitación y actualización, aplicaciones apps para móviles, equipo y accesorios para TI. De algunas de ellas se han realizado propuestas de proyectos para el 2015.

2.1.4.3. Proyectos Sustantivos Objetivo Específico: Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos del

Negocio. Durante éste trimestre, únicamente en los casos de corte del fluido eléctrico y en casos de mantenimientos programados a los servidores, las aplicaciones estuvieron fuera de servicio máximo una hora y aunado al hecho de que fue fuera de la jornada laboral, por lo que los aplicativos se mantuvieron disponibles para los usuarios el 99% del tiempo. La programación de los mantenimientos de los servidores se realiza los fines de semana o después de las 5 p.m. en virtud de que a partir de éste horario no hay usuarios conectados a los sistemas. Adicionalmente, durante éste periodo todas las solicitudes de atención a usuarios se han estado atendiendo, no obstante, dependiendo de la cantidad de peticiones en un mismo momento, algunas peticiones no son atendidas de inmediato, pero son atendidas lo más pronto posible dependiendo de la urgencia y la prioridad de las mismas. Brecha Financiera: De acuerdo con la información tomada del SIFAJ, al término del cuarto trimestre se muestra una ejecución presupuestaria correspondiente al 100% por lo que se utilizó la totalidad del presupuesto para la contratación del análisis, diseño y administración de las bases de datos.

2.1.4.4. Centro de Documentación Objetivo Específico: Gestionar, normalizar, digitalizar y resguardar toda la documentación de la

Institución, fomentando una cultura archivística.


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Para este trimestre se revisaron los archivos de Administrar Recursos Financieros, Desarrollar Recursos Humanos, Contabilizar y Hurtos de Energía, por lo que se verificó que los espacios cuenten con las mejores características para una buena conservación documental. Además, se realizaron diferentes trabajos de clasificación y organización en el Archivo Central. En éste periodo se mantuvo actualizado en el Sistema de Gestión Empresarial el procedimiento, instructivo y formularios relacionados a ésta área, con el fin de que sean de aplicación a nivel institucional. En el caso de la información procesada debe mencionarse que toda la información que ingresó en estos 3 meses al Centro de Documentación para ser tramitada, se encuentra al día ya que los encargados de esta labor son el Mensajero y la Asistente Administrativa. Además, durante éste trimestre se realizaron gestiones de difusión archivística en donde se utilizó como medio el correo electrónico y la comunicación verbal En el tema específico de la digitalización, es importante hacer mención de que debido a la falta de asignación de recursos presupuestarios para realizar dicha labor, durante éste periodo no se realizó gestión alguna relacionada con éste aspecto. Brecha Financiera: Al término del cuarto trimestre se registra una ejecución presupuestaria del 72% en las partidas correspondientes a Servicios por concepto de las contrataciones que el Centro de Documentación fiscaliza, mientras que en el caso de las partidas de Materiales y Suministros solamente se registra el 2% debido a que principalmente éstas partidas corresponden a las compras institucionales de suministros de oficina y papelería. Los principales trámites de pago que se realizaron durante éste trimestre son los siguientes: - Contratación Directa 2013-CD-000031-01 “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras: Gerencia General, Birris, El Bosque, Barrio Fátima Servicio al Cliente” - Pago de viáticos y parqueos por servicio de mensajería.

2.1.5. UEN Apoyo

2.1.5.1. Dirección UEN de Apoyo Objetivo Específico: Garantizar servicios de apoyo administrativo y financiero, ágiles, oportunos

y de calidad, además propiciar la investigación para brindar servicios de forma innovadora.

A la fecha la UEN de Apoyo, analizada desde un punto de vista integral, cuenta con un total de 247 documentos oficializados en el Sistema de Gestión Empresarial, distribuidos entre procedimientos, instructivos, formularios y normas, por lo que es necesario mantener en constante análisis y actualización los documentos del Sistemas de Gestión Empresarial que corresponden e integran los Procesos de la UEN de Apoyo. Actualmente se está preparando la encuesta para aplicarla en los próximos meses con el fin de medir la eficiencia y eficacia de los Procesos Integrantes de la UEN de Apoyo, por lo tanto se realizarán actividades de coordinación con los Procesos para realizar la reunión y determinar cuáles factores se pueden incorporar dentro de esta herramienta para su evaluación como conjunto. Por otra parte, se avanzó en el análisis, revisión y aplicación de diferentes factores como el seguimiento a las contrataciones vigentes por ejemplo: Consultoría y Acompañamiento de Aspectos


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de índole Financiero-Contable y Asesoría en Materia Tributaria. Además de la adjudicación de los siguientes procesos de contratación: Auditoría Operativa para el FAG el grado de avance para esta es del 50%, elaboración de un Manual de Políticas Contables con un grado de cumplimiento del 100% y Contratación para el Seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Financiera Externa. Brecha Financiera: El presupuesto asignado con corte al 30 de Diciembre muestra que del total de los recursos asignados a la Dirección de UEN de Apoyo, como presupuesto ajustado, se ejecutaron para la partida número 0 de Remuneraciones un total de ¢60.677.074,89 el cual equivale a un 53,85% del total asignado y se ha ejecutado un 99,63% del mismo. Para la partida número 1 de Servicios se ejecutaron ¢27.229.882,00 correspondientes al 52,45%, por otro lado se encuentran un monto de ¢26.738.164,00 equivalentes a 66,74% en compras en proceso un 61,42% del total asignado. Estos últimos con el fin de dar contenido presupuestario a la partida de otros servicios de gestión y apoyo en las siguientes Consultorías: • Asesoría y Acompañamiento en Diversos Aspectos de Índole Financiera. • Asesoría en Materia Tributaria. • Consultoría para la Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables. • Consultoría para la Revisión y Depuración de Diversos Aspectos de Índole Financiera. • Consultoría para la Verificación, Validación y Soporte Documental de los Registros Contables. • Servicio de Auditoría Externa de tipo Financiera. Para la partida de número 2 de materiales y suministros se encuentra ¢66.600,00 en reserva equivalentes a un 22,97% y ¢220.000,00 en compras en proceso equivalentes a un 75,86% del total asignado. Los mismos corresponden a la compra de útiles de oficina el cual se ejecutará según el cronograma del plan de compras para el periodo 2014 en una compra institucional, al inicio del periodo 2015. Estas compras institucionales no se realizaron por lo que el porcentaje de ejecución es 0%.

2.1.5.2. Administrar Recursos Financieros Objetivo Específico: Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución maximizando

el rendimiento de los recursos, mediante una adecuada recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes.

Por diversas razones, un grupo de pagos debe pagarse antes de la fecha de vencimiento: 30 días plazo. Esto se puede deber a las fechas programadas de pago semanales, a cierres mensuales, o requerimientos específicos de alguna negociación. Se busca que en promedio, la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento sea lo menor posible, para maximizar el apalancamiento comercial. En éste cuarto trimestre, el promedio de los días que se adelantaron los pagos antes de su vencimiento fue de 5.9, lo cual supera la meta de 3 días. Esto refleja un menor cumplimiento de la meta respecto de los trimestre anteriores: 2.9 días para el primer trimestre, 3.6 días para el segundo trimestre y 2.5 días para el tercer trimestre. En algunos casos, los pagos antes del vencimiento se deben a instrucciones y autorizaciones de la Gerencia de pagos a proveedores, y en otros corresponden a pagos internos, como viáticos, capacitaciones y otros, donde se busca la conveniencia para algún colaborador. Estas son “limitantes” que pueden afectar la consecución de la meta. En el caso del último trimestre, se da una particularidad que explica la mayor brecha entre la meta y el resultado. A diferencia de los demás meses del año, en diciembre se cuenta con menos días


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hábiles para realizar pagos, ya que se debe hacer un cierre en la tercer semana, con el objetivo de que Presupuestar Recursos realice sus propios procesos de cierre. Esta situación obliga en algunos casos a efectuar el pago con mayor antelación, principalmente porque no se pueden postergar para el siguiente año porque existe el riesgo de que no cuenten con contenido en el presupuesto ordinario. Lo anterior se evidencia en el resultado del indicador para cada mes del trimestre: octubre 2.38 días, noviembre 3.59 días y diciembre 7.81 días. En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de vencimiento: 30 días plazo, de modo que maximice el apalancamiento comercial. Lo ideal es que en promedio la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento sea lo menor posible, ya que si es positiva alta, estaríamos incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si es negativa alta estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En éste último trimestre del período, el promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento para todos los pagos en general fue de 7.0 positivo, frente a una meta de 5 días positivo. Esto significa que no se logró alcanzar la meta prevista, al mantener el promedio de la diferencias superior a lo estimado. Con respecto al primer y segundo trimestre del año, cuyo resultado fue de 3.4 días positivo y 5.0 días positivo, se observa una desmejora del indicador en segundo semestre, donde los resultados fueron mayores a 5 días. La desmejora se debe a dos razones principales. De los 748 pagos del trimestre, un grupo de 42 pagos tienen atrasos en más de 15 días. Esto evidencia por una parte entrega tardía de pagos para su trámite en ARF, pero también atrasos en el proceso de revisión, principalmente por falta de estandarización y criterios claros de revisión. En otro orden de ideas, los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no fue posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de los depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información financiera sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Para el último trimestre del año, el promedio de los depósitos en tránsito por mes fue de 77.0 frente a una meta de 70. Esto significa que no se logró alcanzar la meta prevista. Dentro del trimestre, noviembre tuvo la mayor cantidad de depósitos en tránsito con 94, seguido de diciembre con 78 y octubre con 59 depósitos. En caso de noviembre, el pico en depósito en tránsito se explica por la fecha de cierre, que fue viernes 28, quedando sábado 29 y domingo 30 en tránsito para diciembre. Cuando el cierre coincide con el último día natural del mes, la cantidad de depósitos en tránsito tiende a ser menor. Para diciembre el cierre se realizó el día 30, quedando el 31 pendiente de procesar, lo que también influye en la cantidad de depósitos pendientes de ese mes. En cambio, el cierre de octubre se realizó el propio 31 que fue día hábil, dando como resultado la menor cantidad de recibos pendientes del trimestre. Por último, la antigüedad de los saldos vencidos de las cuentas por cobrar es el principal indicador de la posibilidad real de recuperar dichos saldos, así como de la calidad en general de la cartera completa. Cuanto más antiguos los saldos vencidos, es menos probable poder recuperar las cuentas por cobrar. La meta para este trimestre era de 90 días en promedio, y el resultado real fue de 52.5, por lo que se logró cumplir ampliamente. No obstante lo anterior, debe considerarse que en junio 2014 se


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ajustaron las cuentas por cobrar eléctricas mayores de 180 días en más de ¢1.000 millones. Este ajuste explica una mejoría del indicador que en el primer trimestre del año cerró en 103.7 días. El hecho de haber ajustado la cartera en junio, es consecuencia de una serie de situaciones, de la cuáles las más importantes son en primer lugar, una parte de la cartera no debió registrarse, ya que no constituyen un verdadero derecho de cobro: consumos estimados de servicios que no reciben pagos desde hace mucho tiempo, consumos estimados de medidores retirados, consumos estimados o leídos en zonas de difícil cobro, Diques y otras zonas peligrosas, registros de pagarés antiguos a los que nunca se les dio gestión de cobro, y que además no se sabe cuál es su origen (década de los 90 e inicios del 2000), entre otros. Segundo, la capacidad de cobro de la Unidad de Cuentas por Cobrar se ve disminuida por varias razones: poco personal, personal que fue nombrado en otros departamentos y que no son sustituidos, personal que es sacado de línea para atender otros requerimientos, especialmente relacionados con la Gerencia (hasta antes de mediados de setiembre), falta de un sistema integrado de información, auxiliares con poca información, entre otros. De estos aspectos, el único que es accionable por el Proceso y de la UEN es el sistema integrado de información, mismo que ya fue entregado por el contratista. Para poder implementar y poner en producción el nuevo sistema, se requiere completar una serie de labores, de las cuales se destacan la depuración de los auxiliares y la modificación de procedimiento para ajustarlos a la nueva forma de trabajo. Este proceso de implementación exige la participación de un encargado de proyecto, que en primera instancia debería ser el Profesional de la Unidad de Cuentas por Cobrar. No obstante, en este momento esa plaza está vacante, por lo que no es posible actualmente estimar la fecha de inicio de operaciones del nuevo sistema de cuentas por cobrar. Brecha Financiera: El presupuesto total ajustado de éste Proceso es de ¢100.0 millones. Del total, la mayor parte está destinado al pago de remuneraciones por ¢82.9 millones, para un 82.9%. Esto significa que ARF es un Proceso que no tiene a cargo proyectos o procesos con presupuestos propios, sino que las labores son mayormente operativas. El resto del presupuesto está asignado a servicios con ¢16.9 millones, para un 16.9%, y a materiales y suministros con ¢0.2 millones, para un 0.2%. La ejecución total acumulada al cuarto trimestre es de ¢99.4 millones, para un 99.4%. En trimestres anteriores se dio un rezago en la ejecución, no obstante, en el último trimestre se logró una mayor ejecución presupuestaria. La ejecución del presupuesto de remuneraciones es de ¢82.7 millones, para un 99.8%. La ejecución de esta partida es responsabilidad de Recursos Humanos. En el caso del presupuesto de servicios, la totalidad está asignada al pago de comisiones y servicios bancarios, como por ejemplo comisiones por transferencias, confección de chequeras y otros. El monto asignado es de ¢16.9 millones, y la ejecución cerró en ¢16.5 millones, para un 97.4%. En el último trimestre se asignó presupuesto adicional a la partida de comisiones, con el propósito de cubrir los costos normales del cuarto trimestre. En el cuarto trimestre se eliminó la partida presupuestaria corresponde al pago de consultas a protectoras de crédito por ¢1.5 millones. La disminución del presupuesto se debe a que a que tanto la Junta Directiva, como la Gerencia y la Unida de Cuentas por Cobrar, no han definido si es conveniente contratar en este momento los servicios de una protectora de crédito, en especial porque no hay claridad de los alcances y la responsabilidad por el uso de la información personal de los clientes. Este tema está en consulta con la Asesoría Legal y la Gerencia, y no hay una fecha estimada para resolver.


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El presupuesto de materiales y suministros contemplaba en el ordinario ¢100.0 miles para la compra de teléfonos de oficina, ¢332.1 miles para la compra de útiles y materiales de oficina, y ¢364.0 miles para la compra de productos de papel para uso de la oficina. Finalmente, al concluir el año el gasto efectivo de estos rubros fue de ¢157.9 miles. Todos los demás recursos fueron rebajados mediante modificaciones presupuestarias. Es no significa un error en la planificación del presupuesto del 2014, sino que se debe mayormente a que la Proveeduría realiza la ejecución a través de procesos de compra institucionales, lo cual implica que no necesariamente el valor de los suministros adquiridos por un proceso corresponden al egreso efectivo que asignó la Proveeduría.

2.1.5.3. Contabilizar Objetivo Específico: Validar, clasificar, procesar y presentar la información contable veraz y

oportuna para una toma de decisiones de acuerdo con la situación financiera y económica de JASEC.

Durante éste periodo se conciliaron 17 cuentas mayores de un total de 20, para un porcentaje de 85%. Dos auxiliares no han sido creados y por ende no procede su conciliación (OTC e Intereses por pagar). Los otros dos auxiliares (cuentas por cobrar y cuentas por pagar) requieren de una depuración previa para la cual no se tienen recursos. En el caso de cuentas por cobrar se considera conciliado debido a que la mayoría de subcuentas están conciliadas. En el caso del indicador relacionado con el cumplimiento de entrega de estados financieros dentro del plazo establecido es importante mencionar que la meta propuesta es en respuesta a un requerimiento de la Contraloría General de la República que es de emitir estados financieros como máximo 15 días después de finalizado cada mes calendario. No obstante, para el cuarto trimestre 2014 se presenta una desviación estándar de 1.33 días (siendo los valores para cada mes 0, 4 y 0 días adicionales a los 15 meta). Lo anterior, se debe a la falta de personal requerido, tal como se indicó en periodos anteriores. Dos plazas de servicios especiales siguen sin ser ocupadas y una plaza de Profesional fue asignada por la Gerencia General a trabajos del FAG, por lo que no se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el tiempo evaluado por la Contraloría. En el cierre de octubre 2014 la participación en toma física de inventarios imposibilita el cumplimiento de tiempos, así como el disfrute de vacaciones de un funcionario y participación de capacitación de otro. Para el cierre de setiembre y noviembre no hubo atrasos y se logró cerrar en el tiempo establecido. En cuanto al tema de elaboración y actualización de auxiliares extracontables para cuentas de tipo mayor, para éste periodo la meta no se alcanzó debido a que se cuenta con un total de 18 auxiliares de 20 posibles. Lo anterior implica que al momento de elaborar el indicador se planificó la confección de al menos 20 auxiliares a un nivel macro de cuenta contable. Algunos de estos auxiliares son sistemas ya desarrollados, otros están en proceso e inclusive se puede adoptar la Hoja Electrónica Excel como un auxiliar temporal. Quedan pendientes los auxiliares de OTC e Intereses por pagar, siendo en el primer caso necesario el desarrollo de un sistema informático por lo que excede las capacidades de este Proceso. Brecha Financiera: Del presupuesto asignado a Contabilizar, en las partidas de remuneraciones al 31-12-2014 se ejecutó ¢89,230,793.87, de las partidas de servicios ¢200,750.00 y de las partidas de materiales y suministros ¢1,232,156.00. Siendo la ejecución presupuestaria un 99.67% del presupuesto asignado ajustado. El presupuesto del Proceso Contabilizar responde en un 98.30% a salarios, al no aplicar remuneraciones extraordinarias la ejecución guarda relación con el avance del tiempo dentro del


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periodo anual.

2.1.5.4. Gestionar Apoyo Logístico Gestión de Transportes: Objetivo Específico: Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de calidad y

cantidad de acuerdo con las necesidades de la Institución. Para éste cuarto trimestre la disponibilidad de la flotilla vehicular se determina mediante el total de días trascurridos durante este periodo menos el total de días de parada de todos los vehículos. De acuerdo con el control estadístico que se lleva el total de días disponibles durante éste periodo equivale (125 vehículos por 365 días) a 45625 días. El total de días de parada de todos los vehículos por motivo de mantenimientos correctivos y preventivos fue de 2129 días de los vehículos en mantenimiento y 3650 días de 11 motocicletas detenidas por mantenimiento correctivo, debido a que algunas de ellas son marca Suzuki y su reparación depende de la adquisición de algunos repuestos que son escasos, y otros de los casos corresponden a reparaciones mayores, que por su complejidad implican emplear periodos más largos de atención. Se estima que éstas motocicletas queden en circulación entre los últimos días del 2014 o a principios del 2015, el total de días de parada es de 5579 como resultado de las dos condiciones anteriores se puede determinar que la disponibilidad de la flotilla vehicular para el cuarto trimestre del 2014 equivale a un a 12.67% días disponibles para un 87.33% de efectividad. Por otra parte, como parte de la gestión de garantizar la actualización de los trámites legales de la flotilla vehicular en el mes de Diciembre se realizó el trámite correspondiente al marchamo y derechos de circulación para toda la flotilla vehicular. De la misma forma los vehículos que conforman la flotilla vehicular actualmente se encuentran al día en el cumplimiento de los requisitos legales respecto con las disposiciones de Ley de Tránsito. Brecha Financiera: La ejecución presupuestaria hasta el cuarto trimestre corresponde a un 71.86% de los recursos correspondiente a la ejecución de contratos: servicios de grúas de rescate, servicio de mantenimiento de GPS, servicio de revisión técnica de los vehículos, combustible y repuestos para vehículos y motocicletas, lavado de vehículos, servicios de reparaciones diversas, mantenimientos de grúas, servicios varios de caja chica como renovaciones de licencia y pago de parqueos. Gestión Logística Institucional: Objetivo Específico: Velar por la operatividad de la infraestructura física de JASEC, brindando el

mantenimiento preventivo y correctivo requerido. En éste trimestre se obtiene un porcentaje de ejecución de un 100%, equivalente a 11,841 M2 atendidos por los servicios brindados internos y externos, como: aseo, seguridad, mantenimiento de tanques de agua, aires acondicionados, fumigación, limpieza exterior de los diferentes centros de trabajo y el abastecimiento de suministros de limpieza, entre otros; pago de servicios públicos, la atención de reportes realizados en el Edificio Central, Cerrillos y Barrio Fátima, Patio de Interruptores de Zona Franca donde se realizaron reparaciones en los servicios sanitarios y cambios de fluorescentes y de tomacorrientes, reparaciones de soldadura, ajustes de portones, entrada principal parrillas aceras, reparación de electrodomésticos y reparación de goteras,


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Se dio apoyo a procesos como Mantener la Red y Apoyo Técnico en trabajos de campo y atención de solicitudes de soldadura, construcción de estructuras de metal, traslados de mobiliario a solicitud entre centros de trabajo entre otros. También se atendió las labores establecidas por el programa de mantenimiento, con una frecuencia periódica durante el año. Por otra parte, es importante mencionar que el contrato actual de vigilancia ha permitido dar continuidad al servicio de seguridad institucional. Con la finalidad de complementar la seguridad de los centros de trabajo, después de la investigación realizada para identificar las necesidades de la institución, para diseñar una propuesta integral para modernizar el sistema de cámaras de vigilancia actual, el desarrollo de la propuesta se encuentra a cargo de área de Incomunicaciones, quienes ya han instalado parte de las cámaras requeridas en puntos estratégicos. De igual manera, como parte del plan anual establecido dentro de la ejecución que se ha realizado durante el cuarto trimestre 2014, se puede enumerar la atención en los diferentes centros de trabajo se han venido realizado labores como mantenimiento de zonas verdes, control de maleza, acarreo de carretas de basura, limpieza de tanques de agua, mantenimiento de aires acondicionados, con el apoyo en algunos casos de servicios subcontratados o labores desempeñadas por funcionarios del proceso Gestionar Apoyo Logístico. Como se indicó anteriormente, se atendió un 100% de los reportes solicitados por los usuarios del Proceso, realizando labores como reparaciones de aceras, portones, trabajos de soldadura, apoyo a las cuadrillas de Mantener la Red en actividades de corta y traslado desechos producto de la limpieza y reparaciones generales en la infraestructura física, dentro de ellas reparación de goteras. Durante el periodo se recibieron 27 requerimientos, de los cuales todos fueron atendidos de forma satisfactoria. Es importante destacar la gestión realizada y que permite desarrollar la procesos de contratación que se adjudicaron durante el trimestre, entre ellas se puede mencionar: Adquisición de diluyentes y removedores, adquisición de productos químicos, y adquisición de artículos metálicos Brecha financiera: Según el presupuesto disponible para el año 2014 durante el cuarto trimestre un 90.98% de los recursos fueron ejecutados. Se utilizaron para cancelar servicios telefónicos, servicios municipales, servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento de tanques de agua reparación y mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de cámaras de vigilancia, adquisición de diluyentes y removedores, productos químicos, artículos metálicos y productos de limpieza y varios de caja chica como servicio de recolección de basura, artículos para mantenimiento de edificios y reparación de mobiliario de oficina, renovación de pólizas. El 65.34% del presupuesto ejecutado corresponde a los compromisos de los contratos de limpieza, seguridad, limpieza de tanques de agua, mantenimiento de cámaras de vigilancia, mantenimiento de aire acondicionado, adquisición de café y azúcar y artículos de limpieza. Objetivo Específico: Atender la solicitudes planteadas por los clientes del Proceso Gestionar

Apoyo Logístico. Durante el cuarto trimestre 2014 se recibieron 144 reportes de los cuales fueron resueltos en el área de transportes 112 de 117 casos que se recibieron y en el área de logística se atendieron la totalidad de los casos recibidos que corresponden a un total de 27 casos, obteniendo un porcentaje de efectividad correspondiente a un 96.53%. Lo que demuestra que en ambas áreas durante el trimestre se lograron mejores resultados con respecto al total de reportes recibidos.


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Es necesario reiterar que la gestión realizada durante éste trimestre ha procurado la atención de la mayor parte de las solicitudes que presentan los usuarios ante el Proceso tanto en las áreas de Logística como Transportes y gracias a la gestión oportuna en los tramites de contratación por parte de Proveeduría se tramitó la compra de parte de los formularios que se encontraba pendiente por falta de recursos, contribuyendo para incrementar los resultados de ejecución durante el trimestre en un 96.53%. Brecha Financiera: La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre refleja como resultado que un 99.82% del presupuesto ejecutado corresponde a las partidas de remuneraciones. A nivel de servicios contamos que un 99.54% del presupuesto fue ejecutado de manera satisfactoria, dentro de esta partida se encuentra pólizas, seguros. A nivel de materiales contamos con que un 51.30% del presupuesto de ejecuto en esta partida se encuentra lo que es la adquisición de herramientas, papel para imprimir de viáticos y equipo de oficina.

2.1.5.5. Administrar Materiales y Equipos

Objetivo Específico: Garantizar la entrega oportuna de materiales solicitados por los usuarios bajo custodia del Proceso AME.

Se gestionó la totalidad de las solicitudes de material presentadas ante el Proceso Administrar Materiales y Equipos, sin embargo el 10% de las solicitudes se anularon debido a que no fueron entregadas físicamente o el interesado no se presentó a retirar el material. A nivel general se registra que se dio un total de 1.483 requisiciones despachadas, correspondientes a 155.099 artículos por un costo total de ¢454.3 millones. Es necesario recalcar que por política interna del Proceso, el Coordinador se encarga de capacitar y retroalimentar al personal a través de reuniones internas con el fin de promover aspectos de mejora. Por otra parte, se realizó la asignación y registro de todas las ubicaciones físicas de los artículos en inventario del Almacén 01, 06 y 07; facilitándose de ésta manera la toma física anual del inventario realizada en el último trimestre; lográndose un record de 2 días en esta actividad. Asimismo, el Proceso AME realizó la notificación de materiales recibidos según lo estipulado en la sesión extraordinaria no.3.625 12 de noviembre del 2001 Por lo que se tiene que se gestionó el ingreso de 195.929 artículos a través de 216 ingresos, mismos valorados en ¢818,8 millones. Para éste trimestre también se ejecutó el tratamiento de aceite dieléctrico, la destrucción auditada de artículos tipo resina, así como el tratamiento de desechos electrónicos como fotoceldas. No se realizó la venta de chatarra programada, dado que el Ministerio de Hacienda no facilitó el avalúo solicitado para el remate respectivo. Brecha Financiera: En el cuarto trimestre del periodo 2014 para el centro presupuestario del Proceso AME existe una ejecución financiera acumulada de un 96,15 %. Es importante indicar que dicha ejecución incorpora las partidas correspondientes a remuneraciones. En lo que corresponde a las partidas (servicios, materiales-suministros y bienes duraderos) que controla propiamente el proceso AME la ejecución presupuestaria fue de un 65 %. Esta baja ejecución, estuvo influenciada debido a que los recursos destinados a dos partidas fueron reservados por el Proceso CBS y Administrar Recursos Financieros para dar contenido presupuestario a compromisos de compras institucionales; por lo que el Proceso AME no pudo disponer de los mismos.


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Asimismo para el cierre del 2014 estos recursos reservados durante todo el periodo fueron liberados dado que no fueron utilizados: • Útiles y materiales de oficina, productos de papel, cartón e impresos: La totalidad de los

recursos fueron dispuestos por CBS para dar contenido a la compra institucional de útiles de oficina del 2013, debido a que los demás Procesos no contaban con recursos. Al finalizar el 2014 no los ejecutaron. Si se excluyen los recursos de las partidas antes mencionadas, la ejecución hubiese sido de un 75%.

• Servicios generales (servicios de vigilancia): servicio de monitoreo de alarmas del almacén

central e incomunicaciones ejecutado 77%; se atribuye a contratos existentes desde el 2013. • Mantenimiento y reparación de otros equipos: ejecutado un 46%, recursos destinados al

mantenimiento preventivo y verificación de peso de las balanzas así como el servicio de mantenimiento preventivo del portón eléctrico, el control de acceso y la revisión de los sistemas de alarmas. Estos servicios corresponden a nuevas contrataciones del 2014; no obstante, el gasto es recurrente desde hace dos años. La subejecución de esta partida se debe a que el saldo de la partida se destinó a cubrir un compromiso de servicio de mantenimiento de la máquina de rebobinado, el cual no se requirió.

• Otros servicios no especificados: estos recursos son utilizados en el servicio de disposición y

co-procesamiento de desechos de equipos electrónicos de cómputo y similares, servicio de destrucción auditada de marchamos de medidores; el cual es suministrado por los proveedores Fundatec y Geocycle. es importante recordar que artículo N° 45 de la ley para la gestión integral de residuos Nº 8839 establece que los generadores de residuos de cualquier tipo y los gestores tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. La ejecución fue de un 80%.

• Productos metálicos: el gasto acumulado corresponde al trámite de compras menores

correspondiente cadena galvanizada para utilizar en los almacenes. Ejecutado 93% • Herramientas e instrumentos: los recursos se destinaron a la adquisición de una carretilla

hidráulica para uso del almacén central. Ejecutado 100%. • Otros materiales y suministros: compra de un recibidor de recipientes inflamables, tarimas de

seguridad anti derrames y compra de rótulos pequeños para el Almacén 06, los cuales fueron entregados por el contratista en el cuarto trimestre del 2014. Ejecutado 100%.

Objetivo Estratégico: Implementar un modelo de gestión basado en competencias que permita el

desempeño acorde con los objetivos definidos por la Institución.

2.1.5.6. Desarrollar Recursos Humanos Objetivo Específico: Asesorar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades que comprenden

los subsistemas de la gestión integrada de Recursos Humanos, mediante la implementación de las mejores técnicas y prácticas, así como sistemas y procedimientos actualizados.

Durante el cuarto trimestre se actualizaron seis clases de puestos. Además, se revisaron 12 perfiles de puestos, mediante los cuales se actualizaron funciones, competencias laborales y requerimientos de licencias de conducir.


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En el caso del efecto multiplicador de las capacitaciones recibidas, se contó con 9 expositores y un total de 75 funcionarios a quienes se les impartió capacitación por medio del efecto multiplicador. Es importante aclarar que hay efectos multiplicadores que corresponden a capacitaciones recibidas durante el primer trimestre 2015. En el Instructivo 6I01 se estable la importancia del Efecto Multiplicador para aquellos funcionarios que recibieron algún tipo de capacitación, del cual para el Cuarto Trimestre del 2014, se logran programar 9 charlas del efecto multiplicador, pues como bien lo menciona el Reglamento de Becas y estudios formales y de Capacitación en el Artículo 17 deberes del becado, en el inciso f reza: “Brindar, en un plazo no mayor a dos meses después de concluido el programa o capacitación, una charla al personal de JASEC, previa coordinación con el Proceso Desarrollar Recursos Humanos”, en la cual se expongan los aspectos más relevantes de la capacitación recibida e implementar al menos un proyecto en JASEC.A continuación se detallan los efectos multiplicadores realizados: •Tema: Riesgo Eléctrico y Arc Flash, realizado por Miguel Brenes Ramírez el día 07 de octubre. •Tema: XXVI Congreso Archivístico Nacional 2014 “El Acceso a la Información”, realizado por Karen Brenes Masís el día 16 de octubre, el efecto multiplicador realizado fue un avance sobre la creación de la herramienta, indicado en el formulario 6F166. •Tema: Elaboración de Informes Técnicos, realizado por Marylú Castillo Soto el día 17 de diciembre. •Tema: El Reto del Auditor Interno frente a la Pericia Judicial, su Alcance y Expectativas en la Realidad Costarricense, realizado por Marylú Castillo Soto y por Yadira Ramírez Umaña el día 17 de diciembre. •Tema: Los Daños y Perjuicios en la Contratación Administrativa, realizado por Yadira Ramírez Umaña el día 17 de diciembre. •Tema: Habilidades Gerenciales Básicas para Unidades de Auditoría Interna, realizado por Yadira Ramírez Umaña y Lilliana Villavicencio Robles el día 17 de diciembre. •Tema: La Administración del Tiempo y la Definición de Prioridades como Herramientas Gerenciales, realizado por Lilliana Villavicencio Robles el día 17 de diciembre. •Tema: Técnicas para Entrevistas Efectivas en Auditoría, realizado por Lilliana Villavicencio Robles el día 17 de diciembre. •Tema: Gestión Estratégica Financiera del Mantenimiento, realizado por Mario Núñez Masís el día 30 de diciembre. En el cuarto trimestre del 2014 el indicador nombramientos resueltos en el tiempo establecido, se propuso un 100% de ejecución el mismo se logró alcanzar puesto que los nombramientos atendidos fueron dentro del plazo determinado para su ejecución. Por otra parte, se confeccionó un cronograma de concursos internos el cual dio inicio el 03-11-2014 y finaliza el 22-02-2016, contando con la aprobación de la Gerencia General y de la Junta Directiva. Por otra parte, de los puestos que fueron programados para el concurso interno hubo que actualizar los perfiles de 8 de estos. Objetivo Específico: Desarrollar estudios que permitan diagnosticar y obtener las percepciones

de los Colaboradores en cuanto a las diferentes variables que miden el clima laboral en JASEC.

Respecto al clima laboral se propuso un 100% de ejecución por cuanto el diagnóstico del mismo se propuso en los planes de acción que se evaluaría cada 2 años, por lo que todavía se encuentra vigente la investigación y diagnóstico del funcionario David Rodríguez. Se realizó la implementación del programa de intervención sobre el ambiente laboral y competencias a los colaboradores de la UEN Producción, en la misma se realizó el estudio sobre las condiciones ambientales de la UEN y el análisis de competencias. Entrevistas conductuales a 43 colaboradores de la UEN Producción. Capacitaciones a los colaboradores y jefaturas en los


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temas: Liderazgo, motivación, trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de conflictos. Retroalimentación a cada colaborador por medio del informe por competencias. Brecha Financiera: Las partidas del grupo 0 contemplan las remuneraciones básicas, retribución por años servidos, incentivos salariales, cargas patronales entre otras por lo cual se contabiliza un 99% utilizado del total de recursos asignados según el análisis efectuado con base en el informe de ejecución presupuestaria para el cuarto trimestre 2014. Este porcentaje corresponde a la ocupación de las plazas fijas asignadas a este Proceso, a saber: 1 Coordinador, 2 Profesional Licenciado, 1 Profesional Bachiller, 1 Asistente Administrativo y 2 Asistente Técnico Desarrollar Recursos Humanos. La partida de actividades de capacitación evidencia que se ha mantenido un gasto controlado, por cuanto se han dado actividades de capacitación que no ameritan realizar pagos o bien en los casos que se debe realizar pago las mismas corresponden a una orden de compra, los montos reservados han sido relativamente bajo. Asimismo, en el grupo de partidas de servicios, corresponde el empaste de planillas, esta partida también contempla el pago de transporte que se brinda en las giras que se realizan dentro del programa de capacitación a los funcionarios de nuevo ingreso por lo que se registra un gasto del 77% del recurso. Los recursos asignados a las partidas de materiales y suministros corresponde a útiles, materiales de oficina y computo, productos de papel entre ellas resmas de las cuales se tiene un saldo pendiente con el Centro de Documentación ya que el Proceso requiere de una gran cantidad de documentos impresos como las planillas quincenales, boletas, acciones de personal, constancias, entre otras, todo esto corresponde a un 73% de ejecución de la partida. Además en el grupo de partidas 6, corresponde al pago de becas de funcionarios y el pago de liquidaciones a funcionarios que se han retirado de la institución correspondiente a un 56% del total de los recursos presupuestados. Objetivo Estratégico: Tener liquidez necesaria para la operación de la empresa.

2.1.5.7. Presupuestar y Controlar Recursos Objetivo Específico: Administrar, gestionar y controlar la ejecución del presupuesto, asesorando

a los clientes internos en materia presupuestaria y brindando información oportuna y confiable que contribuya a la toma de decisiones.

Los informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del cuarto trimestre fueron presentados en forma oportuna. Se elaboró la modificación presupuestaria Nº 03-2014, para atender los requerimientos de: pago de canon de aguas y regulación de energía, pólizas de responsabilidad civil e incendio, alquiler de grúa del Proceso Planificar la Red, operación y mantenimiento Toro III, indemnización por lo dispuesto por el Juzgado Contencioso por demanda interpuesta, compras de energía, entre otras. Se confeccionó la modificación presupuestaria N°4-2014 cuyo objetivo es el ajuste de la partida compras de energía para la cancelación de la factura del mes de octubre. Además, se creó la


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modificación presupuestaria N°5-2014, con el fin de realizar ajuste a la partida del arrendamiento de Toro III, para la cancelación de la factura del mes de noviembre. También, se elaboró la modificación presupuestaria N°6-2014 para asignar recursos a la partida compras de energía al ICE para atender faltante del pago de la facturación del mes de noviembre, para reforzar la partida comisiones por recaudación y un ajuste en la partida amortización del préstamo con el Banco de Costa Rica. Se confeccionó el presupuesto extraordinario N°3-2014 originando cambios en algunos rubros importantes de ingresos previstos en el presupuesto ordinario 2014 y reforzar la partida compras de energía. Por último, se elaboró el documento de Presupuesto Ordinario 2015, mismo que fue presentado ante la Junta Directiva. Cabe mencionar que en el cuarto trimestre se elaboró el informe de gestión del proceso que detalla las labores realizadas durante el trimestre anterior. Brecha Financiera: Para el cuarto trimestre 2014 la ejecución presupuestaria alcanzó un 97%, donde remuneraciones es la única partida que contiene recursos para cumplir con los compromisos de salario y cargas sociales correspondientes a los funcionarios del Proceso Presupuestar y Controlar Recursos. Objetivo Estratégico: Implementar una gestión de asesoría y mercadeo de los productos

financieros que fomente en el cotizante una cultura de ahorro e inversión que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos de los Procesos de la Empresa.

2.1.5.8. Fondo de Ahorro y Garantía Objetivo Específico: Crear una cultura pro ahorro e inversión, mediante información constante y

focalizada. En el cuatro trimestre se continúa enviando información sobre el estado de los créditos y aportes de los cotizantes que así lo requieran de forma personal o por correo, así como la notificación de que se cerró la línea hipotecaria por tope en el presupuesto de colocación. Se continúa informando a los cotizantes según requerimiento de sus aportes y créditos y también se les informa sobre sus disponibles de ahorro personal que les sirve de garantía para créditos. Se ha determinado que a raíz de lo repetitivo de la información que se maneja, se ha dado a menos las publicaciones de cápsulas informativas ya que las mismas no captan la atención de los cotizantes, de acuerdo con lo esperado, por lo que se están valorando otros medios para informar. En éste trimestre se han realizado visitas a centros de trabajo más cercanas como lo son El Centro de Control El Bosque y la Unidad Ejecutora. Para el periodo siguiente se planean visitas con charlas a los cotizantes para hacer cultura de ahorro y manejo adecuado de las finanzas.


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Objetivo Estratégico: Garantizar la competitividad del Fondo, a partir de análisis periódicos de las

condiciones del entorno y las necesidades de los cotizantes, respaldada en una administración proactiva.

Objetivo Específico: Administrar de la mejor manera los recursos aportados produciendo la

mejor rentabilidad posible y facilitando el crédito a los cotizantes, mediante la ejecución de acciones oportunas.

En éste tercer trimestre se mantiene y se proyecta los pagos a un tiempo de respuesta de cinco días hábiles. Se ha logrado tener un flujo operativo constante donde el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros. Además, en éste trimestre se realizaron 102 gestiones, lo cual comparado con el trimestre anterior hay una disminución de 12 gestiones. En éste trimestre se ha cumplido con el presupuesto de colocación y se mantienen abiertas varias líneas que estaban cerradas a excepción de la línea hipotecaria para compra de lote o construcción de casa. En el mes de enero se proyecta dar a conocer el flujo de caja con el cual se tome la decisión de abrir o no la línea hipotecaria. Se tiene pendiente la revisión del plan estratégico para analizar su apego a las actuales políticas del FAG. La integración de la nueva Junta Directiva del FAG y el no contar a finales de año 2014 con Junta Directiva de JASEC impidieron un análisis profundo del plan estratégico vigente. Por otra parte, se están analizando los resultados obtenidos de la encuesta elaborada para medir el grado de satisfacción de los cotizantes respecto a los servicios que ofrece el FAG, por lo que se implementarán medidas de mejora en los aspectos que sean considerados como debilidades. Brecha Financiera: Durante el cuarto trimestre se presenta una ejecución presupuestaria del 99.79% de los recursos asignados en las partidas de remuneraciones, las cuales son las únicas que tienen contenido disponible para el periodo 2014. Dichas partidas corresponden a las plazas asignadas al Fondo de Ahorro y Garantías y los recursos son administrados por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos mediante los pagos quincenales de salario y planillas extraordinarias. Objetivo Estratégico: Tener solidez necesaria para el desarrollo de la empresa y la ejecución de

los proyectos clave.

2.1.5.9. Gestionar Tarifas Objetivo Específico: Generar y facilitar información financiera oportuna y relevante para la toma

de decisiones, así como gestionar la aprobación de recursos tarifarios. Para éste cuarto trimestre se continúa con la atención de los requerimientos que por su grado de complejidad no pueden ser atendidos y evaluados en un trimestre, y no necesariamente indica que no se esté trabajando en ellos. Por ejemplo, vinculación usuario red, escaneo de facturas, factura proforma para los justificar estudios técnicos en las obras del Plan de Inversiones, vinculación electrónica con el Plan de Inversiones formato Excel y Word, resumen Excel que muestre la descripción de cada uno de los contratos que justifican las cuentas objeto del gasto, resumen de


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Excel que contenga las erogaciones para cada cuenta objeto del gasto, soportes documentales que muestren los cambios en las diferentes cuentas y justifiquen el gasto incurrido, presentar la metodología aplicada en el sector comercial para calcular el pago de las comisiones a los proveedores del servicios y una demostración de los cálculos realizados, separación de gastos de comercialización, utilización de órdenes de compra como contratos, por mencionar algunos. Con el fin de agilizar esta labor se está trabajando en conjunto con el área de Proyectos Sustantivos y la UEN de Tecnologías de Información con la creación de diferentes pantallas del SIFAG que nos faciliten información. Además se está gestionando con todos los encargados de contratos y las proveedurías el escaneo de las facturas y órdenes de compra que se almacenan en una carpeta compartida para mayor facilidad a la hora de requerir esta información. Es importante mencionar que se dio atención dentro del plazo establecido de las Resoluciones y se dio un importante avance con el cumplimiento y análisis de la información adicional requerida en las resoluciones N° 675-IE-2014 y 676-IE-2014 del 29 de mayo de 2014, ya que por su grado de complejidad no es posible su atención en un trimestre. Además, se dio cumplimiento en la entrega de informes a tiempo de ARESEP, por ejemplo, Informe de Ventas, Generación y Contención del Gasto. Además del informe mensual de ventas y generación que se entrega al ICE. Además, cabe mencionar que se ha cumplido en la elaboración y entrega mensual, trimestral, semestral, sobre la situación financiera y tarifaria, incluyendo análisis financieros, crediticios, estados financieros proyectados de la institución y cualquier otro relacionado que se solicite. Objetivo Específico: Monitorear las variables que permiten medir la solidez, solvencia,

rentabilidad, liquidez y en general el uso eficiente de los recursos. La razón financiera relacionada con el nivel de endeudamiento muestra que se mantiene en un nivel estable, actualmente se cuenta con créditos de largo plazo con los Bancos Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco internacional de Costa Rica S.A. (BICSA), para el desarrollo de los Proyectos como el de Infocomunicaciones, Medición remota, Subestación de Tejar, Centro de Control el Bosque, por mencionar algunos proyectos. La razón de cobertura de interés ajustada indica que el valor alcanzado porcentaje no llega a la meta debido a diferentes situaciones, entre algunas la reducción de las utilidades por recuperación del efecto CVC, tipo de cambio y reducción de la Generación en el 2014. Por otra parte, la razón de liquidez corriente ajustada se mantiene en un nivel estable, con el fin de que esté disponible para el pago de obligaciones menores, por ejemplo documentos y cuentas por cobrar de corto plazo. Por último la razón financiera relacionada con la rentabilidad neta en relación con las ventas muestra que actualmente se mantienen en un nivel razonable, con respeto a la evaluación física financiera del tercer trimestre tendió a subir, ya que disminuyeron las compras al ICE, con respecto a la proyección realizada, en el periodo punta se nota que se alcanzó el monto proyectado. Brecha Financiera: Del total de los recursos del presupuesto ajustado se ejecutaron para la partida 0 remuneraciones ¢75.897.157,52, lo cual equivale a un 99,84% del total asignado. Para la partida de servicios se ejecutaron ¢581.870,00, es decir el 89,95 % del total estipulado y corresponde respectivamente al servicio de empaste y fotocopiado.


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Para la partida de materiales y suministros se encuentran como saldo sin ejecutar un monto de ¢356.041,00, los cuales corresponden a la adquisición de útiles y materiales de oficina. Por otra parte, ¢54.000,00 en reserva para la adquisición de papel. En conclusión no se cuenta con porcentaje de ejecución, ya que estos fueron reservados por el plan de compras para las compras institucionales que no se llevaron a cabo, y corresponden a adquisición de papel y útiles y materiales de Oficina.

2.1.5.10. Contratar Bienes y Servicios Objetivo Específico: Planificar, coordinar y gestionar la adquisición oportuna y de calidad de los

bienes y servicios requeridos por la Institución. Para éste trimestre se ha ejecutó un 7.3% de un 10% fijado como meta. Dicho porcentaje se obtuvo de la relación entre las compras que se adjudicaron y las programadas en el Plan de Compras original, publicado en el mes de febrero de 2014 en la página web de JASEC. Cabe mencionar que para éste trimestre se logró tramitar un porcentaje importante de paquetes de gestión que se entregaron en forma tardía por los gestores para su respectivo trámite, de acuerdo con las fechas establecidas en el Plan de Compras. Por este tipo de situaciones es necesario establecer políticas para el manejo de los contratos que se encuentran programados según Plan de Compras y cuyas fechas no se cumplen, lo anterior con el objetivo de que los Gestores procuren realizar las gestiones de los paquetes según la calendarización estipulada por el Proceso CBS. Por otra parte, los contratos que se ejecutaron dentro del plazo programado alcanzaron un 21% de 25%, que se designó como meta, lo que demuestra que el trámite de los mismos ha sido satisfactorio. La mayoría de los paquetes de gestión que se gestionaron dentro de los plazos programados o antes, con el propósito de procurar que los contratos tuvieran su orden de compra antes del cierre que realiza Presupuesto y de esta forma, facilitar el proceso de liquidación y habilitación de Órdenes de Compra que se efectúa todos los años. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por finalizar completamente todos los contratos, algunos han tenido particularidades como recursos, entrega tardía de estudios técnicos, falta de presupuesto, entre otros, por lo que se hace necesario llevar un control estricto a través del cronograma de actividades de cada contratación o licitación con el fin de procurar que los plazos establecidos inicialmente se cumplan de manera satisfactoria y mejorar la comunicación de la problemática que afecta el cumplimiento de los plazos, como una manera de retroalimentación para los usuarios. En otro orden de ideas, para éste trimestre, el 93% de los paquetes de gestión que llegaron al Proceso CBS se lograron tramitar en un periodo menor o igual a 10 días hábiles, procurando de esta manera que se cumpla satisfactoriamente con este indicador. Además, para éste trimestre se ha procurado asignar de manera equitativa todos los paquetes de gestión que han ingresado al Proceso, con el fin de que los mismos puedan ser tramitados en el menor tiempo posible, pese al incremento que hubo en la cantidad de paquetes recibidos. Brecha Financiera: En el centro de operación del Proceso Contratar Bienes y Servicios se registra que del total de presupuesto asignado para el periodo 2014, se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 98.36% corresponde a Remuneraciones, el 0.72% a Servicios y el restante 0.92% a Materiales y Suministro A continuación se indica el porcentaje ejecutado según el presupuesto destinado para cada partida:


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• 0-00-00-00: del porcentaje asignado para ésta partida el 99.83% se ha ejecutado y corresponde a remuneraciones de los funcionarios que laboran en el Proceso CBS quedando un 0.17% sin ejecutar.

• 1-00-00-00: del porcentaje asignado a la partida de servicios se ha ejecutado el 13.02% quedando pendiente de ejecutar el 86.98%, correspondiente a la partida de Información (Publicaciones en la Gaceta).

• 2-00-00-00: se ha ejecutado el 71.11% correspondientes a la partida de Útiles y materiales de oficina y computo quedando pendiente de ejecutar un 28.89% correspondiente a las partidas de productos de papel, cartón e impresos.

2.1.6. UEN Proyectos Objetivo Estratégico: Incrementar el nivel de energía generada.

2.1.6.1 Desarrollar Generación Objetivo Específico: Dirigir el desarrollo de macro inversiones en infraestructura productiva de

generación del servicio eléctrico de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo plazo.

Proyecto Hidroeléctrico Torito II: A continuación se presenta el detalle de los objetivos planteados del PH Torito 2 para el periodo 2014, ordenados en orden de prioridad. 1. Concluir factibilidad y su revisión 2. Construir la interconexión hidráulica 3. Obtener la viabilidad ambiental 4. Constituir el fideicomiso 5. Obtención de concesión minera 5. Obtención decreto conveniencia nacional 5. Obtención de concesión fuerza aguas 6. Definir contrataciones del proyecto 6. Obtención de permisos de trabajo en cause dominio publico 6. Realización de alianza estratégica La priorización realizada corresponde con el orden lógico de ejecución. A la fecha los estudios de factibilidad ya han sido recibidos, el resultado de dichos estudios es que el proyecto es viable. Es claro que tener una factibilidad positiva del proyecto, permite la gestión del resto de objetivos del periodo por cuanto no era viable continuar con el proyecto si este no es Factible. Actualmente se ha obtenido la autorización de la CGR para la contratación directa del Contratista del ICE, Unión Fenosa Generadora Torito S.A. constructora del PH Torito, para que sea incluida la construcción de la interconexión hidráulica dentro de la construcción del PH Torito, el avance de la construcción a diciembre 2014 es de 44%. Para una mayor claridad, a continuación se detallan las delimitaciones del alcance correspondiente a los cuatro objetivos de mayor prioridad:


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Entregable final 1 (concluir factibilidad y su revisión): entrega por parte de SETECOP del anexo 7mo y aprobación de la factibilidad del proyecto. Criterio de aceptación: revisión del ICE de la factibilidad (pendiente de ejecutar, por estrategia de JASEC del desarrollo del proyecto). Entregable final 2 (construir la interconexión hidráulica): construir la modificación del cuenco de restitución, ataguías y compuertas en el canal de restitución de Torito. Criterio de aceptación: la construcción debe realizarse antes de que Torito inicie operaciones, debe ser realizada por UFGT con la aprobación del ICE. Entregable final 3 (obtener la viabilidad ambiental): aval que otorga la setena al proyecto. Criterio de aceptación: emisión por SETENA de la viabilidad. Entregable final 4 (constituir el fideicomiso): el proyecto será propiedad de un fideicomiso con el fin de mantener la deuda que genera el proyecto fuera del balance de JASEC. Criterio de aceptación refrendo de la CGR. Brecha Financiera: Al mes de diciembre 2014 se canceló lo relacionado con la obra de interconexión hidráulica del PH Torito 2 por un monto de $1.607.230 y con un saldo adeudado a diciembre 2014 $5.647.349,67 Se tramita para el mes de enero 2015 factura presentada por UNIÓN FENOSA en el mes de diciembre por un monto de $2.518.925,52, por lo que el saldo a enero será de $3.128.424,15. El avance de los pagos se da según el avance físico ejecutado, lo cual es revisado por la empresa SETECOOP como consultor de inspección y el inspector de JASEC quien actualmente es funcionario Ing. Arnoldo Angulo. .

2.1.7. UEN Servicio al Cliente

Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad en los procesos clave. Perfeccionar los procesos de


2.1.7.1. Dirección UEN Servicio al Cliente

Objetivo Específico: Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la UEN en cada uno de los Procesos, manteniendo a los colaboradores informados sobre la gestión de la UEN y de la Institución y asegurando que cuenten con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.

Durante éste trimestre se realizaron tres capacitaciones, de las cuales una se coordinó en conjunto con el área de Infocomunicaciones, otra con la UEN Distribución y otra con el Proceso de Servicios Técnicos, logrando de ésta formar alcanzar la meta propuesta para el trimestre. Cada mes del último trimestre se realizó la reunión de la Dirección de la UEN con cada uno de los Coordinadores, para lograr un mejor entendimiento entre Procesos y por consiguiente establecer propuestas de mejora.


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En este último trimestre se dio el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto y de las acciones propuestas. Al finalizar el trimestre se logró mantener los niveles de riesgo en cada Proceso. Brecha Financiera: Al término del cuarto trimestre se registra una ejecución presupuestaria en las partidas de remuneraciones correspondiente al 99% de los recursos disponibles. Este porcentaje obedece al pago de los salarios y cargas sociales de los puestos asignados al centro de operación de la Dirección de la UEN Servicio al Cliente. En las partidas de servicios a la fecha se registra porcentaje de ejecución del 92%, debido a que los recursos se utilizaron conforme a las compras definidas para el periodo 2014, lo cual incluye las compras institucionales.

2.1.7.2. Facturar y Cobrar

Objetivo Específico: Planificar y realizar la lectura y facturación. Las inconsistencias de lectura, referentes propias a los Lectores, se ubicaron en 0.79% subiendo de 0.77% en el trimestre anterior, lo cual es inferior a la meta tope del 0.60%. Esta desmejora se debe en gran medida a la rotación de personal de lectura, por lo que es normal que, por la falta de habilidad se presenten un repunte en los errores del Lector, sin embargo la tendencia es descendente. Se continúa en la evaluación individual de cada Lector a fin de que ellos se informen de la calidad de su trabajo, este es un proceso que se continuará realizando para lograr una mejora en la lectura. De igual forma se ha implementado la asignación de casos problema a los Lectores, a fin de que ellos puedan visualizar el problema del error de lectura. Se ha iniciado el proceso de readecuación de rutas de lectura, ya que estas han estado creciendo en cantidad de medidores, por lo que se procura mantener rutas de 600 medidores máximo. En el tema de las mediciones inexactas, es importante mencionar que se logró mejorar el indicador, ya que fue inferior a la meta propuesta de 0.50%, llegando al valor de 0.32% en servicios directos y los medidores quebrados, mejorando con respecto al segundo trimestre 2014 que fue de 0.41%. Por otra parte, en el caso de los hurtos de energía se logró identificar un 1.01%, lo cual mejoró con respecto al valor del trimestre anterior que fue 0.99% de la energía facturada, ya que se logró identificar más casos de ilícitos. Brecha Financiera: La asignación presupuestaria en las partidas de remuneraciones correspondió a 239.5 millones y al cuarto trimestre se ha ejecutado 237.5 millones de colones; dado que el rubro es únicamente para las remuneraciones del personal, por lo que no se tiene injerencia en el movimiento de estos recursos, ya que se ejecutan conforme se mueve la planilla En la partidas de servicios es necesario mencionar que el monto asignado fue de 350.1 millones de colones. Con respecto al rubro de servicios el 91.7% (329.1 millones de colones), corresponde al pago de comisiones a los recaudadores que dan el servicio de pago de recibos eléctricos a JASEC,


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la ejecución presupuestaria es del 98.6% (324.6 Millones de colones). El resto del presupuesto asignado fue de 30 millones, de los cuales hay una ejecución del 30.6% (9.18 Millones de colones) lo cual corresponde a contrataciones en ejecución de mantenimiento de equipo de lectura y compra de equipo para la vinculación usuario-red. En el caso de las partidas de materiales y suministros, el presupuesto asignado fue de 1.35 millones y se ha ejecutado un 100% (1.35 millones). Por último, en las partidas de bienes duraderos se asignan 0.9 millones y se ha ejecutado un 100% (0.9 millones).

2.1.7.3. Relaciones Públicas Corporativas

Objetivo Estratégico: Incrementar los resultados positivos en el área servida y las comunidades

donde se desarrollen proyectos.

Objetivo Específico: Posicionar la marca JASEC a través de eventos especiales internos y externos, de proyección a la comunidad y responsabilidad social y empresarial que identifique a la marca a nivel regional.

Durante el cuarto trimestre la marca JASEC estuvo presente en las siguientes actividades, como parte del posicionamiento de la marca (identidad corporativa), proyección a la comunidad y eventos especiales internos y externos, conforme al siguiente detalle: 1. Equipo Deportivo de Fútbol Club Sport Cartaginés. 2. Equipo de Primera División Futsal. 3. Caminata por la vida CRISOL. 4. Carrera Atlética ASESAM. 5. Carrera Atlética Pueblito. 6. Carrera Atlética La Inmaculada. 7. Encuentro Nacional Mascarada. 8. Calendario 2014 Ciudad de los Niños. 9. Desfile de las Flores y Fantasías de Noche Buena. 10. Turno Infantil Navideño “La Navidad es para Todos”. 11. Devocionarios 100 años Parroquia Inmaculada Concepción de María. 12. Programas Festividades Virgen de Guadalupe. 13. Brochures Hogar Nuestra Señora de la Esperanza 14. Homenaje a Jubilados. 15. Apoyo en la Semana de Salud Ocupacional. 16. Reunión Anual Día del Empleado. 17. 50 Aniversario de JASEC. 18. Apoyo en Eventos con Clientes Sector Industrial. 19. Feria Vocacional de Jóvenes. 20. Iluminación Árbol Entrada a Cartago. 21. Iluminación Árbol María Auxiliadora. 22. Iluminación Plaza Mayor. 23. Iluminación Árbol Cantón de Paraíso. 24. Iluminación Árbol Cantón de Alvarado. 25. Iluminación Árbol Cantón de Oreamuno. 26. Iluminación Árbol Cantón de El Guarco. 27. Festival de la Luz Cantón El Guarco.


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Adicionalmente, se atendieron las siguientes labores administrativas: revisión de recursos presupuestarios asignados en el año 2014, atender solicitudes de patrocinio por medio de paquetes publicitarios, efectuadas por empresas, instituciones, organizaciones entre otros. Brindar respuesta a |solicitudes de patrocinios, atender solicitudes de toldos efectuadas por empresas, instituciones, organizaciones, entre otros. Ejecutar carteles y actas de decisión inicial: paquetes de gestión para contar con órdenes de compra, elaborar estudios técnicos para las contrataciones, efectuar trámites de pago, efectuar requisiciones para el despacho de material en la Bodega Central, gestionar vales de caja chica para la compra de tributos por el fallecimiento de un ser querido de algún funcionario de la Institución. Además se atendieron llamadas telefónicas a nivel interno y externo, recibido de documentación, monitoreo de publicity, coordinación en la logística de la marca para las actividades, tomar fotografías en los eventos donde está la presencia de marca JASEC, aprobación de diseños y artes en la producción de material donde se visualizará la marca JASEC. Por otra parte se realizó la formulación del presupuesto ordinaria del año 2015. Se realiza la ejecución de plan operativo para las actividades y se realiza la atención mediante reuniones a los interesados quienes solicitan paquetes publicitarios a la Institución. Por último se realiza el informe del tercer trimestre 2014. Brecha Financiera: Las partidas presupuestarias que están bajo la responsabilidad de la Licda. Gloriana Meneses Quirós muestran el siguiente análisis: • 1-01-01-00 (Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos): ésta partida se incorporó en el Plan de

Compras 2014 y se ejecutó en gestión del Día del Empleado. • 1-01-99-00 (Otros Alquileres): ésta partida se incorporó en el Plan de Compras 2014 y se

atendió por medio de los requerimientos del Día del Empleado. • 1-03-02-00 (Publicidad y Propaganda): ésta partida se incorporó en el Plan de Compras 2014

para paquetes publicitarios con marca JASEC. De enero a diciembre 2014. Presencia de marca en actividades deportivas, culturales, empresariales. La presencia de marca garantiza: Identidad Corporativa, Posicionamiento de la Marca, Recordación y Mantenimiento de la Marca, Posicionamiento y Proyección a la Comunidad.

• 1-04-99-00 (Otros Servicios de Gestión y Apoyo): se incorporó en el Plan de Compras 2014,

para lo cual se efectuó un contrato para éste periodo por el servicio de montaje y desmontaje de la marca JASEC (vallas, toldos, entre otros).

• 1-05-01-00 (Transporte dentro del país): Esta partida se incorporó en el Plan de Compras 2014

y se utilizó en la Reunión Anual con el Personal Día del Empleado. • 1-07-02-00 (Actividades Protocolarias y Sociales): ésta partida se incorporó en el Plan de

Compras 2014. Se gestionó contratación para contar con catering service para atender actividades internas durante todo el año. Y se atendió contrato para llevar a cabo reunión anual con el Personal Día del Empleado.

• 1-99-99-00 (Otros Servicios No Especificados): se gestionó la contratación de amplificación de

sonido para actos protocolarios de JASEC, este servicio se utilizó principalmente para en la inauguración de árboles de navidad.


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• 2-99-99-00 (Otros Materiales y Suministros): se incorporó en el Plan de Compras 2014 para

atender reunión anual con el personal: artículos varios y además para compra de tributos y arreglos florales (compra caja chica).

Objetivo Específico: Transmitir información a los clientes externos e internos de JASEC con

información oportuna y veraz, de manera que dicha información mejore la imagen institucional.

En el cuarto trimestre del 2014, los clientes de JASEC se mantuvieron bien informados del quehacer institucional. Destaca el trabajo realizado con motivo del 50 Aniversario de fundación de JASEC. Se elaboró una estrategia ante los medios de comunicación colectiva y con el SINART, inclusive, se llevó a cabo la producción de un documental para televisión de minuto y medio de duración. Se pautó dicho documental en Canal 13 y Canal 7. Además reportajes en los periódicos locales y a nivel nacional. También se inició la producción de una revista conmemorativa de los 50 años, que se entregará a clientes y proveedores externos. Es necesario reiterar que se han utilizado medios de comunicación a nivel regional y nacional para mantener bien informados a los clientes de JASEC. En forma paralela se han enviado comunicados de prensa con información Institucional. Destaca lo planificado en cuanto al 50 aniversario de JASEC con pauta en medios regionales y nacionales. Documental para televisión y reportajes. De igual manera, se alimenta de información a la página Web de JASEC y Facebook. A nivel interno se ha contado con los medios formales de comunicación: boletín electrónico, pizarras y murales. No se ha logrado producir el boletín impreso. Sin embargo se ha elaborado una campaña denominada “YO SOY JASEC”, cuyo objetivo es sensibilizar al personal de JASEC sobre la importancia de su trabajo y todo lo bueno que recibe de la institución. Brecha Financiera: Según registros se obtuvo una ejecución del 95% en la partida 1-03-01-00 (Información). Lo anterior se debe a la ejecución del Plan de Medios 2014, que incluyó campos pagados y publireportajes en medios de comunicación colectiva y campañas de ahorro de energía y avisos preventivos de fechas de pago. Objetivo Estratégico: Brindar servicios de calidad certificada a un precio competitivo y de manera

ininterrumpida.

2.1.7.4. Servicios Técnicos Objetivo Específico: Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el

estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. En el procesos en el trimestre se logró instalar un total de 177 equipos que equivalen a un 7.7 % de la muestra ampliada (2508 unidades) Del cumplimiento de para el periodo (562 mediciones -25%), se alcanzó un 35 % (192 mediciones).


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Aún falta personal técnico que debe ser asignado por la Gerencia General. Esto ha afectado por completo la instalación de los equipos registradores y las demás labores del proceso Servicios Técnicos. Se continúa con la instalación de equipos con los mismos recursos materiales y humanos Se presentan el plan de vacaciones y el programa de capacitación el cual paraliza las labores de instalación de equipos por falta de recurso humano. El laboratorio de medidores realiza las calibraciones de los medidores por máxima demanda, uso ilícito, reparación, quejas por mal funcionamiento, quejas por alto consumo entre otras en un periodo promedio de 5 días hábiles. En total se verificaron 95 casos con certificado de calibración. En el período se logró certificar un total de 16 sistemas de medición con módulos de máxima demanda, 10 solicitudes de revisión por alto consumo, 35 solicitudes del proceso de facturación por posibles alteraciones a los sistemas de medición de los dispositivos y 34 casos reportados por posibles variaciones anormales en el funcionamiento del sistema de medición del cliente. En total se logró atender 95 mediciones que equivalen al 100% de las solicitudes presentadas al laboratorio de medidores para el cuarto trimestre. Para el caso de los medidores contrastados se atendió un total de 302 unidades, a estos medidores no se les generan certificados, los resultados son almacenados en forma digital como indica el procedimiento 7I07. En el área administrativa se ha trabajado en una estructura de control de documentación y fechas para la ejecución de informes de gestión la cual establece los tiempos en los que deben ser elaborados, revisados y remitidos a las diferentes dependencias. En el mes de octubre se trasladó al asistente administrativo hacia otra dependencia, se inició el proceso de inducción y una nueva asistente administrativa en todas las labores relacionadas con el proceso Servicios Técnicos. Por otra parte, se logró atender un total de 1.454 órdenes de trabajo, incluidas las ordenes nuevas y las ordenes reactivadas, de las cuales 1.197 se instalaron con tiempos inferiores a los 3 días hábiles, 78 entre los 4 y 5 días hábiles posteriores, 129 órdenes entre 6 y 7 días hábiles posteriores y 50 órdenes de trabajo posteriores a los 8 días hábiles. Estas 50 órdenes de trabajo representan un 3.48% de las ordenes atendidas, la razón principal radica en atrasos de atención de órdenes que se generaron en el sistema de forma masiva que corresponden a ordenes de cambios de medidores directos, medidores sucios, que presentan dificultad para la lectura, estos cambios afectaron la programación normal de los servicios que por afectación de servicio se instalan con prioridad los servicios que por sus características el cliente no posee corriente, por ejemplo: Servicios Nuevos, Servicios Provisionales, Cambios de Medidor por Retiro entre otros. Además a esto se sumó incapacidades imprevistas y la implementación de un plan de vacaciones urgente que afecto la distribución del personal de manera equitativa con la ordenes de trabajo. Debido a niveles de saturación en las comunicaciones por radio en los colectores (Gatekeepers) y los repetidores (Medidores REX), muchos de los medidores quedan fuera de la cobertura de la red mesh. Además tres equipos ONT de la red de fibra óptica se dañaron y no han sido remplazados por el Proceso de Incomunicaciones. Los daños son atribuibles a la humedad de los gabinetes en donde se albergan los equipos. Se dio la orden de inicio para la actualización y virtualización del sistema EnergyAxis (EA_MS), sin embargo ELSTER debía traducir el contrato de mantenimiento para poder hacerlo oficial y legal, este trámite a lo interno de ELSTER no ha sido resuelto. Actualmente los tiempos de entrega continúan corriendo y existen atrasos considerables. Por otro lado el MICCIT no ha sacado a publicación el reglamento de reforma de la asignación del espectro radio eléctrico el cual presentaba limitaciones de uso a la frecuencia de los 900 MHz, banda en la cual se encuentra el sistema de medición remota de JASEC. Por parte de la administración se decidió no invertir recursos hasta no tener claro dichas limitaciones.


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Brecha Financiera: En el caso del centro presupuestario 01-01-08-11-01, del total de recursos no ejecutados el 0,06% corresponden a la partida de remuneraciones, administrada por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos. El 11,72% corresponde a la partida de mantenimiento y reparación de la mesa de calibración de medidores marca MTE. Este año correspondía la calibración del patrón estacionario SRS 121.3 y la compra de una base motorizada clase 200 para la calibración de medidores clase 100 y 200 según ANSI. Sin embargo se consultó a nivel local y a ARESEP sobre la capacidad técnica de LACOMET para la calibración de los equipos de verificación y prueba de medidores, sin embargo no posee equipos para calibrar éste tipo de mesas, se consulta a CNFL e indican que para el periodo 2015 ya éste servicio podrá brindarse dentro de su cartera de servicios después de acreditación ante el ECA. Se solicita que los recursos sean trasladados de periodo debido a la imposibilidad técnica a nivel país. Se aclara que enviándola a la fábrica en Suiza el costo es 4 veces más elevado y el tiempo de ejecución es de tres meses, cosa que no es factible debido a la cantidad de medidores que se atiende dentro del laboratorio de medidores. El 2,71% corresponde a la partida de útiles y materiales de resguardo y seguridad, específicamente para la compra de guantes de cuero, anteojos de seguridad, conos, porta herramienta, arnés de seguridad. Estos recursos fueron asignados con la primera modificación de presupuesto a finales de marzo, se coordinó con Salud Ocupacional para que se gestione la compra de estos implementos en el menor tiempo posible. El proceso de Salud Ocupacional saco la Licitación Abreviada 2014LA-000016-01 en donde se adquirirán todos los implementos solicitados por el proceso Servicios Técnicos. El 54,42% restante corresponde a la partida de bienes duraderos, corresponden a recursos necesarios para la adquisición de un patrón trifásico, trazable al NIST con una clase de precisión de 0.01 % para calibrar los patrones internos y comprar la misma mesa de calibración marca MTE. Por la publicación de la nuevas normativas ARESEP solicitó que las adquisiciones de estos equipos debían ser suspendidas hasta que se diera firmeza a dichas normativas, se espera es las especificaciones mínimas sean publicadas en el primer trimestre del periodo 2015. Se solicitó a Presupuesto trasladar los recursos al 2015. Para el centro 01-01-04-02-02, del total de recursos no ejecutados un 0,45% corresponden la partida de remuneraciones. El 0,50% se refiere a útiles y materiales de oficina para labores de índole administrativas que se encuentran ligados en el proceso servicios técnicos, además de productos de papel, cartón e impresos que son básicamente los formularios que son utilizados para el reporte de trabajo e instalación de servicios eléctricos, del mismo modo la adquisición de estos útiles de oficia y papel, cartón e impresos se programaron para inicios del tercer trimestre por medio de una compra institucional en el plan de compras. El ingreso y pago de los compromisos fue ejecutado en el cuarto trimestre. Cabe recalcar que se adquirió la totalidad de los ítems solicitados. En el centro 01-01-04-02-01, del total de recursos no ejecutados el 0,18% corresponde a la partida de remuneraciones, es considerado como un saldo. El 0,55% corresponde a la partida de servicios, estos recursos fueron asignados por la Gerencia General pero corresponden al pago de servicio de iluminación y pasacalles que no están asociados con el Proceso Servicios Técnicos, los recursos fueron ejecutados y trasladados a otro centro presupuestario por parte del Proceso responsable de los recursos. Se tenía un monto reservado para la ejecución de una contratación para el mantenimiento y


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reparación de los equipos Hand Held del proceso y otra para el mantenimiento y reparación de equipo de registradores de calidad de voltaje de suministro, las contrataciones fueron publicadas sin embargo son atendidas por un proveedor único autorizado. El proceso Contratar Bienes y Servicios en el mes de noviembre mandó a consultar al proveedor el precio de lista de los artículos que en su defecto podrían ser remplazados para control y establecer condiciones dentro de la orden de compra, sin embargo no fu posible a final de periodo que el proveedor presentara la información. Al corte del periodo los recursos se encuentra comprometidos y ligados a una compra sin embargo los recursos fueron rebajados por medio de una modificación de presupuesto de Ȼ10.606.500,00. El 4,06% corresponde a los procesos licitatorios de equipos de comunicación, herramientas para electricista, telurómetros para la evaluación de los sistemas de puesta a tierra de los inmuebles y la adquisición de equipo de seguridad que es administrado por la Unidad de Salud Ocupacional. En el último periodo se logró adjudicar la licitación 2014LA-000014-01, que por tiempos de entrega de los equipos la recepción estaba para finales de diciembre e inicios de enero 2015, el periodo de ejecución y egreso de los recursos queda para el primer trimestre de 2015. En el caso del centro 01-01-08-11-02, de los recursos no ejecutados el 0,10% se refiere al saldo que corresponde a la partida remuneraciones administrada por el proceso Desarrollar Recursos Humanos. El 1,54% de los recursos no ejecutados corresponde a un compromiso adquirido mediante la licitación N° 2013LA-000019-03 denominada “Actualización, virtualización, soporte y mantenimiento de las aplicaciones Energy Axis y PrimeStone”. Se cancelara la orden de compra N° 9352 a favor de ELMEC S.A. Sin embargo por trámites legales y administrativos a nivel Interno de ELSTER SOLUTIONS no se ha podido traducir y apostillar el contrato de SMA que deben firmar las partes, los tiempos de entrega ya están vencidos y están corriendo las multas. El 46,75% corresponde a la adquisición de medidores, herrajes, accesorios para medidor, útiles y materiales de resguardo y seguridad. Estos recursos fueron asignados con la primera modificación de presupuesto a finales de marzo, todas las licitaciones se encuentran en ejecución y ya fueron adjudicados al final del tercer trimestre y la mayoría se entregaría a finales del mes de diciembre 2014. La Contratación Directa N° 2014CD-0000229-01 fue adjudicada y entregada el día 10 de diciembre de 2014, órdenes de compra 10309 por un monto de Ȼ1.691.653,60 y orden de compra 10313 por un monto de Ȼ 4.311.275,70, estas facturas serán pagadas en el primer trimestre del 2015, Se desconoce por qué los recursos están en el saldo. La Licitación Abreviada N° 2014LA-000025-01 denominada “Adquisición de Medidores Monofásicos y Polifásicos” se encuentra en ejecución, la apertura de ofertas estaba para el día 12 de Diciembre de 2014 y se contaba con la reserva presupuestaria N° 0013670 por un monto de Ȼ 123.221.673, 00, estos recursos serán pagados en el primer periodo de 2015. Los atrasos se dan a raíz de la definición de algunos requisitos técnicos planteados en la normativa POASEN que no es sometida a audiencia hasta inicios del mes de octubre. En referencia a la adquisición de herrajes se saca la Licitación Abreviada Nº 2014LA-00004-01, cuyo objeto es la “Adquisición De Herrajes”, por un monto de ¢264.153.698,75, incluidos los Ȼ19.800.000,00 correspondientes a los herrajes del proceso Servicios Técnicos. Por cuestiones de contratación administrativa y un apelación al cartel se sufrió atrasos considerables que obligaron a la adjudicar hasta en el último trimestre, el tiempo de entrega estaba tasado para 50 días hábiles y fueron entregados en el mes de diciembre, por este motivo el pago de los recursos se traslada para el mes de enero de 2015. En referencia a la adquisición de accesorios para medición se sacó la licitación Nº2014LA-000018-01, la cual fue adjudicada con las órdenes de compra N° 10349 ($30.250.00), 10351 ($8.900,00), 10352 ($600,00), 10353 ($29.340,00), 10354 ($36.360,00), para un total adjudicado de $105.450,00,


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por los tiempos de entrega los ítems adjudicados ingresaran en el mes de enero 2015 y por ende las respectivas cancelaciones de las facturas y erogaciones adquiridas. Por último el cable conductor fue adquirido mediante una modificación presupuestaria, se sacó la Contratación Directa Nº2014CD-000263-01 “Adquisición De Cable De Control Para Servicios Técnicos”, la cual posee la orden de compra N° 10438 por un monto de $ 1.610,00. El cable de control fue recibido en el mes de diciembre, por lo que el pago de los recursos se efectuar en el primer trimestre de 2015. El 2,92% relacionada a la partida de bienes duraderos, mediante la licitación N° 2014LA-00001-01 “Adquisición de trasformadores”, ya se encuentran adjudicados los recursos y los mismos fueron entregados por parte de los proveedores, ya los recursos fueron cancelados por un mono de $ 55,466.00. Además de deben actualizar algunos radios analógicos que poseen las cuadrillas, esta esta una compra institucional programada en el plan de compras se desconoce del estado de la ejecución de la contratación, al parecer existió un problema con la asignación de las frecuencias a raíz de la modificación en el plan nacional de regulación de frecuencias por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y telecomunicaciones (MICITT). Por último, el centro 01-01-08-11-03, de los recursos no ejecutados el 55.94% corresponde al pago de los compromisos adquiridos mediante la licitación N° 2013LA-000019-03 denominada “Actualización, virtualización, soporte y mantenimiento de las aplicaciones Energy Axis y PrimeStone”. Se cancelara la orden de compra N° 9352 a favor de ELMEC S.A. Los recursos se tenían previstos para cancelarlos a mediados del cuarto trimestre y posteriormente por medio de pagos trimestrales correspondientes al mantenimiento de los sistemas, Sin embargo por trámites legales y administrativos a nivel Interno de ELSTER SOLUTIONS no se ha podido traducir y apostillar el contrato de SMA que deben firmar las partes, los tiempos de entrega ya están vencidos y están corriendo las multas. El 39.98% corresponde a la sustitución de los medidores colectores con puertos de comunicación RS-232 por medidores con conexión Ethernet, rieles de montaje DIMM, fuentes de poder para alimentación de equipos y supresores de transcientes. Estas contrataciones no se realizarán hasta no tener pronunciamiento de SUTEL con respecto a las modificaciones del Proyecto de Reforma de PNAF. Por último 0,78% restante que no se ha ejecutado corresponde a un saldo de adquisición de discos duros para realizar los respaldos de información del sistema de medición remota como configuraciones y temporales; además de UPS para la conexión de los medidores colectores y que puedan ser acusados por OMS cuando existan apagones. Todos los recursos de este centro fueron asignados con la modificación de presupuesto N° 1 a finales de marzo, ya fueron pagados en este periodo.

2.1.7.5. Atender al Cliente

Objetivo Estratégico: Brindar servicios comerciales de manera efectiva y acorde con las

necesidades de los segmentos del mercado que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos de los Procesos de la Empresa.

Objetivo Específico: Brindar al cliente servicios de forma personalizada, profesional y oportuna

atendiendo sus necesidades y requerimientos con calidad y compromiso. En virtud del cierre de oficinas durante las últimas semanas del mes de diciembre generó que no se alcanzara la meta prevista en cuanto a la cantidad de clientes atendidos por cada Plataformista. El


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no alcanzar la meta en un 100% también obedece que por la época navideña y de fin de año merma la asistencia de clientes a las instalaciones. Por otra parte, en el caso del Centro de Gestión al Cliente, cabe mencionar que se están haciendo mejoras en la central telefónica para el ingreso de mayor número de llamadas, capacidad efectiva del personal de CG para la atención telefónica, entre otros. Además se coordinan pasantías del personal del CG en plataforma de servicios para que conozcan la dinámica en la atención cara a cara al cliente y adquieran conocimientos de los procedimientos y trámites, con el propósito de que mejoren la atención telefónica, así como prepararse para dar soporte en plataforma cuando sea necesario. Dado lo anterior, según los registros, en promedio se superó la cantidad de llamadas atendidas por cada agente de la central en aproximadamente 30 llamadas. Otro factor que influye en la superación de la meta relacionada con la cantidad de llamadas atendidas se enfoca en que se cuenta con personal especializado para comunicación efectiva vía telefónica y cuya productividad se mide por la cantidad de llamadas atendidas y tiempo promedio mínimo de duración por llamada. No obstante, continúan realizando actividades de capacitación interna para alcanzar la meta propuesta en cuanto al tiempo medio de duración de atención telefónica. En el área de la plataforma de servicios cabe recordar que se cuenta con un sistema de control de colas que agiliza la atención, aunado a que se cuenta con personal con experiencia y capacidad necesaria para realizar los trámites requeridos por los abonados. Además, la recepción juega un papel importante en la atención de trámites menores, Durante el cuarto trimestre se nombraron nuevos funcionarios en las plazas vacantes del Centro de Gestión, lo cual favorece la atención que se brinda. De acuerdo con los registros estadísticos, se obtiene que el tiempo medio de espera de los clientes en la Plataforma de Servicios es de 9 minutos, lo cual supera la meta establecida. Por otra parte, el tiempo promedio de atención de cada cliente se mantuvo en 7 minutos. Brecha Financiera: De acuerdo con los registros existentes se determinó en el caso de las partidas de remuneraciones se ejecutó el 99% de los recursos en virtud de la ocupación de las plazas de la plataforma de servicios y la aplicación quincenal de las planillas. Las partidas de sueldos fijos y cargas sociales son administradas por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos. En el caso de las partidas de servicios se registra una ejecución únicamente del 2% por motivo de que los recursos asignados para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de colas y de control de llamadas no fueron utilizados. Es importante aclarar que los recursos excedentes del 2014 han sido trasladados para el periodo 2015 mediante la Orden de Compra No. 10441 a nombre de Datanet Internacional, con el fin de realizar los respectivos mantenimientos durante éste periodo y por consiguiente contar con los sistemas debidamente depurados. Por último, en el caso de las partidas correspondientes a materiales y suministros, se registra una ejecución presupuestaria del 67% debido a que la mayoría de los recursos estaban destinados para las compras institucionales definidas en el plan de compras.

2.1.8. UEN Producción Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad en los procesos clave. Perfeccionar los procesos de



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2.1.8.1. Dirección UEN Producción Objetivo Específico: Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía. En el cuarto trimestre se propuso un 25% de ejecución sin embargo se alcanzó el 24%, lo cual permitió un grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y permitió cubrir las obligaciones necesarias para el desarrollo de las diferentes funciones de la U.E.N. Producción. No se concretó el 25% porque hay pagos parciales. No obstante, es necesario indicar que el cumplimiento de las fechas del cronograma de adquisidores durante todo el periodo 2014, generó una muy buena respuesta ante las compras. Durante éste trimestre no se presentaron no conformidades relacionadas a la UEN Producción por lo que se continúa con la aplicación y seguimiento de los procedimientos, instructivos y formularios oficializados. Brecha Financiera: En las partidas de remuneraciones, se ejecutó el 99%. Dichas partidas son administradas por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos, donde se contemplan los salarios, cargas sociales y otros. En las partidas de servicios, se ejecutó el 89%, lo cual está respaldado por los egresos correspondientes a la cancelación de viáticos del personal de la UEN Producción. En las partidas 2 de materiales, se ejecutó el 36%, lo cual se fundamenta con la adquisición de tóner y cartuchos, por medio de una orden de compra abierta. El 74% que falta está reservado para la adquisición de útiles y materiales de oficina y papelería, de acuerdo con lo definido en el plan de compras.

2.1.8.2. Sistema de Producción Birrís Objetivo Específico: Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta

Birrís. Se logra superar el Indice de Eficiencia Global de Producción gracias al mantenimiento predictivo y preventivo en la infraestructura y equipos del sistema de producción. Mediante una adecuada gestión administrativa se logra dar un máximo desempeño en la adquisición de equipos, herramientas y materiales los cuales permiten mantener un stock y de ello un mantenimiento adecuado a los equipos de producción tales como: obra gris en tomas, canales y embalses. Se concretó la adquisición de cemento, arena, piedra, varilla y todos los materiales necesarios para dar un adecuado mantenimiento a la infraestructura de captación, conducción y almacenamiento del recurso hídrico. En cuanto a contratación de mantenimiento civil se amplía la contratación con la empresa Contratos Generales hasta abril 2015. Se atiende la visita del personal para instalación de regulador de velocidad en Birrís #1, la visita del personal para recubrimiento de la tubería de Birrís #1 y la visita del personal para limpieza de toma Turrialba y dique de protección Birrís #1. Se ejecuta en forma satisfactoria el 99.5% de las actividades programadas de mantenimiento preventivo correspondientes a las semanas 41 a la semana 52. Se realiza un 100 % de las órdenes de trabajo (OT) programadas para el trimestre. Además, se realizan tres paros programados dentro de los cuales se ejecutan las siguientes obras: se realiza un paro programado en Birrís #1 para realizar la calibración de equipos que requerían las unidades detenidas el 04/10/2014. Se realiza un mantenimiento para corregir desajustes en las señales de velocidad para el sistema de excitación de la unidad #2 de Birris#1. Se realiza paro programado en Birrís #1 el día 30 de Octubre, para


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revisar los sellos del cojinete combinado en la Unidad #1. Se continúa con la contratación de mano de obra para mantenimiento de ciclópeos y obra gris en el sistema, con una cuadrilla de 6 trabajadores y 1 maestro de obras por un total de 8400 horas de cuales se han realizado 4.730.5 horas, también se realizan los trabajos de obra gris para la OTC, montaje de la plata de emergencia. Por otra parte, gracias al programa de ofertas y reofertas se mantiene una alta confiabilidad en la información remitida a los clientes internos y externos, debido a la variaciones del clima en hora nocturnas se presenta una desviación al cierre de las 24 horas donde ya no se puede hacer ajuste a las ofertas. Los vertimientos del recurso hídrico en el Sistema de Producción Birris son por falta de capacidad instalada y el aprovechamiento del recurso es un 100% en la generación despachada. El total de energía producida por el Sistema de Producción Birris durante el cuarto trimestre del año 2014, fue de 33.95 GWH. Brecha Financiera: En las partidas de remuneraciones se ejecutó el 99,77%, lo cual está de acuerdo con el pago de los salarios, cargas sociales, tiempo extraordinario, del personal de operación, mantenimiento y otros rubros necesarios. En las partidas de servicios, se ejecutó el 84%, el cual está respaldado por los siguientes egresos: al proveedor Ricardo Ramírez Bonilla por obras civiles relacionadas con la limpieza de malezas, mantenimiento y mejoras menores infraestructura civil en los sistemas de producción, servicio de metrología y laboratorios para la calibración de equipos, pruebas de trasformadores Birrís 1 y 3, Barro Morado, Tuis y Paseo Metrópoli, todos los anteriores son pagos parciales reparación de rodetes de turbina y adquisición de bomba de agua de enfriamiento con sus accesorios, construcción de tornillo e instalación de bomba de enfriamiento cancelación total, Además se gestionó el Canon correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre por concepto de los derechos de aprovechamiento de aguas, valoración impacto biológico, pruebas eléctricas y mecánicas, limpieza de tomas y embalses, mantenimiento y reparación maquinaria producción. El 16% que falta está reservado según cronograma de adquisiciones, con las siguientes reservas: mantenimiento de obras civiles de la UEN Producción, ajustes de protección en plantas, pruebas de vibraciones, mantenimiento de obras civiles esto es en forma parcial. En las partidas de materiales y suministros, se ejecutó el 71%, el cual está respaldado por la adquisición de cemento gris pagos parciales y Concremix, cunetas, arena y piedra, productos de madera y fibrolit. También dentro de estos rubros se realizaron compras mínimas de caja chica. El 29% está reservado según cronograma de adquisiciones, con las siguientes reservas: adquisición de recarga de oxígeno y acetileno, cemento esto son entregas parciales, herramientas para electricista, repuestos mecánicos de planta, fibrolit, que estas se ha enviado varias veces el paquete de gestión ya que los proveedores no participan, herramientas de carpintería y agricultura, herramientas automotrices. En la partida 5 de bienes duraderos, se ejecutó el 100% el cual está respaldado con la compra de equipo doméstico (coffee maker, hornos).

2.1.8.3. Sistema de Producción Barro Morado Objetivo Específico: Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta

Barro Morado.


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Cabe mencionar que gracias a la oportuna adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento predictivo y preventivo en la infraestructura de producción, se da la continuidad del servicio por lo que se supera el índice de eficiencia global de producción por lo que se beneficia y permite la continuidad del servicio al cliente interno y externo. La indisponibilidad de líneas, fue provocada por fallas externas y por maniobras para paros programados de base cero, pero las salidas por unidad se debieron a paros programados para lavado de antecámaras y desarenadores. Durante el trimestre se mantuvo una revisión constante, de los programas de proyección de la generación, oferta y reoferta de energía y parámetros del recurso hídrico en las centrales del sistema hidroeléctrico Barro Morado, para identificar las posibles fallas que pudieran provocar alguna desviación de la oferta y efectuar las correcciones pertinentes. Brecha Financiera: En las partidas de remuneraciones se ejecutó el 98%, correspondiente al pago de los salarios, cargas sociales, tiempo extraordinario, por el rol de operación y otros rubros necesarios. Estas partidas son administradas por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos. En las partidas de servicios, se ejecutó el 91%, debido a las siguientes contrataciones: al proveedor Ricardo Ramírez Bonilla por obras civiles relacionadas con la limpieza de malezas, mantenimiento y mejoras menores infraestructura civil en los sistemas de producción, construcción e instalación en sitio de 500 metros lineales de losa de protección sobre las paredes laterales del canal. Además se gestionó el Canon correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre por concepto de los derechos de aprovechamiento de aguas, reparación de rodete de turbinas, servicios de pruebas de transformadores, pruebas eléctricas y mecánicas, pruebas de vibraciones. El 9% que falta está reservado para los siguientes aspectos: contratación de servicios varios de la UEN Producción, servicios de calibración de equipos, ajustes de protección en plantas, al proveedor Ricardo Ramírez Bonilla por obras civiles relacionadas con la limpieza de malezas, mantenimiento y mejoras menores infraestructura civil en los sistemas de producción, todos estos son de pagos parciales. En las partidas de materiales y suministros, se ejecutó el 85%, el cual está respaldado por los siguientes egresos: adquisición de oxígeno y acetileno, cemento gris y concremix, estas últimas los pagos son parciales, arena, piedra, cunetas, alfajilla, fibrolit y reglas. También dentro de estos rubros se realizaron compras mínimas de caja chica. El 15% está reservado según cronograma de adquisiciones, con las siguientes reservas: adquisición de oxígeno y acetileno, cemento gris, concremix, repuestos de eléctricos de plantas y repuestos para otros equipos, de estos se han sacado varias veces los concursos lo que dificulta el avance de ejecución presupuestaria ya que son repuestos para las plantas muy genéricos y costosos.

2.1.8.4. Sistema de Producción Tuis

Objetivo Específico: Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta

Barro Morado. Se propuso mantener el índice de eficiencia global de producción (EGP) en la Planta Hidroeléctrica Tuis, de un 98%, sin embargo el mismo fue de un 99,86%. Esto se alcanzó debido a la buena


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programación del mantenimiento preventivo, lo cual disminuye las labores correctivas y a la vez se optimiza la coordinación con nuestros clientes internos. Se reitera que se logró mantener el EGP, por encima de los valores deseados, gracias a una excelente coordinación con el Centro de Despacho en cuanto a la coordinación de paros programados y buena ejecución del mantenimiento preventivo. Además, gracias a la buena gestión administrativa se adquieren los recursos necesarios para la buena ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de producción del sistema. Brecha financiera: En las partidas de remuneraciones, se ejecutó el 99,75% de los recursos asignados de acuerdo con el pago de los salarios, cargas sociales, tiempo extraordinario del personal de operación y otros rubros necesarios. En las partidas de servicios, se ejecutó el 85%, el cual está respaldado por los siguientes egresos principalmente relacionados con el pago de los viáticos del personal, además se gestionó el Canon correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre por concepto de los derechos de aprovechamiento de aguas, pruebas de transformadores, pruebas eléctricas y mecánicas, asesoría para el mantenimiento del sistema gestión ambiental de la Planta Hidroeléctrica Tuis, servicios varios, consultoría en el desarrollo y mantenimiento del sistema SCADA estos son pagos parciales. El 15% que falta está reservado según cronograma de adquisiciones, con las siguientes reservas: servicio de empaste y fotocopiado, asesoría para el mantenimiento del sistema gestión ambiental de la Planta Hidroeléctrica Tuis, servicios varios, consultoría en el desarrollo y mantenimiento del sistema SCADA estos son pagos parciales, ajustes de protección en plantas, pruebas de vibraciones estos son pagos parciales, calibración de equipos y mantenimiento. En las partidas de materiales y suministros, se ejecutó el 86%, el cual está respaldado por los siguientes egresos: adquisición de alfajilla, fibrolit, reglas y productos de madera, arena, piedra, lastre, cemento esto son entregas parciales, concremix, adquisición de repuestos mecánicos, herramientas de carpintería y agricultura, herramientas automotrices, repuestos automotrices. El 14% está reservado según cronograma de adquisiciones, con las reservas: arena, piedra, lastre, cemento esto son entregas parciales, concremix, adquisición de herramientas de carpintería y agricultura, repuestos para otros equipos de JASEC, repuestos para las planta, repuestos de plantas-eléctricos y repuestos para otros equipos, de estos se han sacado varias veces los concurso lo que dificulta el avance de ejecución presupuestaria ya que son repuestos de planta muy genéricos y costosos. En las partidas 5 de bienes duraderos, se ejecutó el 99,61%, el cual está respaldado por los siguientes egresos: adquisición de máquina de soldar, sensor de nivel, moto guadaña, Compresor de aire eléctrico, equipo oxiacetileno portátil, planta eléctrica portátil estas en están en proceso de entrega, pistola extrusora para cordón de Polietileno 5 mm.

2.1.8.5. Apoyo Técnico Objetivo Específico: Brindar servicios de apoyo técnico a las diferentes áreas de la UEN

Producción y otras dependencias de la Institución. El porcentaje total establecido para el indicador de estudios realizados se logró ejecutar, manteniendo lo que se propuso como meta. Se debe indicar que a las 55 órdenes de trabajo solicitadas a todas ellas se les dio una respuesta de atención en un tiempo para análisis menor a los


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8 días que se propuso para el indicador, por lo tanto se supera la expectativa de respuesta del cliente de Apoyo Técnico. Como se indicó, se ejecutaron 55 estudios de órdenes de trabajo y a cada una de ellas se le dio una respuesta de viabilidad del trabajo en menos de 8 días. Durante el cuarto trimestre, las obras más relevantes son las siguientes: construcción de accesorios para montajes electromecánicos (control de flujo y limpia parrillas embalse), mantenimientos preventivos de la infraestructura (limpieza de toma Lago Sur), mantenimientos correctivos de la infraestructura (limpieza de escombros y servidumbres), transporte de materiales para proyectos en la infraestructura (6m3 de piedra cuartilla, 6m3 de lastre y 12m3 de piedra cuarta) En Birrís 3 se realizó el mantenimiento de edificios (buzones, puertas y agua potable), transporte de materiales para proyectos en la infraestructura (58m3 de arena y 12m3 de piedra bruta, 6m3 de material para ciclópeo, 42m3 arenón, 12m3 piedra cuartilla, 12m3 de piedra cuarta), mantenimientos preventivos de la infraestructura (limpieza de tomas Birris Alto, Coliblanco, Turrialba, Playas, El Seco, El Salto, lastreo de camino Birris Alto, extracción de material de paso de agua en tubos Canal Oriental, remoción de escombros en camino del canal occidental, inspección de loza en disipador en rápida Turrialba). En el caso del Sistema de Producción Tuis se realizó la construcción de infraestructura para equipos electromecánicos (base de concreto para instalar planta de emergencia). En el Sistema de Producción Barro Morado 1 se realizaron mantenimientos preventivos de la infraestructura (conformación de camino Barro 1), mantenimientos correctivos de equipos electromecánicos (falla sistema de excitación unidad 1), construcción de accesorios para montajes electromecánicos (limpia-parillas manual). Por otra parte en Barro Morado se dio el mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos (puesta en marcha unidad generadora 4). A nivel de edificio se realizó el respectivo mantenimiento (Bodega 2 Birris y cubículo Oficina Administrativa Birris.). Además de mantenimientos correctivos de equipos especiales (108-115), mantenimientos correctivos de equipos electromecánicos (gato hidráulico y en dobladora hidráulica), transporte de materiales para proyectos en la infraestructura (Almacén Central de Bodega). Se dio soporte al el Proceso Administrar Materiales y Equipos (inventario anual bodega 2, descarga de materiales, en revisión de equipos en custodia).mantenimiento de la infraestructura (reparación de portones Zona Franca y Almacén Central para Apoyo Logístico, Lavado mallas perimetrales plantel Birris 3, Reparación de calzada plantel Birris 3). Finalmente, se dio soporte técnico administrativo de Apoyo Técnico. Durante éste trimestre no se recibió ninguna no conformidad según el SGE. Además se realizaron reuniones con el personal para análisis de labores del 2014.-El programa de vacaciones se ejecutó completamente y se ejecutó el programa de mantenimiento preventivo del taller. Brecha Financiera: En las partidas de remuneraciones se ejecutó el 99,80%, correspondiente al pago de los salarios, cargas sociales, tiempo extraordinario y otros rubros necesarios. Estas partidas son administradas por el Proceso Desarrollar Recursos Humanos. En las partidas de servicios, se ejecutó el 77%, debido a las siguientes contrataciones: alquiler y traslado de maquinaria. El 23% que falta está reservado para los siguientes aspectos: contratación de servicios varios de la UEN Producción, entre ellos la reparación del piso del Taller el cual el cartel y los documentos que lo respaldan se les entrego al gestor que es de apoyo logístico. En las partidas de materiales y suministros, se ejecutó el 44%, el cual está respaldado por los siguientes egresos: adquisición de oxígeno y acetileno. También dentro de estos rubros se


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realizaron compras mínimas de caja chica. El 56% está reservado según cronograma de adquisiciones, con las siguientes reservas: adquisición de oxígeno y acetileno esto es en entregas parciales, herramientas de carpintería y agricultura y repuestos para otros equipos, de estos se han sacado varias veces los concursos lo que dificulta el avance de ejecución presupuestaria ya que los proveedores no participan.

2.1.9. Centro de Despacho y Compra de Energía Objetivo Estratégico: Incrementar el nivel de energía generada. Objetivo Específico: Lograr el costo promedio óptimo de Kw/h comprado, optimizando el

despacho de la producción propia. Para el trimestre en análisis se presenta una mejora bastante sustantiva en el precio promedio del KWh debido al buen aporte de los últimos meses de la producción propia, incluyendo la Central Toro III, logrando con esto conseguir la meta propuesta. En el caso del indicador relacionado con la utilización de la oferta de energía propia en periodo llano, cabe mencionar que la meta propuesta para el cuarto trimestre se cumplió tal y como se había establecido, pues la producción propia se comportó de acuerdo con la proyección establecida. Por otra parte, en el caso de la utilización de la oferta de energía propia en periodo punta debido al aumento en las precipitaciones y por ende en la producción propia la meta propuesta para este periodo fue superada, especialmente por el aporte de energía de Toro III que sobrepasó lo previsto y el aumento en la producción del sistema Birris. La utilización de la oferta de energía propia en periodo valle demuestra que luego de realizar el correspondiente análisis no se alcanzó la meta propuesta, pues el aumento en la producción se produjo principalmente en los dos últimos meses y se notó el máximo aprovechamiento en el periodo punta. Pese a que no se alcanzó la meta, la desviación es poca debido al máximo aprovechamiento en periodos de mayor costo (punta). Durante éste trimestre se presenta una desviación alta con respecto a la meta establecida para el indicador sobre la utilización de la oferta de potencia (Kw) en el periodo punta, esto debido al bajo aporte en este concepto de la Central Toro III, debido a que ésta central es despachada por el ICE y no se reconoce el aporte de acuerdo con lo esperado. Al igual que durante todos los trimestres del año 2014, la política de despacho de la Central Toro III, el bajo aporte de potencia de esta central, la constante sequía que se ha dado en los últimos años no permiten que se alcance la meta propuesta para este periodo, por lo que es indispensable definir la metodología de reconocimiento del aporte de Toro III y con esto realizar las proyecciones de aporte de acuerdo con esa definición. De igual manera sucede con el indicador relacionado con la utilización de la oferta de potencia (Kw) en el periodo valle, en el cual el bajo aporte de Toro III, propiciado por la falta de acuerdo en el reconocimiento de dicha central por parte del ICE-JASEC, provoca una desviación considerable en este indicador para el periodo en análisis, lo cual debe ajustarse una vez que se conozca con claridad el sistema de reconocimiento. Brecha Financiera: La ejecución presupuestaria para éste cuarto trimestre se mantuvo dentro de la tendencia de todo el


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año, obteniendo una ejecución muy cercana al 100% de lo presupuestado, esto debido a que el principal rubro de las partidas presupuestarias es el de compras de energía, que durante este cuarto trimestre mantuvo la política de precios altos y producción baja, con excepción del mes de diciembre, donde la producción se comportó mejor de lo esperado.

2.1.10. UEN Distribución Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad en los procesos clave. Perfeccionar los procesos de


2.1.10.1. Dirección UEN Distribución Objetivo Específico: Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la UEN Distribución

en cada uno de los Procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.

La UEN Distribución se encarga de planificar, desarrollar, coordinar, mantener, supervisar, controlar y dar seguimiento al sistema de distribución de energía eléctrica. Esto se realiza mediante el despacho continuo de energía, el adecuado mantenimiento y la eficiente operación de la red, compuesta por las líneas de sub-transmisión, líneas de distribución, subestaciones reductoras, patio de interruptores, centro de control el bosque, equipos de transformación y protección, postes, herrajes y luminarias, adicionalmente la unidad denominada gis. Para este tercer trimestre del 2014 la frecuencia promedio de interrupciones por abonado (FPI) fue 2.15 veces y la duración promedio de interrupciones de la red (DPIR) fue 61.11 minutos. El promedio de interrupciones por abonado (FPI) es de 1.36 veces y la duración promedio de interrupciones de la red (DPIR) es de 29.56 minutos. La meta propuesta para este trimestre se ha mantenido de la misma manera, a saber, 1,5 interrupciones por abonado para el FPI y de 54 minutos para el DPIR. Por otra parte, al concluir el tercer trimestre se determina una que existe una adecuada orientación del mantenimiento de la red; las pocas salidas que presenta la red, permite dedicarse a la identificación constante de fallas futuras en la misma y en menor intensidad a la atención correctiva. Para el resto del periodo 2014 se espera realizar un mantenimiento más intenso de reconectadores y pararrayos en la red, para disminuir el fallo de estos. Además, se dará seguimiento a los programas de mantenimiento, correctivo, preventivo y predictivo, a las actividades del taller de transformadores, recorridos termográficos de circuitos de distribución y subtransmisión, las mejora en la red de alumbrado público, como también en el Proceso de Operar y Planificar y Desarrollar la Red, con el fin de a atender las funciones y actividades propias de la UEN de Distribución. Al final del presente período el objetivo que se proyecta es mejorar la calidad y confiabilidad de la energía eléctrica que es suplida por JASEC para cumplir los objetivos internos del negocio en la aplicación de la red inteligente, que permita observar el comportamiento de la red de distribución en tiempo real y reducir los tiempos de atención de averías. Además dentro de estas proyecciones se pretende la actualización tecnológica y automatización de los sistemas de operación, mantenimiento, monitoreo y control de la red, todo lo anterior como parte de las actividades de mejora continua definidas para ésta UEN.


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Brecha Financiera: Al concluir el tercer trimestre se ha ejecutado el 75% del presupuesto en lo que se refiere a remuneraciones, el 25% restante se proyecta que será cancelado en el próximo trimestre. En cuanto a materiales y suministros, a la fecha no se cuenta con recursos presupuestarios. Objetivo Estratégico: Proveer un suministro de electricidad acorde con los estándares

establecidos por los entes supervisores.

2.1.10.2. Mantener la Red Objetivo Específico: Asegurarse que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga

una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo.

Para éste trimestre se realizó la totalidad de los paros que se programaron, lo que ha permitido lograr cumplir con la meta definida en este apartado en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. Cabe mencionar que en cada paro se da supervisión correspondiente por lo que se asegurado de ésta manera el cumplimiento de las actividades planificadas en cada paro. Además, el funcionario que actualmente funge como Técnico profesional y el Supervisor realizaron la totalidad de los reportes recibidos en éste periodo. Por otro lado, con la adecuada ejecución del mantenimiento predictivo de la red de distribución, subestaciones y patios de interruptores de JASEC se ha logrado cumplir con éste indicador en el cuarto trimestre del 2014. Asimismo, para reforzar el cumplimiento a los objetivos de éste centro se está desarrollando el seguimiento y control de las contrataciones correspondientes. Por medio de mantenimiento predictivo que se realiza en la red de distribución se identifican puntos que a futuro se pueden convertir en fuentes de falla que durante este periodo fueron un total de 19 los cuales ya fueron atenidos en la mayoría de los casos. Cabe mencionar que de acuerdo al plan de compras 2014 se ha realizado la compra de la mayoría de los herrajes, conductores, equipos de protección y otros con el fin de poder contar con estos a lo largo del 2014 y poder asegurar de esta manera que el mantenimiento de la red se pueda seguir dando como hasta la fecha se realiza. Brecha Financiera: En el caso del centro 01-01-04-04-01, se logró un adecuado avance en la partida 0 ya que en esta es donde se encuentran los recursos para el pago de planilla del personal técnico del Proceso, para el caso de las partidas 2 no se presentó el avance esperado ya que quedó para trámite de pago la mayoría de las compras definidas en esta partida que consisten en los equipos y materiales necesarios para poder realizar el mantenimiento de la red y para el caso de la partida 5 se observa un mayor porcentaje de ejecución debido a que la contratación de mano de obra de la red se ejecutó en su totalidad. Para el centro de operación 01-01-04-04-04, se observa para éste trimestre una adecuada ejecución de la partida 0, ya que en esta se encuentran los recursos destinados al pago de planilla del personal administrativo del Proceso, de igual manera se refleja la ejecución de la partida 1 por


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medio de la ejecución parcial del contrato de mantenimiento de plantas de generación trifásicas y el gasto de viáticos y otros. Por otro lado, en la partida 2 se da un mejor porcentaje de ejecución respecto a trimestres anteriores ya que la mayoría de las líneas están relacionadas con la ejecución del plan de compras. . Por último, el centro presupuestario 01-01-02-01-02 presenta un porcentaje de ejecución muy bajo en sus partidas debido a que la mayoría de sus líneas están sujetas a la ejecución del plan de compras, por lo que se espera que en los próximos trimestres se refleje esta situación con el pago de estas compras.

2.1.10.3. Operar la Red Objetivo Específico: Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga una

alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma.

Se elaboraron las maniobras a realizar en cada paro programado, identificando cada sector, equipos a manipular en el campo. Se analiza previamente con los Técnicos las maniobras a realizar en cada paro programado. Se atendió el 100% de las solicitudes de paros programados realizadas por el Proceso Mantener la Red, en donde se gestionaron los recorridos de circuito para identificar las zonas y clientes afectados en cada solicitud. La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo ha permitido cumplir y mejorar las metas relacionadas con los índices de calidad del sistema eléctrico, además se realizó la gestión para la adquisición adicional de equipos de comunicación y el mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma de acceso fijo a los reconectadores ubicados fuera del casco central de Cartago durante el año 2014. Por otra parte, basados en el diagnóstico realizado para la formulación del Presupuesto Ordinario 2014, se elaboró un listado de los implementos y suministros requeridos por el personal técnico y administrativo para el adecuado desempeño de sus labores, el mismo fue incorporado en el plan de compras del período 2014 para ser debidamente adquiridos. En el caso específico de la atención de averías es importante mencionar que la UEN Servicio al Cliente mantiene un registro constante de atención de averías de cada cuadrilla, con el fin de monitorear el cumplimiento del índice, el cual dependerá del tipo de avería, de la zona en donde se de la misma y del clima del momento. Brecha Financiera: En el caso del centro 01-01-04-04-02, los recursos asignados para el período 2014 son 140,195 mill, de los cuales para el cierre del cuarto trimestre del 2014 tiene un saldo disponible de 14,994 mill, el saldo es un restante de los servicios de regulación del cierre del año. En resumen del presupuesto total asignado se realizó un gasto del 89% de los recursos para el cierre del cuarto trimestre del 2014. Los recursos asignados para el periodo 2014 en el centro 01-01-02-01-01 ascienden a los 50,938 mill, de los cuales para el cierre del cuarto trimestre del 2014 tiene un saldo disponible de 5,008 mill, debido a que quedaron pendientes las contrataciones directas para el alquiler de una torre para la instalación de la repetidora de radio en Cerro Gurdian y la renovación del mantenimiento de radios de comunicación y el respectivo mantenimiento, los cuales no fueron necesarios de realizar. Se


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realizó la contratación para la reparación de las UPS´s del edificio nuevo, de las alarmas contra incendio y el sistema de bombeo de aguas de Zona Franca. En éste centro se encuentran asignados el pago por servicios de telefonía prepago para el personal disponible, móvil y teléfonos fijos del año 2014 para el proceso POR, los recursos asignados en la partida de indemnizaciones por eventos presentados en la red de distribución y en el caso de existir responsabilidad de parte de JASEC por un costo de 5,0 mill, quedando un saldo de 1,368 mill para este rubro, en resumen del presupuesto total asignado se gastó el 90% de los recursos para el cierre del cuarto trimestre del 2014. En el caso del centro presupuestario 01-01-08-12-01, los recursos asignados para el periodo 2014 son 25,334 mill, de los cuales para el cierre del cuarto trimestre del 2014 tiene un saldo disponible de 9,857 mill, del total reservado 17,284 mill son para el pago del contrato de mantenimiento de la red inalámbrica, el cual está en proceso ejecución y tiene un saldo de 859 mill y 8,050 mill para la adquisición de equipo de comunicación, contratación que está en proceso de adjudicación, por lo que se tiene un total ejecutado del 61% de los recursos para el cuarto trimestre del 2014. Por otra parte, al centro 01-01-04-01-04 se le asignaron para el periodo 2014 246,879 mill, de los cuales para el cierre del cuarto trimestre del 2014 tiene un saldo disponible de 13,584 mill de los cuales 13,000 mill son para la adquisición de equipos de protección, cable conductor y herrajes para lo cual se está realizando la licitación por medio de PMR y PDR. Se ha ejecutado un 94% del presupuesto asignado para el cuarto trimestre del 2014, los materiales y equipos serán ingresados durante el primer trimestre 2015. Objetivo Estratégico: Administrar de forma eficaz y eficiente todos los activos productivos que

emplea la Institución en la prestación del servicio por medio de herramientas tecnológicas que administren las ubicaciones y características de los mismos.

2.1.10.4. GIS Objetivo Específico: Mantener actualizada la base de datos de los componentes de la

infraestructura de la red eléctrica, debidamente georeferenciada. Para el cuarto trimestre el avance físico alcanzó el 100%, ingresando toda la información recibida de los procesos que retroalimentan el GIS. Además, se atiende un 100% de las solicitudes de rotulación que llegan al GIS, de toda el área servida por JASEC. Brecha Financiera: En cuanto a la ejecución presupuestaria de remuneraciones salariales se ha ejecutado un 50% del total presupuesto real, que consta de tres plazas de técnico 1 y una plaza de profesional licenciado a cargo de la gestión del SIREJ. En esta etapa del periodo no se presenta ningún cambio en el presupuesto sobre servicios. Objetivo Estratégico: Ampliar la red de distribución eléctrica.


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2.1.10.5. Planificar y Desarrollar la Red

Objetivo Específico: Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y

optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda. Durante éste trimestre se inspeccionaron alrededor de 3 obras particulares (Proyecto El Chiral, Proyecto La Campiña etapa 5c y Hacienda de Oro II Etapa) las cuales fueron recibidas a satisfacción por JASEC. Adicionalmente se ejecutaron 36 obras, entre particulares y mejoras de la red. Por otra parte, para que el personal técnico y administrativo cuente con lo necesario para su adecuado desempeño éste Proceso ha gestionado diferentes procesos de contratación los cuales algunos han sido ejecutados y otros se encuentra en reserva. Los datos relevantes de los logros alcanzados durante el tercer trimestre se enmarcan en la instalación de 49 transformadores de distribución de distintas capacidades, la cantidad de capacidad de transformación instalada fue de 2210 kva´s. Además, se instalaron 200 de postes de concreto de diferentes longitudes y se instaló un total de 12,87 kilómetros de línea entre primaria y secundaria. Se alcanzó un tiempo de atención en construcción de obras de 15 días hábiles, logrando un promedio menor a la meta y por último, se realizaron 237 estudios de ingeniería, con un tiempo de atención de 9.8 días hábiles. Por otra parte, se han presentado algunos factores que han dificultado la labor de campo del personal técnico en donde destaca la entrada con mayor intensidad de la época lluviosa lo cual contribuye a bajar el rendimiento por las condiciones a las que se deben enfrentar las cuadrillas. Brecha Financiera: Del total de los recursos un 2% corresponde a reservas en las siguientes compras institucionales, un 53% recursos comprometidos, un 55% recursos trabajados y el restante 45 % corresponde al saldo de los cuales el 97% se refiere a la partida remuneraciones, administrada por Desarrollar Recursos Humanos, un 3% corresponde a recursos para el pago mensual del servicio telefónico y otros asignados para cubrir posibles eventualidades que se presenten como por ejemplo: viáticos y transporte dentro del país, al mantenimiento y reparación de maquinaria y a los recursos asignados para adquirir los uniformes para el personal técnico.

2.1.10.6. Alumbrado Público

Objetivo Estratégico: Suplir de manera efectiva el alumbrado público. Objetivo Específico: Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que

contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida. Para el cuarto trimestre del 2014 de logró alcanzar la meta relacionada con las luminarias reparadas por cuadrilla, debido a que de 1.544 reportes recibidos se atendieron 1479. Es decir solo el 4.20% se dejó de atender, no obstante el pendiente no es un porcentaje que afecte sustancialmente los índices. El pendiente se debe a la duplicidad de reportes, direcciones malas o bien la luminaria ya había sido reparada.


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Sobre éste asunto en particular es importante recalcar que con el nuevo sistema OMS no se permitirá la duplicidad de reportes y además las cuadrillas cuentan con celulares para localizar al abonado cuando la dirección brindada no sea la correcta. De acuerdo con los registros estadísticos disponibles cabe resaltar que se mantiene el promedio de atención de los reportes en un día hábil. Por otra parte, se registra que en total se instalaron 115 luminarias nuevas. Cabe mencionar que algunas solicitudes de instalación de luminarias nuevas son rechazadas porque técnicamente no se pueden instalar o bien no existen viviendas en los alrededores. Por último, es importante mencionar que existieron atrasos en los diseños lumínicos de la Plaza de la Basílica de Los Ángeles, por lo que se determinó iniciar el proceso de licitación para el 2015, por lo que será necesario definir el tipo de luminaria y tecnología adecuada en donde los costos puedan ser cubiertos por la reserva presupuestaria. Brecha Financiera: En el caso del centro 02-01-06-10-01, se ejecutó el 100% del presupuesto asignado para el 2014. En el centro 02-01-06-01-01, cabe mencionar que mediante procesos de licitación y compras directas realizados durante el periodo 2014, se logró ejecutar el 100% del presupuesto asignado. Asimismo, en el centro presupuestario 02-01-06-10-02, de igual manera se cuenta con los registros que indican que se ejecutó el 100% de los recursos asignados. Por otra parte, en el centro 02-01-06-10-03 está pendiente de ejecutar la licitación de mano de obra para reconstruir Las Ruinas, mientras que en el caso de la compra de repuestos se ejecutó el 100% de los recursos asignados. Por último, en el centro 02-01-06-10-04, como se señaló en líneas anteriores, existieron atrasos en los diseños lumínicos de la Plaza de la Basílica de Los Ángeles, por lo que se determinó iniciar el proceso de licitación para el 2015.

2.1.11. Infocomunicaciones Objetivo Estratégico: Entregar servicios de calidad certificada a un precio competitivo y de

manera ininterrumpida. Objetivo Específico: Proveer un servicio acorde con los estándares internacionales en los cuales

está basada la red FTTH GPON de JASEC, garantizando un alto nivel de disponibilidad, desempeño, calidad y eficiencia de la red.

Durante el cuarto trimestre no se presentaron averías ni salidas del Centro de Operaciones debido a que se han dado efectivamente las labores de operación y mantenimiento por parte de Huawei Technologies Costa Rica S.A. (objeto de la licitación 2011LN-00001-03), en conjunto con el equipo de trabajo de JASEC y se ha logrado la continuidad del negocio. Por otro lado, durante éste periodo se llevó a cabo la ampliación de los equipos ópticos activos para tener mayor capacidad de conexión de clientes a la red FTTH GPON, lo cual corresponde


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específicamente a la ampliación de la capacidad de los equipos ópticos activos para la conexión de 512 clientes adicionales, esto a nivel de equipos OLT, ONT, VRF y su respectivo software de gestión. Además, se realizaron mejoras a la infraestructura del Centro de Operaciones, en donde destaca la automatización del portón de ingreso, con el fin de facilitar el ingreso al edificio. Adicionalmente se construyó un techo sobre las suites de telecomunicaciones para reducir la humedad relativa de los cuartos de telecomunicaciones. Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad en los procesos clave. Perfeccionar los procesos de


Objetivo Específico: Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de

Infocomunicaciones en cada uno de los Procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.

Durante el cuarto trimestre se presentó el ingreso de un nuevo funcionario cuyo nombramiento es en la plaza de Técnico en Redes de Comunicación 1, por lo que se le capacitó en las funciones propias del puesto. Por otra parte, al trasladarse la gestión de alquiler de postería al GIS, se realizó la capacitación a los nuevos encargados de realizar los estudios en campo, realización de facturas e informes respecto al alquiler de postería. En el tema de normalización de procedimientos es importante mencionar que actualmente el área de infocomunicaciones hay cuenta en el SGE con procedimientos e instructivos debidamente oficializados por lo que se da seguimiento a que los mismos muestren la gestión diaria que se realiza. En otro orden de ideas, durante el cuarto trimestre se atendió una reunión en SUTEL para revisión la revisión de los indicadores del servicio mayorista y minorista. Además, se desarrolló el plan para la revisión y desarrollo de sistemas de implementación del servicio lo cual será ejecutado durante el 2015. Objetivo Estratégico: Brindar servicios comerciales de manera efectiva y acorde con las

necesidades de los segmentos del mercado. Objetivo Específico: Atraer la mayoría del mercado de infocomunicaciones en la región hacia la

red de última generación desplegada por JASEC. Durante el cuarto trimestre no se ha podido restablecer negociaciones comerciales con operadores, por lo cual nos hemos dado a la tarea de establecer negociaciones con operadores de contenido e ir avanzando en la tramitología en los entes gubernamentales para los permisos correspondientes económicos y otras aún se encuentran en proceso. Objetivo Específico: Ofrecer servicios de conexión al mercado corporativo por medio de

conexiones P2P.


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Actualmente se cuenta con la empresa Arpinsa conectada en la red. No obstante se continúa con la realización de las visitas a las diferentes empresas que quieran conectarse de igual manera. Brecha financiera: En el centro 01-01-08-12-54 correspondiente a Red de Comunicaciones Financiado BNCR, del total de los recursos asignados para la partida de servicios se ejecutó el 100%. Para la partida de materiales y suministros, se ejecutó el 13% de los recursos ejecutados, para la Instalación de red a nivel de Planta Externa se quedaron en proceso de compra los materiales. En las partidas de bienes duraderos se ejecutó un 39% del total de los recursos, lo cual corresponde a la ejecución de recursos del primer trimestre y cuarto trimestre, debido a que en el segundo y tercer trimestre no se ejecutan recursos para éstas cuentas presupuestarias. Se tienen recursos en orden de compra para los servicios de mano de obra, construcción de red planta externa, las cuales trascienden de periodo. En el centro 01-01-08-12-66 correspondiente a Red de Comunicaciones Financiamiento BCR, para las cuentas de servicios y materiales y suministros no hay ejecución de recursos en el cuarto trimestre. El 31% ejecutado corresponde a la ejecución de recursos de los primeros tres trimestres del 2014, para éste trimestre se realiza al pago parcial de la OC 8374, por concepto de la finalización de la planta interna- Huawei. En el centro 01-01-04-05-01 correspondiente a la Gestión Administrativa de Transmisión de Datos, para las partidas de remuneraciones se ejecutó un 80%. Estos recursos son administrados por Desarrollar Recursos Humanos, para el pago de salarios y cargas sociales del personal asignados al área de Infocomunicaciones. En las partidas de servicios hubo un 2% de ejecución de recursos debido a que no se requirieron los recursos correspondientes para el pago de una contribución para FONATEL y el canon de SUTEL. Las partidas de materiales y suministros muestran una ejecución del 19% de los recursos asignados correspondientes a la compra de útiles y materiales de oficina. En las partidas de intereses y comisiones cabe mencionar que por tipo de cambio se ejecutó un 49% de recursos. Por último, en las partidas de bienes duraderos no hubo ejecución de recursos. En el centro 01-01-04-05-02 correspondiente a la Gestión Comercial y Mercadeo en las partidas de remuneraciones se ejecutó un 93%, debido a que estos recursos son administrados por Desarrollar Recursos Humanos. Las partidas de servicios muestran una ejecución del 45%, lo cual corresponde al alquiler del edificio comercial, servicio de vigilancia del edificio comercial y alquiler de fotocopiadora. En el caso de las partidas de materiales y suministros hubo una ejecución de recursos de un 4%, principalmente porque los recursos correspondían a compras institucionales del plan de compras 2014. Por último, en las partidas de bienes duraderos se ejecutó un 97% del total de los recursos asignados, por el pago de equipo de cómputo. En el centro 01-01-04-05-03 para las partidas de remuneraciones se ejecutó un 49%, es necesario recordar que estos recursos son administrados por Desarrollar Recursos Humanos. Por otra parte en las partidas de servicios se ejecutó únicamente el 6.09%, lo cual corresponde al pago de la Orden de Compra 8374 a nombre de Huawei por la finalización de la planta interna. Además, éstas partidas incluyen la asignación de recursos con el fin de cancelar la Plataforma OSS/ BSS. En las partidas de materiales y suministros se ejecutó un 23% de los recursos asignados correspondientes a la compra de útiles y materiales de oficina. En las partidas relacionadas con los intereses y comisiones cabe menciona que no hubo ejecución de recursos. Por último, en las partidas de bienes duraderos se ejecutó un 9.6%, por concepto del pago de la orden de compra 8374 a nombre de Huawei por finalización de la planta interna.

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