Clase 2018 – Colegio Rosa-Bell

Informe Inicial de la Tesorera

Fecha: 7 de septiembre de 2012

Para: Directiva Clase Graduando 2018 y Padres

De: Valeria M. Robles Rodriguez (Javier Robles)

Tesorera

Asunto: Informe Cuenta Bancaria y Transacciones Iniciales

Información concerniente:

El viernes 7 de septiembre de 2012 se visito la Sucursal del Banco Santander ubicado en la Ave.

Ramirez de Arellano cerca del Colegio Rosa Bell.

Se procedió abrir la cuenta bancaria con la siguiente información;

o Numero: 3004702033

o Firmas registradas: Sra. Yaritza Montijo, Sra. Maribel Rolón y Sr. Javier Robles

Balance inicial de:

o $ 253.00 Cash

o $ 170.00 Cheque

o Total de 423.00

Este mismo día me fue entregado por la Sra. Yaritza Montijo lo siguiente;

o Caja menuda con $263.70 (en caja) y $110.15 (actividad bake sale) para un total de $ 373.85

o Se dejo en caja menuda para las actividades $50.00 (de $1.00) y $20.85 (menudo)

o Se le entrego a la Sra. Yaritza Montijo $50.00 para la compra de materiales.

Cuadre inicial de la tesorera Valeria M. Robles Rodriguez;

$373.85 entregado

170.00 cheque (pago de Valeria de cuota y materiales $150.00 + 20.00)

$ 543.85

-70.85 (en caja menuda)

-50.00 (entregado a Yaritza para materiales)

$ 423.00 (deposito en la cuenta de banco)