MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SUPERVISOR DE OBRA

INFORME DE LIQUIDACION

TECNICO – FINANCIERO

JUNIO 2015

SUPERVISOR DE OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KEIKO SOFÍA, PROVINCIA DE

ICA - ICA”

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

INFORME N° 002-2015-RICL/SO

PARA: Ing. Gustavo Enrique Ponce FarfánSub Gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Ica

DE: Ricardo Ismael Cornejo LaosSupervisor de Obra

ASUNTO: LIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA: “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KEIKO SOFÍA, PROVINCIA DE ICA - ICA”

FECHA: 24 de Junio del 2015___________________________________________________________________________________________

1. DATOS GENERALES

OBRA : CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KEIKO SOFIA, PROVINCIA DE ICA -ICA

Ubicación : Lugar. A.H. KEIKO SOFIA Distrito IcaProvincia IcaDepartamento Ica

Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Proceso de Selección : LICITACION PUBLICA N° 0001-2013-CELP-MPI

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

Contratista : CONSORCIO EMPRESARIAL DEL SUR

Supervisión : CONSORCIO KEIKO SOFIA

Supervisor : ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS

Residente : ING. EVELINA ALIDA YARASCA RANGEL

Presupuesto Referencial: S/. 2’181,077.56 Nuevos Soles. (Inc. IGV)

Monto Contratado : S/. 2’181,077.56 Nuevos Soles. (Inc. IGV)

Monto Deductivo : S/. 17,495.95 Nuevos Soles (Inc. IGV)

Monto Final Ejecutado : S/. 2’166,250.48 Nuevos Soles (Inc. IGV)

Monto Adelanto Efectivo: S/. 2’573,671.53 Nuevos Soles (Inc. IGV)

Monto Adelanto Materiales : NO SOLICITADO.

Plazo de Ejecución : 210 días calendarios

Fecha de Contrato de Obra : 06 de Agosto del 2013

Fecha de Entrega Terreno : 16 de Agosto del 2013

Fecha Inicio Contractual de obra : 10 de Setiembre del 2013

Fecha Termino Contractual de Obra: 07 de Abril del 2014

Ampliación de Plazo N° 01: 85 días calendarios aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 355-2014-AMPI.

Nueva Fecha de Término: 01 de julio del 2014.

Ampliación de Plazo N° 02: 30 días calendarios, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 536-2014-AMPI.

Nueva Fecha de Término: 31 de julio del 2014.

Ampliación de Plazo N° 03: Consentida

Ampliación de Plazo N° 04: Consentida

Fecha Termino Real de Obra: 30 de Enero del 2015.

1.1 Ubicación Política y Geográfica

Departamento : Ica

Provincia : Ica

Sector : A.H. Keiko Sofia.

1.2 Metas del Proyecto Ejecutadas

El proyecto comprendió la ejecución de:

- El proyecto consiste en la ejecución de los siguientes componentes:

• Adquisición e Instalación de 2794.14 ml. de tubería de Ø 4” (110 mm)

y 3” (90 mm), para la Red de Agua Potable.

• Construcción de 311 unidades de Conexiones Domiciliarias de Agua

con tubería PVC. Ø ½”, de longitudes variables entre 2.00 y 10.00 m.

• Adquisición e Instalación de 2,822.470 metros lineales de Red de

Desagüe con tubería PVC. NTP ISO.

• Construcción de 47 buzones del tipo estándar, Ø interior de 1.20 mt.,

de profundidades que varían desde 1.20 mt. hasta 4.50 mt.

• Construcción de 311 unidades de Conexiones Domiciliarias de

Desagüe, con tubería PVC. Ø 6”, de longitudes variables entre 3.00 y 6.00

mt.

• Construcción de una Estación de Bombeo de agua de material noble

con tres ambientes y de un área de 60.00 m2, con su respectivo

equipamiento mecánico, electromecánico e hidráulico.

• Adquisición e instalación de 25.42 metros lineales de Línea de

impulsión de agua con tubería de PVC. Ø 6” (160 mm), ISO 1452-2:2011

• Adquisición e instalación de 20.72 metros lineales de tubería de

aducción de Ø 6” (160 mm), clase 7.5, NTP. ISO 1452-2-2011.

• Perforación de pozo tubular de 80.00 mt. de profundidad, con tubería

herramienta Ø 21”, con desarrollo y prueba de aforo de 72 horas.

2. TERMINO DE OBRA

La obra en mención se culminó el día 30 de Enero del 2015, de lo cual se

ejecutaron el 100% de las partidas presupuestadas y se cumplió con el 100% de

las metas programadas.

3. RESUMEN DE MONTOS APROBADOS, PAGADOS Y SALDOS PENDIENTES

CON EL CONTRATISTA

3.1 MONTO APROBADO

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV

Contrato Principal 2,181,077.56 392,593.96 2,573,671.52

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

Contrato Vigente S/. 2,181,077.56 S/. 392,593.96 S/. 2,573,671.52

Adicional Nº 1 S/. 0.00 S/. 0.00

Adicional Nº 2 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Adicional S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Contrato Vigente S/. 2,181,077.56 S/. 392,593.96 S/. 2,573,671.52

Deductivo S/. 14,827.08 S/. 2,668.87 S/. 17,495.95

Contrato Ejecutado Final de obra

S/. 2,166,250.48 S/. 389,925.09 S/. 2,556,175.57

3.1 MONTO CANCELADO AL CONTRATISTA

Valorización NETO PAGADO Comprob. de PagoNº Monto

S/.A VN - FG - E S/.

1 680,080.56 598,470.89 107,724.76 706,195.65 001-000282

2 370,165.47 325,745.61 58,634.21 384,379.83 001-000286

3 339,350.63 298,628.56 53,753.14 352,381.70 001-000288

4 632,829.49 538,564.14 96,941.55 635,505.69 001-000290

5 41,835.16 41,835.16 7,530.33 49,365.49 001-000298

6 47,111.28 47,111.28 8,480.03 55,591.31 001-000302

7 61,798.68 POR CANCELAR

8 7,906.22 POR CANCELAR

2,181,077.56 1,850,355.64 333,064.02 2,183,419.67

Efectivo IGV Total Nº DE FACTURA

1. DEDUCTIVO DE OBRA

No se ha realizado la instalación del medidor de agua de chorro múltiple en las conexiones domiciliarias de agua, porque el sistema de medidor aprobado en el Expediente Técnico por EPS EMAPICA actualmente ya no está autorizado por la SUNASS.

Por lo cual se realizó el deductivo del insumo de mano de obra por instalación del medidor de agua de chorro múltiple cuyo costo unitario equivale a S/ 4.3478, en un total de 311 conexiones domiciliarias.

Así mismo se realizó Deductivo por metrados no ejecutados por deficiencias en el Expediente Técnico.

Presupuesto Deductivo de obra:

COSTO DIRECTO 12,355.90 GASTOS GENERALES (10%) 1,235.59 UTILIDAD (10%) 1,235.59 SUB TOTAL 14,827.08 IGV (18%) 2,668.87 TOTAL DEDUCTIVO 17,495.95

Se realizó Deductivo por Mano de obra y Metrados no ejecutados por un monto de S/. 17,495.95 (Diecisiete mil cuatrocientos noventa y cinco con 953/100 Nuevos Soles)

3.2PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 1,805,208.74 GASTOS GENERALES (10%) 180,520.87 UTILIDAD (10%) 180,520.87 SUB TOTAL 2,166,250.48 IGV (18%) 389,925.09 TOTAL DEDUCTIVO 2,556,175.57

3.3 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A cargo delItem Concepto Contratista

Efectivo Efectivo

I VALORIZACIONES NO PAGADASVALORIZACION N° 07 61,798.68VALORIZACION N° 08 7,906.22 - En efectivo 69,704.90 - I.G.V. 12,546.88

II Deductivo - En efectivo 14,827.08 - I.G.V. 2,668.87

II 0.00

III GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD 0.00 0.00

IV MULTA ATRASO DE OBRA 0.00 0.00

TOTAL ( I - II) S/. 17,495.95 64,755.91

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 64,755.91- En Efectivo S/. 54,877.89- En I.G.V. S/. 9,878.02

A favor del Contratista

SANCION POR ATRASO

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALORIZACIONES NO PAGADAS

POR UN MONTO DE S/. 64,755.91 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y CINCO CON 91/100 NUEVOS SOLES)

Siendo el Monto Final ejecutado de obra de S/. 2’556,175.57 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 57/100 NUEVOS SOLES)

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la EPS EMAPICA.

4. FECHA DE INICIO DE OBRA: 10 de setiembre del 2013.

5. FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA: 30 de enero del 2015

6. MODIFICACIONES DE OBRA

No se ha tenido modificaciones en la obra.

7. PRUEBAS PREVIAS DE CALIDAD DE MATERIALES

Certificado de calidad de materiales

Diseño de mezcla

Ensayo de compresión de probetas

Pruebas Hidráulicas

8. RELACION DE OBSERVACIONES

No ha habido.

9. MATERIALES OBJETADOS

No se presentó el caso.

10. CONCLUSIONES

La obra se culminó al 100% con fecha 30 de Enero del 2015.

Se realizó la recepción de la obra el día 30 de Abril del 2015, suscribiéndose el Acta de

Recepción respectiva.

Revisado el Expediente de Liquidación la Supervisión se pronuncia favorable con la

documentación presentada y APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA.

11. RECOMENDACIONES

Por las consideraciones expuestas, se recomienda:

Que su despacho proceda a realizar la revisión y la Aprobación del Expediente de

Liquidación de la Obra de la referencia.

Que se haga efectivo la Devolución del Saldo a favor del contratista por el monto de S/.

64,755.91 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

91/100 NUEVOS SOLES)

Sin otro particular, me despido expresándole las muestras de mi mayor consideración.

Atentamente,