Informe sobre Ejecución Presupuestaria y Proyección a 31 ... · DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA...

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Informe sobre Ejecución Presupuestaria y

Proyección a 31 de diciembre

MES: AGOSTO -2013

DeputaciónDA CORUÑA

Servicio de Contabilidad

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE AGOSTO DE 2013 Y PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

OBJETIVO Y ALCANCE

A través del presente documento que se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, se aportan diversos datos presupuestarios y contables reales a 31 deagosto y proyectados (estimados) a 31 de diciembre, que permitirán, para ambos momentos del tiempo:

Analizar el grado de ejecución presupuestaria

Comprobar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y

Verificar el cumplimiento de la regla del gasto

Así mismo, los datos sobre la deuda viva y sobre las existencias en Tesorería, complementarán la información necesaria para una valoración general de lasituación económico-financiera de la Diputación.

Pag.1

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

1. Estados de Ejecución presupuestaria a 31/08/2013 (Resúmenes por capítulos)

a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de ejercicio corriente y ejercicios cerrados

b. Estados comparativos de la ejecución presupuestaria de ejercicio corriente a 31/08 de los ejercicios 2012 y 2013.

2. Proyección de ejecución presupuestaria a 3 1/12/2013 según criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95)

3. Detalle de las operaciones de crédito vivas a 31/08/2013

a. Operaciones de crédito con Entidades financieras

b. Total operaciones de crédito (Liquidaciones negativas 2008 y 2009)

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria

a. Estabilidad presupuestaria con datos reales a 3 1/08/2013 y proyección a 31/12/2013

b. Objetivo de la Regla de Gasto con información presupuestaria a 31/08/2013 y estimación a 31/12/2013

5. Acta de Arqueo a 31/08/2013

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA

De la información que acompaña al presente escrito se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Pag.2

/. Ejecución presupuestaria a 31 de agosto y comparativa 2012-2013

a. Presupuesto de gastos: Los niveles de ejecución del presupuesto de gasto han sido superiores en relación al mismo periodo de 2012,representando un 33,48% en 2013 frente a un 24,83% de 2012

b. Presupuesto de ingresos: En relación con el presupuesto de ingresos, los niveles de ejecución superan ligeramente a los de 2012,significando un 68,46% en 2013 frente a un 65,04% en 2012.

2. Proyección de ejecución presupuestaria ti 31 de diciembre. Estimación con criterios del SEC-95

a. Presupuesto de gastos: La estimación realizada según criterios SEC nos daría una ejecución presupuestaria en gastos a 31 dediciembre de un 49,57 %.

b. Presupuesto de ingresos: La proyección de la ejecución de ingresos a 31 /12 según criterios SEC nos da un porcentaje del 1 10,29% (seefectúa el cálculo sobre previsiones definitivas actuales menos el remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones decrédito, ya que este últ imo no puede dar lugar a liquidaciones de derechos).

3. Proyección de {as operaciones de crédito a 31/12/2013

a. Con Entidades financieras. La proyección de la deuda de las operaciones de crédito con Entidades financieras a final de 2013 asciendea 41.111.457,48€.

'

Pag.3

b. Incluyendo el Estado: Si a la deuda anterior le añadimos la contraída con el Estado por Liquidaciones negativas de 2008 y 2009, nosdaría un importe de 82.342.180,89 €.

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria

Estimación directa y terminología SEC. a 31/08 y proyección a 31/12

Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/8

i. Operaciones no financieras: Se constata una capacidad de financiación por operaciones no financieras de38.094.503,28 a 3 1/08, y de 71.778.122.90 a31 /12 .

/'/. Operaciones financieras: Existe una necesidad de financiación por operaciones financieras, de9.693.252,09 a 31/08 y de 15.810.524,24 a 31/12

Regla de Gasto

i. A 31/08/2013: Se produce un exceso de 9.168.640,63 € respecto al límite de gasto

//'. A 31/12/2013: la proyección a diciembre refleja el cumplimiento de la Regla de gasto con un margen de22.685.413,99 €.

Pag.4

5. Existencias en caja y huncos

Las existencias en caja y bancos a 31/08, reflejadas en el arqueo contable, ascienden a 100.746.553,72€.

A Coruña, a 17 de septiembre de 2013

La jefa del Servicio de Contabilidad

Fdo: Pilar Vázquez Pérez Fdo. José M. Pardellas Ri\era

Pag.5

1. ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/08/2013 (RESÚMENES POR CAPÍTULOS)

1. a. ESTADOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS, EJERCICIO CORRIENTE Y EJERCICIOS CERRADOS

DIPUTACION DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

02/09/2013 8:54:11

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/8/2013

138.340.195,18 2.645.506,75 40.985.701,93 22.018.855,27 22.171.247,79 245.856,26 21.925.391,53 93.463,74 18.966.846,66GASTOS DE PERSONAL

223.831.995,86 6.656.679,90 30.488.675,76 11.394.422,07 10.987.920,05 47.635,55 10.940.284,50 454.137,57 19.094.253,69GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

3567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51GASTOS FINANCIEROS

438.276.354,24 20.234.390,35 58.510.744,59 23.533.719,64 23.138.873,17 23.138.873,17 394.846,47 34.977.024,95TRANSFERENCIAS CORRIENTES

53.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

76.574.520,81942.447,7856.240.430,91293.491,8156.533.922,7257.182.878,69133.757.399,5029.606.514,22104.150.885,28Total de operaciones corrientes:

625.733.081,32 23.201.689,99 48.934.771,31 4.642.319,75 4.325.116,62 4.325.116,62 317.203,13 44.292.451,56INVERSIONES REALES

713.610.000,00 61.042.030,47 74.652.030,47 19.721.877,00 18.522.702,23 18.522.702,23 1.199.174,77 54.930.153,47TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8999.289,40 114.714,40 1.114.003,80 491.635,16 479.615,26 479.615,26 12.019,90 622.368,64ACTIVOS FINANCIEROS

912.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54PASIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 88.158.434,86 140.698.349,58 34.699.867,37 33.171.469,57 33.171.469,57 1.528.397,80 105.998.482,21

182.573.003,022.470.845,5889.411.900,48293.491,8189.705.392,2991.882.746,06274.455.749,08117.764.949,08Suma 156.690.800,00

Pag.6






Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 1

02/09/2013 8:22:37

Capítulos



138.340.195,18 1.006.793,76 39.346.988,94 21.006.624,01 21.159.016,53 245.856,26 20.913.160,27 93.463,74 18.340.364,93GASTOS DE PERSONAL

223.831.995,86 1.732.809,78 25.564.805,64 9.147.712,69 8.785.141,44 47.635,55 8.737.505,89 410.206,80 16.417.092,95GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

3567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51GASTOS FINANCIEROS

438.276.354,24 4.877.157,37 43.153.511,61 15.698.094,52 15.490.058,05 15.490.058,05 208.036,47 27.455.417,09TRANSFERENCIAS CORRIENTES

53.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

65.749.270,48711.707,0145.376.605,92293.491,8145.670.097,7346.088.312,93111.837.583,417.686.698,13104.150.885,28Total de operaciones corrientes:

625.733.081,32 1.182.703,49 26.915.784,81 1.300.068,68 1.266.299,30 1.266.299,30 33.769,38 25.615.716,13INVERSIONES REALES

713.610.000,00 18.010.823,29 31.620.823,29 4.120.411,70 3.481.361,09 3.481.361,09 639.050,61 27.500.411,59TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8999.289,40 999.289,40 446.920,76 434.900,86 434.900,86 12.019,90 552.368,64ACTIVOS FINANCIEROS

912.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54PASIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 22.993.526,78 75.533.441,50 15.711.436,60 15.026.596,71 15.026.596,71 684.839,89 59.822.004,90

125.571.275,381.396.546,9060.403.202,63293.491,8160.696.694,4461.799.749,53187.371.024,9130.680.224,91Suma 156.690.800,00

Pag.7






Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 1

02/09/2013 8:12:48

Capítulos



11.638.712,99 1.638.712,99 1.012.231,26 1.012.231,26 1.012.231,26 626.481,73GASTOS DE PERSONAL

24.923.870,12 4.923.870,12 2.246.709,38 2.202.778,61 2.202.778,61 43.930,77 2.677.160,74GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

415.357.232,98 15.357.232,98 7.835.625,12 7.648.815,12 7.648.815,12 186.810,00 7.521.607,86TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

10.825.250,33230.740,7710.863.824,9910.863.824,9911.094.565,7621.919.816,0921.919.816,09Total de operaciones corrientes:

622.018.986,50 22.018.986,50 3.342.251,07 3.058.817,32 3.058.817,32 283.433,75 18.676.735,43INVERSIONES REALES

743.031.207,18 43.031.207,18 15.601.465,30 15.041.341,14 15.041.341,14 560.124,16 27.429.741,88TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8114.714,40 114.714,40 44.714,40 44.714,40 44.714,40 70.000,00ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 65.164.908,08 65.164.908,08 18.988.430,77 18.144.872,86 18.144.872,86 843.557,91 46.176.477,31

57.001.727,641.074.298,6829.008.697,8529.008.697,8530.082.996,5387.084.724,1787.084.724,17Suma

Pag.8

i

3

tf1»

gDIPUTACIONL.»GASTOS

CAPÍTULOS ECONÓMICOS

1

2

4

-GASTOS DE PERSONAL

- GASTOS liN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

- GASTOS FINANCIEROS

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6

7

- I N V E R S I O N E S REALES

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CAPITAL

TOTAL CAPÍTULOS

ESTADO DEMOSTRATIVO DI- LA GESTIÓN ECONÓMICA FECHA CONTABLE: J1 /U8 /2UIJ U¿/UW¿UU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOSPAGINA: 1

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INICIALES

0,00

28,820,00

448.14

1.500.00

30.768,14

0.00

U . Ü U

0,00

30.768.14

MODIFICACIONES

0,00

-440,00

0.00

-1.798.40

-2.238.40

-u 601.99

0.00

-11.601,99

-13840,39 /

DEFINITIVOS

0,00

28,380,00

448.14

-298.40

28.529,74

-11.601,99

0,00

-11.601.90

16.927.75 •

PAGOS ORDENADOS

I N I C I A L E S

0.00

651.119,06

9.729.35

1.254.059,16

1 914 907.57

1.159.662.34

249.949.33

1 . 40'). 6 1 1 . 67

3.324519,24 ,

MODIFICACIONES

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-798.39

-798.39

-798.39 '

DEFINITIVOS

8,00

651.119.06

9.729.35

1.254.059.16

1.914.907.57

1.159.662,34

249.150.94

1.408.813,28

/3.323.720,85 x

PAGOSORDENADOS

0,00

28.700.00

448.14

1.500.00

30.648,1-4

0,00

0.00

0,00

30.648,14 /

PAGOSR E A I IZADOS

0,00

679 499.06

10,177.49

1.253.760.76

1.943437,31

1.148.060,35

249.150.94

1.397.211.29

3.340.648.60 ,

EL JEFE DE CONTABÍLIQA

A CORUNA, a 31 de acostó de 2013

NTOR EL PRESIDE

Pag.9


2013

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

02/09/2013 9:07:15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :



Der/Prev Rec/Der

IMPUESTOS DIRECTOS -7.102.134,20165.368,668.510.057,1454.417,858.564.474,998.675.425,8015.777.560,0015.777.560,001

54,99 98,09

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.255.006,537.844.008,53868.404,738.712.413,267.844.008,536.589.002,006.589.002,002

119,05 100,00

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-187.483,55580.695,898.613.559,569.898,348.623.457,909.194.255,459.381.739,009.381.739,003

98,00 93,68

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-40.304.183,2985.102.839,702.640.257,3587.743.097,0585.102.839,70125.407.022,993.825.590,99121.581.432,004

67,86 100,00

INGRESOS PATRIMONIALES -1.365.459,973.339,061.262.267,971.262.267,971.265.607,032.631.067,002.631.067,005

48,10 99,74

99,33 70,14Total de operaciones corrientes: 155.960.800,00 3.825.590,99 159.786.390,99 112.082.136,51 114.905.711,17 3.572.978,27 111.332.732,90 749.403,61 -47.704.254,48

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

52.488,8316.619,3135.869,5235.869,5252.488,836

0,00 68,34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -5.583.008,8190.397,303.119.135,903.119.135,903.209.533,208.792.542,018.792.542,017

36,50 97,18

ACTIVOS FINANCIEROS -105.234.397,55524.359,79524.359,79524.359,79105.758.757,34105.028.757,34730.000,008

0,50 100,00

PASIVOS FINANCIEROS 118.058,74118.058,74118.058,74118.058,74118.058,749

100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 730.000,00 113.939.358,09 114.669.358,09 3.904.440,56 3.797.423,95 3.797.423,95 107.016,61 -110.764.917,53 97,26 3,40

Suma 156.690.800,00 117.764.949,08 274.455.749,08 115.986.577,07 118.703.135,12 3.572.978,27 115.130.156,85 856.420,22 -158.469.172,01 42,26 99,26

Pag.10

¿»TÍ" « DIPUTACIONL»,

INGRESOS

CAPÍTULOS ECONÓMICOS

I.-1MP1JESTOS DIRECTOS

2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS V OTOIíS INGRESOS

-1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.- ACTIVOS F I N A N C I E R O S

TOT

101

U. OPERACIONES CAPITAL

AL CAPÍTULOS

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA EECHA CONTABEE: 31/08/2013 02/09/2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOSPAGINA: 1

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

DERECHOS LIQUIDADOS

I N I C I A L E S

1.597-314,19

57.260.04

848.943.54

8.872.184,08

1 1 375.701,85

53.125,51

664 630.67

5.603,25

723.359.43

12.1)99.061.28 -

MODIFICACIONES

-85.304.55

0,00

16.853.70

o.no

-68.450,85

0,00

0.00

(1,00

O.ÜO

-68.450.85 ̂

D E F I N I T I V A S

1.512.009.64

57.260.04

865.797.24

8.872.184,08

U. 307.251, ÜU

53.125.51

6<i 4. 63 0.6 7

5.603,25

723 359.43

12.030.610,43 -

DERECHOSANULADOS

1.383,12

0.00

15.956.43

0,00

17.339.55

10.498,26

O.OÜ

0.00

10.498,26

27.837,81 — -

DERECHOSCANCELADOS

6.517 ,42

O.OÜ

3.598.96

0.00

10.116.38

0.00

0.00

0.00

0.00

10 116,38

INGRESOSREALIZADOS

1.120 188.77

57.260.04

585.407.75

8.872.184,08

10.635.040.64

42.627.25

287.758,42

445,28

330.830,95

10965.871.59

PENDIENTEDE COBRO

383.920.33

0.00

260.834.10

0,00

644.754.43

0.00

376.872.25

5.157,97

382.030,22

1.026.784,65

EL JEFE DE CON

A CORUÑA. a 31 de agosto de 2013

VENTOR EL PRESIDENTE

Pag.11

1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIO CORRIENTE A 31/08 DE LOS

1EJERCICIOS 2012 Y 2013

CREDITOS DEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

% EJECUCION.



% EJECUCION.

1.- GASTOS DE PERSONAL 41.260.316,51 21.758.790,21 52,74 40.985.701,93 22.018.855,27 53,72 0,99

2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.364.264,30 10.785.545,08 30,50 30.488.675,76 11.394.422,07 37,37 6,87

3.- GASTOS FINANCIEROS 1.139.925,09 817.318,15 71,70 637.277,22 235.881,71 37,01 -34,69

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.381.036,02 15.194.855,06 23,60 58.510.744,59 23.533.719,64 40,22 16,62IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 142.145.541,92 48.556.508,50 34,16 133.757.399,50 57.182.878,69 42,75 8,59

6.- INVERSIONES REALES 60.776.185,12 6.459.589,29 10,63 48.934.771,31 4.642.319,75 9,49 -1,14

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.108.442,03 16.152.471,34 17,73 74.652.030,47 19.721.877,00 26,42 8,69

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 1.114.003,80 491.635,16 44,13 -10,69

9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62

COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN %

EJECUCION


TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 171.860.340,56 29.421.317,92 17,12 140.698.349,58 34.699.867,37 24,66 7,54

TOTALES 314.005.882,48 77.977.826,42 24,83 274.455.749,08 91.882.746,06 33,48 8,64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% E

JEC

UC

IÓN

CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN GASTOS AGOSTO

2012

2013

Pag.12



% EJECUCIO



% EJECUCION

1.- GASTOS DE PERSONAL 40.832.388,14 21.679.403,70 53,09 39.346.988,94 21.006.624,01 53,39 0,29

2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.885.999,50 7.755.989,02 25,95 25.564.805,64 9.147.712,69 35,78 9,83

3.- GASTOS FINANCIEROS 954.109,70 631.502,76 66,19 637.277,22 235.881,71 37,01 -29,17

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.401.157,75 8.145.192,54 16,16 43.153.511,61 15.698.094,52 36,38 20,22IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 122.073.655,09 38.212.088,02 31,30 111.837.583,41 46.088.312,93 41,21 9,91

6.- INVERSIONES REALES 25.289.028,15 1.723.007,69 6,81 26.915.784,81 1.300.068,68 4,83 -1,98


8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 999.289,40 446.920,76 44,72 -10,10



PRESUPUESTO DE GASTOS. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS

CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN

% EJECUCION



TOTALES 223.217.858,35 50.508.871,17 22,63 187.371.024,91 61.799.749,53 32,98 10,35

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% E

JEC

UC

IÓN

CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN EXCEPTO REMANENTES AGOSTO

2012

2013

Pag.13

CREDITOS INCORPORADOS


% EJECUCIÓN

CREDITOS INCORPORADOS


% EJECUCIÓN.

1.- GASTOS DE PERSONAL 427.928,37 79.386,51 18,55 1.638.712,99 1.012.231,26 61,77 43,22

2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.478.264,80 3.029.556,06 55,30 4.923.870,12 2.246.709,38 45,63 -9,67

3.- GASTOS FINANCIEROS 185.815,39 185.815,39 100,00 -100,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.979.878,27 7.049.662,52 50,43 15.357.232,98 7.835.625,12 51,02 0,605.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 20.071.886,83 10.344.420,48 51,54 21.919.816,09 11.094.565,76 50,61 -0,92

6.- INVERSIONES REALES 35.487.156,97 4.736.581,60 13,35 22.018.986,50 3.342.251,07 15,18 1,83


8.- ACTIVOS FINANCIEROS 114.714,40 44.714,40 38,98 38,98

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS


% EJECUCIÓ


TOTALES 90.788.024,13 27.468.955,25 30,26 87.084.724,17 30.082.996,53 34,54 4,29

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% E

JEC

UC

IÓN

CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN REMANENTES AGOSTO

2012

2013

Pag.14

PREVISIONESDEFINITIVAS

DERECHOSLIQUIDADOS

% EJECUCION.

PREVISIONESDEFINITIVAS

DERECHOSLIQUIDADOS

% EJECUCION

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 12.617.780,14 10.780.428,16 85,44 15.777.560,00 8.675.425,80 54,99 -30,45

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.771.040,45 9.016.380,14 116,03 6.589.002,00 7.844.008,53 119,05 3,02

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 8.752.640,34 7.508.562,93 85,79 9.381.739,00 9.194.255,45 98,00 12,22

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.666.036,68 81.362.263,06 65,79 125.407.022,99 85.102.839,70 67,86 2,075.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.395.104,64 1.721.576,42 50,71 2.631.067,00 1.265.607,03 48,10 -2,61

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 156.202.602,25 110.389.210,71 70,67 159.786.390,99 112.082.136,51 70,14 -0,53

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.600.400,00 203.777,66 7,84 0,00 52.488,83 0,00 -7,84


8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*) 730.000,00 607.750,31 83,25 730.000,00 524.359,79 71,83 -11,42

9.- PASIVOS FINANCIEROS 441.527,85 270.949,28 61,37 118.058,74 118.058,74 100,00 38,63



PRESUPUESTO DE INGRESOS


% EJECUCION


TOTALES 174.842.586,76 113.711.953,66 65,04 169.426.991,74 115.986.577,07 68,46 3,42

AÑO R.T. INICIAL UTILIZADO DISPONIBLE

2012 RTGG 138.625.052,36 138.625.052,36 0,00

RTGFA 605.443,03 538.243,36 0,00

TOTAL 139.230.495,39 139.163.295,72 0,00

2013 RTGG 142.222.532,65 104.779.604,07 37.442.928,58

RTGFA 316.352,94 249.153,27 0,00

TOTAL 142.538.885,59 105.028.757,34 37.442.928,58

(*) En el capítulo 8 no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería utilizado como fuente de financiación, al no ser objeto de liquidación de derechos.

DETALLE REMANENTE TESORERÍA

(*) La diferencia entre el RTGFA inicial y utilizado no constituyeR.T.Disponible. Responde a excesos de financiación de proyectos degasto ajustados que tendrán su reflejo en el R.T. de 2013.

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% E

JEC

UC

IÓN

CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN INGRESOS AGOSTO

2012

2013

Pag.15

2. PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2013 SEGÚN CRITERIOS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)

Capítulo

Créditos

Definitivos a

31/8

Obligaciones

Reconocidas a

31/8

Estimación inicial

obligaciones a 31/12

Estimación ajustada

criterio SEC a 31/12 Criterios de estimación inicial (A)

(A) (A) - (B)

Importe Clave

Todo excepto art.16 30.385.533,40 18.027.308,44 31.547.789,77 31.547.789,77 Prorrateo por 14 meses.(OR/8)*14

Artículo 16 10.600.168,53 3.991.546,83 5.987.320,25 5.987.320,25 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

TOTAL 1 40.985.701,93 22.018.855,27 37.535.110,02 37.535.110,02

30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 (1) 17.061.741,55 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

TOTAL 2 30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 17.061.741,55

637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 3 637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22

Excepto Remanentes 43.153.511,61 15.698.094,52 22.564.971,22 6.803.924,60 (1) 15.761.046,62 % de ejecución ejercicio 2012 (52,29%) s/CD 2013

Remanentes incorporados 15.357.232,98 7.835.625,12 12.617.502,62 593.984,39 (1) 12.023.518,23 % de ejecución ejercicio 2012 (82,16%) s/CD 2013

TOTAL 4 58.510.744,59 23.533.719,64 35.182.473,84 7.397.908,99 27.784.564,85

3.135.000,00 0,00 0,00 0,00 Fdo.de contingencia. No da lugar a OR en este capítulo

TOTAL 5 3.135.000,00 0,00 0,00 0,00

Excepto Remanentes 26.915.784,81 1.300.068,68 7.708.680,77 87.418,04 (1) 7.621.262,73 % de ejecución ejercicio 2012 (28,64%) s/CD 2013

Remanentes incorporados 22.018.986,50 3.342.251,07 5.363.825,11 35.435,08 (1) 5.328.390,03 % de ejecución ejercicio 2012 (24,36%) s/CD 2013

TOTAL 6 48.934.771,31 4.642.319,75 13.072.505,88 122.853,12 12.949.652,76

Excepto Remanentes 31.620.823,29 4.120.411,70 6.868.042,82 1.666.997,67 (1) 5.201.045,15 % de ejecución ejercicio 2012 (21,72%) s/CD 2013

Remanentes incorporados 43.031.207,18 15.601.465,30 26.537.345,47 8.382.482,03 (1)+(2) 18.154.863,43 % de ejecución ejercicio 2012 (61,67%) s/CD 2013

TOTAL 7 74.652.030,47 19.721.877,00 33.405.388,29 10.049.479,70 23.355.908,59

257.344.201,28 81.547.075,44 136.924.388,34 17.600.133,37 119.324.254,97

Anticipos al personal 954.575,00 402.206,36 603.309,54 603.309,54 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

Resto 159.428,80 89.428,80 159.428,80 44.714,40 (1) 114.714,40 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 8 1.114.003,80 491.635,16 762.738,34 44.714,40 718.023,94

15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 9 15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00

17.111.547,80 10.335.670,62 16.760.282,34 44.714,40 16.715.567,94

TOTALES GENERALES 274.455.749,08 91.882.746,06 153.684.670,68 17.644.847,77 136.039.822,91

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJ.CORRIENTE A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013

Ajustes SEC/95 (B)

(B)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

8

9

Pag.16

Claves Ajustes SEC:

(2) Financiación con compromisos de préstamos incorporados de años anteriores por importe de 118.058,74

(1) Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería Ej.2012 a la fecha, que por un principio de prudencia, no se efectúa la proyección a 31-12-2013.

Nota: L o s capítulos 4, 6 y 7 mantendrán el criterio de % de ejecución ejercicio anterior s/CD de corriente salvo que la ejecución de corriente sea mejor. En este caso se prorrateará en 12 meses

Pag.17

CapítuloPrevisiones Definitivas a

31/8

Derechos Reconocidos Netos a 31/8

Estimación inicial DR a

31/12

Recaudación Líquida a 31/8

(RL)

Estimación Inicial de RL a

31/12 Criterios de estimación inicial de (A) y (B)

(A) (B)Importe Clave

I.R.P.F. 10.366.888,00 6.401.039,18 10.973.210,02 6.401.039,18 10.973.210,02 10.973.210,02 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12

Recargo Provincial 5.410.672,00 2.274.386,62 3.411.579,93 2.109.017,96 3.163.526,94 3.249.428,25 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 1 15.777.560,00 8.675.425,80 14.384.789,95 8.510.057,14 14.136.736,96 14.222.638,27

6.589.002,00 7.844.008,53 13.446.871,77 7.844.008,53 13.446.871,77 13.446.871,77 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12

TOTAL 2 6.589.002,00 7.844.008,53 13.446.871,77 7.844.008,53 13.446.871,77 13.446.871,77

Tasa Serv. Recaudación 7.196.300,00 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 (2) Lo liquidado hasta el momento

Resto 2.185.439,00 1.461.707,84 2.205.107,95 881.011,95 1.504.237,66 2.089.645,41 (2)+(3) % de ejecución ejercicio 2012 aplicado a PD 2013

% DR/PD 2012= 100,9%

% RL/PD 2012= 68,83%

TOTAL 3 9.381.739,00 9.194.255,45 9.937.655,56 8.613.559,56 9.236.785,27 9.822.193,02

Fdo. Compl. Financiación 119.468.149,00 80.946.113,19 138.764.765,47 80.946.113,19 138.764.765,47 138.764.765,47 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12

Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas5.001.214,47 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento

Resto 937.659,52 279.860,16 419.790,24 279.860,16 419.790,24 419.790,24 (2) (*) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 4 125.407.022,99 85.102.839,70 143.061.422,06 85.102.839,70 143.061.422,06 143.061.422,06

2.631.067,00 1.265.607,03 1.898.410,55 1.262.267,97 1.893.401,96 1.893.401,96 (2) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 5 2.631.067,00 1.265.607,03 1.898.410,55 1.262.267,97 1.893.401,96 1.893.401,96

Venta de solares 0,00 0,00 0,00 0,00

Reintegros ejerc.cerrados 0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08 (2)+(3) Lo liquidado hasta el momento

TOTAL 6 0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08

Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento

TOTAL 7 8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32

168.578.933,00 115.344.158,54 185.991.171,91 114.487.738,32 184.946.842,75 185.948.537,48

Remanente Tesorería 105.028.757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 No procede estimación por tratarse de RT del ejercicio

anterior

Reintegros Anticipos personal 730.000,00 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 8 105.758.757,34 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97

118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 (2) Previsiones definitivas presupuestadas

TOTAL 9 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74

105.876.816,08 642.418,53 904.598,43 642.418,53 904.598,43 905.043,71

TOTALES GENERALES 274.455.749,08 115.986.577,07 186.895.770,34 115.130.156,85 185.851.441,17 186.853.581,18

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013

Estimación a 31/12 Criterios SEC

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5

6

7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

1

2

3

4

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

8

9

Pag.18

Claves Ajustes SEC: (1) Estimación a 31/12 de Derechos Reconocidos Netos

(2) Estimación a 31/12 de Recaudación Líquida Ej.Corriente

(3) Recaudación Líquida real de Ej.Cerrados a fecha 31/08/2013

(*) No se han podido aplicar los ajustes por ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea contanidos en el Manual de Cálculo del Déficit de la IGAE, por lo que se utiliza, en base al principio de prudencia, el criterio de la recaudación líquida.

Nota : Debido a que las Entregas a Cuenta relativas a la Participación en Tributos del Estado que afectan a los conceptos IRPF (100), todos los impuestos cedidos del capítulo 2 y alFdo.Complem.Financiación (42010), son recibidas a mes vencido, el prorrateo se efectúa sobre (n-1), siendo n el mes objeto del informe.

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3. DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO VIVAS A 31/08/2013

3. a. OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda Incremento

INICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio

ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior

1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados %1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,761995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,331996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,611997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,421998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,391999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,022000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,132001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,302002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,002003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,312004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,712005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,382006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,792007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,782008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74

2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,362010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,752011 93.079.252,47 0,00 (15) 877,32 15.175.247,82 -15.176.125,14 77.903.127,33 2.009 184.987.315,90 42,11 -7,852012 77.903.127,33 0,00 (16) 20.506.424,01 -20.506.424,01 57.396.703,32 2.010 152.570.806,54 37,62 -4,492013 57.396.703,32 0,00 (17) 336.482,93 15.948.762,91 -16.285.245,84 41.111.457,48 2.011 164.743.751,38 24,95 -12,66

41.111.457,48 2.012 163.995.512,66 25,07 -12,55

VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO

Pag.20

OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

Los datos del ejercicio 2011 se contemplan con los recusos liquidados de los ejercicios 2009 y 2010.

(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo"

(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe

(3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€

(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 €

(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €






(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€

(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €

(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €

1.000.000€ en el presupuesto. 1.000.000€ en el EMC 2/2011 y 354.878.54 en el EMC 3/2012. Aplicado en el Prestamo de 2009. (Art. 14 RDL 8/2010)

(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000) ,

EMC 5/2012 (1.100.000,00) y EMC 6/2012 (500.000,00)

(17) Se incluye una amortización anual préstamos: 10.648.762,91 mas amortización anticipada de 1.500.000,00 € durante el ejercicio 2013 , E.M.C. 1/2013 (2.500.000 €) y

E.M.C. 2/2013, en tramite, (300.000,00€), Se consolida el préstamo del año 2010 por 336.482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. nº3/2013 (1.000.000,00 €)

(15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68€. En la columna (4) se incluye la Amortiz. Anticipada Presupuesto 2011:

economias de personal por importe de 808,641,25€. Icluidas en el EMC 4/2010 aplicadas al Prestamo de 2008 (Art. 14 RDL 8/2010)

(14) Corresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32€. En la columna (4) se incluye la Amortiz.Anticipada correspondiente a economías de personal por importe de 808,641,25€. Artículo 14 del R.Decreto-Ley 8/2010

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3. b. TOTAL OPERACIONES DE CREDITO (INCLUIDO EL ESTADO (LIQUIDACIONES NEGATIVAS 2008 Y 2009))

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA DEUDA PROVINCIAL (1)EUROS PRESUPUESTO del ejercicio 2013

DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda IncrementoINICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio

ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados %

1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,761995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,331996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,611997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,421998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,391999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,022000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,132001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,302002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,002003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,31

2004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,712005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,382006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,792007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,782008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74

2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,362010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,752011 93.079.252,47 14.759.549,17 (15) 877,32 18.127.157,60 -3.368.485,75 89.710.766,72 2.009 184.987.315,90 48,50 -1,472012 89.710.766,72 46.911.042,85 (16) 32.840.542,41 14.070.500,44 103.781.267,16 2.010 152.570.806,54 68,02 19,532013 103.781.267,16 (17) 336.482,93 21.102.603,34 -21.439.086,27 82.342.180,89 2.011 164.743.751,38 49,98 -18,04

82.342.180,89 2.012 163.995.512,66 50,21 -17,81

VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO (INCLUIDO EL ESTADO (LIQUIDACIONES NEGATIVAS 2008 Y 2009)

Pag.22

(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo" ya que durante el periodo 90/10 no se ha materializado ninguna operación a "corto plazo".(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe(3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 €(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €(6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 €(7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 €(8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 €(9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 €(10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 €(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €(14) Coresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32 €. (15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68 €. Tambien se incluye EMC 2/2011 y EMC 3/2011En el año 2010 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo 14 del R. Decreto-Ley 8/2010En el año 2011 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo14 del R. Decreto-Ley 8/2010 (15 - 16) Importes totales a devolver al Estado por la liquidación Tributos del Estado de 2008 Y 2009. Así mismo se incluye en amortizaciónes la devolución anual correspondiente al Estado.(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000),

EMC 5/2012 (1.100.000) y EMC 6/2012 (500.000)

(17) Incluye amortización anual préstamos: 10.648.762,91 más una amortización anticipada durante el ejercicio de 1,500.000,00 € y la devolución al estado: 5.153.840,42.

Además de una amortización anticipada de 2.500.000,00€ incluida en el EMC 1/2013 y 300.000,00€ incluidos en el E:M.C. 2/2013, en trámite.

Se consolida el préstamo del año 2010 por 336,482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. 3/2013 (1.000.000,00 €)

Pag.23

4. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

4. a. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON DATOS REALES A 31/08/2013 Y PROYECCIÓN A 31/12/13

Cobros realizados Obligaciones reconocidas Ajuste P.T.E. Capacidad/necesidad financiaciónA 31-08-2013 114.487.738,32 81.547.075,44 5.153.840,40 38.094.503,28A 31-12-2013 (Estimación) 185.948.537,48 119.324.254,97 5.153.840,40 71.778.122,90

Cobros realizados Obligaciones reconocidasA 31-08-2013 642.418,53 10.335.670,62A 31-12-2013 (Estimación) 905.043,71 16.715.567,94

Capacidad/necesidad financiación-9.693.252,09

-15.810.524,24

AGOSTO 2013.PROYECCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA A 31-12-2013

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap.1 a 7)

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (Cap.8 y 9)

Pag.24

4. b. OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO CON INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A 31/08/2013 Y ESTIMACIÓN A 31/12/2013

Ajustes Resultado OR a 31-08-2013 de Capítulos 1 a 7 deberán ser = o < a OR a 30-07-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % OR a 31-08-2013 (Cap.1 a 7) 81.547.075,44 OR A 31-08-2012 (Cap. 1 a 7) 71.168.569,13 1,7 % s/OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7 1.209.865,68 OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 72.378.434,81

REGLA GASTO A 31-08-2013 OPER.NO FINANCIERAS = 81.547.075,14 > 72.378.434,81 NO CUMPLIMIENTO REGLA GASTO EXCESO 9.168.640,63

Ajustes Resultado OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap. 1 a 7) deberán ser = o < a OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7) + 1,7 % OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap.1 a 7) 119.324.254,97 OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7) 120.701.077,96 1,7 % s/O.R. a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 2.051.918,33 OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 122.752.996,29

REGLA GASTO INICIAL A 31-12-2013 = 119.324.254,97 < 122.752.996,29 CUMPLIMIENTO REGLA GASTO MARGEN 3.428.741,32

Ajustes Resultado OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 122.752.996,29 - " Ajustes por gasto financiado con fdos.finalistas U.E y otr.Admón.Públicas" (Cap.4 y 7: 3.876.866,35 y 3.406.894,32) 7.283.760,67 + "Ajustes por "incrementos de recaudación por cambios normativos" 26.540.433,34

OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + " 1,7 %s/O:R " - " Ajuste p/Gtos.financ.c/Fdos.Finalistas " + " Ajustes Recaud." 142.009.668,96

REGLA GASTO AJUSTADA A 31-12-2013 OPER. NO FINANCIERAS = 119.324.254,97 < 142.009.668,96

CUMPLIMIENTO REGLA GASTO MARGEN 22.685.413,99

PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE AGOSTO AJUSTADAS

AGOSTO DE 2013 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO OPERACIONES NO FINANCIERAS

DATOS REALES AGOSTO 2012/ 2013

PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE AGOSTO SIN AJUSTAR

Pag.25

5. ACTA DE ARQUEO A 31/08/2013

DACORUNA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pág.1

a 31/8

Existencia anterior al periodo

INGRESOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias + Ingresos

PAGOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos


Por diferencias de redondeo del Euro

TOTAL PAGOS

Existencias a fin de! periodo

95.031.783,97

17.578.016,44679.643,16

0,003.522,56

15.341.040,55

0,00

33.602.222,71

128.634.006,68

7.104.721,08

1.407.419,87

671.474,40

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

0,00

27.887.452,96

100.746.553,72

Pag.26

OeputaciónDACORUÑA


Pag. 2

Nombre de la Sucursal

ORD. N° Cuenta

001 CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx

101 BANCO PASTOR (ENT.0000138762

103 SANTANDER (ENT. CO2616139471

1 04 BANESTO (ENT. COLA0870000277

1 06 BANCO GALLEGO (EN0000027240

107 BANCO ETCHEVERRIA1011003564

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

SALDO INICIAL

450,76

109 CAIXABANK (ENT. COU0200736695

1 1 1 BANCO PASTOR (EMB0000742725

113 SANTANDER (EMBARG2576739454

114 BANESTO (EMBARGOS0870070277

1 16 BANCO GALLEGO (EM0000022340

1 1 7 BANCO ETCHEVERRIA7070003425

1 1 9 CAIXABANK (EMBARGC0200077649

1 23 BANCO PASTOR (DOM0000742550

125 SANTANDER (DOMIC. S2776739578

126 BANESTO (DOMIC. SE0870007277

1 28 BANCO GALLEGO (DO0000022266


ANTERIOR PERIODO

INGRESOS PAGOS E. INICIAL

165.415,69 140.689,22 25.177,23

2.668.276,47 2.668.276,47

1.922.926,70 1.922.926,70

1.469.083,14 1.469.083,14

807.135,76 807.135,76

842.755,74

2.070.439,29

68.297,68

842.755,74

2.070.439,29

68.297,68

54.120,87 54.120,87

33.127,71

14.981,11

24.814,64

51.027,84

33.127,71

14.981,11

24.814,64

51.027,84

1.174.218,73 1.174.218,73

551.106,76 551.106,76

529.129,81

184.607,57

529.129,81

INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

9.498,96 32.338,18

184.607,57

227.269,89 227.269,89

2.338,01

(

Pag.27

DeputaciónDACORUÑA


Pag. 3


ORD. N° Cuenta

131 CAIXABANK (DOMIC. S0200136934

133 BANCO PASTOR (REC0000102385




147 SANTANDER (TARJETA2916139535

151 BBVA (ENT. COLAB. SE0712008411

152 BBVA (EMBARGOS CE0011517517

153 BBVA (DOMIC.SERV.RE0011516729

157 CAJA MADRID(EMBARG6900000170

163 BANCO POPULAR (EM0630003206

164 BANCO POPULAR (EN0660005321

165 BANCO POPULAR(DOM066000706?

166 NCG BANCO(ENT.COLA3110001984

167 NCG BANCO( REST.EM3110002509

168 NCG BANCO (DOMICI3110002483

169 NCG BANCO(OFICINA C3ff0002858

171 NCG BANCO (EMBARG3110003044


SALDO INICIAL

^

ANTERIOR

INGRESOS PAGOS

630.591,76 630.591,76

383.236,67 383.236,67

324.102,43 324,102,43

131.426,06 131.426,06

73.743,08 73.743,08

2.898.718,02

100.769,52

977.468,55

15.643,35

30.738,06

1.520.887,79

411.705,58

2.898.718,02

100.769,52

977.468,55

15.643,35

30.738,06

1.520.887,79

411.705,58

10.792.536,96 10.792.536,96

264.576,19 264.576,19

6.914.416,29 6.914.416,29

2.436.634,09 2.436.634,09

325.356,44 325.356,44

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

Pag.28

DeputacíónDACORUÑA


Pag. 4


ORD. N° Cuenta

186 B,PASTOR(RECAUD.Z0000703022

187 NCG BANCO(MOD 3 SA3110003286

188 CAIXABANK(MOD.3 SAh0200002877

201 BANCO PASTOR (PRE0000113081

202 BANCO GALLEGO (PR0000019107

203 NCG BANCO {PRESUP3110000010

204 BANESTO (PRESUPUE-0870030277

205 CAIXA GALICIA {PRESU3110000010

206 BBVA (PRESUPUESTOS0000778839


212 CAIXABANK {PRESUP0200061290

214 SANTANDER (PRESUP2316139462

216 BANCO BANIF (PRESU0075527377

218 BBVA(PRESUPUESTOS0000778837

220 BBVA.-OPERATIVA( AN0200750864

221 BANCO POPULAR (PR0660002254

269 NCG BANCO.-.PROYEC3770003273

270 NCG BANCO (PROYEC3770003008


SALDO INICIAL

10.883.050,67

2.665.373,88

35.076.097,26

6.886.388,61

2.266.145,22

11.362.834,79

6.293.300,04

34.040,46

: 10.109.707,98

1.407.007,62

4.000.795,22

5.836,25

269.756,90

ANTERIOR

INGRESOS PAGOS

67.263,30

14.751.012,77

67.263,30

22.395.986,26

PERIODO

E. INICIAL

3.238.077,18

7.026.977,07 8.500.316,46 1.192.034,49

106.219.361,55 132.112.830,60 9.182.628,21

13.924.495,78

1.217.239,94

29.741.811,11

2.487.511,10

18.417.632,39 2.393.252,00

2.000.000,00 1.483.385,16

34.776.750,48 6.327.895,42

5.985.863,01 2.794.948,13

34.040,46

28.453.932,28 36.268.316,10 2.295.324,16

91.243.430,26 92.212.950,18 437.487,70

2.454.141,44 4.842.205,23 1.612.731,43

4.438.533,11

4.595,89 1.240,36

1.492.612,99 3.215.677,02

INGRESOS

448.658,93

PAGOS

2.093.107,27

EXISTENCIAS

1.593.628,84

2.389,10 761.608,34 432.815,25

7.031.762,04 5.890.357,27 10.324.032,98

3.409,70 3.235,91

35.955,02 199.702,35

2.393.425,79

1.319.637,83

7.029.217,46 965.606,36 12.391.506,52

10.170,47 480.349,27 2.324.769,33

6.238,97 15.000,00 2.286.563,13

14.969.455,04 14.588.500,71 818.442,03

5.191,35 1.617.922,78

1.240,36

3.215.677,02Pag.29



Pag. 5


ORD. N° Cuenta

271 NCG BANCO(PROYECT3110003017


273 NCG BANCO (PROYEC31 10003053


275 NCG BANCO (PROYEC31 10003080


278 NCG BANCO (PLAN DI3770002876

279 NCG BANCO (PLAN TU3110002885

288 NCG BANCO (CORRES3110002894

289 NCG BANCO{PROY.E. R3110003197

400 BANCO PASTOR (DEP0000368007

403 B.SANTANDER (DEPOS2033072336

408 BANCO GALLEGO (DE3000001220

413 NCG BANCO (DEPOSI3870076039

416 CAIXABANK (DEPOSIT0300373767

418 BANCO POPULAR (DE0250000495

419 BBVA(DEPOSITO PLF0477502790

420 BANESTO (DEPOSITO F0254765302


SALDO INICIAL

123.114,81

518.591,48

178.013,45

8.178,54

8.456,42

79.845,24

11.050,32

11.949,90

21.485,94

44.947,42

14.828.922,02

5.931.568,76

23.726.275,04

ANTERIOR

INGRESOS

688,18

24.371,95

PAGOS

123.114,81

41.597,57

19.758,21

311,74

1.632,60

79.845,24

11.949,90

40.000,00 22.561,25

248.352,29 33.986,06

4.809.191,39 7.774.975,89

2.965.784,38 5.931.568,76

13.327.670,97 16.293.455,35

5.513.234,18

5.931.568,76

9.315.687,61 2.547.449,91

5.931.568,76

9.315.687,61

5.931.568,76

PERIODOE. INICIAL

477.682,09

158.255,24

32.238,75

6.823,82

11.050,32

38.924,69

259.313,65

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

INGRESOS

1.307.373,22

PAGOS EXISTENCIAS

1.785.055,31

158.255,24

32.238,75

6.823,82

11.050,32

1.291.336,22 1.307.373,22

5.513.234,18

2.547.449,91

38.924,69

243.276,65

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

5.513.234,18

2.547.449,91

Pag.30


rORD.

421

422

423

424

802

803

804

805

806

807

808

809

810

813

815

817

818

819

N° Cuenta

B.POPULAR(0250000593BBVA(DOPO0477500298BBVA.-DEPO0477500304BBVA.(DEPO0411500335BANCO PAS'0000736696NCG BANCO3770002849B. PASTOR C0000736698NCG BANCO3110002929BANCO PAS'0000737502NCG BANCO3770002956BANCO PAS'0000739253BANCO PAS'0000142980BANCO PAS"0000142982NCG BANCO3110002492BANCO PAS0000137503BANCO PAS0000136699NCG BANCC3110003099NCG BANCC

I 3770003706

aciónRUÑA

iucursal

JEPOSITO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO

SALDO INICIAL

ITO PLAZ

ITOPLA

ITO PLA

DR (A.C 33.567,68

A.C.F.

.C.F. PAR

A.C.F.

OR (A.C

A.C.F.

OR (A.C

OR (A.C

OR (A.C

PAGOS J

OR (A.C

57.662,68

46.924,02

7.332,15

25.394,51

31.306,25

3.325,42

12.161,71

9.173,26

932.795,30

37.825,00

OR(A.C. 14.823,65

GAST VI

(A.C.F.IES 40.800,00

ANTERIOR

INGRESOS I PAGOS

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

9.315.687,61

177.049,71

14.448,06

15.829,22

2.321,10

30.378,32

42.686,83

6.727,52

9.444,04

29.018,22

239.044,63

35.577,87

20.431,35

57.525,67

2.547.449,91

9.315.687,61

174.016,02

20.756,84

62.753,24

2.552,70

48.750,63

44.966,72

7.217,11

15.783,14

24.540,06

1.045.022,37

45.408,92

30.566,29

65.127.86

2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

PERIODO

E. INICIAL

418.334,58

9.315.687,61

36.601,37

51.353,90

7.100,55

7.022,20

29.026,36

2.835,83

5.822,61

13.651,42

126.817,56

27.993,95

4.688,71

33.197,81

INGRESOS PAGOS

18.460,02 13.572,60

3.638,68

Pag. 6

_EXISTENCIAS

418.334,58

9.315.687,61

41.488,79

54.992,58

399,45 49,80 7.450,20

9.378,64 6.424,88 9.975,96

5.805,45

2.869,56

1.220,02

7.561,38

34.831,81

5.705,39

5.822,61

700,00 12.951,42

126.817,56

27.993,95

5.908,73

40.759,19Pag.31

DeputaciónDACORUÑA


Pag. 7

I ¡ Nombre de la Sucursal

ORD.¡ N° Cuenta

822 BANCO PASTOR(A.C.0000750485

824 BANCO PASTOR (A.C0000736697

825 NCG BANCO (A.C.F DO3110003115

826 B.PASTOR(ANTIC.CAJA0000736695

879 CAJA ANTICIPO CAJA F


882 CAJA.ANTICIPO CAJA F

884 CAJA.ANTIC. CAJA FU




890 CAJA. ANTICIPO CAJA F

891 CAJA PAGO A JUSTIFI







I

SALDO INICIAL

133.320,00

: 8.771,71

DO 6.000,00

JA

<\

¿V F 59,36

<\ 1.000,00

U 2.823,13

f\ 847,93

A F 42,02

<\

A F 2.337,32

A F

A F

A F

AF 10.079,08

A F 7.000,00

ANTERIOR |~~ PERIODO

INGRESOS PAGOS E. INICIAL

208.945,77 244.230,23 I 98.035,54

29.002,84 28.791 ,91 8.982,64

4.182,52 4.182,52 6.000,00

112.983,01 64.527,32 48.455,69

2.743,70 2.520,25 223,45

150,00 39,75 169,61

304,45 304,45 1.000,00

2.823,13

2.000,00 1.035,74 1.812,19

2.000,00 1.827,19 214,83

4.249,07 4.191,15 57,92

20.756,84 17.868,29 5.225,87

200,00 200,00

1.156,86 1.156,86

16.700,00 19.087,81 7.691,27

15.803,75 15.803,75 7.000,00i

INGRESOS PAGOS

41 .324,46 30.998,86

6.157,63

270,24

700,00

140,46

IEXISTENCIAS I

108.361,14

15.140,27

6.000,00

16.110,79 32.344,90

493,69

88,15

332,41

904,64

140,46

169,61

1.000,00

1 .724,04

214,83

425,51

4.321,23

7.691,27

7.000,00Pag.32

~&!~Z) Fecha Obtención 02/09/2013 8:25:17

Pag. 8


ORD N° Cuenta



901 FORMALIZACIÓN

Totales

INTERVENIDOEL INTERVENTOR

ACTA

J)O INICIAL

800,00

557,11

3.008.836,08

DE ARQUEO DRP

ANTERIOR

INGRESOS

2.362.55

2.800,00

208.699.54

401.856.325,69

-QI IP! ipc-ro on-io Dpnnrjn docHf

PAGOS E. INICIAL

2321.74 840.81

3229,88 127,23

208699.54

459.833.377,80 / 95.031.783,97

1 /Q -t Tt 'O 1

1

PERIODO

INGRESOS PAGOS

3.522.56 3.522

32.252.105,03 26.537.335

AUTORIZADOEL PRESIDENTE

RERO (Pp

EXISTENCIAS

840.81

127,23

Pag.33



Pag. 9


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 31/8

INGRESOS

Existencia anterior al periodo

De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto, GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería


INGRESOS BRUTOS

95.031.783,97

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

16.789.384,09107.288,19

0,00671.344,31

0,009.999,85

101.084,09561.485,33

0,000,000,000,00

17.073,740,000,00

0,000,000,00

3.522,560,00

15.341.040,55

0,00

Descuentos en Reintegros

33.602.222,71

128.634.006,68

AJUSTES

-107.288,190,00

-671.344,310,00

-9.999,85

-561.485,330,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

-1.350.117,68

INGRESOS LÍQUIDOS

95.031.783,97

16.789.384,090,000,000,000,000,00

101.084,090,000,000,000,000,00

17.073,740,000,00

0,000,000,00

3.522,560,00

15.341.040,55

0,00

0,00

32.252.105,03

127.283.889,00Pag.34

aciónDA'CORUÑA


Pag. 10


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 31/8

PAGOS

De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería


TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

PAGOS BRUTOS

7.104.721,08

1.397.420,020,000,000,000,000,00

9.999,85

671.474,400,000,00

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

Descuentos en Paqos

27.887.452,96

100.746.553,72

AJUSTES PAGOS LÍQUIDOS

7.104.721,08

1.397.420,020,000,000,000,000,00

-9.999,85 0,00

671.474,400,00 0,000,00 0,00

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

-1.340.117,83

-1.350.117,68

-1.340.117,83

26.537.335,28

100.746.553,72

Pag.35


TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a




31 de diciembre

AGOSTO - 2013



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