Informe Tecnico de Liquidacion de Obra Adminis Directa

HOJA RESUMEN

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

DE OBRA

POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL

LIMA CONTENIDOHOJA RESUMEN

1.GENERALIDADES

2. OBJETIVOS

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1.DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2.REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Alcances del proyecto base programado

Presupuesto base

Revisin del cuaderno de obra

3.3.VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Visita a obra y levantamiento topogrfico

Verificacin de metrados ejecutados

Disminucin de obra

Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

3.4.VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5.VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

Pago de materiales

Pago de mano de obra

Pago a contratistas

Pago de alquiler de maquinaria y equipo

3.6.ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

Relacin de materiales que ingresaron a obra

Clculo de los principales materiales

Cuadro comparativo gastos previstos y reales

Cuadro de valorizacin real vs valorizacin final

Apreciaciones del anlisis

Descripcin de reas alcanzadas

Comentario tcnico

4.LIQUIDACION FINANCIERA

4.1.DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA Presupuesto de obra

Consolidado general de recursos

Anexo 01 del expediente tcnico

Ordenes de compra

Autorizaciones de gastos

Comprobantes de pago

Resoluciones

Facturas de materiales por abastecimientos

Facturas de materiales con fondo especial

Facturas de alquiler de maquinaria y equipo

Facturas de servicios de contratistas

Facturas de gastos generales

Planillas de mano de obra

4.2RECURSOS FINANCIEROS

4.3.ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

Costo de materiales

Costo de mano de obra

Costo de maquinaria y equipo

Servicios de contratistas

Gastos generales

4.4.REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5.LIQUIDACION CONTABLE

5.CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6.INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.

ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL

ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS

ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES

ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS

ANEXO 7: HOJA DE METRADOS

ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

HOJA RESUMEN

CONSULTOR:ING. PEDRO PICAPIEDRA

MODALIDAD DE CONTRATO:SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA.

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN ROQUE

AREA ENCARGADA:DIRECCION DE OBRAS URBANAS

OBRA:REHABILITACION DEL

PARQUE CENTRAL

UBICACION DE LA OBRA:AV. DEL SUR - DISTRITO DE

SAN ROQUE - LIMA

MODALIDAD DE EJECUCION:ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE:S/. 51,892.95

PRESUPUESTO EJECUTADO:S/. 27.566.94

PLAZO DE EJECUCION:30 DIAS CALENDARIOS

RESIDENTE DE OBRA:ARQ. PABLO MARMOL

Lima, Enero del 2003.

LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL

1.GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de San Roque, mediante el concurso de adjudicacin Directa Selectiva, encarg al consultor, los servidos para desarrollar y llevar a cabo la liquidacin de la obra denominada "REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL", ejecutada bajo la modalidad de administracin directa.

2.OBJETIVOS

Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:

Liquidacin Tcnica

Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado.

3.LIQUIDACION TECNICA

3.1Descripcin General del Proyecto

OBRA:Rehabilitacin del Parque Central

UBICACION:Av. del Sur s/n

Referencia altura la cuadra 10 de la Av. Santa Cruz

Dpto. de Lima

Provincia de Lima

Distrito de San Roque

FINANCIAMIENTO:Recursos propios

ENTIDAD:Municipalidad Distrital de San Roque

AREA ENCARGADA:Direccin de Obras Urbanas

PLAZO DE EJECUCION:30 das

INICIO:01/03/2002

TERMINO:01/04/2002

AREA DEL TERRENO:3,080.00 M2

AREA TRABAJADA:1,053.50 M2

RESIDENTE DE OBRA:ARQ. PABLO MARMOL

3.2Revisin del Expediente Tcnico

a)Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripcin del proyecto

Comprende la ejecucin de:

Pisos interiores, pavimentacin parcial de veredas perimetrales, senderos interiores, 1 glorieta, rehabilitacin de juegos infantiles, tratamiento de reas de juego, construccin de rampa y rotonda, tratamiento de jardines y sembrado de rboles y arbustos, as como colocacin de bancos.

Descripcin de las reas.

PISOS DE CIRCULACION INTERIOR

Piso de concreto 4"97.44M2

Piso de concreto 2"(Baldosas 0.50 x 0.50)78.37M2 PAVIMENTACION DE VEREDAS

Veredas de concreto129.70M2

Sardinales149.00ML

GLORIETAPiso de concreto12.57M2Poyo de piedra y concreto1.95M2Cobertura de madera12.57M2Bancas de concreto y madera semicirculares2.00UND

HABILITACION DE JUEGOS INFANTILES5.00UND

TRATAMIENTO DE AREAS DE JUEGO

Colocacin de confitillo241.53M2

Colocacin de gravilla50.63 M2

Colocacin de arena de playa55.50M2 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

Bancas de concreto y madera4.00UND

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES

Sembrado de csped435.00M2

Sembrado de rboles y/o arbustos12.00UND

b)Presupuesto Base:

Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:

Costo Directo S/.39,979.18

Gastos GeneralesS/.997.90

Sub total S/.43,977.08

IGV 18%S/.7,915.87

Costo Total del PresupuestoS/. 51,892.95Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de febrero del 2002

c)Revisin del Cuaderno de Obra:

El Cuaderno de Obra se apertura el 03 de Marzo de 2002, con la suscripcin del residente Arq. PABLO MARMOL, en las anotaciones de las ocurrencias.

En la pgina No. 03 del cuaderno de obra se inician los trabajos de corte hasta los niveles indicados en el plano, con un corte promedio de 0.40 M en un rea de 45.00 M2.

En la pgina No. 04 se deja constancia que los moradores de Nueva Esperanza y el Secretario de Organizacin del Comit Central, brinda el apoyo de un cargador frontal para el corte y eliminacin.

En la pgina No. 07 del 15/03/2002 se indica que se llevan a cabo los trabajos de vaciado de concreto en sardinales, encofrado y vaciado de bloques 07 unidades de 0.55 x 0.55 x 0.075.

En la pgina No. 11 del 19/03/2002 se realiza el vaciado de 85 M2 de vereda perimetral, lado frontal y lateral izquierdo.

En la pgina No. 13 del 21/03/2002 se indica la compactacin del anillo de circulacin interior (lado derecho) con confitillo; as mismo la rehabilitacin de los juegos infantiles.

En la pgina No. 14 del 22/03/2002 se indica la reparacin de sube y baja y la continuacin de los trabajos en veredas y sardinales.

En la pgina No. 16 del 24/03/2002 se indican los trabajos de la glorieta.

En la pgina No. 17 se destaca la rehabilitacin de los juegos infantiles (reparacin sube y baja 01 cuerpo, pintado de pasamanos y pintado de sube y baja de 03 y 01 cuerpo).

En la pgina No 33 se indica la recepcin de la obra el 01/04/2002.

3.3.Verificacin de los Trabajos Ejecutados

a)Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:

Con la toma fotogrfica y topogrfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados. Se pudo comprobar que el tratamiento de arena de playa en el rea de juegos se encontraba contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor rea en bloques de concreto, de las bancas de madera y concreto en glorieta slo existen los apoyos.

b)Verificacin de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de calculo de metrados (Ver Anexo No. 05).

c)Disminucin de Obra:

Menor metrado en la ejecucin de baldosas de concreto.

d)Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)

CUADRO 1

ITEMDESCRIPCIONUNDMETRADO BASEMETRADO REALDIFERENCIA DE METRADOS

I.PAVIMENTACION DE PISOS

Y VEREDAS

1.00.00Trabajos preliminares

1.00.01Limpieza de terreno manualM21,053.501,053.5000.00

1.00.02Trazo, nivel y replanteo prelim. S/eq.M21.070.951,070.9500.00

2.00.00Movimiento de tierras0.00

2.00.01Refine, nivelacin y compactacinM2424.74424.7400.00

2.00.02Corte o relleno 0.20 mM2417.39417.3900.00

2.00.03Eliminacin material excedenteM334.9834.9800.00

2.00.04Excavacin, nivel de sub rasantes/eq.M2127.70126.950-0.75

2.00.05

Conformacin de sub rasante p/vereda c/ pisn de manoM2127.70126.950-0.75

2.00.06Conformacin de base granularM2127.70126.950-0.75

3.00.00Obras de concreto simple

3.00.01Concreto veredas e=4" fc=175kg/cm2M2129.70126.950-2.75

3.00.02Encofrado y desencofrado veredasM263.8062.100-1.70

3.00.03Curado de veredasM2131.45126.950-4.50

3.00.04SardinelesML149.00151.0902.09

4.00.00Pisos

4.00.01Piso concreto 4" s/color acab. PulidoM297.44107.1209.68

4.00.02

Piso concreto e=2" s/color

acab. PulidoM278.3735.090-43.28

II.GLORIETA

1.00.00Trabajos preliminares

1.00.01Trazo, nivel y replanteo prelim. S/eq.M214.3414.3400.00

2.00.00Movimiento de tierras

2.00.01Excavacin de zanjas hasta 1.00 mM33.123.1200.00

2.00.02Relleno con material propio manualM34.424.4200.00


2.00.04Corte o relleno 0.20 mM21.471.4700.00

CUADRO 1 (continuacin)


3.00.00 Obras da concreto simple

3.00.01Falso piso e=42M210.6212.5701.95

3.00.02Concreto sobrecimiento 1:8+25%P.M.M21.271.2700.00

3.00.03Encofrado y desencofrado sobrecimientoM216.9018.7201.82

3.00.04Concreto cimiento corridoM32.602.6000.00

4.00.00Pisos

4.00.02Piso concreto e=2" s/color acab. pulidoM212.5712.5700.00

5.00.00Carpintera madera

5.00.01Columnas de maderaPZA10.006.000-4.00

5.00.02Cobertura de maderaM212.5712.5700.00

6.00.00Pintura

6.00.01Barniz de carpintera maderaM229.4729.4700.00

7.00.00Otros

7.00.01Bancas rsticas de madera y concretoPZA1.001.0000.00

7.00.02Poyo de concretoPZA1.001.0000.00

III.REHABILITACION DE JUEGOS RECREATIVOS

1.00.00Carpintera madera

1.00.01Asientos de columpios y balancinesGLB6.006.0000.00

2.00.00Pintura

2.00.01Pintura anticorrosivaGLB1.001.0000.00

2.00.02Pintura esmalte en carpintera metalGLB1.001.0000.00

3.00.00Otros

3.01.00Soldadura y reparacionesGLB1.001.0000.00

3.02.00Andaje de juegos infantiles

3.02.01Excavacin de zanjasM33.003.0000.00

3.02.02Eliminacin de material excedenteM33.003.0000.00

3.02.03Concreto dados p/andajeM31.921.9200.00

CUADRO 1 (continuacin)


IV.

TRATAMIENTO DE SENDEROS Y AREAS DE JUEGO

1.00.00Pisos

1.00.01Colocacin de confltilloM2241.53190.60-50.93

1.00.02Colocacin de gravillaM250.6340.40-10.23

1.00.03Colocacin de Arena de playaM255.5055.900.40

V.EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO (BANCAS)

1.00.00Equipamiento de mobiliario

1.01.00Bancas rsticas de madera y concretoUND

4.00

4.00

0.00

1.02.00Losas p/bases de bancas0.00

1.02.01Trazo, nivel y replanteo s/equipoM28.008.000.00

1.02.02Excavacin de sardinel de losaM30.180.360.18


1.02.04Encofrado y desencofrado de losaM23.603.600.00

1.02.05Piso concreto e=4" s/color a/pulidoM28.008.000.00

VI.TRATAMIENTO DE AREAS VERDES

1.00.00Sembrado

1.00.01De csped (grass)M2375.003750.00

1.00.02De csped (champa)M260.00600.00

1.00.03De rboles, arbustos y otrosUND12.00

120.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia disminucin de metrados siendo lo ms representativo las baldosas y el piso de confitillo.

3.4.Verificacin de Valorizaciones

En el presente proyecto no se han confeccionado valorizaciones, debido a que la obra se ejecut por Administracin Directa.

3.5.Verificacin de los pagos efectuados

Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de San Roque los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera:

a)Pago de Materiales

Los materiales se adquirieron de tres formas:

A travs de la Direccin de Abastecimientos mediante la emisin de rdenes de compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera.

A travs de un Fondo Especial, asignado a la Direccin de Desarrollo Urbano, para efectuar compras y otros en forma directa.

Asumidos por el Comit Pro Parque Central.

b)Pago de Mano de Obra

La mano de obra fue asumida por:

En forma directa por el personal obrero proporcionado por el comit Pro Parque Central.

Por planilla de la Municipalidad Distrital de San Roque y pagada con Fondo asignado a obra.

c)Pago a Contratistas:

Se pag con Fondo Especial

d)Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

Aportados por el Comit Pro Parque Central.

Pagados con Fondo Especial.

Los pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos a travs de AbastecimientosS/.14,894.70

Materiales adquiridos con el Fondo EspecialS/. 686.20

Mano de Obra pagado con Fondo AsignadoS/.7,241.10

Alquiler maquinaria y equipo con Fondo EspecialS/. 1,345.20

Pagos a Contratistas con Fondo EspecialS/. 3,245.00

Gastos Generales pagados con Fondo EspecialS/. 154.74

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOSS/.27,566.94

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera.

3.6.Anlisis de Costos y Gastos realizados

a)Relacin de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2

DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.U.TOTAL

MATERIALES

Cemento Portland tipo 1376.0019.507,332.00

Piedra chancada de 1/2"BL22.0046.001,012.00

HormignM35.0020.00100.00

Arena gruesaM328.0026.00728.00

Arena FinaM39.0026.00234.00

Piedra medianaM32.0038.5077.00

Material granularM315.0044.00660.00

GravillaM34.0015.0060.00

Tierra de chacraM330.0040.001,200.00

Madera tomillo o similarUND24.002,245.70

CalBL56.008.50476.00

CordelMTS25.000.5012.50

WinchaPZA1.0081.0081.00

Cola sintticaGL3.0030.0090.00

Lija para maderaPL4.001.907.60

AguarrazGL1.0012.5012.50

BarnizGL5.0032.00160.00

Triplay LupumaPL1.0032.0032.00

Alambre N 16KG3.004.0012.00

Alambre N 8KG4.504.0018.00

Acero CorrugadoUND60.00344.40

Agua Potable82.60

Alambre No.16KG1.003.003.00

Alambre No.08KL20.002.6052.00

Arandeles zincadosKG1.002.802.80


ClavosKG5.002.6013.00

Clavos de 11/2KL1.007.007.00

Clavos de 1/2KL1.003.003.00

Petrleo25.50

Piedra ChancadaM34.0040.25161.00

Piedra de 1/4M36.0031.66189.80

Ti ratones zincados 1/4x2UND150.000.1015.00

Tirafones zincados 1/4x3UND50.000.157.50

Triplay 4x8x4PL2.0017.0034.00

Tubos de luzUND3.005.0015.00

TOTAL S/.15,580.90

b)Calculo de los principales materiales segn metrados reales.

CUADRO 3

ITEMDESCRIPCIONUNDINCIDENCIAMETRADO REALCANTIDAD SEGUN INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO

Pavimentacin de pisos y veredas

1.01Concreto veredas e=4"175 kg/cm2

Base granularM30.13000126.9516.50

CementoBL1.01000128.95128.22

Arena gruesaM30.07000126.968.89

Piedra chancadaM30.07000126.958.89

Arena finaM30.01500126.961.90

Encofrado y desencofrado

ClavosKg0.0400062.102.48

Alambre N8Kg0.0600062.103.11

1.02Sardinel alto

CementoBL0.50400151.0978.15

Arena gruesaM30.00200151.090.30


ClavosKg0.01700151.092.57

Acero corrugado 1/2"Kg1.53000151.09231.17

Alambre N8 (Encofrado de sardinel)Kg0.10000151.0915.11

2.00Pisos

2.01Piso concreto e=4"

CementoBL0.82500107.1288.37

Arena gruesaM30.04800107.125.14


Arena finaM30.00900107.120.96

2.02Piso e=2"(baldosas)

CementoBL0.4850035.0917.02



Arena finaM30.0120035.090.42

3.01GLORIETA - Falso piso e =4"

HormignM30.1260012.571.56

CementoBL0.3780012.574.75

3.02Concreto s/corte 1:8 + 25%0.00

CementoBL0.399001.270.51

HormignM30.890001.271.13

Piedra medianaM30.450001.270.57

3.03Encofrado y desencofrado

Alambre0.2600018.724.87

Clavos0.1300018.722.43

3.04Concreto cemento corrido0.00

CementoBL3.050002.607.93

HormignM30.870002.602.26

Piedra grandeM30.500002.601.30

ITEMDESCRIPCIONUNDINCIDENCIAMETRADO REALCANTIDAD SEGUN INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO

4.00Pisos

Piso de concreto e=2"M212.57

CementoBL0.4850012.576.10



Arena finaM30.0150012.570.19

6.00Pintura

6.01Barniz en carpintera de maderaGL0.1250029.473.68

7.00OTROS

Bancas rsticas1.00

MaderaP20.445001.000.45

TablasP210.000001.0010.00

CementoBL0.607501.000.61



Alambre N* 160.052001.000.05

Acero 1/2VARR1.020001.001.02

Poyos1.000.00

CementoBL9.000001.009.00



Alambre N 16KG0.076601.000.08

ClavosKG0.076601.000.08

Acero 1/2VARR8.160001.008.16

8.00Pisos

ConfitilloM30.08000190.0015.20

GravillaM30.0800040.403.23

Arena de playaM30.1200055.506.66

9.00Bancas rsticas de madera y concreto

CementoBL0.607504.002.43



Acero 1/2VARR1.020004.004.08

Encofrado4.000.00

Madera tomilloP20.445004.001.78

Triplay lupunaP20.005704.000.02

Alambre0.052004.000.21

Clavos0.026004.000.10

10.00Tierra de chacraM30.10000435.0043.50

11.00Varios no considerados

% alambre N16 en el aceroKG0.06000352.9021.17

Concreto en sardinel de vereda

CementoBL7.800000.93157.27

ArenaM30.500000.93150.47


RESUMEN

CUADRO 4

ITEMDESCRIPCIONUNDCANTIDAD PREVISTACANTIDAD QUE INGRESODIFERENCIAOBSERVACION

1.00WinchaPZA1.001.000.00

2.00Base granularM316.5015.00-1.50Dentro del margen

3.00CementoBL348.00382.0034.00No Justificado

4.00Arena gruesaM320.1532.0011.85variacin en proporcin

5.00Piedra chancadaM324.3210.00-14.32variacin en proporcin

6.00Arena finaM34.234.230.00Dentro del margen

7.00Tierra de chacraM345.5030.00-15.50Conforme

8.00Alambre #16KG4.004.000.00Conforme

9.00Barniz MarinoGLN3.684.000.32Dentro del margen

10.00Clavos 3"KG7.667.00-0.66Dentro del margen

11.00ConfitilloM315.206.00-9.20

12.00Madera Tornillo PerjolaPZA24.0024.000.00

13.00Triplay e = 6mmPZA2.803.000.20

14.00GravillaM33.234.000.77Dentro del margen

15.00Lija de maderaPL3.854.000.15Dentro del margen

16.00Cola sintticaGLN3.144.000.86Dentro del margen

17.00Acero corrugado 1/2"Varr45.0060.0015.00Justificado

18.00AguarrsGLN2.001.00-1.00Dentro del margen

19.00Cal48.1556.007.85Dentro del margen

20.00CordelML25.0025.00

21.00Tirafones 1/4 2"UND150.00150.00

22.00Tirafones 1/4 3"UND50.0050.00

23.00Tubo de luzUND3.003.00

24.00Arena de playaM36.66

Como se puede apreciar en el Cuadro 4 la mayor cantidad de los materiales justifican su diferencia por estar dentro del margen de error, sin embargo en el caso de los materiales siguientes debemos decir:

Material no justificado:

MATERIALCANT.PUPARCIALTOTAL

Cemento

32.00 lbs19.50

624.00624.00

En la pg. 18 del 26/03/2002 el Ing. Residente considera necesario reforzar el sobrecimiento de la Glorieta con acero corrugado pero no indica la cantidad, justificamos la diferencia en el metrado en contra del fierro.

En el caso de la arena gruesa y piedra chancada la suma de ambas en la cantidad prevista es 44.47 m3 y la suma de lo realmente ingresado a obra es de 42 m3. Es decir, se encuentra dentro del margen, habindose variado las proporciones en el diseo de mezcla.

Aportes efectuados por el Comit Pro Parque, segn el Anexo 01 del Expediente Tcnico son:

MATERIALCANT.PUPARCIALTOTAL

Cemento

6 lbs

19.50

117.00117.00

MAQUINARIA

Cargador Frontal2 HM

125.00250.00 250.00

MANO DE OBRA

Operarios y peones

1.646.761,646.76

Del anlisis resulta que, la comunidad, ha efectuado un aporte total de S/.2,013.76.

b-1)Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado por la Municipalidad:

CUADRO 5

ITEMCOSTOPREVISTOREAL

1.00Materiales22,261.4615,580.90

2.00Mano de Obra20,534.877,241.10

3.00Contratistas o servicios1.829.003,245.00

4.00Maquinaria y equipo2,550.101.345.20

Costo Directo:47,175.4327,412.20

+- Metrados-1,547.910.00

SUB TOTAL45,627.5227,412.20

Gastos Generales4,562.75154.74

COSTO TOTAL50,190.2727,566.94

c)Valorizacin Real vs Valorizacin Final con aporte del Comit de Pro Parque:

Cuadro comparativo

CUADRO 6

ITEMCOSTOPAGADO POR LA MUNICIPALIDADCON APORTE DEL COMITE

1.00Materiales15,580.9015,697.90

2.00Mano de obra7,241.108,887.86

3.00Contratistas3,245.003,245.00

4.00Maquinaria y equipo1,345.201,595.20

COSTO DIRECTO27,412.2029,425.96

Gastos Generales154.74154.74

COSTO TOTAL27,566.9429,580.70

En el costo con mayores metrados y/o disminucin se est considerando los aportes de la comunidad.

e)Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes apreciaciones:

Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del proyecto inicial a sido reducido con menor cantidad de baldosas ejecutadas.

En las baldosas, la disminucin de una parte de ellos segn metrado fsico, no altera en nada el funcionamiento del proyecto.

La comunidad ha efectuado aporte en materiales, mano de obra y equipo, segn Anexo 1 del Expediente Tcnico.

f)Descripcin de las reas alcanzadas.

Piso de circulacin interior

- Piso cemento e=4"107.12M2

- Piso cemento e=2"(baldosa 0.55 x 0.55)35.09M2Pavimentacin de veredas

- Veredas de concreto126.95M2- Sardineles151.09ML

01 Glorieta

Piso de concreto12.57M2

Poyo de concreto1.95 ML

Cobertura de madera12.57M2- Bancas de concreto y madera

(solamente en la actualidad los poyos)2.00UND

Habilitacin de juegos infantiles5.00UND

Tratamiento de reas de juego

- Colocacin de confitillo190.00M2- Colocacin de gravilla40.40M2- Colocacin de arena de playa55.90M2Equipamiento mobiliario

- Banca de concreto y madera4.00UND

Tratamiento de reas verdes

- Sembrado de csped segn informe se

ejecut, en la actualidad existen solamente

en algunos sectores del parque, por deterioro

por lo que se asume el metrado del informe435.00M2- Sembrado de arbustos12.00M2g)Comentario Tcnico:

Era necesario que en los planos y presupuesto se consideren las juntas de contraccin, dilatacin y construccin en las veredas y sardineles para evitar que se produzcan fisuras.

4.LIQUIDACION FINANCIERA

4.1.DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Direccin de Contabilidad, Direccin de Tesorera y de la Direccin de Obras, habiendo recibido la documentacin necesaria para el desarrollo del servicio contratado.

Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa en originales, siendo stas las siguientes:

a)Presupuesto de Obra:

El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumen siguiente:

Pavimentacin de Pisos y VeredasS/.25,602.22

Glorieta

4,507.64

Rehabilitacin de Juegos Infantiles

1,859.19

Tratamiento de Senderos y Area de Juegos

2,115.93

Equipo Mobiliario bancas

1,299.70

Tratamiento de Areas Verdes

4,594.50

COSTO DIRECTOS/.39,979.18

GASTOS GENERALES (10%)3.997.90

COSTO SUB DIRECTOS/.43,977.08

IGV. 18%7.915.87

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTOS/.51,892.95

b)Consolidado General de Recursos.

c)Anexo 01 del Expediente Tcnico.

d)Ordenes de Compra:

No.FECHACONCEPTOIMPORTE

(*) 38431.03.02Materiales VariosS/. 3,742.10

39431.03.02Materiales VariosS/. 10,352.60

54505.05.02Tierra de ChacraS/. 1,200.00

(*) Con relacin a la orden de Compra No. 384 por S/. 3,742.10, solamente se adquiri la suma de S/. 3,342.10 por exclusin del material confitillo por S/. 400.00, segn carta del mismo proveedor ELM SERVICE EIRL. El pago de S/. 3,342.10 se realiz mediante Comprobante de Pago No. 2002-2805 del 10.05.2002.

e)Autorizaciones de Gastos:

No.FECHADETALLEIMPORTE

(*)78031.03.02Autoriza OC 2002-384S/. 3,742.10

77431.03.02Autoriza OC 2002-394S/. 10,352.60

93605.05.02Autoriza OC 2002-547S/. 1,200.00

(*) Solamente se pag la suma explicado en la nota anterior de S/.3,342.10 segn motivo explicado en la nota anterior.

f)Comprobantes de Pago:

No.FECHADETALLE

280510.05.02Cancela A.G. No. 780

280410.05.02Cancela A.G. No. 394

332302.06.02Cancela A.G. No. 936

150810.03.02Para Pago de Planillas semana del 01 al 05.03.2002



200231.03.02Para Pago de Planillas semana del 27.03 al 02.04.2002


200731.03.02Para Pago de Horas Extras del 22 al 26.03.02

g)Resolucin Municipal Administrativa y Convenios:

No.FECHADETALLE DE LA RESOLUCION

024709.03.02Pago Mano de Obra Obras de Apoyo a la Comunidad

056106.06.02Modificacin RMA 0247 y 0482

026416.03.02Autorizacin de fondo Especial

094807.09.02Modificacin de RMA 0277

040825.05.02Modificacin RMA 0447

Convenio con el Comit Pro Parque

h)Factura de Materiales Adquiridas a travs de la Oficina de Abastecimientos:

No.FECHAPROVEEDORCONCEPTOIMPORTE

121231.03.02RP Servicios MltiplesMateriales VariosS/. 312.60

121131.03.02RP Servicios MltiplesMateriales VariosS/. 10,040.00

004305.05.02ELM SERVICE EIRLTierra de ChacraS/. 1,200.00

001131.03.02ELM SERVICE EIRLMateriales VariosS/. 3,342.10

TOTAL DE FACTURAS (Ver Anexo 02)S/. 14.894.70

i)Facturas y/o Boletas de materiales adquiridas con Fondo Especial:


0316220.03.02Nilda SerranoAlambre y ClavosS/.17.50

1541921.03.02Lidia BartraAlambreS/.13.00

1445023.03.02Lidia BartraClavosS/.5.20

1546824.03.02Lidia BartraAlambreS/.13.00

9823125.03.02Jos M. VilcaAlambreS/.7.50

1552527.03.02Jos M. VilcaAlambreS/.7.80

1555928.03.02Jos M. VilcaClavosS/.5.00

0072029.03.02Depsito de Materiales Seor de los MilagrosPiedra Chancada y Arena GruesaS/.236.00

1276525.03.02Jos M. VilcaTriplayS/.34.00

0452725.03.02Margarita RojasTubos de LuzS/.15.00

1564331.03.02Lidia BartraAlambre y ClavosS/.5.20

0479607.04.02Claudio CharaAlambre 16S/.3.00

0128807.04.02Nicanor CortezConfitilloS/.190.00

0405807.04.02Comercializadora Derivados del Fierro SAPernos de anclajeS/.25.90

0002223.03.02Luis NavarreteAguaS/.82.60

7831122.03.02Alfredo IbaezPetrleoS/.6.00

7834223.03.02Alfredo IbaezPetrleoS/.6.00

0838125.03.02LUCOCIZA EIRLPetrleoS/.5.50

0868525.03.02LUCOCIZA EIRLPetrleoS/.8.00

TOTAL DE FACTURAS PAGADAS CON FONDO ESPECIALS/.686.20

j)Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo Especial:


0018127.03.02Alquiler Equipos ConstruccinAlq. MezcladoraS/.165.20

0017324.03.02Alquiler Equipos ConstruccinAlq. Mezcl. y comp.S/.306.80

0017828.03.02Alquiler Equipos ConstruccinAlq. HerramientasS/.377.60

0017926.03.02Alquiler Equipos construccinAlp. MezcladoraS/.165.20

0017728.03.02Alquiler Equipos ConstruccinAlq. Madera encof.S/.330.40

TOTAL FACTURA MAQUINARIA Y EQUIPOS/.1,345.20

k)Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios varios pagados por Servicios de Contratistas con Fondo Especial:


001228.03.02Jorge Cruz VsquezRehab. Juegos Inf.S/.1,829.00

000406.04.02VEIP Ingenieros SRLConst. Glorieta, bcaS/.1,416.00

TOTAL FACTURAS SERVICIOS CONTRATISTAS

S/.3,245.00

l)Facturas, Boletas y/o Recibos varios pagados con Fondo Especial aplicados a Gastos Generales:


0004131.03.02Serv. Publicitarios RealPintado PanelesS/.41.30

4952727.03.02Luis Ayala PioCopia de planosS/. 3.20

0023021.03.02Susana FrancoRevelado de FotosS/. 12.50

0335529.03.02Azucena RoldanRollo de pelculaS/. 10.00

VARIOSVARIOSPersonal Tec-Adm.Movilidades variasS/.37.00

VARIOSVARIOSVARIOS COMPARTIDOS/7VARIOS (Anexo 6)S/. 50.74

TOTAL FACTURAS GASTOS GENERALESS/.154.74

m)Planillas de Mano de Obra:

No.DETALLEMONTO

01Planilla semana del 01 al 05.03.2002S/. 200.00

02Planilla semana del 06 al 12.03.2002S/.979.90

03Planilla semana del 13 al 19.03.2002S/.1,259.86

04Planilla semana del 20 al 26.03.2002S/.2,006.52

05Planilla semana del 27.03 al 02.04.2002S/. 1,889.86

06Planilla semana del 03 al 09.04.2002S/. 280.00

07Planilla de Horas extras semana del 22 al 26-03-2002S/. 624.96

TOTAL REPORTE DE PLANILLASS/.7,241.10

4.2.RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a)Direccin de Abastecimientos:

Compra de Materiales de ConstruccinS/.14,894.70

b)Direccin de Obras:

Se asign Fondo Especial para pagos directos a:

Proveedores de materialesS/.686.20

Pago de Planillas (RMA)S/.7,241.10

Pago de Alquileres VariosS/.1,345.20

Servicio de contratistasS/.3,245.00

Gastos VariosS/.154.74 12.672.24TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN OBRAS/. 27,566.94

4.3ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a)Costo de Materiales:

Materiales Adquiridos por AbastecimientosS/.14,894.70

Materiales Adquiridos con Fondo EspecialS/.686.20

TOTAL COSTO DE MATERIALESS/.15.580.90

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV

(Ver Anexo 01)S/.22,261.46

b)Costo de Mano de Obra:

Asistente de ObraS/.1,600.00

OperariosS/.3,255.00

OficialesS/.2.386.10

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRAS/.7,241.10COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE(Anexo 01)S/.20,534.87c)Costo de Maquinaria y Equipo:

Alquiler de MezcladoraS/.495.60

Alquiler de CompactadoraS/.141.60

Alquiler de HerramientasS/.377.60

Alquiler Madera para encofradoS/.330.40

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS/.1.345.20COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01)S/.2,550.10d)Servicios de Contratistas:

Rehabilitacin Juegos InfantilesS/.1,829.00

Construccin de Glorieta y BancasS/.1.416.00

TOTAL COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS S/.3,245.00COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01)S/.1,829.00e)Gastos Generales:

Gasto realizado segn detalle k)S/.154.74

TOTAL GASTOS GENERALESS/. 154.74

COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDOS/.4,562.754.4.REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.

4.5.LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA: COSTO DE MATERIALESS/. 15,580.90

COSTO DE MANO DE OBRA7,241.10

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO1,345.20

COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS 3,245.00

TOTAL COSTO DIRECTOS/. 27,412.20

GASTOS GENERALES 154.74

TOTAL COSTO DE OBRAS/. 27.566.94

5.CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin Financiera, sin incluir los aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITEMCENTRO DE COSTOSEGUN LIQ. TECNICAPAGADO POR MUNICIPALIDADSALDOS

01MATERIALESS/. 22,261.46S/. 15,580.90S/.6,680.56

02MANO DE OBRA20,534.877,241.1013,293.77

03MAQUINARIA Y EQUIPO2.550.101,345.201,204.90

04SERVICIO DE CONTRATISTAS1,829.003,245.00-1,416.00

COSTO DIRECTO PARCIALS/. 47,175.43S/. 27,412.20S/.19,763.23

+ - METRADOS-1,547.910.00-1,547.91

TOTAL COSTO DIRECTO45.627.5227,412.2018,215.32

05GASTOS GENERALES4,562.75154.744,408.01

COSTO TOTALS/. 50.190.27S/. 27,566.94S/.22,623.33

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin incluyen el IGV 18%.

6.INFORME FINAL VALORIZADO

De acuerdo al Informe Tcnico mostrado en el Cuadro 6 de la Liquidacin Tcnica, con el aporte del comit Pro Rehabilitacin del Parque Central el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.29,580.70, segn se detalla en el cuadro siguiente:

ITEMCENTRO DE COSTOASUMIDO POR LA MUNICIPALIDADASUMIDO POR EL COMITE PRO PARQUEVALORIZAClON TOTAL DEL PROYECTO

01MATERIALESS/. 15,580.90S/. 117.00S/. 15.697.90

02MANO DE OBRA7,241.101,646.768,887.86

03MAQ. Y EQUIPO1,345.20250.001,595.20

04SERVICIO DE CONTRATISTAS3,245.000.003,245.00

TOTAL COSTO DIRECTOS/. 27,412.20S/. 2,013.76S/. 29,425.96

04GASTOS GENERALES154.740.00154.74

COSTO TOTALS/. 27,566.94S/. 2.013.76S/. 29,580.70

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con los aportes de la Municipalidad San Roque y el Comit Pro Rehabilitacin del PARQUE CENTRAL, del Distrito de San Roque, representan el 58.93% del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo 8.

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1.ANTECEDENTES

Mediante Adjudicacin Directa Selectiva, se suscribi el Contrato de Servido de Liquidacin de Obras de Apoyo a la Comunidad, Construccin y Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Tcnicas entregadas y en lo general por el Texto Unico Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley de Gestin Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Pblico correspondiente al ejercicio 2003.

La Obra: "Rehabilitacin del Parque Central, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Accin Presupuestas para el Ejercicio 2002, dentro del Programa de obras de Apoyo a la Comunidad, bajo la modalidad de Administracin Directa.

La comunidad del sector a travs del Comit Pro Parque, ha participado en la rehabilitacin del parque con los aportes de materiales, mano de obra y equipo.

La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, el da 01 d Abril del 2002, con la suscripcin del documento por parte de: Arq. Vilma Rocadura, Directora de la Direccin de Obras Urbanas Arq. Pablo Marmol, Residente de Obra; y, Sr. Carlos Roca, Presidente del Comit Pro Rehabilitacin del Parque Central.

2.DE LA LIQUIDACION

a)CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases del concurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la verificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por la Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Direccin de Obras y Direccin de Tesorera.

Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la misma modalidad.

b)DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, no se ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de San Roque, no ha otorgado ningn adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos contra entrega.

c)DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra.

d)DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.

e)DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS

El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 50,190.27 (Ver Anexo 8).

3.DEL COSTO DE OBRA

Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la Liquidacin Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de: "REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de San Roque, asciende a S/.27,566.94 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTlSElS Y 94/100 NUEVOS SOLES).

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FIRMA DEL C.P.C.FIRMA DEL CONSULTOR

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

1.La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna.

2.En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, desde la terminacin de los trabajos a la fecha de nuestra verificacin fsica.

3.En el proyecto ejecutado contempla la disminucin de obra en el menor metrado de baldosas de concreto como la ms relevante, que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto. El detalle del metrado se aprecia en la liquidacin tcnica literal f ).

4.El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, que estimamos se debe a los menores metrados ejecutados, a la participacin de la comunidad y en la minimizacin de los costos como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma ptima el resultado final.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:

1.Los costos realizados para la ejecucin de la obra, por parte de la Municipalidad Distrital de San Roque, estn dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece reparos.

2.La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme.

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FIRMA DEL C.P.C.FIRMA DEL CONSULTOR

A N E X O S1171

Informe Tecnico de Liquidacion de Obra Adminis Directa

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