INFORME UAIMA N° 032-001/2017 UNIDAD DE AUDITORÍA ......INFORME UAIMA N 032-001/2017 INFORME...

________________________________________________________________________________________________

"2017 – Año de las Energías Renovables"

INFORME UAIMA N° 032-001/2017


UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

DICIEMBRE de 2017

“TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE MINISTRO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017”

________________________________________________________________________________________________



TABLA DE CONTENIDOS

INFORME EJECUTIVO ..................................................................................... 4

SÍNTESIS ........................................................................................................... 4

INFORME ANALÍTICO ...................................................................................... 5

OBJETO ......................................................................................................... 5

ALCANCE ...................................................................................................... 5

TAREAS REALIZADAS ................................................................................. 5

MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 7

CONCLUSIÓN ................................................................................................ 8

ANEXO I – RECUENTO DE VALORES ............................................................ 9

I.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ........................................................... 9

I.A.1 Coordinación de Tesorería ..................................................................... 9

I.B. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL ....................................................... 22

I.B.1 Tesorería ................................................................................................. 22

ANEXO II – CIERRE DE LIBROS Y/O REGISTROS ...................................... 24

II.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ........................................................ 24

II.A.1 Dirección General de Asuntos Jurídicos ............................................ 24

II.A.3 Coordinación Nacional del Régimen para la recuperación de la actividad ovina ............................................................................................... 42

II.A.4 Dirección de Compras y Contrataciones ............................................ 43

II.A.6 Dirección de Despacho y Mesa de Entrada ........................................ 45

II.A.7 Unidad de Auditoría Interna ................................................................. 51

II.B. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL ...................................................... 52

II.B.1 Contabilidad .......................................................................................... 52

II.B.2 Asuntos Jurídicos................................................................................. 52

ANEXO III – CORTE DE INVENTARIO ........................................................... 54

III.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ....................................................... 54

III.A.1 Coordinación de Patrimonio y Suministros ...................................... 54

III.B. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL ..................................................... 55

III.B.1 Patrimonio ............................................................................................ 55

ANEXO IV – CORTE DE FORMULARIOS EMITIDOS .................................... 56

________________________________________________________________________________________________

3/66

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"


IV.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ...................................................... 56

IV.A.1 Dirección de Contabilidad y Finanzas ............................................... 56

IV.A.2 Coordinación Nacional del Régimen para la recuperación de la actividad ovina. .............................................................................................. 56

IV.A.3 Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos .. 56

IV.B. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL ..................................................... 57

IV.B.1 Tesorería .............................................................................................. 57

IV.B.2 Compras y Adquisiciones .................................................................. 59

IV.B.3 Presupuesto y POA ............................................................................. 62

IV.B.4 Recursos Humanos ............................................................................. 63

ANEXO V – EQUIPO DE TRABAJO ............................................................... 65

________________________________________________________________________________________________

4/66



INFORME EJECUTIVO

SÍNTESIS

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados de las tareas y actividades de control realizadas con motivo del cierre especial por cambio de Ministro (Decreto N° 941/17), en el marco de los procedimientos establecidos en las Resoluciones SIGEN Nº 152/95 y N° 141/97, efectuadas en el ámbito del Ministerio de Agroindustria - SAF 363.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas de auditoría realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, se señala que el Ministerio de Agroindustria ha dado cumplimiento a los procedimientos de cierre especial al 17 de noviembre de 2017.

Buenos Aires, 05 de diciembre de 2017

TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE MINISTRO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

________________________________________________________________________________________________

5/66



INFORME ANALÍTICO

OBJETO

El presente informe, tiene por objeto informar las tareas y actividades de control cumplidas con motivo del cierre especial por cambio de Ministro (Decreto N° 941/17), en el marco de las Resoluciones SIGEN N° 152/95 y N° 141/97, efectuadas en el ámbito del Ministerio de Agroindustria - SAF 363.

ALCANCE

Las tareas fueron realizadas en el Ministerio de Agroindustria comenzando las mismas el 8 de noviembre y finalizando el 30 de noviembre del 2017, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas mediante Resolución SIGEN N° 152/02. El presente relevamiento corresponde al cierre libros y corte de documentos, informando los últimos movimientos de fondos, bienes y normativa registrados al 17 de noviembre de 2017 por parte del Ministerio de Agroindustria.

TAREAS REALIZADAS

A efecto de dar cumplimiento al objeto planteado se procedió a:

A) PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CIERRE ESPECIAL POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

RECUENTO DE VALORES1

Arqueo de Fondos Rotatorios y Fondos Rotatorios Internos, Corte de Chequeras y Pólizas de Seguros en Pesos y Dólares en poder de la Coordinación de Tesorería al último día hábil del cierre especial, a fin de verificar que se ajustan a criterios de liquidez, certeza y efectividad, y responden a la información contable a la fecha de corte (Anexo I.A.1).

Identificación de las Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro y verificación de sus respectivas conciliaciones bancarias en poder de la Dirección de Contabilidad y Finanzas y la Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación de la Actividad Ovina (Anexo I.A.1).

Se obtuvo el listado de los firmantes autorizados para emitir cheques y el Cargo Contable al 17 de noviembre de 2017 y el Parte

1 Comprende: Valores a Depositar, Cajas Chicas, Fondos Fijos, Fondos Rotatorios, Cheques Propios en cartera, Valores en Cartera, Documentación y Valores pendientes de rendición, otros Documentos en caja, Valores de Terceros, otros conceptos.


________________________________________________________________________________________________

6/66



Diario de Tesorería, con el objetivo de verificar que los fondos y valores estén debidamente valuados.

CIERRE DE LIBROS Y/O REGISTROS

Cierre del Registro de Juicios y cierre definitivo de los Libros Ingresos/Egresos de Notas, Dictámenes y Providencias en poder la Dirección General de Asuntos Jurídicos (Anexo II.A.1).

Cierre de la totalidad de los Libros en poder de la Dirección de Contabilidad y Finanzas (Anexo II.A.2).

Corte de Registros de movimientos bancarios de la totalidad de las cuentas en poder de la Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación de la Actividad Ovina (Anexo II.A.3).

Cierre de la totalidad de Libros en poder de la Dirección de Compras y Contrataciones. (Anexo II.A.4).

Cierre de la totalidad de Libros en poder de la Dirección de Sumarios (Anexo II.A.5).

Cierre de la totalidad de Libros en poder de la Dirección de Despacho y Mesa de Entrada (Anexo II.A.6).

Cierre de la totalidad de Libros en poder de la Unidad de Auditoría Interna (Anexo II.A.7).

CORTE DE INVENTARIO

Inventario de la Coordinación de Patrimonio y Suministros de los Bienes de Uso, de Consumo y de Patrimonio Cultural al 17 de noviembre de 2017 (Anexo III.A.1). Se señala que no se efectuó el procedimiento de recuento de dichos bienes, por tratarse de un cierre especial por cambio de autoridades. El recuento se llevará a cabo con los procedimientos correspondientes al cierre del ejercicio 2017.

CORTE DE FORMULARIOS Y/O SISTEMAS

Corte de formularios emitidos en la Dirección de Contabilidad y Finanzas (Anexo IV.A.1).

Corte de formularios emitidos en la Coordinación Nacional del Régimen para la recuperación de la actividad ovina (Anexo IV.A.2).

Corte de formularios emitidos en la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos (Anexo IV.A.3).

Corte del Sistema COMPR.AR de los funcionarios de la Dirección de Compras y Contrataciones.

Corte del Sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) de los funcionarios de todas las áreas afectadas al Cierre.

B) PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CIERRE ESPECIAL POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LAS ÁREAS DE LA UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR)

________________________________________________________________________________________________

7/66



RECUENTO DE VALORES2

Arqueo de Efectivo y Corte de Chequeras en el área de Tesorería al último día hábil del cierre especial, a fin de verificar que se ajustan a criterios de liquidez, certeza y efectividad, y responden a la información contable a la fecha de corte (Anexo I.B.1).

CIERRE DE LIBROS Y/O REGISTROS

Corte de Asientos Contables en el área de Contabilidad para todos los préstamos vigentes (Anexo II.B.1).

Corte de Registros de los Actos Administrativos en el área de Asuntos Jurídicos (Anexo II.B.2).

CORTE DE INVENTARIO

Inventario de Bienes del área de Patrimonio, de los Programas UCAR y PROSAP, para todos los préstamos vigentes (Anexo III.B.1).

CORTE DE FORMULARIOS Y/O SISTEMAS

Corte de formularios y/o comprobantes emitidos y C-10 para todos los préstamos vigentes en el área de Tesorería (Anexo IV.B.1).

Corte de formularios y/o comprobantes emitidos para todos los préstamos vigentes en el área de Compras y Adquisiciones (Anexo IV.B.2).

Corte de formularios C-75 emitidos (manuales y electrónicos en sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas (UEPEX) para todos los préstamos vigentes en el área de Presupuesto y POA (Anexo IV.B.3).

Corte de formularios y/o comprobantes emitidos para todos los préstamos vigentes en el área de Recursos Humanos (Anexo IV.B.4).

Corte del Sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) de los funcionarios de todas las áreas afectadas al Cierre.

MARCO DE REFERENCIA

Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo.

Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.

Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Ley Nº 25.197, Régimen del Registro de Patrimonio Cultural, que determina qué bienes serán considerados bienes culturales, históricos y artísticos.

2 Comprende: Valores a Depositar, Cajas Chicas, Fondos Fijos, Fondos Rotatorios, Cheques Propios en cartera, Valores en Cartera, Documentación y Valores pendientes de rendición, otros Documentos en caja, Valores de Terceros, otros conceptos.

________________________________________________________________________________________________

8/66



Decreto Nº 13/15, Atribuye las competencias al Ministerio de Agroindustria.

Decreto Nº 32/16, Administración Pública Nacional.

Decreto N° 941/17, Acepta la renuncia del Cdor. Ricardo Buryaile a partir del 17 de noviembre de 2017 al cargo de Ministro de Agroindustria.

Decisión Administrativa Nº 202/10, Aprueba la estructura organizativa de la UAI.

Resolución S.G.N. N° 152/95, Establece las medidas necesarias para el cierre de fondos.

Resolución S.G.N N° 141/97, Modifica el punto C. del ANEXO de la Resolución N° 152/95 S.G.N.

Resolución S.G.N Nº 107/98, Aprueba las “Normas Generales de Control Interno”.

Resolución S.G.N Nº 152/02, Aprueba las “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”.

Resolución MAGYP N° 1512/11 Crea el “Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural”.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas de auditoría realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, se señala que el Ministerio de Agroindustria ha dado cumplimiento a los procedimientos de cierre especial al 17 de noviembre de 2017.


________________________________________________________________________________________________

9/66



TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE MINISTRO

AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

ANEXO I – RECUENTO DE VALORES

I.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

I.A.1 Coordinación de Tesorería

Arqueo de Fondo Rotatorio y Fondo Rotatorio Interno

TIPO NOMBRE FUENTE DESCRIPCIÓN ARQUEO AL 17/11/2017

FR Fondo 11 Tesoro Nacional $ 658.679,77

FRI FRI FR FF 13 Desarrollo Agropecuario $ 160,363,70

FRI FRI FR FF 13 Pesca $ 91.817,26

FRI FRI FR FF 13 Agroalimentos $ 123,347,79

Corte de Chequeras

FUENTE N° CUENTA CORRIENTE

Nº ÚLTIMO CHEQUE EMITIDO

N° PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR

11 y 14 53379/29 BNA 00240254 00240255

13 53380/11 BNA 55105589 55105590

11 53386/29 BNA 18269535 18269536

99 53816/01 BNA 21883030 21883031

Corte de Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro

N° DE CUENTA BANCARIA Y

DESCRIPCION

TIPO DE CUENTA

SALDO S/ LIBRO BANCO

SALDO S/ EXTRACTO

DIFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE

LAS PARTIDAS PENDIENTES

Dirección de Contabilidad y Finanzas

53366/11

MINAGRO N° 5200/363

Dep. Garantía Rec. F. Terc.

Recauda-dora

0,00 0,00 0,00

53367/14

MINAGRO N° 5200/363 L.25465 Fet Rec. F. Terc.

Recauda-dora

0,00 0,00 0,00

53368/17


APEEA - FONAPE

Rec. FF 13

Recauda-dora

0,00 0,00 0,00

________________________________________________________________________________________________

10/66




DESCRIPCION

TIPO DE CUENTA


SALDO S/ EXTRACTO



53369/20

MINAGRO N° 5200/363 Des. Agrop. Rec. FF 13

Recauda-dora

0,00 0,00 0,00

53379/29


DGA Fondo

Rotatorio FF 11 y FF 14

Pagadora 13.558.763,73 13.564.496,43

- $ 5.732,70. La diferencia corresponde a: -Débitos no contabilizados $

8.720,61.- -Egresos contabilizados no

debitados $ 9.100,00.- -Acreditaciones no

contabilizadas $ 5.353,31.-

53380/11

MINAGRO N° 5200/363 DGA Fondo

Rotatorio FF 13

Pagadora 2.293.591,82 2.283.945,45

$ 9.646,37. La diferencia corresponde a: -Débitos no contabilizados $

10.455,37.- -Acreditaciones no

contabilizadas $ 809,00.-

53386/29


Cargos al Personal

Pagadora 19.309,77 248.600,48

- $ 229.290,71. La diferencia corresponde a: -Débitos no contabilizados

$1562,72.- -Acreditaciones no

contabilizadas $230.853,43.-

53663/23

MINAGRO N° 5200/363 Adm. Ctrol. Com. Agro.

Recauda-dora

0,00 0,00 0,00

53816/01


Emerg. Agrop. y

Otros

Recauda-dora

20.872.350,30 20.872.350,30 0,00

Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación de la Actividad Ovina.

3275027 Cuenta

Corriente Especial

Pagadora - Beneficios AR, ANR y Convenios

7.633.956,59 7.633.956,59 0,00

3421994 Cuenta

Corriente Especial

Pagadora - Gastos Op.

41.631,32 41.631,32 0,00

5362181

Cuenta Corriente-

Fondo Fiduciario

para la Recup. Ovina

Pagadora - Beneficios

con Cheques

N1 9.939,44 -

5194118 Cuenta

Corriente

Recauda-dora -

Cobro de Recuperos

de AR

1.541.661,24 1.541.661,24 0,00

________________________________________________________________________________________________

11/66




DESCRIPCION

TIPO DE CUENTA


SALDO S/ EXTRACTO



Cuota Partista

N° 10785

Fondo Pellegrini Renta $ - Clase B

Cuota-partista

N1 134.500.516,28 -

TOTALES 45.965.275,05 180.697.097,53 -221.366,76

N1: El área no tiene actualizado los Libros Contables de estas Cuentas.

Corte de Registros de Garantías – Pólizas de Seguros

FECHA NÚMERO OFERENTE MONTO ESTADO

02/02/2010 25462 LIMPIOLUX SA $ 233.400,00 vigente

27/09/2010 100007210001 MERCADO DE LINIERS SA $ 140.944,80 vigente

12/11/2010 170022 KYOSEI SA $ 49.200,00 vencida

18/04/2011 7508147 GUIDO GUIDI SA $ 15.000,00 vencida

09/06/2011 195123 SUNLIGHT DE MARCELO REGGIO $ 9.500,00 vencida

21/06/2011 110240060504 GESTION AMBIENTAL ACE $ 710,88 vigente


07/09/2011 37551 SUSANA SOBRINO $ 24.000,00 vencida

28/09/2011 129303 SUAREZ SERGIO RAMON $ 7.200,00 vencida

17/10/2011 630192 OMITEK DE MANUEL LOPEZ $ 16.000,00 vencida

27/10/2011 5000-0147617-

08 SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL

SA $ 2.106.705,40 vencida

01/12/2011 329049 PROYECTO COLOR SRL $ 15.000,00 vencida


05/01/2012 28711 ASCENSORES KOTELCHUK DE

ALEJANDRO KOTELCHUK $ 35.000,00 vencida

01/02/2011 120240072709 ADMIRAL BUREAU SA $ 475.000,00 vencida

10/02/2012 25079 NET ADMIN SRL $ 24.018,00 vigente

13/03/2012 230584 YLUM S.A. $ 10.400,00 vigente

24/04/2012 137166 PERFECT COLOR SRL $ 9.792,00 vencida

06/08/2012 139892 LA STAMPA IMPRESORES SRL $ 5.750,00 vencida

06/08/2012 200727 4 COLORES S.A. $ 5.950,00 vencida

06/08/2012 368816 EDICIONES EMEDE SA $ 6.250,00 vencida

14/08/2012 247612 TRANSPORT Y SERVICES S.A. $ 100.000,00 vigente

24/08/2012 373251 EDICIONES EMEDE SA $ 6.500,00 vigente

24/08/2012 373590 MELENZANE S.A. $ 5.400,00 vigente

29/08/2012 138649 AGE CONSTRUCCIONES SRL $ 18.850,00 vencida

27/11/2012 673924 CUSANO NESTOR OSCAR $ 7.100,00 vencida

19/02/2013 270289 GRUPO DATCO S.A. $ 800.000,00 vigente

15/03/2013 211016 NIRO CONSTRUCCIONES SA $ 774.451,00 vigente

________________________________________________________________________________________________

12/66





15/03/2013 211018 NIRO CONSTRUCCIONES SA $ 1.889.863,00 vigente




11/04/2013 6427260 WEISS CHRISTIAN HERNAN $ 3.763,00 vencida

11/04/2013 1211531 RAMON CHOZAS SA $ 35.500,00 vigente

24/04/2013 33801 NSS SA $ 27.480,00 vencida

29/04/2013 603550 MARTINEZ ARIEL ALBERTO $ 75.000,00 vencida

29/04/2013 603551 CORTEALUX LUCAS EZEQUIEL $ 165.000,00 vencida

06/05/2013 603980 POLIZA 4 CORONAS GROUP SA $ 290.000,00 vencida



21/05/2013 890020 FEDERACION PATRONAL SA $ 10.000,00 vencida

04/06/2013 141324 CONSTRUCORA PREMART SRL $ 32.998,57 vencida

12/06/2013 231569 LUCAS EZEQUIEL COURTEAUX $ 328.272,52 vencida

12/06/2013 231570 LUCAS EZEQUIEL COURTEAUX $ 984.817,44 vencida

12/06/2013 283797 DATCO SA $ 700.999,00 vigente

13/06/2013 284148 DATCO S.A. $ 2.103.000,00 vigente

14/06/2013 231840 4 CORONAS GROUP SA $ 579.000,00 vencida

14/06/2013 231841 4 CORONAS GROUP SA $ 1.737.000,00 vencida

18/06/2013 284359 DATCO SA $ 150.000,00 vencida

01/07/2013 171763 ALSHUS SA $ 22.500,00 vencida

01/07/2013 171765 OLAZUL SA $ 22.000,00 vencida

28/06/2013 689068 PRODMOBI SA $ 12.500,00 vigente

11/07/2013 842061 POLIZA VOLKSWAGEN

ARGENTINA SA $ 83.000,00 vencida

11/07/2013 903472 POLIZA FEDERACION PATRONAL

SEGUROS SA $ 9.940,00 vencida

18/07/2013 287101 FORMATO SA $ 15.192,00 vencida

02/07/2013 14120 PERFECT COLOR SRL $ 9.792,00 vigente

31/07/2013 285939 HIT CONSTRUCCIONES S.A. $ 200.065,87 vencida

31/07/2013 141098 COSENZA CONSTRUCCIONES

S.A. $ 70.000,00 vencida

31/07/2013 423289 MAFER CONSTRUCCIONES S.R.L. $ 132.250,00 vencida

07/08/2013 428715 EDICIONES EMEDE SA $ 75.000,00 vencida

06/09/2013 130240112033 TRAVESIAS PROMOCIONALES SA $ 350.000,00 vencida

10/09/2013 294405 DATCO SA $ 73.000,00 vigente

27/09/2013 1666253 CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A.

$ 181.680,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

13/66




11/11/2013 443481 ALCATEL LUCENT ARGENTINA SA $ 60.000,00 vencida

18/11/2013 40495 NSS SA IPLAN $ 78.500,00 vencida

03/12/2013 6489630 JAN GABRIELA FABIANA $ 18.370,00 vencida

12/12/2013 41516 NSS SA $ 29.000,00 vencida

12/12/2013 14106120 ARSAT SA $ 33.000,00 vencida

19/12/2013 41769 NSS S.A. $ 27.480,00 vencida

06/02/2014 19396 CARINELLI LEONARDO ANDRES $ 16.900,00 vencida

27/02/2014 455145 JUNCADELLA S.A. (PROSEGUR) $ 475.000,00 vencida

28/02/2014 708931 MAIDANA LAURA CAROLINA $ 40.000,00 vencida

01/04/2014 6513170 WEISS CHRISTIAN HERNAN $ 52.500,00 vencida

01/04/2014 1252958 ROLIC SA $ 110.000,00 vencida

16/04/2014 317596 ASTRAL MEDICA S.R.L. $ 22.000,00 vencida

16/04/2014 711241 A Y M D`ESPOSITO S.R.L. $ 150.000,00 vencida

16/04/2014 711207 LO BRUNO S.A. $ 300.000,00 vencida

22/04/2014 51066 FLOOR CLEAN S.R.L. $ 1.190.000,00 vencida

22/04/2014 156898 INMANTEC S.R.L. $ 480.000,00 vencida

28/04/2014 466202 OMNIGRAPHICS COMMERCIAL

ARGENTINA S.A. $ 90.000,00 vencida

19/05/2014 652091-0 WEISS CHRISTIAN HERNAN $ 52.579,00 vencida

22/07/2014 140240134876 NERVY SA $ 1.299.840,00 vigente

01/08/2014 329456 START GROUP SA $ 675.000,00 vigente

29/08/2014 6544680 BIATI NORBERTO $ 10.000,00 vencida

25/09/2014 1272117 LABAC DE MAURICIO ESTEBAN

PALAZZINI $ 18.000,00 vencida

25/09/2014 487972 TELSO S.A. $ 47.500,00 vencida

25/09/2014 169329 RAUL E. MONACO S.A $ 35.000,00 vencida

20/10/2014 491070 ALCATEL LUCENT ARGENTINA SA $ 200.000,00 vigente

31/10/2014 724839 MANCINELLI GROUP SA $ 894.582,00 vencida

12/11/2014 222964 ACHSA SA $ 300.000,00 vencida

12/11/2014 727851 ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL $ 370.000,00 vencida

01/12/2014 729459 LITORAL BIOLOGICOS S.A. S.R.L. $ 2.236.080,00 vigente

02/03/2015 150240150038 PAPELERA PERGAMINO $ 48.862,00 vencida

16/03/2015 6589560 SWISS MEDICAL GROUP SA $ 3.400,00 vencida

16/03/2015 1289409 CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL $ 13.734,00 vencida

17/04/2015 3407 NESTOR OSCAR CUSANO $ 18.216,00 vigente

27/04/2015 35115 CUDUGNELLO LUCAS S $ 63.000,00 vencida

27/04/2015 354952 MGBG COMERCIAL SRL $ 105.000,00 vencida

27/04/2015 740729 NIEMAND SIMON ALEJANDRO $ 100.000,00 vencida

18/05/2015 518661 EMPRESA FUMIGADORA ITALOARGENTINA SRL

$ 72.000,00 vigente

________________________________________________________________________________________________

14/66




18/05/2015 518663 EMPRESA FUMIGADORA ITALOARGENTINA SRL

$ 22.200,00 vigente

02/06/2015 35115 CUDUGNELLO LUCAS S $ 6.300,00 vigente

31/07/2015 365471 INDUSTRIAS MAS SRL $ 423.801,00 vigente

04/09/2015 184164 INTERNATIONAL HEALTH SERVICE ARGENTINA S.A.

$ 50.000,00 vigente

25/09/2015 150240166054 ROTATIVOS UNICOM SRL $ 22.000,00 vencida

19/11/2015 188556 CITY MEDICAL SERVICE SA $ 274.071,00 vigente

11/12/2015 379074 FULL EXPRESS FACTORY SRL $ 100.000,00 vencida

26/01/2016 553223 LEVEL 3 ARGENTINA SA $ 228.690,00 vencida

26/01/2016 966538 NSS SA $ 134.000,00 vencida

26/01/2016 14-12927/0 EMPRESA ARG.DE SOLUCIONES

SATELITALES( ARSAT) $ 100.000,00 vencida

29/01/2016 382273 LUFRAN SA $ 100.000,00 vigente

14/03/2016 192702 ASCENSORES SERVAS SA $ 113.312,00 vencida

14/03/2016 160240175742 ADSUR SA $ 115.000,00 vencida

14/03/2016 1326992 MAXWELL ASCENSORES DE

LUCIO A LEPERA $ 40.000,00 vencida

14/03/2016 156025 CETINE SA $ 125.000,00 vigente

14/03/2016 67709 ASCENSORES LEMA SERVITEC

SRL $ 37.500,00 vencida

14/03/2016 557622 ASC TELESI SRL $ 81.590,00 vencida

21/03/2016 138512 JOSE LUIS LEAL MARCHENA $ 35.000,00 vencida

21/03/2016 52118 AS MADERAS ALBERTO R.

SCAZZUSO SA $ 50.000,00 vencida

21/03/2016 184724 ARGUAY SA $ 68.600,00 vencida

21/03/2016 263650 RUNNER SRL $ 32.618,00 vencida

21/03/2016 58598 EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS

SA $ 51.000,00 vencida

21/03/2016 387076 RS EQUIPAMIENTOS SRL $ 31.019,00 vencida

23/03/2016 5617 CUSANO NESTOR OSCAR $ 18.216,00 vigente

08/04/2016 52217 GUIÑAZU CARLOS RAUL $ 90.000,00 vencida

08/04/2016 52216 ARGUELLES CLAUDIO OMAR $ 125.000,00 vencida

08/04/2016 388502 OPERYS SRL $ 54.310,00 vencida

08/04/2016 767291 FEBICOM SA $ 65.000,00 vencida

12/04/2016 388770 CAMPOLONGO FEDERICO PABLO $ 121.200,00 vencida

12/04/2016 781550 VISAPEL S.A. $ 75.000,00 vencida

12/04/2016 560819 ESTRAME SA $ 77.000,00 vencida

12/04/2016 975374 FORMATO SA $ 84.000,00 vencida

12/04/2016 160240177119 ROTATIVOS UNICOM S.R.L. $ 80.000,00 vencida

14/04/2016 389206 IPNEXT S.A $ 155.000,00 vigente

14/04/2016 1413155 ARSAT SA $ 22.000,00 vigente

________________________________________________________________________________________________

15/66




14/04/2016 560987 TELCONET SA $ 21.960,00 vigente

14/04/2016 975758 NSS SA $ 45.000,00 vigente

02/05/2016 193984 IPSER SERVICIOS SRL $ 94.192,00 vigente

02/05/2016 265578 GRANET SA $ 38.208,00 vigente

02/05/2016 977842 DAEMO INSUMOS SRL $ 125.000,00 vigente

02/05/2016 0022471 EBOX SA $ 50.000,00 vigente

02/05/2016 156607 ARG COLOR SRL $ 109.396,00 vigente

02/05/2016 390542 NEGOCIOS INFORMATICOS SA $ 6.000,00 vigente

02/05/2016 5875 AMERICANTEC SRL $ 153.000,00 vigente

02/05/2016 52381 CLAUDIO OMAR ARGUELLES $ 150.000,00 vencida

13/06/2016 394830 FULL EXPRESS FACTORY SRL $ 178.421,35 vigente

04/07/2016 571619 MACO SA $ 81.800,00 vigente

25/08/2016 991845 NSS SA $ 98.660,40 vencida

13/09/2016 13940 ASC TELESI SRL $ 163.180,00 vigente

30/09/2016 405600 EMPRESA MANILA SA $ 2.025.000,00 vencida

30/09/2016 169373 LIMPOL SA $ 1.683.880,00 vencida

30/09/2016 09/0024164 LA MANTOVANA DE SERVICIOS

GENERALES SA $ 1.900.000,00 vencida

30/09/2016 56710 LIMPIOLUX SA $ 2.010.000,00 vencida

11/10/2016 584798 EMPRESA FUMIGADORA ITALO

ARGENTINA SRL $ 57.000,00 vencida

11/10/2016 7266 FISACO SA $ 60.000,00 vencida

14/10/2016 784428.3 ABASIS SRL $ 37.500,00 vencida

14/10/2016 1348821 DATCO SA $ 200.000,00 vencida

20/10/2016 61935 EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS

SA $ 53.000,00 vigente

24/10/2016 998435 P Y C MANAGEMENT INGENIERIA

CIVIL SA $ 1.000.000,00 vencida

24/10/2016 09/0024459 FCM FORWARDER SA $ 369.120,00 vencida

24/10/2016 7381 FISACO SA $ 70.000,00 vencida

24/10/2016 673066-0 SANDEL MARIANO JULIAN $ 180.201,00 vencida

24/10/2016 53979 ARGUELLES CLAUDIO OMAR $ 300.000,00 vencida

02/11/2016 05-16-

1005498-6 ESPINOZA SANTIAGO ORLANDO $ 39.925,00 vigente

02/11/2016 7447 AIREARG SA $ 23.000,00 vigente

02/11/2016 7452 FISACO SA $ 42.800,00 vigente


02/11/2016 000999096 IDS BOILER SRL $ 23.500,00 vigente

02/11/2016 408.837 AASC SA $ 32.000,00 vigente

02/11/2016 161806 EXERGY GROUP SA $ 113.400,00 vencida

02/11/2016 275913 MARCLIMA SRL $ 48.000,00 vigente

________________________________________________________________________________________________

16/66




14/11/2016 203074 IGNACAM SERVICIOS SA $ 132.600,00 vigente


14/11/2016 74196 CREAR SERVICIOS SRL $ 161.695,00 vigente

14/11/2016 162061 DILTHEY SA $ 97.500,00 vigente

17/11/2016 160240192275 BANK SA $ 682.500,00 vencida

18/11/2016 162136 EXERGY GROUP SA $ 962.492,00 vencida

18/11/2016 784749 SUNIL SA $ 1.000.000,00 vencida

18/11/2016 001001204 MENTRAU SA $ 850.000,00 vencida

18/11/2016 784597 SIE INGENIERIA SRL $ 550.000,00 vencida

18/11/2016 000086646 INTELIFE SA $ 1.700.000,00 vigente

21/11/2016 410703 INDUSTRIAS MAS SRL $ 2.205.588,00 vencida

25/11/2016 411196 INDUSTRIAS MAS SRL $ 1.294.095,00 vencida

29/11/2016 411197 INDUSTRIAS MAS SRL $ 965.580,00 vencida

19/06/2017 56210 ARGUELLES CLAUDIO OMAR $ 464.577,60 vigente

22/06/2017 619465 EMPRESA FUMIGADORA ITALO

ARGENTINA SRL $ 110.930,00 vigente

01/08/2017 215304 ADDOC ADMINISTRACION DE

DOCUMENTOS SA $ 1.064.728,49 vigente

04/08/2017 1379116 SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL $ 25.950,00 vigente

15/08/2017 002185301 MOLINA Y CIA SRL $ 1.041.300,00 vencida

22/08/2017 46703 STIEFEL ARTURO Y RAUL $ 1.085.175,00 vencida

23/08/2017 158090 AEROTEC ARGENTINA SA $ 3.000.000,00 vencida

04/09/2017 158939 AEROTEC ARGENTINA SA $ 3.000.000,00 vigente

13/09/2017 1384282 TELMEX ARG. SA $ 83.172,74 vigente

13/09/2017 9700 GUIÑAZU CARLOS RAUL $ 38.550,00 vigente

29/09/2017 2252945 NSS SA $ 98.660,40 vigente

09/10/2017 002255110 IDS BOILER SRL $ 94.440,00 vigente

23/10/2017 61164 LIMPIOLUX SA $ 3.149.333,00 vigente

03/11/2017 790457.6 ABASIS SRL $ 69.600,00 vigente

________________________________________________________________________________________________

17/66



Corte de Registros de Garantías – Pólizas de Seguros en Dólares

FECHA TIPO OFERENTE MONTO ESTADO

19/05/2010 10-001769 LOGROS SA U$S 550.000,00 vencida

19/05/2010 10-001770 VARE SA U$S 125.000,00 vencida

19/05/2010 10-001771 EXAL SA U$S 125.000,00 vencida

27/05/2010 10-001818 AGROPECUARIA EL CHAÑAR SA U$S 125.000,00 vencida

19/05/2010 10-001767 AMANCAY SAICAFI U$S 600.000,00 vencida

26/05/2010 10-001804 CIA GANADERA SA U$S 125.000,00 vencida

27/05/2010 10-001817 SANTA ELENA ALIMENTOS SA U$S 200.000,00 vencida

27/05/2010 71.178 PAMPA NATURAL SA U$S 225.000,00 vencida

26/05/2010 10-001806 ASOCIACION ARGENTINA DE CRIADORES DE HEREFORD

U$S 30.000,00 vencida

01/06/2010 598.016 FRIGORIFICO PILAR SA U$S 75.000,00 vencida

27/05/2010 10-001834 PLANTA FAENADORA BANCALARI

SA U$S 400.000,00 vencida

01/06/2010 598.025 FRIGORIFICO FORRES BELTRAN

SA U$S 175.000,00 vencida

28/05/2010 10-001856 PRODUCTORES DE LIMANGUS

ARGENTINOS PROLIAR U$S 30.000,00 vencida

27/05/2010 10-001822 FRIGORIFICO LAFAYETTE SA U$S 300.000,00 vencida

27/05/2010 10-001830 FRIGORIFICO MANECA SA U$S 50.000,00 vencida

28/05/2010 10-001857 CARNES VIREYES SA U$S 25.000,00 vencida

09/12/2010 152-0073283-01 MSLI LATAM INC U$S 160.000,00 vencida

17/08/2017 292652 LUJAN AGRICOLA SRL U$S 501.000,00 vigente

22/08/2017 68270 DOW AGROSCIENCES ARGENTINA

SRL U$S 458.705,00 vigente

23/08/2017 435120 BASF ARGENTINA SA U$S 780.450,00 vencida

25/08/2017 434558 SYNGENTA AGRO SA U$S 95.728,00 vigente

27/10/2017 2257915 DOW AGROSCIENCES ARGENTINA

SRL U$S 338.563,01 vigente

25/08/2017 66752 AGRO ROCA SA U$S 274.000,00 vencida

Corte de Registros de Garantías – Cheques

FECHA TIPO Y NÚMERO OFERENTE MONTO ESTADO

24/08/2012 CHEQUE Nº 29749310 MAS PRODUCCIONES GRAFICAS $ 8.900,00 vigente

04/09/2015 CHEQUE Nº 72486559 CENTROMEDICA SA $ 36.813,60 vigente

21/03/2016 CHEQUE N° 63172917 INDUSTRIAS SOLANO SA $ 40.646,00 vencida

21/03/2016 CHEQUE N° 63172920 INDUSTRIAS SOLANO SA $ 3.270,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

18/66



Corte de Registros de Garantías – Pagarés

FECHA OFERENTE MONTO ESTADO

27/10/2009 WELLPACK SA $ 3.150,00 vigente

15/06/2010 EJES SA $ 3.640,00 vigente

16/09/2010 TELAM SE $ 3.600,00 vigente

26/10/2010 DISTRIBUIDORA SFERA $ 1.100,00 vencida

26/10/2010 INDUSTRIAS TREBOR SA $ 2.400,00 vencida

15/11/2010 ABACCO CONSULTORES SA $ 3.000,00 vencida

23/11/2010 DT SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SRL $ 1.408,00 vencida

23/11/2010 TOPEKO INGENIERIA SRL $ 2.600,00 vencida

25/11/2010 AGENCIA NEW PRESS DE SERGIO SUAREZ $ 4.800,00 vencida

07/01/2011 INGENIERIA INDUSTRIAL DE MIGUEL GARCIA $ 4.265,00 vencida

16/02/2011 FANTASY DECORACION $ 300,00 vencida

03/03/2011 ICONSUR SA $ 3.975,00 vigente

03/03/2011 ROTATIVOS UNICOM SRL $ 2.875,00 vigente

30/03/2011 VISAPEL SA $ 1.200,00 vigente

04/04/2011 MARCELO KERTZMAN $ 714,00 vigente

04/04/2011 SEPROIND DE GUILLERMO NICOLAS PEIRE $ 2.000,00 vigente

27/04/2011 NICOLAS RAFFO $ 4.989,00 vencida

09/06/2011 SESE VENTILACION E ILUMINACION DE GABRIEL SESE $ 5.000,00 vencida

06/07/2011 MANILA EQUIPAMIENTOS $ 1.700,00 vencida

28/07/2011 ORGANIZACIÓN IMPACTO SRL $ 4.980,00 vencida

30/08/2011 BALDOR SRL $ 3.031,09 vencida

30/08/2011 VIMELEC SA $ 4.351,00 vencida

07/10/2011 GERARDO SOUTO $ 1.330,50 vencida

17/10/2011 MANILA EQUIPAMIENTOS $ 3.000,00 vencida

17/10/2011 SUNLIGHT DE MARCELO REGGIO $ 3.200,00 vencida

16/01/2012 EMILIANO DEL PEON $ 2.480,00 vencida



24/08/2012 ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. $ 4.975,00 vigente

24/08/2012 LA STAMPA IMPRESORES SRL $ 4.000,00 vigente

01/10/2012 AMAS DE ALFREDO J.MONTERO $ 1.978,00 vencida

02/10/2012 GASES COMPRIMIDOS S.A. $ 1.487,00 vigente

02/10/2012 OXY NET S.A. $ 1.650,00 vigente

03/10/2012 RODRIGUEZ E HIJO DE J.R. AZUA $ 2.799,94 vencida

11/10/2012 KAPLAT SRL $ 5.000,00 vencida

30/01/2013 TELAM S.E. $ 4.680,00 vencida

11/04/2013 SUNLIGHT DE REGGIO MARCELO FERNANDO $ 5.000,00 vencida

11/04/2013 WENGIERKO OSCAR $ 5.250,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

19/66




11/04/2013 OLKA SERVICIOS $ 6.200,00 vencida

06/05/2013 PAGARE SAI SRL $ 725.000,00 vencida

05/06/2013 STANZYK Y CIA SRL $ 4.982,40 vencida

26/06/2013 EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA $ 9.500,00 vencida

26/06/2013 ARGUAY SA $ 9.100,00 vencida

28/06/2013 ARGUAY SA $ 5.500,00 vigente

28/06/2013 ITARA SRL $ 4.952,00 vigente

28/06/2013 LEANDRO CAMBIASSO $ 4.759,00 vigente

01/07/2013 FRAJBERG GUILLERMO MARCELO $ 12.500,00 vencida

01/07/2013 PIANTIERI EZEQUIEL EDUARDO $ 4.550,00 vigente

28/06/2013 TELSO SA $ 8.350,00 vigente

04/07/2013 EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA $ 5.500,00 vigente

05/07/2013 WEISS, CHIRSTIAN HERNAN $ 1.789,45 vencida

09/08/2013 CARLOS ALBERTO POZANZINI $ 11.785,00 vencida

16/08/2013 JAN DESIGN CONSTRUCCIONES $ 6.083,40 vencida

20/08/2013 GUZZO RUBEN $ 9.887,00 vencida


20/08/2013 PERFECT COLOR SRL $ 7.320,00 vencida

22/08/2013 GUZZO RUBEN $ 6.890,00 vencida

18/09/2013 ALMADA ESTEBAN ANDRES $ 14.125,00 vencida

18/09/2013 BUETI MIGUEL ANGEL $ 14.450,00 vencida

18/09/2013 GONZALES VISCAINO FERNANDO $ 13.000,00 vencida

20/09/2013 SUMINISTROS EDA, DE DAWIDOWSKI EZEQUIEL $ 6.200,00 vencida

07/10/2013 REBORDADOS SA $ 1.240,00 vencida


07/10/2013 DAOS CONSTRUCCIONES SRL $ 11.000,00 vencida

12/11/2013 AMC COMPUTACION SRL $ 7.400,00 vencida

13/11/2013 EMPSA DE PABLO RUBEN DE LA VEGA $ 7.474,80 vencida

13/11/2013 VIVERO FLEURS DE GERARDO SOUTO $ 7.668,00 vencida


19/11/2013 IMPRESORA CONTABLE SA $ 3.120,00 vencida

03/12/2013 JAN GABRIELA FABIANA $ 12.166,80 vencida

10/12/2013 STANCZYK Y CIA SRL $ 5.387,00 vencida

10/12/2013 CELIA RAPPORT $ 15.000,00 vencida

24/01/2014 GUZMAN CLAUDIO $ 2.462,00 vencida

24/01/2014 LANFOX SA $ 5.900,00 vencida

24/01/2014 WEISS JUAN (SUCCES DECORACIONES SA) $ 3.500,00 vencida

24/01/2014 EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS PRIMA SA $ 8.500,00 vencida

06/02/2014 CARINELLI LEONARDO ANDRES $ 9.720,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

20/66




18/02/2014 FUEGOMAT SRL $ 9.960,00 vencida

20/02/2014 CAMPOLONGO FEDERICO $ 15.000,00 vencida

20/02/2014 WELLPACK SA $ 9.500,00 vencida

20/02/2014 GELINGEN SRL $ 14.999,00 vigente

25/02/2014 IMPRESORA CONTABLE SA $ 6.240,00 vencida

26/02/2014 TOBIO MARIELA LAURA $ 8.600,00 vencida

26/02/2014 KERTZMAN MARCELO JAVIER $ 4.000,00 vencida

27/03/2014 AMC COMPUTACION SRL $ 6.705,00 vencida

07/04/2014 RUFFOLO VICENTE CARLOS $ 3.000,00 vencida

16/04/2014 JUAN IGNACIO REVAH $ 13.150,00 vencida

16/04/2014 MARCELO KERTZMAN $ 11.265,00 vencida

16/04/2014 AUGEMI S.R.L. $ 15.000,00 vencida

22/04/2014 ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L. $ 800.000,00 vencida

28/04/2014 CARLOS ALBERTO POZANZINI $ 9.238,00 vencida

28/05/2014 PAGARE EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA $ 7.000,00 vencida

28/05/2014 PAGARE ARGUAY SA $ 9.500,00 vencida

28/05/2014 PAGARE DRACO EQUIPAMIENTOS SRL $ 11.946,00 vencida

28/05/2014 PAGARE HABIBI DE JN ZUBILLAGA $ 14.500,00 vencida

06/06/2014 LICICOM SRL $ 5.300,00 vencida

24/06/2014 MATAFUEGOS IMPULSO SRL $ 9.222,07 vencida


09/09/2014 LIBRERÍA INFORMATICA DE JUAN MARTIN MACIEL $ 2.500,00 vencida

09/09/2014 GLOBAL COMERCIAL $ 15.000,00 vencida

09/09/2014 DIGITEK INGENIERIA DE SATORI MARCOS $ 15.000,00 vencida

15/09/2014 TECNING SRL $ 15.000,00 vencida

15/09/2014 ECOFRA SRL $ 13.000,00 vencida

19/09/2014 FUEGOMAT SRL $ 2.233,00 vencida

25/09/2014 MARCELA KERTZMAN $ 11.000,00 vencida

06/10/2014 TOBIO MARIELA LAURA $ 7.000,00 vencida

28/10/2014 ENLUZ SA $ 8.000,00 vencida

28/10/2014 MOBILIARE DE PABLO ANDRES GRECCO PAREDES $ 8.800,00 vencida

28/10/2014 SUNLIGHT DE REGGIO MARCELO FERNANDO $ 7.000,00 vencida

01/12/2014 CENTRO CHESTER SA $ 5.061,73 vigente

15/01/2015 ASTRAL MEDICA S.R.L. $ 5.400,00 vencida


18/02/2015 INTERIOR EQUIPAMIENTOS DE RUBEN C LIOSI $ 8.575,00 vencida


27/04/2015 HM MARTINEZ CARLOS $ 9.600,00 vencida

27/04/2015 WELLPACK SA $ 10.400,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

21/66




28/05/2015 ISOLSE SRL $ 6.000,00 vigente

28/05/2015 ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA SRL $ 7.139,00 vigente

10/09/2015 EJES SA $ 14.400,00 vigente

08/09/2015 INTERNATIONAL HEALTH SERVICE ARGENTINA S.A. $ 5.668,80 vigente

22/12/2015 SEPROIND DE GUILLERMO NICOLAS PEIRE $ 2.360,00 vencida

22/02/2016 FUEGOMAT SRL $ 7.250,00 vigente

22/02/2016 HQ ASESORES SRL $ 4.987,50 vigente

03/03/2016 EDORNA JORGE ABEL $ 5.700,00 vigente

03/03/2016 RCM S.R.L. $ 8.160,24 vigente

03/03/2016 POSANZINI CARLOS ALBERTO $ 5.088,00 vigente

21/03/2016 FEDERICO CAMPOLOMGO $ 15.000,00 vencida

21/03/2016 GELINGEN SRL $ 14.000,00 vencida

02/05/2016 EZEQUIEL MARIANO OUTON $ 15.000,00 vigente

02/05/2016 FEDERICO CAMPOLOMGO $ 15.000,00 vigente

02/05/2016 INFORMATICA PALMAR SRL $ 15.000,00 vigente

02/05/2016 RIENZI MONICA $ 2.420,00 vigente

02/05/2016 OFINSUMOS SA $ 1.620,00 vigente

02/05/2016 SERVIN EDUARDO $ 14.000,00 vigente

02/05/2016 MBG COMERCIAL SRL $ 14.900,00 vigente

02/05/2016 GAVENAS GUSTAVO $ 37.800,00 vencida

03/06/2016 PLUS SECURE SA $ 18.750,00 vencida

03/06/2016 SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL $ 12.994,49 vencida

03/06/2016 D. WEINSTOCK SRL $ 17.250,00 vencida

03/06/2016 PRECINTOS ARGENTINOS SA $ 15.150,00 vencida

06/06/2016 BIO EFIA TREATMENT SA $ 8.100,00 vencida

06/06/2016 VIVERO CUCULO SRL $ 9.851,40 vencida

14/06/2016 ICONSUR SA $ 13.068,00 vencida

13/06/2016 ROTATIVOS ARES SA $ 12.450,00 vencida

01/08/2016 SANCHEZ MARIELA FERNANDA $ 10.768,52 vigente

01/08/2016 GUILLERMO MANUEL CEBRAL $ 10.930,00 vigente

18/08/2016 LUCAS JOSE RISO $ 14.950,00 vigente

25/08/2016 ROTATIVOS ARES SA $ 30,00 vencida

11/10/2016 RUNNER SRL $ 13.338,00 vigente

14/10/2016 PROMETIN SA $ 14.500,00 vencida

20/10/2016 AMERICAN CATERING $ 5.000,00 vencida

20/10/2016 GASTRONORM SA $ 5.000,00 vigente

24/10/2016 SINELEC SR $ 202.128,65 vencida

24/10/2016 EJP CONSTRUCCIONES SA $ 244.800,00 vencida

02/11/2016 ELDU TRAFOCONSULT SA $ 15.000,00 vencida

________________________________________________________________________________________________

22/66




02/11/2016 SINELEC SRL $ 21.053,00 vencida

02/11/2016 MIECO DE ARQUITECTO FABIAN DERISO $ 9.490,00 vigente

19/12/2016 RISO HEREDIA LUCAS JOSE $ 9.240,00 vigente

20/07/2017 GASTRONORM SA $ 15.000,00 vigente

19/10/2017 LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH $ 18.786,00 vigente

31/10/2017 LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH $ 18.786,00 vigente

I.B. UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL

I.B.1 Tesorería

Arqueo de Efectivo

BILLETES MONEDAS

Tipo Cantidad Subtotal Billetes

Tipo Cantidad Subtotal Monedas

500 1 $ 500,00 2,00 14 $ 28,00

200 - - 1,00 12 $ 12,00

100 1 $ 100,00 0,50 5 $ 2,50

50 1 $ 50,00 0,25 4 $ 1,00

20 - - 0,10 - -

10 1 $ 10,00 0,05 - -

5 - - - - -

2 - - - - -

Subtotales $ 660,00 $ 43,50

TOTAL $ 703,50

Corte de Chequeras

FINANCIAMIENTO Y N° DE PRÉSTAMO

CUENTA ESTADO PRIMER CHEQUE

ÚLTIMO CHEQUE

ÚLTIMO UTILIZADO

PRIMERO EN

BLANCO

FONDO DE ADAPTACION

8888 54004/31 EN USO 65690051 65690100 65690072 65690073

PRODERI 848 53840/10 EN USO 314526 314575 314546 314547

SIN USO 314576 214625 282839 282840

PROICSA 7792 53890/55 EN USO 282826 282875 282839 282840

SIN USO 282876 282925 - -

PRODERI E4 53839/28

EN USO 314476 314525 314495 314496

SIN USO 314551 314600 - -

SIN USO 314601 314650 - -

PROFORES 2853 54245/84

EN USO 17651 17700 17686 17687

SIN USO 17701 17750 - -

SIN USO 17751 17800 - -

PRODAF 2740 54188/22

EN USO 765251 765300 765270 765271

SIN USO 765301 765350 - -

SIN USO 314626 314675 - -

________________________________________________________________________________________________

23/66



FINANCIAMIENTO Y N° DE PRÉSTAMO

CUENTA ESTADO PRIMER CHEQUE

ÚLTIMO CHEQUE

ÚLTIMO UTILIZADO

PRIMERO EN

BLANCO

SIN USO 314676 314725 - -

RIEGO 8581 54399/48

EN USO 1697926 1697975 1697961 1697962

SIN USO 314826 314875 - -

SIN USO 314876 314925 - -

PROSAP 2573 3648/05

EN USO 367101 367150 367115 367116

SIN USO 367151 367200 - -

SIN USO 367201 367250 - -

SIN USO 367251 367300 - -

SIN USO 367301 367350 - -

PROSAP 7597 53307/60

EN USO 171101 171150 171148 171149

SIN USO 171151 171200 - -

SIN USO 171201 171250 - -

SIN USO 171251 171300 - -

SIN USO 171301 171350 - -

PROSAP 3806 55141/66 EN USO 1 50 4 5

SIN USO 51 100 - -

RIEGO II 54976/63 SIN USO 1 50 - -

SIN USO 51 100 - -

ACUICOLA 3255 54448/07

EN USO 324301 324350 324310 324311

SIN USO 324351 324400 - -

SIN USO 324401 324450 - -

FONPLATA 22 54518/87

EN USO 347001 347050 347021 347022

SIN USO 347051 347100 - -

SIN USO 347101 347150 - -

PISEAR 8093 54686/51 EN USO 1 50 36 37

SIN USO 51 100 - -


________________________________________________________________________________________________

24/66




ANEXO II – CIERRE DE LIBROS Y/O REGISTROS

II.A. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

II.A.1 Dirección General de Asuntos Jurídicos

Corte de Registros de Juicios

N° SIGEJ CARÁTULA N° EXPEDIENTE

757941 EN- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA (EX MAGYP) C/ KALEU

KALEU S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 022048/2016

774184 EN- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ MARONTI S.A S/

PROCESO DE EJECUCION CAF 051748/2016

741415 EN - MAGYP C/ PROPESA PRODUCTOS PESQUEROS S.A S/


741417 EN - MAGYP C/ RITORNO SALLUSTIO Y CICCIOTTL S.A S/


799979 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ 14 DE JULIO S.A S/


782365 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ AGUAS CELESTES

SA S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 062597/2016

761225 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ALPESCA S.A S/


762336 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ B/P SAN JORGE

S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 032161/201

772696 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ CAMARONERA

PATAGONICA S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 049553/2016

776479 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ COSTA MARINA

S.A S/ PROCESO DE EJECUCION 049617/2016

776827 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ DEMAR SA S/


790666 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ESPIDA S.A S/

PROCESO DE EJECUCION 047822/2016

772847 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ESPIDA S.A S/


774029 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ KALARI S.A S/


771606 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ MARONTI S.A

S/PROCESO DE EJECUCION CAF 049000/2016

778796 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESCANOVA SRL

Y OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 057430/2016

776480 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA 20 DE

NOVIEMBRE S.A S/ PROCESO DE EJECUCION 049619/2016

788466 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA 20 DE

NOVIEMBRE SRL S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 047819/2016

800794 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA EL

NAZARENO S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 015067/2017

786875 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA

NICOLAS S.A S/ PROCESO DE EJECUCION 070566/2016

815807 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA VERAZ

S.A PROCESO DE EJECUCION CAF 044961/2017




SA S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 057321/2016

________________________________________________________________________________________________

25/66




774178 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PIEA SA S/

PROCESO-DE EJECUCION CAF

0499552/2016

771757 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ UNIVERSAL

PESQUERA SRL S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 049160/2016

776826 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ YUKEN S.A Y

OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 054274/2016

776825 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ YUKEN S.A Y

OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 054275/2016

813287 FRUSTO, ALBERTO FABIAN C/ EN - MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA S/ SUMARISIMO 005158/2017

808103 GARUF, CARMELO ANTONIO Y OTRO C/ EX- SECRETARIA

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y OTRO S/ RECLAMOS VARIOS

14908/2016

831370 LUSARDI, MATIAS C/ PROVINCIA ART S.A Y OTRO S/ ACC.

LEY ESPECIAL CNT 86614/2016

823218 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA S/ INFRACCION ART. 23 LEY 1217 (EJECUCION DE MULTA

DETERMINADA POR CONTRALOR) (398053-000/14) 21426/2016

793660 PROVINCIA DEL CHUBUT C/ ESTADO NACIONAL S/ MEDIDA

AUTOSATISFACTIVA FCR 016558/2016

826131 SOPRANO, JUAN JOSE C/ EX-SECRETARIA DE

AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Y OTRO S/ RECLAMOS VARIOS

026839/2016

780061 CANOVAS MORAN ANGEL C/ MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA DE LA NACION Y OTRO S/ IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

FTU 016478/2016

779454 DIB, MARIANELLA ANAHI C/ MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA DE LA NACION Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/ CAUTELAR

FTU 013722/2016

779456 ORELLANA, MARIA ISABEL C/ MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA DE LA NACION Y OTRO S/ IMPUGNACION

DE ACTO ADMINISTRATIVO FTU 017654/2016

753970 ABRAHAM ALVARO DAVID Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA S/ AMPARO LEY 16.986

2764-2016

366740 AGLIANO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO 44228

741412

AGUA MARINA S.A S/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE N° 5 -INCIDENTISTA: ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA S/ INCIDENTE DE

VERIFICACION DE CREDITO

024556/2009/5

822057 AGUA MARINA SA INCIDENTE N° 18 INCIDENTISTA: ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA S/ INCIDENTE

DE VERIFICACION DE CREDITO 24556/2009/18

736365 ALLELOCCIC SA C/ SAGP Y A- S/REGIMEN FEDERAL DE

PESCA - LEY 24922 - ART 59 CAF 048110/2015

772542 ALLELOCCIC SA C/ SAGP Y A S/REGIMEN FEDERAL DE

PESCA - LEY 24922 - ART 59 CAF 023154/2016

165881 ALONSO LAFONTAINE SEBASTIAN RAUL MARIO C/ FUNDACION ARGENINTA ASOC. CIVIL S/ DESPIDO

CNT 020437/2011

714594 ANTONIO BARILLAR! INCIDENTE N° 46 - INCIDENTISTA: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

S/INC1DENTE DE VERIFICACION DE CREDITO 056280/2008/46

770851

ANTONIO BARILLARI INCIDENTE N° 68 - INCIDENTISTA: ESTADO NACIONAL -MINISTRERIO DE AGROINDUSTRIA Y

OTRO CONCURSADO: ANTONIO BARILLARI S.A. S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO

056280/2008/68

625721 ANTONIO BARILLARI S/ CONCURSO INCIDENTE N° 42 -

INCIDENTISTA: MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO

056280/2008/42

________________________________________________________________________________________________

26/66




793098 ANTONIO BARILLARI S/ CONCURSO INCIDENTE 81 -

INCIDENTISTA: MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO

056280/2008/81

727079 ANTONIO BARILLARI 5/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION POR MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 056280/2008/51

738840 ANTONIO BARILLARI S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION POR MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 056280/2008/53

794896 ARESIT S.A S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE

VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRINDUSTRIA 1616/201430

714408 ARGENOVA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/

VERIFICACION CONDICIONAL POR MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

009596/2013/38


VERIFICACION CONDICIONAL POR MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

009596/2013/15

733215 ARGENOVA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO

S/VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA 009596/2013/42


VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

009596/2013/17

738836 ARGENOVA S.A. S/ CONCURSO S/ INCIDENTE DE

VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA 009596/2013/45

733214 ARGENOVA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO S/

VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA 009596/2013/43

552766 ARGENOVA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO S/

VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA 009596/2013

405860 ARGENOVA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO

S/VERIFICACION POR MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA

009596/2013/11

778662

ARMADORES PESQUEROS PATOGONICOS MCI S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE N° 9 -

INCIDENTISTA: ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE

CREDITO

027064/2015

719712 BUENOS AIRES PESCA S.A. C/ SUBSECRETARIA DE PESCA

DE LA NACION S/ ACCION DE AMPARO 005649/2015

272076 CABALEIRO LUIS FERNANDO C/ EN M5 AGRICULTURA -

SAYP Y OTRO S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO 6580/2013

166174 CAMPOS JORGE OMAR C/ SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DE LA NACION Y OTRO S/ LABORAL

22507

173090 CINCOMAR S.A. S/ QUIEBRA 001992/2013

830114 COMPAÑIA ANGLO CORDOBA DE TIERRAS SA C/ EN-M

ECONOMIA Y FP-UCESCI 50936/2017

161211 CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A.

S/CONCURSO PREVENTIVO 034697/2012

757928 CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS C/ EN - M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Y OTROS S/

PROCESO DE CONOCIMIENTO CAF 059570/2015

826314 COOMARPES LTDA. C/ PESQUERA DIMAR S.R.L. S/ COBRO

EJECUTIVO 32218/2017

720054 D' ADAMO, MARCELO JULIO C/ FUNDACION ARGENINTA Y

OTRO S/DESPIDO 76820/2014

552942 DAMIANI, HUGO ARMINDO C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA

DE LA NADE S/ COBRO DE PESOS-SUMAS DE DINERO FR025109/2013

805331 DI SCALA JORGE C/ BAFETTA S.A. S/ MEDIDAS

CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) 22590

________________________________________________________________________________________________

27/66




726916 DIAZ AGUSTIN ENRIQUE Y OTRO C/ FUNDACION

ARGENINTA S/ CERTIFICADO DE TRAB. ART. 80 LCT 1813/2014

611291 E.N. - MAGYP C/ CALME SA S/ PROCESO DE EJECUCION 11289/2015

611795 E.N. - MAGYP C/ ESFIDA SA S/ PROCESO DE EJECUCION 15369/15

611299 E.N. - MAGYP C/ PLAYA SERENA S.A. S/ PROCESO DE

EJECUCION 13481/2015

553102 EMPREAR SRL C/ MINISTERIO AGRICULTURA GANADERIA Y

PESCA DE LA NACION S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO

34022/2014

598673 EN- M AG Y P C/ PESQUERA RAFFAELA SA S/PROCESO DE


598674 EN- M AG Y P C/ PESQUERA RAFFAELA SA S/PROCESO DE


772282 EN- M AGROINDUSTRIA C/ IBERCONSA DE ARGENTINA S.A.

S/ PROCESO DE EJECUCION 39122/2016

777455 EN- M AGROINDUSTRIA C/ PEZ ESPADA S.A. S/ PROCESO

DE EJECUCION 55500/2016

777454 EN- M AGROINDUSTRIA C/ PROPESA PRODUCTOS

PESQUEROS S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 55485/2016

728593 EN- M AGYP C/ PEZ ESPADA SA Y OTRO S/ PROCESO DE

EJECUCION CAF 050333/2015

728588 EN- M AGYP C/ PEZ ESPADA SA Y OTRO S/ PROCESO DE


611010 EN- M. AGRICULTURA GYP (DISP 219/2014) C/ PESQUERA

VIRGEN DE ITATI S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION 009880/2015

24449 EN- M AGP-DISP 112/10 (CUDAP: 249521/06) C/ PIEA S.A. S/


161218 EN- M AGP (DISP 01/2005) C/ PESQUERA VERAZ S.A. S/


609707 EN- M AGP C/ CICCIOTTI Y OTROS S/ PROCESO DE

EJECUCION 8040/15

24458 EN- M AGRICULTURA- DISP 164/09- (CUDAP: 526404/09) C/

MAR PURO S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 49574/2011

24459 EN- M AGRICULTURA- DISP 331/10 (CUDAP: 448033/06) C/

MAR ARGENTINO S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 49576/2011


P.I.E.A. S,.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 49757/2011

165882 EN- M AGRICULTURA - DISP 212 (CUDAP S05:0066495/2013)

C/ ESFIDA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 23843/2013

361174 EN- M AGRICULTURA G Y P C/ ALPESCA SA S/ PROCESO DE


347672 EN- M AGRICULTURA G Y P C/ CALANDRIA-PESQUERA SRL


361171 EN- M AGRICULTURA G Y P C/ ESFIDA SA S/ PROCESO DE


360699 EN- M AGRICULTURA G Y P C/ ESFIDA SA S/ PROCESO DE


33290 EN- M AGYP- DISP 26/12 (CUDAP 501:267316/10) C/

LUXMARINO S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 059274/2012

386568 EN- M AGYP C/PESQUERA SANTA MARGARITA SA

S/PROCESO DE EJECUCION 25043/14

386567 EN- M MAGYP C/ CALME SA S/PROCESO DE EJECUCION 27546/14

25095 EN- MAGYP -DISP 236/10 (CUDAP-S01: 0401976/2007) C/

PROPESA PRODUCTOS PESQUEROS S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION

027340/2012

173355 EN- MAGYP (DISP 35/10) C/ PROPESA PRODUCTOS

PESQUEROS S.A. S/ EJECUCION 043714/2013

________________________________________________________________________________________________

28/66




548541 EN- MAGYP C/ 14 DE JULIO S.A. S/ PROCESO DE



EJECUCION" 44008/2014


EJECUCION" ^ 44010/2014

545853 EN- MAGYP C/ ALPESCA SA S/ PROCESO DE EJECUCION / \ 40836/2014

599684 EN- MAGYP C/ ALPESCA SA S/PROCESO DE EJECUCION / 076028/2014

596552 EN- MAGYP C/ ALPESCA SA S/PROCESO DE EJECUCION 73663/2014

596544 EN- MAGYP C/ ALPESCA SA Y OTRO S/PROCESO DE


548545 EN- MAGYP C/ ARGEN PESCA S.A. S/ PROCESO DE


563424 EN- MAGYP C/ ARMADORA PATAGONICA S.A. S/ PROCESO


173365 EN- MAGYP C/ ARPES S.A. (DISP 104/10) S/ PROCESO DE


596533 EN- MAGYP C/ ASARO, NICOLAS Y OTROS S/PROCESO DE


550394 EN- MAGYP C/ CALME S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 40039/2014

610047 EN- MAGYP C/ COALSUD SA Y OTRO S/PROCESO DE

EJECUCION 9738/2015

592873 EN- MAGYP C/ CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A.


611707 EN- MAGYP C/ E.S.F.I.D.A. S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 015586/2015

718780 EN- MAGYP C/ FONSECA S.A. S/ PROCESO DE E JECUCION 45134/2015

592874 EN- MAGYP C/ GIORNO S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 055628/2014

723260 EN- MAGYP C/ KALDAN SA S/ PROCESO DE EJECUCION 050012/2015

599696 EN- MAGYP C/ KALEU KALEU SA S/PROCESO DE


548540 EN- MAGYP C/ LE SAUMON S.A. 5/ PROCESO DE


362354 EN- MAGYP C/ LUXMARINO S.A. S/ PROCESO DE


723262 EN- MAGYP C/ MARONTI SA S/ PROCESO DE EJECUCION 050011/2015

550398 EN- MAGYP C/ NOVAMAR S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 47918/2014

563425 EN- MAGYP C/ PATAGONIAN CELEIRO S.A. Y OTRO S/


366754 EN- MAGYP C/ PESQUERA COMERCIAL S.A. S/ PROCESO


733217 EN- MAGYP C/ PEZ LUNA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 066616/2015

366749 EN- MAGYP C/ RITORNO, SALLUSTIO Y CICCIOTTI S.A. S/


548538 EN- MAGYP C/ UNIVERSAL PESQUERA S.R.L. S/ PROCESO


592872 EN- MAGYP C/ UNIVERSAL PESQUERA S.R.L. Y OTRO S/


411130 EN- MAGYP C/ANTONIO BARILLART SA S/PROCESO DE


27544 EN- MINAGRI (DISP 77/11) C/ 14 DE JULIO S.A. (CUDAP

S01:0513001/2008) S/ PROCESO DE EJECUCION 036853/2012

173357 EN- MINAGRI (DISP213/08 Y 110/12) C/ UNIVERSAL

PESQUERA S.R.L. S/ EJECUCION 043715/2013

________________________________________________________________________________________________

29/66




329972 EN- MINAGRI C/ PESQUERA 20 DE NOVIEMBRE S.R.L S/


756148 EN- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ZHOUSHAN GANGTAÍ OCEAN FISHERIES CO LTDS/ EJECUCION

022932/2016

24470 EN- M2 AG Y P- DISP 323/10 (CUDAP: 149925/04) C/

PESQUERA 20 DE NOVIEMBRE S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION

006674/2012

24471 EN- M AG Y P- DISP 344/06 (CUDAP: 149446/06) C/

PESQUERA BARILLARI SAMCI S/ PROCESO DE EJECUCION 010760/2012 1

24472 EN- AGRICULTURA- DISP 1/05 (CUDAP: 20172/04) C/ CABO

CORRIENTES PESQUERA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 11454/2012

24454 EN- M AGRICULTURA- DISP 133/09 (CUDAP:9442/04) C/

PESQUERA RAFFAELA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 49575/2011


FRIGORIFICO DON LUIS S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION 49571/2011

24456 EN- M AGRICULTURA- DISP 206/08 C/ UNIVERSAL PESQUERA S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION

49577/2011


ROMFIOC S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION 314/2012

24457 EN- M AGRICULTURA- DISP 361/08 (CUDAP: 178058/07) C/ RETORNO, SALLUSTIO Y CICCIOTTI S.A. S/ PROCESO DE



ALPESCA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 049749/2011

24453 EN- M DE AGRICULTURA- DISP 296/06 (CUDAP: 6950/02) C/ PESQUERA MARGARITA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION

49572/2011

776082 EN-M-AGROINDUSTRIA C/ LE SAUMON S.A S/ PROCESO DE


594835 EN-M A G Y P C/ ALPESCA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 65111/2014

594833 EN-M A G Y P C/ MARCALA S.A. Y OTRO S/ PROCESO DE


596119 EN-M AG Y P C/ BAL-FISH SA S/ PROCESO DE EJECUCION 55622/2014

332639 EN-M AG Y P C/ CALME SA S/ PROCESO DE EJECUCION 289/2014

734677 EN-M AG Y P C/ DEMAR SA Y OTRO S/PROCESO DE


734679 EN-M AG Y P C/ DEMAR SA Y OTRO S/PROCESO DE


368065 EN-M AG Y P C/ FISHING WORLD SA S/PROCESO DE


734687 EN-M AG Y P C/ GIORNO SA Y OTRO S/ PROCESO DE


734682 EN-M AG Y P C/ LINEAERRE SA S/ PROCESO DE EJECUCION 67451/2015

596112 EN-M AG Y P C/ MARONTI SA S/ PROCESO DE EJECUCION 55624/2014

734678 EN-M AG Y P C/ MARSOL SA S/PROCESO DE EJECUCION 67447/2015

612226 EN-M AG Y P C/ OSTRAMAR SA S/PROCESO DE EJECUCION 15498/2015

548532 EN-M AG Y P C/ POSEIDON SA Y OTRO S/ PROCESO DE


603579 EN-M AGRICULTURA C/ CABO CORRIENTES S.A. S/


368066 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ 14 DE JULIO SA S/PROCESO


551701 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ 14 DE JULIO SA S/PROCESO


611168 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ AGUA MARINA SA


________________________________________________________________________________________________

30/66




360693 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ ALPESCA S.A. S/ PROCESO


713952 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ ALPESCA SA

(S05:0008481/2013) S/PROCESO DE EJECUCION 36106/2015

360675 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ARGEN-PESCA S.A. S/

PROECESO DE EJECUCION 020277/2014

548533 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ CALANDRIA PESQUERA SRL


405855 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ CHÍARPESCA SA S/PROCESO


451986 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ DE ANGELIS Y LOGGHE S.A.


737643 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ DON RAIMUNDO SRL


411059 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ ESFIDA SA S/PROCESO DE

EJECUCION 31093/14

517301 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PESQUERA BUENOS AIRES

SA S/ PROCESO DE EJECUCION 39837/2014

617382 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PESQUERA CLARAMAR SA Y

OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION 9064/2015

451985 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PESQUERA COSTA BRAVA

S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 28427/2014

405864 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PESQUERA DON JUAN SA


603598 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PISCAL S.A. S/ PROCESO DE

EJECUCION 1071/2015

368185 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PUYA SERENA S.A. S/


360655 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ PRODUCTORA ARGENPESCA

S.A. S/ PROECESO DE EJECUCION 017192/2014

603606 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ RITORNO SALLUSTIO Y

CICCIOTTI S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 001072/2015

451981 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ SEA FISH S.A. Y OTRO S/


517303 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ TODISCO NICOUS Y OTROS


451987 EN-M AGRICULTURA G Y P C/ UNIVERSAL PESQUERA SRL


360661 EN-M AGRICULTURA GYP C/ FISHING WORLD S.A. S/


826513 EN-M AGROINDUSTRIA C/ 14 DE JULIO SA S/PROCESO DE

CONOCIMIENTO 49917/2017

811054 EN-M AGROINDUSTRIA C/ ALTAMARE SA S/PROCESO DE


810530 EN-M AGROINDUSTRIA C/ APOLO FISH SA S/ PROCESO DE


743736 EN-M AGROINDUSTRIA C/ APOLO FISH SA S/PROCESO DE


743739 EN-M AGROINDUSTRIA C/ ARGEN PESCA SA S/PROCESO


811058 EN-M AGROINDUSTRIA C/ BAL FISH SA S/PROCESO DE

EJECUCION 37111

744633 EN-M AGROINDUSTRIA C/ COSTA MARINA SA S/PROCESO


798436 EN-M AGROINDUSTRIA C/ ESFIDA SA S/PROCESO DE


748145 EN-M AGROINDUSTRIA C/ ESFIDA SA S/PROCESO DE


________________________________________________________________________________________________

31/66




828257 EN-M AGROINDUSTRIA C/ GRUPO VETA SA S/PROCESO DE


748137 EN-M AGROINDUSTRIA C/ IBERCONSA DE ARGENTINA SA


743737 EN-M AGROINDUSTRIA C/ IBERCONSA DE ARGENTINA SA


812712 EN-M AGROINDUSTRIA C/ MAR DE MESSINA SA S/PROCESO

DE EJECUCION CAF 039342/2017

743738 EN-M AGROINDUSTRIA C/ UNIVERSAL PESQUERA SRL


743741 EN-M AGROINDUSTRIA C/ YUKEN SA S/PROCESO DE

EJECUCION 1080/2016

619694 EN-M AGYP C/ PROPESA PRODUCTOS PESQUEROS SA


24477 EN-M AG Y P - DISP 210/11 (EXP S01:308050/05) C/ ROUR SA


24473 EN-M AG Y P - DISP 222/11 (EXP 501:398482/10) C/ NUEVA

VIRGEN DE LUJAN SRL S/ PROCESO DE EJECUCION 12452/2012

166144 EN-M AGRICULTURA - DISP 37/12 (EXPTE SOS: 182282/13) C/

UNIVERSAL PESQUERA SRL S/ PROCESO DE EJECUCION 22505/2013

24488 EN-M AG Y P - DISP 47/10 (EXPTE SOI: 256879/07 C/

UNIVERSAL PESQUERA SRL S/ PROCESO DE EJECUCION 17366/2012

24448 EN-M AGP - DISP 5/04 (EXPTE S01:217889/02) C/ PESQUERA

RAFFAEU SA S/ PROCESO DE EJECUCION 49563/2011

24462 EN-M AGRICULTURA - DISP 172/09 (EXPTE SOI: 18549/10) C/

PEQUERA SAN ROQUE SA S/PROCESO DE EJECUCION 49756/2011

610039

EN-MAGYP- C/ ALPESCA SA S/PROCESO DE EJECUCION 013408/2015

599680 EN-MAGYP- C/ CALME SA S/PROCESO DE EJECUCION 076030/2014

611169 EN-MAGYP- C/ CRESTAS SA S/PROCESO DE EJECUCION CAF 010100/2015

716342 EN-MAGYP- C/ PESQUERA NICOLAS SA S/ PROCESO DE


715135 EN-MAGYP- C/ ROLAR S.A. D1SP 461/2014 S/PROCESO DE


715134 EN-MAGYP- C/ TEMERARIO SA DISP 211/15 S/PROCESO DE


599688 EN-MAGYP- C/ WANCHESE ARGENTINA SA S/PROCESO DE


170554 EN-MAGYP - DISP 31/12 (EXPTE SOS 237323/13) C/

PESQUERA RAFFAELA SA S/ PROCESO DE EJECUCION 29085/2013

24723 EN-MAGYP - DISP 320/10 (EXPTE 501:01444213/07) C/

FRIGORIFICO DON LUIS SRL S/ PROCESO DE EJECUCION 25489/2012

32838 EN-MAGYP - DISP 335/10(EXPTE S01:313922/07) C/BESUGO

SA S/ PROCESO DE EJECUCION 47026/2012

27393 EN-MAGYP - DISP 75/04 (EXPTE 501:7594/02) C/ SULTANO

MATEO FRANCISCO Y OTROS S/ PROCESO DE EJECUCION 34275/2012

611086 EN-MAGYP C/ ALPESCA SA S/ PROCESO DE EJECUCION 13422/2015

617385 EN-MAGYP C/ DE ANGELIS, ANGEL FRANCISCO Y OTROS S/


617383 EN-MAGYP C/ DEL RIO, EDUARDO JAVIER S/PROCESO DE


612179 EN-MAGYP C/ ESFIDA SA S/ PROCESO DE EJECUCION 13420/2015

740069 EN-MAGYP C/ IBERCONSA DE ARGENTINA SA S/PROCESO


548543 EN-MAGYP C/ PESCASOL S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 40038/2014

612183 EN-MAGYP C/ PESQUERA DON JUAN SA S/ PROCESO DE


________________________________________________________________________________________________

32/66




617384 EN-MAGYP C/ PESQUERA EL NAZARENO SA S/ PROCESO


734685 EN-MAGYP C/ PESQUERA VERAZ S.A. S/ PROCESO DE


411128 EN-MAGYP C/ PESQUERA VERAZ SA S/ PROCESO DE


69071 EN-MAGYP DISP.132/2011 (EXP. SOS: 159877/13) C/

UNIVERSAL PESQUERA S.R.L. S/ PROCESO DE EJECUCION 7499/2013

24502 EN-MAGYP DISP.263/2010 (EXP. SOI: 0010600/11) C/ROLAR

S.A. Y OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION 023015/2012

24891 EN-MIN AGRICULTURA G Y P-DISP 345/10 C/ CALME S.A

{CUDAP EXP-501:0413058/2007) S/ PROCESO DE EJECUCION

25686/2012

825294 EN-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ IBERCONSA DE

ARGENTINA SA S/ PROCESO DE EJEUCION 063908/2017

604280 EN - AGRICULTURA GY P C/ 14 DE JULIO S.A. S/ PROCESO


758626 EN - M- AGROINDUSTRIA C/ALPESCA S.A S/ PROCESO DE


758641 EN - M - AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA VERAZ S.A S/


739742 EN - M AG Y P - C/ DEMAR SA Y OTRO S/PROCESO DE


594044 EN - M AG Y P C/ KALDAN SA S/ PROCESO DE EJECUCION 055623/2014

612221 EN - M AG Y P C/ VICARP SA S/ PROCESO DE EJECUCION 14887/2015

272072 EN - M AGRICULTURA G Y P C/ CALME S.A. S /PROCESO DE


272070 EN - M AGRICULTURA G Y P C/ CALME S.A. S/ PROCESO DE


741393 EN - M AGRICULTURA G Y P C/IBERCONSA S.A.S/ PROCESO


603594 EN - M AGRICULTURA G Y P C/PESQUERA RAFFAELA S.A.


741380 EN - M AGRICULTURA G Y P C/PESQUERA RAFFAELA S.A. S/

PR0CESO DE EJECUCION 080460/2015

741346 EN - M AGRICULTURA G Y P C/PLAYA SERENA S.A. S/


779782 EN - M AGROINDUSTRIA (EX MAGYP) C/ LINEAERRE S.A S/


763795 EN - M AGROINDUSTRIA C/ AGUA MARINA SA S/PROCESO


780251 EN - M AGROINDUSTRIA C/ ARGEMER S.A. S/PROCESO DE


779784 EN - M AGROINDUSTRIA C/ ARGEN-PESCA S.A S/ PROCESO


760667 EN - M AGROINDUSTRIA C/ BAL-FISH SA S/PROCESO DE


773407 EN - M AGROINDUSTRIA C/ CALME SA S/ PROCESO DE


779785 EN - M AGROINDUSTRIA C/ CAPAC S.R.L Y OTRO S/


780254 EN - M AGROINDUSTRIA C/ FONSECA SA S/ PROCESO DE


786878 EN - M AGROINDUSTRIA C/ KALEU KALEU SA S/PROCESO


780257 EN - M AGROINDUSTRIA C/ MARONTI S.A. S/ PROCESO DE


________________________________________________________________________________________________

33/66




810921 EN - M AGROINDUSTRIA C/ NOGALES, ERNESTO TOMAS Y

OTRO S/PROCESO DE EJECUCION 16200/2017

763791 EN - M AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA RAFFAELA SA S/


792280 EN - M AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA VERAZ SA


792276 EN - M AGROINDUSTRIA C/ PROPESA PRODUCTOS

PESQUEROS SA S/PROCESO DE EJECUCION 083969/2016

763785 EN - M AGROINDUSTRIA C/ ROLAR SA S/PROCESO DE


763789 EN - M AGROINDUSTRIA C/ ROLAR SA Y OTRO S/PROCESO


743735 EN - M DE AGROINDUSTRIA C/ ABH PESQUERA SA


748119 EN - M DE AGROINDUSTRIA C/ ASARO, NICOLAS Y OTRO


772540 EN - M DE AGROINDUSTRIA C/ ATUNERA ARGENTINA SA


173367 EN - MAGYP - C/ UNIVERSAL PESQUERA SRL S/ PROCESO


24727 EN - MAGYP - DISP 113/11 (EXPTE. 0205227/2008) C/ 14 DE

JULIO S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 025206/2012

715400 EN - MAGYP C/ ALPESCA S.A. DISP 430/2014 S/ PROCESO


783265 EN - MAGYP C/ ARGEN - PESCA S.A S/ PROCESO DE


548672 EN - MAGYP C/ CALME S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 42615/2014



608230 EN - MAGYP C/ DEMAR S.A. Y OTRO S/ PROCESO DE


729240 EN - MAGYP C/ DEMAR SA Y OTRO S/PROCESO DE


563256 EN - MAGYP C/ GIORNO S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 051127/2014

608234 EN - MAGYP C/ KALDAN S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 8999/2015

451983 EN - MAGYP C/ MAR PURO SA S/ PROCESO DE EJECUCION 29096/2014

550397 EN - MAGYP C/ NOVAMAR S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 47916/2014

618953 EN - MAGYP C/ OTESA S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION 15787/2015

272073 EN - MAGYP C/ PESQUERA AM S.A. SF PROCESO DE


548534 EN - MAGYP C/ PESQUERA RAFFAELA S.A. SF PROCESO DE

EJECUCIÓN 31423/2014

598671 EN - MAGYP C/ PESQUERA RAFFAELA SA S/ PROCESO DE


718781 EN - MAGYP C/ PESQUERA VERAZS.A. S/ PROCESO DE

EJECUCION 44269/15

613247 EN - MAGYP C/ RITORNO SALLUSTIO Y CICCIOTTI Y OTROS


611163 EN - MAGYP C/ RITORNO SALLUSTIO Y CICCIOTTI Y OTROS


517298 EN - MAGYP C/ VENUS PESQUERA SRL S/ PROCESO DE


766215 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRA C/ KALEU KALEU SA Y

FOOD ARTS SA -BUQUE AURORA - S/PROCESO DE EJECUCION

CAF 038696/2016

________________________________________________________________________________________________

34/66




762300 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ 14 DE JULIO S.A S/

PRCESO DE EJECUCION CAF 031852/2016

764230 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ AGUAS CELESTES


761198 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ AIRES MARINOS


788485 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ALPESCA SA S/


762342 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ANTONIO BALDINO

E HIJOS SA S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 031329/2016

769886 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ APOLO FISH S.A S/


762343 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ DEMAR SA Y PEZ

ESPADA SA S/ PROCESO EJECUTIVO CAF 032162/2016

764233 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ ESFIDA SA S/


766214 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ KALEU KALEU SA -

BUQUE MATEO - S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 036845/2016

762341 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ LUIS SOLIMENO E

HIJOS S.A S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 031325/2016

762339 "EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ LUIS SOLIMENO E

HIJOS SA -"LETARE" CAF 032160/2016

761193 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PESQUERA

COMERCIAL S.A CAF 031210/2016

760664 EN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ VEPEZ PARTNERS

S.A S/ PROCESO DE EJECUCION 030673/2016

740070 EN -M AG Y P- C/ DEMAR SA Y OTRO S/PROCESO DE


741413 EN -M AG Y P- C/ PESQUERA BUENOS AIRES SA $/


741414 EN –M AG Y P- C/ PESQUERA MERIDIONAL SA S/ PROCESO


604311 EN -M AGRICULTURA G Y P- C/ COALSUD SA Y YUKEN SA


604302 EN -M AGRICULTURA G Y P- C/ PESQUERA RAFFAELA SA


611173 EN M AGRICULTURA G Y P- C/PESQUERA VERAZ SA


607266 EN -MAGYP- C/ALPESCA SA S/PROCESO DE EJECUCION 7512/2015

607242 EN -MAGYP C/ DESAFIO SA S/PROCESO DE EJECUCION 7100/2015

607264 EN -MAGYP C/ PESQUERA VERAZ SA S/PROCESO DE


607244 EN -MAGYP C/ALPESCA SA Y OTRO S/PROCESO DE

EJECUCION 7085/2015

780247 EN -MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA C/ PENNISI,

BONACCORSO Y MALVICA SRL S/PROCESO DE EJECUCION 47823/2016

714885 EN - MAGYP C/ ROLAR S.A. S/ PROCESO DE EJECUCION CAF 038933/2015

770028 EN M AGROINDUSTRIA {EX MAGYP) C/ ALPESCA S.A Y

OTRO S/ PROCESO DE EJECUCION 031341/2016

758618 EN M AGROINDUSTRIA (EX MAGYP) C/ APOLO FISH S.A Y

OTRO 022353/2016

770037 EN M AGROINDUSTRIA (EX MAGYP) C/ CAMARONERA

PATAGONICA S.A S/ PROCESO DE EJECUCION 039494/2016

770035 EN M AGROINDUSTRIA (EX MAGYP) C/ PEZ LUNA S.A S/


769963 EN M AGROINDUSTRIA C/ CORBALAN ERUNDO ISMAEL S/


________________________________________________________________________________________________

35/66




801555 EN M AGROINDUSTRIA C/ ESFIDA SA CAF 016089/2017

758597 EN M AGROINDUSTRIA C/ ESFIDA

INFORME UAIMA N° 032-001/2017 UNIDAD DE AUDITORÍA ......INFORME UAIMA N 032-001/2017 INFORME...

Documents

Transcript of INFORME UAIMA N° 032-001/2017 UNIDAD DE AUDITORÍA ......INFORME UAIMA N 032-001/2017 INFORME...