INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 31 ...

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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE MARZO DE 2018

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2018

DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA

Bogotá, D.C. junio de 2018

http://www.contraloriabogota.gov.co/



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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL

A 31 DE MARZO 2018

Juan Carlos Granados Becerra

Contralor de Bogotá, D.C.

Andrés Castro Franco Contralor Auxiliar

Carlos Gabriel Camacho Obregón Director de Estudios de Economía y Política Pública

José Hugo Torres Hernández Subdirector de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero

Profesionales Analistas

Jairo Hedilberto Latorre Ladino Neyfy Esperanza Castro Veloza

David Alejandro Ruiz Arias

Profesionales de Estadística Luis Roberto Escobar Álvarez

David Alejandro Ruiz Arias




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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ D.C VIGENCIA FISCAL 2018 ................. 17

1.1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................... 17

1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS ........................................................................................... 20

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN .............................. 21

2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL ..................................... 25

2.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL .................................................................................... 38

2.1.1. Ejecución de ingresos ............................................................................................ 38

2.1.2. Ejecución de gastos e inversión ........................................................................... 41

2.2. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS ............................................................................. 44



2.3. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C ............................................................................ 50



2.4. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS .............................. 52



3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO .................................. 55

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ....................................................................................... 55

3.2 EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN................................................................. 57

3.2.1. Inversión directa...................................................................................................... 60

4.1. INVERSIÓN DIRECTA ...................................................................................................... 67

5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ........................................................................................... 71

5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO ................................................................................................ 71

CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................... 75

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 77




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ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Variación anual y trimestral PIB en Colombia ................................................................... 10 Gráfica 2 PIB Primer Trimestre por Ramas de Actividad .................................................................. 11 Gráfica 3 Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2018-03 ................................................... 12 Gráfica 4 Índice de Precios al Consumidor 2015-2018 ...................................................................... 14 Gráfica 5 Tasa de intervención 2014-2018 ............................................................................................ 15 Gráfica 6 Tasa de Cambio COP x USD - Precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre 2017 –

2018 ................................................................................................................................................................. 16 Gráfica 7 Presupuesto Asignado por Sectores Administrativos .................................................... 22 Gráfica 8 Presupuesto General del Distrito, Recaudo – Autorizaciones de giros a marzo 2018

.......................................................................................................................................................................... 24 Gráfica 9 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos - marzo de 2018 .......................................................................................................................... 56 Gráfica 10 Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de

gastos e inversión - marzo de 2018 ........................................................................................................ 59 Gráfica 11 Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado – marzo de 2018 ....................................... 62 Gráfica 12 Ejecución Rentas e Ingresos Por Subred - marzo de 2018 .......................................... 64 Gráfica 13 Presupuesto Y Ejecución de Gastos E Inversión Consolidado - marzo de 2018 ... 65 Gráfica 14 Presupuesto Y Ejecución de Gastos E Inversión por Subred- marzo de 2018 ....... 67 Gráfica 15 Presupuesto Y Ejecución de Gastos E Inversión por Subred- marzo de 2018 ....... 68 Gráfica 16 Asignación Presupuestal 2016 – 2017 al mes de marzo ............................................... 69 Gráfica 17 Rankin de ejecución presupuestal por FDL a 31 de marzo de 2018 .......................... 73




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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Principales Variables de la Economía Colombiana ........................................................... 9 Cuadro 2 Tasa de Desempleo, de Participación, de Ocupación y Subempleo Objetivo .......... 13 Cuadro 3 Comparativo Presupuesto General vigencias 2017- 2018 .............................................. 17 Cuadro 4 Presupuesto Anual Aprobado de Ingresos y Gastos 2018 ............................................ 18 Cuadro 5 Presupuesto Aprobado de Ingresos y Gastos de Empresas 2018 ............................... 20 Cuadro 6 Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Recaudo a marzo de 2018 ......... 21 Cuadro 7 Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Ejecución a marzo de 2018 ....... 21 Cuadro 8 Ejecución Presupuestal por Sectores Administrativos, a marzo de 2018 ................. 23 Cuadro 9 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Monto Aprobado de Rentas e

Ingresos y de Gastos e Inversiones Vigencia 2018 ............................................................................ 25 Cuadro 10 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Modificaciones de Rentas e

Ingresos a 31 de marzo de 2018 .............................................................................................................. 27 Cuadro 11 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Modificaciones de Gastos e

Inversiones a 31 de marzo de 2018 ......................................................................................................... 28 Cuadro 12 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Comparativo de Rentas e Ingresos

Inicial y Definitivo a 31 de marzo ............................................................................................................. 32 Cuadro 13 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Comparativo de Gastos e

Inversiones Inicial y Definitivo a 31 de marzo ..................................................................................... 34 Cuadro 14 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Comparativo Recaudo a 31 de marzo .............................................................................................................................................................. 35 Cuadro 15 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Comparativo Ejecución Gastos e

Inversiones a 31 de marzo ........................................................................................................................ 36 Cuadro 16 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Presupuesto y Ejecución Bogotá Mejor para Todos a 31 de marzo de 2018 .............................................................................................. 37 Cuadro 17 Administración Central Recaudo Acumulado a 31 de marzo ...................................... 39 Cuadro 18 Administración Central Recaudo de Ingresos Tributarios a 31 de marzo ............... 40 Cuadro 19 Administración Central Recaudo Ingresos No Tributarios a 31 de marzo............... 40 Cuadro 20 Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de marzo ............ 41 Cuadro 21 Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones por Entidad a 31 de

marzo .............................................................................................................................................................. 43 Cuadro 22 Establecimientos Públicos Recaudo a 31 de marzo ...................................................... 44 Cuadro 23 Establecimientos Públicos Ranking Recaudo por Entidad a 31 de marzo .............. 45 Cuadro 24 Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo Transferencias

Administración Central a 31 de marzo ................................................................................................... 46 Cuadro 25 Establecimientos Públicos Transferencias Administración Central a 31 de marzo .......................................................................................................................................................................... 47 Cuadro 26 Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversiones a 31

de marzo ........................................................................................................................................................ 48 Cuadro 27 Establecimientos Públicos Ranking % Ejecución Giros en Gastos e Inversiones

por Entidad a 31 de marzo ........................................................................................................................ 49 Cuadro 28 Contraloría de Bogotá, D.C. Recaudo a 31 de marzo .................................................... 50 Cuadro 29 Contraloría de Bogotá, D.C Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de marzo ..... 51




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Cuadro 30 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Recaudo a 31 de marzo ................ 52 Cuadro 31 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ejecución de Gastos e Inversión a 31 de marzo ................................................................................................................................................... 53 Cuadro 32 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos consolidado - marzo de 2018 .................................................................................................. 55 Cuadro 33 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por entidad - marzo de 2018 .................................................................................................... 57 Cuadro 34 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de gastos e

inversión - marzo de 2018 ......................................................................................................................... 58 Cuadro 35 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de gastos e

inversión por entidad a marzo de 2018 .................................................................................................. 60 Cuadro 36 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión

Directa por entidad a marzo de 2018 ...................................................................................................... 60 Cuadro 37 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos

Consolidado - marzo de 2018 ................................................................................................................... 61 Cuadro 38 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por

Entidad -marzo de 2018 ............................................................................................................................. 63 Cuadro 39 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos

Consolidado - marzo de 2018 ................................................................................................................... 64 Cuadro 40 Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2018....... 66 Cuadro 41 Presupuesto Consolidado de Ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de

2018 ................................................................................................................................................................. 70 Cuadro 42 Presupuesto de ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de 2018 ................ 71 Cuadro 43 Ejecución presupuestal del gasto y la inversión de los 20 F.D.L. A 31 de marzo de

2018 ................................................................................................................................................................. 72 Cuadro 44 Ranking de ejecución presupuestal por F.D.L a 31 de marzo de 2018 ..................... 73 Cuadro 45 Ejecución presupuestal de la Inversión Directa a 31 de marzo de 2018 .................. 74


“Una Contraloría aliada con Bogotá”

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PRESENTACIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. por intermedio de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, presenta el resultado de la ejecución presupuestal del primer trimestre de la vigencia 2018, en desarrollo de las funciones establecidas en el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017, que modificó el Artículo 45 del Acuerdo 658 de diciembre de 2016 y en cumplimiento al Plan Anual de Estudios - PAE 2018. En el documento se informa sobre el proceso de aprobación del presupuesto de la vigencia 2018 y el avance de la ejecución presupuestal al mes de marzo, de cada uno de los niveles Administrativos: Presupuesto Anual, Administración Central, Establecimientos Públicos, Contraloría, Universidad Distrital, Empresas Industriales y Comerciales, Sub Redes Integradas de Salud, y un capitulo con el resultado de los 20 Fondos de Desarrollo Local –FD. Este documento sirve como insumo para los informes constitucionales, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Estado de las Finanzas Públicas de la Vigencia 2018. La información se tomó de los reportes presupuestales que hacen las entidades a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y es responsabilidad de ellas, la veracidad y exactitud de la misma. El informe se estructuró en tres componentes, el primero hace referencia al panorama económico del país y de la ciudad en lo corrido en los tres primeros meses de la vigencia, segundo muestra el proceso de aprobación del presupuesto de la ciudad y de cada uno de los niveles administrativos incluyendo a los Fondos de Desarrollo Local y el tercero muestra cómo ha avanzado la ejecución presupuestal. La importancia del seguimiento a la ejecución, radica en que esta fase del ciclo presupuestal es donde se materializa la acción del Estado y se da cumplimiento a lo aprobado en el Plan de Desarrollo Distrital y a los planes de desarrollo local. La ejecución es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo1.

1 https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/


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PANORAMA ECONÓMICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 20182. Al observar las principales variables de la economía colombiana en el primer trimestre de 2018, se aprecian mejoras en la actividad productiva del país, sin embargo la recuperación todavía es leve y se suman factores como la incertidumbre generada por el período electoral y la debilidad de sectores productivos aún con rezagos (como las edificaciones), pero indicadores líderes como las exportaciones, las importaciones, las ventas al por menor y la demanda de energía dan muestra de una reactivación económica. En promedio, la actividad productiva se expandió un 2,3% anual en el primer bimestre del año, producto de una mejora en la industria y el comercio, igualmente la inflación presentó correcciones significativas con un descenso de 95 puntos básicos al cerrar marzo en 3,14% desde 4,09% de diciembre de 2017 por lo que se espera el cumplimiento de su rango meta. La tasa de cambio cerró en $2.798,55 lo que representó una revaluación en el trimestre del 4,6%.

Para el primer mes del año, la producción industrial creció 1% anual y las ventas al por menor crecieron 6,2%. En marzo las exportaciones crecieron 1,4% anual al llegar a US$3.3443 millones, con una contracción de productos no tradicionales (con caída del 8% anual), un hecho importante para lograr la diversificación de la canasta exportadora y reducir la vulnerabilidad externar del país producto de la dependencia de exportaciones tradicionales. Durante el trimestre del año totalizan US$ 9.660,4 millones y para el año 2018 se espera que las ventas al exterior se expandan un 7,3% conforme se tenga una dinámica favorable de la demanda externa y la capacidad del sector exportador para responder de forma competitiva.

Para el 2018 se espera un crecimiento sólido de la economía mundial con un incremento de los precios de los bienes básicos y la preferencia por productos colombianos, con un repunte mayor a lo esperado en los precios del petróleo lo que generará un mayor ingreso nacional y menor volatilidad en la tasa de cambio. Así mismo las condiciones macroeconómicas y financieras han mejorado y se espera que el sector privado retome el ritmo realizando inversiones de capital para darle dinamismo a la economía a través de edificaciones, maquinaria y equipo, y otras obras civiles, también corrección de la inflación y las decisiones del Banco de la República llevarán a un menor costo de apalancamiento favoreciendo a todos los

2 Tomado directamente del documento Escenario Macroeconómico, preparado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal

y Financiero, para incluir en los informes obligatorios del primer trimestre de 2018.


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agentes. En este orden de ideas, se espera que la economía colombiana tenga un crecimiento que se estima3 se ubique entre 2,0% y 2,7% como escenarios posibles. Sin embargo existen factores como la tendencia al alza del desempleo que limita la reactivación del consumo de los hogares, la apreciación del peso que reduce los incentivos del sector exportador y la espera de algunos agentes por la incertidumbre de elecciones presidenciales serán determinantes y podrán afectar el crecimiento. Durante el primer trimestre de 2018 las calificadoras de riesgo crediticio se pronunciaron sobre la economía con una lectura favorable luego de las elecciones, es así como Standard and Poor’s -S&P- reafirmó la calificación soberana de Colombia en BBB-, con perspectiva estable. Por su parte Fitch Ratings no realizó acción sobre la calificación soberana (BBB con perspectiva estable) y coincidió con S&P y consideró improbable un cambio sustancial en el marco de política macroeconómica vigente. Por su parte, la agencia Moody’s en febrero rebajó la perspectiva de la deuda de estable a negativa, aunque mantuvo la calificación colombiana en Baa2 (símil a BBB, dos escalones por encima de grado de inversión).

Cuadro 1 Principales Variables de la Economía Colombiana

Fuente: DANE (Boletines Técnicos 2018), SFC (Informe Actualidad Sistema Financiero), BanRep (Estadísticas), Dólar Web – Oíl Price (Portales Informativos), Grupo Bancolombia (Estudios Económicos), Fedesarrollo (Encuestas de Opinión). Elaboración DEEPP.

3 Estimaciones realizadas por BanRep, BBVA Research, Investigaciones Económicas Bancolombia, Fedesarrollo, FMI.

Fecha Valor

PIB Variación Anual (%) 1T18 2,20 1,60 1,30

Inflación Variación Anual (%) Marzo 3,14 3,37 4,69

Tasa Desempleo Mensual (%) Marzo 9,40 10,80 9,70

Población Economicamente Activa Miles Marzo 24.361 24.485 24.290

Exportaciones USD Millones (FOB) Marzo 3.344,3 2.941,0 3.296,9

Importaciones USD Millones (CIF) Febrero 3.651 3.896 3.647

Venta de Vehículos Unidades Marzo 19.572 18.350 21.049

Confianza del Consumidor Balance de Respuestas Marzo 3,20- 7,80- 21,10-

Producción Industrial Variación Anual (%) Febrero 1,60 0,70 3,10-

Confianza Industrial Balance de Respuestas Marzo 24,60 20,50 18,60

Cotización Petróleo WTI Barril US$ (Cierre de Mes) Marzo 64,94 61,64 50,35

Cotización Petróleo Brent Barril US$ (Cierre de Mes) Marzo 69,34 66,52 51,42

Producción de Petróleo Miles de Barriles Marzo 856 823 804

Cartera Total Variación Anual (%) Marzo 6,40 6,10 6,90

TRM COPxUS$ (Cierre de Mes) Marzo 2.798,85 2.872,81 2.874,98

Ind. Seguimiento Económico Var Anual (%) (Desestacionalizada) Febrero 2,40 2,30 1,10

Último DatoIndicadores Colombia Medida Un período atrás Un año Atrás


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CRECIMIENTO ECONÓMICO Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en el primer trimestre el crecimiento de la economía se aceleró al llegar al 2,2% anual respecto al 1,3% que registró el mismo periodo del 2016. Este comportamiento esta explicado principalmente por el dinamismo de las actividades financiera y de seguros 6,1%, de la administración pública 5,9% y las profesionales, científicas y técnicas 5,6%. Por su parte la construcción -8,2%, la minería -3,6% y la industria -1,2% presentaron los menores desempeños.

Gráfica 1 Variación anual y trimestral PIB en Colombia

Fuente: DANE. Boletín técnico del 15 de mayo de 2018. (*). Cifras Provisionales. (**) Cifras Preliminares.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2017 el PIB de Bogotá fue de $37,2 billones de pesos a precios constantes del 2005, lo que representó un crecimiento de 2,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. La variación trimestral del PIB de Bogotá D.C., fue 0,7%. Para el total del año se obtuvo un incremento del 2,3%, este crecimiento se debió al comportamiento presentado en las siguientes actividades: Construcción con 10,2%; Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 4,1%; Actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales con 3,0%; Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles con 0,9%; y Suministro de Electricidad, Gas y Agua con 0,5%.

6,4%

4,0% 3,9%

3,3%

4,4%

2,6%

3,0%3,2%

3,4%

3,1%

2,6%2,4%

1,2%

1,6%

2,0%

1,1%1,3%

2,0%

1,6%1,8%

2,2%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I

2014 2015 2016* 2017** 2018


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Para el 2018 se espera que el proceso de recuperación económico continúe, dado que el crecimiento aún se sitúa por debajo del crecimiento potencial. Con perspectivas positivas en el sector externo con mayor crecimiento de los principales socios comerciales y aumento en la cotización de las materias primas -en específico del petróleo. Igualmente el contexto interno luce favorable, con la aprobación de la Ley 1882 de 2018 relacionada con la infraestructura, ayudaría a normalizar los cronogramas de varios proyectos 4G, una cosecha cafetera más estable, mejores lluvias, un mayor poder adquisitivo de los hogares producto de una menor inflación, estabilización de la tasa de cambio y mejor acceso al crédito con mejores tasas de interés, lo que permitirá dinamizar la inversión, el consumo y la demanda interna.

Gráfica 2

PIB Primer Trimestre por Ramas de Actividad

Fuente: DANE. Colombia - Boletín técnico del 15 de mayo de 2018. (*) Datos Preliminares. Elaboración DEEPP.

DESEMPLEO Para el mes de marzo de 2018 la tasa de desempleo fue 9,4%, la tasa global de participación 62,9% y la tasa de ocupación 57%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,7%, 63,6% y 57,4%, respectivamente, según el DANE.

-8,2%

-3,6%

-1,2%

0,6%

2,0%

2,9%

3,1%

3,9%

4,0%

5,6%

5,9%

6,1%

2,2%

Construcción

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Actividades inmobiliarias

Información y comunicaciones

Comercio al por menor y al por mayor

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Administración pública y defensa

Actividades financieras y de seguros

PIB

PIB Colombia (*) 1er Trim 2018


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Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados (21,8 millones) fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, las cuales captaron el 63,6% de la población ocupada.

Las ramas de mayor crecimiento, frente al período enero - marzo 2017, fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,6%) seguida por otras ramas (2,1%) e industria manufacturera (1,2%).

Gráfica 3 Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2018-03

Fuente: DANE, Boletín Técnico, abril de 2018. Elaboración DEEPP.

En Bogotá D.C., la tasa de desempleo fue de 11,7% en el trimestre móvil enero – marzo, sin variación respecto al dato registrado en el mismo período del año anterior. Durante este trimestre móvil la población en edad de trabajar fue del 82,2% (6,679 millones de personas), la tasa global de participación fue del 68,3%, la tasa de ocupación del 60,3% (4,03 millones de ocupados) y el subempleo objetivo alcanzó el 7% (321 mil personas).

10,6

9,0

9,3

8,5

10,7

11,7

10,1 9,5

11,711,7

10,6 10,6

11,8

10,7

9,7

12,0

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

Nov 1

5 -

En

e 1

6

Dic

15

- F

eb 1

6

En

e -

Mar

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b -

Ab

r

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r -

Ma

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Oct

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p -

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Oct

- D

ic

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6 -

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Dic

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En

e 1

8

Dic

17

- F

eb 1

8

En

e -

Mar

2016 2017 2018

Tasa Desempleo Nacional TD Bogotá TD 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas TD 23 Ciudades


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Cuadro 2 Tasa de Desempleo, de Participación, de Ocupación y Subempleo Objetivo

Fuente: DANE, Boletín Técnico, Bogotá abril de 2018. AM: Área Metropolitana.*Datos para el trimestre enero-marzo.

Finalmente las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo durante el trimestre enero – marzo fueron: Cúcuta 19,5%, Quibdó 19,1% y Armenia 16,7%, y las ciudades con menor tasa fueron: Barranquilla 8,6%, Cartagena 8,6% y Santa Marta 8,8%. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TASA DE INTERVENCIÓN

La inflación mensual del índice en marzo fue de 0,24%, razón por la cual, la inflación anual descendió a 3,14%, dato inferior a lo esperado por el mercado según la encuesta mensual de expectativas de inflación del Banco de la República. Tendencia que ha sido favorecida por bajos registros en la inflación de alimentos (1,52% en marzo con una reducción de 0,94 puntos porcentuales respecto a la del mismo mes del año anterior -2,46%) y por la corrección de los componentes menos volátiles como los bienes transables (donde se tiene el efecto base del incremento del IVA del año anterior y la apreciación del peso). Para este año se esperan condiciones climáticas favorables que permitirán una oferta de alimentos sin mayores alteraciones y un buen abastecimiento, la apreciación del peso en lo corrido del año cercana al 6% y menores presiones de demanda producto de la reactivación económica, serán factores que moderan el comportamiento inflacionario. Sin embargo, la persistencia de la inflación de bienes no transables (producto de componentes indexados al salario mínimo y la inflación de cierre de 2017), el fenómeno de El Niño (con mayor probabilidad de presentarse hacia final de año) y la posibilidad de una depreciación del peso producto de choques externos, serán determinantes para la aceleración de la inflación.

CiudadTasa Global de

Participación

Tasa de

Ocupación

Tasa

Subempleo

Objetivo

Tasa de

Desempleo

2018

Tasa de

Desempleo

2017

Dif TD 18

VS 17

Barranquilla AM 64,2 58,7 12,5 8,6 8,0 0,6

Bucaramanga AM 68,3 61,7 7,1 9,7 10,0 -0,3

Total Nacional 63,2 56,4 9,2 10,7 10,6 0,1

Bogotá DC 68,3 60,3 7,0 11,7 11,7 0,0

Total 13 Ciudades y AM 66,0 58,1 8,8 11,9 11,7 0,2

Total 23 Ciudades y AM 65,6 57,7 8,9 12,0 11,8 0,2

Cali AM 67,1 58,3 11,0 13,0 12,5 0,5

Medellín AM 65,0 56,4 9,4 13,2 12,1 1,1


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Gráfica 4 Índice de Precios al Consumidor 2015-2018

Fuente: Banco de la República y DANE. Elaboración DEEPP.

Por su parte, al observar el comportamiento de la inflación durante el mes de marzo de las ciudades encontramos a Bucaramanga (3,71%), Medellín (3,48%) y Pasto (3,39%) como aquellas que tienen las inflaciones anuales más altas, mientras que Villavicencio (1,14%), Cúcuta (2,32%) y Cartagena (2,60%) tuvieron las más bajas. Por su parte Bogotá con la novena inflación más alta de las 13 ciudades con 3,33% se encuentra por encima del promedio 2,88% para estas ciudades. Ahora bien, la encuesta mensual de expectativas de inflación del Banco de la República de abril, muestra una corrección a la baja para la inflación a fin de año al pasar de 3,35% a 3,27% entre marzo y abril. La proyección para diciembre de 2019 se mantiene estable en 3,28%. Para el mes de abril el promedio de la encuesta indica que la inflación anual se ubique en 2,95%. En cuanto a la tasa de intervención, la Junta Directiva del Banco de la República -JDBR- luego de realizar un recorte de 25 puntos básicos en enero, mantuvo la tasa en 4,5% durante el primer trimestre del año, nivel que no se presentaba desde agosto de 2015, sin embargo, la JDBR en su reunión de marzo, considera que existen riesgos en la velocidad de convergencia de la inflación por lo que es poco probable que se presenten recortes adicionales a la tasa durante el año 2018.

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2015 2016 2017 2018

Rango Meta Bogotá D.C. TOTAL


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Gráfica 5 Tasa de intervención 2014-2018

Fuente: Banco de la República. Elaboración DEEPP.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM4

En enero la tasa de cambio rompió la barrera de $2.800 y alcanzó mínimos no observados desde mediado de 2015, dado un mayor apetito por activos riesgosos y de mejores condiciones del mercado petrolero (una mayor demanda en el corto plazo, el cumplimiento de los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo -OPEP- y la caída de los inventarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-), terminando con una revaluación cercana al 5%.

Por otra parte, en febrero la tasa de cambio cerró en $2.856 con una depreciación mensual cercana al 3%, para finalizar el trimestre, durante marzo la tasa de cambio se revaluó 2,5%, explicado principalmente por el ingreso de inversionistas extranjeros con una mayor confianza luego de los resultados de las elecciones y el

4 Es importante destacar que para el análisis de la deuda pública distrital se toma como tasa de cierre de marzo COP$2.780,47.

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buen comportamiento del precio del petróleo que durante la última quincena del mes subieron el 5,89% para el WTI y 8,13% para el Brent. El comportamiento del peso fue contrario al de las monedas emergentes que se devaluaron 0,16% producto de la incertidumbre global.

Gráfica 6 Tasa de Cambio COP x USD - Precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre 2017 – 2018

Fuente: Investing.com. Valores máximos en color rojo, mínimos en color verde y de cierre en color azul, para cada trimestre. Elaboración DEEPP.

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1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ D.C VIGENCIA FISCAL 2018

1.1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Administración de la ciudad, presentó al Concejo Distrital para su discusión y aprobación en el mes de noviembre de 2017, el presupuesto del 2018, según Proyecto de Acuerdo No 636 de 2017 por $20.791.362 millones, en las discusiones en la corporación se dieron unas modificaciones y finalmente fue aprobado por $20.919.909,3 millones, monto superior en el 14,9% al definitivo a septiembre de 2017. La aprobación en la corporación se dio por mayoría (29 votos a favor y 4 en contra).

Cuadro 3 Comparativo Presupuesto General vigencias 2017- 2018

Millones de pesos

Concepto

Presupuesto Definitivo a septiembre de 2017

Presupuesto 2018 Variación Ingresos Variación Gastos

Rentas e Ingresos

% Par

Gastos e Inversiones

% Par

Rentas e Ingresos

% Par


% Par

Absoluta % Absoluta %

Administración Central

16.121.326 62,3 11.406.609,4 44,1 18.747.822,8 58,5 12.693.804,6 39,6 2.626.496,8 16,3 1.287.195,2 11,3

Establecimientos Públicos

1.981.821,5 7,7 6.357.384,1 24,6 2.074.972,1 6,5 7.762.970,6 24,2 93.150,6 4,7 1.405.586,5 22,1

Contraloría de Bogotá

3.307,4 0,0 134.396,7 0,5 2.618,5 0,0 149.962,1 0,5 -689,0 -

20,8 15.565,4 11,6

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

105.601 0,4 313.665,7 1,2 94.496,0 0,3 313.172,0 1,0 -11.105,0 -

10,5 -493,7 -0,2

Total Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital

18.212.055,9 70,4 18.212.055,9 70,4 20.919.909,3 65,3 20.919.909,3 65,3 2.707.853,4 14,9 2.707.853,4 14,9

Empresas Industriales y Comerciales

6.183.952,3 23,9 6.183.952,3 23,9 9.927.579,6 31,0 9.927.579,6 31,0 3.743.627,3 60,5 3.743.627,3 60,5

Subredes Integradas de Salud - ESE

1.487.097,9 5,7 1.487.097,9 5,7 1.211.247,2 3,8 1.211.247,2 3,8 -275.850,7 -

18,5 -275.850,7

-18,5

Total Presupuesto Distrital

25.883.106,1 100 25.883.106,1 100 32.058.736,1 100 32.058.736,1 100 6.175.630,1 23,9 6.175.630,0 23,9

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá - SIVICOF

En el mes de octubre de 2017 , El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal- CONFIS, según resoluciones No 011 y 012 de octubre de 2017, aprobó el Presupuesto de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. en $1.211.247 millones y de las cinco Empresas Industriales y Comerciales por $9.927.579,6 millones. De esta forma el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia 2018, ascendió a


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$32.058.836,1 millones, monto superior al definitivo del mes de septiembre de 2017 en el 23,9%. De otra parte, para los 20 Fondos de Desarrollo Local se aprobó el presupuesto por $1.971.964,7 millones. Monto superior en $238.108 millones al presupuesto de marzo del 2017, crecimiento del 13,7% y frente al presupuesto definitivo de 2017 que terminó en $1.733.856, millones, un crecimiento del 12,1%. La distribución del presupuesto por niveles administrativos y rubros se reporta en los siguientes cuadros, en el caso de las entidades del presupuesto Anual, las fuentes de financiación se soportan en los Ingresos Corrientes con el 45,5% que corresponde a $9.519.299,1 millones, el 37,7% de los Recursos de Capital por $7.770.431,9 millones y el 17,4% de Transferencias $3.630.177,9 millones, y se orientan a Gastos de Funcionamiento el 13%, al Servicio de la Deuda el 2,4% y en la Inversión Pública el 84,6%.

Cuadro 4 Presupuesto Anual Aprobado de Ingresos y Gastos 2018

Millones de pesos

Concepto Presupuesto % Part.

TOTAL RENTAS E INGRESOS 20.919.909,0

Administración Central 18.747.822,8 100,0

Ingresos Corrientes 8.947.667,1 47,7

Transferencias 3.030.840,9 16,2

Recursos de Capital 6.769.314,9 36,1

Establecimientos Públicos 2.172.087,0 100,0

Ingresos Corrientes 571.632,0 26,3

Transferencias 599.337,0 27,6


TOTAL GASTOS E INVERSIONES 20.919.909,0

Administración Central 12.693.805,0 100,0

Gastos de Funcionamiento 1.305.510,0 10,3

Servicio de la Deuda 247.881,0 2,0

Inversión 11.140.414,0 87,8

Establecimientos Públicos 8.226.105,0 100,0

Gastos de Funcionamiento 1.406.451,0 17,1


Inversión 6.562.358,0 79,8 Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá – SIVICOF. Los Establecimientos Públicos incluyen Contraloría y Universidad Distrital

En las Empresas Industriales y Comerciales en las fuentes de financiación del presupuesto la Disponibilidad Inicial contribuye con el 31%, las Transferencias con el 20,5%, los Ingresos Corrientes con el 20,5% y los Recursos de Capital con el


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15,5%. En la orientación al destino de los recursos, los Gastos de Funcionamiento participan del 14,5%, los Gastos de Operación el 5,8% el Servicio de la Deuda el 1,1% y en la Inversión el mayor porcentaje 77%. Es de recordar que en 2017 entró en funcionamiento la Empresa Metro de Bogotá, creada a través del Acuerdo 642 de 2016, y contó con un presupuesto de $205.853 millones, partida que para el 2018 se incrementa en un 697,5% ($1.4 billones), al proyectar $1.6 billones. En Transmilenio para el año 2017 se le aprobaron $2.4 billones, para 2018 se incrementa el 62,5% ($1.5 billones) para un presupuesto $3.9 billones. En la Empresa de Renovación Urbana que en 2017 tenía $147.423 millones, se le aumento el 44,9% para un total por $213.650 millones, en 2018. La Empresa de Acueducto de Bogotá que tuvo un definitivo a 2017 por $3.1 billones, se le adicionaron recursos en un 24%, por $745.730 millones, para un valor aprobado por $3.9 billones. En la empresa Aguas de Bogotá de un presupuesto definitivo a 2017 por $173.783 millones, se incrementó en 10,1% al registrar $191.253 millones. Finalmente, en Las Subredes Integradas de Salud, su financiación parte del 1,1% de la Disponibilidad Inicial, 98,6% de los Ingresos Corrientes y de los Recursos de Capital el 0,1%, frente al gasto los de Funcionamiento absorben el 23,9%. Los Gastos de Operación el 74,8% y la Inversión el 1,3%.


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Cuadro 5 Presupuesto Aprobado de Ingresos y Gastos de Empresas 2018

Millones de pesos

Concepto Presupuesto % Part.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

INGRESOS 9.927.579,6 100,0

Disponibilidad Inicial 3.073.438,6 31,0


Transferencias 3.277.066,8 33,0


GASTOS 9.927.579,6 100,0

Funcionamiento 1.438.981,7 14,5

Gastos de Operación 578.740,3 5,8


Inversión 7.644.420,7 77,0

Disponibilidad Final 171.121,1 1,7

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESTADO

INGRESOS 1.211.247,2 100,0

Disponibilidad Inicial 15.398,8 1,3


Recursos de Capital 1.103,0 0,1

GASTOS 1.211.247,2 100,0

Gastos de Funcionamiento 289.718,1 23,9

Gastos de Operación 906.130,4 74,8

Inversión 15.398,8 1,3

Disponibilidad Final 0,0 0,0

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá - SIVICOF.

1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Al tercer mes de la vigencia fiscal, el Presupuesto General del Distrito Capital, reporta modificaciones por $352.541,2 millones para un definitivo por $32.411.277,8 millones, y un nivel de recaudo del 17,3% que corresponde a $5.595.198,8 millones.


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Cuadro 6 Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Recaudo a marzo de 2018

Millones de pesos


La Administración Central con $2.760.396,8 millones y Las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito con $1.688.233,1 millones son las de mayor monto de recaudo, mientras los Establecimientos Públicos y La Sub Redes Integradas de Salud con 34,0% y 28,2% son las que reportan más altos niveles de recaudo. 1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN El nivel de ejecución alcanzado por el Distrito Capital al finalizar el primer trimestre del año se ubicó en 24,4%, que equivale a un monto de $7.912.363,4 millones, de los cuales el 7,7% corresponde a autorizaciones de giro y el 16,7% son de compromisos por pagar.

Cuadro 7 Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Ejecución a marzo de 2018

Millones de pesos


Niveles Inicial Modificaciones Definitivo Recaudo %

Administración Central 18.747.822,8 697,8 18.748.520,6 2.760.396,8 14,7

Establecimientos Públicos 2.074.972,1 0 2.074.972,0 705.762,0 34,0

Contraloría de Bogotá 2.618,5 2.618,5 321 12,2

Universidad Distrital 94.496,0 94.496,0 33.317 35,3

Presupuesto Anual 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1 3.499.796,6 16,7

Empresas Industriales y Comerciales 9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 1.688.233,1 16,8

Sub Redes Integradas de Salud 1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 407.169,0 28,2

Presupuesto General 32.058.736,2 352.541,2 32.411.277,3 5.595.198,8 17,3

Niveles Inicial Modificaciones Definitivo Giros Compromisos Ejecución %

Administración Central 12.693.804,7 697,8 12.694.502,5 1.081.809,4 2.074.135,2 3.155.944,6 24,9

Establecimientos Públicos 7.762.970,6 0 7.762.970,6 466.248,5 931.015,8 1.397.264,3 18,0

Contraloría de Bogotá 149.962,1 0 149.962,1 30.295,8 8.603 38.898,8 25,9

Universidad Distrital 313.172,0 0 313.172,0 53.873,6 40.892 94.765,4 30,3

Presupuesto Anual 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1 1.632.227,2 3.054.645,9 4.686.873,1 22,4

Empresas Industriales y Comerciales 9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 599.750,9 1.927.871,9 2.527.622,8 25,2

Sub Redes Integradas de Salud 1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 258.151,0 439.716,5 697.867,4 48,3

Presupuesto General 32.058.736,2 352.541,2 32.411.277,3 2.490.129,2 5.422.234,2 7.912.363,4 24,4

% 7,7 16,7 24,4


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Por niveles administrativos de gobierno, el mejor porcentaje de ejecución corresponde a las Sub Redes Integradas de Salud con el 48,3%, que equivale a $697.867,4 millones y el menor nivel de ejecución se dio en los Establecimientos Públicos con el 18%. En lo que tiene que ver con las autorizaciones de giros, las Subredes Integradas de Salud igualmente reflejan un mayor porcentaje, 17,9%, mientras las entidades del Presupuesto Anual 7,8% y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 6,0%. En el análisis por Sectores Administrativos se observa la impronta de ciudad que espera la actual Administración, Si bien el Sector de Hacienda tiene un peso significativo en el manejo de los recursos, por su función de recaudadora , se observa que la mayor asignación presupuestal, se presenta en los Sectores de Movilidad, Educación, Salud y Servicios Públicos.

Gráfica 7 Presupuesto Asignado por Sectores Administrativos

Millones de pesos


En lo que tiene que ver con el nivel de ejecución y tal como se evidencia en el siguiente cuadro, en las entidades y sectores de Movilidad su ejecución solo llegó al 14,9%.

203.849

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6.107.051

96.927

96.927

135.504

8.791.256

35.939

691.517

383.124

4.164.095

4.053.804

1.182.341

1.001.503

286.853

4.160.801

846.760

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Gestión Pública

Gobierno

Hacienda

Planeación

Mujeres

Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Movilidad

Gestión Jurídica

Seguridad, Convivencia y Justicia

Otras Entidades Distritales

Educación

Salud

Integración Social

Cultura, Recreación y Deporte

Ambiente

Servicios Públicos

Hábitat

Presupuesto


23


PBX: 3358888

Cuadro 8 Ejecución Presupuestal por Sectores Administrativos, a marzo de 2018

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá – SIVICOF

Inicial Definitivo % Part. Giros % Ejec.Compromisos por

Pagar% Ejec. Total % ejec

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 191.003.788.000 191.003.788.000 0,6 16.380.078.056 8,6 39.904.677.900 20,9 56.284.755.956 29,5

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 12.845.312.000 12.845.312.000 0,0 1.453.561.770 11,3 1.625.812.648 12,7 3.079.374.418 24,0

Gestión Pública 203.849.100.000 203.849.100.000 0,6 17.833.639.826 8,7 41.530.490.548 20,4 59.364.130.374 29,1

Secretaria de Gobierno 146.650.672.000 146.650.672.000 0,5 19.582.717.422 13,4 27.260.698.506 18,6 46.843.415.928 31,9

Departamento Administrativo de la Defensoría del 36.618.521.000 36.618.521.000 0,1 3.877.769.216 10,6 11.767.993.062 32,1 15.645.762.278 42,7

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.935.936.000 36.935.936.000 0,1 3.963.595.773 10,7 14.063.354.314 38,1 18.026.950.087 48,8

Gobierno 220.205.129.000 220.205.129.000 0,7 27.424.082.411 12,5 53.092.045.882 24,1 80.516.128.293 36,6

Secretaría Distrital de Hacienda 5.276.238.565.000 5.276.238.565.000 16,3 215.490.048.569 4,1 548.282.122.235 10,4 763.772.170.804 14,5

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 667.279.780.000 667.279.780.000 2,1 74.588.554.276 11,2 20.928.054.521 3,1 95.516.608.797 14,3

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 73.781.639.000 73.781.639.000 0,2 9.357.606.840 12,7 12.553.170.744 17,0 21.910.777.584 29,7

Lotería de Bogotá 89.751.014.000 89.751.014.000 0,3 12.089.662.206 13,5 4.884.947.835 5,4 16.974.610.041 18,9

Hacienda 6.107.050.998.000 6.107.050.998.000 18,8 311.525.871.891 5,1 586.648.295.335 9,6 898.174.167.226 14,7

Secretaria Distrital de Planeación 96.926.849.000 96.926.849.000 0,3 14.819.448.539 15,3 13.859.066.972 14,3 28.678.515.511 29,6

Planeación 96.926.849.000 96.926.849.000 0,3 14.819.448.539 15,3 13.859.066.972 14,3 28.678.515.511 29,6

Secretaría Distrital de la Mujer 49.747.982.000 49.747.982.000 0,2 6.235.852.772 12,5 20.095.861.888 40,4 26.331.714.660 52,9

Mujeres 49.747.982.000 49.747.982.000 0,2 6.235.852.772 12,5 20.095.861.888 40,4 26.331.714.660 52,9

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 55.884.077.000 55.884.077.000 0,2 5.641.572.901 10,1 8.289.088.874 14,8 13.930.661.775 24,9

Instituto para la Economía Social 59.263.555.000 59.263.555.000 0,2 3.624.502.245 6,1 13.161.135.767 22,2 16.785.638.012 28,3

Instituto Distrital de Turismo 20.356.630.000 20.356.630.000 0,1 2.122.360.973 10,4 5.879.715.263 28,9 8.002.076.236 39,3

Desarrollo Económico, Industria Y Turismo 135.504.262.000 135.504.262.000 0,4 11.388.436.119 8,4 27.329.939.904 20,2 38.718.376.023 28,6

Secretaría Distrital de Movilidad 419.754.546.000 419.754.546.000 1,3 8.619.869.829 2,1 170.240.862.444 40,6 178.860.732.273 42,6

Instituto de Desarrollo Urbano 2.672.465.487.000 2.672.465.487.000 8,2 65.507.963.984 2,5 417.125.641.628 15,6 482.633.605.612 18,1

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 165.967.927.000 165.967.927.000 0,5 8.704.062.503 5,2 26.767.022.729 16,1 35.471.085.232 21,4

Empresa de Transporte del Tercer Milenio 3.891.366.399.000 3.891.366.399.000 12,0 120.777.705.994 3,1 472.991.262.161 12,2 593.768.968.155 15,3

Empresa Metro de Bogotá S.A. 1.641.701.642.000 1.641.701.642.000 5,1 2.950.167.018 0,2 16.718.091.992 1,0 19.668.259.010 1,2

MOVILIDAD 8.791.256.001.000 8.791.256.001.000 27,1 206.559.769.328 2,3 1.103.842.880.954 12,6 1.310.402.650.282 14,9

Secretaría Jurídica Distrital 35.938.701.000 35.938.701.000 0,1 3.789.567.983 10,5 8.820.617.620 24,5 12.610.185.603 35,1

Gestión Jurídica 35.938.701.000 35.938.701.000 0,1 3.789.567.983 10,5 8.820.617.620 24,5 12.610.185.603 35,1

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 108.525.393.000 108.525.393.000 0,3 11.456.881.239 10,6 6.751.916.893 6,2 18.208.798.132 16,8

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 573.236.689.000 573.236.689.000 1,8 18.031.087.329 3,1 61.232.482.993 10,7 79.263.570.322 13,8

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. En 9.754.600.000 9.754.600.000 0,0 689.313.356 7,1 2.849.572.037 29,2 3.538.885.393 36,3

Seguridad, Convivencia y Justicia 681.762.082.000 681.762.082.000 2,1 29.487.968.568 4,3 67.984.399.886 10,0 97.472.368.454 14,3

Concejo De Bogotá, D.C. 67.864.462.000 67.864.462.000 0,2 15.992.598.705 23,6 - - 15.992.598.705 23,6

Personería de Bogotá. 144.551.355.000 144.551.355.000 0,4 26.433.779.671 18,3 25.139.996.973 17,4 51.573.776.644 35,7

Veeduría Distrital. 20.746.492.000 20.746.492.000 0,1 3.352.813.099 16,2 7.468.141.740 36,0 10.820.954.839 52,2

Contraloría de Bogotá 149.962.069.000 149.962.069.000 0,5 30.295.788.924 20,2 8.603.019.606 5,7 38.898.808.530 25,9

Otras Entidades Distritales 392.878.978.000 392.878.978.000 1,2 76.764.293.755 19,5 44.060.730.356 11,2 120.825.024.111 30,8

Secretaría de Educación del Distrito 3.839.885.909.000 3.839.885.909.000 11,8 572.005.388.161 14,9 699.674.416.390 18,2 1.271.679.804.551 33,1

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 11.037.460.000 11.037.460.000 0,0 1.776.507.793 16,1 3.759.088.408 34,1 5.535.596.201 50,2

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 313.171.991.000 313.171.991.000 1,0 53.873.550.657 17,2 40.891.846.923 13,1 94.765.397.580 30,3

Educación 4.164.095.360.000 4.164.095.360.000 12,8 627.655.446.611 15,1 744.325.351.721 17,9 1.371.980.798.332 32,9

Secretaría Distrital de Salud 65.663.523.000 65.663.523.000 0,2 11.287.981.131 17,2 490.610.067 0,7 11.778.591.198 17,9

Fondo Financiero Distrital de Salud 2.543.964.369.000 2.543.964.369.000 7,8 199.266.738.124 7,8 153.253.426.218 6,0 352.520.164.342 13,9

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 303.445.124.000 340.380.720.714 1,1 60.230.356.783 17,7 88.332.505.997 26,0 148.562.862.780 43,6

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 300.583.512.000 384.894.692.412 1,2 63.331.910.201 16,5 100.405.065.190 26,1 163.736.975.391 42,5

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 295.792.241.000 347.894.307.230 1,1 60.386.412.742 17,4 138.057.016.515 39,7 198.443.429.257 57,0

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 311.426.357.000 371.006.092.451 1,1 74.202.309.707 20,0 112.921.868.658 30,4 187.124.178.365 50,4

Salud 3.820.875.126.000 4.053.803.704.807 12,5 468.705.708.688 11,6 593.460.492.645 14,6 1.062.166.201.333 26,2

Secretaria Distrital de Integración Social 1.081.919.466.000 1.081.919.466.000 3,3 101.596.958.018 9,4 358.944.631.856 33,2 460.541.589.874 42,6

Instituto Distrital para la Protección la Niñez y la 100.421.283.000 100.421.283.000 0,3 8.394.795.624 8,4 17.787.514.544 17,7 26.182.310.168 26,1

Integración Social 1.182.340.749.000 1.182.340.749.000 3,6 109.991.753.642 9,3 376.732.146.400 31,9 486.723.900.042 41,2

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 138.229.711.000 138.927.511.000 0,4 13.196.193.574 9,5 10.161.565.174 7,3 23.357.758.748 16,8

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 577.139.015.000 577.139.015.000 1,8 15.696.422.200 2,7 67.799.036.460 11,7 83.495.458.660 14,5

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 37.805.137.000 37.805.137.000 0,1 2.439.519.484 6,5 11.113.944.216 29,4 13.553.463.700 35,9

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 11.168.589.000 11.168.589.000 0,0 1.018.926.431 9,1 2.029.469.457 18,2 3.048.395.888 27,3

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.252.526.000 59.252.526.000 0,2 8.315.841.883 14,0 7.699.994.261 13,0 16.015.836.144 27,0

Instituto Distrital de las Artes 127.986.268.000 127.986.268.000 0,4 17.764.836.229 13,9 42.604.552.580 33,3 60.369.388.809 47,2

Canal Capital Ltda. 49.224.255.000 49.224.255.000 0,2 8.817.540.798 17,9 15.740.147.358 32,0 24.557.688.156 49,9

Cultura, Recreación y Deporte 1.000.805.501.000 1.001.503.301.000 3,1 67.249.280.599 6,7 157.148.709.506 15,7 224.397.990.105 22,4

Secretaría Distrital de Ambiente. 165.977.667.000 165.977.667.000 0,5 7.104.125.543 4,3 35.269.955.562 21,2 42.374.081.105 25,5

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 42.255.731.000 42.255.731.000 0,1 3.893.059.077 9,2 8.225.417.166 19,5 12.118.476.243 28,7

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 49.501.793.000 49.501.793.000 0,2 3.618.596.144 7,3 12.879.452.022 26,0 16.498.048.166 33,3

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 29.118.194.000 29.118.194.000 0,1 1.698.792.200 5,8 8.362.861.467 28,7 10.061.653.667 34,6

Ambiente 286.853.385.000 286.853.385.000 0,9 16.314.572.964 5,7 64.737.686.217 22,6 81.052.259.181 28,3

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 191.253.000.000 207.043.823.690 0,6 42.331.236.225 20,4 15.383.311.049 7,4 57.714.547.274 27,9

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 3.850.633.264.000 3.953.757.211.963 12,2 404.278.627.014 10,2 1.383.851.621.803 35,0 1.788.130.248.817 45,2

Servicios Públicos 4.041.886.264.000 4.160.801.035.653 12,8 446.609.863.239 10,7 1.399.234.932.852 33,6 1.845.844.796.091 44,4

Secretaría Distrital del Hábitat. 165.595.044.000 165.595.044.000 0,5 5.461.134.008 3,3 18.854.687.667 11,4 24.315.821.675 14,7

Caja de Vivienda Popular 93.663.180.000 93.663.180.000 0,3 9.648.938.505 10,3 25.334.582.742 27,0 34.983.521.247 37,4

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 373.851.466.000 373.851.466.000 1,2 24.157.538.287 6,5 56.838.781.124 15,2 80.996.319.411 21,7

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 213.650.000.000 213.650.000.000 0,7 8.505.995.534 4,0 18.302.510.257 8,6 26.808.505.791 12,5

Hábitat 846.759.690.000 846.759.690.000 2,6 47.773.606.334 5,6 119.330.561.790 14,1 167.104.168.124 19,7

TOTAL GENERAL 32.058.736.157.000 32.411.277.307.460 100,0 2.490.129.163.269 7,7 5.422.234.210.476 16,7 7.912.363.373.745 24,4

Sectores y Entidades

Totales

Presupuesto Ejecución


24


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Al comparar el recaudo alcanzado por $5.595.198,8 millones, con las autorizaciones de giro por $2.490.129,2 millones se observa que la Administración Distrital contó con los recursos suficientes, pudiéndose alcanzar un mayor nivel de giros. No obstante lo anterior es claro que por todo el proceso presupuestal, los primeros meses del año históricamente han mostrado niveles similares de ejecución.

Gráfica 8 Presupuesto General del Distrito, Recaudo – Autorizaciones de giros a marzo 2018

Millones de pesos


El detalle de la ejecución tanto de ingresos como de gastos por los niveles administrativos, Presupuesto Anual, Empresas Industriales y Comerciales, Subredes Integradas de Salud y los Fondos de Desarrollo Local se relacionan en los capítulos siguientes.

2.760.397

705.762

32133.317

1.688.233

407.169

1.081.809

466.248

30.29653.874

599.751

258.151

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

AdministraciónCentral

EstablecimientosPúblicos

Contraloría deBogotá

UniversidadDistrital

EmpresasIndustriales yComerciales

Sub RedesIntegradas de

Salud

Recaudo Giros


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2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL Para la vigencia fiscal de 2018 se asignó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital por valor de $20.919.909,3 millones, en cumplimiento del Acuerdo 694 expedido por el Concejo de Bogotá y el Decreto 816 del Alcalde Mayor, ambos de fecha 28 de diciembre de 2017.

Cuadro 9

Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Monto Aprobado de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones Vigencia 2018

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.

Conforme al presupuesto discriminado, cerca del 90% de las fuentes de ingresos se reflejan en la Administración Central, provenientes de Recursos del Distrito (Impuestos, Multas, Recursos del Crédito, entre otros) y Transferencias de la Nación. En cuanto a la aplicación en Gastos e Inversiones, las participaciones más altas corresponden a la Administración Central con 60,7% y los Establecimientos Públicos 37,1%, con destino en mayor cuantía a Inversión. La Administración Distrital prevé obtener en este año la financiación definitiva por parte de la Nación para empezar la construcción de las troncales alimentadoras del Metro por $6.8 billones5.

5Tomado del Libro Presupuesto 2018 Bogotá, Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Hacienda – SDH.

ConceptoIngresos

CorrientesTransferencias

Recursos de

Capital

Total

Presupuesto

%

Part.

Administración Central 8.947.667,1 3.030.840,9 6.769.314,9 18.747.822,8 89,6

Establecimientos Públicos 509.093,6 571.602,3 994.276,2 2.074.972,1 9,9

Contraloría de Bogotá 1.109,0 0,0 1.509,5 2.618,5 0,0

Universidad Distrital 61.429,8 27.734,7 5.331,5 94.496,0 0,5

Total 9.519.299,4 3.630.177,9 7.770.432,0 20.919.909,3 100,0

ConceptoGastos de

Funcionamiento

Servicio de la

DeudaInversión

Total

Presupuesto

%

Part.

Administración Central 1.305.509,7 247.880,5 11.140.414,5 12.693.804,7 60,7

Establecimientos Públicos 1.001.645,6 257.295,2 6.504.029,7 7.762.970,6 37,1

Contraloría de Bogotá 133.154,2 0,0 16.807,9 149.962,1 0,7

Universidad Distrital 271.651,4 0,0 41.520,6 313.172,0 1,5

Total 2.711.961,0 505.175,7 17.702.772,6 20.919.909,3 100,0

Rentas e ingresos



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Al consolidar las cifras del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones, de Bogotá, Distrito Capital con corte al 31 de marzo de 2018, se estableció un presupuesto definitivo de $20.920.607,1 millones, partida superior al monto inicial en $697,8 millones (0,02%). La adición se produjo en el mes de febrero, conforme a lo señalado en Resolución de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte No. 021 del 22 de enero de 20186. El ajuste presupuestal se deriva de la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 232 del 9 de noviembre de 2017, celebrado entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Fondo de Desarrollo Local -FDL Ciudad Bolívar mediante el cual se proponen las dos entidades, aunar esfuerzos para la promoción y fortalecimiento de iniciativas ciudadanas en cultura, a través del programa distrital de estímulos y el programa distrital de apoyos concertados, que contribuyan a los procesos de formación artística y eventos culturales de la localidad. El incremento en los ingresos de la Administración Central, rubro de Transferencias Entidades Distritales - Convenios Entidades, generó su contrapartida en el Presupuesto de Inversión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, bajo el Pilar Igualdad de calidad de vida, específicamente en el Proyecto 1008, Fomento y gestión para el desarrollo cultural - Programa de Estímulos. También se presentaron ajustes por traslados de fuentes y apropiaciones, que permitieron un reacomodamiento al interior de los presupuestos de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones, sin afectar la partida global. Es el caso de:

Rentas e Ingresos

Administración Central: Traslado de $5.822,5 millones, del rubro Otros Recursos del Balance de Libre Destinación, al rubro Otros Recursos del Balance de Destinación Específica.

6Mediante comunicación No. 2-2018-01905, de enero 19 de 2018,1a Secretaría Distrital de Planeación, conceptúa favorablemente sobre la adición de $697.800.000 - Seiscientos noventa y siete millones ochocientos mil pesos.


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Cuadro 10 Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital

Modificaciones de Rentas e Ingresos a 31 de marzo de 2018 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - SIVICOF.

ConceptoPresupuesto

InicialModificaciones

Presupuesto

Definitivo

Ingresos Corrientes 9.519.299,4 0,0 9.519.299,4

Tributarios 8.263.815,3 0,0 8.263.815,3

No Tributarios 1.255.484,1 0,0 1.255.484,1

Transferencias 3.630.177,9 697,8 3.630.875,7

Nación 3.589.151,8 0,0 3.589.151,8

Entidades Distritales 0,0 697,8 697,8

Otras Transferencias 41.026,1 0,0 41.026,1

Recursos de Capital 7.770.432,0 0,0 7.770.432,0

Recursos del Balance 1.743.369,4 0,0 1.743.369,4

Recursos del Crédito 2.953.259,8 0,0 2.953.259,8

Rendimientos por Operaciones Financieras 424.907,6 0,0 424.907,6

Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos

y Utilidades Empresas

Desahorro Fonpet 245.632,1 0,0 245.632,1

Otros Recursos de Capital 1.637.390,6 0,0 1.637.390,6

Total Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

Ingresos Corrientes 8.947.667,1 0,0 8.947.667,1

Tributarios 8.233.815,3 0,0 8.233.815,3

No Tributarios 713.851,8 0,0 713.851,8

Transferencias 3.030.840,9 697,8 3.031.538,7

Nación 2.989.814,8 0,0 2.989.814,8

Entidades Distritales 0,0 697,8 697,8

Otras Transferencias 41.026,1 0,0 41.026,1

Recursos de Capital 6.769.314,9 0,0 6.769.314,9

Recursos del Balance 922.108,8 0,0 922.108,8

Recursos del Crédito 2.953.259,8 0,0 2.953.259,8



y Utilidades Empresas

Desahorro Fonpet 245.632,1 0,0 245.632,1

Otros Recursos de Capital 1.636.322,9 0,0 1.636.322,9

Total Ingresos 18.747.822,8 697,8 18.748.520,6

Concepto Presupuesto Modificaciones Presupuesto

Ingresos Corrientes 509.093,6 0,0 509.093,6

No Tributarios 509.093,6 0,0 509.093,6

Transferencias 571.602,3 0,0 571.602,3

Nación 571.602,3 0,0 571.602,3

Recursos de Capital 994.276,2 0,0 994.276,2




y Utilidades Empresas 1.977,9 0,0 1.977,9

Otros Recursos de Capital 879,4 0,0 879,4

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 0,0 2.074.972,1



No Tributarios 1.109,0 0,0 1.109,0



Total Rentas e Ingresos 2.618,5 0,0 2.618,5



Tributarios 30.000,0 0,0 30.000,0

No Tributarios 31.429,8 0,0 31.429,8

Transferencias 27.734,7 0,0 27.734,7

Nación 27.734,7 0,0 27.734,7




Otros Recursos de Capital 188,3 0,0 188,3

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 0,0 94.496,0

765.872,6 0,0 765.872,6

Distribución por Componente Presupuestal


763.894,7 0,0 763.894,7



Universidad Distrital


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Modificaciones de Gastos e Inversiones a 31 de marzo de 2018 Millones de pesos


ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 0,0 2.711.961,0 0,0

Servicios Personales 1.559.344,9 -398,6 1.558.946,3 0,0

Gastos Generales 374.709,4 104,7 374.814,0 0,0

Transferencias para Funcionamiento 761.951,5 100,0 762.051,5 0,0

Pasivos Exigibles 151,2 193,9 345,2 128,3

Pago de Cesantías 15.804,0 0,0 15.804,0 0,0

Servicio de la Deuda 505.175,7 0,0 505.175,7 0,0

Interna 47.723,3 0,0 47.723,3 0,0

Externa 200.157,3 0,0 200.157,3 0,0

Pensiones 257.295,2 0,0 257.295,2 0,0

Inversión 17.702.772,6 697,8 17.703.470,4 0,0

Directa 12.451.868,8 -29.696,3 12.422.172,5 -0,2

Transferencias para Inversión 4.663.162,1 0,0 4.663.162,1 0,0

Pasivos Exigibles 587.741,8 30.394,1 618.135,9 5,2

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual de Bogotá 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.


Servicios Personales 976.874,2 -51,0 976.823,2 0,0

Gastos Generales 220.751,4 -95,4 220.655,9 0,0


Pasivos Exigibles 0,0 46,5 46,5 N/A


Interna 47.723,3 0,0 47.723,3 0,0

Externa 200.157,3 0,0 200.157,3 0,0

Inversión 11.140.414,5 697,8 11.141.112,3 0,0

Directa 6.319.438,1 697,8 6.320.135,9 0,0

Transferencias para Inversión 4.659.327,2 0,0 4.659.327,2 0,0

Pasivos Exigibles 161.649,3 0,0 161.649,3 0,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.693.804,7 697,8 12.694.502,5 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.


Servicios Personales 299.350,7 -347,6 299.003,1 -0,1



Pasivos Exigibles 151,2 147,5 298,7 97,5

Pago de Cesantías 15.804,0 0,0 15.804,0 0,0


Pensiones 257.295,2 0,0 257.295,2 0,0

Inversión 6.504.029,7 0,0 6.504.029,7 0,0

Directa 6.074.290,6 -30.394,1 6.043.896,5 -0,5

Transferencias para Inversión 3.646,5 0,0 3.646,5 0,0

Pasivos Exigibles 426.092,6 30.394,1 456.486,6 7,1

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 7.762.970,6 0,0 7.762.970,6 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Gastos de Funcionamiento 133.154,2 0,0 133.154,2 0,0

Servicios Personales 126.987,1 0,0 126.987,1 0,0


Inversión 16.807,9 0,0 16.807,9 0,0

Directa 16.807,9 0,0 16.807,9 0,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 149.962,1 0,0 149.962,1 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Gastos de Funcionamiento 271.651,4 0,0 271.651,4 0,0

Servicios Personales 156.132,9 0,0 156.132,9 0,0



Inversión 41.520,6 0,0 41.520,6 0,0

Directa 41.332,2 0,0 41.332,2 0,0

Transferencias para Inversión 188,3 0,0 188,3 0,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 313.172,0 0,0 313.172,0 0,0







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Al acumular los ajustes positivos y negativos efectuados en los rubros de gastos e inversiones de algunas de entidades que conforman los Niveles de Gobierno, dieron como resultado:

Administración Central: se presentaron disminuciones en los rubros de Servicios Personales $51,0 millones y Gastos Generales $95,4 millones e incrementos en Transferencias para Funcionamiento $100,0 millones y Pasivos Exigibles $46,5 millones. Discriminados en las entidades así:

Concejo de Bogotá Disminución de $16,9 millones en Servicios Personales (disminuye en $20,6 millones el rubro de Servicios Personales Asociados a la Nómina - Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos y aumenta en $3,7 millones el rubro de Servicios Personales Indirectos - Otros gastos de Personal) e Incremento de $16,9 millones en Gastos Generales (Sentencias Judiciales).

Secretaría General Disminución de $1,8 millones en Gastos Generales (disminuye en $6,7 millones el rubro de Adquisición de Servicios y se aumenta en $4,9 millones el rubro de Otros Gastos Generales) e Incremento de $1,8 millones en Pasivos Exigibles.

Secretaría Distrital de Hacienda Disminución de $144,6 millones en Gastos Generales (disminuye en $174,6 millones, el rubro de Adquisición de Servicios y se aumenta en $30,0 millones el rubro de Adquisición de Bienes) e Incremento en los rubros de Transferencias para Funcionamiento $100 millones y Pasivos Exigibles $44.6 millones.

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Traslado de $25 millones disminuye el rubro de Aportes Patronales al Sector Privado (Caja de Compensación $15,0 millones y Cesantías Fondos Privados


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$10,0 millones) y .se incrementan los rubros de Servicios Personales Indirectos en $2,1 millones (Otros Gastos de Personal) y de Servicios Personales Asociados a la Nómina en $22,9 millones. En Inversión Directa se efectúa un traslado por $318,2 millones: Disminuyen los Pilares Igualdad Calidad de Vida en $136,7 millones, Democracia Urbana en $60,0 millones y Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana en $121,5 millones, recursos que se trasladan al Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. Secretaría de Educación Ajuste en Gastos Generales por $198,0 millones (disminuye el rubro de Adquisición de Bienes y se Incrementa el rubro de Adquisición de Servicios). Secretaría de Salud Ajuste por $11,3 millones en Servicios Personales (disminuye Servicios Personales Asociados a la Nómina y se trasladan al rubro Aportes Patronales al Sector Privado y Público. Secretaría Distrital de Movilidad Traslado de $265,6 millones: (disminuye el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia y se incrementa el Pilar Democracia Urbana - Proyecto 0339 Implementación Plan Maestro de Movilidad para Bogotá). Traslado de $12,3 millones (disminuye Servicios Personales y se incrementa Gastos Generales). Traslado de $70,3 millones en Gastos Generales (disminuye el rubro de Adquisición de Bienes y se incrementa el rubro de Adquisición de Servicios). Secretaría Distrital de Ambiente Traslado de $3 millones en Gastos Generales (disminuye el rubro de Adquisición de Bienes y se incrementa el rubro de Adquisición de Servicios). Traslado de $0,8 millones en Servicios Personales (disminuye Servicios Personales Asociados a la Nómina y se incrementa Aportes Patronales al Sector Privado y Público).


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Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Traslado por $46,5 millones en Servicios Personales (disminuye el rubro de Prima de Navidad y se incrementa el rubro de Vacaciones en Dinero). Secretaría Distrital de Planeación Traslado de $20,0 millones en Servicios Personales (Disminuye Servicios Personales Asociados a la Nómina) y se incrementan los Gastos Generales en el rubro de Sentencias Judiciales. Secretaría Distrital e Integración Social Traslado de $1,8 millones en Servicios Personales (Disminuye Servicios Personales Asociados a la Nómina – Prima de Navidad) y se incrementan los Gastos Generales, específicamente el rubro Sentencias Judiciales. Establecimientos Públicos: Se presentan algunos ajustes al interior de las entidades, como en el caso de: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER

Traslado de $45,5 millones en Servicios Personales Asociados a la Nómina: Se disminuyen en el rubro de Sueldos Personal de Nómina y se incrementan en Vacaciones en Dinero.

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU Traslado por $45.740,7 millones en Inversión Directa: Se disminuye el Pilar Democracia Urbana (Proyecto 1059 $15.740,7 millones y Proyecto 1062 $30.000 millones) y se incrementa el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia en $15.740,7 millones (Proyecto 1047): y los Pasivos Exigibles en $30.000 millones.

Al comparar los montos aprobados y definitivos al término de primer trimestre de las vigencias fiscales de 2018 y 2017, se establecieron aumentos del 11,2% y 11,1%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.


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Comparativo de Rentas e Ingresos Inicial y Definitivo a 31 de marzo Millones de pesos


Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 9.519.299,4 9.519.299,4 8.673.662,7 8.677.964,9 845.636,7 9,7 841.334,5 9,7

Transferencias 3.630.177,9 3.630.875,7 3.395.104,2 3.395.104,2 235.073,6 6,9 235.771,4 6,9

Recursos de Capital 7.770.432,0 7.770.432,0 6.751.587,3 6.756.273,6 1.018.844,7 15,1 1.014.158,4 15,0

Total Rentas e Ingresos 20.919.909,3 20.920.607,1 18.820.354,3 18.829.342,8 2.099.555,0 11,2 2.091.264,4 11,1

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 8.947.667,1 8.947.667,1 8.186.040,1 8.186.040,1 761.627,0 9,3 761.627,0 9,3

Transferencias 3.030.840,9 3.031.538,7 2.704.676,1 2.704.676,1 326.164,8 12,1 326.862,6 12,1

Recursos de Capital 6.769.314,9 6.769.314,9 5.818.017,9 5.818.017,9 951.297,0 16,4 951.297,0 16,4

Total Ingresos 18.747.822,8 18.748.520,6 16.708.734,1 16.708.734,1 2.039.088,7 12,2 2.039.786,5 12,2

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 509.093,6 509.093,6 439.972,4 444.274,6 69.121,2 15,7 64.819,0 14,6

Transferencias 571.602,3 571.602,3 660.944,8 660.944,8 -89.342,6 -13,5 -89.342,6 -13,5

Recursos de Capital 994.276,2 994.276,2 927.356,8 932.043,0 66.919,5 7,2 62.233,2 6,7

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 2.074.972,1 2.028.274,0 2.037.262,4 46.698,1 2,3 37.709,6 1,9

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 1.109,0 1.109,0 1.035,9 1.035,9 73,1 7,1 73,1 7,1

Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos de Capital 1.509,5 1.509,5 2.271,6 2.271,6 -762,1 -50,5 -762,1 -33,5

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 2.618,5 3.307,4 3.307,4 -689,0 -20,8 -689,0 -20,8

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 61.429,8 61.429,8 46.614,3 46.614,3 14.815,4 31,8 14.815,4 31,8

Transferencias 27.734,7 27.734,7 29.483,3 29.483,3 -1.748,6 -5,9 -1.748,6 -5,9

Recursos de Capital 5.331,5 5.331,5 3.941,1 3.941,1 1.390,4 35,3 1.390,4 35,3

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 94.496,0 80.038,8 80.038,8 14.457,2 18,1 14.457,2 18,1

Inicial

Inicial

Variación Presupuesto

InicialDefinitivo

a Marzo

2018 2017

InicialDefinitivo

a Marzo

InicialDefinitivo a Marzo

Definitivo a Marzo


Concepto 2018 2017

Concepto

Definitivo a Marzo

Definitivo

a Marzo

InicialDefinitivo

a Marzo

Inicial


Definitivo

a Marzo

InicialInicial

Definitivo

a Marzo



Concepto 2018 2017


Definitivo

a Marzo

InicialInicial

Concepto 2018 2017

Concepto 2018 2017

InicialDefinitivo

a Marzo

Definitivo a Marzo

Inicial


Definitivo a Marzo

Variación Presupuesto 2018 Vs 2017



InicialDefinitivo

a Marzo Inicial

Definitivo

a Marzo


33


PBX: 3358888

En cuanto a Ingresos y Rentas, las variaciones fueron positivas en los tres grandes grupos del componente presupuestal. Los Ingresos Corrientes presentaron un incremento de 9,7%, superior al porcentaje proyectado para el crecimiento de la economía (Bogotá y Colombia 3,5% para 2017 y 3% para 2018)7, variación que se sustenta en los Ingresos Tributarios, al pasar de $7.535.174,9 millones en 2017 a $8.263.815,3 millones en 2018, la participación de este rubro en la financiación del presupuesto es del 40%. Por su parte, las Transferencias se incrementan en $235.073,6 millones, básicamente las de la Nación, donde se incorporan los recursos del Sistema General de Participaciones, calculados con base en la aplicación de las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007, 1438 de 2011, el Acto Legislativo 04 de 2007 (artículo 4) y el Decreto 196 de 2013. La Fuente de Recursos de Capital incluye un incremento del 15%, producto de los aumentos en las partidas presupuestales de este rubro registradas en la Administración Central del 16,4%, Establecimientos Públicos 6,7% y Universidad Distrital 35,3%, y la disminución del 33,5% en la Contraloría. Con respecto al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones, se presentan disminuciones en Gastos de Funcionamiento básicamente en la partida de los Establecimientos Públicos y en Servicio de la Deuda de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. Como se muestra en el cuadro siguiente.

7Indicadores Macroeconómicos Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Libros “Presupuesto 2018 Bogotá, Distrito Capital” y “Presupuesto 2017 Bogotá, Distrito Capital”.


34


PBX: 3358888


Comparativo de Gastos e Inversiones Inicial y Definitivo a 31 de marzo Millones de pesos


Absoluta % Absoluta %Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 2.711.961,0 2.894.047,5 2.894.047,5 -182.086,5 -6,3 -182.086,5 -6,3

Servicio de la Deuda 505.175,7 505.175,7 521.092,8 521.092,8 -15.917,0 -3,1 -15.917,0 -3,1

Inversión 17.702.772,6 17.703.470,4 15.405.214,0 15.414.202,5 2.297.558,6 14,9 2.289.267,9 14,9

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual 20.919.909,3 20.920.607,1 18.820.354,3 18.829.342,8 2.099.555,0 11,2 2.091.264,4 11,1

Absoluta % Absoluta %Gastos de Funcionamiento 1.305.509,7 1.305.509,7 1.251.285,4 1.251.285,4 54.224,3 4,3 54.224,3 4,3


Inversión 11.140.414,5 11.141.112,3 10.490.286,9 10.490.286,9 650.127,6 6,2 650.825,4 6,2

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.693.804,7 12.694.502,5 11.992.756,3 11.992.756,3 701.048,4 5,8 701.746,2 5,9

Absoluta % Absoluta %Gastos de Funcionamiento 1.001.645,6 1.001.645,6 1.259.287,3 1.259.287,3 -257.641,7 -20,5 -257.641,7 -20,5


Inversión 6.504.029,7 6.504.029,7 4.875.901,8 4.884.890,3 1.628.127,9 33,4 1.619.139,4 33,1

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 7.762.970,6 7.762.970,6 6.405.097,8 6.414.086,3 1.357.872,7 21,2 1.348.884,3 21,0

Absoluta % Absoluta %Gastos de Funcionamiento 133.154,2 133.154,2 123.702,7 123.702,7 9.451,5 7,6 9.451,5 7,6

Inversión 16.807,9 16.807,9 10.694,0 10.694,0 6.113,9 57,2 6.113,9 57,2

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 149.962,1 149.962,1 134.396,7 134.396,7 15.565,4 11,6 15.565,4 11,6

Absoluta % Absoluta %Gastos de Funcionamiento 271.651,4 271.651,4 259.772,1 259.772,1 11.879,3 4,6 11.879,3 4,6

Inversión 41.520,6 41.520,6 28.331,3 28.331,3 13.189,2 46,6 13.189,2 46,6

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 313.172,0 313.172,0 288.103,5 288.103,5 25.068,5 8,7 25.068,5 8,7


Concepto 2018 2017 Variación Presupuesto

InicialDefinitivo

a Marzo Inicial

Definitivo

a Marzo

Inicial Definitivo a Marzo



InicialDefinitivo

a Marzo Inicial

Definitivo

a Marzo




InicialDefinitivo

a Marzo Inicial

Definitivo

a Marzo


Definitivo a Marzo



Concepto 2018 2017 Variación Presupuesto 2018 Vs 2017

InicialDefinitivo

a Marzo Inicial

Definitivo

a Marzo


InicialDefinitivo

a Marzo


InicialDefinitivo

a Marzo

Inicial


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PBX: 3358888

Por último se hace mención a la gestión presupuestal con corte al 31 de marzo, del Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital en su estructura por Niveles y grandes rubros, tanto en la parte activa como pasiva, alcanzando niveles de recaudo del 16,7% y de ejecución de gastos e inversión 22,4%.

Cuadro 14

Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital Comparativo Recaudo a 31 de marzo

Millones de pesos


Ingresos corrientes 9.519.299,4 2.420.795,4 25,4 8.677.964,9 2.034.577,3 23,4 386.218,2 19,0

Transferencias 3.630.875,7 709.880,6 19,6 3.395.104,2 622.116,3 18,3 87.764,4 14,1

Recursos de capital 7.770.432,0 369.120,6 4,8 6.756.273,6 589.956,1 8,7 -220.835,5 -37,4

Total Rentas e Ingresos 20.920.607,1 3.499.796,6 16,7 18.829.342,8 3.246.649,6 17,2 253.147,0 7,8

Ingresos Corrientes 8.947.667,1 2.093.801,5 23,4 8.186.040,1 1.888.537,5 23,1 205.264,0 10,9

Transferencias 3.031.538,7 564.855,0 18,6 2.704.676,1 580.544,6 21,5 -15.689,7 -2,7

Recursos de Capital 6.769.314,9 101.740,3 1,5 5.818.017,9 163.045,1 2,8 -61.304,8 -37,6

Total Ingresos 18.748.520,6 2.760.396,8 14,7 16.708.734,1 2.632.127,2 15,8 128.269,5 4,9

Ingresos Corrientes 509.093,6 306.967,9 60,3 444.274,6 125.998,1 28,4 180.969,8 143,6

Transferencias 571.602,3 132.752,2 23,2 660.944,8 34.799,7 5,3 97.952,5 281,5

Recursos de Capital 994.276,2 266.042,0 26,8 932.043,0 424.005,1 45,5 -157.963,2 -37,3

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 705.762,0 34,0 2.037.262,4 584.802,9 28,7 120.959,1 20,7

Ingresos Corrientes 1.109,0 320,7 28,9 1.035,9 430,1 41,5 -109,3 -25,4

Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos de Capital 1.509,5 0,0 0,0 2.271,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 320,7 12,2 3.307,4 430,1 13,0 -109,3 -25,4

Ingresos Corrientes 61.429,8 19.705,3 32,1 46.614,3 19.611,6 42,1 93,7 0,5

Transferencias 27.734,7 12.273,5 44,3 29.483,3 6.771,9 23,0 5.501,5 81,2

Recursos de Capital 5.331,5 1.338,3 25,1 3.941,1 2.905,8 73,7 -1.567,5 -53,9

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 33.317,1 35,3 80.038,8 29.289,4 36,6 4.027,7 13,8



Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

2018 2017%

Ejec.

2017 Variación Concepto

2018Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo Absoluta

%

Ejec.

%

Ejec.%

Presupuesto

Definitivo


Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

2018 2017%

Ejec.


DefinitivoRecaudo


Concepto 2018 2017 Variación

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

%

Ejec.

%

Ejec.

%

Ejec.Recaudo

Absoluta %

Absoluta %

Absoluta %

Absoluta %


Concepto 2018 2017


36


PBX: 3358888


Comparativo Ejecución Gastos e Inversiones a 31 de marzo Millones de pesos


Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 603.578,2 22,3 2.894.047,5 691.200,1 23,9 -87.621,9 -12,7

Servicio de la Deuda 505.175,7 38.482,9 7,6 521.092,8 110.887,5 21,3 -72.404,6 -65,3

Inversión 17.703.470,4 4.044.812,0 22,8 15.414.202,5 2.720.964,6 17,7 1.323.847,4 48,7

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual de 20.920.607,1 4.686.873,1 22,4 18.829.342,8 3.523.052,2 18,7 1.163.820,9 33,0



Inversión 11.141.112,3 2.830.687,5 25,4 10.490.286,9 2.084.710,9 19,9 745.976,6 35,8

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.694.502,5 3.155.944,6 24,9 11.992.756,3 2.414.402,5 20,1 741.542,1 30,7



Inversión 6.504.029,7 1.202.464,0 18,5 4.884.890,3 629.409,5 12,9 573.054,5 91,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 7.762.970,6 1.397.264,3 18,0 6.414.086,3 989.794,4 15,4 407.469,9 41,2

Gastos de Funcionamiento 133.154,2 31.453,0 23,6 123.702,7 25.305,7 20,5 6.147,3 24,3

Inversión 16.807,9 7.445,8 44,3 10.694,0 3.544,9 33,1 3.900,9 110,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 149.962,1 38.898,8 25,9 134.396,7 28.850,6 21,5 10.048,2 34,8

Gastos de Funcionamiento 271.651,4 90.550,7 33,3 259.772,1 86.705,5 33,4 3.845,1 4,4

Inversión 41.520,6 4.214,7 10,2 28.331,3 3.299,3 11,6 915,5 27,7

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 313.172,0 94.765,4 30,3 288.103,5 90.004,8 31,2 4.760,6 5,3

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

2018 2017

Absoluta %%

Ejec

%

Ejec

Ejecución


Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoEjecución

Presupuesto

Definitivo


Concepto Variación

Presupuesto


Presupuesto



Concepto Variación

Presupuesto


Presupuesto


Concepto Variación

Presupuesto


Presupuesto


Presupuesto




Concepto

Variación

Presupuesto



37


PBX: 3358888

Con respecto a la Ejecución del Plan de Desarrollo en lo transcurrido de 2018, se reportaron los siguientes resultados:


Presupuesto y Ejecución Bogotá Mejor para Todos a 31 de marzo de 2018 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - SIVICOF

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 7.041.983,6 1.974.988,2 28,0 831.162,4 11,8

Pilar Democracia Urbana 2.629.902,0 746.358,8 28,4 67.130,1 2,6

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 641.122,8 126.198,6 19,7 18.028,3 2,8

Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.030.299,1 12.036,0 1,2 1.866,3 0,2

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 90.414,5 27.874,3 30,8 3.195,0 3,5

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 132.787,2 51.537,0 38,8 6.031,5 4,5

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 855.663,4 351.869,6 41,1 44.321,7 5,2

Total Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 12.422.172,5 3.290.862,6 26,5 971.735,4 7,8

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 4.311.501,6 1.519.152,3 35,2 610.691,5 14,2

Pilar Democracia Urbana 808.488,9 278.352,9 34,4 45.856,6 5,7


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 44.249,1 12.036,0 27,2 1.866,3 4,2




Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 6.320.135,9 2.127.078,1 33,7 697.879,0 11,0

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 2.689.149,8 451.621,2 16,8 219.461,3 8,2

Pilar Democracia Urbana 1.821.413,0 468.005,8 25,7 21.273,6 1,2


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 986.050,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Total Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 6.043.896,5 1.152.123,9 19,1 271.802,9 4,5


Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 16.807,9 7.445,8 44,3 1.043,9 6,2

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 41.332,2 4.214,7 10,2 1.009,6 2,4

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 41.332,2 4.214,7 10,2 1.009,6 2,4

ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Distribución Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.


38


PBX: 3358888

2.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL El presupuesto a ejecutar en la vigencia 2018, fue fijado inicialmente en $18.747.822,8 millones. En el mes de febrero se incluyó una adición de $697,8 millones, en atención a la Resolución 021 del 22 de enero de 2018, que contenía este ajuste por el Convenio Interadministrativo No. 232 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, lo que generó un definitivo de $18.748.520,6 millones.

La principal fuente de financiación la constituyen los Ingresos Corrientes, tanto los Tributarios como los No Tributarios, con participación del 47,7%, seguido por el Rubro de Recursos de Capital 36,1% y Transferencias 16,2%. En cuanto al Presupuesto de Gastos e Inversiones, se presenta una partida definitiva por $12.694.502,5 millones. En la distribución presupuestal se le da mayor participación a la Inversión con el 87,8%, en segundo lugar, se encuentran los Gastos de Funcionamiento con 10,3% y por último se ubica el Servicio de la Deuda con 2,0%. 2.1.1. Ejecución de ingresos

La Administración Central en consecución de fuentes de financiación, reportó ingresos por $2.760.396,8 millones, que equivalen a una ejecución activa del 14,7%. Este monto supera en 4,9%, el recaudo a similar periodo de un año atrás, en el cual registró $2.632.127,2 millones. La variación obedece a la dinámica de los impuestos distritales, la evolución en el crecimiento de las ramas de la economía bogotana, resaltando servicios sector financiero y seguros.

En el primer trimestre del 2018, las entidades que conforman el Sector Central, se han financiado en un 75,9% con recursos propios (Tributarios y No Tributarios), provenientes del recaudo de impuestos, tasas, participaciones, contribuciones y multas. Con los $2.093.801,5 millones percibidos se cubrió Gasto Corriente y parte de inversión.

Los Ingresos Tributarios han contribuido con $1.944.899,2 millones, que le representan un nivel de recaudo del 23,6% y los No Tributarios con $148.902,3 millones, logran una ejecución del 20,9% de los recursos programados por este concepto.


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Cuadro 17 Administración Central

Recaudo Acumulado a 31 de marzo Millones de pesos


El recaudo de los Ingresos Tributarios se soporta en los recursos del Impuesto de Industria, Comercio y Avisos $1.113.335,2 millones, generados por el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios, desarrolladas en el bimestre de enero – febrero de 2018, y del Predial Unificado con $464.513,1 millones, este último rubro, se asocia a la oportunidad en el pago por parte de los contribuyentes. Frente a los recaudos del primer trimestre de 2017, se resaltan:

Incrementos observados en los rubros de: Cigarrillos Extranjeros del 115,9%, como lo indicó la Administración, pudo darse por efecto de la modificación dispuesta en el artículo 347 de la Ley 1819 de 2016 donde se señala el aumento de la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado con destino al aseguramiento en salud, Delineación Urbana 97,7% y Estampilla Pro Personas Mayores 50,5%.

Disminuciones en: Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 14,1%, Impuesto

Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos 10,6% y 25,9% en el rubro denominado 5% Contratos Obra Pública.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 8.947.667,1 47,7 2.093.801,5 23,4 8.186.040,1 49,0 1.888.537,5 23,1 205.264,0 10,9

Tributarios 8.233.815,3 43,9 1.944.899,2 23,6 7.519.074,9 45,0 1.732.491,8 23,0 212.407,4 12,3

No Tributarios 713.851,8 3,8 148.902,3 20,9 666.965,2 4,0 156.045,7 23,4 -7.143,4 -4,6

Transferencias 3.031.538,7 16,2 564.855,0 18,6 2.704.676,1 16,2 580.544,6 21,5 -15.689,7 -2,7

Nación 2.989.814,8 15,9 563.315,1 18,8 2.665.744,0 16,0 578.748,4 21,7 -15.433,3 -2,7

Entidades Distritales 697,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras Transferencias 41.026,1 0,2 1.539,9 3,8 38.932,1 0,2 1.796,3 4,6 -256,4 -14,3

Recursos de Capital 6.769.314,9 36,1 101.740,3 1,5 5.818.017,9 34,8 163.045,1 2,8 -61.304,8 -37,6

Recursos del Balance 922.108,8 4,9 9.527,7 1,0 840.472,5 5,0 428,4 0,1 9.099,3 2.124,3

Recursos del Crédito 2.953.259,8 15,8 30.000,0 1,0 3.398.113,5 20,3 60.000,0 1,8 -30.000,0 -50,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 248.096,5 1,3 54.228,7 21,9 296.735,8 1,8 61.178,5 20,6 -6.949,8 -11,4

Diferencial Cambiario 0,0 0,0 -591,7 N/A 0,0 0,0 -568,1 N/A -23,5 4,1

Excedentes Financieros de los Establecimientos

Públicos y Utilidades Empresas 763.894,7 4,1 0,0 0,0 702.318,0 4,2 97,4 0,0 -97,4 -100,0

Desahorro Fonpet 245.632,1 1,3 0,0 0,0 482.395,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Donaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,0 N/A -263,0 -100,0

Otros Recursos de Capital 1.636.322,9 8,7 8.575,6 0,5 97.982,9 0,6 41.645,9 42,5 -33.070,4 -79,4

Total Ingresos 18.748.520,6 100,0 2.760.396,8 14,7 16.708.734,1 100,0 2.632.127,2 15,8 128.269,5 4,9

Concepto

20172018 Variación Recaudo


40


PBX: 3358888


Recaudo de Ingresos Tributarios a 31 de marzo Millones de pesos


En cuanto a los Ingresos No tributarios, el recaudo asciende a $148.902,3 millones, que significa el 20,9% del monto programado. Con relación al recaudo de 2017, se establece una disminución del 4,6%, observada en los rubros de Sanciones Tributarias, Participaciones y Derechos de Tránsito, contrarrestada con los incrementos en Multas (de Tránsito y Transporte y la inclusión en este trimestre del rubro Código Nacional de Policía y Convivencia) y Contribución Semaforización.

Cuadro 19

Administración Central Recaudo Ingresos No Tributarios a 31 de marzo

Millones de pesos


Respecto a Transferencias, la Nación han transferido $563.315,1 millones, provenientes en monto importante, del Sistema General de Participaciones

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Predial Unificado 2.562.399,4 31,1 464.513,1 18,1 2.306.450,1 30,7 350.562,6 15,2 113.950,6 32,5

Industria, Comercio y Avisos 3.829.920,2 46,5 1.113.335,2 29,1 3.624.677,7 48,2 1.069.154,3 29,5 44.181,0 4,1

Vehículos Automotores 603.893,7 7,3 82.244,7 13,6 480.026,4 6,4 73.996,2 15,4 8.248,4 11,1

Delineación Urbana 90.089,6 1,1 17.972,9 20,0 137.674,3 1,8 9.089,0 6,6 8.883,9 97,7

Cigarrillos Extranjeros 199.607,2 2,4 29.530,5 14,8 34.926,4 0,5 13.678,4 39,2 15.852,1 115,9

Consumo de Cerveza 357.342,4 4,3 94.679,2 26,5 359.537,3 4,8 90.004,0 25,0 4.675,2 5,2

Sobretasa a la Gasolina 405.605,2 4,9 97.948,1 24,1 399.540,0 5,3 81.689,3 20,4 16.258,8 19,9

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 2.576,2 0,0 448,5 17,4 2.501,1 0,0 522,2 20,9 -73,6 -14,1

Estampilla Pro Cultura 18.177,0 0,2 4.905,6 27,0 19.017,7 0,3 4.419,8 23,2 485,8 11,0

Estampilla Pro Personas Mayores 72.708,2 0,9 18.589,6 25,6 66.070,7 0,9 12.350,2 18,7 6.239,3 50,5

Impuesto Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos 14.212,1 0,2 4.086,0 28,8 13.395,0 0,2 4.572,8 34,1 -486,7 -10,6

5% Contratos Obra Pública 77.284,1 0,9 16.645,7 21,5 75.258,3 1,0 22.453,1 29,8 -5.807,4 -25,9

Total Ingresos Tributarios 8.233.815,3 100,0 1.944.899,2 23,6 7.519.074,9 100,0 1.732.491,8 23,0 212.407,4 12,3

2018 2017 Variación Recaudo

Concepto

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Tasa Estratificación 1.800,0 0,3 300,9 16,7 1.153,1 0,2 478,2 41,5 -177,3 -37,1

Multas 154.181,6 21,6 38.306,3 24,8 138.153,3 20,7 35.392,6 25,6 2.913,7 8,2

Contribución Semaforización 95.203,3 13,3 12711,8 13,4 88.731,4 13,3 10.791,1 12,2 1.920,7 17,8

Participaciones 187.450,4 26,3 39413,2 21,0 169.684,8 25,4 44.359,1 26,1 -4.945,9 -11,1

Derechos de Tránsito 67.353,0 9,4 14654,3 21,8 69.400,8 10,4 16.261,3 23,4 -1.607,0 -9,9

Intereses Moratorios Impuestos 90.482,3 12,7 24.121,8 26,7 87.100,9 13,1 23.378,5 26,8 743,2 3,2

Sanciones Tributarias 90.335,2 12,7 15.236,3 16,9 86.482,6 13,0 18.757,3 21,7 -3.521,1 -18,8

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas Ley 1493/11 8.105,1 1,1 42,7 0,5 7.869,0 1,2 0,0 0,0 42,7 0,0

Otros Ingresos No Tributarios 18.940,9 2,7 4.115,1 21,7 18.389,2 2,8 6.627,6 36,0 -2.512,5 -37,9

Total Ingresos No Tributarios 713.851,8 100,0 148.902,3 20,9 666.965,2 100,0 156.045,7 23,4 -7.143,4 -4,6


Concepto

2018


41


PBX: 3358888

($550.620,6 millones), con mayor participación en los componentes de salud y educación Se destaca el nivel de recaudo en Recursos de Capital, en la financiación del presupuesto, aportan $101.740,3 millones, toda vez que solo ha ingresado el 1,5% del presupuesto estimado. Se espera el ingreso de Recursos del Crédito en cuantía de $2.953.259,8 millones y únicamente han ingresado $30.000 millones (crédito Banca Comercial Bancolombia), al igual que de Otros Recursos de Capital $1.636.322,9 millones y apenas se ha obtenido el 0,5%.

2.1.2. Ejecución de gastos e inversión

En el consolidado de Gastos e Inversiones se registró una ejecución acumulada de $3.155.944,6 millones, alcanzando un cumplimiento del 24,9%. Frente a lo programado, los Giros representan el 8,5% de ejecución real y efectiva. Al comparar la ejecución hasta marzo con el mismo corte del año anterior, los Gastos de Funcionamiento disminuyen cerca del 1% y el Servicio de la Deuda en 7%, mientras la Inversión se incrementa en 35,8%.


Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de marzo Millones de pesos


Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Ejecución

%

Ejec.Giros

% Ejec.

GirosAbsoluta %

Gastos de Funcionamiento 1.305.509,7 10,3 303.776,6 23,3 200.150,2 15,3 1.251.285,4 10,4 306.606,2 24,5 172.096,4 13,8 -2.829,6 -0,9

Servicios Personales 976.823,2 7,7 215.731,9 22,1 184.278,9 18,9 951.306,0 7,9 242.985,3 25,5 160.063,4 16,8 -27.253,4 -11,2

Gastos Generales 220.655,9 1,7 87.539,7 39,7 15.366,3 7,0 199.984,0 1,7 63.157,0 31,6 11.569,1 5,8 24.382,7 38,6

Transferencias para Funcionamiento 107.984,1 0,9 505,0 0,5 505,0 0,5 99.957,4 0,8 442,7 0,4 442,7 0,4 62,3 14,1

Pasivos Exigibles 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 21,2 55,9 21,2 55,9 -21,2 -100,0

Servicio de la Deuda 247.880,5 2,0 21.480,5 8,7 21.480,5 8,7 251.184,0 2,1 23.085,3 9,2 22.861,7 9,1 -1.604,9 -7,0

Interna 47.723,3 0,4 1.515,4 3,2 1.515,4 3,2 28.992,5 0,2 1.104,1 3,8 1.104,1 3,8 411,3 37,3

Externa 200.157,3 1,6 19.965,1 10,0 19.965,1 10,0 221.230,6 1,8 21.020,3 9,5 20.796,6 9,4 -1.055,2 -5,0

Transferencias Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,9 0,0 960,9 100,0 960,9 100,0 -960,9 -100,0

Inversión 11.141.112,3 87,8 2.830.687,5 25,4 860.178,7 7,7 10.490.286,9 87,5 2.084.710,9 19,9 744.658,8 7,1 745.976,6 35,8

Directa 6.320.135,9 49,8 2.127.078,1 33,7 697.879,0 11,0 5.622.401,6 46,9 1.876.375,2 33,4 538.664,9 9,6 250.702,9 13,4

Transferencias para Inversión 4.659.327,2 36,7 666.615,6 14,3 159.555,7 3,4 4.692.783,2 39,1 199.504,1 4,3 199.504,1 4,3 467.111,5 234,1

Pasivos Exigibles 161.649,3 1,3 36.993,8 22,9 2.744,0 1,7 175.102,1 1,5 8.831,6 5,0 6.489,8 3,7 28.162,2 318,9

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.694.502,5 100,0 3.155.944,6 24,9 1.081.809,4 8,5 11.992.756,3 100,0 2.414.402,5 20,1 939.616,9 7,8 741.542,1 30,7

2018 2017

Concepto

Variación Ejecución


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PBX: 3358888

En Gastos de Funcionamiento se han aplicado $303.776,6 millones, el 23,3% de la asignación presupuestal, destinados a los Servicios Personales Asociados a la Nómina y los Aportes Patronales inherentes a la misma, así como los Gastos Generales para el normal funcionamiento de las entidades del Sector Central. Para el cumplimiento del Servicio de la Deuda se aplicaron $21.480,5 millones, distribuidos así: En Deuda Interna pagos por $ 1.515,4 millones, destinados a:

Amortización a Capital por $598,4 millones

Corresponde al Crédito Banco Helm Bank No. 140203-0-2014.

Intereses por $917,0 millones

Crédito Banco Helm Bank No. 140203-0-2014 $142,4 millones, Crédito BBVA 2015 No. 150411-0-2015 $126,6 millones. Crédito Bancolombia No 160302-0-2016 $648,0 millones.

En Deuda Externa se efectuaron pagos por $ 19.965,1 millones, destinados a:

Amortizaciones a Capital por $17.079,2 millones: Crédito banca bilateral ICO 774 $660,3 millones, Crédito Banca Multilateral BIRF 7162 $8.393,9 millones y Crédito Banca Multilateral BIRF 7365 $8.025,0 millones.

Intereses por $2.879,3 millones:

Crédito banca bilateral ICO 774 $77,6 millones, Crédito Banca Multilateral BIRF 7162 $1.927,0 millones y Crédito Banca Multilateral BIRF 7365 $874,7 millones

Comisiones por $6,5 millones

Contrato Conexo de Minhacienda Garantía BIRF 7609.


43


PBX: 3358888

El rubro de Inversión se incrementó tanto en presupuesto como en ejecución, lo cual debe contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo y la satisfacción de la demanda de la población bogotana. Al interior de la estructura presupuestal de Inversión Directa, prevalece la ejecución a través del Pilar Igualdad de Calidad de Vida, que registra un presupuesto por $4.311.501,6 millones, del cual se ha ejecutado un 35,2%, no obstante, en giros el cumplimiento es de 14,2%. A nivel de Entidades, el rango de ejecución por todo concepto oscila entre 13,8% y 52,9%. El menor nivel corresponde a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el mayor a la Secretaría de la Mujer.


Ejecución de Gastos e Inversiones por Entidad a 31 de marzo Millones de pesos


Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Concejo de Bogotá 67.864,5 0,5 15.992,6 23,6 15.992,6 23,6 64.904,8 0,5 14.957,6 23,0 14.957,6 23,0

Personería de Bogotá 144.551,4 1,1 51.573,8 35,7 26.433,8 18,3 134.133,2 1,1 38.344,0 28,6 20.927,0 15,6

Secretaría General 191.003,8 1,5 56.284,8 29,5 16.380,1 8,6 186.142,2 1,6 43.099,0 23,2 9.198,6 4,9

Veeduría 20.746,5 0,2 10.821,0 52,2 3.352,8 16,2 21.618,8 0,2 10.117,0 46,8 2.435,0 11,3

Secretaría de Gobierno 146.650,7 1,2 46.843,4 31,9 19.582,7 13,4 126.581,0 1,1 31.076,7 24,6 14.734,6 11,6

Secretaría Distrital de Hacienda 5.276.238,6 41,6 763.772,2 14,5 215.490,0 4,1 5.339.502,2 44,5 326.293,9 6,1 253.942,7 4,8

Secretaría de Educación del Distrito 3.839.885,9 30,2 1.271.679,8 33,1 572.005,4 14,9 3.453.073,6 28,8 1.148.918,1 33,3 480.005,5 13,9

Secretaría Distrital de Movilidad 419.754,5 3,3 178.860,7 42,6 8.619,9 2,1 428.467,6 3,6 92.157,5 21,5 8.147,2 1,9

Secretaría Distrital de Salud 65.663,5 0,5 11.778,6 17,9 11.288,0 17,2 63.593,6 0,5 9.172,2 14,4 9.000,9 14,2

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 55.884,1 0,4 13.930,7 24,9 5.641,6 10,1 41.068,1 0,3 4.679,4 11,4 2.405,7 5,9

Secretaría Distrital del Hábitat 165.595,0 1,3 24.315,8 14,7 5.461,1 3,3 228.492,5 1,9 28.225,7 12,4 4.358,8 1,9

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 138.927,5 1,1 23.357,8 16,8 13.196,2 9,5 71.340,1 0,6 16.077,9 22,5 7.898,8 11,1

Secretaría Distrital de Planeación 96.926,8 0,8 28.678,5 29,6 14.819,4 15,3 87.673,2 0,7 23.597,0 26,9 12.023,8 13,7

Secretaría Distrital de la Mujer 49.748,0 0,4 26.331,7 52,9 6.235,9 12,5 42.182,7 0,4 12.542,2 29,7 3.202,3 7,6

Secretaría Distrital de Integración Social 1.081.919,5 8,5 460.541,6 42,6 101.597,0 9,4 989.477,7 8,3 487.458,1 49,3 66.081,2 6,7

Departamento Administrativo del Servicio Civil 12.845,3 0,1 3.079,4 24,0 1.453,6 11,3 11.885,2 0,1 2.303,9 19,4 1.138,7 9,6

Secretaría Distrital de Ambiente 165.977,7 1,3 42.374,1 25,5 7.104,1 4,3 144.463,8 1,2 22.763,0 15,8 2.652,9 1,8

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 36.618,5 0,3 15.645,8 42,7 3.877,8 10,6 27.703,1 0,2 11.627,9 42,0 2.635,4 9,5

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 108.525,4 0,9 18.208,8 16,8 11.456,9 10,6 101.534,1 0,8 18.274,2 18,0 10.039,9 9,9

Secretaría Jurídica Distrital 35.938,7 0,3 12.610,2 35,1 3.789,6 10,5 30.465,2 0,3 5.924,9 19,4 1.767,3 5,8

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 573.236,7 4,5 79.263,6 13,8 18.031,1 3,1 398.453,6 3,3 66.792,3 16,8 12.063,0 3,0

Total Gastos e Inversiones 12.694.502,5 100,0 3.155.944,6 24,9 1.081.809,4 8,5 11.992.756,3 100,0 2.414.402,5 20,1 939.616,9 7,8

Concepto

2018 2017


44


PBX: 3358888

2.2. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS El presupuesto no ha presentado modificaciones presupuestales, es decir, que se mantiene el monto aprobado por $2.074.972,1 millones. 2.2.1. Ejecución de ingresos En el transcurso del primer trimestre han ingresado $705.762 millones, cifra que representa el 34% de lo esperado. Para 2017, frente a una estimación de $2.037.262,4 millones, se recaudó $584.802,9 millones, equivalente al 28,7%.

Cuadro 22 Establecimientos Públicos

Recaudo a 31 de marzo Millones de pesos


Con este resultado, se ha superado la meta teórica del 25% de recaudo para el trimestre. Se destaca la ejecución en Ingresos Corrientes del 60,3%, que obedece al valor obtenido en Rentas Contractuales, principalmente por la sobre ejecución registrada en este rubro al interior del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, donde se estima un ingreso por $26.715,6 millones y a la fecha de corte, se reportó un recaudo de $174.878,5 millones.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 509.093,6 24,5 306.967,9 60,3 444.274,6 21,8 125.998,1 28,4 180.969,8 143,6

No tributarios 509.093,6 24,5 306.967,9 60,3 444.274,6 21,8 125.998,1 28,4 180.969,8 143,6

Multas 2.511,6 0,1 513,1 20,4 2.542,8 0,1 443,4 17,4 69,7 15,7

Rentas Contractuales 172.882,9 8,3 212.671,7 123,0 80.484,4 4,0 19.428,3 24,1 193.243,4 N/A

Contribuciones 8.165,1 0,4 2.338,6 28,6 54.061,0 2,7 6.305,9 11,7 -3.967,3 -62,9

Participaciones 268.762,7 13,0 75.156,4 28,0 261.743,0 12,8 71.459,3 27,3 3.697,0 5,2

Peajes y Concesiones 435,0 0,0 492,3 113,2 1.305,0 0,1 476,0 36,5 16,3 3,4

Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas 26.151,9 1,3 7.067,1 27,0 25.832,5 1,3 16.549,4 64,1 -9.482,3 -57,3

Aporte de Afiliados 14.674,8 0,7 5.131,0 35,0 14.247,4 0,7 6.879,8 48,3 -1.748,7 0,0

Otros Ingresos No Tributarios 15.509,6 0,7 3.597,8 23,2 4.058,6 0,2 4.456,1 109,8 -858,2 -19,3

Transferencias 571.602,3 27,5 132.752,2 23,2 660.944,8 32,4 34.799,7 5,3 97.952,5 281,5

Nación 571.602,3 27,5 132.752,2 23,2 660.944,8 32,4 34.799,7 5,3 97.952,5 281,5

Recursos de Capital 994.276,2 47,9 266.042,0 26,8 932.043,0 45,7 424.005,1 45,5 -157.963,2 -37,3

Recursos del Balance 818.456,8 39,4 212.688,3 26,0 742.947,8 36,5 321.850,3 43,3 -109.161,9 -33,9

Rendimientos por Operaciones Financieras 172.962,2 8,3 52.420,2 30,3 187.762,1 9,2 101.004,9 53,8 -48.584,7 -48,1

Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y Utilidades Empresas 1.977,9 0,1 0,0 0,0 1.323,2 0,1 1.057,9 80,0 -1.057,9 -100,0

Otros Recursos de Capital 879,4 0,0 933,4 106,1 10,0 0,0 92,0 920,2 841,4 914,4

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 100,0 705.762,0 34,0 2.037.262,4 100,0 584.802,9 28,7 120.959,1 20,7

Concepto2017 Variación Recaudo2018


45


PBX: 3358888

En Transferencias el nivel de recaudo es del 23,2% y en los Recursos de Capital 26,8%, este último porcentaje, se soporta en el ingreso de Rendimientos por Operaciones Financieras. Al generar el ranking del nivel de recaudo presupuestal por Establecimiento Público, se evidenció que entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y el Fondo Financiero de Salud –FFDS, que cuentan con los montos presupuestales de mayor cuantía, registran niveles del 7,8% y 19,8%, en su orden. La más baja ejecución se presenta en Ia Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 6,6% y la más alta en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con el 603,7%, porcentaje último que se da por el ingreso de $174.297,0 millones por concepto de Rentas Contractuales (Devoluciones y/o Reintegros Propios)8, valor no programado inicialmente.


Ranking Recaudo por Entidad a 31 de marzo Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - SIVICOF. (*) Los Institutos Distritales de Turismo, de la Participación y Acción Comunal y el de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, se financian en su totalidad con las Transferencias de la Administración Central.

8Licitación Pública 02 UAESP.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 6.012,7 0,3 394,9 6,6 4.425,7 0,2 1.705,7 38,5 -1.310,8 -76,8

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 466.821,8 22,5 36.355,7 7,8 470.594,6 23,1 29.628,4 6,3 6.727,2 22,7

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 1.064.478,6 51,3 210.247,4 19,8 1.120.186,3 55,0 300.030,8 26,8 -89.783,4 -29,9

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 21.635,5 1,0 4.814,5 22,3 23.534,4 1,2 4.754,7 20,2 59,8 1,3

Jardín Botánico José Celestino Mutis 7.076,3 0,3 1.706,1 24,1 2.964,9 0,1 2.105,3 71,0 -399,2 -19,0

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 16.415,0 0,8 4.320,1 26,3 11.486,3 0,6 1.429,3 12,4 2.890,8 202,3

Instituto para la Economía Social -IPES 6.069,0 0,3 1.637,8 27,0 6.340,0 0,3 1.764,4 27,8 -126,6 -7,2

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 1.560,4 0,1 486,3 31,2 415,6 0,0 16,7 4,0 469,6 2818,7

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 321,9 0,0 102,2 31,8 1.974,4 0,1 1.865,6 94,5 -1.763,3 -94,5

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 5.059,4 0,2 2.130,6 42,1 2.617,3 0,1 31,5 1,2 2.099,1 6669,6

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 284.978,9 13,7 154.399,8 54,2 173.323,8 8,5 86.448,1 49,9 67.951,7 78,6

Orquesta Filarmónica de Bogotá 226,6 0,0 129,4 57,1 99,7 0,0 3,4 3,4 126,0 3725,6

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 135.690,3 6,5 85.951,2 63,3 158.337,8 7,8 125.129,3 79,0 -39.178,1 -31,3

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 13.840,0 0,7 10.581,9 76,5 37.077,6 1,8 8.844,7 23,9 1.737,2 19,6

Caja de Vivienda Popular 13.578,8 0,7 12.502,7 92,1 9.117,2 0,4 8.593,8 94,3 3.908,9 0,0

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 1.676,6 0,1 1.676,6 100,0 4.477,2 0,2 4.477,2 100,0 -2.800,6 -62,6

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 29.530,3 1,4 178.275,4 603,7 10.189,6 0,5 7.818,8 76,7 170.456,6 2180,1

Fondo de Vigilancia y Seguridad (en liquidación) 0,0 0,0 49,3 N/A 0,0 0,0 155,2 N/A -105,9 -68,2

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 100,0 705.762,0 34,0 2.037.262,4 100,0 584.802,9 28,7 120.959,1 20,7

Entidad2018 2017 Variación Recaudo


46


PBX: 3358888

Al margen del Presupuesto de los Establecimientos Públicos se registran los recursos que la Administración Central les transfiere, para financiar gastos e inversiones de las diferentes entidades que los conforman.

Cuadro 24

Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo Transferencias Administración Central a 31 de marzo

Millones de pesos


Al 31 de marzo, la Administración Central ha transferido a los Establecimientos Públicos un 5,5% de la partida proyectada. La participación más alta (83,1%) corresponde al rubro de Aporte Ordinario.

Con respecto al monto recibido a igual fecha en 2017, se estableció una variación negativa del 12,9%, toda vez que, en el primer trimestre de 2018, no fueron transferidos recursos de los rubros Bonos Pensionales, Fondo de Pensiones Públicas, Cuotas Partes, como se registró en 2017, al contar con $103.279,3 millones, suma que se contrarresta con el incremento registrado en Aporte Ordinario.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Transferencias Administración Central - AC 5.687.998,5 100,0 310.325,1 5,5 4.376.823,9 100,0 356.149,3 8,1 -45.824,1 -12,9

Aporte Ordinario 4.728.852,5 83,1 197.527,3 4,2 2.824.946,5 64,5 129.138,3 4,6 68.389,1 53,0

Sistema General de Participaciones 596.204,5 10,5 112.223,8 18,8 566.049,4 12,9 123.712,5 21,9 -11.488,7 -9,3

Participación Ingresos Corrientes del Distrito 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002) 4.083,5 0,1 574,0 14,1 3.760,0 0,1 19,3 0,5 554,8 2.879,7

IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02) 2.036,7 0,0 0,0 0,0 1.852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fondo de Pensiones Públicas 43.287,9 0,8 0,0 0,0 610.821,0 14,0 71.026,4 11,6 -71.026,4 -100,0

Bonos Pensionales 257.295,2 4,5 0,0 0,0 115.000,0 2,6 30.104,2 26,2 -30.104,2 -100,0

Cuotas Partes 56.026,6 1,0 0,0 0,0 54.394,8 1,2 2.148,7 4,0 -2.148,7 -100,0

Desahorro Fonpet 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Concepto2018 2017 Variación Recaudo


47


PBX: 3358888

Las entidades a las cuales la Administración Central tiene proyectado transferir cerca del 65% de los recursos, son: Instituto Financiero Distrital de Salud y el Instituto de Desarrollo Urbano.

Cuadro 25

Establecimientos Públicos Transferencias Administración Central a 31 de marzo

Millones de pesos


Con el valor de Transferencias de la Administración Central $5.687.998,5 millones y el Presupuesto de Recursos Administrados y Transferencias de la Nación, $2.074.972,1 millones, se establece un total de fuentes de financiación para los Establecimientos Públicos por $7.762.970,6 millones, con un recaudo de $1.016.087,2 millones.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Instituto para la Economía Social -IPES 53.194,6 0,9 3.605,5 6,8 43.367,9 1,0 2.248,8 5,2 1.356,7 60,3

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 1.479.485,8 26,0 137.256,8 9,3 1.218.375,9 27,8 123.599,8 10,1 13.657,0 11,0

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 40.579,1 0,7 3.893,1 9,6 37.745,8 0,9 2.689,5 7,1 1.203,6 44,8

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 2.205.643,7 38,8 51.605,7 2,3 1.130.002,7 25,8 47.443,0 4,2 4.162,7 8,8

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 382.300,9 6,7 3.193,2 0,8 806.632,8 18,4 105.820,9 13,1 -102.627,7 -97,0

Caja de Vivienda Popular 80.084,4 1,4 9.349,1 11,7 70.444,9 1,6 2.865,5 4,1 6.483,7 226,3

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 441.448,7 7,8 13.090,3 3,0 229.950,7 5,3 7.148,3 3,1 5.942,0 83,1

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 32.745,7 0,6 2.441,0 7,5 24.041,6 0,5 1.209,3 5,0 1.231,7 101,8

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 78.785,8 1,4 6.559,2 8,3 73.558,0 1,7 3.003,6 4,1 3.555,6 118,4

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 10.846,7 0,2 1.013,3 9,3 7.657,9 0,2 817,3 10,7 196,1 24,0

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.025,9 1,0 8.318,6 14,1 56.331,6 1,3 8.032,9 14,3 285,7 3,6

Fondo de Vigilancia y Seguridad (en liquidación) 9.754,6 0,2 1.020,0 10,5 3.233,7 0,1 350,3 10,8 669,7 191,2

Jardín Botánico José Celestino Mutis 42.425,5 0,7 1.344,8 3,2 29.373,7 0,7 1.926,4 6,6 -581,5 -30,2

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 111.571,3 2,0 16.586,0 14,9 108.694,2 2,5 4.389,9 4,0 12.196,1 277,8

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 9.477,1 0,2 1.499,4 15,8 9.091,8 0,2 981,0 10,8 518,4 52,8

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.935,9 0,6 3.963,6 10,7 30.154,1 0,7 2.653,9 8,8 1.309,7 49,3

Instituto Distrital de Turismo 20.356,6 0,4 2.127,8 10,5 18.765,9 0,4 1.333,9 7,1 793,9 59,5

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 67.768,9 1,2 9.333,0 13,8 58.783,0 1,3 8.207,1 14,0 1.126,0 13,7

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 152.127,9 2,7 8.248,8 5,4 131.694,4 3,0 5.459,5 4,1 2.789,3 51,1

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 344.321,2 6,1 24.177,1 7,0 288.923,2 6,6 25.968,3 9,0 -1.791,2 -6,9

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA 29.118,2 0,5 1.698,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.698,8 N/A

Total Tranferencias Administración Central 5.687.998,5 100,0 310.325,1 5,5 4.376.823,9 100,0 356.149,3 8,1 -45.824,1 -12,9

Entidad2018 2017 Variación Recaudo


48


PBX: 3358888

2.2.2. Ejecución de gastos e inversión

La ejecución pasiva ascendió a $1.397.264,3 millones, con cumplimiento del 18%.

Dicho monto es superior en 41,2% respecto al total de compromisos a marzo de

2017.

En cuanto a los giros, su ejecución alcanza un mínimo porcentaje de 6%. La mayor parte de recursos se concentra en Inversión y este rubro no presentó una óptima ejecución efectiva, tan solo el 4,9%. Para 2017 el cumplimiento fue del 6,5% y los giros de Inversión se ubicaron en 3,9%.


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de marzo Millones de pesos


Todos los rubros del componente presupuestal reportaron niveles de ejecución inferiores al 25%, con excepción del rubro Pago de Cesantías, que registra un cumplimiento del 35% Para ejecutar el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, los Establecimientos Públicos cuentan con un presupuesto definitivo de $6.043.896,5 millones, y solamente se ha aplicado un 19,1%, y más preocupante aún el porcentaje de giros, del 4,5%.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Gastos de Funcionamiento 1.001.645,6 12,9 177.797,9 17,8 144.281,0 14,4 1.259.287,3 19,6 272.582,7 21,6 154.827,4 12,3

Servicios Personales 299.003,1 3,9 68.180,5 22,8 55.620,4 18,6 277.491,4 4,3 56.882,3 20,5 49.778,1 17,9

Gastos Generales 96.431,0 1,2 22.390,8 23,2 4.056,0 4,2 91.341,8 1,4 25.452,2 27,9 10.104,1 11,1

Transferencias para Funcionamiento 590.108,9 7,6 81.691,6 13,8 80.608,0 13,7 873.122,0 13,6 182.647,0 20,9 87.348,2 10,0

Pasivos Exigibles 298,7 0,0 2,4 0,8 2,4 0,8 4,3 0,0 4,3 100,0 0,0 0,0

Pago de Cesantías 15.804,0 0,2 5.532,6 35,0 3.994,2 25,3 17.327,8 0,3 7.597,0 43,8 7.597,0 43,8

Servicio de la Deuda 257.295,2 3,3 17.002,4 6,6 4.197,5 1,6 269.908,7 4,2 87.802,2 32,5 69.257,8 25,7

Pensiones 257.295,2 3,3 17.002,4 6,6 4.197,5 1,6 269.908,7 4,2 87.802,2 32,5 69.257,8 25,7

Inversión 6.504.029,7 83,8 1.202.464,0 18,5 317.770,0 4,9 4.884.890,3 76,2 629.409,5 12,9 190.804,4 3,9

Directa 6.043.896,5 77,9 1.152.123,9 19,1 271.802,9 4,5 4.407.666,9 68,7 575.265,3 13,1 153.849,2 3,5

Transferencias para Inversión 3.646,5 0,0 771,0 21,1 771,0 21,1 3.400,7 0,1 527,2 15,5 306,1 9,0

Pasivos Exigibles 456.486,6 5,9 49.569,1 10,9 45.196,1 9,9 473.822,6 7,4 53.617,0 11,3 36.649,1 7,7

Total Gastos e Inversiones 7.762.970,6 100,0 1.397.264,3 18,0 466.248,5 6,0 6.414.086,3 100,0 989.794,4 15,4 414.889,6 6,5

2017

Concepto

2018


49


PBX: 3358888

En cinco (5) entidades se concentra el 88% de los recursos, y sus ejecuciones por todo concepto no superan el 20% y en giros los niveles se encuentran entre 2,5% y 11,2%, es el caso de: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, Fondo Financiero Distrital de Salud –FFDS, Instituto de Recreación y Deporte -IDRD, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.


Ranking % Ejecución Giros en Gastos e Inversiones por Entidad a 31 de marzo Millones de pesos


Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 2.672.465,5 34,4 482.633,6 18,1 65.508,0 2,5 1.600.597,3 25,0 144.165,8 9,0 50.098,6 3,1

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 577.139,0 7,4 83.495,5 14,5 15.696,4 2,7 388.288,5 6,1 56.957,5 14,7 8.667,5 2,2

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 165.967,9 2,1 35.471,1 21,4 8.704,1 5,2 168.772,0 2,6 30.269,6 17,9 6.364,3 3,8

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 29.118,2 0,4 10.061,7 34,6 1.698,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituto para la Economía Social -IPES 59.263,6 0,8 16.785,6 28,3 3.624,5 6,1 49.707,9 0,8 13.653,5 27,5 2.404,3 4,8

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 37.805,1 0,5 13.553,5 35,9 2.439,5 6,5 26.658,9 0,4 11.234,1 42,1 1.925,7 7,2

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 373.851,5 4,8 80.996,3 21,7 24.157,5 6,5 299.112,8 4,7 43.007,6 14,4 25.977,9 8,7

Fondo de Vigilancia y Seguridad (En liquidación) 9.754,6 0,1 3.538,9 36,3 689,3 7,1 3.233,7 0,1 1.283,3 39,7 310,0 9,6

Jardín Botánico José Celestino Mutis 49.501,8 0,6 16.498,0 33,3 3.618,6 7,3 32.338,7 0,5 13.505,3 41,8 2.003,7 6,2

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 2.543.964,4 32,8 352.520,2 13,9 199.266,7 7,8 2.338.562,2 36,5 242.623,8 10,4 127.711,4 5,5

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 100.421,3 1,3 26.182,3 26,1 8.394,8 8,4 97.092,4 1,5 17.195,2 17,7 3.824,9 3,9

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 11.168,6 0,1 3.048,4 27,3 1.018,9 9,1 9.632,2 0,2 3.618,6 37,6 815,3 8,5

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 42.255,7 0,5 12.118,5 28,7 3.893,1 9,2 42.223,1 0,7 10.678,6 25,3 2.759,0 6,5

Caja de Vivienda Popular 93.663,2 1,2 34.983,5 37,4 9.648,9 10,3 79.562,1 1,2 20.399,4 25,6 3.019,9 3,8

Instituo Distrital de Turismo 20.356,6 0,3 8.002,1 39,3 2.122,4 10,4 18.765,9 0,3 6.550,4 34,9 1.323,8 7,1

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.935,9 0,5 18.027,0 48,8 3.963,6 10,7 30.254,1 0,5 14.236,5 47,1 2.653,9 8,8

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 667.279,8 8,6 95.516,6 14,3 74.588,6 11,2 979.956,6 15,3 270.132,2 27,6 152.570,9 15,6

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 73.781,6 1,0 21.910,8 29,7 9.357,6 12,7 63.208,7 1,0 13.296,9 21,0 8.202,1 13,0

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 127.986,3 1,6 60.369,4 47,2 17.764,8 13,9 120.180,4 1,9 49.419,9 41,1 5.244,1 4,4

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.252,5 0,8 16.015,8 27,0 8.315,8 14,0 56.431,3 0,9 24.548,4 43,5 8.032,9 14,2

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 11.037,5 0,1 5.535,6 50,2 1.776,5 16,1 9.507,5 0,1 3.017,8 31,7 979,4 10,3

Total gastos e inversiones 7.762.970,6 100,0 1.397.264,3 18,0 466.248,5 6,0 6.414.086,3 100,0 989.794,4 15,4 414.889,6 6,5

Concepto

2018 2017


50


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2.3. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C Para la vigencia de 2018, se asignó al ente de control un presupuesto de ingresos por $2.618.5 millones que, sumado a los recursos de Transferencias de la Administración Central $147.343,6 millones, se establece un total de Rentas e Ingresos más Transferencias por $149.962,1 millones. Entre el aprobado y la ejecución a marzo, no se ha presentado variación alguna que implique adición o reducción de la partida presupuestal, a su interior, solo se observaron ajustes por traslado de recursos entre rubros. La distribución del Presupuesto en Gastos e Inversiones, se ha direccionado en 88,8% a Gastos de Funcionamiento, apropiaciones que atenderán los Servicios Personales relacionados con la Nómina y Gastos Generales y un mínimo porcentaje del 11,2% para dar cumplimiento a los cuatro (4) proyectos enmarcados en el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. 2.3.1. Ejecución de ingresos El nivel de recaudo en Rentas e Ingresos, fue del 12,2%, representado en los $320,7 millones recibidos por Arrendamientos. A igual fecha en 2017, se registró un nivel del 13,0%, en razón al monto de recursos por Arriendos, $109,3 millones más que en el primer trimestre de 2018.

Cuadro 28 Contraloría de Bogotá, D.C.



Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 1.109,0 42,4 320,7 28,9 1.035,9 31,3 430,1 41,5 -109,3 -25,4

No Tributarios 1.109,0 42,4 320,7 28,9 1.035,9 31,3 430,1 41,5 -109,3 -25,4

Rentas Contractuales 1.109,0 42,4 320,7 28,9 1.035,9 31,3 430,1 41,5 -109,3 -25,4

Recursos de Capital 1.509,5 57,6 0,0 0,0 2.271,6 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos del Balance 1.509,5 57,6 0,0 0,0 2.271,6 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 100,0 320,7 12,2 3.307,4 100,0 430,1 13,0 -109,3 -25,4

Transferencias Administración Central - AC 147.343,6 100,0 30.228,1 20,5 131.089,3 100,0 24.424,4 18,6 5.803,6 23,8

Aporte Ordinario 147.343,6 100,0 30.228,1 20,5 131.089,3 100,0 24.424,4 18,6 5.803,6 23,8

Total Ingresos más Transferencias Administración Central 149.962,1 30.548,8 20,4 134.396,7 24.854,5 18,5 5.694,3 22,9

Concepto2018 2017 Variación Recaudo


51


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Por el lado de las Transferencias de la Administración Central, el Ente de Control conto con recursos en monto superior al 23,8% de lo transferido a 31 de marzo de 2017. 2.3.2. Ejecución de gastos e inversión En la ejecución del gasto se alcanzó un nivel de cumplimiento del 25,9%, se han aplicado $38.898,8 millones. Los giros representaron el 20,2%.

Cuadro 29

Contraloría de Bogotá, D.C Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de marzo

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF

Para Inversión se comprometió en el trimestre una partida por $7.445,8 millones. El 78,5% de estos recursos se destinaron para Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional, un 15,2% al Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública y el 6,2% al Fortalecimiento a Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Gastos de Funcionamiento 133.154,2 88,8 31.453,0 23,6 29.251,9 22,0 123.702,7 92,0 25.305,7 20,5 24.947,0 20,2


Gastos Generales 6.167,1 4,1 1.037,9 16,8 301,0 4,9 6.510,2 4,8 589,5 9,1 897,8 13,8

Inversión 16.807,9 11,2 7.445,8 44,3 1.043,9 6,2 10.694,0 8,0 3.544,9 33,1 17,4 0,2

Directa 16.807,9 11,2 7.445,8 44,3 1.043,9 6,2 10.694,0 8,0 3.544,9 33,1 17,4 0,2

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento

Local y Eficiencia

Proyecto 1195 8.186,9 5,5 5.845,2 71,4 831,4 10,2 4.184,0 3,1 3.340,4 79,8 0,0 0,0

Proyecto 1199 2.322,0 1,5 1.138,2 49,0 158,6 6,8 1.270,0 0,9 17,4 1,4 17,4 1,4

Proyecto 1196 1.823,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.130,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Proyecto 1194 4.476,0 3,0 462,4 10,3 53,9 1,2 2.110,0 1,6 187,1 8,9 0,0 0,0

Total Gastos e Inversiones 149.962,1 100,0 38.898,8 25,9 30.295,8 20,2 134.396,7 100,0 28.850,6 21,5 24.964,4 18,6

2018 2017

16.807,9 11,2 7.445,8 44,3 1.043,9 6,2 10.694,0 8,0

Concepto

3.544,9 33,1 17,4 0,2


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PBX: 3358888

2.4. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Entre enero y marzo de 2018, el presupuesto de ingresos del Ente Universitario no fue modificado, permaneciendo intacto el monto fijado mediante Decreto 816 de 2017, como presupuesto de Gastos e Inversión por $313.172 millones. Conforme a lo programado, será financiado con $94.496 millones, que incluyen recursos administrados y Transferencias de la Nación y $218.676 millones provenientes de Transferencias de la Administración Central. 2.4.1. Ejecución de ingresos Al cierre del primer trimestre de 2018, se contabilizó un recaudo de Rentas e Ingresos por $33.317,1 millones, que equivale al 35,3% del presupuesto estimado. Los conceptos que han contribuido en mayor cuantía a la financiación son entre otros: Estampilla Universidad Distrital con $7.765,9 millones, Venta de Bienes, Servicios y Productos $10.854,2 millones, y Transferencias de la Nación - Distribución Punto adicional Impuesto CREE $6.401,5 millones.

Al comparar este recaudo con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, se establece un incremento del 13,8%. Variación neta resultado del incremento en los recursos que transfiere la Nación y en los Rendimientos por Operaciones Financieras.

Cuadro 30 Universidad Distrital Francisco José de Caldas


Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 61.429,8 65,0 19.705,3 32,1 46.614,3 58,2 19.611,6 42,1 93,7 0,5

Tributarios 30.000,0 31,7 7.765,9 25,9 16.100,0 20,1 9.127,2 56,7 -1.361,3 -14,9

Estampilla Universidad Distrital 30.000,0 31,7 7.765,9 25,9 16.100,0 20,1 9.127,2 56,7 -1.361,3 -14,9

No tributarios 31.429,8 33,3 11.939,4 38,0 30.514,3 38,1 10.484,4 34,4 1.455,0 13,9

Rentas Contractuales 27.023,9 28,6 10.854,2 40,2 26.236,8 32,8 9.968,7 38,0 885,5 8,9

Otros Ingresos No Tributarios 4.405,8 4,7 1.085,2 24,6 4.277,5 5,3 515,7 12,1 569,5 110,4

Transferencias 27.734,7 29,4 12.273,5 44,3 29.483,3 36,8 6.771,9 23,0 5.501,5 81,2

Nación 27.734,7 29,4 12.273,5 44,3 29.483,3 36,8 6.771,9 23,0 5.501,5 81,2

Recursos de Capital 5.331,5 5,6 1.338,3 25,1 3.941,1 4,9 2.905,8 73,7 -1.567,5 -53,9

Recursos del Balance 1.294,3 1,4 0,0 0,0 2.565,0 3,2 2.565,0 100,0 -2.565,0 -100,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 3.848,9 4,1 1.314,5 34,2 1.187,8 1,5 306,1 25,8 1.008,4 329,4

Otros Recursos de Capital 188,3 0,2 23,9 12,7 188,3 0,2 34,7 18,5 -10,9 -31,3

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 100,0 33.317,1 35,3 80.038,8 100,0 29.289,4 36,6 4.027,7 13,8

Transferencias Administración Central - AC 218.676,0 100,0 47.162,9 21,6 208.064,7 100,0 34.554,3 16,6 12.608,7 36,5

Aporte Ordinario 218.676,0 100,0 47.162,9 21,6 208.064,7 100,0 34.554,3 16,6 12.608,7 36,5

Total Ingresos más Transferencias AC 313.172,0 80.480,0 25,7 288.103,5 63.843,6 22,2 16.636,4 26,1

2018Concepto



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Al margen del presupuesto se presentan las Transferencias de la Administración Central, fuente que en el trimestre, ha financiado los gastos de la Universidad Distrital en $47.162,9 millones. Este monto es superior en 36,5% frente a los $34.554,3 millones transferidos en 2017. 2.4.2. Ejecución de gastos e inversión La ejecución pasiva representa el 30,3% del presupuesto de la Universidad. De este

porcentaje corresponde un 17,2% a giros.

Con los recursos comprometidos se atendieron Servicios Personales Asociados a

la Nómina, Aportes Patronales liquidados sobre las nóminas, gastos relacionados

con la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento del Ente

Universitario, alcanzando un cumplimiento en Gastos de Funcionamiento del 33,3%

y en proyectos de Inversión Directa 10,2%.

Cuadro 31 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ejecución de Gastos e Inversión a 31 de marzo

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

La Inversión Directa está enmarcada en el Pilar Igualdad de Calidad de Vida, bajo ocho (8) proyectos, y en cuatro de ellos, están dirigidos los recursos en monto importante:

“Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad” con presupuesto de $16.682,3 millones y ejecución de $265,3 millones, el 1,6%. “Dotación de Laboratorios Universidad Distrital”, con presupuesto de $7.876,8 millones, sin ejecutar monto alguno.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Gastos de Funcionamiento 271.651,4 86,7 90.550,7 33,3 52.864,0 19,5 259.772,1 90,2 86.705,5 33,4 35.462,6 13,7


Gastos Generales 51.560,0 16,5 19.012,7 36,9 4.256,7 8,3 45.112,1 15,7 22.505,8 49,9 908,3 2,0

Transferencias para Funcionamiento 63.958,5 20,4 14.490,1 22,7 14.458,8 22,6 62.302,8 21,6 13.691,4 22,0 13.640,6 21,9

Inversión 41.520,6 13,3 4.214,7 10,2 1.009,6 2,4 28.331,3 9,8 3.299,3 11,6 152,5 0,5

Directa 41.332,2 13,2 4.214,7 10,2 1.009,6 2,4 28.143,0 9,8 3.296,0 11,7 152,5 0,5

Transferencias para Inversión 188,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 188,3 0,1 3,3 1,8 0,0 0,0

Total Gastos e Inversiones 313.172,0 100,0 94.765,4 30,3 53.873,6 17,2 288.103,5 100,0 90.004,8 31,2 35.615,1 12,4

2018 2017

Concepto


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“Dotación y Actualización Biblioteca” con presupuesto de $3.693,2 millones y ejecución de $864,5 millones, el 23,4%. “Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías” con presupuesto de $3.043,2 millones y ejecución de $1.131,4 millones, el 37,2%.


55


PBX: 3358888

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO

El presupuesto asignado a las siete entidades que conforman las Empresas Industriales y Comerciales del Orden Distrital - EICD, para la presente vigencia es de $9,929 billones monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra un incremento del 31,5% ($2,37 billones). Durante el trimestre se realizaron modificaciones por $118.914,8 millones. Dentro de las modificaciones en los Ingresos se presentaron aumentos en los rubros de disponibilidad inicial del 0,8% ($23.989,0 millones), en los ingresos corrientes el 2,0% ($40.446,4 millones), y en recursos de capital el 3,5% ($54.479,3 millones). El efecto en los Gastos se dio con adiciones en los rubros de gastos de funcionamiento 0,4% por $5.106,7 millones, de operación de 4,0% por $23.210,2 millones, de inversión en 1,0% por $74.807,1 millones y en la disponibilidad inicial de 9,2% por $15.790,8 millones. 3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Las EICD durante el primer trimestre del año recaudaron por ingresos corrientes el 26,3% por $544.950,6 millones. De transferencias $227.245,8 millones, el 6,9%. De recursos de capital $51.049,8 millones el 3,2% y $864.986,9 millones el 27,9% de disponibilidad inicial. A nivel consolidado el recaudo fue del 16,8% por $1,69 billones.

Cuadro 32 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos

consolidado - marzo de 2018 Millones de Pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP.

9 Resolución CONFIS No.12 de 2017

Cuenta Presupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Definitivo Recaudos % Eje

Saldo por

Recaudar

Ingresos Corrientes 2.033.984,1 40.446,4 2.074.430,5 544.950,6 26,3% 1.529.480,0

Ingresos De Explotación 2.031.696,1 34.456,2 2.066.152,3 532.374,9 25,8% 1.533.777,5

Otros Ingresos Corrientes 2.288,0 5.990,2 8.278,2 12.575,7 151,9% 4.297,5-

Transferencias 3.277.066,8 - 3.277.066,8 227.245,8 6,9% 3.049.820,9

Nación 6.580,0 - 6.580,0 5.220,0 79,3% 1.360,0

Municipios 1.426,0 - 1.426,0 564,1 39,6% 861,9

Administración Central 3.269.060,8 - 3.269.060,8 221.461,7 6,8% 3.047.599,1

Recursos De Capital 1.543.090,1 54.479,3 1.597.569,5 51.049,8 3,2% 1.546.519,6

Recursos Del Crédito 1.150.524,5 - 1.150.524,5 - 0,0% 1.150.524,5

Rendimientos Por Operaciones Financieras 98.693,2 - 98.693,2 37.555,2 38,1% 61.138,1

Aportes De Capital 130.500,0 - 130.500,0 - 0,0% 130.500,0

Otros Recursos De Capital 163.372,4 54.479,3 217.851,7 9.846,0 4,5% 208.005,7

Disponibilidad Inicial 3.073.438,6 23.989,0 3.097.427,6 864.986,9 27,9% 2.232.440,7

Total Empresas Industriales y Comerciales 9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 1.688.233,1 16,8% 8.358.261,2


56


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Gráfica 9 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos -

marzo de 2018


De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la mayor participación presupuestal de las EICD la posee la Empresa de Acueducto EAAB con el 39,4% seguido por Transmilenio, con el 38,7%, la Empresa Metro con el 16,3%, Aguas de Bogotá con el 2,1%, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con el 2,1%, Lotería de Bogotá con un 0,9%, y por último Canal Capital con el 0,5% de participación.

2.0

33

.98

4,1

3.2

77

.06

6,8

1.5

43

.09

0,1

3.0

73

.43

8,6

40

.44

6,4

-

54

.47

9,3

23

.98

9,0

2.0

74

.43

0,5

3.2

77

.06

6,8

1.5

97

.56

9,5

3.0

97

.42

7,6

54

4.9

50

,6

22

7.2

45

,8

51

.04

9,8

86

4.9

86

,9

26,3%

6,9%

3,2%

27,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Ingresos Corrientes Transferencias Recursos DeCapital

DisponibilidadInicial

Millo

ne

s d

e p

es

os

Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje


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Cuadro 33 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por

entidad - marzo de 2018 Millones de Pesos


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo Canal Capital con el 44,2% por $21.759,5, seguido por la Empresa de Acueducto EAAB con el 35,0% por $1.383.189,5 millones, Aguas de Bogotá con el 21,9% por $45.410,7 millones, luego la Lotería de Bogotá con un 21,0% por $18.826 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con un 18,3% por $39.201,9 millones, Transmilenio con el 4,5% por $173.756,9 millones y por último la Empresa Metro con el 0,4% por $6.088,6 millones.

3.2 EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN La ejecución del gasto y la inversión en el primer trimestre ascendió a $2.527.622,8 millones, el 25,2%. Los giros se ubicaron en $599.750,9 millones tan solo el 6,0% (será importante observar su comportamiento para evitar rezagos presupuestales), dejando en compromisos por pagar $1.927.871,9 millones el 19,2% de ejecución. Los gastos de funcionamiento conformados por los rubros de servicios personales, gastos generales, transferencias y cuentas por pagar, orientados en mayor proporción al pago de la nómina, lograron una ejecución del 38,0% por $548.628,7 millones y giros del 16,4% por $236.628,0 millones. Por su parte los gastos de operación orientados a los gastos de producción, comercialización y cuentas por pagar, alcanzaron ejecución del 54,8% por $330.153,3 millones y giros por $118.369,9 millones el 19,7%.

Entidad Presupuesto


Presupuesto


Saldo por

Recaudar

Empresa De Acueducto Y

Alcantarillado De Bogotá 3.850.633,3 103.123,9 3.953.757,2 1.383.189,5 35,0% 2.570.567,7

Transmilenio 3.891.366,4 - 3.891.366,4 173.756,9 4,5% 3.717.609,5

Empresa De Renovación Y

Desarrollo Urbano 213.650,0 - 213.650,0 39.201,9 18,3% 174.448,1

Canal Capital 49.224,3 - 49.224,3 21.759,5 44,2% 27.464,8

Lotería de Bogotá 89.751,0 - 89.751,0 18.826,0 21,0% 70.925,0

Empresa Metro 1.641.701,6 - 1.641.701,6 6.088,6 0,4% 1.635.613,1

Aguas de Bogotá 191.253,0 15.790,8 207.043,8 45.410,7 21,9% 161.633,1

Total Empresas

Industriales y Comerciales9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 1.688.233,1 16,8% 8.358.261,2


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PBX: 3358888

Cuadro 34 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de gastos e inversión -

marzo de 2018 Millones de Pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP. Frente al servicio de la deuda conformada por la deuda interna, los pasivos pensionales, los pasivos contingentes, las obligaciones por pagar y la deuda externa, llegaron a una ejecución del 60,3% por $56.892,2 millones, con giros del 24,4% por $23.043,7 millones. En la inversión total se ejecutó el 20,6%, por $1.591.948,6 millones y se giraron $221.709,3 millones (tan solo el 2,9%), en su interior la inversión directa que corresponde al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, ejecutó el 11,0% por $614.182,1 millones, de los cuales se giraron solo el 1,1% por $62.397,6 millones, y en compromisos por pagar la ejecución fue del 58,3% por $970.601,9 millones y se giraron $152.147 millones el 9,1%. Será importante observar el comportamiento de los giros para evitar rezago presupuestal en periodos siguientes.

Cuenta Presupuesto


Apropiación

Vigente Giros % Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución % Ejec.

Gastos de Funcionamiento 1.438.981,7 5.106,7 1.444.088,4 236.628,0 16,4% 312.000,7 21,6% 548.628,7 38,0%

Servicios Personales 437.212,4 3.613,7 440.826,0 79.931,7 18,1% 44.329,6 10,1% 124.261,3 28,2%

Gastos Generales 569.656,1 25.285,4- 544.370,7 51.398,8 9,4% 105.221,2 19,3% 156.620,0 28,8%

Transferencias Para

Funcionamiento289.766,1 1.059,1- 288.706,9 43.067,3 14,9% 65.313,7 22,6% 108.381,0 37,5%

Cuentas por Pagar

Funcionamiento142.347,2 27.837,5 170.184,7 62.230,2 36,6% 97.136,2 57,1% 159.366,4 93,6%

Gastos de Operación 578.740,3 23.210,2 601.950,5 118.369,9 19,7% 211.783,4 35,2% 330.153,3 54,8%

Gastos de Comercialización 138.501,2 25.879,1 164.380,3 17.109,5 10,4% 68.066,7 41,4% 85.176,1 51,8%

Gastos de Producción 325.394,7 15.213,2- 310.181,4 42.301,6 13,6% 76.391,7 24,6% 118.693,3 38,3%

Cuentas por Pagar Operación 114.844,4 12.544,3 127.388,7 58.958,8 46,3% 67.325,1 52,9% 126.283,9 99,1%

Servicio de la Deuda 94.315,7 - 94.315,7 23.043,7 24,4% 33.848,4 35,9% 56.892,2 60,3%

Interna 78.014,3 - 78.014,3 22.665,8 29,1% 33.806,9 43,3% 56.472,7 72,4%

Bonos Pensionales 3.203,2 - 3.203,2 363,5 11,3% - 0,0% 363,5 11,3%

Pasivos Contingentes 12.842,3 - 12.842,3 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Servicio

de la Deuda55,9 - 55,9 14,4 25,8% 41,5 74,2% 55,9 100,0%

Externa 200,0 - 200,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Inversión 7.644.420,7 74.807,1 7.719.227,8 221.709,3 2,9% 1.370.239,4 17,8% 1.591.948,6 20,6%

Directa 5.587.433,8 2.997,0- 5.584.436,7 62.397,6 1,1% 551.784,5 9,9% 614.182,1 11,0%

Bogotá Mejor Para Todos 5.587.433,8 2.997,0- 5.584.436,7 62.397,6 1,1% 551.784,5 9,9% 614.182,1 11,0%

Transferencias Para Inversión 407.655,7 54.926,0 462.581,7 5.371,1 1,2% - 0,0% 5.371,1 1,2%

Cuentas por Pagar Inversión 1.641.375,2 22.985,4 1.664.360,7 152.147,0 9,1% 818.454,9 49,2% 970.601,9 58,3%

Aportes de Capital 7.956,0 107,3- 7.848,7 1.793,6 22,9% - 0,0% 1.793,6 22,9%

Disponibilidad Final 171.121,1 15.790,8 186.911,9 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Empresas

Industriales Y Comerciales9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 599.750,9 6,0% 1.927.871,9 19,2% 2.527.622,8 25,2%


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Gráfica 10 Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de gastos e

inversión - marzo de 2018

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP. Frente al comportamiento de gastos e inversión por entidad, se evidencia que la mayor ejecución la obtuvo el Canal Capital con el 49,9% ($24.557,7 millones) la Empresa de Acueducto EAAB con un 45,2% ($1.788.130,2 millones), seguido por Aguas de Bogotá con el 27,9% por $57.714,5 millones, la Lotería de Bogotá 18,9% por $16.974,6 millones, Transmilenio 15,3% por $593.769,0 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 12,5% por $26.808,5 millones y por último la Empresa Metro con el 1,2% por $19.668,3 millones.

1.4

44

.08

8,4

60

1.9

50

,5

94

.31

5,7

7.7

19

.22

7,8

23

6.6

28

,0

11

8.3

69

,9

23

.04

3,7

22

1.7

09

,3

54

8.6

28

,7

33

0.1

53

,3

56

.89

2,2

1.5

91

.94

8,6

16,4%

19,7%

24,4%

2,9%

38,0%

54,8%

60,3%

20,6%

0,0 %

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Gastos deFuncionamiento

Gastos de Operación Servicio de la Deuda Inversión

MIL

LON

ES

DE

PE

SOS

Apropiación Vigente Giros Total Ejecución % Giros % Ejec.


60


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Cuadro 35 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de gastos e inversión por

entidad a marzo de 2018 Millones de Pesos


3.2.1. Inversión directa

En la inversión directa por entidades la Empresa de Acueducto EAAB es la de mayor avance en el Plan de Desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”, con una ejecución del 45,5% por $510.440,6 millones, seguido por Canal Capital con el 42,1% por $2.881,1 millones, la Lotería de Bogotá con el 12,2% por $85,3 millones, Transmilenio con el 3,5% por $92.617,2 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con el 2,7% por $4.527,5 millones, y por último la Empresa Metro con el 0,2% por $3.630,4 millones.

Cuadro 36 Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión Directa por

entidad a marzo de 2018 Millones de Pesos


EntidadPresupuesto


Presupuesto

DefinitivoGiros % Giros

Compromisos

por Pagar

%

Comp x

Pagar

Total

Ejecución% Ejec.

Transmilenio 3.891.366,4 0,0 3.891.366,4 120.777,7 3,1% 472.991,3 12,2% 593.769,0 15,3%

Empresa Metro 1.641.701,6 0,0 1.641.701,6 2.950,2 0,2% 16.718,1 1,0% 19.668,3 1,2%

Aguas de Bogotá 191.253,0 15.790,8 207.043,8 42.331,2 20,4% 15.383,3 7,4% 57.714,5 27,9%

Lotería de Bogotá 89.751,0 0,0 89.751,0 12.089,7 13,5% 4.884,9 5,4% 16.974,6 18,9%


Desarrollo Urbano213.650,0 0,0 213.650,0 8.506,0 4,0% 18.302,5 8,6% 26.808,5 12,5%

Canal Capital 49.224,3 0,0 49.224,3 8.817,5 17,9% 15.740,1 32,0% 24.557,7 49,9%


Alcantarillado De Bogotá3.850.633,3 103.123,9 3.953.757,2 404.278,6 10,2% 1.383.851,6 35,0% 1.788.130,2 45,2%

Total Presupuesto y

Ejecución de Gastos e

Inversión - EICD

9.927.579,6 118.914,8 10.046.494,3 599.750,9 6,0% 1.927.871,9 19,2% 2.527.622,8 25,2%

EntidadPresupuesto


Presupuesto

DefinitivoGiros % Giros

Compromisos

por Pagar

%

Comp x

Pagar

Total

Ejecución% Ejec.

Transmilenio 2.679.732,7 585,1 2.680.317,8 49.468,3 1,8% 43.148,9 1,6% 92.617,2 3,5%

Empresa Metro 1.616.175,6 -9.288,5 1.606.887,2 25,6 0,0% 3.604,8 0,2% 3.630,4 0,2%

Aguas de Bogotá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lotería de Bogotá 701,3 0,0 701,3 9,3 1,3% 76,0 10,8% 85,3 12,2%


Desarrollo Urbano168.529,9 0,0 168.529,9 1.217,0 0,7% 3.310,4 2,0% 4.527,5 2,7%

Canal Capital 7.271,9 -435,1 6.836,9 802,7 11,7% 2.078,4 30,4% 2.881,1 42,1%


Alcantarillado De Bogotá1.115.022,3 6.141,3 1.121.163,6 10.874,6 1,0% 499.566,0 44,6% 510.440,6 45,5%

Total Presupuesto y

Ejecución de Inversión

Directa - EICD

5.587.433,8 -2.997,0 5.584.436,7 62.397,6 1,1% 551.784,5 9,9% 614.182,1 11,0%


61


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4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD El Acuerdo 641 de abril 6 de 2017: “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital”, dio lugar a la fusión de las Empresas Sociales del Estado, en Subredes Integradas, las cuales para la vigencia 2018 les fue aprobado un presupuesto de $1.21 billones10, monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra una reducción del 7% ($91.453,8 millones). Durante el trimestre se realizaron modificaciones por $232.928,6 millones, por el lado de los Ingresos fueron realizadas principalmente en la Disponibilidad Inicial, Otras Rentas Contractuales y en las Cuentas por Cobrar. Por el lado de los Gastos se presentaron en los Gastos de Operación, de Inversión y la Disponibilidad Final, para tener un presupuesto definitivo de $1.44 billones.

Cuadro 37 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado -

marzo de 2018 Millones de pesos


10 Resolución CONFIS Distrital No. 11 de 2017

Cuenta Presupuesto


Presupuesto


Saldo por

Recaudar

Ingresos Corrientes 1.194.745,4 125.254,1 1.319.999,5 283.579,7 21,5% 1.036.419,8

Rentas Contractuales 1.194.295,4 125.254,1 1.319.549,5 281.440,1 21,3% 1.038.109,4

Venta de Bienes, Servicios y Productos 1.194.745,4 125.254,1 1.319.999,5 283.579,7 21,5% 1.036.419,8

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Servicios y Productos266.177,5 48.472,7 314.650,1 125.860,2 40,0% 188.790,0

Fondo Financiero Distrital de Salud 33.109,4 14.592,6 47.702,0 12.191,2 25,6% 35.510,8

Régimen Contributivo 43.384,4 2.790,0 46.174,4 18.805,9 40,7% 27.368,6

Régimen Subsidiado 174.942,6 29.982,5 204.925,1 91.075,1 44,4% 113.850,0

Eventos Catastróficos y Accidentes de

Tránsito ECAT5.954,2 97,6 6.051,8 1.549,9 25,6% 4.501,9

Fondo de Desarrollo Local 1.100,0 320,0 1.420,0 193,5 13,6% 1.226,5

Entes Territoriales 954,0 - 954,0 566,8 59,4% 387,2

Otros Pagadores por Venta de Servicios 6.732,8 690,0 7.422,8 1.477,6 19,9% 5.945,1

Otras Rentas Contractuales 67.903,8 76.781,4 144.685,2 54.068,4 37,4% 90.616,8

Otros Ingresos No Tributarios 450,0 - 450,0 2.139,6 475,5%

Transferencias - - - - -

Recursos de Capital 1.103,0 - 1.103,0 516,0 46,8% 587,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 1.103,0 - 1.103,0 516,0 46,8% 587,0

Disponibilidad Inicial 15.398,8 107.674,5 123.073,3 123.073,3 100,0% -

Total Subredes Integradas de Servicios de

Salud1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 407.169,0 28,2% 1.037.006,8


62


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De total de recursos asignados y luego de modificaciones, el 8,5% ($123.073,3 millones) corresponde a la Disponibilidad Inicial o recursos no ejecutados de años anteriores, alcanzando una ejecución del 100%; el 91,4% ($1.32 billones) de Ingresos Corrientes (con ejecución del 21,5%), en su interior, el 21,8% ($314.650,1 millones) son cuentas por cobrar por la venta de bienes y servicios (ejecutando el 40%) y finalmente el 0,1% ($1.103 millones) corresponde a Recursos de Capital (con ejecución del 46,8%). El nivel de recaudo consolidado para el primer trimestre de año fue del 28,2%.

Gráfica 11

Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado – marzo de 2018


De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la mayor participación presupuestal de las Subredes Integradas la posee la Subred Sur Occidente con el 26,7% seguido por la Subred Norte, con el 25,7%, la Subred Sur con el 24,1% y por último la Subred Centro Oriente con el 23,6%. Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo la Subred Sur Occidente con el 36,7% por $141.229,1 millones, seguido por la Subred Norte con el 26,1% por $96.991,1 millones, la Subred Centro Oriente con el 25,8% por $87.860,6 millones, y por último la Subred Sur con el 23,3% por $81.088,3 millones. Dentro la ejecución se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de las cuentas por cobrar y la disponibilidad inicial, que de manera consolidada alcanzaron el 40,0% y 100% respectivamente.

1.1

94

.74

5,4

1.1

94

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- 107.6

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1.200.000

1.350.000

1.500.000

Ingresos Corrientes Venta de Bienes, Serviciosy Productos

Cuentas por Cobrar Ventade Bienes, Servicios y

Productos

Recursos de Capital Disponibilidad Inicial

Millo

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eso

s Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje


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Cuadro 38 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad -

marzo de 2018 Millones de pesos


Cuenta Presupuesto


Presupuesto


Saldo por

Recaudar

Subred Centro Oriente 303.445,1 36.935,6 340.380,7 87.860,6 25,8% 252.520,1

Ingresos Corrientes 300.531,2 15.759,7 316.290,9 63.531,7 36,8% 252.759,3

No Tributarios 300.531,2 15.759,7 316.290,9 63.531,7 36,8% 252.759,3

Rentas Contractuales 300.081,2 15.759,7 315.840,9 63.452,0 36,7% 252.388,9


Cuentas por Cobrar 64.460,3 13.382,9 77.843,1 33.168,0 82,6% 44.675,1

Otros Ingresos No Tributarios 450,0 - 450,0 79,7 0,0% 370,3

Recursos de Capital - - - 239,1 87,8% 239,1-

Rendimientos por Operaciones Financieras - - - 239,1 87,8% 239,1-


Subred Sur Occidente 300.583,5 84.311,2 384.894,7 141.229,1 36,7% 243.665,6


No Tributarios 289.455,4 49.489,5 338.944,9 95.450,5 34,7% 243.494,4




Otros Ingresos No Tributarios - - - 16,2 0,0% 16,2-

Recursos de Capital 300,0 - 300,0 128,8 9,2% 171,2

Rendimientos por Operaciones Financieras 300,0 - 300,0 128,8 9,2% 171,2


Subred Sur 295.792,2 52.102,1 347.894,3 81.088,3 23,3% 266.806,0


No Tributarios 295.009,2 29.992,0 325.001,2 58.840,0 34,0% 266.161,2




Otros Ingresos No Tributarios - - - 1.999,0 60,4% 1.999,0-



Disponibilidad Inicial - 22.110,1 22.110,1 22.110,1 100,0% -

Subred Norte 311.426,4 59.579,7 371.006,1 96.991,1 26,1% 274.015,0


No Tributarios 309.749,6 30.012,9 339.762,4 65.757,5 36,3% 274.004,9




Otros Ingresos No Tributarios - - - 44,7 17,0% 44,7-




Total Subredes Integradas 1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 407.169,0 28,2% 1.037.006,8


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Gráfica 12 Ejecución Rentas e Ingresos Por Subred - marzo de 2018


Por el lado del gasto del total de recursos asignados y luego de modificaciones el 21,8% corresponden a Gastos de Funcionamiento ($314.507,2 millones), 70,6% a Gastos de Operación ($1,02 billones), 5,3% a Inversión ($20.886,1 millones) y el 2,3% ($32.892 millones) a Disponibilidad Final. Se evidencia un adecuado nivel de ejecución del 48,3% y un nivel moderado para los giros del 17,9%.

Cuadro 39 Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado -

marzo de 2018 Millones de Pesos


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7,5

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IngresosCorrientes

Recursos deCapital


IngresosCorrientes

Recursos deCapital


IngresosCorrientes

Recursos deCapital


IngresosCorrientes

Recursos deCapital


Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente Subred Sur Subred Norte

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s Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje

Cuenta Presupuesto


Presupuesto

Vigente Total Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Gastos de Funcionamiento 289.718,1 24.789,1 314.507,2 144.423,8 45,9% 48.762,1 15,5%

Servicios Personales 130.979,6 1.412,6 132.392,2 36.556,1 27,6% 21.865,8 16,5%

Gastos Generales 111.831,4 4.834,6 116.666,0 47.301,8 40,5% 5.929,3 5,1%

Cuentas Por Pagar 46.907,0 18.542,0 65.449,0 60.565,9 92,5% 20.967,0 32,0%

Gastos de Operación 906.130,4 113.782,7 1.019.913,1 532.557,5 52,2% 209.201,6 20,5%

Inversión 15.398,8 61.464,7 76.863,5 20.886,1 27,2% 187,4 0,2%

Directa - 52.610,8 52.610,8 28,8 0,1% - 0,0%

Bogotá Mejor Para Todos - 52.610,8 52.610,8 28,8 0,1% - 0,0%

Cuentas Por Pagar Inversión 15.398,8 8.853,9 24.252,7 20.857,3 86,0% 187,4 0,8%

Disponibilidad Final - 32.892,0 32.892,0 - 0,0% - 0,0%

Total Subredes Integradas 1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 697.867,4 48,3% 258.151,0 17,9%


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Así mismo, del total de recursos asignados y luego de modificaciones, se logró una ejecución del 45,9% y giros del 15,5% para los gastos de funcionamiento, para los gastos de operación del 52,2% y 20,5% y del 27,2% y 0,2% para los de inversión respectivamente, será importante analizar el comportamiento de la ejecución efectiva medida a través de los giros en períodos siguientes para evitar la creación de rezago presupuestal.

Gráfica 13 Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - marzo de 2018


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que la mayor ejecución la obtuvo la Subred Sur con el 57,0% por $198.443,4 millones, la Subred Norte con el 50,4% por $187.124,2 millones, seguido por la Subred Centro Oriente con el 43,6% por $148.562,9 millones y por último la Subred Sur Occidente con el 42,5% por $163.737,0 millones. Dentro la ejecución se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de gastos de funcionamiento y de operación que de manera consolidada alcanzaron el 45,9% y 52,2% respectivamente. Por su parte los gastos de inversión solo lograron ejecutar el 27,2%.

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Gastos de Funcionamiento Gastos de Operación Inversión

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os Presupuesto Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


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Cuadro 40 Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2018

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto


Apropiación

Vigente Giros % Giros

Compromisos

por Pagar % CxP Total Ejecución % Ejec.

Subred Centro Oriente 303.445,1 36.935,6 340.380,7 60.230,4 17,7% 88.332,5 26,0% 148.562,9 43,6%

Gastos de Funcionamiento 63.343,4 3.811,1 67.154,5 11.873,9 17,7% 18.786,1 28,0% 30.660,0 45,7%

Servicios Personales 31.416,5 641,1 32.057,6 5.227,1 16,3% 5.758,3 18,0% 10.985,4 34,3%

Gastos Generales 23.426,7 194,0 23.620,7 1.499,2 6,3% 11.177,0 47,3% 12.676,2 53,7%

Cuentas por Pagar 8.500,3 2.976,0 11.476,3 5.147,6 44,9% 1.850,8 16,1% 6.998,4 61,0%


Servicios Personales 102.033,2 - 102.033,2 14.361,0 14,1% 1.296,4 1,3% 15.657,5 15,3%

Compra de Bienes 28.350,8 - 28.350,8 81,6 0,3% 10.331,8 36,4% 10.413,4 36,7%

Adquisición de Servicios 73.913,8 431,9 74.345,7 14.341,7 19,3% 45.076,9 60,6% 59.418,6 79,9%

Compra de Equipo 25,2 - 25,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Comercialización 32.864,9 30.761,4 63.626,3 19.367,5 30,4% 12.393,1 19,5% 31.760,6 49,9%

Inversión 2.913,9 1.748,2 4.662,1 187,4 4,0% 288,5 6,2% 475,8 10,2%

Directa - 791,0 791,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Bogotá Mejor Para Todos - 791,0 791,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 2.913,9 957,2 3.871,1 187,4 4,8% 288,5 7,5% 475,8 12,3%

Disponibilidad Final - - - - - -

Subred Sur Occidente 300.583,5 84.311,2 384.894,7 63.331,9 16,5% 100.405,1 26,1% 163.737,0 42,5%



Gastos Generales 31.946,5 - 31.946,5 1.431,1 4,5% 11.663,0 36,5% 13.094,1 41,0%



Servicios Personales 113.076,5 - 113.076,5 13.093,6 11,6% 2,5 0,0% 13.096,2 11,6%

Compra de Bienes 31.932,7 - 31.932,7 30,5 0,1% 12.462,0 39,0% 12.492,4 39,1%

Adquisición de Servicios 44.921,6 - 44.921,6 12.639,0 28,1% 26.212,8 58,4% 38.851,9 86,5%

Compra de Equipo 29,0 - 29,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%


Inversión 10.828,1 38.713,2 49.541,3 - 0,0% 9.740,7 19,7% 9.740,7 19,7%

Directa - 39.829,4 39.829,4 - 0,0% 28,8 0,1% 28,8 0,1%

Bogotá Mejor Para Todos - 39.829,4 39.829,4 - 0,0% 28,8 0,1% 28,8 0,1%

Cuentas por Pagar Inversión 10.828,1 1.116,2- 9.711,9 - 0,0% 9.711,9 100,0% 9.711,9 100,0%

Subred Sur 295.792,2 52.102,1 347.894,3 60.386,4 17,4% 138.057,0 39,7% 198.443,4 57,0%



Gastos Generales 30.767,0 2.978,9 33.745,9 1.502,0 4,5% 10.022,4 29,7% 11.524,4 34,2%




Compra de Bienes 32.351,0 665,7 33.016,7 15,8 0,0% 14.763,2 44,7% 14.778,9 44,8%

Adquisición de Servicios 92.480,0 8.951,6- 83.528,4 20.619,3 24,7% 39.735,8 47,6% 60.355,1 72,3%

Compra de Equipo 28,0 - 28,0 - 0,0% 5,4 19,2% 5,4 19,2%


Otros Gastos de Comercialización - 1.069,6 1.069,6 44,4 4,2% 1.025,2 95,8% 1.069,6 100,0%

Inversión - 8.978,6 8.978,6 - 0,0% 4.484,3 49,9% 4.484,3 49,9%

Directa - 4.494,4 4.494,4 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Bogotá Mejor Para Todos - 4.494,4 4.494,4 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión - 4.484,3 4.484,3 - 0,0% 4.484,3 100,0% 4.484,3 100,0%

Subred Norte 311.426,4 59.579,7 371.006,1 74.202,3 20,0% 112.921,9 30,4% 187.124,2 50,4%



Gastos Generales 25.691,3 1.661,6 27.352,9 1.497,1 5,5% 8.510,0 31,1% 10.007,1 36,6%

Cuentas por Pagar 17.553,1 450,6 18.003,7 5.139,7 28,5% 12.758,6 70,9% 17.898,3 99,4%


Servicios Personales 98.666,1 2.008,0- 96.658,1 14.534,0 15,0% 1.215,8 1,3% 15.749,8 16,3%

Compra de Bienes 20.087,5 2.080,5 22.168,0 109,7 0,5% 11.688,2 52,7% 11.797,8 53,2%

Adquisición de Servicios 55.068,8 8.087,7 63.156,5 23.026,2 36,5% 24.214,1 38,3% 47.240,3 74,8%

Compra de Equipo 30,0 - 30,0 - 0,0% 18,2 60,6% 18,2 60,6%


Otros Gastos de Comercialización - 2.402,0 2.402,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Inversión 1.656,8 12.024,6 13.681,4 - 0,0% 6.185,4 45,2% 6.185,4 45,2%

Directa - 7.496,0 7.496,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Bogotá Mejor Para Todos - 7.496,0 7.496,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 1.656,8 4.528,6 6.185,4 - 0,0% 6.185,4 100,0% 6.185,4 100,0%

Total Subredes Integradas 1.211.247,2 232.928,6 1.444.175,8 258.151,0 17,9% 439.716,5 30,4% 697.867,4 48,3%


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Otro panorama se presenta al observar los giros acumulados, el mayor nivel de giros lo obtuvo la Subred Norte con 20,0% por $74.202,3 millones, la Subred Centro Oriente con el 17,7% por $60.230,4 millones, seguido por la Subred Sur con el 17,4% por $60.386,4 millones y por último la Subred Sur Occidente con el 16,5% por $63.331,9 millones. Al analizar los giros por partidas de gastos, los de funcionamiento y de operación de manera consolidada alcanzaron el 15,5% y 20,5% respectivamente. Por su parte los gastos de inversión tan solo lograron girar el 0,2% (atendiendo principalmente las cuentas por pagar). Situación que como se mencionó anteriormente, será relevante evaluar su comportamiento para evitar la creación rezagos en el cumplimiento del actual Plan de Desarrollo.

Gráfica 14 Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- marzo de 2018

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP

4.1. INVERSIÓN DIRECTA

Los gastos de inversión destinados al Plan de Desarrollo se hacen más críticos, a nivel consolidado, se tiene una ejecución de $20.886,1 millones (27,2%) y giros de tan solo $187,4 millones (0,2%), lo que podría suponer un rezago presupuestal que se trasladaría a siguientes trimestres del año. Sin embargo llama la atención que

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45

,2%

17

,7%

17

,9%

4,0

%

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,5%

21

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%

16

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24

,1%

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30,0%

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50,0%

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70,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Gastos deFuncionamiento

Gastos deOperación

Inversión Gastos deFuncionamiento

Gastos deOperación


Gastos deOperación


Gastos deOperación

Inversión


Mil

lon

es d

e P

eso

s Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


68


PBX: 3358888

tan solo el 5,3% ($76.863,5 millones) del presupuesto total fue destinado para este tipo de gasto. Así mismo, se asignaron $24.252,7 millones para atender las cuentas por pagar de vigencias anteriores, ejecutando el 86% ($20.857,3 millones) y girando solo el 0,8% ($187,4 millones). La Subred Centro oriente logró una ejecución 10,2% y giros de solo 4%, siendo la única en realizar alguna gestión en su ejecución efectiva. Por su parte la Subred Sur Occidente, la Subred Sur y la Subred Norte ejecutaron el 19,7%, 49,9% y 45,2% respectivamente y no realizaron giros. Es importante destacar que los niveles de ejecución y giros están impulsados por la gestión que se ha realizado en las cuentas por pagar de inversión de vigencias anteriores puesto que en promedio la gestión de las cuatro subredes alcanza el 78,1%, situación que es más crítica al observar los giros que solo suman el 1,2%.

Gráfica 15 Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- marzo de 2018

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP

4.6

62

,1

79

1,0

79

1,0

3.8

71

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49

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MIL

LO

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S D

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ES

OS

Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


69


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5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - F.D.L-

Para la vigencia fiscal de 2018, a los 20 Fondos de Desarrollo Local,-F.D.L les fue aprobado un presupuesto por $1.971.964,7 millones, monto superior en $238.108 millones al presupuesto de marzo del 2017, crecimiento del 13,7% y frente al presupuesto definitivo de 2017 que terminó en $1.733.856, millones, un crecimiento del 12,1%.

Gráfica 16 Asignación Presupuestal 2016 – 2017 al mes de marzo

Millones de pesos


Lo asignado está conformado por las Transferencias de la Administración Central, que contribuyen con el 46,4%, los Recursos de Capital con el 1,4%, los Ingresos Corrientes con el 0,1% y el mayor porcentaje 52% de la Disponibilidad Inicial, que corresponde a los saldos presupuestales que se traen de la vigencia 2017.

897.110

3.277

798.056

35.414

1.026.147

2.913

914.683

28.2220

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000


IngresosCorrientes

Transferencias Recursos deCapital

2017 2018


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Cuadro 41 Presupuesto Consolidado de Ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de 2018

Millones de pesos


En la distribución presupuestal discriminada por F.D.L se observó que en 14 localidades tiene mayor peso la Disponibilidad Inicial, que las Transferencias que por Ley les hace la Administración Central, este hecho da cuenta del atraso sistemático en la ejecución presupuestal de las localidades de Bogotá y como este es una problemática estructural que no se ha solucionado a pesar de la gestión de la Administración a través de diferentes directivas para orientar el gasto. En los montos asignados a las localidades por Recursos de Capital se destaca $21.914 millones en el F.D.L de Tunjuelito para la construcción de la sede de la alcaldía local e interventoría de la misma, en Santafé $1.732,3 millones para los diseños de la sede administrativa local y en Rafael Uribe Uribe $3.341,6 millones de los cuales $2.500 millones para obras de mitigación de riesgos y 800 millones para actividades deportivas, recreativas y de formación para las personas mayores de la localidad.

Concepto Inicial Modific. Definitivo % Part. Recaudo % Ejec.

Disponibilidad Inicial 1.026.146,8 0,0 1.026.146,8 52,0 0,0 0,0

Ingresos 945.818,0 0,0 945.818,0 48,0 7.415,4 0,8

Ingresos Corrientes 2.913,2 0,0 2.913,2 0,1 5.528,4 189,8

No Tributarios 2.913,2 0,0 2.913,2 0,1 5.528,4 189,8

Transferencias 914.682,7 0,0 914.682,7 46,4 0,0 0,0

Transferencias Administración Central 914.682,7 0,0 914.682,7 46,4 0,0 0,0

Recursos de Capital 28.222,1 0,0 28.222,1 1,4 1.887,1 6,7

Total Ingresos + Disponibilidad Inicial 1.971.964,7 0,0 1.971.964,7 100 7.415,4 0,4


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Cuadro 42 Presupuesto de ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de 2018

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Al mes de marzo de 2018, el nivel de recaudo llegó al 0,4%, que corresponde a $7.415,4 millones, de los cuales $5.528.4 millones son de los Ingresos Corrientes y $1.887,1 millones de Recursos de Capital, de las Transferencias de la Administración Central, no se gestionó recursos para el primer trimestre del año. 5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO El monto asignado a gastos generales se ubicó en $31.312,2 millones y para las Obligaciones por Pagar $13.964,0 millones, en lo orientado a la Inversión Directa $914.455,0 millones y para cancelar las Obligaciones por Pagar de Inversión, prácticamente una suma similar $912.316,9 millones.

Fondos de Desarrollo LocalDisponibilidad

Inicial % Part

Ingresos

corrientesTransferencias % Part

Recursos de

Capital Total % Par

Usaquén 43.536,5 4,2 1,0 40.055,5 4,4 17,4 83.610,4 4,2

Chapinero 18.994,5 1,9 490,7 17.919,8 2,0 144,7 37.549,7 1,9

Santafé 26.905,4 2,6 35,4 27.725,4 3,0 1.732,3 56.398,4 2,9

San Cristóbal 56.761,2 5,5 80,2 68.636,5 7,5 75,0 125.552,9 6,4

Usme 89.435,5 8,7 0,0 65.398,0 7,1 0,0 154.833,5 7,9

Tunjuelito 28.369,0 2,8 6,0 28.795,0 3,1 21.941,0 79.111,0 4,0

Bosa 89.621,4 8,7 123,0 81.601,9 8,9 156,9 171.503,2 8,7

Kennedy 121.612,2 11,9 149,5 95.759,3 10,5 150,0 217.671,0 11,0

Fontibón 33.406,1 3,3 121,2 31.526,0 3,4 5,0 65.058,3 3,3

Engativá 58.938,9 5,7 60,1 58.151,6 6,4 0,0 117.150,6 5,9

Suba 78.936,0 7,7 108,1 81.042,7 8,9 138,2 160.225,1 8,1

Barrios Unidos 22.347,9 2,2 196,0 24.080,8 2,6 11,5 46.636,1 2,4

Teusaquillo 32.279,1 3,1 300,0 15.500,3 1,7 0,0 48.079,4 2,4

Los Mártires 18.392,6 1,8 159,0 18.265,2 2,0 2,5 36.819,2 1,9

Antonio Nariño 23.522,1 2,3 196,3 16.724,0 1,8 16,1 40.458,5 2,1

Puente Aranda 28.605,8 2,8 305,0 28.859,0 3,2 36,5 57.806,3 2,9

La Candelaría 12.850,1 1,3 116,4 12.301,1 1,3 20,8 25.288,5 1,3

Rafael Uribe Uribe 56.896,1 5,5 367,6 59.888,9 6,5 3.341,6 120.494,3 6,1

Ciudad Bolívar 158.941,0 15,5 97,7 107.784,4 11,8 432,6 267.255,7 13,6

Sumapaz 25.795,6 2,5 0,0 34.667,1 3,8 0,0 60.462,7 3,1

Total FDL 1.026.146,8 100,0 2.913,2 914.682,7 100,0 28.222,1 1.971.964,7 100,0

% 52,0 0,1 46,4 1,4 100


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Es de anotar que para el cuatrienio 2017 - 2020 las líneas de inversión local, que orientan la asignación de recursos quedo establecido que el 85% de los recursos se debe distribuir así: malla vial, espacio público y peatonal se debe orientar el 50%, sector cultura recreación y deporte, líneas parques 10%, línea seguridad y convivencia 5%, líneas inspección vigilancia y control 4%, línea atención a población vulnerable 6% y en pago de honorarios de ediles 10%. En el periodo 2013 – 2015 la líneas de inversión local absorbían el 65%, este hecho muestra un mayor grado de inflexibilidad en el manejo presupuestal de las localidades. Al finalizar el primer trimestre de 2018, los 20 F.D.L reportaron ejecución global del gasto del 50,2% que corresponde a $989.454,7,millones, no obstante este resultado, el nivel de giros se ubicó en el 5,1% es decir $99.836,1 millones y los compromisos por pagar $889.618,6 millones. Al mismo mes del 2017, los giros llegaron al 5,3%, que equivalían a $96.672 millones, es decir un comportamiento similar entre las dos vigencias.

Cuadro 43

Ejecución presupuestal del gasto y la inversión de los 20 F.D.L. A 31 de marzo de 2018 Millones de pesos


Tal como se ha comentado en anteriores oportunidades, la ejecución presupuestal en el primer trimestre del año es mínima y se orienta básicamente a cubrir los gastos de funcionamiento y los compromisos de la vigencia anterior, es decir las Obligaciones por Pagar, tanto de gastos como de inversión, sin embargo en estas últimas su nivel de giros fue bajo 27,5% y 8,1% respectivamente. En el ranking de ejecución presupuestal se observa que en los F.D.L, esta se encuentra entre el 66,5% y 37%, siendo Teusaquillo el de más alto nivel y Tunjuelito quien muestra el menor nivel, sin embargo en nivel de giros de estas dos localidades

Cuenta Definitivo Giros % Compromisos % Ejecución %

Gastos Generales 31.312,2 1.134,3 3,6 6.890,8 22,0 8.025,0 25,6

Obligaciones por Pagar 13.964,0 3.837,7 27,5 6.572,8 47,1 10.410,5 74,6

Gastos de Funcionamiento 45.276,2 4.972,0 11,0 13.463,5 29,7 18.435,5 40,7

Directa 914.455,0 21.162,8 2,3 120.110,1 13,1 141.273,0 15,4

Obligaciones por Pagar 912.316,9 73.701,3 8,1 756.044,9 82,9 829.746,2 90,9

Total Gasto e Inversión 1.872.048,1 99.836,1 5,3 889.618,6 47,5 989.454,7 52,9

Disponibilidad Final 99.916,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total FDL 1.971.964,7 99.836,1 5,1 889.618,6 45,1 989.454,7 50,2


73


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es similar 2,7% y 2,8% respectivamente. Las que reportan un mayor nivel de giros son Puente Aranda 13,6% y Sumapaz 11,5%.

Cuadro 44 Ranking de ejecución presupuestal por F.D.L a 31 de marzo de 2018

Millones de pesos


Gráfica 17

Rankin de ejecución presupuestal por FDL a 31 de marzo de 2018


Fondos de Desarrollo Local FDL Definitivo Giros % Giros Compromisos por Pagar Ejecución % Ejec

Teusaquillo 48.079,4 1.286,0 2,7 30.678,9 31.964,9 66,5

Usme 154.833,5 5.881,6 3,8 83.438,4 89.320,1 57,7

Puente Aranda 57.806,3 7.885,5 13,6 24.809,9 32.695,4 56,6

Engativá 117.150,6 8.496,2 7,3 55.673,9 64.170,1 54,8

Santafé 56.398,4 3.246,2 5,8 26.936,3 30.182,6 53,5

La Candelaría 25.288,5 1.759,7 7,0 11.478,9 13.238,6 52,4

Ciudad Bolivar 267.255,7 7.802,7 2,9 131.814,3 139.617,0 52,2

Kennedy 217.671,0 6.589,0 3,0 102.953,6 109.542,6 50,3

Rafael Uribe Uribe 120.494,3 7.455,2 6,2 52.395,9 59.851,1 49,7

Usaquén 83.610,4 4.154,1 5,0 37.168,5 41.322,6 49,4

San Cristobal 125.552,9 11.927,0 9,5 49.718,7 61.645,7 49,1

Bosa 171.503,2 5.650,5 3,3 78.455,0 84.105,5 49,0

Fontibón 65.058,3 1.760,3 2,7 29.537,5 31.297,8 48,1

Sumapaz 60.462,7 6.975,8 11,5 22.061,6 29.037,4 48,0

Los Martires 36.819,2 1.728,1 4,7 15.111,9 16.840,0 45,7

Barrios Unidos 46.636,1 1.139,0 2,4 20.139,8 21.278,7 45,6

Chapinero 37.549,7 1.600,5 4,3 15.317,0 16.917,5 45,1

Suba 160.225,1 8.684,5 5,4 61.539,6 70.224,2 43,8

Antonio Nariño 40.458,5 3.627,0 9,0 13.295,4 16.922,3 41,8

Tunjuelito 79.111,0 2.187,0 2,8 27.093,6 29.280,6 37,0

Total FDL 1.971.964,7 99.836,1 5,1 889.618,6 989.454,7 50,2

% 5,1 45,1 50,2

52,4

45,1 49,7

66,5

49,1 45,7

48,1 50,3

53,5 52,2 48,0

45,6

37,0

54,8

49,4

41,8

57,7

43,8

49,0

56,6

7,0 4,3 6,2

2,7

9,5 4,7 2,7 3,0

5,8 2,9

11,5

2,4 2,8 7,3

5,0 9,0

3,8 5,4 3,3

13,6

-

10,0

20,0

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100.000

120.000

140.000

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180.000

200.000

220.000

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Mill

ones

de

peso

s

Presupuesto Definitivo % Ejec. % Giros


74


PBX: 3358888

En los planes de desarrollo de las 20 localidades su nivel de ejecución llegó al 53,2% que corresponde a $971.019,2 millones, de este monto el 14,5% ($141.273,0 millones) son de lo invertido en la actual vigencia y $829.746,2 millones el 85,5% de las Obligaciones por Pagar del año precedente y a su interior $246.058,2 millones de obligaciones por pagar de vigencias anteriores al 2017 que representan el 25,3%, del total ejecutado y el 29,7% del total de las obligaciones por pagar.

Cuadro 45 Ejecución presupuestal de la Inversión Directa a 31 de marzo de 2018

Millones de pesos


El pilar Igualdad Calidad de Vida es el que reportó mayor ejecución con el 26,5% y de los ejes transversales el de Gobierno Legítimo y Fortalecimiento Local con $85.669,1 millones, 41,8%. Al mes de marzo de 2017 de un presupuesto para Inversión por $1.668.142 millones el nivel de giros se ubicó en $97.694 millones el 5,3% y la ejecución en $791.717 millones, con un cumplimiento del 47,5%.

Plan de Desarrollo Local Definitivo Giros % Compr x pagar % Ejecuciòn % % Part.

Inversión Directa "Bogotá Mejor para Todos" 914.455,0 21.162,8 2,3 120.110,1 13,1 141.273,0 15,4 14,5

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 162.442,6 5.519,5 3,4 37.520,8 23,1 43.040,3 26,5

Pilar Democracia Urbana 481.917,6 687,6 0,1 7.961,0 1,7 8.648,6 1,8

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 44.305,2 259,6 0,6 2.291,0 5,2 2.550,7 5,8

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 2.942,4 24,0 0,8 152,5 0,0 176,5 6,0

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energetica 18.021,8 160,6 0,9 1.027,3 5,7 1.187,9 6,6

Eje Transversal Gobierno Legitimo Fortalecimiento Local y Eficiencia 204.825,5 14.511,5 7,1 71.157,6 34,7 85.669,1 41,8

Obligaciones por pagar 912.316,9 73.701,3 8,1 756.044,9 82,9 829.746,2 90,9 85,5

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 85.137,0 16.231,2 19,1 56.501,7 66,4 72.732,9 85,4

Pilar Democracia Urbana 435.316,5 26.514,3 6,1 400.531,2 92,0 427.045,5 98,1

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 38.683,8 175,8 0,5 38.271,4 98,9 38.447,2 99,4

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 2.747,5 95,5 3,5 1.077,0 39,2 1.172,4 42,7

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energetica 7.405,4 424,7 5,74 6.624,3 89,45 7.049,0 95,2

Eje Transversal Gobierno Legitimo Fortalecimiento Local y Eficiencia 55.446,5 7.377,9 13,3 29.863,2 53,86 37.241,1 67,2

Obligaciones por pagar vigencias anteriores 287.580,2 22.881,9 7,96 223.176,2 77,6 246.058,1 85,6 25,3

Total Inversión 1.826.771,8 94.864,1 5,2 876.155,1 48,0 971.019,2 53,2 100,0


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CONSIDERACIONES GENERALES

La Administración Distrital presentó un presupuesto por $32.411.277,3 millones, monto ajustado a las necesidades estratégicas de la ciudad, con preponderancia del sector de movilidad, por ser este, donde se refleja las debilidades que afronta la ciudad y la expectativa de grandes obras de infraestructura, entre ellas el Metro. El crecimiento frente al definitivo a septiembre de 2017 del 23,9%, indica el esfuerzo que debe cumplir la Administración para alcanzar esta proyección, más cuando la expectativa del crecimiento de economía nacional para 2018, está entre 2% y 2,7%. Al tercer mes del 2018, los resultados obtenidos tanto en ingresos 17,3% ($5.595.198,8 millones) como en gastos 24,4%, ($7.912.363,4 millones) están acordes a la tendencia observada en las últimas vigencias, siendo indispensable incrementar el ritmo de ejecución presupuestal, para lograr las metas y propósitos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital. El Ingreso Corriente se comporta de acuerdo con la programación de la Administración en lo que tiene que ver con el componente tributario, de un presupuesto por $8.263.815,3 millones, a marzo se recaudó $1.952.665,1 millones el 23,6%.lo que permite deducir que se mantiene la cultura tributaria de los habitantes de Bogotá. Sin embargo, es claro que aún existen nubarrones en la economía de la ciudad, que en el mediano plazo pueden afectar el recaudo tributario. Las Empresas Industriales y Comerciales del Orden Distrital -EICD, durante el primer trimestre del año muestran por el lado de los ingresos un recaudo moderado por $1,69 billones (16,8%), con un buen comportamiento de sus ingresos corrientes y la disponibilidad inicial. Por el lado del gasto la ejecución ascendió a $2,52 billones (25,2%) y se giraron $599.750,9 millones (6% por lo que será relevante observar el comportamiento de la ejecución efectiva medida a través de los giros para evitar la creación de un rezago presupuestal), donde los gastos de funcionamiento, de operación y el servicio de la deuda tuvieron la mejor dinámica y los gastos destinados a la inversión estuvieron debajo del promedio consolidado. En cuanto a las Subredes Integradas a marzo de 2018, el recaudo acumulado alcanzó el 18,2% ($407.169,0 millones), con un positivo comportamiento de las cuentas por cobrar, los recursos de capital y la disponibilidad inicial. Por su parte la ejecución del gastos logró el 48,3% ($697.867,4 millones), girando el 17,9%


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($258.151,0 millones). Al igual que para las EICD, la dinámica de los gastos de funcionamiento y de operación se destaca, mientras que los gastos destinados a la inversión están significativamente por debajo del promedio consolidado, ejecutando el 27,2% y giros de tan solo el 0,2%. En los Fondos de Desarrollo Local, la ejecución presupuestal privilegia el pago de las obligaciones por pagar, tanto de funcionamiento 74,6% como de inversión 90,9%, mientras que lo correspondiente a lo de la actual vigencia su porcentaje es mínimo, en funcionamiento 25,7% y en Inversión 15,5%, pero con niveles de autorización de giro del 3,6% y 5,3%, respectivamente, siendo necesario igualmente incrementar la ejecución en lo que queda de la vigencia, para evitar que la disponibilidad inicial sea el mayor soporte de los ingresos en la vigencia 2019.


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