INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO · INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA...
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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931 CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05 BALANCE GENERAL CLASIFICADO 1 Activos Actives Cornentes 11 Efectivo 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financioras 1317 Prestacion de servicios ACP Total Activos Cornenles A 29 de Febrero 2020 5,982,340 Propiedad Planta y Equipo 1605 ferrenos 1635 muebles en bodega 1640 Edificaciones 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Medico y Cieniifico 1665 Muebles y Enscres y Equipo do Oficina 1670 Equipo de Computacion y Comunicacion 1675 Equipo transpor 1685 Depreciacion acumulada de propiedades plant; ALP Total Propiedad Planta y Equipo Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura 1970 Intangibles TOA Total Otros Activos TAG Total Activos 2 Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas PorPagar 2490 Otras cuentas por pagar 2436 Retencion en la Fuente 2490 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado PCP Total pasivos corrientes A 31 de Diciembre 2019 23,883,337 5,982,340 16,163,695 46,772,885 79,593,410 174,659,199 (243,964,354) 73,224,835 79,207,175 23,883,337 16,163,695 46,772,885 79,593,410 174,659,199 (237,264,578) 79,924,611 103,807,948 Pasivos a Largo Plazo ObMgaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal 3E+07 Perdida o deficits 3110 Resultado del Ejercicio jyevo rnarco normative TPT Total PatnT IN; 11,040,285 (51,586,287) (24,600,773) 144,353,950 79,207,175 79,207,175 11,040,285 (24,537,366) (27,048,921) 144,353,950 103,307,948 103,807,948 LIZZETT Contadora TP86963-T RA POTES
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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
1 ActivosActives Cornentes
11 Efectivo1105 Caja1110 Depositos en Instituciones Financioras1317 Prestacion de serviciosACP Total Activos Cornenles
A 29 de Febrero2020
5,982,340
Propiedad Planta y Equipo1605 ferrenos1635 muebles en bodega1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Cieniifico1665 Muebles y Enscres y Equipo do Oficina1670 Equipo de Computacion y Comunicacion1675 Equipo transpor
1685 Depreciacion acumulada de propiedades plant;ALP Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros ActivosTAG Total Activos
2 PasivosPasivos Corrientes
2440 Cuentas PorPagar2490 Otras cuentas por pagar2436 Retencion en la Fuente2490 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por AnticipadoPCP Total pasivos corrientes
A 31 de Diciembre2019
23,883,337
5,982,340
16,163,69546,772,88579,593,410
174,659,199
(243,964,354)73,224,835
79,207,175
23,883,337
16,163,69546,772,88579,593,410
174,659,199
(237,264,578)79,924,611
103,807,948
Pasivos a Largo PlazoObMgaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal
3E+07 Perdida o deficits3110 Resultado del Ejercicio
jyevo rnarco normative
TPT Total PatnT
IN;
11,040,285(51,586,287)(24,600,773)144,353,95079,207,175
79,207,175
11,040,285(24,537,366)(27,048,921)
144,353,950103,307,948
103,807,948
LIZZETTContadoraTP86963-T
RA POTES
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
•••••••( ••P
4 Ingresos Operacionales
A 29 de Febrero A 31 de Drciembre2020 2019
430507 Servicios Complemetarios Preescolar430508 Servicios Complemetarios Primaria430509 Servicios Complementar os Secundaria430510 Servicios Complementarios Media Acatlemica430511 Servicios Complementarios Media Tecnica430550 Servicios conexos a la educacion440817 arrendamientos -
440818 Otras Transferencias Programas Para Educacii 111,975,459<J8 Total Ingresos Operaciona es
5 Gastos Operacronaies51 Gastos de Adminislracion
5111 Gastos Generales5111 Gastos Generales5111 Gastos Generales
511106 Estudios y proyectos
111,975,459
,
12,443,387 56,169,376511179 Comisiones, honorarios y servicios 1,900,000 10,800,000511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 reparaciones511117 servicios publicos511180 Servicios tecnicos
6,200,000941,162 5,193,805
2,732,739 17,940,7951,000,000
511121 fmpresos, publicaciones, suscripciones y aliPia 7,860,364511122 fotocopias511123 Comunicaciones y transports511125 Segurosgenerales511126 Imprevistos511128 Capacitacion511137 Ewe n tos cultural es511146 Combustibles y lubricantes
TGG Total Gastos Generales
-
-655,490
--
18,017,288 105,819,830TGA Total Gastos De Administracion 18,017,288 105,819,830
UO Excedente o Deficit Operational (18,017,288) 6,155,629
Otros Ingresos480201 intereses /depositos Fros480817 Concesiones442808 donaciones
2
134,000 2,606,000
480890 Otros Ingresos Extraord narios 50,000 720,3724B0828 indemnizaciones
Otros Gastos23,227,663
589019 Perdida por baja en cuentas de activos no fros 8,564,920580490 Otros Gastos financreros512024 Otros Impuestos GMF
1,23810,811 126,133
536004 Depreciacion maquinaria y equipo (300,565) (2,326,873)536006 Decpreciacion muebles y eiisercs y equ po de > (1,828,394) (10,732,038)536007 Depreciaja*** i.um united 6n y computacion (4,570,817) (34,843,854)580240 GslTlTsiones y Otros qastoS-fiinancieros 56,900 651,974
^r\JH Excodente o Oeffcit dfl FX'Wr
ALVARO aOZ\NO-Wi PINXRectf \
lo\) (24,537,366)
' "\-ilo(CxTjy CTI "i LIZZETTE HERRERA POTES
ContadoraTP 86963-T
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FUENTES Y USDS
1 ActivosActivos Corri entes
1105 Caja1110 Depositos en Instiluciortes Financieras1317 Prestacion de serviciosACP Total Activos Cornentes
Propiedad Plants y Equipo1605 terrenes1640 Edificaciones1655 Maquinana y Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo d<; Oficma1670 Equipo de Computacion y Comunicacion1675 Equipo tratispor1685 Depreciacion acumulada de propiedacfes planla y 'ALP Total Propiedad Pianta y tquipo
Otros Activos1960 Bienes de Arts y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros Activos
2 PasivosPasivos Corrienies
2440 Cuenlas Por Pagar2490 Otras cuentas por pagar2436 Retencion en la Fuente2490 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
Totai pasivos comonies
Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo Plazo"I PA Totai Pasivos a Largo Plazo
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal
3E+07 Perdida o deficits3110 Resultado del Ejercicio
3E+07 IPT al nuevo rnarco normativeTPT Total Patrimonio
A 29 de FeDrero2020
5,982,340
A 31 de Diciembre2019
23,883.337
16,163,69546,772,68579,593,410
174,659,199
(243,964,354)
11,040,285(51.586.287)(24,600,773)144,353,950
16.163,69546,772.88579.593,410
174,659,199
(237,264,576)79,924.611
11,040,285(24,537,366)(27,048,921)144,353,950
6,699,7766.699,776
27,048,9212,448,148
79,207,175 103,807,948 2,448,148 27,048,921
54,097,842 54,097,842
LIZZETTE HERRERA POTESContadoraTP 86963-T
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial 2020A 29 de Febrero
;i Palrimonio3105 Capilal Fiscal
3E+07 Perdida o deficits11 in R.fiPUllad.n rtpl F\Ktr.lr.
-s£"*07 IPT al nuevoifTa*cp nECP rotates \L XUMENTO /
A ]•AvAhoiLazANHofiectol I
\\\5
(51,586,287)) (24,600,773)rrnativo 144,353.950
79,207,175
iSyiNUCION DE PATRIMONIO
iPIN ,
\
2019
A 31 de Diciembre |
11,040,285(24,537,366)(27,048,921) 2,448,148144,353,950103,807,948 2,448,148
-
c^HrOT&sLIZZETTE HERRERA POTESContadoraTP 86963-T
DISMINUCION
27,048,921
27,043.921
24,600,773
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO801003931
CARRERA19 A 39-01 TEL 7-4S-71-05ESTADO DE CAMS OS EN LA SITUACION FINANCIERA
•
24402490243624902910VCT
31053110
3E+07
1640• '
16601665167016751685i9601970
RPCT
2020A 29 de Febrero
Variation en las Citetitas del Capital de TrubajoAclivos CorrientesCajaDepositos en Inslituciones Financierasolros deudoresPasivos CorrientesCuentas Por PagarOtras cuentas por pagarRelencion en la FuenieRecaudos a Favor de TercerosIngresos Recibidos Por Anlicipado
Variation en el Capital de TrabajoRecursos provistos porCapital FiscalResult ado del EjercicioIPT al nuevO marco norrnaliuoRecursos ap/icados aterrenesEdificacionesMaqumaria y EquipoEquipo Medico y CientificoMuebies y Enseres y Equipo de OficinaEquipo de Cornputacion y Comunicaci6nEquipo transporDepreciacion acurnulada de propiedades planla y equipoBienesde Afle y CulturaIntangiblesVanacion en el Cartel de TrabajoTotal Vjria/lor^en et^Gapital de Trubajo
2019A 31 de Diciembre
17,900.997
17,900,997
2,448,148
6,699,776
9,147,9249,147,924
LIZZETTE HERRERA POTESContadoraTP 86963-T
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO2020 2019
A 29 de Febrero A 31 de Diciembre
Flt/jos de efectivo en Actividaiies (In Operacidn
1105 caja1110 Depositos en Instituciones financiers1317 Prestacion de servicios3110 Resultado del Ejercicio1655 Depreciaci6n del Periodo
Pasivos conientes2440 Cuenlas Por Pagar2490 Otras cuenlas por pagar2436 Relencion en la Fuente2490 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recioidos Por Anticipado
Activos cornentesFEAO Efectivo neto generado por las operaciones
Flujos tie efectivo en Actividades de Inversion1605 terrenes1640 Edificaciones1655 Maquinana y Equipo16GO Equipo Medico y Cientifico1(365 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1(570 Equipo de Computacion y Comumcacion1675 Equipo iranspor1685 Depreciation acuniulada de propiedadew plants y equipo1960 Bienes de Arte y Cullura1970 InlangiblesFEAI Efectivo neto en actividades de inversion
Flujos de efectivo en Actividades d& FmanciaciGn3105 Capital Fiscal
3E*07 Perdida o deficits3E+07 IPT al nuevo marco normativeFEAF Efectivo neto en actividades de Financiact6n
EFE Variation neta en e/ efectivo durnttte nl periodo
neta en el efcctivo durante e/ pcriocto
IN A
17,900,997
2,448,148
20,349,145
6,699,776
6,699,776
27,048,921
27,048,921
27,048,921 27,048,921
27,048,921 27,048,921
LIZZETTE HERRERA POTESContadora *TP 86963-T
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CODIGOPPTAL
2
2.12.1.1
2.1.1.2
2.1.1.2.2
2.1.1.22.1.1.2,3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1 21.2
2.1.2.1.3
2.1.2 1 4
2.1.2.1.5
2.1.2.1.6
2.1.2.1.7
2 1 2 1 . 3
2.1.2.1.9
2.2
2.2
2.2122.22.2.32 2 42.2.52.26
22.7
22.8
RUBRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNCIONAMIENTOCiASJUSUE
Ss Persona es nd rectos- R emu ne radon ServiansTecnicosRenunerac on se"v cios tecnicos
Ss. Persona es ndrrectos-HonorartosHonora.'ies
GASTOS GENERALES
ADQU1SICION DE BIENES Y SERVICIOS
Compra ae D enes y equipo
Matenales y sum ri slros
Manlenimiento y adecuacion instate clones fisicas areaadministrative
Servicios publ cos
mpresos y puclicaciones
^otocopiasSeguros grales
Actividades pedagogicas
Gastos f-mancieros
INVERSION.SCR)
SECTOR EDUCACION - APROBADOS
Otros pro gramas de inversionP.-o/ecto tiempo 1 breProyecto Democracia
=royecto BilinguisrtioProyecto PRAE PEGERProyecto Education Sexual"Proyecto Ciencia y Tecnologia
Proyecto de rnanteriimiento adquisiciones yreparaciones
Proveclo Ge-acciones de mejoramienlo acadenncoBar e1' manejo de cornpajgncias
/
/
N\S
PPTO INICIAL
7,650,000
7,650,000
7,650 000
1,000,000
1,000.0006,650,000
6.650,000
33,000,000
33,000,000
6,000,000
8.000,000
5,400.000
8,900,000
3,000,000
0
1.000000
0
700.000
39500000
39,500,000
7,000,0002 000,0001,000,0004.000,000
500,0003.000,000
11.000,000
11,000.000
80,150,000
MODIFICACIONES
ADICION
23,883,337
2,850,000
2,850,000
0
2,650,000
2,850,000
4,500,000
4,500,000
0
1,500.000
3.000,000
0
0
16533337
16,533,337
0
00
00
0
16,533,337
0
23.883,337
CREDITO
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
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CONTRACREDITO
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0
0
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REDUCCION
0
0
000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0000
00
0
0
-
PPTO FINAL
104,033,337
10,500,00010,500,000
1,000,000
1,000,0009,500,000
9,500,000
37,500,000
37,500,000
6,000.000
9,000 000
6,900 000
11,900,000
3,000,000
01.000,000
0
700,000
56,033,337
56,033,337
7,000.0002,000 0001,000.0004,000.000
500.0003,000,000
27,533,337
11,000,000
104,033,337
/ ^ . 1
'ORDENADC
ALVAR/LtRectf/
!D
_^
ZA^
iL f AST* 1 CONTADOR
[psphk j UZZETTEHERRERA POTES/ / TP #869$3-T
1 /
EJECUCION
ENERO
1,444,357
950,000
950,000
0
0950.000950.000
494,357
494,357
0
0
0
426,5460
0
0
0
67.711
0
0
000000
0
0
1.444,357
FEBRERO
4,197,255
950,000
950,000
0
0
950,000
950,0003,247,255
3,247,255
0
0
941,162
2,306,093
0
0
0
0
0
12,443,387
12,443,3870
00
0
00
12,443,387
0
16.640,642
TOTALEJECUTADO
5,641,612
1,900,000
1,900.000
0
0
1.900,000
3,741,612
3,741,6120
0
941,162
2,732,739
0
0
0
0
67,711
12,443,387
12,443,387
0
00000
12,443.387
0
16,084,999
GASTOSCOMPROME
TIDOS
1,505,293
950,000
950,000
0
0950,000
950,000555,293
555,293
0
0
555.293
0
0
0
00
0
0
0
0
0
000
0
0
1 ,505,293
TOTAL POREJECUTAR
40,853,095
7,650,0007,650,000
1,000,000
1.000,0006,650,000
6,650,000
33,203,095
33,203,095
6,000.000
8,000,000
5,403,545
9,167,261
3.000,000
01.000.000
0
632.289
43,589,950
43,589,950
7,000.0002,000 0001,000.0004,000 000
500,0003,000,000
15,069,950
11,000,000
84,443,045
AEJECUTAD
O
542
18.10
1810
0.00
000000
20.00
9.98
9.98
0.00
0.00
13.64
22.96
0.00
0.000.00
0.00
9.67
22.21
22.21
000
0000.000000,00000
45.19
000
1738
% POREJECUTAR
81 17
72.66
72.86
10000
100.007000
70.00
88.54
88.54
10000
100,00
78.31
77.04
10000
0.00
100.00
0.00
9033
77.79
77.79
100.0010000100.0010000100.0010000
5481
100.00
81 17
Annena. Marzo 1 1 de 2020
\ _ y
Elaboro: lizzette herrera polesESPATOD4SAka Idia de Armenia
Calle 10A No. 23C-44 Granada Edificio Francisco Jose de Caldas • C.P. 630004
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020SECRETARY D6 EDUCACION MUNICIPAL
CODIGOPPTAL
1
1.11,1.11.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.61.1.6.1
1.1.6.2
1.2
1.2.11.21.11.2,2
1 2.2.11.2.3
1.2.3.1
^— =x^32
/ 1.3.3
RUBRO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALESDereclios academicosCobras complementarios
Certificados y constancasDerechos degrade
INGRESOS POR EPLOTACION DE BIENESConcesion tenda escolar
OTROS JNGRESOS
lndemn;zac ones
Olros Ingresos
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOSTRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALESTransferenc as DepartamentalesTRANSFERENCIAS MUNICIPALESTransferenc as MunicipalsTRANSFERENCIAS NACIONALES
Transferenc as Nacionales
RECURSOS DE CAPITALTTecjrsoSUl3TEWwcerendirnientos finanaeroDonaciones
s"\
\S
,
ORDENAD
ALVARtf LRECTOR
DR
_^
'Z.
PPTO INICIAL
80150000
41000000
0500000
0
2600000
2600000
10000000
100000076000000
0
0
60000006000000
7000000070000000
50000
0
500000
80150000
MODIFICACIONES
ADICION
23883337
0000
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
23883337
238833370
0
23883337
REDUCCION
0
00000
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
150100000
41000000
0
500000
0
2600000
2600000
10000000
100000076000000
0
060000006000000
70000000
70000000
2393333723883337
50000
0
104033337
EJECUCION DEL MES
ENERO
23933338
500000
00
0
0
0
50000
050000
0
0
0
0
00
0
23883338
238833371
0
23933338
FEBRERO
134001
1340000000
134000
134000
0
0
0
0
0
0
0
00
0
10
10
134001
MARZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00000
0
000
0
TOTALEJECUTAD
O
24067339
0
0
0
0
0
134000
134000
50000
0
50000
0
0
0
0
0
0
0
23883339
238833372
0
24067339
TOTAL POREJECUTAR
79965998
50000000
500000
0
2466000
2466000
9500000
950000
760000000
0
60000006000000
7000000070000000
49998
0
499980
79965998
EJECUTADO
120
10.005.00
0.00
5.00
0.00
5.15
5.15
5.00
0.00
5.00
0.00
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
100.00
100.000.00
0.00
23.13
% POREJECUTAR
76.87
284.692308$94.85$9485$9500
$0.00
94,35
9485
$5.15$0.00
$9500
$ 100.00
$0.00$94.85$0.00
$94.85$ 100,00$ 94.85
$ 94.85$0.00
$ 100.00
$0.00
7687
f\L GASTO CONTADOR .
N&txtwA 1 LIZZETTE HERRERA POTES/ TP # 86963-T
\, Marzo 1 1 de 2020/ wElaboro; Lizzette Herrera Poles ESPA
TOD4SAicaldta de Armenia
Calle 10A No. 23C-44 Granada Edlflclo Francisco Jose de Caldas - C.P. 630004
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPONIT: 801003931-1
DIRECCION : CARREA 19A 39-01 B/MIRAFLORES TEL: 7487105-7486911RELACION DE PROVEEDORES MES DE FEBRERO DE 2020
N'
6
7
8
9
10
>'
12
13
14
15
16
16
PROVEEDOR
LEONEL LLANOS
CAR DONA
HECTOR FABIOLOAIZA
jAMES STIVEN ARANGO
GARCIA
FERRETERIA BANTER
SAS
CLARO COMCEL
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
SEGURIDAD ATLAS LTDA
CARLOS ANDRES
VASQUEZ BUENO
LIZZETTE HERRERA
POTES
MUNICIPIODE ARMENIA
GOBENACION DEL
QUINDIO
DIAN
N1TOCEDULA
18597299
10116432
1094963343
800153522
800153993
830122566
35520250
9726041
41941953
890000464-3
890001639-1
800197268
SD
006
008
007
005
010
Oil
004
009
003
FECHA DEL SD
29-01-2020
10-02-2020
10-02-2020
29-01-2020
19-02-2020
19-02-2020
27-01-2020
17-02-2020
25-01-2020
CDP
006
008
007
005
010
Oil
004
009
003
FECHA DELCDP
30-01-2020
10-02-2020
10-02-2020
230-01-2020
19-02-2020
19-02-2020
28-01-2020
18-02-2020
25-01-2020
RP
006
008
007
005
010
Oil
004
009
003
FECHA DELRP
30-01-2020
10-02-2020
10-02-2020
30-01-2020
19-02-2020
19-02-2020
28-01-2020
18-02-2020
25-01-2020 '
ELABORO.
MARIA CLEMENCIA
_
~~
/
CONTRATOY/0 ORDENSERVICIO -
SUMINISTRO
O.S 006
O.S 008
O.S 007
O.S 005
0.5010
O.S Oil
O.S004
O.S 009
CONTRAT 001
FECHA DEINICIO
03-02-2020
10-02-2020
11-02-2020
03-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
01-02-2020
19-02-2020
27-01-2020
—
"
L_
r NAivARnkoz
JL
PECHA DE
TERMINACIOON
07-02-2020
10-02-2020
16-02-2020
06-02-2020
29-02-2020
29-02-2020
31-03-2020
24-02-2020
31-03-2020
^
\1
SFACCION
006
007
008
009
010
Oil
012
013
014
FECHA
REC.DSATISF.
07-02-2020
12-02-2020
17-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
26-02-2020
26-02-2020
28-02-2020
ORDENDE
PAGO
006
007
008
009
010
Oil
012
013
014
015
016
017
FECHA ORDENDE PAGO
10-02-2020
12-02-2020
17-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
26-02-2020
26-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
CE
006
007
008
009
010
Oil
012
013
014
015
016
017
FECHA CE
10-02-2020
12-02-2020
17-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
26-02-2020
26-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
28-02-2020
CHEQUE Y/OAUTORIZACION
PAGO
9091927
9091928
9091929
9091930
90911931
9091931
9091932
9091933
9091934
9091935
9091935
9091935
FUENTE
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM '
RB-TM
RB-TM
RB-TM
VALORCONTRATA
DO
2,353,000
962,900
1,750,000
5,168,297
2,076,266
229,827
941,152
2,209,190
950,000
420,284
287,800
612,000
VALORPAGADO
2,032,347
917,500
1,543,050
4,691,481
2,076,266
229,827
928,462
1,954,825
896,800
420,284
287,800
612,000
iuuLlESPINOSAPARRA
TESORERA
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPODIRECCION CARRERA 19 A 39-01
NIT 801003931
RELACION PAGOS MES EEBRERO DE 2020
BENEFICIAHIO
LEONEL LLANOS CARDONA
HECTOR FABIOLOAIZA
JAMES STIVEN ARANGO GARCiA
FERRETERIA BANTER SAS
CLARO COMCEL SA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SEGURIDAD ATLAS LTDA
CARLOS ANDRES VASQUEZ BUENO
IZZETTE HERRERA POTES
MUNICIPIODE ARMENIA
GOBERNACION DEL QUINDIO
DIAN
TOTAL MES
CP"
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
MUNICIPIODE ARMENIAGOBERNACION DEL QUINDIODIANTOTAL IMPUESTOS FEBRERO
420.284287.800612,000
1,320,084
VALOR
SLN
IVA
2,353,000
309.160
1,750.000
4,343,107
1.744.761
193,132
915,084
2.209,190
950.000
420.284
287,800
612.000
15,975,518
IVA
0
1 53 740
0
825.190
331,505
36,695
26,078
0
0
0
1
1.373,208
VALOR
TOTAL
ClfENTA
2,353,000
962.900
1,750.000
5.168,297
2,076.266
229,827
941.162
2209,190
950,000
420,284
287,800
612.001
17,348,726
ESIAMPILLASDFSCOMTADAS
PROCU1.I
1.00%
24,000
8.000
18.000
43.000
0
Q
1 500
22,000
10.000
0
0
0
126,500
PROHOSP
ZJOOK
47,100
16.200
35,000
86,900
0
(
3.000
44.200
19.000
D
0
/ 0
/ 251,400
ADULTOM
47.000
16.000
35.000
87.000
0
0
3.000
44.000
19.000
0
^~~ °"
0
251,000
ALVAROACRector \A
6,353
0
8,750
21,716
0
0
0
5.965
0
0
^"""X-Tj
0
ESTAMPllXAS RE Cl BID OSA SATiSFACCION
PRO
JLS \RROLLC
2.600
2,600
2,600
2,600
0
0
2,600
2,600
2,600
0
n
\°l18,2\
/ \7
) AJOOSPINA
v] \J
PRO
HOSPITAL
2.600
2.600
2,600
2,600
0
0
2,600
2.600
2,600
0
0
0
18,200
RFTENCION EN 1A FUENTE
RETEIVA
SO. 00%
0
0
0
1 24,000
0
0
0
0
0
0
0
124,000
COMPRAS
3.505.
0
D
0
109,000
0
0
D
0
D
0
0
109,000
SERMCIOS
G.OO ,
141.000
0
105000
0
0
0
0
133,000
0
Q
0
0
379,000
VALOR
MTO
PAG ADO
2.082,347
917500
1.543.050
4,691.481
2.076.266
229,327
928.462
1,954,825
896,800
420,284
287,800
612,001
16,028,642
KLCIK.SOS
PROPIOs
TRANSI-ERENH
AS
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB-TM
RB--TM
RB-TM
0
N"DE
CHEQUF
9091927
9091928
9091929
9091930
9091931
9091931
9091932
9091933
9091934
9091935
9091935
9091935
0
Elaboro Maria Clemenqja Espinoza Parra
