ESTUDIANTES: 1.096DOCENTES: 44DIRECTIVOS DOCENTES: 4

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2015

• EJECUCION DE INGRESOSEJECUCION DE INGRESOS

• EJECUCION DE GASTOSEJECUCION DE GASTOS

• RELACION DE GASTOS EJECUTADOSRELACION DE GASTOS EJECUTADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO 2015 Y TOTAL RECAUDADO(Miles de pesos)

Se puede observar que según ejecución de ingresos el comportamiento fue muy bueno equivalente al 98.04%, siendo al ingreso de gratuidad el más representativo.

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

TOTAL RECAUDO

% RECAUDO

CERTIFICADOS 850.00 801.00 94.24

ARRENDAMIENTOS 5.250.00 5.228.00 99.58SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 99.950.00 98.220.00 98.27

RECURSOS DE BALANCE 14.435.20 14.435.20 100.00

DONACIONES 501,00 500.00 99.80

RENDIMIENTO FINANCIERO 1.000,00 418..00 41.88

TOTAL 121.986.20 119.601.930.20 98.04

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADO 2015 Y TOTAL EJECUTADO (Miles de pesos)

CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL PAGOS

% RECAUDO

HONORARIOS 13,100.00 13,020.00 99.39MATERIALES Y SUMINISTROS 6,500.00 5,811.00 89.40MATERIAL EDUCATIVO 1,500.00 1,240.00 82.67

SERVICIOS PUBLICOS 1,440.00 1,265.00 87.85

SEGUROS 1,700.00 1,694.00 99.65

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5,500.00 5,295.00 96.27

MANTENIMIENTO EQUIPOS 29,800.00 26,345.00 88.41

GASTOS BANCARIOS 1,100.00 1,010.00 91.82

MANTENIMIENTO PLANTA FISICA 53,135.00 47,286.00 88.99

EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 882.00 88.20ESTUDIOS Y PROYECTOS 4,000.00 1,091.00 27.28EVENTOS CULTURALES 1,000.00 0.00CAPACITACION 200.00 0.00IMPREVISTOS 2,012.00 315.00 15.66

TOTAL 121,987.00 105,254.00 86.28

Se puede observar que según ejecución de gastos el comportamiento fue satisfactorio , se dio cumplimento a lo estipulado en el plan de compras

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 (Miles de pesos)2015 (Miles de pesos)

13,020.00

5,811.00

1,240.00 1,265.00 1,694.005,295.00

26,345.00

1,010.00

47,286.00

882.00 1,091.00

Series2

BENEFICIARIO CONCEPTO SUB-TOTAL TOTALGASTOS DE PERSONAL HONORARIOS PROFESIONALES 9,600,000.00 ELIZABETH LOPEZ VALENCIA ASESORIA CONTABLE ENERO A DIC DE 2015 9,600,000.00 SERVICIOS TECNICOS 3,420,000.00 CARLOS F. ESCOBAR ASESORIA Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB 3,420,000.00 SUB-TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13,020,000.00 GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS 5,276,329.00 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA 2,611,779.00 TIENDA DEL ASEO IMPLEMENTOS DE ASEO 2,083,550.00 MARIA LUCIA CARVAJAL RECARGA THONER IMPRESORA 581,000.00 SERVICIOS PUBLICOS 1,265,436.00 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO TELEFONICO 5 SEDES 1,265,436.00 SEGUROS 1,693,929.00 GENERALI SEGUROS POLIZA DE SEGUROS (BIENES Y MANEJO) 1,693,929.00 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5,162,336.00 COMPUCOPIAMOS LTDA. FOTOCOPIAS OBSERVADOR DE ESTUDIANTES 1,364,160.00 COMPUSERVIX LTDA. SUMINISTRO DE CARNES AÑO LECTIVO 2015 3,798,176.00 MANTENIMIENTO 25,089,999.00 CARLOS A. LONDOÑO CH. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES 3,139,998.00 FERRETERIA VILLA MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 3,878,500.00 CUERPO DE BOMBEROS RECARGA EXTINTORES 130,501.00 YEINER LUBO REPARACIONES VARIAS PLANTA FISICA 6,175,000.00 COMPUSERVIX LTDA. ACTUALIZACION SOFTWARE ACADEMICO VISUAL CX 1,798,000.00 CARVA DE COLOMBIA S.A.S. AMPLIACION COCINA RESTAURANTE ESCOLAR 9,968,000.00 IMPREVISTOS AJUSTE AL MIL PAGO DE IMPUESTOS 12,545.00 12,545.00 GASTOS BANCARIO GASTOS BANCARIOS (4*1000 Y TALONARIOS) 1,010,204.00 1,010,204.00 CAJA MENOR MOVIMIENTO DE CAJA MENOR ENERO A DICIEMBRE/2015 2,224,684.00 2,224,684.00 SUB-TOTAL GASTOS GENERALES 41,735,462.00 GASTOS DE INVERSION 47,285,854.00 LUIS ALBERTO RAMIREZ MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA SEDE POPULAR MODELO 292,000.00 CARVA DE COLOMBIA S.A.S. MANTENIMIENTO CAÑERIAS, CERRAJERIA Y OTROS 2,327,354.00 JHON EDWARD VILLEGAS REPARACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) 6,026,500.00 HENRY DIAZ REPARACIONES VARIAS PLANTA FISICA 1,410,000.00 CARVA DE COLOMBIA S.A.S. ADECUACION ESPACIO LABORATORIOS 25,170,000.00 CARLOS A. MORA OBRA BLANCA LABORATORIOS 12,060,000.00 EQUIPO DE OFICINA 881,600.00 INDUSTRIAS RIEDDERS CANASTILLAS PARA ARCHIVO RODANTE PARA SECRETARIA 881,600.00 MATERIAL EDUCATIVO 1,239,994.00 QUIMICAS PALMIRA IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 528,000.00 LA COLMENA DEPORTES IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 711,994.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,091,329.00 PROYECTO AMBIENTAL 186,700.00 PROYECTO DIA DE LA FAMILIA 595,550.00 SALIDA ECOLOGICA 100,000.00 M. ROSARIO GUEVARA – SIGLO XXI 209,079.00 SUB-TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 50,498,777.00

TOTAL EGRESOS 105,254,239.00

RECURSOS EJECUTADOS 2015