INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA … · viernes, 30 de agosto de 2019 página 1 de...

viernes, 30 de agosto de 2019

Página 1 de 149

BALANCE DEL TRIMESTRE II DE 2019

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

Clase 1

CODIGO NOMBRE SALDO ANTERIOR SALDO FINALABRIL MAYO JUNIO

1 ACTIVOS 1,057,344,661.59 58,963,521.85 418,035,726.09 -370,063,698.19 1,164,280,211.34

11 EFECTIVO 616,053,535.09 58,963,511.51 418,021,636.43 -348,599,241.19 744,439,441.84

1105 CAJA 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

110501 Caja principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110502 Caja menor 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

110503 ingresos cercun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110503 SGP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110503 ESTAMPILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110601 Cajero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110602 Recaudo por ente generador (tipo I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110603 Recaudos afectación específica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110604 Recaudo concepto de ingreso (tipo II) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110605 Embargos Nación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110606 Cuentas operaciones transitorias (tipo otras) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110690 Otras operaciones de Cuenta Única Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1107 RESERVAS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110701 Oro y otros metales preciosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110702 Derechos especiales de giro (DEG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110703 Pesos andinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110704 Convenios internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110705 Fondo latinoamericano de reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110706 Posición de reserva FMI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110707 Depósitos en bancos del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110708 Especies extranjeras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110790 Otras Reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 615,053,535.09 58,963,511.51 418,021,636.43 -348,599,241.19 743,439,441.84

111005 Cuenta corriente 615,050,941.79 58,966,104.81 334,419,308.31 -295,112,020.00 713,324,334.91

111006 Cuenta de ahorro 2,593.30 -2,593.30 83,602,328.12 -53,487,221.19 30,115,106.93

111008 Certificados de depósito de ahorro a término 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111009 Depósitos simples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111010 Cuentas de compensación Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111011 Depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111012 Depósitos remunerados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Página 2 de 149 Formato ContG02



Clase 1


111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111014 Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima me 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111015 Cuenta especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111090 Otros depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111201 Fondos vendidos ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111202 Sobregiros concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111203 Operaciones overnight 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111504 Compromisos de reventa de inversiones en títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111505 Compromisos de reventa de inversiones en títulos participati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111506 Compromisos de reventa deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111508 Apoyos transitorios del Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1120 FONDOS EN TRÁNSITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112005 Cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112006 Cuenta de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112010 Red bancaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112090 Otros depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113205 Caja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113210 Depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113220 Fondos en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113301 Certificados de depósito de ahorro a término 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113302 Fondos vendidos ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113303 Operaciones overnight 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113304 Compromisos de reventa de cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113305 Compromisos de reventa de inversiones de administración de l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113306 Compromisos de reventa de préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113307 Bonos y títulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113308 Recursos entregados en administracion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113390 Otros equivalentes al efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1140 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114001 Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120101 Títulos de tesorería -TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120106 Certificados de depósito a término 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


120110 Bonos y títulos emitidos por el sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120131 Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120140 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones-BOCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120141 Bonos y títulos emitidos por el gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120142 Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120143 Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120144 Otros certificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120145 Títulos de capitalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120146 Aceptaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120147 Pagarés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120190 Otras inversiones en títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120201 Acciones ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120202 Acciones preferenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120203 Cuotas o partes de interés social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120204 Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120205 Certificados emitidos por fondos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120290 Otras inversiones en títulos participativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


120304 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones - BOCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120305 Inversiones forzosas y del encaje – Sector financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120309 Títulos de tesorería - TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




120334 Certificados de depósito a término-CDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120335 Títulos de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120401 Derechos en contratos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120402 Obligaciones en contratos derivados (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120403 Utilidad en la valoración de opciones compradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120404 Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120725 Aportes en organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


120750 Entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120751 Entidades privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120753 Entidades del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120754 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120755 Sociedades de economía mixta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120756 Sociedades públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121101 Títulos de tesorería TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


121140 Certificados de depósito a término-CDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






121146 Aceptaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121147 Pagarés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121201 Depósitos a término en bancos del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121202 Depósitos a término call en bancos del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121203 Certificados de depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121204 Papeles a descuento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121205 Inversiones de portafolio en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121206 Bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121207 Derechos de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121290 Otras inversiones de las reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









Clase 1



121606 Entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121701 Derechos en contratos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121702 Obligaciones en contratos derivados (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


121704 Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122003 Utilización cupos Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122013 Títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122014 Títulos participativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122015 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


122017 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122018 Inversiones de administración de liquidez al costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122101 Títulos de tesorería (TES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122102 Certificados de depósito a término (CDT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



122105 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones (BOCAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122106 Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




122110 Aceptaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122111 Pagarés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





122116 Carteras colectivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



122190 Otras inversiones de administración de liquidez a valor de m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122201 Instrumentos de patrimonio - Entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122202 Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


122204 Instrumentos de patrimonio - Empresas industriales y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122205 Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122206 Instrumentos de patrimonio - Sociedades públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






122213 Bonos y títulos emitidos por el Gobierno no General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











122312 Pagarés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122313 Aceptaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122390 Otras inversiones de administración de liquidez a costo amor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








122410 Aceptaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122411 Pagarés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1






122416 Carteras colectivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122420 Aportes en organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122490 Otras inversiones de administración de liquidez al costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1234 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123401 Derechos en contratos forward 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123402 Obligaciones en contratos forward (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123403 Derechos en contratos futuros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123404 Obligaciones en contratos futuros(Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123405 Derechos en contratos swaps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123406 Obligaciones en contratos swaps(Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123407 Derechos en otros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123408 Obligaciones en otros derivados (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123409 Prima pagada en opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123410 Ganancia en la valoración de opciones compradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1235 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 1











1236 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











1238 AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123801 Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor razonable) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1239 GANANCIA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME DESIGNADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123901 Para adquirir un activo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123902 Para asumir un pasivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128032 Inversiones administración de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128033 Inversiones con fines de políticas en títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128034 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128035 Inversiones patrimoniales en entidades controladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




128044 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128046 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128048 Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el méto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


13 RENTAS POR COBRAR 8,425,402.00 10.34 14,089.66 -536,400.00 7,903,102.00

1305 VIGENCIA ACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130501 Impuesto sobre la renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130502 Impuesto de registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130503 Impuesto sobre aduana y recargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130504 Impuesto al valor agregado – IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130505 Retenciones en la fuente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130507 Impuesto predial unificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130508 Impuesto de industria y comercio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130509 Impuesto a la gasolina y ACPM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130511 Impuesto de timbre nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130512 Timbre sobre consulados en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130514 Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130515 Impuesto de espectáculos públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130522 Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130523 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130524 Impuesto al consumo de cerveza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130526 Impuesto a degüello de ganado mayor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130527 Impuesto a degüello de ganado menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130528 Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130533 Impuesto sobre vehículos automotores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130535 Sobretasa a la gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130536 Sobretasa al ACPM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130539 Impuesto a la explotación de oro, plata y platino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130540 Impuesto sobre armas y municiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130541 Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130542 Impuesto por la ocupación de vías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130543 Impuesto por el uso del subsuelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130545 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130546 Impuesto a ganadores sorteos ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130547 Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130548 Impuesto a loterías foráneas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130549 IVA de licores a productores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130550 IVA de licores a distribuidores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130551 Impuesto a la venta de cerveza 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130552 Gravamen a los movimientos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


130553 Impuesto unificado de azar y espectáculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130554 Impuesto para preservar la seguridad democrática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130555 Impuesto al patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130556 Impuesto sobre los remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130557 Impuesto con destino al turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130558 Impuesto a publicidad exterior visual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130559 Impuesto de circulación y tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130560 Impuesto de transporte de hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130561 Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130562 Sobretasa bomberil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130564 Impuesto nacional al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130565 Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130567 Impuesto a la riqueza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130568 Impuesto complementario de normalización tributaria al impue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130570 Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130571 Soretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130575 Otros impuestos nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130580 Otros impuestos departamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130585 Otros impuestos municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130590 Otros impuestos distritales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310 VIGENCIAS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




131004 Impuesto al valor agregado – IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131005 Retenciones en la fuente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















Clase 1






















1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131101 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131102 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131103 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131104 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131105 Peajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131106 Tarifa pro desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131107 Inscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131108 Formularios y especies valoradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131109 Tarifa pro electrificación rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131110 Ingresos contraprestación ICEL - CORELCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131111 Extensión telefonía celular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131112 Participación en el transporte por oleoductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131113 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131114 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131115 Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131116 Derechos de tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131117 Cuotas de sostenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


131118 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131119 Registro y salvoconducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131121 Matrículas de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131122 Revisión de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131123 Calcomanías de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131124 Placas de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131125 Traspaso de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131126 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131127 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131128 Cuota de fiscalización y auditaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131129 Aporte sobre ingresos brutos de las notarías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131130 Cauciones efectivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131135 Fondo de solidaridad pensional - Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131136 Fondo de solidaridad pensional - Subsistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131137 Fondo de riesgos laborales - Riesgos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131138 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131139 Prima en contratos de estabilidad jurídica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131141 Participación en plusvalía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131142 Obligaciones Urbanistica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131190 Otras contribuciones, tasa e ingresos no tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1312 APORTES SOBRE LA NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131201 SENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131202 ICBF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131203 ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131204 Escuelas industriales e institutos tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1313 RENTAS PARAFISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131301 Cuota de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131302 Fondo de promoción turística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131303 Fondo de prestaciones sociales del magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131304 Contribución parafiscal cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131390 Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1314 REGALÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131401 Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131402 Minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1316 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131601 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131603 Productos alimenticios, bebidas y alcoholes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131604 Productos manufacturados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


131605 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131606 Bienes comercializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131701 Servicios educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131702 Servicios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131703 Juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131704 Servicios hoteleros y de promoción turística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131707 Servicios de documentación e identificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131708 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131710 Servicios de comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131711 Servicio de matadero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131712 Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131713 Servicios de apoyo industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131714 Transferencia de tecnología 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131715 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131716 Servicios informativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131717 Servicios de almacenamiento y pesaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131718 Corporación de abastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131719 Administración de proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131720 Servicios de investigación científica y tecnológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131723 Servicios de lavandería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131724 Servicios de parqueadero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131725 Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131726 Recreativos, culturales, y deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131728 Servicios de diagnóstico técnico mecánico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131729 Servicios por administración de contratos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131790 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131801 Servicio de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131802 Servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131803 Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131804 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131805 Servicio de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131806 Servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131807 Subsidio servicio de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131808 Subsidio servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131809 Subsidio servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131810 Subsidio servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


131811 Subsidio servicio de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131812 Subsidio servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación ra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación ra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con fa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131907 Planes complementarios de EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con fac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con fac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131916 Servicios de salud por particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131925 Convenios con recursos del Sistema General de Salud Social e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131926 Convenios con recursos del Sistema General de Salud Social e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131929 Cuota de recuperación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131930 Ministerio de salud - Recursos del IVA social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131980 Giro directo por abono a la cartera del sector salud (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1321 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132101 Cotizaciones régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132102 Aportes régimen de excepción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


132103 Reintegros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132104 Aportes de cajas de compensación familiar por aseguramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132105 Recursos prima FONSAT y SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132106 Recobros a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132107 Copagos prestaciones No POS régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132190 Otros recursos destinados a la financiación del Sistema Gene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132201 Unidad de pago por capitación (UPC) régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132202 Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132203 Cuota moderadora régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132204 Copagos régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132205 Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132206 Unidad de pago por capitación (UPC) régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132207 Copagos régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132208 Comisiones administradoras de riesgos laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132209 Prestación del servicio a personas fuera del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132210 Recobros SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132211 Recobros ARL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132212 Recobro de enfermedades alto costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132213 Recobro a empleadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132214 Cuotas de inscripción y afiliación a planes complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132215 Cuentas por cobrar No POS pendientes de radicar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132216 Cuentas por cobrar No POS radicadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132217 Cuentas por cobrar entidades territoriales pendientes de rad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132218 Cuentas por cobrar entidades territoriales radicadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132219 Licencias de maternidad y paternidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132220 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132221 Saldo a favor en proceso de compensación régimen contributiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132222 Programas de promocion y prevencion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132281 Giro previo sobre los recobros No POS (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132290 Otros ingresos por la administración del sistema de segurida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132301 Derechos de explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132303 Derechos por cobrar al concesionario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132390 Otros derechs en acuerdo de concesion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1325 RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132501 Cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132502 Cuotas partes de bonos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


132503 Aportes estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132504 Títulos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132505 Recursos por conmutación pensional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132506 Recursos por convalidación pensional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132507 Reintegros pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132508 Devolución de cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1332 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133201 Departamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133202 Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133301 Cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1336 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133601 Reintegros de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133602 Derechos fiduciarios cedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133701 Sistema General de Seguridad Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


133703 Sistema General de Participaciones - Participación para salu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133704 Sistema General de Participaciones - Participación para educ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133705 Sistema General de Participaciones - Participación para prop 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133706 Sistema General de Participaciones - Participación para pens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133707 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133708 Sistema General de Participaciones - Municipios y distritos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133709 Sistema General de Participaciones - Resguardos indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133710 Sistema General de Participaciones - Participación para agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133711 Sistema General de Participaciones - Atención integral a la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133712 Otras transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,425,402.00 10.34 14,089.66 -536,400.00 7,903,102.00

138401 Aportes de capital por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138402 Aportes pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138403 Apoyo del fondo empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138404 Cartera improductiva adquirida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138405 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138406 Contratos para la gestión de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138407 Derechos a favor en operaciones conjuntas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


138409 Depósitos en entidades intervenidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138410 Derechos cobrados por terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


138411 Derechos por incumplimiento de créditos garantizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138412 Descuentos no autorizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138413 Devolución IVA para entidades de educación superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138414 Dividendos y participaciones por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138416 Enajenación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138417 Esquemas de cobro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138418 Excedentes financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138419 Faltantes de bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138420 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138421 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138422 Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138423 Intereses de fondos vendidos ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138424 Margen en la comercialización de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138425 Margen en la contratación de servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138426 Pago por cuenta de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138427 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138428 Recursos de cofinanciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138429 Recursos de FONTV asignados no ejecutados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138430 Recursos recibidos de las cajas de compensación familiar par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138431 Rendimiento sobre depósitos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138432 Responsabilidades fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138435 Intereses de mora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138436 Otros intereses por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138437 Contratos de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138438 Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o aband 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138439 Arrendamiento operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138440 Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138441 Auditorias realizadas por la Entidad Administradora de los R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138442 Cuota alimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138443 Prueba de paternidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138444 Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138446 Servicio de seguridad y escolta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138490 Otras cuentas por cobrar 8,425,402.00 10.34 14,089.66 -536,400.00 7,903,102.00

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138501 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138502 Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 1



138506 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



138509 Prestación de servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138510 Administración del sistema de seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138511 Recursos de los fondos de reservas de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138514 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138516 Aportes sobre la nómina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138517 Rentas parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138518 Recursos destinados a la financiación del Sistema de Segurid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138601 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





138606 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






138613 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




138617 Recursos destinados a la financiación del Sistema General de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138690 Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 DEUDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140101 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140102 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140103 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140104 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140108 Regalías y compensaciones monetarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


140109 Peajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


140112 Inscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140113 Pliegos de licitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140117 Ingresos contraprestación ICEL – CORELCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140118 Extensión Telefonía Celular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


140122 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140123 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140127 Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140139 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


140152 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








140160 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




140164 FOSYGA – Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140165 FOSYGA – Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140166 FOSYGA – Promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140167 FOSYGA – ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140168 Fondo de solidaridad pensional – Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140169 Fondo de solidaridad pensional – Subsistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140170 Fondo de riesgos profesionales - Riesgos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1402 APORTES Y COTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140201 SENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


140202 ICBF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140203 ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140205 Escuelas industriales e institutos técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


140301 Cuota de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140390 Otros deudores por rentas parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1406 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140601 Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140602 Productos de minas y minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140605 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





140705 Servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140707 Servicios de seguros y reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140710 Operaciones de Banca Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













140729 Administración y operación de mercados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


140730 Servicios de seguridad y escolta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




140790 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1408 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




140804 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



140807 Subsidio servicio de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140808 Subsidio servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140809 Subsidio servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140810 Subsidio servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140811 Subsidio servicio de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140812 Subsidio servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1409 SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140902 Plan complementario -EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140904 Servicios de salud- IPS privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140905 Empresas de medicina prepagadas - EMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140907 Servicios de salud - Particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140909 Servicios de salud - IPS públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140912 Riesgos profesionales - ARP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140913 Cuota de recuperación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140914 Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140915 Reclamaciones FOSYGA - ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140916 Convenios FOSYGA – Trauma mayor y desplazados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140917 Ministerio de salud - Recursos del IVA social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


141001 Aporte de cesantías - Doceavas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141002 Aporte de cesantías - Ajustes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141090 Otros aportes por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141095 Aportes recibidos por aplicar (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141101 Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





141106 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141108 Comisiones administradoras de riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141109 Prestación del servicio personas fuera del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141110 Recobros SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141111 Recobros ARP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




141115 Cuentas por cobrar Fosyga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141311 Sistema general de seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141312 Sistema general de participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141507 Préstamos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141509 Préstamos a vinculados económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141510 Préstamos para investigaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141520 Préstamos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141521 Préstamos de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141522 Préstamos comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141523 Microcrédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141524 Préstamos de fomento y desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141525 Créditos a empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141526 Créditos a socios y accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141527 Préstamos concedidos por instituciones no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


141529 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141590 Otros préstamos concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141601 Créditos transitorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141642 Créditos de tesorería al gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141643 Créditos de tesorería a las empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141644 Créditos presupuestarios al gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141645 Créditos presupuestarios a las empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141646 Préstamos concedidos al gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141647 Préstamos concedidos a las empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141690 Otros préstamos gubernamentales otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141701 Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141702 Recursos para reconocimientos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141703 Recuperación de cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




141707 Garantías estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141801 Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141890 Otros derechos por la administración del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142008 Avances a agentes de aduana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142011 Avances para viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142013 Anticipos para proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142014 Anticipos para construcción de infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142090 Otros avances y anticipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142201 Anticipo de impuesto sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142202 Retención en la fuente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142203 Saldos a favor en liquidaciones privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142204 Anticipo contribución especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142210 Impuesto a las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142211 Anticipo de impuesto de industria y comercio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


142250 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142290 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142401 Encargos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142402 En administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142501 Para servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142502 Para bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142503 Depósitos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142505 Depósitos sobre contratos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142506 Para importaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142507 Para inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142508 Depósitos para procesos de titularización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142509 Para seguros al sector exportador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142512 Depósitos por operaciones de banca central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142515 Fondo de contingencias de las entidades estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142517 Depósitos en contratos de futuros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142590 Otros depósitos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142601 Ecopetrol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142602 Departamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142603 Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142702 Utilización cupos Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142707 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142801 Seguros de depósitos pagados por recuperar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142802 Prima seguro de depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142803 Prima costo de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1470 OTROS DEUDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147006 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147010 Aportes de capital por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147011 Cuotas de participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147012 Créditos a empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147013 Embargos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147015 Créditos a socios y accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


147020 Cuentas en participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147042 A la Banca Central por regulación económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147043 Dividendos y participaciones por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147044 Esquemas de cobro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147046 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147047 Superávit por compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



147055 Depósitos en entidades intervenidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147062 Cartera improductiva adquirida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147063 Faltantes de bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147064 Pago por cuenta de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147065 Derechos cobrados por terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147066 Devolución IVA para entidades de Educación Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147068 Intereses préstamos gubernamentales concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147069 Intereses instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147071 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147072 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147075 Préstamos a vinculados económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147076 Recursos recibidos de las Cajas de compensación familiar par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147078 Enajenación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147080 Intereses de préstamos concedidos por instituciones financie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147082 Derechos por incumplimiento de créditos garantizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147083 Otros intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147090 Otros deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147502 Préstamos concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147508 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147511 Servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 1





147518 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



147521 Administración del sistema de seguridad social en pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147522 Administración del sistema de seguridad social en riesgos pr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147590 Otros deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147601 Cuotas partes de bonos pensionales redimidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147602 Títulos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147703 Préstamos gubernamentales otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


148011 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









148022 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



148026 Préstamos gubernamentales otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

148090 Otros deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 INVENTARIOS 238,109,096.00 0.00 0.00 0.00 238,109,096.00

1505 BIENES PRODUCIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150502 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150503 Combustibles y otros derivados del petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150504 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150505 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150506 Impresos y publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


150507 Licores, bebidas y alcoholes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150508 Productos agrícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150509 Productos forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150510 Productos piscícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150511 Productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150513 Subproductos y residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150514 Productos de minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150516 Especies monetarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150517 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150518 Productos artesanales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150519 Productos alimenticios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150520 Productos bélicos y explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150521 Medicamentos de uso veterinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150533 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150534 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150535 Productos metalúrgicos y de microfundición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150536 Productos de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150537 Sal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150539 Productos petroquímicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150540 Prendas de vestir y calzado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150541 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150542 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


150590 Otros bienes producidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 79,714,238.00 0.00 0.00 0.00 79,714,238.00

151002 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151003 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


151005 Especies valoradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






151012 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151013 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151014 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 1




151024 Material reactivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151025 Oro, plata, platino y otros metales adherentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151026 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151027 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151029 Elementos para invidentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151030 Equipos de comunicación y computación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151031 Aparatos telefónicos e identificadores de llamadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151032 Medidores de agua, luz y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151033 Elementos de campaña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151034 Elementos de protección y seguridad personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151035 Repuestos, equipos férreos y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151036 Equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151037 Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151039 Material didáctico 79,714,238.00 0.00 0.00 0.00 79,714,238.00

151041 Maquinaria y elementos de ferretería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


151060 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151061 Materiales médico - quirúrgicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151065 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151070 Productos pecuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151090 Otras mercancías en existencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151098 Bienes declarados a favor de la Nación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1511 PRESTADORES DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151101 Servicios de consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151102 Servicios de mantenimiento y reparación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151190 Otros inventarios de prestadores de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 MATERIAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151201 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151401 Envases y empaques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151402 Materiales para la producción de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151403 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


151405 Materiales reactivos y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151406 Materiales odontológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151407 Materiales para imagenología 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


151408 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151409 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151410 Elementos y accesorios de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151411 Elementos y accesorios de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151412 Elementos y accesorios de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151413 Elementos y accesorios de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151414 Elementos y accesorios de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151415 Materiales para educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151416 Elementos para la prestación de servicios de documentación e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151417 Elementos y accesorios de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151418 Aguas tratadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151420 Moldes y troqueles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151421 Dotación a trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151423 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151424 Elementos y materiales para construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151425 Equipo de alojamiento y campaña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151426 Municiones y explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151490 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1516 ENVASES Y EMPAQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151701 Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151801 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


151803 Materiales reactivos y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151804 Materiales odontológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151805 Materiales para imagenología 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151806 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151807 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151808 Elementos y accesorios de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151809 Elementos y accesorios de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151810 Elementos y accesorios de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151811 Elementos y accesorios de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151812 Elementos y accesorios de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151819 Materiales para educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


151820 Elementos para la prestación de servicios de documentación e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151821 Elementos y accesorios de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151822 Aguas tratadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151890 Otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151901 Sangre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151902 Huesos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151990 Otros componentes anatómicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1520 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152002 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


152004 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152005 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


152008 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







152017 Especies monetarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





152023 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152024 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



152027 Sal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



152032 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152033 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


152090 Otros productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1525 EN TRÁNSITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


152502 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


152507 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


152512 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







152528 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152529 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152530 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



152535 Materiales reactivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152537 Materiales para la prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152540 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





152546 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152590 Otros inventarios en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1530 EN PODER DE TERCEROS 158,394,858.00 0.00 0.00 0.00 158,394,858.00


153006 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153007 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153009 Materiales para la prestación de servicios 158,394,858.00 0.00 0.00 0.00 158,394,858.00

153010 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153013 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









Clase 1




153027 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153028 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153031 Materiales médico – quirúrgicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153032 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153034 Materiales reactivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



153043 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153044 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153090 Otros inventarios en poder de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158001 Bienes producidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158002 Mercancías en existencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158004 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158006 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




158010 Inventarios en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158011 Inventarios en poder de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158012 Inventarios de prestadores de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158013 Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 194,756,628.50 0.00 0.00 -20,928,057.00 173,828,571.50

1605 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160501 Urbanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160502 Rurales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160503 Terrenos con destinación ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160504 Terrenos pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160505 Terrenos de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160506 Terrenos con uso futuro indeterminado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1610 SEMOVIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161001 De trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161002 De selección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161003 De experimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


161004 De exposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161005 Semovientes pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161006 Semovientes de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161090 Otros semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161201 Cultivos en desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161202 Cultivos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161501 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161504 Plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161505 Redes, líneas y cables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161590 Otras construcciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



162003 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162004 Equipo médico y científico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


162007 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162008 Equipos de transporte, tracción y elevación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162090 Otras maquinarias, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162501 Plantas y ductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






162507 Muebles, enseres y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


162509 Herramientas, repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162511 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162512 Componentes de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162590 Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Clase 1






163512 Componentes de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163590 Otros bienes muebles en bodega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163601 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163701 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163702 Construcciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163703 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









1640 EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164001 Edificios y casas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164002 Oficinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164003 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164004 Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164005 Fábricas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164006 Mataderos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164008 Cafeterías y casinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164009 Colegios y escuelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


164010 Clínicas y hospitales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164011 Clubes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164012 Hoteles, hostales y paradores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164013 Silos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164014 Invernaderos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164015 Casetas y campamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164016 Terminales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164017 Parqueaderos y garajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164018 Bodegas y hangares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164020 Estanques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164022 Presas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164023 Pozos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164024 Tanques de almacenamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164025 Estaciones repetidoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164027 Edificaciones pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164029 Infraestructura portuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164030 Aeropuertos militares y de policía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164033 Infraestructura férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164090 Otras edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1642 REPUESTOS 479,000.00 0.00 0.00 0.00 479,000.00

164201 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









164290 Otros repuestos 479,000.00 0.00 0.00 0.00 479,000.00

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164501 Plantas de generación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164502 Plantas de tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164503 Plantas deshidratadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164504 Plantas de transmisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


164505 Plantas de distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164506 Plantas de producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164507 Plantas de conducción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164508 Plantas de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164509 Oleoductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164510 Gasoductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164511 Poliductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164512 Subestaciones y/o estaciones de regulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164513 Acueducto y canalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164514 Estaciones de bombeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164515 Plantas, ductos y túneles pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164516 Plantas, ductos y túneles de uso permanente sin contrapresta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164590 Otras plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165001 Redes férreas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165002 Redes de distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165003 Redes de recolección de aguas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165004 Redes de distribución de vapor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165005 Redes de aire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165006 Redes de alimentación de gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165007 Líneas y cables de interconexión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165008 Líneas y cables de transmisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165009 Líneas y cables de conducción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165010 Líneas y cables de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165011 Redes, líneas y cables pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165012 Redes, líneas y cables de uso permanente sin contraprestació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165090 Otras redes, líneas y cables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 160,808,935.00 0.00 0.00 0.00 160,808,935.00

165501 Equipo de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165502 Armamento y equipo reservado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165503 Equipo de perforación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165504 Maquinaria industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165505 Equipo de música 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165506 Equipo de recreación y deporte 155,016,595.00 0.00 0.00 0.00 155,016,595.00

165508 Equipo agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165509 Equipo de enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165511 Herramientas y accesorios 1,599,340.00 0.00 0.00 0.00 1,599,340.00

165512 Equipo para estaciones de bombeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


165520 Equipo de centros de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165521 Maquinaria y equipo de dragado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165522 Equipo de ayuda audiovisual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165523 Equipo de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165524 Maquinaria y equipo pendiente de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165525 Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165526 Equipo de seguridad y rescate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165590 Otra maquinaria y equipo 4,193,000.00 0.00 0.00 0.00 4,193,000.00

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166001 Equipo de investigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166002 Equipo de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166003 Equipo de urgencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166005 Equipo de hospitalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166007 Equipo de apoyo diagnóstico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166008 Equipo de apoyo terapéutico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166009 Equipo de servicio ambulatorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166010 Equipo médico y científico pendiente de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166011 Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166090 Otro equipo médico y científico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 55,407,695.50 0.00 0.00 0.00 55,407,695.50

166501 Muebles y enseres 45,395,285.50 0.00 0.00 0.00 45,395,285.50

166502 Equipo y máquina de oficina 10,012,410.00 0.00 0.00 0.00 10,012,410.00

166504 Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 50,251,790.00 0.00 0.00 0.00 50,251,790.00

167001 Equipo de comunicación 15,713,190.00 0.00 0.00 0.00 15,713,190.00

167002 Equipo de computación 34,538,600.00 0.00 0.00 0.00 34,538,600.00

167004 Satélites y antenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167005 Equipos de radares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167006 Equipos de comunicación y computación pendientes de legaliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167007 Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167090 Otros equipos de comunicación y computación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 27,094,900.00 0.00 0.00 0.00 27,094,900.00

167501 Aéreo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167502 Terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167503 Férreo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


167504 Marítimo y fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167505 De tracción 27,094,900.00 0.00 0.00 0.00 27,094,900.00

167506 De elevación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167507 Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de le 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167508 Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 599,900.00 0.00 0.00 0.00 599,900.00

168001 Equipo de hotelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168002 Equipo de restaurante y cafetería 599,900.00 0.00 0.00 0.00 599,900.00

168003 Equipo de calderas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168004 Equipo de lavandería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168005 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168006 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso perm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168101 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168103 Bienes de culto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168104 Joyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168105 Elementos de museo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168106 Elementos musicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168190 Otros bienes de arte y cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168202 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168290 Otras propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168302 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



168305 Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






168390 Otras propiedades, planta y equipo en concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -99,885,592.00 0.00 0.00 -20,928,057.00 -120,813,649.00

168501 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



168504 Maquinaria y equipo -27,800,009.00 0.00 0.00 -6,347,613.00 -34,147,622.00


168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -34,244,642.00 0.00 0.00 -9,321,396.00 -43,566,038.00

168507 Equipos de comunicación y computación -24,895,937.00 0.00 0.00 -5,259,048.00 -30,154,985.00

168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -12,745,020.00 0.00 0.00 0.00 -12,745,020.00

168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -199,984.00 0.00 0.00 0.00 -199,984.00

168510 Semovientes y plantas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168511 Plantas productoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168512 Bienes de arte y cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168513 Bienes muebles en bodega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168514 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168515 Propiedades, planta y equipo no explotados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168516 Propiedades, planta y equipo en concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168601 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168603 Plantaciones agrícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169001 Exceso fiscal sobre la contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169002 Defecto fiscal sobre la contable (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169501 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169502 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


169504 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169505 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







169512 Equipo de transporte, tracción y elevación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 1


169515 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169520 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1703 MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170301 Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170302 Materiales para bienes históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1704 MATERIALES EN TRÁNSITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170401 Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170402 Materiales para bienes históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


170501 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170502 Puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170503 Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170504 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170505 Parques recreacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170506 Parques arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170507 Monumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170508 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170509 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170510 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170511 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170512 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170513 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170514 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170515 Red aeroportuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170516 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170590 Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y cultu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170601 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170602 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170603 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170604 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 1



170690 Otros bienes de uso publico en construcción - concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171001 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171002 Puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171003 Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171004 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


171006 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171007 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171008 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


171010 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171011 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171012 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171013 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171014 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171090 Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171101 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171102 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171103 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171104 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


171106 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171190 Otros bienes de uso público en construcción - concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171501 Monumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171502 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171503 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


171505 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171506 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


171509 Libros y publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171590 Otros bienes históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


172001 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


172002 Puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172003 Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172004 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



172007 Monumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172008 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172009 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172010 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172011 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172012 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172013 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172014 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172090 Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y cultu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172101 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




172190 Otros bienes de uso público representados en bienes de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178501 Red terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178502 Puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178503 Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178504 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


178506 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178507 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178508 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


178510 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178511 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178512 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178513 Bienes de uso público representados en bienes de arte y cult 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178590 Otros bienes de beneficio y uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES BIENES HISTÓRICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178601 Monumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178602 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


178603 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178604 Bienes arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179001 Red carretera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179004 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


179006 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179007 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179008 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


179010 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179011 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179012 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


179014 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179090 Otros bienes de uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182001 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182003 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182090 Otros recursos no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

EN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182501 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182503 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182590 Otros recursos no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184001 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184003 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184090 Otros recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1845 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184501 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184503 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184590 Otros recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


190101 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190102 Fondos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190103 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


190105 Propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190106 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190201 Efectivo y equivalentes al efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190202 Recursos entregados en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190203 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



190206 Propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190207 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



190303 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




190307 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



190403 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




190407 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190408 Derechos por cobrar - concurrencia para el pago de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190409 Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190410 Derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190501 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190502 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190503 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190504 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190506 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190508 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190509 Bodegaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190510 Administración y emisión de títulos valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190511 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190512 Contribuciones efectivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190513 Estudios y proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190514 Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190515 Otros beneficios a los empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190516 Beneficios a empleados por prestamos condicionados a tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


190602 Avances a agentes de aduana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190605 Anticipo s sobre prestaciones excepcionales del Sistema Gene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190701 Anticipo de impuesto sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190702 Retención en la fuente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190703 Saldos a favor en liquidaciones privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190704 Anticipo contribución especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190705 Saldo a favor de impuesto a las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


190708 Anticipo de impuesto a las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190709 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190711 Anticipo sobre tasa al impuesto sobre la renta y complementa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190790 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190805 Recursos FONPET por distribuir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190901 Para servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


190902 Para bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



190905 Para importaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190906 Para inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190907 Depósitos para procesos de titularización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190908 Para seguros al sector exportador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190909 Depósitos por operaciones de banca central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190910 Fondo de contingencias de las entidades estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190911 Depósitos en contratos de futuros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190990 Otros depósitos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1910 CARGOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



191003 Material quirúrgico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191004 Dotación a trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191005 Elementos de lencería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191006 Loza y cristalería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191007 Gastos de organización y puesta en marcha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



191010 Gastos de exploración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191012 Gastos de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191014 Gastos de asociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191018 Concursos y licitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191020 Ropa hospitalaria y quirúrgica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191021 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


191023 Capacitación, bienestar social y estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191024 Videos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191025 Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191026 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191027 Reconocimiento deuda ley 546/99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


191029 Equipo de seguridad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191030 Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de cor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191031 Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de lar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191032 Descuento en bonos y títulos de deuda pública externa de cor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


191033 Descuento en bonos y títulos de deuda pública externa de lar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191034 Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191035 Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191036 Descuento en bonos y títulos de financiamiento externo de co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191037 Descuento en bonos y títulos de financiamiento externo de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191038 Prima en compra de opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191085 Precios de contado spot de contratos a plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191087 Impuesto diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191089 Cargo por corrección monetaria diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191090 Otros cargos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191501 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191502 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192001 Bienes muebles entregados en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192002 Bienes inmuebles entregados en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192003 Bienes muebles entregados en Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192004 Bienes inmuebles entregados en Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192007 Bienes muebles entregados en encargo fiduciario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192008 Bienes inmuebles entregados en encargo fiduciario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192009 Bienes muebles entregados en contratos de asociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192010 Bienes inmuebles entregados en contratos de asociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192011 Bienes muebles entregados en concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192012 Bienes inmuebles entregados en concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192090 Otros bienes entregados a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














Clase 1




1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193001 Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193002 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193003 Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193004 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193090 Otros bienes recibidos en dación de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193501 Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193502 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193503 Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194001 Originales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194002 Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194003 Sustituciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194004 Cambios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194101 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194102 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194103 Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194104 Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


194190 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194201 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194202 Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194203 Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


194290 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195101 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195102 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


195201 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1953 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195302 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

196001 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

196003 Bienes de culto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

196004 Joyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




196090 Otros bienes de arte y cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1970 INTANGIBLES 14,149,140.00 0.00 0.00 0.00 14,149,140.00

197001 Crédito mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197002 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197003 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197004 Concesiones y franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197005 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197006 Know how 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197007 Licencias 14,149,140.00 0.00 0.00 0.00 14,149,140.00

197008 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197009 Servidumbres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197010 Activos intangibles en fase de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197012 Activos intangibles en concesion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197090 Otros intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -14,149,140.00 0.00 0.00 0.00 -14,149,140.00


197502 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197503 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


197505 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197506 Know how 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197507 Licencias -14,149,140.00 0.00 0.00 0.00 -14,149,140.00

197508 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197509 Servidumbres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


197590 Otros intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 1


197602 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197603 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


197605 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197606 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197607 Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197609 Activos intangibles en fase de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


197690 Otros Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1980 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR DE MERCADO (VALOR COSTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198001 Maduros para consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198002 Por madurar para consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198003 Maduros para producir frutos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198004 Por madurar para producir frutos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1981 ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1983 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1984 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1985 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


198502 Inversiones e instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 1


198504 Préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198505 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


198507 Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


198509 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198510 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198511 Operaciones de instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198512 Emisión y colocación de títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198513 Prestamos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198514 Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198515 Beneficios a empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198516 Operaciones en instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198517 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198518 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1986 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198603 Pérdida diferida por transacciones de venta con arrendamient 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198604 Gasto diferido por transferencias condicionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198605 Gasto diferido por subvenciones condicionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198606 Costos de transaccion - Activos y pasivos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1999 VALORIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199933 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199934 Inversiones en sociedades de economía mixta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199935 Inversiones en sociedades públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199936 Inversiones en entidades privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199937 Inversiones en entidades del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199938 Inversiones en entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199952 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199953 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


199962 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





199968 Muebles enseres y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 1



199977 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clase 2


2 PASIVOS 64,029,052.30 -28,201,818.00 28,796,740.40 1,294,317.81 65,918,292.51

21 OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210501 Billetes en circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210504 Obligaciones con organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210505 Obligaciones con bancos del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210506 Gobierno Nacional por regulación económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210509 Depósito en cuenta corriente - Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210510 Depósito en cuenta corriente – Sistema financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210511 Cuentas convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210512 Obligaciones por operaciones de reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210590 Otras operaciones de banca central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210601 Certificados de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210602 Títulos canjeables por certificados de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210603 Títulos de participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210604 Títulos denominados en divisas por financiaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210605 Depósitos Resolución 05 de 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210690 Otros títulos de regulación monetaria y cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211001 Cuentas corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211002 Depósitos simples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211003 Certificados de depósito a término 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211004 Papeles comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211005 Depósitos de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211007 Cuentas de ahorro especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211008 Certificados de ahorro de valor constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211009 Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211010 Cuenta centralizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211011 Depósitos especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211012 Servicios bancarios de recaudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211090 Otras operaciones de captación y servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220331 Préstamos banca comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220332 Préstamos banca de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220333 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


220335 Créditos de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220336 Bonos y títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




220833 Créditos presupuestarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220834 Crédito de proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220835 Títulos TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220836 Otros bonos y títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


221202 Préstamos banca multilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


221204 Préstamos de gobiernos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





221305 Crédito de proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221306 Títulos TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


221308 Cuenta especial de deuda externa-CEDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221401 Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2222 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

222301 Títulos TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 2


2224 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

222501 Títulos TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2230 BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223001 Títulos de devolución de impuestos (TIDIS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223002 Certificados de reembolso tributario (CERT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223003 Certificados de desarrollo turístico (CDTUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223004 Títulos de desarrollo agropecuario (TDA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223090 Otros bonos y títulos de incentivo emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230601 Fondos comprados ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230602 Fondos adquiridos con compromiso de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230603 Apoyos transitorios con el Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230604 Sobregiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



230607 Préstamos de banca comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230608 Préstamos de banca de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230609 Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230610 Préstamos de vinculados económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230611 Préstamos de fondos empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230612 Préstamos del gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230613 Préstamos de empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230614 Préstamos de otras entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230615 Contratos Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230616 Títulos TES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


230690 Otras operaciones de financiamiento internas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



230703 Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


230705 Préstamos de fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230706 Préstamos del gobierno general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


230707 Préstamos de empresas no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230708 Préstamos de otras entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



230790 Otras operaciones de financiamiento internas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

230801 Sobregiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



230804 Préstamos de banca multilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





230890 Otras operaciones de financiamiento externas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



230903 Préstamos de banca multilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





230990 Otras operaciones de financiamiento externas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231101 Derechos en contratos derivados (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231102 Obligaciones en contratos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231103 Utilidad en la valoración de Opciones compradas (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231104 Pérdida en la valoración de Opciones vendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231201 Derechos en contratos derivados (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231202 Obligaciones en contratos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231203 Utilidad en la valoración de Opciones compradas (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231204 Pérdida en la valoración de Opciones vendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Clase 2




231306 Fondos comprados ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231307 Fondos adquiridos con compromiso de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231308 Apoyos transitorios con el Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231309 Sobregiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231312 Préstamos del Gobierno General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


231390 Otros préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




231404 Créditos presupuestarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231407 Préstamos del Gobierno General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (Concedente) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231490 Otros préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






231690 Otros préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






231707 Cuenta especial de deuda externa (CEDE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231790 Otros préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2318 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

231801 Banco de la República 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 CUENTAS POR PAGAR 35,459,343.30 -28,201,818.00 28,796,740.40 -7,533,482.19 28,520,783.51

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 2


240102 Proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240206 Subvención por programas con otros sectores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240207 Subvención a las instituciones prestadoras de servicios de s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240290 Otras subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240303 Transferencias al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240313 Sistema general de seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240314 Sistema general de participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



240317 Sistema General de Participaciones - Participación para salu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240318 Sistema General de Participaciones - Participación para educ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240319 Sistema General de Participaciones - Participación para prop 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240320 Sistema General de Participaciones - Participación para pens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240321 de Pensiones de las Entidades Territoriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240322 Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240323 Sistema General de Participaciones - Resguardos indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240324 Sistema General de Participaciones - Participación para agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240325 Sistema General de Participaciones - Atención integral a la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


240607 Proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,380,343.30 0.00 5,942,243.40 -2,411,630.19 4,910,956.51

240701 Deducción de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240702 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240703 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240704 Ventas por cuenta de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240705 Sobretasa a la gasolina titularizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240706 Cobro cartera de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240707 Venta de bienes aprehendidos, incautados o declarados a favo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240708 Recursos del Sistema General de Participaciones para los res 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240709 Cuota de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240710 Seguro sobre préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240720 Recaudos por clasificar 1,377,750.00 0.00 5,939,000.00 -2,416,000.00 4,900,750.00

240722 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


240723 Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240725 Venta de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240726 Rendimientos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240790 Otros recursos a favor de terceros 2,593.30 0.00 3,243.40 4,369.81 10,206.51

2410 RECURSOS DESTINADOS A LA FINACIACION DEL SISTEMA GENERAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241001 Proceso de compensación régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241002 Prestaciones económicas régimen de excepción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241003 UPC régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241004 Atención e indemnizaciones a victimas de eventos terroristas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241005 Programa mujeres victimas de la violencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


241007 Prestaciones excepcionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241008 Fortalecimiento de la red nacional de urgencias y eventos ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241009 Inspección, vigilancia y control de las entidades territoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241090 Otros recursos destinados a la financiación del Sistema de s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241501 Compañías cedentes interior cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241502 Compañías cedentes exterior cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241503 Coaseguradores cuenta corriente aceptados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241504 Coaseguradores cuenta corriente cedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241505 Obligaciones a favor de asegurados vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241506 Depósitos para expedición de pólizas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241507 Dividendos por pagar a asegurados vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241508 Reaseguradores interior cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241509 Depósitos retenidos a reaseguradores interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241510 Siniestros liquidados por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241511 Obligaciones a favor de intermediarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241512 Obligaciones de títulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241513 Primas recaudadas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241590 Otras operaciones de seguros y reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242001 Cesantías e intereses liquidados por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242002 Cesantías e intereses girados no reclamados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242003 Cesantías según aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242004 Cesantías consolidadas según reportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242005 Aportes recibidos por anticipado de entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242006 Rendimientos por pagar sobre cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2422 INTERESES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


242201 Operaciones de crédito público internas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242202 Operaciones de crédito público internas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242203 Operaciones de crédito público externas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242204 Operaciones de crédito público externas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242205 Financiamiento con Banca central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242206 Operaciones de financiamiento internas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242207 Operaciones de financiamiento internas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242208 Operaciones de financiamiento externas de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242209 Operaciones de financiamiento externas de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242210 Instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2423 COMISIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 0.00 2,632,182.00 1,238,497.00 3,810,048.00 7,680,727.00

242401 Aportes a fondos pensionales 0.00 1,340,789.00 737,782.00 -558,071.00 1,520,500.00

242402 Aportes a seguridad social en salud 0.00 1,291,393.00 500,715.00 -429,408.00 1,362,700.00

242404 Sindicatos 0.00 0.00 0.00 154,040.00 154,040.00

242405 Cooperativas 0.00 0.00 0.00 981,022.00 981,022.00

242406 Fondos de empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242407 Libranzas 0.00 0.00 0.00 3,662,465.00 3,662,465.00

242408 Contratos de medicina prepagada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242410 Fondos mutuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242412 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242490 Otros descuentos de nómina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2425 ACREEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242502 Suscripción de acciones o participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242503 Dividendos y participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


242504 Servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242506 Suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242507 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242508 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242510 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242512 Saldos a favor de contribuyentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242513 Saldos a favor de beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242515 Deducción de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242517 Excedentes de remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO 754,027.00 0.00 0.00 0.00 754,027.00

242518 GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO 956,601.00 0.00 0.00 0.00 956,601.00

242518 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ 538,074.00 0.00 0.00 0.00 538,074.00

242518 CARLOS ALBERTO ROMERO CUESTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 EDGAR HERNANDO SOLANO FLOREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 YELISABEL OSPINA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO 915,407.00 0.00 0.00 0.00 915,407.00

242518 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA 1,422,530.00 0.00 0.00 0.00 1,422,530.00

242518 HERNEY ROMERO LOZANO 39,835.52 0.00 0.00 0.00 39,835.52

242518 LIGA DE FUTBOL DE SALON DE CUNDINMARCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA 535,783.00 0.00 0.00 0.00 535,783.00

242518 CAMILO ANDRES MUNARETO CORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 GERMAN MONROY IBAÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 VARIOS -10,770,439.52 0.00 0.00 0.00 -10,770,439.52

242518 DIEGO ALEJANDRO BEDOYA SUAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 JAIRO ALBERTO VASQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 ALEXANDRA GOMEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO 530,866.00 0.00 0.00 0.00 530,866.00

242518 SINTRAMUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON 1,430,866.00 0.00 0.00 0.00 1,430,866.00

242518 Aportes a fondos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 BANCO DAVIVIENDA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 MARIO MAURICIO RODRIGUEZ RUBIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 JUAN PABLO MARTINEZ PAIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 COOTRADECUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 DEYSI PATRICIA CUESTA BAUTISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 JAIRO HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ 2,325,198.00 0.00 0.00 0.00 2,325,198.00

242518 JOHN FREDY ROJAS SANABRIA 783,178.00 0.00 0.00 0.00 783,178.00

242518 IDALYD RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


242518 GERMAN DIDACIO PERALTA PARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242518 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES 538,074.00 0.00 0.00 0.00 538,074.00

242518 CAMILO ANDRES BELLO PERLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






242519 BANCO DAVIVIENDA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242519 VARIOS -9,795,785.00 0.00 0.00 0.00 -9,795,785.00

242519 HERNEY ROMERO LOZANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242519 YELISABEL OSPINA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242519 ALEXANDRA GOMEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




242519 Aportes a seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242519 COOTRADECUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




242519 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES 538,074.00 0.00 0.00 0.00 538,074.00





242519 GERMAN MONROY IBAÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242519 IDALYD RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242521 Sindicatos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



242522 VARIOS 935,819.50 0.00 0.00 0.00 935,819.50






Clase 2



242522 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA 620,969.00 0.00 0.00 0.00 620,969.00


242522 Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




242522 BANCO DAVIVIENDA S.A -935,819.50 0.00 0.00 0.00 -935,819.50


242522 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON 627,221.00 0.00 0.00 0.00 627,221.00

242522 COOTRADECUN -4,582,307.00 0.00 0.00 0.00 -4,582,307.00


242523 Fondos de empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242525 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242526 Fondos mutuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242528 Aportes a fondos de becas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242529 Cheques no cobrados o por reclamar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242530 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242532 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 454,200.00 0.00 0.00 0.00 454,200.00


242532 EDGAR HERNANDO SOLANO FLOREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242532 VARIOS -454,200.00 0.00 0.00 0.00 -454,200.00


242532 DEYSI PATRICIA CUESTA BAUTISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242532 Aporte riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242532 CAMILO ANDRES BELLO PERLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242533 Fondo de solidaridad y garantía en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 JOSE GREGORIO NUÑEZ PINILLA 1,144,000.00 0.00 0.00 0.00 1,144,000.00

242535 ANDREA LILIANA CARDENAS ACEVEDO 1,442,000.00 0.00 0.00 0.00 1,442,000.00

242535 ANDRES DAVID PACHON HERNANDEZ 843,000.00 0.00 0.00 0.00 843,000.00

242535 LIDA ESPITIA DIAZ 812,000.00 0.00 0.00 0.00 812,000.00

242535 JOSE EDGAR PARRA GARCIA 2,975,000.00 0.00 0.00 0.00 2,975,000.00


242535 ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242535 GERMAN GIOVANNI DIAZ BARACALDO 1,277,000.00 0.00 0.00 0.00 1,277,000.00





Clase 2


242535 DAVID EDUARDO MARTINEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 ANDRES CAMILO URREA VARGAS 2,435,000.00 0.00 0.00 0.00 2,435,000.00

242535 ANGIE LORENA URICOECHEA VILLALBA 1,434,000.00 0.00 0.00 0.00 1,434,000.00

242535 PEDRO ANTONIO GIL SOSA 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

242535 YULY ADRIANA NAVARRETE VACA 1,036,000.00 0.00 0.00 0.00 1,036,000.00


242535 IDALYD RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 CARLOS ARMANDO CASTAÑO CASTAÑEDA 3,932,000.00 0.00 0.00 0.00 3,932,000.00

242535 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO 2,511,463.00 0.00 0.00 0.00 2,511,463.00

242535 GLADYS CECILIA RICO 2,758,000.00 0.00 0.00 0.00 2,758,000.00

242535 OLGA LUCIA VILLARRAGA SUAREZ 1,696,000.00 0.00 0.00 0.00 1,696,000.00

242535 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ 1,231,951.00 0.00 0.00 0.00 1,231,951.00

242535 ARNOLD FARID TORRES MARTINEZ 1,416,000.00 0.00 0.00 0.00 1,416,000.00

242535 LUIS ARIEL ZAMORA SERRATO 3,690,000.00 0.00 0.00 0.00 3,690,000.00

242535 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A . ESP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 EDIMER NIETO PEREZ 2,133,000.00 0.00 0.00 0.00 2,133,000.00

242535 EDGAR HERNANDO SOLANO FLOREZ 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

242535 BANCO DAVIVIENDA S.A -344,204,050.00 0.00 0.00 0.00 -344,204,050.00

242535 ASOCIACION PEQUEÑOS GIGANTES DE COLOMBIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 VARIOS 281,193,745.00 0.00 0.00 0.00 281,193,745.00

242535 ELSA ANDREA SIERRA CASTAÑO 1,705,000.00 0.00 0.00 0.00 1,705,000.00

242535 YELISABEL OSPINA GONZALEZ -919,000.00 0.00 0.00 0.00 -919,000.00

242535 JOSE ALVARO CASTIBLANCO CASTAÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 JOSE RUBIEL LOPEZ BARBOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242535 CLAUDIA MARITZA PULIDO SANTAMARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242535 MARIO MAURICIO RODRIGUEZ RUBIANO 5,490,667.00 0.00 0.00 0.00 5,490,667.00


242535 DILIA SAAVEDRA CEDANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 ANDREA JOHANA SUAREZ OCHOA 392,000.00 0.00 0.00 0.00 392,000.00


242535 LUZ STELLA ROJAS MORERA 620,000.00 0.00 0.00 0.00 620,000.00

242535 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA 3,161,913.00 0.00 0.00 0.00 3,161,913.00

242535 Libranzas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A . ESP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 GLORIA INES ORTEGA MORA 2,940,000.00 0.00 0.00 0.00 2,940,000.00

242535 LUIS MIGUEL PAEZ GALEANO -1,694,117.00 0.00 0.00 0.00 -1,694,117.00





Clase 2


242535 JUAN GABRIEL CARRILLO MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242535 HERNEY ROMERO LOZANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



242535 COOTRADECUN -1,921,327.00 0.00 0.00 0.00 -1,921,327.00

242535 JUAN CARLOS SEGURA GONZALEZ 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00

242541 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242542 Subsidio de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242546 Contratos de medicina prepagada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242549 Remuneración por el uso de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242551 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242552 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242553 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242590 Otros acreedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242601 Títulos de participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242602 Títulos nominados en divisas por financiaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242603 Depósitos Resolución 05 de 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242604 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242605 Intereses por obligaciones en bancos del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242606 Remuneración cuentas de depósito – Encaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242607 Remuneración cuentas de depósito de la Dirección General de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242608 Títulos canjeables por certificados de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242609 Otros títulos de operaciones de mercado abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242690 Otros gastos financieros por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242701 Intereses sobre depósitos y exigibilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242702 Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242703 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242705 Sostenimiento bolsa y registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242706 Administración de fiducia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242707 Servicios almacenadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242790 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


242801 Títulos de desarrollo agropecuario –TDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242890 Otros títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243001 Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243002 Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243004 Asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243005 Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243006 Para compra de tierras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243007 Para distritos de riego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243008 Para centros de conciliación y comisarías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




243014 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



243017 Al deporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243018 Al transporte, consumo e importación de combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243090 Otros subsidios asignados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 34,079,000.00 -30,834,000.00 21,616,000.00 -10,637,000.00 14,224,000.00

243601 Salarios y pagos laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


243603 Honorarios 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00

243604 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243605 Servicios 67,000.00 13,000.00 8,172,000.00 -7,599,000.00 653,000.00

243606 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243607 Rendimientos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243608 Compras 0.00 228,000.00 -200,000.00 648,000.00 676,000.00

243609 Loterías, rifas, apuestas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243610 Pagos al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243611 Por ingresos obtenidos en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243612 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243613 Rentas de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243614 Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243615 A EMPLEADOS ART 383 ET 0.00 0.00 0.00 235,000.00 235,000.00

243619 Transacciones con Tarjeta debito y credito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 64,000.00 219,000.00 195,000.00 266,000.00 744,000.00

243626 Contratos de obra 4,324,000.00 -4,324,000.00 0.00 472,000.00 472,000.00





Clase 2


243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 2,900,000.00 -2,182,000.00 1,645,000.00 -778,000.00 1,585,000.00

243628 Retención de impuesto de industria y comercio por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243690 Otras retenciones 26,702,000.00 -24,766,000.00 11,804,000.00 -3,881,000.00 9,859,000.00

243695 Autorretenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243698 Impuesto de timbre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




244005 Valorización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




244011 Licencias, registro y salvoconducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








244023 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244024 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244025 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244026 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244027 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





244035 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244036 Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





244091 Otras contribuciones y tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


244501 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244502 Venta de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244503 Devoluciones en compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244504 Devoluciones en compra de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244505 Compra de bienes(DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244506 Compra de servicios (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244507 Devoluciones en venta de bienes(DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244508 Devoluciones en venta de servicios (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244575 Impuesto a las ventas retenido (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244580 Valor pagado (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245002 Anticipos sobre proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


245008 Anticipos juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245501 Para servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245502 Para bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



245509 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245590 Otros depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245701 Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245702 Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245703 Promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246002 Sentencias y conciliaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246003 Laudos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246090 Otros créditos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2465 PREMIOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246501 Premios mayores pendientes de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246502 Premios secos pendientes de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246503 Premios de aproximaciones pendientes de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246550 Apuestas permanentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


246590 Otros premios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2466 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246601 Reintegros de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

246602 Derechos fiduciarios cedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2470 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247001 Entidad administradora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247002 Fondo de solidaridad pensional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247003 Fondo para pensiones de invalidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247004 Fondo para pensiones de sobrevivencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247005 Sistema general de riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247501 Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247502 Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247503 Superávit por compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247504 Promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247505 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247506 Licencias de maternidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247507 Rendimientos a declarar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247508 Cotizaciones no compensadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247590 Otros ingresos al sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248001 Subsidio a la oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248002 Régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248004 Acciones de salud pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248021 Apoyo a cotización de madres comunitarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248022 Atención en salud – FOSYGA ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248023 Atención servicios de salud no incluidos en el POS - FOSYGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248101 Contratos de capitación - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248102 Contratos por evento y otras modalidades - contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248103 Promoción y prevención - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248104 Sistema de garantía y calidad - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248105 Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248106 Incapacidades - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248107 Contratos de capitación - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248108 Contratos por eventos - y otras modalidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248109 Promoción y prevención - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248110 Sistema de garantía y calidad - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


248111 Reaseguro enfermedades de alto costo - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248112 Contratos de capitación - Complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248113 Contratos por eventos - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248114 Promoción y prevención - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248115 Sistema de garantía y calidad - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248116 Reaseguro enfermedades de alto costo - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248117 Auxilios y servicios funerarios - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248118 Obligaciones por servicios No POS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248190 Otros gastos de seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2483 OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248301 Prestaciones económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248302 Pensiones y retroactivos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


248304 Indemnizaciones sustitutivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248305 Auxilios funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


248390 Otras prestaciones por pagar sistema de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 1,705,100.00 1,705,100.00

249001 Préstamos a asociados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249003 Vinculados económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249004 Cuotas partes pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249005 A socios y accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249007 Cuentas en participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249011 Esquemas de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249014 Faltantes en bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249015 Obligaciones pagadas por terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249017 Donación, destrucción, muestra para análisis de bienes apreh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249018 Conmutación pensional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249019 Garantías contractuales - Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249024 Recursos de FONTV recibidos no ejecutados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249025 Suscripción de acciones o participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249026 Suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249028 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249029 Excedentes de remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249031 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249032 Cheques no cobrados o por reclamar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2



249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249037 Aportes a fondos de becas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249039 Saldos a favor de contribuyentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249040 Saldos a favor de beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249045 Multas y sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249047 Implicación continuada en inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249048 Implicación continuada en cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249049 Implicación continuada en préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249050 Aportes al ICBF y SENA 0.00 0.00 0.00 1,705,100.00 1,705,100.00


249052 Bonificación por productividad a los reclusos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249053 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249054 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249055 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


249058 Arrendamiento operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249059 Concurrencia para el pago de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249061 Aportes sindicatos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249090 otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249505 Inversiones transferidas que no se dan de baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249506 Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

249507 Préstamos por cobrar transferidos que no se dan de baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 28,569,709.00 0.00 0.00 8,827,800.00 37,397,509.00

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 HERNEY ROMERO LOZANO -222,048,424.00 0.00 0.00 0.00 -222,048,424.00

250501 ALEXANDRA GOMEZ RODRIGUEZ -6,936,357.00 0.00 0.00 0.00 -6,936,357.00

250501 IDALYD RUIZ -53,800,096.59 0.00 0.00 0.00 -53,800,096.59

250501 MIGUEL ORLANDO BOBADILLA BOBADILLA -6,541,506.00 0.00 0.00 0.00 -6,541,506.00

250501 JOHN FREDY ROJQAS SANABRIA -59,222,213.00 0.00 0.00 0.00 -59,222,213.00

250501 Nómina por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO -73,932,418.50 0.00 0.00 0.00 -73,932,418.50

250501 LUIS MIGUEL PAEZ GALEANO -26,603,281.00 0.00 0.00 0.00 -26,603,281.00





Clase 2


250501 FREDY ANTONIO MARTINEZ SABOGAL -874,726.00 0.00 0.00 0.00 -874,726.00

250501 YELISABEL OSPINA GONZALEZ -118,253,259.65 0.00 0.00 0.00 -118,253,259.65

250501 JAIME ALEJANDRO AYALA MONTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 CARLOS ALBERTO ROMERO CUESTAS -19,896,326.60 0.00 0.00 0.00 -19,896,326.60

250501 HECTOR EDUARDO BORBON GARCIA -30,063,478.00 0.00 0.00 0.00 -30,063,478.00

250501 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA -139,268,319.20 0.00 0.00 0.00 -139,268,319.20

250501 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA -76,064,725.00 0.00 0.00 0.00 -76,064,725.00

250501 JORGE ENRIQUE VILLALOBOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


250501 JORGE ENRIQUE AVENDAÑO HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 JAIRO HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ -47,774,365.00 0.00 0.00 0.00 -47,774,365.00

250501 EFRAIN GALEANO PACHON -1,395,940.00 0.00 0.00 0.00 -1,395,940.00

250501 LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO -716,302.00 0.00 0.00 0.00 -716,302.00

250501 GERMAN MONROY IBAÑEZ -53,539,416.50 0.00 0.00 0.00 -53,539,416.50


250501 ALKOSTO S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


250501 DIEGO ALEJANDRO BEDOYA SUAZA -811,861.00 0.00 0.00 0.00 -811,861.00

250501 MARIA CATALINA CHACON VILLABONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 JOHN FREDY CUBILLOS CORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES -28,497,370.00 0.00 0.00 0.00 -28,497,370.00

250501 JORGE CELSO BERNAL TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250501 VARIOS 1,284,992,346.89 0.00 0.00 0.00 1,284,992,346.89

250501 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ -37,997,647.00 0.00 0.00 0.00 -37,997,647.00

250501 GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO -27,168,457.00 0.00 0.00 0.00 -27,168,457.00

250501 BANCO DAVIVIENDA S.A -2,165,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,165,000.00

250501 ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO -87,401,677.00 0.00 0.00 0.00 -87,401,677.00

250501 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON -127,374,720.90 0.00 0.00 0.00 -127,374,720.90

250501 ELSA ANDREA SIERRA CASTAÑO -36,644,459.95 0.00 0.00 0.00 -36,644,459.95

250501 RICARDO BUITRAGO RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250505 Prima de vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


250505 LUIS MIGUEL PAEZ GALEANO -82,098.00 0.00 0.00 0.00 -82,098.00


250505 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250505 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO -153,258.00 0.00 0.00 0.00 -153,258.00







Clase 2


250505 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA -153,258.00 0.00 0.00 0.00 -153,258.00

250505 NUBIA CHACON MONTOYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250505 GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250505 HERNEY ROMERO LOZANO -164,951.00 0.00 0.00 0.00 -164,951.00

250505 VARIOS 3,684,653.00 0.00 0.00 0.00 3,684,653.00

250505 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ -105,004.00 0.00 0.00 0.00 -105,004.00

250505 JOHN FREDY ROJQAS SANABRIA -145,294.00 0.00 0.00 0.00 -145,294.00

250505 GERMAN MONROY IBAÑEZ 1,038,532.00 0.00 0.00 0.00 1,038,532.00

250505 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON -223,185.00 0.00 0.00 0.00 -223,185.00

250505 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA -223,185.00 0.00 0.00 0.00 -223,185.00

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251001 Pensiones de jubilación patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251002 Retroactivos y reintegros pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251003 Indemnización sustitutiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251004 Auxilio funerario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251005 Mesadas pensionales no reclamadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251090 Otras prestaciones económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 28,569,709.00 0.00 0.00 8,827,800.00 37,397,509.00

251101 VARIOS 68,881,378.00 0.00 0.00 0.00 68,881,378.00

251101 Nómina por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251101 HEIDY MARLADY GONZALEZ CRUZ -5,684,800.00 0.00 0.00 0.00 -5,684,800.00

251101 KATHERINA ALEXANDRA GARCIA GUARIN -4,260,533.00 0.00 0.00 0.00 -4,260,533.00


251101 MARIZEL SOLORZANO MELO -8,081,917.00 0.00 0.00 0.00 -8,081,917.00

251101 CORBAN COMPUTADORES SAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251101 CODENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251101 JOHN FREDY ROJAS SANABRIA -5,716,902.00 0.00 0.00 0.00 -5,716,902.00




251101 LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



251101 DIEGO ALEJANDRO BEDOYA SUAZA 1,951,349.00 0.00 0.00 0.00 1,951,349.00


251101 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES -3,391,000.00 0.00 0.00 0.00 -3,391,000.00






Clase 2


251102 HEIDY MARLADY GONZALEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251102 Cesantías 10,001,093.00 0.00 0.00 0.00 10,001,093.00

251102 MARIZEL SOLORZANO MELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251102 JOHN FREDY ROJAS SANABRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251102 PORVENIR -31,234,198.00 0.00 0.00 0.00 -31,234,198.00

251102 VARIOS 44,709,287.00 0.00 0.00 0.00 44,709,287.00


251103 HEIDY MARLADY GONZALEZ CRUZ -94,070.00 0.00 0.00 0.00 -94,070.00

251103 KATHERINA ALEXANDRA GARCIA GUARIN -74,798.00 0.00 0.00 0.00 -74,798.00

251103 MARIZEL SOLORZANO MELO -123,388.00 0.00 0.00 0.00 -123,388.00

251103 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES -83,867.00 0.00 0.00 0.00 -83,867.00

251103 ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO -290,591.00 0.00 0.00 0.00 -290,591.00

251103 VARIOS 4,948,235.00 0.00 0.00 0.00 4,948,235.00

251103 GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO -464,524.00 0.00 0.00 0.00 -464,524.00


251103 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA -466,985.00 0.00 0.00 0.00 -466,985.00

251103 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA -221,990.00 0.00 0.00 0.00 -221,990.00


251103 Intereses sobre cesantías 1,200,131.00 0.00 0.00 0.00 1,200,131.00

251103 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON -466,985.00 0.00 0.00 0.00 -466,985.00

251103 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ -220,612.00 0.00 0.00 0.00 -220,612.00

251103 JOHN FREDY ROJAS SANABRIA -303,983.00 0.00 0.00 0.00 -303,983.00

251103 JAIRO HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ -715,211.00 0.00 0.00 0.00 -715,211.00

251104 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251104 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251104 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251104 DIEGO ALEJANDRO BETANCOURTH PACHON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251104 ELVIS YONJAN CORTES GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251104 JAIRO HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251105 Prima de vacaciones 4,367,670.00 0.00 0.00 0.00 4,367,670.00







Clase 2








251105 JORGE ENRIQUE VALDEZ RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251105 VARIOS 6,563,255.00 0.00 0.00 0.00 6,563,255.00



251106 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251106 JORGE ENRIQUE AVENDAÑO HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





251106 ANDRES GIOVANNI VARON SOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



251106 JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251106 VARIOS 4,211,236.00 0.00 0.00 0.00 4,211,236.00

251106 DIEGO ARMANDO MOLINA BELTRAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251106 KATHERINA ALEXANDRA GARCIA GUARIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




251106 Prima de servicios 4,211,236.00 0.00 0.00 0.00 4,211,236.00



251107 Prima de navidad 8,789,579.00 0.00 0.00 0.00 8,789,579.00

251107 MARIZEL SOLORZANO MELO -816,685.00 0.00 0.00 0.00 -816,685.00


251107 HEIDY MARLADY GONZALEZ CRUZ -712,500.00 0.00 0.00 0.00 -712,500.00








Clase 2





251107 KATHERINA ALEXANDRA GARCIA GUARIN -505,394.00 0.00 0.00 0.00 -505,394.00


251107 verificar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251107 JAIRO DE JESUS GARCIA ALZATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251107 VARIOS 37,344,055.00 0.00 0.00 0.00 37,344,055.00


251107 HEIDY LILIANA BARBOSA MORALES -566,667.00 0.00 0.00 0.00 -566,667.00

251108 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251109 KATHERINA ALEXANDRA GARCIA GUARIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251109 VARIOS 5,694,709.00 0.00 0.00 0.00 5,694,709.00


251109 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251109 JOHN FREDY ROJAS SANABRIA -872,543.00 0.00 0.00 0.00 -872,543.00


251109 FREDY ANTONIO MARTINEZ SABOGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









251110 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251111 Aportes a riesgos laborales 0.00 0.00 0.00 178,400.00 178,400.00

251111 VARIOS -330,800.00 0.00 0.00 0.00 -330,800.00

251111 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 339,000.00 0.00 0.00 178,400.00 517,400.00

251111 JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



251111 PORVENIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 2


251113 Remuneración por servicios técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251116 Dotación y suministro a trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251117 Gastos deportivos y de recreación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251118 Contratos de personal temporal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251119 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251120 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251121 Remuneración electoral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251122 VARIOS -3,888,324.00 0.00 0.00 0.00 -3,888,324.00

251122 PORVENIR 1,021,147.00 0.00 0.00 1,630,100.00 2,651,247.00

251122 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 2,867,177.00 0.00 0.00 2,634,600.00 5,501,777.00

251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 0.00 0.00 0.00 4,264,700.00 4,264,700.00


251123 FAMISANAR 363,681.00 0.00 0.00 536,100.00 899,781.00

251123 COMPENSAR EPS 121,383.00 0.00 0.00 130,200.00 251,583.00

251123 MEDIMAS EPS SAS 121,382.00 0.00 0.00 130,200.00 251,582.00

251123 VARIOS -2,754,329.92 0.00 0.00 0.00 -2,754,329.92

251123 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 2,147,883.92 0.00 0.00 2,224,800.00 4,372,683.92

251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 0.00 0.00 0.00 3,021,300.00 3,021,300.00


251124 VARIOS -2,583,800.00 0.00 0.00 0.00 -2,583,800.00

251124 CAJA COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO 2,583,800.00 0.00 0.00 1,363,400.00 3,947,200.00

251124 Aportes a cajas de compensación familiar 0.00 0.00 0.00 1,363,400.00 1,363,400.00


251125 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251126 Medicina prepagada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251127 Incentivos al ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251201 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251202 Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251204 Cesantias retroactivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



251390 Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251401 Pensiones de jubilación patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251402 Retroactivos y reintegros pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251403 Indemnización sustitutiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251404 Mesadas pensionales no reclamadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251501 Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




255002 Contratos por evento- Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

255003 Promoción y prevención- Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





255008 Contratos por eventos - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

255009 Promoción y prevención- Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


255011 Reaseguro enfermedades de alto costo- Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

255012 Contratos de capitación - Complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

255013 Contratos por eventos - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

255014 Promoción y prevención - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




255090 Otros gastos de seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256001 Servicio de prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256002 Prestaciones asistenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256003 Subsidio por incapacidad temporal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256004 Indemnización por incapacidad permanente parcial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256005 Pensión de invalidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


256006 Pensión de sobrevivientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


256008 Salud ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256009 Rehabilitación Profesional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256090 Otras obligaciones por riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

257001 Prestaciones económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

257002 Pensiones y retroactivos pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




257090 Otras prestaciones por pagar sistema de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260101 Derechos en contratos forward (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260102 Obligaciones en contratos forward 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260103 Derechos en contratos futuros (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260104 Obligaciones en contratos futuros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260105 Derechos en contratos swaps (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260106 Obligaciones en contratos swaps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260107 Derechos en otros derivados (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260108 Obligaciones en otros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260109 Prima recibida en opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260111 Pérdida en la valoración de opciones vendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2602 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











2603 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 2










2605 AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2606 PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME COM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260601 Para adquirir un activo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260602 Para asumir un pasivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2625 BONOS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262501 Cuotas partes de bonos pensionales emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262502 Cuotas partes de bonos pensionales emitidos por amortizar (D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262503 Asegurador - Cuotas partes de bonos pensionales emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262504 Asegurador - Cuotas partes de bonos pensionales emitidos por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2630 TÍTULOS EMITIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263001 Títulos de devolución de impuestos – TIDIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263002 Certificados de reembolso tributario - CERT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263003 Certificados de desarrollo turístico – CDTUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263004 Títulos de desarrollo agropecuario –TDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263090 Otros títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 PASIVOS ESTIMADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270101 Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270102 Penales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270103 Administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270104 Obligaciones fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270105 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270190 Otros litigios y demandas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270501 Impuesto de renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


270590 Otras provisiones para obligaciones fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


2707 GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270701 Garantías contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


270704 Estimación técnica del riesgo de garantías otorgadas - FNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271005 Litigios o demandas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271006 Obligaciones potenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271007 Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271008 Fondos de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


271010 Estimación técnica del riesgo de garantías otorgadas – FNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271011 Riesgos no asegurados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271012 Devolución de bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


271090 Otras provisiones para contingencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271501 VARIOS -23,098,594.00 0.00 0.00 0.00 -23,098,594.00


271501 Cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271501 CARLOS ALBERTO ROMERO CUESTAS 2,334,340.00 0.00 0.00 0.00 2,334,340.00


271501 IDALYD RUIZ 1,622,433.00 0.00 0.00 0.00 1,622,433.00


271501 EFRAIN GALEANO PACHON 276,868.00 0.00 0.00 0.00 276,868.00

271501 GERMAN MONROY IBAÑEZ 1,553,434.00 0.00 0.00 0.00 1,553,434.00

271501 FREDY ARISMENDY GAMBA DAZA 1,564,884.00 0.00 0.00 0.00 1,564,884.00

271501 MIGUEL ORLANDO BOBADILLA BOBADILLA 922,534.00 0.00 0.00 0.00 922,534.00

271501 HERNEY ROMERO LOZANO 2,968,412.00 0.00 0.00 0.00 2,968,412.00

271501 YELISABEL OSPINA GONZALEZ 1,524,762.00 0.00 0.00 0.00 1,524,762.00

271501 NORBY ELIAS FIGUEREDO PARDO 1,564,884.00 0.00 0.00 0.00 1,564,884.00

271502 CARLOS ALBERTO ROMERO CUESTAS 269,389.00 0.00 0.00 0.00 269,389.00

271502 IDALYD RUIZ 191,364.00 0.00 0.00 0.00 191,364.00





271502 GERMAN MONROY IBAÑEZ 185,128.00 0.00 0.00 0.00 185,128.00

271502 VARIOS -2,725,277.00 0.00 0.00 0.00 -2,725,277.00





Clase 2



271502 HERNEY ROMERO LOZANO 356,352.00 0.00 0.00 0.00 356,352.00

271502 Intereses sobre cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271502 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSGASUGA COOTRANSFUSA 32,320.00 0.00 0.00 0.00 32,320.00


271502 ELSA ANDREA SIERRA CASTAÑO 247,076.00 0.00 0.00 0.00 247,076.00

271502 YELISABEL OSPINA GONZALEZ 182,034.00 0.00 0.00 0.00 182,034.00

271503 IDALYD RUIZ 170,422.00 0.00 0.00 0.00 170,422.00




271503 VARIOS -1,968,562.50 0.00 0.00 0.00 -1,968,562.50


271503 ELSA ANDREA SIERRA CASTAÑO -478,239.00 0.00 0.00 0.00 -478,239.00



271503 HERNEY ROMERO LOZANO 1,485,988.00 0.00 0.00 0.00 1,485,988.00



271503 GERMAN DIDACIO PERALTA PARDO 60,466.00 0.00 0.00 0.00 60,466.00

271503 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


271503 CARLOS ALBERTO ROMERO CUESTAS 1,123,347.00 0.00 0.00 0.00 1,123,347.00




271504 IDALYD RUIZ 121,243.00 0.00 0.00 0.00 121,243.00


271504 FREDY ANTONIO MARTINEZ SABOGAL -385,950.00 0.00 0.00 0.00 -385,950.00

271504 HERNEY ROMERO LOZANO -1,795,384.00 0.00 0.00 0.00 -1,795,384.00


271504 VARIOS -1,853,542.00 0.00 0.00 0.00 -1,853,542.00

271504 ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO -716,899.00 0.00 0.00 0.00 -716,899.00





271504 NUBIA CHACON MONTOYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


271504 Prima de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271504 HECTOR EDUARDO BORBON GARCIA -860,482.00 0.00 0.00 0.00 -860,482.00


271506 MIGUEL ORLANDO BOBADILLA BOBADILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


271507 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271509 IDALYD RUIZ 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00


271509 VARIOS -1,187,998.00 0.00 0.00 0.00 -1,187,998.00





271509 Prima de navidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




271509 ELSA ANDREA SIERRA CASTAÑO 109,010.00 0.00 0.00 0.00 109,010.00


271512 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271590 Otras provisiones para prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272003 Cálculo actuarial de pensiones actuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272004 Pensiones actuales por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272005 Cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272006 Futuras pensiones por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272008 Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272009 Asegurador - Cálculo actuarial de pensiones actuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272010 Asegurador - Pensiones actuales por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272011 Asegurador - Cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272012 Asegurador - Futuras pensiones por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272013 Asegurador - Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272014 Asegurador - Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272101 Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272102 Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272103 Asegurador - Liquidación provisional de cuotas partes de bon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


272104 Asegurador - Liquidación provisional de cuotas partes de bon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272201 Obligación pensional conmutada (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272202 Recursos entregados (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272501 Indemnizaciones y demandas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272502 Seguros y capitalizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272503 Depósitos de reserva a reaseguradoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272504 Desviación de siniestralidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272505 Seguros especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272506 Técnica de títulos vigentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272590 Otras provisiones para seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

273001 Siniestros avisados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

273002 Riesgos en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2790 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279004 Reparaciones y renovaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279005 Reposición de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279011 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279012 Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


279015 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279016 Reserva técnica para el pago de premios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279017 Obligaciones implícitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279018 Contratos onerosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279019 Reestructuraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279020 Desmantelamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279021 reservas tecnicas por servicios de salud autorizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279022 reservas tecnicas por servicios de salud ocurrido no conocid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279023 reservas tecnicas por incapacidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279024 otras reservas tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279025 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liqu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


279090 Otras provisiones diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 2


290103 Anticipos juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



290301 Para servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290302 Para bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



290305 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290390 Otros depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


290401 Recursos Sistema General de Participaciones régimen subsidia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290402 Recursos coljuegos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290403 Otras rentas de monopolios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290404 Recursos del Sistema General de participaciones de libre inv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290405 Recursos de regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290406 Recursos FONPET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290490 Otros recursos de entidades territoriales para aseguramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


290502 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290503 Ventas por cuenta de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290504 Sobretasa a la gasolina titularizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290505 Cobro cartera de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290506 Venta de bienes aprehendidos, incautados o declarados a favo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290507 Recursos del Sistema General de Participaciones para los res 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290508 Cuota de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290509 Seguro sobre préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290510 Venta de servicio de telefonía móvil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290511 Venta de servicio de telecomunicaciones larga distancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290512 Venta de servicio de directorio telefónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290513 Venta de servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290514 Venta de servicio de acueducto y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290515 Venta de servicio de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290516 Venta de servicio de televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290517 Convenios alumbrado público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290580 Recaudos por clasificar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


290590 Otros recaudos a favor de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291001 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291002 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291005 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291006 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291007 Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291010 Procesos de titularización nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291011 Procesos de titularización en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291013 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291017 Venta de servicio de energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291018 Venta de servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291019 Venta de servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291020 Venta de servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291021 Venta de servicio de gas combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291022 Venta de servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291023 Recursos recibidos para fomentar telefonía social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2915 CRÉDITOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291501 Crédito por corrección monetaria diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291502 Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291503 Ingresos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291504 Precios de contado spot de contrato a plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


291511 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


291513 Prima de bonos y títulos de deuda pública interna de corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291514 Prima de bonos y títulos de deuda pública interna de largo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291515 Prima de bonos y títulos de deuda pública externa de corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291516 Prima de bonos y títulos de deuda pública externa de largo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291517 Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291518 Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291519 Prima de bonos y títulos de financiamiento externo de corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291520 Prima de bonos y títulos de financiamiento externo de largo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291521 Prima en venta de opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291590 Otros créditos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291701 Anticipo impuesto de renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291702 Retención en la fuente del impuesto de renta y complementari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291703 Retención impuesto al valor agregado -IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291704 Retención impuesto de industria y comercio – ICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


291706 Anticipo impuesto predial unificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291708 Anticipo de impuesto sobre las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291710 sobre tasa al impuesto sobre la renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291790 Anticipo otros impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2918 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




291804 Prestamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291805 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





291810 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






291816 Operaciones con instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291817 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291818 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2919 BONOS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



292101 Seguro de depósito liquidado por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

292102 Sobrantes prima seguro de depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

292103 Sobrantes prima costo de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299001 Ganancia diferida por transacciones de venta con arrendamien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299002 Ingreso diferido por transferencias condicionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 2


299004 Ingreso diferido por concesiones - concedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299090 Otros pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clase 3


3 PATRIMONIO 1,308,305,869.87 0.00 0.00 0.00 1,308,305,869.87

31 HACIENDA PÚBLICA 1,308,305,869.87 0.00 0.00 0.00 1,308,305,869.87

3105 CAPITAL FISCAL 1,107,797,546.74 0.00 0.00 0.00 1,107,797,546.74

310501 Nación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310502 Departamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310503 Distrito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310504 Municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310506 Capital Fiscal 1,107,797,546.74 0.00 0.00 0.00 1,107,797,546.74

310590 De otras entidades territoriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3106 CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310601 Capital de los fondos de reservas de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310602 Recaudos de cotizaciones en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310603 Cotizaciones por devolver a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310604 Efecto por el cambio de regulación contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3107 APORTES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3108 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310801 Capital autorizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310802 Capital por suscribir (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310803 Capital suscrito por cobrar (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 200,508,323.13 0.00 0.00 0.00 200,508,323.13

310901 Utilidades o Excedente acumulado 200,508,323.13 0.00 0.00 0.00 200,508,323.13

310902 Perdida o Déficit acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311001 Excedente del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311002 Déficit del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311101 Excedente del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311102 Déficit del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3113 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311301 Prima en colocación de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311302 Prima en colocación de acciones por cobrar (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


311303 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311304 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3114 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311401 Reservas de Ley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311402 Reservas estatutarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311403 Reservas ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311404 Reservas para readquisición de acciones y cuotas partes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311405 Fondos patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311411 Acciones y cuotas partes propias readquiridas (Db) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311490 Otras reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







311552 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311553 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311562 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









311576 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3116 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311601 Dividendos decretados en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311602 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










Clase 3


3118 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311801 Capital de fondos parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312001 En dinero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312002 En especie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312003 En derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312501 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312502 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312503 Rentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312504 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312505 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


312507 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312508 Recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312509 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312510 Operaciones de crédito público (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312511 Operaciones de financiamiento (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312512 Cuentas por pagar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312513 Obligaciones laborales y de seguridad social (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312514 Bonos y títulos emitidos (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312515 Pasivos estimados (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312520 Otros pasivos (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312530 Bienes pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312531 Bienes de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312532 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312533 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312534 Reservas probadas de otros recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312801 Provisiones para propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312802 Provisión para otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312803 Agotamiento de recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312804 DEPRECIAICON DE PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312805 Amortización de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312806 Amortización de bienes de beneficio y uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312807 Amortización de otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312808 Minas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312809 Yacimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


312810 Reservas probadas de otros recursos naturales no renovables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314001 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314002 Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314003 Escisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





314505 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





314510 Bienes de uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314511 Bienes históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314512 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


314514 Préstamos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



314517 Operaciones con instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314518 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314519 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314590 Otros impactos por transición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314601 Instrumentos de patrimonio - Entidades del sector solidario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314602 Instrumentos de patrimonio -Entidades privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314603 Instrumentos de patrimonio - Empresas industriales y comerci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314604 Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314605 Instrumentos de patrimonio - Sociedades públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


314607 Certificados de deposito a termino (CDT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









Clase 3







3147 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314701 Ganancias o pérdidas por cobertura de flujos de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314801 Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315101 Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315102 Ganancias o perdidas por actualizacion de los activos de pla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3152 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315201 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315202 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3203 APORTES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320401 Capital autorizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320402 Capital por suscribir (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320403 Capital suscrito por cobrar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320601 Capital de fondos parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3208 CAPITAL FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


320801 Capital fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3209 APORTE EN ESPECIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320901 Aporte de hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321001 Prima en colocación de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321002 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321003 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321004 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3215 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321501 Reservas de ley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321502 Reservas estatutarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321503 Reservas ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321504 Reservas para readquisición de acciones y cuotas partes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321505 Fondos patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321507 Reserva de resultado cambiario Banca Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321508 Reserva para fluctuaciones de moneda banca central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321509 Reserva fondos de garantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321511 Acciones y cuotas partes propias readquiridas (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321590 Otras reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322001 Dividendos decretados en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322002 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés soc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322401 Excedentes financieros distribuidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322501 Utilidad o excedentes acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322502 Pérdida o déficit acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322503 Utilidad acumulada por exposición a la inflación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322504 Pérdida acumulada por exposición a la inflación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323001 Utilidad o excedente del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323002 Pérdida o déficit del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323003 Utilidad por exposición a la inflación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323004 Pérdida por exposición a la inflación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323301 Utilidad o Excedente del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323302 Pérdida o Déficit del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


323501 En dinero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323502 En especie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323503 En derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


323702 Know how 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323790 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







324052 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324053 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


324062 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









324077 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324201 Liquidación cuenta especial de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324202 Ajuste de cambio reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324203 Por inversión neta en activos de la actividad cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


324501 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324502 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324503 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324504 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324505 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324506 Dividendos y participaciones decretados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324507 Patrimonio institucional incorporado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324508 Activos en período improductivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325501 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325502 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325503 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325504 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


325506 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325508 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325509 Operaciones de financiamiento (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325510 Cuentas por pagar (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325511 Obligaciones laborales y de seguridad social (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325512 Bonos y títulos emitidos (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325513 Pasivos estimados (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325520 Otros pasivos (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325530 Bienes pendientes de legalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325531 Bienes de uso permanente sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325801 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325802 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325804 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325805 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


325807 Bienes de beneficio y uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325809 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325810 Operaciones de crédito público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325811 Obligaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


325813 Obligaciones laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


325815 Pasivos estimados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 3


325820 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326001 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326002 Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326003 Escisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326501 Nación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326502 Departamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326503 Municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327001 Provisiones para propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327002 Provisión para otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327004 Amortización de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327005 Amortización de bienes de beneficio y uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

327006 Amortización de otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clase 4


4 INGRESOS 226,569,705.00 234,745,452.85 765,736,532.69 4,902,600.00 1,231,954,290.54

41 INGRESOS FISCALES 6,498,345.00 3,834,600.00 1,944,000.00 4,902,600.00 17,179,545.00

4105 TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




410504 Impuesto al valor agregado - IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
















Clase 4

























410556 Impuesto sobre los remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410557 Impuesto con destino al turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


















Clase 4




4110 NO TRIBUTARIOS 6,498,345.00 3,834,600.00 1,944,000.00 4,902,600.00 17,179,545.00

411001 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411002 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411003 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411004 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411011 Peajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411015 Inscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411016 Pliegos de licitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



411022 Ingresos contraprestación ICEL- CORELCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411023 Extensión telefonía celular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411027 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411028 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411032 Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



411046 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411051 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








411061 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










Clase 4


411067 FOSYGA – Promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411068 FOSYGA – ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411069 Fondo de solidaridad pensional – Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411070 Fondo de solidaridad pensional – Subsistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411071 Fondo de riesgos profesionales - Riesgos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411075 Participación en plusvalía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411076 obligaciones urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411090 Otros ingresos no tributarios 6,498,345.00 3,834,600.00 1,944,000.00 4,902,600.00 17,179,545.00

4111 REGALÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411101 Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411102 Minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4114 APORTES Y COTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411401 SENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411402 ICBF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411403 ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411405 Escuelas industriales e institutos técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411503 Cuota de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



411528 Contribución parafiscal cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411590 Otras rentas parafiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4116 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE SEGURID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411601 Cotizaciones régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411602 Aportes régimen de excepción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411603 Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411604 Recursos prima FONSAT y SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

411606 Copagos prestaciones No POS régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

419501 Ingresos tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

419502 Ingresos no tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


419505 Aportes y cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 4



419509 Impuesto al valor agregado (IVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








419517 Impuesto de delineación urbana, estudios y a probación de pl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



419520 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









419529 Impuestos sobre armas y municiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














419543 Impuestos sobre los remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 4














42 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




420104 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420105 Productos avícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


420190 Otros productos agropecuarios, de silvicultura y pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4202 PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420202 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420203 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


420206 Sal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420290 Otros productos de minas y minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



420390 Otros Productos alimenticios bebidas y alcoholes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



420403 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420404 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


420406 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4



420408 Subproductos y residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







420415 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


420490 Otros productos manufacturados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4206 CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420604 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420690 Otras construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4210 BIENES COMERCIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421002 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421003 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








421012 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421013 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421014 Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




421018 Material reactivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421022 Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421023 Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





421029 Oro, plata, platino y otros metales adherentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


421030 Elementos de campaña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421031 Elementos de protección y seguridad personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


421033 Equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


421036 Material didáctico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421038 Maquinaria y elementos de ferretería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


421060 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


421065 Víveres y rancho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


421090 Otras ventas de bienes comercializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



429504 Productos de minas y minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

429505 Productos alimenticios bebidas y alcoholes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


429507 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 VENTA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430507 Educación formal -Preescolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430508 Educación formal – Básica primaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430509 Educación formal – Básica secundaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430510 Educación formal- Media académica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430511 Educación formal – Media técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430512 Educación formal - Superior formación técnica profesional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430513 Educación formal - Superior formación tecnológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430514 Educación formal - Superior formación profesional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430515 Educación formal- Superior postgrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430516 Educación formal - Investigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430525 Educación no formal - Formación en artes y oficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430526 Educación no formal - Validación de niveles y grados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430527 Educación no formal - Formación extensiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430537 Educación informal - Continuada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430538 Educación informal- Validación para la educación formal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


430539 Educación informal- Difusión artística y cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

430550 Servicios conexos a la educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


431101 Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





431106 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


431108 Comisiones administradoras de riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431109 Prestación de servicios a personas fuera del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431110 Recobros SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431111 Recobros ARP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





431120 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431121 Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431122 Programas de promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4312 SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431209 Urgencias - Observación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431227 Hospitalización - Estancia general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431229 Hospitalización - Cuidados intermedios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431230 Hospitalización - Recién nacidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431231 Hospitalización - Salud mental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431232 Hospitalización - Quemados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431260 Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431292 Servicios conexos a la salud – Investigación Científica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431295 Servicios conexos a la salud – Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4313 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431301 Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431302 Recuperación Cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


431390 Otros ingresos por administración del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4315 SERVICIO DE ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431517 Generación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431518 Transmisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431519 Distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

431520 Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432108 Abastecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432109 Distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432205 Recolección y transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


432206 Tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


432208 Recolección y transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432209 Tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4323 SERVICIO DE ASEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432307 Recolección domiciliaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432308 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432309 Barrido y limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432310 Transferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432311 Aprovechamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432312 Tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432313 Disposición final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432314 Corte de césped y poda de árboles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432315 Limpieza y lavado de áreas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432316 Otros especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432525 Transporte gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432526 Distribución gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432527 Comercialización gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432528 Transporte gas licuado de petróleo-GLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432529 Distribución gas licuado de petróleo-GLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

432530 Comercialización mayorista gas licuado de petróleo-GLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433010 Servicio de transporte terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433011 Servicio de transporte aéreo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433013 Servicios aeroportuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433014 Servicios aeronáuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433015 Servicio de terminal de transporte terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433017 Servicio de transporte por ductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433090 Otros servicios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433301 Correo nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433302 Correo internacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433304 Comisiones de giro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433305 Radiodifusión sonora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433306 Difusión de televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


433307 Programación y producción de televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433390 Otros servicios de comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433545 Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433546 Local extendida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433547 Móvil rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433548 Larga distancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433549 Valor agregado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

433550 Interconexión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


433590 Otros servicios de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434001 Loterías ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434002 Apuestas permanentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434003 Rifas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434004 Sorteos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434005 Juegos en línea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434006 Certificaciones y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434007 Sorteos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434008 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434090 Otros juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434502 Campamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434503 Promoción de vacaciones y recreación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434504 Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434505 Alojamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434506 Suministro de bebidas y alimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

434590 Otros servicios hoteleros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4350 OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435001 Intereses y descuento amortizado de inversiones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435004 Intereses y descuento amortizado de préstamos concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435005 Utilidad en negociación y venta de cartera de créditos finan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435008 Utilidad por compraventa de divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435010 Rendimiento por corrección monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435012 Servicio de almacenaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435014 Ingresos operacionales Leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435020 Administración de cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 4



435090 Otros ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4353 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435301 Diferencial cambiario de reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435302 Intereses y rendimientos de reservas internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435303 Moneda emitida y metales preciosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435304 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435307 Intereses y rendimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435309 Utilidad por valoración a precios de mercado de las inversio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435390 Otras operaciones de Banca Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4355 SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435501 Primas emitidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435502 Liberación reserva para siniestros pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435503 Liberación reserva matemática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435504 Liberación reserva de riesgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435505 Reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435506 Cambios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435507 Técnica de títulos vigentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

435590 Otros servicios de seguros y reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436002 Documentos de identidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436004 Pasaportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436005 Salvoconductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436006 Antecedentes y certificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436007 Carnés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436008 Tarjetas profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436009 Licencias de conducción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

436090 Otros servicios de documentación e identificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4370 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

437001 De procesamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

437002 De desarrollo e implementación de software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

437003 De arrendamiento de equipo y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

437090 Otros servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


437501 Prima seguro de depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

437502 Prima costo de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4390 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 4














439027 Administración y operación de mercados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



439032 Consultorías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

439033 Servicios de diagnóstico técnico mecánico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

439034 Servicios por administración de contratos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

439090 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








439510 Operaciones de colocación y servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

439511 Servicios de seguros y reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





439516 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



439590 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 TRANSFERENCIAS 220,071,108.00 230,910,852.85 761,892,437.69 0.00 1,212,874,398.54





Clase 4


4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440817 Participación para salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440818 Participación para educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440819 Participación para propósito general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440820 Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440821 Programas de alimentación escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440822 Municipios y distritos con ribera sobre el Río Grande de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440823 Entidades territoriales indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440825 Atención integral a la primera infancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441301 Asignaciones directas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441303 Para proyectos de desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441304 Para proyectos de compensación regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441305 Para ahorro pensional territorial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441306 Para proyectos de inversión de los municipios ribereñ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441307 Para fiscalización del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441308 Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Sistem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441309 Para funcionamiento del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441310 Asignacion para la paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

441390 Otras transferencias del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442101 FOSYGA - Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442102 FOSYGA - ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442103 FOSYGA - Promoción de la salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442104 Recursos para la financiación del Sistema de Seguridad Socia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 220,071,108.00 230,910,852.85 761,892,437.69 0.00 1,212,874,398.54

442801 Para pago de pensiones y/o cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442802 Para proyectos de inversión 33,411,548.00 64,244,185.85 543,225,770.69 0.00 640,881,504.54

442803 Para gastos de Funcionamiento 166,666,667.00 166,666,667.00 213,666,667.00 0.00 547,000,001.00

442804 Para programas de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442805 Para programas de educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442806 Transferencias por condonación de deudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442807 Bienes recibidos sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442808 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


442810 Bienes o recursos expropiados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


442816 Fortalecimiento de secretarías técnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442817 Incentivo a las entidades territoriales en relación con el S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442818 Incentivos a la producción minera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442820 Recursos presupuesto general de la Nación para aseguramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442821 Transferencias por asunción de deudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442822 Confinaciacion del transporte masivo de pasajeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442890 Otras transferencias 19,992,893.00 0.00 5,000,000.00 0.00 24,992,893.00

442890 EMSERFUSA ESP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442890 TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442890 LOTERIA DE CUNDINAMARCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

442890 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4501 COTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450101 Patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450102 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450103 Independientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4502 RECUPERACIÓN DE CARTERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4503 DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450301 Patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450302 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450303 Independientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4504 INTERESES DE MORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450401 Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



450404 Cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4505 REINTEGROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4505 REINTEGROS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4506 CONVALIDACIÓN PENSIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450601 Patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450602 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4507 RECONOCIMIENTO DE SEMANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450701 Patronales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450702 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4508 CONMUTACIÓN PENSIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 4


4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4511 APORTES ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4705 FONDOS RECIBIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

470508 Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

470509 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

470510 Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4720 OPERACIONES DE ENLACE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


472081 Devoluciones de ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472201 Cruce de cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


472205 Desembolso de crédito externo no monetizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472207 Cancelación de sentencias y conciliaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472209 Aplicación de títulos al pago de tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472210 Pago de obligaciones con títulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472211 Sobrantes de títulos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 OTROS INGRESOS 252.00 0.00 1,900,095.00 0.00 1,900,347.00

4802 FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



480204 Intereses de fondos de uso restringido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480205 Ganancia por medición inicial de inversiones de administraci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480206 Ganancia por valoración de inversiones de administración de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480207 Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administració 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




480211 Rendimiento efectivo de inversiones de administración de liq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480213 Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de ad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4



480215 Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



480220 Ganancia por baja en cuentas prestamos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480221 Rendimiento efectivo préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480222 Ganancia por baja en cuentas de préstamos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480223 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480225 Ganancia por derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480226 Rendimientos por reajuste monetario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480227 Ganancia por negociación de divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480228 Ganancia por titularización de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480229 Ganancia por medición inicial de títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480231 Ganancia por medición inicial de préstamos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480236 Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de invers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480237 Amortización de ganancias en inversiones de administración d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480238 Ajuste de partida cubierta que hace parte de una relación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480240 Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480242 Rendimientos de cuentas por cobrar al costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480243 Interes del plan de activos para beneficio pos empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4805 FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480504 Intereses de deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480507 Rendimiento por reajuste monetario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480520 Comisiones garantías otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480531 Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480532 Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480533 Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480534 Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480535 Rendimientos sobre depósitos en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480536 Rendimientos encargos fiduciarios pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4


480537 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



480571 Gestión en la recuperación de cartera improductiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480572 Utilidad en derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480573 Utilidad en negociación de divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480574 Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento inter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480575 Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento inter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480576 Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento exter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480577 Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento exter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480579 Intereses préstamos gubernamentales concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480580 Utilidad en la valoración de derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480581 Prima en venta de opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480583 Intereses instrumentos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480585 Utilidad por valoración de las inversiones de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480586 Utilidad por valoración de las inversiones con fines de polí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480587 Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480588 Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos pa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480589 Utilidad en titularización de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480601 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480602 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480612 Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480613 Adquisición de bienes y servicios del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480636 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














Clase 4





480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 252.00 0.00 1,900,095.00 0.00 1,900,347.00

480801 Alimentación a empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480802 Venta de pliegos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



480805 Utilidad en venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480806 Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480808 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480810 Títulos prescritos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480811 Devolución del IVA para las entidades de educación superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480812 Recursos recibidos de las cajas de compensación familiar par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480813 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480814 Utilidad por operaciones de regulación económica de Banca Ce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480815 Fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480816 Bienes recibidos que no constituyen formación bruta de capit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480817 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480820 Apoyo del fondo empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480823 Incentivos tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480824 Aportes pensionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480825 Sobrantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480826 Recuperaciones 0.00 0.00 1,900,095.00 0.00 1,900,095.00

480827 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 4


480832 Ganancia por baja en cuentas de inversiones en controladas, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480833 Ganancia por transacciones de venta con arrendamiento poster 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480836 Variaciones beneficios pos empleo por el costo del servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480839 Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o aband 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480841 Auditorias realizadas por la Entidad Administradora de Recur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480842 Cuota alimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480843 Prueba de paternidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


480849 Ganancia en la actualizacion del plan de activos para benefi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 252.00 0.00 0.00 0.00 252.00

4809 ACUERDO DE CONCESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480901 Derechos de explotacion a favor del concedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480903 Contraprestacion a favor del concedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480904 amortizacion del pasivo del diferido del concedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480990 otros ingresos en acuerdo de concesion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4810 EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481007 Sobrantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481008 Recuperaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481022 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481047 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



481090 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


481090 EMSERFUSA ESP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 Otros ingresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 PLINIO MENDOZA SALAMANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-MEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 CAFESALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 GERMAN BETANCOURTH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481090 CORPORACION UNIVERSITARIA-MINUTO DE DIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Clase 4













4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481554 Ingresos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481555 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481556 Venta de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481557 Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


481559 CAFESALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481559 CORPORACION UNIVERSITARIA-MINUTO DE DIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481559 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


481559 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481559 EMSERFUSA ESP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481560 INGRESOS PERIODOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4819 GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481901 Materias primas cotizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

481902 Productos agrícolas y minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4823 GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





482505 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 4






482510 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







482517 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

482518 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

483001 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



483005 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




483014 Activos biológicos al costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

483015 Bienes de uso público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 AJUSTES POR INFLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4905 CORRECCIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

490523 Amortización del cargo por corrección monetaria diferida (DB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

490524 Amortización del crédito por corrección monetaria diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clase 5


5 GASTOS 541,559,965.58 147,580,113.00 376,497,547.00 376,260,616.00 1,441,898,241.58

51 DE ADMINISTRACIÓN 214,480,934.92 60,892,272.00 83,777,647.00 92,397,109.00 451,547,962.92

5101 SUELDOS Y SALARIOS 103,453,913.00 33,798,782.00 45,854,578.00 35,376,114.00 218,483,387.00

510101 Sueldos del personal 96,272,508.00 32,041,839.00 44,116,945.00 34,034,017.00 206,465,309.00

510102 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510103 Horas extras y festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5


510106 Remuneración servicios técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510107 Personal supernumerario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510108 Sueldo por comisiones al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510109 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510110 Prima técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510114 Prima de navidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510117 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510118 Bonificación especial de recreación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510119 Bonificaciones 5,372,297.00 1,125,859.00 1,222,248.00 726,790.00 8,447,194.00

510123 Auxilio de transporte 1,112,634.00 388,128.00 316,971.00 378,425.00 2,196,158.00

510124 Cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510125 Intereses a las cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




510145 Salario integral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510151 Estímulo a la eficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



510157 Partida de alimentación soldados y orden público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510160 Subsidio de alimentación 696,474.00 242,956.00 198,414.00 236,882.00 1,374,726.00

510162 Subsidio de carestía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510163 Aportes a fondos mutuos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510164 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510190 Otros sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510201 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510202 Subsidio familiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510204 Gastos médicos y drogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510205 Auxilio y servicios funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510206 Pensiones de jubilación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510207 Cuotas partes de pensiones de jubilación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510209 Amortización cálculo actuarial pensiones actuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


510210 Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510211 Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510212 Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510213 Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510215 Subsidio por dependiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510216 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



510290 Otras contribuciones imputadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 24,268,589.92 0.00 8,124,218.00 20,092,581.00 52,485,388.92

510301 Seguros de vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510302 Aportes a cajas de compensación familiar 3,880,300.00 0.00 1,291,900.00 3,164,200.00 8,336,400.00

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 8,243,339.92 0.00 2,744,507.00 6,847,422.00 17,835,268.92

510304 Aportes sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim 0.00 0.00 0.00 6,574,004.00 6,574,004.00

510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor 11,637,350.00 0.00 3,874,511.00 3,092,855.00 18,604,716.00


510390 Otras contribuciones efectivas 507,600.00 0.00 213,300.00 414,100.00 1,135,000.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 4,852,300.00 0.00 1,615,500.00 3,956,900.00 10,424,700.00

510401 Aportes al ICBF 2,911,400.00 0.00 969,300.00 2,373,800.00 6,254,500.00

510402 Aportes al SENA 1,940,900.00 0.00 646,200.00 1,583,100.00 4,170,200.00

510403 Aportes ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510405 Caja de Compensacion Familiar-cuenta no existe en el PUC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES 31,576,801.00 836,023.00 0.00 8,407,748.00 40,820,572.00

510701 Vacaciones 1,745,086.00 0.00 0.00 1,531,875.00 3,276,961.00

510702 Cesantías 10,001,093.00 0.00 0.00 1,389,397.00 11,390,490.00

510703 Intereses a las cesantías 1,200,131.00 0.00 0.00 68,080.00 1,268,211.00

510704 Prima de vacaciones 5,490,069.00 744,874.00 0.00 2,932,929.00 9,167,872.00

510705 Prima de navidad 8,789,579.00 0.00 0.00 1,343,675.00 10,133,254.00

510706 Prima de servicios 4,211,236.00 0.00 0.00 911,259.00 5,122,495.00

510707 Bonificación especial de recreación 139,607.00 91,149.00 0.00 230,533.00 461,289.00

510708 cesantias retroactivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510790 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510795 Otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 22,582,079.00 11,414,067.00 10,760,000.00 13,195,380.00 57,951,526.00





Clase 5


510801 Remuneración por servicios técnicos 3,723,333.00 0.00 0.00 0.00 3,723,333.00

510802 Honorarios 14,110,666.00 10,007,067.00 10,220,000.00 10,220,000.00 44,557,733.00

510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 4,748,080.00 1,407,000.00 540,000.00 1,380,000.00 8,075,080.00




510807 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510810 Viáticos 0.00 0.00 0.00 1,595,380.00 1,595,380.00



510813 Beneficios por prestamos a empleados a tasa de intereses cer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510890 Otros gastos de personal diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 GENERALES 27,747,252.00 14,843,400.00 17,423,351.00 11,368,386.00 71,382,389.00



511103 Elementos de lencería y ropería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





511111 Comisiones, honorarios y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511112 Obras y mejoras en propiedad ajena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511113 Vigilancia y seguridad 11,404,575.00 0.00 3,830,435.00 7,660,870.00 22,895,880.00

511114 Materiales y suministros 348,100.00 11,011,745.00 82,500.00 0.00 11,442,345.00

511115 Mantenimiento 298,999.00 300,600.00 5,983,668.00 0.00 6,583,267.00

511116 Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511117 Servicios públicos 10,653,007.00 1,817,041.00 3,790,941.00 3,121,025.00 19,382,014.00

511118 Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511119 Viáticos y gastos de viaje 4,111,563.00 1,556,264.00 2,730,010.00 0.00 8,397,837.00



511122 Fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511123 Comunicaciones y transporte 742,000.00 30,000.00 1,005,797.00 586,491.00 2,364,288.00

511125 Seguros generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511127 Promoción y divulgación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511128 Capacitación docente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511129 Prótesis y aparatos ortopédicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


511130 Alimentación escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511131 Materiales de educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511132 Diseños y estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511133 Seguridad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511134 Asistencia técnica agropecuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511135 Mantenimiento de caminos vecinales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511136 Implementos deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511137 Eventos culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511138 Reubicación de asentamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511139 Participaciones y compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511140 Contratos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511141 Sostenimiento de semovientes y plantas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511142 Gastos de operación aduanera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511143 Gastos reservados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511144 Apoyo a operaciones militares y de policía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


511147 Servicios portuarios y aeroportuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511148 Servicio de reclutamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511150 Procesamiento de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511151 Gastos por control de calidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511152 Consulta centrales de riesgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511153 Cesión de derechos de televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



511156 Bodegaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


511158 Videos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511159 Licencias y salvoconductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511160 Margen en la contratación servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511161 Relaciones públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


511163 Contratos de aprendizaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511164 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511165 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511166 Costas procesales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511172 Apoyo a campañas políticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


511174 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511175 Reparación de víctimas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511176 Mitigación de riesgos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511177 Bonificación por productividad a los reclusos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511178 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511179 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511180 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511190 Otros gastos generales (Caja menor) 189,008.00 127,750.00 0.00 0.00 316,758.00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



512006 Valorización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512007 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512008 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


512010 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










512026 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512027 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





512035 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512090 Otros impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5122 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE SEGURID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512201 Proceso de compensación régimen contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


512203 UPC régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512204 Atención e indemnizaciones a victimas de eventos terroristas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


512205 Programas de promoción y prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512206 programa mujeres victimas de la violencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512207 Prestaciones excepcionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512208 Fortalecimiento de la red nacional de urgencias y eventos ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512209 Inspección, vigilancia y control de las entidades territoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


52 DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5202 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520201 Sueldos del personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520202 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520203 Horas extras y festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520205 Remuneración servicios técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520206 Personal supernumerario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520207 Sueldo por comisiones al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520208 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520213 Prima de navidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520216 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520217 Bonificación especial de recreación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520218 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520220 Auxilio de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520221 Cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





520226 Salario integral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520228 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520229 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520230 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520231 Bonificación por servicios prestados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520232 Estímulo a la eficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



520237 Partida de alimentación soldados y orden público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5


520240 Subsidio de alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520242 Subsidio de carestía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520243 Aportes a fondos mutuos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520244 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520290 Otros sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520301 Incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520302 Subsidio familiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520304 Gastos médicos y drogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520305 Auxilio y servicios funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520306 Pensiones de jubilación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520307 Cuotas partes de pensiones de jubilación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520309 Amortización cálculo actuarial pensiones actuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520310 Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520311 Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520312 Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520313 Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520315 Subsidio por dependiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520316 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



520390 Otras contribuciones imputadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520401 Seguros de vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520402 Aportes a cajas de compensación familiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520403 Cotizaciones a seguridad social en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520404 Aportes sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520405 Cotizaciones a riesgos profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520406 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520407 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520490 Otras contribuciones efectivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520701 Aportes al ICBF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520702 Aportes al SENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


520703 Aportes ESAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520704 Aportes a escuelas industriales e institutos técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5208 PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520801 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520802 Cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



520805 Prima de navidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


520807 cesantias retroactivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520890 Otras primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520895 Otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5211 GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



521103 Elementos de lencería y ropería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





521108 Gastos de asociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521109 Comisiones, honorarios y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521110 Obras y mejoras en propiedad ajena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521111 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


521113 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521114 Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


521116 Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




521120 Fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521121 Comunicaciones y transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521122 Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521123 Seguros generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521125 Promoción y divulgación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521126 Capacitación docente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


521127 Prótesis y aparatos ortopédicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521128 Alimentación escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521129 Materiales de educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521130 Diseños y estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521131 Seguridad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521132 Asistencia técnica agropecuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521133 Mantenimiento de caminos vecinales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521134 Implementos deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521135 Eventos culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521136 Reubicación de asentamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521137 Participaciones y compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521138 Contratos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521139 Sostenimiento de semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521140 Gastos de operación aduanera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521141 Gastos reservados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521142 Apoyo a operaciones militares y de policía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


521145 Servicios portuarios y aeroportuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521146 Servicio de reclutamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521147 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521148 Procesamiento de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521149 Gastos por control de calidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521150 Consulta centrales de riesgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521151 Cesión de derechos de televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



521154 Bodegaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


521156 Videos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521157 Licencias y salvoconductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521158 Gastos de exploración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521159 Gastos de comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521160 Relaciones públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


521162 Contratos de aprendizaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521163 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521164 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521165 Apoyo a campañas políticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


521171 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521172 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521173 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521190 Otros gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521201 Remuneración por servicios técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521202 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





521207 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521210 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



521213 Beneficios por prestamos a empleados a tasa de intereses cer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

521290 Otros gastos de personal diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



522006 Valorización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522007 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522008 Sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


522010 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










522026 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522027 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 5


522034 Estampillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522090 Otros impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 32,838,625.00 0.00 0.00 20,928,057.00 53,766,682.00

5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530232 Inversiones de administración de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530233 Inversiones con fines de política en títulos de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530234 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530235 Inversiones patrimoniales en entidades controladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530404 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










530417 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



530490 Otros deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



530603 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530701 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530702 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530705 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Clase 5








5308 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530801 Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530802 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530803 Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531301 Impuesto de renta y complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531390 Otras provisiones para obligaciones fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531401 Litigios o demandas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531402 Obligaciones potenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531404 Fondos de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531406 Estimación técnica del riesgo de garantías otorgadas – FNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531407 Riesgos no asegurados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



531490 Otras provisiones para contingencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531704 Reparaciones y renovaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531705 Reposición de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531706 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5318 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531801 Riesgos en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

533001 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Clase 5





533007 Equipo de comunicación y computación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5331 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

533101 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

533102 Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

533103 Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


533190 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












5346 DETERIORO DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




534605 En controladas contabilizadas por el método de participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

534607 En asociadas contabilizadas por el método de participación p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

534609 En negocios conjuntos contabilizadas por el método de partic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

534701 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





534706 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5







534713 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


534715 Aportes sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



534790 Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


534904 Prestamos gubernamentales entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5350 DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



535003 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535004 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535005 Inventarios en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


535007 Inventarios de prestadores de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535101 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



535104 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535105 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














Clase 5


535115 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535116 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






5355 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535501 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535502 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535702 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535703 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


535705 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535706 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535707 Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535709 Activos intangibles en la fase de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535711 activos intangibles en concesion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535790 Otros Activos e intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5359 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 20,928,057.00 0.00 0.00 20,928,057.00 41,856,114.00

536001 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



536004 Maquinaria y equipo 6,347,613.00 0.00 0.00 6,347,613.00 12,695,226.00


536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 9,321,396.00 0.00 0.00 9,321,396.00 18,642,792.00

536007 Equipos de comunicación y computación 5,259,048.00 0.00 0.00 5,259,048.00 10,518,096.00










Clase 5






536017 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536201 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5363 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536401 Red carretera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536402 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


536404 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536405 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536406 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


536408 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536409 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536410 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5365 DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536501 Monumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536502 Museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536503 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536504 Bienes arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 11,910,568.00 0.00 0.00 0.00 11,910,568.00

536601 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536602 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


536604 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


536605 Licencias 11,910,568.00 0.00 0.00 0.00 11,910,568.00

536606 Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536609 activos intangibles en concesion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536690 Otros Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536801 Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536802 Penales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536803 Administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536804 Obligaciones fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536805 Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

536890 Otros litigios y demandas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



536904 Estimación técnica del riesgo de garantías otorgadas - FNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


537304 Obligaciones implícitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537305 Contratos onerosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537306 Reestructuraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537307 Desmantelamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537308 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liqu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5374 DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537401 Red carretera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537404 Plazas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


537406 Red férrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537407 Red fluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537408 Red marítima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


537410 Bibliotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537411 Hemerotecas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

537412 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5


537414 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


54 TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540102 Programas con el sector financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540103 Programas con el sector no financiero bajo control nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540104 Programas con el sector no financiero bajo control extranjer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540105 Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540106 Programas con los hogares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


540190 Otros programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540817 Participación para salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540818 Participación para educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540819 Participación para propósito general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540820 Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540821 Programas de alimentación escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540822 Municipios y distritos con ribera sobre el Río Grande de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540823 Entidades territoriales indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540824 Participación para agua potable y saneamiento básico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540825 Atención integral a la primera infancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541301 Asignaciones directas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541303 Para proyectos de desarrollo regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541304 Para proyectos de compensación regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541305 Para ahorro pensional territorial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541306 Para proyectos de inversión de los municipios ribereñ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541307 Para fiscalización del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541308 Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Sistem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541309 Para funcionamiento del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541310 Asignacion para la Paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541390 Otras transferencias del Sistema General de Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542101 FOSYGA - Solidaridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542102 FOSYGA - ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542103 FOSYGA - Promoción de la salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542104 Recursos para la financiación del Sistema de Seguridad Socia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542301 Para pago de pensiones y/o cesantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542302 Para proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542303 Para gastos de funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542304 Para programas de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542305 Para programas de educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542306 Transferencia por condonación de deudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542307 Bienes entregados sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542314 Fortalecimiento de secretarías técnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542315 Incentivo a las entidades territoriales en relación con el S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542316 Incentivos a la producción minera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542318 Recursos presupuesto general de la Nación para aseguramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542319 Transferencia por asunción de deudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542320 Confinanciacion d el sistema del transporte masivo de pasaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5424 SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542401 Subvención por préstamos con tasas de intereses cero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542402 Subvención por préstamos con tasas inferiores a las del merc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542403 Subvención por condonación de deudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542405 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542406 Subvención por programas con el sector financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542407 Bienes entregados sin contraprestación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542408 Subvención por programas con el sector no financiero bajo co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542409 Subvención por programas con el sector no financiero bajo co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542410 Subvención por programas con entidades sin fines de lucro qu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542411 Subvención por programas con los hogares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


542413 Subsidio a los notarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542415 Subvención a las instituciones prestadoras de servicios de s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542490 Otras subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 294,239,514.58 86,687,841.00 292,719,900.00 262,935,450.00 936,582,705.58

5501 EDUCACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


550102 Contribuciones imputadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



550105 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5


550107 Prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550108 Gastos de personal diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5502 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





550205 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


550207 Condonación servicios de salud a vinculados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550208 Subsidio a la oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550210 Régimen subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550211 Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


550213 FOSYGA – Promoción de la salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


550215 FOSYGA - ECAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550216 Acciones de salud pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





550305 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5504 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





550405 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Clase 5


5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 294,239,514.58 86,687,841.00 292,719,900.00 262,935,450.00 936,582,705.58





550505 Generales 294,239,514.58 86,687,841.00 292,719,900.00 262,935,450.00 936,582,705.58




5506 CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





550605 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





550705 Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5508 MEDIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550801 Actividades de conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550802 Actividades de recuperación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550803 Actividades de adecuación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550804 Investigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550805 Educación, capacitación y divulgación ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




550809 Manejo y administración de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550890 Otros gastos en medio ambiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


5550 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555001 Para vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555002 Para educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555003 Para asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555004 Para atención en salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555005 Para compra de tierra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555006 Para distritos de riego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555007 Para centros de conciliación y comisarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




555011 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



555014 Al deporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555015 Al transporte, consumo e importación de combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555090 Otros subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



561302 Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561303 Promoción y prevención - Contributivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





561308 Contratos por eventos y otras modalidades - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561309 Promoción y prevención - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


561311 Reaseguro enfermedades de alto costo - Subsidiado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561312 Contratos de capitación - Complementario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





561319 Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561320 Reserva técnicas por servicios de salud autorizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561321 reservas tecnicas por servicios de salud ocurrido no conocid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


561322 Reservas tecnicas por incapacidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561323 Otras Reservas tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561390 Otros gastos por la administración de la seguridad social en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561802 Pago de premios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561804 Comisiones a distribuidores y loteros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561805 Bonificación por pago de premios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561807 Impresión de billetes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561808 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561809 Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


561890 Otros gastos por juegos de suerte y azar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5705 FONDOS ENTREGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570508 Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570509 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570510 Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


572081 Devoluciones de ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572201 Cruce de cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


572205 Desembolso de crédito externo no monetizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572207 Cancelación de sentencias y conciliaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572209 Aplicación de títulos al pago de tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572210 Pago de obligaciones con títulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572211 Sobrantes de títulos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 OTROS GASTOS 891.08 0.00 0.00 0.00 891.08

5801 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580109 Créditos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580110 Adquisición de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










Clase 5







580144 Títulos que no constituyen operaciones de crédito público ni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580145 Intereses sobre depósitos en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580190 Otros intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5802 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580206 Adquisición de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











580237 Comisiones sobre depósitos en administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580238 Comisiones y otros gastos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580239 Derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580240 Comisiones servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580290 Otras comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580301 Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580302 Deudores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580312 Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580313 Adquisición de bienes y servicios del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580336 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










Clase 5








580390 Otros ajustes por diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5804 FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580401 Actualización financiera de provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580402 Interés por beneficios a los empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580403 Sostenimiento en bolsa y registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



580406 Seguros operaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580407 Descuento en venta de cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580408 Pérdida en derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580409 Pérdida por compraventa de divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580410 Pérdida por medición inicial de inversiones de administració 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580411 Pérdida por valoración de inversiones de administració 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580412 Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






580418 Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580426 Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580427 Pérdida por medición inicial de títulos emitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580428 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580429 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580430 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580431 Costo efectivo de títulos emitidos - Financiamiento externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580432 Costo efectivo de títulos emitidos - Bonos y títulos de ince 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580433 Costo efectivo de cuentas por pagar a costo amortizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580434 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento inter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Clase 5


580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento inter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580436 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento exter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento exter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580438 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento con b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580443 Amortización de pérdidas en inversiones de administración de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580444 Ajuste de partida cubierta que hace parte de una relación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580447 Intereses sobre créditos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580450 Perdida por titularizacion de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5805 FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580512 Gastos financieros por reajuste monetario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580525 Sostenimiento en bolsa y registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



580530 Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública int 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580531 Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580532 Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública int 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580533 Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580557 Seguros operaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580558 Descuento en venta de cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580559 Pérdida en derechos en fideicomiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580560 Pérdida en negociación de divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580561 Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580562 Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580563 Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento ex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580564 Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento ex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580565 Pérdida en la valoración de derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580566 Prima en compra de opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580568 Pérdida por valoración de las inversiones de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580569 Pérdida por valoración de las inversiones de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580570 Pérdida por valoración de las inversiones con fines de polít 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580571 Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580572 Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580573 Pérdida en la titularización de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5


5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580801 Pérdida en venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580802 Pérdida en baja de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580803 Impuestos asumidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580805 Incentivos a sectores productivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580806 Bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


580808 Bienes trasladados a otras entidades públicas que no constit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580809 Aportes para la constitución de entidades no societarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580810 Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5810 EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581003 Ajustes o mermas sin responsabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581004 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581006 Pérdidas en siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581010 Pérdida en escisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581090 Otros gastos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



















Clase 5


5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581588 Gastos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581589 Gastos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581590 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581591 Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581592 Gasto público social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581593 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5816 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581601 Materias primas cotizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

581602 Productos agrícolas y minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5820 PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





582205 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





582210 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







582217 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

582218 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5890 GASTOS DIVERSOS 891.08 0.00 0.00 0.00 891.08





Clase 5


589003 Impuestos asumidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589006 Bienes aprehendidos o incautados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589009 Aportes en entidades no societarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589012 Sentencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589014 Margen en la contratación de los servicios de salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589016 Ajustes o mermas sin responsabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589017 Pérdidas en siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589018 Pérdida en escisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589020 Pérdida por baja en cuentas de inversiones en controladas, a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589021 Desembolso intangibles durante la fase de investigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589022 Desembolsos del proceso de transformación de los activos bio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589023 Aportes en Organismos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589024 Pérdida por transacciones de venta con arrendamiento posteri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589025 Multas y sanciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



589028 Impuesto predial de resguardos indígenas asumidos por la nac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589034 Perdida actualizacion del, plan de activos para beneficios a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589090 Otros gastos diversos 891.08 0.00 0.00 0.00 891.08

5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



589303 Aportes y cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




589307 Impuesto al valor agregado (IVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











Clase 5






589318 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









589327 Impuestos sobre armas y municiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














589341 Impuestos sobre los remates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






589347 Otros ingresos tributarios nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589348 Otros ingresos tributarios departamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589349 Otros ingresos tributarios distritales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589350 Otros ingresos tributarios municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Clase 5







5894 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





589406 Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












589513 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589516 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589723 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


589924 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589998 Gastos asignados (CR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

590501 Cierre de ingresos, gastos y costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

590502 Cierre corrección monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA … · viernes, 30 de agosto de 2019 página 1 de...

Documents

Transcript of INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA … · viernes, 30 de agosto de 2019 página 1 de...