INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES ESTADO DE ACTIVIDADES de 6 DEL 1 DE ... ·...

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016 DESCRIPCION

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2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,820,591.45 910,458.42

INGRESOS DE GESTIÓN 591.45 458.42

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 591.45 458.42

591.45 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 458.42

591.45 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 458.42

591.45 RENDIMIENTO BANCARIO 458.42

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00

1,820,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 910,000.00

1,820,000.00 INGRESOS MUNICIPALES 910,000.00

1,820,000.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 910,000.00

$ 1,820,591.45Total de Ingresos $ 910,458.42

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,827,784.28 856,689.46

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,818,664.28 851,889.46

SERVICIOS PERSONALES 1,200,259.62 598,985.65

422,146.95 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 209,043.71

422,146.95 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71

380,875.31 SUELDOS 186,313.11

41,271.64 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60

212,148.60 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 110,711.91

212,148.60 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91

212,148.60 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91

228,873.95 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71

33,820.05 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 33,820.05

33,820.05 PRIMA VACACIONAL 33,820.05

195,053.90 COMPENSACIONES 96,732.66

140,466.43 COMPENSACION 68,936.01

38,078.87 GRATIFICACION 18,704.45

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12,381.47 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15

4,127.13 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05

41,172.80 SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10

36,210.03 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01

36,210.03 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01

4,962.77 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09

3,970.27 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45

992.50 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 311.64

295,917.32 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22

12,761.75 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 4,006.45

7,089.98 APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84

5,671.77 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61

7,401.80 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00

7,401.80 APORTACION GUARDERIA 0.00

275,753.77 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77

52,332.42 BONO DE DESPENSA 25,541.66

63,100.69 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69

7,016.25 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25

21,570.86 BONO DE TRANSPORTE 10,526.20

2,888.99 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15

113,986.76 BONO DE VIVIENDA 55,734.82

14,857.80 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 151,563.25 67,313.19

104,571.87 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,305.99

16,007.43 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10

16,007.43 MATERIALE DE OFICINA 4,741.10

76,036.49 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 48,764.89

76,036.49 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89

4,263.00 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00



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4,263.00 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00

8,264.95 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00

8,264.95 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00

16,056.20 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20

16,056.20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20

16,056.20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20

13,000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00

13,000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00

13,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00

17,935.18 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

17,935.18 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00

SERVICIOS GENERALES 466,841.41 185,590.62

30,710.63 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32

3,959.00 ENERGIA ELECTRICA 0.00

3,959.00 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00

6,596.00 AGUA 4,829.00

6,596.00 SERVICIO DE AGUA 4,829.00

13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32

13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32

6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00

6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00

36,598.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80

32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60

32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60

4,326.80 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20

4,326.80 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20

3,596.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00

1,044.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00

1,044.00 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00



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2,552.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00

2,552.00 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00

24,339.79 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69

3,481.09 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69

3,481.09 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,212.69

20,858.70 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

20,858.70 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

284,060.26 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 74,672.08

194,410.85 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00

194,410.85 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00

16,069.74 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00

71,584.47 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 11,359.88

71,584.47 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 11,359.88

1,995.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20

1,995.20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20

87,536.73 OTROS SERVICIOS GENERALES 75,190.73

3,975.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00

3,120.00 TENENCIAS VEHICULARES 0.00

855.00 VERIFICACION VEHICULAR 0.00

55,999.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73

55,999.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 55,999.73

27,562.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 19,191.00

27,562.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 19,191.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,120.00 4,800.00

AYUDAS SOCIALES 9,120.00 4,800.00

9,120.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

9,120.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

9,120.00 AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 4,800.00



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$ 1,827,784.28Total de gastos y Otras Pérdidas $ 856,689.46

-$ 7,192.83AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 53,768.96



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Nivel :

2016

Total de cuentas: 113

2016

7Mes Comparar :

FEBREROEjercicio :

ENEROEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 3/10/16 1:26 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 3

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2016 2016ACTIVO 2,393,880.16 2,472,308.11

ACTIVO CIRCULANTE 265,958.03 344,385.98

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 263,958.03 344,385.98

EFECTIVO 4,994.26 2,994.26

CAJA/EFECTIVO 4,994.26 2,994.26

AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,994.26 2,994.26

ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 2,000.00 0.00

BANCOS/TESORERÍA 71,140.11 153,583.24

BANORTE 67,781.87 116,429.90

BANORTE CTA. 9515 67,781.87 116,429.90

BANORTE CTA. 9974 INMUJER 0.00 0.00

BAN-BAJIO 3,358.24 37,153.34

BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 -964.92 1,593.70

BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 4,323.16 35,559.64

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,823.66 187,808.48

ANTICIPO IMPUESTOS 4,823.66 4,808.48

SUBSIDIO AL EMPLEO 4,823.66 4,808.48

DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 183,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 170,000.00

FICREA SA DE CV SFP 13,000.00 13,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,000.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,000.00 0.00

GASTOS POR COMPROBAR 2,000.00 0.00

JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00

ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 2,000.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 2,127,922.13

BIENES MUEBLES 2,123,293.73 2,123,293.73

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 1,136,513.73

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 584,283.09

2016 2016PASIVO 92,757.54 110,223.70

PASIVO CIRCULANTE 92,757.54 110,223.70

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 92,757.54 110,223.70

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -14,231.78 -765.33

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

-14,231.78 -765.33

SUELDOS POR PAGAR -14,231.78 -765.33

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,793.67 40,352.29



TELEFONOS DE MEXICO SAB 18,801.93 18,801.93

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

69,195.65 70,636.74

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 17,993.09 19,374.18

I.M.S.S. -196.07 -138.30

I.S.P.T. 40,416.89 42,225.85

I.S.R. HONORARIOS -29,654.73 -29,654.73

I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.13 0.13

I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 10,012.22 10,665.53

APORTACION GUARDERIA 2,612.40 1,306.20

FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 3,900.37 3,900.37

FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA 4,873.76 4,873.76

PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 5,760.74 6,030.57

IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00

FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 1,754.63 1,712.05

SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 120.00 60.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARHABITAT

49,969.46 49,969.46

ISR RETENIDO HABITAT 21,607.13 21,607.13

IVA RETENIDO HABITAT 0.31 0.31

ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT 28,362.02 28,362.02

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARINMUJERES

1,233.10 1,293.10

ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES 1,233.10 1,293.10

f56j1sbT1b-mZlw9u6Zlu-mmqYbZ6f5B-lw8cmuuB8u




2016 2016 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 584,283.09

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 376,065.48



EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 552,230.64 552,230.64

EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 552,230.64

EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 387,544.41 387,544.41

EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 164,686.23 164,686.23

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00

EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00

PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 1,491.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00

CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 174,400.00

VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 166,300.00

VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 160,254.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 136,200.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 339,138.00

ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40

LICENCIAS 4,628.40 4,628.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 4,628.40

LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40

LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40

2016 20162,301,122.62HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,362,084.41

2,308,315.45 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,308,315.45

642,393.80 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 642,393.80

642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80

642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80

1,665,921.65 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65

1,665,921.65 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65

113,903.36 RESULTADO EJERCICIO 2013 113,903.36

1,552,018.29 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 1,552,018.29

-7,192.83 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 53,768.96

SUMA DEL ACTIVO: 2,393,880.16 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,393,880.162,472,308.11 2,472,308.11





CRITERIOS DE FILTRO2016

Ejercicio Comparar:FEBRERO2016

Mes :Ejercicio :

ENERO7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 2,536,234.90 3,744,737.70 3,887,092.44 2,393,880.16 -142,354.741

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 408,312.77 3,744,737.70 3,887,092.44 265,958.03 -142,354.742

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 408,312.77 1,921,291.25 2,065,645.99 263,958.03 -144,354.743

1-1-1-1-0 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00001-000 6

1-1-1-1-0 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 17,088.36 14,088.36 2,994.26 3,000.00001-002 7

1-1-1-1-0 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00001-003 7

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.544

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.544

1-1-1-2-0 BANORTE 130,541.57 1,878,664.75 1,941,424.45 67,781.87 -62,759.70001-000 6

1-1-1-2-0 BANORTE CTA. 9515 130,286.74 1,878,664.75 1,941,169.62 67,781.87 -62,504.87001-001 7

1-1-1-2-0 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 0.00 254.83 0.00 -254.83001-006 7

1-1-1-2-0 SANTANDER 90,234.08 13,905.34 100,781.18 3,358.24 -86,875.84002-000 6

1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 54,537.75 4,788.02 60,290.69 -964.92 -55,502.67002-002 7

1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,696.33 9,117.32 40,490.49 4,323.16 -31,373.17002-003 7

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.804

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.804

1-1-1-6-0 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80001-000 6

1-1-1-6-0 CREDITO AL SALARIO 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80001-001 7

1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 183,000.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00002-000 6

1-1-1-6-0 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00002-002 7

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 1,823,446.45 1,821,446.45 2,000.00 2,000.003

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00001-000 6

1-1-2-2-0 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00001-005 7

d48Z1fpYjx-mj6wju6j6u-uTmvpZls5c-6wxBmu4Bxu






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-2-0 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00001-006 7

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00001-001 7

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.00 0.00 2,127,922.13 0.002

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.00 0.00 2,123,293.73 0.003

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.00 0.00 1,136,513.73 0.004

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.005

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.00001-000 6

1-2-4-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 376,065.48 0.00001-001 7

1-2-4-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 40,913.51 0.00001-002 7

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.005

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.00001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 387,544.41 0.00 0.00 387,544.41 0.00001-001 7

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 10,488.00 0.004

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.005

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00001-000 6

1-2-4-2-3 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00001-001 7

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00001-000 6

1-2-4-4-1 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00001-001 7

1-2-4-4-1 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00001-002 7

1-2-4-4-1 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00001-003 7

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00001-004 7







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2016

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

7

01/01/2016

53

29/02/2016Fecha Final :


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA FEBRERO DEL 2016

Saldos al 29 deFebrero de 2016Denominación de las deudas

3/10/16 1:33 PM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 31 deEnero de 2016

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

j559f1xfZp-t9hmZ4l9hu-u4v7xjh1y3-hmP3t4ucP4



3/10/16 1:33 PM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 110,223.70 911,112.39 -17,466.16928,578.55 92,757.54

911,112.39TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS -17,466.16928,578.55110,223.70 92,757.54




3/10/16 1:33 PM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

FEBRERO

Total de cuentas:

2016Ejercicio :Mes :

15


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3/10/16 1:29 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 642,393.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,665,921.650.00

642,393.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,665,921.65

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,308,315.45

0.00

0.00

2,308,315.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,192.83

0.00

2,308,315.45

-7,192.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,192.83

2,308,315.45642,393.801,665,921.650.00 0.00

2,308,315.45642,393.801,665,921.65

2,301,122.62

f53js1b8sb-T9l7Zuh9l4-TyK1b6sxB6-vqBlh7cmit

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

3/10/16 1:34 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0.00

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 1,820,000 1,820,000 0.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 0 0 0.001,820,591 1,820,591



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

j54Z1fphtP-pt9hmZ4l9h-uuqu0xjh1y-3hmP3t4ucP-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

3/10/16 1:34 PM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 0 0 0.00591 591



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

2 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00

3 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 0.00591 591

j54Z1fphtP-pt9hmZ4l9h-uuqu0xjh1y-3hmP3t4ucP-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

3/10/16 1:36 PM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 7,572,581 1,200,260 01,200,2607,572,5818,772,840 01,200,260 01,200,2608,772,840 0 0

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 533,612 151,563 5,000156,563533,612690,175 0151,563 5,000156,563674,240 85,619 69,684

300000 SERVICIOS GENERALES 2,000 939,516 466,841 0466,841937,5161,406,357 0466,841 0468,8411,322,920 353,688 270,251

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0 25,880 9,120 09,12025,88035,000 09,120 09,12035,000 10,000 10,000

TOTAL GASTO CORRIENTE 9,071,5882,000 5,00009,069,58810,805,000 10,904,372 1,827,7841,832,784449,307 1,827,784349,935 1,834,784 5,000

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

0 36,906 0 0036,90636,906 00 0080,000 0 43,094

600000 INVERSION PUBLICA 0 35,000 0 0035,00035,000 00 0035,000 0 0

TOTAL GASTO DE CAPITAL 71,9060 0071,906115,000 71,906 000 043,094 0 0

5,000393,029 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 449,307 1,832,7849,141,49410,920,000 10,976,278 5,0001,834,784 2,000 1,827,7841,827,7849,143,494

d56j1sbY4b-mZlw9u6Zlu-4m6ZbZ6f5B-lw8cmuuB8ud56j1sbY4b-mZlw9u6Zlu-4m6ZbZ6f5B-lw8cmuuB8u


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

3/10/16 1:35 PM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 831,283 145,652 0145,652831,283976,935 0145,652 0145,652976,935 0 0

001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 0 1,188,025 97,981 097,9811,188,0251,286,006 097,981 097,9811,286,006 0 0

001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0 3,669,845 932,550 3,000935,5503,669,8454,605,395 0932,550 3,000935,5504,632,246 262,178 289,029

001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN YVINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

0 983,572 105,302 0105,302983,5721,088,874 0105,302 0105,3021,088,874 0 0

002001 OFICINA DEL COORDINADOR DETRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVADE GÉNERO Y PROYECTOS

2,000 1,221,435 176,474 0176,4741,219,4351,397,909 0176,474 0178,4741,397,909 2,000 2,000

003001 OFICINA DEL COORDINADOR DEPREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DELA VIOLENCIA DE GENERO

0 571,344 90,537 090,537571,344661,881 090,537 090,537761,881 0 100,000

004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LAUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LASVIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR

0 677,991 279,288 2,000281,288677,991959,278 0279,288 2,000281,288776,149 185,129 2,000

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 9,143,4942,000 5,00009,141,49410,920,000 10,976,278 1,827,7841,832,784449,307 1,827,784393,029 1,834,784 5,000

5,000393,029 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 449,307 1,832,7849,141,49410,920,000 10,976,278 5,0001,834,784 2,000 1,827,7841,827,7849,143,494

j499f1xyup-t9hmZ4l9hu-u0l8xls8c6-iiB6l7Btimj499f1xyup-t9hmZ4l9hu-u0l8xls8c6-iiB6l7Btim


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

3/10/16 1:36 PM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 831,283 145,6520 0 145,652 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 0976,935

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0145,6520 976,935 0145,652976,935 145,652831,283 0145,652 831,2830 0

001002 DEPARTAMENTO JURIDICO

0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 1,188,025 97,9810 0 97,981 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,286,006

TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 097,9810 1,286,006 097,9811,286,006 97,9811,188,025 097,981 1,188,0250 0

001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 3,669,845 932,5500 3,000 932,550 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 3,0004,632,246

TOTAL DEPARTAMENTO 0935,550289,029 4,605,395 3,000932,5504,632,246 932,5503,669,845 3,000935,550 3,669,845262,178 0

001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 983,572 105,3020 0 105,302 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,088,874

TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 0105,3020 1,088,874 0105,3021,088,874 105,302983,572 0105,302 983,5720 0

002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS

2,000 2,000 1,397,909 178,474 1,219,435 176,474 1,221,435 176,4742,000 0 176,474 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,397,909

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 0178,4742,000 1,397,909 0176,4741,397,909 176,4741,219,435 0176,474 1,221,4352,000 2,000

003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO

0 100,000 661,881 90,537 571,344 90,537 571,344 90,5370 0 90,537 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 0761,881

a499f1xyKp-t9hmZ4l9hu-u7v5xls8c6-iiB6l7Btim


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

3/10/16 1:36 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 090,537100,000 661,881 090,537761,881 90,537571,344 090,537 571,3440 0

004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR

185,129 2,000 959,278 281,288 677,991 281,288 677,991 279,2880 2,000 279,288 0367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 2,000776,149

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 0281,2882,000 959,278 2,000279,288776,149 279,288677,991 2,000281,288 677,991185,129 0

449,307 393,029 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000

9,143,494 5,0001,834,784 1,832,784393,029 01,827,78410,976,278449,307TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 2,000 5,00010,920,000 9,141,494 1,827,784

a499f1xyKp-t9hmZ4l9hu-u7v5xls8c6-iiB6l7Btima499f1xyKp-t9hmZ4l9hu-u7v5xls8c6-iiB6l7Btim


BALANZA DE COMPROBACION Página 1 de 11

A FEBRERO DE 2016

CUENTA MOVIMIENTOS MOVIMIENTO SALDO FINALDEBE

SALDO INICIALHABERDEBE HABER NETO

DESCRIPCIONHABERDEBE

1-0-0-0-0 ACTIVO 2,472,308.11 -78,427.951,872,984.96 2,393,880.161,951,412.910.00 0.00

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 344,385.98 -78,427.951,872,984.96 265,958.031,951,412.910.00 0.00

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 344,385.98 -80,427.95959,996.93 263,958.031,040,424.880.00 0.00

1-1-1-1-0 EFECTIVO 2,994.26 2,000.0011,347.26 4,994.269,347.260.00 0.00

1-1-1-1-0 001-000 CAJA/EFECTIVO 2,994.26 2,000.0011,347.26 4,994.269,347.260.00 0.00

1-1-1-1-0 001-002 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,994.26 0.009,347.26 2,994.269,347.260.00 0.00

1-1-1-1-0 001-003 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 2,000.002,000.00 2,000.000.000.00 0.00

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 153,583.24 -82,443.13943,825.49 71,140.111,026,268.620.00 0.00

1-1-1-2-0 001-000 BANORTE 116,429.90 -48,648.03943,825.49 67,781.87992,473.520.00 0.00

1-1-1-2-0 001-001 BANORTE CTA. 9515 116,429.90 -48,648.03943,825.49 67,781.87992,473.520.00 0.00

1-1-1-2-0 001-006 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00

1-1-1-2-0 002-000 BAN-BAJIO 37,153.34 -33,795.100.00 3,358.2433,795.100.00 0.00

1-1-1-2-0 002-002 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 1,593.70 -2,558.620.00 -964.922,558.620.00 0.00

1-1-1-2-0 002-003 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,559.64 -31,236.480.00 4,323.1631,236.480.00 0.00

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍAY/O ADMINISTRACIÓN

187,808.48 15.184,824.18 187,823.664,809.000.00 0.00

1-1-1-6-0 001-000 ANTICIPO IMPUESTOS 4,808.48 15.184,824.18 4,823.664,809.000.00 0.00

1-1-1-6-0 001-001 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,808.48 15.184,824.18 4,823.664,809.000.00 0.00

1-1-1-6-0 002-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 0.000.00 183,000.000.000.00 0.00

1-1-1-6-0 002-002 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.000.00 170,000.000.000.00 0.00

1-1-1-6-0 002-003 FICREA SA DE CV SFP 13,000.00 0.000.00 13,000.000.000.00 0.00

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 2,000.00912,988.03 2,000.00910,988.030.00 0.00

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,000.002,855.00 2,000.00855.000.00 0.00

1-1-2-2-0 001-000 GASTOS POR COMPROBAR 0.00 2,000.002,855.00 2,000.00855.000.00 0.00

1-1-2-2-0 001-005 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00855.00 0.00855.000.00 0.00

1-1-2-2-0 001-006 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 2,000.002,000.00 2,000.000.000.00 0.00

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

1-1-2-4-0 001-000 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

1-1-2-4-0 001-001 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

i50j1sbhmb-mZlw9u6Zlu-qy9ZbZ6f5B-lw8cmuuB8u



A FEBRERO DE 2016




1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.000.00 2,127,922.130.000.00 0.00

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.000.00 2,123,293.730.000.00 0.00

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.000.00 1,136,513.730.000.00 0.00

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.000.00 584,283.090.000.00 0.00

1-2-4-1-1 001-000 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.000.00 584,283.090.000.00 0.00

1-2-4-1-1 001-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.000.00 376,065.480.000.00 0.00



1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN

552,230.64 0.000.00 552,230.640.000.00 0.00

1-2-4-1-3 001-000 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.000.00 552,230.640.000.00 0.00

1-2-4-1-3 001-001 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DETECNOLOGIA 13

387,544.41 0.000.00 387,544.410.000.00 0.00

1-2-4-1-3 001-002 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DETECNOLOGIA

164,686.23 0.000.00 164,686.230.000.00 0.00

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.000.00 10,488.000.000.00 0.00

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.000.00 8,997.000.000.00 0.00

1-2-4-2-3 001-000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.000.00 8,997.000.000.00 0.00

1-2-4-2-3 001-001 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.000.00 8,997.000.000.00 0.00

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO

1,491.00 0.000.00 1,491.000.000.00 0.00

1-2-4-2-9 001-000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO

1,491.00 0.000.00 1,491.000.000.00 0.00

1-2-4-2-9 001-001 PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 0.000.00 1,491.000.000.00 0.00

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.000.00 976,292.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.000.00 976,292.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-000 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.000.00 976,292.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-001 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.000.00 174,400.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-002 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.000.00 166,300.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-003 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.000.00 160,254.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-004 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.000.00 136,200.000.000.00 0.00

1-2-4-4-1 001-005 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 0.000.00 339,138.000.000.00 0.00




A FEBRERO DE 2016




1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 0.000.00 4,628.400.000.00 0.00

1-2-5-4-0 LICENCIAS 4,628.40 0.000.00 4,628.400.000.00 0.00

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 0.000.00 4,628.400.000.00 0.00

1-2-5-4-1 001-000 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.000.00 4,628.400.000.00 0.00

1-2-5-4-1 001-001 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.000.00 4,628.400.000.00 0.00

2-0-0-0-0 PASIVO 0.00 -17,466.16928,578.55 0.00911,112.39110,223.70 92,757.54

2-1-0-0-0 PASIVO CIRCULANTE 0.00 -17,466.16928,578.55 0.00911,112.39110,223.70 92,757.54

2-1-1-0-0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -17,466.16928,578.55 0.00911,112.39110,223.70 92,757.54

2-1-1-1-0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -13,466.45452,213.15 0.00438,746.70-765.33 -14,231.78

2-1-1-1-0 001-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.00 -13,466.45452,213.15 0.00438,746.70-765.33 -14,231.78

2-1-1-1-0 001-001 SUELDOS POR PAGAR 0.00 -13,466.45452,213.15 0.00438,746.70-765.33 -14,231.78

2-1-1-2-0 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -2,558.62361,994.64 0.00359,436.0240,352.29 37,793.67

2-1-1-2-0 001-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -2,558.62361,994.64 0.00359,436.0240,352.29 37,793.67

2-1-1-2-0 001-001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -2,558.62361,994.64 0.00359,436.0221,550.36 18,991.74

2-1-1-2-0 001-003 TELEFONOS DE MEXICO SAB 0.00 0.000.00 0.000.0018,801.93 18,801.93

2-1-1-7-0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

0.00 -1,441.09114,370.76 0.00112,929.6770,636.74 69,195.65

2-1-1-7-0 001-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 0.00 -1,381.09114,250.76 0.00112,869.6719,374.18 17,993.09

2-1-1-7-0 001-001 I.M.S.S. 0.00 -57.7718,851.59 0.0018,793.82-138.30 -196.07

2-1-1-7-0 001-002 I.S.P.T. 0.00 -1,808.9642,226.00 0.0040,417.0442,225.85 40,416.89

2-1-1-7-0 001-004 I.S.R. HONORARIOS 0.00 0.000.00 0.000.00-29,654.73 -29,654.73

2-1-1-7-0 001-005 I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.00 0.000.00 0.000.000.13 0.13

2-1-1-7-0 001-006 I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 0.00 -653.3110,666.00 0.0010,012.6910,665.53 10,012.22

2-1-1-7-0 001-007 I.S.R. HONORARIOS HABITAT 0.00 0.000.00 0.000.00-21,606.91 -21,606.91

2-1-1-7-0 001-008 I.S.R. HONORARIOS REP 0.00 0.000.00 0.000.00-0.28 -0.28

2-1-1-7-0 001-010 APORTACION GUARDERIA 0.00 1,306.201,306.20 0.002,612.401,306.20 2,612.40

2-1-1-7-0 001-011 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 0.007,782.66 0.007,782.663,900.37 3,900.37

2-1-1-7-0 001-012 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 0.009,728.22 0.009,728.224,873.76 4,873.76

2-1-1-7-0 001-013 PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 0.00 -269.8311,920.15 0.0011,650.326,030.57 5,760.74




A FEBRERO DE 2016




2-1-1-7-0 001-014 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.008,371.00 0.008,371.000.00 0.00

2-1-1-7-0 001-015 FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 42.583,338.94 0.003,381.521,712.05 1,754.63

2-1-1-7-0 001-017 IVA RETENIDO 0.00 0.000.00 0.000.00-0.06 -0.06

2-1-1-7-0 001-018 SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 0.00 60.0060.00 0.00120.0060.00 120.00

2-1-1-7-0 002-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARHABITAT

0.00 0.000.00 0.000.0049,969.46 49,969.46

2-1-1-7-0 002-001 ISR RETENIDO HABITAT 0.00 0.000.00 0.000.0021,607.13 21,607.13

2-1-1-7-0 002-002 IVA RETENIDO HABITAT 0.00 0.000.00 0.000.000.31 0.31

2-1-1-7-0 002-003 ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT 0.00 0.000.00 0.000.0028,362.02 28,362.02

2-1-1-7-0 003-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARINMUJERES

0.00 -60.00120.00 0.0060.001,293.10 1,233.10

2-1-1-7-0 003-001 ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES 0.00 -60.00120.00 0.0060.001,293.10 1,233.10

3-0-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 0.000.00 0.000.002,308,315.45 2,308,315.45

3-2-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 0.000.00 0.000.002,308,315.45 2,308,315.45

3-2-1-0-0 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.000.00 0.000.00642,393.80 642,393.80

3-2-1-0-0 001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 0.000.00 0.000.00642,393.80 642,393.80

3-2-1-0-0 001-001 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 0.000.00 0.000.00642,393.80 642,393.80

3-2-2-0-0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.000.00 0.000.001,665,921.65 1,665,921.65

3-2-2-0-0 001-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.000.00 0.000.001,665,921.65 1,665,921.65

3-2-2-0-0 001-001 RESULTADO EJERCICIO 2013 0.00 0.000.00 0.000.00113,903.36 113,903.36

3-2-2-0-0 001-002 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 0.000.00 0.000.001,552,018.29 1,552,018.29

4-0-0-0-0 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 910,133.030.00 0.00910,133.03910,458.42 1,820,591.45

4-1-0-0-0 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 133.030.00 0.00133.03458.42 591.45

4-1-5-0-0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 133.030.00 0.00133.03458.42 591.45

4-1-5-9-0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOSCORRIENTES

0.00 133.030.00 0.00133.03458.42 591.45

4-1-5-9-0 001-000 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00 133.030.00 0.00133.03458.42 591.45

4-1-5-9-0 001-001 RENDIMIENTO BANCARIO 0.00 133.030.00 0.00133.03458.42 591.45

4-2-0-0-0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

0.00 910,000.000.00 0.00910,000.00910,000.00 1,820,000.00

4-2-2-0-0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 0.00 910,000.000.00 0.00910,000.00910,000.00 1,820,000.00




A FEBRERO DE 2016




OTRAS AYUDAS

4-2-2-3-0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 910,000.000.00 0.00910,000.00910,000.00 1,820,000.00

4-2-2-3-0 001-000 INGRESOS MUNICIPALES 0.00 910,000.000.00 0.00910,000.00910,000.00 1,820,000.00

4-2-2-3-0 001-001 SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 910,000.000.00 0.00910,000.00910,000.00 1,820,000.00

5-0-0-0-0 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 856,689.46 971,094.82976,827.27 1,827,784.285,732.450.00 0.00

5-1-0-0-0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 851,889.46 966,774.82972,507.27 1,818,664.285,732.450.00 0.00

5-1-1-0-0 SERVICIOS PERSONALES 598,985.65 601,273.97601,273.97 1,200,259.620.000.00 0.00

5-1-1-1-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTERPERMANENTE

209,043.71 213,103.24213,103.24 422,146.950.000.00 0.00

5-1-1-1-0 003-000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71 213,103.24213,103.24 422,146.950.000.00 0.00

5-1-1-1-0 003-001 SUELDOS 186,313.11 194,562.20194,562.20 380,875.310.000.00 0.00

5-1-1-1-0 003-002 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60 18,541.0418,541.04 41,271.640.000.00 0.00

5-1-1-2-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTERTRANSITORIO

110,711.91 101,436.69101,436.69 212,148.600.000.00 0.00

5-1-1-2-0 001-000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91 101,436.69101,436.69 212,148.600.000.00 0.00

5-1-1-2-0 001-001 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91 101,436.69101,436.69 212,148.600.000.00 0.00

5-1-1-3-0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71 98,321.2498,321.24 228,873.950.000.00 0.00

5-1-1-3-0 002-000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL YGRATIFICACION DE FIN DE AÑO

33,820.05 0.000.00 33,820.050.000.00 0.00

5-1-1-3-0 002-002 PRIMA VACACIONAL 33,820.05 0.000.00 33,820.050.000.00 0.00

5-1-1-3-0 004-000 COMPENSACIONES 96,732.66 98,321.2498,321.24 195,053.900.000.00 0.00

5-1-1-3-0 004-001 COMPENSACION 68,936.01 71,530.4271,530.42 140,466.430.000.00 0.00

5-1-1-3-0 004-002 GRATIFICACION 18,704.45 19,374.4219,374.42 38,078.870.000.00 0.00

5-1-1-3-0 004-004 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15 5,562.325,562.32 12,381.470.000.00 0.00

5-1-1-3-0 004-005 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05 1,854.081,854.08 4,127.130.000.00 0.00

5-1-1-4-0 SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10 21,752.7021,752.70 41,172.800.000.00 0.00

5-1-1-4-0 001-000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01 18,348.0218,348.02 36,210.030.000.00 0.00

5-1-1-4-0 001-001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01 18,348.0218,348.02 36,210.030.000.00 0.00

5-1-1-4-0 002-000 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09 3,404.683,404.68 4,962.770.000.00 0.00

5-1-1-4-0 002-001 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45 2,723.822,723.82 3,970.270.000.00 0.00

5-1-1-4-0 002-002 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOSHIPOTECARIOS

311.64 680.86680.86 992.500.000.00 0.00




A FEBRERO DE 2016




5-1-1-5-0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22 166,660.10166,660.10 295,917.320.000.00 0.00

5-1-1-5-0 001-000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DETRABAJO

4,006.45 8,755.308,755.30 12,761.750.000.00 0.00

5-1-1-5-0 001-001 APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84 4,864.144,864.14 7,089.980.000.00 0.00

5-1-1-5-0 001-002 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61 3,891.163,891.16 5,671.770.000.00 0.00

5-1-1-5-0 004-000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 7,401.807,401.80 7,401.800.000.00 0.00

5-1-1-5-0 004-001 APORTACION GUARDERIA 0.00 7,401.807,401.80 7,401.800.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77 150,503.00150,503.00 275,753.770.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-001 BONO DE DESPENSA 25,541.66 26,790.7626,790.76 52,332.420.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-003 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69 43,291.0043,291.00 63,100.690.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-004 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25 3,152.003,152.00 7,016.250.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-005 BONO DE TRANSPORTE 10,526.20 11,044.6611,044.66 21,570.860.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-006 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15 1,297.841,297.84 2,888.990.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-007 BONO DE VIVIENDA 55,734.82 58,251.9458,251.94 113,986.760.000.00 0.00

5-1-1-5-0 007-008 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00 6,674.806,674.80 14,857.800.000.00 0.00

5-1-2-0-0 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,313.19 84,250.0684,757.87 151,563.25507.810.00 0.00

5-1-2-1-0 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DEDOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

57,305.99 47,265.8847,773.69 104,571.87507.810.00 0.00

5-1-2-1-0 001-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10 11,266.3311,774.14 16,007.43507.810.00 0.00

5-1-2-1-0 001-001 MATERIALE DE OFICINA 4,741.10 11,266.3311,774.14 16,007.43507.810.00 0.00

5-1-2-1-0 002-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION YREPRODUCCION

48,764.89 27,271.6027,271.60 76,036.490.000.00 0.00

5-1-2-1-0 002-001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89 27,271.6027,271.60 76,036.490.000.00 0.00

5-1-2-1-0 004-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DETECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YCOMUNICACIONES

0.00 4,263.004,263.00 4,263.000.000.00 0.00

5-1-2-1-0 004-001 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DETECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YCOMUNICACIONES

0.00 4,263.004,263.00 4,263.000.000.00 0.00

5-1-2-1-0 007-000 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 4,464.954,464.95 8,264.950.000.00 0.00

5-1-2-1-0 007-001 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 4,464.954,464.95 8,264.950.000.00 0.00

5-1-2-2-0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20 8,049.008,049.00 16,056.200.000.00 0.00

5-1-2-2-0 001-000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 8,049.008,049.00 16,056.200.000.00 0.00




A FEBRERO DE 2016




5-1-2-2-0 001-001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 8,049.008,049.00 16,056.200.000.00 0.00

5-1-2-6-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 11,000.0011,000.00 13,000.000.000.00 0.00

5-1-2-6-0 001-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 11,000.0011,000.00 13,000.000.000.00 0.00

5-1-2-6-0 001-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 11,000.0011,000.00 13,000.000.000.00 0.00

5-1-2-9-0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

0.00 17,935.1817,935.18 17,935.180.000.00 0.00

5-1-2-9-0 005-000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00 17,935.1817,935.18 17,935.180.000.00 0.00

5-1-3-0-0 SERVICIOS GENERALES 185,590.62 281,250.79286,475.43 466,841.415,224.640.00 0.00

5-1-3-1-0 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32 15,500.3115,500.31 30,710.630.000.00 0.00

5-1-3-1-0 001-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 3,959.003,959.00 3,959.000.000.00 0.00

5-1-3-1-0 001-001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00 3,959.003,959.00 3,959.000.000.00 0.00

5-1-3-1-0 003-000 AGUA 4,829.00 1,767.001,767.00 6,596.000.000.00 0.00

5-1-3-1-0 003-001 SERVICIO DE AGUA 4,829.00 1,767.001,767.00 6,596.000.000.00 0.00

5-1-3-1-0 004-000 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 6,609.316,609.31 13,757.630.000.00 0.00

5-1-3-1-0 004-001 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 6,609.316,609.31 13,757.630.000.00 0.00

5-1-3-1-0 005-000 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 3,165.003,165.00 6,398.000.000.00 0.00

5-1-3-1-0 005-001 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 3,165.003,165.00 6,398.000.000.00 0.00

5-1-3-2-0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80 18,293.2018,293.20 36,598.000.000.00 0.00

5-1-3-2-0 002-000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 16,135.6016,135.60 32,271.200.000.00 0.00

5-1-3-2-0 002-001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 16,135.6016,135.60 32,271.200.000.00 0.00

5-1-3-2-0 009-000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20 2,157.602,157.60 4,326.800.000.00 0.00

5-1-3-2-0 009-002 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20 2,157.602,157.60 4,326.800.000.00 0.00

5-1-3-3-0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS YTÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

0.00 3,596.003,596.00 3,596.000.000.00 0.00

5-1-3-3-0 003-000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVAPROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION

0.00 1,044.001,044.00 1,044.000.000.00 0.00

5-1-3-3-0 003-002 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00 1,044.001,044.00 1,044.000.000.00 0.00

5-1-3-3-0 004-000 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 2,552.002,552.00 2,552.000.000.00 0.00

5-1-3-3-0 004-001 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00 2,552.002,552.00 2,552.000.000.00 0.00

5-1-3-4-0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 2,212.69 22,127.1027,351.74 24,339.795,224.640.00 0.00




A FEBRERO DE 2016




COMERCIALES

5-1-3-4-0 001-000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS YCOMERCIALES

2,212.69 1,268.401,268.40 3,481.090.000.00 0.00

5-1-3-4-0 001-001 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,212.69 1,268.401,268.40 3,481.090.000.00 0.00

5-1-3-4-0 005-000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 20,858.7026,083.34 20,858.705,224.640.00 0.00

5-1-3-4-0 005-001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 20,858.7026,083.34 20,858.705,224.640.00 0.00

5-1-3-5-0 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

74,672.08 209,388.18209,388.18 284,060.260.000.00 0.00

5-1-3-5-0 001-000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DEINMUEBLES

61,317.00 133,093.85133,093.85 194,410.850.000.00 0.00

5-1-3-5-0 001-001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DEINMUEBLES

61,317.00 133,093.85133,093.85 194,410.850.000.00 0.00

5-1-3-5-0 002-000 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONEDUCACIONAL Y RECREATIVO

0.00 16,069.7416,069.74 16,069.740.000.00 0.00

5-1-3-5-0 003-000 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DEEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LAINFORMACION

11,359.88 60,224.5960,224.59 71,584.470.000.00 0.00

5-1-3-5-0 003-001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DECOMPUTO Y TECNOLOGIA

11,359.88 60,224.5960,224.59 71,584.470.000.00 0.00

5-1-3-5-0 005-000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DETRANSPORTE

1,995.20 0.000.00 1,995.200.000.00 0.00

5-1-3-5-0 005-001 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20 0.000.00 1,995.200.000.00 0.00

5-1-3-9-0 OTROS SERVICIOS GENERALES 75,190.73 12,346.0012,346.00 87,536.730.000.00 0.00

5-1-3-9-0 002-000 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 3,975.003,975.00 3,975.000.000.00 0.00

5-1-3-9-0 002-001 TENENCIAS VEHICULARES 0.00 3,120.003,120.00 3,120.000.000.00 0.00

5-1-3-9-0 002-004 VERIFICACION VEHICULAR 0.00 855.00855.00 855.000.000.00 0.00

5-1-3-9-0 005-000 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73 0.000.00 55,999.730.000.00 0.00

5-1-3-9-0 005-001 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES YRECARGOS

55,999.73 0.000.00 55,999.730.000.00 0.00

5-1-3-9-0 008-000 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SEDERIVEN DE UNA RELACION LABORAL

19,191.00 8,371.008,371.00 27,562.000.000.00 0.00

5-1-3-9-0 008-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 19,191.00 8,371.008,371.00 27,562.000.000.00 0.00

5-2-0-0-0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

4,800.00 4,320.004,320.00 9,120.000.000.00 0.00

5-2-4-0-0 AYUDAS SOCIALES 4,800.00 4,320.004,320.00 9,120.000.000.00 0.00

5-2-4-1-0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00 4,320.004,320.00 9,120.000.000.00 0.00




A FEBRERO DE 2016




5-2-4-1-0 001-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00 4,320.004,320.00 9,120.000.000.00 0.00

5-2-4-1-0 001-002 AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 4,800.00 4,320.004,320.00 9,120.000.000.00 0.00

3,778,390.783,328,997.57 5,014,427.110.003,778,390.783,328,997.57SUMAS IGUALES 10000 - 50000 5,014,427.11

PATRIMONIO1,820,591.45

PASIVO

1,827,784.28

0.00

ACTIVO

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS

-142,354.74

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

-135,161.91

0.00

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

SUMATORIA TOTAL

8-0-0-0-0 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.006,339,827.58 0.006,339,827.580.00 0.00

8-1-0-0-0 LEY DE INGRESOS 0.00 0.001,820,266.06 0.001,820,266.060.00 0.00

8-1-2-0-0 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 -910,133.03910,133.03 0.000.00-910,458.42 -1,820,591.45

8-1-2-0-0 001-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 -910,133.03910,133.03 0.000.00-910,458.42 -1,820,591.45

8-1-2-0-0 001-001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 -910,133.03910,133.03 0.000.00-910,458.42 -1,820,591.45

8-1-4-0-0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

8-1-4-0-0 001-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

8-1-4-0-0 001-001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00910,133.03 0.00910,133.030.00 0.00

8-1-5-0-0 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 910,133.030.00 0.00910,133.03910,458.42 1,820,591.45

8-1-5-0-0 001-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 910,133.030.00 0.00910,133.03910,458.42 1,820,591.45

8-1-5-0-0 001-001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 910,133.030.00 0.00910,133.03910,458.42 1,820,591.45

8-2-0-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.004,519,561.52 0.004,519,561.520.00 0.00

8-2-1-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.000.00 0.000.0010,920,000.00 10,920,000.00

8-2-1-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.000.00 0.000.0010,920,000.00 10,920,000.00




A FEBRERO DE 2016




8-2-1-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.000.00 0.000.0010,920,000.00 10,920,000.00

8-2-2-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,116,589.00 -975,094.82305,894.88 9,141,494.181,280,989.700.00 0.00

8-2-2-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,116,589.00 -975,094.82305,894.88 9,141,494.181,280,989.700.00 0.00

8-2-2-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,116,589.00 -975,094.82305,894.88 9,141,494.181,280,989.700.00 0.00

8-2-3-0-0 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOSAPROBADO

0.00 0.00298,214.26 0.00298,214.2656,278.46 56,278.46

8-2-3-0-0 001-000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOSAPROBADO

0.00 0.00298,214.26 0.00298,214.2656,278.46 56,278.46

8-2-3-0-0 001-001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOSAPROBADO

0.00 0.00298,214.26 0.00298,214.2656,278.46 56,278.46

8-2-4-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 2,000.00990,456.06 2,000.00988,456.060.00 0.00

8-2-4-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 2,000.00990,456.06 2,000.00988,456.060.00 0.00

8-2-4-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 2,000.00990,456.06 2,000.00988,456.060.00 0.00

8-2-5-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3,000.00 2,000.00981,283.25 5,000.00979,283.250.00 0.00

8-2-5-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3,000.00 2,000.00981,283.25 5,000.00979,283.250.00 0.00

8-2-5-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3,000.00 2,000.00981,283.25 5,000.00979,283.250.00 0.00

8-2-6-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00972,110.44 0.00972,110.440.00 0.00

8-2-6-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00972,110.44 0.00972,110.440.00 0.00

8-2-6-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00972,110.44 0.00972,110.440.00 0.00

8-2-7-0-0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 856,689.46 971,094.82971,602.63 1,827,784.28507.810.00 0.00

8-2-7-0-0 001-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 856,689.46 971,094.82971,602.63 1,827,784.28507.810.00 0.00

8-2-7-0-0 001-001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 856,689.46 971,094.82971,602.63 1,827,784.28507.810.00 0.00

6,339,827.580.00 0.000.006,339,827.580.00SUMAS IGUALES 60000 - 90000 0.00

0.003,328,997.57 10,118,218.36 10,118,218.363,328,997.57 5,014,427.115,014,427.11GRAN TOTAL




A FEBRERO DE 2016




7Tipo de consulta :

CRITERIOS DE FILTRO

CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0Nivel :

2016

248Total de cuentas:

FEBREROEjercicio :Mes :


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