Introducción Al Metodo de La Accion Del Precio Online

METODO DE LA ACCION DEL PRECIO Introducción al

METODO DE LA ACCION DEL PRECIO

•ADVERTENCIA

Introducción al

No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este libro serán lucrativos o

que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los

ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos.

Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.

“LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS

LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPEÑO REAL, LOS

RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE

LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS

QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ

NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL

HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS

NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA

PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.”

Los autores no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores no

ofrecen asesoría de inversión. Los autores no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que

cualquier Sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia,

pérdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo,

incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.

La negociación activa intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser una actividad

apropiada para todas las personas.


•PRESENTACION

Introducción al

Esperamos que encuentre interesante el contenido de este documento y que le ayude a su

futuro como operador. En este documento usted observara toda la información básica

desde la perspectiva del método de la acción del precio, acerca de la operación de

mercados bursátiles (Monedas, Equities, Futuros).

En cualquier tipo de negocio, desde la venta de carros usados, hasta en los mercados

bursatiles, es muy importante entender todos los aspectos relacionados con el mismo,

desde los aspectos mas esenciales hasta los temas más complejos.

Imagine este escenario, si usted se aventurara en el negocio de carros usados, ¿compraría

un lote de carros y tratara de venderlos sin informarse? No lo creo, si hiciera esto

probablemente terminara con un carro diferente para usar cada día de la semana. ¿Qué

haría entonces? Lo más probable es que al principio haga una investigación acerca del

mercado de carros usados: quienes son sus clientes, ver las estrategias de los

competidores, un análisis de las ventajas y desventajas del mercado, y mucho más.

Lo mismo aplica para la operación del mercado. He visto muchos operadores obtener una

llamada en margen, cuando ni siquiera saben que es lo que significa el apalancamiento,

otros incluso, no saben lo que es una llamada en margen.


CONCEPTOS

Introducción al


El Método de negociación utiliza cinco principales marcos de

tiempo.

Estos marcos de tiempo son clasificados en tres categorías:

• Largo Plazo

• Mediano Plazo

• Corto Plazo.

•LOS MARCOS DE TIEMPO

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•ESTILOS DE TRADING

Core Trading (Semanas a Meses).

Este estilo de transacción intenta sacar provecho de tendencias

a más largo plazo en el mercad..

Swing Trading (2 a 5 días).

Este estilo de transacción está diseñado para capturar

movimientos de corto plazo dentro de una tendencia en

progreso, mientras busca evitar los movimientos contra-

tendencia.

Micro-Trading (minutos a horas). Este estilo de producción de

ingresos es lo que la mayor parte de las personas denomina

intradia.

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•VELAS JAPONESAS

Introducción al

Las velas Japonesas son la base de nuestro método de trading.

Todo lo que se necesitamos para negociar es un gráfico con velas

de precio, debido a que esta herramienta nos muestra la manera

en que otros traders han actuado y cuales son sus expectativas

acerca de lo que ocurre en ese momento, en ese marco de tiempo.

Cada vela nos habla acerca de la relación entre Oferta - Demanda

dentro de dicho marco de tiempo.

Nosotros basamos nuestras decisiones de transacción en un

arreglo de velas a través del reconocimiento de patrones.

Estas indicaciones individuales pueden ser muy precisas al

predecir lo que sucederá. La combinación de ellas con otros

conceptos incrementa su precisión.


•VELAS JAPONESAS

Determina Quién Ganó la Batalla

MAXIMO

CIERRE

APERTURA

MINIMO

MAXIMO

APERTURA

CIERRE

MINIMO

Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio

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•VELAS JAPONESAS

Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio

Nadie controla el precio

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•ANALISIS DE TENDENCIAS

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Las tendencias ocurren en varios marcos de tiempo.

Negocie reversiones en la dirección de la tendencia dentro del

marco de tiempo seleccionado, con fluidez en el marco de tiempo

superior.

Las tendencias frecuentemente terminan cuando se llena un

movimiento fluido a al izquierda.

Negociar en contra de la tendencia puede ser apropiado cuando el

patrón se encuentra en un área de soporte o resistencia previa.

Para incrementar las probabilidades de un patrón, vaya a un marco

de tiempo inferior en busca de una reversión potente.

Nuestra capacidad de reconocer la tendencia y los puntos de

reversión incrementará las probabilidades de una operación

exitosa.



EL CICLO BASICO DEL MERCADO La imagen que usted ve a la derecha es

el único movimiento que un activo

puede realizar. No existe otro

movimiento posible.

Este ciclo forma la base de nuestra

capacidad para predecir los

movimientos de precios sobre la base

de las leyes de psicología y

probabilidades.

Este ciclo, ayuda al trader a conocer el

estado actual del activo y lo que

probablemente ocurrirá después.

La clave para negociar exitosamente es

conocer dónde se encuentra dentro del

ciclo.

Este ciclo está compuesto por cuatro

etapas, las cuales están regidas por

tres emociones particulares.

ETAPA 1

INCERTIDUMBRE

ETAPA 1

INCERTIDUMBRE

ETAPA 3

INCERTIDUMBRE

ETAPA 2

AMBICION

ETAPA 4

TEMOR

Compre

Venda

Area de Compra Area de Venta

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LAS TRES TENDENCIAS PRIMARIAS

El Precio de Un Titulo Puede:

• Subir

•Bajar o

•Moverse lateralmente

TENDENCIA ALCISTA TENDENCIA BAJISTA TENDENCIA LATERAL

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TENDENCIA ALCISTA

Definida por 1) máximos mayores, 2) mínimos mayores, 3) un promedio móvil

alcista de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil alcista de 20 periodos (20ma) y

5) un espacio relativamente constante entre los MAs.

LA TENDENCIA ALCISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 2

Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia alcista, el objetivo del TRADER

es el de comprar cada retroceso y rompimiento alcista en la Etapa 2 Tendencia Alcista.

Oportunidad de Compra

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TENDENCIA BAJISTA

LA TENDENCIA BAJISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 4

Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia bajista, el objetivo del TRADER

es el de vender en corto cada rebote y rompimiento bajista en la Etapa 4 Tendencia Bajista.

Definida por 1) máximos menores, 2) mínimos menores, 3) un promedio móvil en

declive de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil en declive de 20 periodos

(20ma) y 5) una distancia relativamente constante entre los dos MAs.

Oportunidad de Venta

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TENDENCIA LATERAL

LA TENDENCIA LATERAL ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 1 Y ETAPA 3

Tip de Trading: El objetivo del TRADER es comprar retrocesos y vender en corto los rebotes en la

tendencia lateral.

Definida como una serie de máximos y mínimos relativamente iguales.

Oportunidad de Compra

Oportunidad de Venta

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•PATRONES DE NEGOCIACION

PATRONES ALCISTAS

• PATRON DE COMPRA: Son retrocesos ordenados

• BASE ALCISTA: Son movimientos de consolidación.

PATRON DE COMPRA BASE ALCISTA

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la

situación e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de

tiempo

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PATRONES BAJISTAS

• PATRON DE VENTA: Son rebotes ordenados

• BASE BAJISTA: Son movimientos de consolidación.

PATRON DE VENTA BASE BAJISTA

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e

identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo

Introducción al



Introducción al

PATRONES FALLIDOS

• MOVIMIENTOS MEDIDOS

• RUPTURAS FALLIDAS

•PATRON DE COMPRA FALLIDO

•PATRON DE VENTA FALLIDO

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e

identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo

PATRON DE COMPRA FALLIDO

PATRON FALLIDO DE MOVIMIENTO MEDIDO


•SOPORTE Y RESISTENCIA

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SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR

AREA DE SOPORTE

SOPORTE MAYOR

El Soporte Mayor es un nivel de precios o área dónde la demanda por una acción

supera a la oferta existente. En otras palabras, es un área en dónde la compra (que

ha sido débil) comienza a superar a la venta. Esto presenta una singular

oportunidad de “compra”. Cada mínimo, desde dónde ha ocurrido un fuerte avance,

ha atrapado dentro de sí un poco de “memoria positiva”. Esto crea algo similar a

una profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de

alta probabilidad.



Introducción al

SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR

AREA DE RESISTENCIA

RESISTENCIA MAYOR

Resistencia Mayor es un nivel de precios o área dónde la oferta por una acción

supera a la demanda existente. En otras palabras, es un área dónde la venta (que ha

sido débil) comienza a superar a la compra. Esto ofrece una singular oportunidad

de “venta en corto”. Cada máximo, desde el cual ha ocurrido una caída, ha

contenido dentro de sí un poco de “memoria negativa”. Esto crea algo similar a una

profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta

probabilidad..



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SOPORTE MENOR Y RESISTENCIA MENOR

SOPORTE MENOR

Una resistencia superada, se convierte en un soporte menor

SOPORTE MENOR

SOPORTE MENOR RESISTENCIA MENOR

RESISTENCIA MENOR

RESISTENCIA MENOR

Un soporte superado, se convierte en una resistencia menor

Soporte

Soporte Resistencia

Resistencia


•RETROCESOS

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Usamos este análisis para medir la fuerza o debilidad de un

movimiento.

El nivel de retrocesos entre los pívots mas recientes sugerirá la

probabilidad de continuación o negación del movimiento actual.

El nivel de penetración en el retroceso dentro de un punto de

soporte o resistencia sugerira la probabilidad de que este nivel

sea superado.


•RETROCESOS

Introducción al

ANALISIS DE RETROCESOS Mientras mas profundo el retroceso, mayor probabilidad de reversion

0

50

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0

50

60

40

100

Un retroceso del

100% o mas viene

usualmente seguido

por una

desaceleracion del

momentum


•MULTIPLES MARCOS DE TIEMPO

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MULTILPES MARCOS DE TIEMPO Hacemos lectura de los activos en tres marcos de tiempo, con el fin de identificar

las probabilidades de las situaciones del mercado.


•PROMEDIOS MOVILES

Introducción al

PROMEDIOS MOVILES Son herramientas de seguimiento de tendencias, promediando los precios de

cierre de las velas durante un número “x’’ de periodos, es un amplificador del

análisis.

Para trading intradia utilizamos los promedios moviles de 10, 20 y 200 periodos.

10ma

20ma 200ma


•PLAN DE TRADING

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PLAN DE TRADING

Máxima perdida por trader 1 % (Si la semana sale negativa bajamos el porcentaje de riesgo a 0,7%. De

lo contrario nos mantenemos con el mismo porcentaje)

Porcentajes de riesgo por

estilo de trading

SWING Y CORES Entraremos entre el 1% y el 2 %

INTRADAY Se utilizara máximo el 1%

Perdida máxima por día. 3%

Perdida máxima por semana. 5% Si se llega al 3% bajar el riesgo a 0,5 %

Ganancia máxima por día 3%

Ganancia máxima por

semana 8% (Si se llega al 5% bajar el riesgo entre el 0,5% y 0,7%)

Numero de operaciones

máximo por día 5

Que pares voy a operar AUDUSD - GBPUSD - USDCAD - EURUSD - USDJPY - GBPJPY - EURJPY -

USDCHF

Marcos de tiempo Intradía: 5 - 15 - 60 (240, Diaria, Semanal se analizan cuando cierran velas

y también se consideran patrones en estos marcos de tiempo).

Patrones que negocio

Primer mínimo mayor - HL 1, Segundo mínimo mayor - HL 2, Primer máximo

menor - LH 1, Segundo máximo menor - LH 2 (Banderines o

Consolidaciones solo se operaran hasta un segundo HL o LH), Movimiento

Medido MM (Después de una VRA en marco mayor, se bajara de marco para

buscar posible MM) Ruptura alcista fallida (Una ruptura en un marco

de 240 o 60 minutos se bajara de marco para buscar un LH1 de 15 o 5),

Ruptura bajista fallida (Una ruptura en un marco de 240 o 60 minutos, se

bajara de marco para buscar un HL1 de 15 o 5)

Patrones contratendencia

Se entraran en patrones contra tendencia, siempre y cuando cumplamos con

los siguientes condiciones:

1) Se llegue a una zona de soporte o resistencia mayor

2) Se forma un doble techo o doble piso que nos confirme esa zona

3) Se entrara en ese fallido o en su defecto en el primer mínimo mayor o

máximo menor

4) La gerencia de riesgo será de la mitad del riesgo normalmente ejecutado

5) Se sacara a primer objetivo con relación R-B mínimo 1:1, las 2/3 partes de

la posición

Protocolo de Vigilancia Se realizara un análisis cada que cierren las velas de 5 - 15 - 60

Operacion de noticias

Hasta 15 o 30 minutos antes de datos de alto impacto (si se están formando

patrones de calidad, se entrara en el mercado con un muy bajo riesgo) Si se

esta en una posición y va a salir alguno noticia, se apretara el stop Nunca

entramos GDP - Tasas de interés - Tasas de desempleo.

* Todos los dias se registrara y se evaluara bitacora, se capturaran graficos y se hara video de cada trade.


•BITACORA DE OPERACIONES

Introducción al


PRACTICA

Introducción al


•PROGRAMA

Introducción al

1. Desarrollar la habilidad y la capacidad del trader de identificar

los conceptos del mercado, bajo la perspectiva del método.

2. Desarrollar la habilidad y la capacidad de plantear hipótesis.

3. Desarrollar la habilidad y la capacidad de ejecutar y gerenciar.

OBJETIVOS


•PROGRAMA

Introducción al

Modulo 1 - Identificar.

En esta fase se hace énfasis en que el trader identifique la situaciones

del mercado: tendencias, pívots, patrones, soportes, resistencias y

conceptos en general del método por medio de ejercicios prácticos.

Modulo 2 - Plantear Hipótesis.

En esta fase se hace énfasis en que el trader por medio de ejercicios de

simulación, piense en términos de probabilidad y plantee hipótesis en el

mercado.

Modulo 3 - Ejecución y Gerencia

En esta fase operamos en mercado real aplicando de manera integral

todas las fases anteriores, a partir de la toma de decisiones para entrar

en operación en los mercados (planteamiento de hipótesis, definición del

nivel de entrada, definición del nivel de stop, definición del nivel del

objetivo, gerencia de operación y registro de operación).


•PROGRAMA

Introducción al

Rutina de vigilancia de mercado

Premercado

El objetivo de la rutina premercado es tener la revisión de

comportamiento de precios de los activos a vigilar durante la jornada de

trabajo establecida.

Revisión de calendario de noticias.

Revisión de marcos de Diario, 4 horas y 60 minutos en los activos a

vigilar, haciendo lectura vela a vela, conteo de pívots y detección de

zonas de fluidez.

Consideración de hipótesis alcistas y bajistas para cada activo vigilado

Selección de activos a trabajar en marcos intradia (15 – 5 min, máximo

2 activos por persona en estos marcos) Los demás activos se seguirán

cada 60 min.


•PROGRAMA

Introducción al

Mercado

La rutina de mercado es para vigilancia y operación de activos

seleccionados.

Lectura de vela a vela y pivotes en marcos de operación intradía y swing

Detección de patrones.

Operación y toma de datos para bitácora

Postmercado

Bitácora del día: Gráficos, diario y estadísticas para obtener Average y

Sharpe del día, de la semana y el acumulado.

Evaluación del día.


•CRONOGRAMA

Introducción al

Semana Sesión Tema Contenido Horario # Horas Actividades S

EM

AN

A 1

Dia 1 Introduccion, conceptos

Generalidades y plan de trabajo,

plataformas y herramientas de

trabajo, Presentaciones y Formatos.

19:00 - 21:00 2 Charla introductoria - Teoria

Dia 2 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,

Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria





SE

MA

NA

2









SE

MA

NA

3

Dia 9 Observación e Identificación de

conceptos

Conceptos (Pívots, Patrones,

Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Ejercicios de identificacion

Dia 10 Observación e Identificación de

conceptos

Conceptos (Pívots, Patrones,

Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Ejercicios de identificacion

Dia 11 Planteamiento de hipotesis Simulacion de mercado, lectura vela a

vela (aplicación de conceptos) 19:00 - 21:00 2 Simulacion

Dia 12 Planteamiento de hipotesis Simulacion de mercado, lectura vela a

vela (aplicación de conceptos) 19:00 - 21:00 2 Simulación

SE

MA

NA

4

Dia 13 Ejecucion y Gerencia (toma de

decisiones)

Observacion mercado en vivo

(Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) 18:30 - 20:30 2

Vigilancia de Mercado en vivo

(Sesion Asiatica)


decisiones)




(Sesión Asiática)


decisiones)




(Sesión Asiática)


decisiones)




(Sesión Asiática)

4 Semanas de acompañamiento de revisión de bitácora - 1 sesión semanal


•INFORMACION ADICIONAL

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LUGAR

Online

DURACION

Cuatro semanas de teoría y practica y 4 semanas de acompañamiento en revision

de bitacora (1 sesion semanal)

Lunes a Jueves 7:00 pm a 9:00 pm (la hora se acordara finalmente con los traders)

CUPO MINIIMO

5 PERSONAS

COSTO

$3.000.000 COP o 1.600 USD o su equivalente en BTC (Cotización Bitstamp)

Para ampliar información

Jorge Arias – [email protected] – [email protected]

Skype – jorgearias5

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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