Inversion Choco (1)

97
DATOS DE LA POBLAC DISTRITO POBLAC ATE VITARTE 630, SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091 TOTAL 1,721 DISTRITO POBLACION ATE VITARTE 630,085 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 TOTAL 1,721,388 DISTRITO SECTOR "B" ATE VITARTE 13% SAN JUAN DE LURIGANCHO 10% DISTRITO POBLACION TOTAL ATE VITARTE 630,085 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 TOTAL 1,721,388

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proyecto de inversion

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Page 1: Inversion Choco (1)

DATOS DE LA POBLACION - SAN ISIDRO , LA MOLINA Y SAN BORJA

DISTRITO POBLACION

ATE VITARTE 630,085

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303

TOTAL 1,721,388

DISTRITO POBLACION

ATE VITARTE 630,085 430,241

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 756,508

TOTAL 1,721,388 1,186,749

DISTRITO SECTOR "B" SECTOR "C"ATE VITARTE 13% 45.0%

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10% 43.0%

DISTRITO

ATE VITARTE 630,085 430,241

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 756,508

TOTAL 1,721,388 1,186,749

Poblacion de 15-64 años

POBLACION TOTAL

Poblacion de 15-64 años

Page 2: Inversion Choco (1)

DATOS DE LA POBLACION - SAN ISIDRO , LA MOLINA Y SAN BORJA

TOTAL58%53%

SECTOR "B" SECTOR "C" TOTAL

13% 45.0% 58% 249,539.78

10% 43.0% 53% 400,949.24

23% 88% 111% 650,489

MERCADO DISPONIBLE

Page 3: Inversion Choco (1)

Población Total Estimada (Personas) INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

A) POBLACION TOTAL ESTIMADA SAN JUAN DE LURIGANCHO

AÑO

2011 1004339 INDICE DE POBLACION

2012 1025929 2.152013 1047725 2.12

2014 1069566 2.082015 1091303 2.03

B) POBLACION TOTAL ESTIMADA ATE VITARTE

AÑO ATE VITARTE2011 555974 INDICE DE POBLACION2012 573948 3.232013 592345 3.212014 611082 3.162015 630085 3.11

C) CALCULO DEL INDICE DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE VITARTE

DITRITOS AÑO 2015 INDICE DE CRECIMIENTO

1,091,303 2.03

ATE VITARTE 630,085 3.11

TOTALES 1,721,388

Se lee: Cuatrocientos veinte mil , tres

D) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMENTO

TASA DE CRECIMIENTO 2.43%

SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Page 4: Inversion Choco (1)

C) CALCULO DEL INDICE DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE VITARTE

VALOR NUMERICO

2,217,877

1,959,394

4,177,271

2E+06

Page 5: Inversion Choco (1)

2.43%TASA DE

CRECIMIENTO

Page 6: Inversion Choco (1)
Page 7: Inversion Choco (1)

PROCEDIMIENTOS PARA HALLAR LA MUESTRA

A) ENCUESTA PILOTO REPRESENTACION GRAFICA

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE

SI 75 83%NO 15 17%

TOTAL 90 100%

B) TABLA DE COEFICIENTE DE CONFIANZA

Z 99.73 99 98 96 95.45 95 90 80 68.27 50

C 3 2.58 2.33 2.06 2 1.96 1.65 1.28 1 0.674

C) HALLANDO MUESTRA

n= Z^2 x p x q n= (1,96)^2*0,78*0,22E^2 0,05^2

n= 213

Cuando: La poblacion Infinita N>100000

Z^2 p q E^23.8416 83% 17% 0.00250

Leyenda:

Z: Coeficiente de confianza 95% > 1,96E: Error de muestra 5% > 0,05p: Evento favorable 83%q: Evento no favorable 17%n: Tamaño de muestra 213N: Tamaño de población 650,489

DATO: TAMAÑO DE LA POBLACION

SI83%

NO17%

¿Consume Usted chocolata?

SI

NO

Page 8: Inversion Choco (1)

ENCUESTA PILOTO1.- ¿Consume usted chocolatada?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

SI 75 83%NO 15 17%

TOTAL 90 100%

ENCUESTA GENERAL

1.- ¿Usted compraria chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

SI 190 89%

NO 23 11%

TOTAL 213 100%

2.- ¿ Donde lo compraria?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a) Supermecados 83 39%b)Minimarket 45 21%c) Bodegas 70 33%d) Otros……… 15 7%

TOTAL 213 100%

3.- ¿Qué marca de chocolatada compra ?

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

39%

21%

33%

7%

2.-¿Donde lo compraria?

a) Supermecados

b)Minimarket

c) Bodegas

d) Otros………

70%

12%

8%10%

3.-¿Que marca de cubiertos compra?

a)Gloria

b)Laive

c)Nesquik

d) Otros……….

83%

17%

1.-¿Consume usted chocolatada?

SINO

89%

11%

1.-¿Usted compraria chocolatada en polvo?

SINO

Page 9: Inversion Choco (1)

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a)Gloria 150 70%b)Laive 25 12%c)Nesquik 16 8%d) Otros………. 22 10%

TOTAL 213 100%

4.- ¿Cuándo compra chocolatadas que busca exactamente?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a)Precio 79 37%b)Complemente nutr 7 3%c)sabor 103 48%d)Otros 24 11%

TOTAL 213 100%

5.- ¿Con que frecuencia usted consume chocolatada mensualmente?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a)1-2 96 45%b)2-3 52 24%c)3-4 34 16%d)4-5 31 15%

TOTAL 213 100%

6.- ¿Usted conoce chocolatadas en polvo?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

70%

12%

8%10%

3.-¿Que marca de cubiertos compra?

a)Gloria

b)Laive

c)Nesquik

d) Otros……….

37%

3%48%

11%

4.-¿Cuando compra chocolatadas que busca exactamente?

a)Preciob)Complemente nutricionalc)sabord)Otros

45%

24%

16%

15%

5.-¿Con que frecuencua compra chocolatada mensualmente?

a)1-2b)2-3c)3-4d)4-5

100%

6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?

a)Sib)No

Page 10: Inversion Choco (1)

a)Si 0 0%b)No 213 100%

TOTAL 213 100%

7.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unSachet de chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a)S/1.5 57 27%b) S/2 124 58%c) 2.5 28 13%d) Otros……… 4 2%

TOTAL 213 100%

8.-¿Por qué Medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a) Televisión 110 52%b)Redes sociales 85 40%c) Paneles 5 2%d) Otros 13 6%

TOTAL 213 100%

9.- ¿Compraría chocolatada en polvos a unaempresa que recién está saliendo al mercado, sabiendo que ofrecerá un producto de calidad y saludable?

FRECUENCIA

FRECUENCIA

100%

6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?

a)Sib)No

52%40%

2%6%

8.-¿Por que medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?

a) Televisiónb)Redes socialesc) Panelesd) Otros

87%

13%

9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-

ducto de calidad u saludable

a) Sib) No

27%

58%

13% 2%

7.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por un sachet de chocolatada en polvo

a)S/1.5b) S/2c) 2.5d) Otros………

Page 11: Inversion Choco (1)

ALTERNATIVAS PORCENTAJE

a) Si 186 87%b) No 27 13%

TOTAL 213 100%

FRECUENCIA

87%

13%

9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-

ducto de calidad u saludable

a) Sib) No

Page 12: Inversion Choco (1)

ENCUESTA PILOTO

ENCUESTA GENERAL

39%

21%

33%

7%

2.-¿Donde lo compraria?

a) Supermecados

b)Minimarket

c) Bodegas

d) Otros………

70%

12%

8%10%

3.-¿Que marca de cubiertos compra?

a)Gloria

b)Laive

c)Nesquik

d) Otros……….

83%

17%

1.-¿Consume usted chocolatada?

SINO

89%

11%

1.-¿Usted compraria chocolatada en polvo?

SINO

Page 13: Inversion Choco (1)

70%

12%

8%10%

3.-¿Que marca de cubiertos compra?

a)Gloria

b)Laive

c)Nesquik

d) Otros……….

37%

3%48%

11%

4.-¿Cuando compra chocolatadas que busca exactamente?

a)Preciob)Complemente nutricionalc)sabord)Otros

45%

24%

16%

15%

5.-¿Con que frecuencua compra chocolatada mensualmente?

a)1-2b)2-3c)3-4d)4-5

100%

6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?

a)Sib)No

Page 14: Inversion Choco (1)

100%

6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?

a)Sib)No

52%40%

2%6%

8.-¿Por que medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?

a) Televisiónb)Redes socialesc) Panelesd) Otros

87%

13%

9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-

ducto de calidad u saludable

a) Sib) No

27%

58%

13% 2%

7.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por un sachet de chocolatada en polvo

a)S/1.5b) S/2c) 2.5d) Otros………

Page 15: Inversion Choco (1)

87%

13%

9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-

ducto de calidad u saludable

a) Sib) No

Page 16: Inversion Choco (1)

ENCUESTA PILOTO1.- ¿Consume Usted infusiones en filtrantes?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 75 83%

NO 15 17%

TOTAL 90 100%

ENCUESTA GENERAL

1.- ¿Usted compraria chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 190 89%

NO 23 11%

TOTAL 213 100%

2.- ¿ Donde lo compraria?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJESupermercados 83 38.97%

Minimarket 45 21.13%Bodegas 70 32.86%

Otros 15 7.04%

TOTAL 213 100%

3.- ¿Qué marca de chocolate compra?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI83%

NO17%

¿Consume Usted infusiones en filtrantes?

Page 17: Inversion Choco (1)

a) Gloria 150 70.42%

b) Laive 25 11.74%

c) Nesquik 16 7.51%

e) Otros……… 22 10.33%

TOTAL 213 100%

4.- ¿Cuándo compra chocolatadas que busca exactamente?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Precio 79 37.09%

b) Complemento Nu 7 3.29%

c) Sabor 103 48.36%

d) Otros………. 24 11.27%

TOTAL 213 100%

5.- ¿Con que frecuencia consume usted chocolate mensualmente?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a)1-2 96 45.07%

b) 2-3 52 24.41%

c) 3-4 34 15.96%

d) 4-5 31 14.55%

TOTAL 213 100%

6.- ¿Usted conoce chocolates en polvo?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Si 0 0.00%

b) No 213 100.00%

TOTAL 213 100%

7.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por chocolatada en polvo?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a) S/1.5 57 26.76%

b) S/2.0 124 58.22%

c) S/2.5 28 13.15%

d) Otros…………… 4 1.88%

TOTAL 213 100%

Page 18: Inversion Choco (1)

8.-¿Por qué Medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Televisión 110 51.64%

b)Redes sociales 85 39.91%

c) Paneles 5 2.35%

d) Otros 13 6.10%

TOTAL 213 100%

11.- ¿Compraría chocolatada en polvo a una empresa que recién está saliendo al mercado, sabiendo que ofrecerá un producto de calidad y saludable?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Si 186 87.32%

b) No 27 12.68%

TOTAL 213 100%

Page 19: Inversion Choco (1)

SI83%

NO17%

¿Consume Usted infusiones en filtrantes?

Page 20: Inversion Choco (1)

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO

A) DATOS SEGÚN LA PREGUNTA N°8 DE LA ENCUESTA GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL

INTERVALOS Encuestas (fi) fi x yi

1 2 96 1.5 1442 3 52 2.5 1303 4 34 3.5 1195 6 31 5.5 170.5

TOTAL 213 13 563.5

Fuente:Elaboracion PropiaConclusión: Solo 213 personas están dispuestas a comprar nuestro producto.

B) CONSUMO PROMEDIO (CO )

CO = 2.65

σp = 0.09

Intervalo Prom (yi)

C) DESVIACION ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN (σp)

Page 21: Inversion Choco (1)

E) PROYECCION DE LA DEMANDA

N° de años Año Población

Año 0 2015 650,489 70241 580248Año 1 2016 666,274 71945 594329Año 2 2017 682,443 73691 608752Año 3 2018 699,003 75479 623524

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL= 2.43%

TASA PORCENTUAL DE MERCADO NEGATIVO= 10.80%

POBLACION= 650489

Mercado Negativo 10.80%

Mercado potencial

Page 22: Inversion Choco (1)

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO

(yi - y)

-1.146 1.31 125.98-0.15 0.02 1.100.85 0.73 24.822.85 8.15 252.59

2.42 10.21 404.49

Solo 213 personas están dispuestas a comprar nuestro producto.

C) DESVIACION DE LA MUESTRA (σm)

2.5781527873

σm = 1.38

CPP = 2.46 30

(yi - y)2 fi (yi - y)2

D) CONSUMO PROMEDIO PESIMISTA (CPP)

CPP = (CO - Z*σp)

Page 23: Inversion Choco (1)

Explicación: el consumo es de 30 sachet por persona

30

E) PROYECCION DE LA DEMANDA

CPP Anual

29.52 4,281,537 7.1 303,26429.52 4,385,436 9.0 393,12029.52 4,491,857 10.0 449,28029.52 4,600,860 9.8 449,280 37440

24960960

2.0869565217

184106.069517

Demanda potencial

% Participación

Demanda para el proyecto

Page 24: Inversion Choco (1)

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO

CO=563.5

213

Page 25: Inversion Choco (1)

E) PROYECCION DE LA DEMANDA

=

Page 26: Inversion Choco (1)

CAPACIDAD INSTALADA

DESCRIPCIONHora/Dia Dia/ mes

8 26sachet 1,440 37,440 449,280Total 1,440 37,440 449,280

0 0

CAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA DEMANDADA

DEMANDA SEMESTRAL POR LINEA

MENSUALTRIMESTRAL

3Linea 1 37440 112320.00 112320TOTAL 37440 112320.00

PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD

Periodo 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

% CRECIMIENTO 60% 65% 70% 75%Linea 1 67,392 73,008 78,624 84,240TOTAL 67,392 73,008 78,624 84,240

22464303,264 44,928

22464PROD 864

TD 480TT 1.8 MINPLAN DE PRODUCCION , ENTREGA AL CLIENTE

864

TOTAL AL AÑO

Page 27: Inversion Choco (1)

correcto

1153SACHET/min cajas/hora turno 8000

3 180 1440Horas Und # Operadores

diarias 8 1,440 1mensuales 192 34560 1

166.6666667333333.3333

2000 16001200.48019

PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD

5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre

80% 85% 90% 95% 100% 100%89,856 95,472 101,088 106,704 112,320 112,32089,856 95,472 101,088 106,704 112,320 112,320

39

PLAN DE PRODUCCION , ENTREGA AL CLIENTE

produccion por turno en llenado de chocolatada por sachets

Page 28: Inversion Choco (1)

280.3

PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD

contribucion -1186.03

1186100.00% 4.2311809

100%

Page 29: Inversion Choco (1)

Corporacion CHOCO S.A.CDIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DE CHOCOLATADA EN POLVO

Método- Resumen

Diagrama Nº: 1 Hoja Nº: 1 Propuesto Actividad Actual Propuesta Economíca

Actividad ProduccionEmpieza - Operación 6 -Termina - Inspección 1 -

Objeto SACHETS DE CHOCOLATADA EN POLVO Operario Actual Transporte 6 -

Lugar Toda la Planta PLANTA Fecha - Almacenamiento 2 -Operarios - Espera 0 -

Elaborado por Jefe de Produccion Distancia (m2)Aprobado por Gerente General Tiempo (min)

Nº DESCRIPCIÓN - V.A

SÍMBOLO

OBSERVACIONES

1.- Almacenamiento de la Materia Prima en el Almacén 1 cacao y leche en polvo

2.- Pesado de (MP) 1 En kg.

4.- Translado de MP. al Area de Produccion 0.08 cacao

5.- Limpiar 0.1 papeles , piedras,etc

6.- Translado al area de tostado 0.08

7.- Tostado 60 pedro 200 cacao

8.- Translado al area de Descascarillado 0.08

9.- Descascarillado 60 almendras de cacao

10.- Transporte al area de Molienda 0.08

11.- Molienda 60 cacao en polvo

12.- translado al area de envasado y sellado 0.08

13.- envasado y sellado 0.3

14.- translado al area de control de calidad 0.08

15.- Revisado 1

16.- Translado al Almacen de P.T. 1

TOTAL 184.88 0 6 1 6 2 0

Producción 1440

Tiempo disponible 480

Takt time 3

TIEMPO(MIN)

Page 30: Inversion Choco (1)

CALCULO DE LA INVERSION FIJA TANGIBLE

MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION UND. MED

Maquina Tostadora Und.Maquina Descascarilladora Und.Maquina de Molienda Und.Maquina envasadora de sachets Und.Balanza Electronica Und.Computadora Und.Impresora c/n tinta continua EPSON Und.Extintor 4KG Und.

TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCION UM

Recipiente de acero inoxidable Und.Mesa de metal (2.00mt x 1.00mt) Und.Escritorio con silla Und.Estante de metal Und.Tina plástica graduada UndCilindros plasticos UndPallets (1.20x1.80) Und.Carretillas Und.Mangueras MtsBotiquin Und.Utensilios JgoEPPS (Casco+guantes+chaleco) JgoEscobas,recogedores,Tachos,trapeador. Jgo

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

Page 31: Inversion Choco (1)

CALCULO DE LA INVERSION FIJA INTANGIBLE

INTANGIBLEDESCRIPCION PRECIO S/.Licencia de Funcionamiento - Municipalidad S/. 250.00Licencia de Defensa Civil S/. 95.00Licencia de Sanidad-Digesa S/. 360.00Gastos de Constitucion y notariales S/. 1,015.00Tramite Indecopi S/. 220.00Legalización de Planillas en el Ministerio de t S/. 35.00Paquete Ms.Office S/. 360.00TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 2,335.00

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

A) CALCULO DE LA MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA MEDIDALeche en polvo gr.Cacao gr.Papel filtro Metro

TOTAL (por un sachets de chocolatada en polvo 100gr)

PRODUCCION DEL PRIMER MENSUAL

TOTAL DE LA MATERIA PRIMA

B) CALCULO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES

CUADRO DE PLANILLA MENSUAL

CARGO

Logistica/Administrador 1Jefe de Produccion 1

Nª DETRABAJADORES

Page 32: Inversion Choco (1)

Vendedor 1Operarios 3

TOTAL PLANILLATrimestral

C) CALCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALESUtiles de oficina S/. 90.00

TOTAL S/. 90.00Trimestral S/. 270.00

D) CALCULO DE GASTOS EN PUBLICIDAD

GASTOS DE PUBLICIDAD MENSUALESPublicidad S/. 120.00

TOTAL S/. 120.00Trimestral S/. 360.00

E ) CALCULO DE GASTOS DE SERVICIOS

CUADRO DE SERVICIOS MENSUALESSERVICIO COSTO S/

Alquiler S/. 3,000.00Telefono / Internet S/. 100.00Agua S/. 200.00Luz S/. 400.00Mantenimiento S/. 80.00

TOTAL S/. 3,780.00Trimestral S/. 11,340.00

CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJOCaja y Bancos S/. 1,000.00 Materia Prima S/. 28,866.24 Planilla S/. 7,236.00 Gastos de Administracion S/. 90.00 Publicidad S/. 120.00

Page 33: Inversion Choco (1)

Gastos servicios S/. 3,780.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 41,092.24

Page 34: Inversion Choco (1)

CALCULO DE LA INVERSION FIJA TANGIBLE

MAQUINAS Y EQUIPOS

UNIDADES PRECIO S/.UNITARIO TOTAL

1 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 1 S/. 5,800.00 S/. 5,800.00 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 1 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 1 S/. 300.00 S/. 300.00 3 S/. 1,300.00 S/. 3,900.00 1 S/. 380.00 S/. 380.00 1 S/. 75.00 S/. 75.00

S/. 34,955.00

MUEBLES Y ENSERES

UNIDADESPRECIO S/.

TOTALUNITARIO

4 S/. 40.00 S/. 160.00 2 S/. 450.00 S/. 900.00 3 S/. 300.00 S/. 900.00 2 S/. 200.00 S/. 400.00 6 S/. 20.00 S/. 120.00 3 S/. 115.50 S/. 346.50 4 S/. 60.00 S/. 240.00 2 S/. 130.00 S/. 260.00 8 S/. 5.00 S/. 40.00 1 S/. 30.00 S/. 30.00 1 S/. 28.00 S/. 28.00 4 S/. 70.00 S/. 280.00 1 S/. 40.00 S/. 40.00

S/. 3,744.50

INSTALACION S/. 550.00 TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 39,249.50 31849.5

Page 35: Inversion Choco (1)

CALCULO DE LA INVERSION FIJA INTANGIBLE

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

PRECIO UNIT. REQUERIMIENTO TOTAL % DEL COSTOS/. 0.010 75.000 S/. 0.7500 58.37%

S/. 0.01 25.000 S/. 0.1750 13.62%S/. 4.50 0.080 S/. 0.3600 28.02%

TOTAL (por un sachets de chocolatada en polvo 100gr) S/. 1.29 100%

PRODUCCION DEL PRIMER MENSUAL S/. 22,464.00

TOTAL DE LA MATERIA PRIMA S/. 28,866.24

CUADRO DE PLANILLA MENSUAL

S. BASICO TOTALAPORTES

9% S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 1625.00 117.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 1375.00 99.00

sueldo con beneficios

Page 36: Inversion Choco (1)

S/. 750.00 S/. 750.00 937.50 67.50 S/. 750.00 S/. 2,250.00 2812.50 202.50

TOTAL PLANILLATrimestral

CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

Page 37: Inversion Choco (1)

S/. 40,092.24 13364.08

Page 38: Inversion Choco (1)
Page 39: Inversion Choco (1)

Tamaño C28 22464

CUADRO DE PLANILLA MENSUAL

TOTAL COSTOS

S/. 1,742.00 S/. 1,474.00

Page 40: Inversion Choco (1)

S/. 1,005.00 S/. 3,015.00 S/. 7,236.00 S/. 21,708.00

CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

Page 41: Inversion Choco (1)
Page 42: Inversion Choco (1)

CALCULO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

INVERSIONES

INVERSION FIJATANGIBLE S/. 39,249.50 INTANGIBLE S/. 2,335.00

CAPITAL DE TRABAJO S/. 82,184.48

TOTAL INVERSION S/. 123,768.98

PRESTAMO A COSEGUIR

82594.884

41,092.24S/.

Page 43: Inversion Choco (1)

41,092.24S/.

Page 44: Inversion Choco (1)

DEPRECIACION

DESCRIPCION VALOR TIEMPO

EQUIPOS S/. 4,655 4MAQUINARIAS S/. 30,300 10

Total Depreciacion

MAQUINARIASMoledora TostadoraMaquina descascarilladoraMaquina de MoliendaMaquina envasadora de sachet

EQUIPOSBalanza ElectronicaComputadoraImpresora c/n tinta continua EPSONExtintor 4KG

Page 45: Inversion Choco (1)

DEPRECIACION

D.A Trimestral

SLN 40 S/. 1,164 S/. 290.940 S/. 3,030 S/. 757.50

Total Depreciacion S/. 1,048.44

VALOR RESIDUAL

Page 46: Inversion Choco (1)

FINANCIAMIENTO%

Inversion S/. 123,769 100%Finan.accionistas S/. 60,000 48.5%FINAN. BANCARIO S/. 63,769 51.5%Plazo 24 MesesTasa anual 25.47% 360TASA MENSUAL 1.91% 30

1° TRIMESTRE

PREGUNTAR LA TASA 2° TRIMESTREBanco continental

3° TRIMESTRE

4° TRIMESTRE

5° TRIMESTRE

6° TRIMESTRE

7° TRIMESTRE

8° TRIMESTRE

1º TrimestreInteres S/. 3,529.51 Amortizacion S/. 6,480.90Pago S/. 10,010.41

Page 47: Inversion Choco (1)

METODO FRANCES

Pago R= S/. 3,336.80

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESESPERIODO CAPITAL INTERESES AMORTIZAC.

1 S/. 63,768.98 S/. 1,217.22 S/. 2,119.582 S/. 61,649.40 S/. 1,176.76 S/. 2,160.043 S/. 59,489.35 S/. 1,135.53 S/. 2,201.27 4 S/. 57,288.08 S/. 1,093.51 S/. 2,243.29 5 S/. 55,044.79 S/. 1,050.69 S/. 2,286.11 6 S/. 52,758.68 S/. 1,007.05 S/. 2,329.75 7 S/. 50,428.93 S/. 962.58 S/. 2,374.22 8 S/. 48,054.71 S/. 917.27 S/. 2,419.54 9 S/. 45,635.18 S/. 871.08 S/. 2,465.72

10 S/. 43,169.46 S/. 824.02 S/. 2,512.79 11 S/. 40,656.67 S/. 776.05 S/. 2,560.75 12 S/. 38,095.92 S/. 727.17 S/. 2,609.63 13 S/. 35,486.29 S/. 677.36 S/. 2,659.44 14 S/. 32,826.85 S/. 626.60 S/. 2,710.21 15 S/. 30,116.64 S/. 574.86 S/. 2,761.94 16 S/. 27,354.71 S/. 522.14 S/. 2,814.66 17 S/. 24,540.05 S/. 468.42 S/. 2,868.38 18 S/. 21,671.67 S/. 413.67 S/. 2,923.13 19 S/. 18,748.53 S/. 357.87 S/. 2,978.93 20 S/. 15,769.60 S/. 301.01 S/. 3,035.79 21 S/. 12,733.81 S/. 243.06 S/. 3,093.74 22 S/. 9,640.07 S/. 184.01 S/. 3,152.79 23 S/. 6,487.28 S/. 123.83 S/. 3,212.97 24 S/. 3,274.30 S/. 62.50 S/. 3,274.30

TOTAL S/. 854,689.94 S/. 16,314.26 S/. 63,768.98

CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre

S/. 3,151.26 S/. 2,750.93 S/. 2,327.24 S/. 1,878.82 S/. 6,859.15 S/. 7,259.48 S/. 7,683.17 S/. 8,131.58 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41

Page 48: Inversion Choco (1)

METODO FRANCES

PAGOS/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80 100S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80

S/. 80,083.24

6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 1,404.23 S/. 901.94 S/. 370.34 S/. 8,606.17 S/. 9,108.46 S/. 9,640.07 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41

Page 49: Inversion Choco (1)

SUGERIDOVENTAS TRIMESTRALES

PRECIOS UNITARIOS

LINEAS CLIENTE CTULinea 1 S/. 1.74 S/. 1.34

S/. 2.05 precio sugerido al publicoincl igv

VENTAS PROYECTADAS

VENTAS PROYECTADASLINEAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Linea 1 S/. 117,262.08 S/. 127,033.92 S/. 136,805.76 Total S/. 117,262.08 S/. 127,033.92 S/. 136,805.76

COMISION DEL VENDEDOR60% de mi proyeccion de vtas

Linea 1 S/. 70,357.25 S/. 76,220.35 S/. 82,083.46comisión 5%Linea 1 S/. 3,517.86 S/. 3,811.02 S/. 4,104.17

S/. 66,839.39 S/. 72,409.33 S/. 77,979.28

Page 50: Inversion Choco (1)

CTU*1.3 (CTU *1.3) - CTU S/. 1.74 S/. 0.40

VENTAS PROYECTADAS4º trimestre 5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre

S/. 146,577.60 S/. 156,349.44 S/. 166,121.28 S/. 175,893.12 S/. 146,577.60 S/. 156,349.44 S/. 166,121.28 S/. 175,893.12

S/. 87,946.56 S/. 93,809.66 S/. 99,672.77 S/. 105,535.87

S/. 4,397.33 S/. 4,690.48 S/. 4,983.64 S/. 5,276.79

S/. 83,549.23 S/. 89,119.18 S/. 94,689.13 S/. 100,259.08

Page 51: Inversion Choco (1)

LINEAS Cvu Cfu CtuLINEA 1 1.29 0.05 1.34

ganancia 1.82

VENTAS PROYECTADAS8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre CONTRIBUCION

S/. 185,664.96 S/. 195,436.80 S/. 195,436.80 100% S/. 185,664.96 S/. 195,436.80 S/. 195,436.80 100%

S/. 111,398.98 S/. 117,262.08 S/. 117,262.08

S/. 5,569.95 S/. 5,863.10 S/. 5,863.10

S/. 105,829.03 S/. 111,398.98 S/. 111,398.98

Page 52: Inversion Choco (1)

COSTOS TRIMESTRALES A PLENA CAPACIDAD

Sueldo y salarios S/. 21,708.00 Servicios S/. 11,340.00 Publicidad S/. 360.00 Materia primaLinea 1Gastos de Adm. S/. 270.00

PRESUPUESTO DE COSTOS1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.

COSTO FIJOSSUELDOS Y SALARIOS 21,708.00 21,708.00 21,708.00 GTS DE ADM 270.00 270.00 270.00 SERVICIOS 11,340.00 11,340.00 11,340.00 PUBLICIDAD 360.00 360.00 360.00 DEPRECIACION 1,048.44 1,048.44 1,048.44 TOTAL COSTO FIJO 34,726.44 34,726.44 34,726.44

COSTO VARIABLESMATERIA PRIMALinea 1 86,598.72 93,815.28 101,031.84 comision vendedorLinea 1 3,517.86 3,811.02 4,104.17 TOTAL DE COSTOS VARIAB 90,116.58 97,626.30 105,136.01

COSTOS TOTALES 124,843.02 132,352.74 139,862.45

38188.8

Page 53: Inversion Choco (1)

LINEAS Cvu Cfu CtuLINEA 1 S/. 1.29 0.05 1.34

PRESUPUESTO DE COSTOS4° Trim. 5° Trim. 6° Trim. 7° Trim. 8° Trim. 9° Trim.

21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44

108,248.40 115,464.96 122,681.52 129,898.08 137,114.64 144,331.20

4,397.33 4,690.48 4,983.64 5,276.79 5,569.95 5,863.10 112,645.73 120,155.44 127,665.16 135,174.87 142,684.59 150,194.30

147,372.17 154,881.88 162,391.60 169,901.31 177,411.03 184,920.74

0.31

Page 54: Inversion Choco (1)

2.007

10° Trim.

21,708.00 270.00 11,340.00 360.00 1,048.44 34,726.44

144,331.20

5,863.10 150,194.30

184,920.74

Page 55: Inversion Choco (1)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

1º Trimestre 2º TrimestreVENTAS S/. 117,262 S/. 127,034 COSTO DE VENTAS S/. 124,573 S/. 132,083

UTILIDAD BRUTA S/. -7,311 S/. -5,049 GASTOS FINANCIEROS S/. 3,530 S/. 3,151 GASTOS DE ADM. S/. 270 S/. 270

UTILIDAD IMPONIBLE S/. -11,110 S/. -8,470 IMPUESTOS 28% S/. -3,110.92 S/. -2,372

UTILIDAD NETA S/. -8,000 S/. -6,098

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO

1º Trimestre 2º TrimestreVENTAS S/. 117,262 S/. 127,034 COSTO DE VENTAS S/. 124,573 S/. 132,083

UTILIDAD BRUTA S/. -7,311 S/. -5,049 GASTOS ADM. S/. 270 S/. 270

UTILIDAD IMPONIBLE S/. -7,581 S/. -5,319 IMPUESTOS 28% S/. -2,122.66 S/. -1,489

UTILIDAD NETA S/. -5,458 S/. -3,830

Page 56: Inversion Choco (1)

3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 136,806 S/. 146,578 S/. 156,349 S/. 166,121 S/. 175,893 S/. 185,665 S/. 139,592 S/. 147,102 S/. 154,612 S/. 162,122 S/. 169,631 S/. 177,141

S/. -2,787 S/. -525 S/. 1,738 S/. 4,000 S/. 6,262 S/. 8,524 S/. 2,751 S/. 2,327 S/. 1,879 S/. 1,404 S/. 902 S/. 370 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270

S/. -5,808 S/. -3,122 S/. -411 S/. 2,325 S/. 5,090 S/. 7,884 S/. -1,626 S/. -874 S/. -115 S/. 651 S/. 1,425 S/. 2,207

S/. -4,181 S/. -2,248 S/. -296 S/. 1,674 S/. 3,665 S/. 5,676

3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 136,806 S/. 146,578 S/. 156,349 S/. 166,121 S/. 175,893 S/. 185,665 S/. 139,592 S/. 147,102 S/. 154,612 S/. 162,122 S/. 169,631 S/. 177,141

S/. -2,787 S/. -525 S/. 1,738 S/. 4,000 S/. 6,262 S/. 8,524 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270

S/. -3,057 S/. -795 S/. 1,468 S/. 3,730 S/. 5,992 S/. 8,254 S/. -856 S/. -222 S/. 411 S/. 1,044 S/. 1,678 S/. 2,311

S/. -2,201 S/. -572 S/. 1,057 S/. 2,685 S/. 4,314 S/. 5,943

Page 57: Inversion Choco (1)

9º Trimestre 10º Trimestre S/. 195,437 S/. 195,437 S/. 184,651 S/. 184,651

S/. 10,786 S/. 10,786 S/. - S/. - S/. 270 S/. 270

S/. 10,516 S/. 10,516 S/. 2,944.50 S/. 2,944.50

S/. 7,572 S/. 7,572

9º Trimestre 10º Trimestre S/. 195,437 S/. 195,437 S/. 184,651 S/. 184,651

S/. 10,786 S/. 10,786 S/. 270 S/. 270

S/. 10,516 S/. 10,516 S/. 2,944.50 S/. 2,944

S/. 7,572 S/. 7,572

Page 58: Inversion Choco (1)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

2016 2017 2018

VENTAS S/. 527,679 S/. 684,029 S/. 781,747

COSTO DE VENTAS S/. 543,350 S/. 663,506 S/. 738,603

UTILIDAD BRUTA S/. -15,671 S/. 20,523 S/. 43,144

GASTOS FINANCIEROS S/. 11,759 S/. 4,555 S/. -

GASTOS DE AD S/. 1,080 S/. 1,080 S/. 1,080

UTILIDAD IMPONIBLE S/. -28,510 S/. 14,888 S/. 42,064

IMPUESTOS 28% S/. -7,983 S/. 4,169 S/. 11,778

UTILIDAD NETA S/. -20,527 S/. 10,719 S/. 30,286

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO

2016 2017 2018

VENTAS S/. 527,679 S/. 684,029 S/. 781,747

COSTO DE VENTAS S/. 543,350 S/. 663,506 S/. 738,603

UTILIDAD BRUTA S/. -15,671 S/. 20,523 S/. 43,144

GASTOS ADM. S/. 1,080 S/. 1,080 S/. 1,080

UTILIDAD IMPONIBLE S/. -16,751 S/. 19,443 S/. 42,064

IMPUESTOS 28% S/. -4,690 S/. 5,444 S/. 11,778

UTILIDAD NETA S/. -12,061 S/. 13,999 S/. 30,286

Page 59: Inversion Choco (1)

2019 2020

S/. 781,747 S/. 781,747

S/. 738,603 S/. 738,603

S/. 43,144 S/. 43,144

S/. - S/. -

S/. 1,080 S/. 1,080

S/. 42,064 S/. 42,064

S/. 11,778 S/. 11,778

S/. 30,286 S/. 30,286

2019 2020

S/. 781,747 S/. 781,747

S/. 738,603 S/. 738,603

S/. 43,144 S/. 43,144

S/. 1,080 S/. 1,080

S/. 42,064 S/. 42,064

S/. 11,778 S/. 11,778

S/. 30,286 S/. 30,286

Page 60: Inversion Choco (1)

PUNTO DE EQUILIBRIO

LINEA 1 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestreCFT S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 CV S/. 90,116.58 S/. 97,626.30 S/. 105,136.01 Q 67392 73008 78624P S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74

MC S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 Qe 86212.61 86212.61 86212.61

U. ESP S/. -7,580.94 S/. -5,318.82 S/. -3,056.69 OPTIMIZACION 128% 118% 110%

S/. -16,751.01 S/. -14,040.22

recuperamos lo invertido en 16 meses

inversion S/. 123,768.98

1º trim

estre

2º trim

estre

3º trim

estre

4º trim

estre

5º trim

estre

6º trim

estre

7º trim

estre

8º trim

estre

9º trim

estre

10º trim

estre

10

210

410

610

810

1010

1210

1410

QPMCQe

Page 61: Inversion Choco (1)

4º trimestre 5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 112,645.73 S/. 120,155.44 S/. 127,665.16 S/. 135,174.87

84240 89856 95472 101088 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40

86212.61 86212.61 86212.61 86212.61 S/. -794.57 S/. 1,467.56 S/. 3,729.68 S/. 5,991.81

102% 96% 90% 85%

S/. 1,467.56 S/. 1,243.23

1º trim

estre

2º trim

estre

3º trim

estre

4º trim

estre

5º trim

estre

6º trim

estre

7º trim

estre

8º trim

estre

9º trim

estre

10º trim

estre

10

210

410

610

810

1010

1210

1410

QPMCQe

Page 62: Inversion Choco (1)

8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 142,684.59 S/. 150,194.30 S/. 150,194.30

106704 112320 112320 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40

86212.61 86212.61 86212.61 S/. 8,253.93 S/. 10,516.06 S/. 10,516.06

81% 77% 77%

1º trim

estre

2º trim

estre

3º trim

estre

4º trim

estre

5º trim

estre

6º trim

estre

7º trim

estre

8º trim

estre

9º trim

estre

10º trim

estre

10

210

410

610

810

1010

1210

1410

QPMCQe

Page 63: Inversion Choco (1)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

1º trimestre

VENTAS 117,262 COSTOS FIJOS (-) 32,182 COSTOS VARIABLES (-) 90,117 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871 UTILIDAD -7,581 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -2,122.66 UTILIDAD NETA -5,458 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871

INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -123,769 -2,913

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

1º trimestre

VENTAS 117,262 COSTOS FIJOS (-) 32,182 COSTOS VARIABLES (-) 90,117 INTERÉS 3,530 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871 UTILIDAD -11,110 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -3,111 UTILIDAD NETA -8,000 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871

INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 PRÉSTAMO (+) 63,769 AMORTIZACIÓN 6,481 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -60,000 -11,935

Page 64: Inversion Choco (1)

TIR TRIMESTRAL -23% -60,000 -38,630

-4%

Page 65: Inversion Choco (1)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 5º trimestre

127,034 136,806 146,578 156,349 32,182 32,182 32,182 32,182 97,626 105,136 112,646 120,155 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871 -5,319 -3,057 -795 1,468 -1,489.27 -855.87 -222.48 410.92 -3,830 -2,201 -572 1,057 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871

-1,285 344 1,973 3,602

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 5º trimestre

127,034 136,806 146,578 156,349 32,182 32,182 32,182 32,182 97,626 105,136 112,646 120,155 3,151 2,751 2,327 1,879 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871 -8,470 -5,808 -3,122 -411 -2,372 -1,626 -874 -115 -6,098 -4,181 -2,248 -296 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871

6,859 7,259 7,683 8,132 -10,413 -8,896 -7,386 -5,883

Page 66: Inversion Choco (1)

-14,587 32,981.25 32,981.25 32,981.25

Page 67: Inversion Choco (1)

6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre

166,121 175,893 185,665 195,437 195,437 32,182 32,182 32,182 34,053 34,053 127,665 135,175 142,685 150,194 150,194 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - - 3,730 5,992 8,254 10,516 10,516 1,044.31 1,677.71 2,311.10 2,944.50 2,944.50 2,685 4,314 5,943 7,572 7,572 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - -

5,230 6,859 8,488 8,245 8,245

6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre

166,121 175,893 185,665 195,437 195,437 32,182 32,182 32,182 34,053 34,053 127,665 135,175 142,685 150,194 150,194 1,404 902 370 - - 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - - 2,325 5,090 7,884 10,516 10,516 651 1,425 2,207 2,944 2,944 1,674 3,665 5,676 7,572 7,572 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - -

8,606 9,108 9,640 - - -4,387 -2,899 -1,419 8,245 8,245

Page 68: Inversion Choco (1)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO2016 2017

VENTAS 527,679 684,029 COSTOS FIJOS (-) 128,726 128,726 COSTOS VARIABLES (-) 405,525 525,680 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485 UTILIDAD -16,751 19,443 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -4,690 5,444 UTILIDAD NETA -12,061 13,999 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485

INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -123,769 -1,881 24,179

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2016 2017

VENTAS 527,679 684,029 COSTOS FIJOS (-) 128,726 128,726 COSTOS VARIABLES (-) 405,525 525,680 INTERÉS 11,759 4,555 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485 UTILIDAD -28,510 14,888 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -7,983 4,169 UTILIDAD NETA -20,527 10,719 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485

INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 PRÉSTAMO (+) 63,769 AMORTIZACIÓN 28,283 35,486 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -60,000 -38,630 -14,587

Page 69: Inversion Choco (1)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO2018 2019 2020

781,747 781,747 781,747 136,211 136,211 136,211 600,777 600,777 600,777 2,695 2,695 2,695 - - - 42,064 42,064 42,064 11,778 11,778 11,778 30,286 30,286 30,286 2,695 2,695 2,695 - - -

32,981 32,981 32,981

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2018 2019 2020

781,747 781,747 781,747 136,211 136,211 136,211 600,777 600,777 600,777 - - - 2,695 2,695 2,695 - - - 42,064 42,064 42,064 11,778 11,778 11,778 30,286 30,286 30,286 2,695 2,695 2,695 - - -

- - - 32,981 32,981 32,981

Page 70: Inversion Choco (1)

BASE DE DATOS

% DEL PRESTAMO 52%% DE APORTE 48%TASA FINANCIERA 25%TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO 35%COK(COSTO DE OPORTUNIDAD) 10%TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 17.74% 360TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO trim 4.17% 90

-0.9407258 12 -11.28871-13.28871 26 -345.50645

-5

Page 71: Inversion Choco (1)

-12

Page 72: Inversion Choco (1)

INDICADORES DE BENEFICIOS FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO

VAF S/. 67,787.00VAI S/. 63,768.98 VANF S/. 131,555.98 2. TIR (tasa interna de retorno )

TIRF -4% TRIMESTRAL

3. RELACION FINANCIERA / BENEFICIO/COSTO

inversionBENEF. S/. 67,787.00 ventas VALOR ACTUAL BRUTC.INV S/. (63,768.98) costos VALOR ACTUAL COSTOSB/C S/. -1.06 <----mis vtas debe cubrir, mi inversion y mis costos

4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION FINANCIERO

Costo. Inv. S/. -63,768.98 Benef. Al AÑO S/. 13,557.40 retorno anual S/. -4.70

Años 2 Meses 25 Días

INDICADORES DE BENEFICIOS ECONOMICOS

INDICADORES ECONOMICOS

1. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

VABN S/. 67,783.66VAI S/. -123,768.98 VANE S/. (55,985.32)

2. TIR (tasa interna de retorno )

TIRE -1%

3. RELACION ECONOMICA / BENEFICIO/COSTO

Page 73: Inversion Choco (1)

BENEF. S/. -55,985.32 C.INV S/. 123,768.98 B/C S/. (0.45)

4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION ECONOMICO

Costo. Inv. S/. 123,768.98 Benef. Al AÑO S/. -11,197.06 retorno anual S/. -11.05

Años 7 Meses 7 Días

Page 74: Inversion Choco (1)

S/. 8,609.24

-4%

VALOR ACTUAL BRUTVALOR ACTUAL COSTOS

<----mis vtas debe cubrir, mi inversion y mis costos

Page 75: Inversion Choco (1)

INDICADORES DE PRODUCTIVIDADLos siguientes indicadores de productividad, corresponden al año 2016.

Indicadores de administración I = Ventas netas / Número de trabajadores

Ventas netas S/. 527,679.36 SolesNúmero de trabajadores 6 Trabajadores

S/. 87,946.56 Soles/Trabajador

I = Unidades producidas / Número de trabajadores Unidades producidas 303,264 UnidadesNúmero de trabajadores 6 Trabajadores

S/. 50,544.00 Soles/Trabajador

Indicadores de Finanzas I = utilidad neta / inversión total *Este indicador en por los 5 años de la inversion

Utilidad neta S/. 81,050.70 SolesInversión total S/. 123,768.98 Soles

0.65 Indicador

I = ventas netas / Costo de producción Ventas netas S/. 527,679.36 SolesCosto de producción S/. 405,524.62 Soles

1.301226443314 Indicador

Indicadores de procesos y productos I = costo de lo producido / insumos Costo de lo producido 405,524.62 SolesInsumos 7,582 Kg.

53.488 Soles/Kg.

I = Unidades producidas / Horas hombre empleadas

Unidades producidas 303,264 UnidadesHoras hombre empleadas 14976 HH

20.25 Unidades/HH

Page 76: Inversion Choco (1)

VALORES "K"

TIPOS DEACTIVIDAD PRODUCTIVA

Gran industria, alimentacion y evacuacion mediante grua puentetrabajo en cadena con trasnportador aereotextil, hiladostextil, tejidosrelojeria y joyeriapequeña mecanicaindustrai mecanica

Area de Produccion

EQUIPOS N° DIMENSION (LxAxH) Se (M2)

RECIPIENTE DE LAVADO 2 1.5x1x1.9 1.5LICUADORA INDUSTRIAL 1 2.7

BALANZA 1 1x0.5 0.5CONGELADOR IND. 1 3.2x1.5x2.5 4.8

FILTRADOR IND. 1 1.9x2.2x1.8 4.18PASTEURIZADOR 1 1.9x2.2x1.9 4.18

LLENADORA Y SELLADORA 1 1.9x1.6x1.77 3.04MESA DE PREPARACION 1 1.5x1x1.9 1.5

Total

DIMENSION DE LAS AREAS

EQUIPOS N° DIMENSION (LxAxH) Se (M2)

ESCRITORIO 1 1.5x1.4x0.75 2.1SILLA 4 0.3x0.3x0.8 0.09

ARCHIVADOR 1 0.63x0.4x1.32 0.252Total

RESUMEN TOTAL

0.45x0.88x1.18   

Page 77: Inversion Choco (1)

DEPARTAMENTO DIMENSION (LxAxH) UBICACIÓN

Administracion 4x3.5x4 primer nivelArea de ventas 4x3.5x4 Primer nivel, con salida a la planta de produccion

Almacen de materia prima 5x4x5 Primer nivel, parte lateral del area de ventas

Area de produccion 10x7.2xx6

5x4x5 Pirmer nivel al finalizar el area de produccion

SS.HH de Damas 3x2.5x4 Primer nivelSS.HH de varones 3x2.5x4 Primer nivel

Oficina de Produccion 4x3.5x4

Zona de libre desplazamiento2x12 Libre transito a oficina y produccion

AREA TOTAL DE PLANTA

Primer nivel, enla parte central donde se ubica las maquinas y equipos deoperacion

Almacen de productos terminados

Page 78: Inversion Choco (1)

K

0.05 a 0.150.1 a 0.25

0.05 a 0.250.5 a 1

0.75 a 11.5 a 22 a 3

Area de Produccion

Sg (M2) K Sc(M2) St(M2)

2.1 0.15 0.54 83.78 0.15 0.972 71.5 0.15 0.3 2

8.56 0.15 2.004 155.85 0.15 1.5045 125.85 0.15 1.5045 124.25 0.15 1.0935 82.1 0.15 0.54 8

Total 72

Sg (M2) K Sc(M2) St(M2)

2.52 0.15 0.693 5.30.75 0.15 0.126 7.70.35 0.15 0.0903 0.7

Total 13.7

Page 79: Inversion Choco (1)

UBICACIÓN

primer nivel 14Primer nivel, con salida a la planta de produccion 14Primer nivel, parte lateral del area de ventas 20

72

Pirmer nivel al finalizar el area de produccion 20

Primer nivel 7.5Primer nivel 7.5

17

Libre transito a oficina y produccion 24

AREA TOTAL DE PLANTA 196

AREA TOTAL

Primer nivel, enla parte central donde se ubica las maquinas y equipos deoperacion