JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD) Estado de ...

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

Año 2021 Año 2021 Al 30 Septiembre 2021 Al 31 Agosto 2021

Notas RD$ RD$

Activo

Efectivo y equivalente de efectivo 578,513,214 452,439,301

Inversiones en instrumentos financieros :

A valor razonable con cambios en resultados 808,286,348 808,437,469

A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados - -

A valor razonable con cambios en ORI 18,078,740,330 17,704,846,216

A costo amortizado 189,966,129 188,855,858

Deudores por intermediación

Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

Cuentas por cobrar relacionadas

Otras cuentas por cobrar 20,092,801 20,048,780

Impuestos por cobrar 31,787,096 31,336,580

Impuestos diferidos - -

Inversiones en sociedades 6,900,307 6,900,307

Activos intangibles 2,749,016 2,949,238

Propiedades, planta y equipo 76,809,068 78,625,215

Propiedades de Inversión

Otros activos 1,716,086 2,422,741

TOTAL DE ACTIVOS 19,795,560,396 19,296,861,706

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD,

No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:[email protected] / web:www.jmmb.com.do


Estado de Situación Financiera



Año 2021 Año 2021 Al 30 Septiembre 2021 Al 31 Agosto 2021

Notas RD$ RD$

Pasivos

Pasivos financieros:

A valor razonable - -

A valor razonable-instrumento financieros derivados - -

A costo amortizado - -

Obligaciones por financiamiento - -

Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos - -

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 851,999,931 852,091,458

Acreedores por intermediación 6,738,780 6,088,546

Cuentas por pagar personas relacionadas 80,544,201 80,727,531

Otras cuentas por pagar 188,710,280 152,954,016

Provisiones - -

Acumulaciones y otras obligaciones 50,791,738 47,515,593

Impuestos por pagar 2,729,329 3,445,382

Impuestos diferidos - -

Otros pasivos 15,566,308,606 15,142,086,755

Total pasivos 16,747,822,864 16,284,909,281

Patrimonio

Capital 1,296,783,800 1,296,783,800

Aportes para futura capitalización - -

Reserva legal 129,678,380 129,678,380

Reservas de capital - -

Resultados acumulados 80,370,689 80,370,689

Resultado del ejercicio 676,995,887 576,172,962

Superávit por revaluación

Otro resultado integral 863,908,776 928,946,594

Total de patrimonio 3,047,737,531 3,011,952,425

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 19,795,560,396 19,296,861,706

-

-

__________________________

Presidente o Gerente General



Principal Ejecutivo De Finanazas


Estado de Resultados



Acumulado Acumulado

Al 30 de Septiembre 2021 Al 31 de Agosto 2021

Notas RD$ RD$

Resultado por instrumentos financieros:

A valor razonable 1,723,501,006 1,498,561,355

A valor razonable - Instrumentos financieros derivados

A costo amortizado 5,539,874 4,418,388

Total resultados por instrumentos financieros 1,729,040,880 1,502,979,742

Ingresos por servicios:

Ingresos por administración de cartera

Ingresos por custodia de valores

Ingresos por asesorías financieras

Otros ingresos por servicios

Total ingresos por servicios

Resultado por intermediación

Comisiones por operaciones bursátiles 24,277 24,277

Comisiones por operaciones extra bursátiles - -

Gastos por comisiones y servicios (32,424,603) (27,851,082)

Otras comisiones

Total resultados por intermediación (32,400,326) (27,826,805)

Ingresos (Gastos) por financiamiento

Ingresos por financiamiento

Gastos por financiamiento (58,569,044) (53,164,159)

Ingresos (Gastos) financieros (58,569,044) (53,164,159)

Gastos de administración y comercialización (326,249,110) (290,708,034)

Otros resultados:

Reajuste y diferencia de cambio (48,910,526) (33,053,605)

Resultado de inversiones en sociedades 805 805

Otros ingresos (gastos) (585,916,791) (522,054,983)

Operaciones descontinuadas (neto)

Total otros resultados (634,826,512) (555,107,782)

Resultado antes de impuesto a la renta

Impuesto sobre la renta - -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 676,995,887 576,172,962

_________________________________

Presidente o Gerente General



Principal Ejecutivo De Finanazas


Estado de Otros Resultados Integrales



Al 30 de Septiembre 2021 Al 31 de Agosto 2021

Notas RD$ RD$

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 676,995,887 576,172,962

Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:

Revalorización de propiedades, planta y equipo

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:

Activos financieros a valor razonable por patrimonio 863,908,776 928,946,594

Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales

Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 1,540,904,662 1,505,119,556

__________________________Presidente o Gerente General Principal Ejecutivo De Finanazas



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