Junio
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Form. No.______ Aprobado por el Contralor General República Domincana Página 1 de 4 Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Junio del 2015 Código Institucional: 7140 Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero Nombre del Beneficiario Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) Cheque Tipo Monto Nº Código Fecha AFECTA BANCO 74,376.70 TOTAL 001830 004466 2,200.00 ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001831 004467 2,200.00 SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001872 004468 500.00 AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001847 004469 500.00 ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001896 004470 500.00 ARCADIO MATOS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001859 004471 500.00 ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001865 004472 500.00 ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001861 004473 500.00 ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001878 004474 500.00 AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001850 004475 500.00 BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001893 004476 500.00 BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001884 004477 1,200.00 BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001871 004478 500.00 BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001888 004479 500.00 BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001838 004480 500.00 CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001833 004481 500.00 CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001853 004482 500.00 CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001886 004483 500.00 CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001854 004484 500.00 CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001846 004485 500.00 CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001851 004486 500.00 DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001873 004487 1,000.00 DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001869 004488 500.00 DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001885 004489 500.00 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001848 004490 1,000.00 DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001874 004491 500.00 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001870 004492 500.00 ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 001839 004493 500.00 EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 26/06/2015 07/07/2015 SIAFIM Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 74,376.70TOTAL
001830004466 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001831004467 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001872004468 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001847004469 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001896004470 500.00ARCADIO MATOS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001859004471 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001865004472 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001861004473 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001878004474 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001850004475 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001893004476 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001884004477 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001871004478 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001888004479 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001838004480 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001833004481 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001853004482 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001886004483 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001854004484 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001846004485 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001851004486 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001873004487 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001869004488 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001885004489 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001848004490 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001874004491 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001870004492 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001839004493 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Aprobado por el
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República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001882004494 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001844004495 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001875004496 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001880004497 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001860004498 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001862004499 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001881004500 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001857004501 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001843004502 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001852004503 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001858004504 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001895004505 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001887004506 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001864004507 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001834004508 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001863004509 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001855004510 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001849004511 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001837004512 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001883004513 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001842004514 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001867004515 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001892004516 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001879004517 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001841004518 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001845004519 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001890004520 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001856004521 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001836004522 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001868004523 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001894004524 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001832004525 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001877004526 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001891004527 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001889004528 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001840004529 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001866004530 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001835004531 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001876004532 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001905004533 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001903004534 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001900004535 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001901004536 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001898004537 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001897004538 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001904004539 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001899004540 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001902004541 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001909004542 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001908004543 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001907004544 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001906004545 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
000031000000 2,076.70BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 74,376.70
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 74,376.70
1 GASTOS CORRIENTE 74,376.70
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 74,376.70
Total por Destino del Fondo 74,376.70
74,376.70Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 1,182,752.25TOTAL
001849008499 349,846.90JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001850008500 87,447.85BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001851008502 87,444.17BRYAN STARLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
001852008503 1,900.00AUTO RESPUESTO. AUYAMA O FRANK E.
HEREDIA
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
001853008504 1,472.50FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001853008504 950.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001853008504 665.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001854008505 3,040.00REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001855008507 3,838.00RESPUESTO CLAUDIO O APOLONIA
MENDEZ
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001856008508 5,633.50FERRETERIA DAMILSI, S.R.L 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 19,950.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 52,677.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 26,172.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001857008509 18,240.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
001858008510 174,888.34BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
001859008511 174,895.70BRYAN STERLING LOPEZ MARTINEZ 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
001860008512 30,109.66RUBEN DARIO SANTANA ESPINAL 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001861008513 60,252.49FERRETERIA ELECTRICA S.C.,S.R.L. 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001861008513 861.01FERRETERIA ELECTRICA S.C.,S.R.L. 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/06/2015
001873008514 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001863008515 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001874008516 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001865008517 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001862008518 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001876008519 2,200.00DEISI BATISTA MELLA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001868008520 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001864008521 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001869008522 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001867008523 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001871008524 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001872008525 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001875008526 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001870008527 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001866008528 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001882008529 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001877008530 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001881008531 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001891008532 2,100.00CARLOS ALFREDO SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001883008533 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001884008534 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001880008535 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001892008536 500.00FEGNIS MEDINA MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001885008537 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001888008538 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001889008539 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001879008540 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001893008541 2,100.00LUISITO CUEVAS PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001887008542 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001886008543 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001878008544 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
001890008545 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/06/2015
000033000000 2,171.07BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
001894008546 1,050.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 2,772.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001894008546 296.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 637.10COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 202.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 1,377.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 60.34COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 176.86COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 353.72COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 173.18COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 346.36COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0052 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 77.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 2,728.51COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 38.99COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 50.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 960.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 100.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 160.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
001894008546 35.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 71 1,182,752.25
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 1,182,752.25
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 1,182,752.25
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 110,651.07
2.2 Obras de Infraestructura 1,072,101.18
Total por Destino del Fondo 1,182,752.25
1,182,752.25Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 414,093.31TOTAL
002086012169 1,000.00LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
002087012170 600.00ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/06/2015
002088012172 0.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA (Nulo por
2,200.00)
01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/06/2015
002089012173 2,200.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/06/2015
002150000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002150000000 28,448.46BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002150000000 10,468.49BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002094012174 0.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA (Nulo
por 4,000.00)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002146012175 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002090012176 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002091012177 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002092012178 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002095012179 4,000.00VALENTINA MATOS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002093012180 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002126012181 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002096012182 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002102012183 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002120012184 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002098012185 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002122012186 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002129012187 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002117012188 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002104012189 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002125012190 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002106012191 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002123012192 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002128012193 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002115012194 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002107012195 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002124012196 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002121012197 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002099012198 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002112012199 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002127012200 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002113012201 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002105012202 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002108012203 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002119012204 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002111012205 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002101012206 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002118012207 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002109012208 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002114012209 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002110012210 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002116012211 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002103012212 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002100012213 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002097012214 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002132012215 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002130012216 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002136012217 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002137012218 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002135012219 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002134012220 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002133012221 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002138012222 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002139012223 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002131012224 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002140012225 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002141012226 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002142012227 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002144012228 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002143012229 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002145012230 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002147012231 0.00ALFREDO A. CARRASCO (Nulo por
12,000.00)
01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002149012232 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002148012233 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
002151012234 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002151012234 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
000053000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000054000000 1,018.00BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 414,093.31
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 411,019.40
1 GASTOS CORRIENTE 411,019.40
1.1 Gastos de Personal 411,019.40
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 3,073.91
1 GASTOS CORRIENTE 3,073.91
1.1 Gastos de Personal 3,073.91
Total por Destino del Fondo 414,093.31
414,093.31Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 611,653.43TOTAL
006497031777 10,077.60SEGUROS CONSTITUCION 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102Ck03/06/2015
006498031778 3,246.34SOLUCIONES FDJ, S.R.L 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck03/06/2015
006499031779 15,000.00COMITE PRO-FIESTA O CRISTIAN SENA 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006500031780 5,628.75COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006501031781 1,973.15COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006501031781 1,710.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006502031782 4,713.90JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006502031782 2,565.00JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006503031783 2,080.48JEWILBE COMERCIAL 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006504031784 3,524.50COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck05/06/2015
006504031784 1,330.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck05/06/2015
006507031787 5,700.00COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck08/06/2015
006508031788 1,000.00FLOR MEDINA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
006509031789 1,810.45TESORERIA MUNICIPAL O NIOLIS BATISTA
S.
01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck08/06/2015
006510031790 4,500.00NELSON WILLIAM MENDEZ BATISTA 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 50 - 2006 - 001Ck12/06/2015
006699000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006699000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006513031791 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006517031792 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006529031793 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006519031794 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006514031795 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006512031796 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006525031797 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006516031798 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006518031799 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006523031800 4,127.99JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006515031801 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006530031802 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006527031803 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006511031804 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006526031805 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006521031806 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006522031807 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006528031808 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006520031809 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006524031810 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006541031811 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006535031812 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006533031813 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006532031814 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006537031815 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006540031816 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006539031817 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006536031818 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006531031819 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006542031820 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006538031821 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006543031822 2,625.00RAFAEL BERNARDO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006534031823 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006559031824 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006552031825 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006556031826 1,482.04CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006566031827 3,000.00CARLOS CUEVAS SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006547031828 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006550031829 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006565031830 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006554031831 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006563031832 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006558031833 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006555031834 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006544031835 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006557031836 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006562031837 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006548031838 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006561031839 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006551031840 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006549031841 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006564031842 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006560031843 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006545031844 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006553031845 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006546031846 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006577031847 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006578031848 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006567031849 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006572031850 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006579031851 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006576031852 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006569031853 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006573031854 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006580031855 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006574031856 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006570031857 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006575031858 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006571031859 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006568031860 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006625031861 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006582031862 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006623031863 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006612031864 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006634031865 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006618031866 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006613031867 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006588031868 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006591031869 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006594031870 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006587031871 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006616031872 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006584031873 2,200.00DANIEL REYES MANZUETA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006629031874 0.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006583031875 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006597031876 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006692031877 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006630031878 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006596031879 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006621031880 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006607031881 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006641031882 2,164.07FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006586031883 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006638031884 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006581031885 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006635031886 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006599031887 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006632031888 0.00JOSELITO CUEVAS RIVAS (Nulo por
2,600.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006693031889 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006590031890 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006631031891 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006602031892 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006624031893 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006601031894 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006617031895 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006605031896 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006639031897 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006603031898 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006606031899 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006626031900 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006640031901 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006604031902 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006600031903 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006610031904 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006589031905 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006585031906 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006619031907 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006645031908 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006620031909 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006622031910 0.00RAFAEL DIAZ SENA (Nulo por 2,200.00) 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006694031911 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006644031912 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006633031913 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006628031914 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006609031915 1,395.21REYNO MATOS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006595031916 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006643031917 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006636031918 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006593031919 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006614031920 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006642031921 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006637031922 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006608031923 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006611031924 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006615031925 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006592031926 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006627031927 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006598031928 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006662031929 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006665031930 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006654031931 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006653031932 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006648031933 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006650031934 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006658031935 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006652031936 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006666031937 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006664031938 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006647031939 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006661031940 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006651031941 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006656031942 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006659031943 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006657031944 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006660031945 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006646031946 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006663031947 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006649031948 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006655031949 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006676031950 500.00ALQUILINA MEDINA RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006677031951 400.00EMILIA MATOS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006672031952 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006673031953 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006668031954 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006674031955 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006669031956 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006667031957 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006675031958 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006671031959 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006670031960 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006680031961 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006682031962 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006678031963 1,425.56ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006681031964 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006679031965 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006689031966 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006687031967 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006685031968 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006683031969 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006684031970 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006688031971 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006686031972 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006691031973 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006690031974 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006695031975 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006696031976 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 874.68TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,049.32TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 1,050.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 177.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,062.59TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,474.41TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 2,477.90TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 418.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006697031977 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
006697031977 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/06/2015
000040000000 79,926.35BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000040000000 5,118.07BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
000041000000 1,236.90BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/06/2015
006698031978 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 170.86COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 530.40COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102Ck30/06/2015
006698031978 103.85COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 185.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 296.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/06/2015
006698031978 248.10COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006698031978 500.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 50 - 2006 - 001Ck30/06/2015
006698031978 135.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 70.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 90.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
006698031978 109.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/06/2015
TOTAL CUENTACantidad: 246 611,653.43
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 531,727.08
1 GASTOS CORRIENTE 531,727.08
1.2 Servicios Municipales 531,727.08
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 79,926.35
1 GASTOS CORRIENTE 79,926.35
1.2 Servicios Municipales 79,926.35
Total por Destino del Fondo 611,653.43
611,653.43Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
