Junio de 2013 - Contraloriacampusvirtual.contraloria.gov.co/campus/docsBiblio/...8 A junio de 2013,...

Portada:Moneda de quinientos pesos (cara) http://www.banrepcultural.org/prensa/boletin-de-prensa/una-exposici-n-en-casa-de-moneda-le-explica-todo-lo-que-necesita-saber-sobre las nuevas monedas colombianas

Junio de 2013

DirectoresSandra Morelli Rico

Contralora General de la República

Ligia Helena Borrero RestrepoVicecontralora General de la República

Asesores editorialesCarlos Augusto Cabrera Saavedra

Arturo Carlderón ZuluagaLuis Fernando Márquez Alzate

Análisis financieroLuis Mario López Rodríguez

Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas

Eduardo Enrique Rodríguez RuizOrlando Hernández MartínezJorge Enrique Ospina Merchán

María Lilia Orjuela Orjuela Jairo Raúl Aldana Baracaldo

Luz Dary Cruz Piñeros

Edición, diseño y diagramación:Edgar Giovanni Zuleta Parra

Sugerencias y comentarios:[email protected]

Contraloría General de la República Avenida Carrera 60 No. 24-09

Edificio Gran Estación IIPBX: (57) 1 - 647 7000

Línea de atención al usuario: 01 8000 910060Bogotá - Colombia

Se autoriza su reproducción total o parcial citando la fuente ISSN-0120-8330

Contenido

Presentación.............................................................7

I. Presupuesto General de la Nación.......................9

Ejecución del Presupuesto General de la Nación (GNC) a junio de 2013........................................................................................11 Fuentes......................................................................................................11 Usos.......................................................................................................11 Ejecución presupuestal por sectores de la vigncia y del rezago constituido......................................................................12

II. Resultados fi nancieros.......................................19Resultados fi nancieros del GNC a junio de 2013..............................21 Ingresos.................................................................................................22 Ingresos tributarios..........................................................................23 Impuesto a la renta...........................................................................24 Impuesto al valor agregado.............................................................24 Recaudo externo...............................................................................25 Ingresos de capital.............................................................................26 Gastos....................................................................................................27 Gastos de funcionamiento...............................................................28 Intereses y comisiones de la deuda.................................................30 Inversión..............................................................................................29Deuda del GNC......................................................................................30 Deuda externa......................................................................................31 Deuda interna.......................................................................................34Indicadores de la economía colombiana.............................................35 Financiamiento......................................................................................36 Tendencia fi scal del GNC...................................................................37

III. Anexos estadísticos.........................................39

7

Informe Financiero Mensual - Junio 2013

PresentaciónLa Contraloría General de la República (CGR) presenta el Informe Financiero del mes de junio de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto por el Ar culo 268 de la Cons tución Polí ca y el Decreto 267 de 2000, que atribuyen a la en dad la responsabilidad de re-portar mensualmente el comportamiento de los ingresos y egresos del presupuesto general de la nación, el resultado fi scal del gobierno nacional central (GNC) y el fi nan-ciamiento del défi cit o la u lización del superávit resultante, todo ello a par r de la metodología establecida para este propósito a la fecha1.

A junio de 2013, en materia de indicadores y a través de obligaciones (usos presupues-tales), se ejecutó gasto correspondiente al 42,9% ($81.441 miles de millones) del Presu-puesto General de la Nación (PGN) de 2013 vigente2, de tales obligaciones, el 93,6% se hizo con cargo a recursos del gobierno nacional central (GNC) y el restante 6,4% con re-cursos de los establecimientos públicos; a su vez, este índice de ejecución fue mayor al registrado en el mismo periodo de 2012 (37,0%). Por usos presupuestales, los recursos obligados en el periodo se des naron en 49,5% a funcionamiento, en 30,4% al servicio de la deuda y el restante 20,0% a inversión.

Frente al mismo mes de 2012, los usos presupuestales considerados por obligaciones crecieron 30,1%, en donde el uso presupuestal de la deuda interna con un crecimiento de 61,8% fue el que más contribuyó3 en el logro del crecimiento citado en los usos pre-supuestales (explicaron el 42,1% de la variación total observada en los usos presupues-tales). También fue signifi ca vo el aporte a ese crecimiento por parte de los usos de inversión, los cuales con un incremento de 80,0%, aportaron el 38,5% de la ampliación total de los usos del PGN. En menor medida contribuyeron los usos de funcionamiento, par cularmente los relacionados con transferencias, que con un variación del 10% de-terminaron un aporte al crecimiento del 13,7%.

El 91,5% de todos los usos presupuestales comprome dos se fi nanciaron conjuntamen-te con recursos corrientes (57,8%) y con recursos del crédito y otros del Tesoro (33,7%), al empo que hasta junio de la vigencia 2013 se habían pagado $12.511 miles de millo-nes (68,0%) del rezago cons tuido con cargo al presupuesto anterior.

1.Se presenta el resultado fi scal calculado por obligaciones totales de gasto de ambas vigencias (actual y de las reservas presupuestales cons tuidas del rezago), las cuales incluyen la deuda fl otante, que se defi ne como la diferencia entre las cuentas por pagar potenciales menos las cons tuidas.

2. Como vigente se en ende la apropiación defi ni va del presupuesto de la vigencia actual ($185.565 miles de millones) adicionada con el monto de apropiación que soporta el total de reservas presupuestales cons tuidas de la vigencia anterior ($4.104 miles de millones). Es decir un total de apropiación defi ni va respecto de obligaciones por valor de $189.669 miles de millones.

3. La contribución al crecimiento es el porcentaje resultante de dividir la variación de un rubro en términos absolutos de un periodo a otro, entre la variación, de un periodo a otro, del total de la categoría a la que pertenece ese rubro.

8

A junio de 2013, con base en la ejecución presupuestal por obligaciones del gobierno nacional central (GNC)4 se observó un resultado fi scal superavitario de $6.588 miles de millones (2,0% del PIB), con ingresos de $66.032 miles de millones frente a gastos por $59.444 miles de millones; por su parte el resultado fi scal primario5 por obligaciones fue superavitario en $8.374 miles de millones (2,5% del PIB). Frente al mismo periodo del año anterior, se observó un descenso del superávit total en $ 9.565 miles de mi-llones; en lo que respecta al superávit del balance primario, también se presentó una reducción de $9.251 miles de millones.

El superávit por obligaciones ($6.588 miles de millones) se u lizó en su totalidad para amor zar deuda. Como quiera que las amor zaciones totales sumaron $14.356 miles de millones, se contabilizó un faltante para cubrir amor zaciones por $7.768 miles de millones, debiéndose recurrir a fi nanciamiento adicional. Al obtenerse recursos del cré-dito interno y externo neto por valor de $17.731 miles de millones y por la venta de ac vos ($94 miles de millones), las fuentes totales de fi nanciamiento excedieron las necesidades en $10.057 miles de millones. Este exceso de fi nanciamiento se tradujo en un fortalecimiento equivalente del portafolio de la tesorería.

Al adicionarse las obligaciones totales con la deuda fl otante por diferencia de reservas presupuestales ($10.033 miles de millones), el balance fi scal por compromisos llegaría en tal circunstancia a un défi cit de $3.446 miles de millones. Si por el contrario, a estas mismas obligaciones se le resta la deuda fl otante por diferencia de cuentas por pa-gar ($-948 miles de millones), el balance fi scal por pagos sería superavitario en $5.633 miles de millones. Por úl mo, al agregar la deuda fl otante por diferencia de reservas presupuestales del rezago con la de cuentas por pagar del rezago se obtuvo una deuda fl otante total igual a $9.086 miles de millones.

Con la presentación de los resultados de la situación mensual de las fi nanzas públicas y de las principales estadís cas fi scales, en materia presupuestal y de deuda pública, el Informe Financiero Mensual busca brindar información y elementos de juicio al Congre-so de la República y a los diversos analistas e interesados en el tema fi nanciero público.

SANDRA MORELLI RICOContralora General de la República

4.Este concepto de ejecución presupuestal de gasto hace referencia a las obligaciones corrientes de la vigencia, las cuales con enen implícitamente la deuda fl otante, calculada esta por diferencia de cuentas por pagar (CxP). En conse-cuencia, se en ende por obligaciones corrientes de la vigencia la suma de las obligaciones de la vigencia actual más las obligaciones realizadas sobre las reservas presupuestales del rezago cons tuido. Entre tanto, el concepto de deuda fl o-tante alude a la diferencia entre obligaciones corrientes y los pagos corrientes (incluyen los pagos de la vigencia actual, más pagos de la ejecución de las reservas presupuestales del rezago, más los pagos de las CxP del rezago). En conclusión, la deuda fl otante se consolida como la suma de las CxP de la vigencia actual y las CxP que resultan de la ejecución de las reservas presupuestales del rezago, menos los pagos de las CxP del rezago cons tuido.

5. Es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos del gobierno nacional central, previa exclusión de los gastos correspondientes a intereses y comisiones de la deuda.

11


Ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) a junio de 2013Finalizado el primer semestre de 2013, la apropiación defi ni va del Presupuesto Gene-ral de la Nación (PGN) se situó en $203.955 miles de millones6, con unos compromisos de gasto que ascendieron a $99.110 miles de millones, permi endo situar la ejecución presu-puestal, respecto del presupuesto defi ni vo de la vigencia7, en el 53,4%, con una variación de los recursos comprome dos del 22,4%, frente al mismo período de 2012 (Cuadro 1).

Por su parte, las obligaciones de gasto del PGN se situaron en $81.441 miles de millo-nes, de los cuales $79.867 miles de millones (98,1%) correspondieron a la vigencia 2013 y $1.574 miles de millones (1,9%) al rezago8 cons tuido en la vigencia 2012, con lo que se generó un índice de ejecución del 42,9% y una variación anual de 30,1% (Cuadro 1).

Fuentes

Para el período de referencia, el 57,8% de las fuentes presupuestales aplicadas como compromisos se iden fi caron como recursos corrientes de la Nación, el 33,7% como cré-dito y otros recursos del Tesoro y el restante 8,5% se relacionó con recursos provenientes de fondos especiales (3,9%), rentas parafi scales (4,6%) y donaciones (0,0%). Con respecto al mismo período de 2012, se observaron unas variaciones del 24,6% en las fuentes iden- fi cadas como recursos corrientes de la Nación, del 22,7% en el crédito y otros recursos

del Tesoro, del -4,6% en los recursos provenientes de fondos especiales, del -7,1% en donaciones y del 23,3% en las rentas parafi scales (Cuadro 1 y Gráfi co 1).

Usos

De los recursos comprome dos durante el período, se des nó el 47,3% a funciona-miento, el 25,0% al servicio de la deuda y el 27,7% a inversión. Compara vamente con el mismo período de 2012, los usos presupuestales aumentaron en 22,4%, siendo los usos en el servicio de la deuda, con una variación de 42,5%, los que más explicaron este crecimiento (40,8%)9, puesto que igualmente se presentaron unos incrementos del 30,2% y 10,3% en los usos de inversión y de funcionamiento respec vamente, que en conjunto aportaron el 59,2% (Gráfi co 2 y Cuadro 1).

6. Este valor se discrimina en $185.565 miles de millones de la apropiación defi ni va autorizada para gastos de la vigen-cia propiamente dicha y los restantes $18.390 miles de millones, a la apropiación que ampara el rezago cons tuido de la vigencia anterior.

7. Alude a la apropiación presupuestal defi ni va disponible para comprometer gastos de la vigencia 2013, es decir, sobre $185.565 miles de millones.

8. Reservas presupuestales.

9. Este porcentaje de contribución al crecimiento fue el resultado de dividir la variación en términos absolutos de un

12

10. En la ejecución presupuestal solo se contabilizan los valores de los compromisos realizados durante la vigencia y su porcentaje de ejecución se calcula con respecto a la apropiación defi ni va actual, es decir, sobre el monto del gasto que es realmente comprome ble, ya que en relación con el rezago presupuestal, los compromisos que dieron lugar a las reservas presupuestales (compromisos no obligados) vinieron cons tuidos con cargo a la vigencia anterior y por lo tanto ya fueron registrados en dicha anualidad. En otras palabras, el impacto del rezago en la ejecución de la actual vigencia se aprecia solamente sobre las obligaciones y pagos (en el caso de las reservas presupuestales) y sobre los pagos (en el caso de las cuentas por pagar).

Gráfico 1. Composición de las fuentes de financiación del PGN a junio de 2013

Fuente: SIIF. Presentación y Cálculos CGR-CDEFP

Gráfico 2. Composición de los rubros de gastos del PGN a junio de 2013


Ejecución presupuestal de la vigencia y del rezago constituido por sectores

Al fi nalizar junio de 2013, los índices de ejecución en los diferentes momentos presu-puestales, sobre el total de la apropiación defi ni va, incluyendo la vigencia 2013 y el re-zago, fueron del 53,4% por compromisos, 42,9% por obligaciones y del 40,9% por pagos.

El total de compromisos presupuestales de 201310, asumidos por los sectores que com-ponen el Presupuesto General de la Nación, alcanzó un valor de $99.110 miles de millo-nes. De este total, $46.853 miles de millones (47,3%) correspondió a gastos de funcio-namiento, $24.800 miles de millones (25,0%) al servicio de la deuda y $27.457 miles de

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Ciencia y Tecnología 9 1 0 10 0 254 264 68,1%

Comercio, Industria y Turismo 70 26 283 379 0 189 567 61,4%

Comunicaciones 15 7 243 265 0 730 995 69,0%

Congreso 151 25 3 179 0 29 208 45,4%

Cultura 16 13 127 155 0 113 268 67,8%

Defensa y Seguridad 5.285 3.750 3.343 12.378 0 1.934 14.312 55,3%

Deporte y Recreación 7 1 3 11 0 198 208 62,2%

Deuda Pública 0 0 0 0 24.634 0 24.634 54,6%

Educación 40 7 13.759 13.806 0 917 14.723 58,9%

Empleo Público 30 10 0 40 0 52 93 42,4%

Estadística 45 10 1 56 0 119 175 41,4%

Hacienda 402 224 3.186 3.811 0 943 4.754 32,4%

Inclusión Social y Reconciliación 178 72 122 372 0 6.382 6.754 74,3%

Interior 29 215 91 336 0 49 385 60,1%

Justicia 2.020 498 637 3.154 0 457 3.611 48,6%

Minas y Energía 50 52 21 123 0 1.293 1.416 39,6%

Organismos de control 352 78 150 581 0 27 607 46,0%

Planeación 49 20 4 73 0 382 455 47,7%

Presidencia de la República 99 38 135 272 0 62 334 68,1%

Registraduría 99 44 47 191 0 42 232 51,9%

Relaciones Exteriores 144 151 46 340 0 26 367 61,2%

Salud y Protección Social 99 40 3.693 3.832 0 1.981 5.813 50,2%

Trabajo 51 24 4.847 4.923 0 2.289 7.212 37,7%

Transporte 143 84 36 262 165 5.548 5.976 73,9%

Vivienda, Ciudad y Territorio 14 7 709 730 0 1.933 2.664 74,8%

Total /1 9.533 5.452 31.868 46.853 24.800 27.457 99.110 53,4%

Distribución relativa** 9,6% 5,5% 32,2% 47,3% 25,0% 27,7% 100,0%

Presupuesto General de la Nación. Fuentes y usos - Ejecución presupuestal por compromisos y sectoresJunio de 2013 - Cifras en miles de millones de pesos

Cuadro 2

1/ Incluye en dades adscritas y vinculadas a los ministerios y departamentos administra vos2/ Clasifi cación Sectorial establecida por el DNP y el Ministerio de Hacienda* Incluye gastos de comercialización y producción**Par cipación rela va del valor total del rubro con respecto al consolidado general Fuente: SIIF. Formato y cálculos CGR-CDEFP

millones (27,7%) a inversión (Cuadro 2). Las mayores par cipaciones dentro de dicho total correspondieron a los sectores de la Deuda pública (24,9%), Defensa y seguridad (14,4%), Educación (14,9%), Trabajo (7,3%) e Inclusión social (6,8%), con lo cual, en solo cinco de un total de 27 sectores se concentró el 68,2% del total de compromisos de gasto (Cuadro 2).

Del total de compromisos de funcionamiento, el 74,6% se concentró, en su orden, en los sectores de Educación (29,5%), Defensa y seguridad (26,4%), Trabajo (10,5%) y Salud y protección social (8,2%). Por po de gasto, del total comprome do para funcionamien-to, se ejecutó el 68,0% como transferencias, principalmente a través de los sectores de Educación, Trabajo, Salud y Protección social y Defensa y seguridad; el 20,3% se realizó

15


11. Incluye gastos de comercialización y producción.

en gastos de personal, especialmente en los sectores de Defensa y seguridad y Jus cia, y el restante 11,6% se comprome ó como gastos generales11, enfocándose de manera prioritaria también hacia los sectores de Defensa y seguridad y Jus cia (Cuadro 2). En-tre tanto, los compromisos de inversión se concentraron, en su mayoría, en los sectores de Transporte, Inclusión social y reconciliación, Trabajo, Salud y protección y Defensa y seguridad, que en conjunto representaron el 66,0% de este po de gasto (Cuadro 2).

La ejecución por obligaciones se situó, a junio de 2013, en $81.441 miles de millo-nes, de los cuales $79.867 miles de millones fueron obligaciones de la vigencia 2013 y $1.574 miles de millones obligaciones sobre las reservas presupuestales cons tuidas en la vigencia pasada, ejecutadas por esta vía en la vigencia 2013. De las obligaciones de la vigencia, el 50,0% correspondió a funcionamiento, el 31,0% al servicio de la deuda y el 18,9% restante a gastos de inversión; mientras que de las obligaciones de funciona-miento, el 71,1% de ellas fueron transferencias, el 22,0% gastos de personal y el 6,9% gastos generales (Cuadro 2A).

Por sectores ejecutores de las obligaciones totales durante la vigencia 2013, fuera de aquellas dirigidas al servicio de la deuda (30,8% del total), se destacaron las contraídas por Educación (14,7%), Defensa y seguridad (13,6%), Trabajo (7,3%) y Salud- protec-ción social (7,0%), que en conjunto representaron una ejecución del 73,4% ($58.795 miles de millones) del total obligado; mientras que en funcionamiento, los sectores más representa vos en la ejecución por obligaciones durante la vigencia 2013, fueron Educación (27,8%), Defensa y seguridad (24,6%), Trabajo (12,2%), Salud y protección social (9,3%) y Hacienda (9,0%). Estos cinco sectores sumaron obligaciones por $33.164 miles de millones, que representaron el 83,0% del total obligado para la vigencia 2013 (Cuadro 2A).

De las obligaciones de inversión para la vigencia 2013, por valor de $15.111 miles de millones, se acumuló el 70,3% en los sectores de Transporte (23,6%), seguido por Inclu-sión social y reconciliación (16,1%), Salud y protección social (12,4%), Vivienda, ciudad y territorio (11,3%) y Defensa (6,9%) (Cuadro 2A).

En las obligaciones correspondientes al rezago cons tuido sobre la vigencia anterior12, por valor de $1.574 miles de millones, el 76,1% ($1.198 miles de millones) se ejecutó como inversión y el 23,9% ($376 miles de millones) como funcionamiento, de los cuales el 21,8% correspondió a transferencias, el 72,6% a gastos generales y el 5,6% a gastos de personal.

En cuanto a la ejecución por obligaciones del rezago en funcionamiento, los sectores más dinámicos fueron Defensa y seguridad, con una ejecución del 40,7% del total, se-guido, en su orden, por Jus cia (20,5%), Salud y protección social (12,8%), Hacienda (5,0%) e Interior (2,6%), los cuales obligaron el 81,6% del total (Cuadro 2A).

12. Sobre las reservas presupuestales cons tuidas.

16

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17


13. En este caso, los correspondientes a la ejecución de las reservas obligadas y las cuentas por pagar del rezago cons- tuido de la vigencia anterior.

En inversión, el mayor monto obligado del rezago se situó en el sector de Inclusión so-cial y reconciliación, que por sí solo ejecutó el 27,0% del total, seguido por los sectores de Transporte (23,7%), Jus cia (8,3%), Defensa (7,7%) y Minas y energía (4,8%), los cuales, en conjunto, obligaron el 71,4% del total (Cuadro 2A).

En el acumulado a junio de 2013, los pagos totales registraron un valor de $83.384 mi-les de millones, de los cuales $70.874 miles de millones correspondieron a la vigencia 2013 y $12.511 miles de millones a la ejecución de reservas presupuestales y cuentas por pagar del rezago cons tuido sobre la vigencia anterior. Sobre los pagos de la vigen-cia 2013, el 55,5% se efectuó por funcionamiento, el 30,4% por servicio de la deuda y el 14,1% por inversión. De los pagos por funcionamiento en la vigencia 2013, el 71,1% co-rrespondió a transferencias, el 22,3% a gastos de personal y el 6,6% a gastos generales.

Los sectores con mayor peso rela vo, respecto de los pagos de la vigencia 2013, fueron Deuda pública (30,4%), Educación (16,5%), Defensa y seguridad (15,0%), Trabajo (8,2%) y Salud y protección social (7,9%), al ejecutar el 77,9%. En cuanto a los pagos en fun-cionamiento de 2013, las mayores par cipaciones correspondieron a los sectores de Educación (28,2%), Defensa y seguridad (24,6%), Trabajo (12,4%), Salud y protección social (9,4%) y Hacienda (8,4%), que en forma conjunta ejecutaron $32.662 miles de millones, equivalentes al 83,0% del total. Los pagos de inversión de la vigencia 2013 se ejecutaron en un 77,2% ($7.708 miles de millones) a través de los sectores de Inclusión social y reconciliación (21,5%), Salud y protección social (18,8%), Defensa y seguridad (9,7%), Transporte (9,2%), Trabajo (9,1%) y Minas y energía (8,8%).

De los pagos del rezago cons tuido13, que a junio de 2013 ascendían a $12.511 miles de millones, el 44,3% ($5.536 miles de millones) se efectuó en inversión, el 55,0% ($6.884 miles de millones) en funcionamiento y el 0,7% restante ($90 miles de millones) en el servicio de la deuda.

En funcionamiento, el 86,5% de los pagos del rezago, equivalente a $5.953 miles de millones, se ejecutaron por conducto de los sectores de Trabajo (61,2%), Defensa y seguridad (12,3%), Salud y protección social (4,9%), Jus cia (4,5%) y Educación (3,5%), señalados como los sectores más importantes.

A junio de 2013, el rezago cons tuido en inversión se ejecutó, vía pagos, de manera prioritaria por conducto de los sectores de Transporte (25,4%), Inclusión social y recon-ciliación (19,7%), Defensa y seguridad (10,1%), TIC (6,5%), Vivienda (5,3%) y Trabajo (4,6%), que en conjunto ejecutaron $3.955 miles de millones (71,4%).

En cuanto a los índices de ejecución presupuestal, en los dis ntos momentos de la ejecución del gasto, se tuvo, en primer lugar, que la relación de compromisos totales frente a la apropiación defi ni va de la vigencia 2013, a junio, señaló a los sectores de Vi-vienda, ciudad y territorio (74,8%), Inclusión social y reconciliación (74,3%), Transporte (73,9%), TIC (69,0%) y Ciencia y tecnología (68,1%) con más altos índices de ejecución por compromisos; frente a sectores como Estadís ca (41,4%), Minas y energía (39,6%),

18

14. (Obligaciones totales de gasto/Apropiación vigente) x 100. Donde, las obligaciones totales de gasto corresponden a las obligaciones de la vigencia actual y las de las reservas presupuestales cons tuidas. Como apropiación vigente se en ende la adición de la defi ni va de la vigencia actual y el total de reservas presupuestales cons tuidas de la vigencia anterior.

15.(Pagos totales/Apropiación vigente) x 100. Donde, los pagos totales incluyen los de la vigencia actual, los de las reservas presupuestales obligadas y los de las cuentas por pagar del rezago cons tuido. Como apropiación vigente se en ende la suma de la defi ni va de la vigencia actual, de las reservas presupuestales cons tuidas y de la totalidad de las cuentas por pagar cons tuidas de la vigencia anterior.

Trabajo (37,7%) y Hacienda (32,4%) con los menores índices. El índice de ejecución del total de compromisos ascendió a 53,4%, que se supero el registro logrado un año atrás (49,0%) (Cuadro 2).

Los mayores índices de ejecución, respecto de las obligaciones14, recayeron en los secto-res de vivienda, ciudad y territorio (67,7%), deuda pública (54,6%), comercio e industria (50,7%) y transporte (47,9%); los de menor índice de ejecución por obligaciones fueron estadís ca (25,8%), hacienda (25,7%), empleo público (18,9%) y planeación (17,2%). El índice de ejecución del total de obligaciones fue de 42,9%, mayor al obtenido un año atrás (37,0%).

En lo concerniente a pagos15, los índices más relevantes de ejecución presupuestal co-rrespondieron a los sectores de relaciones exteriores (49,1%), salud y protección social (48,9%), comercio e industria (48,0%), deuda (47,8%) y educación (46,7%). Las ejecu-ciones por pagos más bajas conforme a los índices observados estuvieron en cabeza de los sectores de vivienda, ciudad y territorio (24,5%), hacienda (22,5%), empleo público (21,0%) y planeación (17,8%). El índice de ejecución del total de pagos fue de 40,9%, superior al 38,6% de ejecución observado en junio de 2012.

21


Concepto 2012 2013 Variación absoluta ($Millardos)

Variación relativa (%)

1. Ingresos totales 62.984 66.032 3.048 4,8

1.1. Ingresos corrientes de la Nación 57.349 57.430 81 0,1

1.1.1. Ingresos tributarios 57.314 57.400 86 0,2

1.1.1.1. Impuestos directos 33.621 33.545 -76 -0,2

1.1.1.2. Impuestos indirectos 23.693 23.855 162 0,7

1.1.2. Ingresos no tributarios 35 30 -5 -14,2

1.2. Otros Ingresos 627 610 -17 -2,7

1.2.1. Fondos Especiales 627 610 -17 -2,7

1.3. Ingresos de Capital 5.008 7.992 2.984 59,6

1.3.1. Rendimientos fi nancieros 344 205 -138 -40,3

1.3.2. Excedentes fi nancieros ent. Desc. Nacionales 4.372 6.045 1.673 38,3

1.3.3. Reintegros y recursos no apropiados 153 296 143 93,9

1.3.4. Recuperación de Cartera 137 141 5 3,4

1.3.5. Otros de capital 3 1.304 1.302 50.469,6

2. Total Gastos 46.831 59.444 12.613 26,9

2.1. Gastos Corrientes 42.252 49.733 7.480 17,7

2.1.1. Funcionamiento 35.111 39.345 4.234 12,1

2.1.1.1 Gastos de personal 6.225 6.777 552 8,9

2.1.1.1 Gastos generales* 1.679 1.471 -208 -12,4

2.1.1.1 Transferencias 27.207 31.097 3.890 14,3

2.1.2. Intereses y Comisiones de Deuda 7.141 10.388 3.247 45,5

2.2. Gastos de Capital 4.579 9.712 5.133 112,1

3. Défi cit/Superávit (1-2) 16.153 6.588 -9.565 -59,2

Fuente: SIIF, Cálculos CDEFP-CGR * Incluye gastos de comercialización

Cuadro 3

Balance fiscal del GNC (obligaciones) a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

Resultados financieros del GNC a junio de 201316

A junio de 2013 el balance fi scal del gobierno nacional central (GNC) presentó, a través de obligaciones presupuestales de gasto17, un superávit de $6.588 miles de millones (2,0% del PIB), como resultado de cruzar unos ingresos totales por $66.032 miles de mi-llones, contra unas obligaciones totales de gastos por $59.444 miles de millones. Este superávit fue menor en $9.565 miles de millones (3,1% del PIB), respecto al resultado fi scal obtenido en junio de 2012 (Cuadro 3). El balance fi scal primario18 por obligaciones fue superavitario en $8.374 miles de millones (2,5% del PIB).

16. Para hacer la presentación del resultado fi nanciero del GNC, se u lizó el conver dor Presupuesto Nación – Plan Financiero que aparece en el Mensaje Presidencial al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2013.

17. Este concepto de ejecución presupuestal de gasto hace referencia a las obligaciones corrientes de la vigencia, las cuales con enen implícitamente la deuda fl otante, calculada por diferencia de cuentas por pagar (CxP). En consecuencia se en ende por obligaciones corrientes de la vigencia la suma de las obligaciones de la vigencia actual más las obligacio-nes realizadas sobre las reservas presupuestales del rezago cons tuido. Entre tanto, el concepto de deuda fl otante alude a la diferencia entre obligaciones corrientes y los pagos corrientes (incluye los pagos de la vigencia actual, más pagos de la ejecución de las reservas presupuestales del rezago, más los pagos de las CxP del rezago). En conclusión, la deuda fl otante se consolida como la suma de las CxP de la vigencia actual y las CxP que resultan de la ejecución de las reservas presupuestales del rezago, menos los pagos de las CxP del rezago cons tuido.

18. Ingresos corrientes de la Nación menos gastos totales (sin incluir los intereses y comisiones de deuda).

22

Concepto Reservas Cuentas por pagar Rezago

2. Total gastos 10.033 -948 9.086

2.1. Gastos corrientes 5.650 -1.656 3.994

2.1.1. Funcionamiento 5.651 -4.648 1.002

2.1.1.1 Gastos de personal 566 -90 477

2.1.1.1 Gastos generales* 1.540 -441 1.099

2.1.1.1 Transferencias 3.544 -4.117 -573

2.1.2. Intereses y comisiones de deuda -1 2.993 2.992

2.2. Gastos de capital 4.383 708 5.091

Deuda flotante del GNC a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

Cuadro 4

Fuente: SIIF, Cálculos CDEFP-CGR

En el momento presupuestal de compromisos el resultado fi scal se calculó adicionando la deuda fl otante por diferencia de reservas presupuestales acumuladas al mes de junio ($10.033 miles de millones) a las obligaciones totales, con lo cual se obtuvo un défi cit de $3.446 miles de millones (1,0% del PIB).

En este mismo sen do, en el momento presupuestal de pagos se obtuvo un resultado fi scal superavitario en $5.633 miles de millones (1,7% del PIB), como resultado de des-contar de las obligaciones totales la deuda fl otante por diferencia de cuentas por pagar acumuladas a junio (-$948 miles de millones) (Cuadro 4).

Ingresos

Al fi nalizar el primer semestre de 2013 los ingresos totales del GNC se situaron en $66.032 miles de millones (19,9% del PIB), de cuyo total le correspondió el 86,9% a in-gresos tributarios, el 12,1% a ingresos de capital, el 0,9% a otros ingresos provenientes de los fondos especiales y el 0,0% a ingresos no tributarios (Cuadro 5).

En relación con el mismo período de 201219, los ingresos totales aumentaron 4,8%, en razón a la determinante contribución de los ingresos de capital, cuya tasa anual de cre-cimiento explicó, por sí sola, el 97,9% del crecimiento señalado. Este comportamiento se dio gracias a la evolución de los excedentes fi nancieros de en dades descentraliza-das y a la de los otros ingresos de capital.

Por su parte, los ingresos corrientes apenas mostraron un crecimiento del 0,1%, el cual representó el 2,7% en términos de contribución a la variación total de los ingresos. Este comportamiento replicó lo sucedido con los ingresos tributarios, con una variación de apenas del 0,2% (contribución del 2,8%), ya que los ingresos no tributarios, represen-tados por las tasas, multas y contribuciones, disminuyeron en 14,2%, lo cual frenó el crecimiento de los ingresos totales (-0,2%) (Cuadro 5).

19. Porcentaje que resulta de dividir la variación en términos absolutos de un rubro, entre la variación, también absolu-ta, del total de la categoría de la que hace parte dicho rubro.

23


ConceptoVigencia anterior Vigencia actual Variación

anual %

Contribución al crecimiento

(%)2012 Estructura % 2013 Estructura %

1. Ingresos totales 62.984 100,0 81.069 100,0 28,7 100,0

1.1. Ingresos corrientes de la Nación 57.349 91,1 56.925 70,2 -0,7 -2,3

1.1.1. Ingresos tributarios 57.314 91,0 56.925 70,2 -0,7 -2,2

1.1.1.1. Impuestos directos 33.621 53,4 33.545 41,4 -0,2 -0,4

1.1.1.1.1. Renta y complementarios 31.425 49,9 31.387 38,7 -0,1 -0,2

1.1.1.1.1.1. Cuotas Impuesto Renta 20.051 31,8 18.795 23,2 6,3 -6,9

1.1.1.1.1.2. Retención Impuesto Renta 11.374 18,1 12.592 15,5 10,7 6,7

1.1.1.1.2. Impuesto al Patrimonio 2.195 3,5 2.158 2,7 -1,7 -0,2

1.1.1.1.3 Impuesto seguridad democrática 1 0,0 1 0,0 -6,6 0,0

1.1.1.2. Impuestos indirectos 23.693 37,6 23.380 28,8 -1,3 -1,7

1.1.1.2.1. Aduanas y recargos 1.921 3,1 1.936 2,4 0,8 0,1

1.1.1.2.2. Impuesto al valor agregado (IVA) 17.720 28,1 17.117 21,1 -3,4 -3,3

1.1.1.2.2.1. IVA Interno 8.377 13,3 9.218 11,4 10,0 4,7

1.1.1.2.2.2. IVA Externo 6.246 9,9 5.638 7,0 -9,7 -3,4

1.1.1.2.2.3. Retención IVA 3.098 4,9 2.261 2,8 -27,0 -4,6

1.1.1.2.3. Gasolina 855 1,4 1.388 1,7 62,3 2,9

1.1.1.2.4. Timbre nacional 584 0,9 0 0,0 -100,0 -3,2

1.1.1.2.5. Timbre nacional sobre salidas al exterior 54 0,1 61 0,1 13,7 0,0

1.1.1.2.6. Oro y platino 10 0,0 9 0,0 -13,2 0,0

1.1.1.2.7. Transacciones financieras 2.532 4,0 2.845 3,5 12,4 1,7

1.1.1.2.8. Impuesto al turismo 17 0,0 23 0,0 35,8 0,0

1.1.1.2.9. Impuesto Nacional al consumo 35 0,1 0 0,0 -100,0 -0,2

1.1.1.2.10. Impuesto Nal. a Gasolina y ACPM 35 0,1 0 0,0 -100,0 -0,2

1.1.2. Ingresos no tributarios 627 1,0 273 0,3 -56,4 -2,0

1.1.2.1. Tasas, multas y contribuciones 627 1,0 273 0,3 -56,4 -2,0

1.2. Otros Ingresos 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Fondos Especiales 5.008 8,0 23.871 29,4 376,7 104,3

1.2.2. Aportes parafiscales 344 0,5 15.928 19,6 4535,9 86,2

1.3. Ingresos de Capital 4.372 6,9 94 0,1 -97,8 -23,7

1.3.1. Rendimientos financieros 153 0,2 0 0,0 -100,0 -0,8

1.3.2. Excedentes financieros ent. Desc. Nacionales 3 0,0 6.045 7,5 234254,1 33,4

1.3.3. Reintegros y recursos no apropiados 137 0,2 1.804 2,2 1219,3 9,2

1.3.4. Otros ingresos de capital (donaciones) 3 0,0 3 0,0 23,9 0,0

1.3.5. Recuperación de cartera 102 0,2 106 0,2 4,3 0,1

Cuadro 5

Ingresos del GNC (recaudos) a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

Fuente:CGR-CDEFP*No incluye IVA externo

Ingresos tributarios

A junio de 2013 el recaudo tributario totalizó $57.400 miles de millones (17,3% del PIB), siendo los ingresos más signifi ca vos los provenientes de los impuestos a la renta y complementarios (54,7%), del impuesto al valor agregado (IVA) (29,8%), del gravamen a las transacciones fi nancieras (5,0%) y del impuesto de aduanas (3,4%). Estos cuatro tributos concentraron el 92,9% del total (Cuadro 5).

24

Gráfico 3. Ingresos del GNC a junio de 2013- Estructura y comparativo con junio de 2012

Frente al mismo periodo de 2012, el recaudo tributario tan solo creció 0,2%, en un he-cho que se atribuyó, especialmente, a la caída de los recaudos por concepto de tributa-ción directa, en especial, en las cuotas del impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado (IVA), par cularmente en el IVA externo y la retención de este impuesto. Sin embargo, se presentaron crecimientos en los recaudos del IVA interno, del gravamen a las transacciones fi nancieras y del nuevo impuesto nacional al consumo, que en con-junto contribuyeron posi vamente y contrarrestaron la variación nega va observada en los demás ingresos tributarios (Gráfi co 3).

20. Incluidas devoluciones.


Renta y complementarios

IVA

Patrimonio

Aduanas y recargos

Transacs. Fcras

Impuesto Nal. al consumo

Resto Ings. Tributarios

Ingresos de capital

Demás ingresos

Impuesto a la renta

A junio de 2013 el recaudo por este concepto registró un total de $31.387 miles de mi-llones, de los cuales $12.592 miles de millones (40,1%) correspondieron a retención en la fuente y los $18.795 miles de millones restantes (59,9%) al acumulado de las cuotas de pago del impuesto dispuestas a lo largo del año20.

Respecto al mismo período de 2012, el recaudo por este impuesto decreció en 0,1%, debido, principalmente, a la disminución de cuotas (6,3%), no obstante que por reten-ción en la fuente experimentó una variación posi va (10,7%) no sufi ciente para evitar que el total cayera (Cuadro 5).

Impuesto al valor agregado (IVA)

Al fi nalizar el primer semestre de 2013, el recaudo acumulado de este impuesto se situó en $17.117 miles de millones, de cuyo monto le correspondió el 53,9% al IVA interno, el 32,9% a IVA externo y el 13,2% a retención.

47,5%

25,9%

3,3%

2,9%

4,3%

0,7%

2,2%

12,1%

1,0%

0 10000 20000 30000 40000

Renta y complementarios

IVA

Aduanas y recargos

Transacciones financieras

Impuesto al patrimonio

Impuesto nacional al consumo

Resto ingresos tributarios

Miles de millones de $

2012 2013

25


Gráfico 4. Recaudo externo acumulado a junio de 2013- Cifras en millones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos CGR.

Frente al mismo período de 2012, el recaudo por IVA registró una disminución del 3,4%, debido a las reducciones observadas en los recaudos por concepto de la retención de este impuesto y del IVA externo (27,0% y 9,7% respec vamente ), ya que el incremento del 10,0% en el recaudo de IVA interno evitó una mayor caída en el total (Cuadro 5).

21. El recaudo externo corresponde a la suma del IVA y del impuesto de aduanas y recargos o arancel. Los fundamenta-les macroeconómicos para su comportamiento están dados por las importaciones en dólares, el po de cambio [COP$/USD$] y la tarifa efec va de recaudo.

22. Defi nida como el porcentaje que resulta de dividir el recaudo total por tributos asociados con las importaciones, sobre el valor de estas importaciones (CIF) liquidado en pesos.

Recaudo externo 21

A junio de 2013 el recaudo acumulado por tributos asociados con la ac vidad de co-mercio exterior ascendió a $7.575 miles de millones, que signifi có una disminución de $592 miles de millones (7,3%) frente a la vigencia anterior (Gráfi co 4).

Esta caída en el recaudo, vía fuentes tributarias ligadas con la ac vidad externa, se de-bió a que el valor acumulado de las importaciones totales en dólares, a junio de 2013, apenas creciera en 0,1% con respecto al año inmediatamente anterior, al empo que la tarifa implícita22 del conjunto de tributos asociados con el recaudo externo se redujera en 1,4% en relación con la aplicada un año antes.

Entre tanto, el po de cambio se devaluó (aumentó) en 14,4% durante el úl mo año, en un hecho que repercu ó de manera diversa sobre el recaudo externo. Por una parte determinó un mayor valor de las importaciones liquidadas en pesos, que resulta ser la base de la recaudación tributaria externa; aunque también, dicho valor fue el denomi-nador en el cálculo de la tarifa implícita, por lo que se calcula que la devaluación incidió nega vamente en el resultado de esta tarifa. El efecto neto de estos factores sobre el recaudo externo dependería de cuál de ellos genere una dinámica específi ca y en qué dirección ésta opere (Gráfi cos 5 y 6).

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

ost

o

Se

p�

em

bre

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

2012 2013

26

Gráfico 6. Variación anual tasa de cambio promedio mensual: revaluación/devaluación del COP vs USD

Fuente: Banco de la República, cálculos CGR.

Ingresos de capital

Al fi nalizar junio de 2013, los ingresos de capital contabilizaron $7.992 miles de millo-nes, cuyo rubro más representa vo correspondió a los excedentes fi nancieros de las en dades descentralizadas nacionales al presupuesto del Gobierno Nacional23 con un aporte del 75,6%. Le siguieron, en orden de importancia, los otros ingresos de capital (16,3%), los provenientes de los reintegros y recursos no apropiados (3,7%), los ren-dimientos fi nancieros (2,6%) y la recuperación de cartera, que generó el 1,8% de los ingresos de capital.

Gráfico 5. Tarifa implícita del recaudo externo - Porcentaje

Fuente: DIAN, cálculos CGR.

El recaudo del IVA externo acumulado a junio de 2013 ascendió a $5.638 miles de mi-llones, lo que representó un decrecimiento de $608 miles de millones (9,7%) frente al mismo periodo de 2012. A su vez, el arancel aumentó en 0,8%, al pasar de $1.921 miles de millones en 2012 a $1.936 miles de millones en 2013 (Gráfi co 7).

23. De acuerdo a la metodología seguida por el Confi s y enunciada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2008 se ubi-can por encima de la línea, sin embargo no hay acuerdo al respecto, pues otros es man que dichos recursos deberían ser parte del fi nanciamiento y en consecuencia ir por debajo de la línea.

0

5,5%

11,0%

16,5%

22,0%

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

ost

o

Se

p�

em

bre

Octu

bre

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

2012 2013

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

jul-

12

ag

o-1

2

sep

-12

oct-

12

no

v-1

2

dic

-12

en

e-1

3

feb

-13

ma

r-1

3

ab

r-1

3

ma

y-1

3

jun

-13

27


Gráfico 7

Recaudo del IVA externo acumulado - Cifras en millones de pesos

Recaudo del arancel acumulado - Cifras en millones de pesos

Con relación al mismo periodo de 2012, este po de recursos experimentó un creci-miento del 59,6%, el cual se explicó, de manera conjunta y en un 99,7%, como pro-ducto del aporte al crecimiento de los ingresos de capital hecho por los excedentes fi nancieros de las en dades descentralizadas nacionales (54,9% de contribución) y por los otros ingresos de capital que contribuyeron con el 43,6% del crecimiento de dichos ingresos (Cuadro 5).

Gastos

En el acumulado a junio de 2013, los gastos totales del GNC, por obligaciones, alcan-zaron los $59.444 miles de millones (17,9% del PIB), que signifi có una alza de $12.613 miles de millones (26,9%) respecto a junio de 2012. Esta variación se originó, principal-mente, por los aumentos registrados en las obligaciones por concepto de inversión, al igual que las de funcionamiento —en par cular las relacionadas con transferencias–, cuyas contribuciones posi vas así lo indican (40,7% y 33,6%, respec vamente).

La par cipación rela va de las obligaciones por funcionamiento, respecto de las tota-les, ascendió a 66,2%, la de los intereses y comisiones de la deuda se situó en 17,5% y la de inversión en 16,3% (Cuadro 6).

0

2.700.000

5.400.000

8.100.000

10.800.000

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

osto

Se

p�

em

bre

Octu

bre

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

2012 2013

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Ju

nio

Ju

lio

Ag

osto

Se

p�

em

bre

Octu

bre

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

2012 2013

28

Gastos de funcionamiento

Al fi nalizar junio de 2013, los gastos de funcionamiento, por obligaciones, sumaron $39.345 miles de millones, con un crecimiento del 12,1% frente a 2012. En su orden, las variaciones de sus componentes, respecto al mismo periodo del año anterior, fueron del 14,3% en transferencias (91,9% de contribución), -12,4% en gastos generales (contribu-ción de -4,9%) y del 8,9% en gastos de personal (contribución del 13,0%) (Cuadro 6).

Las obligaciones de gastos de personal ascendieron a $6.777 miles de millones, donde el sector de Defensa y seguridad ejecutó el 59,7%, Jus cia el 21,7 %, Órganos de control el 4,1% y Hacienda el 3,8%, los cuales concentraron el 89,3% del total. En el sector defensa y seguridad los mayores montos de obligaciones en servicios personales se aplicaron como sueldos de personal de nómina y en el rubro “otros” a través de la policía nacional, del ejército nacional y de la armada.

En el sector Jus cia la mayor parte de las obligaciones en servicios personales corres-pondió a los sueldos del personal de nómina de la Corte Cons tucional y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC); en el sector Órganos de control se centraron en lo concerniente a sueldos en la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; mientras que en Hacienda las obligacio-nes de servicios personales se concentraron en los sueldos del personal de nómina de la Unidad Administra va de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A junio de 2013, las obligaciones de gastos generales ascendieron a $1.471 miles de mi-llones, de los cuales el 77,2% lo ejecutó el sector de Defensa y seguridad, el 7,0% el sector Jus cia, el 3,1% le correspondió a Interior y el 1,9% lo hizo Hacienda, concentrando estos sectores, en conjunto, el 89,2% del total. Los gastos generales obligados por el sector de Defensa y seguridad se des naron principalmente a la adquisición de bienes y servicios del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Armada Nacional, lo mismo que en la adquisición de armamento aéreo para la FAC.



anual %



2. Total gastos 46.831 100,0 59.444 100,0 26,9 100,0

2.1. Gastos corrientes 42.252 90,2 49.733 83,7 17,7 59,3

2.1.1. Funcionamiento 35.111 75,0 39.345 66,2 12,1 33,6

2.1.1.1. Gastos de personal 6.225 13,3 6.777 11,4 8,9 4,4

2.1.1.2. Gastos generales* 1.679 3,6 1.471 2,5 -12,4 -1,7

2.1.1.3. Transferencias (1) 27.207 58,1 31.097 52,3 14,3 30,8

2.1.2. Intereses y comisiones de deuda 7.141 15,2 10.388 17,5 45,5 25,7

2.1.2.1. Internos 5.210 11,1 8.197 13,8 57,3 23,7

2.1.2.2. Externos 1.931 4,1 2.191 3,7 13,5 2,1

2.2. Gastos de capital 4.579 9,8 9.712 16,3 112,1 40,7

2.2.1. Inversión 4.579 9,8 9.712 16,3 112,1 40,7

Cuadro 6

Obligaciones de gasto del GNC, acumulado a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

* Incluye gastos de comercializaciónFuente: SIIF, Cálculos CDEFP-CGR

29


Gráfico 8. Tramsferencia del GNC (obligaciones) a junio de 2013- Estructura y comparativo con junio de 2012


SGP

Pensiones

Magisterio

Universidades

Contribuciones nómina

Subsidio combus�bles

Otras territoriales

Resto transferencias

Intereses y comisiones de deuda

La ejecución de los intereses y comisiones de deuda, por medio de obligaciones de gasto, de-terminó a junio de 2013 un monto global de $10.388 miles de millones, con un crecimiento del 45,5% frente al mismo periodo del año anterior.

La variación anual reseñada se explicó en un 92,0% por la variación observada en los intere-ses y comisiones de la deuda interna (57,3%) y en 8,0% por el crecimiento en los intereses y comisiones de la deuda externa (13,5%) (Cuadro 6).

De este total de obligaciones de intereses y comisiones de deuda, se des nó el 95,4% para atender el servicio de la deuda confi gurada en tulos valores y el 4,4% para deuda con orga-nismos mul laterales, los cuales representaron el 99,8% del total.

Las obligaciones de gastos generales realizados a través del sector Jus cia se centraron en la adquisición de bienes y servicios en la Fiscalía General de la Nación, en tribunales y juzgados de la Rama Judicial y en el Ins tuto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); en el sector del Interior se situaron mayoritariamente en adquisición de bienes y servicios en la Unidad Nacional de Protección (UNP); y en el sector de Hacienda se concentraron en la adquisición de bienes y servicios para la DIAN.

Entre tanto, las obligaciones por concepto de transferencias sumaron $31.097 miles de millones, con un crecimiento del 14,3% frente a las contabilizadas en el mismo periodo de 2012. Las variaciones que más contribuyeron se dieron, en su orden, en las transferen-cias denominadas “otras territoriales” (39,3%), en las del Sistema General de Par cipacio-nes (SGP) (37,8%) y en el resto de transferencias (30,5%), que en conjunto explicaron en 107,6% la tasa de crecimiento registradas del total de transferencias. Ya que las transfe-rencias dirigidas a pensiones y al Magisterio disminuyeron con respecto a junio de 2012, en conjunto determinaron una contribución nega va del 15,1%

Del total de obligaciones por transferencias, el 39,3% correspondió al SGP, el 22,8% a pen-siones, el 1,5% al Magisterio, el 4,5% a universidades, el 5,1% a contribuciones de nómina, el 13,6% a otras transferencias territoriales y el 13,2% al resto de transferencias (Gráfi co 8).

39,3%

22,8%

1,5%

4,5%

5,1%

13,6%

13,2%

0 5000 10000 15000

SGP

Pensiones

Magisterio

Universidades

Contribuciones nómina

Subsidio combus�bles

Otras territoriales

Resto transferencias


2012 2013

30

Inversión

La ejecución de la inversión por medio de obligaciones de gasto determinó, a junio de 2013, un monto global por $9.712 miles de millones, con un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior del 112,1%. Este incremento se explicó por las contri-buciones posi vas en la variación total de las obligaciones de inversión, de la inversión orientada a infraestructura, a subsidios y operaciones fi nancieras, a recurso humano y a dotación, que en conjunto dieron lugar al 103,5% de la variación total. Sin embargo, al disminuir la inversión canalizada a través de la administración del Estado, su contribu-ción sobre el crecimiento de la inversión total fue nega va (4,2%) (Gráfi co 9).

Gráfico 9. Obligaciones de inversión por tipo de gasto GNC a junio de 2013 - Estructura y comparativo con junio de 2012


Infraestructura

Dotación

Recurso Humano

Inves�gación y Estudios

Admon. Del Estado

Subsidios y Ops. Fcras.

En cuanto a la distribución sectorial, el 83,4% de la inversión se centralizó en cinco sectores como fueron Transporte con el 37,4%, Inclusión social y reconciliación con el 16,8%, Salud y protección social con el 13,2%, Defensa y seguridad con el 10,0% y Vi-vienda y ciudad con el 6,0% del total.

De este total de obligaciones de inversión, las relacionadas con administración del Esta-do representaron el 7,9%, con infraestructura el 39,4%, con recurso humano el 19,7%, con dotación el 10,0%, con subsidio y operaciones fi nancieras el 21,4% y con inves ga-ción y estudio el 1,5% (Gráfi co 9).

Deuda del GNC

Finalizado el primer semestre de 2013, la deuda del Gobierno Nacional presentó mo-vimientos menos signifi ca vos que los registrados en meses anteriores, aunque se evi-denció un incremento en $1,47 billones, con un caso a pico de mayor aumento en la deuda externa, en resultado contrario a la polí ca establecida por el Gobierno para el periodo 2010-2014 de reducción del fi nanciamiento externo y evitar las fl uctuaciones del po de cambio que a lo largo de este año generó alzas en este po de deuda (Cuadro 7).

39,4%

10,0%19,7%

1,5%

7,9%

21,4%

0 1000 2000 3000 4000

Infraestructura

Dotación

Recurso humano

Inves�gación y estudios

Admon. del Estado

Subsidios y Ops. Fcras.


2012 2013

31


Descripción Valores Variaciones Crecimientos

Deuda por tipo de contrato Jun 12 (1)

May-13 (3)

Jun-13 (3)

Jun 13-Jun 12 (3-1)

"Jun 13-May 13(3-2)"

Variación % ((3/1)-1)*100

Variación % ((3/2)-1)*100

Deuda externa GNC 58.878 63.068 63.994 5.116 925,51 8,69 1,47

Multilateral 24.997 26.321 26.666 1.669 345,46 6,68 1,31

Tenedores de bonos 33.489 36.146 36.720 3.231 573,63 9,65 1,59

Otros Prestamistas 392 601 608 216 6,43 55,01 1,07

Deuda interna GNC 163.207 172.346 172.899 9.692 553,58 5,94 0,32

TES B 148.693 158.180 158.736 10.043 555,92 6,75 0,35

Resto deuda 14.514 14.166 14.163 -351 -2,33 -2,42 -0,02

Total 222.560 235.414 236.893 14.333 1.479,10 6,44 0,63

Participación porcentual

Externa 27,06% 26,79% 27,01%

Interna 72,94% 73,21% 72,99%

Cuadro 7

Deuda total del GNC a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales - CGR.

Gráfico 10. Mivimien tos de la deuda pública externa- Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales

Respecto de la par cipación porcentual del po de deuda en el total, se evidenció tam-bién un aumento en el porcentaje de endeudamiento externo, al pasar del 26,79% al 27,01%; mientras la deuda interna pasó del 73,21% al 72,99%.

En lo corrido del año, el endeudamiento aumentó $14,33 billones (6,44%), de los cuales $9,69 billones correspondieron a endeudamiento interno y $5,11 billones a fi nancia-miento externo. Se destacó como mecanismo fi nanciero del Gobierno la emisión de bonos en el mercado externo y TES en el local.

Deuda externa

El endeudamiento externo tuvo un aumento general de $926 mil millones (1,47%) con respecto al mes anterior, caracterizado por movimientos en desembolsos por $4,8 mil millones y una variación en tasa de cambio de $1 billón, que siguió siendo determinan-te a la hora de evaluar los niveles de deuda externa del Gobierno (Grafi co 10).

2,1

1.726,4

363,2

254,0

4,8

1.067,5

146,2

324,8

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

Desembolsos Var. TC* Amor�zaciones Intereses

Movimiento

may- 13

jun- 13

$ Mile

s de M

illone

s

32

Fuente: Bancolombia

Gráfico 12. VIX Volatility Index

El servicio de la deuda fue equivalente a $470 mil millones, de los cuales $146,2 mil millones correspondieron a amor zaciones y $324 mil millones a intereses (Gráfi co 10).

En este contexto, el mayor movimiento presentado fue ocasionado por el po de cam-bio, que para el mes de junio presentó vola lidad al bajar en la primera mitad del mes y pasar de $1.907,76 a $1.883,57, para luego nuevamente incrementarse y pasar de un valor máximo de $1.942, 97 por dólar a $1.929 en el cierre (Gráfi co 11).

Gráfico 11. Comportamiento de la TRM a junio de 2013 - Pesos por dólar

Fuente: Banco de la República

Las variaciones del dólar se asociaron al anuncio de la Reserva Federal (FED) de reducir la compra de ac vos de manera gradual, lo que le quito incer dumbre a los mercados fi nancieros, sin embargo, el índice VIX mostró una tendencia al alza en la mayor parte del mes, fl uctuando entre 16 p.b. y 20 p.b. (Gráfi co 12).

1898,80

1882,38

1941,06

1860,00

1870,00

1880,00

1890,00

1900,00

1910,00

1920,00

1930,00

1940,00

1950,00

01-ju

n-12

03-ju

n-12

05-ju

n-12

07-ju

n-12

09-ju

n-12

11-ju

n-12

13-ju

n-12

15-ju

n-12

17-ju

n-12

19-ju

n-12

21-ju

n-12

23-ju

n-12

25-ju

n-12

27-ju

n-12

29-ju

n-12

16,30

15,44

17,07 17,1517,15

16,80

18,90

16,86

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

Punt

os B

ásico

s

Fecha

01-ju

n-12

03-ju

n-12

05-ju

n-12

07-ju

n-12

09-ju

n-12

11-ju

n-12

13-ju

n-12

15-ju

n-12

17-ju

n-12

19-ju

n-12

21-ju

n-12

23-ju

n-12

25-ju

n-12

27-ju

n-12

29-ju

n-12

33


Gráfico 13. Dollar Index Spot (DXY)

Gráfico 14. Latam Currency Index

Fuente: Bancolombia

Fuente: Bancolombia

Por otra parte, el índice Dollar Index Spot (DXY) que nuestra el comportamiento de las principales monedas del mundo presento una baja durante la primera mitad del mes, pasando de 82,77 p.b. a 80.61 p.b. para luego después de los anuncios de la FED incrementar a 83.14 p.b., lo que signifi có la apreciación del dólar frente a las demás monedas que componen el índice (Gráfi co 13).

En La noamérica el índice LACI (Latam Currency Index) por el contrario dio como resul-tado una baja de 2.84pb en el mes, pasando de un valor de 101.49 a 98.65pb al cierre, lo que signifi co una pérdida de valor de las monedas la nas frente al dólar, siendo las de mayor desvalorización el sol peruano, el real brasileño y el peso chileno (Gráfi co 14).

82,77

80,75

81,92

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

Pun

tos

Bás

icos

Fecha

04-ju

n-12

06-ju

n-12

08-ju

n-12

10-ju

n-12

12-ju

n-12

14-ju

n-12

16-ju

n-12

18-ju

n-12

20-ju

n-12

22-ju

n-12

24-ju

n-12

26-ju

n-12

28-ju

n-12

101,49

100,48

97,90

95,00

97,00

99,00

101,00

103,00

105,00

107,00

Punt

os B

ásico

s

Fecha

04-ju

n-12

08-ju

n-12

12-ju

n-12

16-ju

n-12

20-ju

n-12

24-ju

n-12

28-ju

n-12

34

Concepto Saldo inicial (1)

Var.Tasa Cambio*

(2)

Desembolsos (3)

Amortiza-ciones (4)

Saldo final (1+2+3-4)

Intereses pagados

(a)

Granfinanciera S.A. 1/ 0,11 - - - 0,11 -

TES B en pesos 122.103,50 - 1.667,19 0,34 123.770,36 1.427,61

Tes B Corto Plazo 3.021,47 - - 1.784,95 1.236,52 -

TES B UVR 33.055,11 86,26 587,75 - 33.729,12 -

Bonos Pensiónales 10.311,33 - 41,91 - 10.353,24 -

Bonos para la Seguridad 0,64 - - 0,26 0,38 -

Bonos de Solidaridad para la Paz 36,55 - 0,02 0,30 36,27 0,07

Bonos de Cesantía. 2/ 1,67 - - - 1,67 -

BVC Serie A.3/ 41,00 - 12,30 - 53,31 -

BVC serie B. 4/ 1.597,83 - - - 1.597,83 -

Cuentas Inactivas 85,19 - - - 85,19 -

Títulos de Reducción de Deuda 2.090,31 5,35 - 61,36 2.034,30 -

Findeter. 5/ 0,44 0,01 - - 0,45 -

Agrarios Ley 160/94. emisión 2 0,43 - - - 0,43 -

Total 172.345,6 91,6 2.309,2 1.847,2 172.899,2 1.427,7

Cuadro 8

Fuente: Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales CGR*Tasa de Cambio correspondiente a la variación en UVR (Cambio de UVR a pesos)1/ Nacionalización Granfi nanciera S.A2 Ley 413 de 1997 3/ Bonos de Valor Constante. Serie A 4/Bonos de Valor Constante. Serie B 5/Cesión Findeter

Movimientos de deuda interna a junio de 2013Cifras en miles de millones de pesos

De acuerdo a los principales indicadores de la economía nacional e internacional en donde se destaca a nivel interno un menor crecimiento económico al que se esperaba para este mes, la Junta Direc va del Banco de la República decidió mantener inalterada la tasa de interés de intervención en 3.25%.

En cuanto a polí ca monetaria el banco mantuvo su compra de divisas en el merca-do cambiario, esta vez por USD$550 millones, acumulando al cierre del mes de junio USD$4.119,5 millones y reservas internacionales netas por US$40.816,7 millones.

Deuda interna

Este po de deuda tuvo un incremento menor al presentado por el endeudamiento ex-terno de $554 mil millones, con un alza de $556 mil millones en la fi nanciación por TES B y una disminución de $2 mil millones en el resto de la deuda (Cuadro 8).

Por otro lado el servicio de la deuda local fue signifi ca vo de $3,27 billones, en donde $1,84 billones fueron por concepto de amor zaciones y $1,42 billones por concepto de intereses, entre otros movimientos, se dieron $2 billones por desembolsos y $91 mil millones por la variación de po UVR (Cuadro 8).

35


Gráfico 15. TES TF

Fuente: Bancolombia

Gráfico 16. TES UVR

Fuente: Bancolombia

En el mercado local los TES tasa fi ja presentaron una fuerte desvalorización general, siendo mayor en la parte media y larga de la curva de rendimientos, el TES que tuvo una mayor pérdida fue el Oct 18 que paso de una tasa de 5.01% a 6.40% seguido de los Julio 20 que pasaron de 5.71% a 6.85%, los Julio 24 que perdieron 0.94pb y los Agosto 26 que terminaron con una tasa de 7.22% (Gráfi co 15)

Los TES UVR por su parte presentaron el mismo comportamiento que los tasa fi ja con un fuerte desplazamiento de la curva al alza, resultado asociado a la infl ación y el con-texto local (Gráfi co 16).

Indicadores generales de la economía colombiana

La infl ación anual para junio fue de 2,16%, mayor en 16 puntos porcentuales que la dada el mes anterior, comportamiento asociado al incremento generalizado de los ru-bros que componen el IPC, siendo los mayores incrementos los presentados en Diver-sión (0,65%) por temporada de vacaciones, Transporte (0,65%), Salud (4,02) y Vivienda

3,10

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10

6,60

7,10

7,60

novi

embr

e-1

3

may

o-1

4

sept

iem

bre

-14

octu

bre

-15

juni

o-1

6

octu

bre

-18

novi

embr

e-1

8

Jul 2

0

may

o-2

2

Jul 2

4

agos

to-2

6

Valo

r %

Vencimiento

31- may - 13 28 - jun- 13

2

2,35

2,57 2,682,7

3,15

3,4

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

31- may - 13 29- jun- 13

Valo

r %

febr

ero

-15

may

o-1

7

mar

zo-2

1

febr

ero

-23

36

25. Banco de la República. (2013). Obtenido de h p://www.banrep.gov.co/series-estadis cas/see_s_externo.htm#cambiaria

(3,17%). Los demás aumentos se dieron en otros gastos (1,46%), Vestuario (0,91%), Alimentos (1,34%) y Comunicaciones y educación (4,48%)24.

De otro lado, la tasa de desempleo de 9,2% fue menor en dos puntos porcentuales a la resultante en mayo y equivalente a 2.136.000 personas sin empleo, mientras que la tasa de ocupación se situó en 63,7%, es decir 20.988.000 personas trabajando. Las ciu-dades con menores tasas de desempleo fueron, en su orden, Barranquilla A.M, Bogotá D.C y Riohacha, frente a Quibdó, Popayán y Cúcuta25 como las ciudades con mayores niveles de desempleo.

En cuanto a comercio exterior, las exportaciones aumentaron en 5,6% con relación a junio de 2012, al pasar deUS$4.563,4 millones FOB a US$4.820,3 millones FOB, resul-tadoprincipalmente de las ventas de combus bles y productos de las industrias ex-trac vas, además de un aumento de 2,8% y 2,2% en la exportación de manufacturas y productos agropecuarios26. Por su parte, las importaciones disminuyeron en 15,5% comparado con el mismo periodo del año anterior, al pasar de US$5.100,2 millones CIF a US$4.311,1 millones CIF, como producto de la menor compra de vehículos, gasóleos, alimentos y bebidas27. La inversión extranjera directa para el mes fue de US$1.548 millones una baja de US$164 millones con respecto a mayo, debido tanto a la disminución de inversión en petróleo y minería, como en otros sectores de productos tradicionales y no tradicionales28.

Financiamiento

Finalizado el primer semestre de 2013 se observó un superávit fi scal por obligaciones de gasto por valor de $6.588 miles de millones, el cual se u lizó en su totalidad para amor- zar la deuda total. Como quiera que las amor zaciones efectuadas sumaron $14.356

miles de millones, sobrepasanado en $7.768 miles de millones el superávit u lizado, se hizo necesaria fi nanciación adicional, la cual provino de los desembolsos logrados de crédito, tanto de fuentes internas como externas y de la enajenación de ac vos fi jos.

Esta fi nanciación alcanzó un valor de $17.826 miles de millones, siendo no solo sufi -ciente para cubrir el faltante citado para cubrir las amor zaciones hechas, sino que dejó un excedente de fi nanciación de $10.057 miles de millones, que permi ó el fortaleci-miento del portafolio de la tesorería (Cuadro 7).

24. DANE. (Agosto 2013). Obtenido de h p://www.dane.gov.co

25. DANE. (31 de Julio 2013). Bole n de Prensa, Mercado Laboral

26. DANE. (8 de agosto de 2013). Bole n de Prensa, Comercio Exterior. Exportaciones

27. DANE. (16 de agosto 2013). Bole n de Prensa, Comercio Exterior.Importaciones .htm#cambiaria

37



anual %



4. Financiamiento déficit (+) o utilización superávit (-) -16.153 100,0 -6.588 100,0 -59,2 100,0

4.1. Crédito externo neto -89 0,5 -26 0,4 -70,4 0,7

4.1.1. Desembolsos 2.120 -13,1 1.804 -27,4 -14,9 -3,3

4.1.2. Amortizaciones 2.209 -13,7 1.830 -27,8 -17,1 -4,0

4.2. Crédito interno neto 5.659 -35,0 3.402 -51,6 -39,9 -23,6

4.2.1. Desembolsos 11.237 -69,6 15.928 -241,8 41,7 49,0

4.2.2. Amortizaciones 5.578 -34,5 12.526 -190,1 124,5 72,6

4.3. Venta de activos fijos 848 -5,3 94 -1,4 -88,9 -7,9

4.4. Utilidades Banco de la República

0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

4.5. Recursos de Tesorería -22.571 139,7 -10.057 152,7 -55,4 130,8

Cuadro 10

Financiamiento del GNC comparativo a junio de 2013-2012 (obligaciones)Cifras en miles de millones

Fuente:CGR -CDEFP

Los recursos provenientes del crédito tuvieron su origen en la deuda interna neta (100,8% del total) y externa neta (-0,8% del total), como resultado de unos mayores desembolsos ($17.731 miles de millones) que amor zaciones ($14.356 miles de millo-nes) (Cuadro 7).

Tendencia fiscal del GNC

A par r de la variación anualizada de indicadores puntuales que relacionan los dis ntos componentes del gasto con respecto a los ingresos corrientes29, y una vez analizado el comportamiento del úl mo año (junio 2012 – 2013), se apreció que el gasto primario mantuvo una tendencia ascendente defi nida, al igual, aunque no tan marcada, como fue la tendencia en los gastos de funcionamiento (Gráfi co 17).

Los intereses correspondientes al servicio a la deuda, a par r del quiebre de tendencia tenido lugar en enero, apenas comienzan a marcar una senda ascendente; mientras que por el contrario, el gasto de inversión repuntó visiblemente y prosiguió en una muy defi nida tendencia de crecimiento (Gráfi co 10). Por su parte, el gasto total, luego del quiebre de tendencia dado en agosto de 2012, guardó simetría con el comportamiento reseñado con respecto al gasto primario (Gráfi co 17).

Finalmente, empezó a ser visible desde fi nales de 2012 una mayor brecha entre el gasto —tanto primario como total– y los ingresos corrientes, en situación que generó necesa-riamente requerimientos adicionales de fi nanciamiento (Gráfi co 17).

29. Componente de gasto/Ingresos corrientes.

38

Gráfico 17. Tendencia fiscal GNC a junio de 2013

Fuente: SIIF, cálculos CGR.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Gasto primario / Ingresos corrientes

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jun

-12

Jun

-13

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Funcionamiento / Ingresos corrientes

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jun

-12

Jun

-13

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Intereses / Ingresos corrientes

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jun

-12

Jun

-13

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Inversión / Ingresos corrientes

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jun

-12

Jun

-13

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Gasto total / Ingresos corrientes

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jun

-12

Jun

-13

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

Ingresos Corrientes de la Nación Gasto Primario

Gasto total Lineal (Ingresos Corrientes de la Nación)

Lineal (Gasto Primario) Lineal (Gasto total)

Jun

-04

Jun

-05

Jun

-06

Jun

-07

Jun

-08

Jun

-09

Jun

-10

Jun

-11

Jujn

-12

Jun

-13

41


Anexo estadísticoTabla de contenido

Capítulo I: Resultados presupuestales

1.1 Balance fiscal del Presupuesto General de la Nación, acumulado a junio de 2013......................................431.2 Resultado presupuestal Gobierno Nacional..............................................................................................451.3 Fuentes y usos-GNC y establecimientos públicos-2012/2013.....................................................................461.4 Ejecución de ingresos del Presupuesto General de la Nación.....................................................................471.5 Ingresos corrientes del Gobierno Nacional Central....................................................................................481.6 Recursos de capital del Gobierno Nacional Central..................................................................................501.7.1 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central.....................................................................................521.7.2 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central-Justicia y Defensa..........................................................531.7.3 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central.....................................................................................541.7.4 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central-Salud y Pensiones.........................................................551.7.5 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central.....................................................................................561.7.6 Fondos especiales del Gobierno Nacional Central.....................................................................................571.8 Ingresos de los establecimientos públicos....................................................................................................581.9 Ingresos de los establecimientos públicos....................................................................................................591.10 Presupuesto General de la Nación-Ejecución funcionamiento.....................................................................611.11 Presupuesto General de la Nación-Ejecución servicio de la deuda..............................................................621.12 Presupuesto General de la Nación-Ejecución inversión...............................................................................631.13 Presupuesto General de la Nación-Ejecución por rubro-Apropiación.........................................................641.14 Presupuesto General de la Nación-Ejecución por rubro-Compromisos.......................................................651.15 Presupuesto General de la Nación-Ejecución por rubro-Pagos...................................................................661.16 Presupuesto General de la Nación-Funcionamiento por entidades..............................................................671.17 Presupuesto General de la Nación-Servicio de la deuda por entidades........................................................711.18 Presupuesto General de la Nación-Inversión por entidades.........................................................................72

Capítulo 2. Resultados de Tesorería

2.1.1 Estado de Caja del Gobierno Nacional Central..........................................................................................752.1.2 Estado de Caja del Gobierno Nacional Central-Inversiones en moneda nacional..........................................762.2 Fondos administrados por la Dirección del Tesoro Nacional.......................................................................772.3 Ingresos y pagos Tesorería del Gobierno Nacional Central........................................................................792.4 Pagos de gastos de funcionamiento por entidades.......................................................................................802.5 Pagos de gastos de inversión por entidades................................................................................................812.6 Pagos totales de Tesorería según vigencia..................................................................................................82

Capítulo 3. Saldos de deuda pública

3.1 Saldos de la deuda pública externa, por tipo de deuda......................................................................................83 3.2 Saldos de la deuda pública externa, por prestatarios...........................................................................................843.3 Saldos de la deuda pública externa, por tipo de prestamista...............................................................................853.4 Saldos de la deuda pública externa, por sectores económicos..............................................................................863.5 Saldo de la deuda interna del Gobierno Nacional Central..................................................................................873.6 Tenedores de los Títulos de Tesorería (TES)...................................................................................................88

43


Cuadro 1.1Balance Fiscal del Presupuesto General de la Nación a junio de 2013

Cifras en millones de pesos corrientes

Junio 2012 Junio 2013

Resto GNC Total Resto GNC Total

Ingresos

1. Ingresos totales 2.905.494 49.943.338 52.848.832 4.410.011 62.772.820 67.182.831

1.1 Ingresos corrientes de la Nación 1.366.919 46.252.506 47.619.425 2.107.226 57.461.708 59.568.934

1.1.1 Ingresos tributarios - 46.191.912 46.191.912 - 57.427.081 57.427.081

1.1.1.1 Impuestos directos - 24.042.588 24.042.588 - 33.974.739 33.974.739

1.1.1.1.1 Renta y complementarios - 21.815.381 21.815.381 - 31.778.844 31.778.844

1.1.1.1.2 Impuesto al Patrimonio - 2.225.411 2.225.411 - 2.195.281 2.195.281

1.1.1.1.3 Impuesto para preservar la seguridad democrática - 1.796 1.796 - 614 614

1.1.1.2 Impuestos indirectos - 22.149.324 22.149.324 - 23.452.343 23.452.343

1.1.1.2.1 Aduanas y recargos - 7.915.907 7.915.907 - 8.167.828 8.167.828

1.1.1.2.2 Impuesto al valor agregado (IVA) - 10.887.708 10.887.708 - 11.674.790 11.674.790

1.1.1.2.3 Gasolina - 783.336 783.336 - 855.112 855.112

1.1.1.2.4 Timbre nacional - 59.956 59.956 - 29.154 29.154

1.1.1.2.5 Timbre nacional sobre salidas al exterior - 48.840 48.840 - 53.546 53.546

1.1.1.2.6 Oro y platino - 6.351 6.351 - 10.022 10.022

1.1.1.2.7 Transacciones financieras - 2.433.931 2.433.931 - 2.644.594 2.644.594

1.1.1.2.8 Impuesto del dos por mil - - - - - -

1.1.1.2.9 Impuesto al encaje - - - - - -

1.1.1.3 Otros Ingresos tributarios no clasificados - 13.294 13.294 - 17.296 17.296

1.1.2 Ingresos no tributarios - 60.594 60.594 - 34.627 34.627

1.1.2.1 Tasas, multas y contribuciones - 60.594 1.427.513 - 34.627 2.141.853

1.1.2.1.1 Otras tasas, multas y contribuciones - 60.594 60.594 - 34.627 34.627

1.1.2.1.2 Cuota valorización obras nacionales .dife.cambiario - - - - - -

1.2 Ingresos corrientes estapublicos 1.366.919 - 1.366.919 2.107.226 - 2.107.226

1.3 Otros Ingresos 1.102.428 248.606 1.351.034 1.888.847 303.280 2.192.127

1.3.1 Rentas Parafiscales (magisterio) 510.803 - 510.803 520.117 - 520.117

1.3.1.1 Fondo de prestaciones del Magisterio 510.803 - 510.803 520.117 - 520.117

1.3.2 Fondos especiales 52.851 248.606 301.457 32.902 303.280 336.183

1.3.3 Aportes parafiscales Estapublicos 538.774 - 538.774 1.335.827 - 1.335.827

1.4 Ingresos de Capital 436.147 3.442.225 3.878.373 413.938 5.007.831 5.421.770

1.4.1 Rendimientos financieros - 245.549 245.549 - 343.570 343.570

1.4.2 Donaciones - - - - - -

1.4.3 Excedentes financieros ent. Desc. Nacionales - 2.890.408 2.890.408 - 4.372.445 4.372.445

1.4.4 Reintegros y recursos no apropiados - 181.107 181.107 - 152.526 152.526

1.4.5 Otros ingresos de capital est. públicos 436.147 - 436.147 413.938 - 413.938

1.4.6 Recuperación de cartera - 122.220 122.220 - 136.711 136.711

1.4.7 Otros recursos de capital - 2.941 2.941 - 2.579 2.579

Compromisos Obligaciones Pagos Compromisos Obligaciones Pagos

Gastos

2 Total Gastos 67.760.150 50.859.483 57.747.165 81.189.142 64.601.020 66.227.452

2.1 Gastos Corrientes 51.296.968 44.088.561 48.369.239 59.430.165 52.376.094 54.203.705

2.1.1 Funcionamiento 44.011.134 36.947.114 41.276.811 49.036.454 41.988.075 46.808.321

2.1.1.1 Gastos de personal 6.999.812 6.552.403 6.471.639 7.792.455 7.154.206 7.244.576

2.1.1.2 Gastos generales 4.312.161 2.397.448 2.812.634 4.857.547 2.691.905 3.244.291

2.1.1.3 Transferencias 32.699.161 27.997.263 31.992.538 36.386.453 32.141.964 36.319.454

2.1.2 Intereses y Comisiones de Deuda 7.285.834 7.141.448 7.092.427 10.393.711 10.388.019 7.395.385

2.1.2.1 Internos 5.210.357 5.210.357 5.283.291 8.197.190 8.197.117 5.608.524

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Continuación cuadro 1.1Balance Fiscal del Presupuesto General de la Nación a junio de 2013


Junio 2012 Junio 2013

Resto GNC Total Resto GNC Total

2.1.2.2 Externos 2.075.477 1.931.090 1.809.137 2.196.521 2.190.901 1.786.860

2.1.3 Gastos de comercialización - - - - - -

2.2 Gastos de Capital 16.463.182 6.770.921 9.377.926 21.758.977 12.224.926 12.023.746

2.2.1 Inversión 16.463.182 6.770.921 9.377.926 21.758.977 12.224.926 12.023.746

3 Déficit/Superávit (14.911.318) 1.989.349 (4.898.333) (14.006.312) 2.581.811 955.379

4 Financiamiento o Utilización del Superávit 14.911.318 (1.989.349) 4.898.333 14.006.312 (2.581.811) (955.379)

4.1 Crédito Externo Neto (2.189.962) (1.951.382) (2.077.531) 287.528 289.769 321.804

4.1.1 Desembolsos 257.381 257.381 257.381 2.119.874 2.119.874 2.119.874

4.1.2 Amortizaciones 2.447.343 2.208.763 2.334.912 1.832.347 1.830.105 1.798.070

4.2 Crédito Interno Neto 13.758.427 13.793.422 13.750.908 3.912.742 3.921.675 4.040.837

4.2.1 Desembolsos 19.372.223 19.372.223 19.372.223 16.447.592 16.447.592 16.447.592

4.2.2 Amortizaciones 5.613.796 5.578.801 5.621.315 12.534.850 12.525.917 12.406.755

4.3 Venta de activos fijos 15.084 15.084 15.084 848.192 848.192 848.192

4.5 Concesión sistema personalizado de comunicaciones (celular) - - - - - -

4.6 Concesión de sociedades portuarias - - - - - -

4.7 Utilidades Banco de la República (340.000) (340.000) (340.000) (929.000) (929.000) (929.000)

4.8 Traslados DTN - - - - - -

4.9 Recursos de Tesorería 3.667.769 (13.506.473) (6.450.128) 9.886.850 (6.712.447) (5.237.212)

Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cálculos CDEFP-CGR

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Cuadro 1.2Resultado presupuestal Gobierno Nacional a junio de 2013


Ejecución

Junio 2013 Junio 2012 Variación

1. Ingresos totales 67.182.831 52.848.832 21,3

Ingresos corrientes de la Nación 59.568.934 47.619.425 20,1

Ingresos tributarios 57.427.081 46.191.912 19,6

Impuestos directos 33.974.739 24.042.588 29,2

Impuesto renta y complementarios 31.778.844 21.815.381 31,4

Impuesto al patrimonio 2.195.281 2.225.411 -1,4

Impuesto para preservar la seguridad democrática 614 1.796 -192,6

Impuestos indirectos 23.452.343 22.149.324 5,6

Impuesto sobre aduanas y recargos 8.167.828 7.915.907 3,1

Impuesto valor agregado (IVA) 11.674.790 10.887.708 6,7

Impuesto a la gasolina y acpm 855.112 783.336 8,4

Impuesto de timbre nacional 29.154 59.956 -105,7

Impuestos timbre nacional salidas exterior 53.546 48.840 8,8

Impuesto al oro y platino 10.022 6.351

Impuesto a las transacciones financieras 2.644.594 2.433.931 8,0

Impuesto al encaje - -

Ingresos no tributarios 34.627 60.594 -75,0

Tasas, multas y contribuciones 2.141.853 1.427.513 33,4

Otras tasas, multas y contribuciones 34.627 60.594 -75,0

Otros ingresos 2.192.127 1.351.034 38,4

Fondos especiales 336.183 301.457 10,3

Ingresos de capital 5.421.770 3.878.373 28,5

Rendimientos financieros 343.570 245.549 28,5

Excedentes financieros ent.descent.de orden nacional 4.372.445 2.890.408 33,9

Otros Reintegros y recursos no apropiados 152.526 181.107 -18,7

2. Pagos totales 81.189.142 67.760.150 16,5

Pagos corrientes 59.430.165 51.296.968 13,7

Pagos de funcionamiento 49.036.454 44.011.134 10,2

Gastos de personal 7.792.455 6.999.812 10,2

Gastos generales * 4.857.547 4.312.161 11,2

Transferencias 36.386.453 32.699.161 10,1

Intereses de la deuda 10.393.711 7.285.834 29,9

Internos 8.197.190 5.210.357 36,4

Externos 2.196.521 2.075.477 5,5

Pagos de capital 21.758.977 16.463.182 24,3

Inversión 21.758.977 16.463.182 24,3

3. Déficit o superávit (14.006.312) (14.911.318) -6,5

4. Financiamiento 14.006.312 14.911.318 -6,5

Crédito externo neto 287.528 (2.189.962) 861,7

Desembolsos 2.119.874 257.381 87,9

Amortizaciones 1.832.347 2.447.343 -33,6

Crédito interno neto 3.912.742 13.758.427 -251,6

Desembolsos 16.447.592 19.372.223 -17,8

Amortizaciones 12.534.850 5.613.796 55,2

Enajenación de activos 848.192 15.084 98,2

Concesión sistema personalizado de comunicaciones (celular) - -

Concesión de sociedades portuarias - -

Utilidades del Banco de la República (929.000) (340.000) 63,4

Otros 9.886.850 3.667.769 62,9

1/ Corresponde al Gobierno Nacional Central más los Establecimientos Públicos. Incluye la vigencia actual, reaservas y cuentas por pagar. (*) Incluye Gastos de Operación Comercial Fuente: Cálculos de la CGR- DCEF, con base en información de SIIF

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Cuadro 1.3Fuentes y usos - GNC y Establecimientos públicos - 2012/2013


Ejecución de ingresos


Fuentes

I.Ingresos totales (Recaudos) 74.038.626 87.997.580 15,9

1.Ingresos corrientes de la Nación 47.619.425 59.568.934 20,1

Ingresos tributarios 46.191.912 57.427.081 19,6

Impuestos directos 24.042.588 33.974.739 29,2

Impuestos indirectos 22.149.324 23.452.343 5,6

Ingresos no tributarios 60.594 34.627 -75,0

Tasas, multas y contribuciones 60.594 34.627 -75,0

Ingresos Ctes Estapúblicos 1.366.919 2.107.226 35,1

2.Recursos de capital de la Nación 23.183.061 23.908.428 3,0

Recuros del crédito externo 257.381 2.119.874 87,9

Recuros del crédito interno 19.372.223 16.447.592 -17,8

Otros recursos de capital 3.553.457 5.340.961 33,5

Excedentes financieros /1 2.890.408 4.372.445 33,9

3.Rentas parafiscales 510.803 520.117 1,8

4.Fondos especiales 2.186.563 2.664.274 17,9

5 Otros Parafiscales de Estapublicos 538.774 1.335.827 59,7

Ejecución Pagos


Usos

II. Pagos totales 75.821.289 95.556.339 20,7

1. Pagos corrientes 59.358.107 73.797.361 19,6

Pagos de funcionamiento 44.011.134 49.036.454 10,2

Gastos de personal 6.999.812 7.792.455 10,2

Gastos generales 4.312.161 4.857.547 11,2

Transferencias 32.699.161 36.386.453 10,1

Gastos de comercialización - -

Servicio de la deuda 15.346.973 24.760.907 38,0

Interna 10.824.153 20.732.040 47,8

Amortizaciones 5.613.796 12.534.850 55,2

Intereses 5.210.357 8.197.190 36,4

Externa 4.522.820 4.028.867 -12,3

Amortizaciones 2.447.343 1.832.347 -33,6

Intereses 2.075.477 2.196.521 5,5

2. Pagos de capital 16.463.182 21.758.977 24,3

III. Equilibrio presupuestal (1.782.663) (7.558.759) 76,4

IV. Resultado presupuestal - -

1/ Excedentes fi nancieros de en dades descentralizadas del orden Nacional.

Fuente: Cálculos de la Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales con base en información de SIIF.

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Ingresos del Presupuesto Nacional Ingresos establecimientos

públicosIngresos corrientes

Nación /1Recursos de capital de

la NaciónRentas

parafiscales /2Fondos

especiales

2000 20.282.959 21.357.289 543.732 3.194.451 3.837.218

2001 25.484.795 30.159.043 931.968 3.079.339 4.591.979

2002 27.551.970 22.176.866 320.500 3.251.974 4.616.606

2003 31.791.289 30.997.722 652.661 3.508.428 5.088.331

2004 37.051.736 27.723.479 442.737 4.302.403 7.573.414

2005 42.606.065 40.958.316 643.243 4.398.504 8.209.597

2006 51.685.521 47.229.894 612.057 4.686.610 7.309.183

2007 58.279.649 33.002.224 675.273 5.015.227 8.256.870

2008 64.591.909 3.565.371 777.889 4.425.557 9.711.629

2009 65.568.117 48.483.652 898.216 4.094.857 8.812.989

2010 66.983.123 42.701.746 940.494 4.722.519 12.342.659

2011 83.579.328 43.706.256 1.019.632 5.446.709 12.197.069

2012 95.466.097 34.363.812 1.090.210 6.067.313 13.107.182

2012

Enero 8.718.106 6.957.458 81.237 437.736 430.788

Febrero 14.366.508 9.907.692 165.719 873.008 1.042.867

Marzo 21.114.336 12.202.076 249.820 1.159.147 1.627.963

Abril 35.097.325 18.765.622 284.671 1.636.982 2.409.976

Mayo 43.818.249 21.070.017 416.172 2.338.745 3.224.123

Junio 57.461.708 24.423.489 520.117 2.664.274 3.856.992

Julio 64.514.917 31.449.959 608.320 3.474.592 6.093.742

Agosto 69.457.284 35.044.596 695.759 3.816.881 6.785.073

Septiembre 78.586.088 37.209.276 782.799 4.343.579 7.317.648

Octubre 83.241.532 38.512.602 872.566 4.647.838 9.366.517

Noviembre 90.610.460 39.094.274 998.823 5.062.882 11.231.655

Diciembre 95.466.097 41.011.726 1.090.210 6.067.313 13.107.182

2013

Enero 9.575.921 9.022.652 91.930 807.955 883.461

Febrero 17.016.145 12.046.353 190.087 1.291.203 2.057.192

Marzo 23.767.318 13.987.214 284.124 1.877.537 3.157.932

Abril 23.775.193 19.487.264 377.940 2.466.799 4.320.344

Mayo 23.799.869 21.945.585 469.431 2.725.917 5.178.622

Junio 57.430.092 25.817.316 592.870 3.724.540 6.174.528

Cuadro anexo 1.4Ejecución de ingresos de Presupuesto General de la Nación


/1 Están incluidos, a par r de abril de 2004, el impuesto al patrimonio, así: abril, $ 7; mayo, $ 1.797; junio, $212.684; julio, $ 253; agosto, $ 350; sep embre, $ 3.574 y octubre, $192.420. /2 Corresponde al fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Fuente: Cálculos preliminares de la Contraloría General de la República - Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales, con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fondos espe-ciales.

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52

Contraloría General de la

República

Superintenden-cia Subsidio

Familiar

Superintenden-cia Industria y

Comercio

Superintenden-cia Nacional de

Valores

Entidades Vigiladas

Superpuertos

Fondo de Pensiones Fondo

Rotatorio de Notariado y

Registro

Contribucion a la descentralizacion

2000 96.810 3.322 14.522 4.877 8.806 - 196.432

2001 111.649 3.350 16.253 5.902 11.621 - 16.351

2002 130.419 4.104 17.904 6.533 8.299 - -

2003 68.241 3.690 23.195 6.898 1.873 - -

2004 143.784 4.283 26.769 9.827 2.922 - -

2005 158.628 4.349 27.940 12.372 6.605 - -

2006 145.347 9.032 29.305 11.805 3.270 - -

2007 61.774 12.695 30.484 - 1.764 - -

2008 67.561 12.083 - - 3.649 - -

2009 66.443 13.151 - - 3.384 - -

2010 116.327 13.394 - - 3.539 - -

2011 121.940 13.731 - - - - -

2012 120.012 30.286 - - - - -

2012

Enero 189 - - - - - -

Febrero 2.014 - - - - - -

Marzo 2.095 - - - - - -

Abril 3.404 - - - - - -

Mayo 3.418 12.544 - - - - -

Junio 3.482 12.544 - - - - -

Julio 3.482 19.168 - - - - -

Agosto 3.482 19.168 - - - - -

Septiembre 3.482 19.168 - - - - -

Octubre 3.486 30.286 - - - - -

Noviembre 3.486 30.286 - - - - -

Diciembre 120.012 30.286 - - - - -

2013

Enero 29 - - - - - -

Febrero 2.302 - - - - - -

Marzo 2.402 - - - - - -

Abril 3.130 - - - - - -

Mayo 3.177 - - - - - -

Junio 3.618 34.703 - - - - -

Cuadro 1.7.1Fondos Especiales del Gobierno Nacional Central


Fuente: Cálculos preliminares de la Contraloría General de la República, Dirección de Estudios Macroeconomicos, con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fondos Especiales.

53


Justicia y Defensa

Financia-ción sector

justicia

Fondo de Defensa Nacional

Fondo Nacional de Estupefa-cientes

Fondos internos

Ministerio de Defensa

Fondo inter-no Policía Nacional

Fondo de Sa-lud Fuerzas

Militares

Fondo de Salud Policía

Nacional

Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Fondo Espe-cial Comision Nacional de Búsqueda

(Artículo 18 Ley 971 de

2005)

2000 22.132 30.515 6.943 110.586 70.915 141.137 146.524 25.496 -

2001 62.022 46.438 6.528 114.835 75.959 169.276 179.742 28.317 -

2002 70.607 46.354 7.954 136.639 71.735 171.911 160.163 26.484 -

2003 68.022 38.204 8.990 117.005 87.987 178.890 182.078 28.567 -

2004 78.377 58.937 7.620 173.701 79.615 214.608 227.087 65.100 -

2005 106.749 66.082 8.287 162.204 91.032 279.047 285.358 35.947 -

2006 189.785 70.598 13.275 151.691 105.355 289.060 274.842 52.993 -

2007 183.919 90.182 13.916 176.556 131.472 330.979 340.106 95.700 -

2008 218.110 45.002 15.424 188.885 113.238 382.727 387.055 105.822 13

2009 341.220 65.345 11.898 200.557 135.021 436.400 420.326 126.070 -

2010 281.819 53.068 8.006 194.243 146.493 467.705 447.776 149.111 -

2011 267.697 71.926 8.127 235.556 200.321 477.429 477.089 64.150 -

2012 310.447 112.639 9.462 264.408 202.028 523.028 581.911 233.512 -

2012

Enero 13.210 3.737 237 19.107 29.252 45.620 15.492 15.780 1

Febrero 32.893 10.556 688 33.007 43.424 86.412 98.059 62.315 1

Marzo 61.063 15.080 1.414 46.244 52.214 113.083 137.585 70.912 2

Abril 89.262 20.055 1.843 66.082 64.530 148.177 171.193 95.573 2

Mayo 136.723 25.600 3.668 80.794 81.954 210.206 231.712 120.096 -

Junio 147.401 33.422 4.412 105.849 114.391 257.395 296.592 120.112 -

Julio 175.406 41.460 4.834 163.514 129.120 295.941 345.502 149.814 -

Agosto 215.448 48.037 5.720 183.570 142.629 342.927 392.919 161.236 -

Septiembre 269.201 55.227 7.359 205.457 158.904 389.393 428.155 170.752 -

Octubre 277.798 64.637 8.330 221.022 175.468 436.574 467.584 173.512 -

Noviembre 282.733 73.040 8.795 238.222 191.324 484.287 516.695 212.262 -

Diciembre 310.447 112.639 9.462 264.408 202.028 523.028 581.911 233.512 -

2013

Enero 27.769 8.842 1.178 23.712 21.304 48.773 51.924 8 -

Febrero 33.385 28.802 1.541 47.779 31.428 88.969 96.282 54 -

Marzo 39.510 37.056 2.101 66.273 43.918 131.330 152.382 39.160 -

Abril 47.263 43.437 4.334 106.533 54.900 181.775 199.880 55.469 -

Mayo 54.283 48.644 4.885 141.413 65.731 225.166 249.623 85.912 -

Junio 77.828 53.841 5.561 163.863 97.413 268.902 281.894 98.054 -




54

Fondo Rotato-rio de Minas y

Energía

Fondo Nacional de Regalías

Fondo de Solidaridad Subsidios y

Redistribución de Ingresos

Fondo de Compensación

Ambiental

Fondo de Subsidio Sobretasa Gasolina

Fondo de la Sobretasa al

ACPM

Fondo Especial Cuota

de Fomento

Fondo Especial PRONE

2000 128 1.275.264 7.160 7.252 - - - -

2001 35 776.453 25.418 10.022 7 51.523 - -

2002 48 791.384 74.090 12.186 9 59.302 - -

2003 341 883.898 90.413 17.072 61.164 - - -

2004 15 529.992 114.614 25.216 31.088 37.472 - -

2005 25 464.180 122.286 26.062 122.830 122.830 - -

2006 326 549.985 166.608 29.729 11.866 156.624 - -

2007 1.110 449.173 203.657 34.473 14.487 173.722 - -

2008 1.508 542.807 567.753 38.982 13.080 223.465 15.002 49.037

2009 33 614.701 73.441 26.675 13.616 236.036 22.186 57.692

2010 216 865.090 149.326 37.709 14.262 273.432 24.314 49.056

2011 6 1.206.072 164.860 27.656 15.800 275.794 22.547 51.942

2012 105 362.828 156.776 42.530 15.448 229.443 19.498 59.600

2012

Enero 74 135.594 9.388 3.922 985 - - -

Febrero 84 257.992 9.388 12.310 1.809 - - -

Marzo 84 294.577 9.388 15.127 1.905 - - -

Abril 84 305.197 9.388 15.129 2.036 - 6.176 18.543

Mayo 84 307.053 34.189 15.516 3.602 - 8.092 23.039

Junio 84 316.133 73.297 15.516 4.951 - 9.664 27.360

Julio 89 354.939 115.734 15.573 8.635 - 9.664 32.044

Agosto 91 356.133 115.734 24.605 9.637 - 9.664 41.000

Septiembre 92 356.894 148.344 24.605 11.069 - 9.664 41.000

Octubre 92 358.216 148.344 31.780 11.366 - 15.742 45.881

Noviembre 94 359.781 149.377 34.747 11.366 - 15.742 54.942

Diciembre 105 362.828 156.776 42.530 15.448 229.443 19.498 59.600

2013

Enero 0 24.596 86.147 3.625 - - - -

Febrero 66 28.624 105.042 6.874 - - 2.119 9.343

Marzo 67 29.957 117.635 7.340 3.329 - 5.693 13.925

Abril 67 32.870 124.243 12.708 3.329 - 5.693 13.925

Mayo 67 34.783 100.172 12.816 3.329 - 9.184 18.459

Junio 67 57.420 101.983 18.195 6.283 - 11.140 28.365




55


Salud y Pensiones

Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud

Fondo de Investigación

en Salud

Fondo de Solidaridad Pensional

Fondo de Riesgos

Profesionales

Fondo Pensiones

EPSA-CVC

Fondo Pensiones Superintendencias

y Carbocol

Fondo de Pensiones Fondo

Rotatorio de Notariado y

Registro

2000 679.500 - 188.087 7.995 13.145 5.263 -

2001 999.027 - 242.509 8.784 4.200 5.784 -

2002 956.963 24.609 248.496 7.648 15.964 6.279 -

2003 1.054.967 18.160 341.770 8.898 -1.478 7.117 -

2004 1.547.712 23.725 409.856 9.264 -11.401 7.233 -

2005 1.325.005 44.128 404.109 11.130 -1.017 7.623 -

2006 1.493.323 29.192 428.119 8.364 - 8.048 -

2007 1.838.266 32.040 294.600 9.925 18.218 10.301 -

2008 553.823 24.570 322.717 11.150 19.195 12.362 -

2009 379.562 33.965 357.391 19.539 - 9.223 -

2010 581.264 29.972 361.613 12.607 20.086 12.843 -

2011 649.717 31.886 354.050 13.682 19.796 11.617 -

2012 1.755.301 28.860 451.056 17.281 - - -

2012

Enero 106.783 1.079 - - - - -

Febrero 158.435 2.971 - - - - -

Marzo 253.844 8.078 - - - - -

Abril 453.582 8.473 - - - - -

Mayo 632.928 9.323 198.812 10.051 - - -

Junio 689.456 10.213 198.812 10.051 - - -

Julio 988.199 16.472 317.438 17.281 - - -

Agosto 1.056.148 18.730 317.438 17.281 - - -

Septiembre 1.192.047 20.705 451.056 17.281 - - -

Octubre 1.292.971 22.542 451.056 17.281 - - -

Noviembre 1.429.128 24.650 451.056 17.281 - - -

Diciembre 1.755.301 28.860 451.056 17.281 - - -

2013

Enero 106.026 3.737 367.659 - - - -

Febrero 305.468 6.351 415.438 - - - -

Marzo 588.924 8.534 463.930 - - - -

Abril 852.365 12.073 560.436 - - - -

Mayo 953.809 14.570 636.023 - - - -

Junio 1.039.201 17.310 759.539 - - - -




56

Escuelas Industriales e Institutos Técnicos

Junta Central de Contadores

Instituto de Estudios del Ministerio

Público

Consejo Profesional de Ingeniería y Profesiones

Auxiliares

Fondo de Defensa de los Derechos

e Intereses Colectivos

2000 54.456 1.149 1.237 1.029 -

2001 69.835 1.221 1.479 1.368 -

2002 66.469 1.662 2.068 1.515 1.094

2003 74.677 1.932 2.936 1.876 3.011

2004 96.782 2.522 3.519 3.023 -

2005 106.544 2.663 4.581 - 2.300

2006 132.720 2.161 5.536 - 309

2007 162.066 3 7.189 - -

2008 148.129 - 5.147 - 6.730

2009 168.776 - 25 - 23.437

2010 163.400 - 335 - 16.835

2011 171.798 - 544 - 5.308

2012 182.806 - 591 - 9.341

2012

Enero 12.869 - 27 - -

Febrero 25.184 - 39 - -

Marzo 40.659 - 47 - -

Abril 54.228 - 117 - 405

Mayo 68.956 - 159 - 492

Junio 83.843 - 195 - 608

Julio 104.236 - 239 - 2.446

Agosto 119.902 - 255 - 8.915

Septiembre 133.562 - 341 - 9.008

Octubre 149.219 - 440 - 9.008

Noviembre 164.340 - 449 - 9.229

Diciembre 182.806 - 591 - 9.341

2013

Enero 16.058 - 24 - 482

Febrero 29.635 - 179 - 514

Marzo 46.451 - 182 - 533

Abril 61.716 - 184 - 728

Mayo 78.085 - 206 - 1.410

Junio 92.734 - 255 - 2.832




57


Comisiones de regulación

Dirección General de Comercio Exterior

Fondo de Conservación

Museos y Teatros

Fondo de Apoyo

Financiero en Zonas

No Interco-nectadas

Fondo de apoyo

Financiero en Zonas

Interconec-tadas

Fondo de Recursos

Monitoreo y Vigilancia Educación Superior

Fondo FONPET-Magisterio

Fondo de Energía Social

(FOES) (Art. 118 Ley 812 de

2003)

Fondo Escuela Nacional

del Deporte

Fondo de Publicaciones

de la CGRTelecomuni-

caciones(CRT)

Energía y Gas

(CREG)

Agua Potable(CRA)

2000 7.067 3.447 5.544 6.234 - - - - - - - -

2001 6.082 6.018 3.902 13.428 - - - - - - - -

2002 6.674 7.590 7.069 13.838 1.129 86.782 - - - - - -

2003 4.524 5.802 2.469 20.965 646 62.256 - - - - - -

2004 5.856 - 4.008 23.061 718 72.471 52.997 4.569 16.394 194.266 4.803 0

2005 6.720 5.522 7.719 12.624 1.065 77.362 60.078 4.500 46.222 166.809 - 2

2006 7.521 - 13.834 12.025 1.334 81.748 63.934 3.322 19.496 114.125 - 3

2007 6.693 4.430 10.321 13.907 1.081 71.474 69.435 4.042 70.592 43.502 - 42

2008 7.444 8.652 9.824 13.189 651 60.550 64.790 2.820 147.915 14.691 - 8

2009 8.673 15.151 10.713 14.313 730 67.816 72.311 4.423 19.721 24.887 - 6

2010 15.806 13.797 11.269 17.250 355 64.218 68.341 4.604 0 6.212 - 4

2011 16.581 17.322 11.527 16.949 332 68.284 74.009 38.843 0 10.650 - 2

2012 23.411 16.279 11.332 14.700 1.217 78.410 83.409 35.264 - 28.007 - 1

2011

Enero 13.636 1 4.795 1.421 13 - - 370 - 1.465 - 0

Febrero 15.442 4.006 4.930 2.692 65 - - 4.067 - 1.465 - 0

Marzo 8.799 8.951 4.930 3.866 121 - - 4.806 - 1.465 - 0

Abril 8.802 9.943 5.876 4.988 184 21.472 24.733 5.558 - 1.465 - 0

Mayo 8.802 10.171 6.146 6.206 202 27.163 31.241 6.567 - 1.465 - 1

Junio 9.116 10.425 6.749 7.335 256 32.428 31.241 7.462 - 1.465 - 1

Julio 21.036 10.834 7.472 8.584 391 38.037 44.345 8.578 - 1.465 - 1

Agosto 21.036 10.850 7.481 9.871 433 39.269 57.124 9.605 - 27.581 - 1

Septiembre 32.995 11.114 7.481 11.079 434 39.269 57.124 10.708 - 27.581 - 1

Octubre 32.995 11.132 7.481 12.421 547 41.426 63.680 14.381 - 27.717 - 1

Noviembre 32.995 11.132 10.539 13.693 681 72.588 76.873 15.968 - 27.717 - 1

Diciembre 23.411 16.279 11.332 14.700 1.217 78.410 83.409 35.264 - 28.007 - 1

2012

Enero 6.348 2.841 4.174 1.227 16 - - 679 - - - -

Febrero 6.435 5.912 5.261 2.287 16 11.372 12.945 5.169 - 18 - -

Marzo 6.509 11.010 11.244 3.263 69 16.819 19.347 5.883 - 18 - 1

Abril 6.611 11.223 5.523 4.515 2.713 22.508 25.820 7.170 - 25 - 1

Mayo 6.629 11.851 8.633 5.760 2.682 22.508 25.820 8.439 - 25 - 1

Junio 15.137 12.413 9.183 6.863 2.691 34.563 39.680 9.744 - 1.540 - 1




58

Ingresos corrientesRecursos de capital Contribuciones

parafiscalesTributarios No tributarios Subtotal

2000 73.505 1.890.809 1.964.314 583.365 1.289.538

2001 58.643 2.316.528 2.375.171 730.456 1.486.352

2002 64.279 2.514.324 2.578.603 445.024 1.592.979

2003 71.084 2.747.338 2.818.422 606.318 1.663.591

2004 89.065 5.136.615 5.225.680 555.150 1.792.584

2005 97.287 5.513.329 5.610.616 549.262 2.049.719

2006 34.548 3.609.818 3.758.626 1.028.451 2.522.106

2007 192.760 3.560.324 3.753.084 1.704.880 2.798.906

2008 156.577 4.862.123 5.018.700 1.453.852 3.239.077

2009 142.813 5.202.558 5.345.371 2.396.664 3.661.107

2010 202.849 4.926.913 5.129.762 3.212.719 4.000.178

2011 - 5.499.860 5.499.860 2.340.564 4.356.645

2012 - 6.018.692 6.018.692 2.223.611 4.864.879

2011

Enero - 180.722 180.722 52.294 197.772

Febrero - 554.538 554.538 62.609 554.538

Marzo - 908.517 908.517 74.950 644.496

Abril - 1.288.875 1.288.875 238.383 844.913

Mayo - 1.597.105 1.597.105 270.002 894.799

Junio - 2.107.226 2.107.226 413.938 1.335.827

Julio - 2.790.076 2.790.076 474.827 2.828.839

Agosto - 3.140.512 3.140.512 542.788 3.101.773

Septiembre - 3.495.573 3.495.573 593.591 3.228.485

Octubre - 4.498.589 4.498.589 718.733 4.149.122

Noviembre - 5.167.161 5.167.161 1.631.533 4.432.887

Diciembre - 6.018.692 6.018.692 2.223.611 4.864.879

2012

Enero - 180.722 180.722 52.294 197.772

Febrero - 885.387 885.387 423.565 748.239

Marzo - 1.422.483 1.422.483 560.935 1.174.515

Abril - 1.986.384 1.986.384 727.702 1.606.258

Mayo - 2.356.363 2.356.363 800.226 2.022.032

Junio - 2.929.611 2.929.611 987.008 2.257.910

Cuadro 1.8Ingresos de los establecimientos públicos



59


Junio de 2013

Presupuesto inicial Modificaciones

Presupuesto definitivo

(1)

Ingresos corrientes

(2)

Recursos capital

(3)

Aportes Nación

(4)

Parfiscal (5)

Total recaudos (2+3+4+5)

=(6)

Por recaudar

Presidencia de la Republica

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) 30.000 (9.496) 20.504 - - - - 20.504

Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) - - - - - -

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 85.966 - 85.966 36.341 13.405,78 - 49.747 36.219

UAE - Agencia Macional de Contratación Publica - Colombia Compra Eficiente. 15.500 - 15.500 5.000 144,54 - 5.145 10.355

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - - - - - -

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane) 11.352 - 11.352 662 1,10 - 663 10.689

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 47.398 - 47.398 20.886 291,61 - 21.178 26.220

Departamento Administrativo de la Función Publica - - - - - -

Escuela Superior De Administración Publica (ESAP) 137.598 - 137.598 10.361 1.646,83 39.893 51.901 85.698

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) - - - - - -

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad (Fondas) 25.362 - 25.362 430 10.408,61 - 10.838 14.524

Ministerio de Relaciones Exteriores - - - - - -

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 211.004 - 211.004 72.070 20.159,55 - 92.229 118.775

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 11.294 - 11.294 5.790 5,87 - 5.796 5.498

Ministerio de Justicia y del Derecho - - - - - -

Superintendencia de Notariado y Registro 730.027 - 730.027 285.036 150.284,76 - 435.321 294.706

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 114.648 - 114.648 31.345 - - 31.345 83.303

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) 291.300 (37.000) 254.300 - 118.631,89 - 118.632 135.668

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - - - - - -

Superintendencia de la Economía Solidaria 12.045 - 12.045 7.844 1.065,68 - 8.910 3.135

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 26.525 - 26.525 7.618 10.222,79 - 17.841 8.684

Superintendencia Financiera de Colombia 180.671 - 180.671 69.968 3.848,30 - 73.816 106.855

Ministerio de Defensa Nacional - - - - - -

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 210.187 - 210.187 84.907 11.793,00 - 96.700 113.488

Instituto Casas Fiscales del Ejército (ICFE) 37.119 - 37.119 15.226 4.106,51 - 19.332 17.787

Defensa Civil Colombiana 3.941 - 3.941 304 124,63 - 429 3.513

Club Militar de Oficiales 36.747 - 36.747 17.586 - - 17.586 19.160

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 234.447 - 234.447 94.824 13.902,29 - 108.726 125.721

Fondo Rotatorio de La Policía 321.287 - 321.287 69.198 1.344,86 - 70.543 250.744

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 10.650 - 10.650 1.401 1.331,10 - 2.732 7.918

Hospital Militar 189.548 - 189.548 62.923 100,13 - 63.023 126.525

Agencia Logística de las Fuerzas Militares 978.744 - 978.744 347.111 624,51 - 347.736 631.009

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - - - - - -

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 53.376 - 53.376 21.619 0,91 - 21.620 31.756

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 9.956 9.061 19.017 812 1.183,84 - 1.996 17.021

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 2.023 - 2.023 1.125 - - 1.125 898

U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - - - - - - - -

Ministerio de Salud y Protección Social - - - - - -

Instituto Nacional de Salud (INS) 3.767 - 3.767 1.109 4.739,71 - 5.849 (2.082)

Superintendencia Nacional de Salud 69.047 - 69.047 29.819 6.065,26 - 35.885 33.163

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 157.644 - 157.644 37.878 0,22 - 37.878 119.767

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) 160.501 - 160.501 8.484 117.858,63 - 126.343 34.158

Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales - Salud 75.473 - 75.473 35.427 2.712,80 - 38.140 37.333

Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales - Pensiones 3.664 18.634 22.298 13.579 2.063,64 - 15.642 6.656

U.A.E. Comision de Regulacion en Salud (CRES) 17.429 - 17.429 - - - - 17.429

Ministerio de Minas y Energía - - - - - -

Servicio Geologico Colombiano 145.185 - 145.185 2.125 2.151,04 - 4.276 140.909

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 41.695 - 41.695 5.835 9,02 - 5.844 35.851

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) 27.643 - 27.643 847 9.775,96 - 10.623 17.020

Cuadro 1.9Ingresos de los establecimientos públicos

Cifras en millones de pesos

60

Junio de 2013

Presupuesto inicial

Modificaciones Presupuesto Definitivo

(1)

Ingresos Corrientes

(2)

Recursos Capital

(3)

Aportes Nación

(4)

Parafiscal (5)

Total recaudos (2+3+4+5)

=(6)

Por recaudar

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 564.829 - 564.829 374.565 3.607,56 - 378.173 186.656

Agencia Nacional de Mineria (ANM) 79.358 - 79.358 56.722 184,04 - 56.907 22.452

Ministerio de Educación Nacional

Instituto Nacional para Sordos (INSOR) 7.327 - 7.327 244 26,24 - 270 7.057

Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 689 - 689 117 20,09 - 137 552

Instituto Técnico Central (ITC) 7.279 - 7.279 2.577 345,63 - 2.923 4.356

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 539 - 539 280 - - 280 260

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 2.638 - 2.638 877 97,40 - 974 1.664

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 4.303 - 4.303 1.206 1,66 - 1.207 3.096

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali 1.509 - 1.509 700 2,37 - 702 807

Ministerio de Comunicaciones

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1.330.119 - 1.330.119 445.031 93.357,57 - 538.389 791.730

Agencia Nacional del Espectro (ANE) 28.164 - 28.164 4.335 - - 4.335 23.829

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Vías (Invías) 553.932 - 553.932 188.914 128.712,12 - 317.626 236.306

U.A.E. de la Aeronáutica Civil 461.090 - 461.090 124.418 4.971,70 - 129.390 331.700

Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 124.625 - 124.625 87.856 16.273,50 - 104.130 20.495

Ministerio Público

Contraloría General de la República (CGR)

Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República 33.181 - 33.181 726 9.119,82 - 9.846 23.335

Registraduría Nacional del Estado Civil

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 46.337 - 46.337 23.463 1.284,91 - 24.748 21.589

Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil 6.924 - 6.924 3.754 0,28 - 3.754 3.170

Fiscalía General de la Nación

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 6.205 - 6.205 2.157 96,18 - 2.253 3.952

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 9.836 - 9.836 2.288 1.001,64 - 3.289 6.546

Fondo Nacional Ambiental (Fonam) 55.495 - 55.495 18.066 538,95 - 18.605 36.890

Ministerio de Cultura

Archivo General de la Nación (AGN) 8.954 - 8.954 2.505 - - 2.505 6.449

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAH) 1.319 - 1.319 553 - - 553 766

Instituto Caro y Cuervo 790 - 790 147 12,95 - 160 630

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Superintendencia de Sociedades 114.106 - 114.106 8.770 - - 8.770 105.336

Superintendencia de Industria y Comercio 79.905 - 79.905 37.377 30.116,10 - 67.493 12.412

U.A.E. Junta Central de Contadores 5.612 - 5.612 3.115 78,49 - 3.194 2.419

Instituto Nacional de Metrología (INM) 807 - 807 553 - - 553 254

Ministerio del Trabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2.275.581 8.962 2.284.542 110.706 129.295,53 788.924 1.028.926 1.255.617

Superintendencia de Industria y Comercio - - - - 5,39 - 5 (5)

Unidad Nacional de Protección (UNP) 14.000 - 14.000 - - - - 14.000

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 56.143 - 56.143 19.250 2.211,32 - 21.461 34.682

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas 42.640 - 42.640 - - - - 42.640

Centro de Memoria Histórica 1.907 - 1.907 - 1.660,18 - 1.660 247

Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) 3.697.808 - 3.697.808 2.849 53.981,14 1.429.093 1.485.923 2.211.884

Total 14.344.716 (9.839) 14.334.877 2.929.611 987.008 - 2.257.910 6.174.528 8.160.349

Continuación cuadro 1.9Ingresos de los establecimientos públicos


Continuación cuadro 1.9Ingresos de los establecimientos públicos


Fuente: Cálculos preliminares de la Contraloría General de la República, Dirección de Estudios Macroeconomicos, con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fondos Especiales.U.A.E.: Unidad Administra va Especial

61


Aportes de la Nación Recursos propios

Apropiación inicial

Apropiación definitiva /2 Comp. Pagos Apropiación

inicialApropiación definitiva /2 Comp. Pagos

2000 14.157.306 24.624.065 21.333.095 19.829.449 1.280.542 1.802.455 1.208.438 994.444

2001 25.114.740 27.897.594 26.432.342 25.126.618 1.521.113 1.979.149 1.227.181 1.037.603

2002 28.210.370 31.051.650 30.643.302 28.243.925 1.832.311 2.109.308 1.817.651 1.597.752

2003 32.080.676 33.240.860 32.787.475 30.574.669 1.823.350 2.199.466 1.834.090 1.589.099

2004 36.957.000 39.137.889 38.782.793 35.530.936 3.677.736 4.505.577 4.223.023 3.619.105

2005 44.948.778 44.992.089 44.312.116 41.964.140 4.097.567 4.326.584 4.067.190 3.788.624

2006 49.250.597 49.274.644 48.498.553 46.305.262 2.417.021 2.737.241 2.306.969 1.858.008

2007 54.179.156 54.094.040 52.100.302 50.941.049 2.501.959 2.773.099 2.310.061 2.112.566

2008 61.949.380 61.379.630 60.218.933 57.772.365 2.656.952 2.937.062 2.505.097 2.375.620

2009 70.047.899 70.099.835 66.612.660 63.039.830 3.156.600 3.721.386 3.169.871 2.852.322

2010 78.431.037 79.059.302 72.840.853 67.096.942 4.549.182 5.124.251 4.593.948 4.168.504

2011 77.832.895 78.196.258 77.260.391 70.767.768 4.901.865 5.068.470 4.391.030 3.896.224

2012 84.326.379 86.113.694 84.686.656 76.642.940 5.441.211 5.013.912 4.406.052 3.899.670

2012

Enero 84.326.379 84.326.379 6.308.254 4.004.902 5.441.211 5.441.211 570.104 86.152

Febrero 84.326.379 84.326.379 11.909.161 8.696.635 5.441.211 5.462.089 1.169.735 537.925

Marzo 84.326.379 84.326.379 17.959.540 13.899.077 5.441.211 5.462.754 1.473.468 775.445

Abril 84.326.379 84.326.379 27.324.142 19.599.914 5.441.211 5.463.598 1.770.715 967.841

Mayo 84.326.379 84.336.081 33.057.479 25.703.408 5.441.211 5.463.598 2.036.879 1.237.341

Junio 84.326.379 84.342.785 40.175.596 33.828.551 5.441.211 5.536.293 2.306.069 1.613.215

Julio 84.326.379 84.345.100 45.940.205 40.394.571 5.441.211 5.536.841 2.565.093 1.872.023

Agosto 84.326.379 84.348.357 51.233.324 46.780.183 5.441.211 5.536.841 2.844.760 2.190.986

Septiembre 84.326.379 84.350.299 56.998.214 52.674.717 5.441.211 5.536.841 3.091.481 2.506.081

Octubre 84.326.379 84.355.607 62.611.066 58.959.184 5.441.211 5.538.136 3.399.695 2.801.897

Noviembre 84.326.379 86.111.470 70.125.092 67.079.120 5.441.211 5.013.912 3.650.094 3.095.826

Diciembre 84.326.379 86.113.694 84.686.656 76.642.940 5.441.211 5.013.912 4.406.052 3.899.670

2013

Enero 91.765.842 91.765.842 11.926.573 4.116.215 5.340.348 5.340.348 799.309 101.757

Febrero 91.765.842 91.765.842 16.896.342 9.024.471 5.340.348 5.345.363 1.361.910 646.998

Marzo 91.765.842 91.765.842 22.678.557 15.017.450 5.340.348 5.358.982 1.815.934 933.157

Abril 91.765.842 91.766.642 30.455.922 22.336.954 5.340.348 5.358.182 2.060.421 1.171.536

Mayo 91.765.842 91.786.676 36.083.306 28.424.738 5.340.348 5.346.982 2.349.149 1.483.155

Junio 91.765.842 91.786.676 44.095.512 37.470.912 5.340.348 5.349.282 2.757.947 1.863.265

Cuadro 1.10Presupuesto General de la Nación - Ejecución funcionamiento /1


1/ Al sumar los aportes de la Nación con los recursos propios se ob ene la ejecución total en apropiaciones, compromisos y pagos. 2/ La diferencia entre la apropiación defi ni va y la inicial permite obtener las modifi caciones. Fuente:Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

62



Apropiación definitiva /2 Comp. Pagos Apropiación

inicialApropiación definitiva /2 Comp. Pagos

2000 15.531.959 16.507.858 15.660.416 15.650.714 13.711 39.214 27.336 4.427

2001 21.391.100 21.399.109 21.159.598 20.949.347 3.658 3.938 3.087 3.087

2002 22.935.895 22.959.745 22.722.501 21.698.264 3.905 4.662 4.378 3.637

2003 25.566.737 27.336.195 27.143.849 25.475.365 4.641 4.724 4.684 4.564

2004 27.767.565 26.884.082 25.592.081 23.811.224 4.015 4.015 3.913 3.794

2005 31.553.848 31.553.848 30.872.155 30.518.922 4.195 4.195 3.872 2.637

2006 38.926.960 38.926.960 37.788.726 36.900.049 2.999 2.999 2.970 1.292

2007 39.466.938 39.316.938 38.016.395 36.474.417 2.855 2.855 1.855 994

2008 39.043.272 38.882.003 35.575.160 34.498.693 2.338 2.338 2.297 1.172

2009 37.030.316 37.030.316 32.745.320 31.705.179 3.995 3.995 3.318 2.780

2010 39.888.852 39.888.852 32.344.200 31.488.741 2.270 2.270 2.190 1.114

2011 35.734.804 35.184.804 33.712.525 32.783.693 1.891 1.891 1.180 958

2012 38.713.812 36.409.812 36.241.892 36.148.271 1.220 1.220 1.068 1.068

2011

Enero 38.713.812 38.713.812 3.540.321 3.006.222 1.220 1.220 0 0

Febrero 38.713.812 38.713.812 5.439.108 4.644.943 1.220 1.220 147 147

Marzo 38.713.812 38.713.812 6.121.702 5.551.412 1.220 1.220 147 147

Abril 38.713.812 38.713.812 9.980.381 8.860.132 1.220 1.220 147 147

Mayo 38.713.812 38.713.812 13.111.301 12.487.128 1.220 1.220 558 558

Junio 38.713.812 38.713.812 17.407.287 16.286.324 1.220 1.220 558 558

Julio 38.713.812 38.713.812 21.245.894 20.515.110 1.220 1.220 558 558

Agosto 38.713.812 38.713.812 27.966.306 27.209.069 1.220 1.220 558 558

Septiembre 38.713.812 38.713.812 28.842.613 28.449.552 1.220 1.220 558 558

Octubre 38.713.812 38.713.812 33.035.120 31.465.465 1.220 1.220 558 558

Noviembre 38.713.812 36.409.812 33.799.202 32.764.353 1.220 1.220 1.068 558

Diciembre 38.713.812 36.409.812 36.241.892 36.148.271 1.220 1.220 1.068 1.068

2012

Enero 45.465.439 45.465.439 2.112.334 1.435.008 1.378 1.378 0 0

Febrero 45.465.439 45.465.439 4.074.233 3.580.078 1.378 1.378 149 148

Marzo 45.465.439 45.465.439 11.119.629 10.959.796 1.378 1.378 149 149

Abril 45.465.439 45.465.439 17.386.889 16.685.858 1.378 1.378 149 149

Mayo 45.465.439 45.465.439 19.799.100 19.574.526 1.378 1.378 504 149

Junio 45.465.439 45.465.439 24.799.109 21.548.449 1.378 1.378 504 149

Cuadro 1.11Presupuesto General de la Nación - Ejecución servicio de la deuda /1


1/ Al sumar los aportes de la Nación con los recursos propios se ob ene la ejecución tota en apropiaciones, compromisos y pagos.2/ La diferencia entre la apropiación defi ni va y la inicial permite obtener las modifi caciones. Fuente:Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

63




Apropiación definitiva /2

Comp. Pagos Apropiación inicial

Apropiación definitiva /2

Comp. Pagos

2000 3.224.128 5.282.462 3.622.106 1.957.274 3.224.128 2.338.371 1.695.640 1.229.304

2001 6.513.492 8.682.765 7.145.846 4.667.978 2.433.390 2.783.695 1.972.846 1.607.787

2002 7.100.254 7.691.338 6.493.171 3.612.649 2.827.817 2.941.323 2.611.047 1.885.363

2003 5.259.529 6.270.873 6.106.575 3.738.744 2.435.557 2.691.981 2.502.258 1.726.545

2004 6.457.883 7.963.976 7.478.238 4.586.069 2.783.404 3.211.599 2.918.160 2.118.848

2005 9.103.429 9.163.740 8.557.057 5.860.405 3.360.556 3.434.712 3.256.290 2.276.858

2006 10.594.361 10.749.164 9.893.219 6.258.690 4.200.668 4.232.665 3.958.740 2.969.855

2007 16.711.428 16.125.835 13.952.738 11.094.578 4.731.897 4.866.384 4.579.317 3.566.932

2008 16.510.519 16.219.016 15.853.331 11.878.503 5.552.774 5.871.133 5.668.104 4.671.330

2009 23.546.198 23.698.744 22.125.535 17.017.698 6.709.639 7.491.190 6.985.859 5.961.542

2010 18.217.618 18.202.991 17.260.697 12.521.413 7.203.665 7.481.620 6.771.621 5.593.895

2011 21.126.688 25.037.591 24.344.023 16.684.266 7.657.110 7.823.134 6.770.344 4.908.056

2012 28.117.539 29.848.255 28.291.009 19.741.636 8.676.157 8.232.081 7.612.259 6.142.349

2012

Enero 28.117.539 28.117.539 6.200.069 6.083 8.676.157 8.676.157 2.647.204 22.313

Febrero 28.117.539 28.117.539 8.190.954 414.009 8.676.157 8.676.157 3.259.445 158.466

Marzo 28.117.539 28.117.539 10.433.154 1.374.391 8.676.157 8.681.545 3.679.603 557.032

Abril 28.117.539 28.117.539 11.813.169 2.886.330 8.676.157 8.681.545 4.139.469 923.194

Mayo 28.117.539 28.125.039 14.376.329 3.873.058 8.676.157 8.674.045 4.593.768 1.465.646

Junio 28.117.539 28.134.009 16.093.790 5.362.975 8.676.157 8.674.045 4.987.610 1.932.084

Julio 28.117.539 28.221.869 18.356.147 7.292.082 8.676.157 8.675.920 5.586.749 2.349.874

Agosto 28.117.539 28.257.845 19.450.938 8.639.138 8.676.157 8.676.420 5.873.431 2.942.510

Septiembre 28.117.539 28.262.945 21.250.206 10.381.216 8.676.157 8.677.163 6.120.393 3.443.045

Octubre 28.117.539 28.267.660 22.485.026 12.459.901 8.676.157 8.677.163 6.396.626 4.024.981

Noviembre 28.117.539 29.802.255 24.414.507 14.039.693 8.676.157 8.232.081 6.850.019 4.689.147

Diciembre 28.117.539 29.848.255 28.291.009 19.741.636 8.676.157 8.232.081 7.612.259 6.142.349

2013

Enero 33.939.636 33.939.636 12.022.527 34.779 9.002.990 9.002.990 4.143.354 5.786

Febrero 33.939.636 33.939.636 14.149.042 1.724.298 9.002.990 9.002.990 4.884.294 201.581

Marzo 33.939.636 33.939.636 16.756.741 3.089.117 9.002.990 9.002.990 5.109.203 605.598

Abril 33.939.636 33.964.636 18.838.986 4.978.170 9.002.990 8.977.990 5.380.460 1.034.898

Mayo 33.939.636 33.965.170 20.324.733 6.493.291 9.002.990 8.986.517 5.789.828 1.511.142

Junio 33.939.636 33.966.365 21.240.095 7.975.203 9.002.990 8.986.517 6.216.605 2.015.587

Cuadro 1.12Presupuesto General de la Nación - Ejecución inversión /1


1/ Al sumar los aportes de la Nación con los recursos propios se ob ene la ejecución tota en apropiaciones, compromisos y pagos.2/ La diferencia entre la apropiación defi ni va y la inicial permite obtener las modifi caciones. Fuente:Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

64

Funcionamiento

Servcio de la deuda

Inversión TotalGastos de personal

Gastos generales

TransferenciasGastos de

comercializaciónCorrientes Capital

2000 6.350.476 1.713.291 12.348.544 5.624.008 390.201 16.547.072 7.620.833 50.594.425

2001 6.862.135 1.912.447 15.152.074 5.528.441 421.645 21.403.048 11.466.460 62.746.250

2002 7.377.308 2.299.484 21.124.672 1.825.817 533.677 22.964.408 10.632.661 66.758.026

2003 7.984.199 2.474.233 23.802.309 571.782 607.803 27.340.918 8.962.855 71.744.099

2004 8.757.654 2.898.518 30.253.226 1.144.437 589.630 26.888.096 11.175.575 81.707.136

2005 9.312.440 3.147.721 34.858.318 1.192.108 808.087 31.558.043 12.598.451 93.475.168

2006 10.395.849 3.490.191 36.469.330 712.104 944.411 38.929.959 14.981.829 105.923.673

2007 11.444.100 3.839.448 39.869.219 862.062 852.310 39.319.793 20.992.219 117.179.152

2008 12.826.562 4.114.811 44.470.744 1.986.673 917.902 38.884.341 22.090.149 125.291.182

2009 14.437.751 4.809.083 52.780.488 649.233 1.144.666 37.034.311 31.189.934 142.045.465

2010 15.821.808 5.254.960 59.831.592 1.861.967 1.413.226 39.891.122 25.684.611 149.759.286

2011 16.210.739 5.725.771 58.584.176 1.198.281 1.545.760 35.186.694 32.860.725 151.312.147

2012 18.512.809 6.590.908 63.489.598 923.560 1.610.731 36.411.032 38.080.336 165.618.974

2012

Enero 18.326.633 6.044.101 63.152.465 704.733 1.539.658 38.715.032 36.793.697 165.276.318

Febrero 18.378.998 6.039.781 63.125.297 704.733 1.539.658 38.715.032 36.793.697 165.297.196

Marzo 18.394.344 6.077.468 63.069.335 710.233 1.537.753 38.715.032 36.799.084 165.303.249

Abril 18.383.830 6.141.622 63.018.593 709.233 1.536.700 38.715.032 36.799.084 165.304.093

Mayo 18.403.099 6.199.128 62.911.030 750.733 1.535.690 38.715.032 36.799.084 165.313.796

Junio 18.447.191 6.298.522 62.767.610 750.733 1.615.022 38.715.032 36.808.054 165.402.165

Julio 18.507.365 6.353.770 62.654.489 750.733 1.615.584 38.715.032 36.897.789 165.494.762

Agosto 18.504.565 6.410.928 62.605.386 748.733 1.615.584 38.715.032 36.934.265 165.534.495

Septiembre 18.537.168 6.487.651 62.496.617 752.733 1.612.971 38.715.032 36.940.108 165.542.280

Octubre 18.522.316 6.519.707 62.378.150 860.848 1.612.722 38.715.032 36.944.823 165.553.598

Noviembre 18.552.202 6.613.295 63.500.584 846.492 1.612.810 36.411.032 38.034.336 165.570.751

Diciembre 18.512.809 6.590.908 63.489.598 923.560 1.610.731 36.411.032 38.080.336 165.618.974

2013

Enero 20.081.577 6.644.849 68.050.671 804.679 1.524.415 45.466.817 42.942.626 185.515.634

Febrero 20.097.752 6.643.433 68.033.926 811.679 1.524.415 45.466.817 42.942.626 185.520.649

Marzo 20.156.559 6.671.154 67.923.017 849.679 1.524.415 45.466.817 42.942.626 185.534.268

Abril 20.166.241 6.678.556 67.755.935 999.679 1.524.415 45.466.817 42.942.626 185.534.268

Mayo 20.257.295 6.780.738 67.512.524 1.091.679 1.491.422 45.466.817 42.951.687 185.552.163

Junio 20.441.856 6.798.661 67.259.683 1.144.679 1.491.079 45.466.817 42.952.882 185.555.658

Cuadro 1.13Presupuesto General de la Nación - Ejecución por rubro - Apropiación /1


1/ Aportes de la Nación más recursos propios de las en dades del Presupuesto General de la Nación. Fuente:Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

65


Funcionamiento

Servcio de la deuda


Gastos generales

TransferenciasGastos de

comercializaciónCorrientes Capital

2000 5.191.095 1.267.501 10.946.950 4.838.643 297.345 15.687.752 5.317.745 43.547.031

2001 6.381.033 1.716.406 13.771.898 5.487.797 302.389 21.162.685 9.118.692 57.940.900

2002 7.268.568 2.224.119 20.680.269 1.808.179 479.818 22.726.880 9.104.218 64.292.051

2003 7.820.566 2.401.415 23.295.968 567.400 536.216 27.148.533 8.608.833 70.378.931

2004 8.632.355 2.826.390 29.881.234 1.099.008 566.828 25.595.994 10.396.398 78.998.208

2005 9.194.399 3.074.989 34.253.174 1.084.503 772.241 30.876.027 11.813.347 91.068.679

2006 10.189.130 3.395.973 35.664.237 670.005 886.177 37.791.696 13.851.959 102.449.177

2007 11.156.113 3.660.572 38.302.454 529.099 762.124 38.018.250 18.532.055 110.960.667

2008 12.493.005 4.040.323 43.746.056 1.599.297 845.348 35.577.457 21.521.435 119.822.922

2009 14.056.360 4.714.566 49.558.838 409.445 1.043.322 32.748.638 29.111.394 131.642.562

2010 15.117.711 5.115.033 54.437.649 1.417.131 1.347.277 32.346.390 24.032.318 133.813.509

2011 15.971.712 5.538.644 57.691.965 1.114.218 1.334.881 33.713.705 31.114.367 146.479.492

2012 18.009.241 6.339.274 62.510.791 868.675 1.364.727 36.242.960 35.903.268 161.238.936

2012

Enero 1.505.908 1.482.807 3.594.748 154 294.742 3.540.321 8.847.274 19.265.953

Febrero 2.768.030 1.948.372 7.648.398 291.998 422.100 5.439.256 11.450.399 29.968.551

Marzo 4.000.942 2.480.837 12.075.981 370.024 505.225 6.121.849 14.112.758 39.667.615

Abril 5.248.305 2.999.757 19.868.164 370.646 607.986 9.980.529 15.952.638 55.028.023

Mayo 6.940.345 3.534.323 23.546.661 384.889 688.140 13.111.859 18.970.098 67.176.314

Junio 8.567.260 3.922.308 28.804.231 426.295 761.571 17.407.845 21.081.400 80.970.909

Julio 10.171.631 4.344.891 32.677.168 472.182 839.427 21.246.452 23.942.897 93.694.647

Agosto 11.446.345 4.728.584 36.515.729 475.870 911.555 27.966.864 25.324.369 107.369.317

Septiembre 12.752.133 5.094.853 40.768.419 481.636 992.655 28.843.171 27.370.599 116.303.466

Octubre 14.084.706 5.476.871 44.798.059 517.956 1.133.169 33.035.679 28.881.652 127.928.092

Noviembre 15.707.675 5.858.617 50.438.075 549.969 1.220.850 33.800.270 31.264.526 138.839.983

Diciembre 18.009.241 6.339.274 62.510.791 868.675 1.364.727 36.242.960 35.903.268 161.238.936

2013

Enero 1.643.995 2.286.141 8.380.859 91.986 322.900 2.112.334 16.165.881 31.004.096

Febrero 3.127.989 2.661.289 11.790.501 295.278 383.195 4.074.382 19.033.335 41.365.969

Marzo 4.544.646 3.172.603 15.858.131 295.516 623.596 11.119.778 21.865.944 57.480.214

Abril 6.337.577 3.725.984 21.119.587 636.685 696.511 17.387.038 24.219.447 74.122.828

Mayo 7.766.037 4.259.202 24.851.641 763.765 791.810 19.799.604 26.114.561 84.346.621

Junio 9.533.141 4.586.527 31.101.543 766.748 865.501 24.799.613 27.456.701 99.109.774

Cuadro 1.14 Presupuesto General de la Nación - Ejecución por rubro - Compromisos /1



66

Funcionamiento

Servcio de la deuda


Gastos generales

Transferencias Gastos de comercializaciónCorrientes Capital

2000 5.191.095 1.267.501 10.946.950 4.838.643 297.345 15.687.752 5.317.745 43.547.031

2001 6.381.033 1.716.406 13.771.898 5.487.797 302.389 21.162.685 9.118.692 57.940.900

2002 7.268.568 2.224.119 20.680.269 1.808.179 479.818 22.726.880 9.104.218 64.292.051

2003 7.820.566 2.401.415 23.295.968 567.400 536.216 27.148.533 8.608.833 70.378.931

2004 8.632.355 2.826.390 29.881.234 1.099.008 566.828 25.595.994 10.396.398 78.998.208

2005 9.033.645 2.048.413 33.138.345 955.947 576.414 30.521.560 8.137.263 84.411.587

2006 10.077.430 2.485.447 34.539.098 505.327 555.968 36.901.341 9.228.545 94.293.156

2007 11.083.853 3.183.054 37.681.246 454.294 651.169 36.475.411 14.661.510 104.190.536

2008 12.399.282 3.519.956 41.958.727 1.493.219 776.801 34.499.864 16.549.833 111.197.683

2009 13.905.470 3.930.135 46.801.883 325.389 929.274 31.707.958 22.979.240 120.579.349

2010 15.010.007 4.388.176 49.384.879 1.303.276 1.179.109 31.489.855 18.115.308 120.870.609

2011 15.731.732 4.722.124 52.473.651 605.890 1.130.593 32.784.651 21.592.322 129.040.964

2012 17.661.460 5.423.722 55.774.757 565.432 1.117.239 36.149.339 25.883.986 142.575.935

2012

Enero 1.128.025 87.959 2.860.694 7 14.369 3.006.222 28.397 7.125.673

Febrero 2.324.210 299.867 6.527.948 20.974 61.560 4.645.089 572.475 14.452.125

Marzo 3.563.147 695.061 10.129.620 156.723 129.971 5.551.559 1.931.423 22.157.504

Abril 4.797.644 999.492 14.374.567 196.168 199.885 8.860.279 3.809.524 33.237.559

Mayo 6.340.512 1.356.582 18.732.939 226.198 284.517 12.487.686 5.338.705 44.767.139

Junio 7.885.784 1.803.154 25.130.036 236.908 385.884 16.286.882 7.295.059 59.023.708

Julio 9.675.139 2.207.111 29.624.073 292.032 468.240 20.515.668 9.641.955 72.424.218

Agosto 10.999.441 2.682.054 34.314.656 398.519 576.499 27.209.628 11.581.648 87.762.445

Septiembre 12.368.837 3.174.234 38.518.158 446.543 673.026 28.450.111 13.824.261 97.455.170

Octubre 13.743.115 3.750.471 42.996.838 495.075 775.583 31.466.023 16.484.882 109.711.986

Noviembre 15.126.803 4.402.214 49.230.576 537.277 878.076 32.764.911 18.728.840 121.668.697

Diciembre 17.661.460 5.423.722 55.774.757 565.432 1.117.239 36.149.339 25.883.986 142.575.935

2013

Enero 1.241.309 111.441 2.851.667 33 13.522 1.435.008 40.565 5.693.544

Febrero 2.690.007 424.354 6.464.135 23.190 69.782 3.580.226 1.925.879 15.177.574

Marzo 4.075.631 771.853 10.839.254 112.447 151.423 10.959.945 3.694.716 30.605.268

Abril 5.543.608 1.216.174 16.126.052 395.724 226.932 16.686.007 6.013.068 46.207.565

Mayo 6.985.285 1.704.564 20.340.377 568.067 309.599 19.574.675 8.004.433 57.487.001

Junio 8.753.264 2.218.402 27.323.041 645.470 393.999 21.548.598 9.990.790 70.873.565

Cuadro 1.15 Presupuesto General de la Nación - Ejecución por rubro - Pagos /1



67


EntidadJunio 2013

Apropiación Compromisos Pagos Comp. / Aprop. Pagos / Comp. Pagos / Aprop.

Congreso de la República - Senado de la República - Gestion general 158.962 75.178 68.279 47,3 90,8 43,0

Congreso de la República - Camara de Representantes - Gestion general 224.473 103.913 92.347 46,3 88,9 41,1

Presidencia de la República - Gestion general 153.381 132.999 59.974 86,7 45,1 39,1

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) 23.052 10.297 5.402 44,7 52,5 23,4

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 30.449 21.979 19.715 72,2 89,7 64,7

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 152.256 106.694 53.804 70,1 50,4 35,3

Departamento de Planeacion - Gestion general 80.672 43.404 22.966 53,8 52,9 28,5

U.A.E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 8.831 4.693 2.852 53,1 60,8 32,3

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 61.151 24.564 16.295 40,2 66,3 26,6

Fondo Nacional de Regalías (FNR) 3.342 536 227 16,0 42,4 6,8

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) - Gestion general 73.806 30.224 26.657 41,0 88,2 36,1

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Fondane) 1.873 1.207 486 64,4 40,2 25,9

Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) 80.240 24.465 18.765 30,5 76,7 23,4

Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestion general 13.633 6.125 5.535 44,9 90,4 40,6

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 51.383 29.783 12.130 58,0 40,7 23,6

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) - Gestion general 74.143 39.124 24.298 52,8 62,1 32,8

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad (Fondas) 20.991 17.671 8.918 84,2 50,5 42,5

Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestion general 234.237 124.007 109.853 52,9 88,6 46,9

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 232.440 180.997 126.916 77,9 70,1 54,6

U.A.E. Migracion Colombia 70.433 35.418 27.407 50,3 77,4 38,9

Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión general 65.880 26.043 13.818 39,5 53,1 21,0

Superintendencia de Notariado y Registro 374.716 244.986 212.346 65,4 86,7 56,7

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 886.834 392.870 345.875 44,3 88,0 39,0

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en liquidación 219.492 152.094 97.042 69,3 63,8 44,2

U.A.E. Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 27.840 13.958 7.984 50,1 57,2 28,7

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) 381.636 211.906 116.929 55,5 55,2 30,6

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestion general 9.678.068 3.212.153 2.848.398 33,2 88,7 29,4

U.A.E. Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) 14.234 5.004 3.608 35,2 72,1 25,4

Coljuegos E.I.C.E. 22.750 14.218 6.870 62,5 48,3 30,2

U.A.E. Contaduria General de la Nacion (CGN) 9.969 6.063 4.131 60,8 68,1 41,4

Superintendencia de la Economia Solidaria 8.004 3.876 3.109 48,4 80,2 38,9

U.A.E. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 1.003.604 381.541 309.133 38,0 81,0 30,8

U.A.E. de Informacion y Análisis Financiero 6.676 3.510 2.792 52,6 79,5 41,8

Superintendencia Financiera de Colombia 165.774 60.975 55.632 36,8 91,2 33,6

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) - Gestion general 167.013 113.246 47.371 67,8 41,8 28,4

Fondo Adaptacion 21.965 10.792 9.350 49,1 86,6 42,6

Ministerio de Defensa Nacional - Gestion general 1.273.938 628.309 601.748 49,3 95,8 47,2

Ministerio de Defensa Nacional - Comando General 66.653 42.638 29.948 64,0 70,2 44,9

Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia 5.957.430 3.405.903 2.731.574 57,2 80,2 45,9

Ministerio de Defensa Nacional - Armada de la República de Colombia (ARC) 1.147.990 638.972 457.949 55,7 71,7 39,9

Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 1.086.130 745.318 397.118 68,6 53,3 36,6

Ministerio de Defensa Nacional - Salud 695.116 567.586 272.493 81,7 48,0 39,2

Ministerio de Defensa Nacional - Direccion General Maritima (DIMAR) 45.767 27.295 15.477 59,6 56,7 33,8

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 1.849.662 900.730 861.201 48,7 95,6 46,6

Instituto Casas Fiscales del Ejército (ICFE) 20.903 9.368 6.623 44,8 70,7 31,7

Defensa Civil Colombiana, Guillermo León Valencia 22.394 9.579 5.787 42,8 60,4 25,8

Club Militar de Oficiales 36.747 17.497 7.582 47,6 43,3 20,6

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 2.161.156 1.023.326 1.014.437 47,4 99,1 46,9

Fonpolicia - Gestion general 313.287 124.237 53.987 39,7 43,5 17,2

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 10.150 4.433 3.284 43,7 74,1 32,3

Hospital Militar 205.925 128.247 56.064 62,3 43,7 27,2

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares 952.944 585.854 290.992 61,5 49,7 30,5

Cuadro 1.16 Presupuesto General de la Nación - Funcionamiento por entidades


68

EntidadJunio 2013


Policía Nacional - Gestion general 6.284.504 2.985.724 2.603.115 47,5 87,2 41,4

Policía Nacional - Salud 633.254 447.776 220.233 70,7 49,2 34,8

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Gestion general 455.810 356.447 329.519 78,2 92,4 72,3

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 6.843 881 596 12,9 67,6 8,7

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 93.745 42.756 37.647 45,6 88,1 40,2

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 50.969 24.870 21.024 48,8 84,5 41,2

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 10.067 3.085 2.646 30,7 85,7 26,3

U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 48.835 26.794 14.569 54,9 54,4 29,8

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Gestión general 453.835 152.917 130.853 33,7 85,6 28,8

Ministerio de Salud y Proteccion Social - U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) 12.847 7.601 1.192 59,2 15,7 9,3

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Instituto Nacional de Cancerología 38.793 21.986 17.186 56,7 78,2 44,3

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Sanatorio de Contratación 10.618 5.182 5.080 48,8 98,0 47,8

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Sanatorio de Agua de Dios 28.453 14.414 13.989 50,7 97,1 49,2

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Centro Dermatologico Federico Lleras Acosta 3.253 1.471 1.471 45,2 100,0 45,2

Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social 6.427.323 3.157.927 3.157.330 49,1 100,0 49,1

Instituto Nacional de Salud (INS) 29.997 6.570 6.087 21,9 92,7 20,3

Superintendencia Nacional de Salud 72.545 23.497 13.514 32,4 57,5 18,6

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 97.654 30.710 24.959 31,4 81,3 25,6

Fondo de Prevision Social del Congreso de la República (Fonprecon) - Pensiones 299.704 127.397 122.941 42,5 96,5 41,0

Fondo de Prevision Social del Congreso de la República (Fonprecon) - Cesantias y Vivienda 18.839 2.164 2.023 11,5 93,4 10,7

Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud 139.717 123.582 52.087 88,5 42,1 37,3

Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia -Pensiones 295.415 155.610 150.030 52,7 96,4 50,8

U.A.E. Comision de Regulacion en Salud (CRES) 11.673 1.085 1.085 9,3 100,0 9,3

Ministerio de Minas y Energía - Gestion general 50.647 21.345 19.027 42,1 89,1 37,6

Ministerio de Minas y Energía - Comision de Regulación de Energía y Gas (CREG) 9.001 5.154 3.847 57,3 74,6 42,7

Servicio Geológico Colombiano 36.702 17.662 12.767 48,1 72,3 34,8

Unidad de Planeación Minero Energetica (UPME) 10.953 2.339 1.264 21,4 54,0 11,5

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energeticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) 22.400 9.476 4.976 42,3 52,5 22,2

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 251.009 34.876 18.096 13,9 51,9 7,2

Agencia Nacional de Minería (ANM) 62.950 32.098 24.531 51,0 76,4 39,0

Ministerio de Educación Nacional - Gestion general 23.459.795 13.789.862 11.091.176 58,8 80,4 47,3

Instituto Nacional para Sordos (Insor) 3.558 1.130 1.046 31,8 92,5 29,4

Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 3.676 1.635 1.441 44,5 88,1 39,2

Instituto Tecnico Central (ITC) 12.711 5.404 4.517 42,5 83,6 35,5

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 2.589 907 659 35,0 72,7 25,5

Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional de San Juan del Cesar 3.266 1.483 1.355 45,4 91,4 41,5

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 9.748 3.948 3.035 40,5 76,9 31,1

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali 4.157 1.844 1.788 44,3 97,0 43,0

Ministerio de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones - Gestion general 56.272 19.597 10.463 34,8 53,4 18,6

Ministerio de Tecnologéas de la Información y las Comunicaciones - U.A.E. Comision de Regulación de Comunicaciones (CRC)

8.262 3.357 3.165 40,6 94,3 38,3

Fondo de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones 346.710 237.518 212.354 68,5 89,4 61,2

Agencia Nacional del Espectro (ANE) 9.664 4.404 3.133 45,6 71,1 32,4

Ministerio de Transporte - Gestion general 71.625 36.262 23.441 50,6 64,6 32,7

Ministerio de Transporte - Superintendencia de Puertos y Transporte 29.557 10.388 6.228 35,1 60,0 21,1

Instituto Nacional de Vías (Invías) 118.499 71.924 64.716 60,7 90,0 54,6

U.A.E. de la Aeronáutica Civil 251.504 115.304 101.844 45,8 88,3 40,5

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 79.157 28.513 19.546 36,0 68,6 24,7

Continuación cuadro 1.16 Presupuesto General de la Nación - Funcionamiento por entidades


69


EntidadJunio 2013


Procuraduría General de la Nación - Gestion general 424.228 182.116 166.304 42,9 91,3 39,2

Ministerio Público - Instituto de Estudios del Ministerio Público 2.292 807 236 35,2 29,3 10,3

Defensoría del Pueblo 302.406 180.783 97.115 59,8 53,7 32,1

Contraloría General de la República (CGR) - Gestion general 386.614 193.049 164.051 49,9 85,0 42,4

Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República 52.864 13.960 12.115 26,4 86,8 22,9

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura 165.550 85.610 77.669 51,7 90,7 46,9

Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia 66.166 29.744 27.269 45,0 91,7 41,2

Rama Judicial - Consejo de Estado 88.355 39.984 38.643 45,3 96,6 43,7

Rama Judicial - Corte Constitucional 28.651 13.473 12.262 47,0 91,0 42,8

Rama Judicial - Tribunales y Juzgados 1.994.724 975.112 914.253 48,9 93,8 45,8

Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestion general 335.859 173.415 137.071 51,6 79,0 40,8

Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral (CNE) 9.907 3.460 2.460 34,9 71,1 24,8

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 16.878 9.225 6.101 54,7 66,1 36,1

Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil 9.513 4.581 725 48,2 15,8 7,6

Fiscalía General de la Nacion - Gestion general 1.906.063 911.244 794.515 47,8 87,2 41,7

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 136.805 57.342 50.260 41,9 87,7 36,7

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestion general 83.484 30.886 27.455 37,0 88,9 32,9

Parques Nacionales Naturales de Colombia 27.731 12.113 11.258 43,7 92,9 40,6

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 24.735 12.562 7.614 50,8 60,6 30,8

Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (Ideam) 38.264 15.303 11.112 40,0 72,6 29,0

Fondo Nacional Ambiental (Fonam) - Gestion general 19.735 19.536 8.333 99,0 42,7 42,2

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 2.351 1.196 886 50,9 74,1 37,7

Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) 3.930 2.012 1.952 51,2 97,0 49,7

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 2.619 1.474 1.464 56,3 99,4 55,9

Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) 2.662 1.224 1.218 46,0 99,5 45,7

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) 1.467 627 627 42,8 100,0 42,8

Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) 1.507 648 648 43,0 100,0 43,0

Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) 1.915 903 876 47,2 96,9 45,7

Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponarino) 1.832 913 913 49,8 100,0 49,8

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 2.620 1.172 1.172 44,7 100,0 44,7

Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) 2.782 1.435 1.158 51,6 80,7 41,6

Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) 2.064 902 902 43,7 100,0 43,7

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 7.063 2.766 2.766 39,2 100,0 39,2

Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 3.463 1.633 1.613 47,1 98,8 46,6

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) 1.732 863 717 49,8 83,1 41,4

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA) 1.710 855 854 50,0 99,9 50,0

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina)

1.680 734 726 43,7 98,8 43,2

Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) 1.846 950 927 51,4 97,6 50,2

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) 1.612 853 820 52,9 96,1 50,9

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) 1.553 796 705 51,3 88,6 45,4

Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) 1.731 820 802 47,4 97,8 46,3

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 1.638 763 704 46,6 92,4 43,0

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) 1.758 764 764 43,4 100,0 43,4

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 1.530 673 673 44,0 100,0 44,0

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 1.495 662 662 44,3 100,0 44,3

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) 1.662 807 663 48,6 82,2 39,9

Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) 1.648 711 669 43,1 94,1 40,6

Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) 666 225 203 33,8 90,1 30,4

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) 1.718 881 749 51,3 85,0 43,6

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 1.875 921 811 49,1 88,0 43,2



70

EntidadJunio 2013


Ministerio de Cultura - Gestion general 192.847 146.314 100.716 75,9 68,8 52,2

Archivo General de la Nacion (AGN) 9.337 4.036 3.213 43,2 79,6 34,4

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAH) 4.756 2.243 2.041 47,2 91,0 42,9

Instituto Caro y Cuervo 5.709 2.609 1.810 45,7 69,4 31,7

Auditoría General de la República - Gestion general 20.655 9.858 8.033 47,7 81,5 38,9

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Gestion general 383.072 300.646 229.736 78,5 76,4 60,0

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Direccion General de Comercio Exterior 14.923 5.553 4.434 37,2 79,8 29,7

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Artesanías de Colombia S.A. 6.868 2.769 2.479 40,3 89,5 36,1

Superintendencia de Sociedades 103.666 34.142 30.151 32,9 88,3 29,1

Superintendencia de Industria y Comercio 58.843 29.586 22.828 50,3 77,2 38,8

U.A.E. Junta Central Contadores 5.612 1.685 1.125 30,0 66,8 20,0

Instituto Nacional de Metrología (INM) 10.000 4.120 3.081 41,2 74,8 30,8

Ministerio del Trabajo - Gestion general 14.838.245 4.642.920 4.612.327 31,3 99,3 31,1

Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar 16.659 4.120 3.841 24,7 93,2 23,1

Ministerio del Trabajo - Caja de Prevision Social de Comunicaciones (Caprecom) 93.977 30.204 30.198 32,1 100,0 32,1

Ministerio del Trabajo - Instituto de Seguros Sociales 655.640 213.092 213.092 32,5 100,0 32,5

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 69.345 30.019 22.656 43,3 75,5 32,7

U.A.E. de Organizaciones Solidarias 7.723 2.266 1.932 29,3 85,3 25,0

Ministerio del Interior - Gestión general 281.080 105.777 38.928 37,6 36,8 13,8

Fondo para la Participacion y el Fortalecimiento de la Democracia 9.511 1.421 254 14,9 17,9 2,7

Direccion Nacional Del Derecho De Autor 2.668 1.248 1.136 46,8 91,0 42,6

Corporacion Nacional Para La Reconstruccion De La Cuenca Del Rio Paez Y Zonas Aledanas Nasa Ki We

2.458 1.288 1.093 52,4 84,9 44,5

Unidad Nacional de Protección (UNP) 256.335 226.018 165.980 88,2 73,4 64,8

Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC) 23.801 4.420 2.951 18,6 66,8 12,4

Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion - Gestion general 17.628 9.929 7.114 56,3 71,6 40,4

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión general 1.456.699 724.455 721.606 49,7 99,6 49,5

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 10.729 5.854 5.426 54,6 92,7 50,6

Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 59 - - - - -

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión general 113.596 51.358 39.104 45,2 76,1 34,4

U.A.E. para la Consolidación Territorial 33.499 12.987 11.064 38,8 85,2 33,0

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 22.912 10.621 9.097 46,4 85,6 39,7

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas 729.737 157.257 135.443 21,5 86,1 18,6

Centro de Memoria Histórica 10.490 4.501 3.076 42,9 68,3 29,3

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 296.822 134.872 117.554 45,4 87,2 39,6

Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - Gestión general 74.973 28.485 19.749 38,0 69,3 26,3

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) – Gestión general

22.632 10.620 9.372 46,9 88,2 41,4

Total funcionamiento 97.135.959 46.853.460 39.334.177 48,2 84,0 40,5



U.A.E.: Unidad Administra va Especial

Fuente: Cálculos de la Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales, con base en información tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

71


Entidad

Junio 2013

Apropiación Compromisos PagosCompr. / Pagos / Pagos /

Aprop. Compr. Aprop.

Servicio de la deuda pública nacional 45.109.199 24.633.932 21.514.074 54,6 87,3 47,7

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 239 96 96 40,1 100,0 40,1

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 51 24 23 46,1 99,0 45,7

Instituto Nacional de Vías (Invías) 59.180 34.256 34.256 57,9 100,0 57,9

U.A.E. de la Aeronáutica Civil 1.213 355 - 29,3 - -

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 296.770 130.802 - 44,1 - -

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 165 149 149 90,1 100,0 90,1

Total servicio de la deuda 45.466.817 24.799.613 21.548.598 54,5 86,9 47,4

Cuadro 1.17 Presupuesto General de la Nación - Servicio de la deuda pública


U.A.E. : Unidad Administra va Especial.

Fuente: Cálculos de la Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales, con base en información tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

72

Entidad

Junio 2013

Apropiación Compromisos PagosComp. / Pagos / Pagos /

Aprop. Comp. Aprop.

Congreso de la República - Senado de la República - Gestion general 47.931 17.266 2.405 36,0 13,9 5,0

Congreso de la República - Camara de Representantes - Gestion general 27.011 11.799 2.866 43,7 24,3 10,6

Presidencia de la República - Gestion general 83.667 47.191 3.023 56,4 6,4 3,6

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) 40.657 11.093 3.519 27,3 31,7 8,7

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2.393 1.614 752 67,5 46,6 31,4

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 4.290 1.685 425 39,3 25,2 9,9

Departamento Nacional de Planeacion (DNP) - Gestion general 352.163 62.434 21.213 17,7 34,0 6,0

U.A.E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 15.500 6.682 1.965 43,1 29,4 12,7

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 24.814 16.657 6.925 67,1 41,6 27,9

Fondo Nacional de Regalías (FNR) 408.265 296.253 105.000 72,6 35,4 25,7

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Gestion general 113.181 64.506 37.883 57,0 58,7 33,5

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Fondane)

9.500 778 411 8,2 52,8 4,3

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 145.397 54.193 20.026 37,3 37,0 13,8

Departamento Administrativo de la Funcion Pública (DAFP)- Gestion general 6.968 3.838 1.383 55,1 36,0 19,8

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 86.215 33.687 13.108 39,1 38,9 15,2

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad (Fondas) 8.537 8.537 3.294 100,0 38,6 38,6

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 48.255 21.344 14.822 44,2 69,4 30,7

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia 13.130 4.737 1.071 36,1 22,6 8,2

Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión general 52.370 20.498 3.507 39,1 17,1 6,7

Superintendencia de Notariado y Registro 355.311 278.708 70.407 78,4 25,3 19,8

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 4.431 605 - 13,7 - -

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en liquidación 34.808 - - - - -

U.A.E. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 1.072 188 74 17,5 39,4 6,9

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) 124.901 20.080 - 16,1 - -

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestion general 1.281.520 818.050 79.699 63,8 9,7 6,2

U.A.E. Contaduría General de la Nacion 8.925 5.077 2.520 56,9 49,6 28,2

Superintendencia de la Economia Solidaria 4.041 694 268 17,2 38,6 6,6

U.A.E. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 393.499 98.435 74.571 25,0 75,8 19,0

Superintendencia Financiera de Colombia 14.897 8.186 3.733 54,9 45,6 25,1

UGPPP - Gestion general 6.450 4.444 382 68,9 8,6 5,9

Fondo de Adaptación 1.860.000 8.145 8.145 0,4 100,0 0,4

Ministerio de Defensa Nacional - Gestion general 20.611 11.006 10.476 53,4 95,2 50,8

Ministerio de Defensa Nacional - Comando General 41.472 24.897 10.091 60,0 40,5 24,3

Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional 923.223 600.433 322.966 65,0 53,8 35,0

Ministerio de Defensa Nacional - Armada de la República de Colombia (ARC) 643.347 511.579 232.607 79,5 45,5 36,2

Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 670.928 599.472 333.954 89,3 55,7 49,8

Ministerio de Defensa Nacional - Salud 39.115 10.868 4.741 27,8 43,6 12,1

Ministerio de Defensa Nacional - Direccion General Marítima (DIMAR) 48.697 28.297 9.703 58,1 34,3 19,9

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 9.040 7.036 2.567 77,8 36,5 28,4

Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE) 48.316 31.400 2.959 65,0 9,4 6,1

Defensa Civil Colombiana, Guillermo León Valencia 1.707 998 331 58,5 33,2 19,4

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 1.950 653 - 33,5 - -

Fonpolicía - Gestion general 8.000 - - - - -

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 500 - - - - -

Hospital Militar Central (HMC) 9.197 1.269 273 13,8 21,5 3,0

Agencia Logística de las Fuerzas Militares 25.800 1.213 1 4,7 0,1 -

Policía Nacional - Gestion general 359.395 85.681 37.628 23,8 43,9 10,5

Policía Nacional - Salud 72.692 83 1 0,1 1,2 -

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Gestion general 1.400.706 1.025.215 382.059 73,2 37,3 27,3

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA)

7.965 2.480 749 31,1 30,2 9,4



73


Entidad

Junio 2013


Aprop. Comp. Aprop.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 169.449 62.587 23.077 36,9 36,9 13,6

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 455.825 281.875 60.445 61,8 21,4 13,3

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 9.870 8.856 3.398 89,7 38,4 34,4

U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 202.919 26.743 6.290 13,2 23,5 3,1

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Gestión general 471.604 281.433 228.385 59,7 81,2 48,4

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Instituto Nacional de Cancerologia 9.808 3.669 917 37,4 25,0 9,3

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Sanatorio de Agua de Dios 1.000 - - - - -

Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social 3.026.763 1.659.983 1.636.040 54,8 98,6 54,1

Instituto Nacional de Salud (INS) 37.396 17.630 5.808 47,1 32,9 15,5

Superintendencia Nacional de Salud 31.624 3.424 879 10,8 25,7 2,8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 59.991 14.519 3.915 24,2 27,0 6,5

Fondo de Prevision Social del Congreso de la República-(Fonprecon) Pensiones 637 53 11 8,3 20,0 1,7

U.A.E. Comision de Regulacion en Salud (CRES) 6.945 296 296 4,3 100,0 4,3

Ministerio de Minas y Energia - Gestion general 2.587.124 995.388 815.180 38,5 81,9 31,5

Ministerio de Minas y Energía - Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG)

9.486 3.243 1.195 34,2 36,8 12,6

Servicio Geológico Colombiano 133.653 62.735 8.423 46,9 13,4 6,3

Unidad de Planeacion Minero Energetica (UPME) 30.742 19.215 6.813 62,5 35,5 22,2

Instituto de Planificacion y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas No Interconectadas (IPSE)

36.669 14.356 1.180 39,2 8,2 3,2

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 313.820 195.497 48.959 62,3 25,0 15,6

Agencia Nacional de Minería (ANM) 16.409 2.420 440 14,7 18,2 2,7

Ministerio Educación Nacional - Gestion general 1.496.077 911.639 576.403 60,9 63,2 38,5

Instituto Nacional para Sordos (Insor) 8.259 862 339 10,4 39,3 4,1

Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 1.544 691 171 44,8 24,7 11,1

Instituto Técnico Central (ITC) 4.070 1.280 511 31,4 39,9 12,5

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 787 211 111 26,8 52,5 14,1

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 1.698 1.444 708 85,0 49,0 41,7

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 601 393 46 65,5 11,8 7,7

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali 287 131 52 45,5 40,0 18,2

Ministerio de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones U.A.E. Comision de Regulación de Comunicaciones(CRC)

8.550 3.274 1.188 38,3 36,3 13,9

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 993.316 718.221 153.003 72,3 21,3 15,4

Agencia Nacional del Espectro (ANE) 18.500 8.322 1.446 45,0 17,4 7,8

Ministerio de Transporte - Gestión general 139.534 80.929 67.526 58,0 83,4 48,4

Ministerio de Transporte - Superintendencia de Puertos y Transporte 2.360 86 - 3,6 - -

Instituto Nacional de Vías (Invías) 3.764.203 2.627.746 619.053 69,8 23,6 16,4

U.A.E. de la Aeronáutica Civil 454.754 192.919 42.199 42,4 21,9 9,3

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 2.818.364 2.646.125 194.824 93,9 7,4 6,9

Procuraduría General de la Nación - Gestión general 31.852 6.851 1.242 21,5 18,1 3,9

Ministerio Público - Instituto de Estudios del Ministerio Público 2.500 1.046 367 41,8 35,1 14,7

Defensoría del Pueblo 15.382 4.569 1.630 29,7 35,7 10,6

Contraloría General de la República - Gestion general 70.071 12.315 3.698 17,6 30,0 5,3

Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República 6.200 - - - - -

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura 331.910 67.178 9.718 20,2 14,5 2,9

Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión general 46.490 39.230 1.816 84,4 4,6 3,9

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 29.459 2.532 140 8,6 5,5 0,5

Fiscalía General de la Nación - Gestion general 143.935 53.651 32.752 37,3 61,0 22,8

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 36.330 15.964 964 43,9 6,0 2,7

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestión general 108.109 48.675 27.221 45,0 55,9 25,2

Parques Nacionales Naturales de Colombia 24.500 18.720 9.508 76,4 50,8 38,8

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 5.500 1.313 641 23,9 48,8 11,7

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 22.550 6.916 2.537 30,7 36,7 11,3



74

Entidad

Junio 2013


Aprop. Comp. Aprop.

Fondo Nacional del Medio Ambiente (Fonam) - Gestión general 35.760 21.742 10.617 60,8 48,8 29,7

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 3.467 808 55 23,3 6,8 1,6

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)

657 373 127 56,8 34,0 19,3

Corporacion Autonoma Regional Del Magdalena (Corpamag) 17.000 - - - - -

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia (Corpoamazonia) 250 137 12 54,6 8,8 4,8

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA)

450 257 173 57,2 67,2 38,4

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina)

1.200 737 383 61,4 51,9 31,9

Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo especial La Macarena (Cormacarena)

500 - - - - -

Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) 500 200 200 40,0 100,0 40,0

Ministerio de Cultura - Gestion general 163.548 101.857 43.002 62,3 42,2 26,3

Archivo General de la Nación 9.580 4.512 1.608 47,1 35,6 16,8

Instituto Colombiano de Antropología e Historia 5.671 3.777 2.440 66,6 64,6 43,0

Instituto Caro y Cuervo 4.373 2.964 1.496 67,8 50,5 34,2

Auditoría General de la República - Gestion general 4.460 1.818 868 40,8 47,7 19,5

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Gestión general 272.455 160.281 117.712 58,8 73,4 43,2

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Direccion General de Comercio Exterior

1.392 1.287 268 92,5 20,8 19,2

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Artesanias de Colombia S.A. 13.798 4.508 1.852 32,7 41,1 13,4

Superintendencia de Sociedades 11.560 5.223 702 45,2 13,4 6,1

Superintendencia de Industria y Comercio 35.327 13.020 3.805 36,9 29,2 10,8

Instituto Nacional de Metrología (INM) 6.085 4.645 1.695 76,3 36,5 27,9

Ministerio del Trabajo - Gestión general 1.199.776 911.718 355.588 76,0 39,0 29,6

Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar 19.875 876 229 4,4 26,1 1,2

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2.215.032 1.373.053 550.545 62,0 40,1 24,9

U.A.E. de Organizaciones Solidarias 6.171 3.153 534 51,1 16,9 8,7

Ministerio del Interior - Gestión general 59.000 36.761 11.345 62,3 30,9 19,2

Direccion Nacional del Derecho de Autor 931 439 57 47,2 12,9 6,1

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del río Páez y zonas aledañas (Nasa Kiwe)

16.700 12.236 7.397 73,3 60,5 44,3

Unidad Nacional de Proteccion (UNP) 3.155 - - - - -

Comisión Nacional del Servicio Civil 36.539 14.700 2.848 40,2 19,4 7,8

Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnologia e Innovación - Gestión general

370.315 254.342 106.494 68,7 41,9 28,8

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión general 788.614 721.934 80.723 91,5 11,2 10,2

Comision de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 5.360 4.800 4.376 89,6 91,2 81,6

Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 1.300.337 1.206.651 7.294 92,8 0,6 0,6

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión general 2.307.164 1.907.540 417.398 82,7 21,9 18,1

U.A.E. para la Consolidación Territorial 150.000 124.037 53.363 82,7 43,0 35,6

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 215.000 193.028 28.664 89,8 14,8 13,3

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 754.456 463.031 308.185 61,4 66,6 40,8

Centro de Memoria Histórica 33.032 18.108 5.045 54,8 27,9 15,3

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 4.423.951 3.676.650 1.332.690 83,1 36,2 30,1

Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - Gestión General 35.000 10.565 2.049 30,2 19,4 5,9

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) - Gestión general

312.257 197.791 92.984 63,3 47,0 29,8

Total inversión 42.952.882 27.456.701 9.990.790 63,9 36,4 23,3



Fuente: Cálculos de la Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales con base en información tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

75


Caja y bancos Destinación especialInversiones temporales

Superávit de Tesorería /1Moneda extranjera Moneda nacional /1

2000 168.925 23.844 1.723.422 3.721.636 5.637.827

2001 156.006 69.311 4.253.543 5.106.508 9.585.368

2002 110.103 74.272 1.254.430 5.690.216 7.129.021

2003 269.132 57.843 1.833.013 6.130.586 8.290.574

2004 122.125 48.180 2.740.871 6.488.014 9.399.190

2005 65.799 83.174 3.224.228 9.945.924 13.319.125

2006 117.034 108.882 4.492.267 8.631.847 13.350.030

2007 317.621 55.530 1.014.066 12.480.524 13.867.740

2008 95.650 148.843 1.821.663 9.465.048 11.531.205

2009 404.875 324.645 5.410.660 9.873.963 16.014.143

2010 362.919 112.517 2.669.300 13.459.084 16.603.821

2011 156.833 250.244 3.039.618 11.090.442 14.537.137

2012 404.824 160.655 1.139.748 12.504.778 14.210.006

2012

Enero 360.563 161.867 2.540.182 14.043.153 17.105.765

Febrero 87.612 164.189 2.431.423 13.708.114 16.391.337

Marzo 79.098 151.240 1.896.414 13.782.379 15.909.131

Abril 148.589 157.209 3.313.797 21.514.263 25.133.858

Mayo 56.447 160.163 2.778.351 23.079.217 26.074.178

Junio 53.322 146.101 2.172.106 26.590.693 28.962.223

Julio 77.524 145.023 1.631.058 29.561.049 31.414.654

Agosto 74.875 157.063 1.270.134 23.657.338 25.159.410

Septiembre 69.685 135.901 1.826.338 25.331.917 27.363.841

Octubre 146.556 162.963 1.335.667 21.077.833 22.723.019

Noviembre 118.632 155.673 753.079 20.636.789 21.664.173

Diciembre 404.824 160.655 1.139.748 12.504.778 14.210.006

2013

Enero 99.403 170.768 1.789.086 19.009.657 21.068.914

Febrero 223.600 171.723 1.568.743 20.160.328 22.124.393

Marzo 71.352 186.355 1.612.620 19.825.600 21.695.927

Abril 34.342 110.118 1.267.582 22.813.603 24.225.646

Mayo 81.040 109.974 620.075 22.267.225 23.078.314

Junio 68.146 111.664 76.541 23.764.869 24.021.221

Cuadro 2.1.1 Estado de Caja del Gobierno Nacional Central


1/: Desde junio hasta diciembre de 2005 y desde enero hasta mayo de 2006, se incluyen los saldos del portafolio del Fonpet temporal (Decreto 1197 de 2005). $613.954, $624.007, $628.454, $631.839, $631.839, $637.289, 289, $643.289, $2.708.202, $2.730.202, $2.750.999 y $2.797.694 millones respectivamente. Fuente: Cálculos de la Contraloría General de la República, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, con base en la información preliminar de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional

76

CDT y CDAT Repo activo TES B /1 Pagarés DTN Títulos Fogafin

Depósito remunerado Banco de la República /1

Depósito no remunerado

Endeudamiento Externo Banco de

la República /1

Depósito Convenio La Nación - Ecopetrol

Total /1

2000 2.027 918.000 1.048.694 1.303.525 449.390 - 3.721.636 - -

2001 180.000 1.208.897 2.027.969 1.378.946 310.696 - - - 5.106.508

2002 - 1.121.800 1.478.191 2.940.254 149.971 - - - 5.690.216

2003 - 2.328.000 688.553 3.114.033 - - - - 6.130.586

2004 - 1.194.000 459.922 3.831.092 - 1.003.000 - - 6.488.014

2005 - - 2.607.615 3.685.308 - 3.653.000 - - 9.945.923

2006 - - 2.871.545 3.255.302 - 2.505.000 - - 8.631.847

2007 - - 1.139.226 6.815.700 - 810.000 29.598 3.686.000 12.480.524

2008 - - 1.946.075 5.106.972 - 2.086.000 - 326.000 9.465.048

2009 - - 1.595.019 6.033.944 - 2.245.000 - - 9.873.963

2010 - - 2.615.898 7.833.186 - 3.010.000 - - 13.459.084

2011 - - 3.862.542 1.808.900 - 5.419.000 - - 11.090.442

2012 - - 705.309 3.436.000 - 8.363.470 - - 12.504.778

2012

Enero - - 3.246.153 - - 10.767.000 - - 14.013.153

Febrero - - 3.608.114 - - 10.100.000 - - 13.708.114

Marzo - - 3.510.379 - - 10.272.000 - - 13.782.379

Abril - - 4.909.263 - - 16.605.000 - - 21.514.263

Mayo - - 4.935.217 - - 18.144.000 - - 23.079.217

Junio - - 3.466.693 - - 23.124.000 - - 26.590.693

Julio - - 2.707.049 - - 26.854.000 - - 29.561.049

Agosto - - 2.803.338 - - 20.854.000 - - 23.657.338

Septiembre - - 3.116.917 - - 22.215.000 - - 25.331.917

Octubre - - 3.317.833 - - 17.760.000 - - 21.077.833

Noviembre - - 3.183.318 - - 17.453.471 - - 20.636.789

Diciembre - - 705.309 3.436.000 - 8.363.470 - - 12.504.778

2013

Enero - - 1.229.188 - - 17.780.469 - - 19.009.657

Febrero - - 2.444.615 - - 17.715.713 - - 20.160.328

Marzo - - 1.880.888 4.320.000 - 13.624.712 - - 19.825.600

Abril - - 891.022 2.533.713 - 19.388.869 - - 22.813.603

Mayo - - 1.085.644 1.272.713 - 19.908.869 - - 22.267.225

Junio - - 3.107.520 1.272.713 - 19.384.637 - - 23.764.869

Cuadro 2.1.2 Estado de Caja del Gobierno Nacional Central - Inversiones en moneda nacional


1/: Desde junio hasta diciembre de 2005 y desde enero hasta mayo de 2006 se incluyen los saldos del portafolio del Fonpet temporal (Decreto 1197 de 2005), $613.954, $624.007, $628.454, $631.839, $631.839, $637.289, $637.289, $643.289, $2.708.202, $2.730.202, $2.750.999 y $2.797.694 millones respectivamente. En agosto incluye $618.942 millones provenientes de depósitos remunerados en la Banca Comercial. Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, con base en información de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

77


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Nac

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l.

79


2012 2013Variación

(2/1)Junio Acumulado a diciembre (1) Junio Acumulado

a junio (2)

1. Ingresos corrientes netos (a+b) 13.643.460 57.461.708 11.959.529 57.430.092 (0,1)

a. Tributarios netos: /1 13.639.350 57.427.081 11.954.628 57.400.413 (0,0)

- Actividad económica interna 12.135.728 49.259.253 10.602.096 49.825.462 1,1

- Actividad económica externa 1.503.623 8.167.828 1.352.531 7.574.951 (7,3)

b. Ingresos no tributarios 4.109 34.627 4.901 29.680 (14,3)

2. De capital (a+b+c) 3.353.472 24.423.489 3.871.467 25.817.052 5,7

a. Crédito externo 6.457 2.119.874 4.917 1.803.695 (14,9)

- Fuente específica 6.457 54.477 4.917 52.639 (3,4)

- Libre destinación /2 0 2.065.398 0 1.751.056 (15,2)

b. Crédito interno 2.859.303 16.447.592 2.145.780 15.927.570 (3,2)

- Colocación TES Clase B 2.859.177 16.437.994 2.145.741 15.917.262 (3,2)

- Otros /3 126 9.598 40 10.308 7,4

c. Otros de capital 487.712 5.856.023 1.720.770 8.085.788 38,1

3. Fondos especiales y rentas parafiscales /4 69.489 729.534 28.046 273.334 (62,5)

4. Total ingresos (1+2+3) 17.066.421 82.614.732 15.859.042 83.520.478 1,1

5. Pagos funcionamiento 7.293.849 34.418.935 8.177.938 38.802.216 12,7

6. Pagos inversión 1.718.996 8.537.285 1.553.489 10.994.413 28,8

7. Pagos servicio deuda (a+b+c) 1.582.758 14.804.136 1.966.953 21.664.398 46,3

a. Externa 456.269 4.143.779 477.012 3.584.662 (13,5)

- Amortización 126.751 2.334.683 151.831 1.797.836 (23,0)

- Intereses y comisiones 329.519 1.809.096 325.181 1.786.827 (1,2)

b. Interna 1.126.489 10.660.234 1.489.941 18.079.617 69,6

- Amortización 126.751 2.334.683 151.831 1.797.836 (23,0)

- Intereses y comisiones 329.519 1.809.096 325.181 1.786.827 (1,2)

c. Entidades 0 123 0 119 (2,8)

8. Total pagos (5+6+7) 10.595.604 57.760.356 11.698.379 71.461.028 23,7

9. Portafolio y otros (neto) /5 (4.155.975) (14.424.573) (2.961.524) (3.216.863) (77,7)

Cuadro 2.3 Ingresos y pagos Tesorería del Gobierno Nacional Central


1/ Netos de devolución de impuestos2/ Se compone de bonos colocados en el exterior y créditos del BIRF, BID y CAF, entre otros.3/ Corresponde a bonos de seguridad, TRD y cuentas inac vas4/ Incluye Contraloría, Superintendencias, entre otros.5/ Compuesto principalmente por redenciones vs. inversiones fi nancieras

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

80

2012 2013Variación

(2/1)Junio (1) Acumulado a diciembre Junio Acumulado a

junio (2)

Congreso de la República 22.117 118.990 26.994 122.694 3,1

Presidencia de la República 21.792 137.506 32.122 277.208 101,6

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 3.143 15.185 4.724 24.233 59,6

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 7.396 30.728 9.264 45.719 48,8

Departamento Administrativo de la Función Pública 793 3.782 905 4.050 7,1

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 4.956 31.917 3.466 17.441 (45,4)

Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (Dansocial) 0 83 0 0 (100,0)

Ministerio de Relaciones Exteriores 43.616 168.757 28.570 168.727 (0,0)

Ministerio de Justicia y del Derecho 60.889 376.043 83.457 430.867 14,6

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 532.833 2.737.541 449.388 3.267.634 19,4

Ministerio de Defensa Nacional 1.091.621 5.011.656 1.247.551 5.473.141 9,2

Policía Nacional 153.795 744.984 137.594 778.228 4,5

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 21.425 96.754 77.706 442.140 357,0

Ministerio de Salud 574.760 3.388.540 630.088 3.851.410 13,7

Ministerio de Minas y Energía 3.369 19.436 4.385 24.052 23,8

Ministerio de Educación Nacional 2.072.832 10.321.429 1.983.667 10.686.768 3,5

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1.700 9.532 1.809 49.540 419,7

Ministerio de Transporte 9.766 78.062 9.785 78.937 1,1

Ministerio Público 41.393 208.710 40.942 219.934 5,4

Contraloría General de la República (CGR) 32.188 120.872 46.002 151.238 25,1

Rama Judicial 198.378 791.402 214.481 985.268 24,5

Registraduría Nacional del Estado Civil 22.825 101.163 10.959 111.911 10,6

Fiscalía General de la Nación 167.816 710.205 195.450 810.721 14,2

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 13.843 66.854 14.991 77.498 15,9

Ministerio de Cultura 6.357 40.253 11.305 109.813 172,8

Auditoría General de la República (AGR) 1.642 6.347 1.741 6.363 0,3

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 24.321 155.100 40.417 231.624 49,3

Ministerio de Protección Social 1.867.510 7.603.397 2.645.066 9.051.439 19,0

Ministerio del Interior 25.024 383.740 29.305 219.561 (42,8)

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 225 1.109 161 988 (10,9)

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

753 2.849 1.117 5.567 95,4

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 114.256 666.515 122.537 721.779 8,3

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 147.699 255.076 66.894 327.109 28,2

Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) 1.832 10.284 2.788 18.799 82,8

Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)

984 4.136 2.306 9.812 137,2

Total 7.293.849 34.418.935 8.177.938 38.802.216 12,7

Cuadro 2.4 Pagos de gastos de funcionamiento por entidades


n.d.: no disponible

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadísticas Fiscales, con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

81


2012 2013

Variación (2/1)

Junio (1)

Acumulado a diciembre Junio Acumulado a

junio (2)

Congreso de la República 0 12.658 1.333 8.811 (30,4)

Presidencia de la República 33.316 446.470 2.498 157.304 (64,8)

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 40.213 371.241 35.524 185.878 (49,9)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

9.324 41.889 23.598 68.343 63,2

Departamento Administrativo de la Función Pública 368 1.112 271 1.218 9,6

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 479 1.398 493 6.266 n.d.

Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (Dansocial)

126 669 0 0 (100,0)

Ministerio de Relaciones Exteriores 178 1.033 739 2.891 179,9

Ministerio de Justicia y del Derecho 4.397 11.758 3.417 24.993 112,6

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 10.412 104.942 31.660 275.003 162,1

Ministerio de Defensa Nacional 117.407 548.416 155.095 1.302.243 137,5

Policía Nacional 16.682 75.518 30.552 143.473 90,0

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 69.641 429.486 76.743 644.193 50,0

Ministerio de Salud 251.543 1.332.813 185.717 1.390.723 4,3

Ministerio de Minas y Energía 29.230 800.108 83.246 967.476 20,9

Ministerio de Educación Nacional 103.773 407.196 207.012 657.692 61,5

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

0 0 0 0 n.d.

Ministerio de Transporte 409.312 1.500.587 309.328 1.937.528 29,1

Ministerio Público 1.779 10.620 656 10.787 1,6

Contraloría General de la República (CGR) 1.444 18.417 1.766 13.276 (27,9)

Rama Judicial 5.127 29.998 5.008 37.370 24,6

Registraduría Nacional del Estado Civil 4.263 14.704 1.497 14.628 (0,5)

Fiscalía General de la Nación 7.719 49.248 20.537 64.657 31,3

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

5.337 235.086 5.747 51.382 (78,1)

Ministerio de Cultura 9.000 55.078 11.081 88.717 61,1

Auditoría General de la República (AGR) 222 838 270 1.456 73,8

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 1.835 164.261 5.563 134.255 (18,3)

Ministerio de Protección Social 3.446 17.777 2.934 22.001 23,8

Ministerio del Interior 164.454 777.672 5.188 23.118 (97,0)

Comisión Nacional del Servicio Civil 0 0 0 0 n.d.

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

641 187.181 16.030 156.971 (16,1)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1.256 65.522 10.906 378.532 477,7

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 398.625 753.599 243.104 2.050.767 172,1

Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) 0 0 1.465 4.400 n.d.

Departamento Administrativo del Deporte la Recrea-ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)

17.451 69.992 74.510 168.062 140,1

Total 1.718.996 8.537.285 1.553.489 10.994.413 28,8

Cuadro 2.5 Pagos de gastos de inversión por entidades


n.d.: no disponible

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadísticas Fiscales, con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

82

Junio de 2012 Junio de 2013 Variación

Vigenciaactual

(1)

Vigencias anteriores

(2)

Total (3)

Vigenciaactual

(4)


(5)

Total (6)

Vigenciaactual (4/1)


(5/2)

Total (6/3)

1. Funcionamiento : 29.599.411 4.819.524 34.418.935 32.800.355 6.001.862 38.802.216 10,8 24,5 12,7

- Gastos de personal 4.652.728 105.996 4.758.724 5.132.623 248.878 5.381.501 10,3 134,8 13,1

- Gastos generales 1.334.056 475.610 1.809.666 1.632.834 595.753 2.228.587 22,4 25,3 23,1

- Transferencias 23.612.627 4.237.917 27.850.544 26.034.897 5.157.231 31.192.128 10,3 21,7 12,0

2. Inversión : 4.749.041 3.788.244 8.537.285 6.897.990 4.096.423 10.994.413 45,3 8,1 28,8

3. Servicio deuda : 13.981.492 822.643 14.804.136 21.574.081 90.318 21.664.398 54,3 (89,0) 46,3

- Externa 3.520.565 623.214 4.143.779 3.584.592 70 3.584.662 1,8 (100,0) (13,5)

- Interna 10.460.804 199.430 10.660.234 17.989.369 90.248 18.079.617 72,0 (54,7) 69,6

- Entidades /1 123 0 123 119 0 119 (2,8) n.d. (2,8)

4. Total pagos (1+2+3) 48.329.945 9.430.411 57.760.356 61.272.425 10.188.603 71.461.028 26,8 8,0 23,7

Cuadro 2.6 Pagos totales de Tesorería, según vigencia


1/: Incluye deuda interna y externa.n.d.: no disponible

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Cuentas y Estadís cas Fiscales con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

83


Gobierno Nacional Central Garantizada Sin

garantia Total

2000 14.369 3.686 1.952 20.008

2001 18.254 3.074 1.617 22.944

2002 18.049 2.828 1.380 22.258

2003 20.667 2.589 1.083 24.339

2004 22.361 2.195 839 25.395

2005 20.838 2.060 839 23.736

2006 23.487 1.865 676 26.029

2007 23.657 1.920 2.715 28.293

2008 24.353 1.755 2.754 28.863

2009 29.036 1.756 4.848 35.640

2010 30.988 1.711 5.884 38.583

2011 32.935 1.693 6.236 40.864

2012 33.661 1.650 9.546 44.857

2012

Enero 31.146 1.724 6.075 38.945

Febrero 31.028 1.708 6.712 39.447

Marzo 31.060 1.691 6.690 39.441

Abril 31.407 1.701 6.794 39.902

Mayo 30.716 1.666 6.740 39.121

Junio 30.768 1.676 5.984 38.428

Julio 32.783 1.693 6.013 40.490

Agosto 32.756 1.683 5.922 40.361

Septiembre 32.371 1.628 5.781 39.780

Octubre 32.619 1.686 5.903 40.208

Noviembre 32.479 1.649 5.917 40.045

Diciembre 32.935 1.693 6.236 40.864

2013

Enero 33.254 1.700 6.353 41.307

Febrero 33.841 1.608 9.958 45.406

Marzo 33.746 1.581 9.982 45.310

Abril 33.738 1.578 10.009 45.325

Mayo 33.341 1.580 9.974 44.895

Junio¹ 33.172 1.542 10.309 45.022

Cuadro 3.1 Saldos de la deuda pública externa por tipo de deuda 1/

Cifras en millones de dólares

1/ Los datos son preliminares

Fuente: Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales, CGR.

84

Entidades2012 2013

Junio Diciembre Junio 1/

Gobierno Nacional Central 32.992,26 33.661,05 33.171,78

Otros entes 9.728,85 11.196,27 11.850,57

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Banco Agrario de Colombia

Banco Comercio Exterior de Colombia 329,14 370,51 368,13

Bogotá D.C. 673,30 665,68 621,26

Colombia Móvil 63,80 63,80 63,80

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 18,72 17,12 14,06

Departamento de Antioquia 33,96 40,45 53,68

Departamento de Cundinamarca 16,48 15,72 14,95

Departamento de la Guajira 8,75 8,33 7,92

Departamento del Cesar 14,75 13,52 12,29

Distrito Turístico de Cartagena de Indias 52,50 47,21 39,53

Empresa Aguas del Magdalena 59,78 46,97 36,90

Empresa Colombiana de Petróleos 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Empresa de Acueducto y Alcantarrillado de Bogotá - -

Empresa de Acueducto y Alcantarrillado de Pereira 18,80 18,11 17,41

Empresa de Energía de Bogotá 711,13 710,40 710,00

Empresa de Obras Sanitarias de Pasto - 4,52 9,05

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - 274,85

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 0,02 0,02 0,01

Empresa Multipropósito Urrá 8,18 6,13 4,09

Empresa Teléfonos de Barranquilla 5,54 5,59 5,57

Empresas Municipales de Cali 25,14 18,17 15,07

Empresas Públicas de Medellín 1.781,46 2.164,61 2.262,17

EPM Telecomunicaciones 95,67 64,32 28,77

E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía 7,96 9,41 23,57

Federación Nacional de Cafeteros - Fondo Nacional del Café 126,51 126,51 126,51

Financiera Desarrollo Territorial (Findeter) 177,48 212,28 251,58

Fondo Aeronáutico Nacional

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 0,03 0,03 0,02

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 0,50 0,45 0,41

Instituto Colombiano de Crédito Educativo (Icetex) 208,61 243,98 308,35

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 0,20 0,19 0,19

Instituto Nacional de Vías (Invías)

Instituto Para el desarrollo de Antioquia (IDEA) 11,65 11,00 10,36

Interconexión Eléctrica 159,97 190,22 188,32

Internexa S.A. E.S.P.

Isagén S.A. E.S.P. 255,96 289,87 276,56

Metro de Medellín S.A. 130,16 107,75 83,76

Municipio de Cali 4,35 4,02 3,68

Municipio de Medellín 156,71 156,28 155,85

Municipio San Juan de Pasto 1,82 1,48 1,48

Polipropileno del Caribe S.A. 71,11 62,22 53,33

Refinería de Cartagena S.A. 2.076,75 3.074,00 3.413,01

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 0,41 0,41 0,34

Transportadora de Gas del Interior S.A. E.S.P. 921,55 924,99 893,74

Total 42.721 44.857,3 45.022,4

Cuadro 3.2 Saldos de la deuda pública externa por tipo de prestamista




85


Banca comercial

Banca multilateral Fomento Gobiernos Proveedores Tenedores

de bonos Total

2000 4.010 6.522 715 287 294 8.180 20.008

2001 3.098 7.209 542 251 271 11.575 22.944

2002 2.380 7.420 509 215 246 11.488 22.258

2003 2.054 9.775 484 204 166 11.657 24.339

2004 1.918 10.089 400 179 142 12.667 25.395

2005 1.534 9.287 287 154 84 12.391 23.736

2006 1.283 10.526 226 164 91 13.739 26.029

2007 2.813 11.086 187 153 84 13.969 28.293

2008 2.709 12.275 152 151 70 13.506 28.863

2009 2.585 14.120 97 151 51 18.635 35.640

2010 2.600 15.477 73 277 47 20.108 38.583

2011 2.317 16.002 61 416 43 22.023 40.864

2012 2.453 16.199 2.059 510 38 23.597 44.857

2012

Enero 2.786 15.534 75 278 46 20.226 38.945

Febrero 2.769 15.474 75 277 46 20.807 39.447

Marzo 2.730 15.470 76 273 46 20.847 39.441

Abril 2.774 15.579 79 274 47 21.150 39.902

Mayo 2.737 15.325 76 271 46 20.667 39.121

Junio 2.745 15.376 71 338 46 19.851 38.428

Julio 2.777 15.364 71 337 44 21.896 40.490

Agosto 2.649 15.371 72 337 44 21.888 40.361

Septiembre 2.560 15.233 67 334 44 21.543 39.780

Octubre 2.584 15.449 70 334 44 21.661 40.143

Noviembre 2.712 15.474 68 334 43 21.414 40.046

Diciembre 2.317 16.002 61 416 43 22.023 40.864

2013

Enero 2.365 16.053 62 416 42 22.369 41.307

Febrero 2.441 16.035 2.447 560 38 23.884 45.406

Marzo 2.405 16.028 2.481 558 38 23.800 45.310

Abril 2.393 16.024 2.517 558 38 23.794 45.325

Mayo 2.375 15.830 2.507 558 38 23.587 44.895

Junio 1/ 2.380 15.704 2.660 752 38 23.487 45.022

Cuadro 3.3 Saldos de la deuda pública externa por tipo de prestamista




86

Energía Trans-porte

Comu-nic.

Indus-tria

Minería Saneamiento ambiental

Agro-pec.

Educa-ción

Salud Defensa Desarrollo urbano

Planes generales

Total

2000 2.400 1.495 609 319 661 677 291 332 234 405 94 12.491 20.008

2001 2.058 1.459 482 257 435 660 256 299 215 436 78 16.309 22.944

2002 1.868 1.467 389 211 283 665 241 304 198 430 80 16.122 22.258

2003 1.602 1.400 292 170 131 665 291 311 192 327 92 18.867 24.339

2004 1.362 1.357 151 58 94 654 210 316 183 284 105 20.621 25.395

2005 1.339 1.373 136 50 56 563 178 314 223 210 145 19.150 23.736

2006 1.207 1.457 115 44 19 527 171 347 263 128 197 21.554 26.028

2007 1.913 1.396 127 37 750 553 178 447 315 76 202 22.298 28.292

2008 1.643 1.504 115 28 750 568 183 447 335 53 341 22.896 28.863

2009 1.579 1.236 93 21 750 1.055 100 471 277 31 350 29.677 35.640

2010 2.502 1.192 84 15 783 973 103 423 260 13 392 31.842 38.583

2011 1.498 1.086 724 10 1.371 971 133 418 245 11 512 33.885 40.864

2012 2.552 982 781 9 3.136 1.038 481 387 228 8 498 34.757 44.857

2012

Enero 2.496 1.185 83 15 957 989 104 423 258 13 393 32.029 38.945

Febrero 2.488 1.179 742 15 950 985 104 423 258 13 390 31.901 39.447

Marzo 2.490 1.163 748 13 953 982 102 421 259 13 361 31.937 39.441

Abril 2.503 1.155 790 13 975 987 103 423 259 13 370 32.311 39.902

Mayo 2.490 1.147 771 10 965 974 100 420 259 13 366 31.607 39.121

Junio 1.633 1.136 785 10 972 973 103 413 254 12 432 31.703 38.428

Julio 1.619 1.128 784 10 1.003 968 129 412 250 12 443 33.732 40.489

Agosto 1.529 1.121 782 10 1.002 965 127 412 250 12 443 33.709 40.361

Septiembre 1.520 1.099 733 10 976 954 126 408 249 12 403 33.290 39.780

Octubre 1.521 1.091 751 10 1.062 953 128 432 250 12 406 33.591 40.208

Noviembre 1.500 1.083 716 10 1.152 948 130 428 250 12 398 33.418 40.046

Diciembre 1.498 1.086 724 10 1.371 971 133 418 245 11 512 33.885 40.864

2013

Enero 1.513 1.078 768 10 1.390 970 134 418 241 11 515 34.261 41.307

Febrero 2.548 967 1.054 8 3.217 1.013 479 386 225 8 492 35.008 45.406

Marzo 2.556 948 1.046 8 3.253 1.007 479 384 224 8 460 34.934 45.310

Abril 2.549 944 1.048 8 3.287 1.008 481 384 224 8 459 34.923 45.325

Mayo 2.524 958 1.015 8 3.284 1.005 481 363 224 8 456 34.569 44.895

Junio 1/ 2.692 924 997 8 3.466 997 481 352 220 7 454 34.423 45.022

Cuadro 3.4 Saldos de la deuda pública externa por sectores económicos




87


2012 2013

Junio Diciembre1/ Junio 1/

Títulos de Ahorro Nacional (TAN) 0 0 0

Títulos de Reducción de Deuda (TRD) 2.744.471 2.376.817 2.034.304

Títulos de Tesorería TES B - Dólares 0 0 0

Títulos de Tesorería TES B - Pesos 112.795.555 113.250.871 123.770.359

Títulos de Tesorería TES B - Tesorería 1.720.400 223.000 1.226.515

Títulos de Tesorería TES A 0 0 0

Títulos de Tesorería TES B - UVR 34.166.749 36.729.491 33.729.125

Títulos de Tesorería TES Ley 546 0 0 0

Subtotal títulos 151.427.175 152.580.179 160.760.303

B V C Universidades 37.267 41.158 53.306

Bonos Agrarios clase "B" emisión 1981 0 0 0

Bonos Agrarios L.160/94 emisión 2 1.657 438 430

Bonos Agrarios L.30/88 emisión 2/94 0 0 0

Bonos de Cesantía Ley 413/97 1.083 2.805 1.669

Bonos de Solidaridad para la Paz 42.345 39.106 36.269

Bonos de Valor Constante Serie B 1.623.318 1.642.819 1.597.832

Bonos para la Seguridad 1.138 819 378

Bonos Pensionales 9.969.401 10.148.989 10.353.238

Bonos Fogafín 0 0 0

Subtotal Bonos 11.676.210 11.876.133 12.043.122

Capitalización Banco Agrario 0 0 0

Cuentas inactivas - Decreto 2331 de 1998 92.868 89.310 85.186

Federacafé -sede Embajada en Brasil 0 0 0

Nacionalización Granfinanciera S.A. 213 106 106

Cesión Findeter 518 462 448

Cesión Satena 0 0 0

Subtotal capitalización y otros 93.599 89.879 85.740

Asunción deuda Caja Agraria Art. 2 Dto. 255/2000 0 0 0

Asunción deuda Corelca 20437 0 0 0




Asunción deuda Corelca - FB 002 0 0 0

Subtotal asunciones de deuda 0 0 0

Total 163.196.983 164.546.191 172.889.165

Cuadro 3.5 Saldo de la deuda interna del Gobierno Nacional Central


1/ Cifras preliminares Fuente: Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales, CGR.

88

Cuadro 3.6 Tenedores de los Títulos de Tesorería TES *


2012 2013

Junio Diciembre1/ Junio1/

Sector público 51.482.084 41.526.199 42.297.766

Nivel nacional 37.437.178 37.489.822 37.678.374

Administración Central 4.312.098 1.910.792 4.133.096

Empresas nacionales 655.744 1.892.068 331.605

Entidades autonómas 455.478 436.527 324.217

Entidades descentralizadas 8.599.955 8.145.802 7.426.520

Sector financiero y Banco de la República 23.049.634 24.734.199 25.094.245

Seguridad Social y E. S. E. 357.159 358.824 363.581

Empresas de servicios públicos 7.110 11.610 5.110

Nivel territorial 405.402 321.981 572.553

Administraciones centrales 4.187 4.187 90.687

Entidades descentalizadas 401.215 317.794 481.866

Fondos de pensiones y fiducias públicas 13.639.503 3.714.396 4.046.839

Instituto de Seguros Sociales (ISS) 1.975.263 140.312 93.581

Fondos de Previsión Congreso y Caprecom 1.336.725 1.321.093 1.399.409

Pensiones Ecopetrol 3.297.780 1.616.293 1.700.718

Fidupensiones Telecom 759.583 573.959 779.924

Fidufosyga 0 0 0

Patrimonios Fonpet 6.210.744 0 0

Otros 59.409 62.739 73.206

Sector privado 95.480.221 108.454.168 115.201.723

Fondos de pensiones 42.314.343 42.521.816 45.215.914

Bancos y coorporaciones 25.110.811 28.315.540 29.686.834

Compañias de Seguros y Cap. 5.530.490 5.184.543 5.233.169

Sociedades fiduciarias 1.718.185 1.903.928 1.976.649

Otros 20.806.392 30.528.342 33.089.157

TES B en circulación 146.962.304 149.980.367 157.499.488

1/ Cifras preliminares

Fuente: Banco de la República, CGR - Dirección de Cuentas y Estadís cas Fiscales. No incluyen TES de corto plazo

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