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DEFINICIÓN DE UN DISEÑO OPERACIONAL PRELIMINAR PARA LOS

CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS POR PROTRANSPORTE

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A.2.3.5. Carretera Central

La cuenca de alimentación del corredor carretera central alcanza hasta Chosica,

cubriendo las diferentes áreas residenciales en los márgenes de la misma.




A. 2.4. CONSIDERACIÓN GENERAL DE LOS CORREDORES

Los datos de número de rutas y flota autorizada unidos a los de flujos vehiculares y

de personas configuran unos corredores con unas condiciones de funcionamiento

que justifican su consideración de vías saturadas en los términos que define el

artículo 3.5 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

Teniendo en cuenta las características del conjunto cuenca de alimentación-

corredor como conformantes de una unidad, esta consideración debe extenderse a

las áreas de alimentación descritas en el apartado anterior.




ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS HOJAS EN EL

MODELO ECONÓMICO - FINANCIERO

Para facilitar la identificación del contenido de los diversos cálculos del Modelo EFI,

hemos elaborado la siguiente tabla:

Tabla nº 49. Identificación de la Nomenclatura de las Hojas de Cálculo

N° Nombre de la Hoja Contenido

1 Capex Estructura de Inversiones

2 Costo km Licitación Cálculo del Costo-km y Tarifa

3 Datos Supuestos del Modelo

4 Data CAF Coeficientes de Consumo

5 Data Costo Buses Precios de Buses

6 Depreciación Valores Anuales de Depreciación

7 FCL Flujo de Caja Libre (Económico y

Financiero)

8 Flujo-Año “n” Flujo de Pagos de las Inversiones

9 Opex-Admin. Gastos Administrativos (opcional)

10 Opex-Mant Costo de Mantenimiento Buses

11 Opex-Operativos Costo del Personal Operativo

12 Opex-Vehicular Costos de Operación Variable

13 Resumen Valores de Costo-km y Tarifa de los

Corredores Complementarios

14 Variables Valores de Inflación e impuesto al

Patrimonio Vehicular

15 WACC Cálculo del Costo de Capital




ANEXO 4. MANUAL DE USO DEL MODELO

ECONÓMICO-FINANCIERO EN EXCEL

Los valores de default del costo-km en los modelos, se encuentran con los datos del

total de pasajeros de los corredores complementarios y sus respectivos kilómetros

recorridos y cantidad de flota.

Para encontrar el costo-km de un determinado paquete, se requiere cambiar estos

tres datos:

- Demanda = Pasajeros-día

- Vh-Km = Vehículos-km día

- Flota = Flota Requerida

El siguiente paso es el de actualizar el valor del costo-km de licitación en la hoja del

mismo nombre. Para tal efecto, se procede de la siguiente forma:

1.- Ir a la función DATOS del Excel

2.- Ir a la función “Análisis Y si”

3.- Clicar "Buscar Objetivo"

4.- En "Definir la celda", colocar el cursor en el valor del VAN-Flujo Financiero

5.- En "Con el valor" digitar el número "0"

6.- En "Para cambiar la celda" colocar el cursor en el valor del Costo-km de

Licitación

7.- Presionar "Aceptar"

Al terminar de presionar “aceptar”, el nuevo valor del costo-km de licitación habrá

sido recalculado.

Cuando el cambio se realiza en los datos contenidos en las distintas hojas que

conforman el Excel, se encuentran hipervínculos en la hoja “costo-km Licitación”

con los cuales se enlazan las hojas Excel objeto de modificación. Se recomienda

tener cuidado al regresar a la hoja original, para proceder con la actualización del

costo-km de licitación al finalizar todas las modificaciones que tuvieran que ser

realizadas.




ANEXO 5. FÓRMULA DE REAJUSTE AL COSTO-KM

LICITADO El reajuste al Valor Licitado Por Kilómetro del Paquete de rutas “n” se basa en la

siguiente fórmula:

Donde:

Notas:

(i) Todos los índices de actualización corresponden a los publicados por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática para la semana “m” previa a la actualización

del Pasaje Técnico en el inicio de operaciones

(ii) Los Porcentajes de la estructura de costos de operación corresponderán a la

planilla de costos a ser publicada por la GTU y formarán parte del contrato de

concesión

IGM m PC m IPP m S m

IGM m-1 PC m-1 IPP m-1 S m-1RVLK-pktn = % EF x + % CC x + % CO x + % CP x

RVLK-pktn = Reajuste del Valor Licitado Por Kilómetro del Paquete de Rutas "n"

% EF = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente a Estructura Financiera

IGM m = Indice General de Precios al Por Mayor del Periodo m

IGM m-1 = Indice General de Precios al Por Mayor del Periodo m-1

% CC = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente a Costo del Combustible

PC m = Precio de la Unidad de medida del Combustible (Gln Diesel o m3 de Gas) del Periodo m

PC m-1 = Precio de la Unidad de medida del Combustible (Gln Diesel o m3 de Gas) del Periodo m-1

% CO = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación excepto EF - CC y CP

IPP m = Indice de Precios al Por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado del Perido m

IPP m-1 = Indice de Precios al Por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado del Perido m-1

% CP = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente al Costo del Personal

S m = Salario Nominal de Lima Metropolitana del Periodo m

S m-1 = Salario Nominal de Lima Metropolitana del Periodo m-1




ANEXO 6. RESUMEN DE COSTOS-KM Y TARIFAS

PARA TODO EL SISTEMA DE CORREDORES

COMPLEMENTARIOS

Tabla nº 50. Resumen de Costos-km y Tarifas – Modelo EFI Inversión Parcial

Nota: T = Ruta Troncal; A = Ruta Alimentadora

Tabla nº 51. Resumen de Costos-Km y Tarifas – Modelo EFI – Inversión Total

Nota: T = Ruta Troncal; A = Ruta Alimentadora




ANEXO 7. INFORMACIÓN GRÁFICA. ITINERARIOS

DE LOS SERVICIOS



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A. 7.1. CORREDOR PANAMERICANA. SERVICIOS TRONCALES




A. 7.2. CORREDOR PANAMERICANA. SERVICIOS

ALIMENTADORES




A. 7.3. CORREDOR JAVIER PRADO. SERVICIOS TRONCALES




A. 7.4. CORREDOR JAVIER PRADO. SERVICIOS

ALIMENTADORES




A. 7.5. CORREDOR TACNA – GARCILASO - AREQUIPA.

SERVICIOS TRONCALES




A. 7.6. CORREDOR TACNA – GARCILASO - AREQUIPA.

SERVICIOS ALIMENTADORES




A. 7.7. CORREDOR SAN JUAN DE LURIGANCHO - BRASIL.

SERVICIOS TRONCALES




A. 7.8. CORREDOR SAN JUAN DE LURIGANCHO - BRASIL.

SERVICIOS ALIMENTADORES




A. 7.9. CORREDOR CARRETERA CENTRAL. SERVICIOS

TRONCALES




A. 7.10. CORREDOR CARRETERA CENTRAL. SERVICIOS

ALIMENTADORES

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