L'ELIANA - 2014L'ELIANA -2014 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Ref Secundaria: 01/01/2014...

L'ELIANA - 2014 Fecha de Referencia: 31/12/2014Fecha de Ref Secundaria: 01/01/2014

Fecha de Creación: 29/01/2015

II

ACTA DE ARQUEO METALfCO

COBROS PAGOS

Suma

'~-

iI

5.039.512,47210.000,42220.390.58

Presupuesto CorrientePresupuesto CerradoDevolución de ingresos

10.422.104,0 I1.138.524,39

159.261,09

Presupuesto CorrientePresupuesto CerradoReintegros de Pago

5.469.903,47 Suma 11.719.889,49

Ingresos Pendientes de aplicaciónMovimientos internos de tesoreríaOtras operaciones no presupuestariasAjuste por diferencias positivas de redondeo

34.138,5344.260.658,0811.508.810,14

0,00

Pagados Pendientes de aplicaciónMovimientos internos de tesoreríaOtras operaciones no presupuestariasAjuste por diferencias negativas de redondeo

2.121.384,2644.260.658,08

2.817.528,650,00

Total IngresosExistencias Iniciales

61.273.510,228.347.441.55

Total PagadosExistencias Finales

60.919.460,488.701.491,29

TOTAL 69.620.951,77 TOTAL 69.620.951,77

EST AOO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

rCU~NT~_-~_-_~ _~-_-_-_ -_~-~ ~CajaBancos y cuentas operativasBancos y cuentas restringidas recaudaciónOtras cuentas

TOTAL

429,246.657.240,76

172.514,281.517.257,27

8.347.441.55

4.768,8329.098.855,7214.598.186,8317.520.236,80

61.222.048.18

4.870,4730.232.848.8614.593.606,4116.036.672,70

60.867.998.44

327,605.523.247,62

177.094,703.000.821,37

8.701.491.29

Existencias Iniciales Total Ingresos Total Gastos Existencias Finales

El Interventor, M-

Fecha de Impresión: 29/01/2015 Pág.: I

L'ELIANA - 2014 Fecha de Referencia: 31/ 12/2014Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2014


ESTADO DE TESORERIAESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

~~--_._ .._-- _._---_ .._---- - ~-~--_ .. ~ --'- ..-~-_.--- ~~_._... _._ .._-~-_..---- - -- _._--_ ..._._-----_._---_._ ...~---- -~--._._ .._-------_.----CTA.PGCP. DESCRIPCION -------- .•. _---~ IMPORTES ----',--',---~--~-~-~--

E. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES~-------,---_ .._-----_ •..._~----_ .. - ~------_._.~_._._----_._-- ~---_ ..- .._--_ ... _. __ ._---- ._ .._-_._----~------ .-..._--_ .._-

570000000 CAlA llll IIII 0000000001 00 429.24 4.768.83 I 4.870,47 327.60571000491 BANCO SANTANDER S.A.-2210012041 0049 1287 2210012041 II 6.509.14 230.000.00 220.551,46 15.957.68571000931 B.VALENCIA-eAlXABANK ORDINARIA 2200 I09 2100 7348 2200 I09438 51 3.181.609,42 2.168.102.28 4.312.633,41 1.037.078.29

I 571001281 CANCELADA- BANKINTER- 0100001192 0128 9461 0100001192 09 19.368.93 85.000.00 104.368.93 0.00, 571001821 B.B.V.A.-0200461141 0182 5941 0200461141 43 682.977,13 3.671.475.82 4.049.013.00 305.439.95I 571003001 BANCO SANTANDER S.A. (BANESTO)- 03751012 0030 2466 0375101273 62 13.584.03 43.104.84 56.518,12 170.75

571020382 BANKIA S.A. 6000032128 (BANCAlA) ORDINARI 2038 6186 6000032128 76 35.478,46 4.758.528,43 3.419.037.80 1.374.969.09571021001 CANCELADA-CAIXABANK S.A. (LA CAIXA) 020 2100 4417 0200007796 78 33.544,18 I ·566.587.86 600.132.04 0.00571030821

i ~~~~~ ~~~ ~=~~~~~~~~~~~.~~t~3058 7074 2732200035 66 2.670.699.65 16.977.012.84 16.858.080.63 2.789.631,86571030822 3058 7074 2732200042 61 13.469.82 599.043.65 612.513,47 0.00

, 573000493 CANCELADA-BANCO SANTANDER S.A 2110058 0049 1287 2110058475 10 0.00 82 l.l 55.78 82 l.l 55.78 0.00I 573000494 BANCO SANTANDER S.A -2110056545-RESTRIN 0049 1287 2110056545 19 0.00 ! 55.423.41 31.627.69 23.795.72

573000652 BARCLA YS BANK S.A.- 0031000067 PADRONES 0065 1509 0031000067 98 I 4.06 123.417.27 123.283,50 137.83573000931 B.VALENCIA-CAlXABANK RESTRINGIDA 2200 I 2100 7348 2200109890 51 108.859,56 1.058.371.37 1.123.604.27 43.626.66573000932 CANCELADA-B.VALENCIA-eAIXABANK MUL T 2100 7348 2200039214 57 862,50 82.531.29 83.393.79 0.00573000934 CANCELADA- B.VALENCIA-eAIXABANK EXA 2100 7348 2200020434 51 495.44 35.00 530.44 0.00573000935 CANCELADA- B.VALENCIA-CAIXABANK EEDD 2100 7348 2200028296 51 36,46 1.369.35 1.405.81 0.00573001822 B.B.V.A.0201503932-PADRON 0182 5941 0201503932 46 906.78 656.078.21 I 650.318.82 6.666.17573021001 CAIXABANK S.A. (LA CAIXA) 0200003300-EMB 2100 4417 0200003300 73 0.00 146.244,56 141.943.93 4.300.63573021002 CAIXABANK S.A. (LA CAIXA) 0200013420-PADR 2100 4417 0200013420 72 4.538.87 1.336.472.71 1.334.700,47 6.3 u,II573021003 CANCELADA-CAIXABANK S.A.- 0200050528-RE 2100 4417 0200050528 70 12.387.61 411.799.92 424.187,53 0.00573030581 CAlAMAR CAJA RURAL 2732000020 PADRONE 3058 7074 2732000020 65 918.89 479.956.33 477.452.74 3.422,48573030821 CAlAMAR CAJA RURAL 2720200230 RESTRING 3058 7074 2720200230 69 5.176.88 153.427,59 148.000.00 10.604,47573030822 CAlAMAR CAJA RURAL 2720204935 CENTRALI 3058 7074 2720204935 64 38.327.23 9.271.904.04 9.232.001.64 78.229.63574010107 CTA. PAGOS A JUSTIFICAR ALCALDIA- METAL 0.00 1.053,53 1.053,53 0.00574012003 CTA. PAGOS A JUSTIFICAR SERVo y M. AMB.-M 0.00 1.200.20 1.200,20 0.00574017014 CTA. PAGOS A JUSTIFICAR EDUCACION-HERM 0.00 2.832.74 2.832.74 0.00574111002 CTA. PAGOS A JUSTIFICAR URBANISMO-META 0.00 100.00 100.00 0.00574114008 CTA. PAGOS A JUSTIFICAR SERVIC. SOCIALES- 0.00 10.650.00 10.650.00 0.00574124008 CTA. FONDOS A JUSTIF. S.SOC.-MET. (1. DEL B 0.00 10.502.00 I 10.502.00 0.00574125009 CAlA FIJA JUVENTUD MET ALICO 138.30 1.058.06 1.196.36 0.00574134008 CTA. FONDOS A JUSTIF. S.SOC.-MET. ( R. GRAN 0.00 4.200.00 4.200.00 0.00575010102 B.V ALENCIA-eAIXABANK P.l FIESTAS 2200059 2100 7348 2200059567 51 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00575102003 B.VALENCIA-eAIXABANK C.F SERV y M.A. 220 2100 7348 2200064858 51 626.00 0.00 626.00 0.00575105010 ! C.F. EMISORA CAJAMAR. CAJA RURAL 2732200 3058 7074 2732200028 62 582.28 I 0,59 582.87 0.00

Fecha de Impresión: 29/0112015 Pág.: 1 ETES ICAL2004

L'ELIANA - 2014

ESTADO DE TESORERIAESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

------~----,----_._-_.- ---------------

CTA. PGCP. I DESCRIPCION

l---------L--- __ _ E~XNI~!ALESI__575109019 I B.VALENCIA-eAIXABANKC.FCULTURA22000 2100 7348 2200066076 51 3.031,47t575110001 I CAJA FIJA ALCALDIA-BANKIA SA-6000058886 2038 6186 6000058886 96 469,55575110018 B.VALENCIA-CAIXABANK C.F. TESORERIA 220 2100 7348 2200027750 51 5.165,64575112003 CAJA FIJA SERVICIOS-MEDIO AMBIENTE-MET 115,12575114007 B.YALENCIA-CAIXABANK C.F DEPORTES 2200 2100 7348 2200077333 50 0,00575115010 CAJA FIJA EMISORA MUNICIPAL-METALICO 14,45575116013 CAJA FIJA SEGURIDAD- METALICO 31,90575119019 CAJA FIJA CULTURA- METALICO 11,92575120001 C.F. FIESTAS Y HERMANAM. BANKIA 60000038 2038 6186 6000038221 79 351,82575122003 CAJA FIJA SERVICIOS PUBLICOS MPALES.- ME 0,00575125009 CANCELADA-C.F. JUVENTUD-CAJAMAR.C.RUR 3058 7074 2732200059 69 4.463,255759 CANCELADA-eAlXABANK-0200102760-0tras cta 2100 4417 0200102760 75 I 2.255,57~~:~~~~:~-i~~~;~~~~~~:i~~:~g:~::~.-:~~~::~~~~j~~~¿~~:_

157~__ ~]~~~=:~::;:==~~~~__~:l=~)~

Fecha de Referencia: 31/12/2014Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2014


---------------,IMPORTES 1c3~p~~~E'_:~~I

484,881 600,00 0,007.239.00 7.239,00 0.00 I

996,76 1.011,21 0,001.458.271 1.490,17 0.002.212,54 2.224,46 0.00. 0.00 ¡ 0.00 351.822.345,23 : 2.345.23 0.00

10,52 I 4.473.77 0.001.182.334,94 1.184.590,51 0.00

.~.~~.~ --';-'-;-;4-~-~~. ~:~~i~~6.922.394.39_ __6,922.394.12_ O.Qº_

11.783.80t.13 11.783.80t.13 0.00

61.222.048.18 60.867.998.44 8.701.491.29

Fecha de Impresión: 29/0112015 Pág.: 2 ETES ICAL2004

AJUNTAMENr L'E-,L-IAN-A---20-1-4---'----------·~

Conciliación Bancaria (Apuntes pendientes)

CuentaFec. Contab. Fec. Concil.--,------ --~-----

571030821

30/1212014

31112/201431112/2014

31112/2014

31/1212014

31/12/2014

573000931

31112/2014

573030822

26/1212014

30/12/2014

31/12/2014

31112/2014

575105010

31112120143111212014

Importe Signo

CAJAMAR. CAJA RURAL 2732200035 ORDINARIA

400,00 H

134,37 O

0,16 O

0,87 O

582,00 O4.339,24 O

Ref, Control

28-ene-15

Fecha inicial 0110112014

201400029475

201400030906201400030909

201400030910

201400030912

201400030913

Fecha final 31/1212014

B.VALENClA-CAIXABANK RESTRINGIDA 2200109890 Fecha inicial 0110112014

218,60 O 201400029661 14.009670/14.14.002503

Fecha final 31/12/2014

CAJAMAR. CAJA RURAL 2720204935 CENTRALIZADORA Fecha inicial 01/0112014

16.439,06 O

3.293,59 O15.959,14 O

15.163,87 O

201400029127

201400029583

201400029596

201400029598

Saldo

Saldo conciliado

0,00

0,00

Pagar con talon. Ayuda de emer gencia social: uso vivienda ha bitualTRAPASO IMPORTE INTERESES CTA. 0059 C.F.JUVENTUO ATRASPASO INTERESES CTA.0059 C. F.JUVENTUD A CTA.0035

TRASPASO IMPORTE INTERESES CTA. 0028 CAJA FUA EMIS

CANCELACION SALDO CAJA FUA EM ISORA POR CIERRE EJ

CANCELACiÓN SALDO CAJA FUA JU VENTUD POR CIERRE E

Saldo

Saldo cOlKiliado

2.789.631,86

2.784.975,22

SaldoSaldo conciliado

0,000,00

INGRESO RECAUOACION OIARIA POL IDEPORTIVO.


43.626,6643.408,06

Saldo

Saldo conciliado0,000,00

TRASPASO OE LA CUENTA 0020 A L A CUENTA CENTRALIZ

TRASPASO OE LA CTA. 0067 OE PA ORONES OE BARCLA YSTRASPASOOE LACTA. PADRON BBV AA LACTA. 4935 CENTRASPASO OE LA CT A. PADRONES C AIXABANK A LA CT A.

Fecha final 3111212014 Saldo 78.229,63

Saldo cOlKiliado 27.373,97

Fecha inicial 0110112014 Saldo 0,00Saldo conciliado 0,00

C.F. EMISORA CAJAMAR. CAJA RURAL 2732200028

0,87 H582,00 H

201400030910201400030912

Fecha final 31112/2014

TRASPASO IMPORTE INTERESES CTA. 0028 CAJA FUA EMISCANCELACION SALDO CAJA FUA EM ISORA POR CIERRE EJ


0,00

582,87

Pág.: 1

---------r'------~r-----.--~-CuentaFec, Contab. Fee. Concil.

575125009 CANCELADA-C.F. JUVENTIJD-CAJAMAR,C.RURAL 2732200059

3111212014311121201431/121201431/1212014

134,37 H0,16 D0,16 H

4.339,24 H

201400030906201400030908201400030909201400030913

Rd.Control

Fecha inicial 0,00

0,00

01/0112014 S.ldoS.ldo concili.do

TRAPASO IMPORTE INTERESES CTA. 0059 C.F.JUVENTUD A

ABONO INTERESESTRASPASO INTERESES CTA.0059 C. F.mVENTUD A CTA.0035

CANCELACIÓN SALDO CAJA FUA m VENTIlD POR CIERRE E

Fecha final 3111212014 SaldoSaldo conciliado

0,00

4.473,61

Pág.: 2

ES7021007348 512200066076 CF CULTURAES9421007348 502200077333 CF DEPORTESES762100734851220002n50 CF TESORERIAES24305870746927 32200059 CF JUVENTUDES3430587074622732200028 CF EMISORAES64203861867960 00038221 CF FIESTASES4921007348512200059567 P JUSTIFICAR FIESTAS

570000000CMPALES490182594143020046 1141 BBVAES5520386186766000032128 BANKIA 32128ES5200491287112210012041 SANTANDER 12041ES1700302466620375101273 SANT-BANESTO 1273ES3121004417720200013420 LA CAIXA 3420ES5721004417 730200003300 LA CAIXA 3300ES9021004417 78020000n96 LA CAIXA n96ES8621007348512200109438 LA CAIXA 9438ES0721007348 512200109890 LA CAIXA 9890ES5521004417 700200050528 LA CAIXA 0528ES09305870746127 32200042 CAJAMAR 0042ES7430587074652732000020 CAJAMAR 0020ES8230587074662732200035 CAJAMAR 0035ES8130587074692720200230 CAJAMAR 230ES38305870746427 20204935 CAJAMAR 4935

TOTAL

EL ORDENADOR DE PAGOS,

RESUMEN CONCILIACIONES ACTA DEL 3111212014

COBROS PAGOS

MAS:COBROS MENOS:COBROS MAS: PAGOS MENOS:PAGOS RESUMEN DE LA CONCILIACiÓN -SALOOBANCO CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS SALDO AYUNTAMIENTO

AYTO, Y NO BANCO BANCO Y NO AYTO, BANCO Y NO AYTO, AYTO. Y NO BANCO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR

4.473,61 / 0,16 / 0,00 0,00 4.473,77 , 0,00 .r CONCILIADO582,87 I 0,00 0,00 0,00 582,87 0,00 ; CONCILIADO351,82 0,00 0,00 0,00 0,00 351,82 SIN CONCILIAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR327,60 0,00 0,00 0,00 0,00 327,60 SIN CONCILIAR

305.439,95 0,00 0,00 0,00 0,00 305.439,95 SIN CONCILIAR1.374.969,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.969,09 SIN CONCILIAR

15.957,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.957,68 SIN CONCILIAR170,75 0,00 0,00 0,00 0,00 170,75 SIN CONCILIAR

6.311,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6.311,11 SIN CONCILIAR4.300,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,63 SIN CONCILIAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR1.037.078,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.078,29 SIN CONCILIAR

43.408,06 I 218,60 0,00 0,00 0,00 43.626,66 CONCILIADO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIN CONCILIAR

3.422,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422,48 SIN CONCILIAR2.784.975,22 / 5.056,64 0,00 0,00 400,00 . 2.789.631,86 ,i CONCILIADO

10.604,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.604,47 SIN CONCILIAR22.748,79 11 50.855,66 0,00 4.625,18 0,00 78.229,63 ~ CONCILIADO

5.615.122,42 56.131,06 0,00 4.625,18 5.456,64 5.670.422,02

EL INTERVENTOR ACCTAL.,

FECHAr r IIANCO

CUENl'A'P.G.C.P

31/1212014cAJAMAA

• ,2732200028575105010

SALDO AL 31/1212014 SEGÚN BCOMA§:COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO

FECHAAYTO FECHA BANCO CONCEPTO

MENOS:PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

TOTAl

FECHA AYTO FECHA BANCO31/121201431/1212014

SALDO CONCILSALDO ALDIFERENCIAS:

582,871MENOS:COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.

IMPORTE IMPORTEFECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO

0.001 TOTAl

MAS:PAGOS CONTABILIZADOS BANCO y NO AYTO.

IMPORTE IMPORTEFECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTOCONCEPTOTRASPASO INTERESESA 0035TRASPASO SAlDO A 0035

TOTAllADO AL 3111212014

3111212014SEGÚN AYTO:O

0,87582,00

0.001

0.001

FECHABANCOCUENTA'"

P.G.C.P

31/1212014

• ~32200059

575125009'

SALDO AL 31/1212014 SEGÚN BCO

MA$:COBRQS CONTABILIZADOS AYTQ. Y NO BANCO

FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO31/1212014 INTERESES ACREEDORES

MENOS;PAGQS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

TOTAL

FECHA AYTO FECHA BANCO311121201431112120143111212014

CONCEPTOTRASPASO INTERESES A 0035TRASPASO SALDO A 0035TRASPASO INTERESES A 0035

SALDO CQNCIL

SALDO ALDIFERENCIAS:

TOTALlADO AL 3111212014

3111212014SEGÚN AYTO:O

4.473,611MENOS:coBROS CONTAB!LIZADOS BANCO y NO AYTO.

IMPORTE FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE0,16

0,161 TOTAL

MAS:PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTQ,

IMPORTE IMPORTEFECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO134,37

4.339,240,16

lotal

0.001

fEC~.' BJ\NC\)

CUENTAP.G.C.P

31/1212014l' • LAcAlXA•2200109890

573000931

SALDO AL 3111212014SEGÚN BCO

MAS:COBROS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

43.408.061

MENOS:COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.

FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE31/1212014 Recaudación diaria polideportivo 218,60

FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO

TOTAL

MENOS:PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

FECHAAYTO FECHA BANCO CONCEPTO

TOTAL


lADO AL 31/121201431/1212014 SEGÚN AYTO:

O

218,601 TOTAL

MAS:PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.

IMPORTE FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

0,001

0,001

FECHA• IlBANCO

. eUEN'I\P.G.C.P

31/1212014CAJA~.c4.JA RURAL

, • 27322~

571030821

SALDO AL 31/1212014 SEGÚN seo 2.784.975,22

MA§:COBROS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

FECHA A YTO FECHA BANCO31/1212014311121201431/121201431/12120143111212014

MENQS:COBROS CONTABILIZADOS BANCO y NO AYTO.

FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTOCONCEPTO IMPORTETRASPASO INTERESES 0059TRASPASO SALDO 0059TRASPASO INTERESES 0059TRASPASO INTERESES 0028TRASPASO SALDO 0028TOTAL

134,374.339,24

0,160,87

582,00

IUI!i!l.641 TOTAL

MENOS:PAGQS CONTABILIZADOS AYTO. y NO BANCO

FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO3011212014 T/1.500.217-5


TOTALlADO AL 3111212014

31/1212014 SEGúN AYTO:O

MA§:PAG9S CONTABILIZADOS BANCO y NO AYTO.

IMPORTE FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO400,00

IMPORTE

IMPORTE

9,001

~(.'\JEN'rlP.G.C.P

SALDO AL

31~14CAJAMAR-CA¡A RURAl

• .272Cl204!t35»571030821

31M2I2014 SEGúN BCO

MAS:COBROS coNTABlLIlAQOS AYIP. y NO SANCO

FECHA BANCO CONCEPTOFECHAAYTO

231121201429/1212014

31/121201431/1212014

TRASPASO LIQUID. CAJAMARTRASPASO LIQUID. BARCLAYSTRASPASO LlQUID.B.SANTANDERTRASPASO LIQUID. BBVATRASPASO LIQUID.CAJXABANK

TOTAL

FECHAAYTO

MENQS:PAGQS coNTABILIZADOS AYTD. y NO BANCO

FECHA BANCO CONCEPTO

SALDO CONCIlSALDO ALDIFERENCIAS:

TOTALlADO AL 31/1212014

31/1212014 SEGÚN AYIO:O

.--'"

22.748,791

MENQS:COBROS CONTABILIZADOS BAHeO y NO AYTQ.

IMPORTE FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

16.439,063.293,59

15.959,1415163,87

TOTAL

MAS:PAGQS CONTABILIZADOS SANCO Y NO AYIQ.

IMPORTE FECHA AYTO FECHA BANCO CONCEPTO19/1212014 DEVOL.RBOS.19/1212014 DEVOL.RBOS.22/1212014 DEVOL.RBOS.2311212014 DEVOL.RBOS.24/1212014 DEVOLRBOS.3011212014 DEVOL.RBOS.

IMPORTE163,00106,00121,00

1.547,502.637,68

50,00

.r

CUADRE ACTA DE ARQUEO Y ESTADO DE TESORERIAPERIODO: DEL 01/01/2014 AL 31/1212014

INGRESOS PAGADOS/GASTOS

ACTA DE ARQUEO 61,273.510,22 60.919.460,48ESTADO EXIST. 61.222.048,18 60.867.998,44DIFERENCIA 51.462,04 51.462,04

IRPF-SEG. SOC.) 0,00 0,00SUMA 51.462,04 51.462,04

NumOperacion ALIASOPER FechaOperacion NOMTERCERO NOMClASlF ImporteOperaciol1 DESCUENTO201400001965 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 0,91 0,01201400005485 RPPA 06/03/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 2,40 0,02201400001967 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 3,23 0,03201400006971 RPPA 27/03/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 5,36 0,04201400009442 RPPA 02/05/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maauinaria, instalack 4,63 0,04201400018072 RPPA 14/08/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 5,26 0,04201400005487 RPPA 06/03/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 6,29 0,05201400018076 RPPA 14108/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 6,22 0,05201400025617 RPPA 21111/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 5,55 0,05201400006976 RPPA 27/03/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 7,26 0,06201400006972 RPPA 27/03/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 7,87 0,07201400013929 RPPA 2610612014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 7,96 0,07201400019122 RPPA 05/09/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 8,03 0,07201400006975 RPPA 27/03/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 9,68 0,08201400009848 RPPA 07/05/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 11,69 0,10201400025619 RPPA 21/11/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 12,74 0,11201400001619 RPPA 30/01/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 14,18 0,12201400001837 RPPA 03/02/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 15,27 0,13201400019115 RPPA 05/09/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 15,61 0,13201400018069 RPPA 14/08/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 18,15 0,15201400018486 RPPA 22/08/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 18,45 0,15201400006970 RPPA 27/03/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 19,97 0,17201400013927 RPPA 2610612014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 20,30 0,17

201400019117 RPPA 0510912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 21,78 0,18201400018071 RPPA 14/0812014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 22,99 0,19201400002540 RPPA 06/0212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 23,86 0,20201400027638 RPPA 11/1212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 25,53 0,21201400001615 RPPA 3010112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 26,62 0,22201400025616 RPPA 21/1112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 28,36 0,23201400026753 RPPA 28/1112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 27,59 0,23201400018487 RPPA 2210812014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 30,73 0,25201400019123 RPPA 05/0912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 30,11 0,25201400005488 RPPA 06/0312014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 34,91 0,29201400013928 RPPA 2610612014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 37,59 0,31201400018068 RPPA 14/0812014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 37,06 0,31oo5486סס2014 RPPA 0610312014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 39,20 0,32201400013931 RPPA 26/0612014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 38,30 0,32oo1608סס2014 RPPA 30/0112014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 39,90 0,33201400009441 RPPA 0210512014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 41,24 0,34201400028318 RPPA 19/1212014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 40,93 0,34201400013464 RPPA 19/0612014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 41,75 0,35201400006974 RPPA 2710312014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 43,80 0,36201400018073 RPPA 1410812014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 43,56 0,36201400019111 RPPA 0510912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 45,87 0,38201400027639 RPPA 1111212014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 45,98 0,38201400027646 RPPA 11/1212014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Edificios y otras cons 45,87 0,38201400019124 RPPA 05/0912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 47,19 0,39201400025618 RPPA 21/1112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 49,49 0,41201400018075 RPPA 14/0812014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 50,82 0,42201400018074 RPPA 14/0812014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 51,43 0,43201400018485 RPPA 22/0812014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 51,79 0,43201400009846 RPPA 07/0512014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 53,97 0,45201400001839 RPPA 0310212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 58,08 0,48201400013465 RPPA 1910612014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 61,71 0,51201400001614 RPPA 30/0112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 62,70 0,52201400000467 RPPA 09/0112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 63,61 0,53oo8221סס2014 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 63,61 0,53201400023574 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 63,61 0,53201400023592 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 63,61 0,53201400008224 RPPA 16/0412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 64,95 0,54201400019978 RPPA 11/0912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 64,95 0,54201400023578 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 64,95 0,54201400026829 RPPA 28/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 64,94 0,54

201400001960 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Mobiliario 72,15 0,60oo7793סס2014 RPPA 09/04/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 72,00 0,60201400006262 RP 14/03/2014 REGISTRO MERCANTIL DE VAL Trabajos realizados ¡: 3,63 0,63201400009843 RPPA 07/05/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 76,23 0,63oo1958סס2014 RPPA 03102/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Mobiliario 77,45 0,64201400008233 RPPA 16/0412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 83,89 0,69201400019108 RPPA 05/09/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Infraestructuras y bie 83,89 0,69201400023581 RPPA 31/10/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Infraestructuras y bie 83,89 0,69201400025533 RPPA 21/11/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 83,89 0,69201400013933 RPPA 26/06/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 86,48 0,71oo1972סס2014 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 88,10 0,73201400001973 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalaci< 88,10 0,73201400003935 RPPA 20/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalaci< 88,44 0,73oo8222סס2014 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 88,10 0,73201400023576 RPPA 31/10/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 88,10 0,73201400024816 RPPA 14/11/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalaci< 88,10 0,73201400018070 RPPA 14/08/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 91,96 0,76201400009844 RPPA 07/05/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 92,57 0,77oo1977סס2014 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maauinaria, instalaci< 94,67 0,78201400023549 RPPA 31110/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 94,67 0,78201400019120 RPPA 05/09/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 97,16 0,80201400017609 RPPA 08/08/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalacic 97,61 0,81201400019127 RPPA 05/09/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 98,29 0,81201400005490 RPPA 0610312014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 105,03 0,87201400001617 RPPA 30/01/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Otros suministros. 107,81 0,89201400001962 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 108,74 0,90201400001974 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 110,21 0,91201400001975 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalaci< 110,21 0,91201400019110 RPPA 05/0912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 109,65 0,91201400019119 RPPA 05/0912014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 109,99 0,91201400023573 RPPA 31/10/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 110,21 0,91201400019126 RPPA 05/09/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 110,70 0,92oo8223סס2014 RPPA 16104/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 118,93 0,98201400019977 RPPA 11/0912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 118,93 0,98201400023579 RPPA 31/10/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO MaQuinaria, instalaci< 118,93 0,98201400025565 RPPA 21111/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci< 118,93 0,98201400001611 RPPA 30/0112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 122,85 1,02201400009845 RPPA 07/05/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 123,06 1,02201400019128 RPPA 05/09/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios y otras cons 124,63 1,03201400019121 RPPA 05/0912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 127,05 1,05

oo1957סס2014 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 142,24 1,18oo8225סס2014 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacic 142,24 1,18201400023575 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 142,24 1,18201400024823 RPPA 14/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 142,24 1,18oo5483סס2014 RPPA 06m312014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 145,20 1,20201400019125 RPPA 05m912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 155,01 1,28201400025549 RPPA 21/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 164,03 1,36201400019116 RPPA 0510912014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 167,59 1,39201400005489 RPPA 06m3/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 169,40 1,40201400004018 RPPA 20/02/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 172,50 1,43201400001838 RPPA 03m2/2014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestruduras v bie 174,83 1,44201400017611 RPPA 08m812014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci« 178,91 1,48oo1955סס2014 RPPA 03102/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacÍl 181,43 1,50201400001997 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 181,43 1,50201400018488 RPPA 22m812014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 187,48 1,55201400000469 RPPA 09/0112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 189,24 1,56201400008232 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 189,24 1,56201400009837 RPPA 07/05/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 189,24 1,56201400019107 RPPA 05m912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 189,24 1,56201400023580 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 189,24 1,56201400024803 RPPA 14/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 189,24 1,56201400001970 RPPA 03m2/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 194,64 1,61oo8227סס2014 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 194,64 1,61201400024171 RPPA 07/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacÍl 194,64 1,61201400024172 RPPA 0711112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 194,64 1,61201400000472 RPPA 09/0112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 205,85 1,70201400008849 RPPA 2410412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 205,85 1,70201400009812 RPPA 07m512014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacÍl 205,85 1,70201400024805 RPPA 14/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 205,85 1,70201400019296 RP 31/0812014 DE LA RUA NAVARRO, ALICIA M Otros !:lastos diverso 9,99 1,73201400000468 RPPA 09m112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 215,23 1,78201400006992 RPPA 27/03/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaca 215,23 1,78201400009809 RPPA 07m512014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacil 215,23 1,78201400023582 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 215,23 1,78201400000471 RPPA 09/0112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 224,15 1,85201400008234 RPPA 1610412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalacit 224,15 1,85201400009810 RPPA 07m512014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Infraestruduras v bie 224,15 1,85201400019109 RPPA 0510912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Infraestruduras v bie 224,15 1,85201400023577 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Infraestruduras v bie 224,15 1,85201400025532 RPPA 21/1112014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalack 224,15 1,85

201400019118 RPPA 05/0912014 ALVAREZATERO. MANUEL Edificios y otras cons 226.95 1.88201400001618 RPPA 30/0112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 228.09 1.89201400001971 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalaci( 234.26 1,94201400008229 RPPA 16/0412014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalaci( 234.26 1.94201400019979 RPPA 11/0912014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. lnstalack 234,26 1.94201400024817 RPPA 14/1112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. ínstalac« 234.26 1,94201400024839 RPPA 14/1112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. ínstalack 234.26 1.94201400007394 RPPA 03/0412014 ALVAREZ ATERO. MANUEL Otros suministros. 240,15 1.98oo1804סס2014 RPPA 03/02/2014 ALVAREZATERO. MANUEL Otros suministros. 243.20 2,01oo8851סס2014 RPPA 24/0412014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalaci« 248.90 2,06201400001968 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria. ínstaíack 250,95 2.07201400008850 RPPA 24/0412014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria, instalaci( 250,95 2.07201400009811 RPPA 07/0512014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria, ínstalack 250.95 2,07201400025546 RPPA 21/1112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. ínstalack 250.95 2.07201400001612 RPPA 30/0112014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cons 263.26 2.18201400019113 RPPA 05/0912014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instatack 263.82 2.18201400005658 RP 05/0312014 UNA LLORENS. MANUEL (REGI~ Otros gastos diverso 12.68 2,20201400008852 RPPA 24/0412014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria. ínstalack 276.28 2.28201400000470 RPPA 09/0112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalack 279,24 2.31201400006991 RPPA 27/0312014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalack 279.24 2.31oo9813סס2014 RPPA 07/0512014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalack 279,24 2,31201400013467 RPPA 19/0612014 CRESPO ASUNCION, ENRIQUE Del personal no direc 15,40 2.31201400025547 RPPA 21/1112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria. instalaci( 279,24 2,31201400019112 RPPA 05/0912014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria. instalaci« 308.99 2.55201400027640 RPPA 11/12/2014 ALVAREZ ATERO. MANUEL Maquinaria. instalaci« 316,97 2.62201400025550 RPPA 21/1112014 FALOMIR SILVESTRE. JULIO Maquinaria, instalaci« 332,17 2,75201400005654 RP 05/03/2014 UNA LLORENS. MANUEL (REGI~ Otros aastos diverso 16,41 2,85201400019114 RPPA 05/0912014 ALVAREZATERO. MANUEL Edificios y otras cons 347,97 2.88201400001845 RPPA 03/02/2014 ALVAREZATERO.MANUEL Infraestructuras y bie 356,95 2,95201400000512 RPPA 09/0112014 LORENTE MARCO. JOSE Actividades culturale 150.00 3,00201400000515 RPPA 09/0112014 IRIARTE ZAPATA. FRANCISCO J Actividades culturale 150,00 3,00201400000662 RPPA 16/0112014 RODRIGUEZ ARCON, ROSA ISA Actividades culturale 150,00 3.00201400028319 RPPA 19112/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 365,02 3,02201400001966 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci( 387.82 3,20201400023583 RPPA 31/1012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, ínstaíack 395,07 3.27201400027271 RPPA 04/12/2014 VIDAL FORNAS, VICENTE Del personal no direc 198,90 3.98201400027273 RPPA 04112/2014 ESPANA GREGORI, CARMEN MJ Del personal no direc 198,90 3,98201400018489 RPPA 2210812014 ALVAREZ ATERO. MANUEL Infraestructuras y bie 514.32 4,25201400019883 RPPA 11/0912014 CASTELLS PERONA. ESTHER Otros gastos diverso 25,20 4.37201400018066 RPPA 14/0812014 ALVAREZ ATERO. MANUEL Edificios y otras cons 552.57 4,56

201400010606 RPPA 15/0512014 PEREZ DE LOS COBOS BARRH Otros trabajos realiza 27,20 4,72oo9847סס2014 RPPA 07/0512014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Otros suministros. 577,41 4,77201400027270 RPPA 04/1212014 MORENO GARCIA, FRANCISCO Del personal no direc 238,68 4,77201400027272 RPPA 04/1212014 MARTINEZ RODRIGO, VICENTE Del personal no direc 238,68 4,77201400014491 RPPA 0310712014 GONZALEZ HORTIGUELA, ADEL Gratificaciones. 240,00 4,80201400001844 RPPA 0310212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras v bie 609,26 5,04201400009849 RPPA 0710512014 ALVAREZATERO, MANUEL MaQuinaria, instalaci( 626,18 5,18201400009840 RPPA 07/0512014 LOPEZ BLAT, ALBERTO Otros gastos diverso 25,20 5,29201400018080 RPPA 14/0812014 RAMIREZ SALVADOR, MANUEL Otros gastos diverso 31,50 5,47201400009967 RPPA 08/0512014 RIQUELME MONTEJANO, ROCIC Otros gastos diverso 26,25 5,51201400001836 RPPA 03/0212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL MaQuinaria, instalaci 793,76 6,56201400013561 RPPA 23/0612014 LARA MARQUES, Ma EUGENIA Sueldos del Grupo C 343,15 6,86201400001846 RPPA 0310212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras y bie 859,10 7,10201400028339 RPPA 19/1212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Maquinaria, instaíack 859,10 7,10201400001835 RPPA 03/0212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL MaQuinaria, instalaci( 894,12 7,39201400005484 RPPA 06/0312014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios y otras cans 902,09 7,46201400012993 RPPA 1210612014 SEN ORA FERNANDEZ, MARIA E Sueldos del Grupo C 406,93 8,14201400027067 RP 28/1112014 UNALLORENS, MANUEL (REGIS Trabajos realizados ~ 47,27 8,20201400013559 RPPA 23/0612014 COLL SOLER, JOSE Sueldos del Grupo C 412,48 8,25201400001843 RPPA 03/0212014 ALVAREZATERO, MANUEL Infraestructuras V bie 1.012,89 8,37201400023550 RPPA 3111012014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 1.021,43 8,44201400001805 RPPA 03/0212014 ALVAREZATERO, MANUEL Edificios V otras cons 1.024,14 8,46201400013560 RPPA 23/0612014 HORTELANO MARTINEZ, JUAN Sueldos del Grupo C 438,04 8,76201400019330 RPPA 08/0912014 MORENO PLATERO, ALBA Becas practicas form 161,30 9,32201400019237 RP 31/0812014 DE LA RUA NAVARRO, ALICIA M Otros gastos diverso 55,46 9,63201400000421 RPPA 09/0112014 JIMENEZ SOLSONA, PABLO Becas practicas form 201,67 10,12oo1840סס2014 RPPA 03/0212014 ALVAREZATERO, MANUEL MaQuinaria, instalaci 1.309,99 10,83201400005653 RP 0510312014 DE LA RUA NAVARRO, ALICIA M Otros gastos diverso 65,45 11,36201400012031 RPPA 0310612014 DiAl PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 270,61 11,50oo1898סס2014 RPPA 03/0212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Edificios V otras cans 1.463,62 12,10201400029113 RP 2611212014 AYGUES CEJALVO, SONIA Otros gastos diverso 71,60 12,43201400016109 RPPA 2410712014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 322,65 12,54201400001842 RPPA 0310212014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Infraestructuras V bie 1.520,78 12,57201400019103 RPPA 0510912014 ALEIXANDRE ROCA, MIGUEL Otros gastos diverso 60,15 12,63201400019329 RPPA 0810912014 PONS ALBERT, MARIA Becas practicas form 338,71 12,86201400027269 RPPA 04/1212014 DiAl PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 387,18 13,83201400016982 RPPA 01/0812014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci 1.678,37 13,87201400014569 RPPA 03/0712014 GUARDIOLA GUARDIOLA, LAUR Otros gastos diverso 193,60 14,40201400008640 RPPA 2310412014 ANDRES PElRO, MARTA Retribuciones básica 104,28 14,60201400018096 RPPA 1410812014 ASENSIO MARTINEZ, SERGIO Otros gastos diverso 70,00 14,70

201400017610 RPPA 08/0812014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instaíac« 1.861,62 15,39201400017545 RPPA 08/0812014 HEZARDLOPEZ,ALEXNDRA Becas practicas form 500,00 16,09201400017546 RPPA 08/0812014 ARAGON IBANEZ' CLAUDIA Becas practicas form 500,00 16,09201400017547 RPPA 08/0812014 BELDA ESCAMILLA, JOAQUIN Becas practicas form 500,00 16,09201400017548 RPPA 08/0812014 BENLLOCH VILLAGRASA, ROBE Becas practicas form 500,00 16,09201400017549 RPPA 08/0812014 BUENO PEREZ, CLARA Becas practicas form 500,00 16,09201400017550 RPPA 08/0812014 ESPINOSA BARONA, JOSE LUIS Becas practicas form 500,00 16,09201400017551 RPPA 08/0812014 FONS PENA, ANA MARIA Becas practicas form 500,00 16,09201400017552 RPPA 08/0812014 FUENTES CANO, VICTOR MIGU Becas practicas form 500,00 16,09201400017553 RPPA 08/0812014 JORGE MONTERDE, PATRICIA Becas practicas furm 500,00 16,09201400017554 RPPA 08/0812014 LOZANO MURGUI, JASON Becas practicas form 500,00 16,09201400017555 RPPA 08/0812014 RICO LLOPIS, ANNA Becas practicas form 500,00 16,09201400017557 RPPA 08/08/2014 SANCHIS SANCHIS, GUILLERM( Becas practicas form 500,00 16,09201400017558 RPPA 08/0812014 SANTAMARIA CORREDOR, BOR Becas practicas furm 500,00 16,09201400017560 RPPA 08/0812014 VALERO SALGUERO, DAVID Becas practicas form 500,00 16,09201400017562 RPPA 08/0812014 TORRES GONZALEZ, IGNACIO Becas practicas form 500,00 16,09201400017563 RPPA 08/0812014 VEGA NICOLAS, LUIS Becas practicas furm 500,00 16,09201400017565 RPPA 08/0812014 HIRSCHFELD CRESPO, EDUARI Becas practicas form 500,00 16,09201400017567 RPPA 08/0812014 GIMENEZ MONAR, PAULA Becas practicas form 500,00 16,09201400017568 RPPA 08/0812014 MARCH de AMBROSIO, RAUL Becas practicas form 500,00 16,09201400017569 RPPA 08/0812014 BARBERAN ROMERO, IRA Becas practicas form 500,00 16,09201400017570 RPPA 08/0812014 MARI FERRI, PAULA Becas practicas form 500,00 16,09201400017571 RPPA 08/0812014 SANCHIS JARQUE, IRENE Becas practicas form 500,00 16,09201400017572 RPPA 08/0812014 MORENO PLATERO, ALBA Becas practicas form 500,00 16,09201400017573 RPPA 08/0812014 CORTES BARCELO, RUBEN Becas practicas form 500,00 16,09201400017574 RPPA 08/0812014 MUNILLA DAS, ADELA MARIA Becas practicas form 500,00 16,09201400017575 RPPA 08/0812014 GARRIDO GALDON, ANGELA Becas practicas form 500,00 16,09201400017576 RPPA 08/0812014 GIMENO HIDALGO, MARTA Becas practicas form 500,00 16,09201400019305 RPPA 08/0912014 JORGE MONTERDE, PATRICIA Becas practicas form 500,00 16,09201400019306 RPPA 08/0912014 ESPINOSA BARONA, JOS E LUIS Becas practicas form 500,00 16,09201400019307 RPPA 08/0912014 HEZARD LOPEZ, ALEXNDRA Becas practicas form 500,00 16,09201400019308 RPPA 08/0912014 VEGA NICOLAS, LUIS Becas practicas form 500,00 16,09201400019309 RPPA 08/0912014 VALERO SALGUERO, DAVID Becas practicas form 500,00 16,09201400019310 RPPA 08/0912014 ARAGON IBANEZ, CLAUDIA Becas practicas form 500,00 16,09201400019311 RPPA 08/0912014 BARBERAN ROMERO, IRA Becas practicas form 500,00 16,09201400019312 RPPA 08/0912014 MARI FERRI, PAULA Becas practicas form 500,00 16,09201400019313 RPPA 08/0912014 RICO LLOPIS, ANNA Becas practicas form 500,00 16,09201400019314 RPPA 08/0912014 BELDA ESCAMILLA, JOAQUIN Becas practicas form 500,00 16,09201400019315 RPPA 08/0912014 LOZANO MURGUI, JASON Becas practicas form 500,00 16,09201400019316 RPPA 08/0912014 FONS PENA, ANA MARIA Becas practicas form 500,00 16,09

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201400019317 RPPA 08/0912014 GARROTE GARCIA, CELIA Becas practicas form 500,00 16,09201400019318 RPPA 08/0912014 FUENTES CANO, VICTOR MIGU Becas practicas form 500,00 16,09201400019319 RPPA 08/0912014 BENLLOCH VILLAGRASA, ROBE Becas practicas form 500,00 16,09201400019320 RPPA 08/0912014 MUNILLA DAS, ADELA MARIA Becas practicas form 500,00 16,09201400019321 RPPA 0810912014 GARRJOO GALDON, ANGELA Becas practicas form 500,00 16,09201400019322 RPPA 0810912014 GIMENO HIDALGO, MARTA Becas practicas form 500,00 16,09201400019323 RPPA 0810912014 MARCH de AMBROSIO, RAUL Becas practicas form 500,00 16,09201400019324 RPPA 08/0912014 GIMENEZ MONAR, PAULA Becas practicas form 500,00 16,09201400019325 RPPA 0810912014 HIRSCHFELD CRESPO, EDUARI Becas practicas form 500,00 16,09201400019326 RPPA 0810912014 SANTAMARIA CORREDOR, BOR Becas practicas form 500,00 16,09201400019327 RPPA 08/0912014 TORRES GONZALEZ, IGNACIO Becas practicas form 500,00 16,09201400019328 RPPA 08/0912014 SANCHIS SANCHIS, GUILLERMC Becas practicas form 500,00 16,09201400019331 RPPA 08/0912014 SANCHIS JARQUE, IRENE Becas practicas form 500,00 16,09201400022295 RPPA 08/1012014 CORTES BARCELO, RUBEN Becas practicas form 500,00 16,09201400006139 RPPA 13/03/2014 TORRES ROMAGUERA, FEDERI Actividades culturale 80,00 16,84201400009456 RPPA 0210512014 TOBELEM TORNEL, CONSTANZ Otros trabajos realiza 99,23 17,22oo1952סס2014 RPPA 03102/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Maquinaria, instalaci( 2.118,67 17,51201400016085 RPPA 2310712014 ESCRIBA ASTABURUAGA, ERII(¡ Actividades culturale 104,16 18,08201400016997 RPPA 0110812014 APELLANIZ MARTINEZ, CARLOS Actividades culturale 104,16 18,08201400016110 RPPA 24/0712014 DIAZ PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 645,30 19,00201400017543 RPPA 0810812014 DIAZ PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 645,30 19,00201400017544 RPPA 08/0812014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 645,30 19,00201400019303 RPPA 08/0912014 DIAZ PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 645,30 19,00201400019304 RPPA 08/0912014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 645,30 19,00201400022296 RPPA 08/1012014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 645,30 19,00201400022297 RPPA 08/1012014 DIAZ PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 645,30 19,00201400024621 RPPA 10/1112014 DIAZ PINO, OSCAR ANIBAL Becas practicas form 645,30 19,00201400024622 RPPA 10/1112014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 645,30 19,00201400028338 RPPA 19/12/2014 ALVAREZ ATERO, MANUEL Maquinaria, instalack 2.299,00 19,00201400028734 RPPA 23/12/2014 MESTRE PEREZ, VICTOR Becas practicas form 645,30 19,00201400000422 RPPA 09/0112014 RODRIGUEZ DE SANABRIA GIL, Jurídicos, contencios 119,44 20,73201400019881 RPPA 11/0912014 CASTELLS PERONA, ESTHER Otros gastos diverso! 120,00 20,83201400017645 RPPA 08/0812014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 100,00 21,00201400000979 RPPA 23/0112014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPARe Otros trabajos realiza 124,72 21,65201400007813 RPPA 0910412014 PUERTO VANO,MANUEL (NOTA Otros gastos diverso 145,20 25,20201400009839 RPPA 07/0512014 LOPEZ BLAT, ALBERTO Otros gastos diverso 120,00 25,20201400018081 RPPA 14/0812014 RAMIREZ SALVADOR, MANUEL Otros gastos diverso 150,00 26,03201400009965 RPPA· 08/0512014 RIQUELME MONTEJANO, ROCle Otros aastos diverso! 125,00 26,25201400001979 RPPA 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Edificios y otras cons 3.563,45 29,45201400010570 RPPA 14/0512014 CIRUJEDA ZANON, FRANCISCO Otros gastos diverso! 150,00 31,50

201400013395 RPPA 19/0612014 GALLARDO GADEA, ANA Otros gastos diverso 150,00 31,50201400018097 RPPA 14/0812014 PEREZ DURAN, SAMUEL Otros castos diverso 150,00 31,50201400022605 RPPA 1611012014 SAGLlO, MATTHIEU Actividades culturale 181,50 31,50201400022607 RPPA 16/1012014 SANCHEZ RUBIO, JOSE LUIS Actividades culturale 181,50 31,50201400029472 RPPA 30/12/2014 GARCIA LLOPIS, JOSE MANUEL Laboral temporal. 406,06 34,10201400008251 RPPA 16/0412014 DOMENECH ROSELLO, JORDI Otros gastos diverso 175,00 36,75201400028718 RPPA 23/12/2014 MICELLI ESPINA, ADRIANA L1SB Otros gastos diverso 180,00 37,80201400029469 RPPA 30112/2014 MARTINEZ VERA, NIEVES Laboral temporal. ' 429,95 38,22201400029241 RP 26/12/2014 AYGÜES CEJALVO, SONIA Otros aastos diverso 223,85 38,85201400001815 RPPA 03/02/2014 ALONSO EBRI, EMILlIO JOS E Otros gastos diverso 200,00 42,00201400001901 RPPA 03/02/2014 GASCON GARCIA, VICENTE Ordinario no inventar 200,00 42,00201400025353 RPPA 1911112014 AYGÜES CEJALVO, SONIA Otros gastos diverso 254,10 44,10201400009990 RPPA 08/0512014 GARCIA POYATO, INMACULADA Retribuciones básica 208,55 47,96201400012033 RPPA 03/0612014 GARCIA POYATO, INMACULADA Retribuciones básica 208,57 47,97201400012895 RPPA 11/0612014 DARlES LACORREA, JOS E RAM Otros trabajos realiza 283,60 49,22201400012896 RPPA 1110612014 DARlES LACORREA, JOSE RAM Otros trabajos realiza 283,59 49,22201400000456 RPPA 09/0112014 GIMENO ZETTL, NEUS Otros castos diverso 250,00 52,50201400028330 RPPA 19112/2014 ALEIXANDRE ROCA, MIGUEL Otros gastos diversos 250,01 52,50201400008642 RPPA 23/0412014 INGLES CALAFORRA, PEDRO-JI Retribuciones básica 208,55 54,23201400018481 RPPA 22/0812014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Edificios y otras cons 6.801,41 56,21201400008641 RPPA 23/0412014 BERENGUERLLORENS,MERCE Retribuciones básica 208,55 56,31201400029112 RP 26/12/2014 AYGUES CEJALVO, SONIA Otros gastos diverso 361,58 62,75201400008248 RPPA 1610412014 PEREZ DURAN, SAMUEL Otros gastos diverso 300,00 63,00201400015030 RPPA 10/0712014 SAGLlO, MATTHIEU Actividades culturale 363,00 63,00201400016080 RPPA 23/0712014 ESPINOSA MORENO, AINA Actividades culturale 363,00 63,00201400016081 RPPA 23/0712014 TRAVES DOMINGO, VICTOR Actividades culturale 363,00 63,00201400016082 RPPA 23/0712014 JULVE SAEZ, MARIA ISABEL Actividades culturale 363,00 63,00201400016083 RPPA 23/0712014 SANCHEZ RUBIO, JOSE LUIS Actividades culturale 363,00 63,00201400022606 RPPA 1611012014 ESPINOSA MORENO, AINA Actividades culturale 363,00 63,00201400006138 RPPA 13103/2014 TORRES ROMAGUERA, FEDERI Actividades culturale 300,00 63,16201400008258 RPPA 16/0412014 ALONSO EBRI, EMILlIO JOSE Otros gastos diverso 325,00 68,25201400019399 RPPA 08/0912014 PUERTO VANO,MANUEL (NOTA Otros gastos diverso 396,88 68,88201400021479 RPPA 25/09/2014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos reaüza 398,26 69,12201400004044 RPPA 20/02/2014 MIQUEL ANTICH, DANIEL Otros gastos diverso 423,50 73,50201400029468 RPPA 30/12/2014 ZAHONERO VAQUERO, ALBER Laboral temporal. 557,43 74,67201400029474 RPPA 30112/2014 ZAHONERO VAQUERO, ALBER Laboral temporal. 557,43 74,67201400000978 RPPA 2310112014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR< Otros trabajos realiza 430,71 74,75201400018821 RPPA 2810812014 BARRACHINA GOMEZ, JOS E Otros trabajos realiza 453,75 78,75201400000458 RPPA 09/0112014 MONSORIU FLOR, MAR Otros gastos diverso 383,00 80,43201400019106 RPPA 05/0912014 BAQUERO SILLAS, BEATRIZ Otros gastos diversol 464,64 80,64

201400001925 RPPA 03102/2014 GALLARDO GADEA, ANA Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001926 RPPA 03/02/2014 LERMA PRADA, SANDRA Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001927 RPPA 03102/2014 ALVAREZ MaRRAJA, MARTA Otros aastos diverso 400,00 84,00201400001928 RPPA 03/02/2014 LLACER GONZALEZ, SARA Otros gastos diverso 400,00 84,00oo1930סס2014 RPPA 03102/2014 LAHUERTA CORONADO, VICTO Otros gastos diverso 400,00 84,00oo1931סס2014 RPPA 03/0212014 GIMENO ZETTL, NEUS Otros gastos diverso 400,00 84,00oo1932סס2014 RPPA 03/02/2014 HAWARNI GARCIA, SOFIA Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001933 RPPA 03/02/2014 SOLER SOLER, MARINA Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001935 RPPA 03/02/2014 ABRIL ALONSO, AZUCENA Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001936 RPPA 03102/2014 PEREZ DURAN, SAMUEL Otros gastos diverso 400,00 84,00201400001937 RPPA 03102/2014 DOMENECH ROSELLO, JORDI Otros gastos diverso 400,00 84,00201400013449 RPPA 19/0612014 BAQUERO SILLAS, BEATRIZ Otros gastos diverso 484,00 84,00201400010607 RPPA 1510512014 PEREZ DE LOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 488,03 84,70201400016084 RPPA 23/0712014 ESCRIBA ASTABURUAGA, ERI~ Actividades culturale 496,00 86,08201400016996 RPPA 0110812014 APELLANIZ MARTINEZ, CARLa Actividades culturale 496,00 86,08201400029237 RP 26112/2014 AYGÚES CEJALVO, SONIA Publicidad v oroeaca 496,90 86,24201400029471 RPPA 30/12/2014 FERNANDEZ RIPOLL, GUILLERtI Laboral temporal. 406,06 86,89oo3227סס2014 RPPA 13102/2014 RODRIGUEZ DE SANABRIA GIL, Jurídicos, contencios 509,74 88,47201400000453 RPPA 09/0112014 FAJARDO MARTI, SILVIA Otros gastos diverso 425,00 89,25201400000455 RPPA 0910112014 DOMENECH ROSELLO, JORDI Otros gastos diverso 425,00 89,25201400029470 RPPA 30/12/2014 GARCIA SANCHO, M8 CARMEN Laboral temporal. 510,14 93,35201400027252 RPPA 04112/2014 RODRIGUEZ DE SANABRIA GIL, Jurídicos, contencios 545,24 94,63201400000976 RPPA 23/0112014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400004861 RPPA 27/02/2014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400007419 RPPA 03/0412014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400009455 RPPA 0210512014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400013427 RPPA 19/0612014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400013429 RPPA 1910612014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400018702 RPPA 27/0812014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400019900 RPPA 1110912014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40201400019990 RPPA 11/0912014 IBANEZ SOLAZ, MARIA AMPAR Otros trabajos realiza 555,43 96,40oo981סס20140 RPPA 23/0112014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realiza 567,19 98,44201400004041 RPPA 20/02/2014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realiza 567,19 98,44201400006527 RPPA 21/0312014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realizé 567,19 98,44oo9454סס2014 RPPA 0210512014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realizé 567,19 98,44201400013454 RPPA 19/0612014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realizé 567,19 98,44201400017658 RPPA 0810812014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realizé 567,19 98,44201400018704 RPPA 2710812014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realízs 567,19 98,44201400021516 RPPA 25/0912014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realiza 567,19 98,44201400024812 RPPA 14/1112014 DARlES LACORREA, JaSE RAM Otros trabajos realiza 567,19 98,44

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201400025627 RPPA 2111112014 DARlES LACORREA, JOSE RAM Otros trabaios realiza 567.19 98,44201400028377 RPPA 19112/2014 DARlES LACORREA. JOSE RAM Otros trabajos realiza 567,19 98.44201400012920 RPPA 12/0612014 LERMA PRADA. SANDRA Otros gastos diverso 475,00 99.75201400010938 RPPA 21/05/2014 MARIN LUSO, BRUNO Otros gastos diverso 500.00 105,00201400015036 RPPA 10/0712014 GINKGO MILENARIO S.C. Otros gastos diverso 605.00 105,00201400000477 RPPA 09/0112014 BARRACHINA GOMEZ, JOSE Otros trabajos realiza 635,25 110,25201400025541 RPPA 21/1112014 LERMA PRADA, SANDRA Otros gastos diverso 540,00 113,40201400019096 RPPA 05/0912014 GRAU MESTRE, ANA Otros gastos diverso 669.13 116.13oo975סס20140 RPPA 2310112014 SORNI ALFARO. VICENTE Otros trabajos realiza 564.00 118,44201400004858 RPPA 27/02/2014 ROCA PADILLA, RICARDO JESU Actividades culturale 600,00 126,00201400019094 RPPA 05/0912014 LERMA PRADA, SANDRA Otros gastos diverso 600,00 126.00201400004030 RPPA 20/02/2014 RUBIO MIGUEL. VICENTE-RAMC Arrendamientos de te 759.08 131,74201400004031 RPPA 20/02/2014 RUBIO MIGUEL, JUAN JOSE Arrendamientos de tE 759,07 131,74201400004032 RPPA 20/02/2014 RUBIO MIGUEL. RICARDO Arrendamientos de tE 759,07 131,74201400019095 RPPA 05/0912014 DOMENECH ROSELLO, JORDI Otros gastos diverso 650.00 136.50201400028798 RPPA 23/12/2014 BARRACHINA GOMEZ. JOSE Otros trabajos realiza 786,50 136,50201400010605 RPPA 15/0512014 PEREZ DE LOS COBOS BARREt Otros trabajos realiza 815,77 141,58201400024652 RPPA 10/1112014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 684.00 143,64201400013450 RPPA 19/0612014 BAQUERO SILLAS. BEATRIZ Otros gastos diverso 834.90 144,90201400019104 RPPA 05/0912014 ALEIXANDRE ROCA. MIGUEL Otros gastos diverso 690,00 144,90201400003528 RPPA 18/02/2014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos realiza 881,89 153,05201400000977 RPPA 2310112014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos realíza 881,89 153,06201400004859 RPPA 27/02/2014 TOUS VIDAL. AINA Otros trabajos realiza 881,89 153,06201400007412 RPPA 0310412014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos realiza 881,89 153,06201400008287 RPPA 1610412014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos realiza 881.89 153,06201400010969 RPPA 21/05/2014 TOUS VIDAL. AINA Otros trabaios realiza 881,89 153,06201400013480 RPPA 19/0612014 TOUS VIDAL, AINA Otros trabajos realiza 881,89 153,06201400016980 RPPA 01/0812014 TOUS VIDAL. AINA Otros trabajos realiza 881,89 153,06201400000974 RPPA 23/0112014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 732,00 153,72201400019102 RPPA 05/0912014 ALEIXANDRE ROCA, MIGUEL Otros gastos diverso 739,85 155,37201400001171 RPPA 27/0112014 MARCO ANDRES. MARIA JOSE Otros trabajos realiza 755,00 158.55201400021502 RPPA 25/0912014 RUBIO MIGUEL, JUAN JOSE Arrendamientos de tE 925,73 160,66201400021503 RPPA 25/0912014 RUBIO MIGUEL. RICARDO Arrendamientos de te 925.73 160,66201400021504 RPPA 25/0912014 RUBIO MIGUEL. VICENTE-RAM Arrendamientos de te 925,74 160,67201400009457 RPPA 02/05/2014 TOBELEM TORNEL, CONSTAN; Otros trabajos realiza 926,15 160.74201400017665 RPPA 08/0812014 TOBELEM TORNEL, CONSTAN; Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45201400021514 RPPA 2510912014 TOBELEM TORNEL, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45201400021515 RPPA 2510912014 TOBELEM TORNEL. CONSTAN Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45201400024811 RPPA 14/1112014 TOBELEM TORNEL, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45201400025629 RPPA 2111112014 TOBELEM TORNEL, CONSTAN; Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45

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201400028379 RPPA 19/12/2014 TOBElEM TORNEL, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.022,45 177,45201400000980 RPPA 23/0112014 TOBElEM TORNEl, CONSTAN.; Otros trabajos realiza 1.025,38 177,96201400004054 RPPA 20102/2014 TOBElEM TORNEl, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.025,38 177,96201400006958 RPPA 2710312014 TOBElEM TORNEl, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.025,38 177,96201400010879 RPPA 21/0512014 TOBElEM TORNEl, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.025,38 177,96201400013923 RPPA 2610612014 TOBElEM TORNEl, CONSTAN Otros trabajos realiza 1.025,38 177,96201400028329 RPPA 19/12/2014 AlEIXANDRE ROCA, MIGUEL Otros gastos diverso 874,99 183,75201400023223 RPPA 24/1012014 TOUS VIDAl, AINA Otros trabajos realiza 1.074,24 186,44201400002530 RPPA 06/02/2014 ARGENTE ROS, ENRIQUE Otros trabajos realiza 890,00 186,90201400019100 RPPA 05/0912014 DEL CAMPO BOTELLA, PEPE Actividades culturale 900,00 189,00201400015291 RP 11/0712014 RUBIO COll, MARIA ROSARIO Arrendamientos de te 1.138,61 197,61201400004038 RPPA 20/02/2014 RUBIO COll, JOSE-ANTONIO Arrendamientos de te 1.138,61 197,61201400001170 RPPA 2710112014 MARCO ANDRES, MARIA JaSE Otros trabajos realiza 945,00 198,45201400014557 RPPA 03/0712014 PERIS CORTES, JORGE Otros gastos diverso 1.000,00 210,00201400017660 RPPA 0810812014 PERIS CORTES, JORGE Otros gastos diverso 1.000,00 210,00201400025561 RPPA 21/1112014 GUIRAO SANCHEZ, Ma JaSE Otros trabajos realiza 2.450,00 220,50oo1095סס2014 RPPA 2410112014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400004040 RPPA 20/02/2014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400006512 RPPA 21/0312014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400008302 RPPA 16/0412014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400015029 RPPA 1010712014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400015409 RPPA 1510712014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400018703 RPPA 2710812014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400021480 RPPA 25/0912014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400024824 RPPA 14/1112014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400025038 RPPA 14/1112014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400028797 RPPA 23/1212014 PEREZ DE lOS COBaS BARRE Otros trabajos realiza 1.331,00 231,00201400029236 RP 26/12/2014 AYGUES CEJAlVO, SONIA Publicidad y propaga 1.366,50 237,16201400000661 RPPA 16/0112014 SALAZAR GARCIABLANCO, AlF Mobiliario 4.000,00 237,29201400021505 RPPA 25/0912014 RUBIO cou, JaSE-ANTONIO Arrendamientos de te 1.388,61 241,00201400023751 RPPA 31/1012014 RUBIO COll, MARIA ROSARIO Arrendamientos de te 1.388,61 241,00201400023758 RPPA 31/1012014 RUBIO COll, MARIA ROSARIO Arrendamientos de te 1.388,61 241,00201400026828 RPPA 28/1112014 GARCIA BERTOMEU, VERONICJl Estudios V trabajos té 1.392,47 241,67201400027253 RPPA 04/12/2014 RODRIGUEZ DE SANABRIA Gil, Juridicos, contencios 1.399,90 242,96201400028049 RPPA 16/12/2014 TOUS VIDAl, Al NA Otros trabajos realiza 1.401,18 243,18201400028048 RPPA 16/12/2014 TOUS VIDAl, AINA Otros trabajos realiza 1.447,88 251,29201400001090 RPPA 24/0112014 BAllESTER MaLINA, CONSUEl Arrendamientos de tE 1.512,50 262,50201400002991 RPPA 12/02/2014 BAllESTER MaLINA, CONSUEl Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400007752 RPPA 09/0412014 BAllESTER MaLINA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400007753 RPPA 09/0412014 BAllESTER MaLINA, CON SU El Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50

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201400010855 RPPA 21/05/2014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400015022 RPPA 10/07/2014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400015023 RPPA 10/0712014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400018122 RPPA 14/0812014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400020355 RPPA 17/0912014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400024642 RPPA 10/1112014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400025568 RPPA 21/1112014 BALLESTER MOLlNA, CONSUEL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400028386 RPPA 19/12/2014 BALLESTER MOLlNA, CON SU EL Arrendamiento edifici 1.512,50 262,50201400011696 RPPA 29/0512014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.272,00 267,12201400020377 RPPA 17/0912014 PEIDRO MIRO, ENRIC Actividades culturale 1.573,00 273,00201400028725 RPPA 23/12/2014 AYGUES CEJALVO, SONIA Actividades culturale 1.609,30 279,30201400024305 RPPA 07/1112014 GARCIA POYATO, INMACULADA Retribuciones básica 1.125,14 281,29201400022609 RPPA 1611012014 AYGÚES CEJALVO, SONIA Publicidad y propaga 1.633,50 283,50201400019098 RPPA 05/0912014 DEL CAMPO BOTELLA, PEPE Otros castos diverso 1.400,00 294,00201400023230 RPPA 24/1012014 LOPEZ AGUILERA, JESUS AURE Actividades culturale 1.815,00 315,00201400001922 RPPA 03/02/2014 GIL MURGUI, MIGUEL Maquinaria, instalaci< 1.911,80 331,80201400013481 RPPA 19/0612014 BARRACHINA GOMEl, JOSE Otros trabajos realiza 1.119,25 336,00201400006550 RPPA 21/03/2014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.728,00 362,88201400014566 RPPA 03/0712014 BERENGUER TORRES, FRANCI Actividades culturale 2.117,50 367,50201400008285 RPPA 16/0412014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 1.800,00 378,00201400000474 RPPA 09/0112014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.824,00 383,04201400006987 RPPA 27/03/2014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.824,00 383,04201400013935 RPPA 26/0612014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.824,00 383,04201400028354 RPPA 19/12/2014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.824,00 383,04201400008301 RPPA 16/0412014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.848,00 388,08201400004036 RPPA 20/02/2014 GARRIDO RUBIO, AMPARO Arrendamientos de tE 2.277,22 395,22201400005492 RPPA 06103/2014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 1.900,00 399,00201400006945 RPPA 26/03/2014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 1.900,00 399,00201400010968 RPPA 21/05/2014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 1.900,00 399,00201400017644 RPPA 08/0812014 MARCO ANDRES, MARIA JOS E Otros trabajos realiza 1.900,00 399,00201400028731 RPPA 23/12/2014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 1.900,00 399,00201400015408 RPPA 15/0712014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.920,00 403,20201400025577 RPPA 2111112014 SORNI ALFARO, VICENTE Otros trabajos realiza 1.980,00 415,80201400009462 RPPA 02/0512014 MILLAS GARCIA, JUAN JOSE Actividades culturale 2.000,00 420,00201400013922 RPPA 26/0612014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 2.000,00 420,00201400027242 RPPA 04/12/2014 MARCO ANDRES, MARIA JOSE Otros trabajos realiza 2.100,00 441,00oo9976סס2014 RPPA 08/05/2014 GARCIA POYATO, INMAC~ DA Retrítmciones básica 1.869,22 467,31201400023369 RPPA 2711012014 GARCIA POYATO, INM/(CULJll DA Retl'lbuciones básica 1.910,76 477,70201400021506 RPPA 25/0912014 GARRIDO RUBIO, ~PARO Alléndamientos de tE 2.777,22 482,00201400000481 RPPA 09/0112014 BAIIIO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53

i/'1~

..J" •

oo3938סס2014 RPPA 20/02/2014 BANO LEON, JOS E MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400004048 RPPA 20102/2014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400006207 RPPA 13/0312014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400009458 RPPA 02/0512014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400013424 RPPA 19/0612014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400015397 RPPA 1510712014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400015407 RPPA 15/0712014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400018705 RPPA 2710812014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400021476 RPPA 25/0912014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400023221 RPPA 24/1012014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400025039 RPPA 14/1112014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400028733 RPPA 23/12/2014 BANO LEON, JOSE MARIA Otros trabajos realiza 2.786,06 483,53201400013664 RP 24/0612014 JANCSA, LUCRECIA MABEL Actividades culturalel 1.993,36 493,36201400002538 RPPA 06/02/2014 MARTINEZ APARICIO, ASCENSI Otros gastos diverso 2.500,00 525,00oo9459סס2014 RPPA 0210512014 GARCIA BERTOMEU, VERONICJ Estudios V trabajos té 3.206,50 556,50201400020004 RPPA 11/0912014 GARCIA POYATO, INMACULADA Retribuciones básica 2.250,28 562,57201400019080 RPPA 0510912014 RONCERO GOMEZ, VICENTE Actividades culturale 3.000,01 572,73201400019084 RPPA 05/0912014 RONCERO GOMEZ, VICENTE Actividades culturale! 3.000,01 572,73201400014490 RPPA 0310712014 GARCIA POYATO, INMACULADJ Retribuciones básica 2.335,92 583,99201400024810 RPPA 1411112014 GARCIA BERTOMEU, VERONIC Estudios V trabajos t 3.448,50 598,50oo1923סס2014 RPPA 03/02/2014 GARCIA BERTOMEU, VERONIC Estudios y trabajos t 3.743,74 649,74201400014572 RPPA 0310712014 GARCIA BERTOMEU, VERONIC Estudios V trabajos t r 4.235,00 735,00201400015024 RPPA 1010712014 GARCIA POYATO, INMACULADJ Retribuciones básica 3.546,70 886,69201400001831 RPPA 03/02/2014 GARCIA BERTOMEU, VERONIC Estudios V trabajos té 5.263,50 913,50201400026827 RPPA 28/1112014 GARCIA BERTOMEU, VERONIC Estudios V trabajos té 6.630,80 1.150,80201400028735 RPPA 23/12/2014 GARCIA POYATO, INMACULAD, Retribuciones básica 4.990,76 1.247,70201400019082 RP/ 05/0912014 RONCERO GOMEZ, VICENTE Actividades culturale -3.000,01 -572,73201400023755 RP/ 31/1012014 RUBIO COLL, MARIA ROSARIO Arrendamientos de tE -1.388,61 -241,00201400029473 RP/ 30/12/2014 ZAHONERO VAQUERO, ALBERT Laboral temporal. -557,43 -74,67201400028872 RP/ 23112/2014 MICELLI ESPINA, ADRIANA L1SB Otro~aSlQs diverso -180,00 -37,80201400016672 RP/ 2910712014 CRESPO ASUNCION, ENRIQUE De\,lf)ersonaÑ'lo diree -15,40 -2,31201400001996 RP/ 03/02/2014 FALOMIR SILVESTRE, JULIO Miilquinaria, in)¡talac;jl -181,43 -1,50

\/ \ 360.721,97 51.462,011

LA TESORERA,

~~ Vc¿Jb). ...---

AJUNTAMENT DE L'ELIANA (Valencia)PI. País Valencia, 3 - 46183 (L'Eliana). Tel.- 96-275.80.30 (Ext. 239) - Fax.- 96-274.37.13 - N° RE.L. 01461167C.I.F P4611800F

TESORERIA: AFAsunto: Certificado saldo Caja Municipal

Ma ASUNCION FUSTER SARRIO, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de L'Eliana,

CERTIFICO: Que la existencia en metálico en la Caja Municipal en fecha31/12/2014, es de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS( 327,60.- € ).

y para que conste, expido el presente, en L' Eliana, a treinta y uno de diciembrede dos mil catorce.

1

~ Santander

D. JoAQUIN MIGUEL REAL oRTI, Subdirector del BANCO SANTANDER, S.A.,sucursal sita en L'Eliana, calle General Pastor, 4

HACE CONSTAR

que, según consta en nuestros archivos, las cuentas identificadas abiertas a favor deI'AJUNTAMENT DE L'ELlANA presentaban, a fecha 31 de Diciembre de 2014, lossiguientes saldos:

e.e.e. 0049.1287.11.2210012041 - saldo a favor del cliente 15.957,68 euro

e.e.e. 0049.1287.10.2110056545 - saldo a favor del cliente 23.795,72 euro

e.e.e. 0030.2466.62.0375101273 - saldo a favor del cliente 170,75 euro

Igualmente hacemos constar que los saldos que presentaban a esa misma fecha lascuentas de préstamo eran los siguientes:

e.e.e. 0049.1287.15.1030019017 - saldo a favor del Banco 132.692,83 euro

Lo que hago constar a un solo efecto, ya solicitud del propio interesado, en L'Eliana, atrece de Enero de 2.015

Banco Santander:SA.Parpader

c_~

~ "1 c· "ir" a alxaMonica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A.,inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F. es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200109438. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de 1.037.078,29 euros.

y para que asr conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expidela presente certificación en L'ELlANA a 14/01/2015.

CAIXABANK, S.A.07348. L'ELlANA

Ref: 07348-0005-2015

..JIJL"1 C· "-f'. a alxaMonica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A.,inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figura ndo asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41. 232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200109890. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de 43.408,06 euros.

y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expidela presente certificación en L'ELlANA a 19/01/2015.

CAIXABANK, SA07348, L'ELlANA

Ref: 07348-0006-2015

~ "1 c· "-f' a alxaMonica Ferrandis Pinaza, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A .•inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España.figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-4417-73-0200003300. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de 4.300,63 euros.


CAIXABANK, S.A.07348, L'ELlANA

Ref: 07348-0011-2015

~ "1 c· "-f' a alxaMonica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A .•inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España.figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-4417 -72-0200013420. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de 6.311,11 euros.

y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expidela presente certificación en L' ELlANA a 19/01/2015.


Ref: 07348-0012-2015

~ "1 c· "¡f' a alxaMonica Ferrandis Pinaza, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELIANA de CaixaBank, S.A.,inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41. 232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200059567. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de O euros.



Ref: 07348-0007-2015

~ "1 C· ".f' a alxaMonica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A.,inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. hoja B-41.232. connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona. Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de la Eliana con CIF número P4611800F. es/son titularles dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200064858. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de O euros.

y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado. expidela presente certificación en L'ELlANA a 19/01/2015.


Ref: 07348-0008-2015

¡J( "laCaixa'Monica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A .•inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España.figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200066076. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de O euros.



Ref: 07348-0010-2015

~ "1 c· n_" a alxaMonica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELlANA de CaixaBank, S.A .•inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Elianacon CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-51-2200027750. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de O euros.


CAIXABANK, S.A.07348. L'ELlANA

Ref: 07348-0009-2015

1( "laCaixa'Monica Ferrandis Pinazo, Subdirectora de la oficina 07348, L'ELIANA de CaixaBank, S.A.,inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España,figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41. 232, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de La Eliana con CIF número P4611800F, es/son titular/es dela cuenta corriente a la vista número 2100-7348-50-2200077 333. Dicho depósito acreditaen fecha 31/12/2014 un saldo de O euros.



Ref: 07348-0003-2015

BBVA CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y repreeentacl6n del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A."

CERTIFICA:Que legOn loe datoe que conltan en nueetroe reglltroe oontablee, la cuentaAYUNTAMIENTO DE LA EUANA

CORRIENTE 0182 S941 43 0200461141 abierta a nombre de: -tiene a fecha 31-12-2014 un lAIdo A SU FAVOR por un Importe de 30M39,9STRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO

CON LI"ITE DE 0,00CERO

EURO

Y para que conlte y a petlcl6n dellntereaado, le expide el presente oertJtlcado. 02 DE ENERO DE 2015

])(

1 [__ 3_1_-1_2_-1_4__

~~ [,\ TITULARES~.~AYUNTAWENTO DE LA EUANA

¿ ( OFICINA

~ [INS11TUaoNES VALENCIA

FECHA CODlGO CUENTA CUENTEENTlQI\O OFICINA O.C. CUENTA

0182 5941 43 020 04&1141on/Ol "~00050012 01 201iOl01 005'01

'nnVA CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y repreeentaclón del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A."

CERTlRCA:Que legún le. dalo8 que conatan en nueatre. reglatros contablea, la cuentaAYUNTAMIENTO DE LA EUANA

llene a fecha 31-12- 2014 un saldo A SU FAVOR por un Importe deSEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECISIETE

CON LI"ITE DE 0,00CERO

CORRIENTE 0182 5941 46 0201503932 abierta a nombre de:

6666,17 EURO

Y para que conate y a petición dellntereaado, le expide el presente cerllllcado. 02 DE ENERO DE 2015

))(

II __ 3_1_"1_2_.1_4 __

- [nruLARESAYUNTAMIENTO DE LA EUANA

( OFICINA

(1N6TTTUaONE6 YALENQA

FECHA CODlGO CUENTA CUENTEENTIDlIO OFICINA O.C. CUENTA

0182 5941 46 02015039320"/01 •• oOUJooU os 101'011l2 00"01

Ban<la

M. Beatriz Salvador Picornell, Directora de la Sucursal núm. 6186 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en elPintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. cir A-14010342,

HAGO CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ayuntamientode L'Eliana, con e.I.F n°. P4611800F, a fecha 31 de diciembre de 2014 presentaba el siguiente saldo en suscuentas:

ES64 2038 6186 7960 0003 8221 saldo de 351,82€ES55 2038 6186 7660 0003 2128 saldo de 1.374.969,09€ES53 2038 6186 7960 0005 8886 saldo de 469,55€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en L'Eliana a 15 de enero de 2015

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MOD PL-2673-Q PAG. 1 DE I

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., "CAJAMAR, CAJA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO 5, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1a de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y C.LF. F04743175, representada por D. Juan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES82 3058 7074 66 2732200035 con saldo acreedorde 112.784.975'22 el l.

y para que conste a los efectos opacomunicación a 20 de noviembre de dos mil quin

D. Juan GilDirector Oficina

CAlAS RURALESUNIDAS, S.C.C., "CAlAMAR, CAlA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO S, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y C.LF. F04743175, representada por D. luan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES09 3058 7074 61 2732200042 con saldo acreedorde / /o'ooe/ /.

y para que conste a los efectos oportcomunicación a 20 de noviembre de dos mil quince

presente

-

CAlAS RURALESUNIDAS, S.C.C., "CAlAMAR, CAlA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO S, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y eLF. F04743175, representada por D. luan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES74 3058 7074 65 2732000020 con saldo acreedorde / /3.422"48 e/ /.

y para que conste a los efectos oportunos, expido la presentecomunicación a 20 de noviembre de dos mil quin

CAlAS RURALESUNIDAS, S.C.C., "CAlAMAR, CAlA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO 5, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1a de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y C.I.F. F04743175, representada por D. luan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES81 3058 7074 69 2720200230 con saldo acreedorde / /10.604'47C/ /.

D. Juan GilDirector Oficina

I

y para que conste a los efectos opocomunicación a 20 de noviembre de dos mil quin

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., "CAJAMAR, CAJA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO 5, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y eLF. F04743175, representada por D. Juan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES38 3058 7074 64 2720204935 con saldo acreedorde 1122.748'79CII.

y para que conste a los efectos oportunos, expido la presentecomunicación a 20 de noviembre de dos mil quince.

D. Juan Gila SaDirector Oficina L' El

I

--

CAJAS RURALESUNIDAS, S.C.C., "CAJAMAR, CAJA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO S, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y eLF. F04743175, representada por D. Juan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES34 3058 7074 62 2732200028 con saldo acreedorde ¡¡582'87C¡¡.

y para que conste a los efectos opocomunicación a 20 de noviembre de dos mil quin

D. Juan GilDirector Oficina L'

CAJAS RURALES UNIDAS, s.c.c., "CAJAMAR, CAJA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO S, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y eLF. F04743175, representada por DoJuan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, SoCoCo

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de ahorrocon número de IBAN ES24 3058 7074 69 2732200059 con saldo acreedorde / /40473'61C/ / o

DoJuan Gil 1

Director Oficina

expido la presentey para que conste a los efectoscomunicación a 20 de noviembre de dos mil

-

CAlAS RURALESUNIDAS, S.C.C., "CAlAMAR, CAlA RURAL", domiciliadaen Almería, Plaza de Barcelona, nO 5, e inscrita en los Registros Mercantil deAlmería al Tomo 1526, Libro O, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción la de fecha31 de octubre de 2012 y de Cooperativas - Sección Central, con el número2627-SMT y C.LF. F04743175, representada por D. luan Gila Sanjuán conDNI 334623898 como Director de Cajas Rurales Unidas, S.C.C.

CERTIFICA:

Que a fecha 31 de diciembre de 2014 el AYUNTAMIENTO DEL'ELIANA, con CIF P4611800F, figura como titular de la cuenta de plazo fijocon número de IBAN ES57 3058 7074 66 3810002987 con saldo acreedorde / /3.000.000'00C/ /.

y para que conste a los efectos oportunos, expido la presentecomunicación a 20 de noviembre de dos mil qujnce.

D. luan GilDirector Oficin

"BARCLAYS j( CaixaBank

Da MARIA JOSE VIANA MARTINEZ y Da INMACULADA LATORRE CANA, en nombre yrepresentación de BARCLAYS BANK, S.A. U., con CIF A47001946, y domicilio social en PlazaColón 2 - 28046 Madrid,

EXPONEN

Que según consta en nuestros registros, el Excelentísimo Ayuntamiento de de L 'Eliana, conCIF P4611800F, es titular de las cuentas que se relacionan, siendo el saldo de las mismas, a

fecha 31 de diciembre de 2014, el detallado a continuación:

CUENTAS A LA VISTANúmero de contrato0065-1509-98-0031000067

Saldo137,83 €

y para que así conste se expide el presente certificado, a petición de los interesados, enL 'Eliana a 13 de enero de 2015.

BARCLA YS BANK, S.A. U.P.P.

/

/

°Sabadell

Mónica Gallur Barbarroja actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina5334 L'Eliana Avda. Cortes Valencianas, 7,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES89 0081 5334 5400 O 11O 911,abierta a nombre de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L'EUANA con CIF P4611800F,presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 Euros.

y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

5334

ME-314463 I (VIII-12

IM"13899 ! 11·12 Banco ce Seoaoen, S A - PI de S"'r11R", 20 ¡Silbadelll l',~_ R M Ba"",llH,~ [ HUJd 81561 CIF "08UOU1401 I

L'ELIANA - 2014L'ELIANA -2014 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Ref Secundaria: 01/01/2014...

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