Leticia Alonso Serrano

Carmen Moyano Martín

Marta Recio Reguero

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ÍNDICE

ÍNDICE .................................................................................. 2 PROMOTORES ....................................................................... 3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTO/SERVICIO ............................................................. 3 ESTUDIO DE MERCADO .......................................................... 5 PLAN DE MARKETING ............................................................ 6 PLAN DE PRODUCCIÓN .......................................................... 7 LOCALIZACIÓN .................................................................... 11 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS ............................... 11 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ...................................... 13 ANEXOS ............................................................................. 18

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PROMOTORES El grupo de promotores está formado por tres alumnas que hemos cursado el ciclo de grado medio de gestión administrativa y posteriormente el ciclo de grado superior de administración y finanzas. Con estos estudios nos vemos suficientemente capacitadas para llevar la contabilidad de la empresa y las demás tareas que conlleve. KNOW HOW: esta palabra se define como “saber cómo” y consiste en la combinación de conocimientos sobre la tecnología necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial. Como hemos mencionado nos encargaremos de realizar las funciones administrativas de la empresa pero en este sector sólo tenemos experiencia de cara al público, por ello contrataremos a personas cualificadas y con experiencia en este negocio empresarial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTO/SERVICIO Nuestro proyecto se tratará de un auténtico restaurante americano. Es un restaurante ya creado en La Flecha, nosotras nos encargaremos de franquiciarlo y montar otro en el centro de la ciudad de Valladolid. Nuestros productos serán 100% naturales para marcar una gran diferencia frente a los demás restaurantes semejantes al nuestro. No nos olvidaremos de las personas celiacas, pues contaremos con productos específicos para ellos y para que puedan disfrutar de nuestra amplia carta sin ningún tipo de problema. Pretendemos que nuestro restaurante no sólo marque la diferencia por nuestros productos, sino que también lo haga por la presencia y originalidad del local, estará basado en la época de los años 50 con una mezcla de estilo retro y pin-up. No solo daremos servicio en el local, sino que nuestros clientes podrán disfrutar del take away (comida para llevar). También haremos eventos temáticos basados en las fiestas americanas y celebraciones de cumpleaños. Para finalizar, pretendemos que el servicio sea excelente por parte de los empleados, ya que estos recibirán cursos de formación para un mejor trato ante el cliente.

NECESIDADES ATENDIDAS Para definir las necesidades atendidas, tenemos que basarnos en la pirámide de Maslow, que esta cuenta con 5 niveles, comenzando desde la base contamos con:

Básicas

De seguridad

Sociales

De estima

Autorrealización Nuestro proyecto cubre principalmente las necesidades sociales ya que las personas necesitan relacionarse. Los individuos se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades recreativas como la nuestra. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales.

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Sociales

Básicas

Autorrealización

Estima

Seguridad

ASPECTO DIFERENCIADOR La gran diferencia de nuestro restaurante con el resto es la relación de calidad/precio. Nuestro precio es muy asequible respecto a los demás productos de la misma calidad que ofrecen otros restaurantes. Pretendemos que nuestra comida sacie al cliente y se vaya contento con el servicio prestado y así vuelva a visitarnos. En un principio comenzaremos con la tecnología básica para abrir el negocio y poco a poco iremos incrementándola dependiendo de las necesidades que surjan. También veremos cómo se amolda la gente a nuestro negocio, ver lo que más consumen y lo que prefieren para así poder adaptarnos a ellos. Hay muchos restaurantes que dan el mismo tipo de comida que nosotros, por lo que hemos investigado e indagado la forma de dar un mejor servicio y por su puesto una mejor calidad. También intentaremos llegar al cliente a través del personal, de su indumentaria, del local, etc. Nuestro negocio no es una invención pero si una mejora y una reorientación de un producto ya establecido en la sociedad.

CLIENTES Nuestra idea de negocio va a estar dirigida a los clientes según el ámbito geográfico, que en nuestro caso será el provincial en un principio, aunque nuestras expectativas son ampliarlo a un ámbito regional o incluso nacional.

DIAGRAMA DE ABELL Vamos a hacer una representación tridimensional mostrando las necesidades básicas (por Maslow), los aspectos diferenciadores y los clientes (según el ámbito geográfico).

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Internacional

Nacional

Regional

Provincial

Local

Zona

Precio

Flexibilidad

Calidad

Innovación

Servicio prestado

NECESIDADES

CLIENTES

DIFERENCIACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Nos encontramos en un sector terciario o de servicios. Según la administración pública tenemos un código de control, el nuestro es el H (Hostelería). Según nuestro tamaño somos una pequeña empresa con un modo de concentración disperso ya que hay bastantes empresas parecidas en el mismo sector y eso produce una gran amenaza.

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER **mirar anexo1**

CUOTA DE MERCADO

Antes de entrar en el mercado A nivel local aproximadamente tenemos 4 empresas que consideramos competencia directa, aunque indirectamente tenemos muchas otras que compiten en comida rápida.

25% FOSTERS

25% FOSTERS

10% PEGGY SUE

10% (HAMBURGUESERÍA SAN MIGUEL)

30% DEMANDA POTENCIAL NO CUBIERTA

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Seguimos a los líderes de mercado que son los FOSTERS, con un 25% cada uno. VENTA FOSTERS = Pr.MedioPorCliente * QalMes= 90.000€/mes (15€ sin IVA) Fines de semana = 1000 clientes. Entre semana = 100 clientes. 1000 clientes fin de semana * 4 fines de semana = 4000 clientes 100 clientes entre semana * 20 días = 2000 clientes 40000+2000 = 6000 clientes al mes. VENTA LIDER = 90.000€/MES * 12 MESES = 1.080.000 €/AÑO Al entrar en el mercado: Entramos con un precio más económico que nuestros competidores, con un gasto medio de 12€ (sin IVA) y pretendemos alcanzar en el primer año una cuota de mercado similar a los pequeños competidores, es decir, el 10% 6000 clientes/mes --------------- 25% X clientes/mes ------------------- 10% X = 2400 clientes al mes. -> Q de nuestra empresa. VENTAS DE NUESTRA EMPRESA = Precio * Q = 12€/ss * 2400 clientes/mes = 28.000€/mes. 28.800€/mes * 12 meses = 345.6000€ al año. **Mirar Anexo 2**

PLAN DE MARKETING

CAMPAÑA DE INTRODUCCIÓN Radio Utilizaremos este medio de comunicación el mes anterior a nuestra apertura, para ir promocionándolo e informar a nuestros futuros clientes de la fiesta de inauguración dónde la gente podrá probar alguno de nuestros platos.

25%

25%

10%

10%

30%

FOSTERS FOSTERS PEGGY SUE SAN MIGUEL OTROS

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Este anuncio lo retransmitirán dos veces al día, esperamos un gasto medio de 80 euros por cadena, ya que contrataremos a dos emisoras diferentes. Nuestra cuña de radio irá dirigida a todos los públicos e intentaremos que sea llamativo a la vez que claro, sin que sea cargante. Prensa Durante el mes anterior y el primer mes de apertura vamos a meter un emplazamiento publicitario en determinados periódicos de la provincia de Valladolid, como va a ser el caso de “El día de Valladolid” y “El Norte de Castilla”. El anuncio será de pequeña escala, y en ella dejaremos claro que somos un nuevo e innovador restaurante de comida americana, también podremos dónde pueden localizarnos, la fecha y hora de la fiesta de inauguración, la página web y redes sociales. Página web Tenemos pensado crear una página web desde el primer momento y ahí colgar todo tipo de información sobre los menús, promociones, contacto, ubicación… También aquí colgaremos los enlaces a las redes sociales (twitter y facebook). Nuestra página web será: www.brooksteakburguer.com **Mirar anexo 3** Y el contacto para las redes sociales:

Twitter: @brooksteak

Facebook: Brook steakburguer Pensamos que la página aparte de ser un buen medio de promoción es muy útil a la hora de hacer pedidos por teléfono ya que el cliente dispondrá de la carta con fotos de todos nuestros platos y también el teléfono de contacto. Carteles informativos Haremos carteles para darnos a conocer y también informar de nuestra apertura y fiesta de inauguración. Lo repartiremos por locales del centro.

CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO Para seguir en contacto con nuestros clientes les daremos a todos junto con la cuenta una mini carta con todos nuestros platos y precios además del número de teléfono ya que pensamos que esto también puede ser útil de cara a los pedidos para llevar. La página web seguirá activa actualizándola con los nuevos productos, nuevas promociones (a través de redes sociales). También pensamos subir fotos de nuestros empleados ambientando con sus uniformes las diferentes fiestas temáticas que haremos durante el año (carnaval, halloween, navidad…) También queremos hacer partícipe en las fotos a nuestros clientes, publicando en nuestras redes sociales a los ganadores de los concursos, promociones… Como obsequios para los clientes tenemos la idea de que cada fin de semana regalar bolígrafos con el logo, en verano balones de playa y por navidad gorros de Papá Noel con el nombre del negocio.

PLAN DE PRODUCCIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL El inmovilizado material vamos a dividirle por las zonas de ubicación, es decir dónde estarán situadas en nuestro restaurante.

Zona de cocina y office

Zona de mesas y barra

Zona de almacén

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Cocina

UNID. ELEMENTOS SIN IVA/UNID IVA 21%/UNID TOTAL

1 Extractor 1830€ 384.30€ 2214.30€

5 Parrillas 500€ 105€ 3025€

2 Planchas 200€ 42€ 484€

4 Freidoras 400€ 84€ 1936€

1 Horno 300€ 63€ 363€

2 Salamandras 400€ 84€ 968€

2 Cámaras Frigoríficas 1500€ 315€ 3630€

2 Lavavajillas 1000€ 210€ 2420€

Office

UNIDADES ELEMENTOS SIN IVA/UNID IVA 21%/UNID TOTAL

1 Horno 250€ 52.5€ 302.50€

2 Pela Patatas 250€ 52.5€ 605€

2 Cámara Frigorífica 1150€ 241.5€ 2783€

1 Batidora 80€ 16.8€ 96.8€

1 Microondas 70€ 14.7€ 84.7€

1 Corta Patatas 300€ 63€ 363€

1 Cortador de fiambre 200€ 42€ 242€

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Zona de mesa y barra

UNIDADES ELEMENTOS PRECIO SIN IVA/UNIDAD IVA 21%/UNIDAD TOTAL

40 Mesas 10€ 2.1€ 484€

100 Sillas bajas 15€ 3.15€ 1815€

30 bancos 15€ 3.15€ 544.5€

20 Sillas altas 25€ 5.25€ 605€

2 Gramolas 3500€ 735€ 8470€

2 Armario auxiliar 120€ 25.2€ 290.4€

2 Percheros 30€ 6.30€ 72.6€

2 Paragüeros 12€ 2.52€ 29.04€

2 Papeleras 25€ 5.25€ 60.5€

45 Lámparas 27€ 5.67€ 1470.15€

8 PDA’s 200€ 42€ 1936€

2 Cajas registradoras 2000€ 420€ 4840€

1 Teléfono 30€ 6.3€ 36.3€

1 Televisión 46’’ 800€ 168€ 968€

2 Cafeteras 420€ 88.2€ 1016.4€

2 Lavavajillas 700€ 147€ 1694€

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Almacén

UNIDADES ELEMENTOS SIN IVA/UNIDAD IVA 21%/UNIDAD TOTAL

2 Cámaras 1500 315€ 3630€

8 Estanterías 10€ 2.1€ 96.80€

12 Taquillas 50€ 10.5€ 726€

Suministros y servicios

Suministro Importe IVA TOTAL

Electricidad (mensual) 900 € 21% 189 € 1089 €

Gas natural 200 € 21% 42 € 242 €

Agua y basuras (cuatrimestral) 600 € - 600 €

Teléfono + internet (mensual) 40 € 21% 8.4 € 48.4 €

Equipo vigilancia 30 € 21% 6.3 € 36.3 €

PLAN DE APROVISIONAMIENTO A la hora de seleccionar nuestros proveedores nos hemos basado en la calidad, en el precio y en la disposición.

La calidad: es lo que más nos importa a la hora de elegir el proveedor, queremos dar la mejor calidad y ahí marcar bien la diferencia. Por eso el estudio de los productos ha sido muy largo y preciso. Ya no solo nos hemos fijado en el mismo producto sino también en el servicio post venta y en el periodo de garantía que nos ofrece.

El precio: como ya hemos dicho antes lo más importante para nosotras es la calidad pero una vez que teníamos varios productos elegidos y con las características parecidas elegimos el de menor precio. Nos interesaba también los descuentos que nos proporcionaran las empresas sobretodo el de volumen porque normalmente nuestros pedidos serán grandes. También los de pronto pago y los gastos de transporte etc.

La disposición: es muy importante para nosotros la rapidez con la que nos proporcionen los productos. Al abrir un negocio nuevo no sabemos a ciencia cierta cuanta gente vendrá con lo cual necesitamos que nuestros proveedores estén preparados para abastecernos en el momento menos esperado.

Todos nuestros proveedores llevan IVA A continuación incluimos las fichas de algunos de nuestros proveedores: **Mirar Anexo 4**

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LOCALIZACIÓN

PLAN DE APROVISIONAMIENTO Hay buena comunicación entre los proveedores y la empresa sobretodo con la carnicería y el panadero que también se encuentran en el centro. El local está en el casco urbano, en el centro de la ciudad, con lo cual consta ya de los servicios de luz, agua y teléfono ya instalado. La posibilidad de encontrar mano de obra cualificada es alta y es fácil de comprar.

TERRENOS El local estaría situado en el centro de Valladolid en la calle Padilla cerca del hospital clínico. **Mirar anexo 5**

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Es un local que alquilaremos, tiene 500m2 y consta de dos plantas. El alquiler mensual saldría por 2000€. El local tiene en la parte de arriba una barra y detrás de ella estará la cocina con un office En la parte de abajo hay otra barra y office más grande que se comunica con la cocina mediante un montacargas. **Mirar anexo 6**

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

INFORME SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA Como podemos observar en el organigrama las tres promotoras estamos a la misma altura jerárquica lo único que cada una se dedica a un área especifico para así llevar más organizados y ordenados los asuntos de la empresa. Aunque luego todas realizamos una actividad en común que es la de dirigir la empresa La promotora M.R. se encargara del dpto. De contabilidad para llevar las cuentas de la empresa, conseguir créditos, subvenciones y contabilizar todos los movimientos económicos de la empresa. La promotora C.M. se encargara del dpto. De Compras y Ventas, Tratara de encontrar los proveedores de mayor calidad con un precio conveniente para nuestro presupuesto. Intentara conseguir descuentos y ofertas. También tratara de captar clientes estudiando el perfil de los que podrían acudir a nuestro local y así lanzar ofertas, descuentos, promociones, sorteos etc. También será la comunity manager que nos dará a conocer por las nuevas tecnologías. La promotora L.A. se encargara del dpto. De RRHH, realizara las nominas, contratos, elegirá al personal, les instruirá, dará cursos formativos y realizara las reuniones y horarios.

DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Denominación Jefa de departamento de contabilidad

Ubicación En el organigrama a la misma altura de RRHH y compras y ventas

Superiores de los que depende

No depende de ningún superior

Finalidad del puesto Llevar la contabilidad de la empresa

Trabajo en equipo Todos los promotores tienen que están en contacto a la hora de tomar decisiones y posibles cuestiones

Funciones y tareas Llevar al día todas las cuentas de la empresa revisarlas y que no haya errores

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Denominación Jefa de departamento de compras y ventas

Ubicación En el organigrama a la misma altura de RRHH y contabilidad

Superiores de los que depende

No depende de ningún superior

Finalidad del puesto Negociar con los proveedores y captar clientes

Trabajo en equipo Todos los promotores tienen que están en contacto a la hora de tomar decisiones y posibles cuestiones

Funciones y tareas Buscar los proveedores más baratos y de mayor calidad y captar clientes como de las tareas que ello conlleva (publicidad y marketing).

Denominación Jefa de departamento de recursos humanos

Ubicación En el organigrama a la misma altura de contabilidad y compras y ventas

Superiores de los que depende

No depende de ningún superior

Finalidad del puesto Todo lo referido con los trabajadores de la empresa y asuntos con entidades públicas

Trabajo en equipo Todos los promotores tienen que están en contacto a la hora de tomar decisiones y posibles cuestiones

Funciones y tareas Contratar, hacer nóminas de los trabajadores, contacto con las entidades públicas, formar y dirigir a los trabajadores.

Denominación Jefa de sala

Ubicación Aunque en el organigrama aparezca a la misma altura que el jede de cocina, tendrá más mando que el ya que ella será la encargada del restaurante.

Superiores de los que depende

Depende de la encargada del dpto. de RRHH la que la instruirá para ese puesto

Finalidad del puesto Llevar la sala del restaurante y encargarse de que todo fluya perfectamente.

Trabajo en equipo Tiene que tener una gran capacidad para ello puesto que debe estar en contacto con sus compañeros continuamente.

Funciones y tareas Ha de hacer todos los pedidos, mandar a las camareras, recibir a la gente y estar al tanto de que todos hagan su trabajo y lo hagan correctamente.

Denominación Jefe de cocina

Ubicación Será el que mande en la cocina pero la última decisión respecto a asuntos comunes la tendrá la encargada de sala.

Superiores de los que depende

Depende de la encargada del dpto. de RRHH

Finalidad del puesto Que toda la comida salga lo mejor posible

Trabajo en equipo Es muy importante que tenga facilidad para trabajar en equipo que está en continuo contacto con sus compañeros.

Funciones y tareas Instruir a sus compañeros, hacer pedidos y llevar el mando de la cocina

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Denominación Camareras fijas

Ubicación Están a la misma altura que los pinches de cocina

Superiores de los que depende

Depende de la jefa de sala

Finalidad del puesto Atender a la gente y llevar a cabo el plan de la encargada

Trabajo en equipo Es indispensable para las camareras

Funciones y tareas Son las que tendrán trato con el cliente y las que les servirán y atenderán

Denominación Pinches de cocina

Ubicación A la altura de las camareras fijas

Superiores de los que depende

Depende del jefe de cocina

Finalidad del puesto Realizar las tareas de la cocina y lo que le diga el jefe de cocina

Trabajo en equipo Imprescindible

Funciones y tareas Hará todo aquello que le mande el jefe así como limpiar, cocinar o hacer preparaciones.

Los ayudantes y las camareras extras dependerán también de la jefa de sala y del jefe de cocina si estos no están por alguna razón tendrán que hacer caso a los pinches de cocina o a las camareras fijas. Sus funciones serán las mismas que la de las camareras fijas y pinches pero su horario será más reducido al igual que las responsabilidades y el sueldo.

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

INVERSIÓN INICIAL

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO FIJO 48.302,35 €

CAPITAL CIRCULANTE 71.697,65 €

TOTAL INVERSION 120.000,00 €

PLAN DE FINANCIACIÓN Para poder llevar a cabo nuestro proyecto pediremos un préstamo por valor de 40000 al banco X, el cual nos ofrece un tipo de interés del 4% para amortizar en 5 años.

PERIODO α CUOTA DE INTERÉS

CUOTA DE AMORTIZACIÓN

Th RESTO

0 0 0 0 0 40000

1 8985,08 1600,00 7385,08 7385,08 32614,92

2 8985,08 1304,60 7680,49 15065,57 24934,43

3 8985,08 997,38 7987,71 23053,28 16946,72

4 8985,08 677,87 8307,22 31360,50 8639,50

5 8985,08 345,58 8639,50 40000,00 0,00

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PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Conceptos Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO INICIAL 0,00 € -58.497,16 € -59.649,86 € -55.660,06 € -55.183,31 € -47.563,51 € -60.855,71 € -52.587,42 € -63.377,37 € -56.604,57 € -39.879,59 € -35.746,41 €

COBROS

Ventas 35.000,00 € 29.950,00 € 34.200,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 39.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 38.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 39.000,00 €

IVA repercutido 7.350,00 € 6.289,50 € 7.182,00 € 7.980,00 € 7.980,00 € 8.190,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 7.980,00 € 7.350,00 € 7.350,00 € 8.190,00 €

TOTAL COBROS(2) 42.350,00 € 36.239,50 € 41.382,00 € 45.980,00 € 45.980,00 € 47.190,00 € 48.400,00 € 48.400,00 € 45.980,00 € 42.350,00 € 42.350,00 € 47.190,00 €

PAGOS

Gastos de constitucion 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inmovilizado 48.302,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Arrendamientos 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Proveedores(compras) 10.000,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 11.300,00 € 11.300,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 11,00 € 11.000,00 € 12.000,00 €

Comunicación(Publi+Promo) 2.891,50 € 0,00 € 0,00 € 764,06 € 0,00 € 500,00 € 764,06 € 0,00 € 0,00 € 764,06 € 181,50 € 0,00 €

Servicios y Sum.exteriores 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 €

IVA soportado 13.547,91 € 2.902,20 € 2.902,20 € 3.230,65 € 3.070,20 € 3.322,20 € 3.377,65 € 3.217,20 € 3.217,20 € 859,96 € 3.045,32 € 3.217,20 €

Sueldos y salarios 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 €

Amortización de préstamos 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 €

PAGOS FISCALES

Liquidaciones del IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.218,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.982,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.530,32 €

Retenciones IRPF 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 5.980,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 5.980,00 €

Cuotas de la S.S. 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 9.360,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 9.360,00 €

TOTAL PAGOS(3) 100.847,16 € 37.392,20 € 37.392,20 € 45.503,25 € 38.360,20 € 60.482,20 € 40.131,71 € 59.189,95 € 39.207,20 € 25.625,02 € 38.216,82 € 80.407,52 €

SALDO NETO MES(2-3) -58.497,16 € -1.152,70 € 3.989,80 € 476,75 € 7.619,80 € -13.292,20 € 8.268,29 € -10.789,95 € 6.772,80 € 16.724,98 € 4.133,19 € -33.217,52 €

SALDO FINAL(1+2-3) -58.497,16 € -59.649,86 € -55.660,06 € -55.183,31 € -47.563,51 € -60.855,71 € -52.587,42 € -63.377,37 € -56.604,57 € -39.879,59 € -35.746,41 € -68.963,93 €

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Conceptos Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO INICIAL 69.000,00 € 10.502,84 € 9.350,14 € 13.339,94 € 13.816,69 € 21.436,49 € 8.144,29 € 16.412,58 € 5.622,63 € 12.395,43 € 15.823,72 € 19.956,90 €

COBROS

Ventas 35.000,00 € 29.950,00 € 34.200,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 39.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 38.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 39.000,00 €

IVA repercutido 7.350,00 € 6.289,50 € 7.182,00 € 7.980,00 € 7.980,00 € 8.190,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 7.980,00 € 7.350,00 € 7.350,00 € 8.190,00 €

TOTAL COBROS(2) 42.350,00 € 36.239,50 € 41.382,00 € 45.980,00 € 45.980,00 € 47.190,00 € 48.400,00 € 48.400,00 € 45.980,00 € 42.350,00 € 42.350,00 € 47.190,00 €

PAGOS

Gastos de constitucion 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inmovilizado 48.302,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Arrendamientos 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Proveedores(compras) 10.000,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 11.300,00 € 11.300,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 12.000,00 €

Comunicación(Publi+Promo) 2.891,50 € 0,00 € 0,00 € 764,06 € 0,00 € 500,00 € 764,06 € 0,00 € 0,00 € 764,06 € 181,50 € 0,00 €

Servicios y Sum.exteriores 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.320,00 €

IVA soportado 13.547,91 € 2.902,20 € 2.902,20 € 3.230,65 € 3.070,20 € 3.322,20 € 3.377,65 € 3.217,20 € 3.217,20 € 3.167,65 € 3.045,32 € 3.217,20 €

Sueldos y salarios 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 €

Amortización de préstamos 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 € 615,40 €

PAGOS FISCALES

Liquidaciones del IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.218,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.982,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.222,63 €

Retenciones IRPF 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 5.980,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 5.980,00 €

Cuotas de la S.S. 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 9.360,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 9.360,00 €

TOTAL PAGOS(3) 100.847,16 € 37.392,20 € 37.392,20 € 45.503,25 € 38.360,20 € 60.482,20 € 40.131,71 € 59.189,95 € 39.207,20 € 38.921,71 € 38.216,82 € 78.099,83 €

SALDO NETO MES(2-3) -58.497,16 € -1.152,70 € 3.989,80 € 476,75 € 7.619,80 € -13.292,20 € 8.268,29 € -10.789,95 € 6.772,80 € 3.428,29 € 4.133,19 € -30.909,83 €

SALDO FINAL(1+2-3) 10.502,84 € 9.350,14 € 13.339,94 € 13.816,69 € 21.436,49 € 8.144,29 € 16.412,58 € 5.622,63 € 12.395,43 € 15.823,72 € 19.956,90 € -10.952,93 €

16

CASH FLOW

CUADRO DE CASH-FLOW

CONCEPTOS/PERIODOS INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

+ Ventas 441.150,00 450.000,00 455.000,00 456.000,00 456.000,00

- Costes de ventas 135.600,00 136.500,00 137.500,00 138.000,00 138.000,00

= Utilidad Bruta 305.550,00 313.500,00 317.500,00 318.000,00 318.000,00

- Publicidad 5.865,18 4.741,93 3.089,04 4.741,93 3.089,04

-

-

- Gastos generales 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00

-

-

= BAII 283.844,82 292.918,07 298.570,96 297.418,07 299.070,96

- Impuesto sobre beneficios 99.345,69 102.521,32 104.499,84 104.096,32 104.674,84

= BAI 184.499,13 190.396,75 194.071,12 193.321,75 194.396,12

+ Amortizaciones 9.252,06 9.252,06 9.252,06 7.160,06 7.160,06

= Fondos generados 193.751,19 199.648,81 203.323,18 200.481,81 201.556,18

+/- Inversion/Desinversion A.F. 48.302,35 €

+/- Inversion/Desinversion A.C. 71.697,65 €

= Fondos absorbidos 120.000,00

CASH FLOW -120.000,00

17

LIQUIDACIÓN DEL IVA

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DEL IVA

Compras Periodos

1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 3º cuatrimestre

Liquidación Abril Liquidación

Agosto Liquidación Diciembre

IVA REPERCUTIDO

Enero Mayo Septiembre

7.350 7.980 7.980

Febrero Junio Octubre

6.290 8.190 7.350

Marzo Julio Noviembre

7.182 8.400 7.350

Abril Agosto Diciembre

7.980 8.400 8.190

TOTAL(1) 28801,5 32.970 30.870

IVA SOPORTADO

Enero Mayo Septiembre

13547,91 3070,2 3217,2

Febrero Junio Octubre

2902,2 3322,2 3167,65

Marzo Julio Noviembre

13000 3377,65 3045,32

Abril Agosto Diciembre

3230,65 3217,2 3217,2

TOTAL(2) 32680,76 12987,25 12647,37

LIQUIDACIÓN TRIMESTRE(1-2) -3.879,26 19.982,75 18.222,63

IMPORTES A COMPENSAR (3) -3.879,26 16.103,49 34.326,12

IMPORTE LIQUIDACIONES -190.006,00 -267.143,00 -188.681,00

18

ANEXO 1

FUERZA COMPETITIVA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS O FACTORES DE CADA FUERZA

Rivalidad entre empresas

1-El número de empresas en el mercado: en las grandes y medianas ciudades, generalmente, hay bastantes restaurantes por lo que esperamos gran rivalidad.

2-Grado de especialización: nos centraremos en un tipo de restaurante concreto, con lo que disminuirá la rivalidad.

3-Barreras de entrada: se necesita un volumen medio/alto de inversión, con lo que habrá más rivalidad.

Poder de negociación con los clientes

1-Número de productos: la oferta de productos similares es alta. Se dará entonces una capacidad de negociación positiva.

2-La aceptación del producto: basándonos en nuestro género y viendo que tiene buena aceptación, tendremos un mayor poder de negociación.

Productos sustitutivos

1-Posible sustitución: corremos un alto riesgo si los clientes encuentran otro producto ya existente similar al nuestro.

2-Fidelidad a los productos: por nuestra calidad, los clientes serán fieles al producto. Esto es un elemento positivo frente a la competencia.

Poder de negociación con los proveedores

1-Número de posibles proveedores: nos será fácil negociar el precio y la calidad de los productos, ya que hay un gran abanico de proveedores en nuestro sector.

2-Volúmenes de compra a los proveedores: al tener un volumen de compra alto, nuestro poder de negociación con los proveedores será mayor.

3-Dificultad de cambio de producto: en nuestro sector es fácil encontrar proveedores que te proporcionen el mismo producto, con lo que tendremos mayor poder de negociación.

Nuevos competidores potenciales

1-Barrera legal: para abrir el negocio hay que pedir varias licencias y esperar la tramitación. Esto es una barrera de entrada.

2-Lealtad a marcas de la competencia: la fidelidad a las marcas ya existentes nos creará una barrera de entrada.

19

ANEXO 2

Enero Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Octub Noviemb Diciem

Pr 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 12€

Q 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Tot 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800

IVA 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048

PVP 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848 34.848

20

ANEXO 3

Página web

21

Redes Sociales (Twitter y Facebook)

22

Cartel Publicitario

23

ANEXO 4

Fichas de proveedores

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 1 Nombre: Coca cola Dirección: Avda. Burgos, 102 Código Postal: 47009 Población: Valladolid Fax: 983 350 597 Teléfono: 983 333 211 Email: casbega@gmail.com Producto: agua y refrescos

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 5 Nombre: Helios Dirección: Crta. De Salamanca, 44 Código Postal: 47195 Población: Valladolid – Arroyo de la Encomienda Fax: 983 364 567 Teléfono: 983 407 849 Email/web: www.grupohelios.com Producto: artículos variados Condiciones: precio según la compra con dto. por volumen

Pago domiciliado en cuenta bancaria

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 6 Nombre: Carniceria T. Marcos Dirección: Paseo Zorrilla 195 Código Postal: 47007 Población: Valladolid Fax: 983 345 098 Teléfono: 983 245 676 Email/web: Producto: carne variada Condiciones: precio según la compra con dto. por volumen

Pago mensual por transferencia bancaria

24

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 7 Nombre: Makro Dirección: Fernández ladreda Pol. Argales Código Postal: 47008 Población: Valladolid Fax: 983 479 912 Teléfono: 983 479 913 Email/web: www.makro.es Producto: artículos variados Condiciones: precio según la compra

Pago al contado en el momento de la compra

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 8 Nombre: Pascual Dirección: C/ Aluminio, 43 Pol. San Cristóbal Código Postal: 47012 Población: Valladolid Fax: 983 717 675 Teléfono: 983 876 754 Email/web: www.pascual.es Producto: leche y derivados Condiciones: precio según la compra

Pago mensual por transferencia bancaria con varios dtos. aplicados

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 9 Nombre: Pastelería frías Dirección: C/ Marcos Salgueiro, 2 Código Postal: 47410 Población: Valladolid - Olmedo Fax: Teléfono: 983 600 131 Email/web: Producto: todo tipo de panes Condiciones: precio según compra

Pago mensual al contado con varios dtos.

25

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 10 Nombre: Mercaolid Dirección: Avda. del Euro, 24 Código Postal: 47009 Población: Valladolid Fax: 983 756 908 Teléfono: 983 360 880 Email/web: www.mercaolid.es Producto: fruta y verdura variada Condiciones: Precio según compra realizada

Pago al contado en el momento de compra

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 2 Nombre: Telefónica Dirección: Plaza mayor, 7 Código Postal: 47001 Población: Valladolid Fax: 983 456 789 Teléfono: 983 354 087 Email/web: www.telefonica.es Producto: servicio ADSL y mantenimiento Condiciones: 40€ mensuales con el alta incluida

Pago domiciliado en cuenta bancaria

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 3 Nombre: Iberdrola Dirección: Pº Isabel la Católica, 3 Código Postal: 47002 Población: Valladolid Fax: 983 453 100 Teléfono: 983 352 400 Email/web: www.iberdrola.es Producto: suministro de energía eléctrica Condiciones: 900€ al mes

Pago domiciliado en cuenta bancaria

26

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 4 Nombre: Aguas de Valladolid Dirección: C/ Gamazo, 15 Código Postal: 47004 Población: Valladolid Fax: 983 364 878 Teléfono: 983 656 986 Email/web: www.aguasdevalladolid.com Producto: suministro de agua Condiciones: 600€ al cuatrimestre

Pago domiciliado en cuenta bancaria

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 11 Nombre: Securitas Dirección: Hernándo de Acuña, 24 Código Postal: 47014 Población: Valladolid Fax: 983 276 864 Teléfono: 983 228 210 Email/web: www.securitasdirect.es Producto: servicio de vigilancia y cámaras Condiciones: 36,3 € pago mensual

Domiciliación bancaria

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 12 Nombre: Zen interiorismo Dirección: C/ Francisco Vitoria, 10 Código Postal: 47195 Población: Valladolid – Arroyo de la Encomienda Fax: 983 987 123 Teléfono: 983 241 707 Email/web: www.zeninteriorismo.es Producto: mobiliario Condiciones: Precio según compra realizada

Transferencia bancaria con un dto. p/p

27

F I C H A D E P R O V E E D O R E S Proveedor 13 Nombre: Ikea Dirección: C/ Me falta un tornillo Código Postal: 47195 Población: Valladolid – Arroyo de la Encomienda Fax: 983 457 078 Teléfono: 983 345 001 Email/web: www.ikea.com Producto: mobiliario Condiciones: Precio según compra realizada

Pago al contado

28

ANEXO 5

29

ANEXO 6

PRIMERA PLANTA

30

SOTANO

31

ANEXO

Realizamos unas encuestas para hacernos una idea de las preferencias de la gente, a continuación presentamos el modelo de encuesta y los resultados obtenidos.

Nombre: Teléfono: Correo electrónico:

1. Sexo Mujer Hombre

2. Edad 18 a 25 25 a 35 35 a 45 45 en adelante

3. ¿Con quién sueles ir a comer/cenar? Amigos Familia Pareja Trabajo

4. ¿Con qué frecuencia come fuera de casa? Diaria Semanal Mensual

5. ¿Qué días de la semana frecuenta los restaurantes? Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6. ¿A qué hora asiste preferentemente? Comida Cena Ambos

7. ¿Qué tipo de restaurante frecuenta más? Formal Informal Otros…………….

8. Cuándo come fuera de casa ¿Por qué lo hace? Ocio Trabajo Falta de tiempo Otros…………….

9. ¿Qué servicios complementarios le gustaría que hubiese? Música ambiental

32

Zona recreativa para niños Ropero Otros…………….

10. ¿Busca que haya productos naturales o ecológicos para su salud en los restaurantes?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. ¿Cuánto dinero de media se gasta cuándo come fuera de casa? Entre 10 y 20 € Entre 20 y 30 € Más de 30 €

12. ¿Cuándo sale a comer qué tipo de comida prefiere? Comida rápida Menú del día Comida ecológica Comidas típicas Otros…………….

13. ¿Qué importancia le da a la comida sana y natural?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. ¿Cuál es su comida favorita? Carne Pescado Verdura Dulces Otros…………….

15. ¿Qué tipo de carne prefiere? Ternera Pollo Cerdo

16. ¿Qué prioriza usted a la hora de comer? Calidad Cantidad Precio Servicio Otros…………….

17. ¿Qué tipo de comida prefiere? Italiana Mejicana Asiática Americana Otros…………….

18. ¿Qué prefiere? Servicio personalizado en mesa Buffet libre Asistencia en mostrador

33

También en esta fase del proyecto realizamos una entrevista a un empresario de nuestro mismo sector para hacernos a la idea a lo que nos íbamos a enfrentar y que nos diera posibles consejos.

1. ¿Nos puede describir el tipo de empresa que dirige?

Una empresa de hostelería que consta de dos establecimientos muy distintos, dedicados sobre todo a la restauración (desayunos, comidas, cenas, catering)

2. ¿Tiene experiencia en el sector?

Si, 6 años desde el primer negocio que abrí, antes de esto trabaje de extra de fin de semana en bares de copas y dando catering.

3. ¿Cómo fue su comienzo? ¿Qué le impulsó o motivo?

Trabajaba en la construcción en la empresa de mi padre a diario y los fines de semana hacia de extra en un bar de copas, me gustaba mucho mas el bar, quería un poco de libertad económica y no depender de nadie a la hora de decidir mi futuro y me embarque en la apertura de mi primer negocio en la hostelería.

4. ¿Es distinta o no la idea que tuvo en un comienzo a la que ha desarrollado?

La idea de negocio es la misma, con la misma finalidad (hacer que el cliente se quede satisfecho, que este como en casa) pero los conceptos cambian con el tiempo y hay que ofrecer a los clientes lo que en ese momento es la tendencia y más en los tiempos que estamos hay que innovar día a día

5. ¿Qué permisos tuvo que solicitar al abrirla?

Las licencias necesarias para iniciar la actividad, si mal no recuerdo serian: licencia de obra y licencia medioambiental de apertura.

6. ¿Le dieron alguna subvención?

Si, cuando abrí mi primer negocio recibí una subvención por joven empresario por parte de la junta de Castilla y León, y posteriormente contraté a una persona con minusvalía por la que recibí otra subvención

7. ¿Por qué eligió esa ubicación?

Lo primero porque era un local de mi familia que me dejaban en muy buenas condiciones, tanto económica como en instalaciones, lo que me ayudó a empezar más desahogado al principio (al año compre el local) En mi segundo negocio elegí otra zona residencial de Arroyo donde encontré un local en bruto, no muy bien situado pero con buen precio de alquiler, lo importante no era el local, era la idea de negocio y que en esa zona no había nada parecido.

8. ¿Cuál fue aproximadamente la aportación inicial? Unos 120.000 € aproximadamente.

9. ¿Qué forma jurídica tiene? Autónomo

10. ¿Ha tenido que superar alguna barrera u obstáculo?

La mayor barrera es el día a día, el hacer las cosas bien para que tu negocio sea puntero en la zona y un reclamo para la gente, he pasado épocas de hacer muchas horas y no

34

ver resultado, pero es normal, la gente no sale como antes y ahora hay que trabajar el triple para conseguir lo mismo o menos que hace unos años.

11. Díganos como ha afectado el ser empresario a su vida

Mi vida cambio por completo, de tener un trabajo de media jornada y trabajar el fin de semana con los amigos a ser mi propio jefe, tomar mis propias decisiones con el miedo de equivocarme, trabajar 24 horas diarias aunque no sea un trabajo físico, tener gente a mi cargo…lo que se dice una gran responsabilidad.

12. Funciones breves que desarrolla en un día normal

Ir a la cafetería, ir a la oficina a organizar el día, ver movimientos bancarios, hacer llamadas de proveedores, pedidos…ir a comprar, ir al restaurante…

13. ¿Hace falta algún conocimiento o experiencia para ser empresario?

Desde mi punto de vista lo único que hace falta son ganas de trabajar, de cumplir tu sueño e ilusión. La experiencia es un grado que no es necesario para poder llevarlo a cabo.

14. ¿Tiene un perfil fijado a la hora de contratar al personal? Si, gente joven con ganas de trabajar, de aprender y de superarse a sí mismo.

15. ¿Con cuánta gente cuenta en el negocio? ¿Con qué tipo de contrato?

Ahora mismo cuento con 12 personas entre los dos establecimientos, hay gente que está contratada a tiempo completo y gente que viene de extra a tiempo parcial.

16. ¿Tardó mucho en obtener beneficios y en solventar los gastos?

Sigo con ello… Me quedan unos añitos para solventar los gastos en mi último local.

17. ¿Qué perspectivas de futuro tiene? ¿Pretende salir de la ciudad?

Mi objetivo como creo que es el de cualquier emprendedor es llegar a consolidar su marca y mi meta es poder franquiciar mi marca y poder llegar a muchas ciudades del ámbito no solo regional, sino nacional.