LIBRO MAYOR - Ecatepec€¦ · ctasctassctasssctasssscta nombre saldo inicialdebehabersaldo final...
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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL LIBRO MAYOR ECATEPEC 0094 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 1111 Efectivo 9,995,462.33 5,358,470.38 3,540,346.00 8,177,337.95 4,951,901.54 8,005,338.40 3,540,346.00 9,416,893.94 0001 000000000000000001 EFECTIVO 1111 000000001 FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER REN. MES 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 21 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 133,156.00 3.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 120,583.10 6.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 235,723.00 9.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 15,290.00 11.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 159,881.00 14.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 406,134.50 16.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 64,623.00 18.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 6,972.00 20.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 1,175,305.00 22.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 446,035.00 24.0 10 31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO CONTRATO CIE CORRESPONDIENTE AL MES DE 0.00 1,701,289.80 26.0 10 30/10/2019 I 28 28 REGISTRO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE 2019 517,355.00 0.00 139.0 10 31/10/2019 I 30 30 REGISTRO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2019 3,022,991.00 0.00 165.0 10 28/11/2019 d 70 70 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2019 0.00 517,355.00 2.0 11 28/11/2019 d 70 70 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2019 0.00 3,022,991.00 4.0 11 3,540,346.00 8,005,338.40 T O T A L : -33.09 149,999.55 0.00 149,966.46 0001 000000000000000001 JANETH SILVIA HERRERA CRUZ 1111 000000002 FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER REN. MES 31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 29,261.67 43.0 12 31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 37,654.13 163.0 12 31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 27,969.32 171.0 12 31/12/2019 i 30 0 REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 0.00 55,114.43 105.0 12 0.00 149,999.55 T O T A L : 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0002 000000000000000001 MARIA DE LOURDES DALILA HERNANDEZ 1111 000000002 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 1657 000000000000000001 COLIO MARTINEZ JOSE DE JESUS 1111 000000002 -9,405.14 0.00 0.00 -9,405.14 1710 000000000000000001 MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA 1111 000000002 147.19 0.00 0.00 147.19 1711 000000000000000001 FLORES BALCAZAR JOSE LUIS 1111 000000002 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1713 000000000000000001 MEDINA HERNANDEZ JUAN 1111 000000002 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 1729 000000000000000001 SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO 1111 000000002 20,859.88 0.00 0.00 20,859.88 7021 000000000000000001 GARCIA NOGUEZ ANTONIO KARIM 1111 000000002 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 7022 000000000000000001 MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO 1111 000000002 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7024 000000000000000001 ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO 1111 000000002 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0001 000000000000002019 ANA BERTHA ORTEGA SANCHEZ 1111 000000002 FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER REN. MES 31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 59.0 12 0.00 1,000.00 T O T A L : 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0002 000000000000002019 MARTIN LOPEZ TORRES 1111 000000002 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2020 Hoja: 1 de 3,538 OSFAIM102/10/05
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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
ECATEPEC 0094 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
1111 Efectivo 9,995,462.33 5,358,470.38 3,540,346.00 8,177,337.95
4,951,901.54 8,005,338.40 3,540,346.00 9,416,893.940001000000000000000001 EFECTIVO1111 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 21 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 133,156.00 3.0 10
31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 120,583.10 6.0 10
31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 235,723.00 9.0 10
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31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 406,134.50 16.0 10
31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 64,623.00 18.0 10
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31/10/2019 D 84 84 REGISTRO DE DEPOSITO CONTRATO CIE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 0.00 1,701,289.80 26.0 10
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3,540,346.00 8,005,338.40T O T A L :
-33.09 149,999.55 0.00 149,966.460001000000000000000001 JANETH SILVIA HERRERA CRUZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 29,261.67 43.0 12
31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 37,654.13 163.0 12
31/12/2019 D 457 457 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2019 0.00 27,969.32 171.0 12
31/12/2019 i 30 0 REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 0.00 55,114.43 105.0 12
0.00 149,999.55T O T A L :
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FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 59.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000002000000000000002019 MARTIN LOPEZ TORRES1111 000000002
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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
ECATEPEC 0094 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 60.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000003000000000000002019 MARLENNE MONTES CONTRERAS1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 61.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000004000000000000002019 NORMA YOLANDA GARCIA SOLIS1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 62.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000005000000000000002019 MARIA EDITH MERCADO CORONA1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 MARIA EDITH MERCADO CORONA 0.00 1,000.00 63.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000006000000000000002019 DOLORES BARBOSA MAYA1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 64.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000007000000000000002019 MARIA SILVIA ENRIQUEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 65.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000008000000000000002019 ELBA ESPINOSA SOSA1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 66.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000009000000000000002019 ADRIANA GARCIA HERNANDEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 67.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000010000000000000002019 JOSE LUIS FRAGOSO SANCHEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 68.0 12
FECHA DE ELABORACION: 10/03/2020 Hoja: 2 de 3,538 OSFAIM102/10/05
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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
ECATEPEC 0094 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000011000000000000002019 MARIA TERESA MORALES CAMACHO1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 69.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000012000000000000002019 MARIA CORINA MUÑOZ ROMERO1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 70.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000013000000000000002019 PATRICIA GARCIA GONZALEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 71.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000014000000000000002019 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ COLIN1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 72.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000015000000000000002019 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 73.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000016000000000000002019 MARINA SANDOVAL BERMUDEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 74.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000017000000000000002019 PATRICIA VALERIO VAZQUEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 75.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000018000000000000002019 MARIO ALBERTO ROSAS CHAVEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 MARIO ALBERTO ROSAS CHAVEZ 0.00 1,000.00 76.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000019000000000000002019 GRISELDA RODRIGUEZ REYES1111 000000002
FECHA DE ELABORACION: 10/03/2020 Hoja: 3 de 3,538 OSFAIM102/10/05
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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
ECATEPEC 0094 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 GRISELDA RODRIGUEZ REYES 0.00 1,000.00 77.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000020000000000000002019 GLORIA AGUILAR VEGA1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/12/2019 D 718 718 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 1,000.00 78.0 12
0.00 1,000.00T O T A L :
0.00 1,000.00 0.00 1,000.000021000000000000002019 LEONARDO SANCHEZ SANDOVAL1111 000000002
FECHA TIPO N. POL.
