Libro3
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FORMATO 3.17 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALAN EJERCICIO O PERÍODO: 2015 RUC: 20448266151 RAZÓN SOCIAL: JA & HK CONTRATISTAS GENERAL DOMICILIO: 0 N° Cod. De la Cta. Nombre de la Cuenta Contable Saldos Inciales al: 1 de enero de 2015 Deudor Acreedor 001 101 Caja 4,719.03 0.00 002 107 Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00 003 121 Facturas, boletas y otros comproban 0.00 0.00 004 201 Mercaderías manufacturadas 0.00 0.00 005 333 Maquinarias y equipos de explotaci 20,354.24 0.00 006 335 Muebles y enseres 7,245.00 0.00 007 336 Equipos diversos 4,840.00 0.00 008 391 Depreciación acumulada 0.00 301.88 009 421 Facturas, boletas y otros comproban 0.00 0.00 010 424 Honorarios por pagar 0.00 0.00 011 469 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00 012 501 Capital social 0.00 17,085.00 013 522 Capitalizaciones en trámite 0.00 15,000.00 014 591 Utilidades no distribuidas 0.00 5,663.36 015 592 Pérdidas acumuladas 0.00 -444.50 016 601 Mercaderías 0.00 0.00 017 632 Asesoría y consultoría 0.00 0.00 018 639 Otros servicios prestados por tercer 0.00 0.00 019 656 Suministros 0.00 0.00 020 659 Otros gastos de gestión 0.00 0.00 021 681 Depreciación 0.00 0.00 022 694 Servicios 0.00 0.00 023 701 Mercaderías 0.00 0.00 024 759 Otros ingresos de gestión 0.00 0.00 025 791 Cargas imputables a cuentas de co 0.00 0.00 026 881 Impuesto a la renta - corriente 0.00 0.00 027 943 Gastos de Servicios Prestados Por 0.00 0.00 028 945 Otros Gastos de Gestión 0.00 0.00 029 948 Valuación y Deterioro de Activos y P 0.00 0.00 030 4011 Impuesto general a las ventas 2,605.62 0.00 031 4017 Impuesto a la renta 0.00 2,158.15 000 0 0.00 0.00 000 0 0.00 0.00 000 0 0.00 0.00 SUMAS 39,763.88 39,763.88 891 RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
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ESTADOS
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FORMATO 3.17 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
EJERCICIO O PERÍODO: 2015
RUC: 20448266151
RAZÓN SOCIAL: JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
DOMICILIO: 0
N° Cod. De la Cta. Nombre de la Cuenta Contable
Saldos Inciales al:
1 de enero de 2015
Deudor Acreedor
001 101 Caja 4,719.03 0.00
002 107 Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00
003 121 Facturas, boletas y otros comproban 0.00 0.00
004 201 Mercaderías manufacturadas 0.00 0.00
005 333 Maquinarias y equipos de explotaci 20,354.24 0.00
006 335 Muebles y enseres 7,245.00 0.00
007 336 Equipos diversos 4,840.00 0.00
008 391 Depreciación acumulada 0.00 301.88
009 421 Facturas, boletas y otros comproban 0.00 0.00
010 424 Honorarios por pagar 0.00 0.00
011 469 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00
012 501 Capital social 0.00 17,085.00
013 522 Capitalizaciones en trámite 0.00 15,000.00
014 591 Utilidades no distribuidas 0.00 5,663.36
015 592 Pérdidas acumuladas 0.00 -444.50
016 601 Mercaderías 0.00 0.00
017 632 Asesoría y consultoría 0.00 0.00
018 639 Otros servicios prestados por tercer 0.00 0.00
019 656 Suministros 0.00 0.00
020 659 Otros gastos de gestión 0.00 0.00
021 681 Depreciación 0.00 0.00
022 694 Servicios 0.00 0.00
023 701 Mercaderías 0.00 0.00
024 759 Otros ingresos de gestión 0.00 0.00
025 791 Cargas imputables a cuentas de cos 0.00 0.00
026 881 Impuesto a la renta - corriente 0.00 0.00
027 943 Gastos de Servicios Prestados Por 0.00 0.00
028 945 Otros Gastos de Gestión 0.00 0.00
029 948 Valuación y Deterioro de Activos y P 0.00 0.00
030 4011 Impuesto general a las ventas 2,605.62 0.00
031 4017 Impuesto a la renta 0.00 2,158.15
000 0 0.00 0.00
000 0 0.00 0.00
000 0 0.00 0.00
SUMAS 39,763.88 39,763.88
891 RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
TOTALES 39,763.88 39,763.88
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
Movimientos del Periodo Sumas del Mayor Saldos Finales del Periodo
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor
143,650.59 90,695.30 148,369.62 90,695.30 57,674.32 0.00
9,177.35 9,177.35 9,177.35 9,177.35 0.00 0.00
154,979.60 152,827.94 154,979.60 152,827.94 2,151.66 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,354.24 0.00 20,354.24 0.00
0.00 0.00 7,245.00 0.00 7,245.00 0.00
0.00 0.00 4,840.00 0.00 4,840.00 0.00
0.00 2,035.42 0.00 2,337.30 0.00 2,337.30
16,085.55 16,085.55 16,085.55 16,085.55 0.00 0.00
67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00
0.00 542.00 0.00 542.00 0.00 542.00
0.00 0.00 0.00 17,085.00 0.00 17,085.00
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
0.00 0.00 0.00 5,663.36 0.00 5,663.36
0.00 0.00 0.00 -444.50 444.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67,563.56 0.00 67,563.56 0.00 67,563.56 0.00
1,486.44 0.00 1,486.44 0.00 1,486.44 0.00
11,719.19 0.00 11,719.19 0.00 11,719.19 0.00
363.37 0.00 363.37 0.00 363.37 0.00
2,035.42 0.00 2,035.42 0.00 2,035.42 0.00
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
0.00 135,118.90 0.00 135,118.90 0.00 135,118.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83,167.99 0.00 83,167.99 0.00 83,167.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69,050.00 40,000.00 69,050.00 40,000.00 29,050.00 0.00
12,082.57 0.00 12,082.57 0.00 12,082.57 0.00
2,035.42 0.00 2,035.42 0.00 2,035.42 0.00
17,255.08 19,860.70 19,860.70 19,860.70 0.00 0.00
2,027.00 0.00 2,027.00 2,158.15 0.00 131.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617,011.16 617,011.16 656,775.04 656,775.04 259,045.71 259,045.71
617,011.16 617,011.16 656,775.04 656,775.04 259,045.71 259,045.71
Asientos Posteriores al BalanceSaldos Finales al: Distribucion
31 de diciembre de 2015 Transferencias
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Debe Haber
0.00 0.00 57,674.32 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,151.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,354.24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7,245.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,840.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,337.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 542.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 17,085.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,663.36 0.00 0.00
0.00 0.00 444.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 67,563.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,486.44 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11,719.19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 363.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,035.42 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 135,118.90 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 83,167.99 83,167.99 0.00
15,585.27 0.00 15,585.27 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 29,050.00 0.00 0.00 29,050.00
0.00 0.00 12,082.57 0.00 0.00 12,082.57
0.00 0.00 2,035.42 0.00 0.00 2,035.42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,585.27 0.00 15,716.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,585.27 15,585.27 274,630.98 274,630.98 83,167.99 83,167.99
15,585.27 15,585.27 274,630.98 274,630.98 83,167.99 83,167.99
Distribucion
Inventario Resultado por Nat. Resultado por Fun.
Activo Pas. Y Patri. Perdida Ganancia Perdida Ganancia
57,674.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,151.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,337.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 542.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,663.36 0.00 0.00 0.00 0.00
444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 67,563.56 0.00 0.00
0.00 1,486.44 0.00 0.00
0.00 11,719.19 0.00 0.00
0.00 363.37 0.00 0.00
0.00 2,035.42 0.00 0.00
0.00 40,000.00 0.00
0.00 135,118.90 0.00 135,118.90
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 15,585.27 15,585.27 0.00
0.00 29,050.00 0.00
0.00 12,082.57 0.00
0.00 2,035.42 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 15,716.42 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92,709.72 56,344.08 98,753.27 135,118.90 98,753.27 135,118.90
0.00 36,365.64 36,365.64 0.00 36,365.64 0.00
92,709.72 92,709.72 135,118.90 135,118.90 135,118.90 135,118.90
0.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2015
RUC: 20448266151
RAZÓN SOCIAL: JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
DOMICILIO: 0
Jan-2015
Glosa o Descripcion de la Operación
Referencia de la OperaciónJan-2015
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015(Tabla 8)
Jan-2015
Jan-2015 0
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 001 1/1/2015 Inicio y/o Reinicio de Actividades 3
Jan-2015 012 1/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Jan-2015 012 1/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Jan-2015 000 12/30/1899 0
Jan-2015 028 1/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Jan-2015 028 1/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Jan-2015 028 1/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Nº Correlativo del Asiento o
Cod. Unico de la Operación
Fecha de la Operación
Codigo del Libro o Reg.
Jan-2015 028 1/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Jan-2015 000 12/30/1899 0
Jan-2015 029 1/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Jan-2015 029 1/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Jan-2015 029 1/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Feb-2015 034 2/28/2015 Centralizacion del Reg. De Ventas 14
Feb-2015 034 2/28/2015 Centralizacion del Reg. De Ventas 14
Feb-2015 034 2/28/2015 Centralizacion del Reg. De Ventas 14
Feb-2015 000 12/30/1899 0
Feb-2015 043 2/28/2015 Centralizacion del Libro Caja - Ingresos 1
Feb-2015 043 2/28/2015 Centralizacion del Libro Caja - Ingresos 1
Feb-2015 043 2/28/2015 Centralizacion del Libro Caja - Ingresos 1
Feb-2015 043 2/28/2015 Centralizacion del Libro Caja - Ingresos 1
Feb-2015 000 12/30/1899 0
Feb-2015 060 2/28/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Feb-2015 060 2/28/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Feb-2015 060 2/28/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Feb-2015 060 2/28/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Feb-2015 000 12/30/1899 0
Feb-2015 061 2/28/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Feb-2015 061 2/28/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
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Mar-2015 092 3/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
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Mar-2015 093 3/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
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Dec-2015 363 12/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Dec-2015 363 12/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Dec-2015 363 12/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Dec-2015 363 12/31/2015 Centralizacion del Libro Caja - Egresos 1A
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 371 12/31/2015 Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos 1d
Dec-2015 371 12/31/2015 Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos 1d
Dec-2015 371 12/31/2015 Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos 1d
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 379 12/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Dec-2015 379 12/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Dec-2015 379 12/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Dec-2015 379 12/31/2015 Provision de Depreciacion de Act. Fijos 7
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 380 12/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Dec-2015 380 12/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Dec-2015 380 12/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Dec-2015 380 12/31/2015 Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos 7a
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 381 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 381 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 381 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 381 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 382 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 382 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 382 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 382 12/31/2015 Provision de Recibos por honorarios 4
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 389 12/31/2015 0 5
Dec-2015 389 12/31/2015 0 5
Dec-2015 389 12/31/2015 0 5
Dec-2015 389 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015 000 12/31/2015 0
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 390 12/31/2015 0 5
Dec-2015 390 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 391 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 392 12/31/2015 0 5
Dec-2015 392 12/31/2015 0 5
Dec-2015 392 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 393 12/31/2015 0 5
Dec-2015 393 12/31/2015 0 5
Dec-2015 393 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 394 12/31/2015 0 5
Dec-2015 394 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 395 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 396 12/31/2015 0 5
Dec-2015 396 12/31/2015 0 5
Dec-2015 398 12/31/2015 0 5
Dec-2015 398 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 399 12/31/2015 0 5
Dec-2015 399 12/31/2015 0 5
Dec-2015 399 12/31/2015 0 5
Dec-2015 399 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 401 12/31/2015 0 5
Dec-2015 401 12/31/2015 0 5
Dec-2015 404 12/31/2015 0 5
Dec-2015 404 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 405 12/31/2015 0 5
Dec-2015 405 12/31/2015 0 5
Dec-2015 405 12/31/2015 0 5
Dec-2015 405 12/31/2015 0 5
Dec-2015 405 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 406 12/31/2015 0 5
Dec-2015 406 12/31/2015 0 5
Dec-2015 406 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 407 12/31/2015 0 5
Dec-2015 407 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 408 12/31/2015 0 5
Dec-2015 408 12/31/2015 0 5
Dec-2015 000 12/30/1899 0
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015 409 12/31/2015 0 5
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
Nº Correlativo Codigo Denominacion
1/1/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
4011 Impuesto general a las ventas
4011 Impuesto general a las ventas
333 Maquinarias y equipos de explotación
3331 Maquinarias y equipos de explotación
334 Equipo de transporte
3341 Vehículos motorizados
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categoría
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
501 Capital social
5011 Acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
592 Pérdidas acumuladas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
101 Caja
1/31/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
Nº del Doc. Sustentatorio
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
1/31/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
2/28/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
2/28/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
2/28/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
3/31/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
3/31/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
4017 Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
5/31/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
6/30/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
6/30/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
7/31/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
656 Suministros
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
7/31/2015
945 Otros Gastos de Gestión
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
7/31/2015
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
7/31/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
7/31/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
8/31/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
656 Suministros
4011 Impuesto general a las ventas
4011 Impuesto general a las ventas
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar diversas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
8/31/2015
945 Otros Gastos de Gestión
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
8/31/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
8/31/2015
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9/30/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
656 Suministros
0
639 Otros servicios prestados por terceros
0
659 Otros gastos de gestión
6311 Transporte
636 Servicios básicos
6364 Teléfono
4011 Impuesto general a las ventas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
9/30/2015
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
241 Materias primas para productos manufacturados
2411 Materias primas para productos manufacturados
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
9436 Servicios básicos
953 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
9539 Otros servicios prestados por terceros
945 Otros Gastos de Gestión
9459 Otros gastos de gestión
612 Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
611 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
9/30/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
9/30/2015
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
9/30/2015
9/30/2015
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos Sujetos a Restricción
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
9/30/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
9/30/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10/31/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
659 Otros gastos de gestión
0
656 Suministros
0
632 Asesoría y consultoría
0
4011 Impuesto general a las ventas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
945 Otros Gastos de Gestión
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10/31/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
101 Caja
10/31/2015
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos Sujetos a Restricción
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
10/31/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
10/31/2015
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
11/30/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
659 Otros gastos de gestión
0
656 Suministros
0
636 Servicios básicos
6364 Teléfono
4011 Impuesto general a las ventas
4011 Impuesto general a las ventas
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar diversas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
945 Otros Gastos de Gestión
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
11/30/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
11/30/2015
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
101 Caja
11/30/2015
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos Sujetos a Restricción
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
12/31/2015
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
701 Mercaderías
656 Suministros
4011 Impuesto general a las ventas
4011 Impuesto general a las ventas
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar diversas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
945 Otros Gastos de Gestión
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12/31/2015
101 Caja
1011 Caja Moneda Nacional
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1213 En cobranza
12/31/2015
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4017 Impuesto a la renta
4011 Impuesto general a las ventas
0
101 Caja
12/31/2015
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos Sujetos a Restricción
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
12/31/2015
681 Depreciación
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
###
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
9481 Depreciación
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
###
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria
424 Honorarios por pagar
4241 Honorarios por pagar
###
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
9432 Asesoría y consultoría
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12/31/2015
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categoría
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
12/31/2015
0
424 Honorarios por pagar
101 Caja
0
0
694 Servicios
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
0
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
0
4011 Impuesto general a las ventas
0
107 Fondos sujetos a restricción
ASIENTOS DE CANCELACION Y DE CIERRE
12/31/2015
611 Mercaderías
691 Mercaderías
12/31/2015
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
942 Gastos de Personal, Directores y Gerentes
943 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
944 Gastos Por Tributos
945 Otros Gastos de Gestión
948 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
977 Gastos Financieros
12/31/2015
701 Mercaderías
611 Mercaderías
801 Margen comercial
12/31/2015
801 Margen comercial
601 Mercaderías
609 Costos vinculados con las compras
12/31/2015
801 Margen comercial
821 Valor agregado
12/31/2015
821 Valor agregado
631 Transporte, correos y gastos de viaje
632 Asesoría y consultoría
636 Servicios básicos
639 Otros servicios prestados por terceros
0
12/31/2015
821 Valor agregado
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
841 Resultado de explotación
12/31/2015
841 Resultado de explotación
659 Otros gastos de gestión
656 Suministros
681 Depreciación
12/31/2015
841 Resultado de explotación
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
891 Utilidad
12/31/2015
881 Impuesto a la renta - corriente
882 Impuesto a la renta - diferido
371 Impuesto a la renta diferido
4017 Impuesto a la renta
491 Impuesto a la renta diferido
12/31/2015
891 Utilidad
881 Impuesto a la renta - corriente
882 Impuesto a la renta - diferido
12/31/2015
891 Utilidad
591 Utilidades no distribuidas
12/31/2015
591 Utilidades no distribuidas
582 Legal
12/31/2015
391 Depreciación acumulada
469 Otras cuentas por pagar diversas
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
501 Capital social
522 Capitalizaciones en trámite
591 Utilidades no distribuidas
891 Utilidad
101 Caja
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
333 Maquinarias y equipos de explotación
334 Equipo de transporte
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos
373 Intereses diferidos
SALDO FINAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - corriente
0
Renta anual determinado
4017 Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta
Pagos a cuenta del ejercicio
4017 Impuesto a la renta
401713 Saldo a Favor Ejercicio Anterior
Credito no utiliado en el ejercicio
Saldo por Regularizar
TOTALES IGUALES
Movimiento
Debe Haber
S/. S/.
4,719.03 0.00
0.00 0.00
2,605.62 0.00
0.00 0.00
Maquinarias y equipos de explotación 20,354.24 0.00
Maquinarias y equipos de explotación 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7,245.00 0.00
0.00 0.00
4,840.00 0.00
Equipo para procesamiento de información (de cómputo 0.00 0.00
0.00 301.88
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00
0.00 2,158.15
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 17,085.00
0.00 0.00
0.00 15,000.00
0.00 0.00
0.00 5,663.36
0.00 0.00
0.00 -444.50
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 421.00 0.00
0.00 421.00
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
0.00 1,497.01
0.00 0.00
0.00 8,316.75
9,813.76 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 9,813.76
0.00 0.00 0
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
62.00 0.00
0.00 0.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 0.00 0.00
0.00 62.00
0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 24,781.70 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 24,781.70
24,781.70 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 24,781.70
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,350.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,121.19
0.00 0.00
0.00 6,228.81
370.08 0.00
Costos vinculados con las compras de mercaderías 0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 436.70
0.00 0.00 0
0.00 0.00
370.08 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 370.08
7,350.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 7,350.00
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 436.70 0.00
372.00 0.00
0.00 808.70
0.00 0.00 0
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 9,370.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,429.32
0.00 0.00
0.00 7,940.68
1,240.68 0.00
223.32 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 1,464.00
0.00 0.00 0
0.00 0.00
1,240.68 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 1,240.68
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
9,370.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 9,370.00
0.00 0.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 0.00 0.00
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,464.00 0.00
93.00 0.00
0.00 1,557.00
0.00 0.00 0
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12,420.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,894.58
0.00 0.00
0.00 10,525.42
2,073.73 0.00
0.00 0.00
Otros servicios prestados por terceros 1,486.44 0.00
0.00 0.00
47.27 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
648.46 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 4,255.90
0.00 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Materias primas para productos manufacturados 0.00 0.00
Materias primas para productos manufacturados 0.00 0.00
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 1,486.44 0.00
0.00 0.00
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 0.00 0.00
Otros servicios prestados por terceros 0.00 0.00
2,121.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Materias primas para productos manufacturados 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 3,607.44
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
11,018.40 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 11,018.40
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,279.00 0.00
119.00 0.00
0.00 2,398.00
0.00 0.00 0
1,116.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 1,116.00
0.00 0.00 0
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12,312.36 0.00
0.00 0.00
0.00 1,878.16
0.00 0.00
0.00 10,434.20
36.44 0.00
0.00 0.00
3,342.63 0.00
0.00 0.00
63.56 0.00
0.00 0.00
619.67 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 4,062.30
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 63.56 0.00
3,379.07 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 3,442.63
10,924.16 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 10,924.16
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,062.30 0.00
158.00 0.00
0.00 4,220.30
2,601.87 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 2,601.87
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 31,421.97 0.00
0.00 0.00
0.00 4,793.18
0.00 0.00
0.00 26,628.79
279.66 0.00
0.00 0.00
2,143.26 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
436.13 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 2,859.05
2,422.92 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 2,422.92
27,651.33 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 27,651.33
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,509.05 0.00
157.00 0.00
0.00 2,666.05
2,474.62 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 2,474.62
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 42,668.67 0.00
0.00 0.00
0.00 6,508.78
0.00 0.00
0.00 36,159.89
2,548.81 0.00
458.79 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 3,007.60
2,548.81 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 2,548.81
37,900.10 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 37,900.10
0.00 0.00 0
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,913.50 0.00
399.00 0.00
5,624.75 0.00
0.00 0.00
0.00 10,937.25
1,807.21 0.00
0.00 0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 1,807.21
169.62 0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost 0.00 0.00
0.00 169.62
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00 0.00 0
0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 169.62 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 169.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
67,500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 67,500.00
0.00 0.00 0
0.00 0.00
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 67,500.00 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 67,500.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0
542.00
542.00
67,500.00
67,500.00
40,000.00
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 40,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 0.00
9,177.35
9,177.35
656,775.04 656,775.04
-
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 83,167.99 0.00
Gastos de Personal, Directores y Gerentes 0.00 0.00
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros 0.00 29,050.00
0.00 0.00
0.00 12,082.57
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 0.00 2,035.42
0.00 0.00
135,118.90 0.00
0.00
0.00 135,118.90 0
0.00 0.00
0.00
0.00 0
135,118.90
135,118.90 0
69,050.00 0.00
Transporte, correos y gastos de viaje 0.00
67,563.56
0.00
Otros servicios prestados por terceros 1,486.44
0
66,068.90
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación 66,068.90
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación 66,068.90
66,068.90
14,117.99 0.00
363.37
11,719.19
2,035.42 0
51,950.91
Resultado antes de participaciones e impuestos 51,950.91
Resultado antes de participaciones e impuestos 51,950.91
51,950.91
15,585.27
0.00
0.00
15,585.27
0.00
15,585.27
15,585.27
0.00
36,365.64
36,365.64
0.00
2,337.30 0.00
542.00 0.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 0.00 0.00
0.00 0.00
Otros impuestos y contraprestaciones 0.00 0.00
17,085.00 0.00
15,000.00 0.00
5,663.36 0.00
36,365.64 0.00
0.00 57,674.32
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 2,151.66
Maquinarias y equipos de explotación 0.00 20,354.24
0.00 0.00
0.00 7,245.00
0.00 4,840.00
0.00 0.00
817,142.90 792,414.82
24,728.08
15,585.27
2,027.00
0.00
15,585.27 2,027.00
0.00 13,558.27
15,585.27 15,585.27
1
RAZON SOCIAL: JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RUC N° 20448266151
DOMICILIO: 0
ACTIVIDAD ECONOMICA: CIIU: 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de December del 2015
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101 Caja 57,674.32 421
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 2,151.66 4011
107 Fondos sujetos a restricción - 4017
0 - 469
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,825.98
ACTIVO NO CORRIENTE
333 Maquinarias y equipos de explotación 20,354.24
335 Muebles y enseres 7,245.00
336 Equipos diversos 4,840.00
391 Depreciación acumulada -2,337.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,101.94
501
522
591
592
891
TOTAL ACTIVO 89,927.92 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-
JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
………………………………………………
0
GERENTE GENERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de December del 2015
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar -
Impuesto general a las ventas -
Impuesto a la renta 15,716.42
Otras cuentas por pagar diversas 542.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,258.42
PASIVO NO CORRIENTE
0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO 16,258.42
PATRIMONIO
Capital social 17,085.00
Capitalizaciones en trámite 15,000.00
Utilidades no distribuidas 5,663.36
Pérdidas acumuladas -444.50
Utilidad 36,365.64
0 -
TOTAL PATRIMONIO 73,669.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89,927.92
………………………………………………
CPCC.
COLEGIO DE CONTADORES DE PUNO
