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LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DEL EJERCICIO FISCAL 2018

En términos de lo establecido en el oficio denominado “Requerimiento para el Cumplimiento de las Obligaciones Periódicas del Ejercicio 2018”, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización; y en particular en el apartado correspondiente al PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 y con base en lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XIX, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se dan a conocer los presentes lineamientos para la presentación de la información que deberán ingresar a este Órgano Técnico a más tardar el día 25 de febrero de 2018.

Integración del paquete del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2018, para presentar al OSFEM

Pre

sup

uesto

Mu

nicip

al 201

8

I. Información

impresa

I. Información impresa

1. Oficio de presentación. 2. Copia certificada del acta de cabildo (ayuntamientos) u órgano máximo de gobierno (organismos descentralizados). 3. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 4. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 6. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM 04c). 7. Tabulador de Sueldos (PbRM 05). 8. Programa Anual de Obra* (PbRM 07a). 9. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos *(PbRM 07b). *Estos formatos sólo deberán presentarlo las entidades que presupuesten obra y/o reparaciones y mantenimiento para el ejercicio 2018.

II. Información digitalizada y con firmas.

1. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 2. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 3. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 4. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM 04c). 5. Programa Anual de Obra * (PbRM 07a) *Este formato sólo deberán presentarlo las entidades que presupuesten obra para el ejercicio 2018.

III. Información en formato JPG o PDF

1. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto (PbRM 01a). 2. Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario (PbRM 01b). 3. Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 01c). 4. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 02a). 5. Proyecciones de Ingresos – LDF 6. Proyecciones de Egresos – LDF 7. Resultado de Ingresos – LDF 8. Resultado de Egresos – LDF 9. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos – LDF 10. Formato de Remuneraciones de Servidores Públicos 11. Informe Sobre Estudios Actuariales – LDF

IV. Información en archivos “.txt”

1. Carátula del Presupuesto de Ingresos (CI00002018.txt) 2. Carátula del Presupuesto Egresos (CE00002018.txt) 3. Presupuesto de Ingresos Detallado (PI00002018.txt) 4. Presupuesto de Egresos Detallado (PE00002018.txt) 5. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (CM00002018.txt) 6. Tabulador de Sueldos (TS00002018.txt) 7. Programa Anual de Obra* (PAO00002018.txt) 8. Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimientos)* (PAORM00002018.txt)

9. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto (DAG00002018.txt) 10. Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto (MAP00002018.txt) *Estos archivos sólo deberán presentarlo las entidades que presupuesten obra y/o reparaciones y mantenimiento para el ejercicio 2018.

*La entidad deberá integrar en un solo disco, la

información del presupuesto 2018 referida en las

fracciones II, III y IV.

El paquete presupuestal que entregará la entidad

constará de la información impresa y dos discos

(original y copia) del Presupuesto de Egresos

Municipal 2018.

ASPECTOS A CONSIDERAR

1) El oficio de presentación deberá estar dirigido al Auditor Superior y fundamentado en

los artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

2) La copia certificada del Acta de Cabildo, Junta de Gobierno y/o Consejo Directivo deberá reflejar el monto de la Ley de Ingresos Estimada y Presupuesto de Egresos Aprobado e indicar si la aprobación fue por mayoría o unanimidad de votos, el dicho de cada uno de los actuantes, sus firmas y sellos.

3) Las carátulas del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán estar firmadas y selladas, es importante verificar que no contenga la leyenda de Proyecto, antes de digitalizarse. Cabe hacer mención que podrán ser archivos con extensión JPG o PDF y las firmas que contendrán son las siguientes:

Ayuntamiento: Presidente, Síndico, Secretario y Tesorero.

Organismos Descentralizados DIF: Presidenta, Director(a) General y Tesorero.

Organismos Descentralizados Operadores de Agua: Director General y Director de Finanzas o Director de Administración y Finanzas, según sea el caso.

Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, México: Director General y Tesorero.

Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte: Director General y Director de Finanzas o Tesorero según sea el caso.

Instituto Municipal de la Juventud: Director General y Tesorero

4) En la información solicitada en formato PDF, se enviarán tantos formatos como sea necesario para desarrollar el Programa Operativo Anual, y deberán coincidir con las Finalidades, Funciones, Subfunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos, utilizados por la entidad municipal con relación a sus Dependencias Generales y Auxiliares, las cuales deberán corresponder a la estructura programática del Presupuesto de Egresos.

5) Los archivos de texto plano del Presupuesto de Egresos Detallado y Calendarización

de Metas de Actividad por Proyecto incluirán todos los proyectos utilizados por la entidad municipal de manera continua y en orden ascendente conforme a la estructura programática publicada en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018. En el caso de las metas de actividad por proyecto se deberán numerar en consecutivo al proyecto al que pertenecen.

6) El paquete presupuestal impreso deberá presentarse en folder tamaño oficio con broche BACO, las hojas tendrán que estar foliadas en la parte superior derecha con lápiz y numeración descendente.

Información

Impresa y

Digitalizada

Estos formatos deberán presentarse impresos y digitalizados en JPG o PDF, con firmas y sellos. Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo que se encuentra en las páginas 155

y 156 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio

Fiscal 2018.

DEFINITIVO

No.

CONCEPTO AUTORIZADO 2 0 17 RECAUDADO 2 0 17 PRESUPUESTADO 2 0 18CUENTA

PROYECTO

ENTE PUBLICO:

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOSPbRM 03b

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOPRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELEABORACIÓN DIA MES AÑO

DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018

LOGO H. AYUNTAMIENTO

LOGO ORGANISMO

PbRM 04d

PROYECTO DEFINITIVO

No.

CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2 0 17 EJERCIDO 2 0 17 PRESUPUESTADO 2 0 18




ENTE PUBLICO:

CARATULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018


LOGO ORGANISMO

Se deberá verificar que las

carátulas del presupuesto de

ingresos y egresos que se integran

en el paquete del Presupuesto de

Egresos Municipal del Ejercicio

Fiscal 2018, correspondan al

Presupuesto Aprobado.

Es importante mencionar que en

el supuesto de que las carátulas se

encuentren señaladas como

Proyecto, se tendrá como no

cumplida la obligación.

Estos formatos deberán presentarse impresos y digitalizados en JPG o PDF, con firmas y sellos. Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo que se encuentra en las páginas 155

y 156 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRESUPUESTADO 2 0 18




CUENTA

No.ENTE PUBLICO:

PbRM 03a PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO


DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018


LOGO ORGANISMO


PbRM 04c

No.

CUENTA CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRESUPUESTADO 2 0 18

ENTE PUBLICO:




PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO


LOGO ORGANISMO



DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018

Este formato deberá presentarse impreso con firmas y sellos. Para el llenado de este formato deberá considerarse el

instructivo que se encuentra en las páginas 156 y 157 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

PbRM 05

CONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL TOTAL

DIA MES AÑO

SUELDO

BASE

TABULADOR DE SUELDOS

FECHA DE ELABORACIÓN

PUESTO

FUNCIONALNIVEL




No.

PLAZA

ENTE PUBLICO: No.

CATEGORIADIETAS COMPENSACION GRATIFICACION

OTRAS

PERCEPCIONESAGUINALDO

PRIMA

VACACIONAL

DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018


LOGO ORGANISMO


El monto total de este

formato deberá coincidir

con el Capítulo 1000

reportado en el Presupuesto

de Egresos Global

Calendarizado y en la

Carátula del Presupuesto de

Egresos.

Total de las percepciones

Deducciones de ley

= Total del Capítulo 1000

Apartado para incluir las

deducciones de ley

El Programa Anual de Obra (PbRM - 07a) deberá presentarse impreso y digitalizado en formato JPG o PDF con firmas y sellos.

El Programa Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento (PbRM – 07b) deberá presentarse impreso. Para el llenado del formato deberá considerarse el instructivo que se encuentra en las páginas 157 y 158

del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

DIA M ES AÑO




PbRM 07a

AGOENEP RES UP UES TO

ANUAL AUTORI ZADO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

ENTE P ÚBLI CO:

FF

P Y

FEBN0 . DE

CONTROL

NOM BRE DE LA

OBRA

TI P O DE

EJ ECUCI ÓNS F

FECHA DE ELABORACIÓN

TI P O DE

ADJ UDI CACI ÓN

P OBLACI ÓN

BENEFI C I ADAJ US TI FI CACI ÓNUBI CACI ÓN

S EP

TOTA L:

P p

DE LA OBRA

FI N S P

CLAVE P ROGRAM ÁTI CA

FUN

OCT NOV DI C

No.

M AR ABR M AY J UN J UL

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018

LOGO ORGANISMO


TITULAR DE LA UIPPE TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS

No.

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DIA MES AÑOFECHA DE ELABORACIÓN

No. DE CUENTA

ENTE PUBLICO:

PbRM 07b

CLAVE PROGRAMÁTICA

FF

PROGRAMA ANUAL DE OBRA (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO)

FIN Pp PY

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS (REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO) NOMBRE DE LA CUENTA

(CONCEPTO)SF SPFUN




TOTAL:

PRESUPUESTO

ANUAL

AUTORIZADO



DEL_____DE____________AL_____DE____________DE 2018

LOGO ORGANISMO

DIRECTOR DE OBRAS

Los totales del Programa Anual de Obra (PbRM - 07a) y del Programa Anual de Reparaciones y Mantenimiento (PbRM - 07b) deberán corresponder al importe del Capítulo 6000

Inversión Pública.

Información en

formato JPG o PDF

Estos formatos se presentaran dentro del disco de presupuesto en PDF. Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo que se encuentra en la página

152 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Ejercicio Fiscal:

Municipio: No. (Clave)

Firma Cargo Cargo Nombre Firma Cargo




TESORERO MUNICIPAL

Clave del Proyecto

TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbRM- 01aPrograma presupuestario:

Presupuesto total:

Nombre

REVISÓ AUTORIZÓ

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre Firma

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Denominación del Proyecto

Denominación Dependencia Auxiliar.Código Dependencia

Auxiliar

Proyectos ejecutados.

Vo. Bo.

(Denominación)

Dimensión Administrativa del Gasto. Dependencia General:

Programa Anual


LOGO ORGANISMO

Ejercicio Fiscal:

Municipio : No: (Clave)

Programa presupuestario:

Dependencia General:

Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis

FODA:

(Denominación)

PbRM- 01bPrograma Anual

Descripción del Programa presupuestario





Nombre

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias:


LOGO ORGANISMO

Estos formatos se presentaran dentro del disco de presupuesto en PDF. Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo que se encuentra en las páginas

152 y 154 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Ejercicio Fiscal:

No. (Clave)

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Descripción del Proyecto:

Código 2018

Alcanzado Programado Absoluta %

Gasto estimado total:

Nombre Firma Cargo Firma Cargo Nombre Firma Cargo




MUNICIPIO:

TESORERO

Unidad de

Medida

Metas de actividad

2017

de las Metas de actividad sustantivas relevantes Programado

(Denominación)

PbRM- 01c

Descripción Variación

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Nombre

ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ


Fecha:

(Clave)

Municipio: No. Programa presupuestario:

Proyecto:


Dependencia Auxiliar:

Código Unidad de

Medida Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Nombre Firma Cargo Nombre Cargo Nombre Firma CargoFirma

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Cuarto Trimestre

Cantidad

Programada

Calendarización de Metas Físicas

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Descripción de las Metas de actividad Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

(Denominación)

PbRM-02aCalendarización de Metas de actividad

por Proyecto




LOGO H. AYUNTAMIENTO LOGO

ORGANISMO

Para elaborar las proyecciones de Ingresos y Egresos la entidad municipal deberá hacer uso de los formatos e instructivo de llenado emitidos por el CONAC, disponibles para descarga en el link (http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Criterios_LDF).

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)

Año en Cuestión

(de iniciativa de Ley) (c)

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)

Año en Cuestión

(de proyecto de presupuesto) (c)

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)









I. Deuda Pública

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)

Formatos para dar

Cumplimiento a la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Criterios_LDF

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4

1 (c) Año 3

1 (c) Año 2

1 (c)

Año 1 1

(c)

Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4

1 (c) Año 3

1 (c) Año 2

1 (c) Año 1

1 (c)

Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)









I. Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)









I. Deuda Pública

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

Para elaborar los resultados de Ingresos y Egresos la entidad municipal deberá hacer uso de los formatos e

instructivo de llenado emitidos por el CONAC, disponibles para descarga en el link (http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Criterios_LDF).

1 Los importes que se

registren en las columnas del

inciso (c) deberán

corresponder al ingreso

recaudado del ejercicio que

corresponda.


registren en la columna (d) corresponderán al ingreso

estimado del ejercicio 2018.


registren en las columnas del

inciso (c) deberán

corresponder al egreso

ejercido del ejercicio que

corresponda.


registren en la columna (d) corresponderán al egreso

aprobado del ejercicio 2018.


Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

AguinaldoPrima

Vacacional

Sueldo

BrutoISSEMYN

Percepciones

Netas

Puesto

FuncionalCategoría Dietas

Sueldo

BaseCompensaciones Gratificación

(Miles de pesos)

Totales

TESORERO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOSíNDICO PRESIDENTE MUNICIPAL

Empleado Nombre

Otras

Percepciones (1)

Obligaciones de

Carácter Fiscal (2)

Otras

Deducciones (3)

MUNICIPIO DE

Remuneraciones de Servidores Públicos

Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

La entidad deberá generar esta información en formato libre e integrarlo en el disco del paquete presupuestal, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 fracción II de la LDF.

Descripción de los

Riesgos Relevantes

para las Finanzas

Públicas, incluyendo

los montos de Deuda

Contingente,

acompañados de

propuestas de acción

para enfrentarlos.

(1) En el apartado de otras percepciones, la entidad deberá describir los conceptos que lo integran y de ser necesario podrá

adicionar columnas.

(2) En el apartado de obligaciones de carácter fiscal, la entidad deberá describir los conceptos que lo integran y de ser

necesario podrá adicionar columnas. (3)

En el apartado de otras deducciones, la entidad deberá describir los conceptos que lo integran y de ser necesario podrá

adicionar columnas.

Empleado:

Anotar el número consecutivo de los servidores públicos que laboran en la entidad.

Nombre:

Asentar el nombre de los servidores públicos que laboran en la entidad.

Puesto Funcional:

Anotar la denominación real del puesto de acuerdo a las funciones desempeñadas de cada uno de los servidores públicos.

Categoría:

Anotar si el servidor público es de confianza, sindicalizado o eventual.

Dietas:

Registrar la asignación para el pago de remuneraciones a los integrantes del H. Ayuntamiento (cabildo).

Sueldo Base

Registrar la remuneración determinada presupuestalmente para el pago del servidor público (confianza, sindicalizados y eventuales), por la prestación de sus servicios.

Compensaciones

Registrar la asignación presupuestal destinada al servidor público, con fechas ya preestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales.

Gratificación

Registrar la asignación presupuestal que percibirá adicionalmente el servidor público, invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales.

Otras Percepciones

(1)

Anotar los pagos adicionales que perciba el servidor público en el desempeño de sus funciones.

Aguinaldo

Anotar el importe de aguinaldo por cada uno de los servidores públicos.

Prima Vacacional

Se anotará el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional.

Sueldo Bruto

Anotar el importe total de las percepciones del servidor público sin considerar las deducciones.

Obligaciones de Carácter

Fiscal (2)

Indicar el importe de las obligaciones fiscales a las que es acreedor el servidor público (con plaza y eventual) por ejemplo: ISR por sueldos y salarios.

ISSEMYM

Se anotarán las deducciones relacionadas a seguridad social.

Otras

Deducciones (3)

Indicar las deducciones del servidor público diferentes a las antes mencionadas.

Percepciones Netas

Anotar el importe total de las percepciones del servidor público considerando las deducciones.

INSTRUCTIVO Formato de Remuneraciones de Servidores Públicos

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y jubilaciones

Salud Riesgos de

trabajo Invalidez y

vida

Otras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

Para elaborar los resultados de Ingresos y Egresos la entidad municipal deberá hacer uso de los formatos e instructivo de llenado emitidos por el CONAC, disponibles para descarga en el link (http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Criterios_LDF).


Archivos de

texto plano

Carátula de Presupuesto de Ingresos Se nombrará CI00002018.txt

1.-Cuenta (2 Columnas)

2.-Concepto (1 Columna) 3.- Ley de Ingresos Estimada 2017 (1 Columna) 4.-Ley de Ingresos Recaudada 2017 (1 Columna) 5.-Ley de Ingresos Estimada 2018 (1 Columna)

CI Carátula de

Ingresos 000 Número de la Entidad

2018 Indica el ejercicio fiscal

0 Clave para identificar a la Entidad

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit3Zjtlo3YAhUi6IMKHaTMBCkQjRx6BAgAEAY&url=https://www.taringa.net/posts/offtopic/9660189/El-mejor-convertor-de-archivos-on-line-Todos-los-formatos.html&psig=AOvVaw1mf5GQFlhh2P5xwz0sewLa&ust=1513467189894114

El archivo se nombrará: CI00002018.txt, donde: CI identifica la Carátula de Presupuesto de Ingresos, el siguiente dígito es la clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 2 ODAS, 3 DIF, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 para Institutos de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar la Carátula de Presupuesto de Ingresos en el municipio de Tonatico la codificación será: CI00632018.txt

Sin encabezados.

Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe (|), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII). Ejemplo: “8110”|”4000”|”INGRESOS”|”1234345”|”14523567”|”1223434”

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). Ejemplo para el caso de la carátula de ingresos se integra por 6 columnas.

Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. Ejemplo: “8110”|”4132”|”MULTAS”|”0”|”0”|”0”

Deberá incluir las cuentas acumulativas de ingresos, por ejemplo: 4000, 4100, 4200 y 4300

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes al numérico ejemplo: % $ ?

Para la columna correspondiente al concepto de la cuenta, las comillas (“”) solo se deberán incluir al inicio y final del texto.

Cuenta: Anotar la cuenta correspondiente al primer y segundo nivel conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

Concepto: Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos.

Ley de Ingresos Estimada 2017: Anotar el ingreso estimado del ejercicio 2017, reportado en el presupuesto definitivo.

Ley de Ingresos Recaudada 2017: Anotar el ingreso recaudado al término del ejercicio 2017.

Ley de Ingresos Estimada 2018: Anotar el monto total que se estima recaudar para el ejercicio 2018.

Características del archivo

INSTRUCTIVOCarátula de Presupuesto de Ingresos

Archivo CI00002018.txt

Carátula de Presupuesto de Egresos Se nombrará CE00002018.txt

1.-Cuenta (2 Columnas) 2.-Concepto (1 Columna) 3.-Presupuesto de Egresos Aprobado (Autorizado) 2017 (1 Columna) 4.-Presupuesto de Egresos Ejercido 2017 (1 Columna) 5.-Presupuesto de Egresos Aprobado (Autorizado) 2018 (1 Columna)

CE Carátula de

Presupuesto Egresos 000 Número de la

Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para

identificar a la Entidad


Cuenta: Anotar la cuenta del presupuesto de egresos aprobado, así como los capítulos del gasto conforme al Clasificador por Objeto del Gasto establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

Concepto: Anotar la denominación de la cuenta y de los capítulos del gasto.

Presupuesto de Egresos Aprobado (Autorizado) 2017:

Anotar el egreso autorizado del ejercicio 2017, reportado en el presupuesto definitivo.

Presupuesto de Egresos Ejercido 2017:

Anotar el egreso ejercido al término del ejercicio 2017.

Presupuesto de Egresos Aprobado (Autorizado) 2018:

Anotar el monto total que se estima ejercer para el ejercicio 2018.


El archivo se nombrará: CE00002018.txt, donde: CE identifica la Carátula de Egresos, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar la Carátula de Egresos en el municipio de Tonatico la codificación será: CE00632018.txt

Sin encabezados

Los campos deberán iniciar y cerrarse con comillas (“”), y cada columna tendrá que separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII). .

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir), la Carátula del Presupuesto de Egresos se integra por 6 columnas.

Cuando no exista importe en la columna, se incluirá cero.

Se deberán incluir todos los capítulos del gasto, aun cuando se presenten en ceros.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo: % $ ? ).


INSTRUCTIVO Carátula de Presupuesto de Egresos

Archivo CE00002018.txt

Presupuesto de Ingresos Detallado Se nombrará PI00002018.txt

1.- Cuenta (5 Columnas) 2.-Concepto de la cuenta (1 Columna)

3.-Calendarización del presupuesto de Enero a Diciembre (1Columna por mes)

4.-Presupuestado 2018 (1 Columna)

5.- Fuente de Financiamiento (3 Columnas)

PI Presupuesto de Ingreso Detallado 000 Número de la Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para identificar a la Entidad



El archivo se nombrará: PI00002018.txt donde: PI identifica el Presupuesto de Ingresos Detallado, el siguiente dígito es la clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 2 ODAS, 3 DIF, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 para Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Ingresos Detallado en el municipio de Tonatico la codificación será: PI00632018.txt

Sin encabezados.

Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII). Ejemplo: “8110”|”4000”|”INGRESOS”|”1234345”|”14523567”|”1223434”

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir), el Presupuesto de Ingresos Detallado se integra por 22 Columnas.

Cuando no exista importe en las columnas de Calendarización del Presupuesto de enero a diciembre y presupuestado 2018, se anotará el cero.

Deberá incluir todas las cuentas del catálogo de ingreso aún y cuando estas no presenten importes.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes al numérico ejemplo: % $ .


La fuente de financiamiento se verá reflejada solamente en las cuentas del 5º. Nivel como se muestra en el formato; sin embargo en las cuentas del primer al cuarto nivel deberán contener las comillas que delimiten las columnas correspondientes.

Cuenta: Anotar la cuenta correspondiente del primer al quinto nivel conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

Concepto de la cuenta: Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos.

Calendarización del presupuesto de enero a diciembre

Anotar la distribución de los ingresos que se pretenden recaudar de manera mensual.

Presupuestado 2018: Anotar el total del presupuesto estimado por cada concepto del ingreso.

Fuente de Financiamiento

Anotar la fuente de financiamiento que corresponda al origen del ingreso de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2018, establecido en el Manual para la

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

INSTRUCTIVO Presupuesto de Ingresos Detallado

Archivo PI00002018.txt

Presupuesto de Egresos Detallado Se nombrará PE00002018.txt

1.-Localidad Beneficiada (1 Columna) 2.-Población Beneficiada (1 Columna) 3.-Dependencia General (1 Columna) 4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) 5.-Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas) 6.-Fuente de Financiamiento (3 Columnas) 7.-Capítulo (1 Columna) 8.- Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica) (1 Columna) 9.-Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica) (1 Columna) 10.-Presupuesto 2018 (1 Columna) 11.-Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre (12 Columnas)

PE Presupuesto de Egresos

000 Número

de la Entidad


0 Clave para identificar a

la Entidad


Localidad Beneficiada Anotar el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocara 0.

Población Beneficiada Anotar el porcentaje de la población que resulte beneficiada con el proyecto presupuestado.


Anotar el código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el

Ejercicio Fiscal 2018.


Anotar el código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto:

Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Fuente de Financiamiento:

Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2018, establecido en el Manual para

la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Capítulo: Anotar la clave del capítulo de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 2018.

Cuenta: Anotar las partidas del gasto (partida genérica y específica), conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 2018.

Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica:

Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.

Presupuesto 2018: Anotar el total presupuestado y desglosado por partida del egreso, identificando conceptos globales y las cuentas que lo integran.

Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre:

Anotar la distribución mensual del importe autorizado del egreso por proyecto (los proyectos presentados en el archivo PE00002018.txt deberán ser los mismos que se encuentran en los archivos DAG00002018.txt, MAP00002018.txt y CM00002018.txt


El archivo se nombrará: PE00002018.txt donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos Detallado, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 2 ODAS, 3 DIF, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos Detallado en el municipio de Tonatico la codificación será: PE00632018.txt

Sin encabezados.

Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito.

Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados.

Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir), el Presupuesto de Egresos Detallado se integra por 29 columnas.

Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos ejemplo: % $ ?.


INSTRUCTIVO Presupuesto de Egresos Detallado

Archivo PE00002018.txt

Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto Se nombrará CM00002018.txt

1.- Localidad Beneficiada (1 Columna) 2. Población Beneficiada (1 Columna) 3.-Dependencia General (1 Columna) 4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) 5.-Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (6 Columnas) 6.-No. de Acción. (1 Columna) 7.-Descripción de la Acción (1 Columna) 8.-Unidad de Medida (1 Columna) 9.-Cantidad Programada Anual (1 Columna)

10.- Calendarización de las metas de actividad por proyecto por trimestre en cantidad absoluta y relativa (8 columnas)

CM Calendarización de Metas de

Actividad por Proyecto

000 Número de la Entidad


0 Clave para

identificar a la

Entidad


Localidad Beneficiada

Anotar el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocará cero.

Población Beneficiada

Anotar el porcentaje de la población que resulte beneficiada con el proyecto presupuestado (No presentar porcentajes mayores a 100).






Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto:


No. de Acción:

Anotar el número consecutivo de la acción con relación a su proyecto. (Deberá incluir todas las acciones con su respectivo proyecto).

Descripción de la Acción:

Anotar la descripción de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante señalar que en este espacio deberán ser consideradas sólo aquellas acciones de carácter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programación de metas adjetivas o aquellas que no tengan relación directa con el alcance de dicho componente o actividad.

Unidad de medida: Describir la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicado. La unidad de medida deberá ser congruente respecto a la acción que se vaya a realizar ya que esta permitirá medir que efectivamente se esté cumpliendo con las metas programadas.

Cantidad Programada Anual

Anotar los valores que se espera alcanzar en el ejercicio fiscal, la meta debe ser congruente con la unidad de medida y el objetivo del proyecto, es recomendable que no se programe en términos monetarios ya que este análisis se ve reflejado en el archivo PE00002018.txt

Calendarización de Las metas por proyecto por trimestre en cantidad absoluta y relativa:

Anotar la distribución de la meta anual por trimestre en términos absolutos (programación de la meta por trimestre) y porcentuales (porcentaje) que representa la cantidad programada por trimestre respecto de la anual programada.


El archivo se nombrará: CM00002018.txt, dónde: CM identifica la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018).

Ejemplo para nombrar la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificación será: CM00632018.txt

Sin encabezados. Para el número de acción deberá ser la numeración consecutiva por cada proyecto. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Los campos deberán iniciarse y cerrarse con comillas (“”) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

Para la columna correspondiente al concepto de la descripción de la acción, las comillas (“”) solo se deberán incluir al inicio y final del texto.

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar ó disminuir), la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto se Integra por 22 columnas.

Cuando no exista cantidad en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos Ejemplo: % $ ? En la columna donde se refleje porcentaje, se deberá anotar sólo el número, no deberá colocarse el símbolo de % Nota: Los proyectos presentados en el archivo CM00002018.txt deberán ser los mismos presentados en los archivos DAG00002018.txt,

MAP00002018.txt y PE00002018.tx

INSTRUCTIVO Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

Archivo CM00002018.txt

Tabulador de Sueldos Se nombrará TS00002018.txt

1.-Puesto Funcional (1 Columna)

2.-Nivel (1 Columna)

3.-No. Plazas (1 Columna)

Categoría (1 Columna por Categoría)

7.-Dietas (1 Columna)

8.-Sueldo Base (1 Columna)

9.- Sueldo Base para Personal Eventual (1 Columna) 10.-Compensación (1 Columna)

11.-Gratificación (1 Columna)

12.-Otras Percepciones (1 Columna)

4.- Confianza 13.-Aguinaldo (1 Columna) 5.-Sindicalizado 14.- Aguinaldo de Eventuales (1 Columna)

6.- Eventual 15.-Prima Vacacional (1 Columna) 16.-Total (1 Columna)

TS Tabulador de

Sueldos 000 Número de la

Entidad


0 Clave para


Es importante que en el

Tabulador de Sueldos en texto

plano (TS00002018.txt) no se

considere el apartado

referente a las Deducciones de

Ley.


Puesto Funcional: Anotar la denominación real del puesto de acuerdo a las funciones desempeñadas.

Nivel: Anotar la clave para identificar el nivel salarial.

No. Plazas Anotar el número de plazas que tengan el mismo puesto.

Categoría: Anotar el número de puestos por categoría: Confianza, Sindicalizado y Eventual.

Dietas Anotar la asignación para el pago de remuneraciones a los integrantes del H. Ayuntamiento. (Cabildo)

Sueldo Base: Anotar la remuneración determinada presupuestalmente, así como el pago al servidor público, por las prestaciones de sus servicios, deberá desglosarse el personal de confianza y sindicalizados.

Sueldo Base para personal eventual

Anotar la remuneración determinada presupuestalmente, para el pago al personal de carácter transitorio que preste sus servicios.

Compensación: Anotar la asignación presupuestal destinada al servidor público, con fechas preestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales, deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales.

Gratificación: Anotar la asignación presupuestal que percibirá adicionalmente el servidor público, deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales.

Otras Percepciones:

Anotar los pagos adicionales que perciba el servidor público en el desempeño de sus funciones, deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales.

Aguinaldo: Anotar el importe asignado del aguinaldo que corresponda al personal de confianza y sindicalizado.

Aguinaldo de Eventuales

Anotar la asignación adicional a servidores públicos con contrato eventual con motivo de fin de año, cuando tengan este derecho de acuerdo a la normatividad vigente.

Prima Vacacional: Anotar el importe asignado por prima vacacional al cual tienen derecho los trabajadores.

Total: Anotar la suma total de los importes correspondientes a los conceptos antes mencionados (no deberán considerarse en este apartado las deducciones de ley).


El archivo se nombrará: TS00002018.txt, donde: TS identifica el Tabulador de Sueldos, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018).

Ejemplo, para nombrar el Tabulador de Sueldos en el municipio de Tonatico la codificación será: TS00632018.txt

Sin encabezados.

Deberá incluir todos los puestos funcionales que integran la entidad municipal, utilizando los campos que conforman el Tabulador de Sueldos.

Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir), el Tabulador de Sueldos por Proyecto se Integra por 16 columnas.

En este archivo no deberán considerar las deducciones de seguridad social ya que estás se colocaran sólo en el formato impreso.

Cuando no exista importe o claves en la columna, se incluirá el cero.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos ejemplos: % $ ? .

Para la columna correspondiente del puesto funcional, las comillas (“”) solo se deberán incluir al inicio y final del texto.

INSTRUCTIVO Tabulador de Sueldos

Archivo TS00002018.txt

Programa Anual de Obra Se nombrará PAO00002018.txt

1.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 2.-Fuente Financiamiento (3 Columnas) 3.-No. de Control (1 Columna) 4.-Nombre de la Obra (1 Columna) 5.-Tipo de Ejecución (1 Columna) De la obra (1 Columna por Concepto) 6.-Ubicación 7.-Justificación 8.-Población Beneficiada 9.-Tipo de Adjudicación 10.-Presupuesto Anual Autorizado (1 Columna) 11.-Calendarización del Presupuesto de

Ene. a Dic.(1 Columna por mes)

PAO Programa

Anual de Obra 000 Número de la

Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para identificar

a la Entidad


Finalidad, Función, SubFunción, Programa, Sub Programa, Proyecto:


Fuente Financiamiento:

Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2018, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal

2018.

No. de Control: Anotar el número de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorización de recursos.

Nombre de la Obra: Describir el nombre de la obra pública a ejecutar.

Tipo de Ejecución : Anotar si la obra pública se ejecutará por contrato, por administración o será mixta.

Ubicación: Describir la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar.

Justificación: Anotar la justificación de la ejecución de la obra pública que se llevará a cabo a lo largo del ejercicio fiscal.

Población Beneficiada:

Anotar el número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se vean beneficiados con la ejecución de la obra pública de que se trate.

Tipo de Asignación: Anotar en este apartado si la obra a ejecutarse fue asignada por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.

Presupuesto Anual Autorizado: Anotar el total del recurso anual autorizado para la ejecución de la obra pública.

Calendarización del Presupuesto Enero a Diciembre:

Anotar en estas columnas de manera calendarizada el recurso que por obra se ejercerá, anotando dichos montos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.


El archivo se nombrará: PAO00002018.txt, donde: PAO identifica el Programa Anual de Obra, Ejemplo, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificación será: PAO00632018.txt

Sin encabezados. Deberá incluir todas las obras programadas por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato Presupuesto Anual de Obra.

Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

En el llenado del número de control se deberá evitar el uso de guiones (-) o diagonales (/)

Deberá contener 29 columnas. Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes al numérico ejemplo: % $ ?.

Para las columnas correspondiente al nombre de la obra, ubicación y justificación las comillas (“”) solo se deberán incluir al inicio y final del texto.

Nota: Este archivo sólo será generado por aquellas entidades que presupuesten obra para el ejercicio 2018.

INSTRUCTIVO Programa Anual de Obra

Archivo PAO00002018.txt

Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) Se nombrará PAORM00002018.txt

1.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 2.-Fuente Financiamiento (3 Columnas) 3.-Capítulo (1 Columna) 4.- Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica) (1 Columna) 5.-Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica) (1 Columna)

6.-Presupuesto Anual Autorizado (1 Columna) 7.- Calendarización del Presupuesto de Obras Reparaciones y Mantenimiento (1 Columna por mes)

PAORM Programa Anual de

Obra (Reparaciones y

Mantenimiento) 000 Número de

la Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para identificar

a la Entidad


Finalidad, Función, SubFunción, Programa, Sub Programa, Proyecto:


Fuente Financiamiento:

Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2018, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal

2018.

Capítulo: Anotar la clave del capítulo según el Clasificador por Objeto del Gasto.

Cuenta: Anotar la clave numérica de las partidas del gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente.

Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica):

Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto vigente.

Presupuesto Anual Autorizado: Anotar el total del recurso anual autorizado para llevar a cabo las reparaciones y mantenimiento.

Calendarización del Presupuesto de Obras Reparaciones y Mantenimiento:

Anotar de manera calendarizada el recurso que se ejercerá por reparaciones y mantenimiento, registrando dichos importes en el mes o los meses en los que se tenga programado llevar a cabo dicha actividad.


El archivo se nombrará: PAORM00002018.txt, donde: PAORM identifica el Programa Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento en el municipio de Tonatico la codificación será: PAORM00632018.txt

Sin encabezados. Deberá incluir todas las reparaciones y mantenimiento programados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato Presupuesto Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento.

Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

El archivo deberá contener 25 columnas. Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos ejemplos: % $ ?.

Para la columna del Concepto (nombre del capítulo, partida genérica o partida específica) las comillas (“”) solo se deberán incluir al inicio y final del texto.

Nota: Este archivo sólo será generado por aquellas entidades que presupuesten reparaciones y mantenimiento para el ejercicio 2018.

INSTRUCTIVO Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento)

Archivo PAORM00002018.txt

Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto Se nombrará DAG00002018.txt

1.- Dependencia General (1 Columna) 2.- Dependencia Auxiliar (1 Columna) 3.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 4.-Presupuesto Autorizado por Proyecto (1 Columna)

DAG Dimensión

Administrativa del

Gasto

000 Número de la

Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para

identificar a la

Entidad







Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub Programa, Proyecto:


Presupuesto Autorizado por Proyecto:

Anotar en este apartado el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la ejecución de cada uno de los proyectos listados en el presente formato.


El archivo se nombrará: DAG00002018.txt, donde: DAG identifica Dimensión Administrativa del Gasto, el siguiente dígito es la clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificación será: DAG00632018.txt

Sin encabezados.

Deberá incluir todos los programas presupuestados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato de Dimensión Administrativa del Gasto.


Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

El archivo deberá contener 9 columnas.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos ejemplo: % $ ?.

INSTRUCTIVO Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

DAG00002018.txt

Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto Se nombrará MAP00002018.txt

1.-Dependencia General (1 Columna) 2.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) 3.-Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas) 4.-Código (1 Columna) 5.-Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes (1 Columna) 6.- Unidad de Medida (1 Columna) 7.- Metas de Actividad Programado 2017 (1 Columna) 8.- Metas de Actividad Alcanzado 2017 (1 Columna) 9.- Metas de Actividad Programado 2018 (1 Columna) 10.-Variación Absoluta (1 Columna) 11.-Variación Porcentual (1 Columna)

MAP Metas de

Actividad por

Proyecto 000 Número de

la Entidad

2018 Indica el

ejercicio fiscal

0 Clave para








Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto:


Código: Asignar un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto.

Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes:

Anotar la definición de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante señalar que deberán ser consideradas sólo aquellas acciones de carácter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del proyecto correspondiente, evitando la programación de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relación directa con el alcance de dicho componente o actividad, por ejemplo la compra de vehículos, pago a proveedores y servicios o entrega de correspondencia.

Unidad de Medida:

Registrar la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, la entidad deberá dimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluación.

Metas de Actividad

Programado 2017:

Anotar la cantidad programada correspondiente al ejercicio 2017.

Metas de Actividad

Alcanzado 2017: Anotar la cantidad el importe de metas ejecutadas durante el ejercicio 2017.

Metas de Actividad

Programado 2018: Anotar la cantidad programada de metas para el ejercicio 2018, de acuerdo a las acciones del proyecto, según la unidad de medida que corresponda.

Variación Absoluta:

Anotar la variación de la meta en términos absolutos, la cual se obtiene de la diferencia entre las metas de actividad programadas del ejercicio 2018 y las metas alcanzadas durante el ejercicio 2017.

Variación Porcentual

Anotar la variación de la meta en términos porcentuales, la cual se obtiene de dividir el importe de la variación absoluta entre el importe alcanzado en el ejercicio 2017 y multiplicarlo por 100.


El archivo se nombrará: MAP00002018.txt donde: MAP Metas de Actividad por Proyecto, el siguiente dígito es la clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS, 4 IMCUFIDE, 5 MAVICI y 6 Instituto de la Juventud), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2018). Ejemplo, para nombrar las Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificación será: MAP00632018.txt

Sin encabezados.


Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( | ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt + 124 (Código ASCII).

Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar ó disminuir), el archivo deberá de contener 16 columnas.

Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero.

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos ejemplo % $ ?.

Para la columna de la descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes (“”) sólo se deberán incluir al inicio y final del texto.

INSTRUCTIVO PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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