Liquidación
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Rubro Fecha Razón Social Comprobante Comentario % Importe San Juan de los Olivos Liquidación de Gastos Desde el 01/01/2015 al 31/01/2015 Area Social y Deportiva Obras Infraestructura Infraestructura deportiva 28/01/2015 Horacio Alberto Vives 0001-00000025 Construccion Obra Sum y sanitarios 18,500.00 18,500.00 5.42 Deudas Fiscales Intereses Impositivos 21/01/2015 AFIP 0000-00073959 Ret. SUSS 1° Quincena 01-2015 8.50 8.50 0.00 Expensas - Gastos de administración Gastos bancarios 04/01/2015 Banco Citibank 0108-00000304 Gastos bancarios 45.90 Gastos bancarios 11/01/2015 Banco Citibank 0108-00000305 Gastos bancarios 413.75 Gastos bancarios 18/01/2015 Banco Citibank 0108-00000314 Gastos bancarios 940.43 Gastos bancarios 22/01/2015 Interbanking S.A. 0010-00137272 Interbanking S.A 653.40 Gastos bancarios 25/01/2015 Banco Citibank 0108-00000353 Gastos bancarios 151.64 Gastos bancarios 31/01/2015 Banco Citibank 0108-00000414 Gastos bancarios 75.09 Impuesto al Débito y Crédito Expensas 11/01/2015 Banco Citibank 0108-00000305 Gastos bancarios 694.80 Impuesto al Débito y Crédito Expensas 18/01/2015 Banco Citibank 0108-00000314 Gastos bancarios 822.04 Impuesto al Débito y Crédito Expensas 25/01/2015 Banco Citibank 0108-00000353 Gastos bancarios 871.10 Impuesto al Débito y Crédito Expensas 31/01/2015 Banco Citibank 0108-00000414 Gastos bancarios 268.83 Insumos varios 15/01/2015 Agua tratada Santa Clara S.R.L 0001-00000945 Dispense Agua 500.00 Insumos varios 19/01/2015 Martinez Manuel Hugo 0002-00001200 Carretillas, hormigonera, una bomba 7,220.00 Insumos varios 29/01/2015 Martinez Manuel Hugo 0002-00001203 Foco Bajo Consumo 5,100.00 Servicios Profesionales 09/01/2015 Pedro Agustin Cardozo 0001-00000141 Honorarios Nov, octu, gastos 6,000.00 Servicios Profesionales 09/01/2015 Pedro Agustin Cardozo 0001-00000142 Honorarios + Gastos 6,000.00 Servicios Profesionales 15/01/2015 Leonardo Javier Bissutti 0001-00000009 Honorarios Diciembre 6,700.00 36,456.98 10.68 Expensas - Gastos de mantenimiento y operación Mantenimiento general 09/01/2015 Alberto Mauricio Diaz Bazan 0001-00000028 Servicio de asesoramiento Noviembre 2014 5,000.00 Mantenimiento general 12/01/2015 Alutemplex 0001-00000225 Provision de vidrios 3,000.00 Mantenimiento general 13/01/2015 Mario Rodolfo Aguero 0001-00000056 Avance de obra 38,128.00 Mantenimiento general 15/01/2015 Sergio Chiconi SRL 0003-00000015 Cancelacion desplazamiento farolas 12,066.73 Mantenimiento general 21/01/2015 Poli Redes de Daniel Hector Catalan Tizzoni 0001-00000767 Compra de rollo para cubrir cerco 3,085.00 Mantenimiento general 29/01/2015 Industrias Melo e Hijos S.A 0001-00004944 Caños 4,573.80 65,853.53 19.31 Expensas - Inversiones Obras de Mejoramiento 21/01/2015 Cultivos Intensivos de Gonzalez Amaya S. Mario Nic 0001-00000006 Compra de Santa Rita, Aromo, Palo Borracho, Palmera, etc 3,620.00 3,620.00 1.06 Expensas - Seguridad y vigilancia Seguridad 13/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000255 Servicio de vigilancia 40,000.00 Seguridad 15/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000244 Servicio de vigilancia 45,720.00 Seguridad 21/01/2015 Gobierno de la Prov. de San Juan Administracion Ce 0000-00073851 Pago policia 70,408.00 Seguridad 29/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000261 Servicio de vigilancia realizado 30,000.00 186,128.00 54.56 Expensas - Servicios e impuestos Consumo electricidad 21/01/2015 Energia de San Juan S.A 0011-07144205 Consumo eléctrico 01/12/14 al 31/12/14 1,726.48 Página 1 de 2 Fecha de Impresión: 26/02/2015 12:06:05 PM
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Rubro Fecha Razón Social Comprobante Comentario %Importe
San Juan de los Olivos
Liquidación de Gastos
Desde el 01/01/2015 al 31/01/2015
Area Social y Deportiva Obras Infraestructura
Infraestructura deportiva 28/01/2015 Horacio Alberto Vives 0001-00000025 Construccion Obra Sum y sanitarios 18,500.00
18,500.00 5.42
Deudas Fiscales
Intereses Impositivos 21/01/2015 AFIP 0000-00073959 Ret. SUSS 1° Quincena 01-2015 8.50
8.50 0.00
Expensas - Gastos de administración
Gastos bancarios 04/01/2015 Banco Citibank 0108-00000304 Gastos bancarios 45.90
Gastos bancarios 11/01/2015 Banco Citibank 0108-00000305 Gastos bancarios 413.75
Gastos bancarios 18/01/2015 Banco Citibank 0108-00000314 Gastos bancarios 940.43
Gastos bancarios 22/01/2015 Interbanking S.A. 0010-00137272 Interbanking S.A 653.40
Gastos bancarios 25/01/2015 Banco Citibank 0108-00000353 Gastos bancarios 151.64
Gastos bancarios 31/01/2015 Banco Citibank 0108-00000414 Gastos bancarios 75.09
Impuesto al Débito y Crédito Expensas 11/01/2015 Banco Citibank 0108-00000305 Gastos bancarios 694.80
Impuesto al Débito y Crédito Expensas 18/01/2015 Banco Citibank 0108-00000314 Gastos bancarios 822.04
Impuesto al Débito y Crédito Expensas 25/01/2015 Banco Citibank 0108-00000353 Gastos bancarios 871.10
Impuesto al Débito y Crédito Expensas 31/01/2015 Banco Citibank 0108-00000414 Gastos bancarios 268.83
Insumos varios 15/01/2015 Agua tratada Santa Clara S.R.L 0001-00000945 Dispense Agua 500.00
Insumos varios 19/01/2015 Martinez Manuel Hugo 0002-00001200 Carretillas, hormigonera, una bomba 7,220.00
Insumos varios 29/01/2015 Martinez Manuel Hugo 0002-00001203 Foco Bajo Consumo 5,100.00
Servicios Profesionales 09/01/2015 Pedro Agustin Cardozo 0001-00000141 Honorarios Nov, octu, gastos 6,000.00
Servicios Profesionales 09/01/2015 Pedro Agustin Cardozo 0001-00000142 Honorarios + Gastos 6,000.00
Servicios Profesionales 15/01/2015 Leonardo Javier Bissutti 0001-00000009 Honorarios Diciembre 6,700.00
36,456.98 10.68
Expensas - Gastos de mantenimiento y operación
Mantenimiento general 09/01/2015 Alberto Mauricio Diaz Bazan 0001-00000028 Servicio de asesoramiento Noviembre 2014 5,000.00
Mantenimiento general 12/01/2015 Alutemplex 0001-00000225 Provision de vidrios 3,000.00
Mantenimiento general 13/01/2015 Mario Rodolfo Aguero 0001-00000056 Avance de obra 38,128.00
Mantenimiento general 15/01/2015 Sergio Chiconi SRL 0003-00000015 Cancelacion desplazamiento farolas 12,066.73
Mantenimiento general 21/01/2015 Poli Redes de Daniel Hector Catalan Tizzoni 0001-00000767 Compra de rollo para cubrir cerco 3,085.00
Mantenimiento general 29/01/2015 Industrias Melo e Hijos S.A 0001-00004944 Caños 4,573.80
65,853.53 19.31
Expensas - Inversiones
Obras de Mejoramiento 21/01/2015 Cultivos Intensivos de Gonzalez Amaya S. Mario Nic 0001-00000006 Compra de Santa Rita, Aromo, Palo Borracho, Palmera, etc 3,620.00
3,620.00 1.06
Expensas - Seguridad y vigilancia
Seguridad 13/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000255 Servicio de vigilancia 40,000.00
Seguridad 15/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000244 Servicio de vigilancia 45,720.00
Seguridad 21/01/2015 Gobierno de la Prov. de San Juan Administracion Ce 0000-00073851 Pago policia 70,408.00
Seguridad 29/01/2015 Huarpe SRL 0002-00000261 Servicio de vigilancia realizado 30,000.00
186,128.00 54.56
Expensas - Servicios e impuestos
Consumo electricidad 21/01/2015 Energia de San Juan S.A 0011-07144205 Consumo eléctrico 01/12/14 al 31/12/14 1,726.48
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Rubro Fecha Razón Social Comprobante Comentario %Importe
San Juan de los Olivos
Liquidación de Gastos
Desde el 01/01/2015 al 31/01/2015
Gerenciamiento Obra Obras Infraestructura
1,726.48 0.51
Gts Movilidad 15/01/2015 Babel Travel & Business 0002-00000129 Ticket aereo Lucas Lanusse 2,313.30
2,313.30 0.68
Préstamos
Préstamos 31/01/2015 0.00
0.00 0.00
Retención de Impuestos
Retención de Impuestos 31/01/2015 994.94
994.94 0.29
Servicios Administrativos
Servicios administrativos 21/01/2015 Babel Travel & Business 0002-00000141 Ticket aereo Lucas 1,815.50
1,815.50 0.53
Tramites y aprobaciones
Tramites y aprobaciones 09/01/2015 Daniel Federico Castilla Gesumaria 0001-00000080 Loteo calle Rastreador 10,000.00
Tramites y aprobaciones 15/01/2015 Benitez Carlos Regalado 0001-00000358 Cambio de traza de hidrantes 10,000.00
Tramites y aprobaciones 15/01/2015 Marcos Rospide 0001-00002592 Sellos matriz y testimonio 2,020.90
Tramites y aprobaciones 15/01/2015 Marcos Rospide 0001-00002602 Sellos, documentos habilitantes 1,707.20
23,728.10 6.95
341,145.33 99.99
Página 2 de 2Fecha de Impresión: 26/02/2015 12:06:09 PM
