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LISTA DE CLIENTES La Lista de Clientes es parte fundamental dentro del Sistema, porque permite tener un estricto control sobre todos los clientes registrados, además esta información se vincula con la gran mayoría de los módulos que se utilizan dentro del Sistema, tal es el caso del Módulo de Pedimentos, SAGARPA, SEMARNAT, Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo por mencionar algunos; también dicha información se relaciona con el Sistema de Facturación y Cartera y el Sistema de Tráfico.

Este módulo puede ser accesado desde el botón de Clientes , o también desde el Menú en Listas\Clientes. A continuación se muestran las siguientes pantallas:

Al entrar a la lista aparecen todos los clientes que se han registrado, mostrando la columna de la Número, Nombre y el RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

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a) Tiene dos pestañas Nombre y Número que sirven para ordenar el catálogo, y así

realizar una búsqueda más sencilla de los clientes. b) Catálogo de Ctes. Esta opción es para imprimir el catálogo de todos los clientes que

están registrados en el Sistema. Los campos que contiene el reporte son: fecha y hora de impresión, núm. de página; clave, nombre, dirección y R.F.C del cliente.

c) RFC. El botón del RFC, sirve para restringir o prohibir el uso de ciertos clientes, por

medio del Registro Federal de Contribuyentes , con el objeto de no realizar ningún tipo de pedimento.

Al realizar un pedimento en el Listado de Pedimentos el Sistema desplegará este mensaje:

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d) Menú de Opciones del Cliente. Este módulo tien e un menú de opciones que se presentan, al presionar click derecho dentro de las columnas Número, Nombre, y aparecerán las siguientes opciones:

- Insertar. Se utiliza para insertar una operación. - Modificar. Es utilizado modificar los campos de la operación.

- Borrar. Es utilizado para borrar una operación.

- Copiar. El sistema tiene la funcionalidad de copiar cualquier clave de cliente con

todos los elementos que lo conforman a un nuevo cliente. Para realizar este procedimiento deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

§ En el Listado de Clientes deberá seleccionar la clave del cliente que desea

copiar.

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§ Después presionará un click derecho y se mostrará el Menú de las Opciones del Listado de Cliente. En el Menú seleccionará la opción denominada “Copiar” .

§ Posteriormente, se desplegará una ventana que contiene una lista de parámetros en donde deberá activar o desactivar las pestañas o tab del cliente que desea copiar al nuevo cliente. A continuación se explicará el significado de cada parámetro:

o Datos Generales. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña de 1.-Grales.

o Correos. Este parámetro copia todos los datos referentes a los

teléfonos capturados en la pestaña de 2.-Tel-Email's. o Teléfonos. Este parámetro copia todos los datos referentes a los

correos electrónicos capturados en la pestaña de 2.-Tel-Email's.

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o Permisos y Programas. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña de 3.-Perm. y Prog.

o Fracciones de Industria Este parámetro copia todos los datos

contenidos en la pestaña de 4.-Indust.

o Confi. Fact. Elect. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña de 5.-Config-FE.

o Documentos. Este parámetro es para uso futuro. o Representantes Legales. Este parámetro copia todos los datos

contenidos en la pestaña de 6.-Rep.Legales.

o Programas (PPS). Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña de 7.-Prog(PPS).

o Sinónimos. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la

pestaña de 8.-Sinónimos.

o SICEX. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña de 9.-SICEX.

o Default. Este parámetro copia todos los datos contenidos en la pestaña

de 10.-Default.

o Nuevo Cliente. En este campo se captura la nueva clave que desea utilizar para identificar al cliente.

§ Después de marcar los parámetros deseados, presionará el botón “Copiar”.

En ese momento el sistema pasará los datos contenidos en el cliente a un nuevo cliente. Cuando termine el procesos, se desplegará el siguiente mensaje:

§ Una vez terminado el proceso, el cliente copiado se visualizará en el Listado

de Cliente.

- Importar. En este punto explicaremos como importar un cliente al Sistema SP2K. Para realizar este procedimiento el usuario deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

§ En el Listado de Pedimentos deberá posesionarse en una clave de cliente.

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§ Presionará un click derecho dentro las columnas del Listado de Clientes, y aparecerá el Menú de las Opciones del Listado de Clientes. En el Menú seleccionará la opción denominada “Importar” .

§ Al seleccionar la opción “Importar” , se desplegará una ventana para buscar

la ruta o directorio donde se encuentra el pedimento.

Ejemplo: Se busca el archivo VT.ZIP en formato zip en el directorio C:\111\

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Los archivos que lee el sistema son únicamente en formato Zip, además deberán cumplir con las estructuras vigentes en el momento de la importación.

§ Al seleccionar el directorio deseado, el usuario oprimirá el botón de “OK”,

para grabar el cliente en el Listado de Clientes y así finalizar con el procedimiento.

- Exportar. En este punto explicaremos como exportar un cliente del Sistema

SP2K. Para realizar este procedimiento el usuario deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

§ En el Listado de Clientes deberá marcar con un click u oprimiendo el botón marcar la clave del cliente que desea exportar.

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§ Presionará un click derecho dentro las columnas del Listado de Clientes, y aparecerá el Menú de las Opciones del Listado de Clientes. En el Menú seleccionará la opción denominada “Exportar” .

§ Al seleccionar la opción “Exportar”, se desplegará una ventana en donde deberá seleccionar uno de los dos tipos de opciones que a continuación se indican:

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o Exportar Clientes Seleccionados. Esta opción es utilizada para exportar únicamente la clave del cliente marcada.

o Exportar Rango de Clientes. Esta opción es utilizada para exportar

clientes por un rango determinado. Al marcar esta opción se habilitará los campos de:

Cliente Inicial. Anotará la clave inicial del rango. Cliente Final. Anotará la clave final del rango.

§ Después de seleccionar el parámetro deseado presionará el botón “OK, y se

abrirá una ventana para buscar la ruta o directorio donde depositará el archivo que contiene los datos del cliente.

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Ejemplo: El cliente VANTEC.ZIP se generó en el directorio O:\SP2K\

§ Al seleccionar el directorio deseado, el usuario oprimirá el botón de “OK”, para grabar el cliente y así finalizar con el procedimiento.

Cuando exporten un solo cliente, el sistema va generar el archivo con el nombre del cliente y cuando exporten varios clientes, el sistema genera el archivo con la fecha de calendario vigente, en formato año-mes-día. Los archivos que genera el sistema son en formato Zip, por lo que debe tener instalado un programa que genere este tipo de formato.

- Marcar. Se utiliza para marcar un registro.

- Marcar Todos. Se utiliza para seleccionar todos los registros del listado de

clientes. - Desmarcar Todos. Se utiliza para desmarcar todos los registros seleccionados.

e) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Segurid ad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

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Procedimiento para Registrar Clientes.

La captura de los campos se efectúa conforme lo establece la normatividad aduanera y los manuales de validación relacionados con el trámite. Las pestañas que contiene la pantalla son las siguientes: 1. Grales. 2. Tel-Emails. 3. Perm. y Prog. 4. Indust. 5. Config-FE. 6. Rep. Legales. 7. Prog (PPS). 8. Sinónimos. 9. SICEX. 10. Defaults. Para iniciar con la captura de un cliente, se debe presionar el botón Insertar.

Posteriormente, se abrirá una pantalla donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. A continuación se describe la forma correcta de captura:

1. Grales. En la pestaña de generales se registra la información esencial del cliente.

Los elementos que contiene esta pantalla son:

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- Clave . Es el código que asigna el Agente o Apoderado Aduanal del cliente, con

el objeto de identificarlo.

- Nombre. Es el nombre, denominación o razón social de la empresa del cliente. - Calle. Es el nombre de la calle del domicilio del establecimiento del cliente.

- # Exterior. Se anotará el número exterior del establecimiento.

- # Interior. Se anotará el número interior del establecimiento.

- Colonia. Aquí se anotará el nombre de la colonia de la dirección del

establecimiento.

- CP. Aquí se anotará el código postal de la dirección del establecimiento. - Ciudad. Se anotará el nombre de la Ciudad donde se encuentra el

establecimiento. - Municipio. Se deberá seleccionar el nombre del Municipio del Estado donde se

ubica la empresa. Al presionar el botón , muestra el Catálogo de Municipios, el cuál sirve para realizar la búsqueda más sencilla. Esta información es obtenida de las dependencias de SAGARPA.

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- Entidad. Se deberá seleccionar el nombre de la Entidad donde se ubica la

empresa, de acuerdo con el siguiente Catálogo de Entidades Federativas. Este catálogo es solo de referencia para algún trámite que requiere este información, anteriormente estaba publicado en la Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

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- País. Se declara la clave del nombre del País donde se ubica el establecimiento, de acuerdo con el Catálogo de Países. Esta información es obtenida del Apéndice 4 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- R.F.C. Deberá declarar el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.

- CURP. Deberá declarar la Clave Única de Registro de Población de la persona

física que realiza la operación.

- Tipo. Se debe seleccionar dentro de la lista de tipo de cliente, la opción correcta. Esta opción es muy importante, debido a que dependiendo de la que elija el Sistema realizará ciertas funciones automáticas .

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o 0-Normal. Es para los clientes que no son del tipo 1 al 11 de la lista. o 1-Maquila. Es para los clientes que tiene autorizado un Programa de la

Industria Maquiladora de Exportación.

o 2-PITEX. Es para los clientes que tiene autorizado un Programa de Importación Temporal Para Producir Artículos de Exportación.

o 3-Comercio. Es para los clientes que tiene autorizado un Registro como

Empresa Comercial.

o 4-Industria. Es para los cliente que tiene autorizado un Registro como Empresa Industrial.

o 5-Comercio e Industria. Es para los clientes que tiene autorizado un

Registro como Empresa Comercial y otro como Empresa Industrial.

o 6-Institución Gubernamental con Exención. Es para los clientes que son Institución Pública, y que desean exentar el DTA “Derecho de Trámite Aduanero”.

o 7-Institución Gubernamental sin Exención. Es para los clientes que

son Institución Pública, y que no desean exentar el DTA “Derecho de Trámite Aduanero”

o 8-ECEX. Es para los clientes que tiene autorizado un Programa de

Empresa de Comercio Exterior.

o 9-ECIMEX. Es para los cliente que tiene autorizado un Programa de Registro de empresa comercializadora de insumos para la industria maquiladora de exportación, actualmente este registro dejó de existir.

o 10-Lotero con Franquicia. Esta opción es únicamente para los clientes

que realizan importaciones de vehículos , mediante la clave de pedimento C2. Esta opción efectúa el cálculo del impuesto general de importación conforme al criterio del 75 por ciento de preferencia porcentual, además permite utilizar dos formas de pago en el pedimento, la forma de pago cero de efectivo y la ocho de franquicia.

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o 11-Persona Física (Autos). Esta opción es únicamente para las personas físicas que efectúan importaciones de vehículos, de conformidad como lo establece la normatividad aduanera, mediante la clave de pedimento C2. Esta opción efectúa el cálculo del impuesto general de importación conforme al criterio del 50 por ciento de preferencia porcentual.

o 12-Automotriz. Esta opción no funciona por el momento.

o 13-Imp. Autos (Nac., Front). Esta opción es únicamente para los

clientes que realizan importaciones de vehículos, mediante las claves de pedimento VF y VU. Este parámetro efectúa el cálculo del impuesto general de importación con la tasa advalorem del 10% y calcula la tasa del IVA sobre el 30% del Valor del Vehículo, incluyendo el IGI y las demás contribuciones que se causen con motivo de la importación.

- Tipo de Cliente. Los parámetros establecidos en este recuadro fueron

diseñados para combinar dos o más tipos de cliente, de esta manera no se requiere tener dos códigos del mismo cliente. La funcionalidad que tienen es la misma que la opción de la lista Tipo. Ejemplo: Existen importadores que tienen autorizado un programa de Maquiladora y otro como empresa PITEX, en estos casos solo serán activados los parámetros Maquila y PITEX.

- Notas. En este espacio se captura la información adicional que se desee hacer

referencia al cliente.

- SAGAR. En esta opción se declara el código del Estado o Entidad Federativa del cliente, de acuerdo con el Catálogo de Entidades Federativa, el cuál es necesario para los trámites de SAGARPA. Esta opción tiene relación directa en los campos de captura del Módulo de SAGARPA.

2. Tel-Emails. Esta pestaña tiene la función de almacenar la información de los

teléfonos y los correos electrónicos de los clientes. Los elementos que contiene esta pantalla son:

a) Teléfonos.

- Descripción. En este campo se podrá capturar el dato del departamento donde se encuentra el contacto.

- Teléfonos. Se anotará el número de teléfono de los contactos.

- Extensión. Es anotará el número de extensión del teléfono.

b) Correos.

- Activo. Esta opción es para activar o desactivar al contacto registrado; el SI

es para activar y el NO es para desactivar.

- Nombre. Se debe capturar el nombre completo del contacto.

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- Dirección de Correo. Es para anotar la dirección del correo electrónico.

- Puesto. Es para anotar el nombre del puesto que tiene contacto.

3. Perm. y Prog. En esta pestaña se registran todos los permisos y/o programas que

tiene autorizado el cliente, excepto los que tengan su propios espacios o diseños, tal es el caso de programa de promoción sectorial “pestaña 7.-Prog(PPS)”. Los elementos que contiene esta pantalla son:

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- Número del Permiso/Programa. Se anotará el número de permiso completo que tiene autorizado el cliente. Estos datos se insertarán por default en la captura del pedimento cuando la operación lo requiera.

- Clave. Se anota la clave del permiso o programa correspondiente al Catálogo

de Casos o Identificadores. Esta información se captura de conformidad con el Apéndice 8 y 9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- Descripción. Se captura el nombre de referencia del tipo de permiso o

programa.

- Caduca. Se captura la fecha en que termina o vence el uso del permiso o programa del cliente

- Tipo Comercio. El uso de este campo esta relacionado únicamente con la

aplicación del identificador CF denominado “DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION PARA LA REGION FRONTERIZA Y LA FRANJAFRONTERIZA NORTE”

Recordemos que este identificador actualmente tiene 2 complementos: a) Complemento 1. Registro ante la Secretaría de Economía. b) Complemento 2. Este complemento es la lista que aparece en esta

columna, y deberá seleccionar un entre las que se mencionan para identificar el tipo de registro que tiene autorizado.

§ 1=Comercio

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§ 2=Hotel § 3=Restaurante § 4=Desmantelamiento de Unidades § 5=Otros servicios

4. Perm. y Prog. La opción de esta pestaña, debe ser utilizada únicamente cuando el

cliente tiene autorizado un Registro como Empresa Industrial. Los elementos que contiene esta pantalla son:

- Fracción. Se captura únicamente las fracciones arancelarias que tiene el cliente

autorizadas en el registro.

- Descripción. Se captura la descripción de las mercancías autorizadas en el programa.

5. Config-FE. Las opciones de esta pestaña, son utilizadas para configurar la lectura de facturas electrónicas en Listas de Pedimentos; estas sirven para desplegar mensajes o insertar información en forma automática, siempre que esta información no este declarada en el archivo. Los elementos que contiene esta pantalla son:

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a) Desplegar y Aplicar.

- Desplegar TLC. Esta opción sirve para desplegar un mensaje dentro de la

bitácora de resultados que dice lo siguiente: Esta fracción requiere TLC pero no se aplico automáticamente.

- Aplicar TLC. Esta condición tiene la función de aplicar por default el trato

preferencial del TLC, únicamente cuando la fracción arancelaria goza de la preferencia al momento de leer la factura.

- Desplegar IEPS. Esta condición despliega el mensaje de que la fracción

arancelaria esta sujeta al pago de IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de acuerdo con la Ley del IEPS.

- Aplicar IEPS. Esta condición tiene la función de aplicar automáticamente a la

fracción arancelaria declarada la tasa porcentual de pago de IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicada en la Ley del IEPS.

- Desplegar NOM’s. Esta condición despliega el mensaje de que la fracción

arancelaria esta sujeta al cumplimiento de NOM, Norma Oficial Mexicana, de conformidad con el Acuerdo que establece el cumplimiento de la Normas.

- Aplicar NOM’s. Esta condición tiene la función de aplicar automáticamente a la

fracción arancelaria declarada la Norma Oficial Mexicana que corresponda por TIGIE.

- NOM a Eximir. Este campo no tiene uso por el momento.

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- Eximir NOM por. Este campo no tiene uso por el momento.

- Desplegar Etiquetado. Este campo no tiene uso por el momento. - Aplicar Etiquetado. Este campo no tiene uso por el momento.

- Eximir Etiquetado. Este campo no tiene uso por el momento.

b) Desplegar. Estos avisos o mensajes se realizan al momento de efectuar la lectura de la factura electrónica.

- Cuotas Compensatorias. Al marcar esta condición se despliega el aviso de que

la fracción arancelaria declarada esta sujeta al pago de cuotas compensatorias . Esta información es obtenida de las Resoluciones y/o Acuerdos de Cuotas Compensatorias.

- Descripciones Específicas. Al marcar esta condición se despliega un mensaje

de que la fracción arancelaria requiere declarar descripciones adicionales a las mercancías. Esta información es obtenida del Anexo 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- Precios Estimados. Al marcar esta condición se despliega el aviso de que la

fracción arancelaria declarada esta sujeta a precio estimado. Esta información es obtenida de las Resoluciones de Mercancías Sujetas a Precios Estimados.

- Padrón Sectorial. Al marcar esta condición se despliega un mensaje de que la

fracción arancelaria declarada esta sujeta a padrón sectorial. Esta información es obtenida del Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- Aduanas Autorizadas. Al marcar esta condición se des pliega un mensaje de

que la fracción arancelaria declarada esta sujeta a despacharse por ciertas aduanas autorizadas . Esta información es obtenida del Anexo 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

- Permisos. Al marcar esta condición se despliega un mensaje de que la fracción

arancelaria declarada esta sujeta permisos. Esta información es obtenida de los Acuerdos de las Secretarí as correspondientes.

- Avisos Automáticos. Este campo no tiene uso por el momento.

- Desplegar Notas Extras. Este campo no tiene uso por el momento.

c) Verificar.

- Verificar Peso. Este campo no tiene uso por el momento. - Verificar Valor Comercial. Este campo no tiene uso por el momento. - Preguntar Azúcar. Esta condición realiza una pregunta al momento de leer la

factura electrónica, la cual dice: Trae Carta de No beneficio del Sugar Reexport Program? Si o No. La opción funciona únicamente cuando la fracción arancelaria declarada se aplica una preferencia arancelaria TLC de USA, y además dicha

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preferencia esta condicionada con la presentación de una Carta de No beneficio del Sugar Reexport Program.

- Revisar SECOFI. Este campo no tiene uso por el momento.

Generales.

- Pesos. Esta condición tiene la función de marcar por default la opción de pesos

dentro de la captura de los pedimentos, lo cuál significa que los valores declarados dentro del pedimento están declarados en moneda nacional.

6. Rep. Legales. En esta pestaña se registran los apoderados o representantes

legales del cliente. La información de los campos esta vinculado directamente con el Módulo de Manifestaciones de Valor y Hoja de Cálculo . Los elementos que contiene esta pantalla son:

- Default. Sirve para poner al representante legal de la empresa por default en las operaciones que realicen del cliente. En el caso de cambiar al apoderado por otro deberá oprimir el botón Default para desactivarlo, y activar al nuevo por default.

- Nombre del Rep. Se captura el nombre completo del apoderado legal de la

empresa.

- R.F.C. Se deberá declarar el Registro Federal de Contribuyentes de la persona fisíca que está como apoderado o representante legal del cliente.

7. Prog (PPS). La opción de esta pestaña, se utiliza únicamente cuando el cliente tiene

autorizado un Programa de Promoción Sectorial (PPS o PROSEC), con el objeto de

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registrar el tipo y el número de programa. Los elementos que contiene esta pantalla son:

- Industria. En este campo deberá seleccionar el tipo de sector autorizado del

cliente. La lista de sectores presentada con números romano es la publicada en el Decreto que establece los Programas de Promoción Sectorial vigente.

- Permiso. Se captura el número de autorización otorgado por la Secretaría de

Economía.

- Notas. Se captura el nombre de referencia del sector del programa.

8. Sinónimos. Esta pestaña tiene la función principal de personalizar y asignar un

número de parte, al uso de las fracciones arancelarias que son utilizadas constantemente en las operaciones de un cliente en particular o de todos los clientes. Algunos de estos campos están ligados únicamente con el Programa de Tráfico, por lo que se explicará en otro tema. Esta pantalla tiene los siguientes elementos: - Tiene cuatro pestañas Fracción, Desc., Parte y Depto, las cuáles sirven para

ordenar el catálogo, y así realizar una búsqueda más sencilla de los clientes. - Las columnas que contiene está opción son las siguientes:

o Tipo. Se deberá seleccionar el tipo operación para el sinónimo que

captura, la clave para la importación es IMP y para la exportación es EXP.

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o Fracción. Es la fracción arancelaria de las mercancías, correspondiente a la TIGIE.

o Número de Parte. Es el código que asigna el usuario o el cliente a los

productos con el objeto de identificarlos.

o Proveedor. En este campo se declara el código utilizado para identificar al proveedor o comprador vinculado en la operación, de acuerdo con el Catálogo de Proveedores/Compradores.

o Descripción. Se refiere a la descripción de las mercancías.

- Copiar Sinónimos. Este botón tiene la función de copiar todos los sinónimos de

un determinado tipo a otro. Por ejemplo: si tenemos 10 sinónimos de importación de un cliente, y deseas tenerlos mismos pero para el tipo exportación, se oprime este botón.

- Imprimir. Este botón sirve para imprimir un Listado de Sinónimos por Cliente.

Los campos que contiene el reporte son: fecha y hora del reporte, núm. de página, código y nombre del cliente, fracción, tipo, descripción, núm. de parte, departamento y total de sinónimos.

Para iniciar con la captura de la información, se debe presionar el botón Insertar. Posteriormente, se abrirá una pantalla que contiene las campos:

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a) Generales.

- Revisado o Clasificado. Al marcar esta opción identificamos si el sinónimo ha sido verificado o clasificado por el clasificador de las mercancías. La opción se vincula con el Programa de Tráfico.

- Proveedor. En este campo se declara el código utilizado para identificar al

proveedor o comprador vinculado en la operación, de acuerdo con el Catálogo de Proveedores/Compradores.

- Nombre. Es el nombre, denominación o razón social de la empresa del

proveedor de las mercancías. Este campo se asigna por default al capturar el nombre del proveedor.

- Tipo. Se deberá seleccionar el tipo operación para el sinónimo que captura, la

clave para la importación es IMP y para la exportación es EXP.

- País Origen/Destino. Se captura la clave del país de origen de las mercancías en importaciones, en la exportaciones será el país destino.

- País Vendedor/Comprador. Se captura la clave del país de vendedor de las

mercancías en importaciones, en la exportaciones será el país comprador.

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- No. Parte. Es el código que asigna el usuario o el cliente a los productos con el objeto de identificarlos.

- Fracción. Se anotará la fracción arancelaria de las mercancías, correspondiente

a la TIGIE.

- UMF. Se deberá seleccionar la clave de la unida de medida de comercialización que corresponde a las mercancías amparadas en la facturas. La opción esta vinculada con el Programa de Tráfico mediante el Catálogo de Tipos de Mercancías.

- UMC. Se deberá seleccionar la clave de la unida de medida de comercialización

que corresponde a las mercancías amparadas en la facturas. La información es obtenida del Apéndice 7 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes.

- Depto. Es un campo opcional, creado para declara un código de tres dígitos del

Departamento que utiliza el Sinónimo.

- Clasificación. Aquí se deberá declarar la descripción de las mercancías.

- Factura. Aquí deberá declarar la descripción de las mercancías, conforme a las facturas.

- Genérica. Aquí deberá declarar la descripción de las mercancías, con un

nombre de referencia para identificarlo más fácil. La opción esta ligada con el Programa de Tráfico.

- Costo Unitario. Se declara el importe o precio unitario por cada mercancía. Esta

opción se vincula con el Programa de Tráfico.

- P.N.U en Kgs. Se declara el peso neto unitario por cada producto en la unidad de medida kilogramos. Esta opción se vincula con el Programa de Tráfico.

- P.B.U en Kgs. Se declara el peso bruto unitario por cada producto en la unidad

de medida kilogramos. Esta opción se vincula con el Programa de Tráfico.

- Marca. Se captura la marca de la mercancía, cuando sea requerido. Por ejemplo: para el caso de un vehículo la marca seria Volkswagen.

- Modelo. Se captura el modelo de la mercanc ía, cuando sea requerido. Por

ejemplo: para el caso de un vehículo el modelo seria Golf GTI. - Uso Mcía. Se deberá seleccionar la clave correspondiente al tipo de uso de la

mercancía objeto de la operación. La lista de tipos de usos de mercancías corresponde al complemento del identificador UM

- Edo. Mcía. Se deberá seleccionar la clave correspondiente al tipo de estado de

la mercancía objeto de la operación. La lista de tipos de estados de mercancías corresponde al complemento del identificador ES.

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- Método. Se refiere al tipo de método de valoración que se determina con relación a la compraventa de las mercancías. Aquí se deberá seleccionar la condición correcta para el trámite. La información es obtenida del Apéndice 11 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes.

- Vinculación. Se refiere al tipo de vinculación que puede existir entre el

importador y el proveedor, con relación al precio de las mercancías. Aquí se deberá seleccionar la condición correcta para el tipo de operación. Es información es obtenida del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes.

- Observaciones. Este campo sirve para registrar leyendas o notas en el campo

de observaciones a nivel partida.

- Regulaciones. Esta opción sirve para registrar todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo con las características del sinónimo.

Para iniciar con la captura de los datos, se deberá presionar el botón Regulaciones. Después se abrirá una pantalla donde deberán llenar todos los campos que sean necesarios para el tipo de sinónimo que captura. Los elementos que contiene esta pantalla son los siguientes:

Permisos.

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o Permiso/Identificador. Se refi ere a la clave del permiso o identificador

aplicable al sinónimo. o País Origen. Es la clave del país de origen de las mercancías.

o Complemento. Es la información requerida por el identificador.

o Complemento 2. Es la información requerida por el identificador.

o Número del Permiso. Es el número del permiso o autorización que

compruebe o acredite el cumplimiento de regulaciones.

o Firma. Es la firma electrónica que se da de acuerdo al permiso o certificado proporcionado cuando corresponda.

o Valor Comercial Dlls. Es el importe del valor comercial en dólares de los

Estados Unidos de América que se está descargando.

o Cantidad Tarifa. Es la cantidad de mercancía en unidades de medida de tarifa que se está descargando.

o Vigencia. Es la fecha del término de vigencia del permiso.

Para iniciar con la captura de los datos, se deberá presionar el botón Insertar, y se abrirá la siguiente ventana de captura:

o Permiso/Identificador. Se deberá seleccionar la clave del permiso o identificador aplicable al sinónimo. Esta información se captura de conformidad con el Apéndice 8 y 9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

o País Origen. Se captura la clave del país de origen de las

mercancías.

o Complemento. Se registran los datos requeridos por el identificador.

o Vigencia. En este campo de captura la fecha del término de la

vigencia del permiso.

o Evaluar Vigencia. Esta opción no funciona por el momento.

o Imprimir Permiso. Esta opción no funciona por el momento.

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Permisos. Es opción no funciona por el momento.

b) Detalles.

- Gravámenes y Formas de Pago. o Advalorem y FP. Aquí se declara la tasa de advalorem aplicable a las

mercancías, asi como la forma de pago que pretende utilizar para el pago del impuesto.

o C. Específica. Aquí se declara el arancel específico aplicable a las

mercancías.

o Kgs. Azúcar. En este campo se declara el contenido de azúcar de las mercancías cuando sea requerido, expresado en Kilogramos.

o Tasa IEPS y FP. Aquí se declara la tasa de IEPS aplicable a las

mercancías, asi como la forma de pago que pretende utilizar para el pago del impuesto.

o C.C. y FP. Aquí se declara la tasa de la cuota compensatoria aplicable a las

mercancías, asi como la forma de pago que pretende utilizar para el pago del aprovechamiento.

o Aplicar C.C. Se debe seleccionar el tipo de caso aplicable a la cuota

compensatoria, ya sea al valor o cantidad de la mercancía o a ninguno de los anteriores.

o Año ISAN. Se declara el año modelo del vehículo, para efectos del cálculo

del ISAN, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

o Tasa ISAN y FP. Aquí se declara la tasa por default aplicable al vehículo, así como la forma de pago que pretende utilizar para el pago del impuesto.

- Requerimientos. Estas opciones únicamente despliegan avisos al momento de

capturar la fracción arancelaria, con el objeto de saber los requerimientos vigentes del sinónimo.

o Paga IVA. Avisa cuando la fracción esta sujeta al pago de IVA, Impuesto

Valor Agregado. La información es evaluada de conformidad con el Apéndice 27 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

o Nota Especial. Avisa cuando la fracción arancelaria tiene notas adicionales

para el cumplimiento de sus regulaciones.

o Anexo 21. Avisa cuando la fracción esta sujeta a importarse por determinada aduana. La información es evaluada de acuerdo con lo que establece el Apéndice 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

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o Padrón Sectorial. Envía un aviso cuando la fracción esta sujeta a padrón sectorial. La información es evaluada de conformidad con el Apéndice 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

o Anexo 23. Envía un mensaje cuando la fracción es considerada como

mercancía peligrosa o tiene requerimientos especiales para su muestreo. La información es evaluada de conformidad con el Apéndice 23 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

o Precio Estimado. Esta opción envía un mensaje cuando la fracción esta

sujeta a precios estimados.

- Aplicar TLC. Este botón sirve para aplicar la preferencia arancelaria TLC a las fracciones arancelarias, dependiendo del país de origen declarado.

- Anexo 18. En esta opción se realizan todas las notas de las mercancías, con

objeto de dar cumplimiento al Apéndice 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

9. SICEX. La opción de Sistema Integral de Comercio Exterior, se utiliza únicamente

cuando el cliente tiene autorizado un Programa de Maquila o PITEX, con el objeto de registrar las fracciones aranc elarias autorizadas. A continuación se menciona la forma correcta de captura:

a) Insertar. Para iniciar con la captura de las fracciones arancelarias, se debe presionar este botón.

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Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean necesarios. Estos campos deben ser llenados de acuerdo con las autorizaciones del cliente. Los elementos que contiene esta pantalla son:

- Fracción. Se captura únicamente las fracciones arancelarias autorizadas.

- Descripción. Se captura la descripción de las mercancías autorizadas.

b) Pasar a Sinónimos. Este botón tiene la función de traspasar todas las fracciones arancelarias registradas en esta pestaña a la pestaña 8.-Sinónimos. c) Borrar Lista. Este botón tiene la función de borrar automáticamente todas las fracciones arancelarias registradas en esta pestaña. d) Imprimir. Esta opción tiene la funcionalidad de elaborar un reporte con el total de las fracciones arancelarias autorizadas del cliente seleccionado.

Los elementos que forman parte del reporte son:

§ Fecha de Impresión. § Hora de Impresión. § Número de Páginas. § Nombre del Reporte. § Nombre del Cliente. § Número de la Fracción Arancelaria. § Descripción de la Fracción Arancelaria.

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e) Importar. El sistema tiene la función de leer archivos DBF (Data Base File) que tengan como nombre Anexos que contenga la información de las fracciones autorizadas.

Recordemos que antes de solicitar el Programa de Maquila ante la Secretaría de Economía, el importador tiene que llenar la solicitud en un software proporcionado por dicha Secretaría. Al capturar la fracciones arancelarias que el importador desea que le autoricen, dicha información se guardará en un archivo denominado Anexos. dbf. Este archivo es el que se utilizará en esta opción, por lo que debe ser solicitado a la empresa Maquiladora o PITEX. También las lista de fracciones arancelarias podrá ser capturada en un archivo de EXCEL, o por cualquier otro medio, para ser convertido en formato DBFy posteriormente ser importado a través de esta opción. En el archivo de EXCEL se podrá declarar todos los registros que sean necesarios, siempre que cumpla con la estructura que a continuación se indica:

- ID_PROD, Column Width 8.29. - TIPO_REG, Column Width 9.43 - DESCRIP, Column Width 254. . - FRACCION, Column Width 9.71 - IN_SUBORD, Column Width 10.86 - IDSERV, Column Width 7.14

Para leer el archivo se presionará el botón de Importar, posteriormente se abrirá una pantalla para seleccionar el archivo desde la ruta donde fue creado. Al seleccionarlo y presionar el botón OK, el sistema insertará el contenido del archivo en los campos respectivos.

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10. Defaults. Las condiciones que contiene esta pestaña, tienen la función principal de facilitar la captura de los pedimentos, con el objeto de optimizar los tiempos de captura. Además sirve para personalizar los datos utilizados frecuentemente por los clientes. Los elementos que contiene:

a) Nivel Pedimento.

- Registro de Transporte.

o País. Se declara la clave del país de origen del medio de transporte, de acuerdo con el Catálogo de Países.

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o Placas (ID). Se anotará la placa del vehículo, así como los datos de identificación del vehículo que transporta la mercancía.

- Casos o Identificadores.

o Casos de Importación. Aquí se registran los casos que desean que

aparezcan por default en todos los pedimentos de importación que realicen. Los datos deben ser capturado de acuerdo con lo que establece el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente. Los elementos que contiene son los siguientes:

- Caso. Se captura el identificador de acuerdo con la operaciones

realiza.

- Complemento 1. Se registran los datos requeridos por el identificador.

- Complemento 2. Esta función no esta habilitada por el momento.

o Casos de Exportación. Esta condición es similar a la anterior, pero es exclusiva para los pedimentos de exportación.

- Registro de Facturas.

o INCOTERM. Se declara la forma de facturación de acuerdo con el

INCOTERM (International Commerce Terms) establecido en la factura. A continuación se muestra el Catálogo de INCOTERMS publicado en el Apéndice 14 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

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o Proveedor. En este campo se declara el código utilizado para identificar al proveedor o com prador vinculado en la operación, de acuerdo con el Catálogo de Proveedores/Compradores.

o Moneda. Aquí se declara la clave de la moneda de facturación,

conforme al Catálogo de Monedas.

- Registro de Obervaciones (Importación). Este campo sirve para registrar leyendas o notas en el campo de observaciones a nivel pedimento de los pedimentos de importación. Además esta opción contiene un botón denominado

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Leyendas, el cual sirve para insertar leyendas previamente capturadas. Los elementos que contiene son:

b) Nivel Partida (Importación). Estas opciones aplican exclusivamente para las operaciones de importación.

o Paises. Se debe declarar la clave del país que corresponda, de acuerdo

con el Catálogo de Países.

- Origen. Se captura la clave del país de origen de las mercancías.

- Vendedor. Se captura la clave del país vendedor de las mercancías. o Casos. Este campo es similar a la opción de casos del Bloque de Nivel

Pedimento. o Zona/Transportes.

- Zona. Se deberá seleccionar la clave de la zona o destino de la

mercancía en importaciones.

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- Arribo. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la Aduana/Sección de despacho.

- Salida . Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la Aduana/Sección de despacho.

- Internación o Introducción. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía para su entrada al territorio nacional .

o Otros.

- Uso Mcia. Se deberá seleccionar la clave correspondiente al tipo de uso de la mercancía objeto de la operación. La lista de tipos de

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usos de mercancías corresponde al complemento del identificador UM.

- Edo. Mcia. Se deberá seleccionar la clave correspondiente al tipo de estado de la mercancía objeto de la operación. La lista de tipos de estados de mercancías corresponde al complemento del identificador ES.

- Método. Se refiere al tipo de método de valoración que se determina con relación a la compraventa de las mercancías. Aquí se deberá seleccionar la condición correcta para el trámite. La información es obtenida del Apéndice 11 de las Reglas de Ca rácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes.

- Vinc. Se refiere al tipo de vinculación que puede existir entre el importador y el proveedor, con relación al precio de las mercancías. Aquí se deberá seleccionar la condición correcta para el tipo de operación. Es información es obtenida del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes.

- UMC. Se deberá seleccionar la clave de la unida de medida de comercialización que corresponde a las mercancías amparadas en

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la facturas. La información es obtenida del Apéndice 7 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes .

c) Nivel Partida (Ex portación). Estas opciones aplican exclusivamente para las operaciones de exportación.

o Países. Se debe declarar la clave del país que corresponda, de acuerdo

con el Catálogo de Países.

- Comprador. Se captura la clave del país de comprador de las mercancías.

- Destino. Se captura la clave del país destino de las mercancías.

o Zona/Transportes. La lista de tipos de zonas o medios de transporte

son similares a listas del Bloque de Nivel Partida (Importación)

- Zona. Se deberá seleccionar la clave de la zona u origen en las exportaciones .

- Arribo. Clave del medio de transporte en que se conduce la

mercancía cuando arriba a la Aduana/Sección de despacho.

- Salida. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la Aduana/Sección de despacho.

- Internación o Introducción. Clave del medio de transporte en que

se conduce la mercancía para su salida del territorio nacional, en operaciones de exportación.

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o Casos. Este campo es similar a la opción de casos del Bloque de Nivel Pedimento.

o Otros. La selección de estos campos son similares a las opciones del

Bloque de Nivel Partida (Importación). d) Financia. Estos campos son utilizados cuando el cliente tiene activado el Módulo de Financia en el Sistema SP2K.

- Cargo. Es el total de los pagos que ha realizado el cliente a la agencia aduanal,

ya sea para el pago de impuestos, multas, certificaciones, etc. - Abono. Es el total de los pagos que ha efectuado la agencia aduanal por el

cliente.

- Importe. Es el monto de la remesa del cliente que asigna a la agencia aduanal, siempre que se capture este importe deberá tener marcado la opción de Es Remesa.

- Saldo. Es el saldo actual que tiene registrado el cliente, es decir, es el resultado

del cargo menos abono.

- No Afectar Otros Gastos. Este campo no tiene uso por el momento. - Es Remesa. Indica si el cliente maneja su pagos por medio de remesas o

fondos.

e) Otros.

- Fecha Límite de Operación. Aquí se captura la fecha que desea establecer como limite para realizar operaciones de un cliente determinado. El sistema desplegará un mensaje al inicio de la captura de un pedimento.

- Vence Carta de Encomienda. Aquí se captura la fecha de vencimiento establecida en la carta de encomienda, con el fin de solicitar al cliente otra carta por un nuevo período. El sistema desplegará un mensaje al inicio de la captura de un pedimento.

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- Avisar Días Antes de Vencer. Aquí se captura el número de días con el fin de que el Sistema avise los días que faltan para que se venza la Carta de Encomienda. Esta opción esta vinculada directamente con la condición Vence carta de Encomienda. El sistema desplegará un mensaje al inicio de la captura de un pedimento.

- Cliente Deshabilitado. Al marcar la fecha que desea establecer como limite

para realizar operaciones de un cliente determinado. El sistema desplegará un mensaje al inicio de la captura de un pedimento.

- Utiliza Lista Alterna de Número p/ Pedimentos. Esta opción fue creada con el

objeto de relacionar en forma directa un rango de número de pedimento a un cliente en particular, para tener un estricto control de sus operaciones. Al marcar esta condición el sistema habilitará la pestaña número 12 con el nombre de Números.

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Esta opción es similar a la Lista de Números para Pedimentos, y contiene los siguientes elementos

o Número. Lista los números de pedimentos asignados al cliente. o Número Inicial. Se captura el número inicial de pedimento sin

anteponer el número del año y los ceros a la izquierda. o Número Final. Se captura el número final de pedimento sin anteponer el

número del año y los ceros a la izquierda.

o Fecha. Se captura la fecha del día en que se registran o borran los números de pedimentos. El campo de fecha asigna por default el primer dígito en todos los pedimentos.

El sistema desplegará el listado de números de pedimentos al inicio de la captura de un pedimento del cliente condicionado.

- Pedimentos Pagados Solo en Ventanilla. Esta opción se utiliza para no

permitir pagar electrónicamente ningún tipo de pedimento de un determinado cliente. En este caso todos los pedimentos de este cliente deberán ser pagados directamente en la ventanilla del banco. Al momento de pretender realizar un pago electrónico del cliente, el Sistema desplegará el siguiente mensaje:

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- Evaluar captura de No. de Parte y No. de Factura. Este parámetro se

relaciona directamente con la captura de partidas en los pedimentos del cliente seleccionado, teniendo la funcionalidad de evaluar los campos denominados No. Factura y No. de Parte que se encuentran en la pestaña 1.- Generales de la pestaña 7.- Partidas en la Lista de Pedimentos. Si la condición esta activada, el sistema no permitirá que los campos estén en blanco dentro la partida, es decir no permitirá que se guarde.

- Tipo descargo mcía. en tráfico (PEPS). Esta opción esta ligada únicamente con el Programa de Tráfico, por lo que se explicará en otro tema.

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Período de Manifestación de Valor. - Presenta Manifestación de Valor por 6 Meses. Esta condición tiene la función

de seleccionar e imprimir por default el período de 6 meses, tanto en el módulo de captura como en el formato de la manifestación de valor. Esta condición solo funciona cuando se genera la manifestación de valor desde las Opciones del Listado de Pedimentos.

§ Del: Anotará la fecha inicial del período deseado, en el formato día-mes-año.

§ Al: Anotará la fecha final del período deseado, en el formato día-

mes-año.

- Limite para Pagos Electrónicos. Esta opción es muy importante para los clientes que efectúan el pago de sus pedimentos vía electrónica, porque se puede controlar un importe determinado de dinero para realizar los pagos de los pedimentos. En estos campos se captura lo siguiente:

§ Importe Inferior: Anotará el monto del límite mínimo a utilizar por cada pedimento a pagar.

§ Importe Superior: Anotará el monto del límite máximo a utilizar por

cada pedimento a pagar.

Ejemplo: Al efectuar el pago electrónico de un pedimento, que el monto de las contribuciones en efectivo a pagar exceda de la cantidad fijada como limite superior, el Sistema desplegará el mensaje que a continuación se indica, por lo que tendrán que avisar al supervisor de sistemas para que aumente el importe a la cantidad deseada.

Ejemplo: Al efectuar el pago electrónico de un pedimento, que el monto de las contribuciones en efectivo a pagar sea menor a la cant idad fijada como limite inferior, el Sistema desplegará el mensaje que a continuación se indica, por lo que tendrán que avisar al supervisor de sistemas para que aumente el importe a la cantidad deseada.

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- No. de Cuenta Pago Electrónico. Este campo no tiene uso por el momento. - Clave Prevalidador. Este campo esta relacionado directamente con la

configuración por módulos.

Si el campo tiene información y está habilitado parámetro 16. -Conservar Clave de Prevalidador en Pedimento, ubicado en la Pestaña II de la opción de Configuración por Módulos, el Sistema utilizará la clave del prevalidador registrada aquí para transmitir electrónicamente los pedimentos u otros documentos aduaneros.

- Consolidados. Es opción tienen la función de registrar la información esencial

que será utilizada para generar automáticamente la apertura de pedimentos consolidados, de esta manera se optimizan los tiempos de captura. La condición esta ligada directamente con el Módulo de Consolidados, y el procedimiento se ejecuta al momento de utilizar la opción de Generar Consolidados.

Para iniciar con la captura de los datos, se debe presionar el botón Consolidados. Posteriormente, se abrirá una pantalla que contiene las columnas: Aduana Tipo Zona y Clave, ahí deberá presionar el botón Insertar.

Después se abrirá una pantalla donde deberán llenar todos los campos que sean necesarios para el tipo de operación que realicen. Los elementos que contiene esta pantalla son:

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o Aduana . Debe seleccionar la Aduana\Sección por donde se realizará el

despacho. El botón ubicado del lado derecho, muestra la aduana\sección habilitadas para el uso de la patente. Ejemplo: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 secciones aduaneras autorizadas.

o Tipo. Se lista el tipo de operación, el número 1 para la importación (IMP)

y el 2 para la exportación (EXP). Se deberá seleccionar el tipo de operación que realiza.

o Clave. Deberá capturar la clave de pedimento de acuerdo con el

Catálogo de Claves de Pedimento, para la operación que realiza.

o Zona. Se deberá seleccionar la clave de la zona o destino de la mercancía en importaciones o el origen en exportaciones .

o No Generarlo. Esta condición se utilizará para no generar o des habilitar

temporalmente la apertura de pedimento consolidados cuando sea necesario.

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Notas. - Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones: 1. Borrar. Es para borrar un trámite o detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de modificar un campo o registro. 3. Cambiar. Es para modificar un registro o campo. 4. Cerrar. Es para cerrar la sesión del módulo. 5. Guardar. Es para guardar los campos o registros modificados. 6. Insertar. Es para insertar un nuevo trámite o detalle. 7. OK. Es para guardar los campos o registros modificados. 8. Seleccionar. Es para seleccionar una opción de los catálogos.