Los trabajadores de EMPOPASTO S.A. E.S.P., … · plan de desarrollo empopasto s.a.e.s.p. 2004 -...

INFORME DE GESTIÓN 2004

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Los trabajadores de EMPOPASTO S.A. E.S.P., tenemos la inmensa satisfacción de haber dedicado todo nuestro esfuerzo, con disciplina y responsabilidad, al cumplimiento de las obligaciones encomendadas por la Administración municipal y la comunidad de San Juan de Pasto, para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, con los mayores estándares de calidad, continuidad y cobertura. Las actividades desarrolladas durante el año 2004, se sintetizan en el presente trabajo, que se constituye en un valioso documento informativo, en el cual se precisan los avances y el cumplimiento de las metas con las cuales nos hemos comprometido en el proceso del desarrollo municipal.

MISIÓN

“EMPOPASTO es una Sociedad Anónima por Acciones, constituida como Empresa de Servicios Públicos dedicada a la producción, comercialización y distribución de agua potable domiciliaria, a la evacuación de aguas servidas y a su tratamiento, manteniendo el equilibrio ambiental”. “Todo su accionar está encaminado a la generación de bienestar para los habitantes de la zona urbana y rural del municipio de Pasto, actuando con responsabilidad social, calidad, competitividad y sentido de pertenencia”.

PLAN DE DESARROLLO EMPOPASTO S.A.E.S.P. 2004 - 2007

OBJETIVO SUPERIOR Desarrollar la tecnología e infraestructura de EMPOPASTO S.A. E.S.P., lograr su autosuficiencia financiera, intervenir en el logro de la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas surtidoras de agua y fortalecer la eficacia de su recurso humano para posicionarse como una Empresa Pública Modelo de Eficiencia.

PLAN DE DESARROLLO EMPOPASTO S.A.E.S.P. 2004 - 2007


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EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A E.S.P.

RAÚL DELGADO GUERRERO Alcalde Municipio de Pasto

SOCIOS

MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CORFONAR TELENARIÑO

JUNTA DIRECTIVA

RAÚL DELGADO GUERRERO, Alcalde Municipio de Pasto PABLO ANDRÉS GUERRERO, Secretario Planeación Municipal

MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ, Directora Plan Vial LUIS EDUARDO MEJÍA, Secretario Salud Municipal

SONIA GÓMEZ Directora Instituto Departamental de Salud MIGUEL PAREDES, Asesor Despacho Alcalde HERNANDO PÉREZ LÓPEZ, Director INVIPASTO

DARIO MARTÍNEZ SANTACRUZ, Director Instituto Valorización Municipal VILMA FIGUEROA LUCERO, Secretaria Medio Ambiente Municipal EDUARDO ZÚÑIGA ERAZO, Gobernador Departamento de Nariño

EQUIPO DE DIRECCIÓN EMPOPASTO S.A. E.S.P.

FRANCISCO DEL CASTILLO ORDÓÑEZ, Gerente RAMIRO ERASO BELALCÁZAR, Jefe Oficina de Planeación

PLINIO ALVARADO SANTANDER, Jefe Oficina Jurídica GERMÁN BENÍTEZ ESPAÑA, Jefe Oficina Control Interno

PATRICIA FIGUEROA LÓPEZ, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario GERARDO MESÍAS MÉNDEZ, Jefe Departamento Administrativo y Financiero

SARA ÁNGELA ARTURO, Jefe Departamento Comercial GLORIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Jefe Departamento de Producción

EDUARDO DE LOS RÍOS, Jefe Departamento de Infraestructura GLORIA ROMÁN CALDERÓN, Jefe Sección Talento Humano LUCÍA ACOSTA DE LEYTÓN, Jefe Sección Apoyo Logístico

JAIME SUÁREZ LÓPEZ, Jefe Sección Financiera ALVARO MARTÍNEZ BURBANO, Jefe Sección Operaciones

RICARDO CASTRO CERÓN, Jefe Sección Redes GERMAN CORTÉZ BRAVO, Jefe Sección Interventoría

GABRIEL JURADO DELGADO, Jefe Sección Diseños

MAURICIO BURBANO LEYTON , Revisor Fiscal

HECTOR GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, Auditoria Externa


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TABLA DE CONTENIDO PRESENTACION DIRECCION Y GERENCIA I. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA EL PERIODO 2004 – 2007

“PASTO MEJOR” 7 1.1 COMPONENTE ESTRATÉGICO 7 1.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 7 1.3 PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL

PLAN DE DESARROLLO 7 II. PLAN DE DESARROLLO DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. 2004 – 2007

“Hacia una empresa pública modelo de eficiencia” 11 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS 12 2.2 EL PLAN DE GESTIÓN 14 III. ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMPOPASTO 16 3.1 ANTECEDENTES 16 3.2 ELEMENTOS DEL NUEVO ESQUEMA TARIFARIO 16 3.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR EMPOPASTO S.A. E.S.P. 17 3.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN - CMA 18 3.5 ESTIMACIÓN COSTO MEDIO DE OPERACIÓN - CMO 20 3.6 ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 22 3.6.1 Horizonte de Proyección de la Demanda (HVPD) 22 3.6.2 Caracterización de los Usuarios 24 3.6.3 Proyección de Población 24 3.6.4 Proyección de Usuarios 25 3.6.5 Algunas Características del Consumo 26 3.7 DEMANDA TOTAL (VPD) 28 3.8 PLAN DE INVERSIÓN 30 3.8.1 Estimación del Plan de Inversión (VPIRER) 30 3.9 ESTIMACIÓN DEL VALOR DE ACTIVOS (VA) 31 3.10 TASAS AMBIENTALES 33 IV. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 34 4.1 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA LAS PIEDRAS 34 4.1.1 Descripción del Proyecto 35 4.1.2 Presupuesto Estimado de Inversión 36 4.2 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO – SEGUNDA ETAPA 38 4.2.1 Prolongación del Interceptor Lateral Izquierdo 38 4.2.2 Colector Separado Chapal 39 4.2.3 Empalme del Colector Sanitario Aranda 42 4.2.4 Manejo y disposición final de aguas residuales provenientes del sector El Popular 42


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y Rosal del Oriente 4.3 AGUA PARA EL CAMPO 43 4.4 PROYECTO ACUEDUCTO MÚLTIPLE VEREDAL 44 4.5 CONSULTORÍA “ PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS

REDES DE AC. Y ALC. DE SAN JUAN DE PASTO, INVENTARIO DE USUARIOS E INVESTIGACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA” 45

4.6 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SEPARADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CALLE 17 57

V. PRODUCCIÓN, POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 58 5.1 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE

ACUEDUCTOS RURALES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN GALERAS 58

5.2 CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS 58 5.3 COSTOS DE INSUMOS QUÍMICOS 60 5.4 MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN PLANTAS Y RED 62 5.5 CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS NOCIVOS PARA LA SALUD EN

AGUA CRUDA Y TRATADA 63 5.6 PROGRAMA INTERLABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

POTABLE – PICCAP 64 5.7 MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 65 5.8 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE DEL

RÍO BOBO 65 5.9 GESTIÓN DE ENERGÍA 66 VI. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 69 6.1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE SUSCRIPTORES 69 6.2 SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 69 6.3 SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO 70 6.4 MICROMEDICIÓN 71 6.5 GESTIÓN DE INGRESOS 72 6.5.1 Facturación 72 6.5.2 Subsidios y Sobreprecios 74 6.5.3 Recaudos 75 6.5.4 Recaudos Vs. Facturación 75 6.6 CONSUMO PROMEDIO 77 6.7 CARTERA 79 6.8 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQRs) 81 6.8.1 Reclamos 82 6.9 ESTRUCTURA TARIFARIA 2004 84 6.10 ACTIVIDADES DESTACADAS 85 6.11 CIPER 86 VII. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 87 7.1 EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 87 7.2 DISEÑOS E INTERVENTORIA 94 VIII. EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 105 8.1 TALENTO HUMANO 105


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8.1.1 Programa de Capacitación 105 8.1.2 Programa de Bienestar Social 108 8.1.3 Programa de Salud Ocupacional 110 8.2 APOYO LOGÍSTICO 111 IX. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 113 9.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2003 – 2004 114 9.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS 2003 - 2004 115 X. GESTION AMBIENTAL 116 10.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 116 10.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS 116 10.3 CLUB DEFENSORES DEL AGUA 120 10.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 121 10.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS 122 XI. SISTEMAS, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 123 11.1 REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL EN INTERNET 123 11.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - APOTEOSYS 123 11.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL – AQVA-PLUS 123 11.4 ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LOS ESTÁNDARES “POWER QUALITY” UPS 125 11.5 CONMUTADOR TELEFÓNICO 125 11.6 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1250 XII. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 126 12.1 AFILIACIÓN DE EMPOPASTO A ICONTEC 128 XIII INDICADORES FINANCIEROS 129


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I. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA EL PERIODO 2004 – 2007 “PASTO MEJOR”

Conjuntamente con un equipo de funcionarios del orden municipal, EMPOPASTO tomó activa participación durante todo el proceso de formulación y concertación del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto para el periodo 2004 - 2007, denominado PASTO MEJOR. La concertación del Plan se realizó en las comunas y corregimientos y en reuniones temáticas de interés como educación, cultura, empleo y productividad, seguridad y convivencia, servicios públicos, ambiental, población vulnerable, etc. Participaron en total 6379 personas en representación de organizaciones e instituciones comunitarias, sindicales, académicas, gremiales, cívicas, culturales, microempresariales, deportivas, no gubernamentales, de economía solidaria, de mujeres, de pensionados, de jóvenes y de otros sectores de la sociedad civil. El Plan fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Pasto mediante acuerdo 008 de mayo 28 del 2004 El Plan de Desarrollo presenta la siguiente estructura: 1.1 COMPONENTE ESTRATÉGICO 1.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 1.3 PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE

DESARROLLO El Componente Estratégico contempla un marco conceptual, que se fundamenta en la concepción del Desarrollo Humano Sostenible y la perspectiva de derechos humanos. Contiene además, la formulación del problema básico, los fundamentos de la política pública para

"Un Pasto capaz de brindar las oportunidades que la gente requiere para levantar sus proyectos de vida en dignidad, un Pasto seguro, bonito y acogedor; promotor y líder del desarrollo regional, orgulloso de sus raíces y valores, pero abierto al país y al mundo. Un Pasto de ciudadanas y ciudadanos, participantes que quieren y cuidan su ciudad y su entorno natural".


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abordarlo, el objetivo básico, las estrategias, los programas, los objetivos específicos, las metas y los derechos que se busca garantizar en cada uno de los siguientes ejes estratégicos: • Convivencia, Seguridad y Justicia • Empleo y Productividad

• Equidad y corresponsabilidad social

• Servicios Públicos, prioridad agua

• Desarrollo y Calidad de Vida Urbana

• Desarrollo y Calidad de Vida Rural

• Cultura y Autoestima Colectiva

• Gobernabilidad Democrática

EMPOPASTO ha enmarcado su acción institucional en el periodo 2004-2007, comprometiéndose en el cumplimiento de metas en el marco de los ejes estratégicos Servicios Públicos, prioridad agua, Desarrollo y Calidad de Vida Rural y Gobernabilidad Democrática.


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OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR META PLAN DE

DESARROLLOLINEA BASE

META PLAN DE DESARROLLO

META ANUAL 2004

ACUMULADO A DICIEMBRE 2004

META 2005

km de red de acueducto urbano construida

480 492 km (Se construirá 12

kilómetros de redes de acueducto urbano)

483,0 484,90 486

km de red de acueducto urbano renovado

280295 km (Se renovará 15 kilómetros de redes de

acueducto urbano) 283,8 281,30 287,3

Cobertura del servicio de acueducto urbano

91% 94% (Se incrementará la cobertura del servicio de

acueducto urbano en un 3%)91,5% 91,58% 92,20%

Suscriptores vinculados al servicio de acueducto

57.42563.925 (Se incorporará al

servicio de acueducto 6500 nuevos suscriptores)

58.425 58.688 59.925

Porcentaje de Continuidad en la prestaciòn del

servicio de acueducto urbano

95.5%Se garantizará la prestación del

servicio de acueducto con continuidad superior al 95,5%.

95,0% 99,31% 95%

Porcentaje de CalidadFisicoquìmica del agua

99,33% 98,0% 99,63%

Porcentaje de Aceptabilidad

microbiològica del agua99,89% 98,0% 100%

Número de Convenios suscritos con Universidades

0

Se suscribirá convenios con Universidades para la

implementación del Centro Tecnológico del Recurso

Hídrico.

NA NAConvenio marco

suscrito con Universidades

Porcentaje de avance del sistema de

aprovechamiento de la quebrada las Piedras

0

Operará el sistema de aprovechamiento de la

quebrada las Piedras u otro proyecto alternativo.

10%

10% (Estudioviabilizado por elMinisterio deAmbiente MAVDT yLicencia Ambientalobtenida)

15% (Abiertoproceso decontratación deprimera etapa)

Oferta de agua disponible (litros por segundo)

900 LPSSe incrementará la oferta de

agua en 40%. (1260 estimados para 2007)

Mantener la oferta de agua en 900 lps

900 lps 900 lps

Capacidad instalada en Plantas de Tratamiento

(litros por segundo)1360 LPS

Se incrementarà la capacidad instalada en Plantasde 1360 a

1445 LPS en 2007

Mantener la capacidad instalada en 1360 lps

1360 lps 1360 lps

Porcentaje de avance en la formulación de los estudios

Estudio Ambiental deAlternativas de PMGexistentes

Se formulará estudios para viabilizar alternativas de

aprovechamiento de agua, como solución definitiva para el

acueducto de Pasto

10%

20% (Elaborada propuesta de participación accionaria sustentada ante PMG)

25% (Implementado modelo degestión paraaprovechamiento de alternativadefinida)

Prestar el servicio de

acueducto con los mayores

índices de cobertura, calidad

y continuidad.

Garantizar en el corto, mediano y

largo plazo el suministro

sostenible de agua potable para el sector urbano

PROGRAMA No. 0402: AGUA PARA PASTO

98%Se garantizará la oferta de agua potable con calidad superior al 99.5%


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Porcentaje de avance dela construcciòn delColector Chapal

Prediseños existentes

Se construirá el colector Chapal.

15%15%( terminado el

diseño)

25% (Abiertoproceso decontratación)

Metros lineales delinterceptor lateralizquierdo construidos

4600

Se prolongará el interceptor lateral izquierdo del Plan

Maestro de Alcantarillado en una longitud de 800 metros.

20%20% (diseño

iniciado)20% (Diseñosterminados)

Población beneficiada con la obra de disposición

de vertimientos residuales de los sectores

Barrio Popular y quebrada La Gallinacera

0%

Se solucionará el problema de disposición de

vertimientos residuales de los sectores Barrio Popular y Quebrada la Gallinacera.

10%

10% (Topografiadel descole delcolector Gallinacera terminada)

25% (Proyectodiseñado)

Cobertura del servicio de alcantarillado urbano

incrementada90.5%

Se incrementará la cobertura del servicio de alcantarillado urbano del

90.5% al 94%.

91% 91,18% 91.8%

Suscriptores vinculados al servicio de alcantarillado

57.053Se incorporará 6500 nuevos suscriptores al servicio de

alcantarillado 58.053 58.316 59.553

km de red de alcantarillado urbano

construida408

Se construirá 20 kilómetros de redes de alcantarillado

urbano.413 412,90 418

km de red de alcantarillado urbano

renovado150

Se renovará 10 kilómetros de redes de alcantarillado

urbano.153 150,46 155,5

Porcentaje de avance en la investigacion sobre

tecnologías alternativas para tratamiento de agua

residuales

0

Se adelantará una investigación sobre

tecnologías alternativas de tratamiento de aguas

residuales.

10% (Gestión interinstitucional para consolidar

convenio)

0%20% (Conveniointerinstitucional firmado )

Porcentaje de avance de la implementación del

sistema de tratamiento de a.r. para p. La Cocha

Estudio de identificación

formulado

Se implementará un sistema de tratamiento de

aguas residuales para preservar La Cocha.

0 0%25% (Recursos depreinversión asignados )

ACUMULADO A DICIEMBRE

META 2005INDICADOR META

PLAN DE DESARROLLO

META PLAN DE DESARROLLO

LINEA BASE

Ampliar y mejorar la cobertura en la

recolección, conducción y disposición final de

aguas residuales para la recuperación del río

Pasto y mejoramiento de las condiciones

sanitarias del Municipio

OBJETIVOS ESPECIFICOS

META ANUAL 2004

PROGRAMA No. 0404: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO


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II. PLAN DE DESARROLLO DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. 2004 – 2007 “Hacia una empresa pública modelo de eficiencia”.

En articulación con las políticas de planificación del desarrollo municipal, la empresa formuló en 2004 el Plan de Desarrollo de EMPOPASTO S.A. E.S.P. 2004 – 2007, denominado “Hacia una empresa pública modelo de eficiencia”. Su construcción participativa, su articulación con el Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007 “Pasto Mejor”, y su coherente desarrollo metodológico, lo convierten en un valioso instrumento gerencial y administrativo, para alcanzar los objetivos identificados en beneficio de la Empresa, de sus trabajadores y del Municipio de Pasto. El equipo planificador, constituido por trabajadores delegados de cada área misional de la empresa, con el acompañamiento de un asesor metodológico, adoptó la Prospectiva como técnica conducente a la obtención de los resultados del esfuerzo de la planeación. Este fue un proceso de reflexión participativa1 de la situación actual de la Empresa que permitió entender la Realidad Actual (Imagen Actual) a partir de la cual se hizo posible diseñar un futuro deseable y real (Imagen Deseada), fruto de la acción de los actores comprometidos, sus empleados, el poder público, los entes del saber y la misma comunidad. PLAN DE DESARROLLO DE EMPOPASTO 2004 - 2007 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

TEMA DEL TALLER

No. de Talleres

No. de Participaciones

No. de Participaciones

promedio Socialización de la

metodología 6 186 31

Estudios Parciales 5 125 25

Validación problemas por área

3 142 47

Interrelación de problemas 1 40 40

TOTAL 15 493 143

Se elaboraron once (11) estudios parciales de: Demanda, Tarifas, Comercialización, Producción, Ambiental, Ingeniería y Tecnología, Sistemas y Comunicaciones, Administración, Financiero, Control Interno e Investigación y Desarrollo, que condujeron a lograr una clara conceptualización de la Imagen Actual de la Empresa como un conjunto de cincuenta (50) situaciones (problemas) que con mayor o menor grado de integralidad aparecen ligados a su actual realidad. Mediante un análisis matricial se estableció el grado de influencia de un

1 Se realizaron 15 talleres temáticos, con la intervención de 143 participaciones promedio por taller


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problema sobre otros. Se calificó la influencia directa, la influencia indirecta y se consideró la influencia potencial. Posteriormente, a partir de la Imagen Actual, se estructuró la Imagen Deseada: Misión, Objetivo Superior y Objetivos Específicos y la forma de materializarla a partir de una Programación de la Intervención en forma de programas, proyectos y gestiones, detallados en un PLAN OPERATIVO y un PLAN DE GESTIÓN.

El Plan finalmente, reúne los criterios del desarrollo de la tecnología e infraestructura, sostenibilidad del recurso hídrico, autosuficiencia financiera y eficiencia del recurso humano, como los elementos de un sistema de intervención eficaz y oportuna sobre la problemática del agua en el Municipio de Pasto. 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS Bajo la concepción del Plan de Desarrollo “Hacia una empresa pública modelo de eficiencia”, los proyectos se definen como las acciones desagregadas, encaminadas a solucionar las causas de los problemas. Los proyectos llevan inmersa la acción que permite materializar el cumplimiento del Objetivo Superior y los Objetivos Específicos establecidos en el Plan. También, constituyen la actuación en la cual se compromete EMPOPASTO S.A. E.S.P. en unión con otros actores, para lograr los cambios deseados y por lo tanto, contienen la intención de asignar un monto específico de recursos dentro de un delimitado periodo de tiempo, que constituye el horizonte del Plan. Para avanzar en la dirección deseada, se identifican cinco (5) Programas, que se constituyen en los ejes articuladores del plano operativo. Ellos constituyen un conjunto de acciones articuladas y coordinadas entre sí. Cada programa desemboca en un conjunto de cuarenta y seis (46) proyectos, que en este caso, constituyen el máximo grado de concreción y especificidad de la intervención. Tanto los Programas como los Proyectos del Plan de Desarrollo de EMPOPASTO S.A. E.S.P. 2004 – 2007 se enmarcan en el ámbito de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto – “Pasto Mejor” 2004 – 2007, de tal manera que se incorpora la intencionalidad y mecanismos centrales de intervención. • PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA. Se orienta al desarrollo y

modernización de la tecnología de EMPOPASTO S.A. E.S.P., entendida ésta, como la infraestructura física, que permite la captación, conducción, tratamiento, suministro y evacuación del recurso agua, en beneficio de los habitantes de la ciudad de Pasto. Este programa incluye la actualización de la tecnología de soporte en sistemas y comunicaciones y el know how empresarial.

• PROGRAMA DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA. Está orientado a hacer de EMPOPASTO S.A. E.S.P. una Empresa financieramente viable, autosostenible y sólida. Ello supone la incorporación de las acciones que permitan que la Empresa sea suficiente con sus obligaciones financieras, sus pasivos laborales y en el adecuado manejo tarifario.


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• PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO. Este programa incluye las acciones pertinentes con la recuperación, conservación y manejo del recurso hídrico de las fuentes proveedoras de agua para la ciudad de Pasto.

• PROGRAMA DE EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO. Este programa se enfoca a elevar los niveles de productividad del personal vinculado a EMPOPASTO S.A. E.S.P.

• PROGRAMA DE AGUA PARA EL CAMPO. Este programa retoma la intervención de EMPOPASTO S.A. E.S.P. en el sector rural como un compromiso y contribución al desarrollo integral del municipio de Pasto.

Las inversiones contenidas en el Plan cifran un total de $72.994 millones, distribuidas por programas .


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2.2 EL PLAN DE GESTIÓN El Plan de Gestión es uno de los resultados del ejercicio de planeación participativo implementado en EMPOPASTO S.A. E.S.P.. Contiene un conjunto de acciones que son un complemento de las inversiones programadas e incluye otras acciones, que a pesar de no necesariamente involucrar recursos financieros, son útiles para alcanzar el cumplimento de los objetivos del Plan. Ellas son una guía de las acciones pertinentes con la llamada macro gerencia, en la cual se involucra toda la organización institucional.


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FICHA GESTIÓN N°. 001 1. ASUNTO (Breve descripción del problema y solución): Incluir en la ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA y en MANUAL DE FUNCIONES los siguientes aspectos:

1. Rotación de los lectores del Departamento Comercial. 2. Asignar las funciones relacionadas con el cambio de medidores, con programación (cronograma) y seguimiento. 3. Asignar las funciones de seguimiento y control permanente de cortes, independizándolo del proceso de toma de

lecturas. 4. Asignar funciones de cobro jurídico a morosos y sanciones por fraudes. 5. Incluir mayor número de lectores y personal dedicado a cortes y seguimiento 6. Definir estructura y funciones Unidad de Control de Pérdidas. 7. Reestructurar responsabilidades para el Taller de Medidores - Buscar homologación 8. Reorganizar el Departamento Comercial mediante una estructura acorde con sus funciones operativas 9. Estructurar la Sección de Cartera y Mercadeo con funciones de cobro jurídico, asignándose funciones de suspensiones

y cortes, incentivo a pago oportuno, estudio de morosos, castigo a fraude y reconexión ilegal, políticas de recaudo de cartera crítica

10. Estructurar la Unidad de Tecnología en Sistemas y Comunicaciones, con responsabilidades sobre la planeación y desarrollo de los sistemas

11. Asignar funciones de administración de sistemas relacionadas con la prevención, revisión y control de inconsistencias de los reportes del Aqva-Plus

12. Asignar funciones de seguridad, de restricciones en el intercambio de información, monitoreo del uso de la red, sistemas de copia(backup) y optimización de la estructura de la red

13. Asignar responsabilidades sobre el estado funcional y mantenimiento continuo de todos los equipos y software que compone la base tecnológica de la empresa con base en un Plan de Mantenimiento Preventivo a cargo de la Unidad de Tecnología

14. Estructurar la Unidad de Gestión Ambiental de EMPOPASTO S.A. E.S.P. con responsabilidades de planificación y ejecución de la política ambiental de la entidad mediante un Plan de Gestión Ambiental.

15. Asignar funciones de trámite de PQRs mediante línea telefónica e internet 16. Asignar funciones que permitan complementar el proceso de crítica de lecturas con análisis y verificación previos a la

entrega de facturas 17. Retroalimentar información entre dependencias del Departamento Comercial 18. Asignar Funciones sobre la ejecución y seguimiento del Plan de Contingencia. 19. Asignar funciones de contingencia relacionadas con la amenaza de un posible déficit de coagulantes (sulfato de

aluminio y policloruro de aluminio) para las plantas de tratamiento del Centenario y Mijitayo. 20. Asignar a la Sección de Talento Humano, las funciones de preparar y ejecutar el Plan de Capacitación Anual de los

empleados, considerando las necesidades de capacitación requeridas por la Empresa. 21. Asignar a Talento Humano las funciones de fortalecer la cultura organizacional a través de la ejecución de programas

de bienestar social y liderazgo. 22. Asignar a Control Interno funciones de evaluación de los funcionarios. 23. Asignar funciones de calendario para suministro de insumos químicos para el tratamiento del agua 24. Crear en el Departamento de Producción la Sección de Aguas Residuales, con funciones de caracterización de

vertimientos y manejo de tasas retributivas y realización de autodeclaración de vertimientos, además del manejo técnico de la contaminación del Río Pasto como herramienta económica.

25. Asignar funciones y compromisos al personal directivo ante la observancia y responsabilidad sobre los procesos de contratación (servicios, obras, consultorías), de acuerdo con las áreas de competencia.

26. Asignar procesos de conciliación de recaudos entre los sistemas de información Aqva-Plus, Tesorería y Contabilidad 27. Crear el proceso del manejo contable de los subsidios y sobreprecios en la facturación de EMPOPASTO (Recursos

provenientes del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso) 28. Asignar funciones de control y seguimiento al Plan de Desarrollo: Oficina Jurídica debe realizar la ficha de seguimiento

y conjuntamente con la copia de terminación de contratos remitir mensualmente a la Oficina de Planeación. Adicionalmente todos los actos administrativos del Plan de Gestión deben ser informados al Comité Técnico con el fin de estructurar el Informe de Gestión. (Ver proceso de seguimiento y control en el documento Plan de Desarrollo)

29. Incluir procesos de fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, relacionada con la prevención de inconsistencias en los reportes de información de sistemas (Aqva-Plus), aplicación del Reglamento Interno de Trabajo y con el control y seguimiento del Plan de Desarrollo. Evaluar necesidades de auditoria permanente de sistemas informáticos. Velar por el cumplimiento del Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos de la empresa.

30. Asignar la función de elaborar el Presupuesto siguiendo una clara metodología, incluyendo de manera desagregada los rubros del Plan de Acción Anual realizado por la Oficina de Planeación.

31. Asignar la función de elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras como complemento a la ejecución del presupuesto.

32. Establecer un proceso de conciliación entre las cifras de cartera del Depto Comercial y la Sección de Contabilidad. 33. Incorporar el sistema de costos ABC a las funciones del área financiera

PROBLEMAS RELACIONADOS: N°. 2, 3, 4, 5, 8, 22, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45


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III. ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMPOPASTO 3.1 ANTECEDENTES La Resolución CRA N°. 287 de 2004, “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, es el resultado de un largo trabajo por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en el cual participaron diferentes actores sectoriales, puesto que cumplidos nueve años de vigencia de la metodología tarifaria vigente2, presentaba deficiencias que urgían ser corregidas y existían preguntas a ser resueltas por la regulación. • ¿Qué capacidad de pago tienen los usuarios? • ¿La tarifa se ajusta al nivel de costos de las empresas? • ¿Los costos son eficientes? • ¿Las tarifas recuperan los costos verdaderos de la prestación de los servicios? • ¿El nivel de inversiones es el adecuado? • ¿Se está garantizando la sostenibilidad del servicio? • ¿Los costos se ajustan a las mejoras de calidad y cobertura exigidas por el regulador? • ¿Se garantiza la sostenibilidad financiera para la prestación adecuada de los servicios? La Resolución CRA N°. 287 de 2004, trata de dar respuesta a estas preguntas, fijando parámetros y criterios de eficiencia en los componentes administrativos y operativos de las fórmulas, así como estableciendo que las empresas propongan un plan de inversión ajustado al planeamiento de los servicios públicos en el mediano y largo plazo3. La resolución, cuya fecha de expedición fue el día 8 de junio de 2004, dio un plazo inicial de seis meses para que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado elaboraran sus estudios de costos, expidiéndose posteriormente la resolución CRA No. 306 de 2004, que amplía los plazos establecidos hasta el día 15 de marzo de 2005 como fecha límite para presentar el estudio de costos y ser remitido a la SSPD y la CRA en un lapso de 15 días calendarios4. 3.2 ELEMENTOS DEL NUEVO ESQUEMA TARIFARIO El esquema tarifario contempla tres componentes principales: un costo medio de administración (CMA), un costo medio de operación y mantenimiento (CMO) y un costo medio de inversión (CMI). Adicionalmente, se ha adicionado un componente ambiental (CMT) correspondiente a la tasa de uso de agua y la tasa retributiva5.

2 Resolución CRA N°. 08 y 09 de 1995 3 Ley 142 de 1994, Artículo 52. Concepto de Control de Gestión y Resultados 4 Las nuevas tarifas deberán ser aplicadas a más tardar el día primero de abril de 2005 5 Ley 99 de 1993, Art. 12 y 13. Decreto 3100 de 2003 y 155 de 2004


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El componente administrativo constituye el cargo fijo ($/usuario) en la estructura tarifaria; para su estimación se toma como base la información contenida en la cuenta de gastos administrativos y en la cuenta de provisiones, agotamiento, depreciación y amortizaciones del Plan Único de Cuentas (PUC), reportado por la persona prestadora de los servicios en los años 2002 y 2003, corregido por un factor de eficiencia PDEA6. El cargo por unidad de consumo ($/m3), está constituido por el CMO, CMI y CMT. El CMO está determinado por un componente particular del prestador y uno definido por comparación entre los prestadores con base en las cuentas del PUC corregidas por el factor de eficiencia PDEA. El componente de inversión CMI lo constituyen las inversiones que en obras de Reposición, Rehabilitación y Expansión7 programen las empresas, según los requerimientos de operación, durante un horizonte de planeación de 10 años. Adicionalmente, se incluye la valoración de activos del sistema a la fecha y el valor de costo medio de inversión en terrenos. 3.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR EMPOPASTO La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, en orden a cumplir los lineamientos de la CRA en cuanto a estructurar un nuevo esquema de precios de los servicios de acueducto y alcantarillado, organizó varios equipos de trabajo con los funcionarios de la empresa, bajo la asesoría especializada de un consultor externo8, con el objeto llevar a cabo el análisis de los aspectos técnicos, operativos, económicos y financieros de la entidad, tal que permitiera realizar en una segunda etapa, la determinación del modelo de viabilidad financiera y su estructura tarifaria acorde con las metodologías expedidas por parte de la CRA. En primer término, se hicieron ajustes a la información de costos y gastos por servicios, plan de inversión, valoración de activos y horizonte de planeación. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de la asignación de costos y gastos que la empresa realiza por cada uno de los servicios prestados (acueducto y alcantarillado), realizando una descripción de las cuentas incluidas en el Plan Único de Cuentas (PUC) durante las vigencias de los años 2002 y 2003. Se analizaron los costos que pueden ser recuperados vía tarifas en el Costo Medio de Administración (CMA) y en el Costo Medio de Operación (CMO), así como, las cuentas que no son incluidas en la estructura tarifaria, pero causan egresos en el flujo de caja de la empresa. Se presentaron los resultados de la aplicación de la Resolución CRA 287 de 2004, en relación con el primer período de transición9. Con base en el análisis y las proyecciones de la demanda, base para la determinación del denominador en la fórmula para el cálculo del Costo Medio de Inversión (CMI), se estudió el comportamiento histórico de los consumos por estrato y uso en la ciudad de San Juan de Pasto

6 Modelo de eficiencia comparativa adoptado por la CRA (DEA) 7 Articulo 27 de la Resolución CRA 287 de 2004 8 Contratos de Prestación de Servicios N°. 233 y 349 de 2004 9 El primer período de transición comprende entre la expedición de las metodologías tarifarias, de junio de 2004 hasta la aplicación de los resultados obtenidos con base en el modelo DEA. De acuerdo con la resolución CRA 306 de 2004, está fecha corresponde el primero de abril de 2005


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y se obtuvieron las curvas de elasticidad de la demanda, distribución de los consumos por tipo de usuario y estrato socioeconómico, proyección de habitantes y proyección de usuarios. Se realizó una primera evaluación del plan de inversiones que la empresa tiene programado realizar entre el año 2005 y 2014, así como, la valoración de los activos históricos comparando las diferentes alternativas permitidas por la Resolución. 3.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN - CMA El CMAref para cada uno de los servicios, se determinó con base en la información que EMPOPASTO reportó en el PUC de 2003, excluyendo las subcuentas establecidas por parte de la CRA, de las cuentas de Gastos de Administración (cuenta 51) y Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortizaciones (cuenta 53). Para el tema de impuestos y contribuciones (cuenta 5120) fueron excluidos los impuestos directos, la tasa por utilización de recursos naturales, la tasa por contaminación de recursos naturales, multas, sanciones, e intereses de mora. La cuenta 512090 Otros Impuestos y Contribuciones, fue excluida igualmente, dado que en esta cuenta se registra el Impuesto a la Renta. Para establecer la participación de cada uno de los servicios (acueducto, alcantarillado) en los costos administrativos, se utilizaron las proporciones de asignación que la empresa ha venido aplicando: acueducto el 65.5% y alcantarillado el 34.5%. El N° de suscriptores utilizados fue el promedio simple de los registrados por parte de la empresa en la vigencia de 2003 por servicio. COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN - CMA CUENTAS INCLUIDAS SEGÚN LA RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 AÑO: 2002 Y 2003

PARTICIPACIÓN CUENTA CONCEPTO SALDO 2002 SALDO 2003 2002 2003

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,231,075,175 2,770,015,119 47% 48%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 910,594,382 1,063,649,608 19% 18%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

307,559,622 387,836,314 6% 7%

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

55,072,258 54,754,159 1% 1%

5111 GENERALES 644,042,692 764,522,251 14% 13%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

617,077,362 740,252,833 13% 13%

5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES 266,790,746 0% 27%

5309 PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES 12,650,689 173,185,031 6% 18%


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5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 370,279,491 0% 37%

5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

160,048,808 177,509,414 82% 18%

5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 23,071,141 12% 0%

COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN - CMA SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO: 2002 Y 2003

2003 2002 2003 2002Enero 55,806 54,462 55,806 54,437Febrero 56,030 54,643 56,030 54,618Marzo 56,361 54,715 56,361 54,690Abril 56,535 54,807 56,247 54,786Mayo 56,653 55,053 56,354 55,032Junio 56,672 54,949 56,372 54,928Julio 56,847 55,066 56,541 55,045Agosto 57,062 55,162 56,718 55,141Septiembre 57,161 55,175 56,819 55,154Octubre 57,282 55,300 56,908 55,279Noviembre 57,282 55,447 56,908 55,426Diciembre 57,425 55,599 57,053 55,570

Promedio 56,759 55,031 56,509 55,008

Acueducto AlcantarilladoSucriptores

El CMA de referencia para EMPOPASTO durante el primer período de transición, en pesos de junio de 2004, es de $4,259.38 para el servicio de acueducto en comparación al CMA vigente a junio de 2004 de $4,289.00. Para el servicio de alcantarillado el costo de referencia es de $2,253.00 frente a $2,356.00, para el mismo período. Con base en estos cálculos se definió el primer período de transición. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los cálculos realizados: COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN - CMA RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004. CAPÍTULO VII

CAPUC2003: 4,170,508,800 Artículo 7. Re CRA 287 DE 2004.Fuente PUC 2003 EMPOPASTO. ($ dic 2003)

ICTA: 125,484,000 Artículo 9. Re CRA 287 DE 2004.Fuente PUC 2003 EMPOPASTO ($ dic 2003)

CAPUC2003: 347,542,400 Artículo 7. Re CRA 287 DE 2004.Fuente PUC 2003 EMPOPASTO. ($ (dic 2003) / mes)

ICTA: 10,457,000 Artículo 9. Re CRA 287 DE 2004.Fuente PUC 2003 EMPOPASTO ($ (dic 2003) / mes)

Acueducto Sac: 65.50%

Alcantarillado (1-Sac): 34.50%


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Acueducto Alcantarillado

CAPUC2003: 227,640,272 119,902,128 $ (dic 2003) / mes

ICTA: 6,849,335 3,607,665 $ (dic 2003) / mes

Suscriptores 2003: 56,759 56,509 suscriptor - mes

CMAref' máximo: 5,240.00 2,760.00 $ (dic 2003) /suscriptor - mes. $8.000 distribuido por cada servicio

CMAref': 4,131.32 2,185.67 $ (dic 2003) /suscriptor - mes

CMAref: 4,131.32 2,185.67 $ (dic 2003) /suscriptor - mes

Factor de indexación 3.10% Oficio CRA OR-OT-OJ-2395: ANDESCO

CMAref: 4,259.39 2,253.42 $ (junio 2004) /suscriptor - mes

CMA vigente: 4,289.00 2,356.00 $ (junio 2004) /suscriptor - mes. Datos ajustados por EMPOPASTO

T, número de meses: 18∆1: -1.64 -5.70 $ (junio 2004) /suscriptor - mes

Factor de indexación 3.10% Oficio CRA OR-OT-OJ-2395: ANDESCO

CMAref: 4,259.39 2,253.42 $ (junio 2004) /suscriptor - mes

CMA vigente: 4,289.00 2,356.00 $ (junio 2004) /suscriptor - mes. Datos ajustados por EMPOPASTO

T, número de meses: 18∆1: -1.64 -5.70 $ (junio 2004) /suscriptor - mes

3.5 ESTIMACIÓN COSTO MEDIO DE OPERACIÓN - CMO Los datos utilizados para estimar este costo, corresponden a la cuenta 7 del PUC para los años 2002 y 2003. Como en este caso no se presenta la exigencia de transición preliminar, todos los cálculos se realizan con el promedio de los dos años. La variable de asignación en este caso son los metros cúbicos producidos afectados por el nivel de pérdidas eficientes, el cual corresponde al 30% y los metros cúbicos facturados de vertimientos. Este costo tiene a su vez dos componentes, el comparado y el particular. El componente particular se estima con las cantidades utilizadas de energía y de insumos químicos óptimas a precios eficientes y los impuestos asociados al servicio. CMO. TOTAL COMPONENTE PARTICULAR ACUEDUCTO AÑO: 2002 Y 2003


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ITEM TOTAL AÑO

PROMEDIO MES UNIDAD

CEac 930,286,983 77,523,915 ($ dic 2003)

CEac, Sistema de Bombeo 0 0 ($ dic 2003)

CEac, Procesos Operativos 930,286,983 77,523,915 ($ dic 2003)

CIQac 559,824,135 46,652,011 ($ dic 2003)

ITOac 0 0 ($ dic 2003)

APac 20,857,716 1,738,143 m3

AFac 12,788,739 1,065,728 m3

INAC 38.7%

P* 30.0% Oficio CRA OR-OT-OJ-2395:

ANDESCO

CMOpac 102.06 102.06 ($ dic 2003)/m3

Para el componente de alcantarillado no existe costo operativo por cuanto en el sistema no aplican costos de tratamiento o de energía

El costo comparado se determina excluyendo las cuentas asociadas al pasivo pensional y las depreciaciones de la infraestructura, dado que éstas hacen parte del componente de inversión.

CMO. TOTAL COMPONENTE COMPARADO ACUEDUCTO AÑO: 2002 Y 2003

Vigencia 2002 Vigencia 2003 Item

Total Resolución Total Resolución

CTODEA . Sop 503,756,736 280,059,724 591,419,921 432,595,889

CMOcac' 426.14 236.91 486.09 355.55

CMOcac Total 456.11

CMOcac : Resolución 296.23 $ (dic 2003) /m3 - mes

CMO. TOTAL COMPONENTE COMPARADO ALCANTARILLADO AÑO: 2002 Y 2003

Item Vigencia 2002 Vigencia 2003


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Total Resolución Total Resolución

CTODEA . (1-Sop) 184,282,568 102,450,492 216,351,215 158,250,751

CMOcal' 174.00 96.73 203.01 148.49

CMOcal Total 188.50

CMOcal : Resolución 122.61 $ (dic 2003) /m3 - mes

3.6 ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 3.6.1 Horizonte de Proyección de la Demanda (HVPD) El Horizonte de Proyección de la Demanda (HVPD) utilizado para el cálculo del Valor Presente de la Demanda (VPD), corresponde al promedio ponderado de la vida útil de los componentes del sistema10. Con base en la información reportada de los activos operativos, se llevó a cabo la estimación del horizonte de proyección para cada uno de los servicios, estableciendo como vida útil teórica la fijada en el artículo 27 de la resolución tarifaria. Con base en las respuestas dada por la CRA11 y dado que todo el sistema satisface a una misma demanda, se utilizó una sola proyección de demanda para las diferentes actividades y en tal sentido un mismo horizonte de proyección. Para el servicio de acueducto se obtuvo como vida útil promedio para todos los activos 26 años. HORIZONTE DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - ACUEDUCTO ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA LEY 142 DE 1994

Actividades Ley 142 DE 1994Valor Adquisición

$ dic 2003Adq x U cont

$ dic 2003 AñosHVPD

EMPOPASTO

Almacenamiento 3,088,644,467 92,659,333,998 30Captación 4,627,612,602 77,164,015,889 16Distribución 25,263,851,103 757,915,533,089 30Tratamiento 10,471,966,672 214,905,765,955 20

TOTAL 43,452,074,844 1,142,644,648,932 26

10 Resolución CRA 287 de 2004, artículo 29 11 Documento de Preguntas Frecuentes, en agosto de 2004


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HORIZONTE DE PROYECCIÓN DEMANDA - Acueducto

EMPOPASTO

0

5

10

15

20

25

30

35

Almacenamiento Captación Distribución Tratamiento

Actividades, Ley 142 de 1994

HV

PD

(añ

os)

De igual manera se llevó a cabo el cálculo del HVPD para el sistema de alcantarillado, determinando un horizonte de proyección de la demanda de 27 años HORIZONTE DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - ALCANTARILLADO ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA LEY 142 DE 1994

Actividades Ley 142 DE 1994Valor Adquisición

$ dic 2003Adq x U cont

$ dic 2003 AñosHVPD

EMPOPASTO

Recolección (R. Local) 13,011,598,218 390,347,946,538 30Transporte (R. Secun - Troncal) 5,992,232,971 130,975,802,549 21

TOTAL 19,003,831,189 521,323,749,087 27

HORIZONTE DE PROYECCIÓN DEMANDA - Alcantarillado

EMPOPASTO

0

5

10

15

20

25

30

35

Recolección (R. Local) Transporte (R. Secun - Troncal)

Actividades, Ley 142 de 1994

HV

PD

(año

s)


23

3.6.2 Caracterización de los Usuarios En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los usuarios de la empresa por estratos y tipos, para un periodo de 9 años comprendido entre el año de 1996 y el año 2004. Se resalta que la participación del estrato 1 se duplicó, mientras que la de los estratos 4, 5 y 6 se redujo, el cambio más abrupto se aprecia entre 1998 y el 1999, seguramente por reestratificación en el municipio. EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS POR ESTRATOS Y TIPOS

USUARIOS RESIDENCIALES USUARIOS NO RESIDENCIALES Año 1 2 3 4 5 6 ST Ind Com Ofic Esp Tot

TU ? U

1996 2,721 17,035 12,297 6,791 2,321 41,165 110 3,197 159 3,466 44,631 1997 2,851 17,534 13,670 5,910 2,287 42,252 92 3,244 159 3,495 45,747 1,116 1998 2,994 19,533 13,673 5,866 2,000 44,066 84 3,598 158 3,840 47,906 2,159 1999 4,718 19,355 14,963 5,211 1,628 45,875 79 4,026 150 4,255 50,130 2,224 2000 5,217 19,938 15,377 5,330 1,598 47,460 76 4,392 151 4,619 52,079 1,949 2001 5,845 20,354 15,760 5,502 1,578 15 49,054 72 4,523 155 4,750 53,804 1,725 2002 6,333 20,641 15,790 5,606 1,560 14 49,944 64 4,837 183 8 5,092 55,036 1,232 2003 6,898 21,144 15,992 5,736 1,588 15 51,373 58 5,100 220 11 5,389 56,762 1,726 2004 7,225 21,434 16,306 5,850 1,659 15 52,489 57 5,079 228 23 5,387 57,876 1,114 Participación de los usuarios respecto al subtotal del residencial 1996 6.6% 41.4% 29.9% 16.5% 5.6% 0.00% 100% 0.3% 7.8% 0.4% 0.0% 8.4% 1997 6.7% 41.5% 32.4% 14.0% 5.4% 0.00% 100% 0.2% 7.7% 0.4% 0.0% 8.3% 1998 6.8% 44.3% 31.0% 13.3% 4.5% 0.00% 100% 0.2% 8.2% 0.4% 0.0% 8.7% 1999 10.3% 42.2% 32.6% 11.4% 3.5% 0.00% 100% 0.2% 8.8% 0.3% 0.0% 9.3% 2000 11.0% 42.0% 32.4% 11.2% 3.4% 0.00% 100% 0.2% 9.3% 0.3% 0.0% 9.7% 2001 11.9% 41.5% 32.1% 11.2% 3.2% 0.03% 100% 0.1% 9.2% 0.3% 0.0% 9.7% 2002 12.7% 41.3% 31.6% 11.2% 3.1% 0.03% 100% 0.1% 9.7% 0.4% 0.02% 10.2% 2003 13.4% 41.2% 31.1% 11.2% 3.1% 0.03% 100% 0.1% 9.9% 0.4% 0.02% 10.5% 2004 13.8% 40.8% 31.1% 11.1% 3.2% 0.03% 100% 0.1% 9.7% 0.4% 0.04% 10.3%

Los usuarios totales crecieron entre 1,100 conexiones al año y 2,200; para un promedio en los nueve años cercano a los 1,600 y en los últimos cuatro de 1,450. 3.6.3 Proyección de Población Para el estudio tarifario, se ha considerado estimar la población mediante una regresión de tipo logarítmico, el cual se ajusta a las estimaciones que el DANE ha realizado para los años 1996 a 2005, (factor de correlación, R2 1.00).


24

PROYECCION DE POBLACIÓNEMPOPASTO

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

AÑO

Pob

lac

ión

Exponencial (Alternativa 1)Logarítmico (Alternativa 2)

Con la alternativa recomendada, para el 2044 se tendría una población de 700 mil habitantes y una densidad por hectárea habitada de 500 habitantes. No obstante lo anterior como se puede observar en la grafica anterior, los valores estimados hasta el año 2010 son prácticamente los mismos en ambos métodos de proyección, en consecuencia para el periodo tarifario de la metodología en estudio es más conveniente considerar un largo plazo más conservador. 3.6.4 Proyección de Usuarios Dadas las altas coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de San Juan de Pasto, la proyección de usuarios residenciales por estrato se correlacionó al crecimiento de la población que han sido efectuadas por el DANE en los últimos años, obteniendo en estos ejercicios coeficientes de correlación (r2) mayores a 0.9. El análisis de los escenarios realizados lleva a considerar que para efectos de los cálculos tarifarios y las proyecciones financieras de la empresa, es aconsejable adoptar un comportamiento conservador en el sentido de no sobrestimar la demanda y en consecuencia un menor costo medio de inversión y menores ingresos. En este sentido, para la proyección de usuarios residenciales se ha adoptado como escenario base la proyección de la población mediante el método logarítmico. Para el caso de usuarios no residenciales (industrial, comercial, oficial y especial) se ha realizó un análisis histórico de su participación en porcentual sobre los usuarios residenciales, obteniéndose que la misma se ha mantenido relativamente constante en los últimos años y en consecuencia, se asumen los pesos relativos del año 2004, según se presenta en la siguiente tabla.


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PARTICIPACIÓN USUARIOS NO RESIDENCIALES

Industrial Comercial Oficial Especial 0.11% 9.68% 0.43% 0.04%

El siguiente cuadro presenta los resultados obtenidos para los años 2005, 2009 y 2044, por estratos y tipos de usuario, y caracteriza algunos elementos. Se espera que los usuarios totales sean 59,778 en el 2005; 64,736 en el 2009 y 96,174 en el 2044. EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS POR ESTRATOS Y TIPOS

Suscriptores ? Participación

Año 2005 2009 2044 anual 2005 2009 2044

Estrato 1 7,891 9,596 20,411 2.4% 13.2% 14.8% 21.2%

Estrato 2 21,893 23,173 31,293 0.9% 36.6% 35.8% 32.5%

Estrato 3 16,669 17,532 23,003 0.8% 27.9% 27.1% 23.9%

Estrato 4 6,005 6,431 9,135 1.1% 10.0% 9.9% 9.5%

Estrato 5 1,741 1,961 3,352 1.7% 2.9% 3.0% 3.5%

Estrato 6 15 17 28 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%

Industrial 59 64 95 1.2% 0.1% 0.1% 0.1%

Comercial 5,246 5,681 8,440 1.2% 8.8% 8.8% 8.8%

Oficial 235 255 379 1.2% 0.4% 0.4% 0.4%

Especial 24 26 38 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 59,778 64,736 96,174 1.2% 100.0% 100.0% 100.0%

El estrato que más crecerá será el uno (al 2.4%) y pasará de 7,891 a 20,411 usuarios, y su participación aumentará del 13.2% al 21.2%. Los 8 puntos que ganará el estrato 1, los perderán los estratos 2 y 3 de a 4 puntos cada uno, con lo cual las necesidades de mayores subsidios aumentarían. 3.6.5 Algunas Características del Consumo En las siguientes graficas se observa la evolución del consumo promedio mensual por usuario de la empresa, entre enero del 2003 y octubre del 2004, en la cual se aprecia una clara tendencia a la baja, relacionada principalmente con el aumento de las tarifas. Llama la atención la oscilación que se presenta en todos los meses, posiblemente por la forma en que están definidos los ciclos de lectura.


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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PROMEDIO EMPOPASTO - Estrato 1

14

15

16

17

18

19

20

21

Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04

(m3 /

usu

ario

- m

es)


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17

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(m3 /

usu

ario

- m

es)


20

22

24

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34

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38


(m3 /

usu

ario

- m

es)


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Es importante observar que el efecto de tendencia a la baja se acentúa en los estratos bajos en los cuales el aumento tarifario ha sido mayor en forma porcentual, con lo cual ha impactado de manera significativa en la capacidad de pago de este grupo de usuarios.

La siguiente tabla presenta la participación en el consumo total de cada uno de los tipos de usuarios, en el mes de agosto del 2004. Se resalta que el 69% la consumen estratos subsidiables (1, 2 y 3), el 15.2% los estratos neutros, y el 16.2% los aportantes. PARTICIPACIÓN USUARIOS EN EL CONSUMO TOTAL

Tipo Usuario Peso Estrato 1 11.0% Estrato 2 32.4% Estrato 3 25.1% Estrato 4 9.7% Estrato 5 3.1% Estrato 6 0.0% Industrial 1.4% Comercial 11.7% Oficial 5.4% Especial 0.1%

Total 100.0%

3.7 DEMANDA TOTAL (VPD) A partir de los consumos promedio obtenidos y de los usuarios proyectados, se estimó el consumo anual para cada tipo de usuario, con el IANC se calculó el agua producida y a partir de esta se aplicó el coeficiente de pérdidas eficientes CRA 30%, para finalmente calcular el valor presente de la demanda que establece la resolución.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA


28

Resolución AÑO Consumo

Facturado IANC Agua

Producida VPF VPD 1 2005 13,121,552 38.7% 21,405,468 11,609,938 13,257,678 2 2006 13,177,139 38.7% 21,496,148 10,315,981 25,037,754 3 2007 13,426,793 37.7% 21,551,835 9,300,502 35,487,756 4 2008 13,680,103 37.7% 21,958,432 8,384,326 44,908,347 5 2009 13,928,168 37.7% 22,356,609 7,552,965 53,394,825 6 2010 14,177,612 36.7% 22,397,491 6,802,543 60,917,384 7 2011 14,425,686 36.7% 22,789,394 6,124,200 67,689,801 8 2012 14,677,952 36.7% 23,187,918 5,513,445 73,786,817 9 2013 14,914,744 35.7% 23,195,558 4,956,990 79,183,230

10 2014 15,144,490 35.7% 23,552,861 4,453,502 84,031,521 11 2015 15,373,836 35.7% 23,909,542 4,000,128 88,386,248 12 2016 15,596,955 35.0% 23,995,316 3,590,676 92,253,130 13 2017 15,815,511 35.0% 24,331,555 3,221,546 95,722,487 14 2018 16,031,361 35.0% 24,663,632 2,889,323 98,834,066 15 2019 16,243,323 35.0% 24,989,728 2,590,272 101,623,589 16 2020 16,451,657 35.0% 25,310,241 2,321,265 104,123,413 17 2021 16,654,843 35.0% 25,622,835 2,079,220 106,362,573 18 2022 16,857,067 35.0% 25,933,949 1,862,029 108,367,836 19 2023 17,056,593 35.0% 26,240,912 1,667,023 110,163,091 20 2024 17,250,149 35.0% 26,538,690 1,491,718 111,769,557 21 2025 17,443,986 35.0% 26,836,901 1,334,702 113,206,929 22 2026 17,632,322 35.0% 27,126,649 1,193,694 114,492,445 23 2027 17,820,721 35.0% 27,416,494 1,067,464 115,642,022 24 2028 18,003,556 35.0% 27,697,779 954,182 116,669,602 25 2029 18,184,060 35.0% 27,975,477 852,724 117,587,920 26 2030 18,361,815 35.0% 28,248,946 761,864 118,408,389 27 2031 18,537,193 35.0% 28,518,759 680,536 119,141,273 28 2032 18,710,503 35.0% 28,785,389 607,767 119,795,791 29 2033 18,884,954 35.0% 29,053,775 542,765 120,380,308 30 2034 19,050,914 35.0% 29,309,098 484,459 120,902,033 31 2035 19,217,313 35.0% 29,565,097 432,393 121,367,687 32 2036 19,382,196 35.0% 29,818,763 385,863 121,783,232 33 2037 19,545,056 35.0% 30,069,316 344,280 122,153,995 34 2038 19,702,928 35.0% 30,312,197 307,079 122,484,696 35 2039 19,861,993 35.0% 30,556,912 273,897 122,779,662 36 2040 20,018,745 35.0% 30,798,069 244,256 123,042,707 37 2041 20,174,561 35.0% 31,037,787 217,800 123,277,261 38 2042 20,321,920 35.0% 31,264,492 194,117 123,486,310 39 2043 20,473,570 35.0% 31,497,801 173,036 123,672,657 40 2044 20,623,427 35.0% 31,728,349 154,223 123,838,743

3.8 PLAN DE INVERSIÓN


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3.8.1 Estimación del Plan de Inversión (VPIRER) El Plan de Inversiones a desarrollar está relacionado con las necesidades que en materia de expansión, rehabilitación y reposición del sistema ha identificado la empresa para realizar en los próximos 10 años, acondicionado a las exigencias y soportes que han sido establecidas en la metodología tarifaria12. En los siguientes cuadros se presenta el Plan de Inversiones de la empresa desagregado por las actividades establecidas en los numerales 22 y 23 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y las actividades y activos fijados en la resolución CRA 287 de 2004. • SERVICIO DE ACUEDUCTO PLAN DE INVERSIÓN ACTIVIDADES NUMERAL 22 ARTÍCULO 14 DE LA LEY 142 DE 1994 VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividad Ley 142 de 1994 Expansión Rehabilitación Reposición Total

Almacenamiento 216,563,248 216,563,248

Captación 17,716,682,570 1,915,967,351 19,632,649,921

Conducción - Transporte 2,765,000,214 2,765,000,214

Distribución 3,546,980,415 11,066,442,890 14,613,423,305

Tratamiento 7,174,683,326 7,174,683,326

Total 24,891,365,896 8,444,511,228 11,066,442,890 44,402,320,014 PLAN DE INVERSIÓN ACTIVIDADES RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividad Activo VPI Valor

Aducción Canales abiertos - cerrados 14,130,547,512 17,966,540,285

Captación Bocatoma Superficial 1,834,029,079 3,175,355,450

Embalses 3,668,073,330 7,263,507,111

Conducción Tubería y accesorios 2,765,000,214 4,407,582,939

Distribución Laboratorio medidores 158,072,862 189,573,460

Tubería y accesorios 14,455,350,443 28,829,383,885

Tratamiento Laboratorio 270,410,357 473,933,650

Plantas 6,904,272,969 14,599,052,131

Tanque cloro y almacenamiento 216,563,248 331,753,554

44,402,320,014 77,236,682,465Total • SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLAN DE INVERSIÓN

12 Resolución CRA 287 de 2004. Artículo 26


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ACTIVIDADES NUMERAL 22 ARTÍCULO 14 DE LA LEY 142 DE 1994 VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividad Ley 142 de 1994 Expansión Rehabilitación TOTAL

Recolección (R. Local) 16,236,895,409 10,495,109,974 26,732,005,383

Transporte (R. Secun - Troncal) 2,680,477,056 923,274,091 3,603,751,147

Tratamiento 8,263,722,350 8,263,722,350

Total 27,181,094,815 11,418,384,065 38,599,478,880 PLAN DE INVERSIÓN ACTIVIDADES RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividad Activo VPI Valor

Colectores 3603751147 6981042652

Tubería y accesorios 26732005383 47129017082

Tratamiento Plantas FQ y Biológicas 8263722350 20199052133

38,599,478,880 74,309,111,867TOTAL

Recolección y transporte

3.9 ESTIMACIÓN DEL VALOR DE ACTIVOS (VA) El costo medio de inversión lo constituye además del plan de inversión, el valor de los activos que están en operación y el costo medio de inversión de terrenos. De acuerdo con lo establecido en la resolución, artículo 35, podrá determinarse el valor de los activos por medio del valor en libros o a través de la depreciación financiera que considere el equilibrio económico de la inversión. VALOR ACTIVOS ACUEDUCTO VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividades Ley 142 DE 1994Valor Libros Empopasto

$ dic 2003Valor Libros Modelo

$ dic 2004Depreciación Financiera

$ Dic 2003

Almacenamiento 303,741,835 1,189,373,386 2,204,660,591Captación 1,592,897,948 429,827,482 695,790,616

Distribución 9,327,745,668 13,608,451,518 21,165,327,474Tratamiento 3,766,508,755 4,046,488,311 5,940,325,040

TOTAL 14,990,894,206 19,274,140,698 30,006,103,721


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VALOR DE LOS ACTIVOS - AcueductoEMPOPASTO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Almacenamiento Captación Distribución Tratamiento

Actividades Ley 142 ded 1994

VA

(mill

ones

de

$ di

c 20

03)

Valor Libros Empopasto

Valor Libros Modelo

Depreciación Financiera

VALOR ACTIVOS ALCANTARILLADO VALORES EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2003

Actividades Ley 142 DE 1994Valor Libros Empopasto

$ dic 2003Valor Libros Modelo

$ dic 2004Depreciación Financiera

$ Dic 2003

Recolección (R. Local) 7,231,104,259 8,310,586,414 10,724,628,709Transporte (R. Secun - Troncal) 796,706,318 962,674,306 1,714,841,186

TOTAL 8,027,810,577 9,273,260,720 12,439,469,895

VALOR DE LOS ACTIVOS - AlcantarilladoEMPOPASTO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Recolección (R. Local) Transporte (R. Secun - Troncal)

Actividades Ley 142 ded 1994

VA

(mill

ones

de

$ di

c 20

03)

Valor Libros Empopasto

Valor Libros Modelo

Depreciación Financiera

Es de anotar que hasta que por parte de la empresa no se haya definido la totalidad de activos operativos involucrados en la prestación de los servicios, los valores aquí establecidos son de carácter indicativo.


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3.10 TASAS AMBIENTALES El Costo Medio de Tasa de Uso se calculará con base en la Tasa por Uso del Agua, que es establecida por la autoridad ambiental (CORPONARIÑO) ajustada por el nivel máximo aceptable de pérdidas definidos por la CRA. En cuanto a Tasa Retributiva, se determinará con base en la Autodeclaración de Vertimientos del año 2005, que EMPOPASTO presentó a CORPONARIÑO, con datos de concentración de DBO5 y SST reportados en la “Caracterización de las Aguas Residuales vertidas al río Pasto, por el alcantarillado Municipal “, ejecutado por la empresa en el año 2004, teniendo en cuenta la metodología estipulada en el RAS 2000, titulo E, en cuanto a caracterización de agua residuales. Los caudales se soportan en la información de facturación del servicio de acueducto y alcantarillado. AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS 2004

DBO5 mg/l SST mg/l kg/día DB05 kg/día SST Acueducto

ENERO 28.181 195 172 5.488 4.858 31 1.092.008 FEBRERO 30.806 150 94 4.621 2.886 29 1.116.724 MARZO 26.617 305 235 8.118 6.264 31 1.031.395 ABRIL 28.026 219 217 6.138 6.091 30 1.050.986 MAYO 26.708 141 99 3.757 2.653 31 1.034.953 JUNIO 28.391 123 172 3.478 4.878 30 1.064.654 JULIO 25.694 195 172 5.004 4.429 31 995.633 AGOSTO 26.289 195 172 5.120 4.532 31 1.018.695 SEPTIEMBRE 27.418 235 259 6.452 7.111 30 1.028.192 OCTUBRE 27.475 252 186 6.915 5.110 31 1.064.669 NOVIEMBRE 27.812 134 116 3.722 3.235 30 1.042.938 DICIEMBRE 25.671 195 172 5.000 4.426 31 994.768

CONSUMO DE AGUA m3/mesTIEMPO

DESCARGA Días/mes

MES CAUDAL m3/día

CONCENTRACION CARGA


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IV. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En desarrollo de las políticas públicas definidas en el Programa de Gobierno 2004 - 2007 de la actual administración municipal “PASTO MEJOR” y del Plan de Ordenamiento Territorial “PASTO 2012: REALIDAD POSIBLE” , EMPOPASTO S.A. E.S.P. ha determinado implementar los proyectos de obra en el marco del eje estratégico SERVICIOS PÚBLICOS, PRIORIDAD AGUA, encaminado a proveer al Municipio de una adecuada infraestructura de servicios públicos domiciliarios, constituyéndose en variable importante para mejorar la calidad de vida, competitividad y productividad; con la prioridad de garantizar el suministro de agua potable a largo plazo para los sectores urbano y rural. En lo urbano, por cuanto en las actuales condiciones se imposibilita el crecimiento urbanístico de la ciudad, se buscará garantizar la oferta de agua potable por 15 años más, terminar el Plan Maestro de Alcantarillado, fortalecer institucionalmente la empresa y realizar gestión ante el Gobierno Nacional para la consecución de recursos financieros que permitan a través de inversiones eficientes, racionalizar las tarifas de cobro de los servicios. En lo rural, se mejorará la calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico, brindándole al campo mejores opciones para su desarrollo. Eje Estratégico SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIDAD AGUA del Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 2004 - 2007, contempla la definición, gestión y ejecución del proyecto de APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA LAS PIEDRAS PARA EL ACUEDUCTO DE PASTO, el desarrollo de la segunda fase del PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO y la intervención sobre el sector rural mediante el PROGRAMA AGUA PARA EL CAMPO. 4.1 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA LAS PIEDRAS PARA EL ACUEDUCTO DE PASTO La ciudad de San Juan de Pasto, actualmente abastecida por el río Pasto, las quebradas Mijitayo y Miraflores y el sistema de bombeo desde el embalse de Río Bobo, presenta en el corto plazo la necesidad de disminuir los costos de operación energética y a mediano plazo incrementar la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer la creciente demanda y sustentar el desarrollo de las zonas de expansión identificadas por el POT en los sectores de Janacatú, finca La Magdalena y Jamondino Bajo. Con este criterio y bajo la responsabilidad de asegurar la oferta de agua para Pasto, EMPOPASTO ha adelantado los estudios de identificación de fuentes que permitan disponer de abastecimientos potencialmente aprovechables de origen superficial y subterráneo para suplir la creciente demanda con calidad y continuidad. Se cuenta con La confirmación hidrológica de la quebrada las Piedras y las fuentes Opongoy, Uruyaco y Las Iglesias, que en conjunto aportan un caudal medio de 1.5 m3/s, caudal que puede ser trasvasado por gravedad hacia Pasto utilizando la infraestructura existente del Sistema de Trasvase de Río Bobo. En una primera etapa, se ha concebido la captación y conducción de la Quebrada las Piedras con un caudal medio de 369 LPS, desarrollando los diseños y valoración de la infraestructura


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requerida, cuya inversión total, de acuerdo con las últimas actualizaciones de costos, asciende a $ 18.856 millones de pesos. De acuerdo a los análisis de proyección de oferta y demanda, el proyecto de Abastecimiento de las Piedras debe entrar en operación a partir del año 2006, en el escenario más crítico, considerando además el abastecimiento a las zonas de expansión establecidas por el POT. Posteriormente, desde el año 2020 se exigirá una fuente adicional, que permita garantizar el suministro en el largo plazo. 4.1.1 Descripción del Proyecto El proyecto se localiza a 15 km al suroriente de la ciudad de Pasto, sobre la Quebrada Las Piedras, afluente del Río Opongoy. Los estudios preliminares efectuados por Empopasto en 1992 y confirmado en los estudios posteriores13, determinaron el caudal aprovechable de la Quebrada Las Piedras a una elevación de 3.220 m.s.n.m.; permitiendo visualizar la posibilidad de trasvasar los caudales de la quebrada mediante una conducción predimensionada en 21”, con base en el levantamiento topográfico del proyecto elaborado en 1994 por EMPOPASTO desde la Quebrada Las Piedras al Río Bobo cuya longitud es de 8 km. Aprovechando la línea de impulsión existente desde la Estación de Bombeo, la conducción desde la Quebrada Las Piedras se interconectará a ésta pudiendo llegar por gravedad hasta el Tanque de Cruz de Amarillo (elevación 3.136 msnm) y desde éste a la ciudad (Long. = 3,90 km). Las obras de ingeniería comprenden los siguientes componentes14: • Captación, desarenador y tubería de conexión. • Línea de conducción a presión hasta de 400 m de columna de agua, con estructuras de paso

principales sobre el río Opongoy y quebradas Las Piedras, y La Chorrera. • Válvulas de control e interconexión con la línea existente y descarga al embalse del Río Bobo. • Elementos complementarios para protección y mantenimiento de la línea, sistemas de atraque. La segunda etapa comprende la Planta de Tratamiento a ubicarse posiblemente sobre el cerro de Cruz de Amarillo y de las redes de distribución desde dicha planta hasta las zonas de expansión definidas por el POT.

13 HÍDRICA LTDA, 1998; UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 2004 14 HIDROTEC LTDA, 2000


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4.1.2 Presupuesto Estimado de Inversión

Tramite del proyecto ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)

En audiencia pública de Julio 18 de 2003 desarrollada en Pasto, se aprobó para el Municipio de Pasto la suma de $ 5.000 millones destinados a la ejecución del proyecto. Seguidamente, en agosto de 2003 se radica el proyecto ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Ventanilla Única15, anexando diseños, presupuesto, fichas EBI y BPIN. Durante 2004 se realizan ajustes técnicos y presupuestales requeridos por el MAVDT y se obtiene la licencia ambiental otorgada por CORPONARIÑO16. En noviembre el MAVDT comunica que el proyecto cumplió con la documentación de Ventanilla Única y los requisitos en los aspectos técnico, institucional, ambiental, financiero y social. Se espera un concepto final del Banco Mundial para que el proyecto reciba la viabilidad del Ministerio, evento que permitirá el desembolso de los recursos nacionales asignados para iniciar con la etapa de ejecución de las obras en 2005.

15 Bajo el número 4120-E1-29127 16 Resolución No.520 de agosto 25 de 2004-CORPONARIÑO


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ABASTECIMIENTO QUEBRADA LAS PIEDRAS- ZONA DEL PROYECTO

• Bocatoma y Desarenador $ 1.069’165.475 • Caseta Control e Interconexión $ 774’208.308 • Conducción $ 6.678’165.060 • Planta de Potabilización $ 2.046’724.340 • Red de Distribución $ 4.811.576.667 • Estudios, Diseños, Servidumbres $ 750’000.000 • Interventoría $ 1.012.636.603 • Costo Ambiental $ 173.874.227 • AUI $ 1.540.234.109 INVERSION TOTAL $18.856.584.840


4.2 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO – SEGUNDA ETAPA El Plan se justifica en la necesidad de dar una solución integral al sistema de alcantarillado de algunos sectores de la ciudad, con base en los estudios realizados por el Plan Maestro de Alcantarillado17, en su primera etapa, con los ajustes pertinentes en lo relacionado a las nuevas condiciones definidas por el POT, en cuanto a cobertura del sistema de acueducto y las condiciones de consumos y parámetros de diseño, establecidas en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000. El lineamiento general del estudio de Plan Maestro de Alcantarillado, es la separación de aguas residuales y lluvias, con miras al tratamiento de caudales mínimos de agua residuales, consecuencia de la separación eficiente mediante el diseño de sistemas de evacuación que involucren desde domicilios hasta las grandes áreas aferentes. La segunda etapa, se fundamenta en la actualización y elaboración de diseños para la construcción de algunos colectores planteados en la primera etapa del Plan, realizada por INESCO en 1995. Los colectores se seleccionaron de acuerdo a su importancia frente al tema de la salud pública, puesto que por los problemas de reversión de flujos combinados al interior de las viviendas, la inundación de sectores bajos, se suscitan graves problemas de insalubridad, que requieren de inmediata atención. Estos son: • Prolongación del Interceptor Lateral Izquierdo al Río Pasto, desde su descole hasta un sitio fuera de

la ciudad, más allá del barrio Juan XXIII, en una longitud aproximada de 800 metros. • Colector separado Chapal • Empalme del colector sanitario Aranda al Interceptor lateral izquierdo en la cra 26 con calle 21 • Solución a los vertimientos residuales del sector barrio Popular

4.2.1 Prolongación del Interceptor Lateral Izquierdo En el sector del barrio Juan XXIII, que es un asentamiento humano bastante denso, la descarga del Interceptor de alcantarillado de Pasto se constituye en un problema de salubridad, sumado a la existencia y funcionamiento de curtiembres en el sector y la confluencia de otros colectores aguas abajo de la descarga del mismo, como son las provenientes del Sector Figueroa y Quintas de San Pedro. La prolongación del Interceptor Lateral Izquierdo al río Pasto, desde su descole final en el barrio Juan XXIII, hasta el sector del antiguo Seminario, tiene por objeto reubicar la entrega de las aguas servidas conducidas por el Interceptor, a un lugar fuera del casco urbano, donde su impacto sobre la población sea menor y se inicie su recuperación con el incremento de la pendiente del cauce que facilita su oxigenación y autorecuperación. Adicionalmente, recogerá a su paso las aguas servidas provenientes de barrios e industrias ubicadas en el sector noroccidental. Se estima que la longitud de prolongación es de 1.0 Km, aproximadamente.

17 INESCO, 1995


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Durante 2004, EMPOPASTO realizó el levantamiento planimétrico y altimétrico18 del corredor objeto del proyecto, analizando inicialmente el proyecto realizado en 1997 dentro del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad; y en segundo lugar, visualizando una segunda alternativa con un alineamiento paralelo al cauce del río Pasto, el cual se aleja de construcciones existentes que el primer trazado afectaría.

La longitud de la prolongación del interceptor hasta su entrega al río Pasto, sería aproximadamente de 1006 metros según el levantamiento realizado en el 2004, con la alternativa paralela al curso del mismo, a diferencia del proyectado en 1997 que es de 911 metros pero con cortes mucho mayores. Los diseños geométrico, hidráulico, geotécnico y estructural se ejecutarán por la Unidad de Servicios de Ingeniería de la Universidad de Nariño19. Comprende los planos de detalle para la construcción de las obras, especificaciones técnicas, formularios de cantidades de obra y condiciones particulares de contratación, presupuesto detallado y el concepto sobre necesidad de efectuar estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental, identificando los requerimientos de la autoridad respectiva, con respecto a licenciamiento ambiental. Igualmente la descripción detallada y estimación de costos de predios a adquirir y servidumbres a negociar. 4.2.2 Colector Separado Chapal El sector sur oriental de la ciudad no cuenta con un colector separado de gran diámetro que ayude a recolectar todas las aguas residuales que descargan al río Chapal; además, el boxcoulvert existente en la carrera 9 (Avenida Chile) no está trabajando en toda su capacidad debido a su asentamiento a consecuencia del deterioro de la cimentación y en época de lluvia no cumple con la función de desagüe, generando inundaciones que afectan a los habitantes del barrio Las Lunas II, ubicado en una cota más baja. Durante 2004 EMPOPASTO realizó los levantamientos topográficos y diseños definitivos del colector20, que comprende dos tramos: Carrera 4 entre calles 14 y 12A (Río Chapal), carrera 4B, Avenida Chile hasta la calle 22 (Hospital Departamental) para empalmarse al interceptor lateral izquierdo al río Pasto. Inicia nuevamente en la carrera 4 desde la calle 12A (Río Chapal) hasta la calle 12 (Avenida Panamericana), carrera 4 hasta la Avenida chile hasta el interceptor lateral al Río Pasto en la calle 22 (Hospital Departamental) El proyecto pretende beneficiar de manera directa a los habitantes de los barrios La Rosa, Chambú I y II, El Remanso, El Pilar, La Vega, Villa del Río, Chapal, María Isabel I y II, Prados del Sur, Granada, San Carlos, Venecia y Chile, aunque indirectamente beneficia a todo el sector sur oriental de la ciudad, por cuanto recibirá el agua proveniente de los colectores que están descargando sus aguas directamente al río Chapal. En el caso del barrio las Lunas II de acuerdo con la topografía realizada para los estudios del colector, no es viable técnicamente empalmar la red de alcantarillado de la calle 14 al

18 Contratación con el ingeniero Giovanni Unigarro 19 Contrato No. 335 de 2004 20 Contrato No. 163 de 2004, Ing, José Rosales Enriquez


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colector Chapal proyectado, por cuanto el nivel de la calle 14 es más bajo que el nivel de la carrera 9. A estos sectores se buscará una solución alterna, posiblemente separando los flujos que actualmente vierten por el colector combinado que recorre la calle 14. Sin embargo con la eliminación del boxcoulvert existente en la carrera 9 (Avenida Chile), se pretende disminuir los problemas de inundación si se tiene en cuenta que en época de invierno la capacidad de recolección del boxcoulvert es excedida presentándose rebose por las cámaras de inspección, aguas que por gravedad llegan hasta el sector de las Lunas II, provocando inundaciones. Presupuestos Se han elaborado los presupuestos para la ejecución del proyecto en dos (2) etapas que permitirían la operación independientemente, en las alternativas de utilizar tubería en concreto o en PVC. Se considera que la tubería de concreto presenta un mejor comportamiento para las condiciones geotécnicas y constructivas de la zona.


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4.2.3 Empalme del Colector Sanitario Aranda al Interceptor Lateral Izquierdo paralelo al Río Pasto en la Calle 21, Sector La Milagrosa. El objetivo de este empalme es conectar el caudal sanitario proveniente de la zona de Aranda, Gallinacera y sus aledañas al Interceptor lateral Izquierdo al Río Pasto, para evitar su descarga sobre el río, como ocurre en el momento. Durante 2004 se realizaron los levantamientos topográficos para determinar las alternativas de construcción de la solución más conveniente desde el punto de vista arquitectónico. En la primera, prolongando el colector Aranda en 128 metros, haría la entrega al interceptor paralelo al río Pasto en la calle 21A, atravesando el puente en mampostería existente sobre la carrera 26. Esta intervención restaría sección hidráulica al puente, con los consecuentes riesgos de represamiento de las aguas en este punto en caso de crecientes, e inestabilidad del colector por la misma acción. Adicionalmente a esta situación, se debe tener en cuenta que se trata de un puente en arco, construido en mampostería, sistema constructivo no convencional en esta época.

La segunda alternativa hace referencia a llevar el colector sanitario Aranda por la margen derecha del río Pasto, a una abscisa aguas abajo, en la carrera 29, donde la sección del río permita cruzarlo con un viaducto para hacer su empalme finalmente al interceptor lateral izquierdo al río Pasto. Esta variante tiene una longitud aproximada de 457.21 metros. 4.2.4 Manejo y disposición final de las aguas residuales provenientes del sector El Popular y Rosal de Oriente El sistema de alcantarillado de los barrios El Popular es de tipo combinado, existiendo colectores en las vías peatonales, que por topografía confluyen sobre la vía a Oriente, donde se junta con las aguas provenientes del sector Rosal de Oriente. El descole final se ubica sobre la vía a Oriente, directamente al Río Pasto, inmediatamente después de la Bocatoma de la Planta de Tratamiento de Centenario, sobre el Río Pasto. El sitio de descole del alcantarillado, por estar ubicado entre la bocatoma de la Planta Centenario y la tubería de excesos del mismo sistema, en época de verano, cuando todo el caudal del cauce del río Pasto ingresa a la bocatoma, se convierte el lecho del río en una alcantarilla a cielo abierto, hasta encontrar las aguas de excesos aguas abajo, recuperándose por dilución. EMPOPASTO emprendió en 2004 el estudio de viabilidad para el manejo y disposición final de las aguas residuales y lluvias, provenientes de este sector, ciñéndose en todos los parámetros a lo especificado en el reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, tendientes a determinar la solución entre dos alternativas: la construcción de una Planta de Tratamiento y obras conexas o la construcción de un colector de empalme al sistema de alcantarillado urbano existente. Durante 2005 se seleccionará la alternativa más conveniente y se procederá a presupuestar los recursos necesarios para ejecutar las obras.


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4.3 AGUA PARA EL CAMPO El programa AGUA PARA EL CAMPO radica en el manejo de los diferentes componentes que hacen parte de los sistemas de acueducto del sector rural, como la optimización de la infraestructura, manejo ambiental de la microcuenca, mejoramiento de la calidad de agua y el fortalecimiento de las Juntas Administradoras mediante un mecanismo de accionar autosostenible. Para lograr estos objetivos se está actualizando el diagnóstico de los sistemas mediante fichas para la recolección y análisis de información en el 15% de los acueductos del sector rural, sobre la base de 119 sistemas existentes. La estandarización de procesos y elaboración de procedimientos adecuados a los requerimientos mínimos permitió generar un documento parcial con registros fotográficos adecuados a las necesidades de EMPOPASTO S.A. E.S.P. En el marco del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2004-2007 “Pasto Mejor” la meta a cuatro años es dotar con sistemas de desinfección al 80% de los acueductos rurales existentes. Con este propósito, se adelantó la caracterización de las aguas cuyas fuentes surten o alimentan los sistema de abastecimiento de varios acueductos suburbanos y rurales, priorizados por la Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud: Acueducto Carolina Alto, Hospital San Pedro, Hospital San Rafael, Barrio Popular, Barrio Caicedonia, Cabrera, Catambuco, Gualmatán, Charguayaco, Obonuco Centro, Jongovito, Genoy Centro, Jamondino, Buesaquillo, Cujacal Bajo y Cujacal Alto, Vereda Chachatoy, Anganoy, Vereda San Fernando, San Antonio de Aranda. De estos, se construyó sistemas de desinfección en siete (7) sistemas: Cabrera, corregimiento de Cabrera, Gualmatán, Catambuco Miraflores, San José, Taminango, Barrio Popular, Charguayaco, Genoy.

El fortalecimiento de las Organizaciones Administradoras de Acueductos Rurales, se ha estado realizando mediante la capacitación impartida en Convenio Interadministrativo entre Alcaldía Municipal, Universidad Mariana y EMPOPASTO S.A. E.S.P. Se ha realizado la Sensibilización y Capacitación en 8 comunidades, mediante 26 reuniones realizadas con participación de las Juntas Administradoras de los Acueductos de Cabrera, Gualmatán, Catambuco Miraflores, San José, Taminango, Barrio Popular, Charguayaco, Obonuco sectores Corpoica y Bellavista, y el barrio Caicedonia. Se han diseñado y aplicado modelos y procedimientos necesarios, tanto en la parte técnica como administrativa, para el mejoramiento empresarial en las Organizaciones. Dentro del Programa se encuentra priorizado el Proyecto “Optimización del Acueducto de la Cabecera Corregimental de Catambuco”, debido a las graves deficiencias que presenta el actual sistema, constituyéndose en un problema de salud pública, que requiere de inmediata atención. El objetivo es garantizar un sistema sostenible en el tiempo desde el punto de vista de proveer una infraestructura adecuada, garantizar oferta hídrica consecuente con la demanda proyectada y garantizar una gestión administrativa integral. Durante 2004 se adelantaron los diseños y presupuestación de la infraestructura necesaria, quedando pendiente la concesión de aguas desde las fuentes Piquisique y Los Cipres, gestión que se adelanta ante CORPONARIÑO.


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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTOR RURAL MUNICIPIO DE PASTO INVENTARIO PRELIMINAR

No Corregimiento/ sector

No Acueductos

No. habitantes beneficia

dos

Sistemas con

caseta de desinfecci

ón

Sistemas sin caseta desinfecc

ión

Sistemas sin

inform. de

casetas

Sistemas con

desinfección

Sistemas sin

desinfección

Sistemas sin

informacion de

desinfección

1 Buesaquillo 5 8,175 2 0 3 0 3 2 2 Cabrera 1 1,900 1 0 0 1 0 0 3 Caldera 3 2,120 0 1 2 0 2 1 4 Catambuco 24 8,285 10 11 3 7 11 6 5 El Encano 14 5,595 0 11 3 0 14 0 6 Genoy 10 5,605 3 3 4 1 9 0 7 Gualmatán 2 1,825 1 1 0 1 1 0 8 La Laguna 7 7,590 1 1 5 0 7 0 9 Mapachico 11 3,290 0 9 2 0 10 1

10 Mocondino 2 3,215 1 1 0 0 2 0 11 Morasurco 6 2,300 1 2 3 1 2 3 12 Obonuco 4 4,350 2 1 1 0 3 1 13 Santa Barbara 11 4,475 4 4 3 2 6 3 Sub urbano 19 23,270 10 8 1 8 11 0 TOTALES 119 81,995 36 53 30 21 81 17

4.4 PROYECTO ACUEDUCTO MÚLTIPLE VEREDAL CORREGIMIENTO DE SANTA BÁRBARA MUNICIPIO

DE PASTO En 1997 atendiendo la solicitud de la comunidad, EMPOPASTO adelantó los estudios y diseños del acueducto Múltiple Veredal de Santa Bárbara tomando como fuente abastecedora la quebrada El Verde. En los años siguientes, la Empresa hizo gestiones a nivel nacional con el fin de conseguir los recursos para financiar este proyecto, sin lograr el objetivo. En el año 2003, en cabildos participativos se asignaron al proyecto recursos por valor de $ 768 millones. En el año 2004, EMPOPASTO revisó el proyecto y se decidió ajustar los estudios y diseños a la norma RAS-2000. El proyecto contempla la construcción de un sistema por gravedad, compuesto de bocatoma de fondo, desarenador, conducción (5.410 m, ∅ 6” y 4”), tanque de almacenamiento (270 m3 de volumen útil), red de distribución (18.900 m. ∅ 6”, 4”, 3”, 2”, 1”, ¾”), acometidas domiciliarias para 441 viviendas (27.660 m ∅ ½” y ¾”)


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Paralelamente a la elaboración de los diseños, se adelantó en los laboratorios de la empresa el análisis microbiológico y físico-químico para establecer la calidad del agua de la fuente, dando como resultado que esta agua no es apta para consumo humano y debía someterse a un tratamiento convencional para su purificación. Se confrontaron los resultados con la inspección hecha por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación del Recurso Hídrico - CINARA - de la Universidad del Valle, institución que recomendó el cambio de fuente de abastecimiento. Se ha concluido entonces la conveniencia de estudiar la alternativa de captar el agua desde la futura línea de conducción del proyecto de Aprovechamiento de la quebrada Las Piedras para el acueducto de Pasto, estudios que se adelantarán en los primeros meses de 2005. ACUEDUCTO MULTIPLE VEREDAL SANTA BARBARA CONCEPCION JURADO INDICADORES BASICOS DEL PROYECTO

Viviendas beneficiadas por el proyecto: 441

Población beneficiada por el proyecto 1931 habitantes

Longitud aducción: 10 metros

Longitud conducción: 5410 metros

Volumen útil del tanque: 270 m3

Longitud red de distribución: 18900m

Reducción del índice de morbilidad: 70 %

COSTOS:

PRELIMINARES 24,647,201.00

BOCATOMA 4,337,938.00

DESARENADOR 16,047,946.00

ADUCCION Y CONDUCCION 242,485,153.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 69,425,870.00

RED DE DISTRIBUCION 429,003,893.00

INSTALACIONES DOMICILIARIAS 110,431,503.00

PLANTA DE TRATAMIENTO* 650,000,000.00

COSTO DIRECTO 1,546,379,504.00

VALOR AUI 20% 309,275,900.80

VALOR INTERVENTORIA 108,246,565.28

COSTO AMBIENTAL 30,927,590.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,994,829,560.16 APORTE DE LA COMUNIDAD MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR $ 195.000.000

4.5 CONSULTORÍA “PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN JUÁN DE PASTO, INVENTARIO DE USUARIOS E INVESTIGACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA” DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO – EMPOPASTO S.A. E.S.P.


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FASE I CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Se terminó la consulta y procesamiento a nivel preliminar de información relacionada con las redes internas de acueducto de algunos sectores de la ciudad, tales como características físicas y operacionales del sistema de acueducto, planos generales de redes existentes, esquemas de esquinas, reportes de daños en las redes, sistemas de bombeo. Se adelantó la actualización del sistema de georreferenciación sobre placas de EMPOPASTO S.A. E.S.P. E implementación de la red geodésica de apoyo. Una vez definida sobre planos la localización definitiva se procedió a materializar las BM’s, instalando las placas en los sitios seleccionados y al georreferenciarse con los equipos de GPS. Igualmente se realizó la georreferenciación de las placas existentes.

Obtenidas las coordenadas geodésicas en el sistema internacional WGS 84, de las 218 placas, se realizó la transformación de los datos del sistema internacional WGS 84, al datum de Bogotá y a las coordenadas planas cartesianas locales, tomando como punto de amarre el NTP6, obteniéndose así la nube de puntos en coordenadas planas norte, este y altitud elipsoidal. Además la conversión a estas del punto base NAP6. para así obtener finalmente las coordenadas planas locales convertidas.

Realizada la verificación de la precisión de los datos de altimetría obtenidos de los receptores GPS, proceso en el cual se obtuvieron diferencias que no estaban dentro de rangos aceptables y de acuerdo a lo solicitado por la Interventoría se realizó el levantamiento altimétrico de las placas de la red de apoyo topográfico con niveles de precisión automáticos. La metodología utilizada fue la de la nivelación y contra nivelación de un eje central desde el NP-6 recorriendo la Vía Panamericana hasta Briceño, el cual serviría de nube de puntos de amarre y cierre de los circuitos de nivelación que cubrirían a lado y lado del mismo, ajustando y compensando los diferentes circuitos para cubrir la totalidad de placas distribuidas en la ciudad.

Posteriormente se realizó el amarre altimétrico de todo el sistema de placas al punto 77- NA -1 certificado por el IGAC dado que este es un punto con nivelación de precisión.

Dadas las diferencias entre los conceptos de amarre planimétrico entre el NTP-6 y LOPE que es un punto geodésico de primer orden se definió como punto de amarre en planimetría para la red de placas el punto LOPE 902.

El Catastro de redes de acueducto y alcantarillado se fundamentó en la localización y caracterización de las tuberías que componen los sistemas.

CARACTERIZACIÓN DE DIÁMETROS Y MATERIALES RED SAN FELIPE.


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CARACTERIZACIÓN DE DIÁMETROS Y MATERIALES RED CENTENARIO

CARACTERIZACIÓN DE DIÁMETROS Y MATERIALES RED MIJITAYO

DIAMETRO AC PVC HFTOTAL POR DIAMETRO

1 0 1,260 0 1,2602 2,575 13,914 418 16,9073 50,934 158,222 4,185 213,3414 18,920 35,967 7,374 62,2616 18,612 7,909 3,308 29,8298 18,054 3,080 2,184 23,318

10 13,547 763 1,508 15,81812 9,347 0 2,279 11,62614 3,673 0 1,000 4,67316 2,994 0 0 2,99418 1,147 0 0 1,14720 1,388 0 0 1,388

TOTAL POR MATERIAL

141,191 221,115 22,256 384,562

MATERIAL

DIAMETRO AC PVC HF TOTAL POR DIAMETRO1 0 0 0 02 0 2,556 0 2,5563 0 2,475 0 2,4754 0 3,957 0 3,9576 0 1,886 0 1,886

TOTAL POR MATERIAL

0 10,874 0 10,874

MATERIAL


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FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACUEDUCTO DE PASTO

CAUDAL (LPS) PLANTA FUENTE CONCESIÓN

AGUAS (l/s) Mínimo Medio Máximo Centenario Río Buesaquillo o Pasto 650 300 1.080 3.595

Centenario Quebrada Lope o Puente Tabla 80 10 90

Mijitayo Quebrada Chapal o Miraflores 120 111 308 572 Centenario y

Mijitayo Embalse Río Bobo 385 (Volumen del Embalse 6’200.000 m³)

Mijitayo y San Felipe

Quebrada Mijitayo 80 69 192

BALANCE INVESTIGACIÓN DE POZOS

DIAMETRO AC PVC HF TOTAL POR DIAMETRO1 0 0 0 02 0 2,092 0 2,0923 10,107 45,411 0 55,5184 2,556 13,084 0 15,6406 2,484 7,092 0 9,5768 1,954 1,455 0 3,409

10 4,097 0 0 4,09712 3,397 0 0 3,39714 452 0 0 45216 0 0 0 018 0 0 0 020 0 0 0 0

TOTAL POR MATERIAL

25,047 69,134 0 94,181

MATERIAL


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Se avanzó en el Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema de Información Geográfico (SIG), igualmente se trabajó en la captura digital de los elementos de las redes, con el desarrollo de los módulos de Atención al usuario, Inconformidades de agua en red, Redes Se determinaron las características de los sistemas de abastecimiento asociadas a cada Planta de Tratamiento:

COMPARACIÓN DE LAS TRES PLANTAS

DISTRIBUCION FACTURACION DOTACION CONSUMOM3/Mes M3/Mes L/Hab/Dia M3/Sus/Mes

PLANTA CENTENARIO 47,641 1,119,613 901,139 157 18.92 19.51PLANTA MIJITAYO 9,045 229,313 181,214 169 20.03 20.98PLANTA SAN FELIPE 377 16,145 5,341 285 14.17 66.92

TOTAL 57,063 1,365,071 1,087,694 159 19.06 20.32

ZONAS DE SERVICIO N° SUSCRIPTORES IANC PRELIM

No. DESCRIPCION CANTIDAD1 POZOS TAPADOS 576 Un2 POZOS COLMATADOS 133 Un3 POZOS PERDIDOS 662 Un4 POZOS CON FLUJO PERDIDO 486 Un5 POZOS DEFINITIVOS 7136 UN.

Total Pozos Investigados = (4+5) 7622 UnTotal Pozos por investigar= (1+2+3) 1371 Un.Total Pozos barridos 8993 Un

1 Pozos con tapas no visibles por estar tapados por capa de rodadura en concreto o en asfalto2 Pozos colmatados total o parcialmente por sedimentos.3 Pozos que aparecen referenciados en planos y que no se encontraron en el terreno.4 Pozos a los cuales se les realizo investigación, pero que se desconoce para alguna de las

tuberías que confluyen a la cámara de que cámara vienen o a que cámara se conectan5 Pozos a los cuales se les realizo la investigación completa

Prueba de ceros y calibración de los equipos para medición de caudales en la


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Una de las actividades fundamentales del proyecto es la Determinación del Índice de Agua Contabilizada – IANC. Inicialmente se realizaron mediciones de presión y caudal en puntos escogidos de forma tal que fueran representativos para la realización de una sectorización óptima de la red de distribución.

Se seleccionaron un total de (56) puntos de toma de presión por 24 horas y (1) punto por 168 horas, para un total de 1512 horas de medición de presión (67 registros de 24 horas), así, como (20) puntos de medición ultrasónica de caudal por 24 horas y (1) punto por 168 horas, para un total de 648 horas de medición de caudal.

Durante la validación de la macromedición, surgieron incertidumbres frente a los promedios de producción obtenidos a través de registros del Sistema SCADA, con los cuales los resultados obtenidos al determinar los IANC preliminares para los sectores estudiados presentan valores inconsistentes, y en especial para toda la ciudad del orden de 22.37%. Se estableció también que el parque de medidores de la Ciudad, registra en un alto porcentaje (63%), una edad de servicio e instalación superior a la establecida dentro de los parámetros de confiabilidad de lectura (7 años – 3.000 m3), por lo cual se deduce que se presenta submedición en ellos, si se corrigiera estas situaciones los IANC presentados serían todavía más pequeños. Del análisis y evaluación de la sectorización y sus limites, se determina que realmente no se tienen zonas ni sectores de servicio establecidos, por lo cual su eficiencia no es la adecuada en la prestación óptima del servicio ni en la implementación del programa tendiente a disminuir el Índice de Agua No Contabilizada de la Empresa. Así mismo los resultados obtenidos del análisis de la base comercial, facturación, catastro de suscriptores, etc. por sector estudiado, pierde validez al demostrarse que no existe un sistema de sectorización real.

Bajo estas consideraciones, los resultados obtenidos no garantizaban la confiabilidad técnica para realizar los modelos hidráulicos tendientes a elaborar un plan de control de pérdidas físicas y comerciales. Ante la situación presentada, se optó por la instalación de válvulas ventosa en once (11) puntos sobre la red de distribución para garantizar que la red estuviera presurizada y se hizo entonces la validación de la macromedición, asegurándose la toma de registros de caudal de manera confiable. En el desarrollo de esta actividad, Empopasto adelantó simultáneamente pruebas con los medidores Panametrics PT 878 adquiridos por la Empresa, obteniéndose registros confiables. Para la calibración del modelo hidráulico, se realizó la lectura simultánea de caudal y presión en 20 puntos distribuidos espacialmente en la ciudad y localizados sobre las redes principales


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SOFTWARE DE MODELACIÓN HIDRÁULICA (WATERGEMS) Dentro del estudio de los sistemas de abastecimiento de agua y gracias al avance de la tecnología se han generado nuevas herramientas de tipo computacional para el análisis, supervisión, optimización y desarrollo de las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua.

El modelo adquirido por Empopasto corresponde al software WaterGEMS, cuyo montaje implica disponer a través de bases de datos de la información tomada en campo correspondiente al catastro de redes del sistema de acueducto. FASE II ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES Tomando como base la sectorización teórica de distribución de agua que maneja EMPOPASTO S.A.-ESP, se encontró el número de suscriptores y consumos facturados a cada uno de los sectores en estudio, en la evaluación realizada se determinó que el consumo promedio es de 14,46 m³/sus/mes, igualmente que el mayor porcentaje de participación a nivel de consumo facturados corresponde al sector de la Zona Media Centenario con un porcentaje del 30,83%. SECTORES DE ATENCIÓN DE LA PLANTA CENTENARIO

Nº NOMBRE DEL SECTORN° DE

SUSCRIPTORES

1 BAJA CENTENARIO 6,0052 MEDIA CENTENARIO 16,1723 ALTA CENTENARIO – SUR ORIENTALES 14,0877 CUJACAL NUEVO 3,4708 CUJACAL VIEJO 824

10 ALTA CENTENARIO – OBRERO CAPUSIGRA 4,72611 ALTA CENTENARIO - CORAZON DE JESUS 785

46,069TOTAL


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Igualmente, se realizó la evaluación de la facturación en lo que tiene relación con los grandes consumidores, en el análisis se determinó que existen ochenta y seis (86) suscriptores con consumos superiores a 300 m³/mes a los cuales se los cataloga en el estudio como tales, se observo que varios de los mismos no registra ni la marca ni el diámetro del medidor , un alto porcentaje (67%) de los micro medidores fueron instalados antes del año 1996, por lo cual básicamente ya cumplieron su vida útil, esto permite suponer que actualmente presentan submedición.

En cuanto a la Evaluación Preliminar de la Facturación, se estudiaron importantes variables del sistema de comercialización como: § Cobertura de la micro medición § Identificación del tipo de medidores de acuerdo a la marca (volumétrico/velocidad) § Información sobre taller de medidores, inventario de reparaciones, cantidad mes promedio

reparados por tipo de medidor y causal de daño § Forma de detectar y facturar a clandestinos masivos y clandestinos dispersos. § Facturación a conj. Habitac. y/o áreas comunes y su identif. en la base de facturación. § Solicitud de transitorios de obra, como se facturan y que tiempo de vigencia les dan, de existir,

como se detectan en la base comercial. § Los usuarios activos que presentan causales de no lectura como les facturan el período

(criterio establecido). § Porque se presentan registros con consumos cero (0) o sin datos de lectura (usuarios activos no

facturados). § Existe o no facturación provisional, de ser así como se identifica en la base comercial. La consultoría realizó la evaluación preliminar del número de suscriptores de la zona piloto (Zona Baja Centenario) a partir del análisis de la base comercial de la que estimó una cantidad de 5.954 suscriptores. Durante este período se finalizó el censo físico y a nivel general se presentan los siguientes resultados:

Suscriptores con consumos entre 0 y 400 m³/mes 5.925 Grandes consumidores (consumos > 400 m³/mes 42 Total suscriptores de la zona piloto 5.967

De los resultados presentados se establece que existen 13 suscriptores que no están incluidos en la base comercial de la Empresa, estos corresponden al 0.22 % sobre el total obtenido por la consultoría. Existen 317 suscriptores cuyos medidores no fue posible leer, clasificados dentro de las causales de no lectura definidas por la Empresa, correspondientes al 5.31 % sobre el total obtenido por la consultoría.

Con los insumos hasta ahora conseguidos y trabajados, se continuará con las siguientes actividades de la segunda fase del estudio, que se resumen en:

• Determinación de los índices de agua no contabilizada y sus componentes, recomendaciones de

acciones para su disminución. • Modelación hidráulica y análisis técnico operacional de las redes de acueducto existentes. Asesoría

en la adquisición y montaje del programa. • Análisis operacional del sistema de distribución. Obras de optimización. • Plan de Mejoramiento de la sectorización de redes existentes con base en la modelación. • Elaboración e implementación de un plan de control de pérdidas físicas y comerciales.


53


54


55

4.6 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SEPARADO Y REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CALLE 17 ENTRE LA CARRERA 22 Y LA AV. DE LAS AMERICAS PRIMERA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 19 Y 22 DE LA CIUDAD DE PASTO.

En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto, se ejecutaron obras urbanísticas que permitieron la recuperación de un importante sector del Centro de la Ciudad de Pasto, como es la Calle 17 entre carreras 22 y Av de las Américas. En el desarrollo de estas obras, EMPOPASTO S.A E.S.P, tuvo a su cargo los trabajos de Reposición de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y la Construcción del Alcantarillado Pluvial. Durante la ejecución los trabajos en el sector de la Calle 17 entre Carrera 22 y Av. Las Américas, se puede destacar que se intervino un sector de antigua procedencia, como es el centro de la ciudad de Pasto, donde se hizo necesario la realización de procesos constructivos especiales y de estabilización de suelos debido a la escasa información de la infraestructura presente, la conformación geomorfológica del sector, la presencia de aguas freáticas, la finalización de la vida útil de los colectores de alcantarillado de la zona, las deficientes conexiones domiciliarias internas de algunas viviendas cuyas aguas sanitarias y lluvias confluían directamente al terreno aledaño; sin embargo, los trabajos de Reposición de Redes de Acueducto y la instalación de Redes de Alcantarillado tipo Separado, como también la construcción de la Estructura de Pavimento a Nivel de Base, se desarrollaron dentro de los parámetros técnicos y administrativos exigidos por la Empresa y encaminados a su finalización dentro del tiempo establecido. Adicionalmente a los contratos de obra e interventoría suscritos para la ejecución de las obras de redes hidrosanitarias, con el fin de optimizar el rendimiento de los recursos de la obra y el proceso constructivo, se suscribe Convenio Interadministrativo entre el Municipio de Pasto y EMPOPASTO S.A. E.S.P., por un valor de $181.799.300, para la ejecución de la obra “Construcción Base Granular para la estructura de Pavimento Calle 17 entre Carreras 19 a 22 de la Ciudad de Pasto”, obra que se ejecutó por parte de EMPOPASTO S.A. E.S.P. para el Municipio, de conformidad con los principios de eficiencia, transparencia y economía de la gestión publica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 634´755.046.°°

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 1.312´024.273.°°


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V. PRODUCCIÓN, POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Reposición de compuertas en filtros de autolavado

5.1 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN GALERAS EMPOPASTO participó activamente, junto al Comité Local de Atención y Prevención de Desastres en la formulación de planes de contingencia con ocasión de reactivación del volcán Galeras. Las actividades principales se centraron en el control de la calidad de agua tanto cruda como tratada, con el fin de evidenciar cualquier cambio en las características de las mismas que se constituyera en riesgo para la salud del consumidor, especialmente de los acueductos rurales cuyas fuentes de abastecimiento se encuentran ubicadas en el área de influencia del volcán Galeras. 5.2 CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS Teniendo en cuenta el peso representativo de los insumos en el costo de producción del agua tratada, el control en el gasto de insumos se ha constituido en una de las actividades permanentes que adelanta la entidad. Para efectos del análisis de consumo de insumos se determinó un factor de consumo (ICI) en función del gasto en kilogramos y el volumen de agua producida por cada planta y un consolidado para todos los sistemas. El factor de consumo se expresa en Kg de insumo/m3 de agua producida, se denota como ICI y se registra en la Tabla siguiente. a) Sulfato de Aluminio: Referente al consumo de sulfato de aluminio líquido se obtiene que el ICI en el orden cronológico 2002, 2003, 2004 presenta en el consolidado por año valores de 64 g/m3, 68 g/m3 e igual índice para el 2004, es decir, que en los años 2003 y 2004 la Relación de Gasto Vs. Producción es la misma. Entre plantas los resultados son significativos e indican que se


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gasta menos sulfato para producir igual cantidad de agua en San Felipe que en Mijitayo y en Centenario. El agua que más exigencia de coagulante presenta para su tratamiento es la procedente del Río Pasto siguiendo en su orden la mezcla de las aguas de las Quebradas Chapal y Mijitayo y por último las aguas de la Quebrada Mijitayo captadas a cota superior y que alimentan la Planta San Felipe. Realmente la información obtenida confirma que el mayor o menor gasto de los coagulantes está directamente relacionado con el grado de contaminación de las aguas, es decir, que a mayor concentración de los contaminantes mayor gasto de sulfato o policloruro se tiene.

Como es de conocimiento las aguas del Río Pasto de acuerdo a su caracterización son calificadas como “Muy deficientes” en tanto que las aguas que alimentan Mijitayo presentan tendencia entre “Regular y Deficiente” y las características del agua que alimenta San Felipe permiten clasificarla como “Aceptable” la mayor parte del tiempo.

El ICI para la planta Mijitayo pasa de 68 g/m3 del año 2002 a 55 g./m3 para los años 2003 y 2004, es decir, que en los dos últimos períodos se ha logrado estabilizar el tratamiento con reducción en la cantidad de sulfato de aluminio utilizado respecto al año 2002 en un porcentaje de 19.12%.

Para San Felipe el indicador pasa de 26 g/m3 del año 2002 a 10 g/m3 para los años 2003 y 2004, habiéndose obtenido una reducción del orden de 6.15% respecto al año 2002.

b) Policloruro de Aluminio: Con respecto a este insumo, a pesar que el ICI causado en el año 2004 3 g/m3 es mayor en comparación con el obtenido en el año inmediatamente anterior en 1 g/m3, también resultó menor que el causado en el año 2002.

c) Cloro: El consumo de cloro por metro cúbico de agua producida para los tres años considerados, tanto en la planta Centenario como en Mijitayo, presenta la misma tendencia, es decir, que el gasto se ha estandarizado en 2 g/m3 y 1 g/m3 respectivamente. En la Planta San Felipe se ha causado un incremento pasando de 1,2 a 1,4 g/m3 (diferencia 0,2 gr/m3) indicando que se deben generar condiciones de mejoramiento. A pesar del comportamiento registrado en uno de los sistemas que es el de menor aporte en caudales tratados, el ICI en el consolidado no se afecta obteniéndose para todos los años un valor de 2 g/m3.

d) Cal: Este es el insumo en donde mayor reducción en el gasto se ha logrado como puede observarse en los datos registrados en el Cuadro No. 1 para el consolidado por año y en particular para cada sistema. La reducción se ha dado progresivamente en los tres años, desde 4 g/m3 a 3 y 1 g/m3.


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Gráf ico No. 1 - COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS

-

0,020

0,040

0,060

0,080

A Ñ O S

* ICI Sulfato de Aluminio 0,064 0,068 0,068

* Policloruro 0,004 0,002 0,003

* Cloro 0,002 0,002 0,002

* Cal 0,004 0,003 0,001

2002 2003 2004

CUADRO No. 1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS EXPRESADO EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE DE CONSUMO DE INSUMOS - AÑOS 2002, 2003, 2004 La información se visualiza en el siguiente gráfico: 5.3 COSTOS DE INSUMOS QUÍMICOS Con base en la información contenida en la Tabla anterior, se muestra en el gráfico No. 2 el comportamiento en los costos de los insumos químicos para cada uno de los productos utilizados en la potabilización del agua para los años 2002 a 2004.


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Gráfico No. 2 - COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INSUMOS QUIMICOS

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

AÑOS

CO

ST

O T

OT

AL

AN

UA

L (

$)

* Sulfato de Aluminio 318.627.261 392.690.771 413.534.898

* Policloruro 80.213.967 43.093.388 70.048.546

* Cloro 66.401.725 97.522.880 108.734.027

* Cal 30.182.473 26.517.096 7.645.815

2002 2003 2004

Como puede observarse el costo de los insumos químicos empleados en el tratamiento para los años 2002 a 2004 ha ido en aumento año tras año, aumento que presenta dependencia de dos variables específicas como son: el consumo y el precio de compra del producto. Sulfato de aluminio tipo B liquido: Para sulfato de Aluminio Tipo B liquido, el consumo en kilogramos gastados por cada metro cúbico de agua producida en el consolidado obtenido para los años 2003 y 2004 fue de 68 g /M3, es decir, que el aumento en el costo prácticamente está concentrado en el incremento en el precio del kilogramo de sulfato. Para efectos de comprobación se muestra en la tabla siguiente la relación de precios de los insumos con la correspondiente variación o incremento y la variación en el costo total anual para los años 2003 y 2004. PRECIOS DE COMPRA DE LOS INSUMOS ($/KG.)


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CUADRO No. 2 VARIACIÓN EN EL COSTO DE LOS INSUMOS

El aumento en el precio del kilogramo de sulfato de aluminio fue del 6,70% que se refleja en el incremento en el costo del producto el cual asciende al 5.31%. Cabe anotar que el incremento en el precio del producto se causó en el año 2004 a partir del mes de abril pasando de 267$/Kg. a 288 $/Kg. Los precios que se relacionan en la Cuadro No. 2 corresponden al promedio del año. Cloro: El consumo unitario por metro cúbico de agua producida para los años 2002, 2003 y 2004 fue de 2 g/m3, estable en los tres años, de donde se infiere que el incremento en el costo respecto al año inmediatamente anterior está asociado al incremento en el precio del producto. La Empresa pagó en promedio 290,29 $/kg. más en el año 2004, con un incremento en el precio del 12.47%, que incide en la variación del costo tal como se registra en la Cuadro No. 2 para este insumo del orden del 11.50%. Cabe anotar que el precio de compra cambió a partir del mes de mayo de 2004. Cal: El consumo en g/m3 de agua producida tuvo una disminución de 3 a 1 g/m3 por efecto de las actividades de control y mejoramiento implementadas en la dosificación, factor que incidió sustancialmente en el costo total anual a pesar de haberse causado un incremento en el precio del orden del 0.04%. El costo del insumo disminuyó respecto al año 2003 en un 71.17%. Policloruro de Aluminio (PAC): El incremento en el consumo de este insumo a causa de las criticas condiciones del agua cruda que obligaron a su mayor utilización, generó un incremento en el costo respecto al año 2003 del 62.55%. La dosificación del policloruro de aluminio se condiciona a concentraciones de color (indicativo de presencia de materia orgánica natural) en las aguas del río Pasto para las cuales el sulfato de aluminio tipo B no es efectivo y su aplicación no permite cumplir con las exigencias del Decreto 475 de 199821. 5.4 MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN PLANTAS Y RED Un objetivo específico del área se enfoca en la producción de agua potable de acuerdo con los límites admisibles del Decreto 475 de 1998 y con los estándares fijados por la empresa. Para su cumplimiento se controlan las operaciones unitarias en cada una de las Plantas de Tratamiento en cuanto a su eficiencia remocional con una frecuencia de cada dos (2) horas y en el monitoreo diario de la calidad de agua en la red por cada zona de presión.

21 Norma que regula y controla la calidad de agua para consumo humano


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Conjuntamente con la Oficina de Saneamiento Básico de la Dirección Municipal de Salud y Seguridad Social y el Instituto Departamental de Salud se determinaron rutas, sitios y horas de muestreo con retroalimentación diaria de los resultados obtenidos y análisis quincenal que ha llevado a establecer el mejoramiento de técnicas y procedimientos con el fin de lograr un mayor índice de confiabilidad de los resultados para cada una de las partes. Los indicadores de calidad de agua para el año 2004 y años anteriores se consignan en la tabla siguiente. INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA En la determinación del índice de calidad fisicoquímica tanto en Planta como en Red, se incluyo otro parámetro que en los dos años inmediatamente anteriores no se había considerado y es el cloro residual, de allí que el índice promedio de calidad físico-química en red sea menor al registrado en el 2003. El índice de Aceptabilidad Microbiológica en todo el año fue de 100%. 5.5 CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS NOCIVOS PARA LA SALUD EN AGUA

CRUDA Y TRATADA. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 475 de 1998, se realizaron los análisis a muestras de agua cruda y tratada para la determinación de la presencia de elementos y compuestos con reconocido efecto adverso en la salud humana o con implicaciones de tipo económico o acción indirecta sobre la salud y análisis de sustancias indicadoras de la eventual presencia de plaguicidas y/o sustancias tóxicas o metales. La práctica de los análisis fue realizada por un laboratorio externo debidamente autorizado por el Ministerio de Protección Social para laborar en Control de Calidad de Agua, en desarrollo del cual mismo se realizaron 260 análisis con frecuencia trimestral. Los resultados de los análisis evidencian que solo para el parámetro de grasas y aceites se presentan no conformidades por encontrarse en agua tratada concentraciones menores a 0.1 mg/l, condición que había sido detectada en el año 2003 y que condujo a la suscripción de un convenio con la Universidad de Nariño para determinar la naturaleza de las grasas y aceites que permitan identificar en las cuencas abastecedoras los focos de contaminación para su posterior eliminación.


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5.6 PROGRAMA INTERLABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE – PICCAP Como resultado del desarrollo del programa PICCAP, cuyo objetivo se centra en determinar el grado de confiabilidad de las técnicas de análisis y de los resultados, programa liderado por el Ministerio de Protección Social, se obtuvo en el mes de diciembre de 2004 los siguientes indicadores: • Índice de confiabilidad físico-química 93.3% • Índice de confiabilidad microbiológica 89% Adicionalmente, Mediante Resolución No. 3689 del 4 de noviembre de 2004, emanada del Ministerio de la Protección Social, EMPOPASTO S.A. E.S.P. es autorizada para realizar análisis Organolépticos, Físicos, Químicos y Microbiológicos al Agua Potable.

CONCEPTO 2003 2004 VARIACION

Consumo de Insumos (Kg)

* Sulfato de Aluminio 1.482.365 1.463.049 -1,3%

* Policloruro 33.772 54.897 62,6%

* Cloro 41.899 41.535 -0,9%

* Cal 67.502 19.455 -71,2%

Costos de Insumos ($) 559.824.135 599.963.287 7,2%

Agua Producida (M3) 21.678.927 21.367.122 -1,4%

Consumo Interno (M3) 821.213 850.346 3,5%

Agua Distribuida (M3) 20.857.714 20.516.776 -1,6%

Índice de calidad físico química de agua en plantas (%) 99,33 100,00 0,7%

Índice de calidad físico química de agua en red (%) 99,84 99,29 -0,5%

Índice de calidad físico química promedio (%) 99,59 99,65 0,1%

100,00

INDICADORES DE PRODUCCION Y CALIDAD DE AGUA

0,1%

-0,3%Índice de Continuidad del servicio (%)IC = (Horas de suspensión/Horas totales período)*100

99,57 99,31

Índice de Aceptabilidad (%)IA=(No. muestras Totales - No. de muestras positivas/No. MuestrasTomadas)*100

99,89

5.7 MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA A lo largo del año se ha efectuado el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes que conforman los sistemas de tratamiento incluyendo infraestructura y equipos electromecánicos y de laboratorios y demás elementos que permiten condiciones de funcionamiento y operación óptimas. Entre las actividades más relevantes se destacan la Instalación de banco de condensadores en Mijitayo para la corrección del factor de potencia, Reparaciones en la Subestación de energía Centenario, Reparaciones de Mantenimiento de las plantas Diesel, Mantenimiento preventivo de floculadotes, Recuperación de los cloradores WALLACE, mantenimiento de compresores, Reubicación de sensores del sistema de calidad en línea IQNet y cambio en el punto de medición de cloro residual, Mantenimiento de las Bombas


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Nos. 3 y 6 en Mijitayo incluyendo los correspondientes cheques, válvulas, rodamientos y prensa, y otros. 5.8 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE DE RIO BOBO La operación del sistema de Trasvase de Río Bobo se viene realizando a través de un contrato de Administración, Operación y Mantenimiento, para lo cual se elaboraron los Términos de Referencia que sirvieron de base para la contratación. Centrar la Administración en un operador con alta capacidad de respuesta en el suministro oportuno de recursos técnicos disponiendo de equipos y herramientas especializadas, humanos con un alto nivel tecnológico y experticia y financieros, asegura la confiabilidad y reducción de riesgos en el manejo, operación, continuidad y mantenimiento de la infraestructura. El valor contratado es por la suma de $107’200.000 para un periodo de operación de 10 meses contados a partir del mes de mayo de 2004.


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5.9 GESTIÓN DE ENERGÍA A partir del año 1999, EMPOPASTO compra la energía eléctrica que se consume en los sistemas de potabilización y bombeo, en el mercado mayorista como usuario no regulado, modalidad que le ha permitido obtener cuantiosos ahorros por concepto de facturar con una tarifa preferente. En 2004, ante las nuevas oportunidades que ofrece el mercado energético, con la presencia de múltiples comercializadores que proponen tarifas muy atractivas, EMPOPASTO determinó evaluar la alternativa de cambiar de comercializador22, adelantando un proceso de oferta pública, adjudicándose a CEDENAR S.A. E.S.P. el contrato de suministro de electricidad hasta diciembre de 2005, por haber ofertado las menores tarifas, que representarán ahorros estimados en el 15%, representados en $ 150.000.000 anuales. El nuevo comercializador entró a operar en julio. TARIFA MEDIA DE ENERGÍA – 2004

Adicionalmente, se gestionó ante CEDENAR la aplicación del artículo 1º del Decreto 2287 de 2004, según el cual la contribución de solidaridad de energía eléctrica a que están sujetas las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecida en el 20%, se desmontan gradualmente, de manera que EMPOPASTO pasó a pagar desde noviembre el 16% para el año 2004, el 14% para el año 2005, el 12% para el año 2006 y el 10% para el año 2007 en adelante. En la práctica, este desmonte le traerá a la entidad, ahorros calculados en $ 250.000.000 hasta el año 2007.

22 Desde 1999 la empresa DICEL S.A. E.S.P suministraba la energía a EMPOPASTO


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Se suscribió convenio CEDENAR y EMPOPASTO S.A.E.S.P. de fecha 26 de noviembre de 2004, mediante el cual se aplicará la tarifa correspondiente a alumbrado público para los consumos de energía de la Fuente de la Transparencia, gestión que arrojará descuentos estimados en el 46% sobre los costos de los consumos, por valor aproximado de $ 6.600.000. Los consumos y costos totales de los tres grandes centros de utilización de energía eléctrica con que cuenta EMPOPASTO, las Plantas de Tratamiento CENTENARIO, MIJITAYO, y de la Estación de Bombeo de Río Bobo se relacionan en tablas adjuntas. CONSUMOS Y COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Los sistemas en 2004 consumieron 4.492.609 kilovatios hora de energía eléctrica, con costo total de $ 847.506.642, a una tarifa media de $189.64 por kilovatio hora. A pesar de que la tarifa se incrementó en el 12.6% frente a 2003, el valor total pagado por este insumo en 2004 fue el 5.6% menor que en 2003 en consecuencia de la disminución en el 16.1% del consumo total. Este ahorro de energía, valorado en aproximadamente $ 50.000.000 es producto de la creciente sustitución del bombeo de la Planta Mijitayo por la producción y distribución de

CONSUMO (KWH)

COSTO ($)CONSUMO

(KWH)COSTO ($)

CONSUMO (KWH)

COSTO ($)

ENERO 485,588 75,363,907 175,799 25,930,665 42,727 6,372,106 FEBRERO 480,085 52,941,750 168,967 26,364,448 43,005 6,838,081 MARZO 231,106 31,319,708 183,701 28,387,709 40,289 6,268,874 ABRIL 154,502 20,078,947 176,953 26,111,760 39,880 5,964,857 MAYO 46,970 7,476,727 204,028 39,258,422 26,743 5,159,692 JUNIO 151,101 25,594,713 194,406 36,523,714 29,033 5,513,699 JULIO 97,737 15,815,200 197,033 36,352,331 26,697 4,982,587 AGOSTO 188,106 31,792,853 198,313 37,510,825 23,457 5,327,949 SERPTIEMBRE 351,903 60,242,589 198,061 38,970,354 27,534 6,191,433 OCTUBRE 206,227 35,769,165 207,487 44,614,324 28,916 6,148,976 NOVIEMBRE 142,900 23,765,329 206,047 42,884,609 27,390 5,657,937 DICIEMBRE 121,738 20,901,053 210,468 44,680,552 20,872 4,513,687 TOTAL AÑO 2,657,963 401,061,942 2,321,263 427,589,712 376,543 68,939,878

CONSUMO (KWH)

COSTO ($)CONSUMO

(KWH)COSTO ($)

CONSUMO (KWH)

COSTO ($)

ENERO 218,584 37,414,958 226,287 48,539,882 13,379 3,028,459 FEBRERO 622,856 98,150,566 198,353 42,258,009 13,624 3,450,276 MARZO 306,070 50,644,628 192,146 42,711,804 14,020 3,454,774 ABRIL 143,342 24,776,525 173,405 38,657,947 10,230 2,943,983 MAYO 118,469 20,120,494 183,766 40,776,571 16,593 3,877,079 JUNIO 108,010 19,243,063 179,811 41,693,564 9,140 2,582,809 JULIO 72,222 13,162,208 113,392 26,573,432 5,460 1,614,359 AGOSTO 155,352 24,249,250 201,911 40,592,630 10,016 2,004,030 SERPTIEMBRE 173,666 27,065,060 198,617 39,802,780 12,399 2,917,000 OCTUBRE 166,611 25,580,810 197,224 39,577,130 12,748 2,695,240 NOVIEMBRE 5,419 802,206 195,747 34,147,740 9,033 1,549,170 DICIEMBRE 4,432 650,916 200,923 38,857,270 9,349 1,340,020 TOTAL AÑO 2,095,034 341,860,684 2,261,583 474,188,759 135,991 31,457,199

AÑO 2003

MESRIO BOBO CENTENARIO MIJITAYO

AÑO 2004

RIO BOBO MIJITAYOCENTENARIOMES


66

agua en la Planta San Felipe, que al ser distribuida por gravedad, representa decremento en costos de energía eléctrica.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSUMO Y COSTO MENSUAL DE ELECTRICIDAD

Al observar las curvas de consumo se evidencia que durante febrero, marzo y mayo de 2004, los sistemas exigieron mayor demanda de energía eléctrica en comparación con 2003. Esta situación se debe, sobre todo, por las variables climatológicas, que en los meses mencionados condicionaron una mayor operación del bombeo desde la estación de Río Bobo.

2003 2004 ABSOLUTA PORCENTUAL

CONSUMO TOTAL KWH 5,355,769 4,492,608 -863,161 -16.1%COSTO TOTAL $ 897,591,532 847,506,642 -50,084,890 -5.6%TARIFA MEDIA $ / KWH 167.59 188.64 21.05 12.6%

VARIACIONUNIDAD DE

MEDIDA

AÑOCONCEPTO

2003 2004 2003 2004

ENERO 704,114 458,250 107,666,678 88,983,299 FEBRERO 692,057 834,833 86,144,279 143,858,851 MARZO 455,096 512,236 65,976,291 96,811,206 ABRIL 371,335 326,977 52,155,564 66,378,455 MAYO 277,741 318,828 51,894,841 64,774,144 JUNIO 374,540 296,961 67,632,126 63,519,436 JULIO 321,467 191,074 57,150,118 41,349,999 AGOSTO 409,876 367,279 74,631,627 66,845,910 SERPTIEMBRE 577,498 384,683 105,404,376 69,784,840 OCTUBRE 442,630 376,583 86,532,465 67,853,180 NOVIEMBRE 376,337 210,200 72,307,875 36,499,116 DICIEMBRE 353,078 214,704 70,095,292 40,848,206 TOTAL AÑO 5,355,769 4,492,608 897,591,532 847,506,642

CONSUMO ENERGIA (KWH-MES)

COSTO ENERGIA ($ KWH-MES)

MES


67

VI. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

6.1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE SUSCRIPTORES

Brindar el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a todos los ciudadanos de San Juan de Pasto fue una de las metas satisfactoriamente cumplidas en la vigencia 2004, reflejada en el crecimiento total del número de suscriptores de acueducto del 2.2% y en alcantarillado de 2.24% con respecto a la vigencia 2003.

6.2 SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO De la distribución de los usuarios de acueducto por usos y estratos relacionada en el siguiente Cuadro, se aprecia que el estrato de mayor crecimiento porcentual es el Bajo-Bajo (I), comportamiento que demuestra que las inversiones y programas de la Empresa están enfocadas principalmente hacia las clases menos favorecidas de la población.

Si se analiza en forma cuantitativa el crecimiento presentado en 2004, se observa que la mayor demanda del servicio de acueducto se presenta en el estrato medio-bajo (III) con 468 suscriptores, seguido del estrato bajo-bajo con 303 suscriptores y el estrato bajo con 268 suscriptores. Los restantes estratos del uso residencial crecieron en 145 suscriptores en total, mostrándose una marcada tendencia de crecimiento de la demanda en los estratos subsidiados23, (I, II y III), que a diciembre de 2004 representan el 77.75% del total de usuarios con servicio.

23 , Ley 142 de 1993: Estratos que reciben subsidio en cargos fijos al igual que en consumo y vertimientos

2003 2004 Participación % Variación neta Variación %

Bajo-Bajo 7.129 7.432 12,66% 303 4,25%Bajo 21.297 21.565 36,75% 268 1,26%Medio-Bajo 16.162 16.630 28,34% 468 2,90%Medio 5.818 5.906 10,06% 88 1,51%Medio-Alto 1.620 1.677 2,86% 57 3,52%Alto 15 15 0,03% 0 0,00%Industrial 59 56 0,10% -3 -5,08%Comercial 5.082 5.149 8,77% 67 1,32%Oficial 224 232 0,40% 8 3,57%Especial 19 26 0,04% 7 36,84%

57.425 58.688 100,00% 1263 2,20%

SUSCRIPTORES


68

En la gráfica se relaciona la distribución porcentual de los clientes de EMPOPASTO. La mayor participación la ostentan los usuarios de estratos II, III y I respectivamente, con el 36.75%, 28.34% y 12.66%. Sigue el estrato IV, participando con el 10.06% del mercado, en tanto que en los usos no residenciales, se destaca el comercial con el 8.77% de participación.

6.3 SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO El número de los suscriptores de alcantarillado guarda simetría con respecto a los suscriptores de acueducto. En 2003, el alcantarillado tiene 402 suscriptores menos que acueducto y para 2004 la diferencia es de 355 suscriptores. La diferencia se explica en razón a que existen usuarios que no vierten sus aguas residuales al sistema de alcantarillado de EMPOPASTO y por lo tanto no se les factura tal servicio.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Est ra tos Usos

Suscriptores 2003 - 2004

20032004

2003 2004 Particip. % Variación Neta Variac. %Bajo-Bajo 6.912 7.214 12,37% 302 4,37%Bajo 21.228 21.501 36,86% 273 1,29%Medio-Bajo 16.135 16.598 28,45% 463 2,87%Medio 5.793 5.902 10,12% 109 1,88%Medio-Alto 1.615 1.674 2,87% 59 3,65%Alto 15 15 0,03% 0 0,00%Industrial 48 45 0,08% -3 -6,25%Comercial 5.068 5.131 8,80% 63 1,24%Oficial 220 227 0,39% 7 3,18%Especial 19 26 0,04% 7 36,84%

57.053 58.333 97,81% 1280 2,24%

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO


69

6.4 MICROMEDICIÓN

El suscriptor o usuario del servicio y la empresa que lo opera, tienen derecho a la medición de los consumos a través de instrumentos técnicos, y que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobra al usuario24. Por ello, el crecimiento de la micromedición permite la medición de consumos reales al sustituir los medidores deteriorados o aquellos que han cumplido su vida útil y al instalar elementos de control en conexiones carentes de ellos, ya que las conexiones directas inducen a subfacturación o sobrefacturación. Con el fin de alcanzar la meta relacionada con el mejoramiento del índice de medición efectiva , dar cumplimiento a la Ley 142 y a los lineamientos de la CRA durante el año 2004, se instalaron 1.110 medidores dando cumplimiento a la meta en un 77.15%

24 Ley 142 de 1993, Art 146.

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 2004

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Baj

o-B

ajo

Baj

o

Med

io-

Baj

o

Med

io

Med

io-

Alto A

lto

Indu

stria

l

Com

erci

al

Ofic

ial

Esp

ecia

l

RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL

SU

SC

RIP

TO

RE

S

2003

2004


70

CAUSALES DE NO LECTURA A DICIEMBRE DE 2004

Como se puede apreciar las causales de no lectura representa el 1.73% en cuanto a micromedición hace referencia y representan el 3.23% en deficiencia en micromedición efectiva, en razón de lo antes expuesto según la metodología de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico el indicador de micromedición, para 2004 es de 98.27% y de micromedición efectiva 96.77%, que se obtiene restando del indicador anterior las causales conexión directa, medidor no funciona, medidor con vidrio roto, medidor con vidrio ilegible.

6.5 GESTIÓN DE INGRESOS 6.5.1 Facturación La facturación que aplica EMPOPASTO acata la legislación proveniente de los entes reguladores y de control25 y se aplica a un suscriptor o usuario cuando este se beneficia con la

25 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.


71

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A continuación se presenta la facturación generada por el Sistema de Información Comercial de EMPOPASTO en la vigencia 2004 en pesos corrientes, comparada con la facturación de 2003 en pesos constantes.

Se deduce un crecimiento del 10.99%, con promedio neto mensual de $1.660.109.684. La facturación crece en consecuencia de factores como la indexación tarifaría26 , el incremento en el número de suscriptores la cual en 2004 fue de 1.263 suscriptores.

26 Resolución CRA 200 de 2001, artículo tercero autoriza a las Empresas de Servicios Públicos a realizar una Variación por Actualización en el mes en el que el acumulado del IPC Nacional sea como mínimo del 3%, para el año 2004 las variaciones por actualización se dieron en enero en 3.02% y en mayo 3.1%.

Facturación 2003 % Part. Facturación 2004 % Part.Enero 1.500.390.628 8,36% 1.480.231.091 7,43% -1,34%Febrero 1.403.586.892 7,82% 1.604.992.331 8,06% 14,35%Marzo 1.359.992.502 7,58% 1.552.980.060 7,80% 14,19%Abril 1.475.238.189 8,22% 1.606.739.730 8,07% 8,91%Mayo 1.482.847.320 8,26% 1.608.026.170 8,07% 8,44%Junio 1.609.187.778 8,97% 1.715.259.958 8,61% 6,59%Julio 1.484.099.885 8,27% 1.650.207.565 8,28% 11,19%Agosto 1.517.258.680 8,45% 1.682.399.181 8,45% 10,88%Septiembre 1.580.089.851 8,80% 1.709.092.810 8,58% 8,16%Octubre 1.531.464.520 8,53% 1.799.855.470 9,03% 17,53%Noviembre 1.540.898.480 8,58% 1.789.506.821 8,98% 16,13%Diciembre 1.464.009.140 8,16% 1.722.025.015 8,64% 17,62%

17.949.063.865 19.921.316.202 10,99%

FACTURACIÓN - PESOS CORRIENTES2003 2004

MesesVariación

Facturación 2003 - 2004

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Meses

Pes

os

Valor facturación ($)2004Valor facturación ($)2003


72

6.5.2 Subsidios y Sobreprecios En lo referente a facturación se debe hacer énfasis que Empopasto presenta a 2004 una facturación de $ 19.921.316.202, contemplado los subsidios otorgados a los estratos Bajo-Bajo (I), Bajo (II), Medio Bajo (III) y los aportes cobrados a los estratos Medio Alto (V), Alto (VI), y usos Industrial, Comercial. En el siguiente cuadro se puede apreciar el nivel de Subsidio y Sobreprecio que la Empresa otorgó en 2004.

Se puede concluir que en 2004, EMPOPASTO S.A. E.S.P. trasladó a los usuarios como inversión social subsidios por valor de $ 5.533.300.485, suma que corresponde al 21.74% de los recursos facturados. 6.5.3 RECAUDOS A partir del mes de Mayo de 2004 se establece el código de barras para mayor seguridad y agilidad en el recaudo y una mejor atención al cliente. Para facilitar el recaudo la Empresa ha celebrado convenios con todas las Entidades Financieras existentes en la ciudad de Pasto y especialmente con el Banco de Occidente, que presta el servicio en las instalaciones de Empopasto en el centro, con cuatro cajeros, jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. El comportamiento de recaudos permite afirmar que existe una buena respuesta de la ciudadanía frente a su deber de pagar por el servicio prestado: de los 58.688 que tiene la empresa, en promedio pagan cumplidamente 48.000, es decir el 81.78%, eficiencia que ha permitido que los recaudos en 2004 sean el 16.51% mayores a los alcanzados en 2003.

RESIDENCIALCARGO FIJO CONSUMO CARGO FIJO VERTIMIENTO

ESTRATO I (214.419.753) (594.966.050) (809.385.803) (115.304.022) (513.524.659) (628.828.681) ESTRATO II (450.294.206) (1.536.134.264) (1.986.428.470) (252.475.040) (1.377.404.965) (1.629.880.005) ESTRATO III (123.779.475) (750.249.415) (874.028.890) (72.918.554) (712.701.471) (785.620.025) ESTRATO IV - - - - - - ESTRATO V 34.067.869 30.301.343 64.369.212 14.664.957 19.444.017 34.108.974 ESTRATO VI 238.495 542.818 781.313 97.083 397.590 494.673

UNICOINDUSTRIAL 4.314.735 27.430.359 31.745.094 1.629.519 13.072.644 14.702.163

- - COMERCIAL 385.015.561 249.551.214 634.566.775 179.977.262 220.320.231 400.297.493

OFICIAL - (185.834) - (194.308) (194.308) (364.856.774) (2.573.709.829) (2.938.380.769) (244.328.795) (2.350.590.921) (2.594.919.716)

TOTAL ALCAN.

TOTAL-$ 5.533.300.485

USOS SUBSIDIOS Y APORTESACUEDUCTO

TOTAL ACUE. ALCANTARILLADO


73

En el cuadro anterior se muestra como el recaudo comparado, al igual que la facturación, no tiene desviaciones significativas respecto a su promedio, evidenciándose que existe un 81% de los suscriptores que regularmente no dejan que sus facturas acumulen más de un mes vencido. En el cuadro se presenta la composición de los ingresos directos e indirectos recaudados durante 2004, donde el consumo por acueducto aporta el 40.27%,equivalentes a $ 7.535.675.428, vertimiento alcantarillado aporta 34.82% equivalente a $6.516.130.920, cargo fijo acueducto el 13.14% que equivalen a 2.458.196.052 y cargo fijo alcantarillado el 6.93% con $ 1.297.555.141, los ingresos indirectos ascienden a la suma de $ 904.918.093 con una participación del 4.84%, para un total de $ 18.712.475.634 millones.

Se puede apreciar la variación porcentual entre los recaudos de 2003 y 2004, esta variación depende de la facturación realizada durante el mismo periodo, aclarando que se debe optimizar el indicador de eficiencia en el recaudo.

Enero 1.201.625.678 7,48% 1.412.978.497 7,55% 17,59%Febrero 1.498.365.436 9,33% 1.662.165.988 8,88% 10,93%Marzo 1.271.050.916 7,91% 1.545.562.972 8,26% 21,60%Abril 1.095.689.379 6,82% 1.396.300.401 7,46% 27,44%Mayo 1.436.336.498 8,94% 1.477.981.982 7,90% 2,90%Junio 1.304.115.293 8,12% 1.458.575.075 7,79% 11,84%Julio 1.446.863.442 9,01% 1.624.888.243 8,68% 12,30%Agosto 1.357.289.663 8,45% 1.510.696.833 8,07% 11,30%Septiembre 1.426.867.493 8,88% 1.672.222.116 8,94% 17,20%Octubre 1.265.010.188 7,88% 1.536.244.948 8,21% 21,44%Noviembre 1.265.855.419 7,88% 1.644.194.970 8,79% 29,89%Diciembre 1.491.264.254 9,29% 1.770.663.609 9,46% 18,74%

16.060.333.659 18.712.475.634 16,51%

VariaciónRECAUDO

Meses 2003 % Part. 2004 % Part.

2004 Participación %CARGO FIJO ACU 2.458.196.502 13,14%CON ACUEDUCTO 7.535.675.428 40,27%CARGO FIJO ALC. 1.297.555.141 6,93%VERT. ALCAN. 6.516.130.920 34,82%Ingresos varios 904.917.643 4,84%

Total 18.712.475.634 100,00%

RECAUDOS


74

En el gráfico se puede apreciar la composición de los ingresos en pesos constantes de 2003 frente a los recaudos de 2004 en pesos corrientes.

6.5.3 Recaudos Vs. Facturación La gestión que realiza EMPOPASTO para optimizar su eficiencia del recaudo se registra con los indicadores mostrados a continuación:

RECAUDOS 2003 - 2004

-1.000.000.0002.000.000.0003.000.000.0004.000.000.0005.000.000.0006.000.000.0007.000.000.0008.000.000.000

CA

RG

O.

FIJ

O A

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NS

UM

OA

CU

E

CA

RG

OF

IJO

ALC

.

VE

RT

.A

LCA

N.

Ingr

esos

vario

s

CONCEPTOS

PE

SO

S

20032004

2003 2004 Variación %

CARGO FIJO ACUEDUCTO 2.230.140.300 2.458.196.502 10,23%

CONSUMO ACUEDUCTO 6.383.722.209 7.535.675.428 18,05%

CARGO FIJO ALCANTARILLADO 1.171.628.726 1.297.555.141 10,75%

VERTIMIENTO ALCANTARILLADO. 5.408.570.747 6.516.130.920 20,48%

Ingresos varios 866.271.677 904.917.643 4,46%

16.060.333.659 18.712.475.634 16,51%

RECAUDOS


75

Facturación 2004 % Part. Recaudo 2004 % Part.

Enero 1.480.231.091 7,43% 1.412.978.497 7,55% -4,54% 95,46%Febrero 1.604.992.331 8,06% 1.662.165.988 8,88% 3,56% 103,56%Marzo 1.552.980.060 7,80% 1.545.562.972 8,26% -0,48% 99,52%Abril 1.606.739.730 8,07% 1.396.300.401 7,46% -13,10% 86,90%Mayo 1.608.026.170 8,07% 1.477.981.982 7,90% -8,09% 91,91%Junio 1.715.259.958 8,61% 1.458.575.075 7,79% -14,96% 85,04%Julio 1.650.207.565 8,28% 1.624.888.243 8,68% -1,53% 98,47%Agosto 1.682.399.181 8,45% 1.510.696.833 8,07% -10,21% 89,79%Septiembre 1.709.092.810 8,58% 1.672.222.116 8,94% -2,16% 97,84%Octubre 1.799.855.470 9,03% 1.536.244.948 8,21% -14,65% 85,35%Noviembre 1.789.506.821 8,98% 1.644.194.970 8,79% -8,12% 91,88%Diciembre 1.722.025.015 8,64% 1.770.663.609 9,46% 2,82% 102,82%

19.921.316.202 18.712.475.634 -6,07% 93,93%

Recaudo Vs Facturación

Meses

2004 2004 Indice de Recaudo %

Variación

En los meses de febrero y diciembre el recaudo es superior a la facturación, revelando, por una parte, que prácticamente la totalidad de los usuarios pagaron cumplidamente y, por otra, una buena margen de recuperación de cartera. 6.6 CONSUMO PROMEDIO En el cuadro se indica el volumen de agua facturada y el consumo promedio de los diferentes estratos y usos. En la gráfica adjunta se ilustra similar información, observándose que los volúmenes de agua consumida es proporcional a la cantidad total de usuarios, mas sin embargo, se evidencia que el consumo promedio entre los usuarios residenciales aumenta en la medida que crece la clasificación socioeconómica de éstos, es decir que el consumo es directamente proporcional al ingreso, de donde se puede argumentar que los estratos bajos tienden a un consumo mas racionalizado. Entre los usos no residenciales, llama la atención que los usuarios industriales tienen una conducta de consumo medio similar a los oficiales. Así mismo, se aprecia que aproximadamente el 20% del agua que se produce en el sistema de acueducto es utilizada por los usuarios no residenciales.


76

Estudiando los consumos mensuales mostrados en las tablas de Consumos 2004 y Metros Cúbicos Facturados y en la gráfica Consumos por Usos y Estrato 2004, se concluye que las políticas de uso adecuado del recurso hídrico y ahorro del agua emprendidas por la empresa en 2004, produjeron un inferior consumo de 253.174 metros cúbicos, equivalentes al 1.98% menos con respecto a 2003.

Facturación 2003 % Part. Facturación 2004 % Part.Enero 1.135.254 8,88% 1.092.008 8,71% -3,81%Febrero 1.085.511 8,49% 1.116.724 8,91% 2,88%Marzo 1.005.774 7,86% 1.031.395 8,23% 2,55%Abril 1.098.048 8,59% 1.050.986 8,38% -4,29%Mayo 1.042.172 8,15% 1.034.953 8,26% -0,69%Junio 1.118.050 8,74% 1.064.654 8,49% -4,78%Julio 1.027.601 8,04% 995.633 7,94% -3,11%Agosto 1.052.646 8,23% 1.018.695 8,13% -3,23%Septiembre 1.085.243 8,49% 1.028.192 8,20% -5,26%Octubre 1.059.165 8,28% 1.064.669 8,49% 0,52%Noviembre 1.070.827 8,37% 1.042.938 8,32% -2,60%Diciembre 1.008.498 7,89% 994.768 7,94% -1,36%

12.788.789 12.535.615 -1,98%

METROS CUBICOS FACTURADOS VariaciónMeses 2003 2004

USO RESIDENCIAL Suscriptores Metros Cubicos Promedio

Estrato I 7.432 1.301.277 14,59

Estrato II 21.565 4.089.987 15,80

Estrato III 16.630 3.170.828 15,89

Estrato IV 5.906 1.220.773 17,23

Estrato V 1.677 373.806 18,58

Estrato VI 15 5.414 30,08

USO NO RESIDENCIAL

Industrial 56 161.258 239,97

Comercial 5.149 1.460.885 23,64

Oficial 232 740.951 266,15

Especial 26 10.436 33,45

58.688 12.535.615 17,80

CONSUMOS 2004


77

De destaca la campaña institucional “AGUA: VIDA Y FUTURO PARA PASTO”, con los componentes Termómetro del Consumo y Plomerito Amigo, mediante los cuales se logró sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del ahorro y el uso racional del agua en el hogar, así como el mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias, para disminuir las pérdidas del recurso y evitar mayores costos en la factura, causados por el desperdicio y las fugas. 6.7 CARTERA La recuperación de cartera morosa se fortaleció a través de un proceso de análisis y evaluación permanente realizado por el Comité de Cartera, el que diseña y define políticas a seguir, de las cuales se destacan el trabajo social continuo, especialmente con usuarios de estratos 1 y 2. Durante el año 2004 se realizaron 400 visitas y se recuperaron $205.000.000. Se aplican descuento de intereses por pago total de la deuda, cobro persuasivo y prejurídico. Se hicieron 152 depuraciones, es decir retiro del sistema suscripciones que no tienen acometida, por un valor de $72.064.31. Los procesos hipotecarios y 11 Gestiones por un valor de $ 5.230.292. Durante el año 2004 se estima un valor de cartera recuperada de $1.978.087.088, obtenida mediante el procedimiento que se describe en la tabla “Procedimiento para calcular el valor de la Cartera Recuperada”. Se aclara que los reportes que genera mensualmente el sistema Aqva-Plus solo detallan el valor recuperado por reconexiones, que para el año 2004 corresponde a $ 827.042.857 mediante la ejecución de 20.889 órdenes de suspensión y 12.307 órdenes de reconexión.

Consumos por Usos y Estratos 2004

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Est

rato

I

Est

rato

II

Est

rato

III

Est

rato

IV

Est

rato

V

Est

rato

VI

Indu

stria

l

Com

erci

al

Ofic

ial

Esp

ecia

l

Residencial No Residencial

Met

ros

3


78

El índice efectivo de recaudo se calcula con base en el recaudo obtenido 3 meses atrás, en coherencia con la política de suspensiones27. En el cuadro siguiente se puede apreciar los saldos de cartera mes a mes durante el periodo 2003-2004. Se concluye que la cartera crece el 7.10% con relación a 2003, por valor de $ 245.131.820.

Enero 2.721.044.054 3.239.805.163 19,06%Febrero 2.809.292.635 3.426.838.832 21,98%Marzo 2.699.166.900 3.371.404.654 24,91%Abril 2.911.236.761 3.527.833.334 21,18%Mayo 2.753.812.637 3.549.118.858 28,88%Junio 2.901.937.376 3.608.438.968 24,35%Julio 2.978.335.777 3.508.373.267 17,80%Agosto 3.024.595.741 3.551.352.199 17,42%Septiembre 3.072.922.275 3.701.676.020 20,46%Octubre 3.100.000.000 3.714.400.289 19,82%Noviembre 3.403.592.555 3.709.323.263 8,98%Diciembre 3.454.306.661 3.699.438.461 7,10%

CARTERA

Meses Variación2003 2004

27 Ley 142 de 1994: el corte del servicio se debe hacer al tercer mes de no pago

19.921.316.20217.698.097.3142.223.218.8883.454.306.6615.677.525.5493.699.438.461

$ 1.978.087.088

5.- Total (4) + (5)6.- Cartera a 31 de diciembre de 20047.- Valor cartera recuperada (5)-(6)

1,- Valor facturado a Dic. 31 de 20042,- Indice de recaudo efectivo 88,84%3,- Valor que se traslada a cartera4,- Cartera a 31 de diciembre de 2003

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR VALOR DE CARTERA RECUPERADAEN EL AÑO 2004

DETALLE VALOR


79

Recuperación cartera 2003 -2004

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Meses

Pes

os recuperació

n de cartera2003

recuperación de cartera2004

6.8. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQRs) Como se puede observar en el siguiente cuadro, las peticiones y quejas en 2004 disminuyeron en el 31.37% con relación a 2003. En octubre, noviembre y diciembre se presenta un alto crecimiento debido a la implementación de cortes drásticos.

M e s e s 2 0 0 3 2 0 0 4 V A R I A C I Ó N %

E N E R O 6 3 0 1 0 1 - 8 3 , 9 7 %

F E B R E R O 7 3 2 2 7 8 - 6 2 , 0 2 %

M A R Z O 6 5 4 2 0 9 - 6 8 , 0 4 %

A B R IL 3 9 0 2 5 5 - 3 4 , 6 2 %

M A Y O 4 1 3 2 4 7 - 4 0 , 1 9 %

J U N I O 4 7 8 2 4 2 - 4 9 , 3 7 %

J U L I O 2 7 4 1 8 2 - 3 3 , 5 8 %

A G O S T O 2 6 8 2 2 4 - 1 6 , 4 2 %

S E P T I E M B R E 1 9 1 1 6 7 - 1 2 , 5 7 %

O C T U B R E 2 0 5 2 2 0 7 , 3 2 %

N O V I E M B R E 1 9 3 5 4 7 1 8 3 , 4 2 %D IC IE M B R E 1 3 4 4 5 9 2 4 2 , 5 4 %

4 . 5 6 2 3 . 1 3 1 - 3 1 , 3 7 %

P E T I C I O N E S Y Q U E J A S


80

PETICIONES Y QUEJAS

0100200300400500600700800

Meses

Nu

mer

oNo. Depeticiones yquejas 2004

No. De peticiones yquejas 2003

6.8.1 Reclamos Los Reclamos presentados, como se puede observar presentan una disminución del 18.61%, periodo comparativo 2003- 2004.

Meses 2003 2004 VARIACIÓN %

ENERO 2.748 1.908 -30,57%

FEBRERO 2.329 2.421 3,95%

MARZO 2.913 2.068 -29,01%

ABRIL 2.673 1.901 -28,88%

MAYO 4.270 1.587 -62,83%

JUNIO 2.851 2.414 -15,33%

JULIO 3.522 2.566 -27,14%

AGOSTO 3.200 2.292 -28,38%

SEPTIEMBRE 3.173 2.578 -18,75%

OCTUBRE 2.599 2.609 0,38%

NOVIEMBRE 1.827 2.786 52,49%DICIEMBRE 2.226 2.813 26,37%

34.331 27.943 -18,61%

RECLAMOS


81

RECLAMOS PRESENTADOS

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

MESES

NU

ME

RO

No. Dereclamospresentados 2004

No. Dereclamospresentados 2003

Es política de la Empresa a futuro disminuir los reclamos, brindando día a día al usuario un mayor conocimiento de la facturación, con la realización de conferencias, publicaciones y dar respuesta oportuna y clara a todas las inquietudes respecto a la facturación existentes. Se realizó un trabajo permanente con el Comité de Servicios Públicos, acordándose una reunión mensual y talleres específicos de acuerdo al tema solicitado. Este trabajo contribuye a mejorar los canales de comunicación con los usuarios, dar respuesta oportuna y adoptar los correctivos, lo cual se refleja en el índice de PQR’s por facturación el cual disminuyó en un 17.68% al pasar de 5.71% en el 2003 a 4.7% en el 2004; en la disminución del número de Peticiones y Quejas a un 31% y número de reclamos en el 19%.

PQR'S 2003-2004

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1

AÑOS

VA

LO

RE

S

38.893 AÑO 2003 27.943

AÑO 2004


82

6.9 ESTRUCTURA TARIFARIA 2004 La estructura tarifaria y sus variaciones se la puede analizar en los cuadros siguientes. La tarifa media básica para acueducto tuvo un incremento del 5.97% en cargo fijo y de 6.21% en cargo variable; en tanto que en el servicio de alcantarillado esta variación es, respectivamente, del 4.70% y 6.21%. El incremento tarifario se debe a la actualización autorizada según la Resolución CRA 200 de 2001, que aplicó con el crecimiento del IPC nacional al alcanzar en enero el 3.02% y en mayo 3.1%. La variación total se ve afectada por los ajustes mensuales aplicados para alcanzar las tarifas meta definidas por la CRA, que a Diciembre de 2005 deben ubicarse en valores con subsidios no superiores al 50%, 40% y 15%, respectivamente, para los estratos 1, 2 y 3.


83

6.10 ACTIVIDADES DESTACADAS

Los proyectos desarrollados responden al cumplimiento de su misión y se articulan estratégicamente a dos Ejes del Plan de Desarrollo Municipal: 2004-2007; GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA y FINANZAS SANAS, mediante los cuales se busca mejorar laprestación del servicio público, incrementar los ingresos y recuperar cartera.


84

Se implementó el sistema Digiturno, el cual consta de 1 pantalla de 5 dígitos, 5 botoneras de llamado, cada una con su adaptador, 1 dispensador de caracol y tiquetes de tres dígitos, con el cual se mejoró en un 100% la atención a nuestros usuarios. Con el fin de fomentar cultura de pago, incrementar el índice de recaudo, disminuir la cartera morosa y dar cumplimiento a los lineamientos de la CRA se puso en marcha mediante orden de servicios el proyecto de cortes drásticos. Se generaron 1.060 ordenes de trabajo a usuarios de estratos 2, 3, 4, 5, 6 uso comercial e industrial cuyo resultado final fue la recuperación de $210.742.468. A partir del mes de mayo se pone en marcha el proyecto de cobro persuasivo, logrando la recuperación de $215.872.159 y se atendieron 2.044 usuarios. En diciembre se fortalece el cobro prejurídico, recuperándose $60.173.449 en efectivo y se firman acuerdos de pago por valor de $20.548.223. 6.11 CIPER

Por iniciativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se conformó el Comité Permanente de Empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios CIPER NARIÑO-PUTUMAYO, el cual persigue mejorar la relación Usuario - Empresa. El Departamento Comercial de EMPOPASTO ejerce actualmente la Secretaría Técnica. De acuerdo con la evaluación que realizó la SSPD, el CIPER regional es el primer CIPER autoevaluado que genera alta calificación por la “eficacia en la fijación de compromisos”, lo que resulta estimulante. Igualmente, el mencionado comité ocupó el tercer lugar en la autoevaluación nacional ejecutada (Santander = 4.0, Santa Marta = 4.0 / Nariño Putumayo = 3,9 /Eje Cafetero = 3.6 / Boyacá = 3.2).


85

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

DICIEMBRE 2003 DICIEMBRE 2004 VARIACION

57.425 58.688 2,20%

17.949.063.865 19.921.316.202 10,99%

16.060.333.659 18.712.475.634 16,51%

88,27 88,84 0,57%

89,81 93,93 4,13%

12.788.789 12.535.615 -1,98%

1.050 1.290 22,86%

3.854 1.110 -71,20%

96,08 96,77 0,69%

4.562 3.131 -31,37%

34.331 27.943 -18,61%

28.122 21.438 -23,77%

5,71 4,38 -1,33%

3.454.306.661 3.699.438.461 7,10%

26.793 20.889 -22,04%

14.625 12.307 -15,85%

885.307.744 827.042.857 -6,58%Valor recuperación de cartera ($)

Índice de PQRs por facturación

Valor de la cartera ($)

No. de suspensiones

No. Reconexiones

Índice de medición efectiva

No. de peticiones y quejas

No. de reclamos presentados

No. de reclamos procedentes

Índice de recaudo facturación mensual Metros cúbicos facturados (M3)

Nuevas conexiones

Medidores repuestos

Número de usuarios

Valor facturación ($)

Valor Recaudo ($)

Índice efectivo de recaudo

INDICADOR

GESTIÓN COMERCIAL


86

VII. INFRAESTRUCTURA FISICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 7.1 El MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Uno de los aspectos más importantes para la óptima prestación del servicio es la implementación de un sistema de control en la construcción y mantenimiento, encausada a la prevención de inundaciones y desastres, así como la protección del medio ambiente. Estos objetivos se logran realizando las siguientes actividades: • Se atendieron un total de 6310 reportes tanto de acueducto y alcantarillado recibidos y atendidos,

superando el volumen con respecto al año anterior en un 12%.

• Se atendieron un total de 431 reportes de daños de tubería principal en acueducto y un total de 413 daños en colector principal en Alcantarillado; para un total de 844 reportes de atenciones priorizadas en el año 2004 donde ameritan atenciones prolongadas y de complejidad, obteniendo un promedio de 2.3 daños por día.

• El mayor porcentaje de reportes atendidos corresponde al ítem de reparaciones en acometidas

domiciliarias con un total de 1503 reportes recibidos y atendidos. • Se priorizó la reposición e instalación de accesorios de rejillas y tapas de sumideros, para un total

atendido de 842 puntos restaurados así; 297 tapas de alcantarillado instalados, 191 reposición de tapas de sumideros instalados, 354 rejillas colocadas.

• Para este periodo se atendieron 239 ciclos de purgas y lavado de redes en diferentes puntos de la

ciudad, generando un impacto de mejor calidad en agua por extracción de partículas en suspensión que permanecen en las redes.

• Dentro de las labores de mantenimiento preventivo, se ejecutaron la limpieza de 5800 unidades de

sumideros y 14 estructuras en dos ciclos mediante el procedimiento de brigadas. Así mismo se atendieron por acciones de Plan de Contingencia para invierno limpiezas de sitios de mayor vulnerabilidad por inundaciones durante y después de cada evento de lluvias. Esto ha generado como consecuencia que la OLA INVERNAL que aquejo a la ciudad en el último trimestre no fue tan traumática como en épocas anteriores.

• Se disminuyó el impacto ocasionado en las redes de acueducto de la ciudad por efecto del manejo

del día 28 de diciembre DIA DE INOCENTES, y cuando todas las redes se descargan y son susceptibles de roturas por Implosión y Golpe de Ariete; recuperando el sistema en un 95% de toda la ciudad a las 6 PM de la tarde, cuando en otros períodos este mismo porcentaje se lograba después de 24 horas de haber dado servicio, o sea día 29 de diciembre a las 4 PM. Así mismo mediante la operación de Hidrantes (cuadrillas de apertura) desapareció totalmente el vandalismo sobre este tipo de elementos, que en otros años resultaba bastante crítico.

• Se terminó por parte de la Jefatura de Redes, la capacitación de 20 Trabajadores de diferentes

secciones de la empresa, en el curso de ACTUALIZACIÓN EN HIDRÁULICA FASE I, obteniendo como resultado personal con mejores conocimientos de los sistemas de tratamiento y distribución de la


87

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO. A la fecha se han capacitado cerca de 60 funcionarios mediante estos cursos y que se encuentran habilitados para poder cursar la Fase II.

• En cuanto a costos, se incrementaron en un 15% de acuerdo al promedio Trianual, que según el análisis

grafico se encuentra centrado en los ítems de nomina y gastos de materiales; los demás ítems mantienen una tendencia al promedio. Para el caso de Nomina los valores se incrementaron en un 8.8% conforme al promedio, este comportamiento se evidencia de teniendo en cuenta el incremento de Ley en forma anual. Para el caso del ítem de salida de materiales se incrementó la salida en un 41% según el promedio Trianual; esto obedece a cambios de redes que se han hecho desde la sección, así como el cambio e instalación de accesorios de gran diámetro, en diferentes puntos que representaban problemática por sectorización y daños; reposición de tapas y rejillas de sumideros y cámaras, reposición de tramos de colectores y así una serie de atenciones donde los diferentes sitios se pueden evidenciar en los informes de Gestión mensuales enviados a todas las dependencias interesadas en estos manejos.

• Se recuperaron un total de $61.414.758 por materiales y mano de obra correspondiente a la atención

de domiciliarias y cobro por daños a las redes ocasionados por contratistas y personal que interviene las redes. Mediante este manejo se ha generado al interior de los contratistas de las diferentes entidades una cultura del cuidado que se debe tener al realizar los diferentes trabajos y evitar traumatismos y daños en el servicio.

RELACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

COMPARATIVO DE TOTALES

-100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

CO

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CO

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TOTAL/2002

TOTAL/2003

TOTAL

PROMEDIO


88

RELACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL PROMEDIO ITEM DESCRIPCION TOTAL/2002 TOTAL/2003 AÑO 2004

COSTOS DIRECTOS

1 HORAS EXTRAS 46.462.790 52.262.237 58.875.194 52.533.407

2 PERSONAL DE NOMINA 290.171.568 413.291.191 507.482.665 403.648.475

3 PERSONAL CONTRATO ASOCIATIVAS 166.312.225 0 0 55.437.408

4 PERSONAL CONTRATO INDIVIDUAL 33.773.667 6.529.333 11.250.000 17.184.333

5 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS 33.180.706 33.008.588 45.830.759 37.340.018

6 MTO Y REPARAC DE VEHICULOS Y EQUIPOS 6.710.535 35.872.188 7.713.944 16.765.556

7 RESTAURANTE 9.612.067 16.425.600 17.119.000 14.385.556

8 SALIDA DE MATERIALES 114.797.964 235.906.218 312.224.875 220.976.352

9 DOTACION DEL PERSONAL 10.512.000 10.512.000 10.512.000 10.512.000

10 ALQUILER DE VEHICULOS 0 0 0 -

11 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.425.480 8.920.000 17.399.920 9.915.133

12 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

13 CAJA MENOR 2.021.324 1.732.008 4.040.800 2.598.044

14 COMPRA DE EQUIPOS 10.000.000 0 3.333.333

TOTAL COSTOS DIRECTOS 722.980.326 830.459.363 998.449.157 850.629.615

COSTOS DESCONTABLES

14 COBROS A USUARIOS -22.796.426 -36.630.880 -48.820.124 -36.082.477

15 ALQUILER SUCCIONADORES -1.875.000 -1.086.750 0 -987.250

16 ALQUILER DE CISTERNAS U OTROS EQUIPOS -954.500 -25.000 0 -326.500

17 ALQUILER BATERIAS SANITARIAS -720.000 0 0 -240.000

18 COBRO POR DAÑOS A ENTID. Y CONTRAT. -6.662.808 -24.354.337 -12.594.634 -14.537.260

19 PRESTAMOS DE PERSONAL -16.946.801 0 0 -5.648.934

TOTAL COSTOS DESCONTABLES -49.955.535 -62.096.967 -61.414.758 -57.822.420

TOTAL COSTOS MES TIPICO 673.024.791 768.362.396 937.034.399 792.807.196


89

PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

RESUMEN ESTADISTICO

PROMEDIO AÑOS 2000 -2001-2002-2003 Y 2004

RELACION DE REPORTES TOTALES VS REPORTES ATENDIDOS TUBERIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO

MESES NUMERO

DE REPORTES

USUARIOS INSPECTORES,

COORDINACIÓN Y OTROS

TUBERIA PRINCIPAL

DOMICILIARIAS SIN SERVICIO

PREL.-COMPL.

BAJA PRESION

DAÑO EN ACCESORIO

PURGA DE

REDES

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 484 245 240 56 199 58 5 0 0 0 318 167

AÑO 2001 246 134 112 28 144 25 5 15 10 13 240 7

AÑO/2002 231 163 68 35 128 13 0 25 9 20 231 0

AÑO/2003 314 206 108 51 163 18 21 21 25 16 314 0

AÑO 2004 305 191 114 36 125 12 73 20 19 20 305 0

MESES NUMERO

DE REPORTES



TUBERIA PRINCIPAL DOMICILIARIAS SIN

SERVICIO PREL.-COMPL.

BAJA PRESION

DAÑO EN ACCESORIO

PURGA DE

REDES

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 100% 51% 49% 12% 42% 13% 1% 0% 0% 0% 68% 32%

AÑO 2001 100% 54% 46% 12% 59% 10% 2% 6% 4% 5% 97% 3%

AÑO/2002 100% 71% 29% 15% 56% 6% 0% 11% 4% 9% 100% 0%

AÑO/2003 100% 67% 34% 16% 51% 6% 6% 7% 8% 5% 100% 0%

AÑO 2004 100% 62% 38% 12% 41% 4% 24% 7% 6% 6% 100% 0%

CANTIDAD DE REPORTES ATENDIDOS PERIODO 2001-2004

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

TU

BE

RIA

PR

INC

IPA

L

DO

MIC

ILIA

RIA

S

SIN

SE

RV

ICIO

PR

EL.

-CO

MP

L.

BA

JA P

RE

SIO

N

DA

ÑO

EN

AC

CE

SO

RIO

PU

RG

A D

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ED

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ALC

AN

TAR

ILLA

DO

DO

MIC

ILIA

RIA

S

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

PR

INC

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L

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PIE

ZA

SU

MID

ER

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LIM

PIE

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JILL

A

PR

EL.

- CO

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L.

TO

TA

L A

TE

ND

IDO

TIPO DE REPORTE

CA

NT

IDA

D AÑO 2001

AÑO-2002

AÑO 2003

AÑO 2004


90


RESUMEN ESTADISTICO

PROMEDIOS AÑOS 2000 -2001-2002-2003- 2004

RELACION DE REPORTES TOTALES VS REPORTES ATENDIDOS TUBERIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

MESES NUMERO

DE REPORTES



ALCANTARILLADO DOMICILIARIAS

ALCANTARILLADO PRINCIPAL

LIMPIEZA SUMIDEROS/

CAMARAS

LIMPIEZA DE

QUEBRADAS

FALTA TAPA Y/O REJILLA

PREL.-COMPL.

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 185 115 70 24 35 34 7 21 60 121 64

AÑO 2001 166 69 97 12 32 83 15 19 218 161 5

AÑO 2002 131 62 70 13 37 53 11 17 195 131 0

AÑO 2003 156 74 82 17 38 43 7 32 18 156 0

AÑO 2004 221 101 120 18 34 52 7 68 41 221 0

MESES NUMERO

DE REPORTES





LIMPIEZA SUMIDEROS/

CAMARAS

LIMPIEZA DE

QUEBRADAS


PREL.-COMPL.

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 100% 59% 41% 12% 21% 18% 4% 13% 0% 68% 32%

AÑO 2001 100% 42% 58% 8% 19% 50% 9% 12% 0% 97% 3%

AÑO/2002 100% 46% 54% 10% 28% 40% 8% 13% 0% 100% 0%

AÑO/2003 100% 48% 52% 11% 25% 27% 5% 22% 11% 100% 0%

AÑO 2004 100% 46% 54% 9% 16% 24% 3% 30% 18% 100% 0%

REPORTE PROMEDIO MES AÑOS 2000-2004 ACUEDUCTO

0

50

100

150

200

250

300

350

TU

BE

RIA

PR

INC

IPA

L

DO

MIC

ILIA

RIA

S

SIN

SE

RV

ICIO

PR

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-CO

MP

L.

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N

DA

ÑO

EN

AC

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SO

RIO

PU

RG

A D

E R

ED

ES

TO

TA

L A

TE

ND

IDO

TIPO DE REPORTE

CA

NTI

DA

D

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO/2002

AÑO/2003

AÑO 2004


91

REPORTES PROMEDIO MES AÑOS 2000-2004 ALCANTARILLADO

0

50

100

150

200

250

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

DO

MIC

ILIA

RIA

S

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

PR

INC

IPA

L

LIM

PIE

ZA S

UM

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CA

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S

LIM

PIE

ZA D

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FALT

A T

AP

A Y

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EJI

LLA

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EL.

-CO

MP

L.

TOTA

L A

TEN

DID

O

TIPO DE REPORTE

CA

NTI

DA

D

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004


92


93


RESUMEN ESTADISTICO

PROMEDIOS AÑOS 2000-2001-2002-2003 Y 2004

RELACION DE REPORTES TOTALES VS REPORTES ATENDIDOS TUBERIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ENTRE OTROS

MESES NUMERO

DE REPORTES





BAJA PRESION

DAÑO EN ACCESORIO

PURGA DE

REDES



LIMPIEZA SUMIDEROS/

CAMARAS

LIMPIEZA DE

QUEBRADAS


PREL.- COMPL.

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 730 418 312 56 199 58 5 0 0 0 24 35 34 7 21 60 499 231

AÑO 2001 630 264 365 28 144 25 5 15 10 13 12 32 83 15 19 218 618 12

AÑO-2002 557 275 282 35 128 13 0 25 9 20 13 37 53 11 17 195 557 0

AÑO 2003 469 280 190 51 163 18 21 21 25 16 17 38 43 7 32 18 469 0

AÑO 2004 526 292 234 36 125 12 73 20 19 20 18 34 52 7 68 41 526 0

MESES NUMERO

DE REPORTES





BAJA PRESION

DAÑO EN ACCESORIO

PURGA DE

REDES



LIMPIEZA SUMIDEROS/

CAMARAS

LIMPIEZA DE

QUEBRADAS


PREL.-COMPL.

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2000 100% 58% 42% 8% 27% 8% 1% 0% 0% 0% 3% 5% 5% 1% 3% 10% 70% 30%

AÑO 2001 100% 42% 58% 4% 23% 4% 1% 3% 2% 2% 2% 5% 13% 2% 3% 34% 98% 2%

AÑO-2002 100% 49% 51% 6% 23% 2% 0% 4% 2% 4% 2% 7% 10% 2% 3% 35% 100% 0%

AÑO-2003 100% 60% 40% 11% 34% 4% 4% 4% 6% 4% 4% 8% 9% 2% 7% 4% 100% 0%

AÑO 2004 100% 56% 44% 7% 24% 2% 14% 4% 4% 4% 3% 6% 10% 1% 12% 8% 100% 0%

TOTALES COMPARATIVOS AÑOS 2000-2001-2002 Y 2004

RELACION DE REPORTES TOTALES VS REPORTES ATENDIDOS TUBERIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ENTRE OTROS

MESES NUMERO

DE REPORTES





BAJA PRESION

DAÑO EN ACCESORIO

PURGA DE

REDES



LIMPIEZA SUMIDEROS/

CAMARAS

LIMPIEZA DE

QUEBRADAS


PREL.- COMPL.

TOTAL ATENDIDO

DIFERENCIA NO

ATENDIDOS

AÑO 2001 7562 3162 4382 334 1733 298 59 184 115 151 147 389 990 177 224 2619 7420 142

AÑO-2002 6684 3304 3380 414 1541 159 0 297 113 243 150 448 640 131 203 2345 6684 0

AÑO 2003 5632 3358 2274 610 1951 214 246 246 300 196 205 460 514 89 380 221 5632 0

AÑO 2004 6310 3504 2806 431 1503 144 877 244 224 239 216 413 627 84 816 492 6310 0


94

7.2 DISEÑOS E INTERVENTORÍA La sección de diseños es la encargada de la formulación de proyectos, desde su concepción inicial, ya sea de aquellos proyectos que se motivan por requerimientos desde el interior de la Empresa, como también de los que solicita la comunidad para satisfacer sus necesidades. Un aspecto importante de resaltar es que la gran mayoría de proyectos desarrollados son los correspondientes al proceso de Presupuesto Participativo (cabildos). Otra área de acción es la correspondiente al trámite de solicitudes de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado, emisión de bases técnicas y la aprobación de proyectos hidrosanitarios presentados a consideración de la Empresa por parte de los urbanizadores privados, paralelamente la sección realiza el proceso precontractual, en lo referente a la preparación de términos de referencia y en ocasiones sirve de apoyo para la evaluación de propuestas para la contratación de obra civil, de acuerdo al sistema de contratación de EMPOPASTO S.A. E.S.P. Desde la Sección de Diseños se presta asesoría técnica a diferentes áreas de la Empresa, así como también a las Secretarías del orden Municipal, en lo que concierne a la formulación de conceptos técnicos, a partir de necesidades o problemas que presentan en torno a la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado en los sectores urbano y rural del Municipio.


95

A continuación se detalla la relación de algunas actividades en la Sección de Diseños: En 2004 se realizaron 56 proyectos de redes de acueducto y alcantarillado, a nivel de preinversión, de los cuales 29 corresponden a proyectos priorizados en el programa de Presupuesto Participativo (Cabildos 2003); discriminados así:

Nº DE PROYECTOS RECURSOS LEY 715 (CABILDOS)

Nº DE PROYECTOS RECURSOS PROPIOS SECTOR

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO URBANO 1 16 10 11 RURAL 6 6 4 2

7 22 14 13 SUBTOTALES 29 27

TOTAL 56

Se expidieron 86 certificados de disponibilidad de servicios de Acueducto y Alcantarillado, siendo negadas 53 solicitudes, para un total de 139 solicitudes atendidas. Fueron expedidas 17 certificados de Bases técnicas para diseño de redes de Acueducto y Alcantarillado. Se evaluaron y aprobaron 21 proyectos de urbanizadores privados. La revisión de diseños, derechos de empalme e interventoría de obras, permitió un recaudo por la suma de $ 45.290.113; además se encuentran pendiente por cancelar $17.639.184 para un total de $ 62.929.297.

CUADRO COMPARATIVO ATENCIÓN SOLICITUDES A URBANIZADORES PARTICULARES AÑOS 2003 Y 2004

128

118

0 23 23

139

86

53

17 21

0

10

20

30

4050

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Solicitudesurbanizadores

atendidas

Disponibilidadesde Serviciosexpedidas

Disponibilidadesde Servicios

negadas

Bases Técnicasde diseño

Evaluación deproyectos y

liquidación deservicios

Actividad Sección Diseños

N°

de

solic

itu

des

ate

nd

idas

Año 2003

Año 2004


96

PROYECTOS FORMULADOS POR LA SECCIÓN DISEÑOS CON RECURSOS PROPIOS DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. DURANTE EL AÑO 2004

37%

15%

41%

7%

Acueducto urbano

Acueducto rural

Alcantarillado urbano

Alcantarillado rural

PROYECTOS FORMULADOS POR LA SECCIÓN DISEÑOS Y PRIORIZADOS EN CABILDOS DURANTE EL AÑO DE 2004

3%

21%

55%

21%

Acueducto urbano

Acueducto rural

Alcantarillado urbano

Alcantarillado rural

En cuanto al seguimiento administrativo, técnico y financiero de las obras de acueducto y alcantarillado y conexos que adelanta EMPOPASTO S.A. E.S.P., se realizó la interventoría a los proyectos que permitieron alcanzar las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal. • SECTOR URBANO: Red Acueducto Construcción: 4.9 Km de tubería instalada


97

Reposición: 1.3 Km de tubería instalada Red Alcantarillado Construcción: 4.9 Km de tubería instalada Reposición: 0.46 Km de tubería instalada • SECTOR RURAL: Red Acueducto Construcción y Reposición: 14.49 Km de tubería instalada Red Alcantarillado Construcción y Reposición: 2.41 Km de tubería instalada


98

CUADRO COMPARATIVO METAS SECTOR RURAL Y SECTOR URBANO AÑO 2004

6,2

5,36

14,4

9

2,41

01234567

89

101112131415

Construcción y reposición Red Acueducto Construcción y reposición Red Alcantarillado

TU

BE

RIA

INS

TA

LA

DA

(K

M)

Urbano

Rural

PROYECTOS ACUEDUCTO URBANO CON RECURSOS PROPIOS

No PROYECTOS VALOR

1 CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ACUEDUCTO CALLE 20 E CRAS 10 Y 11 CANCHALA 6.520.864

2 REPOSICION RED ACUEDUCTO CRA 35 CLLE 18 Y 19 B/PALERMO 21.099.380

3 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO Y REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CALLE 17 ENTRE CRA 22 Y AVE. AMERICAS

673.748.102

4 ARREGLOS GENERALES DE CAMARAS BOX COULVERT Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN PLANTA MIJITAYO

14.260.660

5 INTERVENTORIA PROGRAMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES, INVENTARIO DE USUARIO Y AGUA NO CONTABILIZADA

584.236.418

6 AMPLIACION TANQUE Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO JONGOVITO 4.178.516

7 CONSTRUCCION REDES DISTRIBUICION ACUEDUCTO ALTOS DE LA CAROLINA 4.726.846

8 INTERVENTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS 184.037.249

9 MICROMEDICION 142.480.000

TOTAL 1.635.288.035


99

ALCANTARILLADO URBANO CON RECURSOS PROPIOS

No PROYECTO VALOR

1 LIMPIEZA SUMIDEROS ENTRADA A LOS BOXCOULVER ZONA 1, 2,3 Y 4 57.194.226

2 REPOSICION DE REJILLAS Y TAPAS PARA SUMIDEROS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PASTO, ZONAS 1,2,3,4

53.801.166

3 PARCHEO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO Y RIGIDO PARA DIFERENTES SECTORES DE PASTO

24.319.810

4 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO B/BOLIVAR 8.454.991

5 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO TRANSVERSAL 25C ENTRE MZ 11, 12, 13, TAMASAGRA

66.740.020

6 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO B/FIGUEROA 21.242.823

7 REPOSICION RED ALCANTARILLADO COMBINADO CRA 22F - CLLE 10 B/OBRERO

20.243.353

8 REPOSICION ALCANTARILLADO SEPARADO B/TAMASAGRA 25.184.913

9 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO ARANDA 2C - 2I 21.230.614

11 CONSTRUCCION Y REPOSICION REJILLAS Y TAPAS SUMIDEROS LA MILAGROSA

17.962.599

12 COLECTOR COMBINADO B/ LOS FUNDADORES 3.145.098

13 MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LA INSTALACION HIDRAULICA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESTADIO DE LA PASTUSIDAD Y PLAZA DE MERCADO

2.618.000

14 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL COLECTOR CHAPAL

4.000.000

15 FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLAR DISEÑOS HIDROSANITARIOS

8.400.000

16 PROLONGACIÓN INTERCEPTOR LATERAL IZQUIERDO PARALELO AL RIÓ PASTO 28.558.624

17 RELLENO TUNEL BUENOS AIRES 2.811.220

18

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES POR REPOSICION DE LAS REDES DE ACUDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 17 ENTRE CRA. 22 Y AV. LAS AMERICAS K0+140 - K0+180

23.000.000

19 REPOSICION BOX COULVERT QUEBRADA MIJITAYO CRA 26 CON CLL. 9 34.602.329

20 REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO CLL. 21B ENTRE CRAS. 4E Y 5E B/ SANTA BARBARA

9.442.307

TOTAL 432.952.093


100

ALCANTARILLADO RURAL CON RECURSOS PROPIOS

No PROYECTO VALOR

1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO PLAYA ALTA CENTRO OBONUCO 8.909.786

2 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ROSAL DE ORIENTE Y ALCANTARILLADO BOTANILLA 429.483

4 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CUJACAL 12.451.624

5 CONSTRUCCIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO FRAY EZEQUIEL KM 4 CATAMBUCO 9.768.969

6 DISEÑOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 24.032.084

7 AMPLIACION TANQUE Y OPTIMIZACION REDES JONGOVITO 4.178.516

TOTAL 59.770.462

PROYECTOS ACUEDUCTO RURAL CON RECURSOS PROPIOS

No PROYECTOS VALOR

1 CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA DAZA 9.661.473

2 VEREDA MOCONDINO 2.065.920

3 SISTEMA DE DESINFECCION CON CLORO LIQUIDO ACUEDUCTOS: B/POPULAR, GUALMATAN, CATAMBUCO: San José, Miraflores, Taminango, ACUEDUCTO CHARGUAYACO Y CABRERA

20.872.488

4 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ROSAL DE ORIENTE 429.483

5 CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUJACAL 12.451.624

6 DESARROLLO PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CAMPO 6.480.000

7 REPOSICION DE ACCESORIOS DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO LOCALIZADOS EN ZONA DE RIESGO POR REACTIVACION DEL VOLCAN GALERAS

15.423.648

TOTAL 67.384.636


101

INVERSION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO

No PROYECTO VALOR

1 REVISION LIMPIEZA SISTEMA DE DOSIFICADORES DE CLORO 8.497.000

2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PARA LA SUBESTACION DE ENERGIA DE RIO BOBO 12.445.490

3 REEMPLAZAR TURBOS PLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA DE CENTENARIO 6.000.000

4 CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS PARA PROTECCION DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA PLANTA CENTENARIO 3.182.052

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO COMPUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 17.000.000

6 SELLAR FISURAS E IMPERMEABILIZAR LAS PANTALLAS DE LOS SEDIMENTADORES DE PLANTA MIJITAYO 7.550.000

7 COMPRA E INSTALACION DE CORRECTOR FIJO DE FACTOR DE POTENCIA 2.088.402

8 ANÁLISIS F-Q ESPECIALIZADA CRUDA Y TRATADA 41.000.000

9 INVESTIGACIÓN POR CONTAMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES EN AGUAS CRUDA Y TRATADA, Y COLUMNA PARA CROMATÓGRAFO DE GASES. 6.500.000

10 PROGRAMA ÍNTER LABORATORIOS PICCAP 1.204.000

12 ESTUDIO DE LAS CARGAS CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MUNICIPALES VERTIDAS AL RIÓ PASTO. 20.900.000

13 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 305.991.493

14 SISTEMAS DE MEDICION VOLUMETRICA DE COAGULANTES DE PLANTAS CENTENARIO Y SAN FELIPE 773.720

15 REPARACION CIRCUITO ILUMINACION EN EL SISTEMA RIO BOBO 987.000

16 CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS EN PLANTA MIJITAYO 5.934.840

17 IMPLEMENTACION I ETAPA DE ESTACIONES HIDRAULICAS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DE PASTO 50.000.000

18 ARREGLO DAÑO BOMBA No 2 CUJACAL 7.000.000

19 REPOSICION BOMBA ZONA ALTA CENTENARIO 36.000.000

20 ESTUDIOS, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS 148.114.748

TOTAL 681.168.745


102

INVERSION EN SISTEMAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES

No PROYECTO VALOR

1

TERMINACION CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE CENTRO EMPOPASTO - CINAR SISTEMAS 9.395.000

2

RECUPERACION Y RENOVACION POR UN AÑO DEL DOMINIO WWW. EMPOPASTO .COM 180.000

3 COMPRA PLANTA ELECTRICA 44.632.930

4 COMPRA DE COMUTADOR TELEFONICO 24.806.000

5 PAGO EXCEDENTE POR CAMBIO DE IMPRESORAS EPSON 462.000

6

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION Y ASESORIA DE SOPORTE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 15.105.400

7

RECUPERACION Y RENOVACION POR AÑO SERVICIO ALOJAMIENTO VIRTUAL EN INTERNET 879.000

8

PAGO MENSUAL SERVICIO COMUNICACION SATELITAL EN EL SISTEMA ORBCOMM 1.545.120

9

COMPRA DE SERVIDOR PARA SOPORTE DEL SISTEMA APOTEOSYS, INTERNET O INTANET 17.000.000

10

ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS 40.000.000

11 PROYECTO ACTUALIZACION Y CIERRE ERP SINERG 3.020.000

12 CANAL DEDICADO A INTERNET VIA SATELITAL 15.000.000

13 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS 66.684.800

14

COMPRA ATENAS DE COMUNICACION PARA ENLACE DEL SERVIDOR DE RED INTERNA Y EXTERNA ENTRE PLANTAS MIJITAYO Y CENTENARIO 3.085.600

15 COMPRA LICENCIAS ANTIVIRUS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES 6.180.441

16 LICENCIAMIENTO ORACLE 45.240.000

TOTAL 293.216.291


103

INVERSION EN GESTION AMBIENTAL

No PROYECTO VALOR

1 ESTUDIO HIDROLOGICO ABASTECIMIENTO LA PIEDRAS 32.379.605

2 LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LAS PIEDRAS 9.000.000

3 PARTICIPACION DE EMPOPASTO EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGUAS 3.250.000

4 APOYO EN LA CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 15.000.000

5 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE CONSERVACION, PRESERVACION Y RESTAURACION EN LAS CUENCAS ALTAS RIO PASTO Y BOBO 40.000.000

6 SUMINISTROS LIMPIEZA DEL RIO PASTO 300.000

7 REFORESTACIÓN DE 10 HECTARIAS MICROCUENCA LAS PIEDRAS CUENCA ALTA RIO BOBO 20.000.000

8 COMPRA PREDIOS EN ZONAS DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE PASTO 100.000.000

9 PROYECTO GESTION AMBIENTAL 1.400.000

10 CAMPAÑA AGUA PARA SIEMPRE - AL RESCATE DE LAS RIVERAS. 44.000.000

11

REFORESTACION DE 10 HECTAREAS EN AREAS DEGRADADAS DE LA MICROCUENCA WILQUIPAMBA, CUENCA ALTA DEL RIO PASTO, CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA.

19.760.000

12 PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 14.720.000

13 CONFORMACION DE LOS CLUBES DEFENSORES DEL AGUA 7.850.000

14 REALIZAR MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA 26.700.000

15 FORMACION PARA LA PLANIFICACION Y AUTOGESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO RURAL 5.000.000

16 FORMULACION PLAN ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO BOBO 17.548.000

TOTAL 356.907.605


104

PROYECTOS ALCANTARILLADO URBANO PRIORIZADO EN CABILDOS

No PROYECTOS RECURSOS PROPIOS

TRANSFERENCIAS

1 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLES 16 Y AVENIDA JULIAN BUCHELY

7.625.977 12.790.894

2 ALCANTARILLADO SEPARADO DE LA CALLE16A ENTRE CARRERAS 16 Y 17 AIRE LIBRE 12.625.532 21.152.359

3 ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 16 B/ATAHUALPA 15.807.841 26.514.165

4 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO B/ ATAHUALPA CARRERA 17 CLL 10 Y 11 15.327.822 25.709.039

5 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION 7 DE AGOSTO 81.850.633 137.286.378

6

REUBICACION DE ALINEAMIENTO DE ALGUNOS TRAMOS DE LA CANALIZACION DE QUEBRADA LA LORENA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR

75.180.665 126.098.978

7 ALCANTARILLADO COMBINADO CRA 21B ENTRE CALLE 3A SUR Y 4 SUR BARRIO BACHUE 10.409.926 17.451.968

8 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO ARANDA PUEBLO TRAMAO ESCUELA 1o DE MAYO - PISCINA SEMIOLIMPICA

138.170.420 234.825.838

9 ALCANTARILLADO PLUVIAL AVENIDA ARANDA 229.902.190 281.089.212

10 SUMINISTRO MATERIALES ALCANTARILLADO PLUVIAL JERUSALEN E INTERVENTORIA 18.730.416

31.416.141

11 REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTOR CANCHALA E INTERVENTORIA 58.707.029

98.468.088

12 AMPLIACION Y CAMBIO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y PAVIMENTACION PETONALES EN OBRA PARTE BAJA BARRIO CANTARANA

22.289.400 262.493.649

13 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS GUADUALES 26.613.881

44.638.913

14 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL B/MANANTIAL I Y II ETAPA 8.385.339

88.177.433

15 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO SANITARIO B/ SAN DIEGO 27.502.183

310.033.741

16 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO BELLA VISTA 14.313.865 167.783.880

TOTAL 763.443.119 1.885.930.676

PROYECTOS ACUEDUCTO URBANO PRIORIZADOS EN CABILDOS


TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO

1 CONSTRUCCION ACUEDUCTO ESTRELLA DE ORIENTE. 47.318.895

72.565.881

2 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SECTOR PLACER - LA JOYA

1.737.336

23.696.457

TOTAL 49.056.231 96.262.338


105

PROYECTOS ACUEDUCTO RURAL PRIORIZADOS EN CABILDOS


TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO

1 CONSTRUCCION ACUEDUCTO PAYACANEZ LA ESPERANZA MAPACHICO 24.745.270 40.209.045

2 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORREGIMIENTO DE GUALMATAN E INTERVENTORIA .

23.871.247 40.038.750

3 CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA VILLA MARIA -MAPACHICO 28.054.074 47.054.519

TOTAL 76.670.591 127.302.314

PROYECTOS ALCANTARILLADO RURAL PRIORIZADOS EN CABILDOS


TRANSFERENCIAS

1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR SAN CARLOS, CATAMBUCO.

26.529.886 44.498.029

2 CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS VEREDA CHARGUAYACO. 22.290.092 41.504.730

3 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BUESAQUILLO CENTRO 5A ETAPA. 64.401.274 111.957.226

5 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CONVENCIONAL SEPARADO JONGOVITO SAN FRANCISCO.

24.051.381 40.340.884

6 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SÉPTICO VEREDA TOSOABI E INTERVENTORIA 30.034.373 50.376.034

TOTAL 167.307.006 288.676.903

INVERSION TOTAL

ITEM CONCEPTO RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

INVERSION TOTAL

1 ACUEDUCTO URBANO 1.684.344.266 96.262.338 1.780.606.604

2 ACUEDUCTO RURAL 144.055.227 127.302.314 271.357.541

3 ALCANTARILLADO URBANO 1.193.078.579 1.885.930.676 3.079.009.255

4 ALCANTARILLADO RURAL 334.614.012 288.676.903 623.290.915

5 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO 681.168.745 681.168.745

6 SITEMAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 293.216.291 293.216.291

7 GESTION AMBIENTAL 356.907.605 356.907.605

8 INVERSION EN CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

145.786.872 145.786.872

TOTAL 4.833.171.597 2.398.172.231 7.231.343.828

INVERSION EN CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

No PROYECTO VALOR

1 CAPACITACION 40.998.900

2 BIENESTAR SOCIAL 57.757.168

3 SALUD OCUPACIONAL 47.030.804

TOTAL 145.786.872


106

VIII. EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

8.1 TALENTO HUMANO 8.1.1 Programa de Capacitación Para EMPOPASTO SA. E.S.P. la capacitación es un proceso continuo a través del cual los trabajadores adquieren o perfeccionan un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñarse efectivamente en sus puestos de trabajo. De acuerdo al Plan de Capacitación 2003-2005, en el año 2004 se desarrollaron actividades dentro de las modalidades BÁSICA, ESPECÍFICA y COMPLEMENTARIA, en las siguientes áreas: • CULTURA ORGANIZACIONAL Y DEL SERVICIO: Inducción a la empresa para el personal que se vincula

a través de las diferentes modalidades de contratación y la Reinducción Empresarial para el personal ya vinculado, con una participación del 100% de los trabajadores, la cual les permitió reconocer las diferentes Oficinas, Departamentos y Secciones, revisión de la misión, visión, los valores corporativos, organigrama, espacios locativos, objetivos, normatividad, entre otros.

• TÉCNICA: Actualización Técnico Operativa, relativas a: Control de calidad del agua potable,

operación y mantenimiento de PTAP, electromecánica y electro neumática, manejo, operación y mantenimiento del sistema automático de coagulación con tecnología Streamming Current, y nuevas tecnologías PVC y el Curso de Hidráulica Fase I.

• JURÍDICA: Relativa a reforma tributaria, derecho adtivo laboral, novedades legales y jurisprudenciales

en materia de contratación, Cód. Discip. Único, normas ICONTEC e ISO y sist. de gestión de calidad. Además, se realizó el seminario taller resolución efectiva de P.Q.Rs, en el que participaron 61 personas del Depto. Comercial, con una intensidad de 4 horas, para un acumulado de 244 horas dentro de esta. • SALUD OCUPACIONAL: En esta área se desarrollaron las siguientes Capacitaciones: Prevención de

Accidentes de Trabajo dirigida al personal de Redes y Producción, Seguridad Vial para el personal de Redes y Conductores, Capacitación en Cargas Físicas y Posturas, para el personal de Redes, Comercial y Administrativa, Capacitación en Manejo Defensivo para el personal de Redes y Conductores, Capacitación en Manejo de Cloro dirigido al personal de Producción y Capacitación sobre trabajo en espacios Confinados para el Personal de Redes.

• INFORMÁTICA: Capacitación en Windows e Internet dirigida al personal de Redes y a nivel avanzado

cursos EXCEL y asesoría en APOTEOSYS Y SISTEMA DE NOMINA HEINSOHN, intranet y Outlook. • ÁREAS COMPLEMENTARIAS: En esta área se realizó una capacitación en Inglés, para personal de la

sección Apoyo Logístico. • ÁREA HUMANA: Se destaca el Sem. Taller Gerencia del Ser, realizado en coordinación con el SENA el

cual incluyó temas relativos al dllo. de habilidades de comunicación, crecimiento y autosuperación personal, fort. del trabajo en equipo, servicio al cliente, gerencia del servicio, relaciones humanas, resolución de conflictos y organización y métodos de trabajo empresarial; con una participación del 100% del personal de EMPOPASTO. Adicionalmente, se adelanta el programa de culminación de Bachillerato dirigido a 22 trabajadores, el cual se realiza en el Colegio Estudiar Aula sin Fronteras.

El total de horas de capacitación realizada fue de 297 en el año 2004.


107


108


109

8.1.2 Programa de Bienestar Social

El Programa de Bienestar Social esta basado en un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo, permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia hacia la Empresa.

• INTEGRACIÓN Y DEPORTES: Esta área estuvo encaminada a promover el espíritu deportivo, como también brindar la posibilidad de esparcimiento e integración entre las personas e incrementar el sentido de pertenencia.

Los trabajadores formaron parte de diferentes modalidades deportivas (baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, sapo, rumba aeróbica, etc) dejando el nivel competitivo para los eventos externos en los cuales se vio muy bien representada la Empresa.

Olimpiadas Internas

Aeróbicos y Rumba

Torneos y Eventos Externos

Escuela de Formación Deportiva (natación)

INTEGRACIÓN Y DEPORTES

Olimpiadas grupos afines, otros.

• ÁREA CULTURAL Y RECREATIVA: Esta área brindó un espacio para recuperar el potencial lúdico,

desarrollar el talento creativo, promover una mejor utilización del tiempo libre, favorecer aprendizajes relacionados con intereses y motivaciones personales y compartir de manera armónica con los compañeros de trabajo; elementos todos de mucha importancia para generar espacios de mayor satisfacción.

Paseos de Integración

CULTURALES Y RECREATIVAS Celebraciones Especiales (Día de la Mujer, Secretaria, Trabajo, día del padre, día de los niños, día de amor y amistad, Navidad, celebración fin de año, celebraciones cumpleaños)

• AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR: Esta área ha promovido el autoconocimiento y el

desarrollo personal, lo cual contribuye de manera positiva para hacer frente a las diferentes situaciones en la vida personal, familiar y laboral. Las actividades de este programa estuvieron orientadas al cumplimiento de este propósito.

En este programa se incluyeron cursos, seminarios y talleres para los empleados, sobre desarrollo humano y crecimiento personal en temas como, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación.

AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR

Talleres, Conferencias. “Mujer: Madre, constructora de futuro” “Manejo de Finanzas Personales”


110

• NUESTROS NIÑOS: En esta área se han desarrollado diferentes actividades con los hijos e hijas de los trabajadores, encaminadas a fomentar el sentido de pertenencia hacia la Empresa, Promover en los niños el interés por el Medio Ambiente y la conservación de los Recursos Naturales, Fomentar el espíritu Deportivo y el Liderazgo.

Programa Escuela de Formación Deportiva

Programa Vacaciones Recreativas

Celebración de eventos especiales (día del niño) NUESTROS NIÑOS

Paseos y visitas a las dependencias de la empresa

• VIDA SALUDABLE: A través de esta área se ha ampliado la conciencia de cuidar nuestros hábitos,

para tener una mejor salud Física y Psicosocial.

Brigadas de salud y chequeos generales para los trabajadores VIDA SALUDABLE

Campañas de Vacunación

A continuación se anexa una tabla en la que se especifica las actividades, con número de participantes e intensidad horaria, y un gráfico que relaciona las áreas de bienestar social cubiertas con las acciones y su intensidad.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL POR AREAS - 2004

24

389348

138

439

3213 14

74

238

0

100

200

300

400

500

1

Departamentos y oficinas

No

de

per

son

as

Gerencia Dpto Adm y FinancieroDpto Comercial Dpto de Producción Dpto de infraestructura Oficina JurídicaOficina Control Interno Disciplinario Control InternoOficina de Planeacion Otros


111

8.1.3 Programa de Salud Ocupacional En EMPOPASTO en el año 2004 se desarrollaron diferentes actividades encaminadas a cubrir todos los programas de Salud Ocupacional así: • HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

ACTIVIDAD FECHA PERSONAS BENEFICIADAS Registro ante el Ministerio de la Protección Social, del Programa y Panorama de Riesgos de Salud Ocupacional..

11 de Junio 2004 Todo el personal de la Empresa

Registro ante el ministerio de la Protección Social el Comité Paritario Salud Ocupacional.

8 de Julio 2004 Todo el personal de la Empresa

Conformación de Brigada de Emergencias mediante Resolución 636.

2 de Agosto 2004 21 Brigadistas

Implementación del registro y control de accidentes de trabajo

A partir del 12 de Septiembre 2004

Todo el personal de la Empresa

Elaboración de Plan de Emergencias sede Centro

Septiembre 2004 Todo el personal de la Empresa

Elaboración de Plan de Emergencias sede Mijitayo

Noviembre 2004 Todo el personal de la Empresa

Demarcación y señalización preventiva de Sede Centro

Octubre de 2004 Todo el personal de la Empresa

Análisis de Puestos de trabajo para valoración capacidad funcional de los trabajadores

Julio de 2004 6 trabajadores de la Empresa

• MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Se encarga de la Vigilancia, Promoción y mantenimiento de la Salud del Trabajador, procurando que las condiciones de trabajo de la Empresa no conduzcan al deterioro de su estado físico y mental.

ACTIVIDAD FECHA PERSONAS BENEFICIADAS

Se realizo Valoración Medica Ocupacional. Julio de 2004 6 Trabajadores de la Empresa

Monitoreo Biológico Visiometrías. Julio de 2004 90 trabajadores Valoración Postural Agosto y Septiembre 93 Trabajadores Vacuna antitetánica a trabajadores de Redes y Comercial

Agosto, Septiembre De 2004

75 Dosis

Vacuna Hepatitis B personal de Redes y Comercial

Septiembre y Octubre 75 Dosis

Se Elaboración Historia Clínica de Salud Ocupacional .

Octubre de 2004 188 Trabajadores de la Empresa

Realización de tramites médicos para los trabajadores de la Empresa

Todos los Meses Todos los trabajadores de la Empresa

Audiometría clínica Noviembre de 2004 50 Trabajadores de la Empresa.

Espirometrías Noviembre de 2004 12 Trabajadores de la Empresa.

8.2 APOYO LOGÍSTICO • IMPLEMENTACIÓN PLAN DE COMPRAS: Se adelantó el proceso de implementación del Plan de

Compras, basado en los consumos históricos de las dependencias y ajustado al plan de necesidades presentado por las diferentes áreas, esta herramienta es la base para el control de los consumos generados por la empresa. De igual manera se estableció un período trimestral para los procesos de compras, con el fin de adelantar las respectivas evaluaciones a la rotación y stock de los elementos.


112

• IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA APOTEOSYS: Se adelantó la implementación del sistema Apoteosys en

los módulos de inventarios y compras, durante el primer trimestre del año 2004, permitiendo minimizar los trámites en cuanto a la contratación, ya que a partir del mes de Junio se implementó mediante resolución No 144 el formato de orden de compra generado desde el sistema el cual cumple con todos los requisitos legales.

• DISMINUCIÓN EN LOS GASTOS DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PAPELERÍA Y

ELEMENTOS DE ASEO: La variación con respecto al año 2003, presenta una disminución del 11% en la adquisición de materiales para acueducto y alcantarillado y del 33% en papelería y elementos de aseo.

La disminución en los costos, se debe principalmente al control realizado en la rotación de los elementos, cotizaciones con proveedores nacionales, cambio en la utilización de algunos elementos (departamentalización de impresoras, utilización de papel reciclado, control en el consumo de tonners) .

• DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: El consumo de combustible en el

año 2004 presentó una disminución del 8% con respecto al año anterior, a pesar de que se trabajó todo el año con 2 vehículos adicionales, es así como el control en el kilometraje, la realización de mantenimientos preventivos del parque automotor y de los equipos menores, el aprovechamiento de los vehículos de contrato para actividades fuera del perímetro urbano y el apoyo de los mismos dentro de la ciudad, han contribuido a que esta disminución sea significativa; de igual forma, la habilitación de equipos como los cisternas ha permitido que la empresa realice la distribución de agua, evitando la entrega combustible al cuerpo de bomberos para tal fin.

• DISMINUCIÓN EN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: La disminución de este

gasto con respecto al año anterior fue del 25%, aun cuando se realizaron las reparaciones completas de motor, trabajos de lámina, pintura y tapizado a las camionetas V4 , V8, V11, lo que garantiza que en el lapso de los próximos 2 años, se contará con un parque automotor en buenas condiciones y así minimizar los gastos en reparaciones correctivas.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN APOYO LOGÍSTICO

4.2.1 Suministros para Acueducto 240.000.000 239.838.451 99,93 215.258.264 214.693.950 99,74 (10,48)

4.2.2 Suministros para Alcantarillado 60.000.000 59.683.900 99,47 52.594.719 52.062.103 98,99 (12,77)

4.2.4 Combustibles y Lubricantes 82.000.000 81.522.000 99,42 75.000.000 75.000.000 100,00 (8,00)

4.2.6 Utiles de escritorio y Papeleria 102.000.000 101.964.260 99,96 68.741.432 68.695.032 99,93 (32,63)

4.3.7Mantenimiento Equipo deTransporte 66.000.000 60.107.896 91,07 45.237.080 44.891.280 99,24 (25,32)

% DE VARIACION PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJEC. PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJEC.

COD RUBROPRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004


113

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

( $ )

Suministros paraAcueducto

Suministros paraAlcantarillado

Combustibles yLubricantes

Utiles de escritorioy Papeleria

MantenimientoEquipo Transporte

GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2003-2004

20032004


114

IX. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL El Presupuesto de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal del 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2004, fue aprobado mediante Acuerdo No. 15 de 2003 por la Junta Directiva de la Entidad. El presupuesto de Ingresos tuvo su mayor ejecución en sus Ingresos Directos, por la suma de $17.807.557.541, superando la apropiación inicial en $1.500.000.000 aproximadamente, lo cual significa que las políticas efectuadas para el recaudo del servicio de acueducto y alcantarillado durante el 2004 (Incluyendo recuperación cartera) se cumplieron satisfactoriamente según lo proyectado. En cuanto a los recursos de Capital recibidos por la empresa, el más significativo fue Transferencias del Municipio, el cual contempló los recursos de Ley 715 para el año 2004, por valor de $2.400 millones, los que se contrataron en obras civiles de cabildos.

1 INGRESOS CORRIENTES

1,1 Ingresos Directos 14.412 15.194 105,43 16.320 17.808 109,12 17,20 3,69

1,2 Ingresos Indirectos 1.192 642 53,86 728 692 95,05 7,79 41,20

1,3 Ingresos Financieros 250 250 100,00 342 155 45,32 -38,00 -54,68

1,4 Ingresos Varios 708 617 87,15 614 354 57,65 -42,63 -29,49

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 16.562 16.703 100,85 18.004 19.009 105,58 13,81 4,73

2 INGRESOS DE CAPITAL

2,1 Venta de Activos Fijos 0,002 - - 0,002 - - - 0,00

2.2. Transferencias de Capital 2.923 2.923 100,00 2.888 2.888 100,00 -1,20 0,00

2,3 Recursos del Balance 2.266 1.650 72,82 2.948 1.726 58,55 4,61 -14,27

2.4. Recursos del Crédito 1.250 1.250 100,00 0,003 - - -100,00 -100,00

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 6.439 5.823 90,43 5.836 4.614 79,06 -20,76 -11,37

TOTAL INGRESOS 23.001 22.526 97,93 23.840 23.623 99,09 4,87 1,15

EJECUTADO

% VARIACION

RUBRO PRESUPUESTA

DO % EJEC.

PRESUPUESTA

DO

AÑO 2004AÑO 2003

EJECUTADO % EJEC.COD.

% VARIACION EJECUCION


115

9.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2003-2004

Por otro lado, la parte de los Gastos de Funcionamiento de la Empresa, fueron ejecutados en un 98.30% de la apropiación inicial, donde la gran incidencia de la misma se efectuó en Gastos Generales, Servicios Personales y Transferencias por las sumas de $5.156.108.788, $4.046.466.852 y $3.702.644.390, respectivamente. La Inversión Social de la Empresa para el año del 2004 se ejecutó en un 98.04% , la cual comparada a la ejecución de la vigencia 2003, se incrementó en un 1.75%, obteniendo así un mayor beneficio la comunidad que puede disfrutar de proyectos de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas y rurales del Municipio de Pasto. En cuanto al Servicio de la Deuda EMPOPASTO abonó a los créditos actuales $649.277.928 de amortización a capital y $233.870.986 a intereses, esto sin incluir la deuda que se tiene con INSFOPAL (FINDETER).

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

PE

SO

S(m

illo

nes

)

ING. DIR. ING. IND. ING. FIN. ING.VARIOS

REC.CAPITAL

2003 2004


116

En conclusión, la Empresa obtuvo un superávit presupuestal a 31 de Diciembre del año 2004 de $151.525.343.

3 SERVICIOS PERSONALES 3.607 3.511 97,34 4.048 4.046 99,95 15,24

4 GASTOS GENERALES 4.761 4.714 99,01 5.259 5.156 98,04 9,38

5 GASTOS FINANCIEROS 90 90 100,00 91 91 99,56 0,56

6 TRANSFERENCIAS 3.476 3.417 98,30 3.709 3.703 99,84 8,37

7 INVERSIONES 10.518 9.426 89,62 9.784 9.592 98,04 1,76

8 SERVICIO DE LA DEUDA 550 508 92,36 950 883 92,95 73,82

TOTAL EGRESOS 23.002 21.666 94,19 23.841 23.471 98,45 8,33

EJECUTADO % EJEC.

% VARIACION

COD RUBRO PRESUPUESTA

DO

AÑO 2004

EJECUTADO % EJEC.

PRESUPUESTADO

AÑO 2003

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

SERV PERS. G. GRALES G. FINANC. TRANSF. INVERSION S. DEUDA

2003 2004

PE

SO

S (

mill

on

es)

9.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS 2003-2004


117

X. GESTIÓN AMBIENTAL AMBA Con el fin de continuar con los procesos de conservación y preservación de los recursos naturales renovables en las cuencas abastecedoras del acueducto de la ciudad de Pasto, la Empresa ha orientado sus objetivos enmarcándose en el programa Empresarial Sostenibilidad del Recurso Hídrico del Plan de Desarrollo de EMPOPASTO 2004-2007, que a su vez está articulado con el eje estratégico Servicios Públicos prioridad agua, programa Conservación Manejo y Recuperación del Recurso Hídrico del Plan de Desarrollo Municipal PASTO MEJOR. 10.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Reconociendo las características organizacionales de EMPOPASTO S.A. E.S.P., su nivel de desarrollo y el nuevo enfoque de la gestión ambiental nacional y regional, se adelantó una consultoría para la implementación de acciones, procesos y procedimientos conducentes al fortalecimiento de la gestión ambiental de la empresa28, delimitándose la Política Ambiental de EMPOPASTO S.A. E.S.P., planteando la estructura de la Unidad de Gestión Ambiental, y definiéndose Indicadores Ambientales e Incentivos Tributarios para Inversión Ambiental. También se hizo el levantamiento de usuarios generadores de mayor carga contaminante, la formulación de alternativas para alcanzar metas de descontaminación y de transferencia económica (tasa retributiva) a éstos usuarios. Se hizo la identificación de puntos de descarga de la red de alcantarillado y el planteamiento de perfiles de proyectos de sistemas de tratamiento. 10.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE

CUENCAS ABASTECEDORAS Con el fin de aumentar la capacidad de retención de los suelos y recuperar la oferta natural del agua en las cuencas altas de los ríos Pasto y Bobo, y vincular la acción al Plan de Gestión Ambiental de EMPOPOPASTO S.A. E.S.P29, se han desarrollado proyectos tendientes a restablecer las coberturas vegetal en áreas degradadas y conservación de estratégicas para la obtención del agua para el consumo humano en nuestra ciudad. • Restauración de bosques protectores con participación comunitaria: El proyecto radica en la

restauración de zonas estratégicas, a través del establecimiento de cobertura vegetal producto-protectora, en zonas de recarga acuífera con participación activa de la comunidad, acompañado de un proceso de capacitación y educación ambiental enfocado al cambio de actitud de la población hacia el uso sostenible y manejo racional de los recursos naturales.

En 2004 se priorizaron las microcuencas Las Tiendas, La Pila y Wilquipamba localizadas en la cuenca alta del río Pasto y la microcuenca Las Piedras en la cuenca del río Bobo, sembrándose un total de 44.200 árboles en 40 hectáreas, como se observa en la Gráfica.

28 Contrato 131 de 2004, Enna Hernandez 29 Plan de Gestión Ambiental EMPOPASTO 2001-2006, Guillermo Zúñiga Benavides


118

Gráfica 1. Poblacion de árboles establecidos durante el primer y segundo semestre del años 2004

44444

33333

22222

111110

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1 2 3 4

No. proyectos

No

. de

árb

ole

s

Con el proyecto se logra igualmente la sensibilización de la población, que participa activamente en los procesos de educación ambiental durante las diferentes etapas de las reforestaciones, los cuales se representan gráficamente a continuación.

Gráfica 2. No. Personas Sensibilizadas y Capacitadas en los Proyectos de Reforestaciòn

2547 63

108146

198217

256297 315

364402

050

100150200250300350

400450

0 2 4 6 8 10 12 14

No. de Talleres

No

. de

Pa

rtic

ipa

nte

s

Serie1

• MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DURANTE

EL PRIODO 2003: Se efectuó la revisión técnica del estado de las 100 hectáreas de cobertura vegetal implementada en el año 2003, estableciendo requerimientos nutricionales, fitosanitarios y de crecimiento necesarios para mantener el desarrollo óptimo de las plántulas. En el cuadro se detallan los lotes, cuenca , especies y áreas donde se esta realizando el mantenimiento.


119

MANTENIMIENTO DE REFORESTACIÓN

LOTE CUENCA MICROCUENCA Y/O VEREDA AREA/ Ha. REFORESTADA

ESPECIES

1 Pasto Wilquipamba, Pozo Hondo 12 Laurel, Aliso, Cedro

2 Pasto Alto San Pedro, Aguapamba 7 Aliso, Laurel, Acacia

3 Pasto Cabrera, Duarte 2 Aliso, Laurel, Sauce

4 Pasto Merced, Centenario 2 Aliso, Cedro, Otros

5 Bobo Campanero, Guadalupe, San Antonio de Acuyuyo 17

Aliso, Acacia, Sauce

6 Bobo Santa Marìa 9 Aliso, acacia, laurel

7 Pasto San Luis 15 Aliso, Acacia

8 Pasto Dolores 7 Aliso, Acacio, Laurel

9 Pasto Alto San Fernando 7 Cedro, Laurel, Aliso 10 Pasto San Fernando, La Cruz 9 Cedro, Laurel, Aliso

11 Pasto Barbero Alto, San Luis 13 Aliso, Laurel

TOTAL 100

Las actividades que se desarrollan en torno a este proyecto son labores culturales como la limpieza, control de plagas, podas formación, entresacas, reposición de pérdidas, control químico y fertilización, El costo total asumido por este proyecto fue de $ 26.700.000, implementado a partir del mes de diciembre de 2004, contando con la participación activa de la comunidad a través de los incentivos de mano de obra establecidos en el proyecto. • ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA: Los predios localizados en las

zonas de recarga acuífera en la cuenca alta del río Pasto y Bobo, se encuentran conformados por bosques naturales que deben conservar su cobertura para garantizar la regulación hídrica, sin embargo, en la práctica los propietarios intervienen el bosque para extraer leña o producir carbón vegetal, incluso para convertirlo en parcelas productivas o potreros para el pastoreo de ganado.

Con el fin de articular esfuerzos interinstitucionales para garantizar la recuperación, preservación y regulación de caudales hídricos en las cuencas mencionadas se suscribió el Convenio No. 40881 entre el Municipio de Pasto, EMPOPASTO S.A. E.S.P y la Gobernación de Nariño, con el objeto de adquirir tierras en dichas cuencas, establecer programas de vigilancia, control y conservación y promover la participación comunitaria en actividades y programas de protección y manejo adecuado de los recursos naturales. El convenio tiene aportes por $ 460.000.000.


120

En 2004 se preseleccionaron los siguientes predios: LISTA DE PREDIOS PRESELECCIONADOS

• PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DESTINADO A PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Ante el creciente aumento de la deforestación en las cuencas de los ríos Pasto y Bobo, especialmente en las zona estratégica de recarga acuífera, lugar donde se encuentran los nacimientos de los ríos que surten de agua a nuestra ciudad, la empresa ha emprendido acciones para apoyar el repoblamiento forestal con especies nativas. Con el fin de suplir el déficit de material vegetal destinado al establecimiento de plantaciones forestales producto-protectoras, EMPOPASTO S.A. E.S.P, suscribió El Convenio Interadministrativo No.15 con CORPONARIÑO mediante el cual EMPOPASTO aporta mano de obra no calificada y CORPONARIÑO las instalaciones del vivero, semillas e insumos, para la producción de 1.000.000 de árboles


121

Gráfica 3. Produccion mensual del material vegetal en el vivero forestal de CORPONARIÑO-EMPOPASTO.

78500

12000

91300

110000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Octubre Noviembre Diciembre Enero

MESES

No

. DE

PL

AN

TU

LA

S

10.3 CLUBES DEFENSORES DEL AGUA Uno de los propósitos fundamentales es iniciar la educación participativa hacia el respeto de los recursos naturales en los docentes, niños y niñas de los sectores rurales de los Ríos Bobo y Opongoy, con los cuales se conformaron 10 Grupos designados Clubes defensores del agua, integrado cada grupo por 16 niños y niñas; con los cuales se espera multiplicar el proceso en compañía de los docentes de las distintas instituciones educativas involucradas. Además, dentro de este proceso se desarrollaron una serie de actividades lúdicas que buscan básicamente la motivación y la sensibilización de los niños y niñas de los lugares objeto del trabajo. CLUBES DEFENSORES DEL AGUA-SUBCUENCA OPONGOY No Instituciones Institución Educativa No de

estudiantes Docentes Total Porcentaje

representación 1 Las Piedras 52 2 54 6.02 2 Divino niño 32 1 33 3.68 3 Las Palmas 122 4 126 14.1 4 Los Ángeles 105 6 111 12.38 5 Santa Bárbara 96 5 101 11.27 6 cerotal 85 4 89 9.94 7 Las Encinas 75 5 80 8.92 8 El Carmen 69 4 73 8.14 9 El Socorro 106 7 113 12.61 10 Concepción 111 5 116 12.95 TOTAL 896 100


122

Gráfica No. 6 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN NUMERO DE ESTUIANTES Y DOCENTES EN CADA UNA DE

LAS INSTITUCIONES OBJETO DEL PROGRAMA

11%

12%

14%

4%6%

10%

9%

8%

13%

13%Las Piedras

Divino niño

Las Palmas

Los Ángeles

Santa Barbara

cerotal

Las Encinas

El Carmen

El Socorro

Concepción

Según el reporte realizado por el responsable del proyecto, participaron durante la vigencia 2004, 896 personas entre estudiantes de los distintos grados de educación básica primaria y docentes, con una participación del 14 % La institución educativa las Palmas, 13 % concepción y el socorro, es decir que entre estas tres instituciones hubo un porcentaje de participación del 41% representado en 368 participantes; con un alto grado de afluencia en cada una de las actividades desarrolladas. Las instituciones con un menor grado de participación 8 y 9 % son el Carmen y las Encinas respectivamente, dado esencialmente por la baja densidad poblacional de las veredas. 10.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Con el propósito de determinar las cargas contaminantes vertidas al Río Pasto por disposición de aguas residuales de tipo doméstico y además contar con información que sirve de base para la determinación de parámetros de diseño para la proyección de un sistema de tratamiento se ha adelantado la caracterización de las aguas y medición de los caudales de vertimiento al río Pasto a través de cinco colectores de alcantarillado que vierten directamente las aguas a la fuente receptora. La carga contaminante obtenida sirve igualmente para la autodeclaración de las tasas retributivas.


123

10.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS Conjuntamente con el IDEAM se adelantó el proyecto para la implementación de estaciones hidrológicas y meteorológicas en las actuales y potenciales fuentes para el abastecimiento del Acueducto de Pasto, teniendo en cuenta que se requiere contar con información hidrológica que permita conocer con precisión y certeza el comportamiento de los caudales aportados y potencialmente aprovechables para garantizar el cubrimiento de la demanda de agua potable en el corto, mediano y largo plazo. Se ha priorizado estaciones en Wilquipamba, Obonuco, Coba Negra, Río Bobo, Las Piedras y Casanare y una hidrológica en la Quebrada las Piedras fuente potencial de aprovechamiento de agua para Pasto. La inversión alcanzará en valor de $ 446’231.613, que se compartirán en el transcurso de tres (3) años entre el Municipio de Pasto, CORPONARIÑO, EMPOPASTO e IDEAM.


124

XI. SISTEMAS, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 11.1 REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL EN INTERNET www.empopasto.com En virtud al convenio Universidad – Empresa, fue asignado al proyecto de rediseño y actualización del portal en Internet www.empopasto.com el estudiante de la Universidad de Nariño MIGUEL ANDRÉS SALAS CASTRO. Este proyecto, que es de mejora continua, dejó como prospecto un diseño de página dinámico y llamativo. En la actualidad se siguen adelantando ajustes al diseño inicial y se espera que para mediados de Marzo del 2005 se tenga un diseño definitivo totalmente funcional en la Internet. Características Técnicas: Diseñador: Miguel Andrés Salas Castro Colaboradores: Área de Tecnología Herramientas: Macromedia MX No. de Páginas: 30 Tamaño en MB: 9.3 MB 11.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - APOTEOSYS En el 2004 se terminó la implementación de los módulos de NÓMINA, ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS. Este nuevo sistema de apoyo al área administrativa y financiera ha permitido sustituir de manera definitiva los viejos programas que manejaban individualmente todo lo relacionado con nómina, tesorería, contabilidad, presupuesto, inventarios, etc., brindando un nuevo esquema de administración sistematizada, totalmente integral y confiable. Amplió con suficiencia los servicios anteriormente ofrecidos por las viejas herramientas de software y adicionalmente ha permitido una real integración con otros sistemas, como el sistema comercial Aqva-Plus y en poco tiempo con el sistema de Información geográfica, que viene preparándose en el área de infraestructura de redes. 11.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL – AQVA-PLUS Es el sistema de información en el que se soporta la comercialización del servicio. En este sistema, se comenzaron a generar backups diariamente a las 12 de la noche, que se entrega mensualmente en copia a la oficina de tesorería. Se implementaron políticas de seguridad de claves de acceso al sistema de facturación AQVAPLUS, cambiando mensualmente las claves de accesos al sistema operativo, a la base de


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datos (administrador) y al aplicativo (administrador), que se entregan a la gerencia mensualmente en sobre sellado. Durante 2004 se pusieron en marcha nuevos desarrollos, como se detalla seguidamente: • Se implementó la interfase entre el sistema comercial AQVAPLUS y el sistema financiero APOTEOSYS • Se desarrollaron dos programas que generan la información de facturación de acueducto y

alcantarillado requerido por el sistema único de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.

• Se modificaron los reportes FRAE (Resumen de Facturación por Rangos de Consumo), de acuerdo con las recomendaciones de auditoria externa.

• Se implementó el mecanismo para encontrar la diferencia entre la cartera comercial y la registrada en contabilidad.

• Se ejecutaron nuevamente los reportes de facturación y reclamos desde el año 1996 • Se calculó la diferencia entre las dos carteras: comercial y contabilidad. • Se subió a en una base de datos alterna los cargos borrados en el recorte de información que se

realizó en octubre de 2003.

11.4 ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LOS ESTANDARES “POWER QUALITY” UPS Dentro del objetivo de ofrecer los más altos estándares en energía eléctrica inicialmente para la sede centro, se trabajó el concepto de Power Quality y con base en ello, se desarrollaron los proyectos de instalación de UPS trifásica de 20 KVA y Planta de Emergencia de 50 KW con Transferencia Automática, con redes perfectamente dimensionadas, construidas con códigos de color y canalizaciones normalizadas, flexibles y modulares, sistema de tierra de alta efectividad, redes internas reguladas independientes de las redes normales, distribución de cargas para lograr un sistema balanceado, etc. Esta plataforma eléctrica permite gozar en la sede centro de energía estabilizada y confiable para todos los equipos de cómputo y comunicación. Adicionalmente, cualquier corte de energía en la red pública de energía es imperceptible en todos los equipos electrónicos. Para el resto de servicios eléctricos como tomacorrientes normales, iluminación, etc. el tiempo de conmutación entre la red pública y la planta de emergencia no excede los 10 segundos gracias a la Transferencia Automática instalada y al sistema de precalentamiento de camisas con que cuenta el nuevo equipo de emergencia. 11.5 CONMUTADOR TELEFÓNICO Se adquirió un conmutador telefónico marca Panasonic de última generación en reemplazo del viejo equipo Siemens cuyos servicios a nivel de telefonía eran bastante limitados. El nuevo equipo permite el manejo de 16 troncales telefónicas, mayor capacidad de extensiones (48), tiene buzón de mensajes, operadora automática, sistema de tarificación y control de llamadas, amplia programación para su operación, sistema de gestión y administración vía TCP/IP, capacidad para manejo de voz sobre IP y muchas otras características que permiten ofrecer los últimos y mejores servicios en cuanto a telefonía se refiere.


126

11.6 EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN Se efectuó la compra de xxx equipos PC marca Hewlett Packard con licenciamiento Windows XP Pro y Office XP Small Business. También se adquirieron xx impresoras láser y xxx impresoras de matriz de punto. Todo lo anterior se efectuó dentro del programa de modernización tecnológica que nos permite mantener una plataforma a nivel de equipos PC actualizada y vigente tecnológicamente hablando. Las impresoras láser adquiridas, se instalaron estratégicamente en las áreas donde se requería del servicio de impresión departamental con el fin de terminar la impresión a nivel personal y con ello generar ahorros significativos en insumos para impresión y mantenimiento.


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XII. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto compuesto por la estructura de la organización, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad, tendiente a asegurar que los servicios prestados cumplen con unas especificaciones previamente establecidas en función de las necesidades del cliente. EMPOPASTO S.A. E.S.P., ha venido trabajando desde el año 2002 en el diseño de un SGC. En 2003 se llevó a cabo la ejecución de una preauditoria del ICONTEC, visita que arrojó las bases para determinar cuáles eran los requisitos que debía cumplir la organización con respecto a la NTC ISO 9001:200030. Partiendo de un diagnóstico se ha podido definir las etapas a seguir para dar cumplimiento a los requisitos que exige la norma. Se han identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, estos procesos y sus interacciones se ven reflejados en el mapa de procesos y la caracterización de cada uno de éstos. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MAPA DE PROCESOS

30 Norma que establece requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad


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La política de la calidad se ha establecido teniendo en cuenta los requisitos del cliente. ha servido como marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad los cuales conducen a la organización a la mejora del desempeño y se miden con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección. POLITICA DE CALIDAD “EMPOPASTO S.A. E.S.P. es una empresa comprometida con sus clientes, que garantiza la prestación del servicio de acueducto con el más alto nivel de calidad y continuidad, con criterios de rentabilidad financiera, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Aprovechando su excelente talento humano y recurso técnico en la dinámica de sus procesos para el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad”. La empresa ha determinado y proporcionado los recursos de personal, infraestructura y ambiente de trabajo necesarios para el desarrollo diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. Es así como en convenio con el SENA para el acompañamiento en la formación del personal en el tema relacionado con el SGC, se desarrolló el módulo “Gerencia del Ser”, el cual incluyó temas relativos al desarrollo de habilidades de comunicación, crecimiento y auto superación personal, fortalecimiento del trabajo en equipo, servicio al cliente, gerencia del servicio, relaciones humanas, resolución de conflictos y organización y métodos de trabajo empresarial. En 2005 se realizarán los módulos “Direccionamiento Estratégico” y “Fundamentos ISO 9001:2000”. EMPOPASTO S.A. E.S.P. cuenta con las declaraciones documentadas de su política y objetivos de la calidad, un manual de la calidad, los seis procedimientos (control documentos, control de los registros, acciones correctivas, acciones preventivas, control del producto no conforme y auditorías internas de la calidad) y los registros requeridos por la NTC ISO 9001:2000. Los formatos de “LISTADO CONTROL DE LOS REGISTROS” permiten mantener actualizados los registros de cada dependencia. En este formato se lleva un control del código, el nombre del documento, la fecha de aprobación, fecha de implementación, la versión y el responsable estos formatos se han diligenciado para llevar el control de los registros que se llevan en el proceso de producción, talento humano y control interno disciplinario. El formato de “LISTADO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC” permite mantener actualizados los documentos que pertenecen al SGC evitando así el uso de aquellos que han sido modificados o que son obsoletos, este registro se ha realizado para llevar a cabo el control en los cambios del Manual de Procesos y Procedimientos y modificaciones en el Manual de la Calidad de la empresa. El Manual de Procesos y Procedimientos se está actualizando y ampliando a todas las dependencias de la entidad, como son las Oficinas, Departamentos y Secciones. Actualmente los procesos, procedimientos y registros necesarios están siendo validados para su aprobación e implementación. Con relación al requisito normativo inherente a la realización del producto se cuenta con los formatos “PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” el cual sirve para que la organización planifique cuáles son las etapas críticas de cada proceso, cuáles deben ser los parámetros, especificaciones y recursos a controlar. Igualmente, el formato “PUNTOS A CONTROLAR Y TÉCNICA DE CONTROL DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO”


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determina cuáles son los puntos del control, cuáles son los criterios de aceptación, en qué etapa del proceso, cuáles son los atributos variables, cuál es la técnica de control, cuál es la muestra, el registro y el responsable, lo que lleva a que se consolide la información necesaria para la planificación del producto que ofrece la empresa a la comunidad. En el cumplimiento del requisito del Proceso de Compras, se han diseñado los formatos: “CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES, INSUMOS O SERVICIOS”, “METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA EVALUAR PROVEEDORES”, “INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES – SERVICIOS”, “CONTROL DE LOS PROVEEDORES”, “NIVEL DE IMPACTO DE LOS PRODUCTOS” , los cuales se espera sean revisados, ajustados, aprobados e implementados en la Sección de Apoyo Logístico. En los aspectos relacionados con los requisitos de medición, análisis y mejora, se adelantó la realización de la encuesta de satisfacción al cliente, dedicada al uso residencial a través de 456 aplicaciones, obteniéndose conclusiones que permiten continuar con el proceso de estructuración de este requisito de la norma. Así mismo se han levantado los procedimientos y el diseño de los formatos para llevar a cabo las acciones correctivas, acciones preventivas y las auditorias internas de calidad. 12.1 AFILIACIÓN DE EMPOPASTO A ICONTEC EMPOPASTO S.A. E.S.P. es socio activo del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC desde el 31 de mayo del 2004. La afiliación es beneficiosa para la entidad por cuanto le permite en adelante recibir información técnica sectorial a través de documentos en discusión pública, participar en el proceso de Normalización Nacional, a través de la inscripción en los Comités, con derecho a voto en las decisiones que se tomen. Se tendrán descuentos sobre el valor de las Normas Técnicas Colombianas, y si la organización decide que la certificación del sistema de gestión de la calidad se realice a través de esta entidad, recibiría un descuento del 30% en el proceso de otorgamiento de ésta. La afiliación le facilitará a EMPOPASTO recibir descuentos por servicios de capacitación y formación del personal, así como en los servicios de laboratorio que presta ICONTEC.

La empresa afiliada recibe periódicamente publicaciones que le permiten actualizarse en temas técnicos de interés nacional e internacional, cursos de actualización, foros, eventos, charlas, etc.


130

XIII INNDDIICCAADDOORREESS FFIINNAANNCCIIEERROOSS El Balance General está constituido por tres grandes agrupaciones: El Pasivo y el Patrimonio que indican los orígenes o fuentes de la financiación de EMPOPASTO S. A. ESP, es decir los recursos propios y ajenos utilizados en el desarrollo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, y el Activo, que representa la materialización de la financiación obtenida y es el generador de los recursos que posibilitan la buena marcha de la entidad. El análisis financiero permite determinar si la empresa cuenta con los recursos disponibles para garantizar la estabilidad y el desarrollo de los proyectos misionales. Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Se efectúan sobre valores absolutos expresados en miles de pesos. De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: • AAnnáálliissiiss VVeerrttiiccaall Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical, es decir determinando su grado de participación como componentes de cada estado financiero. Es así como en EMPOPASTO S. A. ESP para el año terminado el 31 de diciembre de 2004 el Activo Corriente participa con el 30.08% y el Activo no Corriente con un 69.92% del total del Activo. El grupo mas representativo del Activo Corriente esta dado por Deudores participando con el 62.76%, seguido por el Efectivo con un 32.17%, por Inventarios con un 3.36%, Inversiones con un 1.48% y Otros Activos con un 0.22%. Para el Activo no Corriente su principal componente esta dado por el Grupo Propiedades Planta y Equipo con un porcentaje de participación del 96.60%, seguido por Otros Activos con un 3.23%, Recursos Naturales y del Ambiente con un 0.12% y por Inversiones con un 0.05% • MMééttooddoo DDee AAnnáálliissiiss HHoorriizzoonnttaall

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones.


131

AACCTTIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE Para el Activo clasificado como corriente el principal Incremento se presento en el grupo 14 Deudores, donde se incremento en un 30.99% con relación al periodo anterior, en un valor neto de $ 3.531.291 originado principalmente en la clasificación de toda la cartera por servicios públicos como corriente adoptando la recomendación dada por el consultor Hector González & Asociados. Complementariamente el grupo 11 Efectivo creció en $ 1.495.560 representando un 25.60% con relación al periodo anterior, producto del giro de los recursos por la firma de los convenios con la Alcaldía Municipal, para ejecución de los proyectos de Acueductos y Alcantarillados. En los demás grupos componentes de la parte corriente como Inversiones, Inventarios y Otros Activos se presentaron disminuciones causadas por las redenciones de las inversiones en Certificados de Deposito a Termino, consumo de los elementos de construcción y papelería y la causación de los gastos pagados por anticipado – seguros.

AACCTTIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE

Su principal componente lo constituye el grupo 16 Propiedades Planta y Equipo alcanzando una variación neta de $ 7.037.173 incrementándose en 17.26% con respecto al periodo anterior. El grupo 14 Deudores disminuyo a consecuencia de la reclasificación realizada por sugerencia de la Auditoria de Gestión y Resultados y como complemento en el grupo 19 Otros Activos disminuyo en $ 42.752 representando en – 3.14 con respecto al periodo anterior.

PPAASSIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE Su principal componente el grupo 24 Cuentas por Pagar aumento en un valor de $1.383.512 originado por el registro de los Recursos recibidos por parte de la Alcaldía Municipal. En las demás cuentas de este grupo se presentaron disminuciones con respecto al periodo anterior. PPAASSIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE Su variación neta se refleja en una disminución de $ 8.235 representando un -0.05% con respecto al periodo anterior. Disminuyeron las cuentas donde se registran los créditos obtenidos, originado por los abonos a capital de los mencionados créditos, en un monto neto total de $ 54.220 y un incremento en los Pasivos Estimados por un valor de $ 45.985, correspondiente al ajuste del valor del calculo Aritmético de las Pensiones de Jubilación.

PPrroocceeddiimmiieennttoo ddee rraazzoonneess ssiimmpplleess:

El procedimiento de razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. Los indicadores financieros que se analizarán están distribuidos así:

? INDICADORES DE LIQUIDEZ ? INDICADORES DE RENDIMIENTO ? INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO


132

IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE LLIIQQUUIIDDEEZZ

Este grupo de indicadores permiten apreciar la capacidad económica que tiene la Empresa para cancelar su pasivo en el corto plazo; sirven para establecer la facilidad o dificultad para pagar su pasivo corriente con el producto de convertir su activo corriente a efectivo. Con estos indicadores se trata de determinar qué pasaría si a Empopasto S.A. E.S.P. le exigieran el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año.

¯̄ RRAAZZÓÓNN CCOORRRRIIEENNTTEE Activo Corriente Pasivo Corriente

Indicador / Año 2003 2004 Razón Corriente 1.27 1.57

Al 31 de diciembre de 2004 la Empresa tiene una relación corriente de $1.57 a $1, es decir dispone de $1.57 para respaldar sus deudas en el corto plazo. La variación con respecto al 31 de diciembre de 2003 es de $ 0.30 centavos. La razón corriente con el paso de los años ha ido mejorando paulatinamente tal y como se muestra históricamente en el cuadro anterior.

¯̄ PPRRUUEEBBAA ÁÁCCIIDDAA Activo Corriente - Inventarios Pasivo Corriente

Indicador / Año 2003 2004 Prueba Ácida 1.22 1.51

Para tener en cuenta este indicador es preciso excluir los inventarios y verificar la capacidad de la Empresa para cancelar sus obligaciones corrientes; de donde se obtiene $1.51 de activos corrientes para cubrir $1 de deuda. Como el indicador es superior a $1 no se necesita recurrir a la venta de sus inventarios para cubrir el pasivo corriente, básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y otros activos de fácil convertibilidad en disponible pueden cubrir sus pasivos corrientes. Con respecto al año anterior el indicador aumentó en $0.29 centavos.

¯̄ RRAAZZÓÓNN DDEE SSOOLLIIDDEEZZ

Activo Total = Pasivo Total

Indicador / Año 2003 2004 Razón de Solidez 2.21 2.19


133

Considerando la solidez de la Empresa, se puede apreciar que se cuenta con $2.13 del activo total para respaldar el pasivo de la Empresa a corto, mediano y largo plazo; constituyéndose en un aval para sus acreedores.

¯̄ CCAAPPIITTAALL DDEE TTRRAABBAAJJOO

Activo Corriente – Pasivo Corriente

Indicador / Año 2003 2004

Capital de Trabajo 2.967.332 6.574.930

La Empresa cuenta con $ 6.574.930 para atender las obligaciones en un periodo corto, no superior al del ejercicio fiscal. Esta relación está en correspondencia con la razón corriente, ya que en valores absolutos. El capital de trabajo del año 2003 con respecto al año anterior se aumentó en $3.607.598. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE RREENNDDIIMMIIEENNTTOO Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Miden la efectividad de la administración de la Empresa para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades.

¯̄ MMAARRGGEENN BBRRUUTTOO DDEE UUTTIILLIIDDAADD

Utilidad Bruta_ Ingresos Netos

Indicador / Año 2003 2004 Margen bruto de utilidad 33.82

34.12

Las ventas de la Empresa generaron una utilidad bruta de 34.12% por el período de 2004. A septiembre de 2004 con respecto a diciembre 2003 el indicador aumento, interpretándose que los ingresos generaron mayor utilidad por efecto de costos y gastos.

¯̄ MMAARRGGEENN NNEETTOO DDEE UUTTIILLIIDDAADD

Utilidad Neta _ Ingresos Netos

Indicador / Año 2003 2004 Margen neto de utilidad

1.41%

1.83%


134

La utilidad neta arrojó un 1.83% con relación a los ingresos al 31 de diciembre de 2004. Con respecto al año 2003 se obtuvo un aumento de 0.42%. La disminución en mayor proporción de este indicador con respecto al 2002, indica que fue mayor el efecto de ingresos y egresos no operacionales sobre el resultado del ejercicio.

¯̄ RREENNDDIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO

Resultado Neto = 3 Patrimonio

Indicador / Año 2003 2004 Rendimiento del Patrimonio 0.75% 1.03%

El resultado anterior significa que las utilidades netas frente al patrimonio corresponden al 1.03%. A 31 de diciembre de 2004 el indicador aumento en 0.28 puntos porcentuales con respecto al año 2003, disminución que se viene presentando desde el año 1999. Sin embargo a pesar de haber obtenido un buen indicador, éste no se ha mantenido, por el contrario su crecimiento o recuperación no es muy significativo.

¯̄ RREENNDDIIMMIIEENNTTOO DDEELL AACCTTIIVVOO TTOOTTAALL

Utilidad Neta = 4 Activo Total

Indicador / Año 2003 2004 Rendimiento del Activo Total 0.00% 0.01%

El indicador calculado significa la relación que existe entre la utilidad neta, con respecto al activo total, el cual establece un 0.01%. El rendimiento del activo total presenta un incremento desde los años pasados, consecuencia de ello es que las utilidades han aumentado entre períodos fiscales a 31 de diciembre de 2003.

¯̄ CCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO DDEE CCOOSSTTOOSS

__Ingresos de Operación = Costos y gastos de Operac.

Indicador / Año 2003 2004 Cubrimiento de Costos 151.11% 151.78%

EMPOPASTO S.A. E.S.P., cuenta con 151.78% de sus ingresos operacionales para cubrir los costos y gastos de operación, mantenimiento y administración.


135

IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO Estos indicadores evidencian la participación de los acreedores en la producción de los fondos empresariales y consecuentemente las implicaciones de la financiación externa. Tratan de establecer el riesgo que corren los acreedores, los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la Empresa. Además, indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

¯̄ NNIIVVEELL DDEE EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO IINNTTEERRNNOO

Pasivo Interno = Activo Total

Indicador / Año 2003 2004 Nivel de Endeudamiento Interno 22.71% 22.29%

Este indicador nos muestra el pasivo interno con respecto al activo total con un resultado del 22.29%, y presenta una disminución del 0.42 puntos porcentuales con relación al año anterior.

¯̄ NNIIVVEELL DDEE EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO EEXXTTEERRNNOO

Pasivo Externo = Activo Total

Indicador / Año 2003 2004 Nivel de Endeudamiento Externo 22.53% 23.40%

¯̄ EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO TTOOTTAALL

Pasivo Total = 5 Activo Total

Indicador / Año 2003 2004 Endeudamiento Total 45.24% 45.69%

Este indicador nos muestra que por cada peso $1 que se tiene invertido en activos totales, la Empresa a 31 de diciembre de 2004 adeuda el 45.69% del total de activos.

¯̄ EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO


136

Pasivo Corriente = 6 Pas. Total Con Terceros

Indicador / Año 2003 2004 Endeudamiento a corto plazo 45.80% 46.48%

Dicho indicador nos muestra que el 46.48% del pasivo total con terceros tiene vencimiento corriente, o sea menor a un año.

¯̄ CCOOBBEERRTTUURRAA DDEE IINNTTEERREESSEESS

Utilidad Operacional = 7 Intereses pagados

Indicador / Año 2003 2004 Cobertura de intereses -4.50 -1.20

La cobertura de intereses nos indica el efecto que tienen los gastos financieros en relación con las utilidades operacionales de la Empresa. La Empresa durante el transcurso del año 2004 reflejó una utilidad operacional superior a los intereses pagados, lo cual implica que la Compañía posee la capacidad adecuada para cubrir los intereses a 31 de diciembre de 2004; el indicador refleja que la utilidad operacional corresponde a 6.31 veces los intereses cancelados.


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138

CODIGO ACTIVO PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR CODIGO PASIVO PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

$ $ $ $CORRIENTE 18.156.550 13.770.940 CORRIENTE 11.581.620 10.803.608

11 Efectivo 5.841.853 4.346.293 23 obligaciones financieras - 500.000 1105 Caja - 26 2302 Créditos obtenidos - 500.000 1110 Bancos y corporaciones 5.751.277 3.908.812 1125 Fondos especiales 90.576 437.455 24 Cuentas por pagar 10.053.385 8.669.873

2401 adquisión de bienes 201.201 301.204 12 Inversiones 269.235 446.737 2425 Acreedores 270.189 1.381.688 1201 inversiones en admon de liquidez renta fija 269.235 446.737 2436 Retención en la Fte e impuestos de timbre 1.837 106.134

2437 Retención de Industria y Ccio -ICA- - 1.912 14 Deudores 11.395.491 8.235.101 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar - 392 1408 Servicios Públicos 7.706.224 3.483.439 2455 Depósitos recibidos de terceros 9.580.158 6.878.543 1415 Prestamos Concedidos 41.594 - 1420 Avances y anticipos entregados 1.767.583 4.021.737 25 Obligaciones laborales 984.107 1.034.516 1422 Antic. O saldos a favor por imp. Y cont 800.251 406.233 2505 Salarios y prestaciones sociales 984.107 1.034.516 1470 Otros deudores 1.450.740 323.692 1480 Provisión para deudores 370.901- -

27 Pasivos Estimados 544.128 599.219 15 Inventarios 610.372 627.016 2705 Provisión para obligaciones fiscales 544.128 599.219 1518 Materiales para la prestación del servicio 686.837 703.481 2715 Provision para Prestaciones Sociales - - 1580 Provisión para protección de inventarios 76.465- 76.465-

NO CORRIENTE 15.995.432 16.003.667 19 Otros activos 39.599 115.793 1905 Gastos pagados por anticipados 38.188 115.793 23 obligaciones financieras 3.524.774 3.578.994 1950 Responsabilidades 289.607 288.786 2302 Créditos obtenidos 3.524.774 3.578.994 1955 Provisiòn para responsabilidades 288.196- 288.786-

27 Pasivos estimados 10.352.560 10.306.575 NO CORRIENTE 42.204.085 45.483.275 2720 Pensiones de jubilación 10.352.560 10.306.575

12 Inversiones 20.789 20.789 29 Otros pasivos 2.118.098 2.118.098

1208 inversiones patrimoniales metodos de participación 20.789 20.789 2915 Creditos diferidos 2.118.098 2.118.098

14 Deudores - 5.029.711 1408 Servicios Públicos - 4.619.756 1415 Préstamos concedidos - 49.076 1470 Otros deudores - 767.758 1480 Provisión para deudores - 406.879-

16 Propiedad planta y equipo 40.767.839 38.974.566 1605 Terrenos 549.134 549.134 1615 Construcciones en curso 13.127.084 10.967.251 1635 Bienes muebles en bodega 365.626 238.666 1640 Edificaciones 4.725.650 3.507.461 1645 Plantas y ductos 9.247.068 9.187.277 1650 Redes, lineas y cables 29.024.186 28.629.387 1655 Maquinaria y equipo 2.179.692 1.870.373 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 562.233 518.672 PATRIMONIO 32.783.583 32.446.940 1670 Equipos de comunicación y computación 1.262.253 1.161.780 1675 Equipo de transporte. Tracción y elevacion 1.367.986 1.365.688 32 Patrimonio Institucional 32.783.583 32.446.940 1685 Depreciación Acumulada 21.643.073- 19.021.123- 3204 Capital autorizado y pagado 31.019 31.019 3208 Capital Fiscal 1.451.085 - 18 Recursos naturales y del ambiente 52.511 52.511 3210 Prima en colocac o cuotas 71.107 71.107 1804 recursos renovables 52.511 52.511 3215 Reservas 3.786.735 3.786.735

3225 Utilidad o pérdida de ejerc anteriores 8.598.097 8.355.745 19 Otros activos 1.362.946 1.405.698 3230 Resultados del ejercicio 336.644 242.353 1910 Cargos diferidos 757.740 1.096.120 3235 Superávit por donación 10.507.635 10.507.635 1970 Intangibles 799.338 480.374 3240 Superávit por valorización 237.955 237.955 1975 Amortización Acumulada de Intangibles 432.088- 408.751- 3245 Revalorización del patrimonio 7.763.306 7.763.306 1999 Valorizaciones 237.956 237.955 3250 Ajustes por Inflación - 1.451.085

TOTAL ACTIVO 60.360.635 59.254.215 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.360.635 59.254.215

- - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

83 Deudoras de Control 42.648.453 42.648.453 91 Responsabilidades Contingentes 1.386.913 1.678.716 89 Deudoras Por Contra 42.648.453- 42.648.453- 99 Acreedoras por contra 1.386.913- 1.678.716-

(En Miles de Pesos)

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S. A. ESPBALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2004


139

CODIGO CUENTASPERIODO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

INGRESOS OPERACIONALES 18.417.159 17.145.681

43 Venta de servicios 18.417.159 17.145.681

COSTO DE VENTAS 12.134.130 11.346.415

61 Costo de Venta de Bienes y Servicios 12.134.130 11.346.415

GASTOS OPERACIONALES 6.701.523 6.768.793

51 De administración 5.790.237 5.781.02953 Provisiones, agotamiento, amortización 911.286 987.764 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -418.494 -969.527

OTROS INGRESOS 1.440.321 1.529.81248 Otros ingresos 1.440.321 1.529.812

OTROS GASTOS 685.183 317.93258 Otros gastos 685.183 317.932

EXEDENTE DEL EJERCICIO 336.644 242.353

En Miles de Pesos

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S. A. ESPESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL



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CODIGO CONCEPTO PERIODO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

$ $

INGRESOS OPERACIONALES 18.417.159 17.145.681

43 VENTA DE SERVICIOS 18.417.159 17.145.681

4321 Servicio de acueducto 11.288.284 10.024.907 4322 Servicio de alcantarillado 8.366.117 7.120.774 4395 Devoluciones, Rebajs y Descuentos en Venta de Servicios 1.237.242- -

6 COSTO DE VENTAS 12.134.130 11.346.415

6320 Servicios de Acueducto 8.451.422 8.218.862 6325 Servicios de Alcantarillado 3.682.708 3.127.553

UTILIDAD BRUTA 6.283.029 5.799.266

GASTOS OPERACIONALES 6.701.523 6.768.793

51 De administración 5.790.237 5.781.029

5101 Servicios personales 2.625.013 2.770.013 5102 Contribuciones imputadas 866.944 1.063.650 5103 Contribuciones efectivas 617.565 387.836 5104 Aportes sobre nómina 53.630 54.754 5111 Generales 902.020 764.522 5120 Impuestos contribuciones y tasas 725.065 740.254

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 911.286 987.764

5304 Provision para deudores 630.999 266.791 5309 Provisiòn para responsabilidades - 173.185 5313 Provisión para obligaciones fiscales - 370.279 5330 Depreciaciones de propiedad planta y equipo 256.950 177.509 5345 Agotamiento de intangibles 23.337 -

EXCEDENTE OPERACIONAL 418.494- 969.527-

48 OTROS INGRESOS 1.440.321 1.529.812

4805 Financieros 1.007.336 894.094 4810 Extraordinarios 417.454 635.498 4815 Ajustes de ejercicios anteriores 15.531 220

58 Otros gastos 685.183 317.932

5801 Intereses 347.735 215.531 5802 Comisiones 165.023 2.018 5805 Financieros 131.425 89.101 5810 Extraordinarios 39.142 3.162 5815 Ajustes de ejercicios anteriores 1.858 8.120

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 336.644 242.353

En Miles de Pesos

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S. A. ESPESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL



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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2003 32.446.940

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO 336.643

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 32.783.583

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS 1.787.728

3208 Capital Fiscal 1.451.0853225 Utilidad Ejercicios Anteriores 242.3523230 Resultados del ejercicio 94.291

DISMINUCIONES 1.451.085

3250 Ajustes por Inflación 1.451.085

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3204 Capital Autorizado3210 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social3215 Reservas3235 Superávit por donación3240 Superávit por valorización3245 Revalorización del patrimonio3250 Ajustes por Inflación

En Miles de Pesos

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



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FUENTES DE FONDOS USOS DE FONDOS

DISMINUCIONES DEL ACTIVO NO CORRIENTE 8.420.257 INCREMENTOS EN ACTIVO NO CORRIENTE 5.141.067 Deudores 4.619.756 Provision para Deudores 406.879 Prestamos Concedidos 49.076 Construcciones en Curso 2.159.833 Otros Deudores 767.758 Bienes Muebles en Bodega 126.960 Depreciacion Acumulada 2.621.950 Edificaciones 1.218.189 Amortización Acumulada Intangibles 23.337 Plantas y Ductos 59.791 Cargos Diferidos 338.380 Redes Líneas y Cables 394.799

Maquinaria y Equipo 309.319INCREMENTOS EN EL PASIVO NO CORRIENTE 45.985 Muebles Enseres y Equipo de oficina 43.561 Pensiones de jubilación 45.985 Equipos de comunicación y Computación 100.473

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 2.298INCREMENTOS EN EL PATRIMONIO 1.787.728 Intangibles 318.964 Utilidad Ejercicios Anteriores 242.352 Valiorizaciones 1 Resultados del Ejercicio 94.291 DISMINUCION DEL PASIVO NO CORRIENTE 54.220 Capital Fiscal 1.451.085 Interna 54.220

Provisión para Obligaciones Fiscales - DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO 1.451.085 Ajustes por inflación 1.451.085

VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO 3.607.598 TOTAL DE FUENTES DE FONDOS 10.253.970 TOTAL USO DE FONDOS 10.253.970

-

EMPRESA DE OBRAS SANITARIA DE PASTO EMPOPASTO S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2004(Miles de Pesos)


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2004 2003

ACTIVIDADES DE OPERACIONExcedentes del Ejercicio 336.644 242.353Partidas que no afectan el efectivo:Depreciacion 2.621.950 1.915.470

EFECTIVO GENERADO EN OPERACION 2.958.594 2.157.823

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES(-) Incremento de Deudores 789.286- -2.036.420 Cuentas por Cobrar 0 573.106 Avances y Anticipos Entregados 0 320.110 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos 394.018 121.406 Prestamos concedidos 0 10.956 Otros Deudores 359.290 786.535 Provision Deudores 35.978 224.307(+) Disminucion de Deudores 2.658.607 0 Cuentas por Cobrar 396.971 0 Prestamos concedidos 7.482 0 Avances y Anticipos Entregados 2.254.154 0(-)Incremento en Inventarios 16.644 0 Materiales para la prestación del servicio 16.644 0(+) Dismunución en Inventarios 0 33.963 Materiales para la prestación del servicio 0 33.963(-) Aumento en Otros Activos 320.376- -81.138 Gastos Pagados por Anticipado 0 67.695 Intangibles 318.964 13.443 Responsabilidades 821 173.185 Provision para Responsabilidades 590 -173.185 Valorizaciones 1 0(+) Dismunución en Otros Activos 439.322 35.921 Gastos Pagados por Anticipado 77.605 0 Amortizacion Acumulada de Intangibles 23.337 0 Cargos diferidos 338.380 35.921(+) Incremento en Obligaciones Financieras 0 942.607 Creditos Obtenidos 0 942.607(-) Disminucion en Obligaciones Financieras 554.220- 0 Creditos Obtenidos 554.220 0(+) Incremento en Cuentas por Pagar 2.701.615 3.171.725 Adquisicion de bienes y servicios 0 88.942 Retención en la fuente e impuesto de timbre 0 56.811 Depósitos recibidos de terceros 2.701.615 3.025.972(-) Disminución en Cuentas por Pagar 1.318.103- -894.513 Adquisicion de bienes y servicios 100.003 0 Acreedores 1.111.499 645.840 Retención en la fuente e impuesto de timbre 104.297 0 Retención de Industria y Comercio Ica 1.912 689 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar 392 247.984(+) Incremento en Obligaciones Laborales 0 267.202 Salarios y prestaciones sociales 0 267.202(-) Disminuciones en Obligaciones Laborales 50.409- 0 Salarios y prestaciones sociales 50.409 0(+) Incremento en Pasivos Estimados 45.985 944.726 Provision para obligaciones fiscales - 243.033 Pensiones de jubilación 45.985 701.693(-) Disminucion en Pasivos Estimados 55.091- 0 Provision para obligaciones fiscales 55.091 0

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES 2.774.688 2.384.073

FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 5.733.282 4.541.896

ACTIVIDADES DE INVERSION(-) Incremento en Propiedad Planta y Equipo 4.415.224- -6.614.269 Construcciones en curso 2.159.833 4.817.463 Bienes muebles en bodega 126.960 74.926 Edificaciones 1.218.190 0 Plantas y Ductos 59.791 94.656 Redes Líneas y Cables 394.799 576.120 Maquinaria y equipo 309.319 675.532 Muebles, enseres y equipo de oficina 43.561 75.449 Equipo de comunicación y computación 100.473 154.537 Equipo de transporte tracción y elevación 2.298 145.586(-) Aumento en Inversiones 0 -212.515 Inversiones en Administracion de Liquidez Renta Fija 0 212.515(+) Disminucion en Inversiones 177.502 0 Inversiones en Administracion de Liquidez Renta Fija 177.502 0

FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION 4.237.722- -6.826.784

AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO 1.495.560 -2.284.888EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 / 2002 4.346.293 6.631.181EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 / 2003 5.841.853 4.346.293

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2004 Y 2003En Miles de Pesos


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