Asamblea OrdinariaFebrero 2014

1) Resultados 20132) Presupuesto 20143) Conclusiones4) Recomendaciones

AGENDA

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Bancos y Caja Chica

Febrero 2014

Banco Monto

Bancaribe 17.414,91 62%

Bicentenario 8.661,74 31%

Caja Chica 2.126,99 8%

Totales…….. 28.203,64

Bancaribe Bicentenario

Caja Chica

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Cuentas x Cobrar

Febrero 2014

Área TributariaDeuda

Anterior Facturado

2013 Cobrado

2013 Por Cobrar %

Residencias 96.637,00 112.580,97 85.515,93 123.702,04 48,40%

Comercios 23.682,00 112.580,97 72.472,15 63.790,82 25,00%

Locales 48.040,00 56.290,48 36.268,77 68.061,71 26,60%

Totales…….. 168.359,00 281.452,42 194.256,85 255.554,57

Artículos de Limpieza Artículos de Oficina

Gastos de Operación Saneamiento áreas públicas

Eventos Acciones Comunitarias

Mercadeo y Publicidad Artículos de Ferretería

Mantenimiento casa comunitaria Gastos de Personal

Bono de Alimentación Apartado de Prestaciones Sociales

Fondo de Reserva

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Gastos por Renglón

Febrero 2014

Renglon 2013 1 Artículos de Limpieza 1.043,95 0,37%2 Artículos de Oficina 2.935,70 1,04%3 Gastos de Operación 16.047,91 5,70%4 Saneamiento áreas públicas 46.323,88 16,46%5 Eventos 2.600,99 0,92%6 Acciones Comunitarias 1.647,20 0,59%7 Mercadeo y Publicidad 4.780,00 1,70%8 Artículos de Ferreteria 16.821,51 5,98%9 Mantenimiento casa comunitaria 1.936,86 0,69%

10 Gastos de Personal 79.321,79 28,18%11 Bono de Alimentación 17.633,10 6,27%12 Apartado de Prestaciones Sociales 25.408,98 9,03%

Fondo de Reserva 64.950,55 23,08%Totales……………. 281.452,42

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Gastos Mensuales

Febrero 2014

Mes Monto Reserva Total

ENE 16.310,88 4.893,26 21.204,14

FEB 15.506,70 4.652,01 20.158,71

MAR 13.171,98 3.951,59 17.123,57

ABR 17.910,44 5.373,13 23.283,57

MAY 17.910,22 5.373,07 23.283,29

JUN 18.027,17 5.408,15 23.435,32

JUL 21.378,64 6.413,59 27.792,23

AGO 21.904,99 6.571,50 28.476,49

SEP 25.731,51 7.719,45 33.450,96

OCT 24.804,17 7.441,25 32.245,42

NOV 23.845,17 7.153,55 30.998,72

216.501,87 64.950,55 281.452,42 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

Fondo de Reserva

Facturado

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Gastos Vs Presupuesto

Febrero 2014

Concepto Presupuesto Ejecutado 2013 Diferencia1 Artículos de Limpieza 7.490,00 1.043,95 6.446,05 2 Artículos de Oficina 12.315,00 2.935,70 9.379,30 3 Gastos de Operación 53.980,00 16.047,91 37.932,09 4 Saneamiento Areas Semi-Públicas 13.160,00 46.323,88 -33.163,88 5 Eventos 10.000,00 2.600,99 7.399,01 6 Aciones Comunitarias 15.800,00 1.647,20 14.152,80 7 Mercadeo y Publicidad 9.360,00 4.780,00 4.580,00 8 Artículos de Ferretería 27.195,00 16.821,51 10.373,49 9 Mantenimiento Casa Comunitaria 3.120,00 1.936,86 1.183,14

10 Gastos de Personal 67.200,00 79.321,79 -12.121,79 11 Bono de Alimentación 0,00 17.633,10 -17.633,10 12 Prestaciones Sociales 19.600,00 25.408,98 -5.808,98

Fondo de Reserva 71.766,00 64.950,55 6.815,45 Totales…….. 310.986,00 281.452,42 29.533,58

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Presupuesto 2014

Febrero 2014

ConceptoEjecutado

2013Presupuesto

20141 Artículos de Limpieza 1.043,95 4.800,00 2 Artículos de Oficina 2.935,70 5.500,00 3 Gastos de Operación 16.047,91 21.664,68 4 Saneamiento Areas Semi-Públicas 46.323,88 62.537,24 5 Eventos 2.600,99 5.800,00 6 Acciones Comunitarias 1.647,20 3.800,00 7 Mercadeo y Publicidad 4.780,00 6.453,00 8 Artículos de Ferretería 16.821,51 22.709,04 9 Mantenimiento Casa Comunitaria 1.936,86 8.250,00

10 Gastos de Personal 79.321,79 107.084,42 11 Bono de Alimentación 17.633,10 23.804,69 12 Prestaciones Sociales 25.408,98 34.302,12

Fondo de Reserva 64.950,55 87.683,24 Totales…….. 281.452,42 394.388,42

Gasto Promedio Mensual 2013

Gasto Promedio Mensual 2014

BsF. 23.454,00

BsF. 32.866,00

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Fondo de Reserva

Febrero 2014

Facturado 64.950,56

Cobrado

11.259,26 17%Por Cobrar 53.691,30 83%

Cobrado

Por Cobrar

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Fondo de Prestaciones

Febrero 2014

Cobrado

Pendiente

Fondo de Prestaciones 25.408,98

Pendiente 21.089,45 Cobrado 4.319,53

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Cuentas por Cobrar

Febrero 2014

Dic-12 Dic-13 Dif.

Residencias (10) 96.637,00 123.702,04 28%

Comercios (28) 23.682,00 63.790,82 169%

Locales (22) 48.040,00 68.061,71 42%

Totales……. 168.359,00 255.554,57 -52%Jan-12 Jan-13

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

Residencias (10) Comercios (28) Locales (22)

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Contribuyentes

Febrero 2014

Dic-12 Dic-13 Dif.Residencias

(10) 4 7 75%Comercios

(28) 14 26 86%Locales

(22) 5 12 140%23 45 96% Jan-12 Jan-13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Locales (22)

Comercios (28)

Residencias (10)

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Actividades/Logros

Desmalezado permanente de las caminerías y las islas de la Av. Juan Pablo II Barrido diario de todas las Zonas Comerciales (B-3, C-3, C-4 y D-4)Control de la maleza por medio de tratamientos con herbicidasInstalación de reflectores en las parcelas ASP-2 y ASP-3 (junto a CCP345)Mantenimiento general y pintura de la Casa ComunitariaConsolidación del Sistema de CondominioEvento musicalImpermeabilización de la Casa Comunitaria (junto a Alcaldía Metropolitana)Múltiples gestiones para resolver la ausencia del Sr. José Cordero en el tanqueGestiones ante Corpoelec por oscuridad en la zonas públicas aledañasRescate de cartera de cobro (algunos casos dados por perdidos)Negociaciones con tributarios morosos

Febrero 2014

Asamblea Ordinaria

Resultados 2013

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Actividades/Logros

Coordinación de Logística en las Fiestas Patronales Comunicaciones para gestiones ante entes gubernamentales Apoyo en la elaboración del Proyecto de Iluminación de las caminerías Gestiones bancarias y pagos de servicios Gestiones de compra Elaboración de reportes financieros Inicio del proyecto comunicacional muevetemontalban.net

Febrero 2014

Asamblea Ordinaria

Presupuesto 2014

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Proyectos

Limpieza del Tanque Instalación de Papeleras Mantenimiento de Techos Galerias Comerciales Identificación Casa Comunitaria Instalación Techo raso Casa Comunitaria Recuperación de Bohíos Reja del Tanque de Agua Reparación de la vía al tanque Desmalezado de la vía al tanque Instalación para publicidad en columnas

Instalación Marco Publicitario en el puentePintado de muros áreas comerciales Complementar el proyecto de iluminaciónMejoramiento del sistema de condominio

Febrero 2014

Asamblea Ordinaria

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

ConclusionesSeguimos fallando en el aporte de las residencias, siendo el monto mayor acumulado. Juntas de Representantes de algunos Parques no son consecuentes con los pagos y algunos otros incluso sabotean los cobros de los locales residenciales.

Se ha mantenido el monto de las inversiones debido a la dificultad en los cobros residenciales. Una mayor recaudación nos daría la posibilidad de acometer proyectos pendientes y facturarlos por parte en el condominio.

El 2013 sirvió para consolidar el sistema de condominio y que la gran mayoría (solo hay 15 de 60 que se resisten) entendiera que es la forma de hacer sustentable el funcionamiento del Consejo de Copropietarios.

Febrero 2014

Resultados 2013

Asamblea Ordinaria

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Recomendaciones

Definitivamente el Consejo de Copropietarios andará al ritmo que impongan sus miembros.

Hay que repetir mil veces que todos los Representantes de Parques son de forma obligatoria parte del Consejo de Copropietarios.

La Junta directiva encabeza su funcionamiento pero todos debemos colaborar, sobre todo en entender la importancia de la recaudación.

Habría que ir definiendo cuáles de los miembros formarán parte de la Junta Directiva para el periodo 2014-2016 para trabajar en la transición y garantizar la continuidad del trabajo hecho.

Febrero 2014

Resultados 2013

Resultados 2013

Asamblea Ordinaria

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Conclusiones

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein

Febrero 2014

Asamblea Ordinaria

“Recuperemos juntos el orgullo de vivir en Juan Pablo II “

Gracias…

Febrero 2014

Resultados 2013