Management Operations Process, S. L.

Isaac Newton, s/n - Edif. Disset C-12 - Parc Bit 07121 - Palma de Mallorca info@mopsolutions.com www.mopsolutions.com

Quién somos

Somos una empresa de servicios especializada en la gestión del día a día de los negocios de nuestros clientes.

Para ello contamos con una plantilla de profesionales altamente cualificados y especializados en las principales herramientas: ERP’s, BI, PMS, QA, etc…

Como Business Partner Certificate de SAGE XRT, disponemos de un equipo de profesionales multidisciplinar con más de 10 años de experiencia que garantiza el éxito de los proyectos en que participamos.

Nuestra sede central está ubicada en el parque tecnológico Parc Bit de Palma de Mallorca, tenemos oficina operativa en Sevilla para gestionar el área sur de España y el archipiélago Canario

Contacto: José Antonio Ruiz Mail: jaruiz@mopsolutions.com Tlf.: 607 247 619.

Introducción SAGE

Introducción SAGE XRT

Introducción SAGE XRT

Introducción SAGE XRT

SAGE XRT Treasury Comunicaciones Bancarias

Estructura técnica: • Conectividad TCP/IP • Implantación de la plataforma con opciones de virtualización

Automatización de la conexiones

Recepción extracto bancario (Norma43 + MT940)

Envío de ficheros de cobros y pagos en formatos locales e internacionales

SAGE XRT Treasury Gestión de Tesorería

Posición de Tesorería

Previsión de Tesorería a corto y medio plazo

Optimización de la liquidez

Toma de decisiones de equilibrado

Financiaciones e inversiones a corto plazo

Control de las condiciones bancarias

Cálculo y liquidaciones de intereses

SAGE XRT Treasury Holding

Posición del intragrupo

Situación acreedora/deudora interco

Cálculo de intereses

Gestión automática de barridos

Centralización, optimización y equilibrado de saldo

Préstamos inter-compañía

Pagos / Cobros por cuenta de

SAGE XRT Treasury Operaciones Financieras

Gestión de préstamos, leasing y avales

• Cuadros de amortización • Revisiones de las cuotas de amortización • Control bancario

Control del riesgo financiero

Reporting de la situación de riesgo crediticio

SAGE XRT Treasury Gestión Riesgo de Cambio

Coberturas de riesgo de cambio

Gestión de las operaciones comerciales

Gestión de operaciones intra-grupo

Actualización automática de las posiciones de tesorería y de cambio

Análisis de los resultados e informe de posiciones

SAGE XRT Treasury Presupuesto de Tesorería

Gestión del cash-flow a largo plazo

Presupuesto Ingresos/Gastos – Cobros/Pagos

Evaluación de opciones de inversión o necesidades de financiación

Niveles presupuestarios

• Inicial • Revisado • Realizado

Análisis de las desviaciones presupuestarias

SAGE XRT Treasury Análisis (Cuadro de Mando)

Cuadro de mandos integrado para el Análisis Financiero Tridimensional

• Posición global • Negocio bancario • Balance banco-empresa • Saldos y rentabilidad • Ficha en valor • Ficha bancaria

SAGE XRT Treasury Reporting

Operativos

Indicadores

Analíticos

SAGE XRT Treasury GEC (Contabilización Automática)

Creación de asientos contables a partir de movimientos bancarios de tesorería:

• Por tipo de flujo de tesorería • Por código presupuestario • Por referencias

Configuración de esquemas contables de:

• Barridos, traspasos, gastos financieros y comisiones

Precontabilizaciones

Generación del fichero contable en el/los formato/s requerido/s

SAGE XRT Treasury Conciliación Contable

Conciliación extracto bancario – cuentas bancarias contables

Tipos de conciliaciones:

• Automática • Preconciliación • Manual

Conciliaciones múltiples y simples

Múltiples reglas y opciones

Generación de movimientos de ajuste

Preselección de movimientos

Informes de conciliación en cumplimiento de los requisitos de auditoría

SAGE XRT Treasury Signature (Firma Electrónica)

Securización de los procesos internos y envíos de ficheros

Incorporación de los ficheros de cobros y pagos en el circuito firma y envío

Preparación/validación del fichero. Asignación de número de firmas y firmantes

Firmas de nivel 1 y 2

Transmisión a los bancos

Recepción de la confirmación de recepción por los bancos

SAGE XRT Treasury PAYMENT (Generación Cobros y Pagos)

Generación de formatos XML de transferencias y adeudos

Importación de pagos/cobros desde el ERP y Pagos manuales

Posibilidad de remesas de pagos predefinidas y plantillas de pagos habituales

Gestión de mandatos de adeudos

Workflow de aprobaciones y seguridad por usuario (límites, perfiles…)

Visualización de propuestas de remesa antes de generar los ficheros para el banco. Posibilidad de modificar, eliminar, agregar pagos según autorizaciones de usuario definidas

SAGE XRT Treasury SWIFTNET (Conectividad Internacional)

Mediante conexión directa, Sage XRT cuenta con la opción de realizar conexiones internacionales bancarias a través de Swiftnet. Dicho producto está a disposición de nuestros clientes:

• Captación de extracto bancario en formato MT940 • Conexión ftp con SXRT