MANUAL CUENTAS POR COBRAR (CXC)

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MANUAL CUENTAS X COBRAR (CXC)

- COBROS

En el modulo CXC sección COBROS nos muestra una pantalla como la siguiente.

Ingresamos el número de cliente en el primer cuadro.

En caso de no saberlo, dar clic en CLIENTE y nos muestra una pantalla en donde

ingresamos la RAZÒN SOCIAL del cliente. Le damos en consultar y nos despliega una

lista en la cual seleccionamos el número del cliente correspondiente.

Después llenamos los demás campos, REFERENCIA y seleccionamos el tipo de

MONEDA, el TIPO PAGO, el BANCO y damos clic en consultar y nos muestra una

tabla como la siguiente

*NOTA: Los campos Tipo de Pago y Banco no deben quedar en blanco.

.

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En esta lista, nos muestra las remisiones o facturas, el número de movimiento, la

fecha, el importe y el tipo de moneda junto con su saldo pendiente. Se llena el campo

de importe a pagar y el campo importe recibido se llenara en automático. Finalmente le

damos en agregar para guardar los cambios.

- CANCELACION DE COBROS

En la sección de cancelación se ingresa el número de PAGO. En caso de no saberlo,

en la sección de REP MOVIMIENTOS se puede consultar.

Después damos clic en consultar. Y nos muestra el movimiento a cancelar. Si se

desea cancelar ese pago, se da clic en cancelar y aceptar.

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- NOTAS DE CREDITO

En esta sección se pueden hacer las consultas de las notas de crédito directas. Nos

muestra una pantalla como la siguiente en donde ingresamos el número de cliente tal

como en la sección de cobros.

Le damos clic en consultar y nos despliega una tabla como la siguiente:

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En la parte de IMPORTE A PAGAR se ingresa el monto total y finalmente le damos

clic en agregar. Después de dar clic en agregar nos mostrara en pantalla un numero,

que será el numero de la nota de crédito.

- NOTAS DE CARGO

En esta sección se consulta las notas de crédito. Con el número de nota de crédito

que nos mando en pantalla en la sección de notas de crédito, se agrega en el campo y

se consulta.

Nos muestra una lista de la nota de crédito con la información del cliente, la fecha, el

tipo de movimiento, y su id, con su referencia e importe.

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Si se desea cancelar la nota de cargo, se da clic en el botón cancelar y aceptar.

- ANTICIPOS – ANTICIPOS

En esta sección nos muestra un formulario, en el cual ingresamos el número del

CLIENTE, el tipo de MONEDA, el IMPORTE, el TIPO PAGO, el tipo de BANCO, y la

REFERENCIA. Le damos clic en AGREGAR y finalmente nos manda en pantalla el

número de anticipo.

- ANTICIPOS – APLICACIÓN DE ANTICIPOS

En esta sección nos muestra una lista de los anticipos ya confirmados desde

DEPOSITOS con su respectiva información; cliente, anticipo, fecha, importe, saldo,

moneda, banco, tipo de pago y referencia.

Banco – Depósitos. Se confirman primeramente en modulo BANCOS, sección

DEPOSITOS; seleccionamos el BANCO y la CUENTA BANCARIA y damos clic en

consultar.

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Nos muestra una lista como la siguiente y confirmáramos el movimiento que

deseemos y se da clic en agregar.

Finalmente regresamos a la sección de ANTICIPOS – APLICACIÓN DE ANTICIPOS y

podemos ver una tabla como la siguiente:

Si damos clic en utilizar, nos despliega una lista de todos los movimientos e

ingresamos la cantidad en donde se desee utilizar el anticipo.

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*NOTA: Puede ingresarse o no la cantidad total del anticipo.

- ESTADO DE CUENTA

En esta sección se consultan los estados de cuenta, se ingresa el número de

CLIENTE, y el tipo de MONEDA.

Finalmente damos clic en consultar en consultar y nos muestra una tabla como la

siguiente, con la información de los movimientos, el tipo de remisión, la referencia, la

fecha, el total y el saldo.

*NOTA: cada una de estas consultas las puede imprimir si lo desea o abrirlas en

Excel. Los botones aparecen en la parte inferior.

- ANTIGÜEDAD SALDOS

En esta parte, consultamos las remisiones pasadas. Ingresamos el número del cliente,

y los rangos (en días). Damos clic en consultar y nos muestra una lista con la siguiente

información: #Cliente, Cliente, tipo, movimiento, T.C., importe, fecha, vencimiento, días

vencidos, por vencer, vencido, rango 1, rango 2, rango 3, y mayor.

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- REPORTE COBRANZA NETA

En esta sección se consulta las cobranzas. Se ingresa el número de CLIENTE y el tipo

de MONEDA y se da clic en consultar.

Nos despliega una lista como la siguiente, con la información TIPOMOVIMIENTO,

SUBTOTAL, IVBA, RETENCION, TOTAL Y MONEDA.

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- REP MOVIMIENTOS

En esta sección consultamos los movimientos, para eso se ingresa el número de

CLIENTE y el tipo de MONEDA. Y si se desea buscar por TIPO MOVIMIENTO, se

selecciona, al igual el ESTATUS.

Damos clic en consultar y nos muestra una lista como la siguiente.

- AJUSTES

En esta sección se pueden hacer ajustes en saldos. Se ingresa el número de cliente y

se da clic en consultar.

Se muestra una lista como la siguiente y en importe a pagar se ingresa la cantidad y

finalmente se da clic en agregar.

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- CUENTAS INCOBRABLES

En esta sección se consulta las cuentas incobrables. Ingresamos l número de cliente,

y damos clic en consultar.

Nos muestra una lista con cada uno de los movimientos. En importe a pagar se

ingresa la cantidad y finalmente se da clic en agregar.

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- PROMEDIO EN COBRANZA

Aquí se muestra una consulta del promedio de los movimientos de cada cliente. Se

ingresa el número de cliente y se da clic en consultar.

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Nos muestra una tabla como la siguiente.