MANUAL DE OPERACIN SOFTWARE OLYMPUS INVENTARIO MANUAL VERSIN 1.1. INDICE 1.Introduccin Pg. 3 2.Acceso Pg. 4 3.Datos Generales .Pg. 5 3.1.Bodegas ..Pg. 5 3.2.Categoras . ..Pg. 5 3.3.Centros de Costo ..Pg. 6 3.4.Artculos . ..Pg. 7 3.5.Personal .............................................................. ..Pg. 7 3.6.Seguridad .. ..Pg. 8 3.7.Inventario Inicial ..Pg. 9 3.8.Parmetros Pg. 10 3.9.Tipos de Movimientos Pg. 10 4.Entrada de Mercanca ..Pg. 12 4.1.Pedidos Pg. 12 4.2.Ingreso Pg. 13 4.3.Proveedores ..Pg. 14 5.Salidas de Mercanca Pg. 15 5.1.Facturacin Pg. 15 5.2.Consumo .Pg. 16 5.3.Reimprimir .Pg. 17 5.4.Clientes Pg. 17 5.5.Anular Facturas Pg. 18 5.6.Remisiones .Pg. 19 6.Manejo de Caja .. ...Pg. 21 6.1.Cartera .Pg. 21 6.2.Cartera Inicial ...Pg. 21 6.3.Conceptos de Caja ...Pg. 22 6.4.Movimientos de Caja ..Pg. 23 6.5.Otros Egresos .Pg. 24 7.Procesos Adicionales ....Pg. 26 7.1.Planillas Pg. 26 7.2.Ajustes .. Pg. 27 7.3.Informes ..Pg. 27 Introduccin Olympus Inventario, es un software administrativo, no contable, de fcil manejo, amable con el usuario y que le permite a usted administrar su negocio de forma eficiente, debido a que usted puede gestionar la informacin de sus artculos en el ingreso y salida de los mismos (Manejo de Krdex),lepermitefacturar,remisionar,etc.,paragenerarlasalidadesusproductoso servicios.Lepermitelaadministracindelosrecursoseconmicos,dinero(ManejodeCaja), administracin de la cartera. Es una pre-contabilidad, porque le genera la informacin exgena contable. A grandes rasgos lo anterior expuesto es la funcionalidad del software. Acceso Le permite acceder al software con su usuario y su contrasea y le determina el perfil que tiene para el uso de este. Comoseveenlaimagen,debeingresarseelusuarioylacontraseaparavalidarqueel usuario est registrado en el software y se da click en aceptar para entrar a la funcionalidad del mismo. Luego de autenticar sus credenciales, se ingresa al software y se tiene la posibilidad de usar toda la funcionalidad del mismo, limitado, a los permisos que se le otorgue a cada usuario por parte del administrador y aparece la siguiente pantalla. Esta pantalla (pantalla principal), le muestra las diferentes opciones que tiene el software, en la partesuperiorizquierdaestlasopcionesgeneralesqueson:DatosGenerales,Entradas, Salidas,CajayProcesosEspeciales.Debajodeestasopcionesgenerales,estnlasopciones especficas. 3. Datos Generales Aunqueestalvezlacarpetamenosutilizada,esmuyimportante,yaqueenestase parametrizaelsoftwareparaelusodesunegocio,esdecirseingresalainformacinconlas caractersticas especficas para su empresa. 3.1. Bodegas Estaopcinleayudaaadministrarlasdiferentesbodegasquetengaensunegocio,como ejemplo, un negocio que fabrica zapatos y los vende de forma directa, este negocio tiene una bodegademateriaprima,otrabodegadefabricacindezapatosyotrabodegadepuntode venta,encadabodegaydeacuerdoalacaractersticadelosartculosquemanejepuede administrar el inventario o krdex que posee, as mismo puede tener materia prima y productos terminados. En esta opcin usted puede crear una o varias bodegas, o modificar las bodegas existentes. La informacinquesedebesuministrardelabodegaes:elnombre,ladescripcin,quienla administra, donde est ubicada (Direccin), si est activa, si tiene control de inventario y si es puntodeventa.Ustednopuedeeliminarunabodegaquetengacategoras,artculosy movimientos generados, puede inactivarla pero no eliminarla. 3.2. Categoras Estaopcinlesirveparacrearsuscategoras,lascategorassoncomousteddividesus artculosdeacuerdoalacaractersticadecadauno,porejemploenunrestaurante,las categoras pueden ser: comidas rpidas, aves, pastas, etc., esas son las categoras, eso ayuda paraencontrarsusartculosdeunaformamssencilla.Adicionalmenteustedpuedetener categoras y sub categoras, dependiendo de cmo usted quiera organizar su negocio. Para crear o modificar su categora, usted debe ingresar el nombre de la categora y determinar sirecibeartculos,encasodenorecibirartculos,esporquerecibeotrassubcategoras,no puede tener una categora que recibe sub categoras y artculos. Usted no puede eliminar una categora que contenga artculos. 3.3. Centros de Costo Uncentrodecostoesunadependencia,maquina,sitio,etc.,quegenerauncostoparala empresa, por eso se puede en un momento dado generar un consumo para el inventario. Sedebedarleclickalbotndeactivaryparacadacentrodecostoquesecreedebedigitarse: cdigo, nombre y descripcin del centro de costo y click en finalizar para que grabe los datos. 3.4. Artculos Esta opcin le permite crear y modificar los artculos que van a registrarse e l inventario, para eso seledigitalascaractersticasydemsinformacinreferentealartculo,sepuedencrearlos artculoscomoinsumos,esdecirenunnegociovendenhamburguesas,ydelacartanopueden ponerartculosconcontroldeinventarios,porquenoseconocecuantashamburguesasvana venderse,perositienencontroladolosinsumos,comoelpan,laslonjasdecarne,laslonjasde queso, e incluso el gramaje de verdura que usan por cada hamburguesa. Paracrearcadaartculo,debeprimeroescogerseunacategora,luegosedaclickennuevoyse digita: referencia, descripcin, valor de venta, si tiene IVA y si est incluido en el precio de venta, cantidadmnima,cantidadmxima,sitienecdigodebarrasseregistra,sielartculotieneono controldeinventario,lasunidadesporempaquedeventa,launidaddemedida,debedigitarse obligatoriamentehastaaqu.Adicionalmentesepuededigitar:sitieneonopreciofijo,permitir facturar varias veces el mismo artculo en una factura o dejarlo acumulando la cantidad, el estante dondeseencuentraelartculo,lafiladelestanteylacolumnadelestante.Encasodeserun insumo se activa la casilla de insumo y se determina de que bodega es, en caso de que el artculo contenga insumos, se digita en la parte de abajo cada insumo que tiene el artculo, artculos que ya deben estar creados y con perfil de insumo, se le digita la cantidad que se descuenta como insumo ysedaclickenagregarinsumoyseguardaelartculo.Noolvidequeunartculonosepuede eliminar si tiene movimientos. 3.5. Personal Estaopcinpermiteregistrarlosusuariosquevanautilizarelsoftware,ascomolasdems personasqueintervienenenelnegocioparaasignarprstamosoconsumos,adicionalmentese tiene una informacin completa de los trabajadores o colaboradores del negocio. Al entra en esta opcin se puede crear o modificar una persona que hace parte del negocio, se da click en agregar o modificar y se debe registrar la siguiente informacin: los nombres, los apellidos, eltipodedocumento(cdula,tarjetadeidentidad,cduladeextranjera,pasaporte.Luegose digitaelnmerodeldocumento,elnmerodeltelfonofijo,silotiene,elnmerocelular,la direccin,laciudad,elcorreoelectrnico,ysiescomisionistaosemanejancomisionespor vendedor, se digita el porcentaje de la comisin. Por ltimo se da click en guardar. 3.6. Seguridad Estaopcinestdivididaendospestaasenlaprimeramepermitecrearaunapersonacomo usuario con su nombre de usuario y contrasea, en la otra se le asignan los permisos, dondese le asigna lo que pueda hacer dentro del software, ejemplo una persona que factura, no debe anular facturas, o una persona que est en la caja no debe anular un comprobante. Laopcinestdivididaendos,enlapartesuperiorseescogelapersona,sedaelnombrede usuario, se le asigna la bodega, y se le permite que digite la contrasea y la confirme y se da click en agregar usuario. Luego ya aparece en la parte de abajo, donde se puede modificar esos datos en un momento dado, generalmente se modifica la contrasea, o la bodega que se le asigna para trabajar. En la otra pestaa se le asigna los permisos, primero se aclara que en la parte de la izquierda est la lista de los permisos que se pueden asignar y en la parte derecha est lalista de lospermisos asignados al usuario, simplemente marcando el permiso y dndole click a la flecha que apunta a la derecha y si quiere quitarle algn permiso se da click en la flecha que apunta a la izquierda. 3.7. Inventario Inicial Esta opcin me permite registrar la cantidad inicial con la cual arranca a trabajar el inventario, esta opcindebeusarseunavezynuncamsporartculo,noquieredecirquenosepuedeusar, porqueenelcasodeinsertarunnuevoartculodebeusarselaopcinparasignarlelacantidad inicial. Aqusepuedebuscarartculoporartculo,escogerunacategora,aparecepordefectoponela fecha del sistema y la descripcin del artculo o los artculos, debe hacer clicken activar y se debe digitarlacantidadylosvaloresdecompradelosartculosqueselesingresaelinventarioinicial. Posterior debe hacer click en guardar y e puede imprimir el resultado para verificar. 3.8. Parmetros La ventana de parmetros bsicamente contiene la informacin general de la empresa y alinstalar elsoftwareseregistraestainformacin,peroeventualmenteeladministradordelsistema,puede modificar cualquier parmetro. Se advierte que el cambio de estos parmetros puede hacer funcionar mal el software. Para activar cada parmetro debe sealarse en la lista donde estn en la parte derecha aparece el valor del parmetro y se da click en modificar, se digita el cambio y se le da click en el guardar para registrarelcambio.Enlapartedeabajodelvalordelparmetroaparecelalistadetarjetasde crdito que se manejan en la empresa, y se pueden ingresar nuevas o eliminar las que se quiera. Porltimoenlaparteinferior,aparecelalistadealmacenesadondesepuedeenviarartculos, estoseutilizacuandohayunabodegaqueproduceartculos,otienemateriaprimaysepuede registrarlasbodegasadondepuedellegarelproductoterminado,olamateriaprimadondela pueden transformar en un artculo para la venta. 3.9. Tipos de Movimientos Esta opcin nos sirve para determinar los movimientos del krdex, tanto de ingreso, como de salidade mercanca, por ejemplo: Ingreso de mercanca por compra aun proveedor, ingreso por ajuste deinventario,ingresopordevolucindemercanca,salidademercancaporfacturacinoventa, salida de mercanca por prstamo, etc. Es necesario que existan tipos de movimientos para el buen funcionamiento del sistema. Se puede agregar un nuevo tipo de movimiento, modificar un tipo de movimiento, o eliminar.Los tiposdemovimientoestnpordefectoysepuedecrearunonuevo,dependiendodelas necesidadesdelnegocio,parahacerestosedaclickenmodificaryestonospermitecrearuno nuevo, o modificar un existente, para guardar los cambios, se da click en guardar. Sehacelaadvertenciayrecomendacingeneral,quealusarestaparte delsoftware,sedebetenerclaridadconloqueseregistraose transforma,porquepuedeocasionarquenofuncionecorrectamenteel softwareynogenerelainformacindeseadaporpartedelosusuarios delsistema.Hayqueestarseguroalhacercambiosenla parametrizacin del sistema. 4. Entrada de Mercanca Enestemduloustedrealizatodoslosprocesosparahacerelingresodelacantidaddelos artculosasukrdex, generarrdenesdecompra,hacerelingresoconosinordendecompray crear sus proveedores, todo esto le permite ingresar su mercanca cada vez que un pedido llega de forma sencilla y rpida. 4.1. Pedidos En esta opcin se generan las rdenes de compra, o pedidos, el objeto es que usted pueda generar unpedido,imprimirloparaenviarloasuproveedoryconesemismoprocedimiento,hacerel ingreso al momento de la llegada de la mercanca, esto nos permite que no hagamos dos veces el mismo proceso, es decir un pedido y un ingreso, prcticamente se hace en un solo paso. Ustedpuedeescogerelcdigodebarrasparatomarelartculodeformadirecta,puedebuscarlo por nombre el artculo, o seleccionarlo con las categoras. Una vez seleccionado el artculo aparece la ventana de cantidad Usted debe digitar la cantidad y elvalor de compra si es necesario, porque el sistemamuestra el ltimo valor de compra, luego se da click en aceptar. Se debe hacer por cada artculo que se pone suordendecompra.Luego,usteddebedigitarlafechaprobabledeentrega,seescogeel proveedor y click en crear pedido, el sistema le genera un reporte para envirselo a su proveedor, y para controlar las cantidades que realmente llegan en el pedido. 4.2. Ingreso Esta opcin se usa para hacer el ingreso de la mercanca, tiene dos pestaas principales, una es de entrada de mercanca con orden de compra, ongreso de mercanca sin orden de compra, o pedido. Estoesporqueenocacionessehacencomprassinhabergeneradounaordendecompra,por ejemplocuandollegaunvendedorviajeroytengonecesidaddealgunosartculosquellevay simplemente los factura de una vez y yo hago el ingreso sin generar ninguna orden de compra. Alusarelingresoconunpedido,sedebeescogerelnmerodelpedido,despussedaclicken traerdetalle, elmuestralainformacindelaordendecompra,yenlalistade abajoaparecelos artculoscon lacantidad solicitada y una casilla de recibido, para digitae la cantidad que llego del artculo,luegodedigitarlascantidades,usteddebedigitarlafechaderecibido,documentoque llega si factura o remisin, y el nmero del documento y dar click en efectuar movimiento.Si por el contrario, llega un pedido sin haber generado una orden de compra, usted debe dar click en la pestaa de ingreso sin pedido Usteddebeseleccionarelproveedor,eltipodedocumento,siesfacturaoremisin,digitarel nmerodeldocumentoydigitarlafechaderecibido,luegoenlalistadeabajopuedoescogerel artculoconelcdigodebarras,oescogiendoenlacolumnadeitem,elnombredelartculo,o digitando sus iniciales y ecogiendo el que requiere, luego se digita la cantidad y el valor de compra y el software calcula automticamente el iva y el valor de compra + iva y va totalizando el valor de la factura, una vez finalizado el proceso se da click en efectuar movimiento y finaliza el proceso. 4.3. Proveedores Esta opcin esara crear la nformacin de cada proveedor, ara poder elaborar ingresos y ordenes de compra,sedeberegistrarlainformacincompletadecadaproveedor,conlaayudadelsiguiente formulario: Paraagregarunproveedornuevousteddebedarclickenagregar,luegodigitar:nombre proveedor, tipo de documento de identficacin, nmero de documento, digito de verificacin si es un nit, telfono, telefax si lo tiene, direccin, ciudad, correo electrnico, nombre del representante legal,numerodocumentorepresentantelegal,nombrevendedortelefonofijo,extesin,celular. Luegodedigitarlainformacindebedarclickenguardar,elprocedimientoessimilarpara modificar,enestcasoustedpuedefacilitareltrabajoutilizandolabusquedadelapartesuperior para encontrar al proveedor facilmente. Sehacelaaclaracinqueparapoderrealizarlosprocedimientosde PedidoseIngreso,debeestarcreadoanteriormenteelproveedor,olos proveedoresparapoderusarestasopciones.Sinoexistenproveedores no podr realizar estos procedimientos, es condicionante. 5. Salidas de Mercanca Enestemdulo,ustedpuedegenerarlassalidasdemercancia,pormediodelafacturacin, remisin,consumo,adicionalmentepuedecrearasusclientes,puederemprimirundocumento laboradopuede anular una factur si es del caso. 5.1. Facturacin Conesteprocedimientoustedpuedegenerarsusfacturas,conunafactura proforma, una factura preimpresa, o con ticket, con el uso de una impresora de post de venta. Se debe escoger el, o los artculos, que se desea facturar, se puede por codgo de barras, el que al leer el codigo de barras por defecto pone cantidad de 1 en el artculo, es decir, si se va a registrar 3 decantidaddeartculo,sedebeleer3veceselcdigodebarras,tambiensepuedebuscarel artculo por nombre o buscarlo en las categoras y al escogerlo aparece la siguiente pantalla: Aqu se digita la cantidad y el trae el valor unitario, si no tiene precio fijo, usted lo puede cambiar el precio y dale click en aceptar, en caso contrario el precio no se puede cambiar y se le debe dar click enaceptar,alhacerestaoperacin,apareceenlapartedeabajoderechaenlalistaelartculo seleccionado y su cantidad y muestra subtotal, iva y total acumulado que lleva. Posteriomente, se debe escoger, o registrar el cliente, o en su defecto sacar la factura con cliente no registrado, que nomuestraningndatodelcliente.Unavezregistradoelclienteseledaclickenfacturary aparece la siguiente ventana emergente: Aqutraeelvalortotaldelafactura,escojosielpagoesefectivooacrdito,encasodesera crditofinalizayenvalafacturaaimprimirygeneraelregistrodecartera,encasocontrarioen efectivosedigitaelvalordelpagoyelmuestracuantoeselvalordecambioyseledaclicken efectuar el pago, el software genera la factura y la imprime. 5.2. Consumo Estaopcinlepermitemanjarsuinventarioparaconsumiralgnproductoqueustedvende,sin generarfactura,oremisin,porquenogeneraunvalordemovimientodemercancia,generaun costo: Muestra la siguiente pantalla: Se debe escoger el artculo, por medio del cdigo de barras, el cual coloca por defecto cantidad de artculo 1 cada vez que lee el cdigo, se puede por medio de busqueda del nombre de artculo, o escogiendo la categora del artculo y seleccionar el artculo, en estos dos ltimos casos aparece la siguiente ventana emergente: Se debe digitar la cantidad y dar click en aceptar. Luego de registrar los artculos deseados, debe digitar el centro de costo, quin es el responsable de recibir, que debe estar creado en personal, y se digita para que est destinado ese consumo. Por ltimo se da click en registrar salida. 5.3. Reimprimir Estaopcinsirveparagenerarunareimpresindecualquierdocumentodesalida,facturas, remisiones,consumos.Esdeaclararqueestaimpresinnoesundocumentooriginalynodebe tomarse como un documento vlido, como oiginal. Se hace por medio de la siguiente ventana: Al reimprimir las facturas se puede de un nmero a otro nmero y click en reimprimir, para salida porconsumoyremisiones,sedebehacerdigitandoelnmerodedocumentoareimprimiryclick en imprimir salida consumo, o imprimir remisin, segn sea el caso. 5.4. Clientes Esta opcin sirve para registrar cada cliente, sin embarg cuando usted registra en la facturacin el clientenoesnecesariovolverloaregistraraqu.Laventanaquemuestraestaopcinesla siguiente: Sedebedarclickenagregaromodificarparapoderregistrarlainformacindelcliente,sedebe digitar lo siguiente: Nombres, apellidos, tipo documento, nmero documento, dgito d verificacin, si el documento es nit, direccin cliente, telfono fijo, telefax, celular, ciudad, correo eectrnico, si es una empresa nombre del representante legal y cdula del representante. Luego click e guardar. 5.5. Anular Facturas Estaopcinsivecomosunombrelodiceparaanularunafactura,perodebetenerseclaridadde quientienepermisoparahacerloyadicionalmenteidentificarsieldocumentoaanulareselque realmenteeselquesequiereanular.Adicionalmentetieneotrapestaaquesirvepararevisar cuales son las facturas anuladas. Sedebeseleccionarlafacturaaanular,yelsoftwaretraeeldetalledelafactura,parapoder determinar si es el documento correcto a anlar, y darle click en anular y confirmar la anulacin. Enestapestaasepuedseleccionardequefechaaquefechamirarlasfacturasanuladas,se digitanlasfechasysedaclickenfiltrar,enlalistadeabajoaparececadaunadelasfacturas anuladas y se puede imprimir dando un click en informe. 5.6. Remisiones Estaopcinsirveparadarunasalidadeartculos,conundocumentonolegalyparadestinos diferentes,esdecir,sepuederemisionarauncliente,aunabodega,ountrasladodealmacn, debe hacerse con la siguiente ventana: Debe escogerse el artculopor cdigo de barras, el cual coloca por defectocantidad de artculo1 cada vez que lee el cdigo, se puede con el buscador por artculo, o escogiendo las categorias y el artculo, para lo cual saca la siguiente ventana emergente: Se debe digitar la cantidad y dar click en aceptar. Luego de registrar los artculos deseados, debe digitar quien es el responsable de recibir, y en caso de ser prestamo, o traslado a que bodega va. Por ltimo se da click en efectuar movimiento. Paraestemdulo,serecomiendatenerprecaucionesalmomentode anularunafactura,debidoaquealreversarundocumentodeestosya no se puede volver a su estado anterior, porque no lo inhabilita, sino que reversa toda la opracin realizada al facturar. Adicionalmente se recalca quenodebetenerpermisocualquieradelosusuariosparhaceresta operacin, debe ser nicamnteel administrados del sistema o la persona encargada de ese punto de venta. 6. Caja Estemdulolepermiteadministrarlacartera,lacaja(ingresosdedineroygastos)yhacer comprobantesdeegreso,losculesnoafectanlacaja,perosiafectanlosingresosygastosdel negocio en perodos de tiempo. 6.1. Cartera Est opcin le permite tener los datos de las facturas,o ventas queestan acrdito, conociendo el tiempo de emitida la factura y pudiendo generar un reporte, de la misma Ustedpuedeescogercarteravencidaporedadesyseescogelasedadesaconsultar,cartera vencida por cliente y se escoge el cliente a consultar, o las dos opciones para lo cual se escoge en amboscombosyseledaclickenfiltrar.Elsoftwaremuestralacarteraelalistainferioryusted puede imprimir reporte segn la seleccin o la totalidad de la cartera para esto se escoge el tipo de reporte y se da click en reporte. 6.2. Cartera Inicial Estaopcinpermitequequeseregistrelacarteracuandoseinstalaelsistema,siexiste,esto ayudaparaquedesdeelcomienzodelusodelsoftware,ustedpuedatenerclaridadconla informacindelasfacturasqueledeben,ascomoeltiempoquelvandeexpedicinparapoder recuperaresasdeudas.Elteneractualizadalacarteralepermitesaberclaramentequepuede recuperar en corto tiempo. Se debe activar la lista y se escoge el cliente, digitar la fecha de la factura, el valor de la factura, el soporte que dejo el cliente como garanta, si existe y el nmero de la factura, asi para cada registro de cada factura que se encuentra en cartera. Luego de registrar todo, se da click en guardar. 6.3 Conceptos de Caja Estaopcinmepermiteadministracadaunodelosconceptosdeingresoyegresodedinero.Se aclara que hay que tener mucho cuidado al modificar o eliminar cualquiera de estos conceptos por lo que pueden hacer funcionar mal el software. Para agregar o cambiar algn concepto, usted debe dar click en modificar y activa la listaah usted realizalaoperacinydaclickengurdar;paraeliminarseescogeelconceptoaseliminaryhace click, el automticamente lo elimina. 6.4. Movimientos Caja Esta opcin le permite generar movimientos de salida de caja, autorizados, como pago de facturas demenorvalor,compradeaccesorios,etcdeacuerdoacomoustedadministresunegocio,y registrarlosparaqueenelmomentodeunarqueosepuedadeterminarcuantodinerohayen ventas y cuanto se ha gastado y el saldo efectivo que tiene la caja. Adicionalmente le ayuda para que usted saque su reporte diario de los movimientos de su caja y el saldo al finalizar el dia, o el turno de sus empleados para que le entreguen el efectivo; por otra parte usted puede generar un reporte de los movimientos que se han realizado en un perodo de tiempo especifico. Enlalsitasuperiorapareceeldetalleconvaloresdelasventasylosegresos,enlascajasde abajom de la lista, aparece los ingresos, los gastos y el saldo de la caja, lo que le permite hacer un arqueo, sin necesidad de sacar informes o hacer un cierre. Si usted desea ingresar un movimiento de entrda de dinero o salida del mismo se da click en nuevo movimiento, se escoge el concepto de caja que afecta ese movimiento, se digita el valor, se digita la fecha y se escribe una observacin detallandoelmovimiento,posteriormenteseledaclickenaceptaryelmovimientosegenera.Si deseoveruninformeparcialdelmovimientosincerrarlacaja,doyclickeninformeparcialyme muestraunreporteenpantalladelosmovimientosdelacajayelsaldo.Si sequiereeliminarun egreso, en la lista de arriba, se escoge el movimiento a eliminar y se da click en eliminar egreso. Si se desea hacer el cierre de caja, se da click en cierre de caja y muestra en pantalla el reporte de los movimientosdesdeelltimocierre,hastaelcierrequeseacabadegenerarconlossaldosal momentodelcierre,seaclaraqueunavezcerradalacaja,noesposibletenerlosdatosque estaban antes del cierre disponible para sumar y restar en la caja. Por ltimo, si usted desea ver un reporte detallado de los movimientos de ingresos y gastos de su negocio en un perodo de tiempo determinadoustedseleccionalacajadechequeodecajaentrefechasyledigitadequefechaa quefechadeseaverelmovimiento,seguido,sedaclickeninformedecajkayellemuestrapor pantallaelmovimientodeingresosygastos,incluyendolospagosqueustedhayarealizadocon comprobantesde egresos,acumilando losvaloresy sumandoy restando para dar un dato exacto del comportamiento de su negocio en ese perodo de tiempo. Este ltimo reporte es muy prctico para que usted sepa que dinero real esta arrojando su negocio en las fechas que usted escoge. 6.5. Otros Pagos Estaopcinsirveparagenerarcomprobantesdeegresos,realmente,estospagosnoafectanla caja, porque son pagos hechos directamnte por la empresa, generalmente son pagos que se hacen superiores a los valores que hay en la caja, por ejemplo, el pago de arriendos, el pago de pedidos, etc. Estos pagos se deben reflejar en los movimientos de dinero del negocio pero no afectar la caja. Esta opcin consta de dos pestaas una paragenerar el comproante y la otra para anularlo. Paraelaboraruncomprobantedeegreso(otrospagos),sedebedigitar:fechadeldocumento, a quien se le gira o paga, seleccionar si es con cheque o en efectivo, en caso de que sea en cheque, se digita el nmero del cheque y el banco de donde se gira, en la lista de debajo de debe escoger elconceptodecajaqueafectaesepago,digitoladescripcindelpagoyelvalor,elsoftware automticamentevaacumulandoelvalordelcomprobanteycolocaelvalorenletras automticamente.Alfinalizarledaclickenimprimiryleimprimeeldocumento(comprobantede egreso). Es esta opcin aparece la lista de arriba, el total de egresos por la fecha seleccionada, usted escoge dandoclickaldocumentoquequiereeliminar,elsoftwaremueveelregistroalalistadeabajoy luego de estar seguro de eliminar el documento se le da click en Eliminar Egreso. Recomendacingeneralparaestemdulo,esasignarcorectamete permisos debido a que aqu se refleja todo lo que es dinero.