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Manual de Operación

Sistema Remuneraciones Premium

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Índice

1. Remuneraciones................................................................................................................................................. 4

1.1. Presentación....................................................................................................................................................... 4

1.1.1. Uso de la Ayuda.......................................................................................................................................... 4

1.2. Configuración del Sistema............................................................................................................................... 5

1.2.1. Configuración Inicial.................................................................................................................................... 5

1.2.2. Barra de Herramientas................................................................................................................................ 6

1.2.3. Creación de Usuarios.................................................................................................................................. 7

1.2.4. Creación de Perfiles.................................................................................................................................... 8

1.2.5. Creación de Ciudades................................................................................................................................. 9

1.2.6. Creación de Comunas................................................................................................................................ 9

1.2.7. Mantención de Bancos................................................................................................................................ 10

1.2.8. Parametrización de Cheques...................................................................................................................... 11

1.2.9. Características de Seguridad..................................................................................................................... 12

1.3. Configuración de la Empresa.......................................................................................................................... 13

1.3.1. Creación de la Empresa............................................................................................................................. 13

1.3.2. Selección de la Empresa............................................................................................................................ 16

1.4. Instituciones Previsionales............................................................................................................................. 17

1.4.1. A.F.P.......................................................................................................................................................... 17

1.4.2. Isapre......................................................................................................................................................... 18

1.4.3. Caja de Compensaciones.......................................................................................................................... 19

1.4.4. Mutual........................................................................................................................................................ 20

1.4.5. Ahorro Previsional...................................................................................................................................... 21

1.5. Configuración de Trabajadores............................................................................................................ 21

1.5.1. Creación de Trabajadores.......................................................................................................................... 21

Datos Personales………………………………………………………………………………………………….. 22

Datos Laborales…………………………………………………………………………………………………… 23

Datos Previsionales……………………………………………………………………………………………….. 28

Cargas Familiares…………………………………………………………………………………………………. 32

Observaciones…………………………………………………………………………………………………..… 33

Datos Anexos Trabajadores……………………………………………………………………………………… 33

1.5.2. Configuración Adicional de Trabajadores....................................................................................................... 34

Sucursal…………………………………………………………………………………………………………… 34

Centro de Costo…….…………………………………………………………………………………………… 34

Cargo…………………………………………………………………………………………………………….. 35

1.6. Otros Datos a Ingresar................................................................................................................................... 35

1.6.1. Haberes y Descuentos............................................................................................................................... 35

1.6.2. Factores de Actualización.......................................................................................................................... 38

1.6.3. Tipos de Contratos..................................................................................................................................... 38

1.6.4. Causales de Finiquito................................................................................................................................. 40

1.6.5. Cláusulas Adicionales................................................................................................................................ 40

1.6.6. Retenciones............................................................................................................................................... 41

1.6.7. Tipo de Monedas....................................................................................................................................... 42

1.7. Movimientos................................................................................................................................................... 43

1.7.1. Parámetros Mensuales......................................................................................................................... 43

1.7.2. Movimientos Mensuales.............................................................................................................................. 47

1.7.3. Cálculo por Empresa............................................................................................................................. 53

1.7.4. Contratos.................................................................................................................................. 53

1.7.5. Finiquitos.................................................................................................................................................... 54

1.7.6. Asigna Haberes O Descuentos.............................................................................................................. 57

1.7.7. Planilla de Asignación Haberes y Descuentos....................................................................................... 59

1.7.8. Elimina Haberes o Descuentos…………………...….................................................................................... 60

1.8. Liquidaciones y Certificados........................................................................................................................... 61

1.8.1. Liquidación Individual................................................................................................................................. 61

1.8.2. Liquidación por Empresa............................................................................................................................ 69

1.8.3. Liquidación de Gratificación........................................................................................................................ 72

1.8.4. Liquidación de Anticipos........................................................................................................................... 73

1.8.5. Cheques.................................................................................................................................................. 74

1.8.6. Certificados de Impuestos........................................................................................................................ 76

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1.9.1. Libro de Remuneraciones......................................................................................................................... 79

1.9.2. Libro de Remuneraciones Configurable.................................................................................................... 80

1.9.3. Resumen Anual de Remuneraciones………………………………………………………………………….. 83

1.9.4. Liquidación General.................................................................................................................................. 84

1.9.5. Detalle Pago de Imposiciones.................................................................................................................. 85

1.9.6. Detalle de haberes y Descuentos............................................................................................................. 86

1.9.7. Listado de Anticipos.................................................................................................................................. 87

1.9.8. Detalle de Billetes..................................................................................................................................... 88

1.9.9. Informe de Depósito………………………….............................................................................................. 89

1.9.10. Genera Pago Electrónico de Imposiciones…............................................................................................ 91

Previred…………………………………………………………………………………………………………….. 92 1.9.11. Emisión de Planillas................................................................................................................................... 93

1.9.12. Artículo 61 Ley 18.768............................................................................................................................... 97

1.9.13. Ficha Ingreso............................................................................................................................................ 98

1.9.14. Cotización por Empresa............................................................................................................................ 99

1.9.15. Sueldo Según Empresa............................................................................................................................. 100 1.9.16. Planilla de Pago........................................................................................................................................ 101

1.9.17. Reliquidación de Impuestos....................................................................................................................... 102

1.9.18. Nómina de Instituciones Previsionales...................................................................................................... 102

1.9.19. Nómina de Empleados con Seguro de Cesantía....................................................................................... 103

1.9.20. Nómina Empleados con SIS……………………………………….……………………………………………. 104 1.9.21. Administradora de Fondos de Cesantía.................................................................................................... 105

1.9.22. Iniciación y Cesación de Servicios............................................................................................................ 105

1.9.23. Aporte Empleador 4.11………................................................................................................................... 106

1.10. Recursos Humanos…........................................................................................................................................ 109

1.10.1. Supervisores…………...................................................................................................................................... 109

1.10.2. Mantención Fichas RRHH…………………...................................................................................................... 109

Ficha Vacaciones………………....................................................................................................................... 109

Ficha Permisos………………………………..................................................................................................... 110

Préstamos…………………………................................................................................................................... 111

Cargos Desempeñados................................................................................................................................... 112

Observaciones………………........................................................................................................................... 113

Sueldos……………………............................................................................................................................... 113

Evaluación Cuantitativa……………................................................................................................................. 114

Evaluación Cualitativa………........................................................................................................................... 116

Contratos……………………………………………………………………………………………………………….. 118

1.10.3. Control de Vacaciones………………………………………………………………………………………………… 119

1.10.4. Prestamos de Trabajadores………………………………………………………………………………………….. 128 1.11. Procesos…....................................................................................................................................................... 131

1.11.1. Foliar Libro………............................................................................................................................................ 131

1.11.2. Generar Archivo de Declaración Jurada………............................................................................................... 132

1.11.3. Comprime Archivos de Internet………............................................................................................................. 133

1.11.4. Gratificación Anual………................................................................................................................................ 135 1.11.5. Centralización………....................................................................................................................................... 136

1.11.6. Eliminar Retenciones………............................................................................................................................ 142

1.11.7. Elimina Periodo................................................................................................................................................ 142

1.11.8. Cierre Mensual………...................................................................................................................................... 143 1.11.9. Bloqueo y Desbloqueo Mensual………........................................................................................................... 144

1.11.10. Procesamiento Distribuido……….................................................................................................................... 144

1.11.11. Importación de Datos………............................................................................................................................ 146

1.11.12. Desbloqueo de Registros………...................................................................................................................... 149

1.11.13. Incrementos de Renta...................................................................................................................................... 150

1.12. Ayuda……………………...................................................................................................................................... 151

1.9. Emisión de Informes......................................................................................................................................... 79

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1. Remuneraciones

1.1. Presentación

Remuneraciones Premium es una solución de administración eficiente de los procesos de pago y gestión de las remuneraciones, cubre en forma Integral las necesidades administrativas y provee de importante información en línea. Cada Solución Tecnológica desarrollada por nuestra compañía contará con la correcta y oportuna aplicación y revisión de todas las variaciones, reformas legales y normativas que vayan surgiendo a través del tiempo, aportando en la eficiencia, seguridad y confianza de todos los procesos de su empresa. Sólo una empresa especializada y pionera en el área de Remuneraciones y RR.HH como Transtecnia, presente en nuestro país desde 1987, puede brindar estos beneficios diferenciadores de otras empresas del medio.

1.1.1. Uso de la Ayuda El sistema Remuneraciones consta de una Tabla de Contenido con los temas relacionados a la operación del módulo, estos

temas, que se identifican con el ícono se encuentran agrupados en Tópicos, los que se identifican con el ícono

cuando están cerrados y con cuando están abiertos.

Para abrir o cerrar un tópico, se debe dar doble clic sobre él.

Para ver la ayuda de un tema, se debe dar doble clic sobre él.

Al visualizar el texto de ayuda de un tema, se debe presionar el botón Contenido para volver a ver la lista de temas de

ayuda. Al deslizar el puntero del mouse sobre una imagen contenida en el texto de ayuda, éste cambiará a la forma de una mano

para solicitar ayuda relativa al elemento de la imagen. Para volver a la Tabla de Contenido presione el botón Contenido en la parte superior de esta ventana.

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1.2. Configuración del Sistema

1.2.1. Configuración Inicial

Antes de comenzar a utilizar el Sistema, se deben configurar los parámetros básicos, estos permitirán una operación más

fluida. La configuración normalmente se realiza sólo al principio, pero usted podrá retomar esta configuración cuando lo necesite, y

modificar un elemento ya creado o crear nuevos parámetros. Los elementos que se debe configurar inicialmente son:.

Usuarios: Sólo si desea crear usuarios distintos al de administrador.

Perfiles: Definir los accesos que tendrán los usuarios al sistema.

Ciudades: Distintas a las de Santiago, puesto que esta ya esta creada.

Comunas: Diferentes a las de la cuidad de Santiago, puesto que estas ya están creadas.

Bancos: Sólo será requisito si usted generará pago electrónico de remuneraciones.

Factores de Actualización: Es necesario para crear el año de proceso inicial en el sistema.

En la mayoría de las pantallas de mantención en el sistema, se utiliza una barra de herramientas que permite manipular los

registros de información.

Lo anteriormente indicado, no es una restricción para que usted pueda crear la empresa en el menú archivo, pero

cabe destacar que solo podrá seleccionar las comunas de la Ciudad de Santiago, por consiguiente, si su dirección

es de otra ciudad o región, deberá crearla antes para poder seleccionarla

Para obtener información detallada acerca del uso de la barra de herramientas, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.2.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas en los formularios de ingreso y mantención de información, permite realizar las operaciones

necesarias para manipular los registros de información. Funciones de los siguientes botones:

Carga Masiva: Despliega una lista con los elementos ya creados, permitiendo seleccionar el que se desea

modificar.

Lista: Presenta la lista de posibles valores a signar al campo.

Inicio: Despliega el primer registro existente. Anterior: Despliega el registro anterior.

Siguiente: Despliega el siguiente registro.

Ultimo: Despliega el último registro existente.

Ayuda: Despliega la ayuda correspondiente al formulario en pantalla.

Nuevo: Limpia el formulario para ingresar un nuevo registro.

Grabar: Graba la información creada o modificada en el formulario.

Eliminar: Borra permanentemente el registro en pantalla. Esta acción no se puede deshacer .

Imprimir: Presenta en pantalla el informe con el contenido de todos los registros existentes, dando la opción de

imprimirlo.

Insertar: Permite ingresar los datos antes ingresados auna grilla la cual permite guardar los campos en ella contenidos.

Salir: Cierra el formulario en pantalla y vuelve al menú.

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1.2.3. Creación de Usuarios

La Creación de Usuarios consiste en definir que personas tendrán acceso al sistema, asignándoles un Código de Usuario,

Nombre y Contraseña (clave secreta). A este proceso se accede mediante la opción Usuarios, Otras del menú Archivo. La definición de usuarios forma parte de las Características de Seguridad del sistema, por lo que sólo podrán acceder a ella

los usuarios con Atributo de Administrador.

Los usuarios con Atributo de Administrador son aquellos que tienen como función principal la administración del sistema, por

lo que tienen acceso sin restricciones a todas las opciones, tales como la creación de usuarios. Siempre deberá existir al menos un usuario con atributo de administrador, lo que es verificado por el sistema antes de salir

de la opción de mantención de usuarios. Para asignar o eliminar el atributo de administrador a un usuario basta con poner o quitar la marca en el casillero

correspondiente. La creación de los usuarios sólo asegura que ellos tendrán acceso al sistema, el acceso estará condicionado con el perfil

que se asigne posteriormente y a empresa pueda acceder. Para permitirles el acceso a los datos de las empresas se debe

asignar el usuario a la empresa en el proceso de Mantención de Empresas.

Adicionalmente se menciona que una buena configuración de los usuarios, y asignar uno a cada persona que procese

información en este, le permitirá al usuario administrador generar un informe de Auditoría, para controlar lo que los usuarios

han realizado en el sistema Para ver el significado de los botones inferiores de la ventana, consulte el tema Barra de Herramientas. .

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1.2.4. Creación de Perfiles

Consiste en definir las opciones del menú a las que tendrán acceso los distintos tipos de Usuarios.

Los perfiles permiten mantener una definición centralizada de las opciones a que accederán los usuarios, agrupándolos

según sus funciones en el sistema, lo que evita tener que definir los accesos para cada usuario. A este proceso se accede mediante la opción del menú archivo, submenú otras, opción perfiles. La definición de perfiles forma parte de las Características de Seguridad del sistema, por lo que sólo podrán acceder a ella

los usuarios con atributo de Administrador. Los perfiles se definirán según las características del tipo de usuario, el cual consisten en restringir el acceso a ciertos

procesos en que el usuario no está autorizado a usar. Ejemplo: Si el usuario sólo se dedicara a ingresar los movimientos

mensuales de los trabajadores e imprimirá las liquidaciones de sueldo, se podrá crear un perfil permitiendo el acceso sólo a

esa opción del menú. Al momento de crear un perfil, se le debe asignar un código y descripción para identificarlo, y se activará una lista con todas

las opciones del sistema, agrupadas de acuerdo a la estructura del menú del sistema. Se podrá dar acceso a todas las

opciones que se encuentran en un determinado menú o solamente a algunas opciones que se encuentran dentro del mismo

menú, para concluir, a los menús o submenús que tengan el número 1 indicará que a ellos podrá acceder el usuario

asignado, y viceversa, a lo que no podrá tener acceso.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas

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1.2.5. Creación de Ciudades

La creación de ciudades consiste en crear aquellas que serán utilizadas en el sistema, cabe destacar que la ciudad de Santiago ya viene definida. Este proceso se realiza en la opción Ciudades del menú Archivo, submenú otras. La definición de las ciudades es necesaria para la creación de otros tipos de información, tales como la creación de la

empresa y de los trabajadores. Al crear las ciudades, se les debe asignar un Código y Descripción, e indicar la región a la que pertenece, la que se

selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.6. Creación de Comunas

La creación de comunas consiste en definir las que serán utilizadas en el sistema. A este proceso se accede mediante la opción Comunas del menú Archivo, submenú otras. La definición de las comunas es necesaria para la creación de otros tipos de información, tales como la creación de la

empresa o la de los trabajadores. Al crear las comunas, se les debe asignar un Código y Descripción, e indicar la ciudad a la que pertenece, por esto que el

orden es lógico, primero se debe crear la ciudad, y luego la comuna.

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1.2.7. Mantención de Bancos

1.2.7.1. Mantención de Bancos

Para ingresar a Bancos, debemos seleccionar el menú Archivo y luego el sub-menú Otras, en donde debemos seleccionar

la opción Bancos. En este proceso se definirán los bancos que serán utilizadas en el sistema, esto sólo si o si se proceso el pago electrónico de remuneraciones. La pantalla desplegada, Mantención de Bancos, consta de dos fichas: Bancos y Parametrización de Cheques.

1.2.7.2. Bancos

Al crear un banco, se debe asignar un código, una descripción del nombre de este, ej: banco de chile, además buscar y

asignar el código de la superintendencia, que ubicará en la carga masiva de datos. Como siguiente paso deben ser

ingresados los movimientos bancarios a través de un código, una sigla y una descripción. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.2.8. Parametrización de Cheques

En esta ficha se deberán establecer las distintas características del formulario continuo en que se imprimirán los cheques de

pago de las remuneraciones. Para ello, deberá completarse el campo correspondiente a Código de Banco, Largo Código de

Cuenta y Cheque Asociado, con lo cual se mostrará en la ventana el formato del cheque a imprimir.

Lo anterior sólo es válido si se imprime el cheque para el pago de remuneraciones de los trabajadores, pero si su caso es el

pago electrónico de remuneraciones (PER), usted configure como se muestra en la siguiente imagen, teniendo en cuenta

siempre el largo de la cuenta, con la cantidad de dígitos que poseen las cuentas bancarias hoy en día.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.2.9. Características de Seguridad

Para asegurar la confidencialidad y seguridad de la información, el sistema implementa las siguientes Características de

Seguridad:

Control de Usuarios: Acá se restringe el acceso al sistema sólo a personas autorizadas.

Todos los usuarios tienen acceso a la Mantención de Usuarios sólo para poder modificar su propia Contraseña. Sólo tienen acceso a crear, modificar o eliminar a otros usuarios, los usuarios con atributo de Administrador.

Control de Acceso a las Empresas El Control de Acceso a Empresas restringe el acceso a la información de la empresa, sólo a usuarios autorizados,

considerando los accesos para Modificación y sólo Consulta, para lo cual, en la mantención de empresas se indica qué

usuarios tendrán acceso a ella y si podrán modificar o sólo consultar la información.

Control de Acceso al Menú: Acá se restringe el acceso a las opciones del menú sólo a usuarios autorizados para cada una de ellas

Para implementar este control, se definen perfiles de usuarios, que corresponden al conjunto de opciones del menú a las

cuales tendrán acceso los usuarios con características comunes, tales como digitadores, administrativos, gerentes, etc. Ir a

Perfiles de usuarios.

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1.3. Configuración de la Empresa

1.3.1. Creación de la Empresa

1.3.1.1. Creación de la empresa

En este proceso se debe crear la empresa, se permite ingresar los datos de esta, que serán necesarios para efectuar los

procesos de remuneraciones. A este proceso se accede mediante la opción Empresas del menú Archivo. Al momento de crear la empresa se debe asignar un código numérico que será utilizado por el sistema para identificarla, esta identificación de la empresa mediante código permitirá crearla más de una vez con distinto número, lo cual será de utilidad en el caso de querer llevar más de un tipo de remuneración dentro de la misma empresa. La información que es necesaria definir al crear la empresa, se divide en los siguientes grupos:

Identificación de la Empresa

Datos Tributarios

Instituciones Relacionadas

Accesos a Usuarios Recordar que antes de crear la Empresa se debe configurar los siguientes parámetros:

Ingreso de Ciudades

Ingreso de Comunas

Caja de Compensaciones

Mutual Los dos últimos conceptos sólo crearlos si es que la empresa esta adherida a alguna de ellas 1.3.1.2. Identificación de la Empresa

Acá usted deberá ingresar datos solicitados como Razón Social, RUT, Dirección, etc. Toda la información requerida debe

ser registrada al sistema, de lo contrario será rechazada la opción de crear una empresa. No debe olvidar que antes de grabar debe completar la información de Datos Tributarios e Institu.Relac., para crear la

empresa.

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1.3.1.3. Datos Tributarios

En este ítem deberá ingresar datos respecto al Giro Comercial, Código de la Actividad, Datos del Representante Legal,

Datos del Contador. También contiene un cuadro para determinar las franquicias tributarias según sea el caso.

Además deberá seleccionar la Forma de determinar renta y el Tipo de contribuyente; en ambos casos se debe presionar el

botón derecho y se desplegará una pantalla en la cual se activará la carga masiva de datos, información que viene ya

creada por defecto en la base de datos. Cada vez que el usuario requiera utilizar esta información basta con ingresar a la pantalla, según se trate de Forma De

Determinar Renta o Tipo De Contribuyente, situarse en la opción deseada, presionar el Mouse y automáticamente quedará

registrada dicha opción en los datos de la empresa con la cual se trabaja. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.1.4. Instituciones Relacionadas

En este ítem se deben agregar aquellos datos de instituciones previsionales relacionadas con la empresa, las cuales fueron

agregadas previamente por el propio usuario. Este proceso de incorporación de datos o de modificación debe realizarlo

seleccionando mes y año de proceso Para seleccionar la Caja de Compensación y la Mutual de Seguridad a la cual esta adherida la empresa, el usuario sólo

deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción Caja de Compensación o Mutual de Seguridad y

aparecerá una lista con todas aquellas instituciones ingresadas en el sistema. El proceso de cierre mensual se encargará de traspasar dichas instituciones al siguiente mes, y sólo deberá acceder a esta opción si debe modificar alguna de estas entidades, o si varia la tasa adicional de accidentes de la empresa.

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Una vez seleccionada una de las alternativas dentro de la lista, el usuario deberá situarse en ella y hacer doble click para

ser automáticamente registrada en la ficha de la empresa con la cual se está trabajando. 1.3.1.5. Acceso a Usuarios

En esta ficha el usuario deberá seleccionar a aquellos usuarios autorizados para operar el sistema, y asignarles el perfil con

el cual trabajarán en el sistema, el usuario sólo deberá seleccionar aquel que requiera, para ello debe presionar la flecha

que aparece a la derecha de la opción Perfiles y se desplegará un listado con todos los perfiles ingresados, una vez

realizado esto se deberá señalar el usuario.

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1.3.1.6. Otros

En esta ficha el usuario puede ingresar la imagen del Logo de la empresa que será puesto en la liquidación de sueldo de los

trabajadores: El usuario debe buscar la imagen que se utilizará, el archivo debe ser con extensión .BMP y 177 píxeles de ancho por 73

píxeles de alto, estas medidas aseguran que el logo salga en forma correcta en la liquidación de sueldos.

1.3.2. Selección de la Empresa

La Selección de la Empresa consiste en indicarle al sistema, la empresa y en que Período, año y mes, se trabajará.

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Para seleccionar la empresa, se presiona la flecha de lista desplegable que aparece en el primer recuadro bajo el menú, con

lo que se desplegará la lista que sólo contiene las empresas a las que el usuario tiene acceso. Luego de seleccionar la empresa, se debe seleccionar el año de proceso en el recuadro siguiente, el que desplegará sólo

los años que como base de datos posee de la Empresa. Por último, luego de seleccionar la empresa y el año, se debe indicar el mes en que se trabajará, seleccionándolo de la lista

del tercer recuadro. Antes de crear a los trabajadores debe usted crear los parámetros básicos, ya sean los cargos, las

sucursales, los centros de costos y las instituciones previsionales.

1.4. Instituciones Previsionales

1.4.1. A.F.P

Para registrar las distintas AFP con las cuales se trabajará en el sistema, deberá ingresar en el menú Archivo y seleccionar

la opción Instituciones Previsionales y crear la afp asignando un código numérico y completar la ficha con información

básica.

Código

R.U.T.

Descripción

Factor de Cotización (*) Cheque a

Una vez ingresada la información de las AFP y, previamente grabada, el sistema la registra, quedando disponibles para su

uso posterior, para lo cual, el usuario debe presionar el icono que aparece a la derecha de la opción Código para que el

sistema muestre el listado de las instituciones registradas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

(*) Importante: Al asignar el factor de Cotización de la Afp, debe considerar que sea la Tasa+SIS, o sea, ingresar el

factor como si fuera trabajador independiente, es sistema al procesar rebajará el SIS, y reflejará en la liquidación sólo el factor como dependiente.

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1.4.2. Isapre

Para seleccionar esta opción basta con ingresar al menú Archivo, submenú Instituciones Previsionales, y luego Isapres. En la parte superior de la imagen puede usted completar los campos referentes a:

Código

R.U.T.

Descripción

Cheque a

El Usuario administrador deberá registrar cada una de las Isapres con las cuales trabajará o a las cuales los trabajadores

están afiliados, debe asignar un código y grabar posteriormente dicha información en el sistema. Cuando requiera modificar

la información de una Isapre basta con presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción código y, se

desplegará una pantalla con todas las Isapres creadas, aquí puede seleccionar y modificar.

En la parte inferior se presenta un recuadro con la información referente a los Códigos de Movimiento Mensual, la que

posee diez ítems. Estos son:

Normal: Al elegirlo, no se producirá ningún efecto sobre la liquidación, debiendo informarse a las instituciones de

previsión cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del período, lo que significa que no ha

presentado licencia médica o bien, no ha sido contratado en el mes. (1)

Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se

está procesando la información, es de vital importancia, puesto que al seleccionar este código aparecerá en las

planillas de cotización, junto con la fecha de contratación. (2)

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Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el período, para

ello se deberá registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneración según el tiempo de

permanencia del trabajador en la empresa. (3)

Subsidio (L.Medicas): Bajo este código se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el período. (4)

Permiso sin goce de sueldo: Este código tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones

este movimiento para efectos de pago. (5)

Incorporación en lugar de trabajo: Este código se refiere a la incorporación en el lugar de trabajo por parte del trabajador. (6)

Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo: Al seleccionar este código, estará indicando que el trabajador ha sido contratado a

plazo/obra. Este código es similar al código de movimiento "Contratado", es decir, proporcionará la información en

base a los días realmente contratados, si es que el trabajador tiene días no contratados. (7)

Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido: Al indicar este código, permitirá a los trabajadores que fueron contratados a

plazo y, cuyo término de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el

seguro de cesantía en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. (8)

Finiquito y Recontratado: Esta opción se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el período pero con

una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. (9)

Ausentismo. (0) Los puntos antes señalados se refieren a los códigos usados por cada ISAPRE en sus formularios, pero esto guarda relación sólo si usted genera la planilla de pago de la Isapre, o sea el formulario físico, por el contrario si usted pagará imposiciones de forma electrónica, estos códigos no se utilizarán. Ley 19.966 Plan Auge

Vigencia

Tipo de Pago

Monto Descuento Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.4.3. Caja de Compensaciones

Para acceder a esta opción, es necesario ingresar al menú Archivo, seleccionar la opción Instituciones Previsionales y e

ingresar a la opción Cajas de Compensación. Acá el usuario podrá visualizar que las CCAF vienen creadas por defecto,

pero esta faltante la CCAF La Araucana, la que deberá crear.

Además el usuario debe repasar los códigos de movimientos al igual que en la isapre y completar estos

1) Normal, 2) Contratado Indefinido, 3) Retiros o Despido, 4) Subsidio (L.Medicas), 5) Permiso sin goce de sueldo, 6)

Incorporación en Lugar de Trabajo, 7) Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo, 8) Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido, 9) Finiquito y

Recontratado, y 0) Ausentismo

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Los puntos antes señalados se refieren a los códigos usados por cada CAJA DE COMPENSACIÓN en sus formularios físicos, si usted pagara de forma electrónica las imposiciones, estos códigos no afectarán su proceso. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.4.4. Mutual

Para ingresar a Mutuales de Seguridad debe ir al menú Archivo y seleccionar la opción Instituciones Previsionales, entre las

cuales deberá escoger la alternativa Mutual. Acá el usuario podrá visualizar que las Mutuales vienen creadas por defecto,

tenga presente no crear el ISL, puesto que también viene creado por defecto.


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1.4.5. Ahorro Previsional

En esta se permite crear las instituciones de Ahorro Previsional, distintas a las AFP, se puede acceder a esta opción por

medio del menú Archivos, submenú Instituciones Previsionales, opción Ahorro Previsional.

Los datos a ingresar son:

Código

Descripción

R.U.T.


1.5. Configuración de Trabajadores

1.5.1. Creación de Trabajadores

1.5.1.1. Creación de Trabajadores

Luego de haber creado en el sistema las sucursales, centros de costos y cargos, nos encontramos en condiciones de

ingresar a los trabajadores, para ello debe seleccionar el sub-menú Trabajadores, dentro del menú Archivo. Al ingresar a

esta opción, se mostrarán 5 pestañas, de las cuales sólo las 3 primeras serán de carácter obligatorio para crear al

trabajador, estas son:

Datos Personales

Datos Laborales

Datos Previsionales

Cargas Familiares

Observaciones

0

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Recuerde, que antes de comenzar a utilizar los datos del trabajador, se deben configurar los siguientes parámetros.

Cargo

Sucursal

Centro de Costo

A.F.P

sapres

1.5.1.2. Datos Personales

En esta pestaña se deben incorporar los siguientes antecedentes:

RUT

Nombre

Apellidos

Domicilio

Sexo

Estado civil

Fecha de nacimiento

0

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Ley 20.281 del 21.07.2008 Tratándose de contratos anteriores al 21.07.2008 y que tienen un sueldo base pactado inferior al mínimo, se mostrará el

siguiente mensaje:

Para este último dato solicitado, el sistema cuenta con un calendario el cual podrá desplegar presionando F1, para luego

seleccionar el año, mes y día correspondiente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.3. Datos Laborales

En esta ficha deben ser ingresados aquellos datos referentes a lo que es:

0

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1) Sueldo: Aquí deberá señalar lo referente al tipo de sueldo y moneda.

Respecto a sueldos, el sistema de Remuneraciones trabaja con: Sueldo Mensual, Sueldo Diario, Sueldo Empresarial.

Peso: Aquí se deberá señalar el tipo de moneda con el cual se trabaja.

Monto del Sueldo: Aquí se debe ingresar el monto del sueldo. Si en el campo Tipo de Sueldo, seleccionó Sueldo

Mensual, indique el monto mensual de ingreso base, si por el contrario seleccionó Sueldo Diario, indique el monto

diario de la remuneración.

Se incorpora check para identificar trabajadores que no deban pagar ley S.I.S. puesto que sean Pensionados y que no

cotizan

Se incorpora check para sueldo empresarial y su cotización al S.I.S., ya que al no ser trabajadores dependientes, el sistema

NO los considera para el conteo. Si se marca significará que el usuario desea incluir este tipo de situación en el conteo de

sus trabajadores normales para efectos de determinar si se aplica o no la nueva modalidad relacionada con Seguro de

invalidez y sobrevivencia de acuerdo a Ley 20.255 de Reforma Previsional a partir del 01.07.2009. Determina Sueldo Base a partir del líquido, sólo se habilita cuando el sueldo seleccionado es mensual:

Usted debe presionar el botón , y se activará una pantalla de cálculo para determinar sueldo base, a partir de la

información que se ingrese en la planilla de cálculo, como Monto Sueldo Liquido, Seguro de Cesantía, Haberes, Descuento,

etc.

En el campo Líquido deberá ingresar el monto líquido que desea para el trabajador

0

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Semana: Aquí deberá señalar el número de horas que se trabaja a la semana y la cantidad de días en que está

distribuida la jornada. Este dato es fundamental para futuros procesos de semana corrida.

Gratificación: En este campo debe señalar el tipo de gratificación que utiliza la empresa:

Calculada: El sistema calculará un 25% sobre la remuneración imponible con tope de 4.75 IMM (ingreso mínimos

mensuales) /12, excepto en situaciones de licencias en donde el cálculo se hará en proporción a los días trabajados en la

empresa, la otra parte de la gratificación se entiende enterada por la institución pagadora de la licencia médica.

Informada: Al marcar esta opción, el usuario debe ingresar un monto por trabajador que es fija.

Proporcional: Al marcar esta opción, el usuario debe ingresar un monto proporcional por trabajador.

Calculada Dict.4232: El sistema calculará un 25% sobre la remuneración imponible con tope de 4.75 IMM (ingreso mínimos

mensuales) /12, incluso en aquellas situaciones de licencias, esto hace la diferencia con la opción "calculada" y se habilitó

esta modalidad debido a discrepancias de criterios en la aplicación del 25% cuando existen situaciones de licencias.

Otros Antecedentes: Dentro de esta opción se debe señalar el monto que le corresponde al trabajador por

concepto de locomoción y colación, cuando este corresponda, si el sueldo se definió como sueldo diario, el monto

ingresado por colación o movilización será diario.

7) Forma de Pago: En este punto se debe indicar la forma en que se materializará el pago de la remuneración que ha

de percibir el trabajador, el sistema ofrece cuatro modalidades: Efectivo, Cheque, Depósito, P.E.R. (Pago

electrónico de remuneraciones). Dependiendo de la forma de pago elegida el sistema pedirá datos como el Banco,

Nº de cuenta corriente, Cód. Movimiento del Banco. Considerar que esta información es vital para futuros procesos

de generación de archivos electrónicos de pago de sueldos.

Característica Tributaria: En este campo, el sistema le solicitará la información necesaria respecto a:

Impuesto Agrícola: Aquí se debe señalar si el trabajador tributa con impuesto agrícola o no.

Art. 61 Ley 18.768: Dicha ley, se refiere a una bonificación por contratación de mano de obra, que beneficia al

empleador.

Contratación: Bajo este ítem se deben señalar datos como fecha de contrato, profesión, labor, cargo, sucursal y

centro de costos entre otros. Cabe mencionar que estos tres últimos se van a obtener de la base de datos creada

anteriormente.

0

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Para discriminar que el Ajuste sueldo base (LEY 20.281) aplique a contratos anteriores al 21.07.2008, el sistema

considera el dato ingresado como fecha de contratación. Para aquellos casos en que aunque el sistema determine aplicar

ajuste y el usuario no esté de acuerdo, existe check "No calcula Ajuste sueldo base".

Asignación zona: Se debe informar él % de asignación de zona original.

Las regiones del país que pueden utilizar la rebaja por concepto de Asignación de Zona corresponden a la I Región, XI

Región, la actual Provincia de Chiloé y Palena y la XII Región.. Dicha rebaja se descontará de la base de impuesto único. El

sistema calculará dicha asignación de la siguiente manera:

MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z./100)*1,4]} REM: Remuneración imponible

L.S : Leyes Sociales %A.Z : %Asignación Zona GR. 1 a E.U.S: Sueldo 1ª Escala única El resultado de la asignación zona podrá ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se

mantiene por trabajador. Lo anterior considerando que a partir del AT 2006, estos montos deben ser mostrados en la D.J 1887 (Sueldos, Rentas del Art.42 Nº 1) , en la columna "Rebaja por Zonas extremas" (franquicia DL 889), correspondiente a las rentas acogidas a la exención tributaria indicada en el Art.13 D.L 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador, durante el año calendario respectivo, debidamente reajustadas por los factores de actualización correspondientes. Adicionalmente en la Columna "Renta Total Neta Pagada Actualizada" se indicarán los sueldos brutos, menos los descuentos previsionales y otros que correspondan. En este caso de los contribuyentes de zonas extremas, menos la asignación de zona determinada.

Ejemplo:

Sueldo Base 491.000 Horas Extras 3.889 Gratificación Tope 4.75 IMM 62.438 Total Imponible 557.327 AFP 12.20% (67.994) Consalud, plan 3.99 uf (39.013) Dif. Consalud (32.807)

Pre- Base Impuesto único 417.513

Cálculo Asignación zona

Porcentaje informado: 20% . Internamente el sistema incrementa los MONTOS resultantes calculados en un 40% y elige lo menor en la

fórmula:

MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z/100.)*1,4]}

MIN ((417.513) * 20/120)*1.4 ; (( 300.000*0.20)*1.4)

MIN ( 97.420 ; 84.000 )

0

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Luego: Pre- Base Impuesto único 417.513

Menos: Rebaja Zona ( 84.000) Base Definitiva Impuesto único 333.513

Para quienes discrepen del cálculo anterior, se implementa recuadro para indicar si se desea incrementar directamente la

asignación de zona original ingresada. Al marcar este check, Internamente el sistema aumenta el porcentaje original, y

no los montos resultantes.

%A.Z.INCRE= 20*1.4=28%

En el mismo ejemplo anterior con porcentaje original de 20%, al marcar check, se incrementa en un 40% el

porcentaje original, resultando un 28% , luego se aplica fórmula:

MIN{[(REM-L.S)*%A.Z.INCRE/(100+%A.Z INCRE.)]; [(GR.1 A E.U.S.*(%A.Z.INCRE/100)]}"

En el ejemplo anterior, se elige lo menor de la fórmula:

MIN (( 417.513) * 28/128) ; (( 300.000*28/100)*1.4) MIN ( 91.330 ; 84.0 )


Es importante destacar que en la fórmula se menciona el Sueldo 1ª Escala única, este dato viene fijado por el sistema, y que ante su cambio anual, esta se deberá modificar por medio de actualización del sistema.

0

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1.5.1.4. Datos Previsionales

En esta ficha usted deberá ingresar los datos que a continuación se detallarán:

Régimen Previsional: Acá usted deberá señalara si el trabajador pertenece al régimen previsional antiguo (EMPART o

S.S.S.), o a una A.F.P.

Adicionalmente se indica que si pertenece a una de las ex cajas (ej.: Copremusa), debe crearla como si fuera una AFP, y

para procesar a trabajadores pensionados, también debe crear una AFP, pero con factor en 0, así sistema no calculará tasa

de descuento.

Proporcional: Si el empleado desea cotizar en forma adicional en la A.F.P o tiene una cuenta de ahorro voluntario en la

misma.

Cotización Voluntaria: Deberá ingresarse en este campo, el monto que el trabajador aporta libremente sobre la cotización

obligatoria a su Fondo de Pensiones, indicando mediante un check, si rebaja o no rebaja impuesto único, de acuerdo al

ART.42 Bis de la Ley de la Renta, por disposición de la Ley 20.555 de la Reforma Previsional, a partir del 01.10.2008

existirán ambas modalidades tributarias y será el usuario quién mediante la marca, determine el comportamiento que debe

asumir el sistema.

Detalle del Cónyuge: Podrá ingresar el Monto de cotización para el cónyuge que tenga la calidad de Afiliado Voluntario,

este monto no rebaja la base de impuesto único.(vea ayuda al ingresar en Botón Detalle del cónyuge).

Detalle Ahorro Previsional Voluntario: Tal como sucede en Cotización Voluntaria, deberá ingresarse en este campo, el

monto comprometido a ahorrar mensualmente por el trabajador conforme al contrato firmado con su A.F.P u otra entidad

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que administre su A.P.V., este puede ser clasificado en normal o colectivo (con aportes del trabajador y del empleador, Ley

20.255 de la Reforma Previsional), en moneda pesos, UF o porcentaje del total imponible. Selecciona la administradora del

fondo, y marcar ticket de si esta tiene derecho a la rebaja del Art 42 bis, que actuará rebajando la base imponible para el

impuesto único, esto con un tope de hasta 50 U.F. mensuales y en caso de sueldos empresariales, hasta el 10% del

imponible.

Régimen de Salud: Isapre o Fonasa

Acá deberá señalar la Isapre a la cual está afiliado el trabajador, la que debe seleccionar de la lista de instituciones

previsionales que previamente haya creado el usuario. Es importante destacar que FONASA viene creado por defecto en el

sistema, por ende NO debe crearlo como Isapre.

Luego usted debe seleccionar:

Modalidad: Esta se refiere a los tipos de cotizaciones pactadas con la Isapre

Pesos: al seleccionar esta opción, el cursor se posicionará en el campo modalidad, en donde se deberá indicar el

monto correspondiente en pesos.

7%: Corresponde al descuento legal aplicable al imponible con un tope de 60 UF.

7% + UF: Corresponde a lo pactado por el trabajador en su plan de salud, donde el sistema calculará 7% legal sobre la base imponible y el resto (UF) se considera como diferencia de Isapre.

U.F.: Si el usuario elige esta modalidad, el sistema requerirá que se indique si en el plan de salud, se pactó con la

U.F. del último día del mes actual o bien, con la U.F. del último día del mes anterior al de devengo de la renta.

7% + UF + Pesos: Corresponde a lo pactado por el trabajador en su plan de salud, donde el sistema calculará 7% legal, más un porcentaje en U.F. y más un adicional en pesos.

Servicio Médico C.Ch.C.: El Servicio Médico de la Cámara Chilena de la Construcción, se dirige tanto a empresas socias

como a empresas no socias de la misma.

Seguro de Cesantía: Acá usted debe marcar ticket si al trabajador se le debe generar el descuento por este concepto, debe prestar mucha atención con la fecha que ingreso al sistema, puesto que al ingresarla y darle un ENTER, el sistema calculará la fecha de vencimiento de la última cotización a la cual está obligado el trabajador, de esta fecha dependerá que el sistema calcule sólo el 0.8% que es de cargo del empleador cuando ya han pasado 11 años continuados cotizando al AFC. A lo anterior cabe destacar que si la fecha de la última cotización no se ha cumplido, el sistema calculará los conceptos de 0.6% de cargo del trabajador y el 2,4% de cargo del empleador. Esto guarda relación con los trabajadores con contrato indefinido. Contratación a Plazo: Si el trabajador esta con contrato plazo fijo debe marcar ticket e indicar la fecha de termino, así el sistema calculará el 3% que es de cargo del empleador.

La Ley 19.010, artículo 164 del Código del Trabajo establece la opción de que el trabajador y el empleador, a contar del

séptimo año de relación laboral, acuerden sustituir la indemnización legal, por una indemnización a todo evento por el

período comprendido entre el séptimo año de relación laboral hasta el undécimo.

(En la opción Emisión de Informes se puede obtener una planilla Aporte Empleador 4.11)

Beneficiarios Ley 19.966: Son las cargas que tiene el trabajador al estar en Isapre que corresponde al Plan Auge.

Vigencia Ley 19.966: Para que se habilite esta opción debe ingresar previamente al menú Archivos/ Instituciones

Previsionales/ Isapres y la opción del Plan Auge, indicar 1=Término de contrato de Salud (significa que el descuento del Ges

comenzará cuando termine su contrato de salud)

Luego de ingresar toda esta información usted debe proceder a grabar o guardar, así se grabará el trabajador en la base de

datos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

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Anexo procesamiento APV

La ley 20.255 publicada el 17.03.2008 establece la Reforma Previsional. Entre los cambios que propone la Reforma está la

Introducción de la modalidad de APV colectivo, con aportes del empleador y del trabajador, a partir del 01.10.2008.

El APV colectivo, es una herramienta de ahorro previsional, voluntaria y adicional al sistema obligatorio, a la que

pueden optar los trabajadores dependientes cuyo empleador la ofrezca como beneficio a sus empleados. Puede

ofrecerse más de un plan de APV colectivo.

Por los aportes de APV Colectivo, cada trabajador podrá optar entre dos modalidades tributarias: hacer uso o no de

la rebaja tributaria establecida en el Art.42 BIS de la Ley de la Renta.

En caso de finiquito, licencia o permiso sin goce de sueldo, se suspenden los aportes para APV colectivo. El

empleador dará aviso a la Institución dentro de los 30 días siguientes.

En definitiva, dentro de una empresa, los trabajadores, pueden adherir a más de un Contrato de APV colectivo

pudiendo optar por distintas modalidades tributarias.

Por otra parte, la modalidad de APV individual, sigue operando, y desde el 01.10.2008, el trabajador podrá optar si

rebaja o no la base de impuesto único (Art.42 Bis de la Ley de la Renta), al igual que en el APV colectivo.

De acuerdo a lo anterior, el sistema está habilitado para ingresar más de un APV (ya sea individual o colectivo). En el sistema se habilitará la siguiente pantalla, en donde en Tipo APV se despliega Normal (individual) y Colectivo: Si selecciona APV Normal:

En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneración imponible, ó UF.

En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, ó cantidad UF, aportados por el trabajador

En Administración Ahorro Previsional, indicar quien administrará el APV, si AFP u Otra Institución. Al marcar una u otra opción se habilitará listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo mismo para las Instituciones distintas a AFP.

En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente hará uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario no entrará en el proceso de rebaja de impuesto único (decisión del usuario)

Si selecciona APV colectivo:

En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneración imponible, ó UF.

En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, ó cantidad UF, aportados por el trabajador

En Moneda Emp. Indicar si es en $, % de la remuneración imponible, ó UF.

En Monto Emp. Indicar Monto, cantidad %, ó cantidad UF, aportados por el empleador,

En Administración Ahorro Previsional, indicar quien administrará el APV colectivo, si AFP u Otra Institución, de acuerdo a lo dispuesto por el empleador. Al marcar una u otra opción se habilitará listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo mismo para las Instituciones distintas a AFP.

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En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente hará uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario, el APV colectivo, aportes del trabajador, no entrará en el proceso de rebaja de impuesto único (decisión del usuario).

En los campos inicio o término, indicar la fecha de inicio o de término del APV colectivo.

Observación, en el caso de personas que tengan asignado Sueldo empresarial, en la ficha de datos laborales, sólo está

habilitado el ingreso de APV normal. Una vez ingresados los datos, ya sea APV normal o colectivo, debe seleccionar Botón "NUEVO", para almacenar la

información en la planilla:

De esta forma, se van almacenando los datos:

Si usted desea modificar los datos ingresados, debe situarse en la línea en donde se almacenó la información, cambiar los

datos en el ingreso y luego presionar Botón "Modif”.

Si usted desea eliminar información, debe situarse en la línea en donde se almacenó la información, y luego presionar Botón

Importante: Una vez ingresados los datos del APV o APV colectivo, debe presionar el Botón , y No Olvidar Guardar los

datos del trabajador en la ficha Datos Previsionales.


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1.5.1.5. Cargas Familiares

Este sistema maneja tres tipos de cargas familiares:

• Simple • Maternal • Invalidez

Como a su vez, también maneja el tipo de parentesco:

Hijo

Cónyuge

Progenitor

Hermano Para ingresar los datos de cada carga familiar, el usuario deberá completar cada uno de los campos que se solicitan: RUT,

nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento de la carga. Sin este último dato, el sistema no registrará a la

carga como tal.

El tipo y el parentesco, se podrán seleccionar del mismo sistema. Una vez ingresada la información, se deberá presionar

insertar, si los datos son correctos. Si ha habido algún error, presionar eliminar para introducir nuevamente los datos. Una vez que se ingresen los datos respectivos a las cargas, se habilitará automáticamente los campos referentes a Valor de

Asignación Familiar, acá deberá usted asignar el sueldo imponible para que realice la proporción de la asignación familiar,

si él sueldo es variable debe completar los 6 meses que solicita para que calculé el promedio, de lo contrario solo puede

registrar en un mes el sueldo y por defecto calculará el valor de la asignación que corresponde, cabe destacar que el tramo

de asignación familiar está fijado por el sistema, y es un parámetro que viene fijado por las actualizaciones del sistema,

asociado al cambio anual del sueldo mínimo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.5.1.6. Observaciones

En esta ficha, se podrá de manera opcional, llevar un registro con aquellas observaciones que se encuentren relevantes en

el desempeño laboral del trabajador. El sistema puede llevar una especie de bitácora con cada observación que se efectúe.

El campo Descripción, se refiere al motivo que da lugar a dicha observación, a la cual deberá darse mayor detalle, en el

campo que aparece a la derecha.

Si por alguna razón, se quisiera registrar más de alguna observación en forma simultánea, al momento de haber finalizado

con una, se podrá hacer un click en nuevo, para seguir con una segunda y así, sucesivamente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.7. Datos anexos Trabajadores

A esta opción se accede desde menú archivo, submenú datos anexos de los trabajadores, aquí usted podrá ingresar o

revisar los datos generales del trabajador, y agregar más datos anexos que se incorporarán a la ficha del trabajador.

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1.5.2. Configuración Adicional de Trabajadores

1.5.2.1. Sucursal

Para poder ingresar las sucursales, debe ir al Menú Archivo y seleccionar la opción Sucursales, en donde se deberán llenar

los datos referentes al código de la Sucursal (este número se lo asigna el usuario), Nombre de ésta, Dirección, Región,

Ciudad y Comuna, por último se completará el número de teléfono.

Una vez ingresadas las Sucursales al sistema, si requiere utilizar una de ellas solo deberá presionar el icono que se

encuentra a la derecha de la opción Código, con esto se desplegará un listado con las sucursales que el sistema ha

registrado entre las cuales deberá seleccionar aquella con la que desea trabajar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.2.2. Centro de Costo

La necesidad de crear y asignar a cada trabajador a un Centro de Costos, guarda relación para generar un control de los

gastos por unidad, departamento o sección de la empresa, a fin de analizar el gasto, para esto será necesario ir al Menú

Archivo y seleccionar el campo Centros de Costos, en el cual deberá asignar un código y descripción del centro de costo.

Cuando el usuario requiera trabajar con uno de los Centros de Costos ingresados previamente al sistema deberá situarse en

el botón que se encuentra a la derecha de la opción Código y seleccionar entre el listado que se le presentará aquella que

necesite

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1.5.2.3. Cargo

En esta opción se permite ingresar los distintos tipos de cargos que existen en la empresa con la cual se trabaja, para ello

se debe ir al Menú Archivo y seleccionar la opción Cargos, en donde se deberá asignar un código y descripción para cada

labor o cargo.

Cuando el usuario desee trabajar con algún Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema, deberá situarse en el botón

que aparece a la derecha del campo Código, y seleccionar de la lista los que están creados.


1.6. Otros Datos a Ingresar

1.6.1. Haberes y Descuentos Para ingresar a esta opción, debe ingresar al menú archivo, submenú Haberes y Descuentos, se desplegará una ventana,

donde el usuario podrá crear los distintos tipos de haberes y/o descuentos propios, opciones que serán utilizados por la

empresa en el cálculo de las remuneraciones.

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Lo primero que debe hacer es definir el código ya sea del haber o del descuento, este código podrá componerse hasta de

cuatro dígitos, sólo numéricos. Es importante destacar que antes de asignar el código, deberá definir si se va a tratar de un

haber, o de un descuento. En caso contrario, el sistema tomará todas las creaciones automáticamente, como haberes. Se deben crear haberes tales como: Asignaciones varias, comisiones, aguinaldos, bonos, viáticos, diferencias varias,

indemnizaciones etc. Señalando entre sus características si corresponden a conceptos imponibles, tributables, adicional

horas extras, adicional valor día/hora, reliquida impuesto único (en los casos de rentas accesorias o complementarias que

correspondan a un periodo y se paguen con posterioridad, por ejemplo, bonos, gratificación,etc), horas extras (este último

concepto se aplica cuando se crea un haber relacionado con horas extras, pero que se calcule por un factor distinto al

normal , renta exenta. Se debe señalar además si se trata de conceptos variables o fijos, valor diario, semana corrida,

porcentaje.

Respecto a los Haberes correspondientes a rentas exentas, se debe considerar que a partir del AT 2006 estas deben

ser informadas en forma separada en la DJ 1887 (Sueldos, Rentas del Art 42 Nº 1) en la columna "Renta Total Exenta y/o

No Gravada". Deberán anotarse la suma de las cantidades que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que, de

acuerdo a la Ley de la Renta correspondan a ingresos no renta, rentas exentas y/o no gravadas con el impuesto único,

exceptuando las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio y/o voluntario. Las partidas a informar a modo de ejemplo

serán: las cargas familiares, beneficios previsionales, indemnizaciones por años de servicios, becas de estudio,

alimentación, movilización o alojamiento, siempre que tales sumas no se encuentren afectas a impuesto único.

Importante es destacar que el sistema clasifica automáticamente como conceptos de renta exenta, las

asignaciones de colación y movilización ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Datos Laborales y las cargas

familiares ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Cargas Familiares. Si existen otros conceptos correspondientes a rentas exentas, debe necesariamente crearse un haber de renta exenta en

Archivo/ Haberes y Descuentos, señalando que el nuevo ítem tiene la clasificación de renta exenta. Posteriormente debe ser

asignado a cada trabajador en Menú Movimiento/ Asigna Haberes y Descuentos.

Una vez procesada la liquidación, el resultado de la asignación de rentas exentas, ya sea el efectuado internamente por el

sistema, como el efectuado por el usuario mediante la creación y asignación de haberes el trabajador podrá ser consultado

en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se mantiene.

Por otro lado, se deben crear descuentos tales como: anticipos, préstamos CCAF, descuentos varios relacionados con

situaciones de la empresa (Colectas, descuento telefónico, etc.) señalando si corresponde a un anticipo, si es adicional valor

día/hora, si es crédito personal CCAF. Además de indicar si corresponde a un concepto variable o fijo. Muy importante destacar que el sistema maneja dos informes, el libro de Remuneraciones Configurable y el informe

Configurable, ambos informes mostrarán los haberes y descuentos fijos, ej.: Sueldo Base, pero no mostrarán los variables,

o sea, los que crea el usuario, para que estos pueden ser exportables, NO OLVIDAR que debe marcar el clic en la opción

Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable.

Ley 20.281 del 21.07.2008 trata 2 temas:

• Ajuste del sueldo base: Para aquellos trabajadores contratados antes del 21.07.2008 se debe ajustar el sueldo

base, si se hubiere pactado uno inferior al Ingreso Mínimo Mensual. Este ajuste deberá ser realizado con cargo a la

parte variable, y reflejarse en las liquidaciones de sueldo, bajo el concepto "Ajuste Ley Sueldo base".

• Semana corrida: Se extiende el beneficio para trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones

variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el promedio se calculará solo en relación a la parte

variable de sus remuneraciones.

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Para efectos de calcular en forma automática el ajuste del sueldo base al IMM (Ley 20.281del 21.07.2008) en: Ficha de Creación haberes y descuentos. Se habilita recuadro Ley 20.281, cuando el haber es imponible y tributable. El

recuadro mostrará 2 ítems:

• Adicional Sueldo Base • Haber variable

La activación de los check del recuadro dependerán de la "Clase" seleccionada para el haber. Ejemplo 1: Si crea un bono fijo (asistencia, puntualidad), y de acuerdo a su análisis reúne las características de sueldo,

debiera indicarse como un concepto que adiciona al Sueldo mensual pactado inferior al IMM.

Ejemplo 2: Si crea una remuneración variable (comisiones, bonos u otros) debiera marcar el check de Haber variable para

que el sistema reconozca que existe una parte variable a la cual debe ser restado el Ajuste si existe.

Por otra parte esta característica permitirá que el sistema asuma el haber para el cálculo mensual de Semana corrida si

corresponde aplicar.


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1.6.2. Factores de Actualización

Dentro de los parámetros generales, usted debe ingresar los Factores de Actualización, para esto el usuario debe ir al menú

Archivo y seleccionar el sub-menú Factores de Actualización, e ingresar los datos solicitado por el sistema, los que

corresponden a: Factor: Se debe ingresar el valor en puntos correspondiente a corrección monetaria U.T.M.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes. U.F.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes.

Estos datos son de suma importancia para la generación de la DDJJ, sin estos el archivo no se generará

1.6.3. Tipos de Contratos

Para poder ingresar a esta opción, deberá seleccionar el menú archivos y posteriormente elegir la opción Tipos de

Contratos. Una vez ingresado, se procederá a asignar el Código junto con la Descripción del tipo de contrato que se ingresa. No olvide

que cada vez que ingrese un código y descripción del contrato deberá guardarlos para que puedan ser utilizados por el

sistema. En caso que desee su eliminación deberá elegirse tal opción.

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Luego de crear el tipo de contrato, debe editarlo

Acá usted podrá copiar un formato de un contrato que ya tenga en Word, copiar el texto y pegarlo, luego ir editando los

campos que sean necesarios para que al imprimir el contrato, el sistema busque los datos en la ficha general de la empresa

y en la del trabajador.

Es importante destacar que cuando usted seleccione el ítem a configurar, no debe tener habilitado el bloqueo de

Mayúsculas, puesto que el sistema las dejará en minúsculas el concepto, y al imprimir no arrastrará los datos.


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1.6.4. Causales de Finiquito

Para acceder a ellas usted ingresa al menú Archivo y seleccionar el sub-menú Causales de Finiquito, acá usted podrá encontrar todas las causales vigentes según la legislación laboral vigente.

Si necesita editar alguna de las causales, sólo basta con ingresar a esta opción. Estas causales estarán disponibles para ser utilizadas al momento de crear un finiquito. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.5. Cláusulas Adicionales

Para crearlas usted debe ingresar al menú Archivo, seleccionar el Sub-menú Cláusulas Adicionales, y aquí adicionar todas

las cláusulas que desee incorporar a los contratos, en esta ventana deberá ingresarlas por código y posteriormente describir

cada cláusula incorporada, además se cuenta con el espacio suficiente para detallar el concepto.

Las cláusulas creadas estarán disponibles al momento de crear el contrato del trabajador.

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1.6.6. Retenciones

Para acceder a esta opción debe ir al menú Archivo, submenú Otras, y opción retenciones, se desplegará una ventana que

muestra una planilla con los datos de las remuneraciones mensuales del trabajador por mes, desde enero hasta diciembre

del año indicado, su objetivo es detallar todos los conceptos que forman parte de la remuneración. Por esta razón, muestra

por separado: Total Bruto, Descuento de A.F.P., Descuento Salud, Monto Afecto, Total Imponible, Impuesto Pagado,

Adicional Voluntario A.F.P., Anticipo Gratificación, Ley 18.566, Mayor Retención y Factor Previsional, entre otros.

Esta información se presenta individualmente por trabajador, por lo cual el usuario deberá seleccionar de la carga masiva de

datos del sistema al trabajador que requiera revisar. Para ello tendrá que apretar el botón situado a la derecha del campo

R.U.T. Empleado. Una vez seleccionado, se completarán los campos correspondientes a Número de Certificado y Nombre

del trabajador. Importante indicar que a medida que usted vaya procesando mes a mes las remuneraciones, esta información se irá

completando mes a mes, y es esta información la que el sistema rescatará para construir la DDJJ 1887.


0

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1.6.7. Tipo de Monedas

Para acceder a este parámetro debe hacerlo en el menú Archivo y posteriormente al sub-menú Otras, opción Tipo de

Moneda, en donde deberá asignar un Código y Descripción a cada tipo de moneda que usted vaya a utilizar, esto siempre y

cuando trabaje sueldos con moneda distinta al peso, mismo caso para haberes o descuentos creados con distintos tipos de

moneda, usted debe ingresar el valor en el día que vaya a asignar como tasa de cambio.

Para ello, el programa cuenta con una tabla, cuya primera columna se compone de los días del mes, su primera fila de los

meses del año y en cuyas celdas, se podrá registrar los nuevos valores que vaya teniendo la moneda diariamente. Cuando el usuario requiera trabajar con algún tipo de moneda, previamente ingresado al sistema, deberá presionar el botón

que se encuentra a la derecha del campo Código y se le proporcionará una lista con los tipos de moneda registrados en el

sistema, entre los cuales deberá escoger aquella con la cual desee trabajar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

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1.7. Movimientos

1.7.1. Parámetros Mensuales Para ingresar a esta ventana debe ir al menú Movimientos y seleccionar el sub-menú Parámetros Mensuales; en ella el

usuario podrá agregar los valores faltantes para procesar las remuneraciones, dentro de ellos la UTM y U.F. Cabe señalar,

que es de vital importancia el mantenimiento de esta ventana mensualmente, puesto que de esta información proporcionada

el sistema calculará topes imponibles, y tramo impuesto único, adicionalmente se deja en claro que hay factores e índices

que ya están fijados por la versión del sistema, por lo que sólo son necesarios algunos campos para que sistema calcule en

la liquidación de los trabajadores correctamente. Esta ventana consta de cinco fichas:

Parámetros

Cargas Familiares

Impuesto Único en UTM

Impuesto Único en

Servicio Médico C.CH.C

1.7.1.1. Parámetros

En esta ficha el usuario podrá modificar o bien actualizar, los distintos valores para llevar a cabo los cálculos de las

Liquidaciones de sueldo de los trabajadores. Cabe destacar que sólo los recuadros en blanco podrán ser modificados, hay

campos que tienen sus datos en un tono gris, pero que no pueden ser modificados, vienen por sistema.

Los campos que debe agregar son:

Horas Extras: Son aquellas que exceden la jornada pactada, con conocimiento del trabajador, y que pueden ser Normales,

Nocturnas o Festivas. Debe ingresar él % de recargo con el que serán calculadas.

U.T.M.: Debe incorporar el valor de la Unidad Tributaria Mensual por cada mes de proceso, de este dato el sistema

construirá la tabla de Impuesto Único.

U.F.: Debe ingresar el valor de la Unidad de Fomento, que varía mes a mes, este debe ser informado considerando la UF

0

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del mes actual, para el régimen A.F.P e ISAPRE, y la U.F del último día del mes anterior para el proceso de los trabajadores

con Régimen Antiguo, ambos casos guardan relación para el cálculo del tope imponible para ambos casos de

remuneraciones.

Factores del S.S.S. y el Empart: Debe completar la información requerida para estas dos instituciones, independiente no

hayan trabajadores asociados a estos regímenes previsionales.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.7.1.2. Cargas familiares

En esta ventana usted puede visualizar los distintos tramos de la asignación familiar, estás vienen fijadas por el sistema, por

ende cada vez que estas se modifiquen de forma anual, usted deberá actualizar la versión del remuneraciones para que

cambien los valores.

Los tramos dependerán del nivel del sueldo de cada trabajador, estos serán modificados una vez al año, cuando se modifica el valor del ingreso mínimo mensual, además del tope de gratificación mensual. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.7.1.3. Impuesto Único en UTM.

En esta tabla se pueden visualizar los valores expresados en UTM, estos representan la tabla de impuesto vigente en el

período, la cual es informada por el SII mediante la emisión de una circular al respecto. Esta tabla varía todos los meses,

pues depende de la variación de la UTM, por ende es de suma importancia que en Parámetros Mensuales este bien

ingresada la UTM del mes. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.7.1.4. Impuesto Único en Pesos

Esta tabla muestra los valores expresados en pesos. El monto en pesos resulta de la conversión de la tabla en UTM, por el

monto ingresado por concepto de UTM.

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1.7.1.5. Servicio Médico C.CH.C. En este modulo se deben ingresar o actualizar los distintos porcentajes, topes o valores por carga asociados a esta entidad. Adicionalmente se deben ingresar los tramos de cargas especiales con sus respectivos montos. Estos tramos dependerán

de la cantidad de cargas especiales que puedan tener los trabajadores, pudiéndose completar hasta cuatro tramos.


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1.7.2. Movimientos Mensuales

Movimientos Mensuales

Esta opción nos permite procesar las remuneraciones mensuales de los trabajadores. Para ingresar a esta ventana el

usuario debe ingresar al Menú Movimientos y seleccionar el sub-menú Movimiento Mensual. Ésta opción se compone de cuatro fichas:

Situación del Mes.

Haberes y Descuentos.

Licencias o Permisos.

Listado. 1.7.2.1. Situación del Mes

Esta opción permite registrar la situación de los movimientos de los trabajadores en el mes.

Número de Contrato: Permite identificar el o los movimientos del trabajador asignándole un número de contratación a cada

movimiento.

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Días: Deberán completarse los días ausentes, no contratados, con licencia médica, de locomoción o colación.

Ausentes: En un proceso normal de pago de remuneración, se refiere a días ausentes sin justificación, o días con

permiso sin goce de sueldo.

No contratado: En aquellos casos en que se éste liquidando un trabajador contratado en ese mes y que empezó

sus labores en un día distinto del primero del mes, se debe informar en este campo, los días que no deben

considerarse para el cálculo del sueldo.

Licencia: Aquí se debe informar la cantidad de días que el trabajador estará o estuvo ausente en el mes, producto de haber presentado una licencia médica. Al momento de ingresar días en esta opción se habilitará la pestaña

Licencias o Permisos para detallar la licencia.

Locomoción: Si especificó un valor de locomoción en los datos de sueldo del trabajador, en esta casilla deberá indicar los días trabajados, puesto que sistema calcula proporcionalmente a esta información.

Colación: Si especificó un valor de locomoción en los datos de sueldo del trabajador, en esta casilla deberá indicar los días trabajados, puesto que sistema calcula proporcionalmente a esta información.

Cargas Retroactivas: En este campo deberá indicarse el total del monto de las cargas retroactivas, y a que tipo

corresponde dicha carga y cuantas estas pagando.

Horas Extras: Aquí se debe señalar aquellas horas trabajadas en exceso de la jornada pactada y que son de conocimiento

del trabajador, este sistema ofrece tres clasificaciones: Normales, Festivas y Nocturnas.

Horas Descuento. Aquí deben ser ingresadas aquellas horas a descontar producto de permisos descontables o atrasos, en

este caso el sistema no aplica recargo y el cálculo se efectúa respecto del sueldo base.

Otros, en esta opción nos encontramos con:

Tipo de Horas Extras: En la cual muestra la base de cálculo de estas horas la cual puede ser sobre sueldo base o bien,

sueldo base más gratificación.

Código de Movimiento: Del uso del código que se seleccione, dependerá el efecto que se provoque en la liquidación del

trabajador y el que será informado en el archivo de Previred. Ellos son: Normal, Contratado Indefinido, Retiros o Despidos,

Subsidio, Permiso sin Goce de Sueldo, Incorporación en lugar de Trabajo, Iniciación de Servicios Trabajador Contrato

Plazo/Obra, Transformación Contrato Plazo Fijo/Plazo Indefinido y Finiquito y Recontratación.

Normal: Al elegirlo, no se producirá ningún efecto sobre la liquidación, debiendo informarse a las instituciones de

previsión cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del período, lo que significa que no ha

presentado licencia médica o bien, no ha sido contratado en el mes.

Contratado Indefinido: Este código se refiere a aquellos casos en que el movimiento del trabajador ha variado en

el mes de plazo fijo a indefinido.

Retiros o Despidos: Al indicar este código se enviará el dato a la entidad previsional del cese de la obligación contractual.

Subsidio (Licencia Médica): Al elegir este código, el usuario deberá también indicar el número de días ausentes.

En este caso, quedará habilitada la ficha de Licencias o Permisos.

Permisos sin Goce de Sueldo: La finalidad de este código es informar en las planillas de cotizaciones, el

movimiento respectivo.

Incorporación en Lugar de Trabajo: Cumple la misma finalidad que el código anterior.

Finiquito y Recontratación: Al indicar este código como movimiento mensual, el tratamiento del trabajador es el

mismo que el del finiquito, pero posteriormente le será permitido que dentro del mismo mes, el empleado vuelva a

ser recontratado, con otra sucursal, centro de costo u otra labor.

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Iniciación de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra: Al seleccionar este código, estará indicando que el

trabajador ha sido contratado a plazo/obra.

Ausentismo: Se informarán los días que el trabajador no haya concurrido a sus labores sin justificación.

Otros datos:

Fecha: Este dato estará dado dependiendo del código de movimiento seleccionado.

Fecha de Finiquito: En caso de seleccionar la opción finiquito y recontratado se deberá indicar la fecha del finiquito.

Fecha de Transformación Contrato Plazo/Indefinido: En caso de seleccionar el código de movimiento "Transformación

Contrato Plazo Fijo/Indefinido", se deberá indicar la fecha de inicio del contrato indefinido. Con esto el sistema permitirá

conocer la cantidad de días en que el trabajador estuvo con Contrato Plazo Fijo y Contrato Indefinido, cuya finalidad es la de

efectuar el cálculo del seguro de cesantía aplicando los porcentajes correspondiente a ambos contratos.

Otras Rentas: Se debe informar en este campo el sueldo imponible, sí el trabajador percibe rentas de dos o más

empleadores, para que calcule en base al tope de 73,2 U.F. cotizaciones previsionales, siempre y cuando supere este tope.

De lo contrario el sistema calculará sobre la parte faltante para completar este monto.

Monto Isapre. Aquí se debe señalar el monto a pagar, por concepto de las cotizaciones de salud, cuando el trabajador tiene

más de un empleador, para efectos de complementar y no sobrepasar el tope de 73,2 UF. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.7.2.2. Haberes y Descuentos

En esta ficha se podrá asignar Haberes y Descuentos a los trabajadores:

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Código: Se refiere al número que tiene asignado cada haber y descuento creado en el sistema. Para acceder a uno

en particular, el usuario deberá recurrir a la carga masiva de datos del sistema.

Valor: Se refiere al valor del haber o descuento asignado al trabajador.

Cantidad. Es cuántas veces se ha otorgado el haber o descuento.

Ocurrencia. La ocurrencia debe indicar el número de veces que el haber o descuento se asigne al trabajador. Una vez que se asignen cada uno de estos datos, el usuario deberá presionar Insertar, icono en forma de flecha situado a la

derecha del campo Total $, para que el sistema vaya registrando cada una de las asignaciones de haberes y descuentos.

Posteriormente, debe grabar, presionando el icono de impresora. Información Adicional: Haber de Semana Corrida, Una vez creado el haber con tratamiento de semana corrida y proceder a asignarlo al trabajador en Movimiento mensual, se

habilitará pantalla original de semana corrida en donde el usuario indicará si el cálculo es semanal (hasta ahora conocido) o

mensual: Si elige semanal se mantiene pantalla: Si elige mensual se habilita pantalla siguiente, en donde muestra Monto de remuneración variable proveniente de los

haberes asignados al trabajador en Movimiento mensual y resta el Ajuste sueldo base ley 20.281, si hubiera. Si el usuario no está de acuerdo con este monto puede cambiarlo.

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Para lograr que el sistema identifique cuantos fueron los días efectivamente trabajados en el mes, la pantalla asume por

defecto que se trabajó la totalidad de días a la semana indicados en Recuadro Semana de la Ficha Datos laborales, Ejemplo

5 días por jornada distribuida de Lunes a Viernes, luego el usuario de acuerdo a su periodo de pago (corte mensual) debe

indicar si hubieron ausencias, licencias o festivos, sólo de esta manera el sistema reconoce los días que debe utilizar

en proceso de cálculo interno para determinar la semana corrida que corresponde pagar por los días domingos y

festivos del mes. Si realiza eliminación o modificación de datos de los haberes variables ya asignados aparecerá el siguiente mensaje al

grabar los cambios: Si el usuario no está de acuerdo con este monto puede cambiarlo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.2.3. Licencias o Permisos

Esta ficha se habilita en la medida de que el trabajador registre días de licencia en la ficha Situación del Mes.

En ella encontramos lo referente a:

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Rango de Fechas: Es decir, desde qué fecha se inicia hasta qué fecha se prolonga. Para registrar el rango de fechas

correspondiente, el usuario debe utilizar el calendario que ofrece el sistema F2.

Entidad Pagadora: El usuario debe seleccionar entre Caja de Compensación o Empresa, dependiendo de cuál pagará

asignación familiar.

R.U.T: Se debe registrar el Rut de la entidad que pagará la licencia.

Monto Subsidio: Corresponde al pago que realizara la entidad que pagara la licencia.

Monto Imponible mes anterior: Se debe informar el monto imponible del mes anterior para efectos de calcular la cotización

del empleador por seguro de cesantía.

Base Imponible Licencia Médica: Si el trabajador gana más del tope imponible se debe informar: Tope imponible dividido por

30 y multiplicado por los días de licencia. Para que en la planilla de salud registre la cotización correspondiente a la renta

devengada por el trabajador de ese mes.

Base Imponible Licencia médica Seguro Cesantía: Se debe informar la base por la cual fue calculada la cotización del

trabajador, asumida por la institución pagadora de la licencia médica.

Base imponible Mes anterior Ley S.I.S De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de 100

o más trabajadores y las empresas del sector público, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deberá ser de

cargo del empleador. En los casos de licencia, el porcentaje relacionado al Seguro (1.87 % actualmente) deberá calcularse

por la Remuneración imponible mes anterior.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas 1.7.2.4. Listado

Esta ficha muestra un listado de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. Para elegir uno, el usuario tiene dos

opciones. Una es dirigirse a Datos Personales para acceder a la Carga Masiva de Datos de Trabajadores del sistema,

pulsando el botón que se encuentra a la derecha del campo R.U.T. Trabajador.

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1.7.3. Cálculo por Empresa

Esta opción permite obtener la remuneración por cada empleado de la empresa y periodo seleccionado por el usuario. Para que se realice dicho cálculo, el usuario deberá presionar el botón Procesar. Así, en los campos correspondientes a

R.U.T. y Nombre, irán apareciendo cada uno de los trabajadores de la empresa seleccionada.

Al realizar este cálculo finalizará el proceso de las remuneraciones, sin este proceso usted no podrá ver reflejado los

cambios en las liquidaciones de sueldos de los trabajadores. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.4. Contratos

En la creación de un contrato, es indispensable contar con la información del trabajador registrado en forma previa, ya que en caso contrario, el sistema no permitirá crear dicho contrato. Esta información consiste en Datos Personales y Datos

Laborales.

Para crearlo, debe buscar el trabajador, darle Enter al RUT, y el sistema arrastrará información de base de datos que tenga

almacenados, acá usted podrá modificar lo que ya tiene o agregar los datos que necesite.

Al modificar cualquiera de estos datos, el usuario debe tener presente que cada modificación debe ser grabada para que el

sistema la registre, si desea imprimir basta con que usted presione la impresora y se levantara un PDF con el formato. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.7.5. Finiquitos

Finiquitos

En esta ventana el usuario se encuentra con las

Finiquitos

Conceptos de Finiquitos

1.7.5.1. Ficha Finiquitos

En esta se encuentran los datos referidos al Trabajador, tales como R.U.T. y Nombre. Dichos datos se obtiene

automáticamente de la carga masiva de datos del sistema, con sólo presionar el botón de la derecha del campo R.U.T., sólo

figurarán aquellos trabajadores a los cuales se les haya dado el movimiento de Retiro, Despido o Finiquito en el movimiento

mensual.

Además de los datos como R.U.T. y nombre del trabajador, al seleccionar al trabajador, el sistema completa los campos de

DATOS DEL FINIQUITO, los cuales son:

Fecha de Inicio

Fecha de Finiquito

Cargo

Causal de Despido

Lo correspondiente a Causal de Despido, se obtiene de la carga masiva de datos, le asigna una de la lista que el sistema ya

tiene por defecto y posteriormente la fecha de emisión del documento.

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Posteriormente el usuario deberá seleccionar sí Importará o no la liquidación, esto con el fin de traspasar la información de

la liquidación mensual al finiquito del trabajador. Independiente la opción que elija se habilitará una nueva ficha Conceptos

de Finiquitos. Una vez ingresado todos los finiquitos, además de imprimirlos uno a uno, se podrán imprimir de forma masiva, permitiendo

una impresión ordenada por Rut, nombre o por número de contratación. Se podrán imprimir los finiquitos de los trabajadores

entre un rango de fechas que estará dada por la fecha en que se finiquitó al trabajador.

1.7.5.2. Conceptos de Finiquito

Esta ficha muestra los Conceptos Asociados al Finiquito. Cada uno de ellos, puede obtenerse de un listado proporcionado

por el sistema, el cual señala la Descripción y el Valor de cada uno de los conceptos que forman parte de la liquidación del

trabajador. Como también podrá agregar conceptos en las líneas en blanco para que incorpore los valores al finiquito.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.7.5.3. Finiquito Masivo

En esta pantalla se demuestra el finiquito masivo de trabajadores en forma conjunta dentro de un mismo periodo en la cual

aparecerán los motivos por los cuales fueron despedidos.

Fecha de emisión.

Causal de despido.

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.

Luego de asignar la Causal del Despido y de presionar aparecerá la información de los trabajadores, la cual

muestra:

R.U.T.

Nombre Trabajador

Cód.

Causal de Despido

I.Liq

Procesa

F.Inicio

F.Finiquito

Cargo Asigna los conceptos, y luego podrá imprimir masivamente, sistema le permite filtrar por rango de fecha, por cargos, por número de contrato o apellido paterno.

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1.7.6. Asigna Haberes o Descuentos

Asigna Haberes o Descuentos

En esta opción él usuario podrá asignar haberes o descuentos de forma masiva a los trabajadores, puede hacerlo para

todos o puede filtrar a quien le hará la asignación. Al seleccionar esta opción, el usuario se encuentra ante dos fichas:

Identificación y Criterio de Selección.

La asignación de Haberes o Descuentos consta de 2 fichas que son:

Identificación

Criterios de Selección 1.7.6.1. Identificación

La ficha identificación consta de:

Código: Es el número asignado al haber o al descuento creado, y que puede ser obtenido de la carga masiva de

datos del sistema, apretando el botón situado a la derecha del campo Código.

Descripción: Se refiere al nombre del haber o descuento seleccionado.

Valor Unitario: Deberá indicarse el valor en pesos del haber o descuento elegido

Cantidad: Número de haberes o descuentos asignados al trabajador en el mes.

Ocurrencias: Número de veces que se asigna a haberes o descuentos en el tiempo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.7.6.2. Criterios de Selección

La ficha que corresponde a Criterios de Selección, consta de lo siguiente:

Sucursal

Centro de Costo

Cargo

En esta opción el usuario deberá ir seleccionando la opción que se ajuste sus requerimientos en la asignación de los

haberes y/o descuentos.

Una vez seleccionadas las opciones, aparecerá una lista con el R.U.T., Apellidos y Nombres de los trabajadores a los cuales

se les hizo asignación durante el mes, ya sea que se encuentren ubicados por Sucursal, Centro de Costo o por Cargo.


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1.7.7. Planilla de Asignación de Haberes y Descuentos

En esta opción él usuario podrá asignar masivamente por listado todos los haberes y descuentos que ha creado, en un mes

determinado y por trabajador. Esta planilla, puede obtenerse de acuerdo al criterio de selección que se elija, se presentan y

tres opciones para esto:

Lista de los trabajadores por sucursal

Centro de costo

Cargo

En esta ventana el usuario podrá procesar sobre Identificación y Selección.

Dentro de Identificación se tiene:

Código: Este corresponde al número asignado a cada haber y descuento creado, el cual puede obtenerse de la carga

masiva de datos del sistema, presionando el botón situado a la derecha del campo Código.

Así, el sistema indicará si se trata de un haber o descuento, y su descripción. Selección. Como se explicó anteriormente, el usuario deberá seleccionar de acuerdo a sus requerimientos, si desea obtener

el listado con los trabajadores por sucursal, centro de costo o cargo, para que así el sistema habilite en la ventana un listado

con los datos personales del trabajador, información de los haberes y/o descuentos asignados. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.7.8. Elimina Haberes o Descuentos

Esta opción permite que el usuario borre del registro de haberes y descuentos, aquellos que estime necesario. Al ingresar se abre una ventana en que el usuario se encuentra ante Identificación y Selección.

En la primera opción el usuario deberá identificar el haber o descuento a eliminar, presionando el botón situado a la derecha

del campo código. Así el sistema indicará la descripción o nombre del concepto. En Selección, el usuario indicará si del listado a obtener con los correspondientes haberes y descuentos asignados por

trabajador, requiere eliminar los asignados por sucursal, centro de costo o cargo. Es así, como el sistema habilitará en la ventana una lista con la Selección, Datos Personales del trabajador, Sucursal,

Centro de Costo y Cargo, en donde el usuario podrá elegir aquél que desee eliminar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.8. Liquidaciones y Certificados

1.8.1. Liquidación Individual

A través de este proceso, el usuario podrá emitir la liquidación de sueldo de un trabajador en particular. En esta opción el usuario se encontrará con lo siguiente:

Datos Empleados; Acá usted podrá seleccionar al trabajador tanto por RUT, como por nombre del trabajador, ambos datos

se pueden obtener de la carga masiva del sistema, presionando el botón situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado.

Selección de Período y Fecha de Emisión; Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación de sueldo. También aquí, el

usuario se encuentra con datos referidos a:

• Opción

• Sucursal

• Centro de Costo

• Número de Movimiento

Todos estos datos aparecen al haber seleccionado un empleado y muestran el proceso de la liquidación de sueldo que va a imprimir el usuario.

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Tipo de Liquidación; Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa, la cual puede ser:

• Expandida: Mostrará la liquidación en una hoja completa, separando en distintas la original y el duplicado.

• Comprimida: Mostrará en una sola hoja la original y la duplicada.

• Formato Pre impreso A.M.F.

Datos Anexos: El usuario deberá seleccionar dentro de datos anexos, si requiere la liquidación con copias, con información

adicional o también si desea la liquidación con gratificación, refiriéndose en este caso a la gratificación pagada una vez al

año, u otro haber que haya provocado una reliquidación de impuesto.

Incluye Logotipo de la Empresa

Esta opción permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda

de la liquidación que está emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que será

utilizada en la opción "Otros" de los datos de la empresa.

Es importante que la imagen que se utilice sea de extensión .BMP, además de tener un

tamaño de 177 píxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta

en la liquidación.

Si al emitir la liquidación con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando

problemas con los vínculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en

forma correcta, para hacerlo debe leer la información que se presenta a continuación. En el menú Archivo, submenú empresa, esta la opción Otros, donde usted podrá buscar y seleccionar el archivo para

agregarlo a la base de datos de la empresa, archivo que debe cumplir con los parámetros exigidos.

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Para que la liquidación (individual, por empresa, gratificación y de anticipo) tenga el logo en su parte superior izquierda, usted

deberá marcar el ticket .

Error al imprimir con logo Si al realizar la impresión de la liquidación de sueldo figura este error;

Usted deberá revisar;

A) Mensaje de Exclamación objetos Ole. Realizar los siguientes pasos:

1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras:

a. Hacer clic en el menú Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office

Picture Manager.

b. Hacer clic en el menú Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por último hacer clic en el botón

aceptar.

2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de

archivos, la opción formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

0

64

B) Tipos de archivos. Probar si la aplicación no muestra en mensaje señalado en la Figura número 1, si no:

1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras:

a. Hacer clic en Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Carpeta.

b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opción de menú Herramientas / Opciones de Carpeta y seleccionar

la pestaña Tipos de archivo.

C) Opciones de Carpeta.

2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botón Cambiar y una vez seleccionado el

programa Paint hacer clic en el botón aceptar, ver siguiente imagen.

D): Elegir el programa Paint para abrir extensiones .Bmp.

3. Crear una nueva extensión, presionar el botón Nueva, En extensión del archivo escribir la extensión Bmp hace clic

en aceptar, tal como se muestra a continuación.

4. Hacer clic en el botón aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensión se bmp ya está asociado con el

Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, ¿Desea eliminar la asociación de bmp con Imagen de mapa de bits y crear

un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botón aceptar, tal como se muestra a continuación.

5. Y por último cerrar la Herramienta de configuración Opciones de Carpeta.

0

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Incorporación de logotipo para Windows 7

1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos formas:

a) Hacer clic en el menú Inicio/Programas/Microsoft Office/Herramientas de Microsoft Office/Microsoft Office Picture Manager.

b) Hacer clic en el menú Inicio/Ejecutar, escribir en el cuadro de texto OIS y hacer clic en botón Aceptar.

2. Una vez que se encuentra abierto el programa Microsoft Office Picture Manager, debe ir al menú Herramientas/Tipos de archivos, la opción formato BMP debe estar desactivada tal como se muestra en la siguiente imagen.

Asignación de Programa según Tipos de Archivos

Esta puede ser asignada de dos formas.

1. En Panel de Control:

Usted debe dirigirse hacia el Panel de Control, posteriormente debe seleccionar la opción Programas

Predeterminados, luego debe seleccionar la opción Asociar un tipo de archivo o protocolo de programa, aquí usted

debe seleccionar el archivo con extensión BMP y seleccionar el programa en el botón Cambiar Programa.

0

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1. Desde un archivo BMP:

Cuando tenemos un archivo BMP

podemos asignar el programa para su

apertura, esto se realiza con el botón

derecho del mouse sobre el archivo

BMP, luego aparece un menú contextual

en donde seleccionamos Abrir con y

luego hacemos clic sobre la opción

Elegir programa predeterminado…

0

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Luego debemos seleccionar el programa de nuestra elección, sin olvidar que debemos hacer clic sobre la opción Usar

siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos.

Posteriormente si no se visualiza el programa de nuestra elección aparece más abajo una opción llamada en donde podemos seleccionar otros programas. Si no se visualiza nuestro programa, debemos hacer clic en una fecha en dirección hacia abajo, en donde se expandirán más programas para seleccionar.

Ahora podemos visualizar más programas disponibles para nuestra selección.

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Envío de liquidación por E-mail Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo electrónico en la opción Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si el trabajador tiene ingresada una cuenta de correo válida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le será enviada su liquidación en un formato de texto enriquecido.

Junto con enviar la liquidación al trabajador se podrá también enviar una copia a otra cuenta de correo, para esto el usuario

debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidación. Si mientras envía la liquidación le aparece el siguiente mansaje:

Se aplica a

Microsoft Office Outlook® 2003 El mensaje "Un programa está intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrónico almacenadas en Outlook"

porque la Libreta de direcciones de Outlook está protegido mediante programación por razones de seguridad. Este mensaje

ayuda a evitar que otro programa obtenga acceso automáticamente a su Libreta de direcciones o su lista de Contactos, o a

impedir que se envíen mensajes en su nombre sin su autorización. El mensaje resulta de utilidad para permitir a algunos

programas (como Microsoft ActiveSync® o Palm Desktop) tener acceso a su información de contacto, de forma que pueda

sincronizar su asistente digital personal (PDA). No obstante, un virus u otro archivo de programa malicioso pueden utilizar la

misma funcionalidad para propagarse a sí mismo. Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. En general, no se puede impedir

la aparición de este mensaje. No obstante, consulte al proveedor de software de sincronización para averiguar si las

actualizaciones más recientes de su software incluyen la interacción con Outlook con confianza. Este mensaje no se

muestra cuando Outlook interactúa con software de sincronización de confianza. Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningún programa que se espere que vaya a interactuar con la información

de la Libreta de direcciones de Outlook o, sencillamente, no está seguro, haga clic en No. Si ha hecho clic en un comando o

ha iniciado un programa que se espere que interactúe con la información de la Libreta de direcciones de Outlook, active la

casilla de verificación Permitir acceso para y, a continuación, haga clic en la cantidad de tiempo durante el que desea

conceder acceso a la Libreta de direcciones.

0

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Si Ud. posee otra versión de Outlook, puede desmarcar esta opción utilizando la opción "Herramientas/Opciones/Seguridad"

de su cliente Outlook. Debe desmarcar la opción que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrónico con mi

nombre".


1.8.2. Liquidación por Empresa

Al seleccionar esta opción usted podrá emitir las liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de la empresa

seleccionada.

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Antes de imprimir la Liquidación por Empresa, el usuario deberá completar lo siguiente: Detalle por movimiento. Si se activa esta casilla, se estará indicando que se podrán emitir las liquidaciones por movimiento o contratación, es decir,

si un trabajador tiene doble contratación en un mes determinado, se imprimirán dos liquidaciones correspondientes al

trabajador. Opción del informe. Si la casilla anterior esta activada, existirá la opción de poder emitir las liquidaciones de todos los trabajadores del mes, o

sólo los vigentes del mes, o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estaría dado por la fecha de

finiquitos de los trabajadores. Orden Se podrán emitir las liquidaciones ordenadas por Apellidos, RUT y además si está activada la casilla "Detallado por

Movimiento", se podrán ordenar por número de contratación. Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación.

Tipo de Liquidación. Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa, la cual puede ser en:

• Letra Expandida

• Comprimida

• Formato Pre impreso A.M.F.

• 3 Ejemplares. (*) Nota para la impresión en 3 Ejemplares.

El tipo de impresión de 3 Ejemplares, está dado para Hoja de Oficio de forma Horizontal.

• Datos Anexos. En Información adicional, se refiere a que la liquidación puede imprimir en la liquidación, el tope imponible, la cotización de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la liquidación; y por último Con gratificación.

• Sucursal. Tal como sucede con la emisión de otros informes, éste también puede ser emitido sólo de una sucursal

en particular o bien de todas las sucursales.

• Centro de Costo. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo, ya sea de uno en particular o de todos.

Incluye Logotipo de la Empresa

Al marcar esta opción se incorporará logotipo a las liquidaciones de sueldo de los

trabajadores.

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Ejemplo de Liquidación del sistema

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1.8.3. Liquidación de Gratificación

Esta opción permite al usuario emitir la liquidación exclusivamente de gratificación, en aquellos casos en que se ha realizado

un proceso de reliquidación, ya sea gratificación propiamente tal o cualquier otro haber pagado íntegramente con retraso. Para ello, el usuario deberá completar lo siguiente: Datos Empleados: En él se solicitan tanto el R.U.T. como el nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse de

la carga masiva de datos del sistema, presionando el botón situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado.

Datos Adicionales: Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación.

Tipo de Liquidación: Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa, la cual puede ser en:

• Expandida

• Comprimida

Datos Anexos: En Información adicional, se refiere a que la liquidación puede imprimir, el tope imponible, la cotización de

salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la liquidación; y por último Con

gratificación.

Sucursal: Tal como sucede con la emisión de otros informes, éste también puede ser emitido sólo de una sucursal en

particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario.

Centro de Costo: Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo, ya sea de uno en particular o de todos. Incluye Logotipo de la Empresa: Incorpora logo a la liquidación que se está emitiendo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.8.4. Liquidación de Anticipos

El sistema permite emitir múltiples anticipos, lo que implica que mediante esta opción el usuario podrá emitir múltiples

liquidaciones de anticipos.

En esta opción comenzará por digitar el número de R.U.T. del empleado, o bien elegirlo entre los que ya están ingresados al

sistema con solo hacer clic en el botón derecho ubicado al lado del campo R.U.T. del empleado. Una vez realizado esto

aparecerá el nombre del empleado a quien se le efectuara la liquidación. Posteriormente deberá ingresar la fecha en que se desea emitir la liquidación de anticipo, una vez ingresada la fecha de

emisión, deberá elegir entre los tipos de anticipos que ofrece el sistema y que solicito el empleado. A continuación elegir si

la liquidación será individual solo si es para un trabajador. En caso de elegir la opciones todos, automáticamente se

inhabilitara el campo R.U.T. y nombre del empleado. Posteriormente a que sucursal corresponderá, de elegir la casa matriz esto habilitará el centro de costo y por tanto elegirá a

cual corresponde. No olvidar dejar indicado con un clic si la liquidación de anticipo se emitirá con copias. Incluye Logotipo de la Empresa: Incorpora logo a la liquidación que se está emitiendo.

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1.8.5. Cheques

1.8.5.1. Impresión de Cheques

Es una opción que permite imprimir cheques. Al seleccionarla el usuario se encuentra con dos fichas:

Cheques

Selección 1.8.5.2. Cheque

Esta ficha se compone de:

Datos Empresa: Se refieren al R.U.T. y Razón Social de la empresa seleccionada.

Datos Adicionales: En él deben indicarse el Código de Banco que se utilizará en la impresión de los documentos, el cual

puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, apretando el botón situado a la derecha del campo Código

Banco. El Nombre del banco aparece en forma automática previa del código. Fecha, se refiere a la fecha de pago de los

cheques, la cual tendrá que digitarse, en el orden día, mes y año.

Modalidad: Se refiere a si el pago con cheque corresponde a un anticipo o al pago total de la remuneración. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Adicionalmente se encuentra una lista desplegable bajo "Cheques generados" la cual contiene todos los cheques generados

por los usuarios.

Para realizar la impresión de este tipo de cheques se debe presionar el botón que se encuentra a un lado del botón de impresión normal. Para mayor información sobre el "Generador de cheques" consulte la Ayuda.

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1.8.5.3. Selección Esta ficha está compuesta por:

Selección: Esta opción se habilita sólo si en Modalidad, se haya seleccionado Anticipo. En ella, el usuario podrá elegir el

descuento que de origen al pago con cheque, haciendo clic en imprimir, para que quede seleccionado el descuento

especificado.

Datos Anexos: Tendrá que indicarse si el cheque será nominativo o al portador.

Sucursal: Los cheques pueden emitirse por sucursales. En dicho caso, el usuario deberá indicar cuál es la que requiere.

Centro de Costo: Al igual que con las sucursales, los cheques también pueden ser emitidos por centro de costo, para lo

cual debe seleccionarse el requerido.

Trabajadores: El usuario deberá indicar los trabajadores seleccionados, a cuyo nombre se emitirán los cheques. El usuario debe ingresar un correlativo inicial de cheques debido a que luego de imprimirlos el sistema preguntara si desea

imprimir la nomina de cheques impresos.

Si la respuesta del usuario es afirmativa se imprimirá la nomina de los cheques impresos.

El ingresar el correlativo de cheques solo es para emitir este informe si el usuario no desea imprimirlo basta con que ingrese

el valor cero en el correlativo inicial de cheques.

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1.8.6. Certificados de Impuestos

1.8.6.1. Asignación Número de Certificado

Es un proceso mediante el cual el sistema asigna los números de los certificados, por orden de R.U.T. siendo necesario

cada vez que usted vaya a generar los certificados, la DDJJ 1887. Muy importante destacar que ante cualquier modificación

de los datos de los trabajadores que deba reflejarse en los certificados y en la DDJJ, usted deberá reprocesar por medio de

esta asignación de número de Certificado. Usted debe indicar el año de proceso, este es el año comercial que usted va a procesar. Una vez realizado este paso usted

podrá continuar con los certificados e informes. Al elegir cualquiera de estos se desplegará una ventana con el mensaje:

"¡Antes de ejecutar está opción, debe REASIGNAR el número de certificados!", donde deberá hacer clic en aceptar,

pues mensaje es sólo de advertencia y recordatorio a que debe realizar proceso antes de imprimir. 1.8.6.2. Certificado Individual

Al elegir esta opción, aparecerá el mensaje: "¡Antes de

ejecutar está opción, debe REASIGNAR el número de

certificados!", al cual el usuario deberá aceptar si ya ha

asignado los números de certificados.

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Posteriormente se desplegará una ventana donde encontrará:

Datos Empresa: Se refieren al R.U.T. y a la razón social, datos que entrega el sistema automáticamente, al haber

seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajará.

Datos Adicionales: Debe digitar el año de los sueldos a imprimir y la fecha de emisión del certificado, luego dar un enter,

con esto se habilitará la opción siguiente

Datos Empleado: En esta ficha deberá digitar el R.U.T. del empleado o bien obtenerlo de la carga masiva de datos del

sistema, presionando el botón situado a la derecha del campo R.U.T. empleado.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.8.6.3. Certificado por Empresa

Al seleccionar esta opción aparecerá el mensaje:

"¡Antes de ejecutar está opción, debe REASIGNAR el

número de certificados!", al cual el usuario deberá

aceptar, si es que ya ha asignado los números de

certificados.

Posteriormente se desplegará una ventana donde encontrará:

Datos Empresa: Se refieren al R.U.T. y a la razón social, datos que entrega el sistema automáticamente, al haber

seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajará.

Datos Adicionales: Otro dato a digitar será el año de los sueldos a imprimir y la fecha de emisión del certificado.

Sucursal: Tal como sucede con la emisión de otros informes, éste también puede ser emitido sólo de una sucursal en

particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario.

Centro de Costo: Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo, ya sea

alguno en particular o de todos.


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1.8.6.4. Declaración Jurada

Al seleccionar esta opción aparecerá el mensaje: "¡Antes de ejecutar está opción, debe REASIGNAR el número de

certificados!", el cual el usuario deberá aceptar si ya ha asignado los números de certificados.

Importante: Cabe destacar que esta opción ya no es la habilitada para generar el archivo DDJJ 1887, actualmente se

genera en menú procesos, lo revisaremos más adelante en este manual.

1.8.6.5. Informe de Retención

Es un informe detallado de las retenciones efectuadas por la empresa a los trabajadores durante periodo que se está

procesando. Este informe es la única opción que usted podrá tomar como base para observar y cotejar lo que

contendrá la DDJJ 1887 que el sistema generará por empresa, puesto que es un archivo cerrado y en formato .ZIP, no

podrá visualizarlo.

Al seleccionar dicha opción, se habilitará una ventana

donde el usuario se encuentra con:

Datos Empresa: El sistema indica tanto el R.U.T. como el

nombre de la empresa que ha sido seleccionada.

Datos Adicionales: Se refiere al año tributario, el cual

deberá ser elegido, para posteriormente imprimir.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema

Barra de Herramientas.

Ejemplo informe:

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1.9. Emisión de Informes

1.9.1. Libro de Remuneraciones

En esta opción el usuario podrá imprimir el libro de remuneraciones de una empresa del mes que este procesando. Por

esto que antes de seleccionar dicha opción, tendrá que elegir la empresa desde la pantalla principal, al igual que el año y

mes que requiera.

De esta manera, se habilitará la ventana de Impresión de Libro de Remuneraciones, en donde automáticamente el sistema

completa los datos referidos a la empresa, tales como R.U.T. y Nombre. Es así, como el usuario deberá completar la información referente a: Tipo de Libro

Oficial

Borrador

Resumen Formato

Simple

Doble

Angosto

Contenido: El libro de Remuneraciones puede imprimirse incluyendo o no las gratificaciones que generaron reliquidación de

impuesto. Por ello, el usuario puede elegir si imprimir sólo contenido respecto a Remuneración, Gratificación, o ambos.

Datos Anexos: En donde se encuentra con las opciones habilitadas, Detalla Centro Costo y Corte por Centro.

Automáticamente, si se selecciona Detalla Centro de Costo, se habilitará la opción Corte por Centro.

También se muestra la opción Imprime Nombre, sólo si el tipo de libro seleccionado es el OFICIAL. Sea cual sea la elección

de Imprime Nombre, deberá completarse el campo de folio.

Sucursales y Centro de Costo: Este informe podrá ser emitido por Sucursales y Centro de Costo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.9.2. Libro de Remuneraciones Configurable

Esta opción le permitirá emitir un libro más detallado en cuanto a los Haberes y Descuentos, ya sean fijos, que están

creados por el sistema, como variables, que son creados por el usuario, por ende, para que este informe sea bien detallado,

y usted pueda aprovecharlo ampliamente, deberá recordar que los haberes o descuentos creados debe marcar la opción:

Exportable libro Remuneraciones Configurable.

Al igual que el libro de remuneraciones normal, usted podrá filtrar Contenido, Sucursal y Centro de Costo. Luego presiona la pestaña Configuración de Columnas.

Al presionar el botón de carga masiva usted podrá seleccionar el Haber o Descuento que requiera en el Libro de

Remuneraciones. Sistema por defecto mostrara los Conceptos Generales, podrá agregar presionando el botón

.

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Muestra del proceso:

1) Selección Conceptos para el informe Debe seleccionar los conceptos que desea que muestre el informe, es importante destacar que debe seleccionar como

mínimo los datos del trabajador, o sea Rut o Nombres, y un concepto con valor, ej: Sueldo Base

Luego de haber seleccionado todos los conceptos exportables que necesita en el informe, usted deberá grabar los cambios

realizados, y luego podrá imprimir, lo que generará que se levante una nueva ventana del programa Excel, que contendrá la

información que usted seleccionó.

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Muestra de Informe:

Importante: La generación del libro de Remuneraciones Configurable y el Informe Configurable del sistema estará

condicionada porque el usuario en su PC tenga instalado el programa Microsoft Office.

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1.9.3. Resumen Anual de Remuneraciones

En esta opción usted podrá emitir un informe anual del libro de remuneraciones, el que contendrá las sumas de todos los

libros agrupados en sus conceptos de Enero a Diciembre.

Este informe puede ser filtrado por Sucursal, Centro Costo, por Empleado o sea individual, y por todos.

Muestra del Informe:

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1.9.4. Liquidación General

La Liquidación General corresponde a un resumen de lo pagado por concepto de Remuneración Mensual en la empresa,

mostrando los totales cancelados y retenidos por la empresa. Este informe se puede filtrar por tipo de liquidación, Mensual o Gratificación, por Sucursal y por Centro Costo. Muestra del Informe:

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1.9.5. Detalle Pago de Imposiciones

Esta opción permite obtener el detalle de los montos que deben enterarse en las Instituciones Previsionales, Caja de

Compensación, Mutual de Seguridad e IPS (ex INP). Este informe se puede filtrar por tipo de liquidación, Mensual o Gratificación, por Sucursal y por Centro Costo. Muestra del Informe:


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1.9.6. Detalle de haberes y Descuentos

En esta opción se puede obtener un detalle de todos aquellos haberes y descuentos que se le han asignado a los distintos

trabajadores de la empresa seleccionada, en el mes que se están procesando.

Este reporte permite seleccionar opciones por Sucursal y Centro Costo, además permite desplegar una lista de trabajadores

que tiene asignado cada uno de los haberes y descuentos según la selección, para posteriormente imprimir. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra del Informe:

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1.9.7. Listado de Anticipos

Esta opción permite emitir múltiples anticipos, por ende, el usuario podrá emitir listado como tantos anticipos haya ingresado

al trabajador mensualmente.

.

En la opción Selección podrá elegirse de la lista los anticipos que se han originado, para esto basta con sólo hacer un clic

sobre la opción imprimir. Además el usuario si lo requiere podrá seleccionar si será emitido el listado por Sucursal y/o Centro Costo, como también

elegir el formato de éste, ya sea Simple o Doble, en Interlíneas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra del Informe:

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1.9.8. Detalle de Billetes

Este informe detallará el monto en efectivo a cancelar a cada trabajador por concepto de remuneración o anticipo, lo hará en

número de billetes y monedas con su respectivo valor. En este informe sólo aparecerán aquellos trabajadores a los cuales

se les haya asignado la forma de pago efectivo y no el P.E.R.

Usted podrá generar este informe filtrando por movimiento (todos, Vigentes y Finiquitados), por Cargo desde a Cargo

Hasta, puede ordenarlo por Apellido, Rut y Nº de Contrato. Además de los tipos de selección habituales, como son por

Sucursal, Centro Costo.

Para imprimir este detalle, una vez seleccionada la opción, bastará con hacer un clic sobre el ícono impresora.



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1.9.9. Informe de Depósitos 1.9.9.1. Listado Depósitos en Cta. Cte. En este informe usted podrá obtener el listado de los trabajadores a los cuales se les cancelará el sueldo por medio del

pago P.E.R. (Pago Electrónico Remuneraciones).

Puede usted generar este informe filtrando la Sucursal, Centro Costo y además podrá verlo según la Opción, o sea A pagar,

que habilitará las opciones Mensual, Gratificación o Ambas; además de la Opción de imprimir el listado de los Anticipos.


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1.9.9.2. Genera Archivo Red-Banc

En esta opción usted podrá generar el archivo en formato TXT que usted debe enviar o subir al Banco pagador de las

remuneraciones, vale decir el que tiene el convenio con la Empresa. El usuario accede a esta opción desde el menú

Emisión de Informes, submenú Informe de depósito.

En esta opción usted deberá seleccionar el Banco con el que procesará el archivo, luego el código de convenio que el

banco le entrego a la empresa, además de poder seleccionar la modalidad de creación del archivo, o sea Sueldo o Anticipo,

y también podrá generarlo por la Sucursal y/o Centro Costo.

El Archivo se creará con el nombre de DEPÓSITO como indica la imagen, la extensión de este mismo y la fecha de emisión.

Usted ubicará este Archivo en la ruta de instalación del programa C:\Transtec\REMUNSTA (o RemunW).

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1.9.10. Genera Pago Electrónico de Imposiciones

En este módulo se permite generar los archivos para Pago de Cotizaciones Previsionales por medio del Banco de Crédito e

Inversiones, PreviRed y el Banco de Chile. Estos archivos generados almacenan la información necesaria para pagar las

cotizaciones de AFPs, Isapres, IPS, Fonasa, CCAF, Mutual. Para ingresar generar el Archivo de Pago de Imposiciones para una de las 3 opciones, ya sea Banco de Crédito e

Inversiones, PreviRed y Banco de Chile, debe acceder al siguiente menú: Emisión de Informes / Genera Pago Electrónico

de Imposiciones, y

aparecerán las siguientes

ventanas:

El nombre del archivo dependerá de la institución por la cual se generará el archivo.

Banco de Crédito e Inversiones Dependerá del tipo de trabajador seleccionado.

Trabajador Normal: "Rut de la empresa" con extensión "Txt".

Trabajador Empresarial : "BciEmpre" con extensión "Txt"

Previred : El nombre del archivo corresponderá a "PreviRed.Txt"

Banco de Chile: Dependerá del tipo de trabajador seleccionado.

Trabajador Normal : "Perso.Txt" e "Insti.Txt"

Trabajador Empresarial : "PersoEmp.Txt" e "InstiEmp.Txt"

Da comienzo a la generación de los archivos.

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1.9.10.1 PreviRed En esta opción usted podrá crear un archivo de pago que responden al formato de 105 campos por posición, el usuario

podrá generar este archivo por Sucursal y Centro Costo.

Adicionalmente el usuario puede generar archivos por Tipo de Trabajador, o sea dependiendo del sueldo, ya sean:

Normal

Empresarial

Importante: Antes de generar el Archivo usted debe ingresar la Equivalencias de Códigos, esta información está

predeterminada por Previred, el organismo receptor del archivo de pago de imposiciones.

Estos códigos corresponden a una numeración asignada a cada una de las CCAF, Mutuales, AFPs, Isapres, Ex-Caja e

Instituciones de Ahorro Previsional Voluntario, los que puede obtener en el sitio web www.previred.com.

Luego de ingresar la equivalencia de Códigos puede generar el archivo, botón

El Archivo se creará con el nombre de PREVIRED como indica la imagen, en la opción Datos Anexos, la extensión será en

TXT.

Usted ubicará este Archivo en la ruta de instalación del programa C:\Transtec\REMUNSTA (o RemunW), es este archivo

con extensión .txt el que usted debe subir a la página de Previred para la declaración y pago de las Obligaciones

Previsionales.

http://www.previred.com/

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1.9.11. Emisión de Planillas

Emisión de Planillas

En esta opción se permiten desplegar distintas planillas las cuales son:

A.F.P.

Isapre

C.C.A.F.

Mutual

I.N.P

Servicio Médico C.CH.C.

1.9.11.1. A.F.P.

Al seleccionar esta opción, se podrá emitir la planilla de la A.F.P.

Donde usted podrá visualizar y seleccionar:

Datos Empresa, Datos Adicionales, Tipo de Planilla, Datos Anexos, Sucursal, Centro Costo y la AFP que desea seleccionar

Tipo de Cotizaciones. Corresponde al tipo de informe que necesite imprimir.

AFP: Imprime planilla de la afp seleccionada.

Cotiz.Voluntaria: Imprime la planilla de la AFP donde incorpora las cotizaciones voluntarias de los trabajadores.

Cónyuge: Imprime la cotización del Afiliado Voluntario.

Ahorro Colectivo: Imprime planilla incorporando aporte realizado por el trabajador y el empleador.

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1.9.11.2. Isapre

Esta opción permite listar tanto en forma individual o todas, las planillas de las diferentes isapres en donde cotizan los

trabajadores. Tal como en la planilla de A.F.P, previamente seleccionada la empresa con la cual requiere trabajar el usuario y, al

habilitarse la ventana correspondiente, el usuario deberá completar lo siguiente:

Datos Anexos

Sucursal

Centro de Costo

Isapre

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.9.11.3. C.C.A.F.

En esta opción el usuario podrá imprimir la planilla asociada a la CCAF que la empresa tenga seleccionada

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Puede emitir la planilla por Sucursal o Centros de Costo.

En los Datos anexos usted podrá imprimir con copias, gratificación o anexo c/ Fecha Contrato. El sistema permite la generación de la planilla por pantalla, impresora, archivo y archivo CCAF Los Andes. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.9.11.4. Mutual

En esta opción el usuario podrá emitir la planilla de la Mutual de Seguridad a la que haya indicado para la empresa, la Podrá visualizar las siguientes opciones:

Sucursal: Al igual que en la planilla de CCAF, deberá indicarse si se desea la impresión por alguna Sucursal específica o

por todas.

Centro de Costo: Si la impresión se requiere por Centro de costo en particular, o por todos.

Datos Anexos: Si la emisión se requiere con copias y además indicar, si es que hubiese, el ingreso de Notas de Crédito. En

este último caso, deberá señalarse el monto de la respectiva Nota, en el campo correspondiente. Se incorpora en el anexo de la mutual el período correspondiente a la Remuneración Mensual o Gratificación Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.9.11.5. I.P.S.

Esta opción el usuario podrá emitir la planilla del I.P.S., Para ello el usuario deberá indicar lo siguiente: El usuario podrá generar por: Tipo de informe, este puede ser;

Anexo

Resumen

Imprime Saldo Final. Nº de Serie resumen

Sucursal: Si se desea la impresión por alguna sucursal en particular o por todas.

Centro de Costo: Si se requiere la impresión del informe por Centro de costo en particular o bien, por todos.

Datos Anexos: Acá se puede seleccionar si la emisión de planillas la desea con copias.


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1.9.11.6. Servicio Médico C.CH.C.

En esta opción se puede emitir la planilla de Servicio médico C.CH.C., la cual es utilizada como anexo, puesto que la

Cámara Chilena de la Construcción, exigen la entrega de la información en sus formularios originales, en los cuales será

necesario completar los encabezados y finales, ya que el detalle lo entrega el informe emitido. Para obtener este informe deberá indicarse lo siguiente: Sucursales. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas.

Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisión la desea por Centro de Costo, deberá señalarse, si es por todos o

por alguno específicamente.

Datos Anexos. Si la emisión se requiere con copias. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.12. Artículo 61 Ley 18.768

Este informe, señala el listado de todos aquellos trabajadores a los cuales, dentro del ingreso de Datos de sueldo, se les

informó que están afectos al Art.61 de la ley 18.768.

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1.9.13. Ficha Ingreso

La ficha de ingreso es un informe que contiene la lista de trabajadores de la empresa, indicándose en ella:

Datos del empleador

Mes de emisión de la ficha Y datos del empleado tales como:

R.U.T

Nombre

Cargo

Previsión

Isapre

Número de cargas

Sueldo

Cantidad de días ausentes

Cantidad de horas extras

A su vez, dicho informe podrá ser emitido por Sucursal y Centro de Costo Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra del Informe:

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1.9.14. Cotización por Empresa

El Informe de cotización por empresa, permite obtener un listado con todas aquellas empresas e instituciones donde cotizan

los trabajadores, tales como: CCAF, Mutual, AFP u Isapre.

En este informe, también se encontrarán los datos del empleador, como:

Razón Social

R.U.T

Dirección

Comuna

Giro


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1.9.15. Sueldo Según Empresa

Esta opción genera un informe de los Sueldo según Empresa, donde en el informe podrá visualizar de forma resumida el

sueldo de los trabajadores de la empresa seleccionada, la lista incluye nombre de los trabajadores, sueldo base, código y

descripción del movimiento, indicando a su vez el periodo de liquidación por mes y año.

A su vez, el usuario podrá indicar si la emisión la desea por Sucursal y Centro Costo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra de Informe:

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1.9.16. Planilla de Pago

La planilla de pago es un informe que detalla el pago de remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa

seleccionada, en un periodo determinado, el cual se indica por mes y año. En el encontramos las siguientes columnas

referidas a datos del trabajador:

R.U.T

Nombre

Sueldo Base

Total Haber

Total Descuento

Anticipo

Saldo Líquido

Recibí Conforme

En donde el trabajador tendrá que firmar si está conforme con su liquidación de sueldo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.


0

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1.9.17. Reliquidación de Impuestos

El informe de Reliquidación de Impuesto, puede obtenerse ya sea por empleado de forma individual o por todos los

trabajadores.

Este Informe sólo mostrará información si se ha ingresado un haber con características de reliquidación impuesto único, por

ejemplo un bono anual entregado a los trabajadores. Este informe puede ser generado por Sucursal, Centro Costo, Tipo

Informe y empleado.

1.9.18. Nómina de Instituciones Previsionales

Este informe muestra un reporte con todas las Instituciones Previsionales, encargadas de administrar APV de los

trabajadores de la empresa. Se puede ingresar a esta opción por medio del menú Emisión de Informes/Nómina de

Instituciones de Ahorro Previsional.


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1.9.19. Nómina de Empleados con Seguro de Cesantía

En este informe se mostrará un listado de todos los empleados de la empresa que están recibiendo el Seguro de Cesantía.

Separando el monto que es de cargo del trabajador y el que es de cargo del. Para Acceder a esta opción, el usuario debe ir

al menú Emisión de Informes / Nómina de Empleados Seguro de Cesantía.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra del Informe:

0

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1.9.20. Nómina de Empleados con SIS En este informe se mostrará un listado de todos los empleados de la empresa a los que se les está cancelando el SIS

(Seguro de Invalidez y Sobrevivencia). Para Acceder a esta opción, el usuario debe ir al menú Emisión de Informes /

Nómina de Empleados SIS.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Muestra del Informe:

0

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1.9.21. Administradora de Fondos de Cesantía

En esta opción se puede generar un reporte con todos los empleados que poseen el beneficio del Seguro de Cesantía en la

empresa, mostrando un detalle del movimiento de inicio y término. Sólo ingresando el rango de fechas que se desee el

reporte desplegará la información necesaria. El usuario puede abrir esta opción por medio de Emisión de Informes /

Administradora de Fondos de Cesantía.


1.9.22. Iniciación y Cesación de Servicios

En esta opción se pueden emitir las planillas de Iniciación y/o Cesación de Servicios, además de las planillas de Solicitud de

Afiliación que son enviadas a la A.F.C. los 10 primeros días de cada mes. El formulario permite hacer una selección por

Solicitud o por Iniciación o Cesación. Además permite buscar según un rango de fechas determinados. Cabe destacar que la emisión de formularios es individual, es decir se imprime un formulario por trabajador.

0

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1.9.23. Aporte Empleador 4.11

La Ley 19.010, artículo 164 del Código del Trabajo establece la opción de que el trabajador y el empleador, a contar del

séptimo año de relación laboral, acuerden sustituir la indemnización legal, por una indemnización a todo evento por el

período comprendido entre el séptimo año de relación laboral hasta el undécimo. Este pacto debe constar por escrito y obliga al empleador a efectuar un aporte no inferior al 4,11% y hasta un máximo de

8,33% de las remuneraciones mensuales imponibles de hasta 90 UF en donde no se considerara renta, cualquier cantidad

que exceda del límite máximo se considera renta y por tanto estará afecta al pago del impuesto único de segunda categoría. El aporte debe ser enterado aún en los casos en que el trabajador esté haciendo uso de licencia médica o permiso sin goce

de sueldos.

El monto a enterar por el empleador a la AFP por este concepto será la cantidad que resulte de multiplicar la tasa informada

por la remuneración imponible mensual del trabajador, sin considerar deducciones a esa remuneración por los días no

trabajados en atención a estar haciendo uso de licencia médica o permiso sin goce de sueldos. Este informe se puede generar en menú Emisión de Informes, opción Aporte empleador 4.11%, se habilita pantalla en

donde al presionar el botón VER, se despliega el listado de trabajadores beneficiados con el aporte patronal, información

proveniente de los datos previsionales de la ficha de cada trabajador, en donde se pide ingresar: Tasa % para el fondo de

indemnización, fecha de inicio del pacto y A.F.P. en donde se enterarán los aportes entregados por el empleador. El listado de trabajadores, muestra los siguientes datos

RUT

Nombre

Cargo

Previsión

Imponible Y puede ser filtrado por:

Sucursal Centro de Costos

Cargos

AFP

0

107

1.9.24. Informe Configurable Esta opción le permitirá emitir un Informe más detallado en cuanto a los Haberes y Descuentos, ya sean fijos, que están

creados por el sistema, como variables, que son creados por el usuario, por ende, para que este informe sea bien detallado,

y usted pueda aprovecharlo ampliamente, deberá recordar que los haberes o descuentos creados debe marcar la opción:

Exportable libro Remuneraciones Configurable.

Al igual que el libro de remuneraciones Configurable, usted podrá filtrar por Sucursal, Centro de Costo y por Cargo. Luego presiona la pestaña Configuración de Columnas.

Al presionar el botón de carga masiva usted podrá seleccionar el Haber o Descuento que requiera en el Informe

Configurable. Sistema por defecto mostrara los Conceptos Generales, pero además seleccionar los variables, creados por el

usuario del sistema, los selecciona y luego podrá agregar presionando el botón .

El proceso de generación es el mismo que el del libro de Remuneraciones Configurable.

0

108

1.9.25. Informe de Auditoría

Este informe nos entregará detalladamente las modificaciones realizadas por los usuarios creados en el sistema, usuarios

que previamente debe crear el usuario administrador. Véase la opción usuarios del manual.

Este informe usted podrá generarlo por:

Usuario

Tipo de Dato

Además debe definir el rango de meses entre los cuales desea imprimir el informe.


0

109

1.10. Recursos Humanos 1.10.1. Supervisores En esta opción usted podrá crear los supervisores que utilizará en las fichas de los trabajadores, para ello debe ingresar a la opción del menú Recursos Humanos, Supervisores.

1.10.2. Mantención Fichas RRHH En esta opción usted podrá seleccionar la trabajador y completar la ficha de datos del trabajador, al igual que una ficha física, usted podrá administrar los movimientos del trabajador.

1.10.2.1. Ficha Vacaciones En esta ficha se registra las Vacaciones Otorgadas y Utilizadas del trabajador.

Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Vacaciones. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre

el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación.

0

110

1.10.2.2. Ficha Permisos

Antes de ingresar datos a esta opción, usted deberá haber creado los Tipos de permisos que desea asignar a los

trabajadores. Esto lo debe realizar en la opción del menú Recursos Humanos, submenú Tipos de Permisos.

Acá asigna nombre al permiso, luego presiona para guardar el cambio, y luego grabar.

Luego de haber creado los Tipos de permisos, usted podrá asignar estos a los trabajadores, para ellos basta con que

ingrese al menú Recursos Humanos, Submenú Mantención Fichas RRHH, luego a la pestaña Permisos.

0

111

Selecciona el Tipo de Permiso, el rango de fechas de este, y luego la cantidad de días, y luego grabar.

1.10.2.3. Préstamos

En esta opción usted podrá registrar los préstamos otorgados a los trabajadores.

Acá usted deberá seleccionar al trabajador, luego el tipo de evento, que puede ser otorgado o abono, luego la fecha del

movimiento, alguna descripción de este mismo, y el monto.

Además debe asignarlo y grabar, si usted desea modificar puede realizar cuando usted lo desee.

0

112

1.10.2.4. Cargos Desempeñados

En esta opción usted podrá asignar los cargos que los trabajadores han desempeñado en la empresa. Importante destacar

que antes de asignar usted deberá crear los Tipos de Cargos.

Para crear tipos de cargos usted debe ingresar al menú Recursos Humanos, submenú Tipos de Cargos, acá usted crea y

graba los cargos creados.

Luego de haber creado los Tipos de Cargos, usted podrá asignarlos en la pestaña Cargos desempeñados.

Selecciona al trabajador, ingresa a la opción cargos desempeñados, indicar la fecha del movimiento, el supervisor que

valida este cambio, por ende es prioridad que haya creado anteriormente los supervisores, véase más arriba opción

Supervisores.

Luego de indicar supervisor, seleccione el cargo de la opción carga masiva , se desplegarán los tipos de cargos

creados, lo asigna y graba la modificación.

Usted podrá modificar estos datos cuando usted lo necesite.


0

113

1.10.2.5. Observaciones

En esta opción usted podrá ingresar observaciones asociadas a la ficha del trabajador.

Usted podrá modificar estos datos cuando usted lo necesite.


1.10.2.6. Sueldos

En esta ficha se registra los Sueldos Históricos del trabajador, esta información se lee directamente desde las bases de Remuneraciones.

Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Sueldos

0

114

Importante: Para que esta opción muestre los datos, usted deberá procesar la opción del menú Recursos Humanos, submenú Traspaso de Sueldo. 1.10.2.7. Evaluación Cuantitativa

En esta ficha se registra las evaluaciones Cuantitativas del trabajador. En esta ficha se registran, atributos y su

correspondiente evaluación Cuantitativa, ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o

digitadas directamente.

Importante destacar que el usuario antes de ingresar esta evaluación, deberá crear las Evaluaciones Cuantitativas y los

Atributos a las Evaluaciones Cuantitativas.

Creación de Evaluaciones Cuantitativas

A esta opción usted accede ingresando al menú Recursos Humanos, submenú Evaluaciones Cuantitativas

0

115

Creación de Atributos a las Evaluaciones Cuantitativas.

A esta opción usted accede ingresando al menú Recursos Humanos, submenú Atributos E. Cuantitativas.

Luego de haber creado las Evaluaciones Cuantitativas y los Atributos a las Evaluaciones Cuantitativas, usted podrá ingresar

a Mantención de Ficha RRHH para ingresar la opción E. Cuantitativas. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Ficha RRHH y seleccionar E. Cuantitativas. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar los textos Atributo y Evaluación, y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de

Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botón Eliminar (con

forma de X).


0

116

1.10.2.8. Evaluación Cualitativa En esta ficha se registra las evaluaciones Cualitativas del trabajador. En esta ficha se registran, atributos y su

correspondiente Evaluación Cualitativa, ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o

digitadas directamente.

Importante destacar que el usuario antes de ingresar esta evaluación, deberá crear las Evaluaciones Cualitativas y los

Atributos a las Evaluaciones Cualitativas.

Creación de Evaluaciones Cualitativas.

A esta opción usted accede ingresando al menú Recursos Humanos, submenú Evaluaciones Cualitativas.

Creación de Atributos a las Evaluaciones Cualitativas.

A esta opción usted accede ingresando al menú Recursos Humanos, submenú Atributos E. Cualitativas.

0

117

Luego de haber creado las Evaluaciones Cualitativas y los Atributos a las Evaluaciones Cualitativas, usted podrá ingresar a

Mantención de Ficha RRHH para ingresar la opción E. Cualitativas.

Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Ficha RRHH y seleccionar E. Cuantitativas.

Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botón Grabar .

Para limpiar los textos Atributo y Evaluación, y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botón Nuevo .

Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botón Eliminar .


0

118

1.10.2.9. Contratos

En esta ficha se registra los contratos registrados para el trabajador, estos contratos los rescatara el sistema de la base de datos de procesos de remuneraciones. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Ficha RRHH y seleccionar Contratos. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre

el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación.

Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botón Grabar .

Para limpiar el texto Contratos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botón Nuevo .

Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botón Eliminar . Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

119

1.10.3. Control de Vacaciones

1.10.3.1. Ingreso de Vacaciones

Esta opción permite ingresar los días de vacaciones de un trabajador, imprimir un comprobante de uso de vacaciones y

obtener el "estado de situación feriado legal" de él trabajador.

Esta opción se divide en dos pestañas, en el primero, Ingreso, se selecciona el trabajador con el cual se desee procesar,

este proceso se realiza digitando el RUT de este o seleccionándolo desde el botón de carga masiva de trabajadores.

Luego se debe ingresar la fecha de inicio y término de las vacaciones solicitadas, si un rango de fechas coincide con otro ya

ingresado para el trabajador el sistema dará una advertencia y el movimiento no será traspasado a la lista de vacaciones

tomadas.

En la segunda pestaña se puede ver el detalle de todas las vacaciones tomadas por el trabajador, en esta opción usted

podrá eliminar solicitudes de vacaciones tomadas, o imprimir él comprobante de vacaciones tomadas

0

120

Si desea imprimir el comprobante de Vacaciones, debe presionar el icono de la impresora que esta al centro de la imagen,

destacada con rojo.



0

121

Si el usuario desea imprimir el "Estado Situación feriado legal", debe presionar el botón de impresión que se encuentra en la

barra de abajo, cerca del botón salir, que en la imagen adjunta se muestra .



0

122

Además está la opción de ingresar las Vacaciones Progresivas, siempre y cuando el trabajador tenga derecho a estas. Para ingresarlas usted debe considerar que el trabajador presente el certificado proporcionado por la AFP, acreditando dicho beneficio. Importante indicar del certificado usted obtendrá la información que solicita el sistema

Muestra del informe:

A diferencia del informe anterior, este considera vacaciones progresivas luego de haber hecho ingreso de los datos contenidos en el certificado de la AFP. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

123

1.10.3.2. Informe de Vacaciones En esta opción el usuario podrá obtener la información de los montos a provisionar de uno o todos los trabajadores de la

empresa seleccionada. Si se selecciona "Empleado-Individual":

Se deberá seleccionar un empleado o digitar su RUT con el fin de obtener un estado de situación personalizado del

trabajador, indicando en él, los montos a provisionar.

Si se selecciona "Empleado-Todos", aparecerá en pantalla el tipo de informe que se desee generar:

Si se selecciona provisión de vacaciones, se obtendrá un informe completo de la provisión para todos los trabajadores de la

empresa, totalizados y ordenados por sucursal y centro de costos, si el usuario desea saber la información de una sucursal

y centro de costo en particular, solo tiene que seleccionarlos. Si se selecciona "Informe de vacaciones", se imprimirán todos los "Estado Situación feriado legal" de la empresa ordenados

por sucursal y centros de costo, o de aquellos seleccionados por el usuario. El "Factor para el cálculo día de vacaciones" indica el factor por el cual el sistema realizará los cálculos.

La "Fecha del Informe" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el

usuario deberá tener en cuenta que para efectos de presentación del sueldo base se considerará el del mes de proceso.

0

124


El cálculo que realiza el sistema es en base a 15 días, por lo que no contempla casos relacionados con zona extrema. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

125

1.10.3.3. Provisión Años de Servicio

En esta opción el usuario podrá obtener la provisión por años de servicio de sus trabajadores ordenados por sucursal y

centro de costos, a la fecha de corte seleccionada.

Esta estimación corresponde a un X% ingresada por el usuario, dentro del informe se desplegará el 100% de la provisión

además del X% estimado.

La "Fecha de Corte" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el

usuario deberá tener en cuenta que para efectos de presentación del sueldo base se considerará el del mes de proceso. Muestra del Informe:


0

126

1.10.3.4. Productividad del Mes

En esta opción usted podrá obtener un informe de productividad de su empresa ordenado por sucursal y centro de costo

considerando los días ausentes y de licencias de sus trabajadores. Este informe además podrá ser emitido por sucursal y centro de costo según lo seleccionado por el usuario. El informe

contiene los siguientes datos:

RUT del trabajador Nombre Días base Días ausentes Días de licencia Días efectivamente trabajados Productividad

Además de los totales por sucursal y centro de costo se visualizará el "Tiempo total empleado" efectivo por centro de costo,

sucursal y finalmente por toda la empresa.


0

127

1.10.3.5. Planilla de Trabajadores

En esta opción usted podrá imprimir la planilla de trabajadores pudiendo mostrar o no el sueldo base del trabajador. El

usuario podrá mostrar la planilla de acuerdo a una sucursal o un centro de costos en particular, lo que deberá indicar en el

tipo de informe, si selecciona "Sucursal" se presentarán todas las sucursales ingresadas en el sistema, de lo contrario, si

selecciona "Centro de Costos", se mostrarán todos los centros de costos.

En el informe se visualizarán aquellos trabajadores pertenecientes a la Sucursal o Centro de costos seleccionado, los datos

a mostrar son:

RUT

Nombre

Fecha de Ingreso Cargo

Sucursal o Centro de Costos.

Dependiendo si marco el ticket a , este se mostrará en el informe. Muestra del Informe:


0

128

1.10.4. Préstamos de Trabajadores

1.10.4.1. Ingreso de Préstamos Esta opción del usuario podrá ingresar los préstamos asignados a los trabajadores, con el fin de que sean rebajados en

forma automática en el movimiento mensual. Además, si un trabajador es finiquitado antes de que termine de pagar sus

préstamos estos serán reflejados en forma automática en el finiquito del trabajador. Antes de utilizar esta opción se debe crear un Descuento con la clasificación de préstamo. Una vez creado el préstamo se elige al trabajador y el código del préstamo a utilizar.

0

129

Se indica el monto del préstamo, el número de cuotas y el valor de cada una de ellas, al presionar el botón "Generar

Cuotas", se generan estas y se indica si el usuario desea o no procesar la cuota en la fecha deseada, por defecto se indican

que todas las cuotas serán procesadas, en el caso de que el usuario desmarque una de ellas esta no se procesará en la

fecha deseada quedando esta como pendiente, si el trabajador fuese finiquitado esta cuota pendiente aparecerá en su

finiquito. Junto con esto el usuario podrá eliminar cuotas e imprimirlas. Muestra del Informe:

Al grabar, automáticamente el descuento se incorporará a los movimientos del trabajador de forma mensual.


0

130

1.10.4.2. Pago de Préstamos Si el trabajador desea cancelar parte del préstamo asignado o en forma total, el usuario lo podrá realizar a través de esta

opción.

El usuario deberá indicar el RUT del trabajador, y se visualizarán en el recuadro todos aquellos préstamos asignados a él, y

las cuotas pendientes, el usuario debe marcar aquellas cuotas a cancelar de forma anticipada por el trabajador.

Al presionar el botón grabar aparece el siguiente mensaje:

Con esto se puede incluir el pago de la cuota en el movimiento mensual, si esto ocurre el pago se verá reflejado en forma

automática en el movimiento mensual del trabajador. Si su respuesta es afirmativa se realizará la carga masiva de todos los Descuentos que se encuentran disponibles para que

el usuario selecciones uno de ellos. Es importante señalar que si al seleccionar un descuento este ya se encuentra asignado a los movimientos del mes del

trabajador, el monto del pago del préstamo será sumado en este descuento. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

131

1.11. Procesos

1.11.1. Foliar Libro

En esta opción el usuario podrá imprimir folios de hojas sueltas para ser timbradas y autorizadas por el SII, es en estas

hojas donde posteriormente podrá imprimir el Libro Oficial de Remuneraciones, teniendo presente que lo hará sobre hoja

foliada.

Al seleccionar la opción Foliar Libros, previamente seleccionada la empresa con la cual ser requiere trabajar, se habilitará

una ventana que presenta lo siguiente:

Identificación Empresa: Esta se refiere a los datos de Razón social, R.U.T., Dirección, Comuna y Giro, datos que

son entregados automáticamente por el sistema al haber seleccionado previamente la empresa.

Identificación Anexa: Esta se refiere a los datos del representante Legal, con nombre y R.U.T., también entregados

por el sistema al igual que los datos correspondientes a Identificación de Empresa.

Folio: Habrá que indicar el folio inicial y final que se desea imprimir y el formato de la hoja de formulario continuo en

el cual se quiere imprimir los folios, ya sea ancho o angosto.

Luego de esto, se podrá imprimir, pulsando el icono impresora.


0

132

1.11.2. Generar Archivo de Declaración Jurada

En esta opción el usuario podrá generar la declaración jurada 1887 como archivo, el que posteriormente deberá enviar al

SII, subiéndolo a su página web. Al ingresar a la opción del menú procesos, submenú genera archivo Declaración Jurada, se encontrará frente al siguiente mensaje de advertencia Este mensaje sólo recuerda que antes de generar la DDJJ 1887 debe repasar el proceso de asignar número a los

certificados, proceso que puede realizarlo en menú Liquidaciones y Certificados, submenú Certificados de Impuestos.

Si ya hizo la asignación, marque opción aceptar para generar el archivo de la DDJJ 1887 y se desplegará la siguiente

ventana.

Podrá visualizar:

Datos Principales: Referidos a Año Comercial y Fecha de Generación.

Datos última Generación: Se refieren a Fecha, Tipo y Folio del archivo de Declaración Jurada generado por última vez.

Tipo de Declaración: Se refiere a si la declaración es original o rectificatoria.

Folio: Es el número de folio asignado.

Datos Adicionales: En él, se encuentra el campo de Rentas Accesorias, el cual deberá ser llenado si es que éstas

existiesen, por su monto, de lo contrario debe completar con valor 0.

0

133

Declaración Rectificada: Medio de Presentación, esta opción se habilitará en la medida en que el tipo de

declaración elegida sea la Rectificatoria. En dicho caso, por defecto se seleccionará la opción archivo, que es lo

que genera el sistema. En el caso del campo R.U.T., éste aparece automáticamente al haber seleccionado la

empresa previamente. Por último, una vez completados los datos correctamente, podrá procesar el archivo, para esto presiona Adicionalmente, en esta opción usted podrá genera un informe que mostrará la base para el llenado de la Declaración

Jurada 1802, debe presionar en la opción , y se desplegará en pantalla el

informe



0

134

1.11.3. Comprime Archivos de Internet En esta opción el usuario podrá comprimir el Archivo de la DDJJ 1887 que proceso anteriormente, esta opción esta en el

menú procesos, submenú Comprime Archivos Internet, se desplegará una lista con todos los archivos que están

disponibles para comprimir, marca con un ticket la que desea y se generara un archivo comprimido (ZIP).

Presiona Comprime y le mostrará el siguiente mensaje Luego de realizar la compresión de los archivos, estos el sistema los almacena en una carpeta dentro del PC, en la ruta

C:\ENVIO_SI, eso quiere decir que crea una carpeta con este nombre y dentro de ella ubicará el archivo comprimido.

Ese es el archivo que debe enviar al SII, subiéndolo a la página web.


0

135

1.11.4. Gratificación Anual

En esta opción él usuario podrá ingresar un bono con características de reliquidación impuesto único que desea entregar a

los trabajadores, Ejemplo: Bono Anual distribución de utilidades.

Antes de utilizar esta opción se debe crear un Haber con la clasificación de Reliquida Impuesto Único.

Luego usted debe ir al menú procesos, submenú gratificación Anual.

0

136

En esta opción el usuario podrá visualizar los siguientes datos

Datos Empresa: R.U.T. y Nombre de la empresa seleccionada.

Datos Empleado: El Usuario puede procesar de forma individual o por todos los trabajadores.

Modalidad de Gratificación: El usuario deberá elegir la modalidad de pago de la gratificación.

Al igual que los demás informes usted puede generarlos por Sucursal o Centro de Costos.

Datos Adicionales: El usuario tendrá que completar los datos que dicen relación con la Fecha de Inicio y Fecha de

Término

Monto a Distribuir: Sólo se habilita si la modalidad de pago de la Gratificación es un monto definido.

Utilidad Líquida: Sólo se habilita si la modalidad de pago de la Gratificación es el 30% utilidad.

Sueldo Mínimo al 31 de Diciembre: Sólo se habilita si la modalidad de pago de la gratificación es el 25%

devengado.

Código de Haber Gratificación: Acá el usuario debe seleccionar el haber que haya creado con clasificación reliquida

Impuesto único.


1.11.5. Centralización

1.11.5.1. Centralización

El proceso de Centralización de las remuneraciones, consiste en generar el Voucher de Centralización, asignando una

cuenta contable a cada concepto involucrado en el proceso de Remuneraciones. Los conceptos involucrados en el proceso de remuneraciones son los diversos haberes y descuentos asociados con el

trabajador, así como otras cotizaciones que debe realizar el empleador, tal como la cotización de accidentes de trabajo, las

cuales no tiene efecto en la liquidación de remuneraciones del trabajador.

Es estrictamente necesario para que este proceso resulte exitoso, la empresa debe ser creada en ambos sistemas usando

el mismo RUT, o sea, en Contabilidad y Remuneraciones.

Importante indicar que los códigos de las sucursales y los centros de costo sean los mismos, para ambos sistemas y así

evitar inconvenientes con la captura del archivo en el sistema Contable.

En cuanto a los trabajadores, estos no requieren necesariamente ser creados en Contabilidad, ya que al completar el

proceso de centralización directa éstos serán traspasados automáticamente.

Recuerde tener presente que si las AFP y las ISAPRES van a ser configuradas en una cuenta que tenga análisis por RUT,

entonces debe indicar antes en la configuración en remuneraciones, el RUT de cada una de las instituciones. Esto se hace

en el menú “Archivo”, submenú “Instituciones Previsionales”.

Los dos procesos involucrados en esta opción del menú son:

Configuración

Centralizar

0

137

1.11.5.2. Configuración

El proceso de Configuración forma parte del sub menú Centralización, en el menú Procesos, y permite mantener la

información general necesaria para realizar el proceso de Centralización. En el proceso de la Configuración de la Centralización se debe recabar la información contable necesaria para la generación

del voucher de centralización, o sea configurar los movimientos de las remuneraciones con las cuentas contables

correspondientes.

Cabe señalar que este proceso va directamente ligado al Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad, ya que el proceso

de centralización genera un archivo el cual el sistema de contabilidad lo captura y lo transforma en voucher contable. Es

decir que de nada sirve generar el proceso de centralización si no se tiene el Sistema Contable distribuido por Transtecnia

S.A. En esta pantalla, usted debe seleccionar los parámetros necesarios para modificar, entre los cuales se tienen:

Método de Centralización: En esta opción el usuario deberá seleccionar el Método de Centralización por el cual desea

procesar el archivo, estos pueden ser:

Por Empresa

Por Sucursal

Por Centro de Costo

Por Sucursal y Centro de Costo

Luego de elegir el método de centralización, debe indicar que se posee Contabilidad Transtecnia, con lo que el sistema

sugiere la ruta para buscar el archivo donde se encuentran los datos de la empresa en el programa de contabilidad. Si está

en red, ir a buscar donde están instaladas las bases de datos. Para esto, haga clic en el botón “Abrir” (carpeta amarilla)

que se encuentra a la derecha de la “Ubicación”.

Busque el archivo que ahí se indica (C0000000) en las bases de datos del sistema, grabe y se habilitarán las pes tañas

“Asignación de cuentas”, “Tabla de equivalencia con Centros de resultado” (esto sólo será necesario si el método de

centralización elegido es “por centro de costo” o “por sucursal y centro de costo”) y “Configuración anticipos”. Esta última

sólo necesita que le digamos cuál es la contra cuenta para la contabilización de los anticipos. Pinché “Asignación de

cuentas”. Se abrirá una ventana llamada “Asignación de conceptos”.

0

138

Adicionalmente existe opción de crear una Copia Local (Archivos Locales de Remuneraciones)

Acá el usuario se encontrara con las siguientes opciones:

Mantención: Permite el ingreso directo del plan de cuentas, centros de resultados y tipos de documentos.

Importar: Esta opción permite la captura del plan de cuenta, centros de resultado y tipos de documentos de cualquier

sistema contable, a través de un archivo plano, creado de acuerdo a las especificaciones requeridas por nuestro sistema.

Si el usuario desea revisar las especificaciones del traspaso, podrá acceder a la información técnica para la preparación del

archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Plan de Cuentas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.5.3. Asignación de Cuentas

Este proceso consiste en asignar a cada concepto involucrado en el proceso de las remuneraciones, una cuenta y un centro

de resultado para centralizar. Dependiendo del Método de Centralización, el concepto podrá llevar asociada una Sucursal

y/o Centro de Costo, a cuya combinación se le asignarás la cuenta y Centro de Resultado.

Algunas consideraciones:

Si la cuenta asignada no maneja Centro de Resultado o tiene un centro de Resultado específico, no se asignará

Centro de Resultado.

Si la cuenta asignada tiene Centro de Resultado variable, se deberá asignar también un Centro de Resultado,

permitiendo asignar un tipo especial de Centro de Resultado llamado "Variable".

El Centro de Resultado Variable permitirá que el sistema asigne el Centro de Resultado al momento de centralizar,

en base a la tabla de equivalencias.

0

139

Los conceptos a los cuales se les debe asignar una cuenta son:

AFPs

Isapres

Haberes y Descuentos (fijos y variables) También aquellos definidos internamente por el sistema como:

Sueldo Base

Gratificación

Locomoción

Colación

Horas Extras

Para esto debe pinchar en el recuadro Y se desplegará el siguiente cuadro

Presiona Asignar, y se desplegará la siguiente ventana donde usted debe asignar la cuenta contable.

0

140

1.11.5.4. Tablas de Equivalencias con Centros de Resultado

Este proceso de asignación de equivalencias con Centros de Resultados será ejecutado desde la pantalla de Configuración

de la Centralización, y permite establecer los Centros de Resultados que serán utilizados en la generación del voucher de

centralización para cada combinación de Sucursal y Centro de Costos, cuando se deba contabilizar a una cuenta que

maneje Centro de Resultado variable, y no se haya especificado a que centro de Resultado se asignará el concepto, éste

concepto será configurado como Centro de Resultado Variable.

Acá el usuario debe buscar del listado de Centros de Resultado de Contabilidad, que se desplegará al presionar la carga masiva Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 1.11.5.5. Configuración de Anticipos

Este proceso permite establecer los conceptos de tipo anticipo que serán considerados al generar el voucher de

centralización de anticipos.

Y se despliega la siguiente ventana:


0

141

1.11.5.6. Centralizar

En esta opción el usuario podrá generar la Centralización, proceso con el cual el sistema creará el Voucher que permitirá ser

ingresado a la contabilidad de la empresa.

Tipo de Generación

El sistema da la opción de generar la centralización por medio de un archivo, para luego ser importado en contabilidad o por

medio de un reporte para imprimir el voucher de centralización.

Tipo de Centralización Permite seleccionar el tipo de rentas a incluir en el voucher de centralización. Identificación del Voucher

El fin de este punto es darle una identificación al voucher que se va a crear, para ingresarlo a la contabilidad.

En el cual:

La fecha del voucher puede ser cualquier día del mes en proceso. El ingreso de la fecha es obligatorio. El ingreso del número del voucher es opcional.

Opciones de Selección Mediante esta opción se puede definir por cual Sucursal o Centro de costo se desea realizar la centralización, también se

puede generar la centralización por todas las Sucursales con todos los Centros de Costos.

Luego de realizar la selección para procesar, el usuario debe presionar generar. Si la selección es archivo, este se creará en

la ruta de instalación del sistema (C:\Transtec\REMUNSTA), y el nombre del archivo es “ReXXXXpp”, donde las cuatro

“xxxx” corresponden al año, y las dos “pp.” simbolizan el mes de proceso.


0

142

1.11.6. Eliminar Retenciones

Es un proceso que elimina las retenciones desde el histórico anual. Para ello, el usuario deberá seleccionar el año de

retenciones a eliminar. Una vez seleccionado el año, deberá apretar la tecla eliminar.


1.11.7. Elimina Periodo

En esta opción del menú Procesos permite borrar toda la información de un periodo en particular. Para ello sólo deberá

elegir un Año de Proceso y Mes de Proceso, para después presionar el botón Eliminar.

Es importante destacar que esta eliminación de información será de carácter permanente, por tanto es importante

respaldar la base de Datos, antes de ejecutar esta opción.

0

143

1.11.8. Cierre Mensual

Al seleccionar esta opción el usuario podrá acceder al proceso que permite comenzar a trabajar en un nuevo mes, por ello

deberá atenderse a la advertencia que aparece en la ventana que se habilite.

Una vez seleccionado el año de proceso, que se selecciona a hacerlo previamente cuando selecciona empresa, año y mes podrá proceder al cierre del mes. Si selecciona traspasar 30 días no contratados se traspasarán estos días para el mes siguiente a todos los trabajadores,

esto con el fin de realizar capturas de asistencia el mes siguiente, en donde se deberá capturar los días no contratados de

todos los trabajadores, para un trabajador antiguo estos días siempre serán 30, si desea reversar este traspaso, debe

deshacer el cierre, seleccionando cierre mensual nuevamente, desmarcar esta opción y realizar cierre nuevamente, en cuyo

caso dejará en cero los días no contratados para el próximo mes.

El proceso del cierre puede ser realizado las veces que estime conveniente, pero debe salvaguardar que si ya ha ingresado

información en el mes siguiente, perderá la información.

Además debe usted considerar que una vez hecho el cierre de mes, el sistema bloqueara el mes que se estaba cerrando,

por lo que no podrá volver a modificar a menos que lo desbloque manualmente, como se indicará en el siguiente paso.

Al finalizar el proceso, el sistema arrojará este mensaje Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

0

144

1.11.9. Bloqueo y Desbloqueo Mensual

En esta opción el usuario podrá bloquear y desbloquear los meses de manera manual, haciendo clic en el mes o meses que

se desean desbloquear o bloquear, y posteriormente grabar.

Esta opción permite bloquear el trabajo en los meses en que se indiquen.

1.11.10. Procesamiento Distribuido

1.11.10.1. Procesamiento Distribuido Esta opción permite consolidar en el sistema Remuneraciones instalado en la Casa Matriz de la empresa, la información

ingresada en los sistemas Remuneraciones instalados en las Sucursales.

A esta opción se puede acceder por el menú Procesos, submenú Procesamiento Distribuido, se puede generar y capturar

un archivo de texto (.txt) que contiene todo lo que concierne a las remuneraciones de los empleados de la empresa, en las

distintas Sucursales y Centros de Costos (Sueldo, Gratificación, Haberes, Descuentos, etc.).

Las dos opciones de este proceso son:

Generación de Datos

Captura de Datos

1.11.10.2. Generación de Datos En esta opción se puede generar archivo de texto que contendrá la información de los trabajadores y sus remuneraciones.

El sistema despliega automáticamente todos los empleados de la empresa y además permite seleccionar aquellos que se

desee tener en el archivo a generar.

También el sistema permite realizar la generación del archivo por Sucursal o Centro de Costo, haciendo la selección donde

corresponde.

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1.11.10.3. Captura de Datos

En esta opción se le permite al usuario capturar un archivo de texto en el que se encuentra la información de los

trabajadores y sus remuneraciones.

Se puede ingresar a esta opción por medio del menú Procesos, submenú Procesamiento Distribuido y opción Captura de

Datos. Para poder capturar un archivo de texto, primero se debe Generar un archivo de Datos.

: Este Botón permite verificar que el archivo a capturar sea el correcto y tenga la estructura adecuada, en caso

contrario, se generará un reporte de error y se deshabilitarán los botones.

: Este Botón permite visualizar, por medio de un reporte desplegado en pantalla, que luego puede ser impreso,

los errores que se generaron a partir del proceso de captura del archivo.

: Una vez que se haya validado el archivo, y no existan errores, el Botón Procesar quedará habilitado se podrá

dar comienzo al proceso de captura del archivo.

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1.11.11. Importación de Datos

1.11.11.1. Captura Histórico En esta opción el usuario podrá hacer incorporación a las bases de datos del sistema de Remuneraciones, los datos de

remuneraciones de trabajadores que hayan sido procesadas por otro sistema computacional, siendo necesario que en forma

previa, se haya generado un archivo de traspaso, según las indicaciones del sistema.

Al seleccionar la opción captura Histórico, el sistema le muestra una advertencia, que dice relación con la captura del

archivo de traspaso. Si va a ejecutarse, deberá presionar Continua, así se habilitará otra ventana. En esta opción el usuario tendrá que seleccionar de las carpetas que se muestran la que desee usar para el traspaso, la

cual después de seleccionarla con un doble clic, aparecerá en el campo Dirección, la unidad de disco donde se encuentra,

el nombre de la carpeta. Si el usuario lo desea además, podrá revisar las especificaciones del traspaso, lo cual muestra la información técnica para la

preparación del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Trabajadores al Sistema.

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1.11.11.2. Captura Trabajadores/Haberes Diarios

Esta opción permitirá capturar información correspondiente a trabajadores, movimiento mensual y la captura de haberes. El usuario podrá visualizar las siguientes opciones:

Ruta: Deberá indicar la ruta donde se encuentra el archivo.

Validar: Permitirá validar el archivo a capturar de acuerdo a su estructura e información.

Errores: En caso de no cumplir la validación, podrá ver un listado con todos los errores para su posterior modificación.

Procesar: De haber cumplido la validación, se podrá capturar la información tanto de trabajadores como de haberes.

Reporte: Está opción permitirá conocer la información agregada o la información que se actualizó. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.11.11.3. Captura Haberes y Descuentos En esta opción el usuario podrá capturar los movimientos de Haberes y descuentos de un trabajador, además de poder

realizar la captura de asistencia.

El usuario deberá buscar el archivo con la estructura establecida para la captura y cuya extensión debe ser .TRA, una vez

encontrado se presiona el botón validar, si no existen problemas se habilitará el botón procesar con el cual se procederá a

capturar la información, si existen errores se encenderá el botón "Errores" con el cual se podrá obtener un informe de los

errores producidos.

Es importante señalar que si existen trabajadores en el archivo plano que no están incluidos en el sistema, no se

considerará esto como un error si no que se entregará un informe con estos trabajadores y no se considerarán en la captura

de información. El registro tipo 0 será comparado contra el año y el mes de proceso, con el fin de evitar errores de captura. 1.11.11.4. Captura de Asistencia

En esta opción el usuario puede realizar captura de Asistencia de trabajadores. Se debe buscar el archivo de asistencia con extensión .TXT, una vez encontrado se presiona el botón validar, si no existen

problemas se habilitará el botón procesar con el cual se procederá a capturar la información, si existen errores se encenderá

el botón "Errores" con el cual se podrá obtener un informe de los errores producidos.

Si el proceso de captura fue exitoso, se podrá presionar el botón de informe el cual presentara un reporte con la información

de los trabajadores capturada. Explicación de los cuadros que contienen estas opciones:

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Botón Buscar: Nos permite buscar el archivo plano con la información a capturar.

Una vez presionado el botón buscar se muestra una pantalla de búsqueda en donde el usuario tendrá que seleccionar el

archivo plano con la información a capturar. Después de seleccionado el archivo, se completa la Ruta y el Nombre del archivo a capturar.

Botón Validar: Permite verificar si el archivo seleccionado cumple con los requerimientos para poder ser

capturado. Si se produce algún error de captura, se despliega este mensaje y se enciende el botón Errores.

Al presionar este botón se despliega un detalle de los errores de captura producidos.

Con este botón se obtiene un Informe de Captura.

Al presionar este botón se procede a capturar la información.

Una vez capturada la información se le pregunta al usuario si desea calcular la información capturada. Si la respuesta es positiva, se procede a calcular a todos los trabajadores de la empresa y se termina el proceso de captura.

1.11.12. Desbloqueo de Registros

En esta opción el usuario podrá desbloquear los registros de manera manual. Algo muy importante de recordar es que en el

perfil de usuario, es en donde se limita el accionar del usuario, por tanto para desbloquear solo tendrá acceso un número

reducido de Usuarios. El proceder es seleccionar la empresa, y figurarán los registros que están bloqueados, selecciona todos y grabar.

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1.11.13. Incrementos de Renta En esta opción el usuario podrá generar el aumento del sueldo, en relación al sueldo base actual de los trabajadores, ya sea

por porcentaje o monto. Este incremento se puede realizar por monto o por Porcentaje.

Al ingresar el monto o porcentaje, luego debe presionar inmediatamente aparecerá el sueldo reajustado en la

columna S.B. reajustado . Este proceso usted puede generarlo ya sea por sucursal o centro de costos.

Si observa la imagen, en ella puede ver una columna que dice procesa, donde tiene un ticket, aquel trabajador

que tenga este, será procesado por el sistema para incrementar su renta al momento de grabar.

Al grabar el sistema preguntará:

Acá usted deberá indicar si, para que sistema procese a los trabajadores, de lo contrario abortará proceso.

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Al indicar si, se reflejará mensaje adjunto: Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.12. Ayuda

1.12.1. Contenido e Índice

La ayuda del sistema Remuneraciones consiste de una Tabla de Contenido con los temas de la ayuda. Los Temas, que se

identifican con el ícono se encuentran agrupados en Tópicos, los que se identifican con el ícono cuando están cerrados

y con cuando están abiertos.

Para abrir o cerrar un tópico, se debe dar doble clic sobre él.

Para ver la ayuda de un tema, se debe dar doble clic sobre él.

Al visualizar el texto de ayuda de un tema, se debe presionar el botón Contenido para volver a ver la lista de temas de

ayuda.

Al deslizar el puntero del mouse sobre una imagen contenida en el texto de ayuda, éste cambiará a la forma de una mano

para solicitar ayuda relativa al elemento de la imagen.

Para volver a la Tabla de Contenido presione el botón Contenido en la parte superior de esta ventana.

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1.12.2. Ayuda Tips

Los Sistemas Transtecnia en todos sus módulos; ya sea Contable, Remuneraciones y Facturación, poseen la opción de

menú ayuda, la que se despliega presionando

El Signo de interrogación, que te lleva directo al índice de la base de contenidos.

Tips de ayuda, que brinda información de una temática en particular.

Ambos siempre usted los ubicará al final y a la derecha de cada ventana que despliegan nuestros softwaregg.

Adicionalmente, los sistemas poseen un menú ayuda, que al desplegar muestra una opción, USO DE LA AYUDA, si la

pincha se desplegará la ventana de ayuda, donde encontrará de forma completa el contenido de ayuda del sistema, en un

índice de archivos que se desplegarán según la necesidad.

1.12.3. Modificaciones a la Versión

En esta opción el usuario podrá revisar la versión actual que posee del sistema y las modificaciones que en ella se

contienen.

1.12.4. Acerca de RemunW

En esta opción el usuario puede revisar a que RUT está asociada la licencia del sistema de Remuneraciones, y cuántas

empresas puede crear en él.

Manual de Operación Sistema Remuneraciones Premium · Al visualizar el texto de ayuda de un tema,...

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