Manual de Organización - Veracruz · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SIIAP ... Revisión del Formato...
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Manual de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Programación y PresupuestoSubdirección de Integración de Información y Análisis Programático
DGPP/SIIAP-P-01-A1
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosAbril 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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Presentación
Estructura Orgánica del Área ............................................................................................................ 1
Simbología de Diagramas .................................................................................................................. 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios
Determinación de las Participaciones a Municipios ............................................................................. 4
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica ............................ 8
Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamosa Través de Convenios de Coordinación, de Apoyo y Compromisos y Cuotas alI.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. .......................................................................................................................... 15
Revisión del Formato Básico de 70 Municipios en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) ............................................................................... 21
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y para el Fortalecimiento Municipal ..................................................................................... 24
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios ........................................................................... 29
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios ............................ 33
Firmas de Autorización ...................................................................................................................... 36
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones a Municipios, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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11111
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
ANALISTA ADMINISTRATIVODE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES AMUNICIPIOS
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISISPROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA
DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
PROCURADURÍA FISCALCOORDINACIÓN EJECUTIVA
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓNPARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZASY PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL
SECTOR CENTRAL
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
INTEGRACIÓN DEINFORMACIÓN MUNICIPAL
Y ANÁLISIS
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES AMUNICIPIOS
COORDINACIÓN DE ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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33333
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES AMUNICIPIOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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44444
• El monto global de las participaciones a Municipios deberá calcularse aplicando los porcentajesautorizados en el Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, a los importes señalados en el Avisode participaciones a municipios.
• El importe de las participaciones a Municipios deberá integrarlo el Fondo General, el Fondo deFomento Municipal, el Fondo de la Participación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos,del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (I.E.P.S.), el Impuesto Sobre AutomóvilesNuevos (I.S.A.N.), Fondo de Compensación del ISAN, Fondo de Extracción de Hidrocarburos,Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e Incentivos por la Venta Final de Gasolina yDiesel, mediante la aplicación de los factores de distribución del Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) y del Fondo deInfraestructua Social Municipal (FISM) del ejercicio 2009 (artículo tercero transitorio de la Ley deCoordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave).
• Los factores de distribución por Municipio deberá determinarlos el H. Congreso del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.
Mensual
Determinación de las Participaciones a Municipios.
Obtener de acuerdo a los porcentajes de distribución autorizados, el monto de las participaciones decada Municipio, para situarlo en la cuenta e Institución Bancaria que éste determine.
- Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.- Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamos a Través de
Convenios de Coordinación, de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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55555
• El número de habitantes para realizar los cálculos de las participaciones deberá tomarse de laúltima información oficial que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciode cada ejercicio (Artículo 2, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal).
• Las participaciones deberán afectar al presupuesto en el capítulo 8000 (Participaciones, FondosFederales y Subsidios a Municipios), que agrupa las asignaciones otorgadas por la AdministraciónPública Estatal, sin contraprestación alguna, derivadas de los ingresos federales y estatales quede acuerdo con las disposiciones legales, deben entregarse a los Gobiernos Municipales.
• El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios deberá calcular lasparticipaciones e informar de las mismas a la Tesorería.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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66666
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Recibe de la Subsecretaría de Ingresos, el Aviso departicipaciones a municipios en original, el cual contiene losmontos globales correspondientes al Fondo General, Fondo deFomento Municipal y al Impuesto Especial Sobre Producción yServicios, que el Gobierno Federal participa de su recaudación alos Estados y Municipios.
Elabora la Hoja de trabajo en original en la que determina losmontos correspondientes a las participaciones a Municipios, loscuales se calculan aplicando los porcentajes autorizados por laLey de Coordinación Fiscal vigente a los importes contenidos en elAviso de participaciones a municipios en original.
Accesa y captura en el Sistema de Participaciones Municipales losdatos de la Hoja de trabajo en original, y la archiva de maneracronológica temporal junto con el Aviso de participaciones amunicipios en original.
Calcula en el Sistema de Participaciones Municipales el monto departicipaciones correspondiente a cada Municipio, de acuerdo a losfactores que determine el H. Congreso del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de
Energía Eléctrica.- Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos
Bancarios, Préstamos a Través de Convenios de Coordinación,de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
1.
2.
3.
4.
Determinación de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
AVISO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS O
HOJA DE TRABAJO
O
DETERMINACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
AVISO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
RECIBE
O
HOJA DE TRABAJO
ELABORA
O
CALCULA EL MONTO DE PARTICIPACIONES
CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
APLICANDO LOS PORCENTAJES
AUTORIZADOS, A LOS IMPORTES CONTENIDOS EN
EL AVISO DE PARTICIPACIONES A
MUNICIPIOS
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
C
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
DE ACUERDO A LOS FACTORES QUE DETERMINE
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.- RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES POR CUOTAS AL I.P.E., CRÉDITOS BANCARIOS,
PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN, DE APOYO Y COMPROMISOS Y CUOTAS AL I.M.S.S. E I.S.S.S.T.E.
- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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88888
• Las retenciones de los compromisos contraídos por los Municipios deberá realizarlas el Estado,sólo si existe autorización del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El pago a la Comisión Federal de Electricidad deberá realizarse el día 27 de cada mes posterior asu consumo.
• Las retenciones por consumo de energía eléctrica deberán realizarse únicamente a los Municipiosintegrados al Convenio de Apoyo Financiero para el Pago de Energía Eléctrica por AlumbradoPúblico.
• Las retenciones por consumo de energía eléctrica afectarán el presupuesto en el capítulo 8000(Participaciones, Fondos Federales y Subsidios a Municipios), que agrupa las asignaciones queotorga la Administración Pública Estatal sin contraprestación alguna, derivadas de los ingresosfederales y estatales que de acuerdo con las disposiciones legales deben entregarse a losGobiernos Municipales.
Mensual.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
Determinar el monto de las retenciones por consumo de energía eléctrica de cada Municipio.
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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99999
• La Comisión Federal de Electricidad enviará la documentación a la Secretaría de Finanzas yPlaneación y se turnará a la Subdirección de Integración de Información y Análisis Programáticopara su atención.
• En las Solicitudes comprobación de recursos dependiendo del monto de la operación, deberárecabarse firma de visto bueno como sigue:De $1.00 hasta $500,000.00 Subdirector de Integración de Información y Análisis Programático.De $500,001.00 en adelante Director General de Programación y Presupuesto.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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1010101010
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Recibe de la Comisión Federal de Electricidad, a través delSubdirector de Integración de Información y Análisis Programático,el Oficio de entrega en original y copia, y el Listado de consumode energía eléctrica por municipio del mes a pagar en dostantos y Archivo que contiene la facturación por municipio.
Sella de recibido y devuelve a la Comisión Federal de Electricidad,a través del Subdirector de Integración de Información y AnálisisProgramático, el Oficio de entrega en copia, y archiva de maneracronológica temporal el mismo documento en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado de consumode energía eléctrica por municipio del último mes pagado enun tanto.
Accesa al Sistema de Revisión de Alumbrado Público Municipal yrealiza la carga del Archivo que contiene la facturación pormunicipio, con lo cual genera e imprime el Informe deinconsistencias en un tanto.
Compara el Informe de inconsistencias en un tanto contra elListado de consumo de energía eléctrica por municipio delmes a pagar en un tanto, y el Listado de consumo de energíaeléctrica por municipio del último mes pagado en un tanto.
Verifica que los pagos del Listado de consumo de energíaeléctrica por municipio del mes a pagar en un tanto, sean deacuerdo a su promedio mensual y los contratos estén de acuerdo alListado de consumo de energía eléctrica por municipio delúltimo mes pagado en un tanto.
¿Proceden los pagos y los contratos son los convenidos?
En caso de no proceder los pagos y los contratos no sean losconvenidos:
Elabora Reporte de aclaraciones y lo envía a través de correoelectrónico, a la Comisión Federal de Electricidad.
Pasa el tiempo.
Recibe a través de correo electrónico, Respuesta deaclaraciones que procedan según la Comisión Federal deElectricidad.
Elabora y envía a la Comisión Federal de Electricidad, a través decorreo electrónico, la Conciliación de pago con el nuevo importey las diferencias que se detectaron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
6A.2.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
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SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1111111111
Pasa el tiempo.
Recibe de la Comisión Federal de Electricidad, a través de correoelectrónico, la Aceptación de pago por el importe que seestableció en la Conciliación de pago y Listado de consumode energía eléctrica por municipio del mes a pagar con lasdiferencias que se detectaron ya corregidas.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal lo siguiente:- Reporte de aclaraciones en original.- Respuesta de aclaraciones en correo electrónico.- Conciliación de pago en original.- Aceptación de pago en correo electrónico.- Listado de consumo de energía eléctrica por municipio del
mes a pagar del cual no era procedente el pago, en dos tantos.
Continúa con la actividad No. 7
En caso de proceder los pagos y los contratos sean losconvenidos:
Determina los montos de la retención y elabora a través delSistema de Participaciones Municipales, una Hoja de trabajo enun tanto, tomando como base los datos del Listado de consumode energía eléctrica por municipio del mes a pagar en untanto.
Elabora e imprime la Solicitud-comprobación de recursos afavor de la comisión federal de electricidad en seis tantos, porel importe total de las retenciones, y recaba visto bueno delDirector General de Programación y Presupuesto y del Subdirectorde Integración de Información y Análisis Programático dependiendodel monto de comprobación.
Distribuye la Solicitud-comprobación de recursos a favor de lacomisión federal de electricidad, de la siguiente manera:- Primer a quinto tanto a la Subdirección de Operación Financiera.- Sexto tanto lo archiva de manera cronológica temporal.
Accesa y alimenta la retención en el Sistema de ParticipacionesMunicipales, con datos de la Hoja de trabajo en un tanto, y emiteel Listado de captura en un tanto.
Verifica que esté correcto el Listado de captura en un tanto, conla información de la Hoja de trabajo en un tanto.
¿Está correcta la captura?
6A.3.
6A.4.
7.
8.
9.
10.
11.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1212121212
En caso de no estar correcta la captura:
Modifica el error en el Listado de captura en un tanto, dentro delSistema de Participaciones Municipales.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar correcta la captura:
Desecha el Listado de captura en un tanto, y archiva de maneracronológica temporal la Hoja de trabajo en un tanto.
Procesa e imprime a través del Sistema de ParticipacionesMunicipales, el Resumen de retenciones por municipio de lacomisión federal de electricidad en un tanto.
Elabora el Oficio de liquidación de participaciones en original, yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.
Envía a los Municipios el Listado de consumo de energíaeléctrica por municipio del mes a pagar en primer tanto, juntocon el Oficio de liquidación de participaciones en original, yarchiva de manera cronológica temporal, el Listado de consumo deenergía eléctrica por municipio del mes a pagar en segundotanto, junto con el Listado de consumo de energía eléctrica pormunicipio del último mes pagado en un tanto y el Archivo quecontiene la facturación por municipio.
Elabora Memorándum en original y copia, dirigido al Subdirector deRegistro y Consolidación Contable, donde se le informa laradicación de los Municipios subsidiados por el Convenio deIncorporación al Fondo de Apoyo para Obra Pública Municipal, yrecaba firma de autorización del Subdirector de Integración deInformación y Análisis Programático.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro yConsolidación Contable, en el Memorándum primera copia.
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable elResumen de retenciones por municipio de la comisión federalde electricidad en un tanto y el Memorándum en original, yarchiva de manera cronológica temporal, el Memorándum en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
11A.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
COPIA NO CONTROLADA LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
1-2T
CORREO ELECTRÓNICO:
ACEPTACIÓN DE PAGO
CONCILIACIÓN DE PAGO
O
CORREO ELECTRÓNICO: RESPUESTA DE ACLARACIONES
INFORME DE INCONSISTENCIA
1T
ARCHIVO QUE CONTIENE
FACTURACIÓN POR MUNICIPIO
HOJA DE TRABAJO
1T
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL ÚLTIMO MES PAGADO
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
INFORME DE INCONSISTENCIA
COMPARA
INICIO
OFICIO DE ENTREGA
RECIBE
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
O-1C
1-2T
OFICIO DE ENTREGA
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1C
O
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
C
OBTIENE
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL ÚLTIMO MES PAGADO
1T
C
ACCESA, REALIZA LA CARGA, GENERA E
IMPRIME
SISTEMA DE REVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPAL
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL ÚLTIMO MES PAGADO
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
VERIFICA PAGOS Y CONTRATOS
1T
1T
1T
1T
1T
¿PROCEDEN LOS PAGOS Y LOS CONTRATOS SON LOS
CONVENIDOS?
DETERMINA MONTOS Y ELABORA
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
SI
ELABORA Y ENVÍA
RECIBE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
ELABORA Y ENVÍACOMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RECIBE CON DIFERENCIAS CORREGIDAS
COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
REPORTE DE ACLARACIONES
ORDENA
O
NO
C1
CON BASE EN LOS DATOS DEL LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA
POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
1
1
ARCHIVO QUE CONTIENE
FACTURACIÓN POR MUNICIPIO
CORREO ELECTRÓNICO: REPORTE DE
ACLARACIONES
CORREO ELECTRÓNICO: RESPUESTA DE ACLARACIONES
CORREO ELECTRÓNICO:
CONCILIACIÓN DE PAGO
CORREO ELECTRÓNICO:
ACEPTACIÓN DE PAGO
CORREO ELECT.: LISTADO DE
CONSUMO DE EN. ELÉCT. POR MPIO. DEL MES A PAGAR
COPIA NO CONTROLADAARCHIVO QUE CONTIENE
FACTURACIÓN POR MUNICIPIO
1C
MEMORÁNDUM
O
HOJA DE TRABAJO
1T
LISTADO DE CAPTURA
1T
LISTADO DE CAPTURA
1
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ELABORA, IMPRIME Y RECABA VISTO BUENO
1-6T
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DEPENDIENDO DEL MONTO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DISTRIBUYE
1-5T
6T
C
ACCESA, ALIMENTA LA RETENCIÓN Y EMITE
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
CON DATOS DE LA HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
LISTADO DE CAPTURA
VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTO
1T
1T
¿ESTÁ CORRECTA LA CAPTURA?
NO
SI
DESECHA
LISTADO DE CAPTURA
MODIFICA EL ERROR
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
C
RESUMEN DE RETENCIONES POR MUNICIPIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PROCESA E IMPRIME
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL ÚLTIMO MES PAGADO
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES
LISTADO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO DEL MES A PAGAR
ENVÍA
1T
O
2T
1T
C
MUNICIPIOS
MEMORÁNDUM
O-1C
ELABORA Y RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
MEMORÁNDUM
1C
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
RESUMEN DE RETENCIONES POR MUNICIPIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TURNA
1T
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
C
FIN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1515151515
• Las retenciones para cubrir compromisos contraídos por los Municipios sólo se realizarán sicuentan con la autorización del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Las retenciones por pagos derivados de préstamos a través de la celebración de un convenio decoordinación, de apoyo y compromisos, deberán considerar capital e intereses.
• El cálculo para la retención por préstamos a través de la celebración de un convenio decoordinación, de apoyo y compromisos, deberá efectuarse con base en el plazo establecido parasu pago y el interés vigente a la firma del contrato.
• Los cálculos para la retención por créditos bancarios deberán efectuarse en base al interés vigenteal vencimiento de cada contrato.
• Las cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (I.P.E.) deberán contemplar los conceptos depensión, financiamiento de autos, préstamos a corto plazo, gastos funerales y los demásconvenios que se otorguen a los trabajadores del Municipio.
Mensual.
Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamos a Través deConvenios de Coordinación de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
Determinar el monto de las retenciones a cada Municipio con cargo a sus participaciones por conceptode cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (I.P.E.), préstamos bancarios, préstamos a través deconvenios de coordinación, de apoyo y compromisos y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social(I.M.S.S.) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.).
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1616161616
• Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) e Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), deberán contemplar los conceptos deseguro de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edadavanzada y vejez, guarderías, prestaciones en especie y en dinero y prestaciones sociales.
• Las retenciones a las participaciones afectarán el presupuesto en el capítulo 8000(Participaciones, Fondos Federales y Subsidios a Municipios), el cual agrupa las asignacionesotorgadas por la Administración Pública Estatal sin contraprestación alguna, derivadas de losingresos Federales y Estatales que de acuerdo con las disposiciones legales deben entregarse alos Gobiernos Municipales.
• El Instituto de Pensiones del Estado enviará la documentación al Director General deProgramación y Presupuesto, y éste la canalizará a la Subdirección de Integración de Informacióny Análisis Programático para su atención.
• En las Solicitudes-comprobación de recursos dependiendo del monto de la operación, deberárecabarse firma de visto bueno como sigue:
De $1.00 Hasta $500,000.00 Subdirector de Integración de Información y Análisis Programático.De $500,001.00 en adelante, Director General de Programación y Presupuesto.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1717171717
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Recibe la siguiente documentación:
- De la Subdirección de Registro y Control (Departamento deDeuda Pública), a través del Subdirector de Integración deInformación y Análisis Programático, Oficio de solicitud depago al banco en copia por créditos bancarios.
- Del Instituto de Pensiones del Estado a través del Subdirector deIntegración de Información y Análisis Programático, el Oficio deentrega del I.P.E. en original y el Listado de retención I.P.E.por municipio en un tanto.
- De la Dirección General de Coordinación con EntidadesFederativas, a través del Subdirector de Integración deInformación y Análisis Programático, el Oficio de solicitud depago al tesorero de la federación en copia por adeudos de losMunicipios con el I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
Obtiene de la página electrónica del Banco de México, la tasainterbancaria para efectuar el cálculo de los intereses de losMunicipios que celebraron Convenios de Coordinación, de Apoyo yCompromisos.
Clasifica y archiva de manera cronológica temporal el Oficio deentrega del I.P.E. en original.
Accesa y captura en el Sistema de Participaciones Municipales losiguiente:
- Dentro de la opción de Control de Créditos, los datos contenidosen los Oficios de solicitud de pago al banco en copia y deSolicitud de pago al tesorero de la federación en copia.
- Dentro de la opción de Descuentos I.P.E. los datos del Listadode retención I.P.E. por municipio en un tanto.
Elabora e imprime a través del Sistema de ParticipacionesMunicipales lo siguiente:- Listado de créditos bancarios en un tanto.- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en un
tanto.- Listado de captura del I.P.E. en un tanto.- Listado de préstamos a través de convenios de
coordinación, de apoyo y compromisos en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamos a Través de Conveniosde Coordinación de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1818181818
Verifica que esté correcta la captura con los datos de:- Listado de créditos bancarios en un tanto contra Oficio de
solicitud de pago al banco en copia, por préstamos a través dela celebración de un contrato de mutuo con interés y/o créditosbancarios.
- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en untanto contra Oficio de solicitud de pago al tesorero de lafederación en copia, por adeudos de los Municipios con elI.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
- Listado de captura del I.P.E. en un tanto contra el Listado deretención I.P.E. por municipio en un tanto.
- Listado de préstamos a través de convenios decoordinación, de apoyo y compromisos en un tanto, contralos datos de la tasa interbancaria para efectuar el cálculo de losintereses de los Municipios.
¿Está correcta la captura?
En caso de no estar correcta la captura:
Modifica en el Sistema de Participaciones Municipales los erroresencontrados.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de estar correcta la captura:
Desecha la siguiente documentación:- Listado de créditos bancarios en un tanto.- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en un
tanto.- Listado de captura del I.P.E. en un tanto.
Elabora e imprime a través del Sistema de ParticipacionesMunicipales, la Solicitud-comprobación de recursos a favor delI.P.E. en original y cinco copias, por el monto que importa elListado de retención I.P.E. por municipio en un tanto.
Recaba visto bueno del Director General de Programación yPresupuesto y del Subdirector de Integración de Información yAnálisis Programático en la Solicitud-comprobación derecursos a favor del I.P.E. en original y cinco copias.
6.
6A.
7.
8.
9.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamos a Través de Conveniosde Coordinación de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
1919191919
Distribuye la documentación de la siguiente forma:
A la Subdirección de Operación Financiera (Departamento deÓrdenes de Pago):- Solicitud-comprobación de recursos a favor del I.P.E. en
original y cuatro copias.Al archivo cronológico temporal:- Solicitud-comprobación de recursos a favor del I.P.E. en
quinta copia.- Listado de retención I.P.E por municipio en un tanto.- Oficio de entrega en original.- Oficio de solicitud de pago al banco en copia.- Oficio de solicitud de pago al tesorero de la federación en
copia.- Listado de préstamos a través de convenios de
coordinación, de apoyo y compromisos en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Retención a las Participaciones por Cuotas al I.P.E., Créditos Bancarios, Préstamos a Través de Conveniosde Coordinación de Apoyo y Compromisos y Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
10.
COPIA NO CONTROLADA
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DEL I.P.E.
O-5C
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DEL I.P.E.
O-5C
LISTADO DE CAPTURA DEL I.P.E.
1T
LISTADO DE CAPTURA DE S.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E. 1T
LISTADO DE CRÉDITOS BANCARIOS
1T
LISTADO DE RETENCIÓN I.P.E. POR MUNICIPIO
1T
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL TESORERO DE LA FEDERACIÓN
1C
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL BANCO
1C
OFICIO DE ENTREGA DEL I.P.E.
O
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES POR CUOTAS AL I.P.E., CRÉDITOS BANCARIOS, PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN DE APOYO Y COMPROMISOS Y CUOTAS AL I.M.S.S. E I.S.S.S.T.E.
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL TESORERO DE LA FEDERACIÓN
LISTADO DE RETENCIÓN I.P.E. POR MUNICIPIO
OFICIO DE ENTREGA DEL I.P.E.
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL BANCO
RECIBE
1C
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL, I.P.E., DIR. GRAL DE COORD. CON ENTIDADES FEDERATIVAS
O
1T
1C
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
PÁGINA ELECTRÓNICA DEL BANCO DE MÉXICO: TASA
INTERBANCARIA
OBTIENE
CLASIFICA
C
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
ACCESA Y CAPTURA
LISTADO DE PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COORD., DE APOYO Y COMPROMISOS
LISTADO DE CAPTURA DEL I.P.E.
LISTADO DE CAPTURA DE S.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E.
LISTADO DE CRÉDITOS BANCARIOS
1T
1T
1T
1T
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
ELABORA E IMPRIME
LISTADO DE PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COORD., DE APOYO Y COMPROMISOS
LISTADO DE RETENCIÓN I.P.E. POR MUNICIPIO
LISTADO DE CAPTURA DEL I.P.E.
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL TESORERO DE LA FEDERACIÓN
LISTADO DE CAPTURA DE S.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E.
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL BANCO
LISTADO DE CRÉDITOS BANCARIOS
VERIFICA
1C
1T
1C
1T
1T
1T
1T
¿ESTÁ CORRECTA LA CAPTURA?
NO
SI
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
MODIFICA LOS ERRORES ENCONTRADOS
DESECHA
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
ELABORA E IMPRIME
POR EL MONTO QUE IMPORTA EL LISTADO DE RETENCIÓN I.P.E.
POR MUNICIPIO
RECABA VISTO BUENO
DIR. GRAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
LISTADO DE PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COORD., DE APOYO Y COMPROMISOS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL TESORERO DE LA FEDERACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO AL BANCO
OFICIO DE ENTREGA
LISTADO DE RETENCIÓN I.P.E. POR MUNICIPIO
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DEL I.P.E.
DISTRIBUYE
5C
O-4C
O
1T
1C
1C
1T
C
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO)
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2121212121
• La revisión de los recursos ministrados se efectuará en apego a los artículos 33 y 37 de la Ley deCoordinación Fiscal Federal y a los Lineamientos del Manual de Fiscalización Cuenta Pública,Ramo 033: FISM y FORTAMUN-DF emitido por el Órgano de Fiscalización Superior.
• La clave de acceso autorizada y otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberácambiarse debido a la caducidad de 60 días.
• ElEjecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, deberá efectuar la revisióndel cumplimiento, ejercicio y aplicación de los Fondos de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal y para el Fortalecimiento Municipal y otros Convenios y remitir a la Secretaría deHacienda y Crédito Público el resultado de dicha revisión.
Trimestral.
Revisión del Formato Básico de 70 Municipios en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienday Crédito Público (PASH).
Revisar el cumplimiento, ejercicio y aplicación de los recursos ministrados a los Municipios porconcepto de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para elFortalecimiento Municipal y otros convenios.
- Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para elFortalecimiento Municipal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2222222222
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Recibe del Subdirector de Integración de Información y AnálisisProgramático, de manera verbal, la clave de acceso al PortalAplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
Accesa al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH) y revisa por folio que el formato básico de losMunicipios estén en apego a los artículos 33 y 37 de la Ley deCoordinación Fiscal Federal y a los Lineamientos del Manual deFiscalización, Cuenta Pública, Ramo 033: FISM y FORTAMUN-DFemitido por el Órgano de Fiscalización Superior.
¿Cumplen los folios con la normatividad?
En caso de que los folios no cumplan con la normatividad:
Devuelve al Municipio el folio, a través del Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado deGestión, con observaciones para su corrección.
Continúa con la actividad No. 2
En caso de que los folios cumplan con la normatividad:
Determina como revisado el Municipio, en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta utilice lainformación.
Emite Listado control de los Municipios revisados en un tantocomo respaldo de la revisión realizada y lo archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
Revisión del Formato Básico de 70 Municipios en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).
COPIA NO CONTROLADA
REVISIÓN DEL FORMATO BÁSICO DE 70 MUNICIPIOS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE LA CLAVE DE ACCESO AL PORTAL
APLICATIVO DE LA SHCP (PASH)
DE MANERA VERBAL
ACCESA Y REVISA POR FOLIO
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP (PASH)
QUE EL FORMATO BÁSICO DE LOS
MUNICIPIOS ESTÉN EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD
INICIO
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
¿CUMPLEN LOS FOLIOS CON LA NORMATIVIDAD?
DEVUELVE EL FOLIO CON OBSERVACIONES PARA
SU CORRECCIÓN
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP (PASH)
NO
SI
MUNICIPIO
DETERMINA COMO REVISADO EL MUNICIPIO
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP (PASH)
LISTADO CONTROL DE LOS MUNICIPIOS REVISADOS
EMITE
1T
C
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2424242424
• El importe mensual de los Fondos de Aportaciones, se calculará de acuerdo al calendario de laFederación dividiendo el importe anual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal entre 10 meses y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipiosentre 12 meses.
• Los montos establecidos para cada Municipio deberá determinarlos la Dirección de Financiamientoy Seguimiento de Programas de Desarrollo con base en la cantidad global autorizada para elEstado, la cual es publicada anualmente en el Diario Oficial de la Federación.
• El número de habitantes para la distribución de los Fondos de Aportaciones deberá tomarse de lainformación estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística yGeografía (I.N.E.G.I.) (Artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal).
• Los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de losMunicipios deberán afectar el presupuesto en el Concepto 8000 (Participaciones, FondosFederales y Subsidios a Municipios), en el cual se agrupan las asignaciones otorgadas por laAdministración Pública Estatal, sin contraprestación alguna, derivadas de los ingresos federales yestatales que de acuerdo con las disposiciones legales, deberán entregarse a los GobiernosMunicipales.
Mensual.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para elFortalecimiento Municipal.
Obtener de acuerdo a los importes estipulados en la Gaceta Oficial del Estado, el monto de los Fondosde Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipiosque corresponden a cada Ayuntamiento, con el fin de radicar los recursos en las cuentas y bancos quelos Municipios determinen.
-Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2525252525
• El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios deberá informar de losFondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de losMunicipios a la Tesorería para que ésta sitúe los recursos a las cuentas y bancos definidos porcada Municipio.
• Asimismo dará a conocer a los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, elcalendario de ministraciones de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 publicado en el DiarioOficial de la Federación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2626262626
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Consulta en la Gaceta Oficial, los montos correspondientes paracada Municipio y el calendario establecido para la radicación delFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ydel Fondo de Fortalecimiento de los Municipios.
Obtiene del archivo cronológico temporal, Oficios informativos enoriginal, en donde los Municipios definieron los bancos destinadospara radicar sus recursos.
Accesa e inserta en el Sistema de Participaciones Municipales losmontos mensuales y las cuentas bancarias correspondientes acada Municipio de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial yen los Oficios informativos en original.
Pasa el tiempo.
Determina aproximadamente cada mes, a través del Sistema deParticipaciones Municipales, los importes que le corresponden acada Municipio.
Elabora el Oficio de afectación presupuestal global y situaciónde recursos en original y cinco copias, Solicitud-comprobaciónde recursos por fondo en original y cinco copias y recaba firmade autorización del Director General de Programación yPresupuesto.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Diario Oficial de laFederación en un tanto, el cual contiene la distribución mensualpor fondo y entidad federativa, así como el calendario deministraciones.
Recaba sello de recibido, en el Oficio de afectaciónpresupuestal global y situación de recursos en quinta copia de:- Tesorería.- Dirección General de Programación y Presupuesto.- Subdirección de Operación Financiera.- Subdirección de Registro y Consolidación Contable.- Departamento de Órdenes de Pago.
Distribuye el Oficio de afectación presupuestal global ysituación de recursos de la siguiente forma:- Original, a la Tesorería, junto con el Diario Oficial de la
Federación en un tanto.- Primera copia, a la Dirección General de Programación y
Presupuesto.- Segunda copia, a la Subdirección de Operación Financiera.- Tercera copia, a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para elFortalecimiento Municipal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2727272727
- Cuarta copia, al Departamento de Órdenes de Pago, junto con laSolicitud-comprobación de recursos por fondo en original ycuatro copias.
- Quinta copia la archiva de manera cronológica definitiva junto conlos Oficios informativos en original y la Solicitud-comprobación de recursos por fondo en quinta copia.
Elabora e imprime Oficio de liquidación de fondos del ramo 33en dos tantos.
Recaba sello de recibido, en el Oficio de liquidación de fondosdel ramo 33 en el segundo tanto del Municipio correspondiente.
Turna el Oficio de liquidación de fondos del ramo 33 en primertanto, al Municipio correspondiente, archivando de maneracronológica definitiva el segundo tanto.
Accesa, elabora e imprime a través del Sistema de ParticipacionesMunicipales, el Listado resumen en un tanto, el cual concentra lainformación contenida en el Oficio para la situación de recursosy en el Oficio de liquidación de fondos del ramo 33 y lo turna ala Subdirección de Registro y Consolidación Contable.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Tesorería, el Aviso de la transferencia electrónicaen un tanto, el cual archiva de manera cronológica definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el Procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
9.
10.
11.
12.
13.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para elFortalecimiento Municipal.
COPIA NO CONTROLADALISTADO RESUMEN
1T
2T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO
5C
OFICIOS INFORMATIVOS
O
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL Y SITUACIÓN DE RECURSOS 5C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO
O-4C
4C
3C
2C
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL Y SITUACIÓN DE RECURSOS 1C
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
1T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO
O-5C
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL Y SITUACIÓN DE RECURSOS
O-5C
DETERMINACIÓN DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
GACETA OFICIAL
CONSULTA
1-6T
MONTOS Y CALENDARIO PARA LA RADICACIÓN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS
OFICIOS INFORMATIVOS
OBTIENE
O
C
ACCESA E INSERTA LOS MONTOS MENSUALES Y
LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A
CADA MUNICIPIO
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
GACETA OFICIAL Y EN LOS OFICIOS
INFORMATIVOS
DETERMINA LOS IMPORTES QUE LE
CORRESPONDEN A CADA MUNICIPIO
ELABORA Y RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
OBTIENE
1T
FIN
INICIO
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
APROXIMADAMENTE CADA MES
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL Y SITUACIÓN DE RECURSOS
5C
RECABA SELLO DE RECIBIDO
TESORERÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE, DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL Y SITUACIÓN DE RECURSOS
O
DISTRIBUYE
TESORERÍA
C
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL RAMO 33
1-2T
ELABORA E IMPRIME
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL RAMO 33
2T
RECABA SELLO DE RECIBIDO
MUNICIPIO CORRESPONDIENTE
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL RAMO 33
1T
TURNA
MUNICIPIO CORRESPONDIENTE
C
ACCESA, ELABORA, IMPRIME Y TURNA
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
AVISO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
1T
RECIBE
TESOERERÍA
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
2929292929
• Al finalizar el mes contable deberá realizarse el cierre de participaciones para llevar un control delavance de los recursos entregados.
• El Oficio de cierre del mes deberá estar autorizado por el Director General de Programación yPresupuesto.
Mensual.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
Obtener el importe neto mensual de las participaciones correspondientes a cada Municipio.
- Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3030303030
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Accesa y confronta en el Sistema de Participaciones Municipales,las participaciones contra las retenciones procesadas en el mismo,obteniendo los montos netos por cada Municipio.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Hoja de trabajo en untanto.
Elabora el Oficio de cierre del mes en original y cinco copias,dirigido al Tesorero con base en la Hoja de trabajo en un tanto,misma que contiene las afectaciones presupuestales al Capítulo8000 (Participaciones, Fondos Federales y Subsidios aMunicipios), por las participaciones y retenciones a Municipios, yrecaba firma de autorización del Director General de Programacióny Presupuesto.
Procesa en el Sistema de Participaciones Municipales, lainformación clasificada por Institución Bancaria de lasparticipaciones netas a Municipios y del resumen departicipaciones, e imprime de la información procesada el Listadode participaciones netas a municipios por banco en dostantos.
Distribuye el Listado de participaciones netas a municipios porbanco de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Tesorería.- Segundo tanto, lo archiva de manera cronológica definitiva.
Simultáneamente a la actividad No. 9, elabora e imprime Listadode participaciones por municipio, en tres tantos, y los anexa aloriginal, tercera y quinta copia del Oficio de cierre del mes.
Simultáneamente a la actividad No. 10, recaba sello de recibido dela Tesorería y de la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable, en el Oficio de cierre del mes en quinta copia.
Simultáneamente a la actividad No. 11, distribuye el Oficio decierre del mes de la siguiente forma:- Original, a la Tesorería.- Primera copia, a la Dirección General de Programación y
Presupuesto.- Segunda copia, a la Subdirección de Operación Financiera.- Tercera copia, a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.- Cuarta copia, al Departamento de Órdenes de Pago.- Quinta copia, la archiva de manera cronológica temporal, junto
con la Hoja de trabajo en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3131313131
Simultáneamente a la actividad No. 6, elabora e imprime laSolicitud-comprobación de recursos a favor de diversosmunicipios en original y cinco copias.
Simultáneamente a la actividad No. 7, recaba firma de autorizacióndel Subdirector de Integración de Información y AnálisisProgramático en la Solicitud-comprobación de recursos a favorde diversos municipios en original y cinco copias.
Simultáneamente a la actividad No. 8, entrega a la Tesorería laSolicitud-comprobación de recursos a favor de diversosmunicipios en original y cuatro copias, recabando sello derecibido en la quinta copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a
los Municipios.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participacionesa Municipios.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
5C
3C
5C
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
TESORERÍA
HOJA DE TRABAJO
1T
5C
4C
3C
2C
1C
OFICIO DE CIERRE DE MES
O
TESORERÍA
LISTADO DE PARTICIPACIONES NETAS A MUNICIPIOS POR BANCO
1-2T
2T
LISTADO DE PARTICIPACIONES NETAS A MUNICIPIOS POR BANCO
1T
CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACCESA Y CONFRONTA LAS PARTICIPACIONES CONTRA
LAS RETENCIONES, OBTENIENDO LOS MONTOS
NETOS POR CADA MUNICIPIO
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
PROCESA E IMPRIME
DISTRIBUYE
LISTADO DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
ELABORA, IMPRIME Y ANEXA
1-3T
INICIO
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALESOFICIO DE CIERRE DE MES
5C
RECABA SELLO DE RECIBIDO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- AVISO DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LOS MUNICIPIOS
HOJA DE TRABAJO
OBTIENE
1T
C
OFICIO DE CIERRE DE MES
ELABORA Y RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
O-5C
CON BASE EN LA HOJA DE TRABAJO
C
TESORERÍA Y SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
OFICIO DE CIERRE DE MES
O
DISTRIBUYE
C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE DIVERSOS MUNICIPIOS
O-5C
ELABORA E IMPRIME
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE DIVERSOS MUNICIPIOS
O-5C
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE DIVERSOS MUNICIPIOS
O-4C
ENTREGA TESORERÍA
FIN
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
ABRIL 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3333333333
Mensual.
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
• El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, deberá entregar a losMunicipios las cantidades obtenidas de las Participaciones Federales, así como los Fondos deAportaciones del Ramo 33 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
• El pago de las participaciones deberá realizarse máximo cinco días después de que el Estadorecibe los recursos de la Federación (Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal).
• El pago de los Fondos de Aportaciones Federales deberá realizarse en las fechas establecidas enel calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.
• El retraso en el pago de las participaciones por parte del Estado causará intereses en favor de losMunicipios (Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal).
• Los Fondos que deberán entregarse a los Municipios son: Fondo General, Fondo de FomentoMunicipal, Fondo de la Participación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ImpuestoEspecial sobre Producción y Servicios (I.E.P.S.), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (I.S.A.N.),Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación eIncentivos por la Venta Final de Gasolina y Diesel.
Informar a los Municipios sobre la composición y radicación de sus participaciones.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3434343434
Ejecutivo de Proyectos deCálculo de Participaciones aMunicipios.
Accesa, elabora e imprime a través del Sistema de ParticipacionesMunicipales, los Oficios de participaciones por municipio enoriginal y copia, donde se les informa a los mismos la radicaciónde sus recursos.
Clasifica por zona norte, sur, cuenca y cercana, los Oficios departicipaciones por municipio en original y copia.
Integra en Sobres, los Oficios de participaciones pormunicipio en original de las zonas norte, sur y cuenca.
Elabora una Relación de entrega en original y copia, conatención a la Subdirección de Ingresos, para que ésta a su vezentregue los Sobres a cada Municipio de las zonas norte, sur ycuenca.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Ingresos, en laRelación de entrega en copia.
Turna a la Subdirección de Ingresos, la Relación de entrega enoriginal, y los Sobres por zona norte, sur y cuenca, procediendo aarchivar de manera cronológica definitiva, la Relación de entregaen copia, y los Oficios de participaciones por municipio encopia, de dichas zonas.
Turna los Oficios de participaciones por municipio en original,a los Municipios de la zona cercana, recabando firma y/o sello derecibido en la copia, la cual archiva de manera cronológicadefinitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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7.
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
COPIA NO CONTROLADA1C
OFICIOS DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
1C
SOBRES
SOBRES
OFICIOS DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
OFICIOS DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
O
RELACIÓN DE ENTREGA
O-1C
AVISO DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LOS MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓNABRIL 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACCESA, ELABORA E IMPRIME
SISTEMA DE PARTICIPACIONES
MUNICIPALES
INTEGRA
ELABORAINICIO
RELACIÓN DE ENTREGA
1C
RECABA SELLO DE RECIBIDO
OFICIOS DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
CLASIFICA
O-1C
POR ZONA NORTE, SUR, CUENCA Y
CERCANA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
FINO-1C
DE LAS ZONAS NORTE, SUR Y
CUENCA
RELACIÓN DE ENTREGA
O
TURNA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
RELACIÓN DE ENTREGA
1C
C
OFICIOS DE PARTICIPACIONES POR MUNICIPIO
O
TURNA MUNICIPIOS DE LA ZONA CERCANA
RECABANDO FIRMA Y/O SELLO DE RECIBIDO EN
LA COPIA
C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3636363636
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
C.P. RAMIRO FOMPEROZA AGUIRREDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓNNFORMACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS P P P P PROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICOROGRAMÁTICO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SIIAPSIIAPSIIAPSIIAPSIIAP
3737373737
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
LIC. RAMÓN ENRIQUE NARVÁEZ QUINTEROSUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
Elaborado y autorizado en abril de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C.P. GUADALUPE NARVÁEZ RAMÍREZEJECUTIVA DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS