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Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 1

SUPERVIELLE EMPRESAS

MANUAL DE PAGO DE SUELDOS

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Versión 1.1 Vigencia: Diciembre 2009



SUPERVIELLE EMPRESAS - MANUAL DE PAGO DE SUELDOS Índice

MANUAL DE PAGO DE SUELDOS...........................................................................3

1. Introducción .....................................................................................................3 2. Objetivo ............................................................................................................3 3. Consideraciones generales ...........................................................................3 4. Descripción general del proceso ...................................................................3 5. Descripción de funciones ...............................................................................4



MANUAL DE PAGO DE SUELDOS

1. Introducción El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de Pago de Sueldos a través del

Home Banking Empresas de Supervielle.

2. Objetivo Los objetivos del presente documento son:

� Ofrecer un fuente de consulta para conocer la funcionalidad “Pago de Sueldos” a través del Home Banking Empresas.

� Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Pagos de Sueldos. � Describir el proceso de Pago de Sueldos.

3. Consideraciones generales

3.1. Requisitos previos para operar en Pago de Sueldos � La empresa debe tener un convenio de Sueldos suscripto con el Banco Supervielle para pagar sueldos.

� La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para operar con sus cuentas en el Home Banking

� La empresa debe tener habilitado el módulo de Sueldos en el Home Banking Empresas.

� El usuario Administrador de la empresa debe asignar permisos a sus usuarios sobre la transacción “Pago de Sueldos”, en los roles “Consultor, Operador y Pagador”

según el esquema de segregación de funciones que establezca la empresa.

� El usuarios “Pagador” debe poseer una clave de confirmación electrónica de transferencias (CET).

4. Descripción general del proceso

El Home Banking dispone de dos modalidades de pago: - Pago manual - Pago por archivo

Ambas funciones ofrece el mismo servicio. La elección de uso la realizará la empresa

dependiendo la cantidad de pagos y frecuencia de los pagos.

Autorizar. Enviar al

banco

Procesar Pago de Sueldos

Cargar Nómina de Empleados



5. Descripción de funciones

5.1. Carga de la nómina de empleados.

Menú : Pagos de Sueldos

Submenú : Mis Cuentas de Crédito.

Descripción: permite cargar las cuentas de créditos de los empleados (nómina de

empleados) donde se realizarán las acreditaciones.

Importante: � Las cuentas de créditos deben ser las acordadas en el convenio de sueldos suscripto con el banco.

� Si se informa una cuenta o un empleado que no esté previamente en el convenio, la transacción será rechazada..

Existen dos formas de cargar las cuentas de la nómina:

a. Carga masiva: permite cargar la nómina de cuentas desde un archivo previamente

construido, según el formato requerido por el Home Banking.

b. Carga manual: esta función carga uno a uno

5.1.a. Carga masiva de la nómina de empleados.

Acceda al Menú Pago de Sueldos, opción “Mis Cuentas de Crédito”.

Presione el botón “Descargar” para visualizar la información de diseño del archivo de

carga masiva de cuentas.



Presione el botón “Cargar” para leer el archivo con la nómina de cuentas.

Presione el botón “Examinar” para buscar el archivo en su computadora.



Seleccionar el archivo que desea cargar al Home Banking y presionar “Abrir”

Aprobar la carga del archivo presionando “Confirmar”.

Consideraciones: � Para las cuentas Supervielle, el Home Banking controlará la titularidad de la cuenta con el tipo y número de documento. En caso de existir errores en la CBU (número

de cuenta) y/o titular, el sistema mostrará una lista con las excepciones, y no las

incluirá en la nómina.

� En caso de importar la nómina nuevamente, el Home Banking reemplazará las CBU existentes por las nuevas, y agregará a la lista existente las que no exista.

� Recuerde que las cuentas de créditos deben formar parte del convenio de sueldos suscripto con el Banco. De tener que agregar nuevas cuentas al convenio, contáctese con su oficial de cuentas Supervielle.



Presione “Volver” para visualizar la nómina de cuentas cargadas al Home Banking.



5.1.b. Carga manual de la nómina de empleados.

Acceda al Menú Pago de Sueldos, opción “Mis Cuentas de Crédito”.

Alta de cuentas: presione “Agregar” para incluir una cuenta a la nómina.



Complete los datos requeridos y presione “Confirmar”.

Luego visualizará la lista de cuentas agregadas a la nómina.



Modificación de las cuentas: presione “Modificar” para modificar los datos de una cuenta

de la nómina. Presione “Confirmar” para guardar las modificaciones.

Eliminar una cuenta de la nómina: seleccione una cuenta de la lista, tildando el cuadro de

dialogo, y presione “Borrar” para eliminar.



El sistema pedirá una confirmación. Presione “Aceptar” para confirmar o “Cancelar” para

rechazar la operación.



5.2. Pago de Sueldos manual


Submenú : Trans ingreso manual

Descripción: ésta función consiste en editar la nómina de sueldos y cargar el importe y la

fecha de acreditación de cada empleado.

Requisitos:

� cargar la nómina de empleados donde se realizarán las acreditaciones. � El usuario Operador y/o Pagador deberá tener permisos de Consultor, Operador y/o Pagador sobre la transacción “Pago de Sueldos”. Para mas detalle ver la sección

“Permisos y esquemas”.

Pasos para acreditar sueldos por ingreso manual: � Ingresar los datos de la cuenta de débito. � Ingresar el monto de pago y la fecha de acreditación. � Enviar la orden para su aprobación. � Aprobar la orden de pago.

5.2.a Ingresar los datos del lote de pago: en esta pantalla se deberá detallar la siguiente información:

• Sector: corresponde al número de sector/delegación/sucursal que la empresa esté

pagando por convenio. Por defecto es “1”.

• Concepto de la transferencia: este valor determina con que leyenda se mostrará el

crédito en la cuenta receptora de los fondos. Los valores posible son “Pago de

Sueldos”, “Pago de Honorarios”, “Pago de Viáticos” y “Pago de Otros

conceptos”. La empresa deberá acordar previamente con el banco que conceptos

habilitará en el convenio.

• Módulo: corresponde al tipo de cuenta de débito. Seleccione caja de ahorro (CA) o

cuenta corriente (CC).

• Cuenta y sub cuenta: detalle el número de la cuenta y sub cuenta desde donde se

debitarán los fondos. Debe ser la cuenta acordada por convenio con el banco.

Presione “Siguiente” para continuar.



5.2.b Ingresar el monto de pago y la fecha de acreditación: presione el botón “editar”

ubicado al final de cada registro de empleado.



Ingrese el monto de pago.

Ingrese la fecha de acreditación.



Presione el botón “modificar” para confirmar los datos ingresados, o el botón “cancelar”

para salir del registro sin modificar los datos.

Repita la operación para cada uno de integrantes de la nómina.

5.2.c Enviar la orden para su aprobación: una vez actualizada la nómina, presione “Confirmar”.

Luego se mostrará un detalle con la cantidad de pagos y el monto total. Si es correcto,

presione “Confirmar”. Si desea modificar los datos ingresados, presione “Volver”.



Si el usuario que está gestionando el pago está definido con el rol “Operador” en la

transacción Pago de Sueldos, el sistema le presentará la siguiente pantalla.



La orden quedará pendiente de aprobación por un usuario “Pagador”. Ver 5.2.d aprobar

la orden de pago – usuario con rol Pagador para gestionar la autorización.

Si el usuario combina los roles de “Operador y Pagador” para la transacción Pago de

sueldos, se le presentará la pantalla de ingreso de la clave de Confirmación Electrónica de

Transferencia (CET).

Luego de presionar “Confirmar” se enviará la transacción, quedando a la espera de ser

procesada por el banco.



5.2.d Aprobar la orden de pago

Usuario con rol Pagador: los usuarios “Pagadores” podrán acceder a las operaciones pendientes de autorización a través de la opción “Aprobaciones” del menú Pago de

Sueldos.



Seleccione la transacción y presione “Aprobar” para aceptar la transferencia.

Si desea rechazar la transacción presione el botón “Rechazar”.



Luego visualizará el importe total del lote y la cuenta de débito. Ingrese la clave de

Confirmación Electrónica de Transferencia (CET) y presione el botón “Aprobar”.

Luego de presionar confirmar la transacción se enviará la orden al banco.



5.3. Pago de Sueldos por archivo


Submenú : Transf desde archivo

Descripción: mediante esta función se puede cargar un archivo plano (con un formato texto

predeterminado) y enviarlo al banco para su procesamiento.

Requisitos: � Cargar la nómina de empleados donde se realizarán las acreditaciones. � Disponer del archivo de pagos previamente generado. (*)

Pasos para acreditar sueldos por transferencia de archivo: � Importar el archivo de pagos. � Confirmar y enviar la orden para su aprobación. � Aprobar la orden de pago

(*) El diseño de registro se encuentra disponible en el Home Banking, en la opción

“Transf. Desde archivo”. Ver 5.3.a Como descargar diseño de archivo.

Si la empresa desea utilizar la modalidad de pago por archivo, y no dispone de un

sistema para generarlo, banco Supervielle pone a disposición una herramienta que

permite cargar en forma rápida los datos en una planilla Excel, y mediante una serie de macros generar los archivos de pagos de sueldos y cuentas de créditos (nómina).

5.3.a Como descargar diseño de archivo.

Ingrese al menú “Pago de Sueldos”, submenú “Transf. desde archivo”. Presione el botón

“Descargar” de la sección “Diseño de Archivo”.



Se presentará un cuadro de dialogo. Presione “Guardar” y descargue el archivo en su

maquina.

5.3.b Importar el archivo de pagos Ingrese al menú “Pago de Sueldos”, submenú “Transf. desde archivo”. Presione el botón

“Examinar” de la sección “Selección de archivo”.



Seleccione el archivo de pagos y presione “Abrir”.



Una vez que el archivo fue seleccionado, presione el botón “Confirmar” para cargar el

archivo al Home Banking.

El sistema le mostrará información sobre la cantidad de registros (pagos) y el monto total

del lote (importe del débito en la cuenta de la empresa).



Si desea ver el detalle del lote presione el botón “Detalle”. Para regresar a la pantalla de

aprobación presione el botón “Volver”.

5.3.c Confirmar y enviar la orden para su aprobación. Para aprobar la carga del lote de pagos, presione el botón “Confirmar”.

La orden quedará pendiente de aprobación por un usuario “Pagador”.

Ver 5.2.d aprobar la orden de pago – usuario con rol Pagador para gestionar la

autorización.



Si el usuario combina los roles de “Operador y Pagador” para la transacción Pago de

sueldos, se le presentará la pantalla de ingreso de la clave de Confirmación Electrónica de

Transferencia (CET).



Luego de presionar “Confirmar” se enviará la transacción, quedando a la espera de ser

procesada por el banco.

5.3.d Aprobar la orden de pago

Usuario con rol Pagador: los usuarios “Pagadores” podrán acceder a las operaciones

pendientes de autorización a través de la opción “Aprobaciones” del menú Pago de

Sueldos.



Seleccione la transacción y presione “Aprobar” para aceptar la transferencia.

Si desea rechazar la transacción presione el botón “Rechazar”.



Luego visualizará el importe total del lote y la cuenta de débito. Ingrese la clave de

Confirmación Electrónica de Transferencia (CET) y presione el botón “Aprobar”.

Luego de presionar confirmar la transacción se enviará la orden al banco.



5.4. Consulta del Historial de Pagos


Submenú : Historial

Descripción: permite consultar el histórico de transacciones realizadas. Se pueden

visualizar las operaciones efectivas y aquellas que aún se encuentran pendiente de

autorización.

Seleccione la opción “Historial”, y luego elija el período a consultar o una de las opciones

establecidas.

Para ver el detalle del lote enviado presione el botón “Detalle”.



Para regresar a la pantalla de anterior presione el botón “Volver”.

Información de estado:

El campo “estado” muestra la situación en la que se encuentra la orden en cada paso del

proceso.

Los valores se informan en dos bloques. El primer bloque muestra el estado del proceso en

el Home Banking, y el segundo bloque el estado de la orden cuando la recibe el banco.

Los valores posibles son:

Estado HB / Estado banco Descripción del proceso

Autorizado / Autorizado Autorizado por pagadores / Autorizado por el banco.

Autorizado / Pendiente de verificación Autorizado por pagadores / Pendiente de Autorización banco

Autorizado / Invalido Autorizado por pagadores / Invalido por seleccionar un

Sector o Concepto de Pago que

no esta habilitado para la

empresa.

Rechazado / Rechazado por pagadores /

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