Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx€¦ · Recibe de los Presidentes Municipales los...
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Manual de Procedimientos
Departamento de Deuda Pública
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Registro y Control
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosJunio 2010
SFA/T/SRC-P-03-A4
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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Presentación
Organigrama del Departamento....................................................................................................
Simbología de Diagramas..............................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Deuda Pública
Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado..
Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congresodel Estado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado......................
Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico paraContratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado............................................
Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado...................................
Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado...............................................
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa...............
Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios..............................
Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil............................................................
Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera...............
Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.....................................
Firmas de Autorización..................................................................................................................
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COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Deuda Pública,como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan,definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
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SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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DEPARTAMENTO DECONCILIACIONES
BANCARIAS
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y SEGUIMIENTO DE
INGRESOS Y EGRESOS
ANALISTA ADMINISTRATIVODE REGISTRO Y
AMORTIZACIÓN DE DEUDA
DEPARTAMENTO DEDEUDA
PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEINGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO
OFICINA SECTORIAL DE ENLACEDE TURISMO, CULTURA Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTODIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE ANÁLISIS FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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33333
DEPARTAMENTO DEDEUDA PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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44444
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los Municipios u organismos de la Administración Pública Estatal sólo podrán integrar lassolicitudes de proyectos a financiar cuando se trate de obra pública productiva y de beneficiosocial.
• Los Presidentes Municipales deberán enviar a la SEFIPLAN la siguiente documentación:- Acuerdo de cabildo.- Oficio al H. Congreso del Estado.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito.- Oficio al ejecutivo estatal con atención al Secretario de Finanzas y Planeación solicitando se
constituya en deudor solidario del crédito solicitado.- Proyecto a financiar en original.
• El Acuerdo de cabildo deberá contener la autorización de la Comuna del Municipio para contratarcréditos con instituciones bancarias, comprometiendo en garantía de pago las participaciones queen ingresos federales les correspondan; asimismo, la autorización al Municipio para gestionar antela Secretaría de Finanzas y Planeación el aval del Gobierno del Estado, tratándose de organismosde la Administración Pública Municipal.
Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Apoyar el Financiamiento del Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los queparticipan los Municipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.
Eventual.
- Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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55555
• El Oficio al H. Congreso del Estado deberá solicitar la autorización para que el Municipio uorganismo contrate deuda pública, comprometiendo en garantía las participaciones que eningresos federales le correspondan al Gobierno del Estado como aval solidario.
• En el Memorándum de solicitud de acuerdo económico se deberá solicitar a la ProcuraduríaFiscal que prepare el proyecto de acuerdo económico mediante el cual el Ejecutivo Estatal solicitaautorización al H. Congreso del Estado para constituirse en deudor solidario de todas y cada unade las obligaciones que los Municipios contraten con las instituciones bancarias, comprometiendoen garantía las participaciones que en ingresos federales le corresponden.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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66666
Departamento de DeudaPública.
Solicita a los Presidentes Municipales preparen y envíen a laSEFIPLAN la siguiente documentación:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
original y copia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en original y copia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
- Proyecto a financiar en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Presidentes Municipales los siguientesdocumentos:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
original y copia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en original y copia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
- Proyecto a financiar en original.
Cuantifica el importe del Programa con base en el Oficio desolicitud de crédito a instituciones de crédito en original.
Determina el importe a financiar y la aportación del Gobierno delEstado, si la hubiera.
Integra el Expediente de crédito con los siguientes documentos:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
original y copia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en original y copia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
- Proyecto a financiar en original.
Obtiene fotocopias de los documentos contenidos en elExpediente de crédito, para cada institución bancaria que se lesolicite autorización de una línea de crédito, cotizando las tasasde interés y para la Procuraduría Fiscal.
Elabora los Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en originaly copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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Recaba firma del Tesorero y/o Subdirector de Registro y Control enlos Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en originaly copia.
Anexa a los Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en original,los siguientes documentos:- Acuerdo de cabildo en primera fotocopia,- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
primera fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en primera fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
- Proyecto a financiar en primera fotocopia.
Recaba firma de recibido de la institución bancariacorrespondiente en el Oficio de solicitud de autorización deuna línea de crédito cotizando las tasas y condicionesfinancieras en copia y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.
Distribuye a las instituciones bancarias correspondientes:- Oficio de solicitud de autorización de una línea de crédito
cotizando las tasas y condiciones financieras en original.- Acuerdo de cabildo en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
primera fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en primera fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
- Proyecto a financiar en primera fotocopia.
Elabora el Memorándum de solicitud de elaboración delacuerdo económico en original y copia y recaba firma delTesorero.
Recaba sello de recibido de la Procuraduría Fiscal en elMemorándum de solicitud de elaboración del acuerdoeconómico en copia y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.
Turna a la Procuraduría Fiscal los siguientes documentos:- Memorándum de solicitud de elaboración del acuerdo
económico en original.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Departamento de DeudaPública.
Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
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88888
- Acuerdo de cabildo en segunda fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en segunda fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en
segunda fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de
Finanzas y Planeación en segunda fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.
Y procede a archivar de manera cronológica temporal, elExpediente de crédito.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico paraContratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Departamento de DeudaPública.
Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
PROYECTO A FINANCIAR
O-1C
O-1C
O-1C
O-1C
O
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADODEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SOLICITA, PREPAREN Y ENVIEN
OFICIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO
CUANTIFICA EL IMPORTE
O
DETERMINA
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO DE CABILDO
RECIBE
IMPORTE A FINANCIAR Y LA
APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
O-1C
O-1C
O-1C
O-1C
O
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO DE CABILDO
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO
O-1C
O-1C
O-1C
O-1C
O
O
EXPEDIENTE DE CRÉDITO
OBTIENE
1-2F
OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO
ELABORA
O-1C
OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO
RECABA FIRMA
O-1C
TESORERO Y/O SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO DE CABILDO
OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO
ANEXA
O
1F
1F
1F
1F
1F
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1C
INSTITUCIÓN BANCARÍA
C
O-1C
O-1C
O-1C
O-1C
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO DE CABILDO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO
DISTRIBUYE
O
1F
1F
1F
1F
INSTITUCIONES BANCARIAS
1F
MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL ACUERDO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
TESORERO
MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL ACUERDO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
PROCURADURÍA FISCAL
C
EXPEDIENTE DE CRÉDITO
O-1C
O-1C
O-1C
O-1C
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO DE CABILDO
MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL ACUERDO
TURNA
O
2F
2F
2F
2F
PROCURADURÍA FISCAL
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO
ECONÓMICO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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1010101010
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congresodel Estado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Dar seguimiento a los Proyectos de acuerdos económicos y presentarlo ante el H. Congreso delEstado, para apoyar el Financiamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales enlos que participan los Municipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.
Eventual.
- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
• El Oficio de solicitud de autorización del Ejecutivo Estatal se deberá elaborar para solicitar laautorización al H. Congreso del Estado para constituirse en deudor solidario de todas y cada unade las obligaciones que los Municipios y/o organismos de la Administración Pública Estatalacreditantes contraten con las instituciones bancarias, comprometiendo en garantía lasparticipaciones que en ingresos federales le corresponden.
• Cuando el H. Congreso del Estado emita el Acuerdo económico en el que autoriza a losMunicipios u organismos de la Administración Pública Estatal a contratar créditos con InstitucionesBancarias del Sistema Financiero Mexicano comprometiendo en garantía las participaciones queen ingresos federales corresponden al Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas yPlaneación deberá contar con lo siguiente:- La Calificación de riesgo crediticio emitida por dos empresas reconocidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- La Publicación en dos diarios de mayor circulación uno nacional y uno local, la información
financiera más relevante que el acreditado considere.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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Departamento de DeudaPública.
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de acuerdoeconómico en original y copia y notificación vía telefónica delenvío del mismo al Jurídico del Gobierno del Estado, para suvalidación.
Pasa el tiempo.
Verifica ante la Procuraduría Fiscal si fue aprobado, el Proyectode acuerdo económico en original y copia.
¿Fue aprobado?
En caso de no ser aprobado:
Confirma vía telefónica con la Procuraduría Fiscal el envío alJurídico del Gobierno del Estado, del proyecto de acuerdoeconómico, ya corregido.
Continúa con la actividad. No. 3.
En caso de ser aprobado:
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Oficio de solicitud deautorización del Ejecutivo Estatal en original y copia,constituyéndose en deudor solidario de toda y cada una de lasobligaciones de los Municipios y/o organismos de laAdministración Pública Estatal que suscriban con institucionesbancarias para ser enviado al H. Congreso del Estado.
Entrega al Subdirector de Registro y Control, el Oficio desolicitud de autorización del Ejecutivo Estatal en original ycopia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Registro y Control, el Oficio desolicitud de autorización del Ejecutivo Estatal en original ycopia, con la firma del Ejecutivo Estatal y obtiene del archivocronológico temporal, el Expediente del crédito.
Envía al H. Congreso del Estado los siguientes documentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.
Pasa el tiempo.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1212121212
Recibe del H. Congreso del Estado, el Acuerdo económico encopia y lo archiva de manera cronológica temporal.
Recibe de las instituciones bancarias, las Condicionesfinancieras en original, que ofrecen para financiar el proyectosolicitado.
Elabora las Alternativas de financiamiento del programa enoriginal y las entrega a través de la Subdirección de Registro yControl al Tesorero, para seleccionar la mejor alternativa.
Elabora el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en original y copia y recaba firma del Tesorero, con baseen la alternativa de financiamiento autorizada.
Recaba firma de recibido del representante de la instituciónbancaria en el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en copia y procede a archivarla de manera cronológicatemporal.
Envía a la institución bancaria, el Oficio de solicitud deautorización de línea de crédito en original.
Pasa el tiempo.
Determina en coordinación con la institución bancaria, la fechapara la firma del contrato de apertura de crédito.
Comunica vía telefónica al Presidente Municipal correspondientede la fecha de firma del contrato y le informa que acuda encompañía del Secretario y Tesorero del H. Ayuntamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno delEstado.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Departamento de DeudaPública.
Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO
RECIBE NOTIFICACIÓN
O-1C
PROCURADURÍA FISCAL
VÍA TELEFÓNICA
PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO
VERIFICA
O-1C
ANTE LA PROCURADURÍA
FISCAL
¿FUE APROBADO? NO
SI
CONFIRMA EL ENVÍO DE LAS CORRECCIONES
PROCURADURÍAFISCAL
VÍA TELEFÓNICA
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
RECIBE SI FUEAPROBADO
O-1C
PROCURADURÍA FISCAL
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ENTREGA
O-1C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL
EXPEDIENTE DELCRÉDITO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
RECIBE
O-1C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
C
EXPEDIENTE DEL CRÉDITO
PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
ENVÍA
H. CONGRESO DEL ESTADO
O
O
ACUERDO ECONÓMICO
RECIBE
1C
H. CONGRESO DEL ESTADO
C
CONDICIONES FINANCIERAS
RECIBE
O
INSTITUCIONES BANCARIAS
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
ELABORA Y ENTREGA
O
TESORERO
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
TESORERO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1C
REPRESENTANTE DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA
C
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
ENVÍA
O
INSTITUCIÓN BANCARIA
DETERMINA
EN COORDINACIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA LA FECHA PARA LA FIRMA DE
CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO
COMUNICA E INFORMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
VÍA TELEFÓNICA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1414141414
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico para ContratarDeuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Presentar ante el H. Congreso del Estado, el Proyecto de Acuerdo Económico para apoyar elFinanciamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los que participan losMunicipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.
Eventual.
- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
• Cuando el H. Congreso del Estado emita el Acuerdo económico en el que autoriza a losmunicipios u organismos a contratar créditos con instituciones Bancarias del Sistema FinancieroMexicano comprometiendo en garantía las participaciones que en ingresos federales correspondenal Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá contar con lo siguiente:- La Calificación de riesgo crediticio emitida por dos empresas reconocidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Publicar en dos diarios de mayor circulación uno nacional y uno local, la información
financiera más relevante que el acreditado considere.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1515151515
Departamento de DeudaPública.
Obtiene del archivo cronológico temporal, los siguientesdocumentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original y copia.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.
Envía al H. Congreso del Estado, los siguientes documentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.
Pasa el tiempo.
Recibe del H. Congreso del Estado, el Acuerdo económico encopia y lo archiva de manera cronológica temporal.
Recibe de las instituciones bancarias, las Condicionesfinancieras en original, que ofrecen para financiar el proyectosolicitado.
Elabora las Alternativas de financiamiento del programa enoriginal y las entrega a través de la Subdirección de Registro yControl al Tesorero, para seleccionar la mejor alternativa.
Elabora el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en original y copia y recaba firma del Tesorero, con baseen la alternativa de financiamiento autorizada.
Recaba firma de recibido del representante de la instituciónbancaria en el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en copia y procede a archivarla de manera cronológicatemporal.
Envía a la institución bancaria, el Oficio de solicitud deautorización de línea de crédito en original.
Pasa el tiempo.
Determina en coordinación con la institución bancaria la fechapara la firma del contrato de apertura de crédito.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico para ContratarDeuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1616161616
10.Departamento de DeudaPública.
Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico para ContratarDeuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Comunica vía telefónica al Presidente Municipal correspondientede la fecha de firma del contrato y le informa que acuda encompañía del Secretario y Tesorero del H. Ayuntamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno delEstado.
COPIA NO CONTROLADA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ACUERDO ECONÓMICO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
EXPEDIENTE DELCRÉDITO
PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
OBTIENE
C
O-1C
O
EXPEDIENTE DELCRÉDITO
PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO
OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
ENVÍA
O
O
H. CONGRESO DEL ESTADO
ACUERDO ECONÓMICO
RECIBE
1C
H. CONGRESO DEL ESTADO
C
CONDICIONES FINANCIERAS
RECIBE
O
INSTITUCIONES BANCARIAS
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
ELABORA Y ENTREGA
O
TESORERO
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
TESORERO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
RECABA FIRMA DERECIBIDO
1C
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN
BANCARIA
C
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO
ENVÍA
O
INSTITUCIÓN BANCARIA
DETERMINALA FECHA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CRÉDITO
EN COORDINACIÓN
CON LA INSTITUCIÓN
BANCARIA
COMUNICA FECHA DE FIRMADEL CONTRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL
VÍA TELEFÓNICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- CONTRATACIÓN DE DEUDA
PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1818181818
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• En el caso de créditos para los organismos, Dependencias y municipios, los Contratos deapertura de línea de crédito los firmará el titular correspondiente y comparecerá como avalsolidario el Gobierno del Estado representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
• Una vez requisitadas las firmas correspondientes en los Contratos de apertura de línea decrédito se deberá inscribir en el Registro Público de Deuda Estatal.
• Una vez requisitado el Contrato de apertura de línea de crédito, el acreditado o el acreditantemediante oficio remitirán para su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos conEstados y Municipios en la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.
• En el caso de créditos correspondientes a Municipios se deberán enviar los Contratos deapertura de línea de crédito al H. Congreso del Estado, para su inscripción en el Registro deDeuda Pública Municipal.
Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
Eventual.
Constituir la Deuda Pública del Gobierno del Estado para apoyar el Financiamiento al Programa deObras Públicas Productivas y/o Sociales en los que participan los municipios de la entidad,organismos y el propio Gobierno del Estado.
- Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROLEGISTROLEGISTROLEGISTROLEGISTROL YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
1919191919
• La disposición del crédito se deberá llevar a cabo de acuerdo a las condiciones contractuales en quese suscriban como por ejemplo: Cuando el ejercicio del crédito lo cubre directamente el banco pararealizar una o varias obras de un proyecto. Otorgando un anticipo para obras, y posteriormentemediante pagos contra estimaciones de obras que deben presentar los contratistas al banco, conlos vistos buenos de las Dependencias involucradas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2020202020
Departamento de DeudaPública.
Acude a la firma y recibe de la institución acreditante el Contratode apertura de líneas de crédito en original y tres copias.
Recaba firma del Secretario de Finanzas y Planeación y delTesorero a través del Subdirector de Registro y Control en elContrato de apertura de líneas de crédito en original y trescopias.
Elabora el Oficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en originaly copia y recaba firma del Tesorero o Subdirector de Registro yControl.
Recaba sello de recibido de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico en el Oficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en copiay procede a archivarla de manera cronológica temporal.
Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Contratode apertura de líneas de crédito en original y tres copias y elOficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en original, para suinscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos conEstados y Municipios, que al efecto lleva la Dirección de DeudaPública de la S.H.C.P.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elContrato de apertura de líneas de crédito en original y trescopias, con la inscripción en el Registro de Obligaciones yEmpréstitos con Estados y Municipios.
Elabora el Oficio de envío de contratos al H. Congreso delEstado en original y copia y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control, para su inscripción en el registro en DeudaPública Municipal.
Recaba sello de recibido del H. Congreso del Estado en el Oficiode envío de contratos en copia y procede a archivarlo demanera cronológica temporal.
Envía al H. Congreso del Estado, el Contrato de apertura delíneas de crédito en original y tres copias y el Oficio de envíode contratos en original, para su inscripción en el registro enDeuda Pública Municipal.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2121212121
10.
11.
12.
13.
14.
Departamento de DeudaPública.
Recibe del H. Congreso del Estado, el Contrato de apertura delíneas de crédito en original y tres copias y el Oficio de entregade contrato en original, debidamente registrado en la DeudaPública Municipal.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente dedeuda correspondiente.
Elabora el Oficio de envío a la institución bancaria del contrato deapertura en original y copia y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control y procede a integrar en el Expediente dedeuda correspondiente, el Oficio de entrega de contrato enoriginal.
Recaba firma de recibido del Representante de la instituciónbancaria en el Oficio de envío a la institución bancaria delcontrato de apertura en copia.
Envía a la institución bancaria:- Contrato de apertura de crédito en original y tres copias- Oficio de envío a la institución bancaria del contrato de
apertura en original
Y procede archivar de manera cronológica temporal:- Oficio de envío a la institución bancaria del contrato de
apertura en copia.- Expediente de deuda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.
Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
ACUDE A LA FIRMAY RECIBE
O-3C
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
RECABA FIRMA
O-3C
- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN- TESORERO
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO A LA SHCP
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
TESORERO O SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO A LA SHCP
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
C
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO A LA SHCP
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
ENVÍA
O
O-3C
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
RECIBE
O-3C
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATOS
ELABORA YRECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATOS
RECABA SELLODE RECIBIDO
1C
H. CONGRESO DEL ESTADO
C
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATOS
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
ENVÍA
O
O-3C
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIO DE ENTREGADE CONTRATO
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
RECIBE
O
O-3C
H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPEDIENTE DE DEUDA
OBTIENE
C
OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATO
OFICIO DE ENVÍO
ELABORA, RECABA FIRMA
E INTEGRA
O
O-1C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
EXPEDIENTE DE DEUDA
OFICIO DE ENVÍO
RECABA FIRMADE RECIBIDO
1C
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN
BANCARIA
EXPEDIENTE DE DEUDA
OFICIO DE ENVÍO
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
ENVÍA
1C
O
O-3C
INSTITUCIÓN BANCARIA
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2323232323
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Recibo correspondiente a la aplicación del pago en original se deberá entregar a laSubdirección de Integración de Información y Análisis Programático, para que le sea enviado alMunicipio como comprobante de descuento de las participaciones federales.
• Cuando se reciba instrucción de la amortización del pago de deuda pública directa de Municipiosy anuencia del mismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá realizar el proceso de igualforma que la deuda pública con aval de Gobierno del Estado y en apego al Código Financiero para elEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• En el caso de amortización de deuda directa se deberá recabar visto bueno de la Subdirección dePresupuesto, para determinar la disponibilidad presupuestal.
• Cuando exista algún pago vencido se deberá determinar los importes correspondientes a:- Capital normal vencido.- Interés normal vencido.- Interés moratorio sobre capital vencido.
Dichos importes se deberán anexar en la Solicitud-comprobación de recursos para realizar supago correspondiente.
Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.
Eventual.
Realizar la gestión correspondiente para llevar a cabo el pago de Deuda Pública del Gobierno delEstado, en cumplimiento al calendario de pagos establecido durante la contratación del préstamo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2424242424
Departamento de DeudaPública.
Acude y recibe de la institución acreditante, el Contrato deapertura de líneas de crédito en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Registro y Control, el Oficio denotificación de crédito en amortización en original y la Tablade amortización del crédito en original.
Elabora la Tarjeta control de crédito en original con lossiguientes datos:- Condiciones financieras del crédito.- Monto contratado.- Monto ejercido.- Plazo de amortización.- Tasa.- Importe del capital.- Importe de intereses mensuales.Y procede a archivarla de manera cronológica temporal.
Elabora en el programa de excel, la Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos con base en la Tabla de amortizaciónen original, considerando únicamente lo correspondiente a lamensualidad del capital, calculando lo correspondiente a losintereses y recaba firma del Subdirector de Registro y Control.
Elabora la Hoja de cálculo en original, para verificar el cálculo delos intereses por el período mensual.
Anexa la Hoja de cálculo en original a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Elabora el Oficio de solicitud de transferencia electrónica enoriginal y cuatro copias y recaba firma del Subdirector de Registroy Control, precisando el importe a pagar y la fecha de pago.
Entrega a la Tesorería el Oficio de solicitud de transferenciaelectrónica en original, la Solicitud-comprobación de recursosen primer al tercer tanto y la Hoja de cálculo en original,procediendo a recabar sello de recibido en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto y en el Oficio desolicitud de transferencia electrónica de la primera a la cuartacopia.
Distribuye el Oficio de solicitud de transferencia electrónica dela siguiente manera:
- Primera copia a la Tesorería.- Segunda copia a la Subdirección de Integración de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2525252525
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Departamento de DeudaPública.
Información y Análisis Programático.- Tercera copia al Jefe del Departamento de Órdenes de Pago.- Cuarta copia al minutario.
Y procede a archivar de manera cronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Acuerdo económicoen copia.
Obtiene fotocopia del Contrato de apertura de líneas de créditoen original y del Acuerdo económico en copia.
Elabora el Oficio de descuento de participaciones federales enoriginal y copia y recaba firma del Subdirector de Registro yControl.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Integración yAnálisis Programático en el Oficio de descuento departicipaciones federales en copia.
Turna a la Subdirección de Integración de Información y AnálisisProgramático, el Oficio de descuento de participacionesfederales en original, mencionando el importe correspondiente ala amortización mensual, el Contrato de apertura de líneas decrédito en fotocopia y el Acuerdo económico en fotocopia.
Recibe de la Institución acreditante el Recibo correspondiente ala aplicación del pago en original y copia y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Acuerdo económico en copia, elContrato de apertura de líneas de crédito en original y elOficio de descuento de participaciones federales en copia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Tarjeta control decrédito en original.
Registra en la Tarjeta control de crédito en original, el pago decapital e intereses de acuerdo con el Recibo correspondiente a laaplicación del pago en original y copia.
Turna a la Subdirección de Integración de Información y AnálisisProgramático, el Recibo correspondiente a la aplicación del pagoen original y procede a archivar de manera cronológica temporal, lacopia y la Tarjeta control de crédito en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO
ACUDE Y RECIBE
O
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CRÉDITO EN AMORTIZACIÓN
RECIBE
O
O
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
ELABORA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORA Y RECABA FIRMA
PROGRAMA DE EXCEL
HOJA DE CÁLCULO
ELABORA
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
HOJA DE CÁLCULO
ANEXA
1-4T
O
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
ELABORA YRECABA FIRMA
O-4C
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
HOJA DE CÁLCULO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DISTRIBUYE
ACUERDO ECONÓMICO
OBTIENE
1C
ACUERDO ECONÓMICO
O
CONTRATO DE APERTURA DELÍNEAS DE CRÉDITO
OBTIENE
OFICIO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
OFICIO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
ACUERDO ECONÓMICO
CONTRATO DE APERTURA DELÍNEAS DE CRÉDITO
OFICIO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
TURNA
OFICIO DEDESCUENTO DE PARTIC.FEDERALES
CONTRATO DE APERTURA DELÍNEAS DE CRÉDITO
ACUERDO ECONÓMICO
RECIBO
RECIBE
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
OBTIENE
O
RECIBO
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
REGISTRA
O-1C
O
TARJETA CONTROLDE CRÉDITO
O
RECIBO
TURNA
FIN
C
C
C
C
C
C
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
CON BASE EN LA TABLA
DE AMORTIZACIÓN
PARA VERIFICAR EL CÁLCULO DE INTERESES POR
EL PERÍODO MENSUAL
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
TESORERÍA
O
1-3T
O
4T
1-4C
TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
JEFE DEL DEPTO. DE ÓRDENES DE PAGO
MINUTARIO
1C
2C
3C
4C
4T
O
1F
1F
1C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE ANÁLISIS
PROGRAMÁTICO
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
O
1F
1F
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
1C
O
1C
O-1C
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO
O
1C
O
1-4T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2727272727
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Las Solicitudes de proyectos a financiar y el Estudio de factibilidad de proyectos de obrapública productiva deberán estar firmadas por el Titular de la Dependencia correspondiente.
• Para dar seguimiento al trámite para contratar y registrar deuda pública directa se deberárecibir el Decreto o acuerdo económico de autorización del H. Congreso del Estado paracontratar deuda con instituciones de crédito comprometiendo las participaciones que en ingresosfederales le correspondan.
• El monto del proyecto a financiar no podrá rebasar a la cantidad establecida en el Decreto oacuerdo económico de autorización del H. Congreso del Estado en las que se comprometenen garantía las participaciones que en ingresos federales corresponden al proyecto.
• Los Oficios de solicitud de líneas de crédito enviados a las instituciones bancariascomerciales y de desarrollo deberán hacer mención para qué proyectos se utilizará elfinanciamiento y cómo se pactarían.
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
Financiar programas de obras públicas productivas y sociales, en el que participa el Gobierno delEstado y sus Dependencias.
Eventual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2828282828
Departamento de DeudaPública.
Recibe de las Dependencias, las Solicitudes de proyectos afinanciar en original y el Estudio de factibilidad de proyectosde obra pública productiva en original.
Cuantifica el monto a financiar por programa de acuerdo con lasSolicitudes de proyectos a financiar en original y el Estudio defactibilidad de proyectos de obra pública productiva en original.
Solicita a través del Subdirector de Registro y Control que laProcuraduría Fiscal, valide que el Ejecutivo del Estado gestioneante el H. Congreso del Estado, la autorización para suscribiroperaciones de crédito con instituciones bancarias, parafinanciar obras públicas, comprometiendo en garantía de pagolas participaciones que en ingresos federales le corresponden alGobierno del Estado.
Recibe autorización del Secretario de Finanzas y Planeación ydel Tesorero, para que con base en los programas y proyectos deobra pública productiva que presenten las Dependenciasejecutoras del Gobierno del Estado, inicie ante la ProcuraduríaFiscal el proyecto de decreto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de decreto encopia, para solicitar autorización del H. Congreso del Estado,para contratar deuda con instituciones de créditocomprometiendo las participaciones que en ingresos federalesle correspondan.
Solicita a través del Subdirector de Registro y Control, a laProcuraduría Fiscal, envíe al Jurídico del Gobierno del Estado,el Proyecto de decreto en original.
Pasa el tiempo.
Recibe la indicación del Subdirector de Registro y Control, deanexarle al Proyecto de decreto en original, las Solicitudes deproyectos a financiar en original y el Estudio de factibilidad deproyectos de obra pública productiva en original.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
2929292929
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Departamento de DeudaPública.
Recibe del Subdirector de Registro y Control el Decreto oacuerdo económico de autorización del H. Congreso delEstado en original, para contratar deuda con instituciones decrédito comprometiendo las participaciones que en ingresosfederales le correspondan y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.
Solicita a través de la Tesorería a dos empresas reconocidas porla Comisión Nacional Bancaria y de Valores la calificación deriesgo crediticio.
Prepara y envía a las dos empresas reconocidas por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores, la Información social, fiscal yfinanciera en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de las dos empresas reconocidas por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores la Calificación de riesgocrediticio en original, de cada una.
Elabora los Oficios de solicitud de líneas de crédito enoriginal y copia y envía el original a las instituciones bancariascomerciales y de desarrollo procediendo a archivar de maneracronológica temporal, la copia.
Solicita y recibe de la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable, la Información financiera más relevante en originalque el acreditado considere y la publica en dos diarios demayor circulación uno nacional y uno local.
Recibe de las instituciones bancarias comerciales y de desarrollolas Condiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.
Analiza las Condiciones financieras para financiar los Proyectosde inversión propuestos en original.
Elabora las Alternativas de financiamiento en original con baseen las Condiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.
Turna al Subdirector de Registro y Control, las Alternativas definanciamiento en original, para su presentación al Tesorero yprocede a archivar de manera cronológica temporal, lasCondiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3030303030
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Registro y Control, las Alternativas definanciamiento en original, e identifica la seleccionada por elTesorero.
Elabora el Oficio de solicitud de autorización de la línea decrédito en original, recaba firma de Tesorero o Subdirector deRegistro y Control y envía el original a la institución financiera,procediendo a archivar la copia de manera cronológica temporal.
Recibe de la Institución acreditante, el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, revisa y realiza comentarios.
Turna a la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato de líneade crédito en original, para observaciones y comentarios.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, con observaciones y comentarios.
Envía a la institución acreditante el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, con observaciones y comentarios,tanto de la Subdirección de Registro y Control como de laProcuraduría Fiscal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la institución acreditante, el Contrato de apertura decrédito en cinco tantos.
Turna al Subdirector de Registro y Control, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos, para recabar firma delSecretario de Finanzas y Planeación, y/o en su caso del EjecutivoEstatal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Registro y Control, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos, debidamente firmado por lasinstancias correspondientes.
Inscribe en el Registro Público de Deuda Estatal, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Departamento de DeudaPública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3131313131
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
Elabora el Oficio de solicitud de inscripción en el registro deobligaciones y empréstitos con Estados y Municipios de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en original y copia yrecaba firma de Tesorero o Subdirector de Registro y Control.
Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Contratode apertura de crédito en cinco tantos y el Oficio de solicitudde inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos conEstados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, en original y procede a archivar de manera cronológicatemporal la copia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elContrato de apertura de crédito en cinco tantos, debidamenteregistrados.
Elabora el Oficio de envío de contrato en original y copia yrecaba firma del Tesorero o Subdirector de Registro y Control.
Envía a la institución acreditante, el Contrato de apertura decrédito en cinco tantos y el Oficio de envío de contrato enoriginal, procediendo a archivar de manera cronológicatemporal la copia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la institución acreditante, el Contrato de aperturade crédito en un tanto y el Calendario de pagos en original yle dá seguimiento al ejercicio de los recursos crediticios, hastaterminar el proceso de inversión.
Recibe de la institución acreditante, la Tabla de amortizaciónen original y procede a archivar de manera cronológicatemporal, el Contrato de apertura de crédito en un tanto.
Elabora la Tarjeta control de crédito, en original con lossiguientes datos:- Condiciones financieras del crédito.- Monto contratado.- Monto ejercido.- Plazo de amortización.- Tasa.- Importe del capital.- Importe de intereses mensuales.Y procede a archivarla de manera cronológica temporal.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Departamento de DeudaPública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3232323232
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
Elabora e imprime en el programa de excel, la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos con base en laTabla de amortización en original, considerando únicamente locorrespondiente a la mensualidad del capital, calculando locorrespondiente a los intereses y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control.
Recaba visto bueno de la Subdirección de Presupuesto en laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos, paradeterminar la disponibilidad presupuestal.
Elabora la Hoja de cálculo en original, para verificar el cálculo delos intereses por el período mensual y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Calendario de pagos enoriginal.
Anexa la Hoja de cálculo en original a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Elabora el Oficio de solicitud de transferencia electrónica enoriginal y cinco copias y recaba firma del Subdirector de Registro yControl, precisando el importe a pagar y la fecha de pago y procedea archivar de manera cronológica temporal, la Tabla deamortización en original.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, el Oficio desolicitud de transferencia electrónica en original, la Solicitud-comprobación de recursos en primer al tercer tanto y la Hoja decálculo en original, procediendo a recabar sello de recibido en laSolicitud-comprobación en cuarto tanto y en el Oficio de latercera a la quinta copia.
Distribuye el Oficio de solicitud de transferencia electrónica dela siguiente manera:
- Primera copia a la Tesorería.- Segunda copia a la Subdirección de Integración de Información
y Análisis Programático.- Tercera copia al Jefe del Departamento de Órdenes de Pago.- Cuarta copia al minutario.- Quinta copia junto con la Solicitud-comprobación de
recursos en cuarto tanto al archivo cronológico temporal.
Recibe de la Institución acreditante, el Recibo correspondiente ala aplicación del pago en original y copia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Tarjeta control decrédito en original.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Departamento de DeudaPública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3333333333
Registra en la Tarjeta control de crédito en original, el pago decapital e intereses de acuerdo con el Recibo correspondiente a laaplicación del pago en original y copia.
Turna al Departamento de Órdenes de Pago, el Recibocorrespondiente a la aplicación del pago en original y procede aarchivar de manera cronológica temporal, la copia y la Tarjetacontrol de crédito en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
45.
46.
Departamento de DeudaPública.
Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.
COPIA NO CONTROLADA
TRÁMITE PARA CONTRATAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
INICIO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
SOLICITUDES DE PROYECTOS A FINANCIAR
RECIBE
O
O
DEPENDENCIAS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
SOLICITUDES DE PROYECTOS A FINANCIAR
CUANTIFICA
O
O
MONTOA FINANCIAR
PORPROGRAMA
SOLICITA SE VALIDELA AUTORIZACIÓN PARA
SUSCRIBIR OPERACIONES DE CRÉDITO
RECIBE AUTORIZACIÓNDE INICIO DEL PROYECTO
DE DECRETO
PROCURADURÍA FISCAL
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
- SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN - TESORERO
PROYECTO DE DECRETO
RECIBE, PARA SOLICITARAUTORIZACIÓN DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO
1C
PROCURADURÍA FISCAL
SOLICITA ENVÍE ALJURÍDICO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO EL PROYECTO DE DECRETO
EN ORIGINAL
PROCURADURÍA FISCAL
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
SOLICITUDES DE PROYECTOS A FINANCIAR
PROYECTO DE DECRETO
RECIBE INDICACIÓNDE ANEXAR
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
O
O
O
DECRETO DE ACUERDO ECONÓMICO DE AUTORIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
RECIBE
O
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
C
SOLICITACALIFICACIÓN DE
RIESGO CREDITICIO
EMPRESAS RECONOCIDAS
A TRAVÉS DE LA TESORERÍA
INFORMACIÓN SOCIAL, FISCAL Y FINANCIERA
PREPARA Y ENVÍA
O
EMPRESAS RECONOCIDAS
CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
RECIBE
O
EMPRESAS RECONOCIDAS
OFICIOS DE SOLICITUD DE LÍNEAS DE CRÉDITO
ELABORA Y ENVÍA
1C
O
INSTITUCIONES BANCARIAS
COMERCIALES Y DE DESARROLLO
C
INFORMACIÓN FINANCIERA MÁS RELEVANTE
SOLICITA Y RECIBEY PUBLICA
O
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
CONDICIONES FINANCIERAS
RECIBE
O
INSTITUCIONES BANCARIAS
COMERCIALES Y DE DESARROLLO
CONDICIONES FINANCIERAS
ANALIZA
O
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
ELABORA
O
CON BASE EN LAS CONDICIONES
FINANCIERAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PROPUESTOS
CONDICIONES FINANCIERAS
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
TURNA
O
O
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
PARA SU PRESENTACIÓN AL TESORERO
C
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
RECIBE E IDENTIFICA
O
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
O
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA LÍNEA
ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA
TESORERO O SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
INSTITUCIÓN FINANCIERA
O
1C
C
PROYECTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO
RECIBE, REVISAY REALIZA COMENTARIOS
O
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
PROYECTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO
TURNA
O
PROCURADURÍA FISCAL
PROYECTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO
RECIBE
O
PROCURADURÍA FISCAL
PROYECTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO
ENVÍA CONOBSERVACIONESY COMENTARIOS
O
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
CON OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
1
COPIA NO CONTROLADA
TRÁMITE PARA CONTRATAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
1
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
RECIBE
1-5T
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
TURNA PARARECABAR FIRMA
1-5T
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
RECIBE DEBIDAMENTEFIRMADOS
1-5T
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
INSCRIBE
1-5T
REGISTRO PÚBLICO DE
DEUDA ESTATAL
OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
TESORERO O SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
ENVÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
1-5T
O
1C
C
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
RECIBE
1-5T
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
TESORERO O SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
ENVÍA
1-5T
O
1C
C
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
CALENDARIO DE PAGOS
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
RECIBE
O
1T
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
DA SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS CREDITICIOS
HASTA TERMINAR EL PROCESO DE
INVERSIÓN
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
TABLA DE AMORTIZACIÓN
RECIBE
1T
O
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
C
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
ELABORA
O
C
SOLICITUD-COMPROBA-CIÓN DE RECURSOS
ELABORA, IMPRIME YRECABA FIRMA
PROGRAMA EXCEL
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROLCON BASE EN LA TABLA DE
AMORTIZACIÓN
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA VISTO BUENO
1-4T
SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTOPARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
CALENDARIODE PAGOS
HOJA DE CÁLCULO
ELABORA
O
O
C
HOJA DE CÁLCULO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ANEXA
O
1-4T
TABLA DE AMORTIZA-CIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
ELABORA Y RECABAFIRMA, PRECISANDOEL IMPORTE A PAGAR
Y FECHA DE PAGO
O
O-5C
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
C
2
COPIA NO CONTROLADA
TRÁMITE PARA CONTRATAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
2
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN
HOJA DE CÁLCULO
SOLICITUD-COMPROBACI-ÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
O
1-3T
O
4T
3-5C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DISTRIBUYE
1C
2C
3C
4C
5C
4T
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
MINUTARIO
C
RECIBO
RECIBE
O-1C
INSTITUCIÓN ACREDITANTE
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
OBTIENE
O
C
RECIBO
TARJETA DE CONTROL DE CRÉDITO
REGISTRA PAGO DECAPITAL E INTERESES
O-1C
O
TARJETA CONTROL DE CRÉDITO
RECIBO
TURNA
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGO
O
O
1C
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3737373737
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios.
Apoyar el Financiamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los queparticipan los Municipios de la Entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.
Eventual.
• El Oficio de solicitud de proyectos a financiar deberá mencionar el Programa de obra públicaproductiva y/o social, que apoyará con los recursos financieros.
• El Municipio deberá presentar el Acuerdo de cabildo de autorización para contratar créditos coninstituciones bancarias comprometiendo en garantía de pago las participaciones que en ingresosfederales le correspondan.
• El Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso del Estado lo deberá presentar elMunicipio u organismo Municipal para que contrate deuda pública comprometiendo en garantía lasparticipaciones que en ingresos federales le correspondan.
• El Acuerdo económico deberá estar autorizado por el H. Congreso del Estado, para suscribir elContrato de deuda directa correspondiente y publicarlo en la Gaceta Oficial.
• Cuando se trate de un crédito Municipal, el H. Ayuntamiento deberá remitir el Oficio de solicitudde cotización de tasas y condiciones financieras, para tomar nota e integrar los datos en elExpediente de deuda pública directa del Municipio correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3838383838
• Una vez aprobado el Contrato de deuda directa municipal y firmado por las partes que en élintervienen, a solicitud de la Institución acreditante o del acreditado, se podrá inscribir en elRegistro Público de Deuda Estatal con previa autorización del Procurador Fiscal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
3939393939
Departamento de DeudaPública.
Recibe del Municipio los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de proyectos a financiar en copia.- Cuantificación del monto del programa y número de
acreditados.- Estudios de factibilidad del proyecto en copia.- Acuerdo de cabildo en copia.- Certificaciones de riesgo crediticio de dos empresas
reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encopia.
- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación nacional en original.
- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación local en original.
- Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso delEstado, para contratar deuda en copia.
- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito enoriginal.
- Acuerdo económico autorizado por el H. Congreso del Estadoen original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente dedeuda pública directa del Municipio.
Integra al Expediente de deuda pública directa del Municipiocon los siguientes documentos.- Oficio de solicitud de proyectos a financiar en copia.- Cuantificación del monto del programa y número de
acreditados.- Estudios de factibilidad del proyecto en copia.- Acuerdo de cabildo en copia.- Certificaciones de riesgo crediticio de dos empresas
reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encopia.
- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación nacional en original.
- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación local en original.
- Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso delEstado, para contratar deuda en copia.
- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito enoriginal.
- Acuerdo económico autorizado por el H. Congreso del Estadoen original.
Pasa el tiempo.
Recibe de los acreditados o acreditante correspondiente elContrato de deuda directa en original y copia.
1.
2.
3.
4.
Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4040404040
5.
6.
7.
Departamento de DeudaPública.
Inscribe en el Registro de Deuda Pública Municipal, el Contrato dedeuda directa en original y lo devuelve a los acreditados oacreditante correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe de los acreditados o acreditante correspondiente, elContrato de deuda directa en copia, con sello de Registro deDeuda Pública de la SHCP.
Integra al Expediente de deuda pública directa del Municipio, elContrato de deuda directa en copia y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Expediente de deuda públicadirecta del Municipio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios.
COPIA NO CONTROLADA
TRÁMITE PARA CONTRATAR Y REGISTRAR DEUDA PÚBLICA DIRECTA DE MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACUERDO ECONÓMICO AUTORIZADO
OFICIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE
CERTIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO
ACUERDO DE CABILDO
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA
OFICIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A FINANCIAR
RECIBE
INICIO
MUNICIPIO
1C
1C
1C
1C
O
O
1C
EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
OBTIENE
C
ACUERDO ECONÓMICO AUTORIZADO
OFICIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE
CERTIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO
ACUERDO DE CABILDO
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA
OFICIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A FINANCIAR
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA
1C
1C
1C
1C
O
O
1C
CONTRATO DE DEUDA DIRECTA
RECIBE
O-1C
ACREDITADOS O ACREDITANTE
CORRESPONDIENTE
CONTRATO DE DEUDA DIRECTA
INSCRIBE Y DEVUELVE
O
ACREDITADOS O ACREDITANTE
CORRESPONDIENTE
CONTRATO DE DEUDA DIRECTA
RECIBE
1C
CON SELLO DE REGISTRO
DE DEUDA PÚBLICA DE
LA SHCP
ACREDITADOS O ACREDITANTE
CORRESPONDIENTE
EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
CONTRATO DE DEUDA DIRECTA
INTEGRA AL EXPEDIENTE
DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA
1C
C
FIN
O
O
O
O
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4242424242
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil.
Dar seguimiento a la solicitud para realizar una emisión bursátil a favor del Gobierno del Estado,solicitando a su vez se constituya en deudor solidario del crédito solicitado.
Eventual.
• La bursatilización deberá estar aprobada por el H. Congreso del Estado a través del Decretocorrespondiente.
• El Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso del Estado deberá presentar el proyecto afinanciar, así como su viabilidad.
• Para realizar la cotización de las tasas de interés, honorarios y gastos más atractivos ante lasinstituciones financieras, previamente se deberá contar con el decreto correspondiente que autorizala emisión bursátil.
- Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4343434343
Departamento de DeudaPública.
Recibe del Subdirector de Registro y Control el Oficio de solicitudde constitución de la bursatilización en fotocopia, a favor delGobierno del Estado o de un organismo público descentralizado, einstrucciones para analizar la viabilidad del proyecto de unesquema de bursatilización.
Elabora e imprime en coordinación con el Subdirector de Registroy Control el Proyecto a financiar en un tanto.
Obtiene fotocopias del Proyecto a financiar en un tanto.
Elabora, imprime el Oficio de solicitud para cuantificar elimporte de la emisión de una bursatilización en dos tantos yrecaba firma del Subdirector de Registro y Control.
Envía a los Asesores Financieros, Agentes Estructuradores,Instituciones Financieras y Agencias Calificadoras el Oficio desolicitud para cuantificar el importe de la emisión de unabursatilización en primer tanto y el Proyecto a financiar enfotocopia.
Recaba sello de recibido de los Asesores Financieros, AgentesEstructuradores, Instituciones Financieras y AgenciasCalificadoras el Oficio de solicitud para cuantificar el importede la emisión de una bursatilización en segundo tanto y elProyecto a financiar en un tanto.
Cuantifica el importe del proyecto con base en el Oficio desolicitud para cuantificar el importe de la emisión de unabursatilización en segundo tanto y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.
Determina con el Proyecto a financiar en un tanto el importe afinanciar y la aportación del Gobierno del Estado, si la hubiera.
Elabora, imprime el Informe de justificación para labursatilización en dos tantos y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control.
Turna a la Procuraduría Fiscal el Informe de justificación parala bursatilización en primer tanto, con el fin de que elabore laexposición de motivos.
Recaba sello de recibido de la Procuraduría Fiscal en el Informede justificación para la bursatilización en segundo tanto.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4444444444
12.
13.
14.
14A.
15.
Departamento de DeudaPública.
Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil.
Recibe de la Procuraduría Fiscal la Exposición de motivos en untanto y el Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.
Integra el Expediente de bursatilización con los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos un tanto.- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.- Informe de justificación para la bursatilización en
segundo tanto.
Confirma con la Procuraduría Fiscal si fue autorizada labursatilización por el H. Congreso del Estado.
¿Fue autorizada la bursatilización ?
En caso de no ser autorizada la bursatilización:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede bursatilización.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de ser autorizada la bursatilización:
Obtiene fotocopias de los documentos contenidos en elExpediente de bursatilización como son:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.Y los envía a las instituciones financieras para que presenten suscotizaciones de las tasas de interés, honorarios y gastos másatractivos, procediendo a archivar de manera cronológica temporalel Expediente de bursatilización.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a unaInstitución Financiera.
COPIA NO CONTROLADA
RECEPCIÓN DE SOLICITUD PARA REALIZAR UNA EMISIÓN BURSÁTILDEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
FIN
OFICIO DE SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE LA BURSATILIZACIÓN
RECIBE INSTRUCCIONES PARA ANALIZAR LA
VIABILIDAD DEL PROYECTO DE UN
ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN
1F
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL
A FAVOR DEL GOBIERNO DEL
ESTADO O DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PROYECTO A FINANCIAR
ELABORA E IMPRIME
1T
EN COORDINACIÓN CON EL
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
O
PROYECTO A FINANCIAR
OBTIENE
NF
OFICIO DE SOLICITUD PARA CUANTIFICAR
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-2T
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DE SOLICITUD PARA CUANTIFICAR
ENVÍA
1F
1T
ASESORES FINANCIEROS, AGENTES
ESTRUCTURADORES, INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y AGENCIAS CALIFICADORAS
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DE SOLICITUD PARA CUANTIFICAR
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1T
2T
ASESORES FINANCIEROS, AGENTES
ESTRUCTURADORES, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
AGENCIAS CALIFICADORAS
OFICIO DE SOLICITUD PARA CUANTIFICAR
CUANTIFICA EL IMPORTE DEL PROYECTO
2T
C
PROYECTO A FINANCIAR
DETERMINA EL IMPORTE A FINANCIAR Y LA
APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
1T
INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-2T
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y
CONTROL
INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
TURNA
1T
PROCURADURÍA FISCAL
CON EL FIN DE QUE ELABORE LA EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
2T
PROCURADURÍA FISCAL
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RECIBE
1T
1T
PROCURADURÍA FISCAL
INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
1T
1T
1T
2T
CONFIRMA SI FUE AUTORIZADA LA
BURSATILIZACIÓN POR EL H. CONGRESO
PROCURADURÍA FISCAL
¿FUE AUTORIZADA LA BURSATILIZACIÓN?
NO
SI
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
ORDENA
1
1
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
OBTIENE Y ENVÍA
FIN
1F
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA
EMISIÓN BURSÁTIL A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA
INSTITUCIONES FINANCIERAS C
C
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4646464646
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.
Solicitar a la Bolsa Mexicana de Valores la autorización para realizar la cotización de una emisiónbursátil ante las instituciones financieras correspondientes.
Eventual.
• El Oficio de solicitud de proyectos a financiar deberá mencionar el Programa de obra públicaproductiva y/o social, que apoyará con los recursos financieros que se obtengan.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4747474747
Departamento de DeudaPública.
Recibe de las instituciones financieras las Cotizaciones de lastasas de interés, honorarios y gastos en original.
Elabora e imprime el Oficio de solicitud de autorización a labolsa mexicana de valores en tres tantos, para el contrato defideicomiso, tasa máxima, agencias calificadoras, representantecomún del proyecto de bursatilización.
Recaba firma del Tesorero a través del Subdirector de Registro yControl en el Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en tres tantos.
Recibe de la Procuraduría Fiscal el Decreto de autorizaciónpara la bursatilización en un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente debursatilización que contiene los siguientes documentos:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.
Obtiene del Expediente de bursatilización de los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.Y procede a obtener dos fotocopias.
Anexa al Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en segundo tanto:- Exposición de motivos en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Proyecto a financiar en primera fotocopia.Y los envía a la Bolsa Mexicana de Valores.
Recaba sello de recibido de la Bolsa Mexicana de Valores en elOficio de solicitud de autorización a la bolsa mexicana devalores en primer tanto.
Anexa al Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en tercer tanto:- Exposición de motivos en segunda fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en segunda fotocopia.- Proyecto a financiar en segunda fotocopia.Y los envía a la institución bancaria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
4848484848
10.Departamento de DeudaPública.
Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.
Recaba sello de recibido de la institución bancaria en el Oficio desolicitud de autorización a la bolsa mexicana de valores enprimer tanto, procede a integrarlo en el Expediente debursatilización junto con los siguientes documentos:- Exposición de motivos en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Proyecto a financiar en primera fotocopia.- Decreto de autorización para la busatilización en un tanto.Y procede a archivar de manera cronológica temporal elExpediente de bursatilización.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA
GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA EMISIÓN BURSÁTIL A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERADEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
COTIZACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, HONORARIOS Y GASTOS
RECIBE
O
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ELABORA E IMPRIME
1-3T
PARA EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, TASA MÁXIMA, AGENCIAS CALIFICADORAS,
REPRESENTANTE COMÚN DEL PROYECTO DE
BURSATILIZACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
RECABA FIRMA
1-3T
TESORERO
ATRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE
REGISTRO Y CONTROL
DECRETO DE AUTORIZACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
RECIBE
1T
PROCURADURÍA FISCAL
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
OBTIENE
C
1T
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DE
BURSATILIZACIÓN
1-2F
1-2F
1-2F
1T
1T
1T
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ANEXA Y ENVÍA
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1T
BOLSA MEXICANA DE
VALORES
BOLSA MEXICANA DE
VALORES
2T
1F
1F
1F
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ANEXA Y ENVÍA
INSTITUCIÓN BANCARIA
3T
2F
2F
2F
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
DECRETO DE AUTORIZACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN
PROYECTO A FINANCIAR
OFICIO DE H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
RECABA SELLO DE RECIBIDO E INTEGRA AL
EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN
1T
1F
1F
1F
1T
FIN
INSTITUCIÓN BANCARIA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
5050505050
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.
Proporcionar a solicitud de las Agencias Calificadoras la información financiera de las Dependenciasde la Administración Pública Estatal, para la evaluación financiera y socioeconómica de la Entidad.
Eventual.
• Para la calificación de créditos es el mismo procedimiento sólo que la Agencia Calificadora deberáevaluar la estructura financiera (contratos de crédito, destino, plazos de amortización y gracia alcapital, tasa de interés, garantías y mecanismo de recuperación), en lugar de la informaciónfinanciera y socioeconómica del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
5151515151
Departamento de DeudaPública.
Recibe de las Agencias Calificadoras, a través de la Tesorería laSolicitud de información financiera en original y vía correoelectrónico y procede a archivar de manera cronológica temporalel Oficio.
Elabora e imprime el Oficio de requerimiento de informaciónen los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.
Recaba sello de recibido de las Dependencias de la AdministraciónPública Estatal involucradas en el Oficio de requerimiento deinformación en un tanto y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.
Envía a las Dependencias de la Administración Pública Estatalinvolucradas, a través de la Tesorería, el Oficio de requerimientode información en un tanto.
Elabora e imprime la Tarjeta de requerimiento de informaciónen los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.
Recaba sello de recibido de los órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucrados a través de la Tesorería, en la Tarjetade requerimiento de información en un tanto y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.
Turna a los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucrados a través de la Tesorería, la Tarjeta de requerimientode información en un tanto.
Recibe de las Dependencias de la Administración Pública Estatal,órganos y áreas administrativas de la SEFIPLAN involucradas, através de la Tesorería, la Información financiera ysocioeconómica requerida en original y vía correo electrónico.
Envía a las Agencias Calificadoras la Información financiera ysocioeconómica requerida en original por mensajeria y víacorreo electrónico.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Agencias Calificadoras vía telefónica la solicitud dereunión de trabajo con las Dependencias de la AdmnistraciónPública Estatal, órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucradas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
5252525252
Departamento de DeudaPública.
Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.
Elabora e imprime el Oficio de notificación de reunión detrabajo en los tantos que requiera y recaba firma del Tesorero.
Recaba sello de recibido de las Dependencias de la AdmnistraciónPública Estatal involucradas a través de la Tesorería en el Oficiode notificación de reunión de trabajo en un tanto y procede aarchivarlo de manera cronológica temporal.
Envía a las Dependencias de la Administración Pública Estatalinvolucradas, a través de la Tesorería, el Oficio de notificación dereunión de trabajo en un tanto.
Elabora e imprime la Tarjeta de notificación de reunión detrabajo en los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.
Recaba sello de recibido de los órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucrados a través de la Tesorería, en la Tarjetade notificación de reunión de trabajo en un tanto y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.
Turna a los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucrados a través de la Tesorería, la Tarjeta de notificaciónde reunión de trabajo en un tanto.
Pasa el tiempo.
Atiende a las Agencias Calificadoras, las Dependencias de laAdmnistración Pública Estatal, órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucradas.
Coordina la reunión y proporciona con el apoyo de lasDependencias de la Administración Pública Estatal, órganos yáreas administrativas de la SEFIPLAN involucradas la informaciónfinanciera y socioeconómica.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Agencias Calificadoras el Dictamén de la situaciónfinanciera y socioeconómica en original y procede a archivarlode manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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COPIA NO CONTROLADAVÍA CORREO ELECTRÓNICO
SOLICITUD DE INFORMACIÓNFINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y
SOCIOECONÓMICA REQUERIDA
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AGENCIAS CALIFICADORASDEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RECIBE
O
AGENCIAS CALIFICADORAS
C
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
NT
TESORERO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
C
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
ENVÍA
1T
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
TARJETA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
NT
TESORERO
TARJETA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
SEFIPLAN
C
TARJETA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
TURNA
1T
ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
SEFIPLAN
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y
SOCIOECONÓMICA REQUERIDA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA REQUERIDA
RECIBE
O
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA REQUERIDA
ENVÍA
O
POR MENSAJERÍA
AGENCIAS CALIFICADORAS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
RECIBE LA SOLICITUD DE REUNIÓN DE TRABAJO
AGENCIAS CALIFICADORAS
VÍA TELEFÓNICA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
NT
TESORERO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
ENVÍA
1T
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
NT
TESORERO
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
SEFIPLAN
C
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO
TURNA
1T
ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
SEFIPLAN
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA
ATIENDE
AGENCIAS CALIFICADORAS,
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
COORDINA LA REUNIÓN Y PROPORCIONA LA
INFORMACIÓN FINANCIERA Y
SOCIOECONÓMICA
CON EL APOYO DE DEPENDENCIAS DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
DICTAMÉN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA
RECIBE
O
AGENCIAS CALIFICADORAS
C
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRCSRCSRCSRCSRC
5454545454
C.P. CARLOS AGUIRRE MORALESTESORERO
C.P. IVETTE OROZCO LARASUBDIRECTORA DE REGISTRO
Y CONTROL
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. COPERNICO GÓMEZ ECHEGOYENJEFE DEL DEPARTAMENTO
DE DEUDA PÚBLICAElaborado y autorizado en junio de 2010
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave