Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de...

COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010

DGIP/SEI-P-02-A3

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SEISEISEISEISEI

Presentación

Estructura Orgánica del Área.............................................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados porlas Unidades Presupuestales, con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.................................

Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para suAprobación Presupuestal y/o Cambios Programáticos..............................................................

Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectosde Inversión Pública que Presenten las Dependencias y Entidades.............................................

Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delas Obras y Acciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).....................................

Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos...............

Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos............

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

11

15

21

25

31

35

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PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA




SEISEISEISEISEI

11111

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

PROYECTOS

ANALISTA DEPROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DEEVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

OPERACIÓN DEPROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓNDE ASESORES

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SEISEISEISEISEI

22222

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

33333




SEISEISEISEISEI

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO

44444




SEISEISEISEISEI

Eventual.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por lasUnidades Presupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá promover, fomentar y brindarasesoría a las Unidades Presupuestales, en la elaboración de los Estudios de evaluaciónsocioeconómica.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá asesorar a las UnidadesPresupuestales, respecto a las adecuaciones que se le indiquen en el Oficio de observaciones.

Verificar que las metodologías de evaluación estén bien aplicadas, que los datos relevantes utilizadossean correctos y estén bien soportados, con la finalidad de que los estudios de evaluaciónsocioeconómica sean confiables.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

55555




SEISEISEISEISEI

Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.

Analista de Proyectos.


Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, los Estudiosde evaluación socioeconómica presentados por las UnidadesPresupuestales en un tanto y/o el Diskette o Disco compacto, conla información de los Estudios de evaluación socioeconómica deproyectos de obra pública realizados por consultores externos o porellos mismos.

Asigna y entrega al Analista de Proyectos, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.

Revisa los Estudios de evaluación socioeconómica en un tantoy/o el archivo en Diskette o Disco compacto y verifica si estáncompletos y apegados a las metodologías y normatividad aplicable.

¿Están completos y apegados a las metodologías y normatividadaplicable?

En caso de no estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:

Elabora e imprime el Oficio de devolución de los Estudios deEvaluación Socioeconómica a las Unidades Presupuestales en untanto, para su corrección.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.

Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución en untanto, los Estudios de evaluación socioeconómica en un tantoy/o el archivo en Diskette o Disco compacto.

Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de devolución en un tanto.

Anexa al Oficio de devolución en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el Diskette o Discocompacto y se lo entrega al Administrativo Especializado deTrámites, para que se encargue de su distribución.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.

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Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio dedevolución sellado de recibido en fotocopia y lo archiva de maneracronológica temporal.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:

Analiza en los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto y/o el archivo en Diskette o Disco compacto, la identificaciónde los beneficios del proyecto, de los costos, la forma de calcularlos indicadores de rentabilidad y verifica si deben realizarcorrecciones las Unidades Presupuestales.

¿Deben realizar correcciones las Unidades Presupuestales?

En caso de que no deban realizar correcciones las UnidadesPresupuestales:

Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.

Recibe del Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.

Integra al Banco Estatal de Proyectos Evaluados, los Estudios deevaluación socioeconómica a través de medios electrónicos.

Desecha los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Diskette oDisco compacto.

Fin del procedimiento.

En caso de que deban realizar correcciones las UnidadesPresupuestales:

Elabora e imprime el Oficio de observaciones en un tanto, paraque éstas sean comunicadas a las Unidades Presupuestales.

4A.5.

5.

5A.

5A.1.

5A.2.

5A.3.

5A.4.

6.






COPIA NO CONTROLADA



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SEISEISEISEISEI

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto.

Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de observaciones enun tanto, los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto y/o el archivo en Diskette o Disco compacto.

Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de observaciones en un tanto.

Turna al Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones firmado en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto, para su envío a las Unidades Presupuestales.

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones sellado de recibido en fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Unidades Presupuestales, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto, con la información corregida.

Turna al Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto, para la revisión de correcciones.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto, para la revisión decorrecciones.

Valida los cambios solicitados en los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o en el archivo en Diskette o Discocompacto, contra el Oficio de observaciones en fotocopia, y ensu caso, solicita a las Unidades Presupuestales las correccionesadicionales que requiera.

Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.

7.

8.

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11.

12.

13.

14.

15.

16.





COPIA NO CONTROLADA



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SEISEISEISEISEI


Recibe del Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.

Integra al Banco Estatal de Proyectos, los Estudios deevaluación socioeconómica evaluados, a través de medioselectrónicos.

Desecha los Estudios de evaluación socioeconómicacorregidos en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio deobservaciones en fotocopia y/o el Diskette o Disco compacto,con la información corregida de los Estudios de evaluaciónsocioeconómica.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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19.

20.


COPIA NO CONTROLADAESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.

INICIO

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALESCON EL FIN DE VERIFICAR SU CORRECTO DESARROLLO

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS

1

1

1

O DISCO COMPACTO

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

RECIBE

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE TRÁMITES

1T

ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.

O DISCO COMPACTO


ASIGNA Y ENTREGA

1T

ANALISTA DE PROYECTOS


O DISCO COMPACTO


RECIBE

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA


O DISCO COMPACTO


REVISA Y VERIFICA SI ESTÁN COMPLETOS Y

APEGADOS A LAS METODOLOGÍAS Y

NORMATIVIDAD APLICABLE

1T

¿ESTÁNCOMPLETOS Y

APEGADOS A LAS METODOLOGÍAS Y

NORMATIVIDADAPLICABLE?

NO

SI

OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA E IMPRIME,PARA SU CORRECCIÓN

O DISCO COMPACTO


ESTUDIOS DE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

1T


TURNA

1T

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA



SOCIOECONÓMICA

1T


RECIBE

1T


O DISCO COMPACTO


RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

1T

- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

O DISCO COMPACTO



SOCIOECONÓMICA

1T


ANEXA Y SE LO ENTREGA,PARA QUE SE ENCARGUE

DE SU DISTRIBUCIÓN

1T


RECIBE SELLADODE RECIBIDO

1F

2

2

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

DE TRÁMITES


C


O DISCO COMPACTO


ANALIZA Y VERIFICA SI DEBEN REALIZAR CORRECCIONES

1T

¿DEBEN REALIZAR CORRECCIONES LAS

UNIDADES PRESUPUESTALES?

NO

SI





DEVUELVE

1T

O DISCO COMPACTO

OFICIO DEOBSERVACIONES

ELABORA E IMPRIME

1T



RECIBE

1T

O DISCO COMPACTO

3

3


INTEGRA LOS ESTUDIOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

BANCO ESTATAL DE PROYECTOS


DESECHA

1T

FIN

O DISCO COMPACTO



SOCIOECONÓMICA

1T


TURNA

1T



A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS


ORDENA

C

O DISCO COMPACTO

COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALESCON EL FIN DE VERIFICAR SU CORRECTO DESARROLLO


FIN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

INTEGRA LOS ESTUDIOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICAEVALUADOS

BANCO ESTATAL DE PROYECTOS

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS


DESECHA CORREGIDOS

1T

O DISCO COMPACTO



ORDENA

C

1F

OFICIO DE OBSERVACIONES



VALIDA LOS CAMBIOS SOLICITADOS

1T

O DISCO COMPACTO

1F

O DISCO COMPACTO



SOCIOECONÓMICA

1T


RECIBE

1T



RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

1T


O DISCO COMPACTO



SOCIOECONÓMICA

1T


TURNA PARA SU ENVÍOA LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

1T


DE TRÁMITES



1F



O DISCO COMPACTO


RECIBE LA INFORMACIÓN CORREGIDA

1T

UNIDADES PRESUPUESTALES

1



RECIBE PARA LA REVISIÓN DE

CORRECCIONES

1T




TURNA PARA LA REVISIÓN DE CORRECCIONES

1T


O DISCO COMPACTO

O DISCO COMPACTO

EJECUTIVO DEPROYECTOS E EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA



DEVUELVE

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOS E EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

O DISCO COMPACTO



RECIBE

1T

O DISCO COMPACTO


1

1

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO

1111111111




SEISEISEISEISEI

Diaria.

Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para su AprobaciónPresupuestal y/o Cambios Programáticos.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá estudiar y evaluar las solicitudespresupuestales que requieran las Dependencias y Entidades Ejecutoras, con la finalidad de queestén apegadas a la normatividad específica para su aprobación.

• En los casos de estudios y proyectos por Administración Directa, el Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, deberá verificar la existencia del Presupuesto, Programa deejecución y el Acuerdo de ejecución por Administración Directa y que además no exista en elBanco Estatal de Proyectos un estudio igual o semejante.

• En los casos de estudios y proyectos por Contrato, el Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, deberá verificar la existencia del Contrato, del Presupuesto, del Programa deejecución y de la Fianza.

• De la revisión efectuada a los Expedientes técnicos simplificados de estudios y proyectos porAdministración Directa o por Contrato, se deberá elaborar la Cédula de revisión de expedientetécnico simplificado correspondiente.

• La emisión de la Cédula de revisión de expediente técnico simplificado se deberá realizar enlos casos de aprobaciones o cambios programáticos (modificaciones presupuestales,ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).

Revisar de acuerdo al Presupuesto, Leyes y lineamientos vigentes, los Expedientes técnicossimplificados de estudios y proyectos de Inversión Pública presentados por las Dependencias yEntidades Ejecutoras, con el objeto de verificar que cumplan con la normatividad específica para suaprobación presupuestal y/o cambios programáticos.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA NO CONTROLADA



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SEISEISEISEISEI




Recibe de las Dependencias o Entidades Ejecutoras a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, elExpediente técnico simplificado de estudios y proyectos.

Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega elExpediente técnico simplificado.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Expediente técnico simplificado.

Revisa y analiza la información del Expediente técnicosimplificado y verifica si reúne los requisitos mínimosindispensables para aprobación de disponibilidad presupuestal ocambio programático.

¿Reúne los requisitos mínimos indispensables?

En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables:

Elabora e imprime el Oficio de devolución en un tanto, paraindicarle a las Dependencias o Entidades Ejecutoras lasobservaciones encontradas.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución en un tanto.

Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución en untanto.

Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones yla firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de devolución en un tanto.

Turna a la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución en un tanto y el Expedientetécnico simplificado, para su entrega a las Dependencias oEntidades Ejecutoras.

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución sellado de recibido enfotocopia, para su archivo.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

4A.5.


COPIA NO CONTROLADA



1313131313




SEISEISEISEISEI

En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables:

Elabora e imprime la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos, la cual indica que sí procede laaprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programáticodel estudio o proyecto correspondiente.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laCédula de revisión de expediente técnico simplificado en dostantos y el Expediente técnico simplificado, para revisión y vistobueno.

Recibe del Analista de Proyectos, la Cédula de revisión deexpediente técnico simplificado en dos tantos y el Expedientetécnico simplificado.

Revisa la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos, para comprobar su apego a lanormatividad y la firma de visto bueno.

Entrega al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Cédula derevisión de expediente técnico simplificado en dos tantos y elExpediente técnico simplificado, para su firma de autorización ysu envío a la Subdirección de Control Financiero y que procedan asu registro de alta en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado sellada de recibido en un tanto y se la entrega alAnalista de Proyectos, para su archivo.


Conecta con el Procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SIMPLIFICADOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU APROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS


FIN


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

INICIO

EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO

RECIBE

DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS

A TRAVÉS DEL ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DE TRÁMITES DEL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES

DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS


ASIGNA Y LE ENTREGA



RECIBE



REVISA, ANALIZA LA INFORMACIÓN Y

VERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS

PARA APROBACIÓN

¿REÚNE LOSREQUISITOS

MÍNIMOSINDISPENSABLES?

NO

SI


ELABORA E IMPRIME

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA


TURNA

1T

1

1


RECIBE

1T


- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA


RECABA VISTO BUENOY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T

EXPEDIENTETÉCNICO

SIMPLIFICADO


TURNA

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DEINVERSIONES

1T

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEINVERSIONES


RECIBE SELLADODE RECIBIDO, PARA

SU ARCHIVO

1F

2

2

CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO

ELABORA E IMPRIME

EXPEDIENTETÉCNICO

SIMPLIFICADO


TURNA PARA REVISIÓNY VISTO BUENO

1-2T

1-2T

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

3

3

EXPEDIENTETÉCNICO

SIMPLIFICADO


RECIBE

1-2T



REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO

1-2T

EXPEDIENTETÉCNICO

SIMPLIFICADO


ENTREGA PARA SUFIRMA DE AUTORIZACIÓN

Y ENVÍO

1-2T


RECIBE SELLADADE RECIBIDO Y

SE LA ENTREGA,PARA SU ARCHIVO

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN DE INVERSIONES



1T




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO

1515151515




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Diaria.

Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de InversiónPública que Presentan las Dependencias y Entidades.

• El Analista de Proyectos/Administrativo Especializado de Proyectos, deberá revisar que losTrámites de pago y/o comprobación de estudios y proyectos enviados por las Dependenciaspresenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y

del formato de Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la

modalidad de ejecución aprobada, es decir que sea, por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro del control del importe comprobado anteriormente, la aplicación

actual y los montos acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de

trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es

decir, que correspondan a los aprobados en el presupuesto del estudio o proyecto.- Que presente el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que no presenten tachaduras o enmendaduras, los formatos preestablecidos.

• Cuando proceden los trámites de pago y/o comprobación de los estudios y proyectos, laSubdirección de Evaluación de Inversiones, deberá notificar a la Subdirección de ControlFinanciero, a través de una Cédula resumen de trámites, en caso contrario dichos trámites noprocederán siendo cancelados y devueltos a la Dependencia Ejecutora.

Revisar documentalmente el trámite del pago y/o comprobación de los estudios y proyectos deInversión Pública, con base en la normatividad vigente.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA NO CONTROLADA



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SEISEISEISEISEI




Recibe de las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras a través deldel Administrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos, para revisión yvisto bueno técnico de los trámites de pago y/o comprobación deestudio y proyecto.

Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Revisa técnicamente los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos y verifica si el trámite reúne los requisitos normativos yestá de acuerdo a su registro programático presupuestal, en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).

¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?

En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estarde acuerdo a su registro programático presupuestal:

Comunica verbalmente a la Subdirección de Control Financiero, ladevolución de los trámites de pago y/o comprobación de estudios yproyectos, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).

Elabora e imprime el Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en un tanto.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución del trámite de pago y/o comprobación enun tanto, para su revisión y firma de autorización, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución deltrámite de pago y/o comprobación en un tanto, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.


COPIA NO CONTROLADA



1717171717




SEISEISEISEISEI

Recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación de Inversiones y lafirma de autorización del Director General de Inversión Pública, enel Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto.

Turna a la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación en un tanto, los formatos de la Cuenta porliquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos, para su envío a la Dependencia y/o EntidadEjecutora.

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación sellado de recibido en fotocopia, para su archivo.


En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:

Revisa la existencia de los avances físicos y turna al AdministrativoEspecializado de Trámites, los formatos de la Cuenta por liquidaren original, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos, para su captura en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Recibe del Analista de Proyectos, los formatos de la Cuenta porliquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), y captura la información de los formatos dela Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos.

Entrega al Analista de Proyectos, la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos.

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, la Cuentapor liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), e imprime la Cédula resumen de trámiteen dos tantos, con base en la información capturada.

4A.4.

4A.5.

4A.6.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




Administrativo Especializadode Trámites.


COPIA NO CONTROLADA



1818181818




SEISEISEISEISEI

Anexa a la Cédula resumen de trámite en dos tantos, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos y los turna alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,.

Recibe del Analista de Proyectos, la Cédula resumen de trámiteen dos tantos, junto con los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos, los revisa y en su caso solicita la corrección de lainformación.

Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.

Entrega al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Cédularesumen de trámite en dos tantos, junto con los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para su firma y la delDirector General de Inversión Pública y posteriormente seanenviados a la Subdirección de Control Financiero y prosigan con eltrámite.

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Cédula resumen de trámite sellada de recibido enun tanto y se la entrega al Analista de Proyectos, para su archivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

11.

12.

13.

14.

15.

16.




COPIA NO CONTROLADA

INICIO

REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAQUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS

1

1

DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES EJECUTORAS

1

2


ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE PARA REVISIÓN Y VISTO BUENO TÉCNICO

O

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

ASIGNA Y LE ENTREGA

O

O


ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE

O

O

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

REVISA Y VERIFICA SI EL TRÁMITE REÚNE LOS

REQUISITOS NORMATIVOS Y ESTÁ DE ACUERDO A SU

REGISTRO

O

O

¿REÚNE ELTRÁMITE LOS

REQUISITOS NORMATIVOS Y ESTÁ DE ACUERDO A

SU REGISTRO?

NO

SI

COMUNICA LA DEVOLUCIÓN DE LOS

TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN

ELABORA E IMPRIME

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


TURNA PARA SUREVISIÓN Y FIRMADE AUTORIZACIÓN

1T

O

O

1T



ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


RECIBE

O

O

1T



RECABA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

1T

O

O

1T

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE INVERSIONES




1F

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

2


ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

REVISA LA EXISTENCIADE LOS AVANCES

FÍSICOS Y TURNA PARASU CAPTURA

O

O


DE TRÁMITES

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE

O

O


SIAFEV

ACCESA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

ENTREGA

O

O

DE LA CUENTAPOR LIQUIDAR,EL REPORTE DE

EJERCICIO PRESUPUESTALY SUS ANEXOS


A TRAVÉS DEL ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DE TRÁMITES DEL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

VERBALMENTE

COPIA NO CONTROLADA

FIN

REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAQUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO




FEBRERO 2010


ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE

ENTREGA PARA SU FIRMA Y LA DEL DIRECTOR

GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

O

1-2T

Y EN SU CASO SOLICITA LA

CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO



ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


FIRMA Y LOS TURNA

O

O

1-2T

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE

O

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TRÁMITES


SIAFEV

ACCESA E IMPRIME

1-2T

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


ANEXA

O

O

1-2T

CON BASE EN LA INFORMACIÓN CAPTURADA

1

ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


RECIBE Y LOS FIRMA

O

O

1-2T


ANEXOS

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR


FIRMA

O

O

1-2T


RECIBE SELLADA DERECIBIDO Y SE LA

ENTREGA, PARA SUARCHIVO



1T

POSTERIORMENTE SEAN ENVIADOS A LA


Y PROSIGAN CON EL TRÁMITE

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO

2121212121




SEISEISEISEISEI

Eventual.

Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lasObras y Acciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica apoyado en el Reporte mensual queemite la Subdirección de Control Financiero y con base en los registros del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), deberá elaborar de acuerdo con lanormatividad aplicable para cada fondo, el Anexo (Registro de Obras y Acciones) referente a losRecursos Federales Específicos asignados y ejecutados por las Unidades Presupuestales, loanterior para el control y seguimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública delCapítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en lo reportado por cada una deéstas y de acuerdo a la normatividad aplicable para cada fondo.

COPIA NO CONTROLADA



2222222222




SEISEISEISEISEI




Recibe de la Subdirección de Control Financiero a través de medioselectrónicos, el Reporte de obras y acciones financiadas conRecursos Federales Específicos dentro del Capítulo 6000registrados por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Revisa la información del Reporte de obras y acciones financiadascon recursos federales específicos dentro del Capítulo 6000registradas por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y loturna al Analista de Proyectos a través de medios electrónicos.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,a través de medios electrónicos, el Reporte de obras y accionesfinanciadas con recursos federales específicos dentro del Capítulo6000 registradas por las Unidades Presupuestales en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Analiza el Reporte de obras y acciones financiadas con recursosfederales específicos dentro del Capítulo 6000, para detectar lasobras y acciones nuevas, modificadas y/o canceladas, registradasen el período más reciente con respecto al período anterior.

Elabora e imprime el Anexo (Registro de Obras y Acciones) en untanto integrando de acuerdo a la normatividad aplicable para cadafondo, las obras y acciones nuevas, modificadas y/o canceladas,cuyo financiamiento se hace con Recursos Federales Específicos.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elAnexo (Registro de Obras y Acciones) en un tanto, junto con elarchivo a través de medio electrónico, para su revisión.

Recibe del Analista de Proyectos, el Anexo (Registro de Obras yAcciones) en un tanto, junto con el archivo a través de medioelectrónico y verifica que se encuentre integrado de acuerdo a lanormatividad aplicable a la fuente de financiamiento.

¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?

En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:

Devuelve al Analista de Proyectos, el Anexo (Registro de Obras yAcciones) en un tanto, junto con el archivo a través de medioelectrónico, señalándole las modificaciones que se requieren.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las Obras yAcciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).

COPIA NO CONTROLADA



2323232323




SEISEISEISEISEI

En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:

Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública, del Anexo(Registro de Obras y Acciones), para su envío a la Secretaría deHacienda y Crédito Público y que sea realizado el seguimiento ycontrol de los recursos Federales Específicos.

Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Registro de Obras y Acciones) ydesecha el tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Registro de Obras y Acciones), elcual incluye la Clave de control correspondiente.

Imprime el Anexo (Registro de Obras y Acciones) en un tanto conla Clave de control correspondiente y lo archiva de maneracronológica temporal.


Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las Obras yAcciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).

8.

9.

10.

11.


COPIA NO CONTROLADA

ANEXO

ANEXO

ELABORACIÓN DEL ANEXO (REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LAS OBRAS Y ACCIONESFINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS)


FIN


INICIO



1

1

REPORTE

RECIBE A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS

REPORTE

REVISA LA INFORMACIÓNY LO TURNA

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS


REPORTE

RECIBE A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS

REPORTE

ANALIZA PARA DETECTARLAS OBRAS Y ACCIONESNUEVAS, MODIFICADAS

Y/O CANCELADAS

ANEXO

ELABORA E IMPRIME

1T

INTEGRANDO PARA CADA FONDO LAS

OBRAS Y ACCIONES NUEVAS, MODIFICADAS

Y/O CANCELADAS

ANEXO

TURNA PARA SU REVISIÓN

1T

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS



ANEXO

ANEXO

RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTRE

INTEGRADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE

1T


¿SE ENCUENTRA INTEGRADO DE ACUERDO

A LA NORMATIVIDAD APLICABLE?

NO

SI

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS

ANEXO

ANEXO

DEVUELVE SEÑALÁNDOLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN

1T

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS


RECABA LA APROBACIÓNDEL ANEXO, PARA SU

ENVÍO A LA SHCP


VERBAL

ANEXO

ENVÍA Y DESECHAA TRAVÉS DE

MEDIOS ELECTRÓNICOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

ANEXO

RECIBE EL CUALINCLUYE LA CLAVE

DE CONTROL CORRESPONDIENTE

A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS

CON LA CLAVE CONTROL

CORRESPONDIENTE

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ANEXO

IMPRIME

1T

C

2

2

1T




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO

2525252525




SEISEISEISEISEI

Mensual.

Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá presentar la Tarjeta de solicitudde reporte de rendimientos financieros el primer día hábil posterior al término del mes a informar.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá elaborar el Anexo (Estado deCuenta) referente a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias específicasaperturadas para Recursos Federales Específicos, con base en el Reporte de los rendimientosfinancieros emitido por Tesorería.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá entregar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público el Anexo (Estado de cuenta), dentro de los primeros 15 díasposteriores al término del mes a reportar.

Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública delCapítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en el estatus de los rendimientosfinancieros generados por las cuentas bancarias específicas de las fuentes de financiamiento.

COPIA NO CONTROLADA



2626262626




SEISEISEISEISEI




Elabora e imprime el primer día hábil de cada mes, la Tarjeta en untanto, mediante la cual el Director General de Inversión Públicasolicita a la Tesorería el Reporte de los rendimientos financierosgenerados en el mes inmediato anterior por las diferentes cuentasbancarias aperturadas para las fuentes de financiamiento delCapítulo 6000.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laTarjeta en un tanto, para que recabe el visto bueno y las firmascorrespondientes.

Recibe del Analista de Proyectos, la Tarjeta en un tanto y la revisa.

Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma del Director General de Inversión Pública, en la Tarjeta enun tanto.

Entrega a la secretaria de la Dirección General de Inversión Pública,la Tarjeta firmada en un tanto, para su envío a la Tesorería.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria de la Dirección General de InversiónPública, la Tarjeta sellada de recibido en fotocopia, la cual archivade manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte delos rendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto.

Turna al Analista de Proyectos, la Tarjeta informativa en fotocopiay el Reporte de los rendimientos financieros emitidos porTesorería en un tanto.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto.

Revisa el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto yverifica que estén incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos a reportar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

¿Están incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generadosen las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.

COPIA NO CONTROLADA



2727272727




SEISEISEISEISEI

En caso de no estar incorporados los rendimientos financieros delos recursos federales específicos:

Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto, para suaclaración por parte de la Tesorería y archiva de manera cronológicatemporal, la Tarjeta informativa en fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte de losrendimientos financieros corregido en un tanto.


En caso de estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:

Elabora e imprime el Anexo (Estado de Cuenta) referente a losrendimientos financieros generados en las cuentas bancariasespecíficas aperturadas para recursos federales específicos en untanto, en el cual se integra la información del último Anexo con laClave de control recibido hasta el mes a reportarse.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elAnexo (Estado de Cuenta) en un tanto y el archivo a través demedio electrónico.

Recibe del Analista de Proyectos, el Anexo (Estado de Cuenta) enun tanto, junto con el archivo a través de medio electrónico y verificaque se encuentre integrado de acuerdo a la normatividad aplicable ala fuente de financiamiento.

¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?

En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:

Devuelve al Analista de Proyectos, el Anexo (Estado de Cuenta) enun tanto y el archivo a través de medio electrónico, señalándole lasmodificaciones que se requieren.


En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:




10A.

10A.1.

11.

12.

13.

13A.

COPIA NO CONTROLADA



2828282828




SEISEISEISEISEI



14.

15.

Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública, en elAnexo (Estado de Cuenta), para su envío a la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Estado de cuenta) y archiva demanera cronológica temporal, un tanto, junto con la Tarjetainformativa en fotocopia y el Reporte de los rendimientosfinancieros en un tanto.


COPIA NO CONTROLADAEJECUTIVO DE

PROYECTOS DE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

ANEXO



ELABORACIÓN DEL ANEXO (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIASAPERTURADAS PARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS

INICIO

1

EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA

MES

TARJETA

ELABORA E IMPRIME

1T

TARJETA

TURNA PARA QUE RECABE EL VISTO BUENO

Y LAS FIRMAS

1T



TARJETA

RECIBE Y LA REVISA

1T


TARJETA

RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA

1T


TARJETA

ENTREGA FIRMADAPARA SU ENVÍO A LA

TESORERÍA

1T

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE INVERSIÓN PÚBLICA

TARJETA

RECIBE SELLADADE RECIBIDO

1F

SECRETARIADE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

C

REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS

TARJETAINFORMATIVA

TURNA

1F

1T


1


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE

1F

1T



REVISA Y VERIFICA QUE ESTÉN INCORPORADOS

LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS

RECURSOS FEDERALES

1T

¿ESTÁNINCORPORADOS

LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS

RECURSOS FED.ESPEC.?

NO

SI

TARJETAINFORMATIVA


DEVUELVE PARA SUACLARACIÓN POR PARTE

DE TESORERÍA

1T

1F

C


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

1F

1T

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO

ANEXO

ELABORA E IMPRIME, EN EL CUAL SE INTEGRA LA

INFORMACIÓN DEL ÚLTIMO ANEXO CON LA

CLAVE CONTROL

1T

RECIBIDO HASTA EL MES A

REPORTARSE

ANEXO

TURNA

1T

1

2


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE CORREGIDO

1F

1T


COPIA NO CONTROLADA

ANEXO

REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TARJETAINFORMATIVA

ANEXO

ELABORACIÓN DEL ANEXO (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIASAPERTURADAS PARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS


FIN

1

¿SE ENCUENTRAINTEGRADO DE ACUERDO

A LA NORMATIVIDAD APLICABLE?

NO

SI


ANEXO

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO

ANEXO

DEVUELVE SEÑALÁNDOLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN

1T

2


RECABA LA APROBACIÓN,DEL ANEXO, PARA SU

ENVÍO A LA SHCP

ANEXO

ENVÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO

1T

1F

1T

C

VERBAL

ANEXO

ANEXO

RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTRE

INTEGRADO DE ACUERDOA LA NORMATIVIDAD

APLICABLE

1T

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO





FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO

3131313131




SEISEISEISEISEI

Trimestral.

Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá elaborar el Formato únicosobre aplicaciones de recursos federales referente a las obras y acciones de inversiónpública del Capítulo 6000 financiadas con recursos Federales específicos, en base a loreportado por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV) y en el último Anexo (Registro de Obras y Acciones) con laClave de control correspondiente al trimestre a reportar.

• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá enviar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) el Formato único sobre aplicaciones de recursosfederales de las obras y acciones de inversión pública del Capítulo 6000 financiadas con RecursosFederales Específicos, dentro de los primeros 20 días posteriores al término de cada trimestre.

• Todas las capturas de folios que realiza el Analista de Proyectos, se integran en el Listado defolios capturados.

Realizar el seguimiento del ejercicio y control de los recursos federales específicos de inversiónpública del Capítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en los avances físicos yfinancieros de las obras y acciones reportadas por las ejecutoras del Estado.

COPIA NO CONTROLADA



3232323232




SEISEISEISEISEI




Recibe de la Subdirección de Control Financiero el Reportetrimestral del avance físico y financiero de las obras y accionesfinanciadas con recursos federales específicos dentro del Capítulo6000 registradas por las Unidades Presupuestales en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV) en un tanto.

Revisa que el Reporte trimestral del avance físico y financierode las obras y acciones financiadas con recursos federalesespecíficos dentro del Capítulo 6000 registradas por las UnidadesPresupuestales en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV) en un tanto, corresponda altrimestre inmediato anterior.

Entrega al Analista de Proyectos, el Reporte trimestral delavance físico y financiero de las obras y acciones financiadascon recursos federales específicos dentro del Capítulo 6000registradas por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) enun tanto.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Reporte trimestral del avance físico y financiero de las obrasy acciones financiadas con recursos federales específicos dentrodel Capítulo 6000 registradas por las Unidades Presupuestales enel Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) en un tanto.

Accesa al portal aplicativo de Internet de la Secretaría de Hacienday Crédito Público y captura en el Sistema del Formato Único elInforme trimestral de acuerdo a la normatividad aplicable de cadafuente de financiamiento e imprime el Listado de folioscapturados en un tanto.

Comunica verbalmente al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, que el total de registros correspondientes a lasobras y acciones financiadas con recursos federales específicoshan sido capturados y le entrega el Listado de folios capturadosen un tanto y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero en un tanto.

Recibe del Analista de Proyectos, información verbal sobre elregistro total de las obras y acciones financiadas con recursosfederales específicos, junto con el Listado de folios capturadosen un tanto y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA



3333333333




SEISEISEISEISEI

Accesa al portal aplicativo de Internet de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, en el Sistema del Formato Único y verifica si serealizó correctamente la captura, con base en el Listado de folioscapturados y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero.

¿Se realizó correctamente la captura?

En caso de no realizarse correctamente la captura:

Rechaza los folios capturados e informa al Analista de Proyectos,las modificaciones que debe de realizar en portal aplicativo deInternet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


En caso de realizarse correctamente la captura:

Asigna a cada folio del Listado de folios capturados el estatus devalidado, para que sean incorporados al informe trimestral requeridopor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a lanormatividad aplicable a cada fondo.

Genera e imprime a través del Sistema del Formato Único, elFormato único en un tanto, como respaldo de la captura delReporte del avance físico y financiero.

Informa verbalmente al Subdirector de Evaluación de Inversiones y ala Subdirección de Control Financiero, para que esta última realicelos trámites correspondientes a efecto de que el Reporte delavance físico y financiero emitido por el Sistema del FormatoÚnico se publique en la página de Internet de la Secretaría deFinanzas y Planeación.

Desecha el Listado de folios capturados en un tanto y el Reportetrimestral del avance físico y financiero en un tanto y archiva demanera cronológica temporal, el Formato único en un tanto.



8.

8A.

9.

10.

11.

12.


COPIA NO CONTROLADAANALISTA DEPROYECTOS


ELABORACIÓN DEL FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS


FIN


INICIO


11

DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE DE CADA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


¿SE REALIZÓ CORRECTAMENTE LA

CAPTURA?

NO

SI

VERBALMENTE

REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO YFINANCIERO

RECIBE

1T


REVISA QUE CORRESPONDA AL

TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR

1T


ENTREGA


RECIBE

1T

LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS

ACCESA, CAPTURA EL INFORME TRIMESTRAL

E IMPRIME

SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO

1T

REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO Y

FINANCIERO


COMUNICA QUE EL TOTAL DE REGISTROS HAN SIDO

CAPTURADOS Y LE ENTREGA

1T

1T



VERBAL

REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO Y

FINANCIERO


RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO

TOTAL DE LAS OBRAS Y ACCIONES

1T

1T


ACCESA Y VERIFICASI SE REALIZÓ

CORRECTAMENTE LA CAPTURA


CON BASE EN EL LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS Y EL

REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO Y

FINANCIERO

RECHAZA LOS FOLIOS CAPTURADOS E INFORMA

LAS MODIFICACIONESQUE DEBE REALIZAR

2

2


ASIGNA A CADA FOLIO DEL LISTADO DE FOLIOS

CAPTURADOS EL ESTATUS DE VALIDADO

FORMATO ÚNICO

GENERA E IMPRIME


1T

COMO RESPALDO DE LA CAPTURA DEL

REPORTE DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

INFORMA, PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES

CORRESPONDIENTES

FORMATO ÚNICO

REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO Y

FINANCIERO

LISTADO DE FOLIOSCAPTURADOS

DESECHA

- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES- SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL FINANCIERO

VERBALMENTE

1T

1T

C

1T




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

3535353535




SEISEISEISEISEI

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ING. JOSUÉ MARÍN RENDÓNEJECUTIVO DE PROYECTOS DEEVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de...

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