Manual de Producto E-Banking Pampa Empresas

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Manual de Producto

e-banking Manual de Producto Versin 5.0 Vigencia desde 21/05/2010

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ndice de contenidosA. A.1. A.1.1. A.1.2. A.2. A.3. A.3.1. A.3.2. B. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. C. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.7. 3. Modificaciones introducidas por la versin 05, con vigencia 21/05/2010 ....................................................... 6 Cuentas de empleados .................................................................................................................................... 6 Consultas/Desvinculacin de cuentas de empleados ............................................................................... 6 Archivo txt con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior .................... 6 Ejecucin de transferencias Pago de Sueldos ............................................................................................. 6 Ejecucin de transferencias ............................................................................................................................. 7 Posibilidad de modificar transferencias en estado de Confeccin...................................................... 7 Posibilidad de generar listado de transferencias ....................................................................................... 7

Caractersticas del Producto ................................................................................................................................. 9 Descripcin del Producto ...................................................................................................................................... 9 Qu es e-banking Pampa Empresas? ........................................................................................................... 9 Ventajas del Canal Electrnico ........................................................................................................................ 9 Beneficiarios y Requisitos ................................................................................................................................. 9 Qu transacciones es posible realizar? ......................................................................................................... 9 Mdulo Empresas ............................................................................................................................................... 11 Suscripcin Paso a Paso ...................................................................................................................................... 11 Paso 1 Acceso al Sitio ................................................................................................................................. 13 Paso 2 Registracin Inicial .......................................................................................................................... 13 Paso 3 Impresin del Contrato................................................................................................................... 15 Paso 4 - Solicitud y Suscripcin del Contrato en Sucursales....................................................................... 17 Paso 5 Recepcin de Usuario y Clave de Acceso...................................................................................... 18 Paso 6 Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave ................................................................................ 19 Olvido de clave........................................................................................................................................... 19 Olvido de respuesta a la pregunta secreta .............................................................................................. 19 Paso 7 Contacto de Mesa de Ayuda ......................................................................................................... 21 Configuracin de la Empresa ............................................................................................................................. 22


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3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8. 8.

Administracin Datos de Empresa ................................................................................................................ 22 Administracin de Cuentas ................................................................................................................................ 25 Cuentas Propias .............................................................................................................................................. 25 Cuentas Banco para Crdito ......................................................................................................................... 30 Cuentas Otros Bancos.................................................................................................................................... 36 Grupo de Cuentas de Terceros ..................................................................................................................... 42 Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas ............................................................................................. 46 Esquema de Firmas ........................................................................................................................................ 52 Administracin de Seguridad ............................................................................................................................. 57 Operadores ..................................................................................................................................................... 57 Perfiles ............................................................................................................................................................. 66 Desbloqueo ..................................................................................................................................................... 71 Olvido Clave Operadores no Administradores ............................................................................................. 74 Cuentas de Empleados ....................................................................................................................................... 78 Alta de Empleados ......................................................................................................................................... 78 Consulta/Desvinculacin de Empleados ....................................................................................................... 83 Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar ........................................................................................ 83 Baja de cuenta sueldo del convenio ........................................................................................................ 87

Consultas y transacciones previstas ................................................................................................................... 90 Consulta por Cuenta...................................................................................................................................... 90 Saldos ......................................................................................................................................................... 90 Informacin General ................................................................................................................................. 94 Acuerdos .................................................................................................................................................... 97 Movimientos del Da ............................................................................................................................... 100 Movimientos ltimos tres meses............................................................................................................ 104 Movimientos pendientes de debitar ...................................................................................................... 108 Movimientos pendientes de acreditar ................................................................................................... 111 Consulta / Impresin de Resmenes ...................................................................................................... 115

Solicitud de Chequeras ..................................................................................................................................... 119


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9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 13. 14. 14.1. 14.2. 14.3.

Ejecucin de Transferencias ............................................................................................................................. 123 Transferencia entre Cuentas Propias .......................................................................................................... 123 Pago de Sueldos ........................................................................................................................................... 127 Pago a Proveedores ...................................................................................................................................... 133 Pago de Sueldos por Archivo ...................................................................................................................... 137 Pago a Proveedores por Archivo ................................................................................................................. 140 Modelo de Transferencias ........................................................................................................................... 142 Modificacin de Transferencias confeccionadas ....................................................................................... 146 Autorizacin de Transferencias ............................................................................................................ 149 Listado de Transferencias ............................................................................................................................ 153 Programacin de Transferencias ................................................................................................................. 161 Confeccin .................................................................................................................................................... 161 Autorizacin ................................................................................................................................................. 164 Listado de Transferencias Programadas ..................................................................................................... 167 Personalizacin Operador ............................................................................................................................ 171 Notificaciones ............................................................................................................................................... 171 Datos Personales .......................................................................................................................................... 173 Cambio de Clave .......................................................................................................................................... 178 Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................... 180 Mesa de Ayuda............................................................................................................................................. 181 Anexo II Diseo de registro de archivo Pago a proveedores ................................................................. 182 Objetivo ......................................................................................................................................................... 182 Caractersticas Generales ............................................................................................................................. 182 Diseo de registro ........................................................................................................................................ 182


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e-banking Pampa Empresas Nueva versin- vigencia 21/05/2010


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A. Modificaciones introducidas por la versin 05, con vigencia 21/05/2010A.1. Cuentas de empleadosA.1.1. Consultas/Desvinculacin de cuentas de empleadosA partir de la versin 5 del presente manual, al seleccionar Cuentas de Empleados, del men vertical y luego Consulta/Desvinculacin de empleados y el botn Sincronizar, se ejecutar la sincronizacin completa de cuentas con el sistema principal del Banco. Hasta la versin 4, la sincronizacin era parcial, ya que slo se actualizaban las altas de cuentas pero no las bajas de las mismas. A partir de la nueva versin, se eliminan, de la base de e-banking, las cuentas que no mantienen relacin con el empleador en el sistema principal, de tal manera que ambas bases de cuentas (las registradas en el sistema e-banking y en el sistema principal del Banco) de empleados siempre coincidirn. El proceso de sincronizacin generar e-mail automtico al operador, informndole tanto las cuentas generadas como las eliminadas. Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar

A.1.2. Archivo txt con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posteriorA partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar una archivo en formato txt con el detalle de cuentas de empleados a los efectos que el operador de la empresa pueda utilizarlo para su procesamiento posterior. De esta manera, la empresa podr refrescar, en su sistema, las nuevas cuentas agregadas (ejemplo: sistema de liquidacin de sueldos de la empresa). Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar

A.2. Ejecucin de transferencias Pago de SueldosA partir de la versin 5 del presente manual, se actualiza integralmente el proceso de pago de sueldos, lo cual permite: a) La recuperacin del ltimo lote de pago de sueldos y posibilitar as, su modificacin. b) La visualizacin de dos campos como cabecera de lote, a saber: Concepto: Por defecto Pago de Haberes, pero puede ser modificado ePgina 6 de 184


impactar en el concepto de cada registro Valor: Importe total a pagar que surgir de la sumatoria de los registros individuales, por lo tanto no se permite su modificacin.

c) La visualizacin de las cuentas crdito como tabla (de todas las cuentas preseleccionadas) y no como lista desplegable, permitiendo as: lograr mayor agilidad al momento de confirmar pagos de lotes con gran nmero de registros. modificar el importe de cada registro o eliminarlo, si el mismo no se incluir en el lote de pago.

d) La posibilidad de ordenar la tabla, al seleccionar las cuentas crdito, por la columna que se seleccione. Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Pago de Sueldos

A.3. Ejecucin de transferenciasA.3.1. Posibilidad de modificar transferencias en estado de ConfeccinA partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de modificar un lote de transferencias (sea Cuentas Propias, Pago a Proveedores o Sueldos), siempre que se encuentre en estado Confeccionado. Esto permite agilizar la operatoria en la empresa sin perder seguridad, ya que un error de un lote implicaba la eliminacin del mismo y una nueva confeccin. Con motivo de la presente modificacin, se incorpor el tem Modificacin de transferencias confeccionadas

A.3.2. Posibilidad de generar listado de transferenciasA partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar listado de transferencias, cualquiera fuera su estado, en formato PDF, permitiendo as, brindar mayor herramientas para el control interno de la empresa. Con motivo de la presente modificacin, se incorpor el tem Reportes de lotes de transferencias


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e-banking Pampa Empresas Descripcin del Producto


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B. Caractersticas del Producto 1. Descripcin del Producto1.1. Qu es e-banking Pampa Empresas?Es el servicio de Banca electrnica propio que el Banco de La Pampa ofrece a sus clientes del segmento Empresas para realizar transacciones a travs de Internet.

1.2. Ventajas del Canal ElectrnicoMediante este canal electrnico la empresa podr resolver todas las transacciones financieras en tiempo oportuno y con mayor disponibilidad horaria. E-banking Pampa Empresas cuenta con certificaciones de seguridad y amplia flexibilidad para adaptarse al esquema de firmas, facultades y control interno que disponga la Empresa en un cualquier momento. Su uso implica que la empresa discontinuar procesos engorrosos como presentacin de soporte magntico en el Banco para apertura de cuentas sueldos, liquidacin mensual de los mismos o pago a proveedores.

1.3. Beneficiarios y RequisitosClientes del segmento Pyme o Agro que sean titulares de Cuenta Corriente.

1.4. Qu transacciones es posible realizar?Con e-banking Pampa Empresas, podr realizar un amplio men de operaciones bancarias, detalladas a continuacin: Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas, Consulta histrica de los movimientos de los ltimos tres meses. Consulta e impresin de resumen de cuenta. Transferencias de fondos entre cuentas propias. Transferencias por CBU a cuentas de proveedores (del Banco de La Pampa y de otros bancos). Pago de sueldos. Solicitud de chequera y consulta de acuerdos de sus Cuentas Corrientes.


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e-Banking Pampa Empresas Mdulo Empresa


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C. Mdulo Empresas 2. Suscripcin Paso a PasoPaso 1 Acceso al Sitio Paso 2 - Registracin Inicial Paso 3 - Impresin del Contrato Paso 4 - Solicitud y suscripcin del Contrato en Sucursal Paso 5 - Recepcin de usuario y clave en Empresa Paso 6 - Ingreso por primera vez y cambio de clave Paso 7 - Contacto con Mesa de Ayuda


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Manual de UsuarioA los efectos legales el presente manual se denomina Manual de Usuario en los trminos del inciso k), clusula PRIMERA del Contrato de Banca Electrnica de Empresas, constituyndose as en el ANEXO I del mismo.

Resumen del circuito de suscripcinLa empresa deber ingresar a la pgina web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrar un link para poder ingresar al portal de ebanking Pampa empresas.

El administrador de la empresa dentro de la pgina de e-banking, deber como primer paso ingresar en el enlace Regstrese, para poder suscribir a su empresa en el sistema y realizar sus operaciones va web. Una vez identificada la misma, el sistema solicitar tipo y nmero de documento del administrador junto a sus datos personales y laborales. Al completarse el registro, el sistema notificar tal situacin al Administrador de Empresa quien recibir va mail el contrato de suscripcin. El/los representante/s Legal/es de la empresa junto al administrador debern concurrir a la sucursal de radicacin de sus cuentas, a efectos de firmar el contrato de suscripcin en presencia de su Oficial de Negocios. Una vez autorizada la suscripcin por parte del banco, el Administrador de la empresa recibe el USUARIO y CONTRASEA va mail. El Administrador de Empresa deber realizar el acceso por primera vez con la contrasea enviada por el banco y luego el sistema le solicitar que ingrese una nueva contrasea (con la cual acceder en adelante al sistema) para poder visualizar la pantalla principal del mismo y comenzar las configuraciones iniciales. A continuacin se detallan los pasos concretos a seguir para realizar el registro de la empresa y el ingreso inicial. En caso de querer visualizar estos pasos, recomendamos ver los videos de demostracin de la herramienta e-banking Pampa empresas: Ver demos aqu


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2.1. Paso 1 Acceso al SitioLa empresa deber ingresar a la pgina web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrar un link para poder ingresar al portal de ebanking para empresas. El Paso 2 (Registro) lo deber realizar quien cumplir el rol de Administrador de Empresa. ste ingresar los datos necesarios para la suscripcin de la misma y ser quien reciba un mail automtico con el Contrato de Banca Electrnica. Luego ser el responsable de generar los usuarios y accesos para la empresa.

2.2. Paso 2 Registracin InicialEl administrador de la empresa ingresa en la opcin Regstrese. El sistema muestra una pantalla donde solicita que se ingrese el nmero de CUIT de la empresa.

El sistema muestra una pantalla donde deben cargarse el tipo y nmero de documento del administrador de seguridad:


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El sistema muestra una pantalla con los datos del operador, dnde debern cargarse los datos personales y laborales.

El administrador de la empresa ingresa los datos correspondientes y luego el sistema lee-banking Manual de Producto Versin 5.0 Vigencia desde 21/05/2010 Pgina 14 de 184

solicitar la confirmacin de los mismos. Atencin!: Verifique el ingreso correcto de la direccin de mail del Administrador ya que ser donde recibir el Contrato de suscripcin.

2.3. Paso 3 Impresin del ContratoEl sistema confirma los datos ingresados de la Empresa y del Administrador y muestra el siguiente mensaje: La Empresa y su Operador fueron creados con xito. El administrador podr visualizar el contrato de suscripcin seleccionando el botn Contrato y a su vez el sistema lo remite va mail a la direccin electrnica con la cual se registr el administrador de la empresa.

Modelo de Correo electrnico que recibir el administrador en su casilla


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2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripcin del Contrato en SucursalesEl representante legal de la empresa y el administrador debern firmar el Contrato de Suscripcin en presencia del Oficial de Negocios. Una vez recibido el mismo se proceder a su verificacin y posterior autorizacin de la suscripcin por parte de la banco


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2.5. Paso 5 Recepcin de Usuario y Clave de AccesoUna vez autorizada la suscripcin desde el Banco, el Administrador de la empresa recibe su contrasea va mail.


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2.6. Paso 6 Ingreso por Primera Vez y Cambio de ClaveEl Administrador deber realizar el primer acceso con la contrasea enviada por el banco. El sistema le solicitar que ingrese una nueva contrasea (con la cual acceder a partir de ese momento para poder visualizar la pantalla principal del mismo.

2.6.1. Olvido de claveSi el administrador/operador de la empresa olvida su clave de acceso al mismo, el sistema le permite solicitarla nuevamente. Para esto, deber ingresar en la pgina web y desde all seleccionar la opcin Olvid su clave? del men vertical de la pantalla. Una vez completados los datos, el sistema le enviar su nueva clave de acceso por e-mail.

2.6.2. Olvido de respuesta a la pregunta secretaAl momento de registrarse seleccion una pregunta secreta y su correspondiente respuesta. Cuando realiza su primer Log-in (luego de ingresar su usuario y contrasea correctamente), el sistema le solicita la respuesta de la pregunta secreta. En caso de no recordarla, deber modificarla realizando el siguiente procedimiento: Realice clic en aqu para modificar la pregunta secreta.


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a) Seleccione la pregunta secreta, cambie de respuesta y presione el botn Aceptar.

b) Una vez confirmada, deber dirigirse a la sucursal y presentarse ante su Oficial de Negocios con Documento de Identidad a efectos de validar su solicitud.


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2.7. Paso 7 Contacto de Mesa de AyudaTodos los usuarios de e-banking pueden contactarse con la mesa de ayuda telefnicamente al 0-810-222-5336 para cualquier consulta respecto de los accesos, configuracin u operatoria de la aplicacin.


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3. Configuracin de la Empresa3.1. Administracin Datos de EmpresaIntroduccin El sistema puede configurarse con dos modalidades de seguridad, donde para cada transaccin que se realice (carga de parmetros de cuentas, permisos, usuarios, etc.) se podr optar por un esquema de autorizacin simple o doble. El primero significa que un operador que realice una operacin podr iniciarla y finalizarla solo. En cambio un esquema de autorizacin doble, requerir de otro operador para su aprobacin. Por defecto el sistema est configurado con un esquema de seguridad simple. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Administracin Datos Empresa que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o Datos empresa Log de Actividad

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Datos Empresa El sistema muestra una pantalla donde se visualizan los siguientes Datos Generales : o o o o CUIT Denominacin Perfil Esquema de Seguridad


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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el esquema de seguridad entre las siguientes opciones: o o Simple Autorizacin Doble Autorizacin


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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema solicita una confirmacin de la Modificacin El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar

El sistema muestra en pantalla el esquema de seguridad seleccionado


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4. Administracin de Cuentas 4.1. Cuentas PropiasIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda crear, modificar y eliminar cuentas propias. Las modificaciones que se podrn realizar sern en cuanto a los atributos de las cuentas, los cuales pueden ser de dbito, crdito y/o consulta Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas propias habilitadas y creadas slo para las opciones de modificacin y eliminacin Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas. y grupo de Ctas. Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Propias El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas propias que fueron creadas


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El sistema muestra los siguientes campos de las cuentas: o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas propias con los siguientes datos: o o Cuenta (Opciones desplegable) Atributos: Dbito Crdito Consulta predefinidas por el sistema) (Men


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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn del men desplegable de la opcin Cuenta Elige la cuenta a crear y luego el botn Seleccionar Selecciona los atributos de la cuenta y luego el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta creada

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna acciones


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El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada en donde figuran: o o o El nmero de la cuenta Denominacin Atributos: Dbito Crdito Consulta

El administrador/operador selecciona el botn Modificar El administrador/operador empresa realiza la modificacin de los atributos de la cuenta

Selecciona el botn Aceptar El sistema pide la confirmacin de la modificacin realizada El administrador/operador empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptare-banking Manual de Producto Versin 5.0 Vigencia desde 21/05/2010 Pgina 28 de 184

El sistema registra la modificacin realizada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa seleccinale botn que se encuentra en la columna de acciones

El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta seleccionada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo


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4.2. Cuentas Banco para CrditoIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas de terceros del banco que ya fueron creadas anteriormente. Estas cuentas sern utilizadas por la empresa para realizar pagos a proveedores y pago de sueldos Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas habilitadas en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas


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El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Banco p/Crditos El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas que fueron creadas El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas: o o o o o o Moneda Tipo de Cuenta Cuenta Uso de Cuenta Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en el campo acciones de la cuenta que desea visualizar


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El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta seleccionada

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas de terceros con los siguientes datos: o Datos de la Cuenta o Uso de Cuenta (Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores) CBU Tipo de Documento Nmero de Documento Descripcin Dbito (no) Crdito Consulta (no)

Atributos de la Cuenta


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El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema valida la CBU (dgito verificador),que la cuenta sea del Banco (CBU que comience con 093), y la existencia de la cuenta en la base del AS 400 El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar


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El administrador/operador de la empresa realiza la modificacin de los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar


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El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta que desea eliminar

El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo


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4.3. Cuentas Otros BancosIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas que la empresa posee en otros bancos que ya fueron creadas y registradas anteriormente en el mismo. Estas cuentas se refieren a las que la empresa posee en otras entidades bancarias y sern utilizadas para pago a proveedores, pago de sueldos o de uso propio de la empresa. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema (slo para las opciones de modificar y eliminar) Se deber tener el CBU y datos de la cuenta a habilitar (slo para la opcin crear) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Otros Bancos


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Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:


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o

Datos de la Cuenta Uso de Cuenta (Cuenta Propia, Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores) CBU Descripcin Nombre del Titular (No disponible en caso de que sea cuenta propia) CUIT (No disponible en caso que sea cuanta propia) Dbito (No) Crdito (Si) Consulta (No)

o


El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar


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El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador de la empresa para que autorice la creacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta a modificar

El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:


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o

Datos de la Cuenta Uso de Cuenta (Dato Modificable) CBU Descripcin (Dato Modificable) Tipo de Cuenta Moneda

o

Datos del Titular Nombre del Titular (Dato Modificable) CUIT (Dato Modificable) Dbito Crdito (Si) Consulta

o


El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta que desea eliminar


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El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo


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4.4. Grupo de Cuentas de TercerosIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creacin o eliminacin de grupos de cuentas de terceros en el mismo banco para realizar pagos a proveedores o transferencias entre cuentas mediante la carga de un archivo. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber crear un archivo con la siguiente informacin: o o o o o o o o o o o o o o o o Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o Cuentas PropiasPgina 42 de 184

Numero archivo CUIT (Empresa) Uso de Cuentas Nombre grupo de cuentas Filler Operacin Tipo Documento Titular Documento Titular Tipo Cuenta Moneda Cuenta Numero de Cuenta o CBU Uso Cuenta Atributo Dbito Atributo Crdito Atributo Consulta Descripcin


o o o o o

Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Grupo de Cuentas de Terceros


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Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra una pantalla para realizar la carga del archivo.

El administrador/operador selecciona el botn Examinar y busca el archivo para la carga de grupos El administrador/operador empresa selecciona el botn Carga Automtica El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:

Se crea una notificacin con los resultados de la operacin y se enva un mail con los mismos.


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(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn del grupo de cuentas que desea eliminar El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin.

El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el grupo de cuentas y no lo muestra en sus registros

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo


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4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de CuentasIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creacin, modificacin y eliminacin de los permisos sobre cuentas creados en el mismo. Estos permisos luego sern asociados a los operadores de la empresa para que puedan operar con las cuentas. Los permisos podrn ser de dbito, y/o crdito y/o consulta Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema para poder asociarlas a un permiso Debern existir permisos creados (slo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas


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El administrador/operador ingresa en la pestaa Permisos s/Ctas y grupo de Ctas

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla los datos para poder crear los permisos

El administrador/operador de la empresa ingresa la descripcin; las cuentas se determinan seleccionando el botn Agregar. Se abre una ventana desplegable donde se seleccionar la cuenta a agregar y se oprimir el botn Aceptar.


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Una vez elegida la cuenta se seleccionarn los atributos y se presiona el botn Agregar.

Finalmente cuando el permiso est confeccionado se debe seleccionar el botn Aceptar. (Para agregar ms de una cuenta al permiso se deber repetir el paso anterior)


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El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el permiso creado con el estado Activo (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn del permiso a modificar

Selecciona el botn Modificar


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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del permiso a modificar

Modifica los datos del permiso y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el permiso con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin del permiso realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo


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Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn del permiso que desea eliminar

El sistema muestra en pantalla los datos del permiso a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el permiso (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.


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4.6. Esquema de FirmasIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa realice la configuracin del esquema de firmas para las distintas cuentas que posee la entidad. A cada cuenta configurada se selecciona uno o varios operadores que sern responsables de firmar las transferencias. Se deber configurar tambin si la cuenta es ilimitada o no para la realizacin de las transferencias Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas habilitadas por el banco para poder asociarlas al esquema de firmas. La empresa deber tener operadores creados para poder asociarlos al esquema de firmas Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Esquema de Firmas


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Opcin Crear El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o o o Descripcin (dato obligatorio) Operadores (dato obligatorio) Cuentas (dato obligatorio)


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El administrador/operador empresa ingresa una descripcin del nuevo esquema de firmas

Ingresa a la ventana de operadores selecciona el o los operadores correspondientes y luego selecciona el botn Agregar El sistema muestra el o los operadores seleccionados El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa de Cuentas El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o o o Asignar Cuenta Ilimitado Importe (en caso de que sea limitado el importe)

El administrador/operador selecciona la cuenta dbito Selecciona si ser ilimitada o no (en caso que no sea ilimitada deber asignar el importe)


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Selecciona el botn Agregar El sistema muestra la/s cuentas seleccionadas

El administrador/operador selecciona el botn Aceptar El sistema muestra una pantalla con el esquema de firmas configurado por el administrador/operador y solicita la confirmacin del ingreso El administrador/operador selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el nuevo esquema de firmas

Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea modificar


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El sistema muestra el esquema de firmas a modificar

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos del esquema de firmas y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar

Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea eliminar


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El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador del banco confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el esquema de firmas

5. Administracin de Seguridad 5.1. OperadoresIntroduccin El administrador/operador empresa podr crear, modificar y eliminar los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Se necesitar de un 2 administrador/operador de la empresa, slo en caso que la misma posea un esquema de autorizacin doble, para que autorice la modificacin realizada por el anterior administrador/operador Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer perfiles creados para poder asociarlos a l o los operadores Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Operadores


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El sistema muestra una doble opcin para poder buscar operadores: o Un Filtro Operador (se podr realizar filtro con los siguientes datos): o Nombre Apellido Nmero de Documento Puesto Perfil Fecha Creacin desde y hasta

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa realiza la bsqueda por cualquiera de las dos opciones


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El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los operadores de empresa con los siguientes datos: o o o o o o Nombre Usuario Username Cliente Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla los datos personales del operador que se quiere crear El administrador ingresa un tipo de documento (dato obligatorio) (las opciones estarn predeterminadas por el Banco) Ingresa el nmero del documento seleccionado en el punto anterior (dato obligatorio)


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Selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla los siguientes campos que deber llenar el administrador/operador para la creacin del nuevo operador:


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o

Datos Personales: Apellido (Dato obligatorio) Nombre (Dato obligatorio) Nickname (Dato obligatorio) Lenguaje (Dato predeterminado) Contrasea (Dato obligatorio) Repetir Contrasea (Dato predeterminado)Pgina 61 de 184


o

Datos Laborales: Perfiles: Perfil (Dato obligatorio) Conjunto Permiso(**) Conjunto de Permisos: Puesto (Dato obligatorio) Telfono Extensin Fax Email1 (Dato obligatorio) Email2 rea (Dato obligatorio)

o

o

El administrador/operador ingresa los datos correspondientes al operador que est creando Selecciona el botn aceptar El sistema muestra en pantalla todos los datos cargados por el administrador/operador y solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema crea al nuevo operador

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del operador de empresa realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo (**) Esta opcin no es obligatoria, sin embargo la empresa deber haber creado algn permiso para asignrselo al operador para luego poder realizar cualquier operacin con cuentas Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones del operador


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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o Datos Personales: o o Perfiles: o Perfil Conjunto de Permisos Tipo de Documento Nmero de Documento Apellido Nombre Nickname Lenguaje Puesto Telfono Extensin Fax Email1 Email2 rea

Datos Laborales:

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar. El sistema permite modificar solo los siguientes datos: o o o o o Puesto Email1 Area Perfil Conjunto de Permisos


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Modifica los datos del operador que correspondan y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin realizada El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El administrador/operador del banco busca el perfil modificado por cualquiera de las 2 opciones anteriormente mencionadas El sistema muestra en pantalla el operador que fue modificado y que figura con el estado Activo

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la modificacin realizada anteriormente. Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones del operador


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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o Datos Personales: o o Perfiles: o Perfil Conjunto de Permisos Tipo de Documento Nmero de Documento Apellido Nombre Nickname Lenguaje Puesto Telfono Extensin Fax Email1 Email2 rea

Datos Laborales:

El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin realizada anteriormente.


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5.2. PerfilesIntroduccin El administrador/operador empresa podr crear, modificar y eliminar los perfiles que luego sern asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin Debern existir perfiles creados anteriormente (slo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa podr crear los perfiles que luego sern asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operador no Administrador

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Perfiles


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El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los perfiles de los operadores de empresa con los siguientes datos: o o o Descripcin Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador selecciona el botn Crear El Sistema muestra en la pantalla las opciones disponibles para asignar al perfil: o o o o o o o o o o Descripcin Administracin de Seguridad Administracin de Cuentas Cuentas de Empleados Programacin de Transferencias Ejecucin de Transferencias Solicitud Chequeras Consultas por Cuentas Personalizacin Operador Links


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Cada uno de estas items tienen subitems (rbol de items).

El administrador/operador ingresa los datos para el nuevo perfil Selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso del perfil creado El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra el nuevo perfil creado con el estado Activo (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del perfil realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador selecciona el botn del perfil que desea modificar y que se encuentra en la columna de acciones


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El sistema muestra los datos del perfil seleccionado

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos del perfil seleccionado

Selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de los datos modificados El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra el perfil modificado con el estado Activoe-banking Manual de Producto Versin 5.0 Vigencia desde 21/05/2010 Pgina 69 de 184

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la modificacin del perfil realizada anteriormente. Opcin Eliminar El administrador/operador selecciona el botn del perfil que desea eliminar que se encuentra en la columna de acciones

El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra un pantalla con el siguiente mensaje: No hay informacin cargada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin del perfil realizada anteriormente.


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5.3. DesbloqueoIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda desbloquear a aquellos operadores de la empresa que resulten bloqueados por el sistema. El sistema bloquea al operador luego de haber ingresado su usuario o contrasea ms de tres veces seguidas en forma incorrecta. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir operadores bloqueados en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada. La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa Desbloqueo


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El sistema muestra un pantalla en donde el administrador podr buscar a los operadores bloqueador a travs de dos formas: o Por Filtro o o o o Nombre Apellido Fecha de Bloqueo desde y hasta

Seleccionar el botn Buscar

El administrador/operador busca el o los operadores bloqueados por cualquiera de las dos formas El sistema muestra la pantalla con el o los operadores bloqueados


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El administrador/operador empresa acciones desbloquear

selecciona el operador bloqueado en el botn

El sistema realiza el desbloqueo del operador (*) El sistema brinda la posibilidad de desbloquear al operador con cambio de clave, en caso que as se designe


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5.4. Olvido Clave Operadores no AdministradoresIntroduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa genere una nueva contrasea a operadores no administradores de la empresa que ser enviada por el sistema mediante un correo electrnico. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir operadores no administradores creados en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada. La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa Olvido Clave Operadores no Administradores


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El sistema muestra una pantalla en donde el administrador podr buscar a los operadores no administradores a travs de dos formas: o Por Filtro o Nombre Apellido Perfil Fecha de Creacin desde y hasta

Seleccionar el botn buscar

El administrador/operador busca el o los operadores no administradores creados por cualquiera de las dos formas El sistema muestra la pantalla con el o los operadores no administradores creados El administrador/operador empresa selecciona el botn en la columna acciones del operador a modificar la clave.


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El sistema muestra la pantalla con los siguientes datos del operador:

o o o o o o o o

Tipo de Documento Nmero de Documento Nombre Apellido Nickname Lenguaje Puesto TelfonoPgina 76 de 184


o o o o o o

Extensin Celular Fax E-mail 1 E-mail 2 rea

El administrador/operador empresa selecciona botn Modificar El sistema muestra el siguiente mensaje

El administrador/operador empresa selecciona botn Aceptar El sistema enva el correo electrnico a la casilla del operador con la nueva contrasea

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la generacin de la nueva clave del operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.


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6. Cuentas de Empleados 6.1. Alta de EmpleadosIntroduccin El administrador/operador de la empresa podr realizar el alta de empleados a travs de esta funcin. Una vez que el sistema lo de de alta le generar una cuenta para luego poder realizarle sus acreditaciones de haberes. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer un convenio con el Banco para poder asignrselo al empleado a ser dado de alta Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Alta de Empleados


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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para el filtrado y bsqueda de empleados (en caso que el administrador/operador desee buscar un empleado): o o Tipo de Documento Nmero de Documento

El administrador/operador de la empresa ingresa el tipo y nmero de documento del empleado a dar de alta y selecciona el botn Buscar


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El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje: El Host del Banco devolvi el siguiente mensaje: CLIENTE INEXISTENTE y muestra que no hay registros creados.

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla los datos a ser llenados para dar de alta al empleado: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Nombre Tipo de Documento Nmero de Documento Calle Nmero Piso Departamento Cdigo Postal Provincia Telfono Extensin Cuit Fecha de Nacimiento Sexo Estado Civil Impuesto Ganancias Iva Salario Sucursal Convenio


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El administrador/operador de la empresa ingresa los datos necesarios para dar de alta al empleado y selecciona el botn Aceptar

El sistema solicita la confirmacin de los datos ingresados El administrador/operador de la empresa confirma lo ingresado seleccionando el botn Aceptar


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El sistema confirma el alta del empleado y muestra los datos de la cuenta y de la tarjeta


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6.2. Consulta/Desvinculacin de EmpleadosIntroduccin El administrador/operador de la empresa podr mediante esta opcin: Habilitar las cuentas en el sistema para realizar acreditaciones Visualizar los empleados que estn asociados al convenio que posee la misma con el Banco. Podr desvincularlos de dicho convenio mediante esta funcin.

Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer un convenio con el Banco para poder visualizar los empleados y desvincularlos.

6.2.1. Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditarPasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Consulta / Desvinculacin de Empleados. El sistema presentar en pantalla el nmero de convenio de pago de sueldos que la empresa posee con el Banco de La Pampa S.E.M. En caso que se desee visualizar las cuentas integrantes del convenio respectivo, se podr presionar en el icono de lupa , que se encuentra en la columna Acciones.


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Versin 5.0

En caso de seleccionar el cono de de lupa , al final de la lista de empleados se encontrar disponible la opcin de exportar a una archivo en formato txt, tal cual se indica a continuacin:


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Si bien las cuentas ya existen en el sistema del Banco de La Pampa, se deber proceder a habilitar las mismas, en el sistema e-banking, a efectos de poder realizar crditos sobre las mismas. Para esto se deber presionar el botn Sincronizar.

Una vez presionado el botn Sincronizar, se solicita la confirmacin para iniciar la operacin mencionada, para lo que se deber presionar el botn Aceptar.


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Versin 5.0

Se iniciar el proceso que dar de alta las cuentas sueldo para operar en e-banking, informando al correo electrnico del operador, las cuentas que fueron incorporadas /eliminadas del convenio sincronizado.

Versin 5.0

Correo electrnico que enva automticamente el sistema.


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6.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenioPasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Consulta/Desvinculacin de Empleados. El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de Acciones

El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de el o los empleados de la empresa: o o o o o o o Sistema Sucursal Tipo de Cuenta Nmero de Cuenta Tipo de Documento Nmero de Documento Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn


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El sistema muestra en pantalla datos de la cuenta y datos del cliente y solicita la confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionado el botn Aceptar


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El sistema elimina el empleado del sistema


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7. Consultas y transacciones previstas 7.1. Consulta por Cuenta7.1.1.Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los saldos de sus cuentas que ya fueron creadas. Dentro de esta opcin tendr tambin la posibilidad de visualizar los movimientos de los ltimos tres meses y de realizar la impresin de los resmenes. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

Saldos


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Ingresa en la pestaa Saldos El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o o o o o o o o Tipo de Cuenta CBU Moneda Saldo Inicial Dbitos Da Crditos Da Saldo Actual Dbitos Pendientes Crditos Pendientes Otras Consultas (Acuerdo/Margen Pend, Mov. Ultimos 3 meses, Impresin/Resumenes y Ver CBU) Exportar Imprimir


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El administrador/operador de la empresa selecciona el saldo en el cual desea visualizar el detalle


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El sistema muestra el detalle del saldo

(*) Ingresando en la opcin Otras Consultas se podrn visualizar acuerdos, Movimientos de los ltimos 3 meses, impresiones y resmenes


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7.1.2.

Informacin General

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar Informacin General de sus cuentas que ya fueron creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes


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Ingresa en la pestaa Informacin General El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones


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El sistema muestra en pantalla los datos de la Cuenta:

o o o

Identificacin de los Integrantes de la Cuenta Informacin de la Cuenta Domicilio


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7.1.3.

Acuerdos

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar Acuerdos preestablecidos sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. La cuenta deber poseer al menos un Acuerdo. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes


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Ingresa en la pestaa Acuerdos El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones



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El sistema muestra en pantalla los Acuerdos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o o o o Tipo Nmero Fecha Alta Fecha Vcto. Importe

El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en fomato pdf, csv y txt.


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7.1.4.

Movimientos del Da

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los Movimientos del da sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento en el da. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes


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Ingresa en la pestaa Movimientos del da El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones



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El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque los movimientos:

o

Por un filtro, en donde podr ingresar los siguientes datos: Fecha - Desde Hasta Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Creditos) Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)

o

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias El sistema muestra los registros del saldo inicial y final del da segn la siguiente pantalla:


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7.1.5.

Movimientos ltimos tres meses

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los Movimientos de los ltimos tres meses sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento en los ltimos tres meses. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

Ingresa en la pestaa Movimientos ltimos tres meses


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El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones o El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha - Desde / Hasta : Donde se entiende que movimientos histricos no comprenden movimientos del da. Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Crditos) o o o Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)


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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn buscar

El sistema muestra en pantalla los Movimientos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o o o o Fecha DD/MM/AAAA Concepto Referencia Dbito/Crdito Importe


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El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en formato pdf, csv y txt.


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7.1.6.

Movimientos pendientes de debitar

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los movimientos pendientes de debitar sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes


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Ingresa en la pestaa Movimientos pendientes de debitar El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones



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El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos:

o o o o o

Fecha - Desde Hasta Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Crditos) Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Buscar

El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de debitar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o Concepto ReferenciaPgina 110 de 184


o

Importe

El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de debitar en formato pdf, csv y txt.

7.1.7.

Manual de Producto E-Banking Pampa Empresas

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