Manual de usuario - Eusko Jaurlaritza · Manual de usuario Versión 5.0 GESTIÓN ECONOMICA DE LOS...

Ejie, S.A. Página 1

14/04/2011

Manual de usuario Versión 5.0

GESTIÓN ECONOMICA DE LOS CENTROS DOCENTES

FECHA: 17-03-2011

EJIE, S.A. Avda. Mediterráneo, 3 01010 - Vitoria-Gasteiz

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INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 6

2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN....................... ................................ 6

3 ACCESO A LA APLICACIÓN ............................. ..................................... 6

4 REQUISITOS NO FUNCIONALES (ADMON. DE USUARIOS) ..... .......... 8

5 SELECCIÓN DE CENTROS (DELEGACIONES Y SSCC)......... .............. 9

6 APLICACIÓN ......................................... ................................................. 10 6.1 Gestión de tablas......................................................................................................... 10 6.2 Tablas de gestión económica de centros.................................................................... 11

6.2.1.1 Tanto por ciento de retención.......................................................................... 11

6.2.1.2 Orígenes - Ingresos......................................................................................... 11

6.2.1.3 Artículos........................................................................................................... 12

6.2.1.4 Conceptos ....................................................................................................... 12

6.2.1.5 Subconceptos de Gastos ................................................................................ 13

6.2.1.6 Subprogramas ................................................................................................. 13

6.2.1.7 Centros/Subprogramas ................................................................................... 14

6.3 Tablas de centros ........................................................................................................ 15

6.3.1.1 Cuentas Corrientes del Centro........................................................................ 15

6.4 Terceros ...................................................................................................................... 17

6.4.1.1 Libramientos .................................................................................................... 24

6.4.1.2 Áreas de gasto ................................................................................................ 25

Listados .....................................................................................................................................................26

Procesos .....................................................................................................................................................31

Preferencias...............................................................................................................................................38

7 INGRESOS ............................................................................................. 39

7.1 Presupuesto de ingresos ...............................................................................................................39 7.1.1 Selección presupuesto de ingresos ............................................................................ 40 7.1.2 Mantenimiento presupuesto de ingresos .................................................................... 41

7.2 Ingresos de cuenta corriente........................................................................................................43 7.2.1 Selección Ingresos en cuenta corriente ...................................................................... 44


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7.2.2 Mantenimiento Ingresos en cuenta corriente .............................................................. 45 7.2.3 Contabilización de los ingresos que son recibidos desde la cuenta de gastos de la delegación (origen 2 del presupuesto de ingresos del centro docente).................................. 47 7.2.4 Anulación Ingresos en cuenta corriente ...................................................................... 49 7.2.5 Devolución Ingresos en cuenta corriente.................................................................... 49 7.2.6 Eliminación de una devolución de ingreso por transferencia...................................... 52 7.2.7 Anulación de devolución Ingresos en cuenta corriente............................................... 52

8 GASTOS ................................................................................................. 54

8.1 Presupuesto de gastos...................................................................................................................54 8.2 Selección presupuesto de gastos ............................................................................... 55 8.3 Mantenimiento presupuesto de gastos ....................................................................... 56

8.4 Gastos de cuenta corriente...........................................................................................................57 8.5 Selección gastos de cuenta corriente ......................................................................... 59 8.6 Mantenimiento gastos de cuenta corriente ................................................................. 60 8.7 Anulación de gastos de cuenta corriente .................................................................... 63 8.8 Devolución de gastos de cuenta corriente .................................................................. 64 8.9 Anulación de devolución de gastos de cuenta corriente............................................. 65

8.10 Gastos de caja ...............................................................................................................................67 8.11 Selección de gastos de caja........................................................................................ 68 8.12 Mantenimiento de gastos de caja................................................................................ 69 8.13 Anulación de gastos de caja ....................................................................................... 71

8.14 Traspasos entre cuentas ...............................................................................................................72 8.15 De cuenta a caja.......................................................................................................... 72 8.16 De caja a cuenta.......................................................................................................... 73 8.17 De cuenta comedor a cuenta de gastos ..................................................................... 73 8.18 De cuenta de gastos a cuenta de comedor ................................................................ 74

8.19 Retenciones de Crédito.................................................................................................................75

9 LISTADOS DIRECTOS.................................. ......................................... 81

10 IRPF ........................................................................................................ 83

10.1 LISTADOS....................................................................................................................................83 10.2 P77027 - LISTADO DE RETENCIONES DE IRPF ..................................................... 84

10.3 PROCESOS Y MODULOS DE CONSULTA............................................................................84 10.4 P77072 - PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DE RETENCIONES IRPF con usuario DELEGACIÓN ............................................................................................................ 84 10.5 MODULO DE CONSULTA DE RETENCIONES TRIMESTRALES IRPF................... 87 10.6 P77072 - PROCESO DE LIQUIDACION TRIMESTRAL DE RETENCION IRPF con usuario SSCC .......................................................................................................................... 89 10.7 P77034 – PRODUCTOS DE LA CONSOLIDACION TRIMESTRAL .......................... 90 10.8 P77103 – DESHACER ULTIMA LIQUIDACION TRIMESTRAL ................................. 90 10.9 P77074 – CONSOLIDACION ANUAL DE RETENCIONES IRPF .............................. 90 10.10 MODULO DE MODIFICACION DE RETENCIONES ANUALES IRPF (LIQUIDACION ANUAL NO BLOQUEADA) ............................................................................ 90 10.11 P77105 – FICHERO RESUMEN IRPF ANUAL DETALLADO................................ 93


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10.12 MODULO DE MODIFICACION DE RETENCIONES ANUALES IRPF (LIQUIDACION ANUAL BLOQUEADA) .................................................................................. 93 10.13 P77073 – BLOQUEO DE DATOS Y GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN IRPF ANUAL............................................................................................................................ 96 10.14 P77101 – DESBLOQUEAR IRPF ANUAL ............................................................ 96 10.15 P77102 - DESHACER LA CONSOLIDACION IRPF ANUAL.................................. 96

11 CAMBIO DE EJERCICIO................................ ........................................ 97

12 PROCESOS DE CIERRE DE CENTRO.................................................. 98

12.1 VALIDACIÓN Y CONTROLES DEL CIERRE DEL EJERCICIO ......................................98

12.2 CIERRE DEL EJERCICIO ......................................................................................................101

12.3 VOLVER A OBTENER LOS DOCUMENTOS DEL CIERRE ............................................104

12.4 OBTENER LISTADOS DEL CIERRE....................................................................................106

13 OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LA APERTURA DEL NUEV O EJERCICIO.................................................................................................... 108

13.1 PRESUPUESTACION SUBCONCEPTOS DE GASTO............................................ 109 13.2 COPIA DE TABLAS................................................................................................... 109

14 INTRODUCCION RESERVAS DE CREDITO SIN EJECUTAR...... ...... 111

15 PROCESOS DE CIERRE DE LA DELEGACIÓN ................ ................. 112 15.1 CIERRE DE LA DELEGACIÓN................................................................................. 112 15.2 DESHACER CIERRE/APERTURA ........................................................................... 119 15.3 CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE DELEGACIÓN............................................... 120 15.4 OBTENER DOCUMENTOS CONSOLIDACIÓN....................................................... 122 15.5 OBTENER LISTADOS DE CONSOLIDACÍÓN......................................................... 126 15.6 OBTENER FICHEROS ADO..................................................................................... 127 15.7 DESHACER CONSOLIDACIÓN CIERRE DE DELEGACIÓN.................................. 128 15.8 OBTENER DOCUMENTOS DEL CIERRE DEPARTAMENTO ................................ 129 15.9 CIERRE DEPARTAMENTO (Y RI EJERCICIO SIGUIENTE) .................................. 130 15.10 DESHACER CIERRE DEPARTAMENTO............................................................. 131

16 MIGRACIONES..................................................................................... 132 16.1 P77098 - PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS ................................................. 132

17 NAVEGACIÓN ......................................... ............................................. 135

18 INGRESOS ........................................................................................... 135 18.1 Ingresos..................................................................................................................... 135

19 GASTOS/ PAGOS ...................................... .......................................... 145 19.1 Pagos ........................................................................................................................ 145


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20 PROCESOS.......................................................................................... 153 20.1 Emitir transferencias pendientes ............................................................................... 153 20.2 Imprimir transferencias emitidas ............................................................................... 159

21 LISTADOS ........................................... ................................................. 161 21.1 Libro de bancos ......................................................................................................... 161 21.2 Conciliación bancaria ................................................................................................ 163 21.3 Desglose del saldo por referenciales resumido ........................................................ 166 21.4 Desglose del saldo por referenciales detallado ........................................................ 168 21.5 Apuntes de ingresos.................................................................................................. 169 21.6 Apuntes de pagos...................................................................................................... 171 21.7 Análisis de la cuenta de ingresos.............................................................................. 173


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1 INTRODUCCIÓN

Propósito El propósito de este documento es describir el funcionamiento de la aplicación de Control Económico de Centros . En este documento se describe el funcionamiento de la aplicación de Control Económico, orientando todas las explicaciones a la navegación por las diferentes pantallas, las opciones y distintas posibilidades existentes. Destinatarios Este documento va dirigido a todas aquellas personas, tanto de los centros docentes como de las Delegaciones Territoriales y Servicios Centrales, que vayan a utilizar la aplicación o, en su caso, necesiten acceder a la información que en ella se contiene.

2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Mediante esta aplicación los centros docentes públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidad e Investigación gestionan las actividades económico-financieras, se realiza un seguimiento de las mismas y se obtiene información consolidada a nivel territorial para su integración en la Contabilidad Presupuestaria de la CAE. Adicionalmente, posibilita la realización de consultas de datos históricos (ejercicios cerrados)

3 ACCESO A LA APLICACIÓN

Desde la Intranet de Educación :

http://www.hezkuntza.jakina/control_acceso/

Desde cualquier ordenador con acceso a Internet:

http://www.hezkuntza.ej-gv.net/control_acceso/

En la primera pantalla que se muestra, se identifica el usuario con la clave correspondiente.


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Una vez identificado en el sistema, accedemos a la página de “Aplicaciones disponibles“, en la cual debemos escoger “Gestión económica” y pulsar en el icono de IKASKUDEK “Control Económico de Centros”.

Tras realizar estos requisitos previos conseguimos llegar a la página de inicio, a partir de la cual comenzaremos a trabajar con la aplicación.


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4 REQUISITOS NO FUNCIONALES (ADMON. DE USUARIOS)

Se utilizará el sistema de Administración de Usuarios y Seguridad que existe actualmente en el Departamento de Educación para Internet / Intranet con LDAP.

El usuario se conecta a la aplicación mediante usuario y contraseña. En este momento se cede el control a la aplicación de acceso para que valide dicha información.

Si el usuario no tiene permiso para acceder a nuestro Sistema se mostrará un mensaje indicando al usuario que carece de autorización.

En caso contrario, se solicitará a J96 la siguiente información:

- Centro al que pertenece el usuario.

- Centros a los que tiene acceso (Territorio y Zona).

Un usuario puede tener acceso únicamente al centro al que pertenece, a los centros de su territorio o a los centros de su zona o a los centros de los tres territorios históricos.

- Funcionalidades de la aplicación a las que tiene acceso.

En función del perfil del usuario que accede a la aplicación tendrá restringido el acceso a determinadas funcionalidades.

Se establecerá por cada perfil ó rol:

A: Funcionalidades a las que tiene derecho de acceso

B: Ámbito de datos a los que puede acceder

C: Sólo a los datos de su centro.

D: Los datos de los centros del territorio histórico al que pertenece el usuario.

T: Todos los centros.

Los tipos de usuarios que pueden existir en la aplicación son los siguientes:

Centro: Acceso a los datos de ese centro.

Delegaciones (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia): Acceso a los centros de la delegación a la que pertenezca.

Servicios Centrales: Acceso a todos los centros


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5 SELECCIÓN DE CENTROS (DELEGACIONES Y SSCC)

Si es un usuario que tiene autorización para entrar en varios centros, será necesario establecer el centro con el que se va a trabajar. Se cargarán por defecto con los valores establecidos por el usuario a través del Control de acceso.

Se actualiza la parte izquierda de la cabecera y se carga la información del centro.


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6 APLICACIÓN

6.1 Gestión de tablas

En el módulo de Gestión de Tablas se va a llevar el mantenimiento de todas las tablas propias de la aplicación. También se podrán consultar aquellas tablas que no son propias de la aplicación, pero que se van a utilizar en ésta. El mantenimiento de ciertas tablas sólo se podrá realizar por las Delegaciones y/o por los Servicios Centrales.


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6.2 Tablas de gestión económica de centros

Son tablas propias de la aplicación que pueden ser consultadas por los Centros, pero que sólo pueden ser modificadas por las Delegaciones . Las tablas son:

6.2.1.1 Tanto por ciento de retención

Especificamos el % de retención que se va a aplicar en los gastos de cuenta corriente. Sólo se aplica la retención en los gastos de tipo transferencia. Esta retención es la predeterminada para todos los centros, aunque se podrá modificar al introducir un gasto.

6.2.1.2 Orígenes - Ingresos

Muestra información sobre el origen de los distintos ingresos de los centros. Estos orígenes son generales y están definidos por los Servicios Centrales. No se pueden modificar, son estándares para todas las aplicaciones.


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6.2.1.3 Artículos

Muestra los conceptos generales en los que se realizan gastos. Son generales y están definidos por los Servicios Centrales. Se concretan más a medida que se añade al artículo el concepto y el subconcepto, explicados a continuación.

6.2.1.4 Conceptos

Específica, dentro de la generalidad del artículo, el gasto que se ha realizado. Aun tendrá más exactitud al añadirle el subconcepto, como haremos a continuación. También son generales y están definidos por los Servicios Centrales.


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6.2.1.5 Subconceptos de Gastos

Concreta el apartado en el que se ha realizado el gasto. Termina el árbol creado a partir del artículo, seguido por el concepto y terminando en el subconcepto. Especifica un tipo de gasto realizado por el centro.

6.2.1.6 Subprogramas

Muestra las distintas áreas de enseñanza que existen en la educación. Cada área tiene sus propias características. Se utilizan a la hora de lanzar listados y procesos.


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6.2.1.7 Centros/Subprogramas

Permite asociar a un centro un subprograma. Esta tabla está definida por las Delegaciones


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6.3 Tablas de centros

Son tablas propias de los Centros . Pueden ser modificadas tanto por Delegaciones como los Centros. Las tablas son:

6.3.1.1 Cuentas Corrientes del Centro

Mediante esta tabla tenemos la opción de saber qué cantidad de cuentas corrientes tiene un centro en concreto, con que entidades bancarias trabaja, y además se pueden introducir nuevas cuentas bancarias según las autorizaciones que tenga cada centro.

Filtro de cuentas corrientes:

Al pinchar en este enlace se presenta la ventana del filtro de cuentas corrientes para poder buscar las cuantas de los centros

Selección de cuentas corrientes:

Muestra información concreta sobre las cuentas del centro. Se puede añadir cuentas, modificar datos de la cuenta o consultar información acerca de éstas. Se mantiene un histórico de las cuentas.

Mantenimiento de cuentas corrientes:

Muestra la información concreta sobre la cuenta corriente y las personas autorizadas. Mediante esta tabla se podrá llevar el mantenimiento de las cuentas corrientes de Gastos (00) y


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Comedor (01) de cada centro. Al insertar el número de cuenta (20 dígitos) se obtendrá toda la información de la cuenta correspondiente.

En el caso de que se modifique el número de cuenta se dará de baja la cuenta anterior y se dará de alta la nueva cuenta de manera automática, de manera que para consultar los datos de la cuenta anterior habrá que buscar en las cuentas de baja. La baja de una cuenta implica la baja automática de las personas asignadas a ésta, de manera que tendremos que dar de alta a otras 3 personas que estén autorizadas en la nueva cuenta.

Para poder utilizar la caja es imprescindible rellenar en la cuenta de GASTOS del centro el importe fijo de caja.

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de la cuenta corriente del centro y sus personas autorizadas

Una cuenta corriente de centro tiene que tener al menos tres personas autorizadas, con lo que una persona autorizada se puede añadir, eliminar o modificar. Una vez pulsado el botón de


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añadir o modificar se abre una nueva ventana con un formulario en el cual se deben introducir los datos de la persona autorizada. Tras introducir los datos se debe pulsar el botón de aceptar, con lo cual se cerrará la ventana y se actualizarán los datos de la persona.

A la hora de dar de baja una persona autorizada, se volverán a mostrar los datos de la persona a la que se quiere dar de baja. Para que ésta se lleve a cabo hay que introducir una fecha de baja y pulsar el botón “semáforo verde”. Hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un mínimo de 3 personas autorizadas por cuenta

6.4 Terceros

Las Altas y el Mantenimiento de Terceros se efectúa n por medio del Menú

Aplicación / Gestión de Tablas / Tabla de Terceros.


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Cada Centro realiza el mantenimiento de sus propios Terceros.

Los datos de Terceros se componen de tres campos:

1. TIPO DE TERCERO

Es 1 dígito.

Por medio de este dígito se indican las características del Tercero, si se trata

de unas personas físicas, jurídicas, de la delegación, del propio centro etc.…

Los Tipos de Terceros que hay son los siguientes:

1. Empresas o entidades con CIF

2. Personas con DNI

3. Extranjeros sin CIF ni DNI

5. Delegación

6. Colectivos, agrupaciones

7. Otros terceros con CIF del Gobierno Vasco

9. El propio Centro


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2. CÓDIGO DE TERCERO

El código de Tercero tiene 9 dígitos, excepto los de Tipo 3 que tienen 10.

Es el número del tercero para su identificación fiscal, DNI, CIF etc...

Se completa con ceros a la izquierda.

3. VERSION

Son 2 dígitos

Sirve para diferenciar Terceros de una misma empresa o entidad con cuentas

diferentes por territorio o funcionalidad ej empresas que disponen de delegaciones en

distintos territorios. Pueden tener diferentes versiones únicamente los terceros de tipo 1, 5, 7 y

9.

Se trata de un supuesto excepcional.

No hay que crear versiones de un Tercero para modificar datos de un tercero, por

cambios en el número de cuenta. En esa situación se realiza una modificación de datos

del Tercero existente.

CODIGO DE CADA TIPO DE TERCERO

Los datos del código del Tercero que hay que introducir varían según cuál sea el Tipo del

Tercero.

• TERCEROS TIPO 1- EMPRESAS Y ENTIDADES CON CIF, CODIGO: CIF

En este Tipo de Terceros hay que incluir a las empresas y entidades con CIF.

Se debe introducir el CIF entero y seguido. En la entrada de datos el sistema controla

que se introduce correctamente y avisa de error, en su caso.

Los terceros con CIF del Gobierno Vasco S4833001 C se incluyen en los Tipos de

Terceros específicos para ellos.

PANTALLA ALTA DE TERCERO TIPO 1


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• TERCEROS TIPO 2. PANTALLA ALTA DE TERCERO TIPO 2

PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS CON DNI. CODIGO DNI


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En la entrada de datos el sistema controla que se introduce correctamente y avisa

de error, en su caso.

Se debe introducir el DNI entero con letra.

• TERCEROS TIPO 3 EXTRANJEROS SIN CIF NI DNI. CODIGO Nº DE TARJETA Nº

PASAPORTE ETC...

Los extranjeros con DNI se incluirán en el Tipo de Tercero 2.

Los extranjeros que dispongan de Tarjeta de Extranjero y no dispongan de DNI se

incluirán en el Tipo de Tercero 3, introduciendo el Nº de Identificación de Extranjero.

Los extranjeros sin DNI ni Tarjeta, se incluirán en el Tipo 3 introduciendo los datos del

pasaporte u otro documento acreditativo.

Se introducen números o letras y el sistema no efectúa ningún control en la entrada de

datos del código de tercero.

• TERCEROS TIPO 5: DELEGACIONES. CÓDIGO S4833001C

Los Terceros Tipo 5 Delegación solo se pueden dar de Alta y modificar por las

Delegaciones.

Los Centros utilizarán los Terceros de Tipo 5 creados por la Delegación:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5-S4833001C-00 GASTOS – DELEGACIÓN EDUCACIÓN

5-S4833001C-01 TRANSFERENCIAS – DELEGACIÓN EDUCACIÓN

• TERCEROS TIPO 6: TERCEROS FICTICIOS, COLECTIVOS.

CODIGO NUMEROS O LETRAS CREADOS POR EL CENTRO.

Este Tipo de Tercero se crea y utiliza para anotar ingresos de colectivos ej. comensales

de comedor.

Se introducen números o letras y el sistema no efectúa ningún control en la entrada de

datos del código de Tercero.


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Este Tercero no tendrá cuenta: los datos de la cuenta se rellenarán con ceros

• TERCEROS TIPO 7 OTROS ORGANISMOS DEL GOBIERNO VASCO .

CÓDIGO S4833001C

En caso necesario los Centros podrán dar de Alta Terceros de Tipo 7 para incluir a

otros Terceros que tengan el CIF del Gobierno Vasco S4833001C (Otros

Departamentos del Gobierno Vasco, otros Centros Públicos).

Para distinguir unos Terceros de otros, dentro de este mismo tipo, se crearán con

versiones diferentes.

• TERCEROS TIPO 9: EL PROPIO CENTRO. CÓDIGO S4833001C

Cada Centro tiene que tener su propio Tercero Tipo 9 para la cuenta de Gastos

(versión 00) y, en su caso, un Tercero Tipo 9 para la Cuenta de Comedor de Gestión

Directa (Versión 01).

TERCERO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9-CENTRO 9-S4833001C-00 CUENTA GASTOS

9-CENTRO 9-S4833001C-01 CUENTA COMEDOR

VERSION

La Versión es sólo para los terceros de tipo 1, 5, 7 y 9

Sirve para diferenciar Terceros de una misma empresa o entidad con cuentas diferentes por

territorio o funcionalidad.

Al introducir un código que ya existe en los Terceros de Tipo 1 y 7, el sistema avisa que ya

existe y pregunta si se quiere crear una nueva versión. En ese supuesto se solicita

confirmación.

En los Terceros tipo 5 y 9 las versiones son fijas, como ya se ha indicado en esos Tipos de

Tercero.

DENOMINACIÓN DEL TERCERO

Terceros Tipo 1, 5, 7 y 9: la denominación será la Razón Social

Terceros Tipo 2: la denominación serán los Apellidos 1º y 2º y el Nombre.

Terceros Tipo 3: se incluirá el Nombre o Razón Social en una única casilla.


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DATOS DEL DOMICILIO

DOMICILIO: el sistema no realiza ningún control en la entrada de datos.

CÓDIGO POSTAL: rellenando éste el sistema genera el Territorio y el municipio. Se elegirá el

municipio en caso de que puedan ser varios.

Es obligatorio que el código postal sea correcto para los pagos con Retención de IRPF.

Excepcionalmente se admite el código postal a ceros, pero no se podrán efectuar pagos con

retención de IRPF.

En el supuesto del código postal a ceros, se introducirá manualmente el Municipio y el

Territorio/ Provincia.

País: Será necesario introducirlo cuando se trate de un País Extranjero, en este supuesto no se

rellena código postal.

DATOS BANCARIOS

Es obligatorio introducir en los Terceros los datos bancarios correctos (20 dígitos) para los

pagos por Transferencia.

La entrada de datos hay que realizarla según el siguiente Orden:

Entidad (código 4 dígitos)

Agencia/ sucursal (código 4 dígitos)

Dígito de control (2 dígitos)

Nº de cuenta (10 dígitos)

En la entrada de datos el sistema controla que se introducen correctamente y avisa de error, en

su caso.

Excepcionalmente, se admiten Terceros con datos bancarios a ceros para los pagos por caja.

En el supuesto de pagos a cuentas extranjeras hay que generar 2 campos:

Campo IBAN: Número internacional de Cuenta Bancaria.

Máximo 34 caracteres alfanuméricos.

No se introducen controles

BIC (swift) – código de identificación del banco.

Consta de 6 letras seguido de 5 dígitos alfanuméricos, los

tres últimos pueden aparecer en blanco.

El sistema no efectúa controles en la entrada de datos.


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Los pagos a extranjero se efectúan mediante transferencia manual.

Se genera en soporte papel el Anexo de datos de la transferencia para la Entidad

de crédito.

OTROS DATOS (NO OBLIGATORIOS)

Teléfono

Persona de contacto

Fax.

Email

Tipo de Comunicación: al emitir las Transferencias se genera una comunicación de pago para

enviar al interesado. Si en el tercero figura comunicación por correo electrónico se genera la

comunicación del pago por email.

Se pueden comunicar los pagos a Terceros por correo ordinario, correo electrónico y de ambas

formas. Para ello, hay que rellenar en cada Tercero el tipo de comunicación y su email. .Para

simplificar se recomienda marcar solo una de ellas. Es necesario que el Tercero esté de

acuerdo y facilite su email.

6.4.1.1 Libramientos

Conseguimos información sobre los libramientos existentes para cada centro, con su código y descripción. Se pueden añadir libramientos en caso de ser necesario. Los códigos van desde el ‘00’ hasta el ‘99’, sin necesidad de mantener un orden de creación. Nos informa sobre el destino que se le asigna tanto a los ingresos como a los gastos.


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6.4.1.2 Áreas de gasto

Muestra información sobre las distintas áreas educativas en las que el centro efectúa el gasto. Se pueden ir añadiendo distintas áreas según las necesidades de cada centro. Los códigos van desde el ‘00’ hasta el ‘99’, sin necesidad de mantener un orden de creación.


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Listados

Dentro del menú Aplicación está ubicada la opción de lanzar listados. Se visualizarán los listados según el usuario que entra en la aplicación y los permisos que tenga dicho usuario. Se selecciona el listado correspondiente a partir de esta pantalla, en la cual están clasificados en distintas secciones todos los listados existentes.

Si el usuario es de “Centro ”, aparecerán los apartados de los listados que corresponden al Centro y que son los siguientes:

-.Documentos de Presupuesto / Ejecución de Centro.

-.Listados de control económico de Centros.


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Una vez localizado el listado que nos interesa lanzar, se abre una nueva pantalla donde tenemos dos opciones activadas: “Particular ” e Impresión ” tal como se muestra en esta ventana:

Dentro del enlace particular seleccionamos los criterios particulares para realizar el filtro en el listado correspondiente. En el ejemplo, debemos elegir la fecha tope hasta la cual queremos tratar los datos del listado. Por defecto aparece la fecha del sistema, pero es modificable por el usuario.

Botones:

Aceptar : Se acepta los criterios particulares del listado.

Cancelar : Desaparece la ventana de criterios particulares y aparece la ventana anterior. IMPRESIÓN (En esta opción no es necesario entrar, el sistema elige por defecto el modo de sacar los ficheros )

FIN DE PROCESO DE PETICIÓN DE LISTADOS

Una vez aceptados los criterios particulares, aparecerá la ventana de emisión del listado en la que pulsaremos el botón (Fin de proceso) :


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Botones:

Fin de proceso : Se aceptan los criterios del listado y se encola la petición para la ejecución del listado. Aparecerá el siguiente mensaje al que se pulsará el botón de aceptar: “Se ha insertado correctamente en el buzón ”. Se presentará la ventana de los listados de la aplicación.

Cancelar : Aparece la ventana anterior.

Para finalizar, escogemos la opción de “Buzón de impresión ” en el menú de Aplicación. Ahí tenemos todos los listados que están pendientes de ejecutar, en “Peticiones pendientes ” y todos los que ya están ejecutados, en “Peticiones finalizadas ”. Para que un listado pase de pendiente a ejecutado ha de pasar un tiempo, que varía según la cantidad de peticiones que están encoladas.

Conseguimos mostrar ese cambio de situación pulsando en el botón de refrescar hasta que se ejecute la operación.


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Una vez realizada la ejecución, el “Estado” de las Peticiones finalizadas con éxito se representa con “FI”, de ejecución finalizada.

Para mostrar el listado ejecutado pulsamos el primer botón de Peticiones finalizadas , y nos muestra una ventana en la que aparecen los listados lanzados, en este caso se ha ejecutado la “Página-0 “y el listado en cuestión.

Seleccionamos el vínculo que queremos que se muestre y se abrirá un PDF, el cual es el listado que hemos mandado ejecutar.


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El lanzamiento del listado ha de seguir todos estos pasos, teniendo en cuenta que el tiempo necesario para su ejecución varía según el estado de la red y la cantidad de peticiones existentes.


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Procesos

Dentro de Aplicación está ubicada la opción de lanzar procesos. Se selecciona el proceso correspondiente a partir de esta pantalla, en la cual están clasificados en distintas secciones todos los procesos existentes.

Si el usuario es de “Centro ”, aparecerá el apartado de los procesos que corresponden al centro y que es:

-Procesos de control económico de centros.

Si el usuario es de “Delegación ”, aparecerá el apartado de los procesos que corresponden a la Delegación, además del apartado propio de los centros:

- Procesos de control económico de centros. - Procesos de control económico de Delegación.

Una vez localizado el proceso que nos interesa lanzar, se abre una nueva pantalla donde tenemos dos opciones activadas: “Particular” e “impresión”.


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IMPRESIÓN (En esta opción no es necesario entrar, el sistema elige por defecto el modo de sacar los ficheros )

PARTICULAR

Dentro de particular seleccionamos los criterios para realizar el filtro en el proceso correspondiente. En el ejemplo, debemos elegir la cuenta corriente, el gasto a transferir y el documento y/o fichero que se quiere generar.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS

Seleccionar:

Aplicación/Procesos/Procesos del control económico de centros/Emitir Transferencias

Aparece la siguiente pantalla:

Se seleccionará la cuenta corriente para la que se quiere emitir la transferencia y nos aparecerá una pantalla con las siguientes opciones:

Las transferencias se dividen en Automáticas y Manuales

Por definición todas las transferencias son Automáticas excepto los pagos al extranjero.

Por defecto siempre esta activada la opción Automáticas

Si tenemos varios gastos realizados hay que marcar en el recuadro de la izquierda los que queremos pagar o si queremos pagar todos marcar el en cuadro de Todos


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Antes de realizar la transferencia hay que pulsar en Simulación Anexo Banco y comprobar que los pagos aquí introducidos se corresponden con lo que realmente deseamos hacer, ES IMPRESCINDIBLE COMPROBAR LA SIMULACIÓN, PORQUE D ESPUÉS DE REALIZADA LA TRANSFERENCIA NO PODEMOS MODIFICARLA, SI HAY ALGÚN PAGO MAL HECHO NOS OBLIGARÍA A ANULAR TODOS LOS ASIENTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA Y VOLVER A HACERLOS DE NUEVO.

Una vez comprobada la Simulación Anexo Banco pueden darse dos casos:

1.- Hay un gasto mal hecho, salir de transferencias sin grabar nada, ir al gasto que está mal, borrarlo e introducirlo de nuevo

2.- Los datos son correctos, cerrar la Simulación y pulsar en el botón para transferir.

El programa comprobará que la suma de los importes de los gastos seleccionados no supere el saldo presupuestario o extrapresupuestario. En caso contrario se enviará el mensaje:

“No hay suficiente saldo para realizar la transfe rencia” “Ez dago transferentzia egiteko nahikoa saldorik”

Aparecerá la ventana de emisión del proceso en la que pulsaremos el botón (Fin de proceso) :

Aparecerá un mensaje escrito:

“Se ha insertado correctamente en el buzón ”.

BUZÓN DE IMPRESIÓN

Para imprimir la transferencia

Seleccionar: Aplicación/Buzón de impresión

Dentro del Buzón de impresión hay dos opciones:

1.- Peticiones Pendientes si la transferencia se encuentra aquí hay que pulsar el botón para refrescar hasta que la transferencia pase a Peticiones finalizadas.


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Una vez realizada la ejecución, el “Estado” de las Peticiones finalizadas con éxito se representa con “FI”, de ejecución finalizada. En caso de que se haya producido algún error, el estado será “ER” y tendremos que volver a lanzar el proceso.

2.- Peticiones Finalizadas: pulsar el botón que hay a la izquierda, aparecerá una ventana con dos partes:

1.- Buzón de impresión, donde tenemos tres ficheros con las COMUNICACIONES A LOS INTERESADOS, ANEXO A LA COMUNICACIÓN AL BANCO Y COMUNICACIÓN AL BANCO hay que entrar en ellos y dar orden de impresión para sacar la transferencia a papel.

2.- Buzón de ficheros, donde se encuentra el fichero que debe enviarse al Banco hay que entrar en este fichero, comprobar en su última fila que el total de la transferencia coincide con el total de la transferencia según COMUNICACIÓN AL BANCO, y guardar el fichero en un dispositivo de almacenamiento (diskette, pen-drive…) o en el propio ordenador, utilizando la opción del menú principal Archivo/Guardar como…, para posteriormente enviarlo al Banco.

Seleccionamos el vinculo que queremos que se muestre y se abrirá uno ó varios PDF, con el resultado del proceso que hemos mandado ejecutar.

En el caso de que el proceso genere otros tipos de ficheros, se mostrarán en el Buzón de Ficheros .

El lanzamiento del proceso ha de seguir todos estos pasos, teniendo en cuenta que el tiempo necesario para su ejecución variará según la cantidad de peticiones que estén encoladas, el número de operaciones que se tengan que realizar, y el estado de la red.


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Las comunicaciones a los terceros tendrán el aspecto siguiente:


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La comunicación al banco tendrá el aspecto siguiente:


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El anexo de la comunicación al banco tendrá el aspecto siguiente:

El fichero para el banco que se genera tendrá el aspecto siguiente:

NOTA: Es importante comprobar que la cifra que aparece en la última fila de este fichero es coincidente con el total de la transferencia realizada (los dos últimos números corresponden con los decimales 7000 = 70,00)


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Preferencias

Al pulsar la opción Preferencias en el menú Aplicación, se visualiza la ventana:

En el apartado de “Confirmación ” se podrán marcar las opciones para que se visualicen los mensajes de confirmación de los mantenimientos (alta, bajas, modificaciones y operación correcta). ES CONVENIENTE TENER MARCADAS, COMO MÍNIMO, LAS OPC IONES DE BAJA Y OPERACIÓN CORRECTA En el apartado de “Número máximo de registros a mostrar ” se indica el número máximo de registros que se visualizarán en la ventana de seleccionados. En el apartado de “Idioma ” se selecciona el idioma. En el apartado de “Menú lateral ” se selecciona el tipo de menú lateral que aparecerá a la izquierda del menú: -. “Imagen”: Se visualizan en iconos las opciones de los menús (Aplicación, Ingresos, etc.). -. “Texto”: Se visualizan en formato texto, las opciones de los menús (Aplicación, Ingresos, etc.).


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7 INGRESOS Este módulo tratará todo lo relativo a los ingresos en las diferentes cuentas corrientes de los centros.

7.1 Presupuesto de ingresos

Filtro que permite buscar Presupuestos de Ingresos a través de los siguientes campos:

- Número correlativo.

- Origen.

- Rango de importes presupuestados (desde – hasta).

- Descripción del presupuesto.

- Rango de fechas de operación (desde – hasta).

Aceptar. Al pulsar este botón se da paso a una selección de presupuestos de ingresos que cumplen las condiciones del filtro.

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al alta de presupuestos de ingresos.

Limpiar Filtro: Limpia el contenido de los campos del filtro.


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7.1.1 Selección presupuesto de ingresos

Por cada solicitud que cumple el filtro se mostrará:

Correlativo, Origen, Descripción, Fecha operación e Importe. Si el ususario es Delegaciones, se mostrará una columna “Centros”, en la que se indicarán los presupuestos para los diferentes centros.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de presupuesto de ingresos se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del correlativo se dará paso al mantenimiento de los presupuestos de ingresos en modo consulta.

Barra de herramientas:

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro Presupuesto Ingresos)

Alta. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de los presupuestos de ingresos en modo alta.


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7.1.2 Mantenimiento presupuesto de ingresos

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el presupuesto de ingresos (número correlativo, origen, importe presupuestado, descripción del presupuesto y fecha de operación) y, además, muestra las incidencias recogidas sobre ese presupuesto de ingresos en la parte inferior. Dichas incidencias se especifican mediante valor (+,-) fecha operación, variación del importe y presupuesto final.

Modo alta

Al introducir un nuevo presupuesto de ingresos tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Número correlativo. Se muestra el correlativo que le correspondería (campo protegido).

− Origen: Seleccionar un origen.

− Introducir el importe presupuestado.

− Descripción que se le quiere dar al presupuesto.

− Fecha operación. La del sistema (campo protegido).

− Por cada presupuesto se mostrará una tabla donde se almacenarán todas las incidencias que se han producido sobre ese presupuesto.

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos del formulario están cubiertos.

b) Si el origen es 00, 20, 30, 40 o 99. Mostrar un mensaje “No es posible utilizar los orígenes ’00, 20, 30, 40 o 99’ en presupuesto de ingresos”.

Modo modificación

Muestra presupuestos de ingresos que ya existen. Campos que se pueden modificar:

− Importe: Importe final del presupuesto de ingresos.

− Descripción del presupuesto: Cambio en la descripción.

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos del formulario están cubiertos


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b) Si el origen es 00, 20, 30, 40 o 99. Mostrar un mensaje “No es posible utilizar los orígenes ’00, 20, 30, 40 o 99’ en presupuesto de ingresos”.


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7.2 Ingresos de cuenta corriente

Filtro que permite buscar los diferentes ingresos, anulaciones, devoluciones y anulaciones de devoluciones que se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de ingresos. Si el usuario es Delegaciones, tendrá la posibilidad de filtrar para los centros seleccionados en la pestaña de Centros. Se podrá filtrar por todos los campos reflejados en la pantalla.

Una vez seleccionada la opción mediante la cual se desea realizar el filtro existen 2 maneras de mostrar la presentación:

- Jerarquizada: la pantalla de seleccionados se muestra en modo de árbol desplegable.

- Normal: la pantalla se muestra de forma plana, a modo de listado.

Tipos de ingresos a mostrar:

- Normal: Sólo se muestran los Ingresos de cuenta corriente.

- Devolución: Sólo se muestran las Devoluciones de Ingresos de cuenta corriente.

- Traspaso a caja: ingresos c/c generados por los traspasos de caja.

- Anulación: Sólo se muestran las Anulaciones de Ingresos de cuenta corriente.

- Anulación devolución: Sólo se muestran las Anulaciones de devoluciones de Ingresos de cuenta corriente.

- Apuntes ficticios: Asientos generados a partir de un libramiento sin asiento real

- Fondos Dpto.: Apuntes generados a partir de un libramiento ya sea con o sin asiento real

- Todos: Se muestran todos los registros de Ingresos


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Aplicar filtro. Al pulsar este botón se da paso a la selección de ingresos de c/c que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se podrá proceder a introducir los ingresos en c/c que se deseen.


7.2.1 Selección Ingresos en cuenta corriente

Por cada solicitud que cumple el filtro se mostrará: Cuenta corriente, Nº asiento, Tipo, Fecha operación, Fecha valor, Libramiento, Nº Envío de Fondos del Dpro, Nº de transferencia, Origen e Importe.

Si el usuario es Delegaciones, se mostrará una columna Centro en la que se indicará el centro al que pertenece el ingreso.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de Ingresos de c/c se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del Asiento se dará paso al mantenimiento de los Ingresos de c/c en modo consulta.


Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Ingresos c/c).

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de Ingresos en c/c en modo alta.


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7.2.2 Mantenimiento Ingresos en cuenta corriente

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Aparecerá una tabla en la que se mostrarán:

Los ingresos que se han devuelto y las anulaciones de las devoluciones, o los ingresos que se han anulado. Un ingreso puede ser anulado una vez o devuelto varias veces, con sus respectivas anulaciones de cada devolución.

Sólo se mostrará el número de envío de fondos del departamento en el caso de que el origen sea 2

Modo alta

− Cta./cte: Si es la primera alta y el centro tiene más de una cuenta, se presentará una pantalla en la que se deberá seleccionar la cuenta corriente en la que se va a realizar el ingreso y al validar se entrará en la pantalla de alta con la cuenta seleccionada.

En caso de que sólo tenga una cuenta se entrará en la pantalla de altas con la cuenta disponible para el centro. Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta ya seleccionada, y si se quiere dar de alta un ingreso en otra cuenta habrá que salir y volver a entrar.

− Nº asiento: Muestra el siguiente asiento real, el correspondiente al ingreso que vamos a realizar (campo protegido).

− Libramiento en el que se anota el ingreso.


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− Importe del ingreso: Ingreso que se desea hacer.

− Fecha valor: Fecha en la que el banco ha anotado el ingreso, debe ser igual o menor a la fecha de operación

− Fecha operación: Fecha en la que se anota el ingreso, siempre va a ser la del sistema.

− Descripción: Descripción del ingreso (campo optativo).

− Tercero. Tercero que realiza el ingreso.

− Origen. Concretamos el origen del ingreso. No se muestran los orígenes de tipo 2 ya que se dan de alta mediante el procedimiento de ingresos ficticios

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos obligatorios están cubiertos.

b) Si el origen es 20, 30, 40 o 99. Mostrar un mensaje “No es posible utilizar los orígenes ‘20, 30, 40 o 99’ en ingresos de c/c”.

Modo modificación

Ingresos de cuentas corrientes que ya existen, los cuales tienen campos que se pueden modificar:

− Libramiento. Seleccionar el libramiento.

− Fecha valor. Introducir una fecha anterior o igual a la fecha de operación.

− Descripción. Descripción del ingreso.

− Origen. Seleccionar el origen del ingreso.

− A los ingresos de origen 2 no se les puede modificar el origen (únicamente lo puede hacer Servicios Centrales). Estos apuntes no se podrán anular pero sí devolver con transferencia al tercero Delegación , previa indicación por parte de ésta

− A los ingresos de origen 10 y 00 no se puede modificar el origen. En este caso se podrá anular devolver y dar de alta.

− Los orígenes de ingresos 3 y 4 se pueden modificar a otro origen 3 y 4.

− No se pueden modificar ingresos de origen presupuestario a extrapresupuestario y viceversa

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos obligatorios están cubiertos.

b) Si el origen es 20, 30, 40 o 99. Mostrar un mensaje “No es posible utilizar los orígenes ‘20, 30, 40 o 99’ en ingresos de c/c”.


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7.2.3 Contabilización de los ingresos que son recibidos desde la cuenta de gastos de la delegación (origen 2 del presupuesto de ingresos del centro docente)

Cada vez que la delegación vaya a realizar una transferencia de fondos al centro docente, en el mantenimiento de ingresos de la aplicación, se mostrará un aviso con la siguiente información:

Para que este apunte ficticio se convierta en real el centro tendrá que comprobar

− que el ingreso está ya presupuestado.

− que se ha recibido el ingreso en la cuenta bancaria.

¿Cómo se convierte el apunte ficticio en apunte real? Situados en el filtro de ingresos escogeremos la opción de apuntes ficticios. Si existe más de un apunte ficticio escogeremos el que queremos, si no existe más de uno el sistema nos lleva directamente a él.


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Comprobadas las dos condiciones anteriores, es decir que el ingreso está presupuestado y que se ha recibido en la cuenta bancaria, nos situaremos en modo modificar.

Introduciremos la fecha valor y grabaremos el apunte. El apunte ya es real y está contabilizado.

Estos ingresos ya contabilizados no se podrán anular. En su caso, y a iniciativa de la delegación se podrá hacer una devolución completa (no se pueden hacer devoluciones parciales) con transferencia a la propia delegación.


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7.2.4 Anulación Ingresos en cuenta corriente

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre seleccionado el registro a anular.

Para anular un ingreso nos tenemos que encontrar en un Ingreso de c/c que actualmente no tenga devoluciones y no se encuentre ya anulado. De lo contrario el botón de anulaciones se encontrará deshabilitado.

Tampoco se pueden anular aquellos ingresos cuyo origen sea 2 o 99.

7.2.5 Devolución Ingresos en cuenta corriente

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre seleccionado el registro del que se realizará la devolución.

Sólo se podrán devolver aquellos ingresos que no estén anulados y que no se hayan devuelto por completo, por lo tanto si no se cumplen estas condiciones el botón de devoluciones se encontrará deshabilitado.

Si nos encontramos en una devolución o en una anulación el botón de devoluciones también estará deshabilitado.

Tampoco se pueden devolver aquellos ingresos cuyo origen sea 99.

Los ingresos de origen 2 sólo se podrán devolver con transferencia al tercero del ingreso (Delegación), previa indicación por parte de ésta

Al pulsar el botón se mostrará una nueva ventana en la que se indica el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver).


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Se introduce el Importe a devolver y el motivo de la devolución y se pulsa el botón de aceptar. Se nos muestra una ventana en la que tendremos que introducir el tipo de devolución que queremos realizar.

Devolución sin transferencia

Se valida que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Se mostrará el registro devuelto y se indicará en la segunda casilla del campo “Nº asiento de gasto real” la palabra “DEVOLUCIÓN”.

Devolución por transferencia

Se valida que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver y que el tercero al que se va a devolver tenga una cuenta corriente válida.

Generará una devolución sin asiento real, de manera que habrá que transferirla desde el proceso de “Emisión de transferencias” para que la devolución tenga valor y se genere el asiento real.

Devolución por transferecia con Anexo a Terceros

Se valida que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver y que el tercero al que se va a devolver tenga una cuenta corriente válida.

A continuación se mostrará una ventana como la siguiente:


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En esta ventana se irá indicando el importe en que se va a deglosar la devolución. Para ello hay que seguir los siguientes pasos

1. Seleccionar el importe de la devolución parcial

2. Seleccionar el tercero al que se va a realizar la devolución parcial (tipo, código y verisión)

3. Añadir la devolución a la lista de devoluciones parciales pulsando el botón

Las devoluciones se irán añadiendo como se muestran en la pantalla de abajo.

• Hay que tener en cuenta que la suma de los importes de las devoluciones parciales tiene que ser igual al importe de la devolución general (Importe total)

• Todos los terceros a los que se le asigna una devolución parcial tienen que tener una cuenta corriente válida.

• En el caso de que haya algún error en el importe de la devolución general se podrá cambiar en esta pantalla modificando el campo “Importe total”.

• El “motivo de la devolución” también se podrá modificar desde esta pantalla


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• Se podrán eliminar las devoluciones parciales, seleccionandolas y pulsando el

botón

Una vez se hayan introducido todas las devoluciones parciales se pulsará el botón , lo que generará una devolución si asiento real. Habrá que transferirla desde el proceso de “Emisión de transferencias” para que la devolución tenga valor y se genere el asiento real.

7.2.6 Eliminación de una devolución de ingreso por transferencia

En el caso de que la devolución no se haya transferido, ésta se podrá borrar. Para ello basta

con acceder a la devolución y pulsar el botón

En el caso de que la devolución ya se encuentre transferida, sólo se podrá anular.

7.2.7 Anulación de devolución Ingresos en cuenta corriente

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre selecionado el registro a anular.

Se podrá anular una devolución de dos formas:

Si nos encontramos en una devolución que no ha sido anulada, pulsando el botón de anulación.

Si nos encontramos en un ingreso de cuenta corriente que tiene devoluciones, seleccionando la devolución que queremos anular y pulsamos el botón de anular.

Si nos encontramos en un ingreso de cuenta corriente, sólo serán seleccionables aquellas devoluciones que no hayan sido anuladas.

Al pulsar el botón se mostrará un mensaje de confirmación:


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Nota: Al realizar una anulación de una devolución, hay que mirar si existen más devoluciones de ese ingreso. Si no existen, ese ingreso se podrá anular.

Se mostrará el registro anulado y se indicará en la segunda casilla del campo “Nº asiento de gasto real” la palabra “ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN”.


14/04/2011

8 GASTOS Este módulo tratará todo lo relativo a los gastos en las diferentes cuentas corrientes de los centros.

8.1 Presupuesto de gastos

Filtro que permite buscar los diferentes Presupuestos de Gastos a través de los siguientes campos:

- Área

- Subconcepto.

- Importe presupuestado. (desde - hasta)

- Fecha del proceso. (desde - hasta)

Aplicar filtro. Al pulsar este botón se da paso a una selección de presupuestos de gastos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se dará paso al alta de presupuestos de gastos.



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8.2 Selección presupuesto de gastos

Por cada solicitud que cumple el filtro se mostrarán:

Subconcepto y su descripción, área y su descripción, importe presupuestado, importe gastado y fecha de proceso. Si el usuario es Delegaciones, se mostrará una columna Centros en la que se indicarán los presupuestos para los diferentes centros.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de presupuesto de gastos se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del Subconcepto se dará paso a la pantalla de mantenimiento de los presupuestos de gastos en modo consulta.


Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro Presupuesto Gastos).

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de los presupuestos de gastos en modo alta.


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8.3 Mantenimiento presupuesto de gastos

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos.

Si se selecciona el botón de incidencias se mostrarán las incidencias que se han realizado sobre esa área del subconcepto indicado. En caso de que no tenga incidencias, se mostrará el botón deshabilitado.

Modo alta

− Fecha del proceso: Indica la fecha en la que se realizó la última anotación en el presupuesto del subconcepto de que se trate (Campo protegido).

− Importe gastado: Suma de los importes gastados en el subconcepto (Campo protegido).

− Importe presupuestado: Suma de los importes presupuestados en cada área del subconcepto (Campo protegido).

− Subconcepto: Por cada subconcepto se cargarán en la tabla las diferentes áreas de gasto creadas por el centro.

− Importe máximo a presupuestar: Importe máximo que se permite presupuestar. Será igual al presupuesto de ingresos para ese centro (Campo protegido).

− Total presupuesto: Total importes presupuestados para todos los subconceptos (Campo protegido).

− Por presupuestar: Campo máximo – Total presupuesto (Campo protegido)

− Tabla de áreas del subconcepto:


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− I (incidencias): Se encontrará deshabilitado.

− Área: Código de las áreas de gasto del subconcepto

− Descripción: Descripción del área de gasto

− Importe presupuestado: Importe presupuestado por área y subconcepto.

− Importe gastado: Importe presupuestario gastado por área y subconcepto.

Botón Grabar:

a) Se valida que el campo subconcepto no esté vacío y que éste sea diferente de 00000 y 99999

b) Se valida que el Presupuesto de Ingresos sea mayor al Presupuesto de Gastos

Modo modificación

− Presupuestos de gastos que ya existen. Se cargarán todos los subconceptos presupuestados y todas las áreas creadas por ese centro en la tabla de áreas de gasto.

− Si se pulsa sobre una fila de la tabla, se podrá modificar el importe presupuestado para esa área.

Botón Grabar:

a) Se valida que el nuevo importe presupuestado sea mayor o igual al gastado para cada área.

8.4 Gastos de cuenta corriente


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Filtro que permite buscar los diferentes gastos, anulaciones, devoluciones y anulaciones de devoluciones que se han realizado, ya que por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busque en todos los tipos de gasto. Si el usuario es Delegaciones, tendrá la posibilidad de filtrar para los centros seleccionados en la pestaña de Centros. Se buscará a través de cualquiera de los siguientes campos:

Cta/cte, Importe, Nº asiento, Nº asiento ficticio, Libramiento, Área, Forma de pago, Subconcepto, Fecha valor, Fecha operación, Tercero.

Forma de presentar la información tras decidir las condiciones de filtrado:

Jerarquizada: la pantalla de seleccionados se muestra en modo de árbol desplegable.

Normal: la pantalla de muestra de forma plana, a modo de listado.

Tipos de gastos a mostrar:

Normal: Sólo se buscan los gastos de cuenta corriente.

Anulación: Sólo se buscan las anulaciones de cuenta corriente.

Devolución: Sólo se buscan las devoluciones de cuenta corriente.

Anulación devolución: Sólo se buscan las anulaciones de devoluciones de cuenta corriente.

Retención: Buscar los gastos que tienen retención.

Todos: Se busca en todas las tablas de Gastos de cuenta corriente.

Aplicar filtro. Al pulsar este botón se da paso a la selección de gastos c/c que cumplan las condiciones del filtro.

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se podrá grabar el gasto de c/c que se desee dar de alta.



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8.5 Selección gastos de cuenta corriente

Por cada solicitud que cumple las condiciones de filtrado se mostrará:

Cta/cte, asiento, asiento ficticio, correlativo, tipo, fecha operación, fecha valor, libramiento, subconcepto, importe y forma pago.

Si se trata de un usuario de Delegaciones, se mostrará una columna Centro.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de gastos de c/c se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del asiento se dará paso al mantenimiento de los gastos de c/c en modo consulta.


Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (filtro gastos de c/c).

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se podrá grabar el gasto de c/c que se desee dar de alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de gastos de cuenta corriente que nos aparece en pantalla.


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8.6 Mantenimiento gastos de cuenta corriente

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Aparecerá una tabla en la que se mostrarán:

Los gastos que se han devuelto y las anulaciones de las devoluciones o los gastos que se han anulado (Un gasto puede estar anulado una vez o devuelto, con sus respectivas anulaciones de cada devolución, varias veces).

Modo alta

− Cta./cte: Si es la primera alta y el centro tiene más de una cuenta, se presentará una pantalla en la que se deberá seleccionar la cuenta corriente en la que se va a realizar el gasto y al validar se entrará en la pantalla de alta con la cuenta seleccionada.

En caso de que sólo tenga una cuenta se entrará en la pantalla de altas con la cuenta disponible para el centro. Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta ya seleccionada, y si se quiere dar de alta un gasto en otra cuenta habrá que salir y volver a entrar.

− Nº asiento gasto real. Siguiente asiento real disponible (campo protegido).

− Nº asiento gasto ficticio. Siguiente asiento ficticio disponible (campo protegido).

− Libramiento al que se le imputa el gasto.

− Subconcepto al que se le imputa el gasto.


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− Saldo presupuestario. Muestra el saldo presupuestario para la cuenta elegida (campo protegido).

− Saldo presupuestario pendiente de transferir. Muestra el saldo presupuestario que falta por transferir a través del proceso de “Emitir transferencias pendientes”.

− Saldo extrapresupuestario. Muestra el saldo extrapresupuestario para la cuenta elegida (campo protegido).

− Saldo extrapresupuestario pendiente de transferir. Muestra el saldo extrapresupuestario que falta por transferir a través del proceso de “Emitir transferencias pendientes”.

− Fecha operación: Fecha en la que se va a realizar el gasto. Si el gasto es con forma de pago transferencia, la fecha aparecerá vacía. Si por el contrario la forma de pago es domiciliación o talón se pondrá la fecha del sistema (protegida).

− Fecha valor: Fecha en la que el banco anota el pago en la cuenta.

− Forma de pago. Si se selecciona transferencia se mostrará el campo de retenciones y la fecha de operación se pone vacía. Si se selecciona talón se muestra el campo Nº de talón, que habrá que rellenar obligatoriamente y se rellenará con ceros a la izquierda.

− Retención:

Importe bruto: Al introducir el Importe bruto del gasto se actualizará de forma automática el campo Retención.

Importe IVA. Valor del IVA

% de retención. Por defecto el introducido en la pantalla de ‘Tanto por ciento de retención’.


14/04/2011

Aplicar retención. Se valida que se haya introducido algún importe

Volver sin aplicar los cambios

- Importe: cantidad por la que se quiere dar de alta un gasto de cuenta corriente.

− Si retención NO está seleccionado, se introduce el importe del gasto de forma manual.

− Si retención esta seleccionado: importe neto = importe bruto – retención + IVA. (campo protegido)

− Descripción. Descripción del gasto (campo optativo)

− Área de gasto.

− Datos del tercero. Se rellenan al introducir el tercero (sólo lectura).

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos estén rellenos menos Fecha valor y Descripción que son optativos.

Modo modificación

Si el subconcepto es 00000 o 99999 y la forma de pago TALÓN, sólo se puede modificar la fecha valor.

Si el subconcepto es diferente de 00000 y 99999

Cuando la forma de pago es TALÓN, se pueden modificar los campos:

Libramiento, subconcepto, Fecha valor, Nº talón, Descripción y área

Cuando la forma de pago es DOMICILIACIÓN, se pueden modificar los campos:

Libramiento, subconcepto, Fecha valor, Descripción y área

Botón Grabar:

a) Se valida que todos los campos estén rellenos menos Fecha valor y Descripción que son optativos

b) Validar que el subconcepto sea diferente de 99999

Si la forma de pago es Transferencia: Si la forma de pago es TRANSFERENCIA sin retención, se podrán modificar los campos:

Libramiento, subconcepto, fecha valor, descripción, área. El importe bruto y el tercero sólo se podrán modificar si el gasto se encuentra pendiente de transferir.

Si la forma de pago es TRANSFERENCIA con retención, se podrán modificar los campos:

Libramiento, subconcepto, fecha valor, descripción, área y tercero (sólo si todavía se encuentra pendiente de transferir). El campo “Retención” no se podrá modificar y quedará protegido.

Al grabar la fecha de valor de un gasto con forma de pago transferencia el sistema nos preguntará si se desea actualizar la fecha de valor asociada al número de transferencia.


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Si la respuesta es afirmativa, se actualizarán todos los registros con el mismo número de transferencia

Botón Grabar:

a) Se valida que los campos obligatorios estén rellenos.

Modo baja

Sólo se pueden eliminar aquellos gastos con forma de pago TRANSFERENCIA y que no hayan sido transferidos todavía.

8.7 Anulación de gastos de cuenta corriente


Para anular un gasto nos tenemos que encontrar en un gasto de cuenta corriente.

Sólo se podrán anular aquellos gastos que no tengan devoluciones y no se encuentren ya anulados, por lo tanto si un gasto tiene devoluciones o ya se encuentra anulado, el botón de anulación se encontrará deshabilitado.

Tampoco se pueden anular aquellos gastos cuyo subconcepto sea 99999 o aquellos gastos con forma de pago transferencia que se encuentren pendientes de transferir.


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Se mostrará el registro anulado y se indicará en la segunda casilla del campo “Nº asiento de gasto real” la palabra “ANULACIÓN”.

8.8 Devolución de gastos de cuenta corriente

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre seleccionado el registro del que se realizará la devolución.

Sólo se podrán devolver aquellos gastos que no estén anulados y que no se hayan devuelto por completo, por lo tanto si no se cumplen estas condiciones el botón de devoluciones se encontrará deshabilitado.

Si nos encontramos en una devolución o en una anulación, el botón de devoluciones también estará deshabilitado.

Tampoco se pueden devolver aquellos gastos cuyo subconcepto sea 99999.

Al pulsar el botón se mostrará una nueva ventana en la que se indica el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Se introduce el Importe a devolver y se pulsa el botón de aceptar.


14/04/2011

Se valida que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Se le muestra una ventana de confirmación de la devolución.

Se mostrará el registro devuelto y se indicará en la segunda casilla del campo “Nº asiento de gasto real” la palabra “DEVOLUCIÓN”.

8.9 Anulación de devolución de gastos de cuenta corriente


Se podrá anular una devolución de dos formas:

Si nos encontramos en una devolución que no ha sido anulada, pulsando el botón de anulación.

Si nos encontramos en un gasto de cuenta corriente que tiene devoluciones, seleccionando la devolución que queremos anular de la tabla de anulaciones y devoluciones y pulsando el botón de anular.

Sólo se pueden anular aquellas devoluciones que no se encuentren ya anulados, por lo tanto si nos encontramos en un gasto anulado, el botón de anulación se encontrará deshabilitado. Si nos encontramos en un gasto de cuenta corriente, sólo serán seleccionables aquellas devoluciones que no se encuentren anuladas.



14/04/2011

Se mostrará el registro anulado y se indicará en la segunda casilla del campo “Nº asiento de gasto real” la palabra “ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN”.


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8.10 Gastos de caja

Nota: Los gastos de caja sólo se pueden anular.

Filtro que permite buscar los diferentes gastos y anulaciones de caja que se han realizado, ya que por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busque en todos los tipos de gasto. Si el usuario es de delegaciones, tendrá la posibilidad de filtrar los centros seleccionados en la pestaña de Centros. Se buscará a través de los siguientes campos:

Nº correlativo, Libramiento, Área, Subconcepto, Fecha operación, Importe, Descripción, Tercero.

Presentación:

Jerarquizada: la pantalla de seleccionados se muestra en modo de árbol desplegable.

Normal: la pantalla de muestra de forma plana, a modo de listado.

Tipos de gastos a mostrar:

Normal: Sólo se muestran los gastos de caja.

Anulación: Sólo se muestran las anulaciones de caja.

Devolución: Sólo se muestran las devoluciones de caja.

Todos: Se muestran todos los tipos de Gastos caja.

Nota: Los ingresos de caja se recogen en el punto 8.14.


Aplicar filtro. Al pulsar este botón se da paso a la selección de gastos caja que cumplan las condiciones del filtro.

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se dará paso al manimiento de los gastos de caja en modo alta.


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8.11 Selección de gastos de caja

Por cada solicitud que cumple el filtro se mostrará:

Correlativo del gasto, Tipo, Fecha operación, Libramiento, Subconcepto, Área, Descripción e Importe.

Si se trata de un usuario de Delegaciones, se mostrará una columna Centro.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de gastos de caja se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del Correlativo se dará paso al mantenimiento de los gastos caja en modo consulta.


Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (filtro gastos caja).

Alta de solicitudes. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de los gastos caja en modo alta.


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Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de gastos de caja que nos aparece en pantalla.

8.12 Mantenimiento de gastos de caja

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Aparecerá una tabla en la que se mostrará si el gasto se ha anulado.

Modo alta

− Correlativo del gasto. Siguiente correlativo disponible (campo protegido).

− Libramiento al que se le imputa el gasto de caja.

− Subconcepto al que se le imputa el gasto de caja.

− Fecha operación: Fecha en la que se va a realizar el gasto caja. Se pondrá la fecha del sistema. (protegida)

− Saldo caja. Muestra el saldo de caja para la cuenta elegida (campo protegido).

− Importe del gasto de caja.

− Número de factura.

− Fecha de factura.

− Área de gasto.

− Descripción. Descripción del gasto de caja (campo optativo).


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Botón Grabar:

a) Se valida que el Subconcepto sea diferente a 00000, si no se mostrará un aviso en el que se indique: “El subconcepto ‘00000’ no está permitido como gasto de caja”

b) Si el subconcepto es ‘99999’ se trata de un traspaso de caja a cuenta.

c) Se valida que todos los campos estén rellenos menos la Descripción que es optativa.

d) Se valida que el saldo de caja sea mayor al importe del gasto caja.

Modo modificación

Se permiten modificar los campos Libramiento, Área, Subconcepto (≠00000 y ≠99999), Descripción, Número de Factura y Fecha de Factura.


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8.13 Anulación de gastos de caja

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuente en modo consulta.

Sólo se podrán anular aquellos gastos que no estén anulados, en caso contrario el botón estará deshabilitado.

Al pulsar el botón de Anulación se mostrará un mensaje de confirmación.


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8.14 Traspasos entre cuentas

8.15 De cuenta a caja

Desde el módulo de gastos accedemos a “Traspasos/De cuenta a caja”.

Esta opción nos permite hacer un traspaso de la cuenta de gastos a la caja (salida a caja). Los campos de esta pantalla son los siguientes:

− Saldo actual en cuenta de gastos

− Saldo de caja

− Fondo fijo : Importe máximo en caja.

− El tipo de cuenta siempre será 1-GASTOS/GASTUAK ya que los traspasos de cuenta a caja sólo se pueden realizar desde la cuenta 1

− Al ser la forma de pago talón, hay que introducir el número de talón

− Importe : Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una salida a caja, el importe del traspaso más el del saldo de caja tiene que ser igual a fondo fijo de caja. En caso de que no sea así, se mostrará una ventana indicando el valor por el que hay que hacer el traspaso, como por ejemplo

− Fecha de valor (opcional)

Al pulsar el botón Grabar se generará de manera automática el traspaso


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8.16 De caja a cuenta

Desde el módulo de gastos accedemos a “Traspasos/De caja a cuenta”.

Esta opción nos permite hacer un traspaso de la caja a la cuenta de gastos. Los campos de esta pantalla son los siguientes:

− Saldo actual en cuenta de gastos.

− Saldo de caja.

− El tipo de cuenta siempre será 1-GASTOS/GASTUAK ya que los traspasos de caja a cuenta sólo se pueden realizar en la cuenta 1.

− Importe : El importe no puede ser superior al saldo de caja.

Al pulsar el botón Grabar se generará de manera automática el traspaso.

Antes de realizar esta operación en la aplicación, el dinero debe estar ya ingresado en la cuenta corriente.

8.17 De cuenta comedor a cuenta de gastos

Desde el módulo de gastos accedemos a “Traspasos de cta comedor a cta gastos”.

Esta opción nos permite hacer un traspaso de la cuenta de comedor a la cuenta de gastos. Los campos de esta pantalla son los siguientes:

− Cuenta origen : COMEDOR

− Saldo actual cuenta COMEDOR

− Importe pendiente de transferir

− Cuenta destino : GASTOS


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− Saldo actual cuenta GASTOS

− Descripción del intercambio: Modificable por el usuario

− Importe de la transferencia



Una vez hecho el traspaso habrá que emitir la transferencia

8.18 De cuenta de gastos a cuenta de comedor

Desde el módulo de gastos accedemos a “Traspasos/De cta gastos a cta comedor”.

Esta opción nos permite hacer un traspaso de la cuenta de gastos a la cuenta de comedor. Los campos de esta pantalla son los siguientes:

− Cuenta origen : GASTOS

− Saldo actual cuenta GASTOS

− Importe pendiente de transferir

− Cuenta destino : COMEDOR

− Saldo actual cuenta COMEDOR

− Descripción del intercambio: Modificable por el usuario

− Importe de la transferencia



Una vez hecho el traspaso habrá que emitir la transferencia


14/04/2011

8.19 Retenciones de Crédito

Se trata de una nueva funcionalidad por medio de la cual se va a efectuar la Reserva de Crédito para los Expedientes de Contratación que se tramitan centralizadamente.

Es una Forma de registrar que se RESERVA PARTE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CENTRO para tramitar la contratación de un Gasto.

En estos EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN , debido a su importe, la tramitación hasta la fase de adjudicación se realiza POR MEDIO DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO . Los centros posteriormente realizan la recepción y comprobación del suministro o servicio y tramitan la orden de pago.

Por medio de esta Funcionalidad se registra la Reserva del Crédito y se genera una Certificación de Retención de Crédito que firmará el Director/Directora y que se incorporará al expediente de contratación que se tramite en el Departamento.

ESTA CERTIFICACIÓN SUSTITUYE AL ANTERIOR CERTIFICAD O DE SALDOS DEL BANCO que ya no será necesario enviar.

En caso necesario el Registro de Retención de crédito se podrá modificar y anular.

En el momento en que se conozca a qué suministrador se ha adjudicado el contrato y el importe, se podrá modificar la Retención de Crédito tanto modificando el importe como introduciendo el Tercero.

En ese momento la Retención de Crédito pasará a estar en Estado Adjudicada.

Cuando se reciba la Factura en el Centro y se de el Vº Bº al suministro, se ejecutará la Retención de Crédito (Icono un Rayo) y pasará a ser un Gasto. Para ello, se introducirán los datos que faltan (el importe exacto y el Tercero si no se había incluido antes) y se pulsará el Icono “G” y la reserva pasará a ser un Gasto como los demás.

Al ejecutar la Reserva pasará a Estado Ejecutada.

Cuando proceda el Centro emitirá la transferencia y efectuará el pago.

La Reserva de Crédito limita la capacidad de Gasto del centro de la siguiente manera:

El Presupuesto de Gastos del Centro tiene que ser > o = al Gasto ejecutado más el gasto pendiente de transferir (sin incluir las Tr de devolución de ingresos) + el importe de las Retenciones de crédito.

En el MÓDULO DE GASTOS se ha añadido un nuevo menú a la izquierda para recoger estas RETENCIONES DE CRÉDITO.

Al dar de Alta una Retención de Crédito, se puede entrar en ella por medio del filtro e imprimir el CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE CRÉDITO, que una vez firmado debe enviar el Centro para que se incorpore al Expediente.

Se puede volver a imprimir una reserva de crédito por medio del LISTADO P77112 que se encuentra disponible en el Menú LISTADOS / LISTADOS DE CONTROL ECONOMICO DE CENTROS


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ALTA RETENCION DE CRÉDITO


14/04/2011

Consulta de retención de crédito


14/04/2011

EMITIR CERTIFICADO DE RESERVA DE CREDITO: SE FILTRA LA RESERVA 12 Y SE ENTRA EN CONSULTA E ICONO DE IMPRIMIR


14/04/2011


14/04/2011

EJECUTAR: SE CONVIERTE EN UN GASTO


14/04/2011

AL EJECUTAR SE GENERA UN GASTO, SE RELLENAN LOS DAT OS QUE FALTAN Y SE CONFIRMAN CON EL ICONO G

9 LISTADOS DIRECTOS Este módulo se tratará todo lo relativo a la emisión de los listados que se utilizan con más frecuencia.

No hará falta pasar por el “Buzón de impresión ” para imprimir el listado.

Al pulsar en este módulo, aparecerá la ventana:


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Elegimos el listado que queremos lanzar de la lista, por ejemplo, el Libro del día anterior y nos aparecerá la pantalla de criterios particulares:

En la que se elegirá la cuenta corriente.

Al pulsar el botón “Aceptar” aparecerá la ventana en la que se irá viendo el progreso de la previsualización del libro de bancos:


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10 IRPF

10.1 LISTADOS

Al realizar el centro un pago con retención, al emitir la transferencia y enviar el fichero al banco, el importe retenido va a la cuenta de transferencias de la Delegación.

El centro liquidará las retenciones trimestrales de la siguiente manera:


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10.2 P77027 - LISTADO DE RETENCIONES DE IRPF • Usuarios de centro • Al final de cada trimestre los centros tienen que sacar el listado de retenciones de

IRPF (P77027) donde comprobarán que las retenciones que se han realizado en ese trimestre son las que aparecen en el listado.

• En el caso de que se haya anulado un gasto con retención en el mismo trimestre, el listado no reflejará que esa retención se ha realizado.

• Si se anula un gasto con retención de un trimestre anterior y no se ha liquidado por SSCC (Servicios Centrales del Departamento) , el listado NO reflejará que esa retención se ha realizado.

• Si se realiza una anulación de un gasto con retención que se realizó en un trimestre anterior y ya se ha liquidado por SSCC , el listado reflejará la anulación con el importe negativo de la retención. Estas retenciones se mostrarán en rojo, en negrita y cursiva (toda la línea)

• También se mostrarán las retenciones que no se hayan liquidado por SSCC en trimestres anteriores en tanto en cuanto no se encuentren anuladas. Estas retenciones se mostrarán en azul, en negrita y cursiva (toda la línea.

• El Listado P77027 se puede obtener de dos formas: 1. entrando en Aplicación / Listados / Listados de Control Económico de

Centros / Listado de Retenciones de IRPF P77027 / seleccionar trimestre

El Listado obtenido se imprimirá entrando en Aplica ción/ Buzón de Impresión.

2. por medio del Módulo de Listados Directos, media nte los siguientes pasos:

Listados Directos

Listado de Retenciones de IRPF

Seleccionar trimestre

Imprimir

• Una vez que el Centro verifique el listado, lo firm ará el Director o Directora y lo enviará a la Delegación como soporte de las Liquida ciones realizadas.

10.3 PROCESOS Y MODULOS DE CONSULTA

Este módulo sólo estará disponible para Delegaciones y SSCC. Los procesos disponibles son los siguientes:

10.4 P77072 - PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DE RETENCIONES IRPF con usuario DELEGACIÓN

Dispone de un filtro donde se puede seleccionar el ejercicio, el trimestre y el lugar de residencia (nacional o extranjero)


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El resultado del filtro devuelve un paginado de las retenciones pendientes de liquidar ordenada por NIF del tercero con la siguiente información:

• Cabecera o Trimestre o Ejercicio o Número de registros (se actualizará en función de la selección) o Importe bruto total (se actualizará en función de la selección) o Importe total retenido(se actualizará en función de la selección)

• Resultado del filtro por este orden o Liquidado (Checkbox) o Código del centro o NIF o Apellidos y Nombre o Importe Bruto o Tipo IRPF o Importe Retenido o Descripción o Fecha de operación


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Se puede ordenar por cada una de las columnas Al pinchar en el NIF (hipervínculo) se mostrara toda la información de la retención añadiendo esto campos

• Dirección • C.P. (sólo para residentes en el país) • Municipio (sólo para residentes en el país) • Provincia de residencia (sólo para residentes en el país) • País de residencia (sólo para residentes en el extranjero) • …

En el caso de que se haya anulado un gasto con retención en el mismo trimestre, el listado no reflejará que esa retención se ha realizado. Si se anula un gasto con retención de un trimestre anterior y no se ha liquidado por SSCC, el listado no reflejará que esa retención se ha realizado. Si se realiza una anulación de un gasto con retención que se realizó en un trimestre anterior y ya se ha liquidado por SSCC , el listado reflejará la anulación con el importe negativo de la retención. Estas retenciones se mostrarán en rojo. También se mostrarán las retenciones que no se hayan liquidado por SSCC en trimestres anteriores. Estas retenciones se mostrarán en azul. Cada una de las líneas de la tabla, tendrá un checkbox. Si una línea está marcada indicará que esa fila sí se quiere liquidar. La aplicación permite liquidar a un residente en el extranjero como nacional y viceversa. Para ello se usará el botón presente por cada tercero, de manera que al pulsarlo se mostrará un


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aviso indicando que se va a liquidar como nacional o extranjero, dependiendo de donde se encuentre. Una vez liquidado por la Delegación, este valor quedará fijo, de manera que no se podrán mover más terceros a no ser que SSCC vuelva a habilitar a la Delegación para hacer cambios y volver a liquidar. A partir del resultado del filtro, se podrá generar un listado o un documento Excel con los datos de la tabla, sin tener en cuenta las líneas que se hayan desmarc ado. Cuando se decida que se ha terminado de seleccionar todas las retenciones que se vayan a liquidar, se pulsará el botón de “Liquidar” (semáforo verde). A partir de ese momento las retenciones quedarán como pendientes de liquidar por SSCC y se cerrará la liquidación, por lo que no se podrá modificar nada a no ser que SSCC vuelva a abrir la liquidación a la Delegación. El proceso generará un listado con las retenciones seleccionadas, añadiéndole la fecha y la firma. La Delegación tendrá que firmar el listado y enviarlo a SSCC

10.5 MODULO DE CONSULTA DE RETENCIONES TRIMESTRALES IRPF

Usuario Delegación y SSCC

Se accederá a través del módulo de Operaciones Tributarias

Campos que aparecen en el filtro:

Ejercicio (hasta que funcione el cambio de ejercicio)

Trimestre

Lugar de residencia (nacional o extranjero)

Tipo y código del tercero

Liquidados, No liquidados y todos


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El resultado del filtro dará la misma información que el PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DE RETENCIONES IRPF pero sólo será de consulta

Se podrán generar los mismos productos que en el PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DE RETENCIONES IRPF


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10.6 P77072 - PROCESO DE LIQUIDACION TRIMESTRAL DE RETENCION IRPF con usuario SSCC

Los SSCC pueden acceder a este módulo de igual manera que las Delegaciones, con la diferencia de que tendrá que seleccionar el TH con el que quiere trabajar. En el caso de que no seleccione un territorio histórico, se mostrarán las retenciones de los tres territorios históricos y no se les mostrará la opción de poder deshacer una liquidación a una Delegación

SSCC tiene la posibilidad de hacer ciertos cambios sobre lo que ha liquidado la Delegación. Sólo se permite quitar liquidaciones (desmarcar) y no añadirlas (marcarlas). Es recomendable que los cambios los haga la Delegación para evitar que los listados enviados por la Delegación y la información de SSCC no coincidan.

SSCC también tiene la posibilidad de reabrir la liquidación a las Delegaciones, para que realicen los cambios, seleccionando el TH que se desea reabrir

SSCC tendrá que tener constancia del estado en el que se encuentran las liquidaciones de los centros (Abiertas o Cerradas)

Al generar los listados se generará un documento con todos los territorios históricos

Al generar el documento Excel, se generará un fichero con las liquidaciones agrupados por TH. Deben aparecer todos los TH en el mismo documento.

Para deshacer la liquidación de una Delegación hay que introducir el TH que se quiere deshacer en el filtro de búsqueda. En el caso de que se encuentre liquidado por la Delegación y todavía no haya liquidado SSCC, aparecerá una marca que indicará el territorio que se puede deshacer. Desmarcando el territorio podremos deshacer la liquidación


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10.7 P77034 – PRODUCTOS DE LA CONSOLIDACION TRIMESTRAL

Proceso para Delegaciones y SSCC.

Nos genera la documentación que en su momento se generó al liquidar un trimestre

10.8 P77103 – DESHACER ULTIMA LIQUIDACION TRIMESTRAL

Proceso para SSCC.

En el caso de que SSCC hayan deshecho la consolidación anual del IRPF (P77102) este proceso permite deshacer la liquidación trimestral del cuarto trimestre para que puedan volver a liquidar las Delegaciones

10.9 P77074 – CONSOLIDACION ANUAL DE RETENCIONES IRPF

Proceso para SSCC. Una vez liquidados los cuatro trimestres, se lanzará este proceso. Este proceso validará que los cuatro trimestres anteriores se encuentren liquidados. Este proceso cagará la información de los terceros que se han liquidado agrupándolos por ejercicio, NIF y tipo de retención. Al terminar el proceso se genera un documento estadístico con la información de lo que ha hecho el proceso (nº de registros, importe bruto total e importe retenido total)

Los datos del IRPF anual se podrán modificar desde el módulo de Obligaciones Tributarias (Tratamiento anual)

10.10 MODULO DE MODIFICACION DE RETENCIONES ANUALES IRPF (LIQUIDACION ANUAL NO BLOQUEADA)

Proceso para SSCC. Puedes ser consultado por las Delegaciones

Se accederá a través del módulo de obligaciones tributarias

Se trata de un mantenimiento de la información que genera el proceso anterior. Se podrá filtrar por la siguiente información:


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Ejercicio

NIF

Apellidos y Nombre

Territorio

País

Residente: si, no, todos

En el resultado del filtro aparece toda la información del tercero.

En el resultado del filtro se puede generar un documento Excel o PDF con los datos resumidos de los datos seleccionados.

Si se filtra un solo tercero se podrá obtener un fichero detallado del tercero de manera on-line.

En el caso de que se quiera obtener el detalle de todos los terceros, se tendrá que ejecutar el proceso P77105 – FICHERO RESUMEN IRPF ANUAL DETALLADO

Las retenciones saldrán agrupadas por tercero y por tipo de IRPF, de manera que si a un mismo tercero se le han retenido diferentes tipos se obtendrá una línea por cada tipo.

Se podrá modificar toda la información menos los importes. Esta información tiene que quedar guardada.


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Si modificamos cualquier dato de los modificables se comprobará si existen más registros en la tabla con dicho NIF y se modificarán también sus campos. Si se cambia el NIF y ya existe otro en la lista con el mismo tipo de IRPF se preguntará cuales son los datos que se quieren mantener y a continuación se agruparán los registros


14/04/2011

10.11 P77105 – FICHERO RESUMEN IRPF ANUAL DETALLADO

En el caso de que se quiera obtener el detalle de todos los terceros, se ejecutará el proceso P77105 – FICHERO RESUMEN IRPF ANUAL DETALLADO. Proceso para SSCC Se obtiene un fichero con la información detallada de los terceros que se han liquidado.

10.12 MODULO DE MODIFICACION DE RETENCIONES ANUALES IRPF (LIQUIDACION ANUAL BLOQUEADA)

Módulo de SSCC. Puedes ser consultado por las Delegaciones

Puedes ser consultado por las Delegaciones Si la liquidación anual se encuentra bloqueada no se podrá modificar ningún dato de ningún tercero. Sólo se podrá consultar la información.

Generación del 10T

Esta opción se activará para poder sacar los 10T de manera on-line. Para ello habrá que

acceder al tercero en cuestión y pulsar el botón


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Al pulsar dicho botón se abrirá una nueva ventana con los datos del tercero (ejercicio, NIF, apellidos y nombre del tercero, dirección del tercero, país, código postal, provincia, municipio y población) donde se podrán modificar algunos de ellos.

Tras aceptar, aparecerá un documento pdf con dos páginas en la primera aparece el nombre y la dirección completa del tercero y en la segunda el 10T con los datos del tercero.


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14/04/2011

10.13 P77073 – BLOQUEO DE DATOS Y GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN IRPF ANUAL

Proceso para SSCC. La primera vez que se ejecute este proceso bloqueara los datos de manera que no se puedan hacer nuevas modificaciones y genera únicamente el Listado de retenciones anual y el Excel de retenciones anual. Una vez hecha la consolidación anual de retenciones IRPF en el proceso P77074, y las modificaciones que sean necesarias en el Módulo de Obligaciones Tributarias (tratamiento anual) y una vez ejecutado por primera vez este proceso P77073, en el que se bloquean los datos y se obtienen el Listado de r etenciones anual y el Excel anual, se podrán generar el Modelo 190 y el Fichero de 10T El proceso generará los siguientes documentos:

o Listado de retenciones anual o Excel de retenciones anual o Modelo 190 o Fichero de 10T

10.14 P77101 – DESBLOQUEAR IRPF ANUAL

Proceso para SSCC. En el caso de que se haya detectado algún error una vez que se haya bloqueado el IRPF anual, este proceso permite desbloquear los terceros para poder modificarlos desde el módulo de modificación de retenciones anuales Este proceso lleva a la situación en que se estaba antes de lanzar el proceso P77073 de Bloqueo de Datos y Generación de la Documentación I RPF Anual.

10.15 P77102 - DESHACER LA CONSOLIDACION IRPF ANUAL

Proceso para SSCC. En el caso de que se haya producido algún error en la CONSOLIDACIÓN ANUAL DE RETENCIONES, este proceso eliminará todos los cambios que haya habido en los terceros y dejará las tablas como si todavía no se hubiese hecho nada con el IRPF anual. Este proceso lleva a la situación en que se estaba antes de lanzar el proceso P77074 de Consolidación Anual de Retenciones de IRPF.


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11 CAMBIO DE EJERCICIO Para poder acceder a la información de otros ejercicios, será necesario seleccionar el ejercicio del que se desea obtener la información en el módulo de ”Cambio de ejercicio”.

A partir de ese momento nos encontraremos en el ejercicio seleccionado y nos podremos mover por los datos de ese ejercicio en modo consulta y obtener los listados e informes que necesitemos.


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12 PROCESOS DE CIERRE DE CENTRO

12.1 VALIDACIÓN Y CONTROLES DEL CIERRE DEL EJERCICI O Este proceso conviene realizarlo a lo largo del ejercicio, con anterioridad al 31 de diciembre, para ir detectando y corrigiendo errores. Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino: APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CONTROL ECONÓMICO DE CENTROS / PROCESOS DE CIERRE / VALIDACIÓN Y CONTROLES DEL CIERRE

Para lanzar el proceso es obligatorio pasar por los criterios particulares

En este punto se validará si el centro se encuentra abierto, para poder lanzar el proceso


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Una vez aceptados los criterios particulares se sigue el procedimiento para lanzar el listado. Como resultado de este proceso obtendremos los siguientes documentos en el buzón de impresión:

• VALIDACION DATOS DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCION • PRESUPUESTO DEL EJERCICIO • ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA • ANEXO AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA • ANÁLISIS DE TESORERÍA • ESTADO DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS • CONCILIACIÓN BANCARIA

Además de los documentos anteriores, se obtendrá también un documento donde se indica si las validaciones han detectado algún error o si todo ha sido correcto (INFORME VALIDACIÓN CIERRE). En caso de que se haya detectado algún error, en este documento se indicará específicamente el error o errores que se han encontrado. Los controles obligatorios que se deben cumplir para que la validación sea correcta y permita el cierre son:

• No se permitirá hacer el cierre si hay transferencias pendientes de emitir. El Centro tendrá que borrarlas si la fecha de operación es superior al 31 de diciembre

• Los ingresos de tipo 10, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2T, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3K, 3M, 3N, 3P, 3T, 4B y 4H en el Presupuesto de Ingresos tienen que ser mayores o iguales que los importes de los ingresos en el Estado de Ejecución Presupuestaria

• Los ingresos de tipo 4A, 4C, 4D, 4E, 4F y 4T en el Presupuesto de Ingresos tienen que ser iguales que los importes de los ingresos en el Estado de Ejecución Presupuestaria


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• El total del presupuesto de ingresos tiene que ser igual al total del presupuesto de gastos

La siguiente validación detecta errores que hay que corregir e incidencias, que no impiden el cierre.

• El importe de cada concepto de gasto del Presupuesto de Gastos del ejercicio tiene que ser mayor o igual al de cada concepto de los Gastos Presupuestarios del Estado de Ejecución.

• Existen retenciones de crédito sin ejecutar.


14/04/2011

12.2 CIERRE DEL EJERCICIO

El Proceso de Cierre de Ejercicio hay que realizarlo en Enero.

Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino: APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CONTROL ECONÓMICO DE CENTROS / PROCESOS DE CIERRE / CIERRE DEL EJERCICIO

No se podrá ejecutar el cierre si el centro ya ha cerrado este ejercicio. Este proceso tiene criterios particulares , por lo que al entrar en los criterios particulares se presentará una ventana de confirmación del cierre como ésta:

Una vez confirmado el cierre volverá a aparecer la ventana de emisión del proceso en la que tendremos que pulsar el botón (Fin del proceso)


14/04/2011

El proceso de cierre, lo primero que va a hacer es realizar las validaciones y controles del cierre. Si las validaciones detectan algún error que impide el cierre, se informará de ello en el INFORME VALIDACIÓN CIERRE y se mostrarán los documentos del cierre con la palabra “simulación” en el fondo del documento. De esta manera el centro deberá corregir los errores que tenga y volverá a lanzar el proceso. Si todo ha sido correcto o se detectan errores que no impiden el cierre, se procederá al cierre del ejercicio y como resultado del proceso tendremos los siguientes documentos:

DOCUMENTOS • Presupuesto del Ejercicio • Estado de Ejecución Presupuestaria • Anexo al Estado de Ejecución Presupuestaria • Análisis de Tesorería • Estado de Operaciones Extrapresupuestarias • Conciliación Bancaria.

Estos documentos se mostrarán con la palabra CIERRE y serán los documentos oficiales con los datos del cierre.


14/04/2011


14/04/2011

12.3 VOLVER A OBTENER LOS DOCUMENTOS DEL CIERRE

Estos documentos sólo se podrán obtener una vez realizado el cierre del ejercicio.

Este proceso permite obtener los documentos que se generaron previamente en el proceso de cierre

Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino: APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CONTROL ECONÓMICO DE CENTROS / PROCESOS DE CIERRE / VOLVER A OBTENER LOS DOCUMENTOS DEL CIERRE

Este proceso tiene criterios particulares, luego al entrar en los criterios particulares se presentará una ventana pasa seleccionar el ejercicio del que se quieren obtener los documentos:

En este campo se seleccionará el ejercicio Una vez elegido, aparecerá la ventana de emisión del proceso en la que pulsaremos el botón (Fin del proceso)


14/04/2011

Este proceso nos dará como resultado los documentos del cierre para el centro y ejercicio elegidos:

• Presupuesto del Ejercicio • Estado de Ejecución Presupuestaria • Anexo al Estado de Ejecución Presupuestaria • Análisis de Tesorería • Estado de Operaciones Extrapresupuestarias • Conciliación Bancaria.


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12.4 OBTENER LISTADOS DEL CIERRE

Estos listados sólo se podrán obtener una vez realizado el cierre del ejercicio

Este proceso permite obtener los listados de cierre

Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino: APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CONTROL ECONÓMICO DE CENTROS / PROCESOS DE CIERRE / OBTENER LISTADOS DEL CIERRE

Este proceso tiene criterios particulares, luego al entrar en los criterios particulares se presentará una ventana pasa seleccionar el ejercicio del que se quieren obtener los listados:

En este campo se seleccionará el ejercicio. Una vez elegido, aparecerá la ventana de emisión del proceso en la que pulsaremos el botón (Fin del proceso) Este proceso nos dará como resultado los listados del cierre para el centro y ejercicio elegidos:

• Libro de bancos


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• Libro de caja • Listado de ingresos (Ejecución) • Registro auxiliar de gastos detallado • Estado de Operaciones Extrapresupuestarias detallado • Cuentas/Centros y Personas autorizadas (por cada cuenta del centro)


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13 OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LA APERTURA DEL NUEVO EJERCICIO

Una vez realizado el cierre, no se podrán efectuar modificaciones.

Si fuera necesario realizar alguna modificación, se solicitará a la Delegación que rechace el cierre del centro para que se reabra el ejercicio anterior.

Una vez reabierto el ejercicio, se efectuarán las correcciones y se realizará de nuevo el proceso de cierre.

La Delegación enviará un mensaje al centro comunicándole el VºBº o el rechazo del cierre, para que, en su caso, se efectúen las correcciones necesarias.

Una vez la Delegación de el VºBº al cierre, se abre al centro el nuevo ejercicio. La Aplicación procede a anotar los apuntes de inicio de ejercicio, traspaso de saldos, en base al desglose de saldos que figure en el Documento de Análisis de Tesorería de cada centro a 31 de diciembre. Las anotaciones que se realizan a 1 de enero son las siguientes:

• Se anota en el Presupuesto de Ingresos del nuevo ejercicio del Centro el remanente de gestión del ejercicio anterior (Origen de ingresos 10). (remanente gestión cuenta gastos, remanente gestión caja, remanente gestión cuenta comedor).

• Se anota en el Menú de Ingresos de Cuenta, en cada cuenta, el remanente de gestión del ejercicio anterior (Ingresos origen 10) (remanente gestión cuenta gastos, remanente gestión cuenta comedor)

• Se anota en el Menú de Ingresos (Ingreso origen 10) en la cuenta de Gastos el ingreso del remanente de gestión de Caja al 31 de diciembre.

• Se anota en el Menú de Gastos el traspaso de la Cuenta de Gastos a Caja, por el importe del ingreso efectuado en la cuenta de gastos, del remanente de gestión de caja. (anotación anterior)

• Se anota en el Menú de Ingresos de Cuenta, en cada cuenta, el saldo extrapresupuestario al cierre. (Ingresos origen 00) (Ingreso saldo operaciones extrapresupuestarias cuenta de gastos, ingreso saldo operaciones extrapresupuestarias cuenta de comedor)


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13.1 PRESUPUESTACION SUBCONCEPTOS DE GASTO

Una vez realizadas las anotaciones en el nuevo ejercicio, el centro podrá comenzar a realizar operaciones. No obstante, con anterioridad a anotar gastos y pagos en el nuevo ejercicio, el Centro deb erá Presupuestar subconceptos de gasto por un importe total igual al remanente del ejercicio anterior, que se ha traspasado al Origen de ingresos 10 del Presupuesto de Ingresos.

13.2 COPIA DE TABLAS

Si el Centro lo considera conveniente, podrá realizar el proceso que le permite copiar los textos de los libramientos y áreas que utilizó en el ejercicio anterior. Esta opción la podrá realizar únicamente antes de dar de alta nuevos libramientos o áreas en el nuevo ejercicio.

Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino: APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CONTROL ECONÓMICO DE CENTROS / PROCESOS DE CIERRE / COPIA DE TABLAS


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14 INTRODUCCION RESERVAS DE CREDITO SIN EJECUTAR

Si el Centro tiene Reservas de Crédito sin ejecutar a 31 de diciembre, deberá volverlas a introducir una vez elaborado el Presupuesto de Gastos del nuevo ejercicio.


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15 PROCESOS DE CIERRE DE LA DELEGACIÓN

15.1 CIERRE DE LA DELEGACIÓN

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente, para filtrar:


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En el filtro tendremos que seleccionar el ejercicio que vamos a cerrar. Se marcará por defecto el ejercicio anterior al año en que nos encontremos y se cargarán de manera automática los subprogramas propios del ejercicio seleccionado. Podremos filtrar para uno, varios o todos los subprogramas. Asimismo podremos seleccionar las siguientes opciones:

• Centros que faltan por cerrar: Aquellos centros que todavía no se han cerrado por el centro

• Centros cerrados (por el centro): Aquellos centros que se han cerrado por el centro y por tanto se pueden cerrar por la Delegación, para que el centro siga trabajando

• Centros cerrados por Delegación

• Todos: Engloba los tres puntos anteriores

En el resultado del filtro obtendremos las siguientes columnas para cada centro:

• Ejercicio • Subprograma • Código Centro • Descripción Centro • Fecha cierre Centro


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• Fecha cierre Delegación • Fecha apertura siguiente Ejercicio


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También disponemos de dos botones para poder generar documentos Excel o PDF del resultado del filtro.


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Al pinchar en el código del centro se accede a una ventana donde marcaremos el tipo de cierre para el centro. En el caso de que el centro no haya cerrado o se encuentre ya cerrado por Delegación, no tendrá enlace activo, por lo que no podrá acceder a la ventana en cuestión. En el caso de que sea la primera vez aparecerá la ventana como la siguiente:

Aceptar el cierre: En el caso de aceptar el cierre se activarán otras dos opciones

• Cierre y apertura nuevo ejercicio: Se cerrará el ejercicio en curso y se abrirá el ejercicio siguiente para que el centro pueda comenzar a trabajar. Se crearán las anutaciones de principio de ejercicio con fecha 1 de enero .


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• Cierre por cese de actividad: Se trata de un cierre sin apertura en el ejercicio siguiente. En este caso el proceso cerrará las cuentas del centro y dará de baja sus terceros

Rechazar el cierre: Se rechaza el cierre de un centro ya que se ha visto que hay algo erróneo en el cierre. Se volverá a abrir el ejercicio al centro para que pueda realizar los cambios convenientes y volver a cerrar En todos los casos se enviará un correo electrónico a los centros indicando la aceptación o rechazo del cierre. En el caso de que se quiera deshacer una selección habrá que pulsar el botón del limpiar. En el caso de que el centro haya sido aceptado por la Delegación, pero posteriormente se haya observado algún error en el ejercicio cerrado, la Delegación tendrá la posibilidad de reabrir el ejercicio desde el proceso “DESHACER CIERRE/APERTURA ”. Cuando la Delegación vaya a cerrar un centro al que se le ha deshecho el cierre de la Delegación se le mostrarán las siguientes opciones:

Aceptar el cierre: En el caso de aceptar el cierre se activarán otras dos opciones

• Cierre y apertura MANTENIENDO apuntes del ejercicio siguiente: Cerrará el ejercicio en curso y se reabrirá el ejercicio siguiente manteniendo todos los apuntes que había hecho en él. El propio centro tendrá que hacer unos movimientos de ajuste de manera manual

• Cierre y apertura INICIALIZANDO apuntes del ejercic io siguiente Se le borrará toda la información del ejercicio que se va a abrir y se abrirá desde cero con los nuevos remanentes

• Cerrar el ejercicio y ANULAR la apertura del siguie nte Se le borrará toda la información del ejercicio abierto anteriormente y se cerrará definitivamente (por cese de actividad) el ejercicio en curso.


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Rechazar el cierre: Se volverá a rechazar el cierre de un centro ya que se ha visto que hay algo erróneo en el cierre. Se volverá a abrir el ejercicio al centro para que pueda realizar los cambios convenientes y volver a cerrar En el caso de que se quiera deshacer una selección habrá que pulsar el botón del limpiar. Después de haber seleccionado alguna de las opciones, si se pulsa el botón “semáforo verde” se guardarán el centro y el tipo de cierre elegido y se volverá a la pantalla de seleccionados. En ésta se mostrará el resultado previo y los centros que ya han sido seleccionados estarán en negrita. Así sucesivamente con todos los centros. Si se pulsa en el enlace de un centro que se ha elegido para cerrar anteriormente, se podrá modificar el tipo de cierre. Cuando haya terminado de seleccionar los centros que se quieren cerrar, se pulsará el botón Aceptar de la ventana de seleccionados y se mostrará una última ventana de verificación donde se le mostrarán los centros que se van a cerrar y el tipo de cierre elegido para cada uno de ellos, si se acepta se lanzará el proceso para todos los centros seleccionados.


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15.2 DESHACER CIERRE/APERTURA

Al elegir este proceso primero habrá que introducir el centro al que se le quiera deshacer el cierre/apertura. Este proceso sólo se podrá lanzar antes de que la Delegación consolide el ejercicio. A continuación si se pulsa el enlace “Particular ” se mostrará una ventana como esta:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . El proceso lo que hará es reabrir el ejercicio previamente cerrado por la Delegación al centro en cuestión. El ejercicio en el que se encontraba el centro permanecerá inhabilitado. El centro tendrá que subsanar sus errores y volver a cerrar el ejercicio. Será la Delegación la que a la hora de aceptar el cierre decida si se quieren volver a crear los asientos en el ejercicio siguiente o mantener los que había.


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15.3 CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE DELEGACIÓN

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente para cada delegación, siempre y cuando se cumplan las condiciones para realizar la consolidación del cierre:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . El resultado de este proceso será la actualización de la fecha de consolidación del cierre para todos los centros de la Delegación correspondiente. Los documentos resultantes serán los siguientes para cada uno de los subprogramas:

• Presupuesto del ejercicio • Análisis de tesorería • Estado de la ejecución presupuestaria • Anexo al Estado de la ejecución presupuestaria • Análisis de remanente


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• Documentos ADO


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15.4 OBTENER DOCUMENTOS CONSOLIDACIÓN

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular” se presenta la ventana siguiente, siempre y cuando se haya realizado la consolidación del cierre:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . Estos documentos sólo se podrán lanzar si el ejercicio se encuentra consolidaco por la Delegación. Los documentos resultantes serán los siguientes para cada uno de los subprogramas:

• Presupuesto del ejercicio • Análisis de tesorería • Estado de la ejecución presupuestaria • Anexo al Estado de la ejecución presupuestaria • Análisis de Remanente


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15.5 OBTENER LISTADOS DE CONSOLIDACÍÓN

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente, siempre y cuando se haya realizado la consolidación del cierre:

Estos listados sólo se podrán obtener si se ha llevado a cabo la consolidación de la Delegación. Los documentos resultantes serán los elegidos en la pantalla de particulares en formato PDF y/o Excel. Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) .


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15.6 OBTENER FICHEROS ADO


Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . Se generará un fichero por cada subprograma para la delegación y año seleccionado.


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15.7 DESHACER CONSOLIDACIÓN CIERRE DE DELEGACIÓN


Se generará un impreso para informar que se deshizo la consolidación del cierre de la Delegación correspondiente correctamente.


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15.8 OBTENER DOCUMENTOS DEL CIERRE DEPARTAMENTO

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente, siempre y cuando se haya realizado el cierre de SSCC:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . Se generará un documento para todos los subprogramas para el año seleccionado.


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15.9 CIERRE DEPARTAMENTO (Y RI EJERCICIO SIGUIENTE)

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente, siempre y cuando se haya realizado la consolidación del cierre de todas las Delegaciones:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . El proceso cerrará todas las Delegaciones y quedará el ejercicio cerrado a todos los efectos y copiará las tablas del ADO y RI para el siguiente ejercicio. El nº de inmovilizado 62331 y los códigos de referencia de intervención habrá que introducirlos en la pantalla de criterios particulares Se generará un documento que indica que el cierre del Departamento se ha realizado correctamente.


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15.10 DESHACER CIERRE DEPARTAMENTO

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular ” se presenta la ventana siguiente, siempre y cuando se haya realizado el cierre del Departamento:

Finalmente, pulsaremos el botón (Fin de proceso) . Se generará un documento para informar que se deshizo el cierre del Departamento correctamente.


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16 MIGRACIONES

16.1 P77098 - PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS

Proceso para SSCC.

Proceso que genera un fichero con las sentencias que permiten borrar los datos de unas tablas y posteriormente escribir los datos seleccionados anteriormente.

Este proceso nos da dos opciones:

A- Migrar los datos de un centro a otro

B- Migrar los datos de registro de libramientos

Migración de datos de los centros

Dado un centro origen, se copian todos los datos (únicamente los del ejercicio seleccionado) de éste para posteriormente copiárselos a otro centro, el centro destino. Antes de migrar los datos de un centro a otro, los datos de la tabla del centro destino serán borrados.

Migración de datos del Registro de Libramientos

Si el usuario selecciona la opción B, se copiarán todos los datos del Registro de Libramiento incluidas las sentencias que antes de copiar los nuevos datos borrarán los ya existentes.


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Manual de usuario Versión 1.0

CUENTA DE INGRESOS

(IKAZKUDEK)

FECHA: 16-02-2011

EJIE, S.A. Avda. Mediterráneo, 3 01010 - Vitoria-Gasteiz

EJIE, S.A. 2010 Este documento es propiedad de EJIE, S.A. y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE, S.A.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE, S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.


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INDICE

1 NAVEGACIÓN ......................................... ............................................. 135

2 INGRESOS ........................................................................................... 135 2.1 Ingresos ................................................................................................................... 135

3 GASTOS/ PAGOS ...................................... .......................................... 145 3.1 Pagos ....................................................................................................................... 145

4 PROCESOS.......................................................................................... 153 4.1 Emitir transferencias pendientes.............................................................................. 153 4.2 Imprimir transferencias emitidas .............................................................................. 159

5 LISTADOS ........................................... ................................................. 161 5.1 Libro de bancos........................................................................................................ 161 5.2 Conciliación bancaria............................................................................................... 163 5.3 Desglose del saldo por referenciales resumido....................................................... 166 5.4 Desglose del saldo por referenciales detallado ....................................................... 168 5.5 Apuntes de ingresos ................................................................................................ 169 5.6 Apuntes de pagos .................................................................................................... 171 5.7 Análisis de la cuenta de ingresos ............................................................................ 173


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17 NAVEGACIÓN Para acceder a la cuenta de ingresos, se deberá pulsar sobre la bola de Cuenta de Ingresos tal y como se muestra en la imagen inferior. Al pulsar sobre los enlaces de los mantenimientos, a los centros que no tienen cuenta de ingresos, les mostrará un mensaje de error indicando que no tienen cuenta de ingresos, por lo que no podrán dar de alta ingresos con este tipo de cuenta.

18 INGRESOS

18.1 Ingresos


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Filtro de ingresos:

� Permite buscar los diferentes ingresos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de ingresos.

o Si se selecciona la opción “Normal” se mostrarán los ingresos que no tienen ni anulaciones ni devoluciones.

o Si se selecciona la opción “Devolución” se mostrarán los ingresos que contengan devoluciones.

o Si se selecciona la opción “Anulación” se mostrarán los ingresos anulados.

o Si se selecciona la opción “Todos” se mostrarán todos los ingresos existentes.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de ingresos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de ingresos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de ingresos en modo alta.



14/04/2011

Selección de ingresos:

En el resultado del filtro sólo se mostrarán los ingresos. Las anulaciones y devoluciones sólo se podrán visualizar desde el ingreso. En el caso de que se trate de un ingreso que tenga anulaciones o devoluciones, el tipo de éste será I(A) o I (D) respectivamente. Para ordenar los resultados, se podrá hacer pinchando en cada uno de los títulos de las columnas. Al pulsar en el enlace del apunte real se dará paso al mantenimiento de los Ingresos en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Ingresos).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de Ingresos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla. También mostrara las anulaciones y devoluciones de esos ingresos.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla. También mostrara las anulaciones y devoluciones de esos ingresos.


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Mantenimiento de ingresos:

Modo consulta: Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el ingreso (cuenta, apunte real, año presupuestario, subreferencial, importe, fecha valor, fecha operación, descripción del ingreso y tercero, además, muestra los movimientos (anulación o devoluciones) sobre dicho ingresos en la parte inferior.

Se podrán imprimir la información del ingreso actual pulsando el botón . Modo alta: Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta introducida por defecto, en este caso la cuenta de ingresos (8). La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere dar de alta un ingreso.


14/04/2011

Para realizar un nuevo ingreso tenemos que rellenar los siguientes campos: • Cuenta: Viene por defecto la cuenta de ingresos (8) • Apunte real. Se inserta automáticamente los correspondientes (campo

protegido). • Año presupuestario: por defecto, el del ejercicio vigente • Subreferencial. • Importe del ingreso. • Fecha operación. La del sistema (campo protegido). • Fecha valor. • Descripción que se le quiere dar al ingreso. • Tercero: Si el tercero elegido es de tipo 5 (Delegación), automáticamente se

cargará el tercero de la delegación a la que pertenece el centro y su cuenta corriente

Botón Grabar . Se valida que todos los campos del formulario están cubiertos.

Modo modificación

Se podrá modificar un ingreso pulsando en , solo se podrá modificar:

− Año del presupuesto, por defecto el del año vigente, se podrá modificar.

− Subreferencial

− Fecha valor. Introducir una fecha.

− Descripción. Descripción del ingreso.


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Para que los cambios tengan efecto debes pulsar en guardar .

Anular ingreso

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta.

Para anular un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

− Sin devoluciones

− No anulado.

− Con Apunte real.

− Con saldo en el subreferencial.

De lo contrario el botón de anulaciones se encontrará deshabilitado.

− Las anulaciones tienen confirmación obligatoria.

− Al anular un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un ingreso anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Devolver ingreso

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizaran por el importe completo o parcial del ingreso, será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del ingreso.

Para devolver un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

• No anulado.

• Con Apunte real.

• La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del ingreso.


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• Con saldo en el subreferencial.

De lo contrario el botón de devolver se encontrará deshabilitado.

Las devoluciones tienen confirmación obligatoria.

Al devolver un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de devolución. Un ingreso devuelto sólo se puede ver en modo consulta.

Al pulsar el botón aparecerá la siguiente pantalla donde se mostrará el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Tras introducir el Importe a devolver y el motivo de la devolución, se deberá pulsar el botón de aceptar. Se validará que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Tras pulsar aceptar, mostrará la siguiente pantalla donde se elegirá si la devolución del ingreso es por transferencia o no, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

En el caso de seleccionar la devolución por transferencia con Anexos a Terceros se mostrará la siguiente ventana:


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En esta ventana se darán de alta los anexos de terceros de la devolución.

Introduciremos el tercero y el importe que le corresponda y pulsaremos el botón . Repetiremos esto con cada anexo de la devolución, hay que tener en cuenta que la suma de los importes de todos los anexos sea igual al importe de la devolución.

Después de introducir los anexos pulsaremos en botón de aceptar y terminaremos con la devolución.

Al terminar con la devolución de un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea con el importe de la devolución. En la línea de la devolución existirá una fecha de operación que será la de la fecha en que se grabó la devolución y una fecha de valor que estará vacía.

Modificar devolución ingreso:

Si la devolución es sin transferencia o ya está trasferida, la fecha valor y el motivo de la devolución se podrán modificar en cualquier momento, para ello se elegirá la

devolución que se quiere modificar y se pulsara el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso, si la devolución es por transferencia y está pendiente de transferir únicamente se podrá modificar el motivo de la devolución. Se mostrara la siguiente pantalla:


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Borrar devolución ingreso

Si la devolución es por transferencia y no está transferida se podrá eliminar pulsando

el botón colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso.

Modificar devolución de anexos de terceros

Si la devolución es de anexo de terceros, se podrá pulsar el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso. Se mostrara la siguiente pantalla:

Donde se podrá modificar la devolución, o bien danto de alta un movimiento en la devolución o bien borrándola, siempre que el importe pendiente sea mayor que la devolución que se quiera realizar.


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Copiar apuntes de ingresos

Se podrán copiar los datos de un ingreso en concreto siempre y cuando no esté anulado ni devuelto. Estos botones estarán visibles únicamente en modo alta. Para

copiar un apunte de pulsara el botón situado a la derecha del apunte real del ingreso y se mostrará la siguiente ventana:

El usuario deberá introducir el apunte a copiar y pulsar el botón aceptar y se cargaran en la pantalla los todos los datos del apunte de ingreso copiado en modo alta. Se modificará lo que el usuario desee y se insertará el nuevo ingreso.


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19 GASTOS/ PAGOS

19.1 Pagos

Filtro de pagos:

Permite buscar los diferentes pagos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de pagos.

• Si se selecciona la opción “Pendientes de pago” se mostrarán los pagos (pendientes de validar por el centro, sin apunte real) y las devoluciones de pagos sin transferir.

• Si se selecciona la opción “Pagos anulados” se mostrarán los pagos anulados.

• Si se selecciona la opción “Pagos con devoluciones” se mostrarán los pagos que tienen alguna devolución.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de pagos que cumplen las condiciones del filtro.


14/04/2011

Alta de pagos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de pagos en modo alta.


Selección de pagos:

En el resultado del filtro sólo se mostrarán los pagos. Las anulaciones y devoluciones sólo se podrán visualizar desde el pago. En el caso de que se trate de un pago que tenga anulaciones o devoluciones, el tipo de éste será P(A) o P (D) respectivamente.

Para ordenar los resultados, se podrá hacer pinchando en cada uno de los títulos de las columnas.

Al pulsar en el enlace del apunte ficticio se dará paso al mantenimiento de los pagos en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de pagos).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de pagos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de pagos que nos aparece en pantalla. También mostraré las anulaciones y devoluciones de esos pagos.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de pagos que nos aparece en pantalla. También mostraré las anulaciones y devoluciones de esos pagos.


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Mantenimiento de pagos:

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el pago (cuenta (cuenta de ingresos introducida por defecto), apunte real, apunte ficticio, importe, subreferencial, descripción, forma de pago (siempre por transferencia), fecha valor, fecha operación, tercero, y además, muestra los movimientos (anulación o devoluciones) sobre dicho pagos en la parte inferior.

Se podrán imprimir la información del pago actual pulsando el botón .


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Modo alta

La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere dar de alta un pago.

−

Si el tercero elegido es de tipo 5 (Delegación), automáticamente se cargará el tercero de la delegación a la que pertenece el centro y su cuenta corriente.

En caso de elegir generar fichero, al emitir este pago aparecerá en el buzón de impresión el fichero txt para el banco, si se elige no generarlo no aparecerá el txt en el buzón y automáticamente introducirá el tercero de tipo 6-Colectivos ficticios que tiene una cuenta


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corriente ficticia. No se puede escoger el tipo de tercero 6-Colectivos y la opción generar fichero al banco SI.

Al seleccionar un subreferencial, se muestra en la parte inferior del mismo el saldo actual del mismo y el saldo pendiente de transferir. Al realizar el alta no se puede superar el importe que se obtiene al restar el saldo al saldo pendiente de transferir. Los subreferenciales que se muestran no son propios de los centros, sino que son subreferenciales creados por SSCC.

− Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta ya seleccionada por defecto.

Al introducir un nuevo pago tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Cta./cte.: Por defecto será la cuenta de ingresos (8).

− Ejercicio: Cogerá por defecto el ejercicio actual.

− Apunte real y ficticio. Se insertan automáticamente los correspondientes (campo protegido).

− Subreferencial.


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− Descripción que se le quiere dar al pago

− Forma de pago. Siempre será de tipo transferencia

− Fichero al banco

− Introducir el importe.

− Fecha operación. La inserta internamente el proceso de emisión de transferencias de la cuenta de ingresos.

− Fecha valor.

− Tercero: Si el tercero elegido es de tipo 5 (Delegación), automáticamente se cargará el tercero de la delegación y su cuenta corriente.

Botón Grabar . Se valida que todos los campos del formulario están cubiertos.

Modo modificación

Se podrá modificar un pago pulsando en , solo se podrá modificar:

• Descripción. Descripción del pago.

• Fecha valor.

Para que los cambios tengan efecto debes pulsar en guardar .

Anular pago

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta.

Para anular un pago debe cumplir las siguientes condiciones:

• Sin devoluciones

• No anulado.

De lo contrario el botón para realizar anulaciones se encontrará deshabilitado.

Las anulaciones tienen confirmación obligatoria.

Al anular un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un pago anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Borrar pago

Los pagos pendientes de transferir SÍ se podrán borrar.


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Devolver pago

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizarán por el importe completo o parcial del pago, será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del pago.

Para devolver un pago debe cumplir las siguientes condiciones:

• No anulado.

• La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del pago.

De lo contrario el botón de devolver se encontrará deshabilitado.

Las devoluciones tienen confirmación obligatoria.

Al devolver un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea de devolución. Un pago devuelto sólo se puede ver en modo consulta.

Al pulsar el botón y aparecerá la siguiente pantalla:

Se mostrará el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Se introduce el Importe a devolver y el motivo de la devolución, y se pulsa el botón de aceptar. Se validará que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Al terminar con la devolución de un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea con el importe de la devolución. En la línea de la devolución existirá una fecha de operación que será la de la fecha en que se grabó la devolución y una fecha de valor que estará vacía.

Modificar devolución pago

La fecha valor y el motivo de la devolución se podrán modificar en cualquier momento, para

ello se elegirá la devolución que se quiere modificar y se pulsará el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del pago. Se mostrará la siguiente pantalla:


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Copiar apuntes de pagos

Se podrán copiar los datos de un pago en concreto siempre y cuando no esté anulado ni devuelto. Este botón estará visible únicamente en modo alta. Para copiar un apunte de pulsara

el botón situado a la derecha del apunte real del ingreso se mostrará la siguiente ventana:

El usuario deberá introducir el apunte a copiar y pulsar el botón aceptar y se cargarán en la pantalla los todos los datos del apunte de pago copiado en modo alta. Se modificará lo que el usuario desee y se insertará el nuevo pago.


14/04/2011

20 PROCESOS

En el módulo de procesos, los correspondientes a los de la Cuenta de Ingresos se encuentran repartidos entre las ramas “A75040000 – Cuentas de Ingresos”:

20.1 Emitir transferencias pendientes

Al elegir este proceso, el primer paso será introducir un centro en el enlace de la pantalla común de los procesos y listados, sino mostrará una pantalla que te avisará que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro correcto.

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, se mostrará la siguiente ventana donde se mostrarán las transferencias que se pueden emitir:


14/04/2011

Si se selecciona una transferencia y se pulsa el botón , se muestra un PDF realizando una simulación al banco.

Podremos utilizar el botón para seleccionar todas las transferencias relacionadas con un tercero. Una vez pulsado el botón aparecerá la siguiente ventana:


14/04/2011

Aquí solo tendremos que escoger el tercero que queremos y se seleccionaran todas las transferencias relacionadas con el mismo.

Una vez seleccionadas las transferencias que queremos emitir se pulsara el botón de

guardar y se crearán una serie de listados.


14/04/2011

• Comunicación al banco


14/04/2011

• Anexo a la comunicación al banco


14/04/2011

• Comunicación al interesado


14/04/2011

• Fichero para el banco

20.2 Imprimir transferencias emitidas

Al elegir este proceso, el primer paso será introducir un centro en el enlace de la pantalla común de los procesos y listados, sino se mostrará una pantalla donde avisará de que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro delegación correcto.

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostrará la siguiente ventana donde se mostrarán las transferencias emitidas que se pueden imprimir.

En esta ventana se escogerá la cuenta a la que están asociadas las transferencias que se quieren imprimir. Para ello pulsaremos en el enlace del código de cuenta y aparecerá la siguiente ventana:


14/04/2011

Una vez seleccionadas las transferencias que queremos imprimir se pulsara el botón

de guardar y se crearán una serie de listados.

• Comunicación al banco

• Anexo a la comunicación al banco

• Comunicación al interesado

• Fichero para el banco

Los ficheros serán exactamente los mismos que los del proceso de Emitir Transferencias.


14/04/2011

21 LISTADOS En el módulo de listados, los listados correspondientes a la cuenta de Ingresos son los que cuelgan de la rama “A70500000 – Cuentas de Ingresos”:

21.1 Libro de bancos

Al elegir este listado, el primer paso será introducir un centro en el enlace de la pantalla común de los procesos y listados, sino mostrará una pantalla que te avisará que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro correcto.

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostraran los particulares.


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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF:


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21.2 Conciliación bancaria



Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF (editable) y un Excel:

En el PDF, se podrá escribir directamente desde el navegador para poder imprimir el PDF con los nuevos datos introducidos.

Este documento PDF se podrá imprimir, pero si se guarda se perderán los datos introducidos.


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Ejemplo de cómo modificar:

Documento Excel:


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21.3 Desglose del saldo por referenciales resumido



Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF y un Excel:


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21.4 Desglose del saldo por referenciales detallado



Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un Excel.


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21.5 Apuntes de ingresos




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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene:


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21.6 Apuntes de pagos




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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene:


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21.7 Análisis de la cuenta de ingresos




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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen cuatro listados:


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Manual de usuario - Eusko Jaurlaritza · Manual de usuario Versión 5.0 GESTIÓN ECONOMICA DE LOS...

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